Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 食品饮料
  3. 饮料乳品
  4. 乳品
  5. 西部牧业

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.03 亿 -4.9% 9.38 亿 11.23 亿 13.25 亿 11.28 亿 8.2 亿 6.49 亿 6.78 亿
营业收入 9.03 亿 -4.9% 9.38 亿 11.23 亿 13.25 亿 11.28 亿 8.2 亿 6.49 亿 6.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.65 亿 -1.2% 10.01 亿 11.12 亿 12.53 亿 10.73 亿 7.87 亿 6.72 亿 7.67 亿
营业成本 8.44 亿 -0.6% 8.74 亿 9.76 亿 11.0 亿 9.35 亿 6.93 亿 5.59 亿 6.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3747.86 万 -26.1% 5152.3 万 6459.09 万 7607.45 万 5609.8 万 2729.47 万 6059.27 万 5570.58 万
管理费用 6863.05 万 13.9% 5968.06 万 5669.77 万 5961.54 万 6470.7 万 5200.1 万 4097.08 万 4717.81 万
财务费用 624.41 万 -4.6% 678.89 万 544.03 万 763.45 万 1003.72 万 779.48 万 639.94 万 2963.19 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 984.53 万 961.53 万 958.62 万 1031.78 万 1027.63 万 893.03 万 3858.36 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 326.13 万 457.89 万 270.06 万 219.34 万 317.63 万 274.37 万 1151.63 万
研发费用 345.31 万 -48.8% 534.35 万 501.62 万 495.72 万 360.27 万 277.17 万 254.74 万 401.55 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 513.62 万 61.9% 329.16 万 356.68 万 447.93 万 338.88 万 404.76 万 266.06 万 502.97 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1068.41 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7802.61 万 103.5% 6692.87 万 3594.15 万 1615.75 万 671.48 万 1565.4 万 1200.28 万 832.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -120.36 万 96.1% -1696.2 万 -3438.49 万 -759.73 万 100.39 万 -813.78 万 -673.66 万 6063.53 万
其中:联营公司投资收益 -120.36 万 96.1% -1696.2 万 -3438.49 万 -759.73 万 100.39 万 -813.78 万 -708.28 万 -2167.27 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -14.65 万 -115.8% -4.51 万 95.72 万 -1.43 万 31.14 万 6.33 万 9.78 万 1787.64 万
营业利润 -8703.11 万 -33.3% -9675.57 万 -2447.57 万 5367.75 万 4549.5 万 3230.26 万 -4497.02 万 -1322.01 万
加：营业外收入 103.23 万 155.3% 72.52 万 66.54 万 119.09 万 33.81 万 554.67 万 392.17 万 3717.24 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 451.22 万 29.6% 709.21 万 197.39 万 895.84 万 81.37 万 312.23 万 882.04 万 480.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -9051.09 万 -32.4% -1.03 亿 -2578.42 万 4591.0 万 4501.94 万 3472.7 万 -4986.89 万 1914.75 万
减：所得税 -250.84 万 -145.5% 35.85 万 708.59 万 -8340.54 -69.64 万 347.35 万 125.49 万 685.72 万
净利润 -8800.25 万 -19.1% -1.03 亿 -3287.01 万 4591.84 万 4571.58 万 3125.35 万 -5112.39 万 1229.03 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -8800.25 万 -19.1% -1.03 亿 -3287.01 万 4591.84 万 4571.86 万 3124.96 万 -5111.96 万 7646.43 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - -2871.79 3925.49 -4289.23 -6417.4 万
归属于母公司所有者的净利润 -1.14 亿 -34.5% -1.19 亿 -6424.57 万 1298.48 万 1440.89 万 1194.54 万 -5716.8 万 1971.01 万
少数股东损益 2587.54 万 140.0% 1532.47 万 3137.56 万 3293.36 万 3130.68 万 1930.81 万 604.41 万 -741.98 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.62 亿 -49.7% -1.61 亿 -8647.27 万 934.71 万 1888.23 万 509.95 万 -5600.68 万 -1.11 亿
基本每股收益 -0.54 -34.5% -0.56 -0.3 0.06 0.07 0.06 -0.27 0.09
稀释每股收益 -0.54 -34.5% -0.56 -0.3 0.06 0.07 0.06 -0.27 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -8800.25 万 -19.1% -1.03 亿 -3287.01 万 4591.84 万 4571.58 万 3125.35 万 -5112.39 万 1229.03 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.14 亿 -34.5% -1.19 亿 -6424.57 万 1298.48 万 1440.89 万 1194.54 万 -5716.8 万 1971.01 万
归属于少数股东的综合收益总额 2587.54 万 140.0% 1532.47 万 3137.56 万 3293.36 万 3130.68 万 1930.81 万 604.41 万 -741.98 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.71 亿 29.5% 2.09 亿 1.87 亿 2.36 亿 2.5 亿 2.16 亿 2.36 亿 2.47 亿 3.03 亿 2.91 亿 2.82 亿 3.51 亿 3.52 亿 3.25 亿 2.97 亿 3.06 亿 2.99 亿 2.8 亿 2.43 亿 2.36 亿 2.32 亿 2.0 亿 1.52 亿 1.24 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.44 亿 2.02 亿 1.84 亿 1.47 亿
营业收入 2.71 亿 29.5% 2.09 亿 1.87 亿 2.36 亿 2.5 亿 2.16 亿 2.36 亿 2.47 亿 3.03 亿 2.91 亿 2.82 亿 3.51 亿 3.52 亿 3.25 亿 2.97 亿 3.06 亿 2.99 亿 2.8 亿 2.43 亿 2.36 亿 2.32 亿 2.0 亿 1.52 亿 1.24 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.44 亿 2.02 亿 1.84 亿 1.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.64 亿 21.6% 2.17 亿 1.97 亿 2.88 亿 2.59 亿 2.31 亿 2.23 亿 2.64 亿 3.11 亿 2.68 亿 2.69 亿 3.28 亿 3.41 亿 2.99 亿 2.85 亿 2.93 亿 2.85 亿 2.57 亿 2.38 亿 2.12 亿 2.27 亿 1.93 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.86 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.45 亿 2.28 亿 2.14 亿 1.8 亿
营业成本 2.39 亿 25.5% 1.9 亿 1.73 亿 2.43 亿 2.29 亿 2.05 亿 1.97 亿 2.18 亿 2.81 亿 2.39 亿 2.37 亿 2.86 亿 3.02 亿 2.64 亿 2.48 亿 2.45 亿 2.49 亿 2.49 亿 1.92 亿 2.38 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.26 亿 1.09 亿 1.57 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.13 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 745.15 万 15.7% 643.78 万 777.22 万 1581.7 万 1230.3 万 1043.22 万 1297.08 万 1500.65 万 1529.99 万 1513.53 万 1914.92 万 1549.33 万 2270.66 万 1795.43 万 1992.03 万 808.07 万 2176.86 万 -524.44 万 3149.31 万 -5282.08 万 3506.62 万 2539.89 万 1965.04 万 1076.76 万 1785.17 万 2010.1 万 1187.24 万 1468.01 万 1439.24 万 1435.26 万 1228.07 万
