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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 72.75 亿 12.7% 66.96 亿 51.51 亿 26.43 亿 39.65 亿 47.32 亿 54.07 亿 42.6 亿
营业收入 72.75 亿 12.7% 66.96 亿 51.51 亿 26.43 亿 39.65 亿 47.32 亿 54.07 亿 42.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 83.15 亿 12.2% 77.98 亿 66.51 亿 51.89 亿 46.56 亿 47.41 亿 53.66 亿 42.27 亿
营业成本 70.67 亿 10.7% 65.78 亿 55.13 亿 38.98 亿 37.86 亿 40.74 亿 47.12 亿 36.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.18 亿 12.5% 2.96 亿 2.39 亿 1.79 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.34 亿 1.94 亿
管理费用 2.79 亿 9.0% 2.59 亿 2.67 亿 2.4 亿 2.44 亿 2.26 亿 1.86 亿 1.49 亿
财务费用 6.28 亿 40.0% 6.34 亿 5.93 亿 8.37 亿 3.52 亿 1.75 亿 2.24 亿 2.23 亿
财务费用 - 利息费用 5.59 亿 -2.7% 5.72 亿 5.69 亿 5.01 亿 4.19 亿 2.01 亿 2.17 亿 1.99 亿
财务费用 - 利息收入 1215.47 万 -9.0% 1407.5 万 1970.94 万 1060.99 万 1035.21 万 648.25 万 961.79 万 1366.72 万
研发费用 824.72 万 -54.4% 1121.6 万 2282.89 万 2057.57 万 2147.21 万 2030.55 万 565.34 万 44.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1416.96 万 -33.1% 1983.34 万 1631.9 万 1381.55 万 1322.78 万 631.9 万 431.27 万 375.01 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1498.56 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 16.23 亿 53.6% 12.93 亿 5.28 亿 3.6 亿 5.82 亿 6.39 亿 5.52 亿 2.05 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.49 亿 236642.0% 1.48 亿 136.83 万 -550.28 万 - 251.91 万 295.03 万 26.88 万
其中:联营公司投资收益 -24.56 万 -157.7% -62.79 万 136.59 万 -37.15 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4545.09 106.3% 4545.09 -6748.77 -1.82 万 - - -358.49 万 358.49 万
资产处置收益 2557.17 万 2998.0% 2523.94 万 -226.29 万 70.73 万 569.85 万 1.11 亿 -2789.87 万 337.16 万
营业利润 7.5 亿 879.7% 3.74 亿 -10.78 亿 -23.41 亿 -1.31 亿 7.17 亿 5.43 亿 2.3 亿
加：营业外收入 1130.81 万 41.0% 1185.07 万 537.25 万 230.95 万 890.47 万 2375.53 万 4231.37 万 6583.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1230.82 万 -57.6% 1393.79 万 2803.02 万 600.07 万 572.9 万 100.15 万 160.81 万 79.15 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.49 亿 1248.3% 3.72 亿 -11.0 亿 -23.45 亿 -1.27 亿 7.39 亿 5.84 亿 2.95 亿
减：所得税 1.68 亿 917.4% 1.04 亿 -1.35 亿 -3.7 亿 -1492.97 万 1.11 亿 8156.94 万 4775.6 万
净利润 5.81 亿 1388.3% 2.68 亿 -9.65 亿 -19.74 亿 -1.13 亿 6.29 亿 5.02 亿 2.47 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.81 亿 1388.3% 2.68 亿 -9.65 亿 -19.74 亿 -1.13 亿 6.29 亿 5.02 亿 2.47 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.81 亿 1388.3% 2.68 亿 -9.65 亿 -19.74 亿 -1.13 亿 6.29 亿 5.02 亿 2.47 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.87 亿 1238.4% 1.12 亿 -9.63 亿 -19.86 亿 -1.2 亿 5.13 亿 4.92 亿 1.86 亿
基本每股收益 0.46 1391.5% 0.21 -0.76 -1.91 -0.11 0.64 0.56 0.42
稀释每股收益 0.45 1486.7% 0.21 -0.76 -1.91 -0.11 0.6 0.55 0.42
其他综合收益 0.0 - 0.0 - -122.57 万 -113.27 万 235.84 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - -122.57 万 -113.27 万 235.84 万 - -
综合收益总额 5.81 亿 1388.3% 2.68 亿 -9.65 亿 -19.75 亿 -1.14 亿 6.31 亿 5.02 亿 2.47 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.81 亿 1388.3% 2.68 亿 -9.65 亿 -19.75 亿 -1.14 亿 6.31 亿 5.02 亿 2.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.24 亿 15.7% 18.36 亿 17.74 亿 15.42 亿 19.43 亿 15.95 亿 16.16 亿 13.0 亿 16.36 亿 11.71 亿 10.45 亿 6.16 亿 7.76 亿 6.51 亿 6.0 亿 6.89 亿 9.47 亿 12.28 亿 11.01 亿 14.07 亿 13.41 亿 9.34 亿 10.5 亿 13.74 亿 15.55 亿 12.29 亿 12.5 亿 11.25 亿 11.08 亿 10.37 亿 9.91 亿
营业收入 21.24 亿 15.7% 18.36 亿 17.74 亿 15.42 亿 19.43 亿 15.95 亿 16.16 亿 13.0 亿 16.36 亿 11.71 亿 10.45 亿 6.16 亿 7.76 亿 6.51 亿 6.0 亿 6.89 亿 9.47 亿 12.28 亿 11.01 亿 14.07 亿 13.41 亿 9.34 亿 10.5 亿 13.74 亿 15.55 亿 12.29 亿 12.5 亿 11.25 亿 11.08 亿 10.37 亿 9.91 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.09 亿 4.8% 20.12 亿 20.4 亿 21.53 亿 19.3 亿 18.64 亿 18.51 亿 17.65 亿 16.98 亿 17.71 亿 14.17 亿 12.18 亿 14.72 亿 13.73 亿 11.25 亿 9.86 亿 11.86 亿 12.3 亿 12.54 亿 13.74 亿 12.11 亿 9.61 亿 11.95 亿 15.09 亿 13.72 亿 12.66 亿 12.2 亿 12.13 亿 11.0 亿 10.11 亿 9.03 亿
营业成本 18.32 亿 5.0% 17.46 亿 17.6 亿 17.29 亿 17.3 亿 15.67 亿 15.53 亿 15.34 亿 14.56 亿 12.97 亿 12.26 亿 9.68 亿 10.46 亿 9.78 亿 9.06 亿 8.07 亿 9.31 亿 10.52 亿 9.96 亿 11.78 亿 10.49 亿 8.08 亿 10.39 亿 13.24 亿 11.98 亿 11.04 亿 10.87 亿 10.92 亿 9.2 亿 8.47 亿 7.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8449.76 万 6.7% 7919.72 万 7077.97 万 8336.5 万 7802.08 万 6882.46 万 6601.93 万 6974.59 万 6601.55 万 5487.25 万 4882.22 万 3880.69 万 4556.71 万 4368.74 万 5071.31 万 4413.93 万 5816.55 万 7047.54 万 6700.05 万 8193.82 万 6536.19 万 4908.91 万 4418.48 万 7470.93 万 5930.16 万 5110.23 万 4931.68 万 4509.76 万 6763.97 万 3929.2 万 4149.53 万
管理费用 7230.4 万 25.4% 5764.81 万 6927.64 万 7979.21 万 6406.94 万 5707.02 万 5832.59 万 7656.35 万 6421.4 万 6396.34 万 6235.03 万 7078.36 万 5589.41 万 5799.5 万 5578.39 万 5450.26 万 6527.83 万 5993.57 万 6384.53 万 6196.84 万 6271.65 万 4819.35 万 5270.73 万 5729.46 万 4537.33 万 4178.52 万 4137.46 万 3144.17 万 2627.19 万 4729.96 万 4386.07 万
