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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.7 亿 -2.3% 8.9 亿 9.56 亿 10.5 亿 10.21 亿 7.4 亿 8.14 亿 6.58 亿
营业收入 8.7 亿 -2.3% 8.9 亿 9.56 亿 10.5 亿 10.21 亿 7.4 亿 8.14 亿 6.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.1 亿 -9.9% 10.11 亿 9.71 亿 10.15 亿 9.72 亿 7.16 亿 7.57 亿 6.09 亿
营业成本 6.73 亿 -12.6% 7.5 亿 7.76 亿 8.5 亿 7.79 亿 5.53 亿 5.6 亿 4.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.21 亿 0.8% 1.37 亿 7785.6 万 5393.91 万 6073.24 万 5267.56 万 8158.4 万 8398.31 万
管理费用 7878.32 万 3.7% 7969.64 万 8361.75 万 7889.11 万 1.01 亿 6881.5 万 7738.99 万 4871.07 万
财务费用 1609.69 万 -34.5% 2379.76 万 1312.19 万 1230.47 万 1260.67 万 2389.1 万 2220.12 万 2120.08 万
财务费用 - 利息费用 1843.02 万 -36.7% 2739.96 万 1845.16 万 3665.46 万 1869.29 万 2754.97 万 2099.65 万 2413.62 万
财务费用 - 利息收入 288.39 万 -37.2% 412.64 万 561.99 万 667.44 万 658.7 万 547.03 万 255.35 万 354.1 万
研发费用 1118.49 万 89.4% 851.54 万 822.06 万 829.77 万 924.69 万 910.31 万 946.19 万 437.16 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1085.91 万 -21.2% 1229.3 万 1289.99 万 1136.44 万 950.97 万 774.48 万 626.74 万 500.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 43.64 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 20.45 万
其他收益 906.63 万 5.6% 884.18 万 1057.72 万 1440.12 万 708.19 万 650.32 万 737.18 万 1343.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - -78.79 万 -334.4 万 -1292.52 万 -882.33 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -7559.21 万 2.7% -6865.6 万 -7686.82 万 1991.38 万 990.15 万 7426.29 万 4725.21 万 17.5 万
资产处置收益 5.64 万 - 64.88 万 - -2.27 万 -57.48 万 31.31 万 -2063.05 263.69 万
营业利润 -1.08 亿 42.5% -1.82 亿 -8201.97 万 6843.51 万 6234.51 万 1500.5 万 4384.3 万 6467.02 万
加：营业外收入 378.7 万 1661.0% 8.6 万 49.78 万 116.8 万 362.31 万 900.6 万 2482.84 万 305.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 92.64 万 -76.4% 155.84 万 319.59 万 140.49 万 1084.06 万 1165.04 万 369.28 万 254.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.06 亿 45.1% -1.83 亿 -8471.79 万 6819.82 万 5512.75 万 1236.06 万 6497.87 万 6518.48 万
减：所得税 -925.66 万 -1.3% -1644.39 万 -324.28 万 724.96 万 159.45 万 190.71 万 1365.75 万 165.16 万
净利润 -9634.08 万 47.4% -1.67 亿 -8147.51 万 6094.87 万 5353.31 万 1045.35 万 5132.12 万 6353.32 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -9634.08 万 47.4% -1.67 亿 -8147.51 万 6094.87 万 5353.31 万 1045.35 万 5132.12 万 6353.32 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -9626.88 万 47.2% -1.66 亿 -8147.51 万 6094.87 万 5353.31 万 1045.35 万 5132.12 万 6353.32 万
少数股东损益 -7.19 万 89.0% -64.08 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.19 亿 38.3% -1.79 亿 -1.05 亿 2932.54 万 5047.98 万 321.62 万 784.54 万 5065.58 万
基本每股收益 -0.5 46.8% -0.86 -0.42 0.28 0.23 0.05 0.27 0.34
稀释每股收益 -0.5 46.8% -0.86 -0.42 0.28 0.23 0.05 0.27 0.34
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -9634.08 万 47.4% -1.67 亿 -8147.51 万 6094.87 万 5353.31 万 1045.35 万 5132.12 万 6353.32 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -9626.88 万 47.2% -1.66 亿 -8147.51 万 6094.87 万 5353.31 万 1045.35 万 5132.12 万 6353.32 万
归属于少数股东的综合收益总额 -7.19 万 89.0% -64.08 万 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.09 亿 -0.7% 2.1 亿 2.1 亿 2.41 亿 2.23 亿 2.01 亿 2.25 亿 2.41 亿 2.34 亿 2.31 亿 2.5 亿 2.73 亿 2.8 亿 2.53 亿 2.44 亿 2.86 亿 2.55 亿 2.47 亿 2.34 亿 2.14 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.41 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.04 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.65 亿
