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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 327.9 亿 8.7% 315.89 亿 255.38 亿 189.23 亿 135.31 亿 75.72 亿 64.27 亿 50.94 亿
营业收入 327.9 亿 8.7% 315.89 亿 255.38 亿 189.23 亿 135.31 亿 75.72 亿 64.27 亿 50.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 316.67 亿 9.1% 305.78 亿 245.7 亿 179.16 亿 127.96 亿 69.16 亿 57.93 亿 44.79 亿
营业成本 308.08 亿 10.2% 296.52 亿 235.8 亿 170.47 亿 119.1 亿 63.99 亿 54.3 亿 41.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 1.21 亿 9.5% 1.18 亿 9560.51 万 8161.98 万 6754.52 万 6215.3 万 7068.45 万 7856.71 万
管理费用 3.61 亿 -13.3% 3.9 亿 3.6 亿 2.99 亿 2.84 亿 2.16 亿 1.93 亿 1.73 亿
财务费用 2181.7 万 -83.4% 5622.82 万 1.58 亿 1.67 亿 2.0 亿 6121.59 万 4944.11 万 4942.76 万
财务费用 - 利息费用 1.05 亿 -23.8% 1.22 亿 1.8 亿 1.87 亿 1.99 亿 6661.87 万 5695.37 万 5281.79 万
财务费用 - 利息收入 7034.09 万 27.0% 6382.43 万 3528.23 万 2042.12 万 1882.83 万 1243.24 万 1255.23 万 670.03 万
研发费用 3.07 亿 -15.8% 3.15 亿 3.37 亿 2.86 亿 3.01 亿 1.48 亿 3147.14 万 602.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4693.79 万 1.2% 4760.95 万 3830.26 万 3381.72 万 3308.47 万 2961.3 万 1898.87 万 1925.14 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4344.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2230.86 万 -24.2% 2921.28 万 5848.04 万 3139.38 万 1866.15 万 987.57 万 378.04 万 816.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4.59 亿 -9.7% 5.06 亿 5.52 亿 8511.44 万 8821.1 万 7545.94 万 6237.86 万 4007.2 万
其中:联营公司投资收益 128.83 万 200.8% 14.39 万 83.37 万 -204.49 万 683.24 万 -402.57 万 -237.05 万 -129.16 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -3.04 亿 -58.1% -3.03 亿 -2.0 亿 2.11 万 6775.12 万 - - -
资产处置收益 349.06 万 725.4% 47.3 万 -111.76 万 121.83 万 53.12 万 1.93 万 67.03 万 111.75 万
营业利润 12.71 亿 -6.3% 12.29 亿 13.56 亿 10.01 亿 8.46 亿 7.33 亿 6.9 亿 6.21 亿
加：营业外收入 2208.52 万 203.3% 1244.84 万 712.48 万 568.97 万 839.18 万 1093.1 万 707.97 万 1561.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 603.35 万 -36.9% 733.18 万 979.9 万 1.13 亿 337.09 万 1283.98 万 1460.66 万 1652.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.87 亿 -5.0% 12.34 亿 13.54 亿 8.94 亿 8.51 亿 7.31 亿 6.83 亿 6.2 亿
减：所得税 2.37 亿 -40.4% 2.66 亿 4.26 亿 2.49 亿 2.06 亿 1.58 亿 1.73 亿 1.6 亿
净利润 10.5 亿 9.8% 9.68 亿 9.28 亿 6.45 亿 6.44 亿 5.73 亿 5.1 亿 4.61 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.5 亿 9.8% 9.68 亿 9.28 亿 6.45 亿 6.44 亿 5.73 亿 5.1 亿 4.61 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.81 亿 1.1% 8.53 亿 8.44 亿 6.55 亿 5.95 亿 4.69 亿 4.12 亿 3.62 亿
少数股东损益 1.69 亿 98.8% 1.15 亿 8338.73 万 -1067.76 万 4968.37 万 1.03 亿 9829.08 万 9845.5 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.44 亿 12.3% 8.08 亿 7.1 亿 7.08 亿 5.04 亿 4.48 亿 3.93 亿 3.44 亿
基本每股收益 0.58 -19.8% 0.61 0.83 0.66 0.63 0.5 0.74 0.65
稀释每股收益 0.56 -21.5% 0.59 0.8 0.64 0.63 0.5 0.74 0.65
其他综合收益 2.41 亿 506.2% -9163.62 万 6733.23 万 -422.68 万 6314.6 万 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 2.43 亿 508.9% -9007.14 万 5714.75 万 -276.5 万 6087.71 万 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 12.91 亿 33.9% 8.77 亿 9.95 亿 6.4 亿 7.08 亿 5.73 亿 5.1 亿 4.61 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.24 亿 29.3% 7.63 亿 9.02 亿 6.52 亿 6.56 亿 4.69 亿 4.12 亿 3.62 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.68 亿 75.9% 1.14 亿 9357.21 万 -1213.93 万 5195.25 万 1.03 亿 9829.08 万 9845.5 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 81.64 亿 -7.1% 87.87 亿 65.51 亿 92.88 亿 81.77 亿 79.65 亿 61.59 亿 78.54 亿 66.0 亿 66.04 亿 44.8 亿 54.15 亿 52.64 亿 49.42 亿 33.02 亿 38.6 亿 42.21 亿 33.34 亿 21.15 亿 25.09 亿 20.92 亿 18.07 亿 11.64 亿 18.34 亿 15.87 亿 16.94 亿 13.12 亿 14.71 亿 12.43 亿 12.62 亿 11.19 亿
营业收入 81.64 亿 -7.1% 87.87 亿 65.51 亿 92.88 亿 81.77 亿 79.65 亿 61.59 亿 78.54 亿 66.0 亿 66.04 亿 44.8 亿 54.15 亿 52.64 亿 49.42 亿 33.02 亿 38.6 亿 42.21 亿 33.34 亿 21.15 亿 25.09 亿 20.92 亿 18.07 亿 11.64 亿 18.34 亿 15.87 亿 16.94 亿 13.12 亿 14.71 亿 12.43 亿 12.62 亿 11.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 79.01 亿 -5.6% 83.68 亿 64.92 亿 89.06 亿 79.25 亿 76.98 亿 60.49 亿 73.58 亿 64.58 亿 63.64 亿 43.89 亿 49.75 亿 51.92 亿 46.09 亿 31.4 亿 36.81 亿 40.62 亿 30.51 亿 20.02 亿 23.77 亿 18.74 亿 15.84 亿 10.8 亿 17.28 亿 13.78 亿 14.63 亿 12.24 亿 13.65 亿 10.94 亿 10.37 亿 9.83 亿
营业成本 76.77 亿 -5.9% 81.59 亿 62.41 亿 87.3 亿 76.99 亿 74.4 亿 57.82 亿 70.37 亿 62.17 亿 61.9 亿 41.36 亿 47.71 亿 49.3 亿 43.86 亿 29.6 亿 34.43 亿 37.65 亿 28.68 亿 18.34 亿 21.98 亿 17.35 亿 14.73 亿 9.93 亿 16.23 亿 12.84 亿 13.71 亿 11.51 亿 12.64 亿 10.17 亿 9.6 亿 9.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
销售费用 2848.52 万 6.4% 2677.88 万 2942.91 万 3660.35 万 2434.67 万 3374.11 万 2318.3 万 2951.53 万 2289.57 万 2313.67 万 2005.74 万 1382.14 万 3281.13 万 2099.21 万 1399.51 万 2146.37 万 1671.64 万 1531.26 万 1405.26 万 1859.95 万 1554.73 万 1509.83 万 1290.79 万 2128.13 万 1689.93 万 1633.37 万 1617.04 万 2150.85 万 1884.22 万 1902.58 万 1919.06 万
管理费用 6466.73 万 -10.3% 7212.45 万 1.39 亿 8537.19 万 6621.04 万 8921.87 万 1.49 亿 1.13 亿 7619.18 万 4224.61 万 1.29 亿 6467.03 万 1.08 亿 6458.15 万 6175.99 万 1.06 亿 7741.41 万 3250.72 万 6823.96 万 7446.82 万 5749.34 万 4140.87 万 4257.6 万 5564.81 万 4661.71 万 4520.03 万 4510.4 万 5828.23 万 3912.47 万 3890.52 万 3702.46 万
财务费用 1240.79 万 -21.4% 1578.69 万 1519.01 万 -2156.78 万 4378.48 万 2151.58 万 1249.55 万 5374.01 万 4570.53 万 2320.43 万 3582.94 万 3921.29 万 3468.19 万 4720.48 万 4572.49 万 6135.56 万 5135.23 万 4458.6 万 4276.49 万 2433.2 万 966.57 万 1142.83 万 1578.99 万 1350.58 万 1448.94 万 1441.42 万 703.17 万 1396.05 万 1175.57 万 1215.19 万 1155.95 万