财务费用 1.18 亿 -6.4% 1.26 亿 1.37 亿 2.48 亿 5310.11 万 1.64 亿 1.68 亿 6298.11 万 1.05 亿 3.49 亿 7535.03 万 1.25 亿 3.19 亿 2.84 亿 1.09 亿 6078.56 万 1.27 亿 4333.51 万 1.2 亿 3644.55 万 2991.42 万 5157.95 万 5669.19 万 4937.2 万 6671.85 万 6588.93 万 4231.94 万 4441.26 万 8523.71 万 7530.29 万 1837.23 万
财务费用 - 利息费用 1.38 亿 2.5% 1.35 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.33 亿 1.51 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.0 亿 1.16 亿 1.03 亿 1.0 亿 3649.3 万 5827.93 万 5267.47 万 5318.31 万 5425.37 万 5467.39 万 5558.71 万 5250.07 万 5440.97 万 5526.79 万 4680.84 万 4281.48 万
财务费用 - 利息收入 -38.29 万 -112.8% 298.92 万 417.58 万 537.27 万 452.77 万 177.92 万 239.54 万 465.84 万 575.74 万 501.26 万 428.11 万 225.83 万 181.58 万 319.62 万 333.96 万 -540.26 万 517.64 万 467.63 万 590.2 万 -848.08 万 769.64 万 495.58 万 231.11 万 237.0 万 256.5 万 252.71 万 215.57 万 412.3 万 487.62 万 340.54 万 126.26 万
研发费用 0.0 - 0.0 47.19 万 777.52 万 50.75 万 133.42 万 159.92 万 1463.93 万 310.62 万 250.5 万 257.84 万 972.89 万 384.02 万 557.38 万 143.27 万 1315.94 万 252.4 万 151.5 万 427.37 万 1363.33 万 288.47 万 229.03 万 149.72 万 198.03 万 192.23 万 159.56 万 15.53 万 -93.18 万 29.36 万 68.01 万 39.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 251.43 万 -37.7% 403.88 万 215.85 万 545.79 万 490.23 万 581.14 万 366.17 万 679.94 万 410.34 万 329.89 万 211.72 万 550.55 万 187.49 万 437.39 万 206.13 万 634.93 万 155.69 万 303.81 万 228.34 万 240.15 万 91.44 万 142.95 万 157.36 万 169.06 万 73.95 万 138.18 万 50.07 万 119.89 万 54.63 万 131.16 万 69.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1159.89 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3.91 亿 2.5% 3.81 亿 3.63 亿 4.88 亿 2.92 亿 2.68 亿 2.46 亿 2.52 亿 1.35 亿 9123.04 万 5097.48 万 2.02 亿 4224.38 万 4252.12 万 7292.77 万 3.49 亿 5486.63 万 7378.95 万 1.05 亿 3.98 亿 5941.47 万 1.29 亿 5252.12 万 2.91 亿 1.09 亿 8899.55 万 6314.85 万 1.6 亿 4426.07 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -8558.34 76.7% -3.68 万 25.32 万 1.49 亿 1.06 万 -63.23 万 8.24 万 60.23 万 0.0 74.48 万 2.12 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 -1.61 万 - -
其中:联营公司投资收益 -8558.34 76.7% -3.68 万 25.32 万 -45.35 万 1.06 万 -26.74 万 8.24 万 59.99 万 0.0 74.48 万 2.12 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 3856.44 566.7% -826.38 -4131.9 5646.93 3718.71 - - -1515.03 -1377.3 -2479.14 -1377.3 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -182.32 万 -176.17 万 -74.54 万 - - -
资产处置收益 2.38 万 -99.3% 350.91 万 -8.83 万 2212.71 万 -2.73 万 -9.66 万 323.63 万 -228.7 万 1.51 万 - - 61.2 万 - - - 482.94 万 -81.45 万 - - 1.1 亿 - - - - - - - -6310.26 - - -
营业利润 4.35 亿 116.4% 2.01 亿 9739.39 万 1701.83 万 3.06 亿 1433.72 万 3664.29 万 -2.8 亿 7277.85 万 -5.49 亿 -3.21 亿 -5.47 亿 -6.54 亿 -6.87 亿 -4.52 亿 3170.69 万 -1.86 亿 7120.28 万 -4803.36 万 5.22 亿 1.91 亿 9629.55 万 -9242.24 万 1.12 亿 2.92 亿 4861.73 万 9101.71 万 5878.6 万 5996.63 万 2328.64 万 8813.91 万
加：营业外收入 317.18 万 136.1% 134.36 万 129.04 万 550.23 万 212.17 万 341.56 万 81.11 万 167.0 万 116.59 万 219.72 万 33.94 万 65.03 万 52.71 万 61.81 万 51.4 万 557.02 万 229.04 万 71.25 万 33.16 万 1443.39 万 84.3 万 719.77 万 128.07 万 1403.88 万 834.24 万 1153.23 万 840.03 万 173.76 万 2962.0 万 2426.6 万 1020.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 100.03 万 121.1% 45.25 万 5.72 万 1079.83 万 123.96 万 163.28 万 26.72 万 2588.67 万 13.45 万 168.24 万 32.66 万 440.84 万 150.25 万 2.64 万 6.34 万 11.5 万 21.82 万 73.93 万 465.66 万 28.17 万 29.79 万 14.59 万 27.6 万 -3539.67 万 3598.4 万 45.46 万 56.62 万 7.18 万 38.0 万 28.66 万 5.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.37 亿 116.5% 2.02 亿 9862.72 万 1172.23 万 3.07 亿 1612.0 万 3718.68 万 -3.04 亿 7380.99 万 -5.48 亿 -3.21 亿 -5.51 亿 -6.55 亿 -6.86 亿 -4.52 亿 3716.22 万 -1.83 亿 7117.6 万 -5235.86 万 5.36 亿 1.91 亿 1.03 亿 -9141.77 万 1.61 亿 2.64 亿 5969.49 万 9885.12 万 6045.18 万 8920.63 万 4726.58 万 9829.32 万
减：所得税 6800.24 万 105.5% 3309.5 万 1665.04 万 5035.02 万 2614.06 万 1463.71 万 1251.84 万 -3677.43 万 1902.59 万 -7211.17 万 -4538.88 万 -8757.56 万 -9763.62 万 -1.89 亿 370.04 万 333.75 万 -2542.51 万 1149.17 万 -433.39 万 7927.31 万 2791.99 万 -113.47 万 483.67 万 2490.56 万 3871.54 万 465.91 万 1328.93 万 1081.08 万 1323.33 万 772.43 万 1598.75 万
净利润 3.69 亿 118.6% 1.69 亿 8197.68 万 -3862.79 万 2.8 亿 148.28 万 2466.85 万 -2.68 亿 5478.4 万 -4.76 亿 -2.76 亿 -4.64 亿 -5.58 亿 -4.97 亿 -4.56 亿 3382.46 万 -1.58 亿 5968.43 万 -4802.47 万 4.57 亿 1.63 亿 1.04 亿 -9625.44 万 1.36 亿 2.25 亿 5503.58 万 8556.19 万 4964.1 万 7597.3 万 3954.14 万 8230.57 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.69 亿 118.6% 1.69 亿 8197.68 万 -3862.79 万 2.8 亿 148.28 万 2466.85 万 -2.68 亿 5478.4 万 -4.76 亿 -2.76 亿 -4.64 亿 -5.58 亿 -4.97 亿 -4.56 亿 3382.46 万 -1.58 亿 5968.43 万 -4802.47 万 4.57 亿 1.63 亿 1.04 亿 -9625.44 万 1.36 亿 2.25 亿 5503.58 万 8556.19 万 4964.1 万 7597.3 万 3954.14 万 8230.57 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.69 亿 118.6% 1.69 亿 8197.68 万 -3862.79 万 2.8 亿 148.28 万 2466.85 万 -2.68 亿 5478.4 万 -4.76 亿 -2.76 亿 -4.64 亿 -5.58 亿 -4.97 亿 -4.56 亿 3382.46 万 -1.58 亿 5968.43 万 -4802.47 万 4.57 亿 1.63 亿 1.04 亿 -9625.44 万 1.36 亿 2.25 亿 5503.58 万 8556.19 万 4964.1 万 7597.3 万 3954.14 万 8230.57 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.39 亿 124.4% 1.51 亿 7590.25 万 -1.79 亿 2.78 亿 -265.28 万 1520.77 万 -2.62 亿 5297.7 万 -4.77 亿 -2.77 亿 -4.76 亿 -5.57 亿 -4.98 亿 -4.56 亿 2509.08 万 -1.59 亿 5827.6 万 -4434.84 万 3.5 亿 1.62 亿 9848.8 万 -9710.84 万 1.18 亿 2.49 亿 4465.49 万 8039.91 万 4891.95 万 4458.07 万 1885.58 万 7366.6 万