营业收入 2.09 亿 -0.7% 2.1 亿 2.1 亿 2.41 亿 2.23 亿 2.01 亿 2.25 亿 2.41 亿 2.34 亿 2.31 亿 2.5 亿 2.73 亿 2.8 亿 2.53 亿 2.44 亿 2.86 亿 2.55 亿 2.47 亿 2.34 亿 2.14 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.41 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.04 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.65 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.21 亿 3.7% 2.13 亿 2.33 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.7 亿 2.43 亿 2.31 亿 2.53 亿 2.44 亿 2.58 亿 2.8 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.85 亿 2.48 亿 2.27 亿 2.12 亿 2.06 亿 1.88 亿 1.74 亿 1.47 亿 1.88 亿 1.96 亿 2.0 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.5 亿
营业成本 1.69 亿 3.3% 1.64 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.83 亿 1.89 亿 2.06 亿 1.91 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.94 亿 2.26 亿 2.33 亿 2.02 亿 1.89 亿 2.3 亿 2.06 亿 1.81 亿 1.61 亿 1.77 亿 1.46 亿 1.25 亿 1.06 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.25 亿 1.41 亿 1.06 亿 8827.8 万 1.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2689.08 万 31.8% 2040.34 万 3352.64 万 3970.69 万 3774.97 万 3048.65 万 2887.56 万 2251.82 万 2005.73 万 1894.27 万 1633.78 万 1218.91 万 1402.81 万 1302.95 万 1469.23 万 1468.55 万 1646.77 万 1330.99 万 1626.93 万 598.92 万 1591.98 万 1687.25 万 1389.41 万 1480.09 万 2419.8 万 2240.03 万 2018.47 万 2007.03 万 1874.96 万 2387.1 万 2129.23 万
管理费用 2159.31 万 15.6% 1868.06 万 2019.73 万 1831.22 万 2076.09 万 1702.77 万 2359.55 万 1457.17 万 2233.66 万 2421.45 万 2249.47 万 1467.67 万 1807.18 万 2350.76 万 2263.51 万 3287.41 万 2011.83 万 2246.75 万 2579.73 万 1564.95 万 1873.4 万 1902.63 万 1540.52 万 1775.75 万 2008.84 万 2371.35 万 1583.06 万 727.38 万 1671.47 万 1099.39 万 1372.83 万
财务费用 -326.41 万 -184.7% 385.2 万 778.46 万 772.45 万 17.01 万 774.03 万 816.27 万 851.09 万 -1132.37 万 807.1 万 786.37 万 482.83 万 731.39 万 -831.73 万 847.98 万 59.52 万 276.74 万 457.02 万 467.4 万 310.52 万 429.59 万 871.14 万 777.85 万 383.32 万 463.14 万 573.19 万 800.47 万 588.09 万 692.01 万 460.86 万 379.12 万
财务费用 - 利息费用 -273.99 万 -158.0% 472.62 万 801.07 万 843.32 万 132.75 万 848.73 万 915.16 万 1013.61 万 -1009.3 万 959.29 万 881.57 万 585.5 万 1092.48 万 1034.95 万 952.54 万 200.27 万 430.24 万 566.82 万 671.96 万 402.55 万 777.43 万 824.52 万 750.47 万 346.25 万 482.64 万 560.06 万 710.7 万 750.27 万 682.97 万 537.12 万 443.26 万
财务费用 - 利息收入 63.02 万 -37.2% 100.26 万 34.03 万 91.08 万 132.02 万 79.03 万 110.51 万 137.81 万 119.34 万 173.11 万 131.73 万 143.43 万 142.09 万 148.68 万 233.25 万 151.84 万 170.81 万 121.69 万 214.37 万 136.57 万 186.37 万 125.88 万 98.2 万 67.23 万 101.11 万 69.11 万 17.9 万 546.51 万 -42.88 万 -156.63 万 7.1 万
研发费用 435.83 万 77.0% 246.17 万 74.58 万 361.91 万 260.02 万 178.56 万 51.06 万 100.98 万 289.46 万 338.03 万 93.58 万 -419.79 万 524.56 万 569.33 万 155.67 万 406.51 万 126.71 万 195.07 万 196.41 万 199.14 万 193.35 万 247.01 万 270.81 万 57.27 万 359.93 万 376.83 万 152.17 万 310.35 万 20.71 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 188.08 万 -46.4% 350.74 万 233.65 万 313.44 万 185.87 万 390.44 万 339.56 万 462.75 万 218.3 万 375.44 万 233.5 万 421.96 万 212.99 万 296.51 万 204.98 万 256.87 万 167.99 万 300.2 万 225.91 万 319.18 万 152.93 万 214.68 万 87.68 万 189.42 万 118.86 万 149.31 万 169.14 万 194.52 万 92.85 万 114.96 万 98.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.53 万 - - -9.12 万 5.88 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.28 万 -24.27 万 - - 5.88 万
