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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 18.35 亿 5.0% 17.28 亿 16.96 亿 15.19 亿 12.87 亿 11.73 亿 15.1 亿 34.42 亿
营业收入 18.35 亿 5.0% 17.28 亿 16.96 亿 15.19 亿 12.87 亿 11.73 亿 15.1 亿 34.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 18.09 亿 6.7% 16.96 亿 16.86 亿 15.05 亿 13.21 亿 11.59 亿 15.5 亿 29.7 亿
营业成本 15.9 亿 6.9% 14.99 亿 14.59 亿 13.18 亿 11.41 亿 9.79 亿 12.06 亿 14.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2649.0 万 -39.0% 3001.1 万 6426.47 万 3076.55 万 2406.88 万 1947.9 万 1.23 亿 9.8 亿
管理费用 7542.45 万 7.8% 7086.76 万 6504.19 万 7606.34 万 7091.09 万 6480.74 万 9942.28 万 3.72 亿
财务费用 1968.97 万 -16.4% 1844.4 万 2593.88 万 1108.42 万 2751.78 万 4035.06 万 3514.4 万 2664.58 万
财务费用 - 利息费用 2636.01 万 -12.7% 2842.51 万 3412.23 万 2993.32 万 2528.4 万 3410.73 万 3739.96 万 3782.01 万
财务费用 - 利息收入 266.94 万 1.6% 238.0 万 299.66 万 112.49 万 178.14 万 56.24 万 153.75 万 669.61 万
研发费用 8535.25 万 44.6% 6537.63 万 6033.58 万 5995.96 万 4577.46 万 4718.03 万 7473.88 万 1.37 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1206.8 万 3.9% 1187.47 万 1109.83 万 926.53 万 1165.37 万 757.8 万 1100.69 万 2108.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2007.82 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1098.27 万 98.9% 740.57 万 490.84 万 532.55 万 252.64 万 702.52 万 1451.01 万 1591.76 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -49.5 万 -1415.4% -62.26 万 2600.0 - - - - 3581.62 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -28.9 万 -581.4% -28.11 万 -5.24 万 - - - - -
资产处置收益 385.19 万 -46.1% 430.21 万 958.48 万 802.71 万 -29.14 万 251.16 万 164.72 万 -889.99 万
营业利润 1861.99 万 -62.0% 2178.97 万 1168.67 万 1154.62 万 -5615.17 万 2381.33 万 -4.1 亿 4.95 亿
加：营业外收入 886.77 万 81.2% 822.73 万 594.62 万 501.46 万 325.85 万 522.96 万 319.45 万 172.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 517.1 万 10.5% 495.43 万 631.06 万 738.84 万 173.95 万 246.06 万 2003.27 万 696.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2231.66 万 -54.7% 2506.27 万 1132.22 万 917.24 万 -5463.26 万 2658.23 万 -4.27 亿 4.89 亿
减：所得税 -372.17 万 -5755.7% -276.1 万 -417.42 万 -145.79 万 -711.6 万 570.06 万 180.43 万 1.2 亿
净利润 2603.83 万 -47.2% 2782.37 万 1549.64 万 1063.03 万 -4751.66 万 2088.17 万 -4.28 亿 3.7 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 681.1 万 -86.2% 2782.37 万 1549.64 万 1063.03 万 -4751.66 万 2088.17 万 -4.28 亿 7420.08 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - 2.95 亿
归属于母公司所有者的净利润 2603.83 万 -47.2% 2782.37 万 1549.64 万 1063.03 万 -4751.66 万 2088.17 万 -4.28 亿 3.7 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1475.59 万 -64.2% 1790.12 万 372.82 万 33.1 万 -5268.12 万 1047.26 万 -4.27 亿 3.41 亿
基本每股收益 0.07 -47.2% 0.07 0.04 0.03 -0.12 0.05 -1.11 0.95
稀释每股收益 0.07 -47.2% 0.07 0.04 0.03 -0.12 0.05 -1.11 0.95
其他综合收益 0.0 - 0.0 -620.62 万 -839.38 万 -1148.22 万 - -2000.0 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 -620.62 万 -839.38 万 -1148.22 万 - -2000.0 万 -
综合收益总额 2603.83 万 -39.6% 2782.37 万 929.02 万 223.65 万 -5899.88 万 2088.17 万 -4.48 亿 3.7 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2603.83 万 -39.6% 2782.37 万 929.02 万 223.65 万 -5899.88 万 2088.17 万 -4.48 亿 3.7 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.89 亿 5.5% 4.63 亿 4.61 亿 4.22 亿 4.41 亿 4.29 亿 4.36 亿 4.41 亿 4.76 亿 3.72 亿 4.07 亿 4.04 亿 4.35 亿 2.88 亿 3.92 亿 3.88 亿 3.08 亿 2.75 亿 3.16 亿 3.43 亿 3.38 亿 2.49 亿 2.43 亿 3.51 亿 3.19 亿 3.15 亿 5.25 亿 6.68 亿 6.85 亿 10.14 亿 10.75 亿
营业收入 4.89 亿 5.5% 4.63 亿 4.61 亿 4.22 亿 4.41 亿 4.29 亿 4.36 亿 4.41 亿 4.76 亿 3.72 亿 4.07 亿 4.04 亿 4.35 亿 2.88 亿 3.92 亿 3.88 亿 3.08 亿 2.75 亿 3.16 亿 3.43 亿 3.38 亿 2.49 亿 2.43 亿 3.51 亿 3.19 亿 3.15 亿 5.25 亿 6.68 亿 6.85 亿 10.14 亿 10.75 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.85 亿 7.9% 4.49 亿 4.5 亿 4.26 亿 4.31 亿 4.14 亿 4.24 亿 4.25 亿 4.64 亿 3.77 亿 4.19 亿 3.97 亿 4.03 亿 2.9 亿 4.16 亿 4.09 亿 3.18 亿 2.9 亿 3.04 亿 3.33 亿 3.31 亿 2.31 亿 2.63 亿 3.7 亿 3.38 亿 3.35 亿 5.07 亿 7.26 亿 6.79 亿 7.9 亿 7.75 亿
营业成本 4.16 亿 5.0% 3.97 亿 3.99 亿 3.78 亿 3.79 亿 3.69 亿 3.73 亿 3.67 亿 3.99 亿 3.27 亿 3.66 亿 3.32 亿 3.69 亿 2.52 亿 3.66 亿 3.59 亿 2.74 亿 2.43 亿 2.64 亿 3.32 亿 2.39 亿 1.88 亿 2.21 亿 2.86 亿 2.5 亿 2.48 亿 4.22 亿 4.79 亿 3.28 亿 3.15 亿 3.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 901.23 万 4.6% 861.71 万 780.93 万 105.13 万 924.13 万 1068.39 万 903.44 万 1446.8 万 2508.93 万 1632.53 万 838.21 万 1276.09 万 917.63 万 463.16 万 419.67 万 1088.71 万 547.16 万 239.06 万 531.95 万 -4343.23 万 5170.94 万 646.17 万 474.01 万 2767.09 万 3486.98 万 3616.49 万 2421.29 万 1.14 亿 2.27 亿 3.17 亿 3.23 亿
管理费用 2139.05 万 11.5% 1918.52 万 1752.52 万 1732.36 万 1759.27 万 1832.89 万 1762.24 万 1642.38 万 1684.27 万 1556.12 万 1621.42 万 1969.48 万 2012.9 万 1711.74 万 1912.23 万 1647.87 万 1798.03 万 2182.1 万 1463.1 万 1833.52 万 1590.2 万 1463.87 万 1593.15 万 2697.69 万 2539.34 万 2297.38 万 2407.87 万 7955.45 万 6635.45 万 1.2 亿 1.05 亿