财务费用 - 利息费用 2533.17 万 0.2% 2529.3 万 2725.65 万 2725.21 万 3311.48 万 3271.63 万 2855.96 万 4361.09 万 4524.07 万 4833.26 万 4329.85 万 3885.56 万 5019.53 万 5055.19 万 4689.94 万 5594.79 万 5478.1 万 5198.04 万 3670.0 万 1959.39 万 1457.78 万 1460.63 万 1784.07 万 1563.45 万 1463.66 万 1835.59 万 832.66 万 1439.47 万 1306.47 万 1275.65 万 1260.2 万
财务费用 - 利息收入 2081.71 万 31.1% 1587.74 万 1450.77 万 1913.86 万 1528.47 万 1277.94 万 1662.16 万 1071.04 万 915.25 万 881.16 万 660.78 万 575.67 万 502.45 万 594.95 万 369.05 万 -169.78 万 598.54 万 723.77 万 730.3 万 -182.24 万 594.63 万 534.35 万 296.5 万 275.85 万 291.75 万 503.96 万 183.67 万 196.31 万 185.56 万 131.11 万 157.06 万
研发费用 1.08 亿 32.1% 8185.67 万 5982.86 万 5762.78 万 8150.32 万 1.01 亿 7505.59 万 1.08 亿 8781.61 万 7817.57 万 6299.2 万 7268.07 万 8117.66 万 8341.32 万 4917.7 万 3632.97 万 1.46 亿 8319.1 万 3566.02 万 4949.48 万 4788.71 万 3627.03 万 1387.32 万 780.84 万 1100.62 万 1111.76 万 153.92 万 235.06 万 211.38 万 155.0 万 1.07 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 979.78 万 -19.0% 1209.84 万 681.77 万 1822.4 万 1002.9 万 1195.26 万 740.39 万 1701.79 万 899.51 万 708.22 万 520.74 万 1280.77 万 563.06 万 617.84 万 920.05 万 1327.91 万 622.53 万 654.32 万 703.72 万 1213.0 万 834.98 万 686.78 万 226.54 万 599.58 万 543.91 万 514.44 万 240.94 万 521.77 万 494.47 万 577.83 万 331.07 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5962.52 4474.82 万 -8.8 万 -121.25 万 -193.38
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
其他收益 526.76 万 7.4% 490.53 万 473.48 万 740.09 万 486.55 万 430.24 万 1264.4 万 761.92 万 765.64 万 3195.62 万 1124.87 万 843.59 万 1181.93 万 849.69 万 264.17 万 920.42 万 502.89 万 350.03 万 92.81 万 468.04 万 373.86 万 92.31 万 53.36 万 227.39 万 44.45 万 99.74 万 6.46 万 560.4 万 110.85 万 40.4 万 104.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 8430.19 万 543.7% 1309.69 万 8190.28 万 2.8 亿 8100.95 万 1.06 亿 3866.81 万 2.82 亿 1.38 亿 7055.9 万 6100.82 万 -148.16 万 8625.25 万 28.95 万 5.4 万 4718.51 万 3669.94 万 454.53 万 -21.88 万 1086.62 万 2149.07 万 4156.43 万 153.81 万 1365.53 万 364.9 万 3125.85 万 1381.58 万 1080.96 万 78.85 万 - 0.0
其中:联营公司投资收益 134.53 万 292.8% -69.79 万 -62.28 万 126.37 万 -93.01 万 -9.33 万 -9.64 万 -15.8 万 15.94 万 18.61 万 64.62 万 -148.16 万 -53.29 万 11.95 万 -15.0 万 215.46 万 35.13 万 457.27 万 -24.62 万 -117.15 万 -99.49 万 -72.65 万 -113.28 万 -91.1 万 -17.91 万 -77.93 万 -50.1 万 - - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
公允价值变动净收益 -1979.86 万 -278.5% 1109.44 万 1432.0 万 -3.1 亿 505.52 万 296.95 万 -179.54 万 -1.99 亿 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
资产处置收益 259.51 万 2305.5% 10.79 万 140.0 万 -61.24 万 90.53 万 20.18 万 -2.17 万 -164.35 万 39.24 万 - 0.0 -29.34 万 0.0 - - -13.16 万 0.0 62.97 万 3.31 万 - - - 0.0 29.02 万 7426.33 38.01 万 -7426.33 101.99 万 -3253.74 1.81 万 8.28 万
营业利润 3.18 亿 -17.8% 3.86 亿 1.63 亿 4.05 亿 2.84 亿 3.79 亿 1.62 亿 5.32 亿 3.25 亿 3.32 亿 1.67 亿 3.36 亿 1.68 亿 3.28 亿 1.69 亿 2.4 亿 2.01 亿 2.9 亿 1.15 亿 1.42 亿 2.42 亿 2.62 亿 8589.71 万 1.14 亿 2.13 亿 2.62 亿 1.02 亿 7883.52 万 1.51 亿 2.55 亿 1.36 亿
加：营业外收入 1042.57 万 3926.8% 25.89 万 40.4 万 1099.66 万 60.9 万 28.55 万 55.73 万 582.94 万 19.31 万 80.32 万 29.91 万 348.67 万 138.73 万 20.98 万 60.6 万 345.6 万 221.64 万 197.57 万 74.38 万 -13.99 万 66.7 万 1001.45 万 38.93 万 46.26 万 202.74 万 181.45 万 277.52 万 787.24 万 47.32 万 158.05 万 569.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 271.26 万 189.4% 93.72 万 29.77 万 208.6 万 247.47 万 200.32 万 76.78 万 431.07 万 56.45 万 55.07 万 437.3 万 163.74 万 -13.86 万 5130.33 万 6051.15 万 169.02 万 57.39 万 93.22 万 17.46 万 863.38 万 74.21 万 302.44 万 43.95 万 762.19 万 340.7 万 150.84 万 206.93 万 1187.34 万 88.55 万 277.71 万 99.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.25 亿 -15.6% 3.85 亿 1.63 亿 4.13 亿 2.82 亿 3.77 亿 1.61 亿 5.34 亿 3.25 亿 3.32 亿 1.63 亿 3.38 亿 1.7 亿 2.77 亿 1.1 亿 2.42 亿 2.02 亿 2.91 亿 1.16 亿 1.34 亿 2.42 亿 2.69 亿 8584.69 万 1.07 亿 2.11 亿 2.62 亿 1.03 亿 7483.41 万 1.51 亿 2.54 亿 1.41 亿
减：所得税 9831.83 万 0.1% 9823.75 万 8707.18 万 -4667.22 万 8863.86 万 1.37 亿 8651.81 万 8536.1 万 1.35 亿 1.13 亿 9188.44 万 8790.69 万 3860.11 万 8010.32 万 4262.44 万 7076.57 万 3078.77 万 6865.35 万 3617.12 万 2773.69 万 4873.08 万 5719.7 万 2453.25 万 3534.85 万 5459.78 万 5699.67 万 2597.59 万 2792.45 万 3817.36 万 5702.75 万 3662.62 万
净利润 2.27 亿 -21.0% 2.87 亿 7598.76 万 4.6 亿 1.93 亿 2.4 亿 7496.28 万 4.49 亿 1.89 亿 2.19 亿 7110.28 万 2.5 亿 1.31 亿 1.97 亿 6687.6 万 1.71 亿 1.72 亿 2.22 亿 7957.4 万 1.06 亿 1.94 亿 2.12 亿 6131.44 万 7127.64 万 1.57 亿 2.05 亿 7685.97 万 4690.96 万 1.12 亿 1.97 亿 1.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.27 亿 -21.0% 2.87 亿 7598.76 万 4.6 亿 1.93 亿 2.4 亿 7496.28 万 4.49 亿 1.89 亿 2.19 亿 7110.28 万 2.5 亿 1.31 亿 1.97 亿 6687.6 万 1.71 亿 1.72 亿 2.22 亿 7957.4 万 1.06 亿 1.94 亿 2.12 亿 6131.44 万 7127.64 万 1.57 亿 2.05 亿 7685.97 万 4690.96 万 1.12 亿 1.97 亿 1.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.81 亿 -21.0% 2.29 亿 8102.65 万 3.91 亿 1.74 亿 2.08 亿 8029.45 万 4.09 亿 1.61 亿 1.96 亿 7789.11 万 2.53 亿 1.35 亿 1.93 亿 7489.04 万 2.03 亿 1.31 亿 1.91 亿 6946.84 万 7660.97 万 1.6 亿 1.81 亿 5195.53 万 5512.53 万 1.31 亿 1.67 亿 5834.92 万 2776.41 万 9539.29 万 1.56 亿 8254.97 万