其他收益 259.47 万 1460.4% -19.07 万 251.44 万 414.78 万 227.99 万 132.26 万 109.15 万 389.49 万 256.64 万 168.19 万 243.4 万 717.86 万 222.21 万 191.95 万 308.09 万 397.86 万 132.77 万 81.76 万 95.8 万 219.4 万 136.66 万 194.36 万 99.9 万 405.2 万 132.19 万 44.43 万 155.36 万 707.0 万 186.82 万 238.74 万 211.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -15.5 万 -63.01 万 0.0 -2816.23 0.0 0.0 0.0 -334.4 万 -519.9 万 -255.1 万 -380.62 万 -136.9 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1021.21 万 -218.4% -320.78 万 -853.48 万 -5363.73 万 -1237.25 万 72.64 万 -337.27 万 -6267.03 万 -178.81 万 -1049.04 万 -191.93 万 1042.04 万 2104.85 万 -1770.35 万 614.84 万 1451.45 万 33.85 万 -649.18 万 154.03 万 8231.42 万 -288.73 万 13.47 万 -529.86 万 4198.93 万 196.44 万 547.77 万 -217.93 万 351.22 万 556.11 万 -1008.98 万 119.14 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 5.64 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -3.17 万 -5508.59 - - 3.44 万 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 264.02 万 - -
营业利润 -1959.61 万 -224.2% -604.44 万 -2886.4 万 -5395.35 万 -3372.64 万 -4705.13 万 -4708.93 万 -6060.76 万 368.21 万 -3152.24 万 642.82 万 3262.29 万 2328.87 万 -219.25 万 1471.6 万 1919.79 万 871.36 万 1306.83 万 2136.52 万 967.65 万 909.95 万 829.13 万 -1206.23 万 -182.84 万 1637.61 万 990.94 万 1938.59 万 2404.17 万 1158.19 万 1152.18 万 1752.48 万
加：营业外收入 2.56 万 -99.3% 371.97 万 12.44 万 -8.27 万 4.35 万 10.77 万 1.74 万 4.64 万 15.29 万 26.09 万 3.76 万 -130.82 万 79.16 万 119.27 万 49.19 万 215.95 万 68.34 万 29.07 万 48.95 万 861.28 万 2.83 万 13.86 万 22.63 万 2274.18 万 55.64 万 24.5 万 128.52 万 238.4 万 21.94 万 -12.46 万 58.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.46 万 -25.0% 5.94 万 65.76 万 16.48 万 1.37 万 0.0 138.0 万 253.37 万 44.33 万 2.88 万 19.02 万 4.95 万 23.44 万 9.69 万 102.42 万 98.64 万 33.57 万 900.94 万 50.91 万 1129.35 万 11.89 万 19.1 万 4.69 万 61.98 万 283.54 万 6.97 万 16.79 万 -7575.71 77.5 万 165.4 万 12.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1961.51 万 -722.7% -238.41 万 -2939.72 万 -5420.09 万 -3369.66 万 -4694.36 万 -4845.19 万 -6309.49 万 339.17 万 -3129.03 万 627.56 万 3126.53 万 2384.59 万 -109.66 万 1418.37 万 2037.09 万 906.14 万 434.97 万 2134.56 万 699.58 万 900.88 万 823.89 万 -1188.29 万 2029.37 万 1409.71 万 1008.47 万 2050.32 万 2643.33 万 1102.63 万 974.32 万 1798.2 万
减：所得税 117.95 万 274.4% -67.65 万 -337.16 万 -638.81 万 -289.56 万 -338.42 万 -377.61 万 91.66 万 69.2 万 -482.38 万 -2.76 万 64.36 万 252.48 万 122.37 万 286.63 万 -87.77 万 -36.93 万 226.27 万 57.87 万 276.51 万 81.1 万 -14.33 万 -152.56 万 712.04 万 264.5 万 187.21 万 202.01 万 -12.09 万 37.28 万 114.97 万 25.0 万
净利润 -2079.46 万 -1117.7% -170.77 万 -2602.57 万 -4781.29 万 -3080.1 万 -4355.94 万 -4467.58 万 -6401.15 万 269.96 万 -2646.65 万 630.32 万 3062.16 万 2132.11 万 -232.03 万 1131.74 万 2124.86 万 943.06 万 208.7 万 2076.68 万 423.07 万 819.78 万 838.22 万 -1035.73 万 1317.33 万 1145.21 万 821.27 万 1848.31 万 2655.42 万 1065.35 万 859.36 万 1773.2 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2079.46 万 -1117.7% -170.77 万 -2602.57 万 -4781.29 万 -3080.1 万 -4355.94 万 -4467.58 万 -6401.15 万 269.96 万 -2646.65 万 630.32 万 3062.16 万 2132.11 万 -232.03 万 1131.74 万 2124.86 万 943.06 万 208.7 万 2076.68 万 423.07 万 819.78 万 838.22 万 -1035.73 万 1317.33 万 1145.21 万 821.27 万 1848.31 万 2655.42 万 1065.35 万 859.36 万 1773.2 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2077.1 万 -1108.3% -171.9 万 -2595.08 万 -4782.8 万 -3055.16 万 -4320.1 万 -4462.77 万 -6401.15 万 269.96 万 -2646.65 万 630.32 万 3062.16 万 2132.11 万 -232.03 万 1131.74 万 2124.86 万 943.06 万 208.7 万 2076.68 万 423.07 万 819.78 万 838.22 万 -1035.73 万 1317.33 万 1145.21 万 821.27 万 1848.31 万 2655.42 万 1065.35 万 859.36 万 1773.2 万
少数股东损益 -2.35 万 -307.9% 1.13 万 -7.49 万 1.52 万 -24.94 万 -35.85 万 -4.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -3269.62 万 -319.1% -780.16 万 -2773.86 万 -5099.37 万 -3846.01 万 -4495.68 万 -4447.05 万 -6545.11 万 -1527.76 万 -2815.31 万 402.18 万 2235.4 万 1706.17 万 -1879.56 万 869.65 万 1331.89 万 780.12 万 941.95 万 1988.03 万 112.81 万 683.26 万 667.31 万 -1141.77 万 -2835.05 万 1246.94 万 773.98 万 1598.68 万 2088.02 万 691.49 万 749.2 万 1536.87 万
基本每股收益 -0.11 -1000.0% -0.01 -0.13 -0.25 -0.16 -0.22 -0.23 -0.33 0.01 -0.13 0.03 0.13 0.11 -0.01 0.05 0.09 0.04 0.01 0.09 0.02 0.04 0.04 -0.05 0.07 0.06 0.04 0.1 0.14 0.06 0.06 0.08
