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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 31.59 亿 4.5% 32.0 亿 31.52 亿 29.81 亿 34.52 亿 19.92 亿 26.24 亿 29.6 亿
营业收入 31.59 亿 4.5% 32.0 亿 31.52 亿 29.81 亿 34.52 亿 19.92 亿 26.24 亿 29.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 29.51 亿 5.6% 29.46 亿 29.34 亿 29.53 亿 32.6 亿 19.49 亿 24.35 亿 27.62 亿
营业成本 26.95 亿 5.8% 26.9 亿 26.88 亿 27.17 亿 30.25 亿 17.32 亿 21.34 亿 24.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2501.18 万 9.5% 2365.3 万 2102.35 万 1695.15 万 1826.33 万 1352.81 万 7623.14 万 6623.99 万
管理费用 1.43 亿 6.6% 1.43 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.44 亿
财务费用 5055.93 万 -1.1% 5142.35 万 4865.59 万 5116.0 万 4418.47 万 4533.39 万 6462.94 万 7999.74 万
财务费用 - 利息费用 5475.53 万 0.5% 5557.56 万 5338.39 万 5553.14 万 4244.84 万 4107.92 万 5971.84 万 7462.04 万
财务费用 - 利息收入 439.15 万 7.9% 465.17 万 548.83 万 944.58 万 774.55 万 499.23 万 391.47 万 246.57 万
研发费用 827.2 万 -11.5% 905.84 万 893.73 万 749.58 万 821.99 万 646.3 万 525.32 万 405.03 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2912.91 万 4.7% 2957.11 万 2881.31 万 2125.59 万 2221.2 万 1769.68 万 2140.41 万 2276.16 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1057.46 万 15.6% 809.25 万 1081.85 万 954.87 万 972.48 万 2333.34 万 2387.75 万 2465.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 57.58 万 -59.9% 165.7 万 156.02 万 993.48 万 31.61 万 -89.67 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1109.6 万 151.7% 1195.93 万 415.98 万 304.25 万 143.94 万 - - -
资产处置收益 -59.51 万 74.1% -38.09 万 375.2 万 12.29 万 -5652.54 510.69 万 -92.53 万 -96.78 万
营业利润 2.21 亿 -7.3% 2.69 亿 2.25 亿 3627.26 万 1.94 亿 6340.08 万 2.19 亿 2.19 亿
加：营业外收入 -3.09 万 -119.8% 45.6 万 54.09 万 104.93 万 311.57 万 157.51 万 86.47 万 215.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1292.3 万 31.4% 1771.83 万 1033.16 万 1002.92 万 646.84 万 1679.42 万 209.11 万 237.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.08 亿 -9.0% 2.52 亿 2.15 亿 2729.27 万 1.91 亿 4818.17 万 2.17 亿 2.19 亿
减：所得税 6028.49 万 1.4% 6873.28 万 6070.36 万 1026.09 万 2664.3 万 1364.26 万 4539.52 万 4604.81 万
净利润 1.48 亿 -12.7% 1.83 亿 1.54 亿 1703.18 万 1.64 亿 3453.9 万 1.72 亿 1.73 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.48 亿 -12.7% 1.83 亿 1.54 亿 1703.18 万 1.64 亿 3453.9 万 1.72 亿 1.73 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.48 亿 -12.7% 1.83 亿 1.54 亿 1703.18 万 1.64 亿 3453.9 万 1.72 亿 1.73 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - - -41.36 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.45 亿 -16.7% 1.83 亿 1.5 亿 1133.66 万 1.58 亿 2291.01 万 1.55 亿 1.55 亿
基本每股收益 0.15 -12.7% 0.19 0.16 0.02 0.17 0.04 0.2 0.2
稀释每股收益 0.15 -12.7% 0.19 0.16 0.02 0.16 0.04 0.2 0.2
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.48 亿 -12.7% 1.83 亿 1.54 亿 1703.18 万 1.64 亿 3453.9 万 1.72 亿 1.73 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.48 亿 -12.7% 1.83 亿 1.54 亿 1703.18 万 1.64 亿 3453.9 万 1.72 亿 1.73 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - -41.36 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
营业总收入 7.83 亿 19.6% 6.54 亿 6.02 亿 11.2 亿 7.03 亿 6.5 亿 7.27 亿 9.44 亿 7.76 亿 6.35 亿 7.97 亿 9.33 亿 7.21 亿 6.23 亿 7.03 亿 11.72 亿 8.51 亿 6.78 亿 7.51 亿 7.79 亿 6.3 亿 2.95 亿 2.88 亿 10.04 亿 4.56 亿 5.91 亿 5.72 亿 10.59 亿 5.78 亿
营业收入 7.83 亿 19.6% 6.54 亿 6.02 亿 11.2 亿 7.03 亿 6.5 亿 7.27 亿 9.44 亿 7.76 亿 6.35 亿 7.97 亿 9.33 亿 7.21 亿 6.23 亿 7.03 亿 11.72 亿 8.51 亿 6.78 亿 7.51 亿 7.79 亿 6.3 亿 2.95 亿 2.88 亿 10.04 亿 4.56 亿 5.91 亿 5.72 亿 10.59 亿 5.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.56 亿 18.0% 6.41 亿 5.99 亿 9.55 亿 6.79 亿 6.39 亿 6.73 亿 8.02 亿 7.37 亿 6.22 亿 7.73 亿 8.82 亿 7.27 亿 6.46 亿 6.99 亿 11.0 亿 8.18 亿 6.49 亿 6.93 亿 7.03 亿 5.99 亿 3.33 亿 3.15 亿 8.87 亿 4.54 亿 5.52 亿 5.42 亿 9.21 亿 5.83 亿
营业成本 7.01 亿 21.7% 5.76 亿 5.36 亿 8.83 亿 6.23 亿 5.75 亿 6.08 亿 7.42 亿 6.76 亿 5.59 亿 7.1 亿 8.3 亿 6.64 亿 5.89 亿 6.34 亿 10.32 亿 7.61 亿 5.97 亿 6.36 亿 6.36 亿 5.54 亿 2.89 亿 2.53 亿 7.87 亿 3.9 亿 4.88 亿 4.68 亿 8.4 亿 5.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 660.97 万 21.9% 542.01 万 647.33 万 650.87 万 601.21 万 512.35 万 600.86 万 570.77 万 548.93 万 482.23 万 500.42 万 360.97 万 501.01 万 321.45 万 511.73 万 480.23 万 499.23 万 462.59 万 384.28 万 419.09 万 360.46 万 248.42 万 324.83 万 2605.83 万 1790.54 万 1351.57 万 1875.19 万 1928.13 万 1702.61 万
管理费用 2926.57 万 -24.6% 3881.45 万 3608.5 万 3853.83 万 3001.9 万 3720.66 万 3741.16 万 2925.77 万 3525.69 万 3596.44 万 3820.68 万 2578.61 万 3898.84 万 3566.3 万 3908.94 万 3688.47 万 3678.06 万 3329.75 万 3582.25 万 4061.89 万 2442.18 万 2619.6 万 4296.14 万 4484.46 万 2692.71 万 2816.85 万 3363.01 万 3115.5 万 3868.93 万