管理费用 1448.13 万 -15.7% 1717.03 万 1356.02 万 2341.86 万 1459.5 万 1178.84 万 987.86 万 2397.11 万 1206.67 万 1026.12 万 1039.86 万 2228.77 万 1239.5 万 1388.86 万 1104.41 万 3562.72 万 1048.65 万 905.78 万 953.56 万 2513.72 万 983.66 万 1052.42 万 650.3 万 2021.11 万 781.37 万 603.56 万 691.04 万 1460.84 万 1183.58 万 1279.59 万 793.8 万
财务费用 146.01 万 129.9% 63.5 万 189.49 万 225.41 万 141.26 万 162.91 万 149.3 万 200.76 万 122.04 万 141.4 万 79.83 万 150.96 万 184.32 万 68.67 万 359.51 万 126.1 万 277.78 万 252.43 万 347.41 万 -33.14 万 572.41 万 -3.61 万 243.82 万 279.99 万 243.33 万 -15.88 万 132.49 万 18.06 万 1128.19 万 1124.24 万 692.7 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 197.52 万 -2894.99 万 - - 1922.66 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65.02 万 -1930.47 万 - - 1343.94 万
研发费用 63.25 万 -15.2% 74.61 万 45.75 万 161.71 万 126.05 万 97.34 万 149.25 万 301.54 万 85.89 万 61.3 万 52.89 万 170.17 万 75.74 万 93.74 万 156.07 万 98.92 万 71.5 万 72.79 万 117.06 万 42.71 万 155.92 万 50.22 万 28.31 万 32.01 万 88.16 万 28.54 万 106.02 万 150.25 万 139.47 万 6.98 万 104.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 109.06 万 -41.7% 187.07 万 72.87 万 144.62 万 25.46 万 126.11 万 32.96 万 132.76 万 46.86 万 145.51 万 31.55 万 155.04 万 54.65 万 172.82 万 65.42 万 132.01 万 37.05 万 145.29 万 24.52 万 172.42 万 90.96 万 126.14 万 15.24 万 119.55 万 11.43 万 122.71 万 12.37 万 77.79 万 48.91 万 284.33 万 91.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 391.65 万 674.72 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 146.8 万 -91.9% 1811.25 万 223.46 万 5621.09 万 547.89 万 425.93 万 97.96 万 2763.37 万 658.38 万 93.02 万 79.39 万 1349.07 万 76.25 万 114.17 万 76.27 万 467.73 万 76.25 万 51.25 万 76.25 万 1330.86 万 76.25 万 79.67 万 78.63 万 971.53 万 76.25 万 76.25 万 76.25 万 63.21 万 246.25 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 84.86 万 -27.3% 116.69 万 115.48 万 -437.37 万 -139.08 万 -528.53 万 -591.21 万 -1826.57 万 -998.86 万 -166.99 万 -446.07 万 -570.21 万 44.41 万 -118.44 万 -115.49 万 45.26 万 -247.65 万 100.65 万 202.13 万 -819.93 万 -97.04 万 - - -651.18 万 -1.32 万 - - -3261.05 万 9862.16 万 - -
其中:联营公司投资收益 84.86 万 -27.3% 116.69 万 115.48 万 -437.37 万 -139.08 万 -528.53 万 -591.21 万 -1826.57 万 -998.86 万 -166.99 万 -446.07 万 -570.21 万 44.41 万 -118.44 万 -115.49 万 45.26 万 -247.65 万 - - -819.93 万 - - - -685.8 万 -1.32 万 - - -1629.69 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -3771.0 - 0.0 0.0 -14.28 万 10.69 万 - - 81.97 万 0.0 - - -2.65 万 0.0 - - 26.91 万 0.0 - - - - - - - - - - -51.52 万 -265.84 万 - -
营业利润 1215.58 万 139.4% -3083.83 万 -665.58 万 -6169.28 万 -546.45 万 -2988.95 万 29.1 万 -3021.39 万 -1773.31 万 1428.72 万 918.41 万 1863.48 万 661.65 万 1997.39 万 845.24 万 862.53 万 835.13 万 2110.5 万 741.34 万 2060.41 万 495.9 万 896.29 万 -222.34 万 -4629.6 万 -118.27 万 178.35 万 72.49 万 -3706.15 万 6594.75 万 -927.86 万 -3282.74 万
加：营业外收入 33.09 万 54.3% 21.45 万 8.17 万 40.52 万 14.92 万 15.9 万 1.18 万 8.44 万 2.7 万 8.97 万 46.44 万 -704.98 万 404.72 万 392.2 万 27.14 万 -22.32 万 50.54 万 -1.64 万 7.23 万 219.54 万 229.53 万 105.07 万 5407.4 2.77 万 202.18 万 79.84 万 107.38 万 3568.97 万 26.88 万 -119.75 万 241.13 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 26.69 万 877.6% 2.73 万 3.21 万 418.58 万 4.68 万 97.04 万 188.92 万 57.49 万 125.9 万 4.52 万 9.48 万 174.67 万 413.19 万 231.52 万 76.46 万 -67.91 万 43.6 万 32.62 万 73.06 万 116.52 万 90.49 万 98.12 万 7.09 万 854.69 万 2.34 万 21.48 万 3.53 万 358.39 万 99.26 万 -678.52 万 701.34 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1221.98 万 139.9% -3065.11 万 -660.62 万 -6547.34 万 -536.2 万 -3070.08 万 -158.63 万 -3070.44 万 -1896.51 万 1433.17 万 955.37 万 983.83 万 653.19 万 2158.07 万 795.91 万 908.12 万 842.08 万 2076.23 万 675.51 万 2163.43 万 634.93 万 903.23 万 -228.89 万 -5481.51 万 81.58 万 236.71 万 176.34 万 -495.58 万 6522.38 万 -369.09 万 -3742.96 万
减：所得税 -1.04 万 99.7% -361.38 万 208.58 万 -97.01 万 48.56 万 -80.65 万 164.95 万 418.56 万 -73.21 万 329.18 万 34.06 万 -245.01 万 70.84 万 133.33 万 39.14 万 -135.83 万 62.44 万 -27.22 万 30.96 万 323.58 万 0.0 6.54 万 17.23 万 72.6 万 13.34 万 24.1 万 15.45 万 733.16 万 35.2 万 - -
