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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 66.1 亿 16.0% 61.54 亿 58.09 亿 59.13 亿 57.49 亿 56.88 亿 40.27 亿 35.35 亿
营业收入 66.1 亿 16.0% 61.54 亿 58.09 亿 59.13 亿 57.49 亿 56.88 亿 40.27 亿 35.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 64.11 亿 14.7% 60.09 亿 54.61 亿 55.85 亿 53.86 亿 50.82 亿 36.83 亿 32.37 亿
营业成本 57.14 亿 14.8% 53.7 亿 48.05 亿 49.81 亿 47.45 亿 43.35 亿 29.84 亿 27.14 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9160.92 万 59.6% 6244.6 万 5359.53 万 4000.48 万 4166.3 万 4399.2 万 1.07 亿 8342.38 万
管理费用 2.4 亿 25.9% 2.08 亿 1.92 亿 1.76 亿 1.89 亿 2.27 亿 1.7 亿 1.33 亿
财务费用 1.22 亿 -24.5% 1.51 亿 1.62 亿 1.76 亿 1.95 亿 2.57 亿 2.55 亿 2.05 亿
财务费用 - 利息费用 1.43 亿 -9.1% 1.51 亿 1.8 亿 1.87 亿 1.69 亿 2.34 亿 2.05 亿 2.01 亿
财务费用 - 利息收入 1301.06 万 -3.4% 2001.9 万 2350.99 万 2392.07 万 1069.91 万 1895.31 万 1588.03 万 918.03 万
研发费用 1.7 亿 25.2% 1.49 亿 1.85 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.57 亿 1.12 亿 5099.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7397.48 万 10.6% 6850.94 万 6328.34 万 5962.92 万 6219.32 万 6110.72 万 5509.18 万 4988.86 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3287.07 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2732.64 万 -40.2% 3772.47 万 3198.2 万 2453.25 万 3090.88 万 2232.3 万 911.44 万 1774.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -657.45 万 -527.5% -427.48 万 44.95 万 -149.93 万 117.4 万 108.35 万 55.44 万 4.55 万
其中:联营公司投资收益 -596.83 万 -56.0% -628.82 万 -188.03 万 -149.93 万 117.4 万 108.35 万 55.44 万 4.55 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 64.22 万 -26.5% 92.45 万 36.71 万 -1325.51 万 -129.67 万 43.66 万 -38.93 万 176.88 万
营业利润 1.1 亿 310.2% 6404.37 万 2.57 亿 2.98 亿 3.55 亿 5.28 亿 3.19 亿 2.85 亿
加：营业外收入 102.3 万 -87.9% 644.81 万 561.2 万 836.7 万 789.06 万 211.37 万 484.37 万 1075.28 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -61.3 万 -110.3% 288.15 万 111.35 万 362.86 万 437.1 万 1509.1 万 979.85 万 264.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.11 亿 280.1% 6761.03 万 2.61 亿 3.03 亿 3.59 亿 5.15 亿 3.14 亿 2.93 亿
减：所得税 3796.82 万 80.3% 2601.02 万 5394.5 万 5304.75 万 5909.51 万 1.1 亿 6195.48 万 5274.55 万
净利润 7318.67 万 793.8% 4160.02 万 2.08 亿 2.5 亿 3.0 亿 4.04 亿 2.52 亿 2.41 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7318.67 万 793.8% 4160.02 万 2.08 亿 2.5 亿 3.0 亿 4.04 亿 2.52 亿 2.41 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7051.74 万 780.3% 4137.6 万 2.04 亿 2.46 亿 2.85 亿 3.81 亿 2.35 亿 2.17 亿
少数股东损益 266.93 万 1405.3% 22.41 万 333.74 万 395.5 万 1517.75 万 2277.06 万 1686.53 万 2334.37 万
扣除非经常性损益后的净利润 5845.82 万 579.9% 2264.63 万 1.84 亿 2.29 亿 2.57 亿 3.73 亿 2.4 亿 1.93 亿
基本每股收益 0.02 342.5% 0.01 0.05 0.06 0.08 0.12 0.07 0.07
稀释每股收益 0.02 165.2% 0.01 0.05 0.06 0.08 0.12 0.07 0.07
其他综合收益 40.23 万 123.2% 22.04 万 -78.36 万 -53.61 万 144.72 万 -30.49 万 -80.76 万 -42.11 万
归属于母公司股东的其他综合收益 40.23 万 123.2% 22.04 万 -78.36 万 -53.61 万 144.72 万 -30.49 万 -80.76 万 -42.11 万
综合收益总额 7358.9 万 1040.0% 4182.05 万 2.07 亿 2.49 亿 3.01 亿 4.04 亿 2.51 亿 2.4 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7091.97 万 1029.7% 4159.64 万 2.03 亿 2.45 亿 2.86 亿 3.81 亿 2.34 亿 2.17 亿
归属于少数股东的综合收益总额 266.93 万 1405.3% 22.41 万 333.74 万 395.5 万 1517.75 万 2277.06 万 1686.53 万 2334.37 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 17.9 亿 17.2% 15.27 亿 14.15 亿 18.78 亿 15.41 亿 13.38 亿 13.97 亿 14.23 亿 15.26 亿 14.33 亿 14.27 亿 15.52 亿 14.83 亿 15.31 亿 13.47 亿 14.62 亿 14.13 亿 14.03 亿 14.7 亿 16.73 亿 15.19 亿 13.32 亿 11.63 亿 12.68 亿 9.73 亿 9.92 亿 7.95 亿 9.53 亿 8.49 亿 10.45 亿 6.88 亿
营业收入 17.9 亿 17.2% 15.27 亿 14.15 亿 18.78 亿 15.41 亿 13.38 亿 13.97 亿 14.23 亿 15.26 亿 14.33 亿 14.27 亿 15.52 亿 14.83 亿 15.31 亿 13.47 亿 14.62 亿 14.13 亿 14.03 亿 14.7 亿 16.73 亿 15.19 亿 13.32 亿 11.63 亿 12.68 亿 9.73 亿 9.92 亿 7.95 亿 9.53 亿 8.49 亿 10.45 亿 6.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.21 亿 16.4% 14.79 亿 13.69 亿 18.41 亿 15.27 亿 12.72 亿 13.69 亿 14.22 亿 14.39 亿 12.9 亿 13.1 亿 14.38 亿 13.98 亿 14.52 亿 12.97 亿 14.13 亿 13.41 亿 12.94 亿 13.38 亿 15.35 亿 13.3 亿 11.41 亿 10.76 亿 11.82 亿 8.88 亿 8.52 亿 7.61 亿 8.75 亿 7.79 亿 9.26 亿 6.56 亿
营业成本 15.23 亿 14.9% 13.25 亿 12.25 亿 16.41 亿 13.73 亿 11.21 亿 12.35 亿 12.49 亿 12.72 亿 11.28 亿 11.55 亿 12.68 亿 12.38 亿 13.17 亿 11.57 亿 12.46 亿 11.85 亿 11.37 亿 11.78 亿 12.98 亿 11.34 亿 9.65 亿 9.38 亿 9.36 亿 7.33 亿 7.06 亿 6.08 亿 7.15 亿 6.55 亿 8.07 亿 5.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2840.26 万 22.8% 2312.86 万 1806.03 万 2201.77 万 1495.89 万 1525.48 万 1021.45 万 1698.18 万 1298.07 万 1343.68 万 1019.6 万 1166.5 万 970.73 万 1007.61 万 855.64 万 1380.05 万 897.77 万 907.86 万 980.62 万 1325.19 万 1222.73 万 1079.63 万 771.65 万 3397.35 万 2692.93 万 2593.75 万 2047.92 万 2726.8 万 2022.78 万 1864.61 万 1728.19 万
管理费用 6826.03 万 33.5% 5114.85 万 4780.88 万 7279.35 万 4827.3 万 4495.48 万 4165.52 万 5575.84 万 4701.12 万 4524.46 万 4391.62 万 4721.09 万 4700.13 万 4081.24 万 4069.88 万 4482.65 万 4427.87 万 4801.13 万 5229.73 万 8897.79 万 5782.09 万 4500.63 万 3557.77 万 5228.84 万 4117.79 万 3667.33 万 4022.58 万 3654.46 万 3200.86 万 3389.71 万 3017.91 万
财务费用 3595.17 万 71.0% 2102.09 万 2365.09 万 4105.77 万 3519.74 万 3677.64 万 3802.03 万 5115.79 万 4203.2 万 2838.3 万 4046.77 万 4084.99 万 4468.59 万 4151.14 万 4867.02 万 5205.65 万 4493.61 万 4653.69 万 5127.24 万 6629.3 万 6723.56 万 6344.86 万 6025.89 万 6551.41 万 6063.47 万 5729.28 万 7113.07 万 6193.07 万 4713.97 万 4721.98 万 4893.0 万