稀释每股收益 -0.11 -1000.0% -0.01 -0.13 -0.25 -0.16 -0.22 -0.23 -0.33 0.01 -0.13 0.03 0.13 0.11 -0.01 0.05 0.09 0.04 0.01 0.09 0.02 0.04 0.04 -0.05 0.08 0.05 0.04 0.1 0.14 0.06 0.06 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2079.46 万 -1117.7% -170.77 万 -2602.57 万 -4781.29 万 -3080.1 万 -4355.94 万 -4467.58 万 -6401.15 万 269.96 万 -2646.65 万 630.32 万 3062.16 万 2132.11 万 -232.03 万 1131.74 万 2124.86 万 943.06 万 208.7 万 2076.68 万 423.07 万 819.78 万 838.22 万 -1035.73 万 1317.33 万 1145.21 万 821.27 万 1848.31 万 2655.42 万 1065.35 万 859.36 万 1773.2 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2077.1 万 -1108.3% -171.9 万 -2595.08 万 -4782.8 万 -3055.16 万 -4320.1 万 -4462.77 万 -6401.15 万 269.96 万 -2646.65 万 630.32 万 3062.16 万 2132.11 万 -232.03 万 1131.74 万 2124.86 万 943.06 万 208.7 万 2076.68 万 423.07 万 819.78 万 838.22 万 -1035.73 万 1317.33 万 1145.21 万 821.27 万 1848.31 万 2655.42 万 1065.35 万 859.36 万 1773.2 万
归属于少数股东的综合收益总额 -2.35 万 -307.9% 1.13 万 -7.49 万 1.52 万 -24.94 万 -35.85 万 -4.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.52 亿 -4.9% 24.08 亿 25.32 亿 26.9 亿 28.1 亿 30.81 亿 24.93 亿 20.48 亿
流动资产合计 4.9 亿 3.3% 5.48 亿 5.1 亿 5.61 亿 6.33 亿 10.41 亿 6.1 亿 5.58 亿
货币资金 2.19 亿 5.7% 2.44 亿 2.36 亿 2.56 亿 4.04 亿 8.47 亿 4.14 亿 4.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 2041.23 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6252.29 万 18.3% 5239.1 万 4406.14 万 6554.33 万 3898.08 万 4158.59 万 2964.92 万 3667.43 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 20.0 万
应收账款 6252.29 万 18.3% 5239.1 万 4406.14 万 6554.33 万 3898.08 万 4158.59 万 2964.92 万 3647.43 万
预付款项 1017.14 万 -27.9% 885.06 万 877.5 万 520.73 万 275.17 万 799.76 万 1618.5 万 1335.2 万
其他应收款合计 1402.91 万 11.9% 1535.5 万 701.73 万 723.29 万 913.0 万 2079.16 万 1769.43 万 1285.95 万
存货 1.79 亿 -2.4% 2.23 亿 2.11 亿 2.24 亿 1.76 亿 1.14 亿 9483.17 万 8892.05 万
一年内到期的非流动资产 59.17 万 - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 419.61 万 28.9% 486.41 万 242.23 万 169.39 万 242.78 万 1073.83 万 1759.54 万 273.21 万
非流动资产合计 18.62 亿 -6.9% 18.6 亿 20.23 亿 21.29 亿 21.77 亿 20.39 亿 18.83 亿 14.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 4.45 万 0.0% 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 12.13 亿 -5.9% 12.4 亿 13.08 亿 13.86 亿 14.67 亿 11.8 亿 12.48 亿 9.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1736.57 万 184.0% 207.6 万 385.91 万 - 197.9 万 1.52 亿 5918.82 万 3767.03 万
使用权资产 4108.82 万 -7.8% 4258.22 万 4479.79 万 4337.57 万 4707.91 万 5378.43 万 4343.69 万 -
生产性生物资产 4.7 亿 -14.2% 4.56 亿 5.59 亿 5.99 亿 5.35 亿 4.95 亿 3.6 亿 2.7 亿
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8831.29 万 -2.4% 8821.38 万 9111.41 万 9429.27 万 9782.68 万 9715.63 万 9060.94 万 7472.04 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 997.12 万 5869.05 万
长期待摊费用 239.03 万 -20.8% 260.74 万 286.86 万 291.26 万 349.51 万 424.55 万 713.78 万 812.18 万
递延所得税资产 2232.8 万 80.4% 2381.74 万 760.33 万 237.78 万 239.9 万 250.24 万 664.39 万 743.73 万
其他非流动资产 727.72 万 25.4% 425.44 万 535.99 万 142.76 万 2219.35 万 5503.66 万 5785.18 万 9427.0 万
负债合计 12.63 亿 1.8% 13.16 亿 12.66 亿 13.3 亿 11.7 亿 14.89 亿 12.67 亿 8.64 亿
流动负债合计 9.78 亿 -1.3% 10.24 亿 9.79 亿 8.24 亿 7.33 亿 10.94 亿 9.6 亿 7.75 亿
短期借款 6.03 亿 16.4% 4.9 亿 5.41 亿 5.31 亿 2.15 亿 3.22 亿 3.15 亿 4.37 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 700.74 万 - 1401.47 万 - 1200.0 万 8000.0 万 4.31 亿 2.83 亿 3054.52 万
应付账款 1.14 亿 -5.3% 1.38 亿 1.75 亿 2.06 亿 2.53 亿 2.14 亿 2.28 亿 1.65 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 622.98 万 2.4% 533.85 万 534.97 万 692.5 万 594.01 万 622.63 万 262.12 万 313.73 万