财务费用 1253.61 万 3.9% 1206.52 万 1256.1 万 1339.71 万 1310.67 万 1241.26 万 1250.7 万 1311.89 万 1314.42 万 1204.31 万 1034.97 万 1229.86 万 1408.7 万 1198.44 万 1278.99 万 1753.29 万 1053.31 万 722.83 万 889.05 万 1197.31 万 1067.64 万 1121.13 万 1147.31 万 1841.15 万 1433.4 万 1581.62 万 1606.77 万 1812.07 万 1892.37 万
财务费用 - 利息费用 1320.52 万 1.5% 1301.58 万 1376.33 万 1477.1 万 1441.02 万 1313.26 万 1326.19 万 1370.51 万 1358.49 万 1324.51 万 1284.87 万 1427.25 万 1485.3 万 1308.25 万 1332.34 万 1690.14 万 1093.09 万 666.32 万 795.29 万 987.97 万 1019.95 万 1063.33 万 1036.66 万 1544.69 万 1464.38 万 1447.8 万 1514.97 万 1715.87 万 -
财务费用 - 利息收入 79.91 万 -21.0% 101.17 万 123.82 万 134.27 万 138.04 万 83.6 万 109.26 万 76.01 万 62.88 万 147.77 万 262.17 万 224.95 万 219.57 万 250.11 万 249.95 万 200.27 万 256.89 万 176.49 万 140.9 万 51.97 万 110.02 万 249.4 万 87.84 万 104.39 万 102.62 万 109.2 万 75.26 万 47.01 万 -
研发费用 179.25 万 3.7% 172.83 万 238.39 万 236.74 万 224.44 万 209.67 万 234.99 万 265.45 万 225.12 万 217.53 万 185.64 万 195.72 万 165.16 万 164.87 万 223.83 万 206.3 万 185.99 万 193.08 万 236.61 万 246.78 万 171.67 万 135.98 万 91.86 万 166.03 万 120.2 万 143.48 万 95.61 万 313.52 万 -106.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 496.79 万 -26.4% 675.17 万 580.54 万 1160.42 万 428.73 万 685.16 万 682.8 万 985.43 万 460.94 万 703.45 万 731.5 万 856.15 万 308.13 万 449.87 万 511.44 万 712.21 万 344.71 万 518.49 万 645.79 万 737.31 万 450.63 万 276.78 万 304.95 万 917.56 万 272.84 万 470.51 万 479.5 万 873.95 万 366.26 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 167.66 万 -74.3% 652.76 万 160.02 万 77.02 万 238.01 万 386.71 万 107.51 万 182.9 万 353.9 万 221.29 万 323.76 万 221.76 万 314.75 万 243.37 万 174.99 万 422.24 万 123.88 万 139.15 万 287.21 万 613.52 万 308.22 万 1098.6 万 313.01 万 1555.33 万 136.14 万 573.98 万 122.31 万 1756.09 万 151.9 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 57.58 万 41.77 万 18.75 万 47.6 万 35.53 万 21.76 万 42.03 万 56.7 万 107.41 万 126.48 万 628.8 万 130.79 万 - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 1109.6 万 29.09 万 29.43 万 27.81 万 354.47 万 29.41 万 10.26 万 21.84 万 56.18 万 71.71 万 81.31 万 95.05 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -125.99 万 -214.1% 110.41 万 -67.5 万 23.57 万 6.29 万 83.17 万 -151.11 万 -167.7 万 354.2 万 108.93 万 79.77 万 -26.04 万 10.04 万 70.68 万 -42.38 万 - - - - 179.78 万 -71.22 万 402.25 万 -1180.94 -9.92 万 -63.57 万 -19.2 万 1532.56 8.96 万 -
营业利润 2548.84 万 94.1% 1312.94 万 1650.27 万 1.66 亿 2304.13 万 1543.43 万 6448.45 万 1.36 亿 4186.2 万 1442.79 万 3265.07 万 3192.69 万 173.93 万 -1264.1 万 1524.74 万 6434.53 万 3487.12 万 3072.16 万 6398.34 万 7692.07 万 2641.91 万 -2363.65 万 -1630.25 万 1.38 亿 -357.71 万 5400.68 万 3028.15 万 1.5 亿 -179.02 万
加：营业外收入 9.79 万 -38.2% 15.84 万 5.81 万 -34.53 万 76.42 万 2.0 万 1.71 万 -64.52 万 107.13 万 -32.16 万 43.63 万 -23.55 万 63.25 万 39.77 万 25.46 万 154.23 万 42.77 万 102.44 万 12.13 万 35.73 万 14.12 万 62.03 万 45.62 万 27.63 万 5.58 万 -6.82 万 60.09 万 112.03 万 7.02 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -105.9 万 -152.8% 200.67 万 3.68 万 1193.85 万 114.91 万 458.75 万 4.33 万 405.39 万 86.62 万 385.01 万 156.13 万 641.58 万 144.9 万 129.39 万 87.05 万 333.89 万 136.15 万 52.21 万 124.59 万 1537.17 万 107.89 万 -100.74 万 135.11 万 62.24 万 54.98 万 60.61 万 31.28 万 97.66 万 -27.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 2664.54 万 136.2% 1128.1 万 1652.4 万 1.54 亿 2265.64 万 1086.69 万 6445.83 万 1.31 亿 4206.71 万 1025.62 万 3152.58 万 2527.56 万 92.28 万 -1353.72 万 1463.16 万 6254.87 万 3393.74 万 3122.39 万 6285.89 万 6190.63 万 2548.15 万 -2200.88 万 -1719.73 万 1.37 亿 -407.11 万 5333.25 万 3056.95 万 1.5 亿 -144.84 万
减：所得税 722.67 万 75.7% 411.24 万 395.1 万 4499.48 万 578.2 万 148.31 万 1647.3 万 3572.47 万 1040.85 万 686.21 万 770.83 万 901.94 万 -425.65 万 -326.91 万 876.7 万 -672.19 万 1243.84 万 714.39 万 1378.26 万 1835.62 万 772.73 万 -1485.96 万 241.87 万 2914.88 万 -128.51 万 1336.58 万 416.57 万 3256.38 万 -459.74 万
净利润 1941.87 万 170.9% 716.86 万 1257.29 万 1.09 亿 1687.44 万 938.38 万 4798.53 万 9542.52 万 3165.86 万 339.41 万 2381.74 万 1625.62 万 517.92 万 -1026.81 万 586.45 万 6927.07 万 2149.9 万 2408.0 万 4907.63 万 4355.0 万 1775.42 万 -714.92 万 -1961.6 万 1.08 亿 -278.6 万 3996.67 万 2640.38 万 1.18 亿 314.9 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1941.87 万 170.9% 716.86 万 1257.29 万 1.09 亿 1687.44 万 938.38 万 4798.53 万 9542.52 万 3165.86 万 339.41 万 2381.74 万 1625.62 万 517.92 万 -1026.81 万 586.45 万 6927.07 万 2149.9 万 2408.0 万 4907.63 万 4355.0 万 1775.42 万 -714.92 万 -1961.6 万 1.08 亿 -278.6 万 3996.67 万 2640.38 万 1.18 亿 314.9 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1941.87 万 170.9% 716.86 万 1257.29 万 1.09 亿 1687.44 万 938.38 万 4798.53 万 9542.52 万 3165.86 万 339.41 万 2381.74 万 1625.62 万 517.92 万 -1026.81 万 586.45 万 6927.07 万 2149.9 万 2408.0 万 4907.63 万 4355.0 万 1775.42 万 -714.92 万 -1961.6 万 1.08 亿 -278.6 万 3996.67 万 2640.38 万 1.18 亿 318.58 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9554.94 -3.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 1898.7 万 425.1% 361.57 万 1264.16 万 1.1 亿 1565.22 万 925.59 万 4841.88 万 1.01 亿 2417.2 万 377.09 万 2101.9 万 1817.01 万 163.52 万 -1374.59 万 527.72 万 6642.07 万 2063.12 万 2300.99 万 4771.59 万 4868.04 万 1517.1 万 -1964.84 万 -2129.3 万 9694.91 万 -298.75 万 3629.77 万 2521.22 万 1.04 亿 264.11 万