净利润 1223.02 万 145.2% -2703.73 万 -869.2 万 -6450.34 万 -584.77 万 -2989.43 万 -323.58 万 -3489.0 万 -1823.31 万 1103.99 万 921.31 万 1228.83 万 582.36 万 2024.74 万 756.78 万 1043.95 万 779.64 万 2103.45 万 644.54 万 1839.85 万 634.93 万 896.69 万 -246.12 万 -5554.12 万 68.24 万 212.6 万 160.89 万 -1228.73 万 6487.18 万 -286.46 万 -3742.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1223.02 万 145.2% -2703.73 万 -869.2 万 -6450.34 万 -584.77 万 -2989.43 万 -323.58 万 -3489.0 万 -1823.31 万 1103.99 万 921.31 万 1228.83 万 582.36 万 2024.74 万 756.78 万 1044.24 万 779.64 万 2103.45 万 644.54 万 1839.46 万 634.93 万 896.69 万 -246.12 万 -5553.69 万 68.24 万 212.6 万 160.89 万 5188.66 万 6487.18 万 -286.46 万 -3742.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 694.21 万 120.5% -3378.69 万 -981.34 万 -7721.98 万 -711.31 万 -3020.53 万 -426.77 万 -4306.45 万 -2427.92 万 92.09 万 217.72 万 -156.89 万 248.24 万 979.55 万 228.45 万 -1.88 万 162.18 万 1062.92 万 217.67 万 557.3 万 431.15 万 644.22 万 -438.13 万 -5840.93 万 -63.27 万 66.87 万 120.53 万 -327.15 万 6459.83 万 -586.58 万 -3575.09 万
少数股东损益 528.81 万 -21.7% 674.95 万 112.14 万 1271.64 万 126.54 万 31.1 万 103.19 万 817.45 万 604.61 万 1011.91 万 703.59 万 1385.72 万 334.11 万 1045.2 万 528.33 万 1045.83 万 617.46 万 1040.53 万 426.87 万 1282.56 万 203.78 万 252.47 万 192.0 万 286.81 万 131.51 万 145.74 万 40.35 万 -901.59 万 27.36 万 300.12 万 -167.87 万
扣除非经常性损益后的净利润 555.74 万 112.6% -4397.07 万 -1141.07 万 -1.12 亿 -1186.35 万 -3252.9 万 -409.2 万 -5968.26 万 -2767.51 万 -15.36 万 103.87 万 -442.5 万 378.11 万 714.06 万 285.92 万 345.82 万 163.22 万 1093.73 万 285.45 万 -53.9 万 347.44 万 647.99 万 -431.58 万 -5436.78 万 -263.02 万 82.43 万 16.69 万 -213.56 万 -6658.29 万 -1145.35 万 -3114.88 万
基本每股收益 0.03 120.5% -0.16 -0.05 -0.37 -0.03 -0.14 -0.02 -0.2 -0.11 0.0 0.01 -0.01 0.01 0.05 0.01 0.0 0.01 0.05 0.01 0.03 0.02 0.03 -0.02 -0.28 -0.0 0.0 0.01 -0.02 0.31 -0.03 -0.17
稀释每股收益 0.03 120.5% -0.16 -0.05 -0.37 -0.03 -0.14 -0.02 -0.2 -0.11 0.0 0.01 -0.01 0.01 0.05 0.01 0.0 0.01 0.05 0.01 0.03 0.02 0.03 -0.02 -0.28 -0.0 0.0 0.01 -0.02 0.31 -0.03 -0.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1223.02 万 145.2% -2703.73 万 -869.2 万 -6450.34 万 -584.77 万 -2989.43 万 -323.58 万 -3489.0 万 -1823.31 万 1103.99 万 921.31 万 1228.83 万 582.36 万 2024.74 万 756.78 万 1043.95 万 779.64 万 2103.45 万 644.54 万 1839.85 万 634.93 万 896.69 万 -246.12 万 -5554.12 万 68.24 万 212.6 万 160.89 万 -1228.73 万 6487.18 万 -286.46 万 -3742.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 694.21 万 120.5% -3378.69 万 -981.34 万 -7721.98 万 -711.31 万 -3020.53 万 -426.77 万 -4306.45 万 -2427.92 万 92.09 万 217.72 万 -156.89 万 248.24 万 979.55 万 228.45 万 -1.88 万 162.18 万 1062.92 万 217.67 万 557.3 万 431.15 万 644.22 万 -438.13 万 -5840.93 万 -63.27 万 66.87 万 120.53 万 -327.15 万 6459.83 万 -586.58 万 -3575.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 528.81 万 -21.7% 674.95 万 112.14 万 1271.64 万 126.54 万 31.1 万 103.19 万 817.45 万 604.61 万 1011.91 万 703.59 万 1385.72 万 334.11 万 1045.2 万 528.33 万 1045.83 万 617.46 万 1040.53 万 426.87 万 1282.56 万 203.78 万 252.47 万 192.0 万 286.81 万 131.51 万 145.74 万 40.35 万 -901.59 万 27.36 万 300.12 万 -167.87 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 11.13 亿 -5.9% 11.07 亿 12.03 亿 11.9 亿 10.87 亿 10.72 亿 10.49 亿 11.24 亿
流动资产合计 6.4 亿 -7.8% 6.22 亿 7.01 亿 6.64 亿 5.24 亿 4.92 亿 4.44 亿 4.84 亿
货币资金 3.25 亿 16.4% 2.47 亿 3.07 亿 3.43 亿 2.44 亿 2.13 亿 6163.72 万 8004.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 2900.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.67 亿 -26.7% 2.11 亿 2.09 亿 8424.06 万 7725.17 万 5732.41 万 9389.15 万 6568.13 万
应收票据 0.0 - 7.1 万 - - 10.0 万 127.3 万 60.8 万 136.0 万
应收账款 1.67 亿 -26.7% 2.11 亿 2.09 亿 8424.06 万 7715.17 万 5605.11 万 9328.35 万 6432.13 万
预付款项 4441.28 万 -23.6% 3002.95 万 5413.53 万 6214.85 万 2217.11 万 2157.21 万 2205.05 万 5312.68 万
其他应收款合计 835.77 万 -44.3% 4827.54 万 1338.22 万 1753.31 万 1718.45 万 3070.06 万 6913.12 万 7080.42 万
存货 8460.6 万 -19.7% 7747.12 万 1.06 亿 1.47 亿 1.12 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.6 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1122.5 万 19.4% 841.9 万 1092.96 万 1074.35 万 5094.99 万 5070.59 万 5272.58 万 5504.3 万
非流动资产合计 4.73 亿 -3.1% 4.84 亿 5.02 亿 5.26 亿 5.63 亿 5.8 亿 6.05 亿 6.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2961.66 万 -33.6% 2602.14 万 4197.18 万 7533.3 万 8290.79 万 8214.42 万 8995.79 万 9703.32 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.23 亿 -2.7% 3.34 亿 3.34 亿 3.51 亿 3.82 亿 3.84 亿 4.03 亿 4.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 438.39 万 -39.6% 159.29 万 466.43 万 379.59 万 190.18 万 1174.05 万 580.59 万 250.11 万
使用权资产 2270.19 万 83.7% 2432.67 万 2770.17 万 102.55 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6060.23 万 -1.5% 6051.11 万 6197.25 万 6295.85 万 6421.34 万 6655.86 万 6848.26 万 7075.6 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 149.8 万 0.0% 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万
长期待摊费用 66.14 万 20.9% 80.5 万 66.44 万 57.56 万 58.95 万 33.99 万 35.88 万 37.77 万
递延所得税资产 1089.41 万 19.3% 1020.15 万 920.03 万 870.95 万 668.83 万 595.31 万 608.87 万 570.44 万
其他非流动资产 1921.34 万 2.0% 2540.53 万 2090.71 万 2085.89 万 2387.34 万 2759.68 万 3033.2 万 2778.39 万
负债合计 5.48 亿 5.0% 5.62 亿 5.26 亿 4.6 亿 4.03 亿 4.17 亿 4.14 亿 4.38 亿