财务费用 - 利息费用 3513.86 万 -1.4% 3562.45 万 3455.35 万 3765.16 万 3683.93 万 3792.45 万 3836.65 万 4412.49 万 4515.61 万 4624.88 万 4445.66 万 4221.16 万 5221.98 万 4685.65 万 4582.99 万 3781.47 万 4291.83 万 4138.06 万 4640.91 万 5350.22 万 6172.41 万 6458.73 万 5420.07 万 2293.92 万 6149.62 万 6814.02 万 5289.44 万 5663.01 万 4802.01 万 5371.95 万 4270.28 万
财务费用 - 利息收入 241.49 万 -32.8% 359.31 万 385.72 万 314.55 万 440.33 万 403.85 万 843.16 万 -339.9 万 1046.7 万 979.87 万 664.33 万 586.3 万 557.57 万 946.19 万 302.01 万 152.39 万 176.34 万 299.97 万 441.21 万 485.34 万 455.1 万 356.35 万 598.52 万 584.71 万 270.88 万 503.92 万 228.52 万 274.05 万 156.97 万 -67.54 万 554.54 万
研发费用 4819.48 万 14.6% 4204.94 万 3432.56 万 4504.26 万 3808.72 万 3731.78 万 2841.55 万 3169.83 万 4982.99 万 5685.26 万 4698.85 万 5224.71 万 4459.65 万 2768.21 万 2804.24 万 4108.57 万 4304.71 万 3980.45 万 2842.82 万 5028.25 万 4240.97 万 4478.63 万 1990.18 万 7833.51 万 1429.95 万 1150.98 万 788.58 万 1982.54 万 1272.95 万 919.13 万 924.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1757.94 万 4.7% 1679.52 万 2056.21 万 1903.82 万 1740.01 万 1603.74 万 1603.37 万 1742.68 万 1471.22 万 1801.32 万 1313.13 万 1743.28 万 1373.18 万 1442.92 万 1403.54 万 1584.0 万 1470.5 万 1411.93 万 1752.89 万 1842.96 万 1642.66 万 1161.35 万 1463.75 万 1595.19 万 1202.08 万 1430.28 万 1281.63 万 1398.07 万 1237.59 万 1205.52 万 1147.66 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 155.14 万 1791.97 万 562.22 万 760.18 万 172.69 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 233.39 万 -55.1% 519.43 万 582.73 万 1397.09 万 1118.84 万 679.13 万 577.41 万 2196.89 万 273.98 万 446.65 万 280.67 万 220.63 万 518.44 万 345.41 万 1368.76 万 572.27 万 464.66 万 1470.15 万 583.8 万 663.93 万 976.86 万 317.72 万 273.78 万 449.07 万 151.6 万 83.81 万 226.97 万 528.81 万 239.17 万 530.77 万 475.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -61.29 万 -153.3% -24.19 万 -71.6 万 -500.36 万 96.91 万 -23.39 万 -6372.52 80.91 万 15.77 万 -20.9 万 -30.84 万 42.78 万 2.96 万 -106.46 万 -89.2 万 -50.33 万 7480.64 149.95 万 17.03 万 99.45 万 38.83 万 -22.06 万 -7.87 万 62.02 万 4.8 万 -2.31 万 -9.08 万 2.33 万 -6.3 万 8.5 万 245.03
其中:联营公司投资收益 -69.85 万 -31.7% -53.03 万 -75.71 万 -398.23 万 -192.93 万 -29.45 万 -8.21 万 -152.06 万 15.77 万 -20.9 万 -30.84 万 -71.82 万 2.96 万 8.13 万 -89.2 万 -50.33 万 7480.64 149.95 万 17.03 万 99.45 万 38.83 万 -22.06 万 -7.87 万 62.02 万 4.8 万 -2.31 万 -9.08 万 2.33 万 -6.3 万 8.5 万 245.03
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -4.63 万 49.5% -9.17 万 79.46 万 -1.45 万 77.11 万 1403.6 16.65 万 -6.47 万 5.87 万 17.38 万 19.93 万 -1607.9 万 -1.31 万 17.24 万 266.45 万 -142.81 万 -57.26 万 82.25 万 -11.85 万 29.36 万 5.25 万 0.0 9.05 万 395.18 万 -293.58 万 -153.8 万 13.28 万 178.56 万 22.98 万 -21.01 万 -3.66 万
营业利润 3592.73 万 1.8% 3530.7 万 5379.56 万 -1551.1 万 2465.07 万 3917.25 万 1573.15 万 -5285.67 万 8585.92 万 1.19 亿 1.05 亿 8489.75 万 7528.16 万 7302.35 万 6506.49 万 2075.73 万 7541.83 万 1.26 亿 1.33 亿 8554.62 万 1.93 亿 1.68 亿 8156.31 万 7895.13 万 7852.27 万 1.27 亿 3445.24 万 6780.74 万 6613.33 万 1.15 亿 3613.33 万
加：营业外收入 5.65 万 -62.4% 15.03 万 57.98 万 23.65 万 109.25 万 377.66 万 134.26 万 226.2 万 20.9 万 21.95 万 292.14 万 653.43 万 134.04 万 15.31 万 33.92 万 387.2 万 228.88 万 83.53 万 89.44 万 13.66 万 50.3 万 83.34 万 64.07 万 180.86 万 149.99 万 116.12 万 37.4 万 281.63 万 129.75 万 205.2 万 458.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 113.2 万 879.9% 11.55 万 61.27 万 -247.32 万 315.38 万 133.14 万 86.95 万 57.03 万 18.99 万 -28.97 万 64.29 万 333.65 万 -23.85 万 26.75 万 26.32 万 -118.72 万 471.93 万 49.83 万 34.06 万 496.87 万 921.38 万 72.08 万 18.77 万 343.06 万 399.86 万 199.62 万 37.3 万 -64.21 万 134.66 万 74.05 万 119.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3485.18 万 -1.4% 3534.18 万 5376.27 万 -1280.14 万 2258.94 万 4161.77 万 1620.46 万 -5116.51 万 8587.83 万 1.2 亿 1.07 亿 8809.54 万 7686.05 万 7290.92 万 6514.09 万 2581.65 万 7298.78 万 1.27 亿 1.33 亿 8071.41 万 1.84 亿 1.68 亿 8201.6 万 7732.92 万 7602.39 万 1.26 亿 3445.34 万 7126.58 万 6608.41 万 1.16 亿 3952.12 万
减：所得税 1109.15 万 -15.4% 1310.48 万 1351.73 万 25.47 万 946.34 万 1124.0 万 505.22 万 -469.69 万 1687.17 万 2155.22 万 2021.81 万 1253.05 万 1518.46 万 1347.96 万 1185.27 万 206.89 万 1277.18 万 2149.54 万 2275.89 万 1771.1 万 3424.37 万 4197.75 万 1650.72 万 1237.41 万 1702.97 万 2565.45 万 689.64 万 388.21 万 1359.51 万 2419.73 万 1107.1 万
净利润 2376.03 万 6.9% 2223.7 万 4024.54 万 -1305.6 万 1312.6 万 3037.77 万 1115.25 万 -4646.82 万 6900.66 万 9800.43 万 8696.16 万 7556.48 万 6167.59 万 5942.95 万 5328.81 万 2374.76 万 6021.6 万 1.05 亿 1.11 亿 6300.31 万 1.5 亿 1.26 亿 6550.88 万 6495.51 万 5899.42 万 1.0 亿 2755.7 万 6738.37 万 5248.9 万 9219.76 万 2845.02 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2376.03 万 6.9% 2223.7 万 4024.54 万 -1305.6 万 1312.6 万 3037.77 万 1115.25 万 -4646.82 万 6900.66 万 9800.43 万 8696.16 万 7556.48 万 6167.59 万 5942.95 万 5328.81 万 2374.76 万 6021.6 万 1.05 亿 1.11 亿 6300.31 万 1.5 亿 1.26 亿 6550.88 万 6495.51 万 5899.42 万 1.0 亿 2755.7 万 6738.37 万 5248.9 万 9219.76 万 2845.02 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2308.61 万 5.6% 2187.04 万 3886.85 万 -1330.76 万 1410.86 万 3007.88 万 1049.61 万 -4667.29 万 6776.58 万 9704.4 万 8603.03 万 7393.44 万 6116.99 万 5884.78 万 5205.13 万 2222.7 万 6001.58 万 1.02 亿 1.0 亿 5430.83 万 1.43 亿 1.22 亿 6211.17 万 6273.37 万 5398.91 万 9481.0 万 2350.25 万 6087.73 万 4686.28 万 8802.67 万 2141.01 万
少数股东损益 67.42 万 83.9% 36.66 万 137.69 万 25.16 万 -98.26 万 29.89 万 65.63 万 20.47 万 124.09 万 96.04 万 93.14 万 163.05 万 50.61 万 58.17 万 123.68 万 152.06 万 20.02 万 336.09 万 1009.58 万 869.48 万 631.99 万 435.89 万 339.71 万 222.15 万 500.51 万 558.42 万 405.45 万 650.64 万 562.62 万 417.1 万 704.01 万