财务费用 779.42 万 58.1% 492.9 万 486.73 万 209.91 万 746.43 万 310.92 万 577.14 万 719.63 万 611.32 万 54.57 万 1208.35 万 1106.33 万 -539.9 万 -226.38 万 768.38 万 890.21 万 496.84 万 762.81 万 601.91 万 1146.4 万 1223.47 万 967.87 万 697.31 万 793.24 万 661.27 万 807.23 万 1252.66 万 1274.19 万 270.91 万 -61.15 万 1180.62 万
财务费用 - 利息费用 687.99 万 12.1% 613.85 万 657.25 万 676.93 万 678.85 万 704.5 万 782.23 万 854.77 万 852.59 万 863.22 万 841.65 万 798.05 万 789.83 万 716.58 万 688.86 万 624.51 万 592.25 万 605.5 万 706.14 万 688.33 万 929.08 万 974.95 万 818.37 万 778.81 万 826.7 万 1098.56 万 1035.89 万 1205.36 万 1122.42 万 730.69 万 723.54 万
财务费用 - 利息收入 99.72 万 64.3% 60.71 万 43.8 万 62.71 万 61.61 万 64.4 万 49.29 万 87.52 万 71.93 万 96.18 万 44.04 万 39.95 万 22.63 万 24.56 万 25.35 万 28.14 万 36.84 万 48.63 万 64.53 万 3.8 万 17.31 万 26.39 万 8.74 万 8.92 万 19.73 万 104.8 万 20.3 万 133.97 万 169.84 万 257.47 万 108.33 万
研发费用 2679.79 万 62.2% 1652.53 万 1811.62 万 2391.31 万 1521.25 万 1001.04 万 1624.03 万 1757.05 万 1432.85 万 1482.58 万 1361.1 万 1839.88 万 819.15 万 1684.78 万 1652.14 万 1007.27 万 1273.8 万 1174.91 万 1121.48 万 1227.73 万 1119.25 万 1117.5 万 1253.55 万 1855.73 万 1843.69 万 1668.74 万 2105.72 万 3642.65 万 5086.94 万 3295.79 万 1660.49 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 315.91 万 5.4% 299.65 万 270.49 万 320.75 万 303.85 万 265.4 万 297.48 万 295.3 万 251.14 万 309.2 万 254.19 万 308.44 万 209.17 万 185.98 万 222.93 万 311.03 万 234.52 万 332.06 万 287.75 万 233.88 万 108.49 万 193.62 万 221.81 万 298.07 万 212.31 万 247.14 万 343.17 万 422.26 万 415.65 万 600.07 万 670.59 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 454.56 万 781.13 万 3.96 万 1196.59 万 26.15 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 304.98 万 20.2% 253.69 万 103.61 万 435.99 万 76.78 万 62.03 万 165.77 万 247.67 万 84.75 万 72.03 万 86.4 万 165.61 万 165.03 万 140.99 万 60.92 万 66.08 万 60.07 万 66.42 万 60.07 万 470.22 万 89.92 万 99.16 万 43.22 万 353.87 万 471.72 万 583.78 万 41.64 万 22.49 万 209.75 万 1216.16 万 143.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1.28 万 -151.2% 2.5 万 8.27 万 -58.99 万 9.88 万 0.0 -13.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3607.88 万 77.72 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 5.21 万 - 0.0 0.0 -34.12 万 10.67 万 0.0 -4.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 2.16 万 -98.4% 132.32 万 225.14 万 25.57 万 72.62 万 82.49 万 249.53 万 309.95 万 418.07 万 139.49 万 90.97 万 543.81 万 234.94 万 34.47 万 -10.51 万 499.99 -5.43 万 -13.17 万 -10.59 万 373.53 万 10.89 万 -128.23 万 -5.02 万 168.78 万 0.0 60.44 万 -64.51 万 -473.21 万 -305.92 万 - -
营业利润 709.97 万 -46.6% 1328.87 万 975.12 万 -1151.97 万 1014.02 万 1161.78 万 1155.14 万 1574.49 万 1243.56 万 -576.25 万 -1073.13 万 644.65 万 3222.12 万 -409.65 万 -2302.5 万 -4321.81 万 -945.23 万 -1610.93 万 1262.8 万 1749.8 万 900.09 万 1757.76 万 -2026.32 万 -1.23 亿 -1342.06 万 -2.87 亿 1354.13 万 -3393.6 万 551.31 万 2.22 亿 3.01 亿
加：营业外收入 46.89 万 -15.3% 55.35 万 9093.54 783.62 万 31.38 万 4.46 万 3.27 万 450.15 万 89.34 万 25.06 万 30.07 万 179.74 万 204.5 万 25.78 万 91.44 万 58.94 万 77.63 万 144.4 万 44.88 万 271.44 万 34.37 万 193.88 万 23.28 万 65.8 万 147.4 万 94.01 万 12.25 万 37.29 万 84.77 万 30.99 万 19.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 149.9 万 55.2% 96.61 万 200.39 万 70.2 万 10.16 万 203.31 万 211.74 万 42.93 万 122.83 万 156.93 万 308.37 万 160.72 万 324.63 万 252.98 万 5150.27 -20.18 万 78.53 万 30.49 万 85.12 万 171.68 万 33.86 万 14.76 万 25.76 万 1864.87 万 59.1 万 64.38 万 14.91 万 464.96 万 218.43 万 -39.6 万 52.85 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -0.01 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 606.96 万 -52.9% 1287.6 万 775.65 万 -438.55 万 1035.23 万 962.92 万 946.67 万 1981.71 万 1210.08 万 -708.12 万 -1351.44 万 663.67 万 3101.99 万 -636.84 万 -2211.58 万 -4242.69 万 -946.12 万 -1497.02 万 1222.57 万 1849.56 万 900.59 万 1936.88 万 -2028.81 万 -1.41 亿 -1253.76 万 -2.87 亿 1351.47 万 -3821.27 万 417.64 万 2.23 亿 3.01 亿
减：所得税 -236.74 万 -208.7% 217.84 万 -77.33 万 -275.95 万 -21.9 万 55.12 万 -33.37 万 -6.2 万 64.61 万 -104.74 万 -371.08 万 49.36 万 568.25 万 -275.07 万 -488.38 万 -1167.81 万 -37.2 万 64.07 万 429.34 万 108.85 万 253.55 万 403.05 万 -195.39 万 3361.25 万 -64.22 万 -3487.41 万 370.81 万 -2064.32 万 -60.86 万 6230.72 万 7876.74 万
净利润 843.7 万 -21.1% 1069.76 万 852.97 万 -162.61 万 1057.13 万 907.81 万 980.04 万 1987.91 万 1145.47 万 -603.38 万 -980.36 万 614.31 万 2533.74 万 -361.77 万 -1723.2 万 -3074.87 万 -908.92 万 -1561.09 万 793.22 万 1740.71 万 647.05 万 1533.83 万 -1833.42 万 -1.74 亿 -1189.55 万 -2.52 亿 980.67 万 -1756.95 万 478.5 万 1.6 亿 2.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 843.7 万 - 0.0 0.0 -162.61 万 1057.13 万 907.81 万 980.04 万 1987.91 万 1145.47 万 -603.38 万 -980.36 万 614.31 万 2533.74 万 -361.77 万 -1723.2 万 -3074.87 万 -613.7 万 -1561.09 万 793.22 万 1740.71 万 647.05 万 1533.83 万 -1833.42 万 -1.74 亿 -1189.55 万 -2.52 亿 980.67 万 -3.13 亿 478.5 万 1.6 亿 2.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 843.7 万 -21.1% 1069.76 万 852.97 万 -162.61 万 1057.13 万 907.81 万 980.04 万 1987.91 万 1145.47 万 -603.38 万 -980.36 万 614.31 万 2533.74 万 -361.77 万 -1723.2 万 -3074.87 万 -908.92 万 -1561.09 万 793.22 万 1740.71 万 647.05 万 1533.83 万 -1833.42 万 -1.74 亿 -1189.55 万 -2.52 亿 980.67 万 -1756.95 万 478.5 万 1.6 亿 2.22 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 829.75 万 -26.3% 1125.56 万 461.69 万 -941.42 万 902.86 万 1046.56 万 782.12 万 1385.24 万 746.91 万 -864.65 万 -894.68 万 -118.99 万 2316.51 万 -309.19 万 -1855.18 万 -3406.85 万 -955.88 万 -1692.98 万 787.59 万 938.48 万 606.24 万 1461.84 万 -1959.3 万 -1.63 亿 -1633.81 万 -2.58 亿 999.81 万 -3737.66 万 592.59 万 1.51 亿 2.21 亿