少数股东损益 4638.55 万 -20.8% 5858.94 万 -503.89 万 6926.36 万 1957.71 万 3163.57 万 -533.17 万 3922.1 万 2784.02 万 2311.44 万 -678.83 万 -287.05 万 -338.78 万 359.52 万 -801.45 万 -3145.71 万 4025.35 万 3078.16 万 1010.57 万 2935.48 万 3388.98 万 3078.69 万 935.91 万 1615.11 万 2580.79 万 3782.13 万 1851.05 万 1914.55 万 1698.04 万 4031.71 万 2201.2 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.73 亿 -25.1% 2.31 亿 7529.29 万 3.64 亿 1.7 亿 2.01 亿 7335.37 万 3.07 亿 1.57 亿 1.72 亿 7334.69 万 3.25 亿 1.24 亿 1.86 亿 7264.82 万 1.23 亿 1.29 亿 1.85 亿 6678.3 万 7319.42 万 1.54 亿 1.72 亿 4967.03 万 5101.98 万 1.29 亿 1.55 亿 5784.31 万 1491.26 万 9473.82 万 1.57 亿 7810.45 万
基本每股收益 0.12 -7.7% 0.14 0.06 0.26 0.12 0.15 0.08 0.37 0.24 0.14 0.08 0.23 0.15 0.2 0.08 0.22 0.14 0.21 0.07 0.08 0.17 0.16 0.09 0.1 0.23 0.31 0.1 0.05 0.17 0.28 0.15
稀释每股收益 0.12 -7.7% 0.14 0.06 0.24 0.12 0.15 0.08 0.36 0.22 0.14 0.08 0.21 0.15 0.2 0.08 0.22 0.14 0.21 0.07 0.08 0.17 0.16 0.09 0.1 0.23 0.31 0.1 0.05 0.17 0.28 0.15
其他综合收益 793.9 万 -93.0% 1.13 亿 1.53 亿 -3228.23 万 2514.19 万 -8350.45 万 -99.12 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 793.9 万 -93.0% 1.13 亿 1.53 亿 -3071.76 万 2514.19 万 -8350.45 万 -99.12 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
综合收益总额 2.35 亿 -41.3% 4.0 亿 2.29 亿 4.28 亿 2.18 亿 1.57 亿 7397.16 万 5.16 亿 1.92 亿 2.16 亿 7110.28 万 2.45 亿 1.31 亿 1.97 亿 6687.6 万 2.34 亿 1.72 亿 2.22 亿 7957.4 万 1.06 亿 1.94 亿 2.12 亿 6131.44 万 7127.64 万 1.57 亿 2.05 亿 7685.97 万 4690.96 万 1.12 亿 1.97 亿 1.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.89 亿 -44.8% 3.41 亿 2.34 亿 3.6 亿 1.99 亿 1.25 亿 7930.33 万 4.66 亿 1.64 亿 1.93 亿 7789.11 万 2.5 亿 1.35 亿 1.93 亿 7489.04 万 2.63 亿 1.31 亿 1.91 亿 6946.84 万 7660.97 万 1.6 亿 1.81 亿 5195.53 万 5512.53 万 1.31 亿 1.67 亿 5834.92 万 2776.41 万 9539.29 万 1.56 亿 8254.97 万
归属于少数股东的综合收益总额 4638.55 万 -20.8% 5858.94 万 -503.89 万 6769.88 万 1957.71 万 3163.57 万 -533.17 万 4940.58 万 2784.02 万 2311.44 万 -678.83 万 -433.23 万 -338.78 万 359.52 万 -801.45 万 -2918.82 万 4025.35 万 3078.16 万 1010.57 万 2935.48 万 3388.98 万 3078.69 万 935.91 万 1615.11 万 2580.79 万 3782.13 万 1851.05 万 1914.55 万 1698.04 万 4031.71 万 2201.2 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 201.9 亿 12.4% 193.11 亿 175.57 亿 147.92 亿 139.37 亿 87.99 亿 70.43 亿 54.8 亿
流动资产合计 77.26 亿 31.9% 66.69 亿 54.93 亿 35.79 亿 37.86 亿 27.22 亿 22.88 亿 17.12 亿
货币资金 34.56 亿 27.6% 27.89 亿 20.67 亿 14.3 亿 16.22 亿 14.27 亿 10.21 亿 7.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 0.0 1.85 亿 6777.23 万 6775.12 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 1.67 亿 3624.3% 1728.44 万 995.09 万 - - - - -
应收票据及应收账款 7.83 亿 20.3% 12.16 亿 9.19 亿 6.63 亿 8.18 亿 5.32 亿 3.56 亿 2.9 亿
应收票据 176.81 万 -74.4% 241.37 万 1147.12 万 - 200.0 万 - 416.9 万 144.17 万
应收账款 7.81 亿 21.3% 12.14 亿 9.07 亿 6.63 亿 8.16 亿 5.32 亿 3.52 亿 2.88 亿
预付款项 11.85 亿 12.2% 10.36 亿 9.48 亿 3.95 亿 6.84 亿 2.41 亿 3153.07 万 1.06 亿
其他应收款合计 4.64 亿 119.2% 3.73 亿 2.12 亿 1.17 亿 5784.15 万 3.36 亿 4359.49 万 1674.73 万
存货 13.96 亿 40.9% 9.69 亿 8.52 亿 6.39 亿 2.84 亿 1.13 亿 1.22 亿 7865.45 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 2.74 亿 37.3% 2.66 亿 2.95 亿 2.65 亿 2.52 亿 7277.17 万 7.13 亿 4.95 亿
非流动资产合计 124.65 亿 2.9% 126.42 亿 120.64 亿 112.13 亿 101.51 亿 60.78 亿 47.56 亿 37.68 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.25 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 4.53 亿 34.0% 5.5 亿 3.32 亿 1.88 亿 1.39 亿 9023.07 万 2610.59 万 2847.63 万
其他权益工具投资 10.47 亿 4.7% 10.35 亿 10.35 亿 9.1 亿 8.62 亿 6.39 亿 6.39 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 70.16 亿 2.7% 71.43 亿 69.92 亿 61.07 亿 56.57 亿 38.21 亿 30.16 亿 27.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 11.17 亿 -6.1% 9.87 亿 11.36 亿 13.86 亿 11.65 亿 8.27 亿 4.72 亿 2.71 亿
使用权资产 8132.53 万 -18.9% 8263.04 万 9471.69 万 9311.54 万 9339.35 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 20.86 亿 -1.0% 21.42 亿 21.34 亿 21.76 亿 18.37 亿 3.88 亿 3.85 亿 3.1 亿
开发支出 320.68 万 - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 5628.31 万 0.0% 5628.31 万 5628.31 万 5628.31 万 1.18 亿 557.04 万 557.04 万 557.04 万
长期待摊费用 1.28 亿 21.0% 1.35 亿 9955.47 万 8265.48 万 4304.18 万 3250.92 万 2801.46 万 3146.02 万
递延所得税资产 2.46 亿 67.6% 2.88 亿 1.53 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.18 亿
其他非流动资产 2.31 亿 -1.7% 2.23 亿 3149.09 万 9797.66 万 1.27 亿 1.51 亿 6031.99 万 818.25 万
负债合计 108.77 亿 6.4% 98.59 亿 101.57 亿 83.63 亿 83.42 亿 47.75 亿 33.12 亿 23.92 亿
流动负债合计 78.69 亿 11.7% 71.55 亿 73.36 亿 49.35 亿 34.75 亿 34.79 亿 24.43 亿 17.63 亿
短期借款 14.04 亿 13.5% 4.52 亿 10.02 亿 8.46 亿 2.64 亿 5.49 亿 4.32 亿 5.57 亿
交易性金融负债 13.18 亿 64.1% 12.38 亿 7.77 亿 - - - - -
应付票据 2.97 亿 45.0% 1500.0 万 1.01 亿 2.67 亿 2.9 亿 1.66 亿 400.0 万 5000.0 万
应付账款 17.86 亿 11.5% 22.34 亿 19.5 亿 14.36 亿 12.28 亿 11.09 亿 5.67 亿 3.49 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 4.15 亿 2.79 亿
应付职工薪酬 1.08 亿 -9.8% 1.56 亿 1.77 亿 1.47 亿 1.28 亿 1.04 亿 5833.03 万 4713.7 万
应交税费 2.01 亿 -14.5% 2.31 亿 2.24 亿 1.54 亿 9176.57 万 4722.83 万 4920.47 万 6309.43 万
其他应付款合计 3.75 亿 -3.0% 3.97 亿 7.42 亿 3.05 亿 3.27 亿 1.83 亿 6997.74 万 6015.41 万
一年内到期的非流动负债 4.46 亿 -6.2% 7.19 亿 10.02 亿 4.97 亿 1.5 亿 3222.53 万 3306.19 万 5661.36 万
其他流动负债 8225.71 万 6.0% 7412.7 万 4448.9 万 4088.4 万 3.56 亿 7.61 亿 8.14 亿 3.01 亿
非流动负债合计 30.08 亿 -5.5% 27.04 亿 28.21 亿 34.28 亿 48.67 亿 12.96 亿 8.69 亿 6.29 亿
长期借款 14.18 亿 -3.9% 14.21 亿 15.29 亿 13.87 亿 23.58 亿 2.42 亿 1.92 亿 1.93 亿
应付债券 7.5 亿 -17.6% 5.0 亿 5.0 亿 13.2 亿 13.5 亿 5.5 亿 2.0 亿 -
长期应付款 6097.64 万 0.0% 6097.64 万 6097.64 万 5817.64 万 5817.64 万 4600.0 万 4000.0 万 3200.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 16.5 万 0.0% 0.0 37.78 万 3802.8 58.81 万 - - -
递延所得税负债 6.41 亿 11.1% 5.89 亿 5.91 亿 5.45 亿 5.42 亿 185.11 万 - -