扣除非经常性损益后的净利润 2223.12 万 6.3% 2090.6 万 3646.82 万 -2114.72 万 884.37 万 2976.17 万 518.81 万 -5597.43 万 6545.82 万 9296.74 万 8156.87 万 7709.47 万 5601.33 万 5786.97 万 3825.88 万 1460.95 万 5876.03 万 8866.66 万 9538.35 万 5198.1 万 1.42 亿 1.2 亿 5954.18 万 6488.52 万 5754.96 万 9588.08 万 2198.53 万 4999.85 万 4488.29 万 8299.27 万 1561.33 万
基本每股收益 0.0 -83.0% 0.01 0.01 -0.0 0.0 0.01 0.0 -0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0.04 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01
稀释每股收益 0.0 -59.0% 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.0 -0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0.04 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01
其他综合收益 -2377.2 -102.5% 9.56 万 -9.45 万 40.36 万 -27.37 万 -42.28 万 51.33 万 -154.97 万 95.4 万 -66.72 万 47.93 万 -33.38 万 -78.18 万 118.04 万 -60.09 万 14.89 万 71.97 万 57.12 万 7377.66 -38.66 万 10.21 万 -7200.55 -1.32 万 -77.23 万 -2.49 万 16.06 万 -17.1 万 -28.09 万 7.73 万 1.23 万 -22.98 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2377.2 -102.5% 9.56 万 -9.45 万 40.36 万 -27.37 万 -42.28 万 51.33 万 -154.97 万 95.4 万 -66.72 万 47.93 万 -33.38 万 -78.18 万 118.04 万 -60.09 万 14.89 万 71.97 万 57.12 万 7377.66 -38.66 万 10.21 万 -7200.55 -1.32 万 -77.23 万 -2.49 万 16.06 万 -17.1 万 -28.09 万 7.73 万 1.23 万 -22.98 万
综合收益总额 2375.79 万 6.4% 2233.26 万 4015.09 万 -1265.24 万 1285.23 万 2995.49 万 1166.57 万 -4801.78 万 6996.07 万 9733.71 万 8744.09 万 7523.1 万 6089.41 万 6060.99 万 5268.72 万 2389.64 万 6093.57 万 1.06 亿 1.11 亿 6261.65 万 1.5 亿 1.26 亿 6549.56 万 6418.28 万 5896.93 万 1.01 亿 2738.6 万 6710.28 万 5256.63 万 9221.0 万 2822.04 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2308.37 万 5.1% 2196.6 万 3877.4 万 -1290.4 万 1383.49 万 2965.6 万 1100.94 万 -4822.26 万 6871.98 万 9637.67 万 8650.95 万 7360.05 万 6044.29 万 6001.83 万 5140.55 万 2237.58 万 6073.56 万 1.02 亿 1.0 亿 5392.18 万 1.43 亿 1.22 亿 6209.85 万 6196.14 万 5396.42 万 9497.06 万 2333.15 万 6059.64 万 4694.01 万 8803.9 万 2118.03 万
归属于少数股东的综合收益总额 67.42 万 83.9% 36.66 万 137.69 万 25.16 万 -98.26 万 29.89 万 65.63 万 20.47 万 124.09 万 96.04 万 93.14 万 163.05 万 45.12 万 59.16 万 128.18 万 152.06 万 20.02 万 336.09 万 1009.58 万 869.48 万 631.99 万 435.89 万 339.71 万 222.15 万 500.51 万 558.42 万 405.45 万 650.64 万 562.62 万 417.1 万 704.01 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 153.1 亿 -4.4% 155.2 亿 157.9 亿 157.74 亿 134.71 亿 124.19 亿 122.95 亿 103.66 亿
流动资产合计 78.07 亿 -9.6% 79.26 亿 82.14 亿 91.34 亿 71.07 亿 64.57 亿 66.34 亿 50.02 亿
货币资金 9.45 亿 -34.9% 12.85 亿 14.54 亿 17.78 亿 10.18 亿 12.28 亿 14.08 亿 10.08 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 65.36 万 -97.4% 65.36 万 4900.0 万 2.22 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 28.32 亿 3.5% 27.46 亿 28.32 亿 22.78 亿 18.18 亿 16.66 亿 17.78 亿 15.03 亿
应收票据 5.68 亿 34.7% 5.45 亿 6.06 亿 1.47 亿 1.64 亿 1.77 亿 1.56 亿 1.82 亿
应收账款 22.64 亿 -2.2% 22.0 亿 22.26 亿 21.31 亿 16.54 亿 14.88 亿 16.22 亿 13.21 亿
预付款项 1.09 亿 -16.6% 7808.69 万 9095.49 万 3.71 亿 2.48 亿 1.17 亿 1.81 亿 3.31 亿
其他应收款合计 2218.19 万 -8.5% 1859.33 万 1489.64 万 2363.97 万 1057.28 万 1447.27 万 2091.63 万 2465.8 万
存货 32.98 亿 -4.0% 30.88 亿 33.46 亿 31.33 亿 24.28 亿 23.33 亿 22.99 亿 20.62 亿
一年内到期的非流动资产 1.54 亿 54.9% 2.51 亿 2143.78 万 2544.81 万 1600.0 万 364.0 万 - -
其他流动资产 2.4 亿 -50.4% 3.21 亿 2.33 亿 10.15 亿 13.29 亿 9.47 亿 9.07 亿 7335.38 万
非流动资产合计 75.03 亿 1.6% 75.94 亿 75.76 亿 66.41 亿 63.64 亿 59.61 亿 56.61 亿 53.64 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 4044.81 万 5577.56 万 4764.0 万 3224.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 270.2 万 -11.4% 278.85 万 313.48 万 348.1 万 385.62 万 420.24 万 454.87 万 489.5 万
长期股权投资 4245.27 万 -11.6% 4087.96 万 4832.22 万 5036.55 万 5186.48 万 3541.22 万 3642.87 万 720.64 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 57.12 亿 8.6% 58.38 亿 53.36 亿 50.38 亿 49.19 亿 48.06 亿 44.9 亿 42.0 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 10.13 亿 -19.6% 8.87 亿 12.67 亿 7.08 亿 4.21 亿 2.67 亿 3.29 亿 4.07 亿
使用权资产 36.86 万 - 42.12 万 63.18 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.17 亿 -2.5% 4.18 亿 4.3 亿 4.44 亿 4.54 亿 4.78 亿 4.99 亿 5.02 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - 138.84 万 133.84 万 113.84 万 2304.36 万 2299.06 万
商誉 1114.77 万 -65.6% 0.0 2229.53 万 4250.87 万 4577.42 万 4886.58 万 6610.09 万 6944.4 万
长期待摊费用 949.81 万 200.8% 800.7 万 185.89 万 700.39 万 1697.04 万 2268.69 万 2008.94 万 2960.26 万
递延所得税资产 5431.19 万 -23.1% 4717.39 万 3700.79 万 7832.07 万 7419.17 万 7278.26 万 6128.01 万 6218.95 万
其他非流动资产 2.4 亿 -13.2% 3.5 亿 4.29 亿 2.68 亿 3.35 亿 1.71 亿 8370.87 万 2525.19 万
负债合计 83.38 亿 -7.1% 86.03 亿 87.54 亿 88.3 亿 69.16 亿 66.49 亿 67.98 亿 50.33 亿
流动负债合计 58.02 亿 -14.9% 63.09 亿 66.05 亿 71.58 亿 62.74 亿 55.71 亿 56.87 亿 40.02 亿
短期借款 26.58 亿 -31.3% 35.21 亿 37.75 亿 43.08 亿 34.33 亿 31.61 亿 34.71 亿 25.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.86 亿 -13.4% 3.43 亿 5.7 亿 3.85 亿 4.18 亿 3.72 亿 3.94 亿 2.05 亿
应付账款 13.55 亿 17.7% 11.73 亿 11.19 亿 8.64 亿 6.3 亿 5.52 亿 4.44 亿 3.49 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.38 亿 7509.16 万
应付职工薪酬 2.27 亿 11.3% 2.19 亿 1.94 亿 1.89 亿 1.7 亿 1.85 亿 1.36 亿 9501.46 万
应交税费 6112.92 万 -17.0% 4197.05 万 4923.89 万 4841.13 万 5111.2 万 5875.61 万 5204.29 万 4483.31 万
其他应付款合计 1.32 亿 -26.7% 1.32 亿 2.01 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.21 亿 1.32 亿 1.72 亿
一年内到期的非流动负债 5.18 亿 47.7% 4.19 亿 2.43 亿 4.08 亿 3.8 亿 3.75 亿 3.24 亿 5.61 亿