应交税费 456.22 万 -10.1% 416.85 万 715.12 万 631.58 万 460.6 万 641.92 万 750.4 万 4311.46 万
其他应付款合计 3092.0 万 -0.5% 3064.52 万 2329.25 万 3451.95 万 4290.58 万 5299.03 万 5072.45 万 4123.16 万
一年内到期的非流动负债 1.97 亿 -32.2% 3.29 亿 2.11 亿 1414.98 万 1.1 亿 4842.18 万 5624.88 万 2838.2 万
其他流动负债 157.11 万 24.0% 134.2 万 192.97 万 160.08 万 242.92 万 144.84 万 - -
非流动负债合计 2.85 亿 14.0% 2.92 亿 2.87 亿 5.05 亿 4.37 亿 3.95 亿 3.07 亿 8836.6 万
长期借款 2.15 亿 23.3% 2.22 亿 2.1 亿 4.28 亿 3.53 亿 3.11 亿 2.27 亿 3956.75 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 236.09 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 57.76 万 5.7% 57.51 万 55.63 万 51.83 万 50.62 万 49.03 万 51.47 万 1.14 万
递延所得税负债 533.1 万 -3.1% 537.08 万 563.69 万 511.71 万 530.04 万 563.28 万 902.7 万 629.76 万
长期递延收益 2865.53 万 -5.8% 2882.9 万 3137.76 万 3254.52 万 3649.32 万 3705.92 万 3951.83 万 4012.86 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.89 亿 -11.6% 10.92 亿 12.66 亿 13.6 亿 16.41 亿 15.92 亿 12.25 亿 11.84 亿
实收资本（或股本） 1.96 亿 0.0% 1.96 亿 1.96 亿 1.97 亿 2.32 亿 2.34 亿 1.91 亿 1.87 亿
资本公积 5.42 亿 0.6% 5.46 亿 5.39 亿 5.46 亿 8.47 亿 8.55 亿 5.31 亿 5.09 亿
减：库存股 1513.18 万 - 1513.18 万 - 806.9 万 1420.56 万 2325.06 万 2325.06 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4658.33 万 0.5% 4658.33 万 4658.33 万 4616.4 万 4532.13 万 4338.74 万 4338.74 万 3719.44 万
未分配利润 3.19 亿 -30.4% 3.19 亿 4.85 亿 5.8 亿 5.3 亿 4.83 亿 4.83 亿 4.51 亿
归属母公司股东权益合计 10.88 亿 -11.7% 10.92 亿 12.66 亿 13.6 亿 16.41 亿 15.92 亿 12.25 亿 11.84 亿
少数股东权益 40.81 万 - 25.92 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 23.23 亿 -0.7% 23.39 亿 23.78 亿 24.08 亿 23.8 亿 24.34 亿 24.87 亿 25.32 亿 25.66 亿 25.45 亿 26.31 亿 26.9 亿 26.48 亿 28.72 亿 29.61 亿 28.1 亿 26.95 亿 27.13 亿 29.87 亿 30.81 亿 27.8 亿 26.59 亿 25.61 亿 24.93 亿 24.51 亿 23.72 亿 22.37 亿 20.48 亿 18.31 亿 18.77 亿 17.67 亿
流动资产合计 5.2 亿 -0.4% 5.22 亿 5.5 亿 5.48 亿 4.59 亿 4.96 亿 5.12 亿 5.1 亿 4.89 亿 4.63 亿 5.29 亿 5.61 亿 5.26 亿 7.43 亿 8.01 亿 6.33 亿 5.86 亿 5.96 亿 9.24 亿 10.41 亿 7.87 亿 7.47 亿 6.77 亿 6.1 亿 7.58 亿 7.37 亿 6.21 亿 5.58 亿 7.57 亿 8.42 亿 8.02 亿
货币资金 2.49 亿 -1.4% 2.53 亿 2.73 亿 2.44 亿 1.89 亿 2.52 亿 2.65 亿 2.36 亿 2.26 亿 2.36 亿 2.67 亿 2.56 亿 2.83 亿 5.2 亿 5.64 亿 4.04 亿 3.58 亿 4.44 亿 7.26 亿 8.47 亿 6.08 亿 5.85 亿 4.84 亿 4.14 亿 5.56 亿 6.07 亿 4.89 亿 4.03 亿 6.43 亿 7.38 亿 6.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2041.23 万 2041.23 万 2041.23 万 2041.23 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7110.63 万 8.0% 6583.1 万 4649.36 万 5239.1 万 5393.96 万 4901.02 万 4463.47 万 4406.14 万 5177.83 万 4794.23 万 5176.64 万 6554.33 万 4159.25 万 4048.01 万 4262.89 万 3898.08 万 4036.73 万 3726.01 万 4657.8 万 4158.59 万 3334.19 万 3303.51 万 2856.51 万 2964.92 万 3530.74 万 4120.94 万 3690.79 万 3667.43 万 3131.83 万 2455.76 万 2508.3 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.43 万 2.43 万 - - - - - - - - - - - 28.23 万 - - - - - 20.0 万 - - -
应收账款 7110.63 万 8.0% 6583.1 万 4649.36 万 5239.1 万 5393.96 万 4901.02 万 4463.47 万 4406.14 万 5175.39 万 4791.79 万 5176.64 万 6554.33 万 4159.25 万 4048.01 万 4262.89 万 3898.08 万 4036.73 万 3726.01 万 4657.8 万 4158.59 万 3334.19 万 3275.28 万 2856.51 万 2964.92 万 3530.74 万 4120.94 万 3690.79 万 3647.43 万 3131.83 万 2455.76 万 2508.3 万
预付款项 1040.7 万 28.9% 807.31 万 745.25 万 885.06 万 993.57 万 684.73 万 438.11 万 877.5 万 1828.24 万 453.64 万 629.01 万 520.73 万 537.02 万 426.88 万 300.34 万 275.17 万 1077.34 万 504.37 万 794.96 万 799.76 万 1813.25 万 424.94 万 620.62 万 1618.5 万 4304.13 万 713.83 万 459.54 万 1335.2 万 1372.43 万 1009.8 万 738.01 万
其他应收款合计 1310.25 万 1.2% 1295.22 万 1121.15 万 1535.5 万 1495.58 万 985.25 万 396.52 万 701.73 万 1012.98 万 802.18 万 776.03 万 723.29 万 806.98 万 636.24 万 1038.67 万 913.0 万 592.71 万 698.04 万 2137.8 万 2079.16 万 849.15 万 822.12 万 1704.26 万 1769.43 万 2745.44 万 1008.38 万 1424.02 万 1285.95 万 792.87 万 754.93 万 1888.52 万