流动负债合计 4.38 亿 -4.0% 4.71 亿 4.37 亿 4.39 亿 3.64 亿 3.87 亿 3.77 亿 3.89 亿
短期借款 1.7 亿 -16.0% 1.4 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.87 亿 2.02 亿 1.76 亿 1.43 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.58 亿 2.3% 2.3 亿 1.35 亿 1.27 亿 7849.0 万 9268.94 万 1.1 亿 1.32 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 6.0 万 2668.8 万 2320.49 万
应付职工薪酬 1287.59 万 55.7% 1480.52 万 1771.71 万 1667.33 万 1370.71 万 1738.91 万 895.13 万 715.46 万
应交税费 341.15 万 -0.1% 293.99 万 337.83 万 330.29 万 154.24 万 500.09 万 174.32 万 75.33 万
其他应付款合计 6041.92 万 16.3% 5639.66 万 4882.64 万 4995.99 万 4215.2 万 3998.82 万 5369.84 万 7155.49 万
一年内到期的非流动负债 737.21 万 -3.2% 1625.97 万 179.79 万 1424.19 万 - - - 1156.4 万
其他流动负债 242.35 万 5.5% 68.59 万 287.84 万 270.14 万 388.9 万 243.15 万 - -
非流动负债合计 1.1 亿 67.6% 9149.61 万 8872.63 万 2129.65 万 3932.06 万 3080.32 万 3709.38 万 4851.62 万
长期借款 4484.48 万 100.6% 2999.98 万 2696.69 万 - 1500.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 236.68 万 12.8% 190.39 万 111.15 万 174.74 万 85.5 万 90.62 万 126.49 万 418.95 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 663.52 万 38.0% 646.9 万 700.44 万 293.15 万 302.91 万 313.61 万 325.78 万 341.37 万
长期递延收益 2360.11 万 14.5% 2247.06 万 2497.78 万 1629.89 万 2043.65 万 2676.09 万 3257.11 万 4091.3 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 5.65 亿 -14.5% 5.44 亿 6.77 亿 7.3 亿 6.84 亿 6.54 亿 6.35 亿 6.86 亿
实收资本（或股本） 2.11 亿 0.0% 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿
资本公积 6.21 亿 0.0% 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2179.96 万 0.0% 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万
未分配利润 -4.11 亿 -31.8% -4.31 亿 -3.13 亿 -2.48 亿 -2.61 亿 -2.76 亿 -2.88 亿 -2.3 亿
归属母公司股东权益合计 4.43 亿 -18.3% 4.22 亿 5.41 亿 6.06 亿 5.93 亿 5.78 亿 5.66 亿 6.23 亿
少数股东权益 1.22 亿 3.2% 1.22 亿 1.36 亿 1.24 亿 9133.98 万 7603.29 万 6872.48 万 6268.07 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 10.56 亿 -1.3% 10.7 亿 10.48 亿 11.07 亿 11.7 亿 11.33 亿 11.97 亿 12.03 亿 11.94 亿 12.11 亿 12.2 亿 11.9 亿 12.54 亿 11.92 亿 11.52 亿 10.87 亿 11.67 亿 11.56 亿 11.38 亿 10.72 亿 11.56 亿 11.15 亿 11.11 亿 10.49 亿 11.23 亿 11.13 亿 11.32 亿 11.24 亿 18.4 亿 22.86 亿 23.9 亿
流动资产合计 5.96 亿 -2.4% 6.1 亿 5.74 亿 6.22 亿 6.84 亿 6.35 亿 7.09 亿 7.01 亿 7.04 亿 7.04 亿 7.09 亿 6.64 亿 7.18 亿 6.46 亿 5.97 亿 5.24 亿 6.13 亿 5.86 亿 5.64 亿 4.92 亿 5.71 亿 5.24 亿 5.11 亿 4.44 亿 5.03 亿 4.92 亿 5.02 亿 4.84 亿 11.76 亿 9.39 亿 9.84 亿
货币资金 3.67 亿 22.8% 2.99 亿 2.39 亿 2.47 亿 2.83 亿 2.23 亿 2.49 亿 3.07 亿 2.75 亿 3.07 亿 3.22 亿 3.43 亿 3.59 亿 3.39 亿 2.37 亿 2.44 亿 2.64 亿 2.37 亿 2.31 亿 2.13 亿 1.12 亿 7578.43 万 9805.25 万 6163.72 万 6574.4 万 4982.39 万 4109.6 万 8004.95 万 5782.88 万 5062.29 万 7619.51 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2900.0 万 2900.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9473.08 万 -39.5% 1.57 亿 2.13 亿 2.11 亿 2.39 亿 2.31 亿 2.37 亿 2.09 亿 2.16 亿 1.58 亿 1.35 亿 8424.06 万 1.68 亿 1.15 亿 1.37 亿 7725.17 万 1.32 亿 1.37 亿 1.08 亿 5732.41 万 1.38 亿 1.15 亿 9858.48 万 9389.15 万 1.41 亿 1.32 亿 1.05 亿 6568.13 万 1.24 亿 1.23 亿 9415.15 万
应收票据 1.33 万 -63.5% 3.64 万 32.8 万 7.1 万 - 7.92 万 17.79 万 - 2.47 万 20.68 万 14.0 万 - 10.0 万 51.7 万 25.2 万 10.0 万 - - 30.0 万 127.3 万 16.91 万 83.91 万 88.31 万 60.8 万 75.9 万 130.5 万 184.7 万 136.0 万 28.0 万 - 72.4 万
应收账款 9471.75 万 -39.5% 1.56 亿 2.12 亿 2.11 亿 2.39 亿 2.31 亿 2.36 亿 2.09 亿 2.16 亿 1.58 亿 1.35 亿 8424.06 万 1.68 亿 1.15 亿 1.37 亿 7715.17 万 1.32 亿 1.37 亿 1.08 亿 5605.11 万 1.38 亿 1.14 亿 9770.17 万 9328.35 万 1.4 亿 1.31 亿 1.04 亿 6432.13 万 1.23 亿 1.23 亿 9342.75 万
预付款项 3513.83 万 -26.5% 4779.24 万 2932.2 万 3002.95 万 5368.74 万 4529.03 万 6760.59 万 5413.53 万 6252.95 万 3653.24 万 5197.48 万 6214.85 万 2787.81 万 1734.1 万 2636.01 万 2217.11 万 5077.35 万 2965.66 万 4145.16 万 2157.21 万 7134.57 万 6060.43 万 3899.4 万 2205.05 万 3092.3 万 3187.85 万 6254.13 万 5312.68 万 4495.2 万 3748.72 万 3671.18 万
其他应收款合计 790.26 万 296.2% 199.49 万 65.62 万 4827.54 万 881.28 万 885.6 万 1957.79 万 1338.22 万 2117.47 万 2100.73 万 1968.03 万 1753.31 万 1806.01 万 1781.75 万 1715.8 万 1718.45 万 2415.7 万 4057.91 万 3521.03 万 3070.06 万 7584.95 万 7335.53 万 7098.68 万 6913.12 万 7900.14 万 7402.49 万 8773.33 万 7080.42 万 7.34 亿 2.75 亿 2.7 亿
存货 7956.76 万 -14.2% 9278.66 万 0.0 7747.12 万 8964.44 万 1.13 亿 1.25 亿 1.06 亿 1.21 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.12 亿 9350.71 万 9279.86 万 9837.02 万 1.18 亿 1.22 亿 1.47 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.35 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.6 亿 1.67 亿 4.0 亿 4.55 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1196.47 万 -5.4% 1265.0 万 1326.05 万 841.9 万 1048.52 万 1399.1 万 1160.24 万 1092.96 万 832.32 万 921.96 万 967.45 万 1074.35 万 1151.12 万 2329.44 万 5424.98 万 5094.99 万 4901.99 万 4922.91 万 5000.65 万 5070.59 万 5128.8 万 5200.36 万 5229.64 万 5272.58 万 5191.16 万 5145.54 万 5366.2 万 5504.3 万 4994.97 万 5188.32 万 5181.63 万