长期递延收益 6596.13 万 0.5% 6960.99 万 5782.99 万 3485.38 万 4.75 亿 4.57 亿 4.36 亿 4.04 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 93.13 亿 20.3% 94.52 亿 74.0 亿 64.29 亿 55.95 亿 40.24 亿 37.31 亿 30.88 亿
实收资本（或股本） 12.93 亿 14.1% 12.98 亿 9.87 亿 9.52 亿 9.45 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿
资本公积 3.38 亿 -16.8% 3.36 亿 3.59 亿 3.55 亿 2.79 亿 6.88 亿 6.59 亿 6.59 亿
减：库存股 1.58 亿 -0.8% 1.52 亿 1.52 亿 - - - - -
其他综合收益 5.66 亿 27.0% 4.14 亿 5.04 亿 4.47 亿 4.5 亿 3.89 亿 3.89 亿 -
专项储备 4038.74 万 11.1% 2293.38 万 2051.67 万 1753.43 万 2018.95 万 2274.34 万 1718.44 万 1493.36 万
盈余公积 4.15 亿 13.8% 4.5 亿 3.79 亿 3.5 亿 3.03 亿 2.58 亿 2.26 亿 1.86 亿
未分配利润 20.25 亿 6.7% 22.56 亿 21.48 亿 18.17 亿 16.66 亿 14.5 亿 13.03 亿 11.71 亿
归属母公司股东权益合计 83.13 亿 22.9% 84.25 亿 65.38 亿 54.33 亿 44.6 亿 33.64 亿 31.5 亿 25.86 亿
少数股东权益 10.0 亿 2.3% 10.27 亿 8.62 亿 9.96 亿 11.35 亿 6.6 亿 5.82 亿 5.01 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 210.52 亿 5.8% 199.06 亿 201.12 亿 193.11 亿 193.29 亿 193.32 亿 192.62 亿 175.57 亿 166.12 亿 166.08 亿 163.65 亿 147.92 亿 145.51 亿 144.43 亿 149.91 亿 139.37 亿 132.98 亿 124.84 亿 116.94 亿 87.99 亿 80.66 亿 74.99 亿 71.93 亿 70.43 亿 64.45 亿 59.47 亿 58.62 亿 54.8 亿 53.91 亿 52.51 亿 52.23 亿
流动资产合计 84.82 亿 16.9% 72.54 亿 73.68 亿 66.69 亿 69.69 亿 69.73 亿 71.42 亿 54.93 亿 47.44 亿 49.93 亿 50.44 亿 35.79 亿 35.27 亿 36.02 亿 46.02 亿 37.86 亿 39.46 亿 33.25 亿 29.17 亿 27.22 亿 27.16 亿 25.15 亿 23.86 亿 22.88 亿 23.02 亿 19.28 亿 19.34 亿 17.12 亿 17.09 亿 16.25 亿 16.29 亿
货币资金 33.54 亿 -4.1% 34.97 亿 33.46 亿 27.89 亿 35.57 亿 29.35 亿 27.61 亿 20.67 亿 18.59 亿 16.53 亿 24.0 亿 14.3 亿 14.85 亿 11.61 亿 19.03 亿 16.22 亿 13.94 亿 12.97 亿 16.1 亿 14.27 亿 12.31 亿 12.36 亿 11.86 亿 10.21 亿 10.58 亿 9.61 亿 11.17 亿 7.25 亿 6.98 亿 6.7 亿 6.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.85 亿 1.85 亿 6779.74 万 6777.23 万 6748.21 万 6777.23 万 6775.12 万 6775.12 万 6775.12 万 6775.12 万 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
衍生金融资产 3.24 亿 3.7% 3.13 亿 1.92 亿 1728.44 万 894.21 万 - 1421.13 万 995.09 万 0.0 14.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应收票据及应收账款 9.98 亿 12.9% 8.85 亿 5.82 亿 12.16 亿 5.68 亿 8.47 亿 8.93 亿 9.19 亿 7.34 亿 9.47 亿 8.4 亿 6.63 亿 7.55 亿 11.26 亿 10.89 亿 8.18 亿 9.84 亿 6.62 亿 5.24 亿 5.32 亿 4.27 亿 3.3 亿 3.71 亿 3.56 亿 2.66 亿 3.22 亿 3.34 亿 2.9 亿 2.45 亿 2.88 亿 3.11 亿
应收票据 158.09 万 1079.5% 13.4 万 639.76 万 241.37 万 195.54 万 92.23 万 486.12 万 1147.12 万 1187.18 万 73.26 万 48.9 万 - 118.6 万 204.11 万 200.0 万 200.0 万 - - 37.88 万 - 95.0 万 212.87 万 466.4 万 416.9 万 300.66 万 246.0 万 179.77 万 144.17 万 573.0 万 1452.32 万 2297.49 万
应收账款 9.97 亿 12.7% 8.84 亿 5.75 亿 12.14 亿 5.66 亿 8.46 亿 8.89 亿 9.07 亿 7.22 亿 9.47 亿 8.4 亿 6.63 亿 7.54 亿 11.24 亿 10.87 亿 8.16 亿 9.84 亿 6.62 亿 5.24 亿 5.32 亿 4.26 亿 3.28 亿 3.66 亿 3.52 亿 2.63 亿 3.2 亿 3.33 亿 2.88 亿 2.39 亿 2.74 亿 2.88 亿
预付款项 12.18 亿 39.2% 8.75 亿 9.08 亿 10.36 亿 11.51 亿 12.36 亿 17.3 亿 9.48 亿 9.6 亿 10.54 亿 4.92 亿 3.95 亿 7.18 亿 4.21 亿 8.48 亿 6.84 亿 9.43 亿 7.66 亿 2.35 亿 2.41 亿 1.67 亿 1.14 亿 7701.65 万 3153.07 万 6528.54 万 3137.13 万 5020.47 万 1.06 亿 6993.61 万 990.25 万 764.98 万
其他应收款合计 5.51 亿 39.0% 3.96 亿 3.81 亿 3.73 亿 3.77 亿 8017.84 万 1.53 亿 2.12 亿 4603.22 万 8822.78 万 7197.4 万 1.17 亿 5821.15 万 1.2 亿 8115.39 万 5784.15 万 3.71 亿 3.16 亿 3.18 亿 3.36 亿 2.6 亿 2.93 亿 4497.77 万 4359.49 万 3104.46 万 5022.32 万 1922.71 万 1674.73 万 1089.04 万 4130.27 万 1739.19 万
存货 17.3 亿 61.8% 10.69 亿 17.0 亿 9.69 亿 10.62 亿 15.87 亿 11.39 亿 8.52 亿 9.19 亿 9.64 亿 9.17 亿 6.39 亿 2.77 亿 5.36 亿 3.43 亿 2.84 亿 1.77 亿 1.85 亿 1.43 亿 1.13 亿 1.25 亿 1.54 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.75 亿 1.67 亿 1.1 亿 7865.45 万 9188.99 万 8514.92 万 6696.53 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他流动资产 3.07 亿 40.3% 2.19 亿 2.58 亿 2.66 亿 2.42 亿 2.88 亿 2.65 亿 2.95 亿 1.58 亿 2.19 亿 2.55 亿 2.65 亿 1.65 亿 1.71 亿 2.7 亿 2.52 亿 7769.41 万 9990.5 万 8673.72 万 7277.17 万 5.06 亿 3.88 亿 5.74 亿 7.13 亿 7.06 亿 3.96 亿 3.03 亿 4.95 亿 5.94 亿 5.3 亿 5.8 亿
非流动资产合计 125.69 亿 -0.6% 126.52 亿 127.44 亿 126.42 亿 123.6 亿 123.59 亿 121.2 亿 120.64 亿 118.67 亿 116.15 亿 113.21 亿 112.13 亿 110.25 亿 108.42 亿 103.89 亿 101.51 亿 93.52 亿 91.58 亿 87.77 亿 60.78 亿 53.5 亿 49.84 亿 48.07 亿 47.56 亿 41.42 亿 40.2 亿 39.29 亿 37.68 亿 36.82 亿 36.26 亿 35.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.25 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期股权投资 5.59 亿 -0.3% 5.61 亿 5.63 亿 5.5 亿 3.47 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.32 亿 3.29 亿 3.29 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.53 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.39 亿 9850.85 万 9455.72 万 8998.45 万 9023.07 万 2184.0 万 2283.49 万 2497.31 万 2610.59 万 2701.69 万 2719.6 万 2797.53 万 2847.63 万 0.0 - -
其他权益工具投资 10.39 亿 0.0% 10.39 亿 10.35 亿 10.35 亿 10.55 亿 10.35 亿 10.35 亿 10.35 亿 9.45 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 8.62 亿 8.62 亿 8.62 亿 8.62 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 7.07 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 69.98 亿 -0.7% 70.48 亿 70.85 亿 71.43 亿 70.34 亿 70.78 亿 70.45 亿 69.92 亿 66.34 亿 65.73 亿 64.03 亿 61.07 亿 59.86 亿 58.78 亿 56.78 亿 56.57 亿 50.05 亿 49.28 亿 49.37 亿 38.21 亿 32.26 亿 31.88 亿 29.86 亿 30.16 亿 28.02 亿 27.65 亿 27.52 亿 27.7 亿 26.98 亿 26.74 亿 26.77 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 95.71 万 112.69 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5242.33 万 4499.33 万
