Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 通信
  3. 通信运营
  4. 通信工程及服务
  5. 润建股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 99.22 亿 15.1% 91.99 亿 88.26 亿 81.59 亿 66.02 亿 41.93 亿 37.17 亿 32.32 亿
营业收入 99.22 亿 15.1% 91.99 亿 88.26 亿 81.59 亿 66.02 亿 41.93 亿 37.17 亿 32.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 95.38 亿 17.0% 86.55 亿 81.67 亿 75.05 亿 60.8 亿 39.19 亿 34.21 亿 29.81 亿
营业成本 85.5 亿 17.9% 77.57 亿 72.44 亿 66.01 亿 52.68 亿 34.74 亿 30.66 亿 25.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.03 亿 23.1% 2.46 亿 2.74 亿 2.81 亿 2.62 亿 1.55 亿 1.11 亿 1.05 亿
管理费用 2.33 亿 -16.8% 2.52 亿 2.6 亿 2.74 亿 2.34 亿 1.49 亿 1.12 亿 1.58 亿
财务费用 8689.83 万 669.4% 4580.52 万 3660.78 万 5263.13 万 1725.83 万 -3641.01 万 -729.08 万 965.77 万
财务费用 - 利息费用 1.44 亿 37.6% 1.12 亿 1.05 亿 1.19 亿 7717.77 万 554.38 万 634.6 万 1153.12 万
财务费用 - 利息收入 1.03 亿 23.3% 8505.15 万 8178.77 万 8248.21 万 6615.54 万 4489.9 万 1799.18 万 398.83 万
研发费用 3.4 亿 -0.0% 3.33 亿 3.33 亿 2.83 亿 2.76 亿 1.65 亿 1.18 亿 1.1 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2471.34 万 14.8% 2235.54 万 1875.37 万 1312.26 万 2206.26 万 1200.69 万 2088.57 万 1294.98 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4103.74 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2194.8 万 -20.4% 1724.63 万 2893.15 万 972.75 万 2219.6 万 1954.22 万 1119.29 万 1312.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -829.47 万 51.0% -872.67 万 -1503.84 万 611.65 万 339.8 万 645.77 万 1584.37 万 1464.53 万
其中:联营公司投资收益 -931.86 万 10.4% -912.63 万 -1034.52 万 -52.95 万 161.28 万 -39.05 万 -115.65 万 -8.99 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 161.86 万 226.1% -21.0 万 -2.08 万 -54.2 万 288.33 万 -119.18 万 144.52 万 -
资产处置收益 -1786.57 万 -886.1% 88.04 万 5.84 万 2.42 万 -1.7 万 -9.48 万 -10.4 万 39.92 万
营业利润 -5310.47 万 -118.4% 2.39 亿 4.73 亿 5.02 亿 4.14 亿 2.67 亿 2.83 亿 2.38 亿
加：营业外收入 30.66 万 -51.0% 92.3 万 33.66 万 379.94 万 424.97 万 252.38 万 1035.77 万 620.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 900.86 万 13.4% 844.57 万 474.92 万 265.63 万 646.28 万 911.34 万 273.6 万 180.83 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -6180.68 万 -122.0% 2.32 亿 4.69 亿 5.03 亿 4.12 亿 2.6 亿 2.91 亿 2.42 亿
减：所得税 2855.2 万 1162.7% 3077.26 万 6888.55 万 9946.46 万 6580.54 万 2949.03 万 4530.6 万 3609.27 万
净利润 -9035.88 万 -132.4% 2.01 亿 4.0 亿 4.04 亿 3.46 亿 2.3 亿 2.46 亿 2.06 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -9035.88 万 -132.4% 2.01 亿 4.0 亿 4.04 亿 3.46 亿 2.3 亿 2.46 亿 2.06 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3669.07 万 -111.2% 2.47 亿 4.39 亿 4.24 亿 3.53 亿 2.39 亿 2.3 亿 2.06 亿
少数股东损益 -5366.8 万 -10.4% -4574.78 万 -3874.93 万 -2013.77 万 -678.81 万 -825.21 万 1562.67 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 -404.18 万 -101.3% 2.31 亿 4.27 亿 4.1 亿 3.32 亿 2.24 亿 1.97 亿 1.78 亿
基本每股收益 -0.12 -114.1% 0.89 1.79 1.83 1.54 1.08 1.04 0.97
稀释每股收益 -0.12 -115.2% 0.89 1.72 1.71 1.45 1.07 1.04 0.97
其他综合收益 21.72 万 146.5% 9.39 万 -5.5 万 2.1 万 -9.97 万 -5634.1 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 12.21 万 187.8% 4.21 万 -2.29 万 9837.59 -7.77 万 -2014.39 0.0 -
综合收益总额 -9014.16 万 -132.3% 2.01 亿 4.0 亿 4.04 亿 3.46 亿 2.3 亿 2.46 亿 2.06 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -3656.86 万 -111.1% 2.47 亿 4.39 亿 4.24 亿 3.53 亿 2.39 亿 2.3 亿 2.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -5357.3 万 -10.3% -4569.6 万 -3878.13 万 -2012.65 万 -681.01 万 -825.57 万 1562.67 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 24.04 亿 -3.4% 24.88 亿 23.79 亿 26.51 亿 21.24 亿 22.85 亿 21.39 亿 20.74 亿 21.58 亿 23.0 亿 22.93 亿 20.7 亿 22.17 亿 21.7 亿 17.03 亿 20.22 亿 16.48 亿 17.44 亿 11.89 亿 13.45 亿 11.28 亿 10.59 亿 6.61 亿 12.04 亿 9.0 亿 8.64 亿 7.49 亿 9.94 亿 7.36 亿 8.44 亿 6.58 亿
营业收入 24.04 亿 -3.4% 24.88 亿 23.79 亿 26.51 亿 21.24 亿 22.85 亿 21.39 亿 20.74 亿 21.58 亿 23.0 亿 22.93 亿 20.7 亿 22.17 亿 21.7 亿 17.03 亿 20.22 亿 16.48 亿 17.44 亿 11.89 亿 13.45 亿 11.28 亿 10.59 亿 6.61 亿 12.04 亿 9.0 亿 8.64 亿 7.49 亿 9.94 亿 7.36 亿 8.44 亿 6.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 23.69 亿 -2.6% 24.33 亿 22.41 亿 24.95 亿 20.44 亿 21.44 亿 19.72 亿 19.88 亿 19.92 亿 20.87 亿 20.99 亿 19.35 亿 20.23 亿 19.65 亿 15.82 亿 18.55 亿 15.19 亿 15.98 亿 11.08 亿 12.33 亿 10.61 亿 10.15 亿 6.1 亿 10.92 亿 8.43 亿 8.05 亿 6.82 亿 9.13 亿 7.04 亿 7.53 亿 6.12 亿
营业成本 20.78 亿 -4.1% 21.67 亿 20.44 亿 22.61 亿 18.14 亿 19.09 亿 17.74 亿 17.53 亿 17.53 亿 18.67 亿 18.71 亿 16.85 亿 17.93 亿 17.52 亿 13.71 亿 15.55 亿 13.34 亿 14.09 亿 9.7 亿 10.73 亿 9.54 亿 9.05 亿 5.43 亿 9.8 亿 7.57 亿 7.27 亿 6.03 亿 8.42 亿 6.02 亿 6.45 亿 4.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.04 亿 12.6% 9279.1 万 5371.99 万 5219.26 万 6747.3 万 6478.51 万 6135.65 万 5270.56 万 7174.88 万 6682.18 万 8283.78 万 6220.51 万 7092.16 万 6685.07 万 8127.65 万 1.15 亿 5158.09 万 5328.24 万 4163.78 万 5645.02 万 4811.01 万 2887.17 万 2120.31 万 3693.1 万 2905.68 万 2065.68 万 2391.8 万 1920.41 万 3108.68 万 2841.17 万 2583.66 万
管理费用 7597.54 万 9.9% 6915.13 万 4665.69 万 4128.92 万 6971.76 万 7772.05 万 6314.2 万 6947.67 万 6686.59 万 6297.05 万 6106.52 万 9253.34 万 6313.66 万 5862.9 万 5943.73 万 7611.47 万 6077.18 万 6309.97 万 3440.32 万 4312.8 万 2465.27 万 5026.82 万 3065.33 万 3593.43 万 2828.12 万 2519.72 万 2300.66 万 1628.43 万 4198.13 万 5289.37 万 4724.39 万
财务费用 1403.48 万 274.4% 374.83 万 1604.43 万 5307.08 万 117.3 万 -655.04 万 -188.83 万 1855.99 万 81.0 万 572.95 万 1150.84 万 2154.14 万 1414.53 万 924.89 万 769.57 万 1500.83 万 -57.73 万 211.83 万 70.89 万 -1259.7 万 -970.61 万 -760.33 万 -650.37 万 -532.92 万 123.77 万 -65.27 万 -254.66 万 659.22 万 -527.03 万 128.85 万 704.72 万