其他流动负债 2.99 亿 -23.9% 3.14 亿 2.88 亿 6.37 亿 8.82 亿 6.23 亿 5.96 亿 -
非流动负债合计 25.35 亿 17.9% 22.94 亿 21.49 亿 16.73 亿 6.41 亿 10.79 亿 11.12 亿 10.31 亿
长期借款 11.05 亿 47.9% 8.7 亿 7.7 亿 2.72 亿 3.25 亿 9236.36 万 1.14 亿 1.1 亿
应付债券 13.58 亿 3.7% 13.46 亿 12.96 亿 12.44 亿 - 5.0 亿 5.99 亿 5.98 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - 3206.62 万 1.96 亿 3.88 亿 3.2 亿 2.58 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 297.2 万 - 146.37 万 259.91 万 - - - - -
递延所得税负债 2921.69 万 -49.8% 3398.76 万 3282.58 万 9341.59 万 8355.17 万 6723.75 万 4234.95 万 2966.56 万
长期递延收益 4037.8 万 23.6% 4123.84 万 4714.64 万 3117.44 万 3708.24 万 3054.5 万 3660.9 万 3578.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 69.72 亿 -1.0% 69.17 亿 70.35 亿 69.44 亿 65.56 亿 57.69 亿 54.97 亿 53.33 亿
实收资本（或股本） 38.97 亿 0.0% 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 32.68 亿 32.68 亿 32.68 亿
资本公积 14.48 亿 5.7% 14.57 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.7 亿 11.45 亿 11.45 亿 11.45 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -85.0 万 -360.3% -64.75 万 -86.78 万 -8.43 万 45.19 万 -99.53 万 -69.04 万 11.72 万
专项储备 797.61 万 - 615.03 万 126.96 万 - - - - -
盈余公积 2.2 亿 5.1% 2.2 亿 2.16 亿 2.02 亿 1.93 亿 1.75 亿 1.45 亿 1.3 亿
未分配利润 11.47 亿 -8.6% 10.3 亿 12.46 亿 11.72 亿 10.52 亿 9.8 亿 7.59 亿 6.11 亿
归属母公司股东权益合计 69.19 亿 -1.0% 68.65 亿 69.85 亿 68.96 亿 65.12 亿 55.67 亿 53.17 亿 51.54 亿
少数股东权益 5242.41 万 3.2% 5142.44 万 5077.71 万 4743.97 万 4348.47 万 2.02 亿 1.8 亿 1.79 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 148.95 亿 -1.2% 150.75 亿 150.5 亿 155.2 亿 157.24 亿 156.04 亿 154.02 亿 157.9 亿 163.01 亿 166.34 亿 163.64 亿 157.74 亿 156.26 亿 159.47 亿 141.44 亿 134.71 亿 126.5 亿 128.57 亿 122.19 亿 124.19 亿 129.9 亿 127.21 亿 124.49 亿 122.95 亿 112.64 亿 112.72 亿 109.57 亿 103.66 亿 100.62 亿 101.77 亿 100.21 亿
流动资产合计 74.66 亿 -0.5% 75.07 亿 75.59 亿 79.26 亿 81.48 亿 80.99 亿 77.69 亿 82.14 亿 91.15 亿 96.3 亿 95.58 亿 91.34 亿 92.03 亿 96.54 亿 77.86 亿 71.07 亿 65.19 亿 68.35 亿 62.66 亿 64.57 亿 72.44 亿 70.16 亿 67.76 亿 66.34 亿 57.33 亿 57.82 亿 55.66 亿 50.02 亿 47.78 亿 50.09 亿 48.95 亿
货币资金 6.86 亿 -39.3% 11.3 亿 12.38 亿 12.85 亿 12.04 亿 13.06 亿 14.3 亿 14.54 亿 16.97 亿 20.06 亿 22.11 亿 17.78 亿 22.25 亿 30.84 亿 15.8 亿 10.18 亿 7.79 亿 10.98 亿 7.31 亿 12.28 亿 13.81 亿 15.25 亿 15.24 亿 14.08 亿 12.67 亿 13.83 亿 13.88 亿 10.08 亿 8.77 亿 11.65 亿 12.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 65.36 万 0.0% 65.36 万 65.36 万 65.36 万 65.36 万 - - 4900.0 万 4900.0 万 4900.0 万 4900.0 万 2.22 亿 2.2 亿 - - - - - - - - - - - 100.0 万 100.0 万 100.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 29.33 亿 14.9% 25.53 亿 24.35 亿 27.46 亿 27.31 亿 27.01 亿 26.37 亿 28.32 亿 27.4 亿 26.32 亿 24.03 亿 22.78 亿 22.69 亿 20.48 亿 17.71 亿 18.18 亿 17.51 亿 17.82 亿 19.66 亿 16.66 亿 17.19 亿 19.12 亿 18.75 亿 17.78 亿 18.74 亿 17.94 亿 16.15 亿 15.03 亿 15.28 亿 16.62 亿 14.49 亿
应收票据 5.75 亿 10.7% 5.19 亿 4.94 亿 5.45 亿 5.62 亿 5.17 亿 5.2 亿 6.06 亿 2.81 亿 2.39 亿 1.79 亿 1.47 亿 1.78 亿 2.07 亿 1.97 亿 1.64 亿 1.42 亿 1.46 亿 2.65 亿 1.77 亿 1.97 亿 2.5 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.95 亿 2.12 亿 1.98 亿 1.82 亿 1.9 亿 3.22 亿 2.12 亿
应收账款 23.59 亿 16.0% 20.34 亿 19.4 亿 22.0 亿 21.69 亿 21.84 亿 21.17 亿 22.26 亿 24.58 亿 23.94 亿 22.23 亿 21.31 亿 20.9 亿 18.41 亿 15.74 亿 16.54 亿 16.08 亿 16.35 亿 17.01 亿 14.88 亿 15.22 亿 16.62 亿 17.19 亿 16.22 亿 16.8 亿 15.82 亿 14.17 亿 13.21 亿 13.38 亿 13.4 亿 12.37 亿
预付款项 9163.83 万 30.1% 7046.29 万 1.26 亿 7808.69 万 1.25 亿 1.15 亿 9668.08 万 9095.49 万 1.35 亿 1.86 亿 3.55 亿 3.71 亿 3.43 亿 4.6 亿 4.98 亿 2.48 亿 2.74 亿 2.52 亿 1.55 亿 1.17 亿 2.24 亿 1.47 亿 1.93 亿 1.81 亿 3.57 亿 3.24 亿 3.38 亿 3.31 亿 2.89 亿 1.43 亿 1.54 亿
其他应收款合计 2117.74 万 -3.6% 2197.39 万 3891.81 万 1859.33 万 2318.64 万 1806.2 万 2805.08 万 1489.64 万 2528.09 万 2520.75 万 1946.73 万 2363.97 万 1469.95 万 1507.16 万 1620.86 万 1057.28 万 1278.49 万 1872.73 万 3513.13 万 1447.27 万 2666.73 万 2130.21 万 2202.21 万 2091.63 万 2470.47 万 2109.38 万 2594.68 万 2465.8 万 2055.94 万 1746.3 万 2892.19 万
存货 31.83 亿 2.8% 30.96 亿 30.36 亿 30.88 亿 34.12 亿 33.2 亿 31.75 亿 33.46 亿 34.56 亿 35.58 亿 33.55 亿 31.33 亿 31.46 亿 29.78 亿 25.68 亿 24.28 亿 23.84 亿 23.14 亿 22.39 亿 23.33 亿 25.09 亿 24.33 亿 22.87 亿 22.99 亿 21.43 亿 22.03 亿 21.33 亿 20.62 亿 20.11 亿 19.63 亿 19.65 亿
一年内到期的非流动资产 1.12 亿 23.3% 9070.3 万 1.06 亿 2.51 亿 1.96 亿 1.86 亿 3052.35 万 2143.78 万 284.81 万 284.81 万 2244.81 万 2544.81 万 2560.0 万 3460.0 万 3039.43 万 1600.0 万 1600.0 万 1600.0 万 364.0 万 364.0 万 2624.0 万 1364.0 万 - - - - - - - 360.0 万 -
其他流动资产 2.02 亿 -9.6% 2.23 亿 2.6 亿 3.21 亿 2.78 亿 2.67 亿 2.17 亿 2.33 亿 6.9 亿 8.53 亿 8.23 亿 10.15 亿 8.46 亿 8.89 亿 11.24 亿 13.29 亿 11.6 亿 11.55 亿 9.77 亿 9.47 亿 12.74 亿 9.12 亿 8.16 亿 9.07 亿 6704.75 万 5764.18 万 6429.94 万 7335.38 万 5201.69 万 5404.21 万 6033.63 万
非流动资产合计 74.29 亿 -1.8% 75.68 亿 74.92 亿 75.94 亿 75.76 亿 75.05 亿 76.33 亿 75.76 亿 71.86 亿 70.04 亿 68.06 亿 66.41 亿 64.23 亿 62.93 亿 63.58 亿 63.64 亿 61.3 亿 60.22 亿 59.53 亿 59.61 亿 57.46 亿 57.06 亿 56.73 亿 56.61 亿 55.31 亿 54.89 亿 53.91 亿 53.64 亿 52.85 亿 51.68 亿 51.25 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 284.81 万 584.81 万 2544.81 万 4044.81 万 4044.81 万 3977.56 万 5577.56 万 5577.56 万 4225.87 万 4360.0 万 4764.0 万 4764.0 万 4464.0 万 3864.0 万 3224.0 万 3224.0 万 3224.0 万 2864.0 万 2860.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 252.89 万 -3.3% 261.54 万 270.2 万 278.85 万 287.51 万 296.17 万 304.82 万 313.48 万 322.14 万 330.79 万 339.45 万 348.1 万 356.76 万 365.42 万 376.96 万 385.62 万 394.27 万 402.93 万 411.59 万 420.24 万 428.9 万 437.56 万 446.22 万 454.87 万 463.53 万 472.19 万 480.84 万 489.5 万 495.27 万 503.93 万 512.59 万