基本每股收益 0.29 118.7% 0.13 0.06 -0.03 0.22 0.0 0.02 -0.21 0.04 -0.37 -0.22 -0.42 -0.55 -0.49 -0.45 0.02 -0.14 0.06 -0.05 0.46 0.17 0.12 -0.11 0.15 0.25 0.01 0.14 0.08 0.13 0.06 0.15
稀释每股收益 0.29 118.5% 0.13 0.06 -0.03 0.22 0.0 0.02 -0.21 0.04 -0.37 -0.22 -0.42 -0.55 -0.49 -0.45 0.02 -0.14 0.06 -0.05 0.44 0.16 0.1 -0.09 0.14 0.25 0.01 0.14 0.08 0.13 0.06 0.15
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 -186.69 万 64.12 万 -275.5 万 -268.31 万 472.33 万 -41.78 万 75.42 万 -42.87 万 560.47 万 -357.18 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 -186.69 万 64.12 万 -275.5 万 -268.31 万 472.33 万 -41.78 万 75.42 万 -42.87 万 560.47 万 -357.18 万 - - - - - - - -
综合收益总额 3.69 亿 118.6% 1.69 亿 8197.68 万 -3862.79 万 2.8 亿 148.28 万 2466.85 万 -2.68 亿 5478.4 万 -4.76 亿 -2.76 亿 -4.64 亿 -5.58 亿 -4.99 亿 -4.55 亿 3106.96 万 -1.61 亿 6440.76 万 -4844.25 万 4.58 亿 1.63 亿 1.1 亿 -9982.62 万 1.36 亿 2.25 亿 5503.58 万 8556.19 万 4964.1 万 7597.3 万 3954.14 万 8230.57 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.69 亿 118.6% 1.69 亿 8197.68 万 -3862.79 万 2.8 亿 148.28 万 2466.85 万 -2.68 亿 5478.4 万 -4.76 亿 -2.76 亿 -4.64 亿 -5.58 亿 -4.99 亿 -4.55 亿 3106.96 万 -1.61 亿 6440.76 万 -4844.25 万 4.58 亿 1.63 亿 1.1 亿 -9982.62 万 1.36 亿 2.25 亿 5503.58 万 8556.19 万 4964.1 万 7597.3 万 3954.14 万 8230.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 219.07 亿 12.0% 206.98 亿 181.79 亿 174.96 亿 162.07 亿 115.26 亿 97.95 亿 77.85 亿
流动资产合计 60.05 亿 23.2% 51.81 亿 40.76 亿 41.27 亿 39.27 亿 37.93 亿 32.7 亿 24.55 亿
货币资金 22.19 亿 1.0% 16.59 亿 19.2 亿 17.89 亿 13.91 亿 14.89 亿 12.75 亿 8.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.0 万 5.1% 2.34 万 1.89 万 2.56 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 354.57 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - - 163.43 万 314.45 万 - -
应收票据及应收账款 11.68 亿 9.4% 10.35 亿 9.0 亿 8.7 亿 11.26 亿 11.25 亿 9.88 亿 8.04 亿
应收票据 416.87 万 -46.3% 876.53 万 446.63 万 2736.11 万 - - - -
应收账款 11.64 亿 9.8% 10.26 亿 8.95 亿 8.43 亿 11.26 亿 11.25 亿 9.88 亿 8.04 亿
预付款项 3.16 亿 16.3% 1.72 亿 1.88 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.81 亿 1.1 亿 9742.9 万
其他应收款合计 15.49 亿 67.8% 17.65 亿 6.98 亿 10.46 亿 9.8 亿 7.76 亿 6.09 亿 4.58 亿
存货 2.51 亿 19.3% 2.36 亿 1.94 亿 1.72 亿 1.4 亿 1.13 亿 8879.98 万 7354.69 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.59 亿 117.1% 3.12 亿 1.76 亿 1.16 亿 1.52 亿 1.07 亿 2.0 亿 1.95 亿
非流动资产合计 159.02 亿 8.3% 155.18 亿 141.03 亿 133.69 亿 122.8 亿 77.32 亿 65.25 亿 53.3 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 97.79 万 -8.6% 67.63 万 182.44 万 28.29 万 38.0 万 29.0 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 261.59 万 -8.4% 237.74 万 285.45 万 285.54 万 - - - -
固定资产 32.66 亿 8.6% 26.38 亿 30.12 亿 26.54 亿 21.41 亿 54.68 亿 43.7 亿 38.94 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8.96 亿 -22.9% 10.91 亿 9.44 亿 12.0 亿 19.65 亿 11.61 亿 11.2 亿 5.9 亿
使用权资产 100.17 亿 14.0% 100.88 亿 83.64 亿 79.91 亿 70.63 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.29 亿 -24.7% 1.01 亿 1.78 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.37 亿 9505.01 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 10.41 亿 10.7% 10.25 亿 9.55 亿 8.48 亿 8.38 亿 8.52 亿 8.73 亿 7.31 亿
递延所得税资产 5.49 亿 -9.7% 5.71 亿 6.44 亿 4.77 亿 9122.66 万 3394.24 万 2406.0 万 2057.22 万
其他非流动资产 29.57 万 - 18.72 万 23.4 万 810.74 万 - 3078.67 万 - -
负债合计 182.15 亿 12.6% 173.4 亿 150.92 亿 134.43 亿 125.89 亿 75.73 亿 70.13 亿 56.61 亿
流动负债合计 78.93 亿 19.0% 62.71 亿 57.52 亿 47.07 亿 46.94 亿 32.97 亿 24.23 亿 23.29 亿
短期借款 31.25 亿 15.9% 25.79 亿 20.77 亿 21.87 亿 25.23 亿 13.01 亿 8.65 亿 9.53 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.91 亿 496.4% 7903.28 万 1631.06 万 495.45 万 - 3000.0 万 - -
应付账款 6.79 亿 12.3% 6.57 亿 5.54 亿 5.42 亿 4.55 亿 4.49 亿 3.61 亿 2.49 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.98 亿 1.46 亿
应付职工薪酬 348.8 万 4.9% 1.15 亿 1205.78 万 1925.02 万 386.03 万 1.25 亿 8038.45 万 4333.56 万
应交税费 8481.39 万 22.1% 7660.5 万 6417.69 万 5624.55 万 7171.88 万 1.47 亿 8109.13 万 7578.0 万
其他应付款合计 9.51 亿 42.6% 4.47 亿 3.89 亿 3.14 亿 3.18 亿 3.63 亿 3.34 亿 3.06 亿
一年内到期的非流动负债 24.89 亿 3.6% 21.42 亿 25.68 亿 15.45 亿 12.58 亿 7.4 亿 5.04 亿 5.55 亿
其他流动负债 1247.77 万 42.4% 1761.69 万 478.76 万 247.4 万 521.76 万 1168.1 万 - -
非流动负债合计 103.22 亿 8.1% 110.69 亿 93.4 亿 87.36 亿 78.94 亿 42.75 亿 45.9 亿 33.33 亿
长期借款 19.25 亿 1.6% 19.39 亿 17.83 亿 15.43 亿 16.3 亿 8.3 亿 11.47 亿 5.58 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 5.74 亿 -
长期应付款 5.95 亿 33.5% 5.18 亿 3.84 亿 1.07 亿 1.15 亿 32.62 亿 26.76 亿 26.23 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2.36 亿 13.9% 2.3 亿 2.08 亿 1.81 亿 1.3 亿 - - -
递延所得税负债 2.1 万 11.7% 1.08 万 1.53 万 - 49.19 万 78.61 万 - -