在建工程 11.72 亿 11.5% 10.52 亿 10.3 亿 9.87 亿 10.62 亿 10.09 亿 10.73 亿 11.36 亿 13.18 亿 11.61 亿 11.43 亿 13.86 亿 12.3 亿 11.83 亿 12.62 亿 11.65 亿 13.57 亿 12.69 亿 9.41 亿 8.27 亿 7.69 亿 5.25 亿 5.57 亿 4.72 亿 4.94 亿 4.18 亿 3.5 亿 2.71 亿 2.88 亿 2.04 亿 1.81 亿
使用权资产 7660.24 万 -8.8% 8396.26 万 8218.77 万 8263.04 万 8604.83 万 8698.78 万 9702.38 万 9471.69 万 1.15 亿 8819.48 万 8999.44 万 9311.54 万 1.09 亿 5946.1 万 1.13 亿 9339.35 万 9404.69 万 9580.59 万 4689.55 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
无形资产 20.74 亿 -0.4% 20.83 亿 21.23 亿 21.42 亿 20.97 亿 20.94 亿 20.84 亿 21.34 亿 21.17 亿 21.24 亿 21.43 亿 21.76 亿 21.75 亿 21.72 亿 18.17 亿 18.37 亿 17.91 亿 17.85 亿 18.0 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.83 亿 3.81 亿 3.85 亿 3.75 亿 3.64 亿 3.58 亿 3.1 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.9 亿
开发支出 641.36 万 62.1% 395.71 万 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
商誉 5628.31 万 0.0% 5628.31 万 5628.31 万 5628.31 万 5628.31 万 5628.31 万 5628.31 万 5628.31 万 5628.31 万 5628.31 万 5628.31 万 5628.31 万 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 557.04 万 557.04 万 557.04 万 557.04 万 557.04 万 557.04 万 557.04 万 557.04 万 563.46 万 557.04 万 557.04 万 557.04 万 2621.57 万 2621.57 万 2621.57 万
长期待摊费用 1.33 亿 8.3% 1.23 亿 1.29 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.25 亿 9626.66 万 9955.47 万 8897.76 万 8776.06 万 8290.26 万 8265.48 万 8141.56 万 7593.04 万 7358.81 万 4304.18 万 3843.48 万 3612.33 万 3043.85 万 3250.92 万 2830.62 万 2838.83 万 2949.68 万 2801.46 万 2806.38 万 2997.97 万 3179.93 万 3146.02 万 2974.46 万 3020.24 万 3155.91 万
递延所得税资产 3.2 亿 20.0% 2.67 亿 3.08 亿 2.88 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿
其他非流动资产 1.34 亿 -60.1% 3.35 亿 3.34 亿 2.23 亿 3.29 亿 3.66 亿 1.38 亿 3149.09 万 1.42 亿 1.57 亿 1.88 亿 9797.66 万 2.0 亿 2.43 亿 2.18 亿 1.27 亿 1.93 亿 1.78 亿 1.63 亿 1.51 亿 7763.76 万 6539.65 万 6052.88 万 6031.99 万 6342.97 万 6181.99 万 6099.08 万 818.25 万 1220.72 万 821.67 万 739.28 万
负债合计 114.58 亿 9.1% 104.99 亿 107.53 亿 98.59 亿 102.96 亿 105.21 亿 102.18 亿 101.57 亿 101.55 亿 103.25 亿 97.75 亿 83.63 亿 82.95 亿 90.47 亿 93.43 亿 83.42 亿 85.07 亿 78.69 亿 69.19 亿 47.75 亿 42.08 亿 38.43 亿 34.0 亿 33.12 亿 32.0 亿 28.66 亿 26.85 亿 23.92 亿 23.48 亿 23.22 亿 22.96 亿
流动负债合计 81.88 亿 13.4% 72.22 亿 74.47 亿 71.55 亿 75.5 亿 82.04 亿 74.07 亿 73.36 亿 65.35 亿 67.77 亿 62.23 亿 49.35 亿 39.82 亿 46.36 亿 52.86 亿 34.75 亿 41.62 亿 36.08 亿 39.11 亿 34.79 亿 30.58 亿 27.02 亿 23.08 亿 24.43 亿 23.65 亿 22.04 亿 20.39 亿 17.63 亿 16.9 亿 16.66 亿 16.52 亿
短期借款 15.18 亿 5.4% 14.41 亿 11.28 亿 4.52 亿 12.9 亿 22.06 亿 14.38 亿 10.02 亿 11.84 亿 17.24 亿 17.39 亿 8.46 亿 3.18 亿 9.48 亿 12.83 亿 2.64 亿 3.76 亿 3.12 亿 7.9 亿 5.49 亿 6.51 亿 6.43 亿 4.35 亿 4.32 亿 5.31 亿 6.29 亿 6.37 亿 5.57 亿 7.69 亿 7.66 亿 8.1 亿
交易性金融负债 14.74 亿 10.6% 13.33 亿 13.82 亿 12.38 亿 11.61 亿 10.57 亿 8.97 亿 7.77 亿 4.45 亿 3.19 亿 1.76 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.26 亿 197.7% 1.09 亿 1500.0 万 1500.0 万 2.68 亿 1.94 亿 7000.0 万 1.01 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.67 亿 2.67 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.46 亿 2.9 亿 2.96 亿 1.56 亿 9600.0 万 1.66 亿 1.6 亿 1.88 亿 1.3 亿 400.0 万 - - - 5000.0 万 - 2690.33 万 0.0
应付账款 20.03 亿 11.3% 18.0 亿 18.24 亿 22.34 亿 15.69 亿 17.37 亿 19.5 亿 19.5 亿 16.35 亿 21.45 亿 17.08 亿 14.36 亿 17.42 亿 14.76 亿 14.8 亿 12.28 亿 13.1 亿 13.32 亿 11.04 亿 11.09 亿 6.91 亿 5.47 亿 4.9 亿 5.67 亿 4.37 亿 4.39 亿 - 3.49 亿 - 3.7 亿 3.41 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 5.58 亿 4.72 亿 4.28 亿 4.15 亿 3.78 亿 3.21 亿 2.89 亿 2.79 亿 2.83 亿 2.35 亿 2.17 亿
应付职工薪酬 1.02 亿 10.6% 9174.93 万 1.39 亿 1.56 亿 1.14 亿 9727.22 万 1.52 亿 1.77 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.47 亿 1.06 亿 6762.0 万 5734.66 万 1.28 亿 7102.36 万 4973.35 万 3736.2 万 1.04 亿 5931.79 万 3277.0 万 2691.47 万 5833.03 万 4621.57 万 3154.59 万 2786.62 万 4713.7 万 3749.68 万 2514.89 万 3694.52 万
应交税费 1.93 亿 17.8% 1.64 亿 2.05 亿 2.31 亿 2.1 亿 1.74 亿 2.44 亿 2.24 亿 2.61 亿 2.13 亿 1.55 亿 1.54 亿 4534.25 万 1.03 亿 1.03 亿 9176.57 万 6943.77 万 8644.92 万 6775.28 万 4722.83 万 1.04 亿 8078.6 万 5243.12 万 4920.47 万 8053.65 万 7291.37 万 3743.49 万 6309.43 万 5401.91 万 6771.49 万 5493.35 万
其他应付款合计 4.36 亿 -9.6% 4.83 亿 4.59 亿 3.97 亿 3.13 亿 3.37 亿 7.32 亿 7.42 亿 4.6 亿 3.09 亿 2.76 亿 3.05 亿 3.67 亿 3.71 亿 3.47 亿 3.27 亿 3.69 亿 3.91 亿 4.74 亿 1.83 亿 7515.73 万 8108.92 万 8563.82 万 6997.74 万 6771.26 万 7195.43 万 6922.53 万 6015.41 万 4119.89 万 3437.73 万 3396.69 万
一年内到期的非流动负债 2.28 亿 -2.7% 2.35 亿 6.82 亿 7.19 亿 6.64 亿 6.62 亿 3.77 亿 10.02 亿 2.88 亿 2.67 亿 2.48 亿 4.97 亿 1.21 亿 1.05 亿 9739.7 万 1.5 亿 5176.14 万 6086.54 万 3672.96 万 3222.53 万 4993.74 万 5239.77 万 4375.6 万 3306.19 万 2151.94 万 3823.42 万 5931.01 万 5661.36 万 1.25 亿 1.39 亿 1.58 亿
其他流动负债 8906.26 万 43.0% 6226.23 万 6586.85 万 7412.7 万 7545.17 万 5497.11 万 5000.29 万 4448.9 万 7977.48 万 6254.11 万 6700.53 万 4088.4 万 6755.17 万 4.57 亿 8.47 亿 3.56 亿 9.26 亿 6.17 亿 7.13 亿 7.61 亿 7.1 亿 6.05 亿 6.15 亿 8.14 亿 8.03 亿 6.02 亿 4.01 亿 3.01 亿 84.81 万 57.54 万 16.06 万
非流动负债合计 32.7 亿 -0.2% 32.77 亿 33.06 亿 27.04 亿 27.46 亿 23.17 亿 28.11 亿 28.21 亿 36.2 亿 35.48 亿 35.52 亿 34.28 亿 43.13 亿 44.11 亿 40.57 亿 48.67 亿 43.45 亿 42.61 亿 30.07 亿 12.96 亿 11.5 亿 11.41 亿 10.92 亿 8.69 亿 8.35 亿 6.62 亿 6.46 亿 6.29 亿 6.58 亿 6.56 亿 6.43 亿
长期借款 13.8 亿 -3.1% 14.24 亿 14.78 亿 14.21 亿 14.56 亿 15.36 亿 15.17 亿 15.29 亿 14.95 亿 14.87 亿 15.05 亿 13.87 亿 14.03 亿 14.31 亿 15.21 亿 23.58 亿 23.76 亿 22.95 亿 12.96 亿 2.42 亿 2.48 亿 2.46 亿 2.08 亿 1.92 亿 1.67 亿 2.01 亿 2.08 亿 1.93 亿 2.22 亿 2.27 亿 2.14 亿