长期股权投资 3889.36 万 -1.8% 3959.22 万 4012.25 万 4087.96 万 4601.19 万 4766.35 万 4753.61 万 4832.22 万 4998.09 万 4982.32 万 5005.71 万 5036.55 万 5108.37 万 5105.41 万 5097.28 万 5186.48 万 5236.69 万 3708.2 万 3558.25 万 3541.22 万 3362.8 万 4070.44 万 3635.0 万 3642.87 万 1874.06 万 579.26 万 461.56 万 720.64 万 318.31 万 287.61 万 250.11 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 58.15 亿 -1.6% 59.1 亿 57.53 亿 58.38 亿 56.1 亿 55.65 亿 54.49 亿 53.36 亿 49.08 亿 49.33 亿 50.11 亿 50.38 亿 48.56 亿 47.95 亿 48.22 亿 49.19 亿 48.31 亿 48.5 亿 48.59 亿 48.06 亿 45.83 亿 45.99 亿 45.94 亿 44.9 亿 44.11 亿 44.58 亿 42.04 亿 42.0 亿 41.02 亿 38.0 亿 37.37 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8.83 亿 5.8% 8.34 亿 9.2 亿 8.87 亿 11.44 亿 11.38 亿 12.2 亿 12.67 亿 13.75 亿 11.41 亿 8.48 亿 7.08 亿 5.3 亿 5.64 亿 4.9 亿 4.21 亿 3.29 亿 2.73 亿 2.17 亿 2.67 亿 3.62 亿 2.81 亿 2.32 亿 3.29 亿 3.6 亿 2.78 亿 4.48 亿 4.07 亿 4.48 亿 6.47 亿 6.61 亿
使用权资产 26.33 万 -16.7% 31.59 万 36.86 万 42.12 万 47.39 万 52.65 万 57.92 万 63.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.13 亿 0.3% 4.12 亿 4.15 亿 4.18 亿 4.21 亿 4.23 亿 4.27 亿 4.3 亿 4.34 亿 4.38 亿 4.4 亿 4.44 亿 4.46 亿 4.48 亿 4.51 亿 4.54 亿 4.56 亿 4.73 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.83 亿 4.88 亿 4.93 亿 4.99 亿 5.06 亿 4.94 亿 4.99 亿 5.02 亿 5.07 亿 5.13 亿 5.18 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 168.84 万 168.84 万 168.84 万 138.84 万 138.84 万 138.84 万 138.84 万 133.84 万 113.84 万 113.84 万 113.84 万 113.84 万 1845.46 万 1845.46 万 2304.36 万 2304.36 万 2304.36 万 2304.36 万 2304.06 万 2299.06 万 3431.08 万 3431.13 万 3426.18 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2229.53 万 2229.53 万 2229.53 万 2229.53 万 4250.87 万 4250.87 万 4250.87 万 4250.87 万 4577.42 万 4577.42 万 4577.42 万 4577.42 万 4886.58 万 4886.58 万 4886.58 万 4886.58 万 6610.09 万 6610.09 万 6610.09 万 6610.09 万 6944.4 万 6944.4 万 6944.4 万 6944.4 万 7077.59 万 7077.59 万 7077.59 万
长期待摊费用 1528.72 万 27.9% 1195.27 万 872.34 万 800.7 万 370.9 万 221.21 万 203.17 万 185.89 万 260.61 万 397.11 万 554.74 万 700.39 万 813.12 万 1121.17 万 1375.59 万 1697.04 万 1388.97 万 1577.55 万 1938.96 万 2268.69 万 1405.67 万 1612.0 万 1818.78 万 2008.94 万 2271.87 万 2490.5 万 2708.72 万 2960.26 万 337.05 万 220.33 万 231.98 万
递延所得税资产 6006.69 万 18.3% 5076.24 万 4832.84 万 4717.39 万 4855.69 万 4657.22 万 4167.42 万 3700.79 万 9263.41 万 8985.57 万 8128.29 万 7832.07 万 6819.08 万 7294.35 万 6914.79 万 7419.17 万 6752.84 万 7316.62 万 7204.32 万 7278.26 万 6867.07 万 6920.55 万 6444.83 万 6128.01 万 6873.03 万 6661.74 万 6464.14 万 6218.95 万 5197.5 万 5026.84 万 5089.81 万
其他非流动资产 2.02 亿 -34.3% 3.08 亿 3.03 亿 3.5 亿 2.77 亿 2.57 亿 4.21 亿 4.29 亿 2.75 亿 3.01 亿 3.22 亿 2.68 亿 4.1 亿 2.95 亿 3.84 亿 3.35 亿 2.87 亿 2.07 亿 1.61 亿 1.71 亿 7172.93 万 8007.98 万 9397.37 万 8370.87 万 245.19 万 2645.19 万 1445.19 万 2525.19 万 2525.19 万 1325.19 万 1325.19 万
负债合计 79.49 亿 -1.8% 80.94 亿 80.72 亿 86.03 亿 87.27 亿 86.23 亿 83.56 亿 87.54 亿 92.19 亿 96.22 亿 93.33 亿 88.3 亿 87.58 亿 91.39 亿 75.36 亿 69.16 亿 61.18 亿 63.87 亿 54.32 亿 66.49 亿 72.83 亿 71.64 亿 68.87 亿 67.98 亿 58.27 亿 58.74 亿 55.94 亿 50.33 亿 47.46 亿 48.06 亿 45.81 亿
流动负债合计 52.01 亿 -1.2% 52.65 亿 53.66 亿 63.09 亿 64.04 亿 63.88 亿 62.88 亿 66.05 亿 72.39 亿 77.62 亿 74.55 亿 71.58 亿 69.4 亿 73.08 亿 70.23 亿 62.74 亿 55.75 亿 57.73 亿 48.91 亿 55.71 亿 61.74 亿 61.81 亿 57.63 亿 56.87 亿 46.62 亿 46.64 亿 46.17 亿 40.02 亿 40.33 亿 41.23 亿 39.39 亿
短期借款 19.19 亿 -13.6% 22.23 亿 28.02 亿 35.21 亿 33.96 亿 33.72 亿 36.37 亿 37.75 亿 43.45 亿 44.8 亿 44.3 亿 43.08 亿 40.5 亿 42.67 亿 39.62 亿 34.33 亿 32.07 亿 30.49 亿 24.1 亿 31.61 亿 37.96 亿 38.7 亿 35.67 亿 34.71 亿 32.25 亿 31.38 亿 27.64 亿 25.0 亿 21.95 亿 23.21 亿 23.73 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.72 亿 -15.4% 4.4 亿 4.38 亿 3.43 亿 4.0 亿 5.74 亿 5.5 亿 5.7 亿 4.92 亿 7.63 亿 7.84 亿 3.85 亿 5.84 亿 6.62 亿 6.98 亿 4.18 亿 3.08 亿 3.77 亿 3.66 亿 3.72 亿 2.52 亿 3.9 亿 5.86 亿 3.94 亿 3.88 亿 3.77 亿 - 2.05 亿 - 4.77 亿 4.65 亿
应付账款 13.08 亿 10.2% 11.87 亿 8.99 亿 11.73 亿 14.03 亿 12.47 亿 9.33 亿 11.19 亿 9.01 亿 8.38 亿 7.1 亿 8.64 亿 8.32 亿 7.94 亿 7.28 亿 6.3 亿 5.24 亿 5.54 亿 5.49 亿 5.52 亿 5.0 亿 4.82 亿 4.26 亿 4.44 亿 4.27 亿 4.08 亿 - 3.49 亿 - 3.6 亿 3.76 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1634.5 万 4623.5 万 8964.02 万 1.38 亿 6170.02 万 8755.79 万 6028.06 万 7509.16 万 9510.58 万 7936.96 万 7435.97 万
应付职工薪酬 2.36 亿 5.5% 2.24 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.17 亿 2.08 亿 1.83 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.89 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.7 亿 1.65 亿 1.78 亿 1.92 亿 1.85 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.1 亿 9862.96 万 9501.46 万 1.02 亿 1.08 亿 8626.16 万
应交税费 6185.61 万 10.0% 5623.74 万 5567.33 万 4197.05 万 6040.23 万 5019.79 万 4534.17 万 4923.89 万 8685.64 万 7109.11 万 3728.34 万 4841.13 万 5121.19 万 5682.13 万 4308.34 万 5111.2 万 6594.2 万 6865.79 万 5857.4 万 5875.61 万 1.24 亿 7395.84 万 3701.99 万 5204.29 万 6819.23 万 5592.34 万 4616.19 万 4483.31 万 4576.42 万 3794.36 万 3434.2 万
其他应付款合计 9503.88 万 -18.0% 1.16 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.84 亿 2.01 亿 1.91 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.11 亿 3.19 亿 1.58 亿 1.21 亿 1.34 亿 2.52 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.6 亿 2.04 亿 1.27 亿 1.72 亿 1.45 亿 2.18 亿 8355.81 万