财务费用 - 利息费用 4000.99 万 13.9% 3512.71 万 3346.12 万 3546.03 万 3313.77 万 2708.93 万 1657.09 万 2788.32 万 1819.51 万 2688.04 万 3182.95 万 3104.46 万 3218.36 万 3085.78 万 2521.57 万 3407.82 万 1485.38 万 1314.35 万 1510.21 万 476.32 万 42.77 万 -67.03 万 102.32 万 71.16 万 215.2 万 217.54 万 130.71 万 89.38 万 227.64 万 160.42 万 675.69 万
财务费用 - 利息收入 2741.02 万 0.3% 2733.95 万 2746.84 万 2081.62 万 2038.73 万 2002.13 万 2382.67 万 1931.37 万 1958.61 万 2069.07 万 2219.73 万 2258.53 万 1701.97 万 2316.4 万 1971.31 万 1770.44 万 1673.35 万 1646.5 万 1525.25 万 1782.79 万 1079.33 万 714.11 万 913.68 万 638.14 万 107.14 万 301.88 万 752.02 万 -532.78 万 816.38 万 45.62 万 69.6 万
研发费用 9015.35 万 -3.1% 9303.19 万 7792.95 万 7938.21 万 8713.77 万 9516.31 万 7100.79 万 8724.38 万 9585.33 万 8028.21 万 6938.11 万 6905.41 万 7773.22 万 7575.29 万 6022.06 万 8176.63 万 6744.72 万 6841.48 万 5836.28 万 6754.28 万 4233.43 万 3458.13 万 2093.82 万 3549.74 万 2607.87 万 2877.39 万 2764.56 万 2449.34 万 2998.72 万 2972.54 万 2618.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 664.28 万 -10.6% 743.05 万 278.42 万 785.59 万 525.23 万 447.86 万 476.86 万 703.49 万 366.34 万 478.82 万 326.72 万 436.77 万 324.01 万 269.49 万 281.98 万 1167.63 万 491.65 万 206.38 万 340.6 万 620.75 万 191.2 万 331.03 万 57.71 万 892.28 万 144.97 万 417.39 万 633.93 万 462.48 万 401.33 万 267.91 万 163.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1293.0 万 2422.35 万 234.61 万 760.61 万 686.17 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 704.3 万 -13.3% 812.63 万 220.75 万 457.12 万 267.1 万 479.68 万 520.73 万 1491.43 万 558.41 万 415.61 万 427.7 万 230.98 万 193.91 万 452.9 万 94.95 万 1050.27 万 727.68 万 296.72 万 144.94 万 1241.05 万 552.94 万 125.43 万 34.8 万 96.92 万 943.51 万 42.24 万 36.62 万 -318.69 万 1499.29 万 91.36 万 40.6 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -316.61 万 -37.3% -230.52 万 -105.96 万 -176.38 万 -452.21 万 -9.9 万 -234.19 万 -996.1 万 -52.09 万 -302.24 万 -153.41 万 835.03 万 -118.69 万 -9.73 万 -94.96 万 587.97 万 -154.87 万 -97.89 万 4.58 万 641.99 万 6.55 万 -25.66 万 22.9 万 500.06 万 656.73 万 206.39 万 221.19 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 -309.02 万 -27.6% -242.15 万 -135.74 万 -244.95 万 -455.73 万 20.05 万 -231.99 万 -372.08 万 -123.51 万 -319.36 万 -219.56 万 351.17 万 -133.5 万 -170.33 万 -100.3 万 457.76 万 -162.73 万 - - - - - -8.25 万 -73.21 万 -8.86 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 96.87 万 194.8% 32.86 万 22.04 万 10.09 万 -5.68 万 -18.61 万 -6.81 万 -97.25 万 70.57 万 - - 154.07 万 0.0 -39.59 万 -168.68 万 -25.75 万 236.02 万 - - -593.88 万 99.75 万 212.04 万 162.9 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -1815.02 万 -2493.6% 75.83 万 1.5 万 -48.88 万 66.28 万 73.8 万 -3.16 万 90.34 万 -100.24 万 69.97 万 -54.24 万 -21.29 万 9.0 万 4778.56 14.24 万 -25.04 万 2.93 万 -171.19 万 191.6 万 -6.23 万 -8.33 万 8.78 万 -3.7 万 -3.21 万 -2.48 万 -26.44 万 21.73 万 12.79 万 44.85 万 -8.99 万 -8.73 万
营业利润 -3951.35 万 16.7% -4741.72 万 7967.69 万 -4585.09 万 5225.74 万 8798.13 万 1.45 亿 392.74 万 1.33 亿 1.66 亿 1.7 亿 8197.73 万 1.46 亿 1.58 亿 1.16 亿 9867.35 万 1.06 亿 1.26 亿 8397.61 万 1.25 亿 4934.7 万 4548.61 万 4629.86 万 1.08 亿 7117.07 万 4740.83 万 5726.25 万 6837.55 万 4476.07 万 7784.09 万 4659.77 万
加：营业外收入 1.07 万 -95.7% 24.75 万 6.88 万 -2.04 万 4.97 万 86.37 万 3.0 万 -31.78 万 4.28 万 5.23 万 55.93 万 130.99 万 92.71 万 -168.16 万 324.4 万 306.55 万 14.46 万 12.8 万 91.16 万 209.44 万 16.53 万 22.09 万 4.31 万 1028.82 万 489.72 6.8 万 1000.0 620.19 万 0.0 -1.98 万 2.19 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 217.18 万 -43.4% 383.95 万 74.47 万 225.27 万 249.48 万 34.22 万 335.6 万 175.23 万 73.56 万 204.94 万 21.18 万 160.36 万 47.64 万 31.8 万 25.84 万 246.57 万 42.22 万 139.27 万 218.23 万 315.72 万 126.31 万 300.85 万 168.46 万 165.06 万 66.5 万 34.37 万 7.67 万 96.71 万 64.3 万 17.67 万 2.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -4167.47 万 18.3% -5100.91 万 7900.1 万 -4812.4 万 4981.23 万 8850.29 万 1.41 亿 185.72 万 1.33 亿 1.64 亿 1.7 亿 8168.36 万 1.47 亿 1.56 亿 1.19 亿 9927.34 万 1.05 亿 1.25 亿 8270.54 万 1.24 亿 4824.92 万 4269.85 万 4465.71 万 1.16 亿 7050.62 万 4713.25 万 5718.68 万 7361.04 万 4411.77 万 7764.44 万 4659.8 万
减：所得税 777.05 万 197.1% -800.25 万 1897.51 万 980.9 万 1072.59 万 -1289.16 万 2312.93 万 -1870.24 万 2637.93 万 2896.02 万 3224.84 万 2261.79 万 2868.87 万 2725.7 万 2084.98 万 1416.51 万 1704.89 万 2070.56 万 1388.57 万 786.23 万 470.65 万 912.88 万 779.28 万 1703.45 万 1165.57 万 749.08 万 912.49 万 750.49 万 704.27 万 1409.38 万 745.14 万
净利润 -4944.51 万 -15.0% -4300.66 万 6002.59 万 -5793.3 万 3908.64 万 1.01 亿 1.18 亿 2055.96 万 1.06 亿 1.35 亿 1.38 亿 5906.57 万 1.18 亿 1.29 亿 9833.39 万 8510.83 万 8824.5 万 1.04 亿 6881.97 万 1.16 亿 4354.27 万 3356.98 万 3686.43 万 9911.87 万 5885.05 万 3964.18 万 4806.19 万 6610.55 万 3707.51 万 6355.06 万 3914.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -4944.51 万 -15.0% -4300.66 万 6002.59 万 -5793.3 万 3908.64 万 1.01 亿 1.18 亿 2055.96 万 1.06 亿 1.35 亿 1.38 亿 5906.57 万 1.18 亿 1.29 亿 9833.39 万 8510.83 万 8824.5 万 1.04 亿 6881.97 万 1.16 亿 4354.27 万 3356.98 万 3686.43 万 9911.87 万 5885.05 万 3964.18 万 4806.19 万 6610.55 万 3707.51 万 6355.06 万 3914.65 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3279.6 万 -9.0% -3009.55 万 6932.79 万 -4312.72 万 5377.92 万 1.08 亿 1.27 亿 3823.99 万 1.15 亿 1.45 亿 1.4 亿 6062.28 万 1.26 亿 1.35 亿 1.03 亿 9669.06 万 9085.32 万 9631.04 万 6912.95 万 9359.21 万 5505.37 万 4933.44 万 4072.29 万 8439.36 万 5794.89 万 3964.18 万 4806.19 万 6610.55 万 3707.51 万 6355.06 万 3914.65 万