基本每股收益 0.02 -21.0% 0.03 0.02 -0.0 0.03 0.02 0.03 0.05 0.03 -0.02 -0.03 0.02 0.07 -0.01 -0.04 -0.08 -0.02 -0.04 0.02 0.04 0.02 0.04 -0.05 -0.45 -0.03 -0.65 0.03 -0.05 0.01 0.41 0.57
稀释每股收益 0.02 -21.0% 0.03 0.02 -0.0 0.03 0.02 0.03 0.05 0.03 -0.02 -0.03 0.02 0.07 -0.01 -0.04 -0.08 -0.02 -0.04 0.02 0.04 0.02 0.04 -0.05 -0.45 -0.03 -0.65 0.03 -0.05 0.01 0.41 0.57
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 843.7 万 -21.1% 1069.76 万 852.97 万 -162.61 万 1057.13 万 907.81 万 980.04 万 1367.29 万 1145.47 万 -603.38 万 -980.36 万 -225.07 万 2533.74 万 -361.77 万 -1723.2 万 -4223.09 万 -908.92 万 -1561.09 万 793.22 万 1740.71 万 647.05 万 1533.83 万 -1833.42 万 -1.94 亿 -1189.55 万 -2.52 亿 980.67 万 -1756.95 万 478.5 万 1.6 亿 2.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 843.7 万 -21.1% 1069.76 万 852.97 万 -162.61 万 1057.13 万 907.81 万 980.04 万 1367.29 万 1145.47 万 -603.38 万 -980.36 万 -225.07 万 2533.74 万 -361.77 万 -1723.2 万 -4223.09 万 -908.92 万 -1561.09 万 793.22 万 1740.71 万 647.05 万 1533.83 万 -1833.42 万 -1.94 亿 -1189.55 万 -2.52 亿 980.67 万 -1756.95 万 478.5 万 1.6 亿 2.22 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.71 亿 2.8% 21.25 亿 21.42 亿 21.67 亿 18.8 亿 19.26 亿 21.07 亿 28.59 亿
流动资产合计 10.01 亿 3.7% 9.75 亿 9.87 亿 9.4 亿 8.95 亿 8.65 亿 9.11 亿 14.19 亿
货币资金 1.78 亿 -13.1% 1.64 亿 2.04 亿 1.28 亿 1.34 亿 2.01 亿 1.06 亿 3.43 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.33 万 - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.92 亿 3.2% 3.8 亿 3.82 亿 3.75 亿 3.55 亿 3.57 亿 5.02 亿 6.06 亿
应收票据 1441.57 万 41.9% 1707.99 万 986.46 万 991.12 万 1478.56 万 171.9 万 308.96 万 1615.15 万
应收账款 3.77 亿 2.2% 3.62 亿 3.72 亿 3.65 亿 3.41 亿 3.55 亿 4.99 亿 5.9 亿
预付款项 512.5 万 -14.6% 415.45 万 536.73 万 571.46 万 1161.17 万 743.31 万 1109.55 万 1606.66 万
其他应收款合计 570.83 万 -21.1% 973.54 万 763.81 万 1165.88 万 2095.36 万 821.98 万 813.03 万 7347.02 万
存货 3.61 亿 5.3% 3.8 亿 3.63 亿 3.94 亿 3.5 亿 2.74 亿 2.51 亿 3.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 314.35 万 2225.71 万
其他流动资产 2966.47 万 43.1% 3647.89 万 2394.63 万 2496.17 万 1957.6 万 979.45 万 3029.23 万 2433.28 万
非流动资产合计 11.7 亿 2.0% 11.5 亿 11.55 亿 12.27 亿 9.86 亿 10.61 亿 11.96 亿 14.4 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - - 108.65 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1177.33 万 -8.1% 1204.22 万 1307.93 万 1411.64 万 503.14 万 511.99 万 - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 620.62 万 1460.0 万 2608.22 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 9.23 亿 -2.5% 9.4 亿 9.62 亿 9.34 亿 7.43 亿 8.5 亿 9.65 亿 10.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4447.95 万 105.7% 2168.51 万 1192.96 万 6477.73 万 4775.79 万 3848.22 万 6541.27 万 9999.77 万
使用权资产 197.72 万 169.5% 122.43 万 13.82 万 41.46 万 69.09 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8169.09 万 -12.1% 9203.56 万 9396.07 万 9674.93 万 1.04 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.16 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - - 1.09 亿
长期待摊费用 4708.84 万 15.9% 4102.87 万 4126.65 万 5878.43 万 2494.75 万 2758.42 万 3955.32 万 3433.38 万
递延所得税资产 1786.63 万 13.3% 1865.2 万 1572.81 万 1139.87 万 814.29 万 186.11 万 763.32 万 295.24 万
其他非流动资产 4179.51 万 260.5% 2363.4 万 1725.6 万 4067.82 万 3846.49 万 557.69 万 775.7 万 5325.29 万
负债合计 12.26 亿 2.4% 11.91 亿 12.36 亿 12.71 亿 9.86 亿 9.77 亿 12.07 亿 15.1 亿
流动负债合计 12.0 亿 2.9% 11.75 亿 12.05 亿 12.35 亿 9.67 亿 9.31 亿 10.99 亿 13.73 亿
短期借款 5.29 亿 8.3% 4.39 亿 5.54 亿 4.99 亿 4.55 亿 3.33 亿 1.35 亿 4.81 亿
交易性金融负债 0.0 - 15.97 万 5.24 万 - - - - -
应付票据 3930.08 万 - 3230.74 万 - - - 1500.0 万 - 1.52 亿
应付账款 3.13 亿 -8.0% 3.62 亿 3.34 亿 4.29 亿 3.16 亿 2.8 亿 5.46 亿 4.54 亿
预收款项 352.83 万 -17.6% 180.55 万 400.18 万 143.09 万 141.92 万 - 645.81 万 3962.8 万
应付职工薪酬 3429.35 万 3.9% 3869.75 万 3928.13 万 3105.78 万 2569.34 万 2696.32 万 3479.3 万 4203.35 万
应交税费 423.03 万 7.7% 235.54 万 209.85 万 225.39 万 105.1 万 279.13 万 142.62 万 3156.24 万
其他应付款合计 2.61 亿 -3.6% 2.62 亿 2.6 亿 2.59 亿 1.33 亿 2.59 亿 2.69 亿 1615.67 万
一年内到期的非流动负债 104.35 万 -11.9% 1966.6 万 117.74 万 128.59 万 2427.29 万 400.0 万 1.07 亿 1.57 亿
其他流动负债 1295.88 万 50.3% 1656.99 万 976.46 万 707.61 万 665.86 万 418.52 万 - -
非流动负债合计 2618.11 万 -16.6% 1567.0 万 3120.41 万 3571.2 万 1889.44 万 4631.46 万 1.07 亿 1.36 亿
长期借款 950.0 万 -51.3% 0.0 1950.0 万 2052.42 万 - 2402.99 万 7500.0 万 1.25 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 59.75 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 232.78 万 -27.1% 223.92 万 282.35 万 356.59 万 372.09 万 413.96 万 1468.12 万 -