长期递延收益 2211.09 万 -50.8% 4288.13 万 6881.14 万 6034.04 万 5591.34 万 1.83 亿 1.92 亿 1.51 亿
其他非流动负债 0.0 - 3.94 亿 - - - - - -
所有者权益合计 36.92 亿 9.4% 33.58 亿 30.88 亿 40.52 亿 36.18 亿 39.53 亿 27.82 亿 21.24 亿
实收资本（或股本） 12.78 亿 0.0% 12.78 亿 12.78 亿 12.78 亿 10.14 亿 10.14 亿 6.01 亿 4.0 亿
资本公积 32.84 亿 -0.3% 32.61 亿 32.96 亿 32.96 亿 11.51 亿 11.51 亿 7.63 亿 9.64 亿
减：库存股 3155.46 万 -37.0% 1305.74 万 5005.18 万 5005.18 万 5005.18 万 - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - 122.57 万 235.84 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.72 亿 0.0% 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.84 亿 1.33 亿 8766.15 万
未分配利润 -10.11 亿 23.5% -13.4 亿 -16.08 亿 -6.43 亿 13.31 亿 16.02 亿 10.77 亿 6.72 亿
归属母公司股东权益合计 36.92 亿 9.4% 33.58 亿 30.88 亿 40.52 亿 36.18 亿 39.53 亿 27.82 亿 21.24 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 236.9 亿 10.1% 215.09 亿 214.07 亿 206.98 亿 201.24 亿 190.48 亿 190.62 亿 181.79 亿 189.83 亿 184.25 亿 177.16 亿 174.96 亿 149.29 亿 154.05 亿 157.23 亿 162.07 亿 161.92 亿 164.06 亿 152.01 亿 115.26 亿 117.2 亿 115.33 亿 99.13 亿 97.95 亿 88.63 亿 83.64 亿 79.73 亿 77.85 亿 75.75 亿 72.21 亿 67.74 亿
流动资产合计 68.68 亿 16.2% 59.13 亿 56.24 亿 51.81 亿 51.41 亿 40.3 亿 38.77 亿 40.76 亿 46.04 亿 42.9 亿 43.27 亿 41.27 亿 29.55 亿 35.51 亿 39.07 亿 39.27 亿 39.08 亿 44.28 亿 37.8 亿 37.93 亿 43.23 亿 44.27 亿 33.29 亿 32.7 亿 29.42 亿 27.65 亿 25.43 亿 24.55 亿 24.73 亿 25.87 亿 26.45 亿
货币资金 24.77 亿 16.6% 21.25 亿 20.29 亿 16.59 亿 19.6 亿 14.12 亿 13.75 亿 19.2 亿 24.35 亿 23.33 亿 23.44 亿 17.89 亿 8.55 亿 14.52 亿 18.94 亿 13.91 亿 17.9 亿 18.82 亿 13.41 亿 14.89 亿 20.96 亿 21.63 亿 15.28 亿 12.75 亿 9.27 亿 9.59 亿 6.58 亿 8.23 亿 10.48 亿 11.47 亿 12.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.23 万 20.9% 1.85 万 1.93 万 2.34 万 1.78 万 1.4 万 1.89 万 1.89 万 2.04 万 2.18 万 2.42 万 2.56 万 - - - - - - - - - - - - - - 182.32 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 354.57 万 433.03 万 - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 248.92 万 163.43 万 530.77 万 888.51 万 258.74 万 314.45 万 158.32 万 203.29 万 - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.53 亿 -1.1% 12.67 亿 12.18 亿 10.35 亿 10.83 亿 10.42 亿 10.54 亿 9.0 亿 10.53 亿 9.55 亿 9.31 亿 8.7 亿 10.91 亿 10.35 亿 10.36 亿 11.26 亿 11.87 亿 12.96 亿 12.1 亿 11.25 亿 11.94 亿 11.34 亿 9.82 亿 9.88 亿 10.54 亿 9.85 亿 9.55 亿 8.04 亿 7.39 亿 8.04 亿 6.14 亿
应收票据 0.0 -100.0% 259.8 万 721.84 万 876.53 万 833.75 万 319.86 万 303.15 万 446.63 万 719.84 万 1074.56 万 458.58 万 2736.11 万 390.11 万 148.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 12.53 亿 -0.9% 12.64 亿 12.11 亿 10.26 亿 10.75 亿 10.39 亿 10.51 亿 8.95 亿 10.46 亿 9.45 亿 9.27 亿 8.43 亿 10.87 亿 10.34 亿 10.36 亿 11.26 亿 11.87 亿 12.96 亿 12.1 亿 11.25 亿 11.94 亿 11.34 亿 9.82 亿 9.88 亿 10.54 亿 9.85 亿 9.55 亿 8.04 亿 7.39 亿 8.04 亿 6.14 亿
预付款项 2.56 亿 20.6% 2.12 亿 2.01 亿 1.72 亿 3.77 亿 2.65 亿 2.71 亿 1.88 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.89 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.8 亿 1.46 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.81 亿 1.23 亿 1.14 亿 1.01 亿 1.1 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.27 亿 9742.9 万 1.3 亿 1.51 亿 2.93 亿
其他应收款合计 18.9 亿 13.5% 16.65 亿 15.77 亿 17.65 亿 12.09 亿 9.32 亿 7.55 亿 6.98 亿 6.38 亿 5.45 亿 5.2 亿 10.46 亿 5.47 亿 4.91 亿 4.92 亿 9.8 亿 4.86 亿 8.46 亿 8.65 亿 7.76 亿 5.88 亿 6.99 亿 4.31 亿 6.09 亿 5.35 亿 4.15 亿 5.46 亿 4.58 亿 3.02 亿 - 3.57 亿
存货 2.79 亿 15.9% 2.41 亿 2.39 亿 2.36 亿 2.22 亿 2.19 亿 2.13 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.05 亿 9151.49 万 8879.98 万 8270.91 万 7796.46 万 7676.68 万 7354.69 万 7991.69 万 7356.49 万 6641.53 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.98 亿 24.0% 4.01 亿 3.6 亿 3.12 亿 2.2 亿 1.6 亿 2.09 亿 1.76 亿 1.11 亿 1.06 亿 1.58 亿 1.16 亿 1.78 亿 2.53 亿 1.97 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.07 亿 2.09 亿 2.1 亿 1.95 亿 2.0 亿 1.79 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.95 亿 1.7 亿 1.58 亿 9928.87 万
非流动资产合计 168.22 亿 7.9% 155.96 亿 157.82 亿 155.18 亿 149.83 亿 150.18 亿 151.85 亿 141.03 亿 143.79 亿 141.36 亿 133.89 亿 133.69 亿 119.74 亿 118.55 亿 118.16 亿 122.8 亿 122.84 亿 119.78 亿 114.21 亿 77.32 亿 73.97 亿 71.05 亿 65.84 亿 65.25 亿 59.21 亿 55.98 亿 54.3 亿 53.3 亿 51.01 亿 46.34 亿 41.29 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 89.09 万 1.2% 88.01 万 88.91 万 67.63 万 106.49 万 146.53 万 175.35 万 182.44 万 107.49 万 107.49 万 57.41 万 28.29 万 56.0 万 56.0 万 56.0 万 38.0 万 38.0 万 38.0 万 29.0 万 29.0 万 - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 237.74 万 0.0% 237.74 万 237.74 万 237.74 万 285.45 万 285.45 万 285.45 万 285.45 万 285.54 万 285.54 万 285.54 万 285.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 35.35 亿 35.2% 26.14 亿 26.35 亿 26.38 亿 29.97 亿 29.97 亿 30.05 亿 30.12 亿 30.18 亿 26.48 亿 26.48 亿 26.54 亿 20.58 亿 20.82 亿 21.13 亿 21.41 亿 15.37 亿 15.17 亿 14.75 亿 54.68 亿 51.55 亿 47.02 亿 43.1 亿 43.7 亿 39.14 亿 38.84 亿 39.31 亿 38.94 亿 37.76 亿 34.0 亿 31.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.89 亿 -25.6% 9.26 亿 9.21 亿 10.91 亿 11.03 亿 12.57 亿 12.07 亿 9.44 亿 12.22 亿 13.69 亿 13.57 亿 12.0 亿 18.69 亿 17.34 亿 17.45 亿 19.65 亿 22.71 亿 19.59 亿 14.6 亿 11.61 亿 11.89 亿 13.52 亿 12.43 亿 11.2 亿 10.57 亿 8.54 亿 7.75 亿 5.9 亿 5.15 亿 4.95 亿 3.15 亿