存货 1.7 亿 -4.7% 1.79 亿 2.07 亿 2.23 亿 1.88 亿 1.75 亿 1.92 亿 2.11 亿 1.79 亿 1.65 亿 1.94 亿 2.24 亿 1.86 亿 1.68 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.61 亿 9177.58 万 1.12 亿 1.14 亿 8561.8 万 8391.82 万 1.05 亿 9483.17 万 8203.33 万 6203.94 万 7271.23 万 8892.05 万 5724.21 万 4983.35 万 6279.09 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 118.34 万 - - - - - - - 19.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 591.34 万 49.7% 394.92 万 474.28 万 486.41 万 247.88 万 249.86 万 238.59 万 242.23 万 403.2 万 165.72 万 239.85 万 169.39 万 159.9 万 433.74 万 454.02 万 242.78 万 1060.16 万 1095.06 万 1024.24 万 1073.83 万 1288.32 万 1247.86 万 1593.84 万 1759.54 万 1367.87 万 948.24 万 344.54 万 273.21 万 382.72 万 587.48 万 -
非流动资产合计 18.03 亿 -0.7% 18.17 亿 18.28 亿 18.6 亿 19.21 亿 19.38 亿 19.75 亿 20.23 亿 20.78 亿 20.82 亿 21.01 亿 21.29 亿 21.21 亿 21.29 亿 21.6 亿 21.77 亿 21.09 亿 21.17 亿 20.62 亿 20.39 亿 19.93 亿 19.12 亿 18.85 亿 18.83 亿 16.93 亿 16.35 亿 16.16 亿 14.9 亿 10.75 亿 10.35 亿 9.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3372.07 万 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 4.45 万 0.0% 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 4.45 万 3372.07 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 11.76 亿 -2.0% 12.0 亿 12.22 亿 12.4 亿 12.49 亿 12.66 亿 12.89 亿 13.08 亿 13.28 亿 13.44 亿 13.64 亿 13.86 亿 13.74 亿 14.1 亿 14.42 亿 14.67 亿 10.98 亿 11.35 亿 11.78 亿 11.8 亿 11.91 亿 12.11 亿 12.29 亿 12.48 亿 9.27 亿 8.97 亿 9.03 亿 9.39 亿 7.0 亿 7.1 亿 6.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2681.67 万 99.3% 1345.28 万 140.38 万 207.6 万 791.46 万 915.23 万 717.91 万 385.91 万 431.49 万 66.15 万 66.15 万 - 2266.83 万 622.82 万 197.9 万 197.9 万 2.87 亿 2.26 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.04 亿 5918.82 万 5918.82 万 2.18 亿 1.95 亿 7204.3 万 3767.03 万 3668.82 万 2297.16 万 4104.36 万
使用权资产 3879.45 万 -2.9% 3993.8 万 4146.11 万 4258.22 万 4338.2 万 4425.22 万 4392.47 万 4479.79 万 4577.24 万 4479.35 万 4280.05 万 4337.57 万 4431.17 万 4523.42 万 4576.68 万 4707.91 万 4578.62 万 4675.44 万 5269.97 万 5378.43 万 5478.34 万 5607.24 万 4619.93 万 4343.69 万 4440.6 万 5062.86 万 5235.98 万 - - - -
生产性生物资产 4.37 亿 -0.6% 4.4 亿 4.41 亿 4.56 亿 5.04 亿 5.06 亿 5.24 亿 5.59 亿 5.93 亿 5.85 亿 5.94 亿 5.99 亿 5.73 亿 5.43 亿 5.44 亿 5.35 亿 5.08 亿 5.09 亿 5.06 亿 4.95 亿 4.0 亿 3.83 亿 3.67 亿 3.6 亿 2.77 亿 2.53 亿 2.71 亿 2.7 亿 1.93 亿 1.88 亿 1.82 亿
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8763.16 万 -0.9% 8839.06 万 8772.32 万 8821.38 万 8899.43 万 8975.43 万 9053.43 万 9111.41 万 9189.26 万 9267.9 万 9348.01 万 9429.27 万 9490.58 万 9535.58 万 9706.22 万 9782.68 万 9817.2 万 9653.05 万 9674.13 万 9715.63 万 9017.67 万 9088.56 万 9046.79 万 9060.94 万 7352.23 万 7376.93 万 7425.27 万 7472.04 万 2064.75 万 2081.85 万 2102.97 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 997.12 万 997.12 万 997.12 万 997.12 万 5869.05 万 5869.05 万 5869.05 万 5869.05 万 - - -
长期待摊费用 205.1 万 -11.2% 231.09 万 271.83 万 260.74 万 272.96 万 303.63 万 270.9 万 286.86 万 330.67 万 323.04 万 276.7 万 291.26 万 305.83 万 320.39 万 334.95 万 349.51 万 367.74 万 383.68 万 399.62 万 424.55 万 470.13 万 584.22 万 698.31 万 713.78 万 478.45 万 500.79 万 548.78 万 812.18 万 471.94 万 427.28 万 134.17 万
递延所得税资产 2799.57 万 -6.3% 2989.04 万 2940.05 万 2381.74 万 1666.03 万 1473.04 万 1178.46 万 760.33 万 809.93 万 795.75 万 215.89 万 237.78 万 218.59 万 220.09 万 233.41 万 239.9 万 241.61 万 251.64 万 254.22 万 250.24 万 812.45 万 827.49 万 808.65 万 664.39 万 670.49 万 714.28 万 651.41 万 743.73 万 622.37 万 622.37 万 352.37 万
其他非流动资产 693.61 万 141.1% 287.63 万 276.19 万 425.44 万 761.84 万 609.61 万 577.78 万 535.99 万 399.16 万 403.71 万 112.76 万 142.76 万 768.2 万 2320.83 万 2305.73 万 2219.35 万 6584.06 万 9643.39 万 6669.55 万 5503.66 万 8943.28 万 4198.86 万 6749.31 万 5785.18 万 8276.75 万 9427.0 万 1.72 亿 9427.0 万 7990.95 万 4815.36 万 2067.0 万