递延所得税负债 29.66 万 - 18.36 万 2.07 万 - - - - -
长期递延收益 1253.8 万 55.5% 1210.58 万 885.98 万 1147.4 万 1473.96 万 1814.5 万 1766.76 万 1089.19 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.45 亿 3.4% 9.34 亿 9.06 亿 8.97 亿 8.94 亿 9.49 亿 9.0 亿 13.49 亿
实收资本（或股本） 3.87 亿 0.0% 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿
资本公积 3930.69 万 0.0% 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -4608.22 万 -7.2% -4608.22 万 -4608.22 万 -3987.6 万 -3148.22 万 -2000.0 万 -2000.0 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.09 亿 0.0% 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿
未分配利润 4.55 亿 8.0% 4.44 亿 4.16 亿 4.0 亿 3.9 亿 4.33 亿 3.84 亿 8.13 亿
归属母公司股东权益合计 9.45 亿 3.4% 9.34 亿 9.06 亿 8.97 亿 8.94 亿 9.49 亿 9.0 亿 13.49 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 23.27 亿 5.2% 22.12 亿 21.63 亿 21.25 亿 20.15 亿 20.6 亿 20.62 亿 21.42 亿 22.08 亿 21.36 亿 21.46 亿 21.67 亿 21.21 亿 20.01 亿 19.63 亿 18.8 亿 17.93 亿 19.2 亿 19.91 亿 19.26 亿 20.47 亿 21.36 亿 21.15 亿 21.07 亿 23.18 亿 24.4 亿 28.07 亿 28.59 亿 30.24 亿 29.13 亿 27.48 亿
流动资产合计 10.96 亿 11.6% 9.82 亿 9.82 亿 9.75 亿 9.06 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.87 亿 10.24 亿 9.31 亿 9.25 亿 9.4 亿 9.7 亿 9.18 亿 9.67 亿 8.95 亿 7.92 亿 8.92 亿 9.54 亿 8.65 亿 9.47 亿 10.24 亿 9.5 亿 9.11 亿 9.48 亿 10.62 亿 13.99 亿 14.19 亿 14.87 亿 14.48 亿 16.65 亿
货币资金 2.34 亿 54.9% 1.51 亿 1.8 亿 1.64 亿 1.21 亿 1.61 亿 1.85 亿 2.04 亿 2.88 亿 2.08 亿 1.85 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.14 亿 1.49 亿 1.34 亿 9532.82 万 2.09 亿 2.53 亿 2.01 亿 2.36 亿 2.27 亿 2.3 亿 1.06 亿 1.13 亿 2.43 亿 3.0 亿 3.43 亿 4.68 亿 5.4 亿 9.37 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.06 亿 -2.1% 4.15 亿 3.87 亿 3.8 亿 3.77 亿 3.6 亿 3.43 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.44 亿 3.31 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.52 亿 3.71 亿 3.55 亿 3.22 亿 3.02 亿 3.41 亿 3.57 亿 4.13 亿 4.87 亿 4.11 亿 5.02 亿 4.46 亿 4.08 亿 7.15 亿 6.06 亿 5.28 亿 4.38 亿 3.68 亿
应收票据 1852.39 万 -36.2% 2905.23 万 2562.49 万 1707.99 万 1030.74 万 776.51 万 1117.51 万 986.46 万 1001.3 万 1097.6 万 878.76 万 991.12 万 1516.6 万 1604.02 万 1435.99 万 1478.56 万 - - 0.0 171.9 万 839.89 万 478.03 万 415.29 万 308.96 万 369.15 万 296.0 万 717.52 万 1615.15 万 2414.77 万 2214.43 万 660.0 万
应收账款 3.88 亿 0.4% 3.86 亿 3.61 亿 3.62 亿 3.67 亿 3.52 亿 3.32 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.33 亿 3.23 亿 3.65 亿 3.59 亿 3.36 亿 3.56 亿 3.41 亿 3.22 亿 3.02 亿 3.41 亿 3.55 亿 4.05 亿 4.82 亿 4.07 亿 4.99 亿 4.42 亿 4.05 亿 7.08 亿 5.9 亿 5.04 亿 4.16 亿 3.61 亿
预付款项 420.02 万 -15.6% 497.65 万 669.29 万 415.45 万 604.97 万 615.41 万 635.57 万 536.73 万 594.84 万 530.78 万 618.03 万 571.46 万 815.31 万 826.38 万 1326.94 万 1161.17 万 422.56 万 609.53 万 795.06 万 743.31 万 688.44 万 1197.69 万 1308.3 万 1109.55 万 1279.18 万 1921.99 万 1790.52 万 1606.66 万 8327.99 万 4438.7 万 4324.63 万
其他应收款合计 437.21 万 29.9% 336.64 万 556.58 万 973.54 万 704.46 万 907.39 万 1990.05 万 763.81 万 741.62 万 536.78 万 1263.28 万 1165.88 万 1513.25 万 1603.43 万 2113.62 万 2095.36 万 1426.16 万 1173.2 万 670.81 万 821.98 万 2013.96 万 1657.78 万 656.94 万 813.03 万 768.99 万 778.88 万 425.98 万 7347.02 万 2479.79 万 6752.04 万 2490.57 万
存货 3.61 亿 -4.0% 3.76 亿 3.67 亿 3.8 亿 3.62 亿 3.73 亿 3.59 亿 3.63 亿 3.24 亿 3.37 亿 3.56 亿 3.94 亿 4.03 亿 4.07 亿 3.85 亿 3.5 亿 3.28 亿 3.36 亿 3.25 亿 2.74 亿 2.56 亿 2.6 亿 2.57 亿 2.51 亿 3.2 亿 3.25 亿 3.08 亿 3.34 亿 3.43 亿 3.24 亿 2.85 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 467.65 万 314.35 万 1472.22 万 1598.16 万 2007.08 万 2225.71 万 198.63 万 198.63 万 -
其他流动资产 3448.69 万 9.7% 3142.75 万 3137.75 万 3647.89 万 2484.24 万 2241.21 万 1963.92 万 2394.63 万 1661.48 万 2590.33 万 2647.68 万 2496.17 万 2226.49 万 2023.62 万 1565.42 万 1957.6 万 1259.98 万 951.1 万 1107.68 万 979.45 万 1552.32 万 2139.12 万 2676.18 万 3029.23 万 3449.17 万 4303.65 万 3373.93 万 2433.28 万 3741.83 万 3252.95 万 645.97 万
非流动资产合计 12.31 亿 0.1% 12.3 亿 11.81 亿 11.5 亿 11.09 亿 11.27 亿 11.28 亿 11.55 亿 11.84 亿 12.06 亿 12.22 亿 12.27 亿 11.51 亿 10.83 亿 9.96 亿 9.86 亿 10.01 亿 10.29 亿 10.37 亿 10.61 亿 11.0 亿 11.12 亿 11.65 亿 11.96 亿 13.7 亿 13.78 亿 14.08 亿 14.4 亿 15.36 亿 14.65 亿 10.83 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 108.65 万 108.65 万 2063.23 万 2068.04 万 75.15 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1126.45 万 -2.2% 1152.35 万 1178.32 万 1204.22 万 1228.21 万 1256.07 万 1301.86 万 1307.93 万 1333.86 万 1359.78 万 1385.71 万 1411.64 万 484.94 万 491.01 万 497.07 万 503.14 万 509.21 万 515.28 万 506.12 万 511.99 万 517.86 万 - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3273.74 万 2896.02 万 -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 620.62 万 620.62 万 620.62 万 620.62 万 1460.0 万 1460.0 万 1460.0 万 1460.0 万 2608.22 万 2608.22 万 2608.22 万 2608.22 万 2608.22 万 - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 - - - -