使用权资产 109.03 亿 5.5% 103.38 亿 105.03 亿 100.88 亿 91.32 亿 90.08 亿 92.14 亿 83.64 亿 84.42 亿 84.7 亿 78.19 亿 79.91 亿 66.51 亿 67.6 亿 68.61 亿 70.63 亿 73.54 亿 73.84 亿 73.93 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9469.76 万 -3.7% 9836.53 万 9916.99 万 1.01 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.59 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.21 亿 1.05 亿 1.03 亿 9505.01 万 9298.71 万 9119.05 万 9145.07 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 11.17 亿 3.7% 10.77 亿 10.6 亿 10.25 亿 9.64 亿 9.44 亿 9.42 亿 9.55 亿 9.15 亿 8.54 亿 8.35 亿 8.48 亿 8.32 亿 8.22 亿 8.31 亿 8.38 亿 8.23 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.52 亿 8.49 亿 8.58 亿 8.69 亿 8.73 亿 8.09 亿 7.35 亿 6.0 亿 7.31 亿 7.04 亿 6.34 亿 6.02 亿
递延所得税资产 4.8 亿 -11.0% 5.39 亿 5.6 亿 5.71 亿 6.19 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.44 亿 5.99 亿 6.09 亿 5.29 亿 4.77 亿 3.9 亿 2.8 亿 8834.74 万 9122.66 万 9794.9 万 7145.8 万 4197.06 万 3394.24 万 2605.67 万 3436.46 万 2406.0 万 2406.0 万 2017.09 万 2017.09 万 2057.22 万 2057.22 万 1392.38 万 1392.38 万 1955.65 万
其他非流动资产 16.09 万 -14.0% 18.72 万 18.72 万 18.72 万 43.04 万 72.92 万 78.0 万 23.4 万 - - 1487.6 万 810.74 万 - - - - 1935.07 万 2864.9 万 3078.67 万 3078.67 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 197.0 亿 10.1% 178.93 亿 179.63 亿 173.4 亿 167.3 亿 159.34 亿 159.5 亿 150.92 亿 156.28 亿 151.25 亿 139.4 亿 134.43 亿 128.23 亿 127.41 亿 125.59 亿 125.89 亿 125.58 亿 126.08 亿 114.39 亿 75.73 亿 82.24 亿 82.61 亿 72.31 亿 70.13 亿 64.25 亿 61.51 亿 57.64 亿 56.61 亿 55.0 亿 52.23 亿 47.71 亿
流动负债合计 87.13 亿 15.9% 75.16 亿 70.63 亿 62.71 亿 70.73 亿 60.29 亿 59.47 亿 57.52 亿 61.9 亿 63.37 亿 57.01 亿 47.07 亿 51.67 亿 50.7 亿 46.48 亿 46.94 亿 45.62 亿 45.48 亿 40.22 亿 32.97 亿 35.91 亿 36.11 亿 26.05 亿 24.23 亿 26.73 亿 25.33 亿 23.95 亿 23.29 亿 21.18 亿 19.65 亿 16.39 亿
短期借款 32.65 亿 9.5% 29.81 亿 28.81 亿 25.79 亿 29.86 亿 24.49 亿 22.28 亿 20.77 亿 24.05 亿 24.96 亿 23.3 亿 21.87 亿 25.96 亿 25.89 亿 26.14 亿 25.23 亿 26.56 亿 25.9 亿 20.04 亿 13.01 亿 18.26 亿 19.83 亿 12.48 亿 8.65 亿 12.65 亿 13.65 亿 12.01 亿 9.53 亿 10.53 亿 9.79 亿 7.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.65 亿 71.5% 3.87 亿 3.43 亿 7903.28 万 1.17 亿 5864.22 万 693.63 万 1631.06 万 1365.31 万 870.48 万 2564.86 万 495.45 万 1.97 亿 1.39 亿 1.01 亿 - - - 3000.0 万 3000.0 万 8019.33 万 8019.33 万 7500.0 万 - 5.57 万 5.57 万 - - - - -
应付账款 7.47 亿 15.2% 6.48 亿 6.56 亿 6.57 亿 6.11 亿 5.49 亿 6.76 亿 5.54 亿 5.99 亿 6.29 亿 6.14 亿 5.42 亿 3.65 亿 3.39 亿 3.07 亿 4.55 亿 3.6 亿 3.98 亿 3.79 亿 4.49 亿 3.46 亿 3.43 亿 2.89 亿 3.61 亿 2.99 亿 2.6 亿 - 2.49 亿 - 2.44 亿 3.35 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6137.3 万 1.98 亿 1.51 亿 1.11 亿 7277.77 万 1.46 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.05 亿
应付职工薪酬 372.75 万 12.1% 332.54 万 322.97 万 1.15 亿 324.85 万 275.09 万 299.36 万 1205.78 万 340.16 万 322.89 万 323.57 万 1925.02 万 2444.1 万 1087.93 万 428.57 万 386.03 万 457.72 万 367.86 万 376.34 万 1.25 亿 481.34 万 1000.01 万 1287.24 万 8038.45 万 348.78 万 385.58 万 527.95 万 4333.56 万 105.45 万 412.62 万 1063.51 万
应交税费 9262.91 万 1.5% 9129.01 万 7760.04 万 7660.5 万 7699.88 万 7837.11 万 6210.05 万 6417.69 万 6194.78 万 6459.53 万 5820.19 万 5624.55 万 9040.21 万 7464.28 万 6409.44 万 7171.88 万 5124.15 万 5842.13 万 5305.63 万 1.47 亿 6672.76 万 5005.44 万 4067.63 万 8109.13 万 8641.87 万 5446.34 万 7647.83 万 7578.0 万 6247.7 万 5216.08 万 7319.35 万
其他应付款合计 9.31 亿 87.0% 4.98 亿 4.71 亿 4.47 亿 9.7 亿 7.42 亿 5.81 亿 3.89 亿 3.64 亿 3.5 亿 3.11 亿 3.14 亿 3.05 亿 3.08 亿 3.14 亿 3.18 亿 3.38 亿 4.12 亿 3.51 亿 3.63 亿 3.8 亿 4.35 亿 3.76 亿 3.34 亿 3.62 亿 3.5 亿 3.17 亿 3.06 亿 3.18 亿 - 3.01 亿
一年内到期的非流动负债 27.98 亿 1.6% 27.55 亿 25.39 亿 21.42 亿 21.81 亿 20.33 亿 23.33 亿 25.68 亿 26.25 亿 26.9 亿 23.15 亿 15.45 亿 15.19 亿 15.29 亿 12.21 亿 12.58 亿 10.65 亿 9.62 亿 11.13 亿 7.4 亿 7.02 亿 6.5 亿 4.99 亿 5.04 亿 5.06 亿 3.88 亿 4.75 亿 5.55 亿 3.19 亿 2.24 亿 2341.18 万
其他流动负债 1546.79 万 18.2% 1308.93 万 936.9 万 1761.69 万 948.75 万 871.28 万 340.64 万 478.76 万 803.57 万 666.33 万 239.67 万 247.4 万 539.5 万 658.45 万 181.68 万 521.76 万 693.85 万 1011.96 万 673.92 万 1168.1 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 109.88 亿 5.9% 103.77 亿 109.0 亿 110.69 亿 96.57 亿 99.05 亿 100.03 亿 93.4 亿 94.38 亿 87.88 亿 82.38 亿 87.36 亿 76.56 亿 76.72 亿 79.11 亿 78.94 亿 79.97 亿 80.6 亿 74.17 亿 42.75 亿 46.33 亿 46.5 亿 46.26 亿 45.9 亿 37.52 亿 36.18 亿 33.68 亿 33.33 亿 33.82 亿 32.58 亿 31.33 亿
长期借款 19.19 亿 14.0% 16.84 亿 17.53 亿 19.39 亿 19.32 亿 20.81 亿 18.22 亿 17.83 亿 18.58 亿 13.11 亿 13.33 亿 15.43 亿 16.95 亿 17.12 亿 18.42 亿 16.3 亿 18.19 亿 17.22 亿 9.82 亿 8.3 亿 12.48 亿 14.88 亿 12.29 亿 11.47 亿 11.17 亿 9.75 亿 6.61 亿 5.58 亿 5.07 亿 5.36 亿 7.37 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6219.95 万 5.84 亿 5.74 亿 - - - - - - -
长期应付款 6.22 亿 39.9% 4.44 亿 4.85 亿 5.18 亿 5.68 亿 5.38 亿 5.7 亿 3.84 亿 3.23 亿 1.02 亿 9797.24 万 1.07 亿 8621.52 万 8395.44 万 1.08 亿 1.15 亿 30.21 万 30.33 万 30.33 万 32.62 亿 31.95 亿 28.91 亿 26.26 亿 26.76 亿 24.52 亿 24.71 亿 25.38 亿 26.23 亿 27.53 亿 25.99 亿 22.81 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.45 万