非流动资产合计 4.6 亿 0.0% 4.6 亿 4.74 亿 4.84 亿 4.86 亿 4.97 亿 4.88 亿 5.02 亿 4.9 亿 5.07 亿 5.11 亿 5.26 亿 5.37 亿 5.46 亿 5.54 亿 5.63 亿 5.53 亿 5.7 亿 5.74 亿 5.8 亿 5.85 亿 5.91 亿 5.99 亿 6.05 亿 6.19 亿 6.21 亿 6.3 亿 6.4 亿 6.63 亿 13.47 亿 14.06 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2923.02 万 2.6% 2849.65 万 2717.62 万 2602.14 万 3000.31 万 3130.69 万 3656.47 万 4197.18 万 5915.89 万 6914.75 万 7087.23 万 7533.3 万 8072.63 万 8029.8 万 8175.3 万 8290.79 万 8269.55 万 8517.2 万 8416.55 万 8214.42 万 9001.93 万 9098.97 万 8995.79 万 8995.79 万 9680.84 万 9682.16 万 9702.92 万 9703.32 万 1.13 亿 2.07 亿 2.12 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.15 亿 -1.6% 3.2 亿 3.29 亿 3.34 亿 3.31 亿 3.4 亿 3.25 亿 3.34 亿 3.33 亿 3.41 亿 3.43 亿 3.51 亿 3.55 亿 3.64 亿 3.73 亿 3.82 亿 3.69 亿 3.67 亿 3.76 亿 3.84 亿 3.83 亿 3.89 亿 3.99 亿 4.03 亿 4.15 亿 4.17 亿 4.25 亿 4.34 亿 4.3 亿 7.37 亿 8.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 159.29 万 0.0% 159.29 万 159.29 万 159.29 万 717.49 万 715.24 万 470.1 万 466.43 万 733.27 万 637.5 万 633.0 万 379.59 万 351.95 万 322.24 万 304.53 万 190.18 万 602.61 万 1174.05 万 1173.18 万 1174.05 万 807.01 万 459.79 万 405.71 万 580.59 万 309.67 万 240.66 万 252.7 万 250.11 万 655.71 万 856.3 万 808.47 万
使用权资产 2116.53 万 -3.7% 2198.28 万 2327.29 万 2432.67 万 2423.86 万 2529.24 万 2752.07 万 2770.17 万 48.26 万 66.36 万 84.45 万 102.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.79 亿 2.48 亿
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6022.68 万 1.8% 5914.97 万 6108.6 万 6051.11 万 6097.78 万 6115.02 万 6156.13 万 6197.25 万 6212.28 万 6239.5 万 6268.55 万 6295.85 万 6326.74 万 6358.27 万 6389.81 万 6421.34 万 6562.75 万 6594.28 万 6625.11 万 6655.86 万 6771.94 万 6802.91 万 6825.65 万 6848.26 万 6987.04 万 7015.83 万 7045.46 万 7075.6 万 7205.37 万 7239.75 万 9126.54 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 149.8 万 0.0% 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万 149.8 万
长期待摊费用 66.22 万 -13.9% 76.93 万 71.45 万 80.5 万 66.05 万 72.43 万 59.41 万 66.44 万 43.39 万 48.11 万 54.08 万 57.56 万 48.09 万 51.56 万 58.03 万 58.95 万 32.57 万 33.05 万 33.52 万 33.99 万 34.46 万 34.93 万 35.41 万 35.88 万 36.35 万 36.82 万 20.56 万 37.77 万 39.15 万 118.02 万 126.47 万
递延所得税资产 1142.63 万 0.0% 1142.63 万 1020.15 万 1020.15 万 1036.19 万 1036.19 万 920.03 万 920.03 万 790.48 万 790.48 万 870.95 万 870.95 万 668.83 万 668.83 万 668.83 万 668.83 万 677.51 万 677.51 万 595.31 万 595.31 万 608.87 万 608.87 万 608.87 万 608.87 万 542.69 万 542.69 万 543.03 万 570.44 万 1180.45 万 1180.45 万 1180.24 万
其他非流动资产 1875.8 万 30.7% 1435.19 万 1970.84 万 2540.53 万 1966.88 万 1966.88 万 2162.69 万 2090.71 万 1801.83 万 1779.91 万 1678.8 万 2085.89 万 2579.01 万 2578.93 万 2387.34 万 2387.34 万 2147.3 万 3094.89 万 2759.68 万 2759.68 万 2808.29 万 3033.2 万 3033.2 万 3033.2 万 2778.39 万 2778.39 万 2778.39 万 2778.39 万 2803.17 万 2859.02 万 2859.02 万
负债合计 5.35 亿 -4.7% 5.61 亿 5.12 亿 5.62 亿 5.61 亿 5.09 亿 5.24 亿 5.26 亿 4.83 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.6 亿 5.37 亿 4.8 亿 4.6 亿 4.03 亿 4.93 亿 4.74 亿 4.77 亿 4.17 亿 5.2 亿 4.85 亿 4.78 亿 4.14 亿 4.19 亿 4.1 亿 4.31 亿 4.38 亿 10.99 亿 16.1 亿 17.12 亿
流动负债合计 4.12 亿 -8.8% 4.52 亿 4.19 亿 4.71 亿 4.64 亿 4.34 亿 4.5 亿 4.37 亿 4.49 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.39 亿 5.14 亿 4.57 亿 4.22 亿 3.64 亿 4.49 亿 4.3 亿 4.32 亿 3.87 亿 4.86 亿 4.5 亿 4.42 亿 3.77 亿 3.76 亿 3.66 亿 3.83 亿 3.89 亿 10.26 亿 15.27 亿 16.01 亿
短期借款 1.5 亿 -14.1% 1.75 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.95 亿 2.15 亿 2.04 亿 2.05 亿 1.96 亿 2.11 亿 2.27 亿 2.17 亿 1.87 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.02 亿 2.12 亿 2.0 亿 2.23 亿 1.76 亿 1.57 亿 1.45 亿 1.58 亿 1.43 亿 5.42 亿 6.46 亿 7.51 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 325.0 万 325.0 万
应付账款 1.45 亿 -12.5% 1.66 亿 1.6 亿 2.3 亿 1.71 亿 1.39 亿 1.5 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.62 亿 1.16 亿 1.11 亿 7849.0 万 1.08 亿 1.24 亿 8293.74 万 9268.94 万 1.81 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.1 亿 1.35 亿 1.29 亿 - 1.32 亿 - 2.68 亿 2.27 亿
预收款项 0.0 - 0.0 1259.77 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 6.0 万 6.0 万 3095.27 万 2596.18 万 2101.66 万 2668.8 万 2098.9 万 2089.01 万 2123.31 万 2320.49 万 5180.89 万 3797.7 万 2474.83 万
应付职工薪酬 1719.18 万 9.7% 1566.67 万 1198.69 万 1480.52 万 856.01 万 950.78 万 986.36 万 1771.71 万 798.32 万 897.16 万 1487.93 万 1667.33 万 1249.78 万 864.15 万 817.56 万 1370.71 万 1107.94 万 814.02 万 976.68 万 1738.91 万 779.45 万 749.29 万 942.4 万 895.13 万 627.52 万 652.17 万 632.71 万 715.46 万 439.71 万 810.65 万 435.22 万
应交税费 303.89 万 -13.0% 349.42 万 332.07 万 293.99 万 378.42 万 864.6 万 282.48 万 337.83 万 304.82 万 302.42 万 155.1 万 330.29 万 370.76 万 228.67 万 230.88 万 154.24 万 725.58 万 431.44 万 620.69 万 500.09 万 258.31 万 224.73 万 206.1 万 174.32 万 78.21 万 61.67 万 62.57 万 75.33 万 121.01 万 201.16 万 242.55 万