固定资产 9.44 亿 -0.4% 9.48 亿 9.36 亿 9.4 亿 9.03 亿 9.2 亿 9.25 亿 9.62 亿 9.92 亿 9.96 亿 9.71 亿 9.34 亿 6.69 亿 7.02 亿 7.23 亿 7.43 亿 7.71 亿 7.99 亿 8.18 亿 8.5 亿 8.75 亿 8.94 亿 9.37 亿 9.65 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.69 亿 10.04 亿 10.47 亿 10.44 亿 8.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5539.8 万 -15.8% 6576.79 万 3211.71 万 2168.51 万 3356.1 万 3103.85 万 2159.44 万 1192.96 万 969.6 万 2898.8 万 4419.97 万 6477.73 万 2.59 亿 1.29 亿 7605.18 万 4775.79 万 4472.77 万 3747.5 万 4189.41 万 3848.22 万 4829.3 万 6343.71 万 6873.04 万 6541.27 万 1.34 亿 1.57 亿 1.34 亿 9999.77 万 7855.18 万 3119.79 万 4634.76 万
使用权资产 269.45 万 -6.9% 289.4 万 118.4 万 122.43 万 125.98 万 130.76 万 6.91 万 13.82 万 20.73 万 27.64 万 34.55 万 41.46 万 48.36 万 55.27 万 62.18 万 69.09 万 82.34 万 96.06 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7195.97 万 -23.6% 9419.87 万 9280.75 万 9203.56 万 9142.21 万 9179.94 万 9318.11 万 9396.07 万 9454.43 万 9508.63 万 9608.02 万 9674.93 万 1.01 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.16 亿 8565.0 万 8594.29 万 5392.35 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.91 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 -
长期待摊费用 5316.76 万 15.8% 4589.73 万 4399.9 万 4102.87 万 4100.91 万 4123.1 万 3733.93 万 4126.65 万 4023.7 万 4467.6 万 5315.44 万 5878.43 万 3123.52 万 3083.97 万 2289.29 万 2494.75 万 2757.71 万 2921.51 万 2801.5 万 2758.42 万 2842.09 万 3596.44 万 3306.5 万 3955.32 万 2677.35 万 3387.75 万 3370.75 万 3433.38 万 4240.03 万 4961.63 万 5628.3 万
递延所得税资产 1983.48 万 13.4% 1749.73 万 1941.92 万 1865.2 万 1589.78 万 1568.6 万 1605.14 万 1572.81 万 1564.24 万 1628.85 万 1510.95 万 1139.87 万 1186.94 万 1619.52 万 1279.92 万 814.29 万 403.09 万 185.04 万 186.19 万 186.11 万 477.15 万 600.97 万 974.63 万 763.32 万 4163.95 万 4281.32 万 663.63 万 295.24 万 732.93 万 733.54 万 799.08 万
其他非流动资产 7266.15 万 65.2% 4398.65 万 4332.6 万 2363.4 万 1092.88 万 1355.3 万 2179.94 万 1725.6 万 1226.16 万 431.09 万 2132.83 万 4067.82 万 5914.46 万 8272.36 万 3850.57 万 3846.49 万 1660.79 万 2332.31 万 913.46 万 557.69 万 445.13 万 377.39 万 702.83 万 775.7 万 2364.32 万 - 2203.66 万 5325.29 万 1.14 亿 8833.38 万 2637.92 万
负债合计 13.73 亿 8.4% 12.66 亿 12.21 亿 11.91 亿 10.8 亿 11.35 亿 11.46 亿 12.36 亿 13.16 亿 12.55 亿 12.59 亿 12.71 亿 12.22 亿 11.27 亿 10.86 亿 9.86 亿 8.67 亿 9.75 亿 10.3 亿 9.77 亿 11.34 亿 12.34 亿 12.34 亿 12.07 亿 12.24 亿 13.33 亿 14.48 亿 15.1 亿 16.57 亿 15.41 亿 14.19 亿
流动负债合计 13.5 亿 8.3% 12.47 亿 12.06 亿 11.75 亿 10.5 亿 11.05 亿 11.16 亿 12.05 亿 12.82 亿 12.21 亿 12.24 亿 12.35 亿 12.05 亿 11.1 亿 10.68 亿 9.67 亿 8.24 亿 9.3 亿 9.85 亿 9.31 亿 10.35 亿 11.31 亿 11.26 亿 10.99 亿 11.22 亿 12.27 亿 13.19 亿 13.73 亿 14.41 亿 14.48 亿 12.54 亿
短期借款 6.42 亿 27.0% 5.05 亿 4.99 亿 4.39 亿 4.16 亿 4.46 亿 4.69 亿 5.54 亿 5.6 亿 5.0 亿 5.0 亿 4.99 亿 5.39 亿 5.2 亿 4.81 亿 4.55 亿 4.12 亿 3.67 亿 3.85 亿 3.33 亿 3.38 亿 2.88 亿 1.85 亿 1.35 亿 3.58 亿 4.76 亿 4.89 亿 4.81 亿 4.49 亿 4.63 亿 5.21 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 15.97 万 - - - 5.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4712.0 万 61.8% 2912.0 万 3327.0 万 3230.74 万 3148.16 万 1323.27 万 - - - - - - - - 2000.0 万 - 3000.0 万 3000.0 万 0.0 1500.0 万 1500.0 万 - - - - 2663.41 万 - 1.52 亿 - 1.21 亿 1.17 亿
应付账款 3.35 亿 -6.1% 3.57 亿 3.28 亿 3.62 亿 2.91 亿 3.4 亿 3.43 亿 3.34 亿 3.9 亿 3.62 亿 3.61 亿 4.29 亿 3.81 亿 3.2 亿 3.71 亿 3.16 亿 2.18 亿 2.44 亿 2.89 亿 2.8 亿 2.81 亿 3.05 亿 4.39 亿 5.46 亿 5.76 亿 5.24 亿 - 4.54 亿 - 3.35 亿 2.85 亿
预收款项 213.43 万 4.4% 204.36 万 186.25 万 180.55 万 492.23 万 407.53 万 400.74 万 400.18 万 364.05 万 183.9 万 211.21 万 143.09 万 250.2 万 141.22 万 138.88 万 141.92 万 - - - - - - 1304.43 万 645.81 万 2435.14 万 1109.28 万 3602.43 万 3962.8 万 3355.82 万 2628.46 万 3414.56 万
应付职工薪酬 3392.66 万 11.6% 3039.52 万 2736.83 万 3869.75 万 3466.04 万 3089.26 万 2681.56 万 3928.13 万 3138.21 万 2764.74 万 2233.96 万 3105.78 万 2572.52 万 2410.45 万 2246.72 万 2569.34 万 2446.89 万 2090.26 万 2312.78 万 2696.32 万 2224.8 万 2230.21 万 2967.55 万 3479.3 万 3247.24 万 3055.15 万 3546.8 万 4203.35 万 7806.76 万 1.34 亿 1.04 亿
应交税费 485.06 万 47.9% 327.94 万 197.26 万 235.54 万 361.0 万 252.08 万 167.23 万 209.85 万 424.86 万 355.24 万 331.8 万 225.39 万 381.86 万 276.27 万 566.51 万 105.1 万 516.96 万 267.11 万 403.05 万 279.13 万 266.42 万 592.88 万 148.25 万 142.62 万 347.99 万 338.56 万 2239.69 万 3156.24 万 2312.12 万 8088.46 万 7891.14 万
其他应付款合计 2.62 亿 -2.7% 2.69 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.59 亿 2.6 亿 2.82 亿 3.21 亿 3.21 亿 2.59 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.26 亿 2.55 亿 2.71 亿 2.59 亿 2.5 亿 3.91 亿 3.51 亿 2.69 亿 1785.9 万 3086.99 万 1779.65 万 1615.67 万 5679.52 万 1.62 亿 9361.0 万
一年内到期的非流动负债 86.34 万 -95.7% 1987.74 万 1966.75 万 1966.6 万 122.36 万 127.36 万 111.42 万 117.74 万 114.57 万 129.26 万 127.64 万 128.59 万 2228.26 万 2227.82 万 2427.61 万 2427.29 万 27.45 万 27.45 万 400.0 万 400.0 万 1.06 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.43 亿 1.57 亿 1.16 亿 1.25 亿 2044.9 万