预计负债 2.58 亿 7.8% 2.39 亿 2.36 亿 2.3 亿 2.15 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.08 亿 2.0 亿 2.02 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.51 亿 1.41 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.79 亿 - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5169.84 -76.1% 2.17 万 0.0 1.08 万 3.69 万 4.93 万 - 1.53 万 748.05 748.05 - - - - 62.23 万 49.19 万 132.69 万 222.13 万 64.68 万 78.61 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1815.38 万 -52.1% 3786.36 万 5212.88 万 4288.13 万 2606.8 万 2883.13 万 4019.79 万 6881.14 万 6376.41 万 6590.25 万 7197.51 万 6034.04 万 5530.15 万 5465.02 万 5478.35 万 5591.34 万 4620.73 万 4738.1 万 4829.32 万 1.83 亿 1.9 亿 2.09 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.83 亿 1.72 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.15 亿
其他非流动负债 0.0 -100.0% 1.92 亿 2.24 亿 3.94 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 39.9 亿 10.3% 36.16 亿 34.44 亿 33.58 亿 33.94 亿 31.14 亿 31.12 亿 30.88 亿 33.55 亿 33.0 亿 37.77 亿 40.52 亿 21.06 亿 26.64 亿 31.63 亿 36.18 亿 36.34 亿 37.99 亿 37.62 亿 39.53 亿 34.96 亿 32.72 亿 26.82 亿 27.82 亿 24.38 亿 22.12 亿 22.1 亿 21.24 亿 20.74 亿 19.98 亿 20.03 亿
实收资本（或股本） 12.78 亿 0.0% 12.78 亿 12.78 亿 12.78 亿 12.78 亿 12.78 亿 12.78 亿 12.78 亿 12.78 亿 12.78 亿 12.78 亿 12.78 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 6.68 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿
资本公积 32.73 亿 0.1% 32.69 亿 32.65 亿 32.61 亿 32.96 亿 32.96 亿 32.96 亿 32.96 亿 32.96 亿 32.96 亿 32.96 亿 32.96 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 14.13 亿 7.63 亿 7.63 亿 7.63 亿 7.63 亿 9.64 亿 9.64 亿 9.64 亿 9.64 亿 9.64 亿
减：库存股 1305.74 万 0.0% 1305.74 万 1305.74 万 1305.74 万 5005.18 万 5005.18 万 5005.18 万 5005.18 万 5005.18 万 5005.18 万 5005.18 万 5005.18 万 5005.18 万 5005.18 万 5005.18 万 5005.18 万 2004.84 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 186.69 万 122.57 万 398.07 万 666.38 万 194.05 万 235.84 万 158.32 万 203.29 万 -357.18 万 - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.72 亿 0.0% 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.84 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 8766.15 万 8766.15 万 8766.15 万 8766.15 万 6111.62 万 6111.62 万 6111.62 万
未分配利润 -7.2 亿 33.9% -10.89 亿 -12.58 亿 -13.4 亿 -13.01 亿 -15.82 亿 -15.83 亿 -16.08 亿 -13.41 亿 -13.95 亿 -9.19 亿 -6.43 亿 -1.8 亿 3.79 亿 8.77 亿 13.31 亿 13.12 亿 14.54 亿 14.26 亿 16.02 亿 11.97 亿 10.34 亿 9.81 亿 10.77 亿 9.86 亿 7.61 亿 7.58 亿 6.72 亿 6.49 亿 5.73 亿 5.78 亿
归属母公司股东权益合计 39.9 亿 10.3% 36.16 亿 34.44 亿 33.58 亿 33.94 亿 31.14 亿 31.12 亿 30.88 亿 33.55 亿 33.0 亿 37.77 亿 40.52 亿 21.06 亿 26.64 亿 31.63 亿 36.18 亿 36.34 亿 37.99 亿 37.62 亿 39.53 亿 34.96 亿 32.72 亿 26.82 亿 27.82 亿 24.38 亿 22.12 亿 22.1 亿 21.24 亿 20.74 亿 19.98 亿 20.03 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 29.16 亿 58.6% 18.1 亿 13.22 亿 3.17 亿 9.15 亿 10.08 亿 10.54 亿 5.21 亿
经营活动现金流入小计 88.56 亿 11.3% 80.05 亿 64.41 亿 35.82 亿 48.67 亿 53.86 亿 61.36 亿 45.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 75.11 亿 6.0% 71.11 亿 56.98 亿 28.37 亿 41.24 亿 47.94 亿 56.02 亿 43.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3228.69 万 -79.5% 1.04 亿 1.74 亿 2.52 亿 353.82 万 2898.44 万 592.58 万 399.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 13.13 亿 84.2% 7.9 亿 5.69 亿 4.92 亿 7.39 亿 5.63 亿 5.28 亿 2.77 亿
经营活动现金流出小计 59.4 亿 -2.9% 61.96 亿 51.19 亿 32.65 亿 39.51 亿 43.78 亿 50.82 亿 40.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 41.12 亿 -7.5% 45.11 亿 37.18 亿 20.93 亿 23.42 亿 30.51 亿 38.18 亿 28.98 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.5 亿 20.7% 11.49 亿 9.89 亿 8.96 亿 10.66 亿 9.37 亿 9.08 亿 8.9 亿
支付的各项税款 1.21 亿 -23.7% 1.54 亿 1.04 亿 6371.79 万 1.59 亿 8640.73 万 9024.36 万 6805.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.56 亿 -10.3% 3.81 亿 3.08 亿 2.12 亿 3.84 亿 3.03 亿 2.66 亿 2.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 4661.94 万 107.7% 9048.66 万 -5.41 亿 -3.07 亿 -18.23 亿 -3.06 亿 -9.97 亿 -14.41 亿
投资活动现金流入小计 8.53 亿 508.3% 3.89 亿 49.81 万 4508.54 万 135.13 万 4.8 亿 1.31 亿 7772.25 万
收回投资收到的现金 3312.29 -99.2% 40.83 万 3319.41 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 270.29 万 675.14 万 741.05 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.43 亿 2497.4% 1.18 亿 49.47 万 5.46 万 135.13 万 4.28 亿 4895.04 万 7031.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.4 亿 - 2.71 亿 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 4503.08 万 - 5000.0 万 7500.0 万 -
投资活动现金流出小计 8.07 亿 103.5% 2.98 亿 5.42 亿 3.52 亿 18.24 亿 7.86 亿 11.28 亿 15.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.06 亿 103.3% 2.98 亿 5.41 亿 3.52 亿 18.09 亿 7.56 亿 11.28 亿 13.94 亿
投资支付的现金 0.0 - 1.8 万 27.0 万 - 9.0 万 29.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 80.0 万 - 0.0 - - 1500.0 万 3000.0 万 - 1.25 亿