少数股东损益 -1664.92 万 -29.0% -1291.11 万 -930.2 万 -1480.58 万 -1469.28 万 -704.11 万 -920.81 万 -1768.03 万 -919.62 万 -1042.1 万 -145.17 万 -155.71 万 -854.24 万 -580.34 万 -423.73 万 -1158.24 万 -260.82 万 771.24 万 -30.99 万 2288.21 万 -1151.1 万 -1576.47 万 -385.85 万 1472.51 万 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1191.98 万 133.7% -3534.41 万 6750.03 万 -4811.78 万 5032.57 万 1.03 亿 1.25 亿 3521.57 万 1.12 亿 1.43 亿 1.37 亿 5290.75 万 1.24 亿 1.34 亿 9964.88 万 8584.36 万 8355.17 万 9418.99 万 6851.68 万 8438.25 万 5057.9 万 4935.48 万 4002.21 万 6904.81 万 4485.76 万 3770.22 万 4577.66 万 5173.27 万 2483.18 万 6268.22 万 3887.54 万
基本每股收益 -0.12 -9.1% -0.11 0.25 -0.14 0.19 0.38 0.46 -0.18 0.7 0.67 0.6 0.24 0.55 0.59 0.45 0.38 0.41 0.44 0.31 0.42 0.25 0.23 0.18 0.38 0.26 0.18 0.22 0.3 0.16 0.27 0.24
稀释每股收益 -0.12 -9.1% -0.11 0.25 -0.14 0.19 0.38 0.46 -0.24 0.71 0.65 0.6 0.19 0.48 0.59 0.45 0.34 0.36 0.44 0.31 0.41 0.25 0.23 0.18 0.38 0.26 0.18 0.22 0.3 0.16 0.27 0.24
其他综合收益 5.97 万 -25.0% 7.96 万 1.23 万 6.55 万 -16.75 万 12.79 万 6.79 万 5.97 万 11.25 万 -16.88 万 -5.84 万 7.93 万 -5.06 万 -1.17 万 3897.22 -5.76 万 2.86 万 -2.75 万 -4.32 万 4600.03 -7515.45 - - - -19.81 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 3.82 万 -32.9% 5.69 万 663.39 2.63 万 -7.19 万 5.73 万 3.04 万 2.67 万 5.18 万 -7.59 万 -2.55 万 3.38 万 -2.1 万 -3982.3 1047.31 -5.35 万 1.71 万 1942.36 -4.32 万 4589.87 -5006.66 - - - -19.81 万 - - - - - -
综合收益总额 -4938.55 万 -15.0% -4292.69 万 6003.83 万 -5786.75 万 3891.9 万 1.02 亿 1.18 亿 2061.93 万 1.06 亿 1.35 亿 1.38 亿 5914.51 万 1.18 亿 1.29 亿 9833.78 万 8505.07 万 8827.36 万 1.04 亿 6877.65 万 1.16 亿 4353.52 万 3356.71 万 3686.43 万 9941.78 万 5865.24 万 3954.07 万 4806.19 万 6610.55 万 3707.51 万 6355.06 万 3914.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3275.78 万 -9.1% -3003.86 万 6932.86 万 -4310.09 万 5370.73 万 1.08 亿 1.28 亿 3826.66 万 1.15 亿 1.45 亿 1.4 亿 6065.66 万 1.26 亿 1.35 亿 1.03 亿 9663.71 万 9087.03 万 9631.23 万 6908.63 万 9359.67 万 5504.87 万 4933.28 万 4072.29 万 8469.27 万 5775.08 万 3954.07 万 4806.19 万 6610.55 万 3707.51 万 6355.06 万 3914.65 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1662.77 万 -29.0% -1288.84 万 -929.03 万 -1476.66 万 -1478.83 万 -697.04 万 -917.06 万 -1764.73 万 -913.55 万 -1051.38 万 -148.46 万 -151.16 万 -857.19 万 -581.11 万 -423.45 万 -1158.64 万 -259.67 万 768.3 万 -30.99 万 2288.21 万 -1151.35 万 -1576.58 万 -385.85 万 1472.51 万 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 190.24 亿 22.7% 175.75 亿 148.53 亿 127.29 亿 101.76 亿 69.38 亿 49.37 亿 39.14 亿
流动资产合计 143.97 亿 21.1% 133.14 亿 109.51 亿 99.67 亿 80.04 亿 53.12 亿 42.95 亿 37.76 亿
货币资金 11.23 亿 20.4% 19.88 亿 19.19 亿 19.16 亿 24.61 亿 20.26 亿 11.93 亿 13.74 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 9064.83 万 46.4% 3767.05 万 2123.22 万 7020.66 万 1.87 亿 4004.41 万 2.09 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 74.78 亿 6.5% 63.33 亿 54.32 亿 44.26 亿 30.12 亿 13.41 亿 18.42 亿 14.73 亿
应收票据 4.7 亿 843.5% 2.79 亿 3953.53 万 2694.03 万 1920.05 万 1456.44 万 777.09 万 366.54 万
应收账款 70.09 亿 0.5% 60.54 亿 53.93 亿 43.99 亿 29.93 亿 13.27 亿 18.35 亿 14.69 亿
预付款项 2.96 亿 8.4% 1.91 亿 1.6 亿 1.17 亿 1.27 亿 8741.32 万 9608.58 万 1539.45 万
其他应收款合计 6.13 亿 90.5% 4.31 亿 2.78 亿 2.33 亿 1.31 亿 1.04 亿 9972.93 万 1.0 亿
存货 21.81 亿 34.0% 19.21 亿 17.4 亿 13.04 亿 11.49 亿 9.33 亿 8.24 亿 6.33 亿
一年内到期的非流动资产 8.55 亿 165.3% 10.75 亿 2.32 亿 10.07 亿 2.45 亿 3552.04 万 - -
其他流动资产 4.02 亿 72.2% 2.18 亿 2.07 亿 1.49 亿 6066.38 万 4546.69 万 2767.7 万 1.81 亿
非流动资产合计 46.27 亿 28.0% 42.61 亿 39.02 亿 27.62 亿 21.72 亿 16.26 亿 6.43 亿 1.37 亿
长期应收款 1366.97 万 - 1172.2 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.17 亿 12.5% 9936.61 万 1.03 亿 6208.34 万 5338.73 万 4047.45 万 4828.68 万 141.01 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 1637.5 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 9.38 亿 59.5% 11.34 亿 7.76 亿 4.0 亿 1.86 亿 1.89 亿 2.02 亿 6384.0 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.93 亿 -40.9% 2.87 亿 4.37 亿 6.19 亿 4.38 亿 9039.22 万 - -
使用权资产 7841.81 万 64.8% 6499.1 万 4558.91 万 4263.28 万 8194.75 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.02 亿 17.0% 1.04 亿 6949.91 万 9203.19 万 5208.77 万 3776.16 万 1292.87 万 270.6 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.63 亿 -10.4% 1.42 亿 1.59 亿 1.8 亿 1.66 亿 1.61 亿 9504.69 万 1021.23 万
长期待摊费用 1295.92 万 56.9% 621.93 万 645.1 万 811.09 万 544.78 万 551.97 万 55.99 万 91.8 万
递延所得税资产 1.93 亿 33.3% 1.83 亿 1.45 亿 9974.07 万 6780.51 万 5343.27 万 4271.61 万 3835.69 万
其他非流动资产 25.37 亿 42.5% 22.29 亿 21.6 亿 12.58 亿 11.21 亿 10.48 亿 2.24 亿 2000.0 万
负债合计 127.38 亿 34.8% 113.73 亿 88.76 亿 82.68 亿 62.3 亿 36.3 亿 20.2 亿 12.83 亿
流动负债合计 122.63 亿 33.3% 109.17 亿 88.08 亿 71.86 亿 51.92 亿 26.87 亿 20.19 亿 12.83 亿
短期借款 50.52 亿 39.8% 27.67 亿 20.37 亿 15.83 亿 9.43 亿 2.55 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 30.25 亿 110.2% 31.46 亿 15.75 亿 22.04 亿 16.1 亿 7.9 亿 4.66 亿 2.3 亿
应付账款 30.0 亿 -3.9% 37.57 亿 41.12 亿 24.73 亿 17.85 亿 11.08 亿 9.87 亿 5.93 亿
预收款项 0.0 - 3.3 万 2.52 万 2.77 万 - 1.9 万 2.81 亿 1.64 亿
应付职工薪酬 7347.36 万 -14.6% 1.02 亿 1.46 亿 1.93 亿 1.73 亿 9329.68 万 9925.06 万 1.68 亿
应交税费 4.18 亿 -6.8% 4.14 亿 4.54 亿 3.47 亿 1.98 亿 1.1 亿 9960.09 万 1.07 亿
其他应付款合计 1.18 亿 61.3% 8292.42 万 9204.0 万 1.08 亿 6684.9 万 4450.18 万 8231.2 万 2084.75 万
一年内到期的非流动负债 9897.25 万 520.1% 1.97 亿 2820.22 万 1807.4 万 3812.18 万 22.4 万 - -
其他流动负债 4150.19 万 218.5% 4104.94 万 1867.94 万 1817.8 万 2384.92 万 2374.93 万 474.15 万 -
非流动负债合计 4.76 亿 91.3% 4.56 亿 6785.56 万 10.83 亿 10.38 亿 9.43 亿 153.55 万 -