其他流动负债 1828.47 万 -30.8% 2640.97 万 2440.75 万 1656.99 万 763.29 万 776.51 万 1117.51 万 976.46 万 961.47 万 377.65 万 829.94 万 707.61 万 1110.86 万 874.9 万 639.32 万 665.86 万 341.01 万 438.8 万 374.27 万 418.52 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2303.87 万 17.7% 1957.67 万 1521.84 万 1567.0 万 2932.34 万 2998.57 万 2986.1 万 3120.41 万 3348.11 万 3422.87 万 3524.8 万 3571.2 万 1696.71 万 1796.68 万 1805.38 万 1889.44 万 4371.3 万 4489.17 万 4490.31 万 4631.46 万 9930.76 万 1.03 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.29 亿 1.36 亿 2.16 亿 9340.35 万 1.65 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1900.0 万 1900.0 万 1950.0 万 1950.0 万 2001.98 万 2002.16 万 2052.42 万 2052.42 万 - - - - 2401.6 万 2401.95 万 2402.62 万 2402.99 万 6900.0 万 7100.0 万 7300.0 万 7500.0 万 8750.0 万 1.0 亿 1.12 亿 1.25 亿 1.85 亿 5000.0 万 1.08 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.58 万 42.28 万 137.35 万 59.75 万 1312.73 万 1970.21 万 5602.48 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 233.62 万 0.0% 233.62 万 223.92 万 223.92 万 231.94 万 227.93 万 227.93 万 282.35 万 406.31 万 406.31 万 371.89 万 356.59 万 356.59 万 353.15 万 371.52 万 372.09 万 358.89 万 371.98 万 357.12 万 413.96 万 1159.78 万 1284.69 万 1468.12 万 1468.12 万 - - - - 744.47 万 1214.12 万 136.05 万
递延所得税负债 40.42 万 -6.9% 43.41 万 17.76 万 18.36 万 18.9 万 19.61 万 1.04 万 2.07 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1835.01 万 24.7% 1471.14 万 1164.8 万 1210.58 万 672.59 万 738.7 万 807.13 万 885.98 万 939.82 万 1014.41 万 1099.28 万 1147.4 万 1325.55 万 1414.17 万 1397.49 万 1473.96 万 1555.91 万 1646.63 万 1730.56 万 1814.5 万 1870.98 万 1952.81 万 2047.92 万 1766.76 万 1345.24 万 606.84 万 1502.86 万 1089.19 万 1134.12 万 1156.02 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9.54 亿 0.9% 9.45 亿 9.42 亿 9.34 亿 9.35 亿 9.25 亿 9.16 亿 9.06 亿 8.92 亿 8.81 亿 8.87 亿 8.97 亿 8.99 亿 8.74 亿 8.77 亿 8.94 亿 9.25 亿 9.46 亿 9.61 亿 9.49 亿 9.13 亿 9.02 亿 8.81 亿 9.0 亿 10.95 亿 11.07 亿 13.59 亿 13.49 亿 13.66 亿 13.72 亿 13.29 亿
实收资本（或股本） 3.87 亿 0.0% 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 2.04 亿 1.07 亿
资本公积 3930.69 万 0.0% 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 3930.69 万 2.23 亿 3.19 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -4608.22 万 0.0% -4608.22 万 -4608.22 万 -4608.22 万 -4608.22 万 -4608.22 万 -4608.22 万 -4608.22 万 -3987.6 万 -3987.6 万 -3987.6 万 -3987.6 万 -3148.22 万 -3148.22 万 -3148.22 万 -3148.22 万 -2000.0 万 -2000.0 万 -2000.0 万 -2000.0 万 -2000.0 万 -2000.0 万 -2000.0 万 -2000.0 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.09 亿 0.0% 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 4679.11 万 4679.11 万 4679.11 万
未分配利润 4.64 亿 1.9% 4.55 亿 4.52 亿 4.44 亿 4.45 亿 4.35 亿 4.26 亿 4.16 亿 3.96 亿 3.85 亿 3.91 亿 4.0 亿 3.94 亿 3.69 亿 3.73 亿 3.9 亿 4.09 亿 4.3 亿 4.45 亿 4.33 亿 3.97 亿 3.86 亿 3.65 亿 3.84 亿 5.59 亿 5.71 亿 8.23 亿 8.13 亿 8.93 亿 8.98 亿 8.56 亿
归属母公司股东权益合计 9.54 亿 0.9% 9.45 亿 9.42 亿 9.34 亿 9.35 亿 9.25 亿 9.16 亿 9.06 亿 8.92 亿 8.81 亿 8.87 亿 8.97 亿 8.99 亿 8.74 亿 8.77 亿 8.94 亿 9.25 亿 9.46 亿 9.61 亿 9.49 亿 9.13 亿 9.02 亿 8.81 亿 9.0 亿 10.95 亿 11.07 亿 13.59 亿 13.49 亿 13.66 亿 13.72 亿 13.29 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.4 亿 75.2% 2.3 亿 2.07 亿 2.06 亿 6433.46 万 1.19 亿 -816.43 万 2.37 亿
经营活动现金流入小计 19.24 亿 7.2% 17.75 亿 17.67 亿 15.75 亿 13.62 亿 13.33 亿 15.86 亿 36.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.13 亿 5.4% 16.99 亿 16.85 亿 15.01 亿 12.86 亿 12.85 亿 14.76 亿 35.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6989.75 万 32.8% 4655.9 万 5533.04 万 6627.89 万 4029.41 万 3098.67 万 4783.48 万 9044.59 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4099.56 万 85.7% 2890.13 万 2643.21 万 706.54 万 3621.28 万 1639.04 万 6268.94 万 3408.85 万
经营活动现金流出小计 16.84 亿 1.6% 15.45 亿 15.6 亿 13.69 亿 12.98 亿 12.14 亿 15.95 亿 34.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.04 亿 -1.0% 11.92 亿 12.6 亿 10.82 亿 10.13 亿 9.75 亿 12.34 亿 12.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.15 亿 4.5% 3.0 亿 2.68 亿 2.54 亿 2.22 亿 1.99 亿 2.65 亿 12.99 亿
支付的各项税款 1568.71 万 -8.0% 1561.8 万 1388.83 万 1613.35 万 2786.81 万 1233.73 万 6198.75 万 3.37 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4895.55 万 121.0% 3724.89 万 1811.86 万 1631.52 万 3532.94 万 2783.59 万 3282.77 万 5.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.99 亿 -144.1% -1.37 亿 -1.18 亿 -3.19 亿 -8906.55 万 -3831.16 万 -176.33 万 -5.97 亿
投资活动现金流入小计 2406.16 万 133.1% 2003.16 万 822.31 万 2812.71 万 469.1 万 2000.23 万 8195.67 万 2941.15 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 450.0 万 1850.0 万 - 2000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2500.0 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2406.16 万 133.1% 2003.16 万 822.31 万 2812.71 万 19.1 万 150.23 万 1630.09 万 941.15 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 4065.58 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.23 亿 143.2% 1.57 亿 1.26 亿 3.47 亿 9375.65 万 5831.4 万 8372.0 万 6.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.23 亿 142.4% 1.57 亿 1.26 亿 3.47 亿 9375.65 万 5831.4 万 8372.0 万 2.96 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 4000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 2.84 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - - - - 645.35 万