应付债券 10.0 亿 0.0% 10.0 亿 10.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - 5.0 亿 5.0 亿 13.2 亿 13.2 亿 13.2 亿 13.2 亿 16.7 亿 18.5 亿 13.5 亿 13.5 亿 13.5 亿 13.5 亿 11.5 亿 5.5 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - -
长期应付款 6097.64 万 0.0% 6097.64 万 6097.64 万 6097.64 万 6097.64 万 6097.64 万 6097.64 万 6097.64 万 6097.64 万 6097.64 万 5817.64 万 5817.64 万 5817.64 万 5817.64 万 5817.64 万 5817.64 万 5400.0 万 5400.0 万 5400.0 万 4600.0 万 4600.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 3200.0 万 3200.0 万 3200.0 万 3200.0 万 3200.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 33.0 万 70.78 万 37.78 万 37.78 万 0.0 - - 3802.8 20.86 万 - 58.81 万 58.81 万 - - - - - - - - - - - - 14.1 万 14.1 万 14.1 万
递延所得税负债 6.9 亿 6.0% 6.51 亿 6.28 亿 5.89 亿 5.91 亿 5.85 亿 5.8 亿 5.91 亿 5.62 亿 5.59 亿 5.49 亿 5.45 亿 5.78 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 549.26 万 548.95 万 375.86 万 185.11 万 - - - - - - - - 0.0 - -
长期递延收益 7347.05 万 4.0% 7066.84 万 6916.8 万 6960.99 万 5845.22 万 5862.51 万 5911.91 万 5782.99 万 7279.93 万 3877.54 万 3357.9 万 3485.38 万 4.95 亿 4.74 亿 4.8 亿 4.75 亿 4.65 亿 4.63 亿 4.56 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.55 亿 4.44 亿 4.36 亿 4.28 亿 4.21 亿 4.06 亿 4.04 亿 4.04 亿 3.97 亿 3.97 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
所有者权益合计 95.94 亿 2.0% 94.07 亿 93.59 亿 94.52 亿 90.33 亿 88.11 亿 90.44 亿 74.0 亿 64.56 亿 62.83 亿 65.9 亿 64.29 亿 62.56 亿 53.96 亿 56.48 亿 55.95 亿 47.91 亿 46.15 亿 47.76 亿 40.24 亿 38.58 亿 36.56 亿 37.94 亿 37.31 亿 32.45 亿 30.81 亿 31.78 亿 30.88 亿 30.43 亿 29.29 亿 29.27 亿
实收资本（或股本） 12.98 亿 0.1% 12.98 亿 12.98 亿 12.98 亿 12.87 亿 12.87 亿 9.88 亿 9.87 亿 9.79 亿 9.55 亿 9.55 亿 9.52 亿 9.45 亿 9.45 亿 9.45 亿 9.45 亿 9.45 亿 9.45 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿
资本公积 3.9 亿 0.8% 3.87 亿 3.87 亿 3.36 亿 2.86 亿 2.85 亿 4.3 亿 3.59 亿 5.26 亿 3.98 亿 4.35 亿 3.55 亿 2.98 亿 2.91 亿 2.85 亿 2.79 亿 2.89 亿 2.71 亿 6.6 亿 6.88 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿
减：库存股 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他综合收益 6.87 亿 1.2% 6.79 亿 5.66 亿 4.14 亿 4.45 亿 4.19 亿 5.03 亿 5.04 亿 4.47 亿 4.44 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 - - - - 0.0 - -
专项储备 3292.84 万 40.6% 2342.35 万 2292.9 万 2293.38 万 4784.64 万 2570.2 万 2142.77 万 2051.67 万 2482.92 万 2497.08 万 2554.9 万 1753.43 万 3195.18 万 1751.79 万 1870.56 万 2018.95 万 2002.5 万 2090.44 万 2134.44 万 2274.34 万 2388.82 万 2125.6 万 1795.96 万 1718.44 万 1636.63 万 1562.77 万 1544.92 万 1493.36 万 1711.55 万 1593.52 万 1459.71 万
盈余公积 4.5 亿 0.0% 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿
未分配利润 20.55 亿 8.4% 18.96 亿 19.66 亿 22.56 亿 19.96 亿 18.44 亿 22.28 亿 21.48 亿 18.01 亿 16.61 亿 18.95 亿 18.17 亿 16.44 亿 15.09 亿 17.41 亿 16.66 亿 15.21 亿 13.89 亿 15.29 亿 14.5 亿 14.18 亿 12.58 亿 13.55 亿 13.03 亿 12.88 亿 11.57 亿 12.29 亿 11.71 亿 11.75 亿 10.8 亿 10.9 亿
归属母公司股东权益合计 85.63 亿 2.1% 83.83 亿 83.4 亿 84.25 亿 80.63 亿 78.64 亿 81.87 亿 65.38 亿 54.7 亿 53.27 亿 56.02 亿 54.33 亿 51.66 亿 43.12 亿 45.39 亿 44.6 亿 34.23 亿 32.74 亿 34.14 亿 33.64 亿 32.71 亿 31.09 亿 32.02 亿 31.5 亿 27.05 亿 25.74 亿 26.45 亿 25.86 亿 25.61 亿 24.64 亿 24.73 亿
少数股东权益 10.31 亿 0.7% 10.24 亿 10.19 亿 10.27 亿 9.69 亿 9.48 亿 8.57 亿 8.62 亿 9.87 亿 9.56 亿 9.89 亿 9.96 亿 10.91 亿 10.84 亿 11.09 亿 11.35 亿 13.69 亿 13.41 亿 13.62 亿 6.6 亿 5.87 亿 5.47 亿 5.91 亿 5.82 亿 5.4 亿 5.08 亿 5.32 亿 5.01 亿 4.82 亿 4.65 亿 4.54 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 10.35 亿 -24.6% 17.5 亿 16.06 亿 12.86 亿 3.9 亿 8.57 亿 8.7 亿 6.31 亿
经营活动现金流入小计 406.59 亿 7.6% 405.41 亿 303.52 亿 222.52 亿 161.14 亿 84.37 亿 71.9 亿 57.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 376.61 亿 12.3% 374.52 亿 278.52 亿 218.14 亿 158.91 亿 83.75 亿 71.32 亿 56.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 2896.6 万 -38.8% 5035.7 万 4748.41 万 1.41 亿 1485.69 万 739.05 万 0.0 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 29.69 亿 -29.3% 30.38 亿 24.53 亿 2.97 亿 2.08 亿 5385.99 万 5822.87 万 6722.12 万
经营活动现金流出小计 396.24 亿 8.8% 387.91 亿 287.46 亿 209.66 亿 157.24 亿 75.79 亿 63.2 亿 51.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 364.36 亿 14.7% 349.93 亿 258.84 亿 194.9 亿 144.18 亿 66.66 亿 55.12 亿 42.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.54 亿 -6.1% 6.03 亿 5.68 亿 5.3 亿 4.8 亿 3.4 亿 3.44 亿 3.49 亿
支付的各项税款 5.98 亿 -13.5% 6.02 亿 5.81 亿 4.52 亿 3.72 亿 3.75 亿 3.26 亿 2.89 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 20.36 亿 -39.3% 25.94 亿 17.13 亿 4.93 亿 4.54 亿 1.98 亿 1.38 亿 1.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.17 亿 46.0% -8.06 亿 -10.03 亿 -10.19 亿 -13.96 亿 -5.76 亿 -7.89 亿 -5.43 亿
投资活动现金流入小计 2.52 亿 182.6% 9637.34 万 9872.77 万 1.19 亿 3.83 亿 10.12 亿 9.93 亿 4.11 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 4244.3 万 - 8613.93 万 9505.98 万 8908.65 万 8823.0 万 5947.03 万 6474.91 万 4136.97 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.01 亿 75892.6% 126.74 万 366.79 万 53.29 万 10.18 万 165.7 万 91.11 万 184.95 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 207.88 万 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 252.2 万 -42.2% 688.79 万 0.0 1914.24 万 2.95 亿 9.5 亿 9.28 亿 3.68 亿
投资活动现金流出小计 6.69 亿 -22.3% 9.02 亿 11.01 亿 11.38 亿 17.79 亿 15.88 亿 17.82 亿 9.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.24 亿 -41.0% 6.59 亿 8.22 亿 10.2 亿 12.79 亿 9.35 亿 6.08 亿 3.36 亿
投资支付的现金 2.51 亿 137.8% 2.34 亿 2.8 亿 1.07 亿 945.0 万 7248.8 万 - 3051.25 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -1770.56 万 -149.1% 952.01 万 0.0 0.0 4.88 亿 0.0 4147.85 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 -21.6 万 - 0.0 0.0 1121.3 万 263.28 万 5.8 亿 11.32 亿 5.87 亿