长期借款 9819.62 万 163.9% 4681.75 万 2600.0 万 1002.23 万 6.57 万 - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - 10.33 亿 9.87 亿 9.4 亿 - -
长期应付款 2.84 亿 - 3.37 亿 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 17.76 万 81.94 万 85.05 万 - - - -
递延所得税负债 656.13 万 41.7% 623.44 万 256.14 万 278.79 万 196.17 万 177.5 万 153.55 万 -
长期递延收益 2658.92 万 38.4% 2200.06 万 1681.0 万 910.0 万 438.12 万 176.68 万 - -
其他非流动负债 0.0 - 10.0 万 - - - - - -
所有者权益合计 62.85 亿 3.9% 62.01 亿 59.77 亿 44.61 亿 39.45 亿 33.08 亿 29.17 亿 26.3 亿
实收资本（或股本） 2.83 亿 1.4% 2.82 亿 2.8 亿 2.32 亿 2.29 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿
资本公积 31.52 亿 3.3% 31.2 亿 30.75 亿 17.63 亿 16.65 亿 14.25 亿 14.06 亿 14.06 亿
减：库存股 9066.75 万 -13.6% 1.05 亿 1.05 亿 - - - - -
其他综合收益 6858.69 万 69925.4% -5.07 万 -9.28 万 -6.99 万 -7.97 万 -2014.39 - -
专项储备 2.02 亿 2.2% 2.33 亿 1.83 亿 1.2 亿 8822.5 万 5867.8 万 5164.57 万 3893.08 万
盈余公积 1.84 亿 18.5% 1.84 亿 1.84 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.05 亿
未分配利润 24.61 亿 2.6% 24.54 亿 22.78 亿 19.55 亿 15.76 亿 12.57 亿 10.42 亿 8.6 亿
归属母公司股东权益合计 62.6 亿 4.8% 61.68 亿 58.94 亿 43.39 亿 38.28 亿 32.31 亿 28.47 亿 26.3 亿
少数股东权益 2558.0 万 -65.9% 3330.72 万 8336.45 万 1.21 亿 1.17 亿 7689.59 万 7009.62 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 215.02 亿 5.2% 204.32 亿 184.69 亿 175.75 亿 165.46 亿 161.6 亿 146.16 亿 148.53 亿 144.54 亿 143.19 亿 128.19 亿 127.29 亿 115.26 亿 109.8 亿 99.68 亿 101.76 亿 88.18 亿 82.96 亿 70.33 亿 69.38 亿 57.29 亿 54.18 亿 52.15 亿 49.37 亿 43.61 亿 44.14 亿 41.11 亿 39.14 亿 37.52 亿 35.07 亿 39.16 亿
流动资产合计 163.04 亿 2.9% 158.44 亿 142.17 亿 133.14 亿 124.89 亿 119.98 亿 105.95 亿 109.51 亿 112.79 亿 111.45 亿 96.05 亿 99.67 亿 95.14 亿 90.33 亿 82.25 亿 80.04 亿 70.57 亿 65.83 亿 53.09 亿 53.12 亿 42.4 亿 41.27 亿 40.01 亿 42.95 亿 40.23 亿 41.35 亿 39.76 亿 37.76 亿 36.44 亿 34.0 亿 38.1 亿
货币资金 16.48 亿 28.7% 12.81 亿 9.69 亿 19.88 亿 5.97 亿 7.37 亿 7.46 亿 19.19 亿 12.67 亿 16.25 亿 12.94 亿 19.16 亿 10.58 亿 15.52 亿 13.96 亿 24.61 亿 17.15 亿 17.43 亿 16.53 亿 20.26 亿 8.76 亿 8.46 亿 6.23 亿 11.93 亿 6.91 亿 6.87 亿 8.81 亿 13.74 亿 12.33 亿 9.81 亿 16.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.27 亿 706.3% 1571.18 万 3792.6 万 3767.05 万 5460.98 万 4044.25 万 2655.62 万 2123.22 万 6926.81 万 9151.75 万 2480.67 万 7020.66 万 3550.2 万 1050.93 万 1.8 亿 1.87 亿 1.84 亿 1.83 亿 4596.29 万 4004.41 万 7736.48 万 2.4 亿 2.01 亿 2.09 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 79.48 亿 6.6% 74.59 亿 66.07 亿 63.33 亿 70.08 亿 68.7 亿 59.38 亿 54.32 亿 70.39 亿 65.08 亿 52.89 亿 44.26 亿 40.35 亿 39.41 亿 34.69 亿 30.12 亿 23.69 亿 20.07 亿 15.14 亿 13.41 亿 22.08 亿 19.9 亿 18.93 亿 18.42 亿 19.68 亿 19.35 亿 15.8 亿 14.73 亿 15.23 亿 16.15 亿 13.63 亿
应收票据 8.62 亿 84.2% 4.68 亿 1.07 亿 2.79 亿 7775.57 万 2326.48 万 2723.11 万 3953.53 万 2179.96 万 1703.96 万 2035.35 万 2694.03 万 3007.35 万 3062.29 万 3124.13 万 1920.05 万 981.87 万 266.68 万 981.58 万 1456.44 万 1675.54 万 1297.4 万 360.6 万 777.09 万 332.22 万 300.0 万 300.0 万 366.54 万 - - -
应收账款 70.87 亿 1.4% 69.92 亿 65.0 亿 60.54 亿 69.31 亿 68.47 亿 59.11 亿 53.93 亿 70.17 亿 64.91 亿 52.69 亿 43.99 亿 40.05 亿 39.1 亿 34.38 亿 29.93 亿 23.59 亿 20.05 亿 15.04 亿 13.27 亿 21.92 亿 19.77 亿 18.9 亿 18.35 亿 19.65 亿 19.32 亿 15.77 亿 14.69 亿 15.23 亿 16.15 亿 13.63 亿
预付款项 3.01 亿 -53.3% 6.46 亿 2.83 亿 1.91 亿 2.91 亿 2.42 亿 2.19 亿 1.6 亿 2.55 亿 1.57 亿 1.46 亿 1.17 亿 2.43 亿 1.59 亿 1.92 亿 1.27 亿 1.63 亿 1.16 亿 1.41 亿 8741.32 万 1.07 亿 1.01 亿 1.67 亿 9608.58 万 5635.13 万 4729.2 万 4974.98 万 1539.45 万 4493.33 万 3402.58 万 3660.83 万
其他应收款合计 8.65 亿 4.2% 8.3 亿 8.25 亿 4.31 亿 3.61 亿 3.26 亿 3.27 亿 2.78 亿 2.82 亿 1.75 亿 1.77 亿 2.33 亿 2.02 亿 1.89 亿 1.78 亿 1.31 亿 1.59 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.04 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.46 亿 9972.93 万 1.19 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.0 亿 1.3 亿 1.15 亿 1.11 亿
存货 22.44 亿 -15.0% 26.39 亿 24.19 亿 19.21 亿 21.18 亿 19.96 亿 17.87 亿 17.4 亿 11.37 亿 11.82 亿 11.47 亿 13.04 亿 11.84 亿 11.94 亿 11.16 亿 11.49 亿 11.32 亿 11.78 亿 9.74 亿 9.33 亿 7.67 亿 7.36 亿 8.72 亿 8.24 亿 6.43 亿 6.3 亿 6.75 亿 6.33 亿 6.83 亿 6.26 亿 6.61 亿
一年内到期的非流动资产 13.04 亿 -10.6% 14.59 亿 15.17 亿 10.75 亿 4.07 亿 2.73 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.38 亿 4.94 亿 5.11 亿 10.07 亿 9.81 亿 7.3 亿 8.22 亿 2.45 亿 2.34 亿 2.14 亿 3563.69 万 3552.04 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.65 亿 59.2% 2.92 亿 3.33 亿 2.18 亿 3.38 亿 2.83 亿 2.4 亿 2.07 亿 1.29 亿 9023.91 万 1.34 亿 1.49 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.19 亿 6066.38 万 1.13 亿 9532.22 万 3307.4 万 4546.69 万 5032.87 万 5493.98 万 9612.51 万 2767.7 万 5.45 亿 7.15 亿 6.73 亿 1.81 亿 3005.13 万 2918.63 万 2712.74 万
非流动资产合计 51.98 亿 13.3% 45.88 亿 42.52 亿 42.61 亿 40.56 亿 41.62 亿 40.21 亿 39.02 亿 31.75 亿 31.74 亿 32.14 亿 27.62 亿 20.11 亿 19.47 亿 17.43 亿 21.72 亿 17.61 亿 17.13 亿 17.24 亿 16.26 亿 14.9 亿 12.91 亿 12.14 亿 6.43 亿 3.39 亿 2.79 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.06 亿
长期应收款 1198.95 万 1.0% 1186.52 万 1172.2 万 1172.2 万 1535.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.23 亿 25.3% 9792.89 万 9960.86 万 9936.61 万 1.12 亿 1.16 亿 1.04 亿 1.03 亿 9671.5 万 9198.82 万 9507.66 万 6208.34 万 5870.51 万 6018.15 万 4593.43 万 5338.73 万 4300.97 万 4463.7 万 5422.13 万 4047.45 万 322.5 万 - 4820.43 万 4828.68 万 98.57 万 107.43 万 181.01 万 141.01 万 - - -