筹资活动现金流入小计 40.29 亿 -14.6% 41.08 亿 45.26 亿 56.14 亿 53.45 亿 25.36 亿 28.25 亿 22.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -30.13 亿 -80.1% -21.68 亿 -7.36 亿 2.74 亿 7.91 亿 -5.0 亿 4.76 亿 9.81 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 1305.74 万 - 24.09 亿 - - - 7.7 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 44.29 亿 21.3% 38.23 亿 41.24 亿 29.8 亿 50.01 亿 24.59 亿 28.25 亿 14.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -4.13 亿 -138.8% 2.72 亿 4.02 亿 2.24 亿 3.44 亿 7712.63 万 - 3433.21 万
筹资活动现金流出小计 70.42 亿 10.2% 62.76 亿 52.62 亿 53.4 亿 45.54 亿 30.37 亿 23.49 亿 12.72 亿
偿还债务所支付的现金 36.81 亿 -6.2% 39.45 亿 30.94 亿 33.74 亿 29.42 亿 21.23 亿 17.37 亿 7.22 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.04 亿 -2.0% 2.03 亿 2.04 亿 1.68 亿 1.89 亿 1.68 亿 1.54 亿 1.25 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 31.58 亿 39.9% 21.28 亿 19.65 亿 17.97 亿 14.23 亿 7.45 亿 4.59 亿 4.25 亿
汇率变动对现金的影响 1321.11 万 187.1% 546.19 万 1114.6 万 2362.92 万 -90.44 万 -1352.69 万 -22.21 万 187.45 万
现金及现金等价物净增加额 -3750.07 万 91.7% -2.62 亿 5647.11 万 3.08 亿 -1.17 亿 1.88 亿 5.33 亿 6278.27 万
期初现金及现金等价物余额 61.29 亿 1.9% 16.27 亿 15.71 亿 12.63 亿 13.8 亿 11.92 亿 6.6 亿 5.97 亿
期末现金及现金等价物余额 60.91 亿 9.5% 13.65 亿 16.27 亿 15.71 亿 12.63 亿 13.8 亿 11.92 亿 6.6 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 14.25 亿 109.2% 6.81 亿 3.69 亿 4.41 亿 5.96 亿 3.61 亿 4.12 亿 4.7 亿 3.6 亿 3.38 亿 1.54 亿 -7210.64 万 8223.59 万 536.12 万 3.01 亿 1.8 亿 5.91 亿 3.89 亿 -2.45 亿 4.55 亿 3.73 亿 8158.97 万 9860.55 万 4.11 亿 3.68 亿 3.53 亿 -7829.54 万 8828.14 万 3.14 亿 1.95 亿 -7565.45 万
经营活动现金流入小计 28.09 亿 24.6% 22.54 亿 19.49 亿 18.44 亿 22.06 亿 20.01 亿 19.54 亿 17.98 亿 17.72 亿 14.27 亿 14.44 亿 6.49 亿 10.03 亿 8.2 亿 11.09 亿 9.41 亿 14.96 亿 13.98 亿 10.32 亿 16.99 亿 15.39 亿 9.99 亿 11.49 亿 17.71 亿 16.64 亿 15.56 亿 11.45 亿 11.51 亿 13.43 亿 10.43 亿 10.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.44 亿 20.1% 19.52 亿 16.65 亿 15.5 亿 21.31 亿 17.56 亿 16.74 亿 15.28 亿 17.25 亿 12.79 亿 11.66 亿 4.8 亿 8.24 亿 7.67 亿 7.66 亿 7.62 亿 10.75 亿 12.78 亿 10.09 亿 14.6 亿 15.23 亿 9.21 亿 8.91 亿 15.36 亿 16.39 亿 12.97 亿 11.29 亿 11.27 亿 12.86 亿 8.65 亿 10.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 439.05 万 -78.3% 2024.46 万 197.25 万 567.94 万 453.56 万 9184.06 万 198.99 万 5938.64 万 562.52 万 1.06 亿 294.81 万 1.19 亿 1.29 亿 418.06 万 7.56 万 -161.16 万 152.42 万 325.87 万 36.69 万 1749.98 万 275.52 万 538.0 万 334.95 万 0.0 148.74 万 235.31 万 208.53 万 0.0 143.82 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.61 亿 63.3% 2.82 亿 2.82 亿 2.88 亿 7056.98 万 1.53 亿 2.78 亿 2.11 亿 4186.7 万 4177.21 万 2.75 亿 5022.03 万 5017.83 万 4917.6 万 3.43 亿 1.81 亿 4.19 亿 1.17 亿 2224.01 万 2.22 亿 1364.18 万 7285.25 万 2.55 亿 2.35 亿 2278.62 万 2.56 亿 1420.56 万 2380.44 万 5517.85 万 1.76 亿 2233.6 万
经营活动现金流出小计 13.84 亿 -12.0% 15.73 亿 15.8 亿 14.03 亿 16.1 亿 16.4 亿 15.42 亿 13.28 亿 14.12 亿 10.89 亿 12.9 亿 7.21 亿 9.21 亿 8.15 亿 8.08 亿 7.61 亿 9.05 亿 10.09 亿 12.77 亿 12.45 亿 11.66 亿 9.17 亿 10.5 亿 13.59 亿 12.96 亿 12.03 亿 12.24 亿 10.63 亿 10.29 亿 8.48 亿 11.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.36 亿 -18.3% 11.45 亿 10.49 亿 9.83 亿 11.65 亿 12.1 亿 11.53 亿 9.17 亿 10.52 亿 8.14 亿 9.34 亿 4.94 亿 6.23 亿 5.2 亿 4.57 亿 3.97 亿 5.89 亿 6.59 亿 6.96 亿 9.07 亿 8.32 亿 6.31 亿 6.81 亿 9.94 亿 10.01 亿 9.16 亿 9.06 亿 7.97 亿 7.45 亿 6.22 亿 7.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.21 亿 4.2% 3.08 亿 4.28 亿 2.94 亿 2.88 亿 2.77 亿 2.9 亿 2.64 亿 2.48 亿 2.3 亿 2.47 亿 2.31 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.49 亿 2.17 亿 2.37 亿 2.45 亿 3.67 亿 2.23 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.58 亿 2.46 亿 2.16 亿 2.04 亿 2.41 亿 2.31 亿 2.17 亿 2.04 亿 2.39 亿
支付的各项税款 3547.7 万 14.0% 3113.18 万 2261.83 万 3216.03 万 4684.15 万 3969.06 万 3569.72 万 3677.85 万 2207.87 万 1962.06 万 2541.06 万 2641.25 万 1135.5 万 1234.99 万 1360.04 万 1779.89 万 1396.77 万 2172.5 万 1.06 亿 2686.78 万 1641.28 万 1113.61 万 3199.05 万 4342.28 万 1202.16 万 1991.76 万 1488.15 万 1665.84 万 1042.03 万 2317.39 万 1780.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9237.37 万 3.3% 8945.67 万 8083.76 万 9371.12 万 1.1 亿 1.14 亿 6325.37 万 1.1 亿 8929.79 万 2549.04 万 8309.53 万 -3093.57 万 8082.96 万 7363.76 万 8843.56 万 1.29 亿 6442.96 万 8364.26 万 1.07 亿 8730.67 万 9083.77 万 4522.25 万 7998.55 万 7582.24 万 6611.5 万 6293.56 万 6131.21 万 1850.25 万 5648.34 万 -134.45 万 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.28 亿 -593.5% -1.05 亿 1.14 亿 7.66 亿 -4.52 亿 1948.32 万 -2.43 亿 6996.87 万 -4.83 亿 -1.96 亿 6810.94 万 -3.16 亿 -1.64 亿 -427.67 万 1.78 亿 -3.15 亿 -4.28 亿 -6.71 亿 -4.1 亿 1.31 亿 1.33 亿 -3.7 亿 -2.0 亿 -1.56 亿 -4.21 亿 -3.24 亿 -9570.93 万 7164.33 万 -5.33 亿 -5.36 亿 -4.44 亿
投资活动现金流入小计 1.18 亿 97.5% 5994.37 万 2.96 亿 3.79 亿 -1.48 亿 4.46 万 1.58 亿 -2.19 亿 5202.09 2339.23 2.19 亿 -3.65 亿 -5516.93 万 2.05 亿 2.6 亿 5334.88 134.31 万 - - 4.19 亿 5285.82 万 817.05 万 27.31 万 9094.99 万 -2532.63 万 -6479.8 万 1.3 亿 -331.07 万 5639.71 万 2463.6 万 126.21