筹资活动现金流入小计 59.89 亿 -12.9% 59.46 亿 38.02 亿 49.15 亿 64.11 亿 22.44 亿 19.77 亿 12.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.83 亿 -177.0% -2.41 亿 -783.16 万 -4.4 亿 12.02 亿 1.03 亿 2.31 亿 -3.56 亿
吸收投资收到的现金 15.64 亿 -34.3% 23.84 亿 10.37 亿 7.46 亿 8.89 亿 4805.2 万 2490.0 万 2500.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 3.0 亿
取得借款收到的现金 44.23 亿 -1.5% 35.62 亿 27.63 亿 41.68 亿 54.52 亿 21.22 亿 19.4 亿 12.29 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 195.27 万 86.5% 100.0 万 100.0 万 100.0 万 7000.0 万 7384.0 万 1163.15 万 775.01 万
筹资活动现金流出小计 67.71 亿 15.6% 61.87 亿 38.1 亿 53.56 亿 52.09 亿 21.41 亿 17.46 亿 16.18 亿
偿还债务所支付的现金 57.94 亿 17.8% 52.66 亿 30.48 亿 45.57 亿 42.25 亿 16.9 亿 13.71 亿 12.99 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.52 亿 5.6% 9.05 亿 7.37 亿 7.29 亿 6.36 亿 4.34 亿 3.73 亿 3.08 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2527.26 万 -34.3% 1576.15 万 2473.08 万 7002.65 万 3.48 亿 1706.45 万 161.03 万 1163.15 万
汇率变动对现金的影响 1694.71 万 174.6% 1264.75 万 730.44 万 484.54 万 -273.97 万 -188.75 万 0.0 -
现金及现金等价物净增加额 -1.48 亿 -109.3% 7.16 亿 6.03 亿 -1.69 亿 1.94 亿 3.82 亿 3.13 亿 -2.67 亿
期初现金及现金等价物余额 128.02 亿 36.8% 20.03 亿 14.0 亿 15.69 亿 13.75 亿 9.93 亿 6.79 亿 9.46 亿
期末现金及现金等价物余额 126.54 亿 15.6% 27.19 亿 20.03 亿 14.0 亿 15.69 亿 13.75 亿 9.92 亿 6.79 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 -119.3% 8.42 亿 -1.56 亿 5.11 亿 11.41 亿 6.22 亿 -5.24 亿 1.33 亿 8.77 亿 -1663.64 万 6.13 亿 -7758.71 万 10.27 亿 2.01 亿 1.35 亿 3.63 亿 -4125.07 万 -7836.44 万 1.47 亿 4988.26 万 2.56 亿 3.68 亿 1.84 亿 1.08 亿 3.16 亿 2.59 亿 1.87 亿 3020.77 万 1.81 亿 2.65 亿 1.55 亿
经营活动现金流入小计 103.05 亿 2.4% 100.63 亿 90.44 亿 112.47 亿 110.41 亿 105.6 亿 76.94 亿 84.89 亿 83.76 亿 78.07 亿 56.8 亿 59.26 亿 67.44 亿 60.56 亿 35.26 亿 55.47 亿 46.65 亿 36.1 亿 22.92 亿 25.4 亿 23.25 亿 21.66 亿 14.06 亿 19.36 亿 18.99 亿 19.05 亿 14.5 亿 15.61 亿 15.28 亿 14.23 亿 12.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 96.15 亿 -0.7% 96.81 亿 82.04 亿 101.61 亿 98.74 亿 101.98 亿 72.19 亿 62.47 亿 82.75 亿 77.58 亿 55.73 亿 58.86 亿 66.54 亿 60.86 亿 31.89 亿 56.11 亿 44.73 亿 35.69 亿 22.38 亿 26.59 亿 22.36 亿 20.9 亿 13.91 亿 19.65 亿 18.8 亿 18.6 亿 14.26 亿 15.56 亿 14.83 亿 14.19 亿 12.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
收到的税费返还 432.53 万 -21.5% 551.19 万 190.27 万 1722.61 万 1510.66 万 1354.97 万 447.46 万 1419.01 万 245.47 万 1542.31 万 1541.62 万 1636.24 万 1937.52 万 1.04 亿 92.35 万 991.0 万 185.85 万 307.97 万 8702.0 303.59 万 50.15 万 - 0.0 - 20.17 万 - 0.0 - - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 6.86 亿 82.0% 3.77 亿 8.38 亿 10.68 亿 11.51 亿 3.48 亿 4.7 亿 22.29 亿 9901.25 万 3361.24 万 9144.0 万 2376.4 万 7044.86 万 -1.34 亿 3.37 亿 -7333.85 万 1.9 亿 3735.32 万 5451.76 万 -1.22 亿 8813.27 万 7277.94 万 1496.46 万 -2857.16 万 1856.27 万 4485.54 万 2338.21 万 503.87 万 4547.44 万 400.07 万 1270.74 万
经营活动现金流出小计 104.67 亿 13.5% 92.22 亿 92.0 亿 107.36 亿 98.99 亿 99.38 亿 82.18 亿 83.56 亿 75.0 亿 78.23 亿 50.67 亿 60.03 亿 57.17 亿 58.55 亿 33.91 亿 51.84 亿 47.06 亿 36.88 亿 21.45 亿 24.9 亿 20.69 亿 17.99 亿 12.22 亿 18.28 亿 15.83 亿 16.47 亿 12.63 亿 15.31 亿 13.47 亿 11.57 亿 10.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 98.52 亿 15.6% 85.26 亿 82.2 亿 98.39 亿 87.34 亿 87.81 亿 76.39 亿 66.21 亿 71.19 亿 74.55 亿 46.88 亿 56.99 亿 53.75 亿 56.86 亿 27.3 亿 49.46 亿 42.29 亿 33.79 亿 18.63 亿 22.48 亿 17.81 亿 15.91 亿 10.46 亿 16.08 亿 13.82 亿 14.9 亿 10.32 亿 13.47 亿 11.33 亿 9.48 亿 8.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 -35.8% 1.74 亿 1.43 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.97 亿 1.6 亿 1.13 亿 1.31 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.13 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.76 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.64 亿 7103.06 万 7834.42 万 7587.47 万 1.15 亿 8231.24 万 7705.04 万 8157.76 万 1.03 亿 7894.46 万 7046.34 万 9326.27 万 1.06 亿
支付的各项税款 1.38 亿 -20.9% 1.75 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.01 亿 2.75 亿 9108.93 万 2.24 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.26 亿 7665.62 万 1.28 亿 1.43 亿 1.04 亿 1.02 亿 9683.08 万 1.03 亿 7117.79 万 1.63 亿 9350.51 万 7920.15 万 3949.16 万 9846.79 万 9559.23 万 6249.66 万 6993.36 万 5863.64 万 9586.6 万 8185.68 万 5289.39 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 3.65 亿 5.1% 3.47 亿 6.88 亿 6.36 亿 9.45 亿 6.86 亿 3.27 亿 13.98 亿 1.27 亿 9893.61 万 8904.91 万 1.15 亿 9304.84 万 -9570.72 万 3.81 亿 2678.87 万 2.76 亿 1.04 亿 4748.23 万 774.65 万 1.16 亿 5216.49 万 2183.62 万 3898.48 万 2808.29 万 1196.38 万 5862.73 万 4626.04 万 4731.32 万 3409.68 万 4610.72 万
投资活动产生的现金流量净额 1.22 亿 232.8% -9161.75 万 -1.34 亿 -3.13 亿 -3861.51 万 -3.14 亿 -1.4 亿 -2.8 亿 -1.73 亿 -2.71 亿 -2.78 亿 -3.67 亿 -1.58 亿 -1.51 亿 -3.43 亿 968.77 万 -1.85 亿 -3.83 亿 -8.37 亿 705.32 万 -3.63 亿 -1.82 亿 -3723.47 万 -1.85 亿 -4.1 亿 -2.07 亿 1330.71 万 -2850.11 万 -1.08 亿 -272.93 万 -4.04 亿
投资活动现金流入小计 2.43 亿 28435.8% 85.25 万 73.63 万 730.96 万 8231.7 万 30.31 万 644.38 万 16.44 万 9505.98 万 349.72 万 6383.0 -92.76 万 1.04 亿 179.9 万 1436.23 万 3.43 亿 3623.59 万 -717.96 万 1148.58 万 2.09 亿 2.61 亿 3.54 亿 1.87 亿 3.97 亿 2793.84 万 4098.93 万 5.27 亿 3.32 亿 2876.93 万 5057.72 万 14.01 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