一年内到期的非流动负债 6.74 亿 22.3% 5.51 亿 4.63 亿 4.19 亿 3.62 亿 3.37 亿 4.22 亿 2.43 亿 3.39 亿 3.48 亿 3.23 亿 4.08 亿 2.67 亿 3.39 亿 4.53 亿 3.8 亿 4.14 亿 4.32 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.09 亿 3.24 亿 2.36 亿 3.24 亿 2.09 亿 2.85 亿 3.17 亿 5.61 亿 4.5 亿 5.21 亿 4.47 亿
其他流动负债 3.33 亿 24.1% 2.68 亿 2.33 亿 3.14 亿 2.65 亿 2.62 亿 2.38 亿 2.88 亿 5.21 亿 6.86 亿 6.11 亿 6.37 亿 6.46 亿 6.0 亿 6.92 亿 8.82 亿 6.56 亿 6.98 亿 6.66 亿 6.23 亿 7.75 亿 4.84 亿 5.09 亿 5.96 亿 - - - - - - -
非流动负债合计 27.48 亿 -2.8% 28.28 亿 27.06 亿 22.94 亿 23.23 亿 22.35 亿 20.68 亿 21.49 亿 19.8 亿 18.59 亿 18.78 亿 16.73 亿 18.18 亿 18.31 亿 5.13 亿 6.41 亿 5.43 亿 6.14 亿 5.4 亿 10.79 亿 11.09 亿 9.83 亿 11.23 亿 11.12 亿 11.65 亿 12.1 亿 9.77 亿 10.31 亿 7.12 亿 6.83 亿 6.42 亿
长期借款 12.96 亿 -6.4% 13.84 亿 12.69 亿 8.7 亿 9.14 亿 8.35 亿 6.82 亿 7.7 亿 5.8 亿 4.65 亿 4.7 亿 2.72 亿 4.02 亿 4.12 亿 2.58 亿 3.25 亿 1.89 亿 1.96 亿 1.09 亿 9236.36 万 9436.36 万 1.13 亿 1.03 亿 1.14 亿 1.34 亿 1.36 亿 8879.68 万 1.1 亿 2.45 亿 2.04 亿 2.22 亿
应付债券 13.81 亿 0.8% 13.7 亿 13.58 亿 13.46 亿 13.35 亿 13.23 亿 13.1 亿 12.96 亿 12.83 亿 12.71 亿 12.59 亿 12.44 亿 12.33 亿 12.18 亿 - - 2070.0 万 2070.0 万 2070.0 万 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.98 亿 9916.67 万 9905.21 万 -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 337.56 万 644.96 万 2756.01 万 3206.62 万 7244.92 万 8706.53 万 1.38 亿 1.96 亿 2.33 亿 2.93 亿 3.15 亿 3.88 亿 4.44 亿 2.97 亿 3.45 亿 3.2 亿 3.64 亿 4.05 亿 2.21 亿 2.58 亿 3.19 亿 3.29 亿 3.63 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 102.35 万 -15.3% 120.82 万 197.9 万 146.37 万 492.05 万 503.72 万 259.91 万 259.91 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2821.44 万 -17.1% 3405.36 万 3694.64 万 3398.76 万 3021.95 万 3081.12 万 3110.51 万 3282.58 万 8625.98 万 8864.33 万 9103.28 万 9341.59 万 7762.67 万 7960.17 万 8157.67 万 8355.17 万 6186.21 万 6365.39 万 6544.57 万 6723.75 万 3871.5 万 3992.65 万 4113.8 万 4234.95 万 3023.58 万 3026.72 万 2878.72 万 2966.56 万 1774.55 万 1835.24 万 1895.94 万
长期递延收益 4215.67 万 9.4% 3852.1 万 3976.14 万 4123.84 万 3859.93 万 4007.63 万 4155.33 万 4714.64 万 2674.34 万 2822.04 万 2969.74 万 3117.44 万 3265.14 万 3412.84 万 3560.54 万 3708.24 万 3862.6 万 4020.3 万 2927.97 万 3054.5 万 3206.1 万 3357.7 万 3509.3 万 3660.9 万 3812.5 万 3964.1 万 4047.91 万 3578.61 万 3080.97 万 3258.17 万 3788.99 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 69.47 亿 -0.5% 69.81 亿 69.78 亿 69.17 亿 69.97 亿 69.81 亿 70.47 亿 70.35 亿 70.82 亿 70.12 亿 70.31 亿 69.44 亿 68.68 亿 68.08 亿 66.08 亿 65.56 亿 65.32 亿 64.71 亿 67.87 亿 57.69 亿 57.07 亿 55.57 亿 55.62 亿 54.97 亿 54.37 亿 53.98 亿 53.63 亿 53.33 亿 53.17 亿 53.71 亿 54.39 亿
实收资本（或股本） 38.97 亿 0.0% 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 32.68 亿 32.68 亿 32.68 亿 32.68 亿 32.68 亿 32.68 亿 32.68 亿 32.68 亿 32.68 亿 32.68 亿 32.68 亿 32.68 亿
资本公积 15.25 亿 0.0% 15.25 亿 15.25 亿 14.57 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.7 亿 14.46 亿 11.45 亿 11.45 亿 11.45 亿 11.45 亿 11.45 亿 11.45 亿 11.45 亿 11.45 亿 11.45 亿 11.45 亿 11.53 亿 11.53 亿
减：库存股 1.1 亿 119.9% 4996.6 万 4996.6 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -64.88 万 -0.4% -64.64 万 -74.2 万 -64.75 万 -105.11 万 -77.74 万 -35.46 万 -86.78 万 68.18 万 -27.22 万 39.5 万 -8.43 万 24.96 万 31.43 万 -14.9 万 45.19 万 22.05 万 -41.67 万 -98.79 万 -99.53 万 -60.87 万 -71.09 万 -70.37 万 -69.04 万 8.19 万 10.67 万 -5.38 万 11.72 万 39.81 万 32.08 万 30.85 万
专项储备 1060.34 万 15.4% 918.91 万 884.62 万 615.03 万 534.88 万 240.48 万 113.29 万 126.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.24 亿 0.0% 2.24 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿
未分配利润 10.91 亿 2.2% 10.68 亿 10.69 亿 10.3 亿 12.03 亿 11.89 亿 12.57 亿 12.46 亿 13.06 亿 12.38 亿 12.58 亿 11.72 亿 11.08 亿 10.48 亿 11.04 亿 10.52 亿 10.48 亿 9.88 亿 10.81 亿 9.8 亿 9.56 亿 8.12 亿 8.22 亿 7.59 亿 7.18 亿 6.64 亿 6.34 亿 6.11 亿 5.72 亿 5.25 亿 5.68 亿
归属母公司股东权益合计 68.93 亿 -0.5% 69.28 亿 69.25 亿 68.65 亿 69.46 亿 69.29 亿 69.95 亿 69.85 亿 70.31 亿 69.63 亿 69.83 亿 68.96 亿 68.23 亿 67.63 亿 65.63 亿 65.12 亿 64.9 亿 64.29 亿 65.98 亿 55.67 亿 55.13 亿 53.7 亿 53.79 亿 53.17 亿 52.61 亿 52.07 亿 51.77 亿 51.54 亿 50.93 亿 50.54 亿 50.97 亿
少数股东权益 5381.44 万 1.3% 5314.02 万 5277.36 万 5142.44 万 5103.38 万 5173.23 万 5143.34 万 5077.71 万 5057.24 万 4933.15 万 4837.11 万 4743.97 万 4580.93 万 4494.17 万 4472.15 万 4348.47 万 4204.55 万 4176.28 万 1.9 亿 2.02 亿 1.94 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.91 亿 1.85 亿 1.79 亿 2.24 亿 3.16 亿 3.42 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.42 亿 369.4% 2.24 亿 -1.33 亿 -6632.84 万 2.05 亿 6.94 亿 3.45 亿 2.39 亿
经营活动现金流入小计 68.97 亿 29.4% 59.66 亿 50.19 亿 39.28 亿 50.11 亿 46.08 亿 43.71 亿 31.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 65.18 亿 47.7% 55.44 亿 43.5 亿 36.84 亿 48.2 亿 44.77 亿 42.92 亿 30.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.25 亿 3.0% 1.94 亿 1.34 亿 2.02 亿 8778.4 万 9437.11 万 4225.45 万 8374.23 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 -78.1% 2.28 亿 5.35 亿 4208.1 万 1.03 亿 3685.68 万 3682.08 万 3332.63 万
经营活动现金流出小计 66.55 亿 22.8% 57.42 亿 51.52 亿 39.95 亿 48.05 亿 39.14 亿 40.26 亿 29.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 53.68 亿 53.0% 45.31 亿 33.52 亿 29.74 亿 37.06 亿 27.31 亿 31.87 亿 22.46 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.3 亿 3.6% 6.71 亿 7.01 亿 6.17 亿 6.22 亿 5.48 亿 4.05 亿 3.6 亿
支付的各项税款 2.08 亿 -11.8% 2.3 亿 2.51 亿 1.98 亿 2.49 亿 3.2 亿 2.19 亿 1.85 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.49 亿 -64.0% 3.11 亿 8.48 亿 2.07 亿 2.29 亿 3.15 亿 2.15 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -891.65 万 98.7% -2.78 亿 -5.53 亿 -11.29 亿 -6.76 亿 -1.16 亿 -5.71 亿 520.8 万