其他权益工具投资 1.57 亿 451.0% 2851.69 万 0.0 0.0 - - 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 37.5 万 76.67 万 1637.5 万 1607.59 万 27.4 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 11.17 亿 3.2% 10.82 亿 10.89 亿 11.34 亿 7.59 亿 7.74 亿 7.67 亿 7.76 亿 4.17 亿 4.14 亿 3.93 亿 4.0 亿 1.85 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.88 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.98 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.06 亿 6108.34 万 6384.0 万 6267.81 万 6025.53 万 6164.6 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.31 亿 -59.5% 3.22 亿 3.19 亿 2.87 亿 6.56 亿 6.37 亿 5.89 亿 4.37 亿 6.75 亿 6.46 亿 6.2 亿 6.19 亿 7.05 亿 6.2 亿 5.14 亿 4.38 亿 1.68 亿 1.46 亿 1.09 亿 9039.22 万 2321.18 万 703.26 万 - - - - - - - - -
使用权资产 9942.53 万 8.7% 9149.37 万 6794.92 万 6499.1 万 5741.09 万 5909.16 万 5304.08 万 4558.91 万 3775.26 万 3742.28 万 4088.17 万 4263.28 万 6141.03 万 6752.77 万 7289.25 万 8194.75 万 949.59 万 1118.32 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.2 亿 6.2% 1.13 亿 1.15 亿 1.04 亿 8382.15 万 8373.97 万 6655.01 万 6949.91 万 9014.43 万 8709.82 万 8942.35 万 9203.19 万 7281.44 万 7335.99 万 6122.77 万 5208.77 万 3734.96 万 3726.96 万 3703.5 万 3776.16 万 3835.18 万 3868.84 万 3776.41 万 1292.87 万 542.61 万 300.67 万 243.69 万 270.6 万 226.69 万 185.42 万 202.1 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 110.71 万 111.69 万 150.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.42 亿 0.1% 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.66 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.67 亿 1.61 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.36 亿 9504.69 万 3547.85 万 1021.23 万 1021.23 万 1021.23 万 1021.23 万 1021.23 万 1021.23 万
长期待摊费用 1622.47 万 240.1% 477.1 万 617.05 万 621.93 万 969.37 万 476.07 万 576.93 万 645.1 万 682.01 万 666.19 万 793.37 万 811.09 万 981.04 万 1001.77 万 1029.04 万 544.78 万 516.0 万 517.6 万 495.25 万 551.97 万 433.09 万 712.71 万 77.49 万 55.99 万 62.96 万 72.47 万 81.99 万 91.8 万 101.31 万 110.83 万 120.34 万
递延所得税资产 2.13 亿 1.9% 2.09 亿 1.91 亿 1.83 亿 1.73 亿 1.64 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.03 亿 9974.07 万 9125.42 万 8257.32 万 7021.05 万 6780.51 万 7094.03 万 6353.33 万 5948.41 万 5343.27 万 4321.9 万 4300.36 万 4372.74 万 4271.61 万 3692.34 万 3706.04 万 3572.09 万 3835.69 万 3263.85 万 3295.57 万 2941.06 万
其他非流动资产 30.68 亿 23.5% 24.85 亿 22.11 亿 22.29 亿 20.06 亿 21.38 亿 21.28 亿 21.6 亿 15.54 亿 16.0 亿 16.85 亿 12.58 亿 6.53 亿 6.76 亿 6.11 亿 11.21 亿 10.65 亿 10.39 亿 11.06 亿 10.48 亿 10.45 亿 8.67 亿 7.49 亿 2.24 亿 4000.0 万 2000.0 万 2313.71 万 2000.0 万 - 89.77 万 147.82 万
负债合计 151.8 亿 7.3% 141.46 亿 122.07 亿 113.73 亿 102.97 亿 98.9 亿 84.87 亿 88.76 亿 86.02 亿 96.29 亿 81.86 亿 82.68 亿 72.1 亿 67.54 亿 58.87 亿 62.3 亿 51.57 亿 47.53 亿 36.08 亿 36.3 亿 27.13 亿 24.2 亿 22.51 亿 20.2 亿 15.99 亿 16.9 亿 14.31 亿 12.83 亿 11.93 亿 9.58 亿 14.31 亿
流动负债合计 146.46 亿 7.7% 135.96 亿 117.58 亿 109.17 亿 98.79 亿 97.77 亿 83.92 亿 88.08 亿 85.22 亿 85.08 亿 70.91 亿 71.86 亿 61.12 亿 56.71 亿 48.36 亿 51.92 亿 41.75 亿 37.82 亿 26.53 亿 26.87 亿 27.1 亿 24.16 亿 22.47 亿 20.19 亿 15.99 亿 16.9 亿 14.31 亿 12.83 亿 11.93 亿 9.58 亿 14.31 亿
短期借款 59.27 亿 13.1% 52.43 亿 36.96 亿 27.67 亿 41.77 亿 39.16 亿 26.72 亿 20.37 亿 30.49 亿 27.4 亿 21.46 亿 15.83 亿 20.86 亿 22.37 亿 17.1 亿 9.43 亿 9.21 亿 5.74 亿 3.68 亿 2.55 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - 1.62 亿 2.55 亿 1.83 亿 - 3.3 亿 1.6 亿 7.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 43.93 亿 15.2% 38.14 亿 35.61 亿 31.46 亿 16.57 亿 18.66 亿 18.33 亿 15.75 亿 12.21 亿 17.04 亿 19.33 亿 22.04 亿 17.55 亿 14.91 亿 17.0 亿 16.1 亿 17.52 亿 16.58 亿 13.99 亿 7.9 亿 15.87 亿 14.26 亿 12.95 亿 4.66 亿 5.29 亿 6.94 亿 - 2.3 亿 - 1.2 亿 1.2 亿
应付账款 29.6 亿 2.5% 28.87 亿 28.94 亿 37.57 亿 30.39 亿 30.8 亿 28.96 亿 41.12 亿 32.04 亿 31.96 亿 21.58 亿 24.73 亿 14.63 亿 12.65 亿 7.35 亿 17.85 亿 9.17 亿 10.04 亿 3.12 亿 11.08 亿 4.05 亿 4.11 亿 4.3 亿 9.87 亿 5.7 亿 3.82 亿 - 5.93 亿 - 2.83 亿 2.15 亿
预收款项 1.8 万 -87.1% 13.93 万 0.0 3.3 万 - 1.6 万 2.06 万 2.52 万 1.46 万 2.04 万 6305.05 2.77 万 1.22 万 5504.58 - - - - 18.0 万 1.9 万 - - 3.45 亿 2.81 亿 1.47 亿 1.75 亿 2.02 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.37 亿 1.64 亿
应付职工薪酬 7065.21 万 -4.0% 7361.74 万 6563.27 万 1.02 亿 7629.51 万 7641.34 万 6039.25 万 1.46 亿 9572.21 万 9058.22 万 8693.7 万 1.93 亿 5483.11 万 5270.79 万 5167.59 万 1.73 亿 5968.05 万 6051.32 万 7358.61 万 9329.68 万 8506.8 万 8584.12 万 7886.52 万 9925.06 万 9568.72 万 9548.85 万 1.12 亿 1.68 亿 1.97 亿 1.88 亿 1.69 亿
应交税费 4.41 亿 0.1% 4.41 亿 4.5 亿 4.14 亿 3.94 亿 3.97 亿 4.25 亿 4.54 亿 5.03 亿 4.62 亿 4.18 亿 3.47 亿 3.52 亿 3.06 亿 2.3 亿 1.98 亿 2.39 亿 1.84 亿 1.01 亿 1.1 亿 1.08 亿 8893.71 万 5722.69 万 9960.09 万 7570.43 万 8261.63 万 6069.61 万 1.07 亿 6540.02 万 6670.62 万 5477.42 万
其他应付款合计 1.68 亿 -37.4% 2.68 亿 2.22 亿 8292.42 万 6741.0 万 5519.95 万 4969.59 万 9204.0 万 7846.92 万 4952.0 万 6306.49 万 1.08 亿 6952.31 万 4392.15 万 2194.06 万 6684.9 万 2269.69 万 2388.55 万 3625.33 万 4450.18 万 1363.09 万 2364.09 万 3592.19 万 8231.2 万 1941.93 万 609.58 万 1319.87 万 2084.75 万 359.99 万 403.05 万 808.98 万
一年内到期的非流动负债 1.78 亿 1.0% 1.76 亿 1.82 亿 1.97 亿 2037.4 万 2565.66 万 2514.7 万 2820.22 万 1154.77 万 2249.75 万 1665.82 万 1807.4 万 1546.82 万 2063.08 万 3256.84 万 3812.18 万 827.13 万 792.62 万 103.03 万 22.4 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 7018.46 万 19.1% 5892.25 万 4143.5 万 4104.94 万 1281.91 万 1200.78 万 1826.36 万 1867.94 万 1324.18 万 991.52 万 1444.63 万 1817.8 万 1733.8 万 1226.08 万 2284.6 万 2384.92 万 2081.22 万 1525.16 万 2535.47 万 2374.93 万 - - 474.15 万 474.15 万 - - - - - - 10.85 万
非流动负债合计 5.34 亿 -2.8% 5.5 亿 4.49 亿 4.56 亿 4.17 亿 1.13 亿 9498.25 万 6785.56 万 7988.92 万 11.21 亿 10.96 亿 10.83 亿 10.98 亿 10.83 亿 10.51 亿 10.38 亿 9.82 亿 9.71 亿 9.55 亿 9.43 亿 343.59 万 384.03 万 350.23 万 153.55 万 - - - - - - -