负债合计 12.8 亿 0.4% 12.75 亿 13.12 亿 13.16 亿 12.47 亿 12.7 亿 12.79 亿 12.66 亿 12.36 亿 12.17 亿 12.64 亿 13.3 亿 13.18 亿 12.33 亿 13.09 亿 11.7 亿 10.76 亿 11.03 亿 13.74 亿 14.89 亿 15.58 亿 14.46 亿 13.47 亿 12.67 亿 12.39 亿 11.74 亿 10.32 亿 8.64 亿 6.81 亿 7.37 亿 6.22 亿
流动负债合计 10.16 亿 4.0% 9.76 亿 10.24 亿 10.24 亿 9.4 亿 9.51 亿 9.43 亿 9.79 亿 10.43 亿 7.25 亿 7.59 亿 8.24 亿 7.38 亿 7.95 亿 8.38 亿 7.33 亿 6.21 亿 7.15 亿 9.67 亿 10.94 亿 11.57 亿 11.4 亿 10.4 亿 9.6 亿 8.95 亿 8.28 亿 7.66 亿 7.75 亿 6.14 亿 6.79 亿 5.52 亿
短期借款 7.15 亿 20.1% 5.95 亿 5.43 亿 4.9 亿 4.91 亿 5.44 亿 5.58 亿 5.41 亿 5.45 亿 4.99 亿 5.26 亿 5.31 亿 4.3 亿 4.55 亿 4.77 亿 2.15 亿 1.43 亿 1.58 亿 2.15 亿 3.22 亿 3.56 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.15 亿 5.95 亿 4.75 亿 4.42 亿 4.37 亿 4.5 亿 4.66 亿 3.96 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 1401.47 万 1401.47 万 3609.14 万 3609.14 万 - - 2560.0 万 3760.0 万 1200.0 万 5000.0 万 - 1940.0 万 8000.0 万 8000.0 万 2.6 亿 4.6 亿 4.31 亿 4.37 亿 4.47 亿 3.44 亿 2.83 亿 1949.87 万 5829.88 万 - 3054.52 万 - - -
应付账款 1.27 亿 34.2% 9450.78 万 9523.61 万 1.38 亿 1.01 亿 9621.54 万 9341.94 万 1.75 亿 1.39 亿 1.33 亿 1.27 亿 2.06 亿 1.79 亿 1.55 亿 1.75 亿 2.53 亿 2.25 亿 1.59 亿 1.75 亿 2.14 亿 2.2 亿 2.04 亿 1.99 亿 2.28 亿 1.69 亿 1.37 亿 - 1.65 亿 - 1.43 亿 1.06 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 772.18 万 641.74 万 803.56 万
应付职工薪酬 615.92 万 -5.2% 649.89 万 605.29 万 533.85 万 630.04 万 627.67 万 627.44 万 534.97 万 587.06 万 580.51 万 677.07 万 692.5 万 631.93 万 618.09 万 630.7 万 594.01 万 602.42 万 487.28 万 646.34 万 622.63 万 317.14 万 378.85 万 240.67 万 262.12 万 294.79 万 264.22 万 262.73 万 313.73 万 294.73 万 319.2 万 365.94 万
应交税费 559.96 万 6.1% 527.95 万 702.12 万 416.85 万 352.48 万 521.96 万 558.48 万 715.12 万 662.84 万 520.02 万 682.48 万 631.58 万 589.85 万 483.09 万 582.8 万 460.6 万 484.27 万 660.13 万 751.86 万 641.92 万 695.14 万 630.74 万 470.97 万 750.4 万 1282.36 万 3435.2 万 3556.12 万 4311.46 万 585.64 万 601.97 万 512.63 万
其他应付款合计 3242.88 万 12.9% 2872.75 万 2728.36 万 3064.52 万 2941.12 万 2595.48 万 2169.44 万 2329.25 万 3275.92 万 4140.88 万 3580.55 万 3451.95 万 3362.45 万 5047.05 万 4271.87 万 4290.58 万 4665.44 万 5028.45 万 4600.64 万 5299.03 万 6516.89 万 7599.55 万 7295.71 万 5072.45 万 6355.45 万 7887.14 万 4404.81 万 4123.16 万 1443.29 万 3927.89 万 1670.98 万
一年内到期的非流动负债 1.17 亿 -50.5% 2.35 亿 3.3 亿 3.29 亿 2.78 亿 2.26 亿 2.1 亿 2.11 亿 3.04 亿 337.47 万 1335.34 万 1414.98 万 1786.51 万 1.1 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.07 亿 6721.34 万 4842.18 万 4842.18 万 5733.32 万 4795.05 万 5851.68 万 5624.88 万 2624.38 万 2868.4 万 3457.57 万 2838.2 万 572.71 万 1556.32 万 1682.84 万
其他流动负债 143.35 万 25.2% 114.5 万 159.94 万 134.2 万 170.86 万 113.14 万 117.99 万 192.97 万 82.44 万 123.5 万 79.07 万 160.08 万 171.01 万 154.56 万 97.05 万 242.92 万 93.35 万 101.09 万 103.01 万 144.84 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.64 亿 -11.6% 2.98 亿 2.88 亿 2.92 亿 3.07 亿 3.19 亿 3.36 亿 2.87 亿 1.93 亿 4.93 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.8 亿 4.39 亿 4.7 亿 4.37 亿 4.55 亿 3.88 亿 4.07 亿 3.95 亿 4.01 亿 3.06 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.44 亿 3.46 亿 2.66 亿 8836.6 万 6635.9 万 5724.24 万 7002.21 万
长期借款 1.96 亿 -15.1% 2.31 亿 2.18 亿 2.22 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.6 亿 2.1 亿 1.15 亿 4.15 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.99 亿 3.57 亿 3.88 亿 3.53 亿 3.72 亿 3.04 亿 3.24 亿 3.11 亿 3.11 亿 2.16 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.67 亿 2.68 亿 1.87 亿 3956.75 万 2573.36 万 2226.72 万 2479.37 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 236.09 万 - - 281.47 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 58.8 万 0.2% 58.71 万 67.3 万 57.51 万 56.71 万 56.0 万 55.62 万 55.63 万 52.6 万 51.77 万 51.84 万 51.83 万 51.72 万 51.28 万 50.83 万 50.62 万 50.33 万 49.65 万 49.34 万 49.03 万 48.56 万 48.2 万 47.13 万 51.47 万 48.73 万 47.92 万 47.03 万 1.14 万 - - 5.52 万