其他应付款合计 7083.0 万 21.1% 5850.7 万 5255.21 万 5639.66 万 5000.83 万 4561.22 万 5165.23 万 4882.64 万 5388.58 万 5831.93 万 5837.06 万 4995.99 万 6273.44 万 4415.98 万 4861.84 万 4215.2 万 5515.76 万 4865.29 万 4995.55 万 3998.82 万 5162.53 万 7140.85 万 6003.48 万 5369.84 万 5043.81 万 5560.33 万 6348.31 万 7155.49 万 2.24 亿 2.31 亿 2.14 亿
一年内到期的非流动负债 32.21 万 -90.3% 331.26 万 32.21 万 1625.97 万 1442.21 万 1472.21 万 1542.95 万 179.79 万 81.39 万 81.39 万 81.39 万 1424.19 万 1350.0 万 1500.0 万 - - - - - - - - - - 577.57 万 910.36 万 1156.4 万 1156.4 万 2934.76 万 3.31 亿 3.74 亿
其他流动负债 272.66 万 5.9% 257.51 万 253.88 万 68.59 万 212.05 万 215.14 万 248.82 万 287.84 万 247.21 万 212.98 万 312.39 万 270.14 万 407.77 万 365.22 万 322.5 万 388.9 万 371.72 万 287.58 万 243.15 万 243.15 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.23 亿 12.3% 1.09 亿 9333.95 万 9149.61 万 9748.98 万 7512.35 万 7384.45 万 8872.63 万 3375.98 万 3476.53 万 3480.27 万 2129.65 万 2277.18 万 2354.81 万 3844.82 万 3932.06 万 4403.84 万 4464.01 万 4504.07 万 3080.32 万 3445.94 万 3528.19 万 3612.26 万 3709.38 万 4282.75 万 4359.14 万 4780.86 万 4851.62 万 7357.91 万 8365.26 万 1.11 亿
长期借款 5968.98 万 19.4% 4998.98 万 2999.98 万 2999.98 万 2999.98 万 1226.67 万 1226.68 万 2696.69 万 1470.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - - - - - - - - - 1750.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 238.15 万 -1.6% 242.0 万 181.16 万 190.39 万 235.22 万 210.2 万 105.21 万 111.15 万 184.39 万 179.37 万 107.73 万 174.74 万 161.98 万 163.36 万 74.51 万 85.5 万 96.74 万 126.81 万 90.62 万 90.62 万 97.8 万 97.8 万 108.0 万 126.49 万 78.83 万 78.97 万 424.44 万 418.95 万 640.97 万 910.36 万 1273.2 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 102.23 万 50.0 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 46.15 万 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 658.22 万 8.9% 604.28 万 658.22 万 646.9 万 668.83 万 668.83 万 700.44 万 700.44 万 293.15 万 293.15 万 293.15 万 293.15 万 300.3 万 300.3 万 302.91 万 302.91 万 313.61 万 313.61 万 313.61 万 313.61 万 325.78 万 325.78 万 325.78 万 325.78 万 341.37 万 341.37 万 341.37 万 341.37 万 354.67 万 354.67 万 354.67 万
长期递延收益 2000.02 万 -3.3% 2068.37 万 2202.71 万 2247.06 万 2720.2 万 2319.09 万 2408.44 万 2497.78 万 1401.14 万 1477.39 万 1553.64 万 1629.89 万 1814.9 万 1891.15 万 1967.4 万 2043.65 万 2447.34 万 2523.59 万 2599.84 万 2676.09 万 3022.36 万 3104.61 万 3178.48 万 3257.11 万 3862.55 万 3938.8 万 4015.05 万 4091.3 万 6362.27 万 6998.0 万 7644.42 万
其他非流动负债 28.6 万 - 0.0 8.3 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 5.21 亿 2.4% 5.09 亿 5.36 亿 5.44 亿 6.09 亿 6.24 亿 6.74 亿 6.77 亿 7.12 亿 7.3 亿 7.39 亿 7.3 亿 7.18 亿 7.12 亿 6.91 亿 6.84 亿 6.73 亿 6.82 亿 6.61 亿 6.54 亿 6.36 亿 6.29 亿 6.32 亿 6.35 亿 7.04 亿 7.03 亿 7.01 亿 6.86 亿 7.4 亿 6.76 亿 6.78 亿
实收资本（或股本） 2.11 亿 0.0% 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿
资本公积 6.21 亿 0.0% 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2179.96 万 0.0% 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万 2179.96 万
未分配利润 -4.68 亿 1.5% -4.75 亿 -4.41 亿 -4.31 亿 -3.54 亿 -3.47 亿 -3.17 亿 -3.13 亿 -2.69 亿 -2.45 亿 -2.46 亿 -2.48 亿 -2.47 亿 -2.49 亿 -2.59 亿 -2.61 亿 -2.61 亿 -2.63 亿 -2.74 亿 -2.76 亿 -2.81 亿 -2.86 亿 -2.92 亿 -2.88 亿 -2.16 亿 -2.16 亿 -2.16 亿 -2.3 亿 -2.14 亿 -2.79 亿 -2.73 亿
归属母公司股东权益合计 3.86 亿 1.8% 3.79 亿 4.13 亿 4.22 亿 5.0 亿 5.07 亿 5.37 亿 5.41 亿 5.84 亿 6.09 亿 6.08 亿 6.06 亿 6.07 亿 6.05 亿 5.95 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.91 亿 5.8 亿 5.78 亿 5.73 亿 5.68 亿 5.62 亿 5.66 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.37 亿 6.23 亿 6.4 亿 5.75 亿 5.81 亿
少数股东权益 1.35 亿 4.1% 1.3 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.1 亿 1.07 亿 9662.3 万 9133.98 万 8088.15 万 9070.69 万 8030.16 万 7603.29 万 6320.74 万 6116.96 万 7064.49 万 6872.48 万 6647.79 万 6516.28 万 6370.54 万 6268.07 万 1.01 亿 1.01 亿 9760.65 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 169.3% 2489.37 万 509.15 万 1.15 亿 9254.04 万 1.55 亿 2171.51 万 7.42 亿
经营活动现金流入小计 10.6 亿 0.5% 9.59 亿 11.48 亿 15.16 亿 12.17 亿 9.81 亿 7.2 亿 15.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.99 亿 0.8% 9.24 亿 10.82 亿 14.43 亿 11.93 亿 9.19 亿 6.67 亿 7.03 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3540.76 -99.8% 0.0 500.04 万 3880.88 万 - 4668.03 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5846.68 万 -6.2% 3485.27 万 6088.78 万 3366.46 万 2403.58 万 6191.23 万 5354.33 万 8.07 亿
经营活动现金流出小计 9.35 亿 -7.3% 9.34 亿 11.43 亿 14.01 亿 11.25 亿 8.26 亿 6.99 亿 7.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.86 亿 -1.4% 7.61 亿 9.37 亿 11.85 亿 9.54 亿 7.07 亿 5.12 亿 5.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9477.72 万 8.8% 9312.26 万 8379.44 万 8508.27 万 7348.81 万 5200.7 万 5241.58 万 7592.91 万