长期借款 1.49 亿 1.1% 1.47 亿 5288.0 万 4681.75 万 4788.0 万 4763.0 万 4615.93 万 2600.0 万 2653.19 万 2050.0 万 956.57 万 1002.23 万 856.53 万 902.23 万 6.57 万 6.57 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 10.55 亿 10.44 亿 10.33 亿 10.22 亿 10.1 亿 9.98 亿 9.87 亿 9.75 亿 9.63 亿 9.51 亿 9.4 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 2.69 亿 -7.4% 2.91 亿 3.14 亿 3.37 亿 2.99 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 17.5 万 -1.5% 17.76 万 17.76 万 17.76 万 - - 81.94 万 81.94 万 84.68 万 84.68 万 84.68 万 85.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 656.39 万 10.2% 595.46 万 637.12 万 623.44 万 655.87 万 650.4 万 234.3 万 256.14 万 269.99 万 265.48 万 270.29 万 278.79 万 275.13 万 283.21 万 297.71 万 196.17 万 185.35 万 165.99 万 172.19 万 177.5 万 143.59 万 184.03 万 150.23 万 153.55 万 - - - - - - -
长期递延收益 3388.94 万 10.2% 3076.08 万 2547.47 万 2200.06 万 1928.9 万 1911.75 万 1641.0 万 1681.0 万 1912.31 万 1662.31 万 990.0 万 910.0 万 708.12 万 438.12 万 438.12 万 438.12 万 188.12 万 176.68 万 176.68 万 176.68 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - - - - - -
其他非流动负债 10.17 万 1.7% 10.0 万 10.0 万 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 63.22 亿 0.6% 62.86 亿 62.63 亿 62.01 亿 62.49 亿 62.7 亿 61.29 亿 59.77 亿 58.52 亿 46.9 亿 46.33 亿 44.61 亿 43.16 亿 42.26 亿 40.81 亿 39.45 亿 36.61 亿 35.43 亿 34.25 亿 33.08 亿 30.16 亿 29.98 亿 29.64 亿 29.17 亿 27.63 亿 27.23 亿 26.8 亿 26.3 亿 25.6 亿 25.49 亿 24.84 亿
实收资本（或股本） 2.84 亿 0.0% 2.84 亿 2.84 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.81 亿 2.8 亿 2.76 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.32 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿
资本公积 31.86 亿 0.2% 31.8 亿 31.04 亿 31.2 亿 31.19 亿 31.18 亿 30.96 亿 30.75 亿 29.83 亿 17.89 亿 17.81 亿 17.63 亿 16.91 亿 16.82 亿 16.74 亿 16.65 亿 14.86 亿 14.65 亿 14.25 亿 14.25 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.05 亿
减：库存股 7634.56 万 0.0% 7634.56 万 7634.56 万 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 4774.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.37 亿 1495.8% 860.06 万 -5.0 万 -5.07 万 -7.7 万 -5118.28 -6.24 万 -9.28 万 -11.94 万 -17.13 万 -9.53 万 -6.99 万 -10.37 万 -8.26 万 -7.86 万 -7.97 万 -2.62 万 -4.33 万 -4.52 万 -2014.39 -6604.26 -1597.6 - - -29.91 万 -10.1 万 - - - - -
专项储备 1.82 亿 -9.2% 2.01 亿 2.18 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.11 亿 1.94 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.02 亿 9471.09 万 8822.5 万 7794.2 万 6858.34 万 6145.46 万 5867.8 万 5597.19 万 5509.06 万 5276.17 万 5164.57 万 4653.12 万 4416.66 万 4070.33 万 3893.08 万 3446.88 万 3430.44 万 3318.21 万
盈余公积 1.84 亿 0.0% 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 8426.83 万 8426.83 万 8426.83 万
未分配利润 24.24 亿 -2.8% 24.94 亿 25.24 亿 24.54 亿 24.98 亿 25.14 亿 24.06 亿 22.78 亿 22.97 亿 21.82 亿 20.94 亿 19.55 亿 18.94 亿 18.13 亿 16.79 亿 15.76 亿 14.8 亿 13.89 亿 13.26 亿 12.57 亿 11.6 亿 11.32 亿 10.82 亿 10.42 亿 9.79 亿 9.47 亿 9.08 亿 8.6 亿 8.14 亿 8.03 亿 7.41 亿
归属母公司股东权益合计 63.2 亿 0.7% 62.74 亿 62.38 亿 61.68 亿 61.99 亿 62.03 亿 60.55 亿 58.94 亿 57.52 亿 45.81 亿 45.13 亿 43.39 亿 41.92 亿 40.96 亿 39.46 亿 38.28 亿 35.34 亿 34.13 亿 33.03 亿 32.31 亿 29.7 亿 29.4 亿 28.88 亿 28.47 亿 27.57 亿 27.23 亿 26.8 亿 26.3 亿 25.6 亿 25.49 亿 24.84 亿
少数股东权益 155.61 万 -87.1% 1210.85 万 2499.69 万 3330.72 万 4960.39 万 6666.81 万 7435.57 万 8336.45 万 1.0 亿 1.09 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.35 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.22 亿 7689.59 万 4658.59 万 5809.94 万 7559.09 万 7009.62 万 578.6 万 - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.51 亿 366.7% 2.66 亿 1.93 亿 4.38 亿 3.85 亿 3.32 亿 4.7 亿 1.71 亿
经营活动现金流入小计 164.1 亿 75.9% 107.9 亿 85.92 亿 80.37 亿 65.05 亿 47.09 亿 40.27 亿 34.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 157.18 亿 75.5% 103.55 亿 81.37 亿 73.84 亿 61.54 亿 44.11 亿 37.07 亿 33.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 100.37 万 -86.8% 199.14 万 3390.46 万 4960.37 万 1324.3 万 13.06 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.91 亿 91.5% 4.34 亿 4.21 亿 6.04 亿 3.37 亿 2.98 亿 3.2 亿 1.63 亿
经营活动现金流出小计 154.59 亿 59.6% 105.24 亿 83.99 亿 75.99 亿 61.2 亿 43.77 亿 35.57 亿 33.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 129.53 亿 69.5% 81.6 亿 64.45 亿 57.4 亿 45.45 亿 33.28 亿 25.67 亿 19.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.6 亿 6.5% 12.37 亿 10.77 亿 9.85 亿 5.87 亿 3.97 亿 4.53 亿 8.61 亿
支付的各项税款 1.7 亿 -25.9% 2.03 亿 2.25 亿 1.75 亿 2.14 亿 1.36 亿 1.84 亿 1.4 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.76 亿 71.2% 9.24 亿 6.52 亿 6.98 亿 7.74 亿 5.17 亿 3.53 亿 3.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -22.92 亿 -121.2% -12.35 亿 -3.53 亿 -12.25 亿 -7.58 亿 -7.87 亿 -5.86 亿 -1.75 亿
投资活动现金流入小计 7.12 亿 14.7% 5.97 亿 15.12 亿 8.04 亿 1.72 亿 5.14 亿 15.92 亿 1703.64 万
收回投资收到的现金 5.97 亿 3.2% 5.69 亿 13.9 亿 7.81 亿 1.58 亿 5.06 亿 15.73 亿 0.0
取得投资收益收到的现金 3663.9 万 49.8% 2667.22 万 1.02 亿 2273.24 万 1023.52 万 711.22 万 1734.48 万 1473.52 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7794.89 万 353.9% 58.18 万 2005.24 万 21.3 万 362.53 万 102.16 万 158.42 万 230.12 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 76.19 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 21.68 万 -39.2% 605.96 - - - - - -
投资活动现金流出小计 30.04 亿 81.3% 18.32 亿 18.65 亿 20.29 亿 9.3 亿 13.01 亿 21.79 亿 1.92 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.85 亿 -49.4% 3.76 亿 2.16 亿 4.11 亿 3.69 亿 1.09 亿 1.83 亿 2063.63 万