基本每股收益 0.02 170.7% 0.01 0.01 0.11 0.02 0.01 0.05 0.1 0.03 0.0 0.02 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.07 0.02 0.03 0.05 0.05 0.02 -0.01 -0.02 0.12 0.0 0.04 0.03 0.14 0.0
稀释每股收益 0.02 170.7% 0.01 0.01 0.11 0.02 0.01 0.05 0.1 0.03 0.0 0.02 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.06 0.02 0.03 0.05 0.05 0.02 -0.01 -0.02 0.12 0.0 0.04 0.03 0.14 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1941.87 万 170.9% 716.86 万 1257.29 万 1.09 亿 1687.44 万 938.38 万 4798.53 万 9542.52 万 3165.86 万 339.41 万 2381.74 万 1625.62 万 517.92 万 -1026.81 万 586.45 万 6927.07 万 2149.9 万 2408.0 万 4907.63 万 4355.0 万 1775.42 万 -714.92 万 -1961.6 万 1.08 亿 -278.6 万 3996.67 万 2640.38 万 1.18 亿 314.9 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1941.87 万 170.9% 716.86 万 1257.29 万 1.09 亿 1687.44 万 938.38 万 4798.53 万 9542.52 万 3165.86 万 339.41 万 2381.74 万 1625.62 万 517.92 万 -1026.81 万 586.45 万 6927.07 万 2149.9 万 2408.0 万 4907.63 万 4355.0 万 1775.42 万 -714.92 万 -1961.6 万 1.08 亿 -278.6 万 3996.67 万 2640.38 万 1.18 亿 318.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9554.94 -3.68 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 42.44 亿 1.0% 44.9 亿 43.72 亿 44.81 亿 46.73 亿 35.58 亿 37.94 亿 34.16 亿
流动资产合计 14.65 亿 3.3% 17.26 亿 15.43 亿 17.51 亿 23.14 亿 13.96 亿 15.49 亿 11.79 亿
货币资金 3.36 亿 10.2% 5.13 亿 2.64 亿 5.85 亿 7.96 亿 5.16 亿 7.33 亿 4.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7788.61 万 -50.1% 0.0 1.53 亿 1.15 亿 2.76 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.24 亿 2.2% 5.16 亿 4.64 亿 3.93 亿 4.39 亿 3.68 亿 3.51 亿 3.15 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 665.0 万 8793.77 万 4255.08 万 1607.2 万 8531.03 万
应收账款 4.18 亿 2.8% 5.16 亿 4.64 亿 3.87 亿 3.51 亿 3.25 亿 3.35 亿 2.3 亿
预付款项 5684.83 万 4.5% 5627.66 万 2695.01 万 6105.36 万 1.56 亿 3244.31 万 3518.45 万 4446.27 万
其他应收款合计 373.17 万 -18.2% 80.87 万 262.69 万 443.44 万 852.78 万 2025.05 万 2983.35 万 4132.02 万
存货 4.4 亿 2.4% 4.18 亿 4.66 亿 5.62 亿 5.96 亿 4.22 亿 3.35 亿 2.92 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 69.61 万 - - - - - -
其他流动资产 2237.52 万 66.3% 1862.45 万 1629.39 万 716.38 万 3708.66 万 3540.05 万 3054.59 万 4824.3 万
非流动资产合计 27.79 亿 -0.2% 27.64 亿 28.3 亿 27.29 亿 23.59 亿 21.62 亿 22.45 亿 22.36 亿
长期应收款 0.0 - 101.88 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 7814.86 万 70.2% 6987.41 万 4894.22 万 2913.42 万 - - - -
固定资产 21.17 亿 0.5% 21.62 亿 21.64 亿 19.84 亿 17.86 亿 18.37 亿 18.82 亿 18.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.55 亿 7.1% 1.37 亿 1.66 亿 2.41 亿 1.19 亿 2404.87 万 7563.24 万 7328.14 万
使用权资产 7595.82 万 -10.8% 7594.45 万 8899.42 万 4370.42 万 5741.8 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.68 亿 -2.5% 1.7 亿 1.73 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.89 亿 1.95 亿 1.99 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 4846.82 万 4.6% 3316.97 万 4227.27 万 4637.18 万 4045.96 万 3795.43 万 2616.81 万 2292.11 万
递延所得税资产 5100.64 万 -12.7% 3832.41 万 6939.37 万 5894.01 万 5301.36 万 4995.94 万 4133.61 万 3881.25 万
其他非流动资产 8316.2 万 -34.3% 7665.54 万 7605.35 万 1.45 亿 1.18 亿 2479.88 万 2462.33 万 1851.72 万
负债合计 18.79 亿 2.9% 20.53 亿 18.55 亿 21.03 亿 23.15 亿 14.61 亿 17.14 亿 18.16 亿
流动负债合计 10.36 亿 1.0% 12.11 亿 10.3 亿 13.31 亿 16.09 亿 13.14 亿 14.04 亿 16.78 亿
短期借款 1.18 亿 -44.8% 2.21 亿 1.3 亿 1.7 亿 1.34 亿 2.72 亿 2.29 亿 2.12 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.65 亿 27.3% 4.07 亿 3.59 亿 5.74 亿 7.51 亿 3.89 亿 4.52 亿 3.01 亿
应付账款 3.19 亿 -0.7% 3.97 亿 3.76 亿 3.75 亿 4.51 亿 3.15 亿 3.63 亿 3.56 亿
预收款项 0.0 - 24.76 万 26.96 万 20.31 万 5.06 万 - 1295.47 万 1387.18 万
应付职工薪酬 3430.05 万 2.6% 4070.25 万 3500.13 万 3344.63 万 3701.94 万 2580.43 万 2989.54 万 2443.37 万
应交税费 2750.26 万 -7.4% 6237.94 万 5083.46 万 4744.38 万 2446.85 万 3227.05 万 5048.56 万 5447.03 万
其他应付款合计 1750.11 万 -20.3% 2537.65 万 2746.61 万 3181.62 万 4588.92 万 4004.81 万 680.5 万 947.86 万
一年内到期的非流动负债 2081.13 万 -24.6% 3837.31 万 3463.19 万 3326.15 万 1.42 亿 2.18 亿 2.59 亿 7.07 亿
其他流动负债 400.69 万 149.4% 221.85 万 160.8 万 5466.06 万 266.86 万 656.67 万 - -
非流动负债合计 8.43 亿 5.4% 8.42 亿 8.25 亿 7.72 亿 7.06 亿 1.47 亿 3.1 亿 1.38 亿
长期借款 0.0 - 2469.11 万 1605.72 万 1800.0 万 - - - -
应付债券 7.39 亿 5.3% 7.33 亿 6.94 亿 6.55 亿 5.77 亿 - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 1337.33 万 1.02 亿 2.66 亿 9087.82 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 310.24 万 - - - -