投资活动现金流入小计 2.26 亿 117.5% 4937.99 万 4.8 亿 3329.0 万 8352.88 万 3.4 亿 1.56 亿 8.5 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.02 万 -88.4% 37.99 万 58.28 万 525.64 万 1971.8 万 707.04 万 1551.85 万 1640.48 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 2.5 万 3.35 万 - 1100.0 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.26 亿 117.5% 4900.0 万 4.8 亿 2800.0 万 6381.08 万 3.22 亿 1.41 亿 8.34 亿
投资活动现金流出小计 2.35 亿 137.4% 3.27 亿 10.33 亿 11.62 亿 7.6 亿 4.55 亿 7.27 亿 8.45 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.75 亿 -65.9% 3.17 亿 7.36 亿 7.92 亿 6.9 亿 2.01 亿 2.76 亿 5.61 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 2293.49 万 9842.19 万 466.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 236.83 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 6000.0 万 105.2% 1000.0 万 2.97 亿 3.7 亿 6981.08 万 2.31 亿 3.5 亿 2.8 亿
筹资活动现金流入小计 24.54 亿 -41.8% 35.6 亿 48.99 亿 58.57 亿 49.16 亿 35.82 亿 42.13 亿 37.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.08 亿 -174.1% -836.87 万 7.53 亿 16.08 亿 2.57 亿 -5.7 亿 2.27 亿 -3.91 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 9.3 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 5.98 亿
取得借款收到的现金 24.54 亿 -44.7% 35.6 亿 48.99 亿 58.57 亿 38.32 亿 31.12 亿 38.11 亿 37.05 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1.54 亿 4.7 亿 4.02 亿 9000.0 万
筹资活动现金流出小计 29.63 亿 -16.2% 35.69 亿 41.47 亿 42.49 亿 46.59 亿 41.52 亿 39.86 亿 41.86 亿
偿还债务所支付的现金 29.47 亿 2.5% 33.29 亿 36.0 亿 33.68 亿 32.74 亿 30.33 亿 29.27 亿 30.91 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.06 亿 -42.7% 2.04 亿 2.12 亿 2.93 亿 3.52 亿 2.99 亿 2.91 亿 3.55 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -9030.15 万 -119.0% 3458.99 万 3.35 亿 5.89 亿 10.33 亿 8.21 亿 7.69 亿 7.4 亿
汇率变动对现金的影响 992.12 万 21.1% 997.18 万 492.44 万 499.14 万 206.68 万 -129.24 万 -13.37 万 -15.61 万
现金及现金等价物净增加额 -2.66 亿 -331.5% -5158.96 万 7181.73 万 4.18 亿 -2.12 亿 617.85 万 50.35 万 -1.48 亿
期初现金及现金等价物余额 27.65 亿 -9.6% 7.29 亿 6.58 亿 2.4 亿 4.52 亿 4.45 亿 4.45 亿 5.93 亿
期末现金及现金等价物余额 25.0 亿 -16.7% 6.78 亿 7.29 亿 6.58 亿 2.4 亿 4.52 亿 4.45 亿 4.45 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2684.85 万 -58.6% 6478.9 万 5328.6 万 9662.25 万 4048.95 万 4520.75 万 4201.94 万 -2.17 亿 2928.86 万 2122.67 万 3396.58 万 -1.92 亿 4184.01 万 5617.95 万 2796.75 万 -4394.45 万 8518.52 万 368.09 万 1.6 亿 4.58 亿 6761.75 万 1.22 亿 4574.93 万 1.58 亿 3940.96 万 1.04 亿 4244.38 万 1867.42 万 1683.7 万 1.83 亿 2025.47 万
经营活动现金流入小计 13.49 亿 -25.6% 18.12 亿 11.99 亿 25.36 亿 9.66 亿 12.89 亿 11.75 亿 19.01 亿 9.69 亿 14.87 亿 6.61 亿 9.05 亿 8.4 亿 15.7 亿 6.13 亿 15.93 亿 11.92 亿 14.96 亿 7.29 亿 9.72 亿 10.34 亿 18.4 亿 7.62 亿 24.66 亿 6.25 亿 7.72 亿 5.08 亿 15.17 亿 6.72 亿 5.4 亿 4.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.69 亿 -24.2% 16.73 亿 10.6 亿 25.16 亿 8.4 亿 11.35 亿 10.53 亿 13.85 亿 9.3 亿 14.48 亿 5.87 亿 9.08 亿 7.56 亿 14.44 亿 5.75 亿 14.62 亿 11.8 亿 14.69 亿 7.09 亿 9.01 亿 10.23 亿 18.08 亿 7.44 亿 24.41 亿 6.15 亿 7.47 亿 4.88 亿 14.86 亿 6.37 亿 5.1 亿 4.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5415.86 万 -43.3% 9552.7 万 7370.5 万 187.6 万 5356.77 万 7381.84 万 6491.86 万 2633.64 万 3477.86 万 3687.24 万 3594.96 万 -168.02 万 6635.77 万 1.18 亿 1986.03 万 6925.05 万 649.7 万 719.68 万 483.96 万 5480.2 万 678.87 万 2232.65 万 1045.4 万 807.85 万 675.86 万 1481.74 万 1260.0 万 1574.29 万 2895.51 万 2498.27 万 1406.16 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2637.17 万 -40.2% 4413.03 万 6476.37 万 1810.94 万 7265.96 万 8063.93 万 5696.46 万 4.9 亿 419.44 万 270.85 万 3780.98 万 -152.66 万 1777.05 万 779.77 万 1803.94 万 6220.64 万 582.61 万 1952.4 万 1571.23 万 1552.54 万 376.95 万 989.89 万 766.3 万 1645.08 万 325.83 万 1044.12 万 667.05 万 1508.92 万 602.36 万 497.16 万 724.19 万
经营活动现金流出小计 13.22 亿 -24.3% 17.48 亿 11.46 亿 24.4 亿 9.25 亿 12.44 亿 11.33 亿 21.19 亿 9.4 亿 14.66 亿 6.27 亿 10.97 亿 7.98 亿 15.14 亿 5.85 亿 16.37 亿 11.07 亿 14.92 亿 5.69 亿 5.13 亿 9.66 亿 17.18 亿 7.16 亿 23.08 亿 5.86 亿 6.68 亿 4.65 亿 14.98 亿 6.56 亿 3.57 亿 4.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.19 亿 -31.1% 14.78 亿 7.58 亿 21.13 亿 6.53 亿 9.69 亿 7.95 亿 10.92 亿 6.96 亿 12.06 亿 3.58 亿 7.12 亿 6.03 亿 13.14 亿 3.44 亿 12.69 亿 8.58 亿 12.42 亿 3.37 亿 -850.61 万 7.24 亿 14.8 亿 5.35 亿 19.84 亿 4.07 亿 4.74 亿 3.21 亿 12.98 亿 4.79 亿 2.12 亿 2.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.98 亿 7.7% 1.84 亿 1.8 亿 1.69 亿 1.76 亿 1.62 亿 1.64 亿 2.03 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.88 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.53 亿 1.66 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.34 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.38 亿 9357.18 万 1.48 亿 9753.86 万 8727.69 万 7242.42 万 1.04 亿 1.01 亿 6326.66 万 9197.37 万
支付的各项税款 5321.96 万 -6.3% 5678.39 万 5497.9 万 4346.49 万 4775.64 万 6570.77 万 7302.23 万 4985.51 万 6930.64 万 7167.5 万 5968.24 万 4704.98 万 5164.01 万 4250.68 万 5637.41 万 3300.42 万 7127.19 万 6698.89 万 7733.62 万 1.04 亿 7698.58 万 6280.08 万 7631.86 万 4131.46 万 5123.19 万 6557.09 万 6111.32 万 3657.39 万 4819.15 万 4541.53 万 5467.34 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5289.96 万 80.9% 2924.2 万 1.53 亿 1.14 亿 4853.96 万 4673.08 万 1.01 亿 7.75 亿 684.39 万 1798.03 万 4884.81 万 1.5 亿 587.49 万 2000.43 万 3124.34 万 1.69 亿 1453.66 万 2406.98 万 2091.42 万 2.53 亿 1385.04 万 3633.41 万 1172.76 万 1.34 亿 2967.16 万 4069.84 万 1064.7 万 5975.81 万 2732.94 万 3644.76 万 1388.4 万