筹资活动现金流入小计 7.88 亿 76.2% 4.88 亿 6.09 亿 6.73 亿 5.77 亿 5.72 亿 2.97 亿 7.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.71 亿 187.5% -1.45 亿 -1772.26 万 9310.78 万 -3893.69 万 1542.59 万 -2.21 亿 -1.24 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.88 亿 76.2% 4.88 亿 6.09 亿 6.73 亿 5.77 亿 5.72 亿 2.97 亿 7.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.17 亿 -3.9% 6.32 亿 6.27 亿 5.8 亿 6.16 亿 5.57 亿 5.18 亿 8.24 亿
偿还债务所支付的现金 5.83 亿 -4.9% 6.04 亿 5.93 亿 5.51 亿 5.91 亿 5.23 亿 4.56 亿 5.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3377.44 万 13.8% 2788.26 万 3349.26 万 2916.12 万 2440.08 万 3355.7 万 3525.49 万 1.61 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 30.51 万 1.7% 26.63 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 - 2733.01 万 9682.54 万
汇率变动对现金的影响 237.38 万 -62.7% 596.4 万 455.09 万 1282.88 万 -266.37 万 -255.55 万 -12.5 万 72.62 万
现金及现金等价物净增加额 1.14 亿 165.4% -4572.86 万 7598.24 万 -637.21 万 -6633.16 万 9324.89 万 -2.31 亿 -4.84 亿
期初现金及现金等价物余额 5.81 亿 -29.9% 2.02 亿 1.26 亿 1.33 亿 1.99 亿 1.06 亿 3.37 亿 8.21 亿
期末现金及现金等价物余额 6.96 亿 6.3% 1.57 亿 2.02 亿 1.26 亿 1.33 亿 1.99 亿 1.06 亿 3.37 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6330.93 万 24.6% 5081.12 万 5706.01 万 6848.88 万 3390.4 万 3288.06 万 9439.3 万 -2438.01 万 9162.29 万 7009.48 万 6975.74 万 5740.21 万 1.04 亿 1035.18 万 3477.85 万 4801.45 万 -2086.18 万 2692.54 万 1025.65 万 1.09 亿 1.24 亿 -1.32 亿 1702.28 万 -287.35 万 2403.33 万 3371.47 万 -6303.88 万 -4526.5 万 1002.38 万 1.38 亿 1.35 亿
经营活动现金流入小计 4.98 亿 3.5% 4.81 亿 5.03 亿 4.41 亿 4.3 亿 4.28 亿 4.76 亿 4.6 亿 4.51 亿 3.93 亿 4.63 亿 4.16 亿 4.24 亿 3.81 亿 3.53 亿 4.0 亿 3.07 亿 3.19 亿 3.36 亿 3.64 亿 4.12 亿 2.07 亿 3.49 亿 4.51 亿 3.29 亿 3.39 亿 4.67 亿 6.54 亿 6.65 亿 2.96 亿 20.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.7 亿 4.6% 4.49 亿 4.74 亿 4.19 亿 4.14 亿 4.1 亿 4.56 亿 4.39 亿 4.3 亿 3.71 亿 4.45 亿 3.95 亿 4.25 亿 3.43 亿 3.39 亿 3.59 亿 2.95 亿 3.09 亿 3.23 亿 3.62 亿 3.92 亿 1.97 亿 3.34 亿 4.07 亿 3.06 亿 3.21 亿 4.42 亿 6.76 亿 5.86 亿 11.06 亿 11.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1794.14 万 -25.2% 2398.46 万 2089.91 万 707.24 万 1157.36 万 1348.75 万 1442.55 万 1314.93 万 1362.19 万 1430.14 万 1425.79 万 1944.2 万 1250.65 万 2603.5 万 829.54 万 1195.89 万 953.9 万 1088.97 万 790.66 万 1306.9 万 260.77 万 730.35 万 800.64 万 497.1 万 1628.12 万 1045.63 万 1612.63 万 1959.72 万 3164.09 万 2314.91 万 1605.88 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1020.52 万 27.2% 802.42 万 797.98 万 1478.64 万 480.51 万 409.04 万 521.95 万 796.29 万 694.77 万 773.72 万 378.43 万 228.93 万 -1326.14 万 1212.23 万 591.51 万 2874.82 万 313.43 万 -122.97 万 556.0 万 -1042.46 万 1742.88 万 243.15 万 695.48 万 3916.77 万 739.06 万 750.25 万 862.86 万 -4130.64 万 4751.28 万 -8.34 亿 8.62 亿
经营活动现金流出小计 4.35 亿 1.0% 4.3 亿 4.46 亿 3.73 亿 3.96 亿 3.95 亿 3.82 亿 4.85 亿 3.59 亿 3.23 亿 3.93 亿 3.59 亿 3.2 亿 3.71 亿 3.18 亿 3.52 亿 3.28 亿 2.92 亿 3.26 亿 2.55 亿 2.88 亿 3.38 亿 3.32 亿 4.54 亿 3.05 亿 3.06 亿 5.3 亿 7.0 亿 6.55 亿 1.58 亿 18.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.42 亿 -0.5% 3.43 亿 3.43 亿 2.76 亿 3.14 亿 3.07 亿 2.95 亿 4.01 亿 2.87 亿 2.56 亿 3.17 亿 2.82 亿 2.5 亿 3.05 亿 2.45 亿 2.73 亿 2.65 亿 2.48 亿 2.27 亿 2.11 亿 2.18 亿 2.95 亿 2.51 亿 4.79 亿 1.4 亿 2.68 亿 3.47 亿 3.88 亿 1.84 亿 3.52 亿 3.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7459.25 万 -4.3% 7791.49 万 8898.17 万 7363.08 万 7067.94 万 7770.5 万 7847.25 万 7456.09 万 6705.75 万 5829.51 万 6768.13 万 6301.1 万 6435.63 万 6102.64 万 6610.05 万 5372.81 万 5135.91 万 5612.03 万 6068.37 万 5605.45 万 4693.0 万 4663.92 万 4902.61 万 6754.06 万 5912.13 万 6742.14 万 7132.77 万 2.09 亿 2.98 亿 3.84 亿 4.08 亿
支付的各项税款 291.09 万 -42.6% 507.27 万 286.96 万 483.39 万 216.49 万 474.44 万 387.48 万 626.36 万 178.44 万 247.4 万 336.62 万 923.96 万 329.8 万 174.07 万 185.52 万 779.67 万 498.81 万 740.31 万 768.01 万 459.4 万 404.14 万 158.18 万 212.0 万 -106.38 万 518.5 万 2591.92 万 3194.72 万 411.42 万 9285.57 万 1.21 亿 1.18 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1553.38 万 283.0% 405.6 万 1093.52 万 1843.05 万 920.48 万 528.57 万 432.78 万 332.97 万 367.66 万 604.75 万 506.48 万 462.1 万 295.95 万 348.91 万 524.56 万 1745.98 万 658.56 万 -1923.86 万 3052.26 万 -1586.58 万 1859.83 万 -482.85 万 2993.2 万 -9219.96 万 1.01 亿 -5569.11 万 8006.83 万 9849.27 万 8000.24 万 -6.99 亿 10.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9527.25 万 -24.1% -7678.94 万 -8635.05 万 -4039.93 万 -4238.59 万 -3247.5 万 -2146.97 万 -2609.32 万 -2728.6 万 -2297.1 万 -4159.06 万 -7849.62 万 -9246.22 万 -1.1 亿 -3789.29 万 -3900.84 万 -765.77 万 -2793.05 万 -1446.88 万 -814.46 万 -526.57 万 -1090.8 万 -1399.34 万 -1987.41 万 -917.81 万 -1059.58 万 3788.48 万 -5254.41 万 -1.72 亿 -3.14 亿 -5884.99 万