递延所得税负债 300.75 万 -74.1% 93.91 万 2901.26 万 2321.17 万 2631.1 万 83.45 万 68.69 万 56.61 万
长期递延收益 4409.71 万 10.0% 4121.83 万 3880.36 万 4385.52 万 4660.29 万 4345.91 万 4332.45 万 4670.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 23.65 亿 -0.5% 24.37 亿 25.17 亿 23.77 亿 23.58 亿 20.97 亿 20.8 亿 16.0 亿
实收资本（或股本） 9.57 亿 -0.2% 9.59 亿 9.59 亿 9.62 亿 9.62 亿 9.6 亿 9.53 亿 8.57 亿
资本公积 7.39 亿 -1.3% 7.44 亿 7.45 亿 7.59 亿 7.55 亿 7.41 亿 7.19 亿 5.06 亿
减：库存股 2865.71 万 97.3% 1331.89 万 1365.65 万 2716.52 万 3574.58 万 2857.74 万 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.09 亿 38.9% 1.29 亿 8765.81 万 6858.14 万 5972.08 万 5634.62 万 5067.7 万 4295.59 万
未分配利润 4.91 亿 -3.5% 5.19 亿 6.41 亿 5.17 亿 5.19 亿 3.68 亿 3.58 亿 1.93 亿
归属母公司股东权益合计 23.65 亿 -0.5% 24.37 亿 25.17 亿 23.77 亿 23.58 亿 20.97 亿 20.8 亿 16.0 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 43.07 亿 -1.2% 43.59 亿 41.25 亿 44.9 亿 41.81 亿 40.87 亿 40.73 亿 43.72 亿 42.26 亿 39.79 亿 41.16 亿 44.81 亿 45.89 亿 44.45 亿 44.78 亿 46.73 亿 43.91 亿 35.46 亿 35.9 亿 35.58 亿 32.93 亿 31.68 亿 35.09 亿 37.94 亿 32.67 亿 32.23 亿 34.16 亿 30.56 亿
流动资产合计 15.08 亿 -5.7% 15.98 亿 13.75 亿 17.26 亿 14.23 亿 13.09 亿 12.73 亿 15.43 亿 14.15 亿 11.67 亿 13.61 亿 17.51 亿 20.04 亿 19.24 亿 20.43 亿 23.14 亿 20.8 亿 12.97 亿 13.54 亿 13.96 亿 10.91 亿 9.51 亿 12.79 亿 15.49 亿 10.37 亿 9.86 亿 11.79 亿 8.46 亿
货币资金 3.75 亿 -17.5% 4.54 亿 4.17 亿 5.13 亿 2.97 亿 3.01 亿 2.73 亿 2.64 亿 3.13 亿 2.22 亿 3.42 亿 5.85 亿 6.22 亿 5.77 亿 6.24 亿 7.96 亿 10.13 亿 4.46 亿 5.83 亿 5.16 亿 2.82 亿 2.75 亿 5.69 亿 7.33 亿 2.4 亿 3.85 亿 4.38 亿 2.53 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.56 亿 9809.43 万 9709.49 万 1.53 亿 1.56 亿 2701.55 万 7518.39 万 1.15 亿 2.75 亿 2.51 亿 3.01 亿 2.76 亿 - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.13 亿 12.7% 3.66 亿 3.12 亿 5.16 亿 4.35 亿 3.51 亿 3.64 亿 4.64 亿 3.95 亿 3.09 亿 3.32 亿 3.93 亿 3.31 亿 3.04 亿 2.66 亿 4.39 亿 3.58 亿 3.44 亿 3.36 亿 3.68 亿 3.57 亿 2.14 亿 2.07 亿 3.51 亿 2.8 亿 1.85 亿 3.15 亿 2.15 亿
应收票据 1241.2 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 1694.21 万 - 665.0 万 665.0 万 - - - 8793.77 万 - - 808.96 万 4255.08 万 170.37 万 98.15 万 1303.04 万 1607.2 万 717.76 万 896.0 万 8531.03 万 -
应收账款 4.01 亿 9.3% 3.66 亿 3.12 亿 5.16 亿 4.35 亿 3.51 亿 3.64 亿 4.64 亿 3.78 亿 3.09 亿 3.26 亿 3.87 亿 3.31 亿 3.04 亿 2.66 亿 3.51 亿 3.58 亿 3.44 亿 3.28 亿 3.25 亿 3.56 亿 2.13 亿 1.94 亿 3.35 亿 2.73 亿 1.76 亿 2.3 亿 -
预付款项 6316.09 万 34.2% 4707.76 万 5884.3 万 5627.66 万 5053.57 万 4257.5 万 3078.48 万 2695.01 万 5821.91 万 5429.74 万 3346.79 万 6105.36 万 4962.99 万 4933.58 万 9680.77 万 1.56 亿 4934.59 万 933.23 万 1653.86 万 3244.31 万 4012.27 万 3497.86 万 2982.49 万 3518.45 万 2294.93 万 2232.88 万 4446.27 万 2295.72 万
其他应收款合计 235.36 万 125.1% 104.56 万 190.49 万 80.87 万 510.97 万 122.88 万 371.17 万 262.69 万 401.24 万 231.22 万 505.08 万 443.44 万 746.16 万 781.6 万 914.66 万 852.78 万 2147.64 万 1156.78 万 1590.35 万 2025.05 万 1980.98 万 2084.04 万 3150.99 万 2983.35 万 3620.07 万 3571.85 万 4132.02 万 5446.57 万
存货 4.43 亿 -1.3% 4.49 亿 3.81 亿 4.18 亿 4.36 亿 4.12 亿 4.0 亿 4.66 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.39 亿 5.62 亿 7.1 亿 7.23 亿 6.84 亿 5.96 亿 5.97 亿 4.46 亿 3.68 亿 4.22 亿 3.57 亿 3.62 亿 3.93 亿 3.35 亿 4.06 亿 3.11 亿 2.92 亿 2.62 亿
一年内到期的非流动资产 165.68 万 81.9% 91.1 万 71.13 万 69.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2484.99 万 7.9% 2302.35 万 2055.97 万 1862.45 万 1990.05 万 1719.13 万 2032.46 万 1629.39 万 701.33 万 430.19 万 453.16 万 716.38 万 758.61 万 911.01 万 5899.97 万 3708.66 万 3735.53 万 3723.98 万 3144.17 万 3540.05 万 3214.78 万 4081.14 万 4676.0 万 3054.59 万 5151.02 万 4739.03 万 4824.3 万 3804.61 万
非流动资产合计 28.0 亿 1.4% 27.61 亿 27.5 亿 27.64 亿 27.58 亿 27.78 亿 28.0 亿 28.3 亿 28.12 亿 28.13 亿 27.55 亿 27.29 亿 25.85 亿 25.21 亿 24.35 亿 23.59 亿 23.12 亿 22.5 亿 22.36 亿 21.62 亿 22.03 亿 22.17 亿 22.3 亿 22.45 亿 22.3 亿 22.37 亿 22.36 亿 22.11 亿
长期应收款 429.08 万 148.6% 172.57 万 61.03 万 101.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.02 亿 46.5% 6987.41 万 6987.41 万 6987.41 万 5392.32 万 5277.77 万 4894.22 万 4894.22 万 3788.34 万 3788.34 万 3788.34 万 2913.42 万 1600.0 万 1600.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 21.04 亿 0.3% 20.97 亿 21.18 亿 21.62 亿 21.3 亿 21.09 亿 21.62 亿 21.64 亿 20.81 亿 21.23 亿 19.73 亿 19.84 亿 17.38 亿 17.57 亿 17.56 亿 17.86 亿 17.82 亿 18.06 亿 18.23 亿 18.37 亿 18.68 亿 18.69 亿 18.61 亿 18.82 亿 18.16 亿 18.36 亿 18.84 亿 17.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.59 亿 -14.9% 1.87 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.51 亿 1.87 亿 1.49 亿 1.66 亿 1.38 亿 1.24 亿 2.71 亿 2.41 亿 3.6 亿 2.46 亿 1.67 亿 1.19 亿 2517.49 万 1891.52 万 1944.01 万 2404.87 万 2671.54 万 4802.38 万 7283.71 万 7563.24 万 1.1 亿 1.12 亿 7328.14 万 1.13 亿