投资支付的现金 28.16 亿 128.4% 13.99 亿 16.46 亿 15.99 亿 5.44 亿 11.64 亿 18.12 亿 1.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 188.12 万 - 5382.31 万 - 2021.86 万 1660.06 万 2855.15 万 1.83 亿 150.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 85.54 万 -63.0% 316.89 万 251.22 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 63.35 亿 54.8% 45.82 亿 33.27 亿 26.08 亿 12.42 亿 15.91 亿 4.57 亿 23.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 23.86 亿 196.5% 9.23 亿 1.89 亿 4.38 亿 6.81 亿 13.1 亿 -4125.57 万 10.4 亿
吸收投资收到的现金 7898.89 万 -47.6% 5798.01 万 1.79 亿 2824.42 万 2.23 亿 10.83 亿 2229.0 万 12.76 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 43.51 亿 9.7% 37.87 亿 31.02 亿 23.45 亿 9.99 亿 5.0 亿 4.35 亿 10.35 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 19.05 亿 8030.3% 7.37 亿 4524.68 万 2.35 亿 2010.62 万 714.31 万 - -
筹资活动现金流出小计 39.49 亿 20.1% 36.59 亿 31.38 亿 21.69 亿 5.61 亿 2.81 亿 4.99 亿 12.7 亿
偿还债务所支付的现金 35.02 亿 24.4% 31.94 亿 26.8 亿 18.12 亿 4.72 亿 2.5 亿 4.35 亿 12.01 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.39 亿 -10.3% 1.62 亿 1.29 亿 1.14 亿 5757.43 万 2704.42 万 3589.7 万 3814.34 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.09 亿 -3.5% 3.03 亿 3.29 亿 2.44 亿 3184.54 万 347.69 万 2764.88 万 3150.92 万
汇率变动对现金的影响 -53.96 万 -231.1% 56.57 万 84.4 万 143.55 万 -15.34 万 -19.38 万 - -
现金及现金等价物净增加额 10.44 亿 277.6% -4607.99 万 2923.18 万 -3.47 亿 3.08 亿 8.54 亿 -1.58 亿 10.37 亿
期初现金及现金等价物余额 46.18 亿 2.8% 18.84 亿 18.55 亿 22.02 亿 18.94 亿 10.4 亿 11.97 亿 1.61 亿
期末现金及现金等价物余额 56.63 亿 45.0% 18.38 亿 18.84 亿 18.55 亿 22.02 亿 18.94 亿 10.4 亿 11.97 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.11 亿 148.0% -10.65 亿 -14.62 亿 29.67 亿 -3.02 亿 -9.63 亿 -14.36 亿 23.45 亿 -7.35 亿 -1.71 亿 -12.45 亿 22.73 亿 7889.84 万 -2.12 亿 -17.02 亿 10.02 亿 -3.74 亿 1.65 亿 -4.08 亿 1.44 亿 -2766.34 万 1.35 亿 8038.12 万 7.1 亿 6225.74 万 -1.02 亿 -2.01 亿 6.67 亿 1.11 亿 -2.11 亿 -3.97 亿
经营活动现金流入小计 42.66 亿 23.1% 34.65 亿 35.18 亿 51.61 亿 22.26 亿 15.84 亿 18.2 亿 36.97 亿 20.05 亿 13.6 亿 15.3 亿 31.05 亿 19.54 亿 15.4 亿 14.39 亿 27.06 亿 13.73 亿 12.56 亿 11.69 亿 16.32 亿 11.85 亿 10.23 亿 8.69 亿 17.07 亿 9.62 亿 5.77 亿 7.81 亿 10.85 亿 9.78 亿 7.09 亿 7.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 41.41 亿 27.8% 32.4 亿 33.04 亿 50.33 亿 21.21 亿 14.73 亿 17.27 亿 36.36 亿 18.36 亿 12.26 亿 14.39 亿 29.1 亿 17.96 亿 13.62 亿 13.16 亿 25.39 亿 13.05 亿 12.16 亿 10.94 亿 16.0 亿 10.81 亿 9.85 亿 7.45 亿 15.38 亿 9.05 亿 5.36 亿 7.28 亿 11.08 亿 9.14 亿 6.21 亿 6.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 23.01 -100.0% 11.18 万 76.8 万 12.38 万 15.48 万 153.85 万 17.42 万 573.37 万 1119.7 万 1664.0 万 33.39 万 724.84 万 90.49 万 4135.02 万 10.02 万 1207.15 万 109.38 万 7853.24 6.99 万 -515.18 万 527.74 万 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 -44.6% 2.25 亿 2.13 亿 1.28 亿 1.05 亿 1.09 亿 9239.97 万 5499.72 万 1.59 亿 1.17 亿 9027.69 万 1.89 亿 1.57 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.55 亿 6700.98 万 3989.23 万 7475.22 万 3730.61 万 9950.63 万 3737.83 万 1.23 亿 1.69 亿 5722.4 万 4038.49 万 5344.22 万 -2272.82 万 6451.75 万 8746.73 万 3407.1 万
经营活动现金流出小计 37.55 亿 -17.1% 45.3 亿 49.8 亿 21.94 亿 25.29 亿 25.46 亿 32.56 亿 13.53 亿 27.41 亿 15.31 亿 27.75 亿 8.32 亿 18.75 亿 17.52 亿 31.4 亿 17.05 亿 17.47 亿 10.91 亿 15.78 亿 14.88 亿 12.13 亿 8.88 亿 7.88 亿 9.97 亿 9.0 亿 6.78 亿 9.82 亿 4.18 亿 8.67 亿 9.2 亿 10.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 33.79 亿 -14.5% 39.51 亿 39.66 亿 16.57 亿 19.61 亿 20.42 亿 25.01 亿 11.39 亿 21.58 亿 10.23 亿 21.25 亿 5.05 亿 14.0 亿 14.11 亿 24.25 亿 13.28 亿 12.84 亿 7.87 亿 11.47 亿 15.05 亿 7.99 亿 5.25 亿 4.98 亿 9.81 亿 5.68 亿 4.94 亿 5.24 亿 1.89 亿 4.61 亿 5.14 亿 7.78 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.94 亿 1.5% 2.89 亿 3.79 亿 2.97 亿 2.8 亿 2.72 亿 3.88 亿 2.43 亿 2.65 亿 2.26 亿 3.43 亿 2.55 亿 2.0 亿 2.02 亿 3.28 亿 1.64 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.34 亿 9182.06 万 8004.59 万 9093.37 万 1.11 亿 6882.4 万 9026.22 万 1.83 亿 2.46 亿 2.13 亿 1.64 亿 2.37 亿
支付的各项税款 3543.44 万 -28.8% 4974.03 万 5918.6 万 2547.74 万 3814.61 万 6181.45 万 7717.82 万 5208.33 万 2811.23 万 9387.28 万 5074.88 万 1816.1 万 4266.78 万 4380.85 万 7073.47 万 8306.47 万 2476.7 万 3357.36 万 7216.9 万 2283.62 万 2174.76 万 3320.8 万 5798.43 万 4659.63 万 824.59 万 3897.26 万 9046.4 万 1522.71 万 1282.55 万 4390.85 万 6778.98 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4723.11 万 -80.3% 2.4 亿 5.76 亿 2.14 亿 2.5 亿 1.71 亿 2.89 亿 -8146.4 万 2.89 亿 1.88 亿 2.56 亿 5425.04 万 2.32 亿 9517.08 万 3.16 亿 1.3 亿 2.93 亿 1.3 亿 2.2 亿 -1.74 亿 3.0 亿 2.5 亿 1.41 亿 -1.42 亿 2.55 亿 5493.58 万 1.85 亿 -3330.58 万 1.8 亿 1.98 亿 1533.54 万
投资活动产生的现金流量净额 -7.39 亿 -243.4% -2.15 亿 -5.03 亿 -8.36 亿 -1.85 亿 -1.94 亿 -2010.14 万 -6.37 亿 1.95 亿 1502.62 万 7311.29 万 -7.99 亿 -2.4 亿 3349.03 万 -2.19 亿 -2.77 亿 -9928.3 万 -2.75 亿 -1.06 亿 -7891.13 万 -3266.47 万 -1.13 亿 -5.62 亿 -5536.45 万 9368.68 万 -1.5 亿 -4.75 亿 -1.66 亿 -260.57 万 -166.15 万 -456.05 万
投资活动现金流入小计 2.65 亿 55.8% 1.7 亿 1.11 亿 1.66 亿 1.28 亿 1.78 亿 1.25 亿 1.9 亿 3.62 亿 2.15 亿 7.44 亿 2.63 亿 1.91 亿 3.12 亿 3850.95 万 6245.81 万 1919.42 万 6592.8 万 2416.47 万 4621.83 万 2.34 亿 1.3 亿 1.03 亿 15.84 亿 307.74 万 -6.41 亿 6.46 亿 1549.71 万 9.87 万 104.99 万 39.08 万