支付的各项税款 1094.95 万 13.4% 755.27 万 1571.03 万 2226.29 万 1536.15 万 1165.19 万 783.41 万 759.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4253.25 万 -62.8% 7232.66 万 1.06 亿 1.08 亿 8229.07 万 5497.17 万 1.26 亿 1.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1034.65 万 -69.8% -1089.75 万 -2354.33 万 -1163.52 万 -3283.62 万 -13.63 万 -5689.28 万 3.42 亿
投资活动现金流入小计 -45.47 万 -133.3% 0.0 154.66 万 1.77 万 104.64 万 2911.41 万 80.77 万 3.76 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 2900.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 154.66 万 1.77 万 104.64 万 11.41 万 80.87 万 1.13 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - -1048.2 2.63 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1010.18 万 27.6% 1089.75 万 2509.0 万 1165.29 万 3388.26 万 2925.04 万 5770.05 万 3318.24 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1010.18 万 27.6% 1089.75 万 2509.0 万 1165.29 万 3388.26 万 2925.04 万 2870.05 万 3318.24 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2900.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9801.0 万 -54.4% 1.58 亿 2.57 亿 2.4 亿 2.22 亿 2.22 亿 3800.0 万 17.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3347.88 万 -2.7% -7656.06 万 -1714.84 万 -208.62 万 -2624.12 万 -296.73 万 1381.4 万 -10.94 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9801.0 万 -54.4% 1.58 亿 2.57 亿 2.4 亿 2.22 亿 2.22 亿 3800.0 万 17.18 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.13 亿 -21.8% 2.34 亿 2.74 亿 2.42 亿 2.48 亿 2.25 亿 2418.6 万 28.12 亿
偿还债务所支付的现金 2.04 亿 -13.1% 1.96 亿 2.45 亿 2.33 亿 2.22 亿 1.96 亿 500.0 万 26.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 871.88 万 -76.6% 3869.37 万 2961.53 万 958.62 万 2624.12 万 2896.73 万 845.65 万 3858.36 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1072.94 万 1.14 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - -2871.79 4975.49 -4289.23 -1940.62
现金及现金等价物净增加额 8159.56 万 937.8% -6256.43 万 -3560.02 万 1.01 亿 3346.01 万 1.52 亿 -2136.79 万 -926.02 万
期初现金及现金等价物余额 10.64 亿 1.0% 3.07 亿 3.43 亿 2.41 亿 2.08 亿 5568.06 万 7704.85 万 8630.87 万
期末现金及现金等价物余额 11.46 亿 7.9% 2.45 亿 3.07 亿 3.43 亿 2.41 亿 2.08 亿 5568.06 万 7704.85 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 9412.76 万 525.9% 1503.8 万 541.41 万 1084.1 万 5362.58 万 693.76 万 -4651.07 万 3251.36 万 -1451.11 万 1393.91 万 -2685.01 万 1073.3 万 3873.71 万 9823.67 万 -3264.64 万 1801.03 万 6083.2 万 1135.22 万 234.59 万 1.28 亿 5015.01 万 -1798.86 万 -523.09 万 -8419.42 万 1.27 亿 2801.06 万 -4861.92 万 5.31 亿 1.71 亿 6449.42 万 -2436.27 万
经营活动现金流入小计 3.25 亿 31.5% 2.47 亿 2.93 亿 1.95 亿 2.77 亿 2.55 亿 2.33 亿 2.91 亿 3.24 亿 2.81 亿 2.53 亿 4.8 亿 3.76 亿 3.74 亿 2.85 亿 3.12 亿 3.56 亿 2.87 亿 2.63 亿 3.75 亿 2.43 亿 2.11 亿 1.52 亿 1.39 亿 1.57 亿 2.42 亿 1.83 亿 1.72 亿 6.88 亿 3.38 亿 3.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.34 亿 40.2% 2.38 亿 2.33 亿 1.94 亿 2.57 亿 2.43 亿 2.31 亿 2.6 亿 2.96 亿 2.77 亿 2.49 亿 4.75 亿 3.26 亿 3.8 亿 2.62 亿 3.42 亿 3.65 亿 2.33 亿 2.54 亿 3.24 亿 2.42 亿 2.09 亿 1.44 亿 1.62 亿 1.82 亿 1.74 亿 1.49 亿 1.61 亿 1.72 亿 2.22 亿 1.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 3540.76 0.0 3025.05 40.84 万 2.93 万 154.97 万 345.0 万 -103.35 万 103.42 万 3587.07 万 119.6 万 172.04 万 2.17 万 - 3.17 万 - - 4547.03 0.0 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1173.99 万 -229.1% 909.34 万 5932.2 万 179.13 万 2002.39 万 1132.27 万 171.48 万 2928.07 万 2389.0 万 521.41 万 250.3 万 -3105.31 万 4886.12 万 -776.08 万 2361.73 万 -2988.69 万 -872.44 万 5371.68 万 893.02 万 5156.97 万 8.96 万 293.16 万 732.14 万 -2367.76 万 -2476.12 万 6767.85 万 3430.36 万 1055.4 万 5.16 亿 1.16 亿 1.64 亿
经营活动现金流出小计 2.31 亿 -0.5% 2.32 亿 2.87 亿 1.84 亿 2.23 亿 2.48 亿 2.79 亿 2.59 亿 3.38 亿 2.67 亿 2.8 亿 4.69 亿 3.38 亿 2.76 亿 3.18 亿 2.94 亿 2.95 亿 2.75 亿 2.6 亿 2.47 亿 1.92 亿 2.29 亿 1.57 亿 2.23 亿 3042.4 万 2.14 亿 2.32 亿 -3.59 亿 5.17 亿 2.74 亿 3.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.08 亿 6.2% 1.96 亿 2.45 亿 1.38 亿 1.83 亿 2.13 亿 2.27 亿 1.74 亿 3.14 亿 2.22 亿 2.27 亿 4.08 亿 3.0 亿 2.39 亿 2.38 亿 2.91 亿 2.41 亿 2.03 亿 2.19 亿 2.32 亿 1.57 亿 1.88 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.3 亿 1.14 亿 1.3 亿 1.25 亿 9169.22 万 1.67 亿 1.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2248.11 万 1.6% 2213.79 万 2330.83 万 2685.0 万 2040.59 万 1937.95 万 2648.73 万 2080.07 万 1818.16 万 2422.65 万 2058.57 万 2465.45 万 1533.49 万 2228.2 万 2281.13 万 2545.26 万 1411.68 万 1384.68 万 2007.2 万 1558.02 万 1134.95 万 1512.13 万 995.6 万 1504.97 万 1268.31 万 1023.95 万 1444.35 万 1626.17 万 1792.16 万 1797.33 万 2377.25 万