使用权资产 7341.57 万 -3.6% 7617.46 万 7888.13 万 7594.45 万 7850.06 万 8219.17 万 8549.57 万 8899.42 万 9188.6 万 3156.74 万 3400.59 万 4370.42 万 4713.26 万 5056.11 万 5398.95 万 5741.8 万 5017.28 万 5306.19 万 5538.49 万 - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.66 亿 -0.8% 1.67 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.93 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.99 亿 1.85 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1618.04 万
长期待摊费用 5849.03 万 22.9% 4758.63 万 4218.12 万 3316.97 万 3844.6 万 3883.45 万 4107.68 万 4227.27 万 5418.87 万 4589.58 万 4592.48 万 4637.18 万 4165.19 万 4141.26 万 4142.06 万 4045.96 万 3760.5 万 3729.98 万 3835.63 万 3795.43 万 3007.89 万 2688.12 万 2826.57 万 2616.81 万 2484.07 万 2367.41 万 2292.11 万 2609.96 万
递延所得税资产 4689.72 万 4.0% 4507.6 万 4060.56 万 3832.41 万 5511.55 万 5722.1 万 5259.64 万 6939.37 万 6179.38 万 6707.04 万 6031.91 万 5894.01 万 5754.53 万 5449.67 万 5142.86 万 5301.36 万 5284.26 万 5165.36 万 4936.81 万 4995.94 万 5534.77 万 5568.55 万 3969.18 万 4133.61 万 4301.76 万 3957.45 万 3881.25 万 3349.77 万
其他非流动资产 8520.97 万 23.5% 6900.77 万 8887.51 万 7665.54 万 8111.44 万 8021.61 万 8869.85 万 7605.35 万 1.72 亿 2.03 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.6 亿 1.89 亿 1.72 亿 1.18 亿 1.78 亿 9637.8 万 6367.61 万 2479.88 万 3265.05 万 2631.63 万 3477.56 万 2462.33 万 4078.45 万 2834.09 万 1851.72 万 3903.25 万
负债合计 19.05 亿 -1.6% 19.37 亿 17.01 亿 20.53 亿 18.53 亿 17.62 亿 17.28 亿 18.55 亿 17.99 亿 15.84 亿 17.13 亿 21.03 亿 22.33 亿 20.97 亿 21.11 亿 23.15 亿 21.02 亿 13.81 亿 14.42 亿 14.61 亿 12.41 亿 11.33 亿 14.49 亿 17.14 亿 16.04 亿 15.57 亿 18.16 亿 15.48 亿
流动负债合计 10.27 亿 -3.7% 10.67 亿 8.36 亿 12.11 亿 10.44 亿 9.49 亿 9.21 亿 10.3 亿 10.07 亿 8.15 亿 9.53 亿 13.31 亿 14.85 亿 13.44 亿 13.57 亿 16.09 亿 13.44 亿 12.54 亿 12.75 亿 13.14 亿 10.48 亿 8.82 亿 11.46 亿 14.04 亿 15.06 亿 14.38 亿 16.78 亿 7.38 亿
短期借款 14.01 万 -99.8% 7216.44 万 1.18 亿 2.21 亿 2.35 亿 1.32 亿 1.57 亿 1.3 亿 1.91 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.7 亿 2.45 亿 2.25 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.08 亿 2.24 亿 2.55 亿 2.72 亿 2.31 亿 2.48 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.12 亿 1.34 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.41 亿 10.1% 4.91 亿 3.73 亿 4.07 亿 3.89 亿 3.58 亿 3.66 亿 3.59 亿 3.41 亿 2.01 亿 2.8 亿 5.74 亿 6.89 亿 6.14 亿 6.88 亿 7.51 亿 5.69 亿 4.34 亿 4.41 亿 3.89 亿 2.35 亿 1.97 亿 4.28 亿 4.52 亿 2.81 亿 2.86 亿 3.01 亿 -
应付账款 3.41 亿 -11.8% 3.86 亿 2.6 亿 3.97 亿 2.97 亿 3.32 亿 2.73 亿 3.76 亿 3.45 亿 3.16 亿 3.36 亿 3.75 亿 3.25 亿 3.41 亿 3.75 亿 4.51 亿 3.87 亿 3.06 亿 2.74 亿 3.15 亿 2.88 亿 1.52 亿 1.97 亿 3.63 亿 3.68 亿 2.63 亿 3.56 亿 -
预收款项 0.0 -100.0% 21.81 万 0.0 24.76 万 - 21.27 万 - 26.96 万 - 18.97 万 - 20.31 万 - 286.53 万 - 5.06 万 - - - - - - 1175.55 万 1295.47 万 329.63 万 1160.85 万 1387.18 万 1091.52 万
应付职工薪酬 3462.31 万 17.2% 2953.16 万 2366.36 万 4070.25 万 3397.79 万 2862.03 万 2298.47 万 3500.13 万 3291.12 万 2753.57 万 2356.04 万 3344.63 万 3429.53 万 2743.34 万 2146.06 万 3701.94 万 2937.93 万 2458.31 万 1973.39 万 2580.43 万 1529.17 万 1239.87 万 1315.58 万 2989.54 万 1805.8 万 1873.01 万 2443.37 万 1891.09 万
应交税费 2567.41 万 7.2% 2394.29 万 2029.67 万 6237.94 万 2933.12 万 2810.14 万 3156.71 万 5083.46 万 3005.86 万 2199.55 万 3036.29 万 4744.38 万 2556.73 万 3652.72 万 2202.75 万 2446.85 万 2413.16 万 1543.13 万 2212.92 万 3227.05 万 1974.37 万 636.41 万 261.91 万 5048.56 万 786.74 万 2601.46 万 5447.03 万 2486.71 万
其他应付款合计 1412.78 万 3.0% 1371.54 万 1553.34 万 2537.65 万 2087.43 万 2295.85 万 2295.72 万 2746.61 万 2301.84 万 3345.2 万 3704.68 万 3181.62 万 4989.25 万 4011.59 万 4029.96 万 4588.92 万 4578.68 万 3964.61 万 3967.79 万 4004.81 万 672.18 万 733.34 万 789.24 万 680.5 万 3085.43 万 2358.56 万 947.86 万 2548.62 万
一年内到期的非流动负债 1624.8 万 -36.1% 2541.95 万 515.1 万 3837.31 万 2537.45 万 2840.39 万 3322.5 万 3463.19 万 2982.12 万 3583.54 万 3741.73 万 3326.15 万 1.03 亿 4591.48 万 6804.23 万 1.42 亿 1.56 亿 1.92 亿 2.08 亿 2.18 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.59 亿 2.59 亿 5.72 亿 5.84 亿 7.07 亿 1.11 亿
其他流动负债 637.4 万 129.4% 277.82 万 238.47 万 221.85 万 163.99 万 207.1 万 163.18 万 160.8 万 157.39 万 1495.57 万 3500.19 万 5466.06 万 150.79 万 123.62 万 164.53 万 266.86 万 289.89 万 204.09 万 175.46 万 656.67 万 130.49 万 224.55 万 - - - - - -
非流动负债合计 8.78 亿 0.9% 8.7 亿 8.64 亿 8.42 亿 8.09 亿 8.13 亿 8.07 亿 8.25 亿 7.92 亿 7.69 亿 7.6 亿 7.72 亿 7.48 亿 7.53 亿 7.54 亿 7.06 亿 7.58 亿 1.27 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.92 亿 2.51 亿 3.02 亿 3.1 亿 9744.23 万 1.19 亿 1.38 亿 8.1 亿
长期借款 4001.71 万 73.1% 2311.44 万 2370.0 万 2469.11 万 - 290.28 万 301.9 万 1605.72 万 - 500.0 万 - 1800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿
应付债券 7.58 亿 0.1% 7.56 亿 7.45 亿 7.33 亿 7.21 亿 7.17 亿 7.05 亿 6.94 亿 6.83 亿 6.76 亿 6.65 亿 6.55 亿 6.44 亿 6.36 亿 6.26 亿 5.77 亿 6.06 亿 - - - - - - - - - - 4.72 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 212.82 万 659.11 万 - 1337.33 万 2072.2 万 3920.97 万 6359.24 万 1.02 亿 1.49 亿 2.06 亿 2.57 亿 2.66 亿 5261.77 万 7372.11 万 9087.82 万 9582.43 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 310.24 万 310.24 万 310.24 万 310.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 31.8 万 -19.1% 39.31 万 32.26 万 93.91 万 569.69 万 802.52 万 1349.37 万 2901.26 万 1751.2 万 1835.69 万 2187.05 万 2321.17 万 2147.92 万 2388.47 万 2631.15 万 2631.1 万 3439.65 万 110.97 万 82.63 万 83.45 万 66.22 万 84.77 万 67.87 万 68.69 万 65.51 万 62.52 万 56.61 万 102.39 万
长期递延收益 4808.14 万 -0.3% 4821.74 万 4925.38 万 4121.83 万 4011.29 万 4088.98 万 3895.03 万 3880.36 万 4004.3 万 4324.23 万 4438.65 万 4385.52 万 4503.72 万 4597.28 万 4661.34 万 4660.29 万 4774.63 万 4684.9 万 4738.79 万 4345.91 万 4292.71 万 4378.05 万 4470.32 万 4332.45 万 4416.95 万 4501.45 万 4670.44 万 4112.8 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 24.02 亿 -0.8% 24.22 亿 24.24 亿 24.37 亿 23.27 亿 23.25 亿 23.44 亿 25.17 亿 24.27 亿 23.95 亿 24.03 亿 23.77 亿 23.56 亿 23.48 亿 23.67 亿 23.58 亿 22.9 亿 21.65 亿 21.49 亿 20.97 亿 20.53 亿 20.35 亿 20.6 亿 20.8 亿 16.63 亿 16.66 亿 16.0 亿 15.09 亿
实收资本（或股本） 9.55 亿 0.0% 9.55 亿 9.55 亿 9.59 亿 9.59 亿 9.59 亿 9.59 亿 9.59 亿 9.59 亿 9.62 亿 9.62 亿 9.62 亿 9.62 亿 9.62 亿 9.62 亿 9.62 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.53 亿 9.53 亿 9.53 亿 9.53 亿 8.57 亿 8.57 亿 8.57 亿 8.57 亿
资本公积 7.34 亿 0.0% 7.34 亿 7.34 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.52 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.59 亿 7.62 亿 7.6 亿 7.57 亿 7.55 亿 7.48 亿 7.45 亿 7.43 亿 7.41 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.17 亿
减：库存股 4399.54 万 86.4% 2360.64 万 2360.64 万 1331.89 万 1331.89 万 1331.89 万 1365.65 万 1365.65 万 1572.91 万 2621.92 万 2621.92 万 2716.52 万 3539.34 万 3539.34 万 3539.34 万 3574.58 万 2857.74 万 2857.74 万 2857.74 万 2857.74 万 - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.29 亿 0.0% 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 8765.81 万 8765.81 万 8765.81 万 8765.81 万 6858.14 万 6858.14 万 6858.14 万 6858.14 万 5972.08 万 5972.08 万 5972.08 万 5972.08 万 5634.62 万 5634.62 万 5634.62 万 5634.62 万 5067.7 万 5067.7 万 5067.7 万 5067.7 万 4295.59 万 4295.59 万 4295.59 万 112.45 万
未分配利润 5.3 亿 0.1% 5.29 亿 5.32 亿 5.19 亿 4.52 亿 4.49 亿 4.69 亿 6.41 亿 5.65 亿 5.33 亿 5.41 亿 5.17 亿 5.09 亿 5.04 亿 5.25 亿 5.19 亿 4.53 亿 4.32 亿 4.17 亿 3.68 亿 3.3 亿 3.13 亿 3.38 亿 3.58 亿 2.57 亿 2.6 亿 1.93 亿 1.34 亿
归属母公司股东权益合计 24.02 亿 -0.8% 24.22 亿 24.24 亿 24.37 亿 23.27 亿 23.25 亿 23.44 亿 25.17 亿 24.27 亿 23.95 亿 24.03 亿 23.77 亿 23.56 亿 23.48 亿 23.67 亿 23.58 亿 22.9 亿 21.65 亿 21.49 亿 20.97 亿 20.53 亿 20.35 亿 20.6 亿 20.8 亿 16.63 亿 16.66 亿 16.0 亿 15.1 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -114.92 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.31 亿 -0.4% 5.03 亿 3.56 亿 3.23 亿 3.19 亿 1.76 亿 3.22 亿 5.3 亿
经营活动现金流入小计 28.77 亿 10.3% 27.01 亿 22.74 亿 29.1 亿 35.12 亿 21.96 亿 28.09 亿 29.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.38 亿 10.1% 26.66 亿 22.33 亿 27.87 亿 34.84 亿 21.6 亿 27.79 亿 28.78 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 544.53 万 66.7% 964.24 万 1899.05 万 1.01 亿 7609.42 - 44.96 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3347.62 万 47.6% 2479.33 万 2288.0 万 2196.35 万 2820.1 万 3585.78 万 2963.39 万 4561.82 万
经营活动现金流出小计 24.46 亿 12.4% 21.98 亿 19.19 亿 25.87 亿 31.93 亿 20.2 亿 24.87 亿 23.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.62 亿 19.1% 15.1 亿 12.34 亿 20.11 亿 26.17 亿 15.61 亿 19.54 亿 18.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.67 亿 2.6% 3.58 亿 3.44 亿 3.23 亿 2.93 亿 2.34 亿 2.63 亿 2.65 亿
支付的各项税款 1.91 亿 -4.9% 2.03 亿 2.07 亿 1.17 亿 1.47 亿 1.18 亿 1.5 亿 1.71 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.27 亿 -8.0% 1.26 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.07 亿 1.21 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 50.3% -7858.41 万 -3.19 亿 -3.54 亿 -5.98 亿 -1.04 亿 -1.69 亿 -2.02 亿
投资活动现金流入小计 3.15 亿 -44.2% 7.21 亿 6.9 亿 11.44 亿 3.02 亿 1832.15 万 153.59 万 23.42 万
收回投资收到的现金 3.12 亿 -44.5% 7.16 亿 6.58 亿 11.25 亿 3.0 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 101.52 万 -60.2% 298.11 万 276.05 万 859.5 万 103.53 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 293.91 万 31.0% 179.78 万 2946.67 万 69.2 万 98.4 万 1823.72 万 153.59 万 23.42 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 997.38 万 - 8.43 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 4.28 亿 -46.0% 8.0 亿 10.1 亿 14.98 亿 9.0 亿 1.22 亿 1.7 亿 2.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.35 亿 1.0% 2.31 亿 3.05 亿 5.04 亿 3.25 亿 1.22 亿 1.7 亿 2.03 亿