取得投资收益收到的现金 3716.95 万 2653.3% 135.0 万 0.0 392.35 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 6.74 万 8852.62 万 27.36 万 21.93 万 5189.48 万 3597.9 万 0.0 35.62 万 0.0 - - 0.0 3189.22 万 - - 0.0 1210.72 万 2876.93 万 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.0 亿 303758.1% 6.58 万 17.3 万 86.41 万 10.03 万 - 0.0 16.44 万 0.0 349.72 万 6383.0 4.9 万 8288.0 47.49 万 700.0 -49.61 万 1.42 万 12.54 万 45.82 万 9.1 万 90.84 万 65.66 万 1000.0 46.98 万 1596.0 1.82 万 42.14 万 162.53 万 50.0 8.41 万 14.01 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 857.01 0.0 207.79 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 20.64 万 - - - 0.0 - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% -56.33 万 56.33 万 252.2 万 0.0 0.0 436.59 万 - - - 0.0 -104.41 万 1499.36 万 105.05 万 414.24 万 2.91 亿 24.27 万 -730.5 万 1067.14 万 2.1 亿 2.01 亿 3.53 亿 1.87 亿 3.65 亿 -492.0 万 4097.11 万 5.27 亿 3.18 亿 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 1.22 亿 31.5% 9247.0 万 1.35 亿 3.2 亿 1.21 亿 3.14 亿 1.47 亿 2.8 亿 2.68 亿 2.75 亿 2.78 亿 3.66 亿 2.62 亿 1.53 亿 3.57 亿 3.33 亿 2.21 亿 3.76 亿 8.49 亿 2.02 亿 6.25 亿 5.37 亿 2.24 亿 5.82 亿 4.38 亿 2.48 亿 5.14 亿 3.6 亿 1.36 亿 5330.65 万 4.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.0 亿 14.3% 8784.97 万 1.21 亿 1.15 亿 9443.03 万 3.14 亿 1.35 亿 1.75 亿 2.33 亿 1.36 亿 2.77 亿 2.75 亿 2.45 亿 1.53 亿 3.47 亿 3.28 亿 2.18 亿 3.84 亿 3.5 亿 3.59 亿 2.53 亿 1.55 亿 1.68 亿 1.97 亿 1.33 亿 1.09 亿 1.69 亿 1.48 亿 7629.27 万 5330.65 万 5910.06 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1344.04 万 500.0 万 2.32 亿 - - 0.0 1.05 亿 3474.53 万 1.39 亿 100.0 万 8050.38 万 1661.4 万 0.0 1000.0 万 585.0 万 - - 4.97 亿 665.6 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 882.0 万 -2652.56 万 2428.57 万 0.0 1176.0 万 - - - 0.0 - - - 0.0 -351.08 万 0.0 4.9 亿 166.42 万 - - - 0.0 992.82 万 23.21 万 0.0 3131.82 万 - - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -21.6 万 - - 0.0 - - - 3.55 万 1071.03 万 36.06 万 13.3 万 9108.0 - - - 0.0 -1.59 亿 3.01 亿 3.82 亿 5600.0 万 3.75 亿 3.05 亿 1.39 亿 3.13 亿 1.82 亿 6000.0 万 0.0 3.45 亿
筹资活动现金流入小计 25.28 亿 177.8% 9.1 亿 17.24 亿 8.27 亿 7.2 亿 19.3 亿 24.69 亿 17.54 亿 2.97 亿 5.84 亿 11.67 亿 9.16 亿 11.5 亿 7.61 亿 20.89 亿 20.95 亿 5.91 亿 14.56 亿 22.68 亿 4.46 亿 2.55 亿 11.73 亿 3.69 亿 9542.55 万 9.71 亿 4.92 亿 4.18 亿 4.77 亿 6959.61 万 4.58 亿 2.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 80.8% -5.67 亿 8.15 亿 -9.21 亿 -5.22 亿 -1.37 亿 13.39 亿 3.37 亿 -4.99 亿 -4.78 亿 6.32 亿 3.91 亿 -5.46 亿 -7.73 亿 4.88 亿 -1.88 亿 3.5 亿 1.58 亿 8.83 亿 1.13 亿 1.05 亿 -1.25 亿 1041.03 万 4376.78 万 1.96 亿 -1.97 亿 1.89 亿 935.39 万 -3616.87 万 -2.5 亿 -7927.89 万
吸收投资收到的现金 7.04 亿 13652.6% 511.76 万 5521.08 万 8.0 亿 98.0 万 1874.25 万 15.64 亿 7.98 亿 1.59 亿 - 0.0 594.01 万 7.05 亿 - 0.0 8.73 亿 0.0 986.0 万 621.0 万 3850.0 万 400.2 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 200.0 万 1300.0 万 1000.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿 9985.67 万 - - - 0.0
取得借款收到的现金 18.24 亿 101.8% 9.04 亿 16.68 亿 2695.0 万 7.19 亿 19.16 亿 9.0 亿 9.55 亿 1.38 亿 5.03 亿 11.67 亿 9.1 亿 5.75 亿 6.44 亿 20.39 亿 12.51 亿 5.83 亿 20.46 亿 15.71 亿 3.34 亿 2.51 亿 11.68 亿 3.69 亿 8379.39 万 9.71 亿 4.68 亿 4.18 亿 4.69 亿 6759.61 万 4.45 亿 2.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 100.0 万 100.0 万 -4.73 万 4.73 万 -395.27 万 495.27 万 - - - 0.0 0.0 -1.3 亿 8098.03 万 5000.0 万 -2907.61 万 815.63 万 -6.0 亿 6.91 亿 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
筹资活动现金流出小计 26.37 亿 78.5% 14.77 亿 9.09 亿 17.47 亿 12.42 亿 20.67 亿 11.3 亿 14.17 亿 7.96 亿 10.62 亿 5.35 亿 5.25 亿 16.95 亿 15.34 亿 16.01 亿 22.83 亿 2.41 亿 12.98 亿 13.86 亿 3.34 亿 1.51 亿 12.98 亿 3.59 亿 5165.77 万 7.76 亿 6.9 亿 2.29 亿 4.68 亿 1.06 亿 7.08 亿 3.37 亿
偿还债务所支付的现金 25.3 亿 127.2% 11.14 亿 4.83 亿 16.66 亿 11.88 亿 13.36 亿 10.77 亿 13.16 亿 7.22 亿 5.35 亿 4.75 亿 3.92 亿 16.8 亿 10.45 亿 14.4 亿 18.08 亿 2.17 亿 8.91 亿 13.09 亿 3.14 亿 1.18 亿 9.16 亿 3.42 亿 4297.5 万 7.54 亿 3.54 亿 2.2 亿 4.41 亿 9259.0 万 4.86 亿 2.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8936.98 万 -75.3% 3.61 亿 4.22 亿 8019.68 万 4960.18 万 7.27 亿 4826.21 万 7754.15 万 7375.3 万 5.27 亿 5880.74 万 7732.75 万 773.51 万 5.61 亿 8252.2 万 2.12 亿 -3200.7 万 3.94 亿 6185.73 万 2112.96 万 1633.96 万 3.8 亿 1579.99 万 707.23 万 2198.22 万 3.36 亿 859.95 万 1532.44 万 1317.48 万 2.22 亿 5680.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1724.85 万 740.5% 205.23 万 470.49 万 126.69 万 449.25 万 447.19 万 553.02 万 2399.23 万 19.63 万 32.1 万 22.13 万 5606.7 万 744.2 万 -7231.78 万 7883.53 万 2.63 亿 5660.21 万 1381.94 万 1475.08 万 -135.87 万 1643.29 万 121.03 万 78.0 万 - - - 0.0 - - - 0.0
汇率变动对现金的影响 -635.66 万 -104.9% -310.17 万 5.08 万 2635.46 万 -1816.09 万 349.73 万 95.65 万 -900.59 万 -575.31 万 1890.24 万 316.09 万 -440.63 万 756.95 万 187.18 万 -18.97 万 -69.14 万 -106.13 万 -104.37 万 5.67 万 -21.69 万 -163.45 万 - 0.0 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.56 亿 -186.7% 1.8 亿 5.25 亿 -6.96 亿 5.63 亿 1.74 亿 6.76 亿 1.81 亿 1.99 亿 -7.47 亿 9.7 亿 -5845.46 万 3.31 亿 -7.22 亿 2.8 亿 1.84 亿 1.22 亿 -3.05 亿 1.93 亿 1.69 亿 -431.17 万 6030.52 万 1.57 亿 -3237.02 万 1.02 亿 -1.46 亿 3.89 亿 1106.05 万 3731.02 万 1273.86 万 -3.28 亿
期初现金及现金等价物余额 34.23 亿 5.5% 32.44 亿 27.19 亿 34.16 亿 28.53 亿 26.79 亿 20.03 亿 18.22 亿 16.23 亿 23.7 亿 14.0 亿 14.58 亿 11.27 亿 18.49 亿 15.69 亿 13.84 亿 12.61 亿 15.66 亿 13.74 亿 12.05 亿 12.09 亿 11.49 亿 9.92 亿 10.24 亿 9.22 亿 10.68 亿 6.79 亿 6.68 亿 6.3 亿 6.18 亿 9.46 亿
期末现金及现金等价物余额 32.68 亿 -4.5% 34.23 亿 32.44 亿 27.19 亿 34.16 亿 28.53 亿 26.79 亿 20.03 亿 18.22 亿 16.23 亿 23.7 亿 14.0 亿 14.58 亿 11.27 亿 18.49 亿 15.69 亿 13.84 亿 12.61 亿 15.66 亿 13.75 亿 12.05 亿 12.09 亿 11.49 亿 9.92 亿 10.24 亿 9.22 亿 10.68 亿 6.79 亿 6.68 亿 6.3 亿 6.18 亿