收回投资收到的现金 1.72 亿 9.0% 1.58 亿 1.05 亿 1.62 亿 1.21 亿 1.68 亿 1.18 亿 1.71 亿 3.34 亿 1.96 亿 6.88 亿 2.6 亿 1.85 亿 2.98 亿 3712.0 万 5657.2 万 2081.01 万 6000.24 万 2050.0 万 9615.82 万 2.3 亿 7850.0 万 1.01 亿 - - - 6.44 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 1482.44 万 23.1% 1204.03 万 558.84 万 418.58 万 671.29 万 944.25 万 633.1 万 197.25 万 2525.27 万 1855.9 万 5589.65 万 255.64 万 583.17 万 1346.44 万 87.99 万 441.22 万 -268.53 万 744.78 万 106.05 万 -201.57 万 471.77 万 300.45 万 140.57 万 1047.88 万 242.95 万 239.01 万 204.63 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7747.94 万 36149.0% 21.37 万 19.02 万 6.55 万 29.26 万 20.57 万 1.79 万 1665.87 万 302.62 万 27.63 万 9.12 万 1.0 万 6.64 万 11.27 万 2.39 万 147.39 万 106.95 万 98.28 万 9.91 万 33.69 万 13.44 万 52.67 万 2.36 万 10.02 万 64.79 万 12.76 万 70.86 万 76.19 万 9.87 万 104.99 万 39.08 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 27.61 万 0.0 48.57 万 - - - 0.0 - 256.07 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 57.29 万 - 0.0 0.0 -35.61 万 0.0 19.23 万 16.44 万 - - - - - - - - - - - 250.51 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 10.03 亿 160.6% 3.85 亿 6.13 亿 10.02 亿 3.13 亿 3.72 亿 1.45 亿 8.27 亿 1.67 亿 2.0 亿 6.71 亿 10.62 亿 4.32 亿 2.78 亿 2.58 亿 3.39 亿 1.18 亿 3.41 亿 1.31 亿 1.25 亿 2.67 亿 2.44 亿 6.65 亿 16.39 亿 -9060.94 万 -4.91 亿 11.21 亿 1.81 亿 270.44 万 271.13 万 495.13 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3778.01 万 -30.4% 5425.99 万 6470.1 万 2820.67 万 2.17 亿 8060.34 万 5072.49 万 1721.69 万 8071.71 万 7603.97 万 4202.65 万 8322.56 万 8119.86 万 1.17 亿 1.3 亿 2.0 亿 9157.72 万 5453.68 万 2281.15 万 5596.27 万 2337.48 万 275.21 万 2654.23 万 2226.86 万 444.8 万 1.46 亿 1019.98 万 1026.93 万 270.44 万 271.13 万 495.13 万
投资支付的现金 9.66 亿 191.9% 3.31 亿 5.47 亿 9.73 亿 9650.0 万 2.35 亿 9407.61 万 8.07 亿 8612.94 万 1.24 亿 6.29 亿 9.59 亿 3.5 亿 1.61 亿 1.28 亿 1.53 亿 2690.0 万 2.95 亿 6900.0 万 6557.04 万 2.4 亿 2.35 亿 6.23 亿 14.63 亿 -1.23 亿 -6.38 亿 11.1 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 188.12 万 0.0 0.0 - - - - - - 1990.0 万 0.0 - - -1364.35 万 0.0 -245.44 万 3269.85 万 359.64 万 324.24 万 650.0 万 1521.27 万 1.54 亿 2821.76 万 36.78 万 40.0 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 85.54 万 0.0 212.44 万 18.91 万 - - - - - - - - - - - 600.05 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.2 亿 -71.9% 29.18 亿 19.84 亿 6.13 亿 6.06 亿 21.81 亿 11.82 亿 1.24 亿 7.22 亿 11.33 亿 13.47 亿 2.18 亿 4.88 亿 8.75 亿 10.27 亿 3.36 亿 3.86 亿 1.99 亿 3.21 亿 14.91 亿 2.15 万 1.0 亿 8.23 万 2167.9 万 39.73 万 2.42 亿 1.93 亿 1717.23 万 3.08 亿 9000.0 万 18.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.92 亿 -63.1% 16.06 亿 10.64 亿 -8.75 亿 3.49 亿 11.56 亿 2.93 亿 -9.93 亿 1.51 亿 5.26 亿 5.05 亿 -6.12 亿 -2.1 亿 4.23 亿 8.38 亿 3731.97 万 3.4 亿 1.42 亿 1.61 亿 12.76 亿 -2606.92 万 6002.34 万 -15.34 万 -1.16 亿 -1.32 亿 8146.19 万 1.25 亿 -3.45 亿 1.47 亿 -5.41 亿 17.79 亿
吸收投资收到的现金 150.0 万 - 0.0 7732.56 万 16.33 万 207.07 万 2184.1 万 3390.51 万 9296.05 万 0.0 1636.24 万 6998.38 万 2030.0 万 306.0 万 0.0 488.42 万 1.78 亿 0.0 -796.72 万 5341.72 万 - - - 0.0 2167.9 万 - - - 1987.85 万 0.0 0.0 12.56 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.9 亿 -92.0% 23.65 亿 18.72 亿 -7609.21 万 5.88 亿 21.45 亿 11.29 亿 1.04 亿 7.16 亿 11.07 亿 11.76 亿 2.11 亿 3.77 亿 7.5 亿 10.06 亿 1.53 亿 3.8 亿 2.03 亿 2.63 亿 4.0 亿 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.52 亿 1.83 亿 2500.0 万 3.0 亿 9000.0 万 6.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6.29 亿 13.6% 5.53 亿 3509.8 万 6.88 亿 1547.22 万 1441.62 万 1895.04 万 -7286.58 万 609.72 万 1029.56 万 1.02 亿 -1345.46 万 1.07 亿 1.25 亿 1575.88 万 528.98 万 522.42 万 453.12 万 506.1 万 700.22 万 2.15 万 3.7 万 8.23 万 - - -999.99 万 1021.35 万 - 760.29 万 0.0 2010.33 万
筹资活动现金流出小计 2.28 亿 -82.6% 13.13 亿 9.21 亿 14.88 亿 2.57 亿 10.25 亿 8.89 亿 11.18 亿 5.71 亿 6.08 亿 8.42 亿 8.3 亿 6.98 亿 4.53 亿 1.88 亿 2.98 亿 4574.4 万 5707.81 万 1.6 亿 2.15 亿 2609.07 万 4001.36 万 23.57 万 1.38 亿 1.32 亿 1.61 亿 6787.32 万 3.62 亿 1.6 亿 6.31 亿 1.17 亿
偿还债务所支付的现金 6032.38 万 -95.0% 12.04 亿 8.21 亿 14.17 亿 3455.26 万 9.69 亿 7.74 亿 10.37 亿 4.38 亿 4.86 亿 7.19 亿 8.02 亿 5.32 亿 3.25 亿 1.53 亿 2.8 亿 3944.1 万 197.86 万 1.51 亿 2.1 亿 0.0 - 0.0 1.62 亿 9300.0 万 - - 3.55 亿 1.3 亿 6.3 亿 8583.77 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6750.84 万 194.9% 2289.3 万 2127.86 万 2696.81 万 9771.72 万 2040.34 万 1705.59 万 1931.19 万 2076.48 万 7229.13 万 1681.0 万 2321.72 万 6441.64 万 1622.64 万 975.62 万 1218.79 万 501.89 万 3585.33 万 451.42 万 70.41 万 2609.07 万 13.67 万 11.26 万 395.92 万 2876.12 万 209.3 万 108.35 万 156.11 万 2913.64 万 137.65 万 606.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 17.7% 8533.17 万 7863.76 万 4418.49 万 1.25 亿 3562.19 万 9810.57 万 6127.76 万 1.12 亿 4936.17 万 1.06 亿 523.81 万 1.02 亿 1.12 亿 2516.07 万 631.48 万 128.41 万 1924.62 万 500.04 万 - - - 12.31 万 -2779.32 万 1020.71 万 -2155.48 万 6678.97 万 563.72 万 110.36 万 10.03 万 2466.81 万
汇率变动对现金的影响 -65.42 万 -385.4% 22.92 万 -19.85 万 8.39 万 104.88 万 -222.03 万 165.34 万 -7.03 万 -31.33 万 150.64 万 -27.88 万 79.14 万 67.78 万 1.53 万 -4.9 万 -8.44 万 4.9 万 -8.95 万 -2.84 万 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.63 亿 11.3% 3.26 亿 -9.01 亿 12.56 亿 -1.38 亿 -236.89 万 -11.62 亿 7.14 亿 -3.89 亿 3.71 亿 -6.67 亿 8.63 亿 -3.71 亿 2.44 亿 -10.83 亿 7.62 亿 -1.33 亿 3206.73 万 -3.53 亿 13.41 亿 -8639.73 万 8119.84 万 -4.82 亿 5.38 亿 2437.33 万 -1.7 亿 -5.5 亿 1.57 亿 2.56 亿 -7.54 亿 13.78 亿
期初现金及现金等价物余额 12.63 亿 34.9% 9.36 亿 18.38 亿 5.81 亿 7.19 亿 7.22 亿 18.84 亿 11.69 亿 15.59 亿 11.87 亿 18.55 亿 9.92 亿 13.63 亿 11.19 亿 22.02 亿 14.4 亿 15.72 亿 15.4 亿 18.94 亿 5.53 亿 6.41 亿 5.54 亿 10.36 亿 5.01 亿 4.77 亿 6.47 亿 11.98 亿 10.41 亿 7.85 亿 15.39 亿 1.61 亿
期末现金及现金等价物余额 16.26 亿 28.8% 12.63 亿 9.36 亿 18.38 亿 5.81 亿 7.19 亿 7.22 亿 18.84 亿 11.69 亿 15.59 亿 11.87 亿 18.55 亿 9.92 亿 13.63 亿 11.19 亿 22.02 亿 14.4 亿 15.72 亿 15.4 亿 18.94 亿 5.53 亿 6.41 亿 5.54 亿 10.4 亿 5.01 亿 4.77 亿 6.47 亿 11.97 亿 10.41 亿 7.85 亿 15.39 亿