投资支付的现金 1.61 亿 -71.3% 5.68 亿 7.05 亿 9.94 亿 5.75 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.11 亿 -55.4% 3.04 亿 1.88 亿 2.91 亿 9.19 亿 4.2 亿 10.84 亿 5.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.37 亿 -35.0% -1.84 亿 -1.63 亿 -4109.28 万 3.42 亿 -1.9 亿 -787.76 万 -2.84 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 7.46 亿 2857.74 万 3.25 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.11 亿 -55.4% 3.04 亿 1.88 亿 2.28 亿 1.68 亿 3.4 亿 3.3 亿 3.55 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 6246.0 万 450.0 万 5193.8 万 4.29 亿 1.64 亿
筹资活动现金流出小计 4.48 亿 -10.1% 4.88 亿 3.51 亿 3.32 亿 5.76 亿 6.11 亿 10.92 亿 8.04 亿
偿还债务所支付的现金 3.24 亿 59.0% 1.96 亿 2.07 亿 1.72 亿 3.34 亿 3.18 亿 8.44 亿 4.83 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5609.27 万 -79.8% 2.78 亿 2128.86 万 2035.82 万 2056.9 万 3484.1 万 4582.78 万 6098.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6760.08 万 317.2% 1429.52 万 1.22 亿 1.39 亿 2.22 亿 2.58 亿 2.02 亿 2.6 亿
汇率变动对现金的影响 15.47 万 3559.1% 15.13 万 7.13 万 -5.45 万 2313.47 2.41 万 -0.46 884.55
现金及现金等价物净增加额 -1839.45 万 58.2% 2.41 亿 -1.27 亿 -7248.65 万 6292.37 万 -1.19 亿 1.45 亿 4353.19 万
期初现金及现金等价物余额 8.44 亿 102.8% 7503.36 万 2.02 亿 2.74 亿 2.11 亿 3.3 亿 1.85 亿 1.41 亿
期末现金及现金等价物余额 8.25 亿 121.8% 3.16 亿 7503.36 万 2.02 亿 2.74 亿 2.11 亿 3.3 亿 1.85 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
经营活动产生的现金流量净额 1.15 亿 189.8% 3969.21 万 1.66 亿 1.1 亿 3118.54 万 9530.22 万 2.66 亿 3988.28 万 1.76 亿 1978.38 万 1.2 亿 1.53 亿 6725.79 万 1522.43 万 8758.63 万 1.15 亿 3719.74 万 -2233.18 万 1.89 亿 1.86 亿 6036.97 万 3234.01 万 -1.03 亿 1.71 亿 -5846.14 万 1.02 亿 1.07 亿 5267.94 万 1.64 亿
经营活动现金流入小计 7.52 亿 12.6% 6.68 亿 7.56 亿 7.0 亿 6.29 亿 5.59 亿 8.12 亿 6.08 亿 5.57 亿 2.4 亿 8.7 亿 6.58 亿 8.18 亿 5.53 亿 8.81 亿 9.66 亿 9.71 亿 6.88 亿 8.87 亿 8.4 亿 5.64 亿 3.14 亿 4.78 亿 10.14 亿 3.91 亿 6.31 亿 7.73 亿 10.67 亿 6.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.49 亿 13.3% 6.61 亿 7.42 亿 6.85 亿 6.26 亿 5.48 亿 8.08 亿 5.96 亿 - - 8.63 亿 6.39 亿 7.98 亿 4.73 亿 8.76 亿 9.61 亿 9.66 亿 6.77 亿 8.8 亿 8.29 亿 5.61 亿 2.96 亿 4.74 亿 10.05 亿 3.77 亿 6.25 亿 7.72 亿 10.42 亿 6.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 544.53 万 0.0 - - 326.75 万 0.0 - - 1388.76 万 1678.31 万 - - -1390.58 0.0 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 288.79 万 -55.8% 653.98 万 1391.45 万 1013.4 万 292.81 万 726.62 万 446.52 万 802.86 万 200.52 万 631.96 万 652.67 万 448.52 万 296.68 万 936.92 万 514.23 万 489.0 万 496.97 万 1118.99 万 715.14 万 1090.92 万 337.0 万 1795.88 万 361.97 万 818.13 万 1332.9 万 639.21 万 173.16 万 2513.97 万 480.85 万
经营活动现金流出小计 6.37 亿 1.4% 6.28 亿 5.9 亿 5.91 亿 5.98 亿 4.64 亿 5.46 亿 5.68 亿 3.81 亿 2.2 亿 7.49 亿 5.05 亿 7.51 亿 5.38 亿 7.94 亿 8.51 亿 9.33 亿 7.1 亿 6.98 亿 6.54 亿 5.04 亿 2.82 亿 5.81 亿 8.43 亿 4.49 亿 5.29 亿 6.67 亿 10.15 亿 4.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.84 亿 0.4% 4.82 亿 3.68 亿 4.29 亿 4.3 亿 3.04 亿 3.48 亿 3.98 亿 2.33 亿 4083.55 万 5.62 亿 3.44 亿 6.17 亿 3.92 亿 6.58 亿 6.76 亿 8.26 亿 5.7 亿 5.45 亿 5.18 亿 4.07 亿 2.22 亿 4.13 亿 6.95 亿 3.46 亿 4.26 亿 4.86 亿 6.78 亿 5.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7810.21 万 -14.2% 9103.93 万 9865.09 万 9880.6 万 7690.68 万 9611.62 万 8642.58 万 9798.38 万 7267.46 万 8486.91 万 8861.85 万 9072.82 万 6885.85 万 7943.08 万 8388.42 万 8269.91 万 6899.86 万 7353.88 万 6800.87 万 6959.71 万 4919.1 万 5015.09 万 6514.85 万 6978.04 万 5749.33 万 6367.41 万 7164.1 万 - -
支付的各项税款 3978.97 万 85.8% 2140.99 万 8650.2 万 4300.93 万 4585.74 万 3224.48 万 8230.54 万 4016.15 万 4000.91 万 5076.05 万 7595.24 万 3041.31 万 4302.18 万 702.82 万 3648.6 万 3100.46 万 2256.88 万 3123.44 万 6233.73 万 3087.11 万 2144.87 万 24.63 万 6502.17 万 3104.05 万 2604.72 万 1088.42 万 8238.73 万 4214.16 万 3003.86 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3574.49 万 5.0% 3405.2 万 3714.06 万 2005.79 万 4505.59 万 3204.93 万 2919.58 万 3180.29 万 3578.14 万 4394.39 万 2243.25 万 3993.91 万 2171.08 万 5910.33 万 1504.56 万 6122.18 万 1628.57 万 3558.28 万 2259.06 万 3485.43 万 2574.33 万 943.57 万 3740.46 万 4674.88 万 1894.48 万 2819.03 万 2669.95 万 2980.31 万 1454.36 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -189.6% -3625.36 万 -6497.21 万 9324.78 万 -1.14 亿 -2735.28 万 -3040.23 万 -5546.65 万 -1.65 亿 -266.75 万 -9655.32 万 29.86 万 -1.18 亿 -7513.31 万 -1.61 亿 -3.65 亿 -1.13 亿 -3984.3 万 -8130.81 万 -2610.98 万 -3007.57 万 -813.67 万 -3972.87 万 -3963.84 万 -3996.67 万 -1026.46 万 -7876.12 万 -3377.07 万 -7878.01 万