支付的各项税款 -32.08 万 -106.0% 533.36 万 616.04 万 -22.37 万 42.84 万 245.06 万 489.74 万 188.25 万 497.43 万 614.55 万 270.8 万 490.37 万 559.28 万 574.32 万 602.31 万 224.78 万 391.05 万 625.36 万 294.96 万 375.63 万 345.14 万 281.55 万 162.87 万 180.21 万 229.28 万 250.27 万 123.65 万 239.38 万 253.16 万 226.4 万 40.43 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 95.21 万 -89.4% 900.25 万 1324.26 万 1933.53 万 1945.99 万 1228.1 万 2125.04 万 6146.65 万 102.97 万 1401.2 万 2970.13 万 3153.72 万 1682.17 万 901.17 万 5092.81 万 -2517.34 万 3639.84 万 5222.3 万 1884.27 万 -516.16 万 2055.99 万 2363.75 万 1593.59 万 6911.51 万 -1.15 亿 8639.05 万 8592.17 万 -5.03 亿 4.05 亿 8680.46 万 1.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -919.04 万 -1008.5% -82.91 万 -499.83 万 467.13 万 -341.55 万 -782.56 万 -432.77 万 947.6 万 -2561.0 万 -551.34 万 -189.59 万 -684.78 万 108.36 万 -247.78 万 -339.32 万 -1948.11 万 -786.95 万 -315.41 万 -233.15 万 -1290.67 万 -1210.21 万 2572.75 万 -85.5 万 -2907.58 万 -780.96 万 -1146.72 万 -854.02 万 692.56 万 2.56 亿 9835.25 万 -1868.25 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 -45.47 万 - - - 136.74 万 17.8 万 - - -3647.38 -9055.66 9055.66 2.13 万 80.83 万 1.4 万 2.48 万 19.93 万 1.02 万 8000.0 - 0.0 70.55 万 4.32 万 - - 119.28 万 2.69 亿 - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 136.74 万 17.8 万 - - -3647.38 -9055.66 9055.66 2.13 万 80.83 万 1.4 万 2.48 万 19.93 万 4.18 万 8000.0 - - 70.66 万 4.32 万 - - 705.59 万 2768.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -586.31 万 1.63 亿 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 940.04 万 1033.8% 82.91 万 499.83 万 -512.6 万 387.02 万 782.56 万 432.77 万 -810.86 万 2578.8 万 551.47 万 189.59 万 684.42 万 -109.27 万 248.68 万 341.46 万 2028.94 万 788.35 万 317.89 万 253.08 万 1291.69 万 1211.01 万 336.84 万 85.5 万 2978.13 万 785.28 万 1152.62 万 854.02 万 -573.28 万 1278.58 万 744.69 万 1868.25 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 940.04 万 1033.8% 82.91 万 499.83 万 -512.6 万 387.02 万 782.56 万 432.77 万 -810.86 万 2578.8 万 551.47 万 189.59 万 684.42 万 -109.27 万 248.68 万 341.46 万 2028.94 万 788.35 万 317.89 万 253.08 万 1291.69 万 1211.01 万 336.84 万 85.5 万 78.13 万 785.28 万 1153.19 万 853.44 万 -573.28 万 1278.58 万 744.69 万 1868.25 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5789.0 - - - -
筹资活动现金流入小计 9801.0 万 - 0.0 0.0 0.0 1.33 亿 - - 8226.69 万 1.26 亿 1900.0 万 3000.0 万 5660.0 万 1.13 亿 2000.0 万 5000.0 万 3959.98 万 1.17 亿 1000.0 万 5500.0 万 3100.0 万 1.15 亿 850.0 万 6750.0 万 -7082.86 万 6515.36 万 2367.5 万 2000.0 万 8.53 亿 2.16 亿 3.88 亿 2.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1600.54 万 -135.9% 4462.34 万 -809.71 万 -5399.97 万 1013.45 万 -2529.23 万 -740.32 万 -1005.06 万 800.44 万 -2334.43 万 824.21 万 -1992.13 万 -1736.74 万 668.48 万 2851.78 万 -1518.66 万 -2619.57 万 -249.25 万 1763.36 万 -1405.97 万 -140.16 万 -3000.71 万 4250.12 万 1.06 亿 -1.02 亿 -781.55 万 1820.59 万 -5.17 亿 -4.2 亿 -1.88 亿 3149.01 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9801.0 万 - 0.0 0.0 0.0 1.33 亿 - - 8226.69 万 1.26 亿 1900.0 万 3000.0 万 5900.0 万 1.11 亿 2000.0 万 5000.0 万 4200.0 万 1.15 亿 1000.0 万 5500.0 万 3100.0 万 1.15 亿 850.0 万 6750.0 万 -7078.6 万 6515.0 万 2363.6 万 2000.0 万 8.53 亿 2.16 亿 3.88 亿 2.61 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3600.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.14 亿 207.6% 3706.66 万 809.71 万 5399.97 万 1.23 亿 5029.23 万 740.32 万 9231.75 万 1.18 亿 4234.43 万 2175.79 万 7652.13 万 1.31 亿 1331.52 万 2148.22 万 5478.64 万 1.44 亿 1249.25 万 3736.64 万 4505.97 万 1.16 亿 3850.71 万 2499.88 万 -1.77 亿 1.67 亿 3149.05 万 179.41 万 13.7 亿 6.36 亿 5.76 亿 2.3 亿
偿还债务所支付的现金 1.13 亿 225.8% 3469.98 万 641.02 万 5029.98 万 1.15 亿 2500.01 万 530.01 万 9000.0 万 1.15 亿 2000.0 万 1950.0 万 7400.0 万 1.28 亿 1000.0 万 2000.0 万 5000.0 万 1.27 亿 1000.0 万 3500.0 万 2900.0 万 1.15 亿 2897.12 万 2302.88 万 -1.9 亿 1.65 亿 - - 12.69 亿 6.15 亿 5.6 亿 2.16 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96.52 万 -59.2% 236.68 万 168.69 万 369.99 万 759.86 万 2529.22 万 210.31 万 231.75 万 269.56 万 2234.43 万 225.79 万 252.13 万 226.74 万 331.52 万 148.22 万 718.64 万 1419.59 万 249.25 万 236.64 万 1607.77 万 140.16 万 951.79 万 197.0 万 255.4 万 208.5 万 202.33 万 179.41 万 -1245.68 万 2129.56 万 1623.48 万 1350.99 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 1065.8 万 8333.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 6893.19 万 17.2% 5883.23 万 -768.13 万 -3848.73 万 6034.48 万 -2618.03 万 -5824.15 万 3193.9 万 -3211.67 万 -1491.86 万 -2050.39 万 -1603.61 万 2245.34 万 1.02 亿 -752.18 万 -1666.03 万 2676.69 万 570.55 万 1764.8 万 1.01 亿 3664.64 万 -2226.83 万 3641.53 万 -751.09 万 1636.86 万 872.8 万 -3895.35 万 2066.12 万 720.59 万 -2557.21 万 -1155.51 万
期初现金及现金等价物余额 2.96 亿 23.8% 2.39 亿 2.47 亿 2.83 亿 2.23 亿 2.49 亿 3.07 亿 2.75 亿 3.07 亿 3.22 亿 3.43 亿 3.59 亿 3.36 亿 2.34 亿 2.41 亿 2.58 亿 2.31 亿 2.26 亿 2.08 亿 1.12 亿 7578.43 万 1.27 亿 9017.28 万 6574.4 万 4982.39 万 4109.6 万 8004.95 万 5782.88 万 5062.29 万 7619.51 万 8775.02 万
期末现金及现金等价物余额 3.67 亿 24.0% 2.96 亿 2.39 亿 2.45 亿 2.83 亿 2.23 亿 2.49 亿 3.07 亿 2.75 亿 3.07 亿 3.22 亿 3.43 亿 3.59 亿 3.36 亿 2.34 亿 2.41 亿 2.58 亿 2.31 亿 2.26 亿 2.08 亿 1.12 亿 7578.43 万 1.27 亿 5568.06 万 6574.4 万 4982.39 万 4109.6 万 7704.85 万 5782.88 万 5062.29 万 7619.51 万