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 3312.29 -1.54 亿 0.0 1.54 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -95.72 万 231.84 万 - - 380.1 万 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.18 亿 620.7% 1642.39 万 1.43 万 1.08 亿 576.51 万 4.46 万 354.28 万 7161.57 5202.09 2339.23 48.0 万 1.01 万 1.93 万 8402.03 1.69 万 5334.88 134.31 万 - - 4.21 亿 4672.13 - - 1430.72 万 1319.0 万 1657.7 万 487.62 万 911.72 万 5668.2 万 451.27 万 126.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 4351.98 万 2.96 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 2.19 亿 -3.65 亿 -5518.86 万 2.05 亿 2.6 亿 - - - - -53.51 万 - - 27.31 万 7284.16 万 -3851.63 万 -8432.53 万 1.25 亿 - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 8.46 亿 413.2% 1.65 亿 1.83 亿 -3.87 亿 3.04 亿 -1943.86 万 4.01 亿 -2.89 亿 4.83 亿 1.96 亿 1.51 亿 -4867.37 万 1.09 亿 2.1 亿 8214.99 万 3.15 亿 4.29 亿 6.71 亿 4.1 亿 2.88 亿 -8019.11 万 3.78 亿 2.01 亿 2.47 亿 3.95 亿 2.59 亿 2.26 亿 -7495.39 万 5.89 亿 5.61 亿 4.44 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.46 亿 404.9% 1.68 亿 1.79 亿 -3.87 亿 3.04 亿 -1943.86 万 4.01 亿 -2.89 亿 4.83 亿 1.96 亿 1.51 亿 -4849.37 万 1.09 亿 2.1 亿 8196.99 万 3.15 亿 4.29 亿 6.55 亿 4.1 亿 2.57 亿 -7019.11 万 3.88 亿 1.81 亿 3.0 亿 3.42 亿 2.59 亿 2.26 亿 1.5 亿 3.99 亿 4.01 亿 4.44 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 27.0 万 - 0.0 0.0 18.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 10.0 万 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% -271.14 万 351.14 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - -1000.0 万 2000.0 万 - - - - -2.25 亿 1.9 亿 - -
筹资活动现金流入小计 15.39 亿 28.8% 11.96 亿 12.0 亿 9353.89 万 12.23 亿 13.94 亿 13.97 亿 7.01 亿 9.78 亿 12.28 亿 16.19 亿 30.86 亿 5729.83 万 10.32 亿 14.38 亿 11.78 亿 4.35 亿 24.54 亿 12.78 亿 3462.37 万 1.22 亿 15.74 亿 8.06 亿 8.89 亿 4.33 亿 8.38 亿 6.66 亿 1.52 亿 3.81 亿 3.83 亿 13.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.61 亿 10.1% -6.24 亿 -2.83 亿 -15.46 亿 3.95 亿 -3.31 亿 -6.86 亿 -10.51 亿 1.51 亿 -1.94 亿 3.58 亿 12.83 亿 -5.6 亿 -4.37 亿 -1237.75 万 -2.84 亿 -2.55 亿 8.2 亿 5.1 亿 -12.09 亿 -5.01 亿 9.32 亿 2.78 亿 2.41 亿 -7434.07 万 1.81 亿 1.28 亿 -1.82 亿 -3522.34 万 8923.56 万 11.09 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1523.85 万 0.0 0.0 7.86 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 13.06 亿 9.2% 11.95 亿 12.0 亿 7.28 亿 5.99 亿 13.34 亿 11.62 亿 5.56 亿 7.44 亿 12.17 亿 16.07 亿 7.39 亿 5266.9 万 10.31 亿 11.58 亿 8.8 亿 3.89 亿 24.54 亿 12.78 亿 3462.37 万 4524.48 万 15.75 亿 8.05 亿 8.89 亿 4.33 亿 8.38 亿 6.66 亿 1.67 亿 3.81 亿 3.49 亿 5.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.34 亿 122821.2% 19.02 万 5954.5 -6.47 亿 6.24 亿 5985.96 万 2.35 亿 1.45 亿 2.35 亿 1089.24 万 1150.98 万 -6196.81 万 462.94 万 154.57 万 2.8 亿 2.98 亿 - - - 0.0 - - 117.5 万 - - - - 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 21.0 亿 15.4% 18.19 亿 14.84 亿 16.39 亿 8.28 亿 17.25 亿 20.84 亿 17.52 亿 8.28 亿 14.22 亿 12.61 亿 18.03 亿 6.17 亿 14.69 亿 14.5 亿 14.62 亿 6.9 亿 16.34 亿 7.68 亿 12.44 亿 6.24 亿 6.42 亿 5.27 亿 6.48 亿 5.07 亿 6.57 亿 5.38 亿 3.34 亿 4.17 亿 2.94 亿 2.27 亿
偿还债务所支付的现金 7.88 亿 -25.6% 10.59 亿 7.34 亿 11.0 亿 1.44 亿 11.45 亿 15.56 亿 10.78 亿 2.83 亿 9.37 亿 7.96 亿 13.22 亿 1.77 亿 10.23 亿 8.52 亿 10.21 亿 2.3 亿 12.61 亿 4.3 亿 9.17 亿 3.95 亿 4.55 亿 3.56 亿 5.16 亿 3.61 亿 4.67 亿 3.93 亿 2.0 亿 2.45 亿 1.59 亿 1.18 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4778.79 万 -15.6% 5660.68 万 4864.55 万 5072.29 万 4962.3 万 4539.23 万 5731.69 万 5552.62 万 5412.06 万 5020.46 万 4380.81 万 4596.67 万 4630.12 万 3968.5 万 3648.2 万 3582.06 万 1.02 亿 2835.2 万 2304.99 万 2693.6 万 8680.58 万 3137.44 万 2283.8 万 2786.62 万 2632.8 万 7840.15 万 2113.34 万 2287.85 万 6532.56 万 2085.98 万 1551.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 12.64 亿 79.7% 7.04 亿 7.01 亿 4.89 亿 6.35 亿 5.35 亿 4.7 亿 6.18 亿 4.91 亿 4.35 亿 4.21 亿 4.35 亿 3.94 亿 4.07 亿 5.61 亿 4.06 亿 3.58 亿 3.45 亿 3.15 亿 3.0 亿 1.42 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.04 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.06 亿 1.14 亿 9427.99 万
汇率变动对现金的影响 -101.17 万 -862.5% -10.51 万 -260.4 万 1693.19 万 18.25 万 -141.66 万 -1023.59 万 -370.58 万 -68.4 万 1794.54 万 -240.97 万 125.32 万 265.35 万 1995.63 万 -23.38 万 -181.98 万 4.35 万 20.69 万 66.49 万 -908.77 万 -665.94 万 100.39 万 121.62 万 -276.24 万 301.68 万 190.63 万 -238.28 万 -25.27 万 204.71 万 592.57 万 -584.56 万
现金及现金等价物净增加额 1.36 亿 386.3% -4733.76 万 1.96 亿 -3.22 亿 5.4 亿 4817.63 万 -5.28 亿 -5.14 亿 2695.89 万 -3384.46 万 5.78 亿 8.96 亿 -6.39 亿 -4.16 亿 4.66 亿 -4.21 亿 -9181.28 万 5.39 亿 -1.44 亿 -6.32 亿 -207.72 万 6.44 亿 1.78 亿 4.93 亿 -1.24 亿 2.12 亿 -4804.32 万 -2205.94 万 -2.52 亿 -2.46 亿 5.83 亿
期初现金及现金等价物余额 15.14 亿 -3.0% 15.62 亿 13.65 亿 16.87 亿 11.48 亿 11.0 亿 16.27 亿 21.42 亿 21.15 亿 21.49 亿 15.71 亿 6.75 亿 13.13 亿 17.29 亿 12.63 亿 16.84 亿 17.75 亿 12.37 亿 13.8 亿 20.13 亿 20.15 亿 13.7 亿 11.92 亿 6.99 亿 8.23 亿 6.12 亿 6.6 亿 6.82 亿 9.34 亿 11.8 亿 5.97 亿
期末现金及现金等价物余额 16.5 亿 9.0% 15.14 亿 15.62 亿 13.65 亿 16.87 亿 11.48 亿 11.0 亿 16.27 亿 21.42 亿 21.15 亿 21.49 亿 15.71 亿 6.75 亿 13.13 亿 17.29 亿 12.63 亿 16.84 亿 17.75 亿 12.37 亿 13.8 亿 20.13 亿 20.15 亿 13.7 亿 11.92 亿 6.99 亿 8.23 亿 6.12 亿 6.6 亿 6.82 亿 9.34 亿 11.8 亿