投资活动现金流入小计 4.18 万 -98.4% 261.43 万 -67.5 万 3.13 亿 1.56 亿 9954.25 万 1.52 亿 1.58 亿 1.67 亿 2.09 亿 1.56 亿 2.77 亿 2.51 亿 3.39 亿 2.77 亿 2.99 亿 44.28 万 - - 101.41 万 31.82 万 - - 74.45 万 52.26 万 14.97 万 11.91 万 6.48 万 7.24 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 3.12 亿 1.55 亿 9700.0 万 1.53 亿 1.56 亿 1.48 亿 1.99 亿 1.55 亿 2.75 亿 2.5 亿 3.25 亿 2.75 亿 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 101.52 万 70.87 万 50.32 万 75.4 万 58.43 万 51.18 万 87.9 万 78.54 万 252.43 万 126.48 万 349.8 万 130.79 万 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.18 万 -98.4% 261.43 万 -67.5 万 95.8 万 31.17 万 203.93 万 -151.11 万 140.43 万 1850.0 万 937.61 万 18.63 万 -58.57 万 7.0 万 92.86 万 27.91 万 -217.37 万 44.28 万 - - 92.98 万 31.82 万 - - 74.45 万 52.26 万 14.97 万 11.91 万 6.48 万 7.24 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.05 亿 170.2% 3886.79 万 6429.72 万 2.2 亿 2.7 亿 1.27 亿 1.83 亿 2.13 亿 3.32 亿 2.12 亿 2.53 亿 2.77 亿 3.69 亿 4.15 亿 4.38 亿 6.63 亿 1.13 亿 4255.79 万 8130.81 万 2712.39 万 3039.39 万 2512.59 万 3972.87 万 4038.29 万 4048.93 万 1041.43 万 7888.03 万 3383.55 万 7885.26 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7252.09 万 86.6% 3886.79 万 6429.72 万 5922.54 万 5739.71 万 2909.53 万 8564.52 万 6045.51 万 5471.44 万 6092.26 万 1.29 亿 1.49 亿 9449.01 万 1.24 亿 1.38 亿 8839.12 万 1.13 亿 4255.79 万 8130.81 万 2712.39 万 3039.39 万 2512.59 万 3972.87 万 4038.29 万 4048.93 万 1041.43 万 7888.03 万 3383.55 万 7885.26 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.61 亿 2.12 亿 9780.0 万 9700.0 万 1.53 亿 2.77 亿 1.51 亿 1.24 亿 1.28 亿 2.75 亿 2.91 亿 3.0 亿 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2500.0 万 - 0.0 1500.0 万 7105.0 万 1.48 亿 5208.0 万 3322.65 万 1547.0 万 6957.0 万 9906.0 万 400.0 万 246.0 万 1.48 亿 1.39 亿 100.0 万 3704.87 万 8.12 亿 5200.0 万 1729.0 万 1.56 亿 9999.62 万 9295.0 万 7134.62 万 8.39 亿 1.35 亿 4142.0 万 6878.0 万 2.81 亿 1915.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.37 亿 -239.1% -4051.72 万 -1.8 亿 2108.36 万 6801.89 万 -6182.58 万 -2.11 亿 -4451.39 万 -414.66 万 -6180.13 万 -5260.15 万 -1.2 亿 6857.75 万 6251.43 万 -5242.33 万 -4373.79 万 5.62 亿 -9524.89 万 -8109.18 万 -3815.29 万 -5374.41 万 -6995.88 万 -2858.2 万 1.9 亿 -2202.18 万 1226.43 万 -1.88 亿 2020.75 万 -9568.64 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -375.13 万 - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2500.0 万 - 0.0 1500.0 万 7105.0 万 1.48 亿 5208.0 万 3322.65 万 1547.0 万 6957.0 万 9906.0 万 400.0 万 2300.0 万 6490.0 万 1.39 亿 100.0 万 3780.0 万 6100.0 万 5200.0 万 1729.0 万 1.23 亿 9999.62 万 9295.0 万 2404.62 万 1.29 亿 1.15 亿 3632.0 万 5018.0 万 1.17 亿 1.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -2054.0 万 - - - 300.0 万 - - - 463.8 万 0.0 0.0 4730.0 万 3.85 亿 2033.0 万 510.0 万 1860.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 1.62 亿 300.8% 4051.72 万 1.95 亿 4996.64 万 8007.11 万 1.14 亿 2.44 亿 5998.39 万 7371.66 万 1.61 亿 5660.15 万 1.22 亿 7932.25 万 7678.57 万 5342.33 万 8078.65 万 2.5 亿 1.47 亿 9838.18 万 1.94 亿 1.54 亿 1.63 亿 9992.82 万 6.49 亿 1.57 亿 2915.57 万 2.57 亿 2.61 亿 1.15 亿
偿还债务所支付的现金 9804.0 万 250.8% 2795.0 万 1.53 亿 4552.0 万 5149.0 万 8045.9 万 1875.0 万 5325.0 万 3595.0 万 1.02 亿 1620.0 万 7710.1 万 4520.0 万 4300.61 万 700.0 万 3977.1 万 1.77 亿 8295.0 万 3429.0 万 1.36 亿 8300.0 万 7351.0 万 2499.0 万 5.55 亿 1.15 亿 1532.0 万 1.59 亿 1.88 亿 7203.56 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4193.45 万 322.9% 991.5 万 249.04 万 175.28 万 2377.19 万 2970.2 万 2.23 亿 213.33 万 518.61 万 1231.95 万 164.97 万 220.24 万 461.91 万 931.78 万 421.89 万 46.44 万 495.61 万 779.29 万 735.55 万 640.3 万 255.4 万 2169.31 万 419.09 万 3213.08 万 475.89 万 115.54 万 778.26 万 3744.35 万 728.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2240.02 万 744.6% 265.22 万 3985.48 万 269.36 万 480.92 万 374.48 万 304.77 万 460.07 万 3258.05 万 4654.18 万 3875.19 万 4291.8 万 2950.34 万 2446.18 万 4220.44 万 4055.11 万 6821.41 万 5650.59 万 5673.63 万 5142.6 万 6818.63 万 6770.57 万 7074.73 万 6136.93 万 3759.29 万 1268.04 万 9059.25 万 3591.68 万 3552.07 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 15.47 万 0.0 - - -4473.63 0.0 - - -5.17 万 0.0 - - - - - - 2.42 万 0.0 - - -2.11 万 2.11 万 - - -2.43 万 2.43 万
现金及现金等价物净增加额 -1.27 亿 -244.7% -3694.16 万 -7855.21 万 2.24 亿 -1487.24 万 612.03 万 2487.03 万 -6010.21 万 683.06 万 -4460.93 万 -2879.57 万 3305.47 万 1768.03 万 260.26 万 -1.26 亿 -2.94 亿 4.87 亿 -1.57 亿 2692.9 万 1.22 亿 -2345.02 万 -4575.55 万 -1.72 亿 3.22 亿 -1.2 亿 1.04 亿 -1.6 亿 1.45 亿 -1.12 亿
期初现金及现金等价物余额 2.0 亿 -15.6% 2.37 亿 3.16 亿 9115.17 万 1.06 亿 9990.39 万 7503.36 万 1.35 亿 1.28 亿 1.73 亿 2.02 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.48 亿 2.74 亿 5.68 亿 8077.81 万 2.38 亿 2.11 亿 8921.93 万 1.13 亿 1.58 亿 3.3 亿 822.74 万 1.29 亿 2450.51 万 1.85 亿 3995.25 万 1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 7275.72 万 -63.6% 2.0 亿 2.37 亿 3.16 亿 9115.17 万 1.06 亿 9990.39 万 7503.36 万 1.35 亿 1.28 亿 1.73 亿 2.02 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.48 亿 2.74 亿 5.68 亿 8077.81 万 2.38 亿 2.11 亿 8921.93 万 1.13 亿 1.58 亿 3.3 亿 822.74 万 1.29 亿 2450.51 万 1.85 亿 3995.25 万