投资活动产生的现金流量净额 -1293.97 万 -87.6% -689.93 万 1.58 亿 -1.47 亿 -7362.47 万 -4892.97 万 -787.17 万 -5.36 亿 -1.24 亿 3946.08 万 6730.56 万 -5.61 亿 -4.13 亿 -8789.12 万 -6634.61 万 -4.33 亿 -5618.18 万 -3.26 亿 1.39 亿 1.19 亿 -6434.58 万 -6496.94 万 -1.05 亿 -2.82 亿 -7628.38 万 -1.71 亿 -4173.33 万 -9517.39 万 1.71 亿 -1.73 亿 1.03 亿
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 5019.56 万 1.76 亿 9.02 万 0.0 6.76 万 4922.2 万 -13.44 亿 4.99 亿 6.54 亿 6.7 亿 -3.23 亿 0.0 2.03 亿 1.54 亿 -1.25 亿 3.24 万 15.65 万 2.08 亿 1.25 亿 1107.08 万 2.04 亿 1.7 万 1.54 亿 0.0 -682.73 万 885.5 万 612.19 万 2.81 亿 3.51 亿 2.12 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 9.02 万 0.0 6.76 万 22.2 万 48.78 万 7.0 万 0.0 2.5 万 -145.98 万 0.0 309.15 万 362.48 万 1550.71 万 3.24 万 15.65 万 402.2 万 698.26 万 7.08 万 0.0 1.7 万 1349.08 万 0.0 2722.0 202.5 万 1612.19 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 5019.56 万 1.76 亿 0.0 0.0 0.0 4900.0 万 -13.44 亿 4.99 亿 6.54 亿 6.7 亿 -3.22 亿 0.0 2.0 亿 1.5 亿 -1.4 亿 0.0 0.0 2.04 亿 1.18 亿 0.0 - - - - - 683.0 万 -1000.0 万 2.81 亿 3.51 亿 2.12 亿
投资活动现金流出小计 1293.97 万 -77.3% 5709.49 万 1789.71 万 1.47 亿 7362.47 万 4899.74 万 5709.37 万 -8.08 亿 6.23 亿 6.15 亿 6.03 亿 2.37 亿 4.13 亿 2.91 亿 2.2 亿 3.08 亿 5621.42 万 3.26 亿 6927.53 万 616.77 万 7541.66 万 2.69 亿 1.05 亿 4.36 亿 7628.38 万 1.64 亿 5058.83 万 1.01 亿 1.1 亿 5.24 亿 1.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1293.97 万 82.4% 709.49 万 789.71 万 1.47 亿 7362.47 万 3899.74 万 5709.37 万 3.43 亿 1.24 亿 1.65 亿 1.04 亿 4.37 亿 1.93 亿 9098.27 万 6997.09 万 4.66 亿 5621.42 万 9835.18 万 6927.53 万 -4002.73 万 7545.76 万 6119.8 万 1.05 亿 320.02 万 6338.38 万 1.62 亿 4818.73 万 1.47 亿 5964.76 万 2.44 亿 1.1 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 1529.49 万 -4.11 万 - - 8552.19 万 - - 253.27 万 -4618.02 万 5055.02 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -250.0 万 0.0 500.0 万 -13.17 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 5000.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 - - -11.51 亿 4.99 亿 4.5 亿 4.99 亿 -2.0 亿 2.2 亿 2.0 亿 1.5 亿 - - - - 3090.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 3.5 亿 -33.4% 5.25 亿 8.54 亿 7.26 亿 7.12 亿 10.25 亿 10.97 亿 13.86 亿 5.47 亿 15.07 亿 14.6 亿 22.2 亿 3.25 亿 22.23 亿 10.88 亿 12.88 亿 8.33 亿 13.3 亿 14.64 亿 7.16 亿 6.86 亿 8.89 亿 12.9 亿 12.26 亿 5.7 亿 15.53 亿 8.64 亿 16.56 亿 5.9 亿 7.19 亿 8.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.46 亿 -1792.6% -1827.66 万 -2.03 亿 5928.54 万 -3647.5 万 -1.34 亿 1.02 亿 7.54 亿 -8788.93 万 -2197.96 万 1.09 亿 4.08 亿 -4.78 亿 13.62 亿 3.15 亿 5.39 亿 -3.13 亿 4.86 亿 -4.55 亿 -4.11 亿 -1.05 亿 -9692.02 万 4282.48 万 2.6 亿 -5988.34 万 1.05 亿 -7744.27 万 8297.6 万 -2.83 亿 -840.86 万 -1.83 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -188.68 万 0.0 0.0 9.32 亿 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.99 亿 0.0 - -
取得借款收到的现金 3.5 亿 -33.4% 5.25 亿 8.54 亿 7.26 亿 7.12 亿 10.25 亿 10.97 亿 16.05 亿 5.7 亿 12.64 亿 14.6 亿 36.95 亿 -11.5 亿 22.23 亿 10.88 亿 24.52 亿 5.24 亿 5.88 亿 2.68 亿 5.66 亿 4.86 亿 7.69 亿 12.9 亿 12.79 亿 5.7 亿 11.59 亿 8.03 亿 17.15 亿 6.31 亿 5.8 亿 7.79 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -2349.26 万 - - - - - - -11.62 亿 3.1 亿 7.42 亿 2.64 亿 1.5 亿 2.0 亿 - - -5292.0 万 0.0 3.94 亿 6122.04 万 -5875.0 万 5875.0 万 4000.0 万 5000.0 万
筹资活动现金流出小计 6.96 亿 28.1% 5.43 亿 10.57 亿 6.67 亿 7.49 亿 11.58 亿 9.95 亿 6.33 亿 6.35 亿 15.29 亿 13.51 亿 18.12 亿 8.03 亿 8.61 亿 7.74 亿 7.5 亿 11.47 亿 8.43 亿 19.19 亿 11.27 亿 7.91 亿 9.86 亿 12.47 亿 9.66 亿 6.3 亿 14.49 亿 9.41 亿 15.73 亿 8.73 亿 7.27 亿 10.12 亿
偿还债务所支付的现金 6.14 亿 26.2% 4.87 亿 9.84 亿 8.62 亿 6.33 亿 8.83 亿 9.51 亿 4.07 亿 6.02 亿 13.79 亿 12.12 亿 18.75 亿 6.43 亿 4.83 亿 3.65 亿 15.84 亿 4.73 亿 789.62 万 12.09 亿 12.48 亿 3.79 亿 2.64 亿 11.42 亿 8.42 亿 4.88 亿 7.47 亿 8.49 亿 9.12 亿 6.76 亿 5.87 亿 9.16 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2169.1 万 -61.6% 5650.55 万 2307.82 万 465.22 万 2567.78 万 1.45 亿 2934.61 万 -1480.34 万 3116.98 万 1.65 亿 3047.01 万 1.07 亿 2165.88 万 1.46 亿 1774.03 万 4814.53 万 2.15 亿 2058.5 万 6804.41 万 8789.3 万 9743.52 万 8436.68 万 2881.69 万 8270.41 万 8826.09 万 9422.11 万 2564.18 万 7028.69 万 1.6 亿 5615.64 万 6831.97 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5992.44 万 - 0.0 4996.6 万 -2.0 亿 9000.0 万 1.31 亿 1381.09 万 2.41 亿 107.66 万 -1554.38 万 1.08 亿 -1.71 亿 1.38 亿 2.32 亿 3.9 亿 -8.82 亿 4.59 亿 8.15 亿 6.41 亿 -2.09 亿 3.15 亿 6.38 亿 7677.56 万 4125.61 万 5382.45 万 6.07 亿 6634.31 万 5.91 亿 3720.58 万 8432.22 万 2780.52 万
汇率变动对现金的影响 28.27 万 -89.5% 269.83 万 374.29 万 319.73 万 49.66 万 356.46 万 271.34 万 141.56 万 46.02 万 366.92 万 -62.05 万 118.5 万 371.2 万 101.36 万 -91.92 万 1031.01 万 -1027.49 万 -60.79 万 263.96 万 56.57 万 -198.21 万 -2.69 万 15.08 万 -31.84 万 5.6 万 -48.08 万 60.94 万 -158.25 万 221.41 万 22.5 万 -101.27 万
现金及现金等价物净增加额 -3.32 亿 -884.0% 4231.14 万 1174.39 万 1199.97 万 -6911.36 万 -1.34 亿 1.39 亿 202.2 万 -1.82 亿 4237.71 万 2.09 亿 -3.44 亿 -8.45 亿 13.32 亿 2.75 亿 7178.48 万 -2.95 亿 1.64 亿 -1.53 亿 1.66 亿 -1.04 亿 -3985.38 万 -1611.28 万 1.36 亿 -9670.16 万 3758.25 万 -7612.27 万 489.39 万 -9299.02 万 139.09 万 -6113.16 万
期初现金及现金等价物余额 7.32 亿 6.1% 6.9 亿 6.78 亿 6.66 亿 7.35 亿 8.69 亿 7.29 亿 7.27 亿 9.1 亿 8.67 亿 6.58 亿 10.01 亿 18.47 亿 5.15 亿 2.4 亿 1.68 亿 4.63 亿 2.99 亿 4.52 亿 2.86 亿 3.89 亿 4.29 亿 4.45 亿 3.1 亿 4.06 亿 3.69 亿 4.45 亿 4.4 亿 5.33 亿 5.32 亿 5.93 亿
期末现金及现金等价物余额 4.0 亿 -45.3% 7.32 亿 6.9 亿 6.78 亿 6.66 亿 7.35 亿 8.69 亿 7.29 亿 7.27 亿 9.1 亿 8.67 亿 6.58 亿 10.01 亿 18.47 亿 5.15 亿 2.4 亿 1.68 亿 4.63 亿 2.99 亿 4.52 亿 2.86 亿 3.89 亿 4.29 亿 4.45 亿 3.1 亿 4.06 亿 3.69 亿 4.45 亿 4.4 亿 5.33 亿 5.32 亿