投资活动现金流入小计 569.88 万 169.2% 211.7 万 432.58 万 1191.99 万 113.25 万 424.24 万 273.68 万 220.92 万 420.23 万 63.98 万 117.18 万 470.73 万 926.68 万 - - 0.0 0.0 16.6 万 452.5 万 901.05 万 451.59 万 500.09 万 147.5 万 117.74 万 65.5 万 3.35 万 8009.08 万 2618.09 万 178.27 万 130.8 万 13.98 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 450.0 万 900.0 万 450.0 万 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2500.0 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 569.88 万 169.2% 211.7 万 432.58 万 1191.99 万 113.25 万 424.24 万 273.68 万 220.92 万 420.23 万 63.98 万 117.18 万 470.73 万 926.68 万 - - 0.0 0.0 16.6 万 2.5 万 1.05 万 1.59 万 920.0 147.5 万 117.74 万 67.8 万 1.05 万 1443.5 万 618.09 万 178.27 万 130.8 万 13.98 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -2.3 万 2.3 万 4065.58 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.01 亿 28.0% 7890.65 万 9067.63 万 5231.92 万 4351.84 万 3671.74 万 2420.65 万 2830.24 万 3148.83 万 2361.08 万 4276.24 万 8320.35 万 1.02 亿 1.24 亿 3789.29 万 3900.84 万 765.77 万 2809.65 万 1899.39 万 1715.52 万 978.15 万 1590.89 万 1546.84 万 2105.16 万 983.31 万 1062.93 万 4220.6 万 7872.5 万 1.73 亿 3.16 亿 5898.97 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.01 亿 28.0% 7890.65 万 9067.63 万 5231.92 万 4351.84 万 3708.14 万 2384.25 万 2873.24 万 3105.83 万 2361.08 万 4276.24 万 8320.35 万 1.02 亿 1.24 亿 3789.29 万 3900.84 万 765.77 万 2809.65 万 1899.39 万 1715.52 万 978.15 万 1590.89 万 1546.84 万 2105.16 万 983.31 万 1062.93 万 4220.6 万 6227.14 万 7919.98 万 9601.45 万 5898.97 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0.06 9420.99 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 36.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.46 亿 106.9% 1.67 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.61 亿 1.33 亿 4820.0 万 1.05 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.4 亿 1.48 亿 2.46 亿 1.4 亿 1.15 亿 8000.0 万 1.97 亿 1.85 亿 5408.47 万 5000.0 万 3.04 亿 1.64 亿 7710.0 万 4790.01 万 1.01 亿 7123.47 万 1.91 亿 3.09 亿 1000.0 万 1.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.16 亿 10782.0% -108.5 万 4071.36 万 1537.95 万 -3684.68 万 -2978.26 万 -9337.9 万 -3532.38 万 1249.28 万 -2623.01 万 3133.85 万 1255.18 万 -27.21 万 6117.04 万 1965.78 万 3674.51 万 -9076.29 万 -4329.14 万 5837.23 万 -1.34 亿 -1.11 亿 1.39 亿 1.21 亿 1304.74 万 -1.45 亿 -6005.62 万 -2871.83 万 -1666.04 万 8879.53 万 -2.28 亿 3159.6 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.46 亿 106.9% 1.67 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.61 亿 1.33 亿 4820.0 万 1.05 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.4 亿 1.48 亿 2.46 亿 1.4 亿 1.15 亿 8000.0 万 1.97 亿 1.85 亿 5408.47 万 5000.0 万 3.04 亿 1.64 亿 7710.0 万 4790.01 万 1.01 亿 7123.47 万 1.91 亿 3.09 亿 1000.0 万 1.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.3 亿 36.6% 1.68 亿 8928.64 万 1.3 亿 1.98 亿 1.63 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.59 亿 1.94 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.48 亿 1.85 亿 1.21 亿 7788.38 万 1.71 亿 2.4 亿 1.27 亿 1.88 亿 1.61 亿 1.65 亿 4263.49 万 6405.26 万 1.93 亿 1.61 亿 9995.3 万 2.08 亿 2.2 亿 2.38 亿 1.58 亿
偿还债务所支付的现金 2.15 亿 33.2% 1.61 亿 8270.0 万 1.24 亿 1.91 亿 1.56 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.51 亿 1.86 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.4 亿 1.77 亿 1.14 亿 7200.0 万 1.65 亿 2.34 亿 1.2 亿 1.81 亿 1.52 亿 1.55 亿 3500.0 万 3035.22 万 1.84 亿 1.52 亿 8907.05 万 1.59 亿 1.85 亿 6870.75 万 1.53 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1444.32 万 133.3% 619.06 万 658.64 万 655.42 万 684.68 万 702.26 万 745.9 万 834.38 万 790.72 万 873.01 万 851.15 万 679.82 万 785.77 万 782.96 万 667.56 万 558.38 万 589.11 万 643.83 万 648.76 万 769.42 万 875.79 万 947.02 万 763.49 万 637.03 万 890.07 万 910.14 万 1088.25 万 1167.87 万 2015.85 万 1.24 亿 548.99 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 18.87 万 - 0.0 0.0 11.63 万 0.0 0.0 15.0 万 15.0 万 0.0 0.0 15.0 万 15.0 万 0.0 0.0 15.0 万 - - - - - 21.92 万 - - - - - - 3653.63 万 1446.77 万 - -
汇率变动对现金的影响 -104.66 万 -225.5% 83.38 万 125.23 万 133.43 万 25.93 万 296.53 万 140.51 万 173.76 万 247.09 万 293.33 万 -259.09 万 299.13 万 724.4 万 325.52 万 -66.16 万 -84.92 万 -6.24 万 -41.89 万 -133.32 万 -219.21 万 -73.99 万 16.82 万 20.83 万 -95.69 万 142.67 万 54.78 万 -114.25 万 -238.69 万 339.56 万 143.65 万 -171.9 万
现金及现金等价物净增加额 8288.82 万 416.0% -2622.94 万 1267.56 万 4480.33 万 -4506.94 万 -2641.18 万 -1905.06 万 -8405.95 万 7930.06 万 2382.69 万 5691.43 万 -555.1 万 1819.61 万 -3489.89 万 1588.18 万 4490.21 万 -1.19 亿 -4471.55 万 5282.67 万 -3526.43 万 746.22 万 -345.87 万 1.25 亿 -1065.71 万 -1.29 亿 -3638.96 万 -5501.49 万 -1.17 亿 -6941.21 万 -4.03 亿 1.06 亿
期初现金及现金等价物余额 1.43 亿 -15.5% 1.69 亿 1.57 亿 1.12 亿 1.57 亿 1.83 亿 2.02 亿 2.86 亿 2.07 亿 1.83 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.14 亿 1.49 亿 1.33 亿 8789.56 万 2.07 亿 2.53 亿 2.0 亿 2.34 亿 2.27 亿 2.3 亿 1.06 亿 1.13 亿 2.42 亿 2.82 亿 3.37 亿 4.54 亿 5.23 亿 9.2 亿 8.14 亿
期末现金及现金等价物余额 2.27 亿 58.3% 1.43 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.12 亿 1.57 亿 1.83 亿 2.02 亿 2.86 亿 2.07 亿 1.83 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.14 亿 1.49 亿 1.33 亿 8789.56 万 2.07 亿 2.53 亿 1.99 亿 2.34 亿 2.27 亿 2.3 亿 1.06 亿 1.13 亿 2.42 亿 2.82 亿 3.37 亿 4.54 亿 5.23 亿 9.2 亿