递延所得税负债 516.83 万 -1.3% 523.58 万 530.33 万 537.08 万 549.38 万 559.5 万 550.37 万 563.69 万 551.13 万 535.18 万 488.49 万 511.71 万 505.11 万 513.42 万 521.73 万 530.04 万 538.35 万 546.66 万 554.97 万 563.28 万 877.77 万 886.08 万 894.39 万 902.7 万 604.83 万 613.14 万 621.45 万 629.76 万 - - -
长期递延收益 2735.33 万 -1.8% 2784.43 万 2828.84 万 2882.9 万 2995.73 万 3024.8 万 3083.86 万 3137.76 万 3086.55 万 3137.71 万 3201.52 万 3254.52 万 3421.28 万 3496.0 万 3578.52 万 3649.32 万 3624.33 万 3687.5 万 3655.6 万 3705.92 万 3735.81 万 3754.62 万 3851.93 万 3951.83 万 3778.11 万 3876.31 万 3536.48 万 4012.86 万 4062.55 万 3497.51 万 4235.85 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.44 亿 -2.0% 10.65 亿 10.66 亿 10.92 亿 11.33 亿 11.64 亿 12.08 亿 12.66 亿 13.3 亿 13.28 亿 13.67 亿 13.6 亿 13.29 亿 16.39 亿 16.52 亿 16.41 亿 16.19 亿 16.1 亿 16.12 亿 15.92 亿 12.21 亿 12.13 亿 12.14 亿 12.25 亿 12.12 亿 11.98 亿 12.05 亿 11.84 亿 11.51 亿 11.4 亿 11.45 亿
实收资本（或股本） 1.96 亿 0.0% 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.34 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿
资本公积 5.46 亿 0.0% 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.55 亿 8.55 亿 5.31 亿 5.31 亿 5.3 亿 5.31 亿 5.31 亿 5.29 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿
减：库存股 1513.18 万 0.0% 1513.18 万 1513.18 万 1513.18 万 1513.18 万 1513.18 万 1401.02 万 - - - 806.9 万 806.9 万 806.9 万 1420.56 万 1420.56 万 1420.56 万 1420.56 万 1420.56 万 2325.06 万 2325.06 万 2325.06 万 2325.06 万 2325.06 万 2325.06 万 2325.06 万 2325.06 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4658.33 万 0.0% 4658.33 万 4658.33 万 4658.33 万 4658.33 万 4658.33 万 4658.33 万 4658.33 万 4616.4 万 4616.4 万 4654.13 万 4616.4 万 4532.13 万 4532.13 万 4532.13 万 4532.13 万 4338.74 万 4338.74 万 4338.74 万 4338.74 万 4338.74 万 4338.74 万 4338.74 万 4338.74 万 3898.85 万 3890.65 万 3808.01 万 3719.44 万 3443.86 万 3443.86 万 3205.11 万
未分配利润 2.71 亿 -7.1% 2.92 亿 2.93 亿 3.19 亿 3.67 亿 3.98 亿 4.41 亿 4.85 亿 5.5 亿 5.47 亿 5.86 亿 5.8 亿 5.5 亿 5.29 亿 5.42 亿 5.3 亿 5.11 亿 5.02 亿 5.04 亿 4.83 亿 4.79 亿 4.71 亿 4.73 亿 4.83 亿 4.75 亿 4.63 亿 4.71 亿 4.51 亿 4.2 亿 4.1 亿 4.17 亿
归属母公司股东权益合计 10.43 亿 -2.0% 10.64 亿 10.66 亿 10.92 亿 11.33 亿 11.63 亿 12.08 亿 12.66 亿 13.3 亿 13.28 亿 13.67 亿 13.6 亿 13.29 亿 16.39 亿 16.52 亿 16.41 亿 16.19 亿 16.1 亿 16.12 亿 15.92 亿 12.21 亿 12.13 亿 12.14 亿 12.25 亿 12.12 亿 11.98 亿 12.05 亿 11.84 亿 11.51 亿 11.4 亿 11.45 亿
少数股东权益 57.21 万 -4.0% 59.57 万 58.43 万 25.92 万 24.4 万 49.35 万 -4.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.58 亿 95.3% 6297.98 万 1.61 亿 1.8 亿 2.07 亿 1.42 亿 1.4 亿 9516.87 万
经营活动现金流入小计 10.67 亿 -0.7% 10.6 亿 11.52 亿 11.8 亿 11.79 亿 8.61 亿 9.38 亿 7.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.13 亿 -1.8% 10.15 亿 11.06 亿 11.38 亿 11.45 亿 8.17 亿 8.97 亿 7.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - - - 91.41 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5456.21 万 28.0% 4584.39 万 4609.47 万 4178.16 万 3371.43 万 4386.93 万 4134.66 万 3620.68 万
经营活动现金流出小计 9.09 亿 -8.5% 9.98 亿 9.9 亿 10.0 亿 9.72 亿 7.2 亿 7.98 亿 6.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.4 亿 -17.2% 7.38 亿 7.75 亿 8.09 亿 7.58 亿 5.28 亿 5.76 亿 4.87 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.06 亿 16.0% 1.01 亿 1.03 亿 9976.63 万 9522.53 万 6752.77 万 7006.28 万 5611.54 万
支付的各项税款 4064.58 万 -12.9% 3857.52 万 4290.65 万 4178.53 万 3501.58 万 3057.41 万 6189.58 万 3501.27 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 48.4% 1.2 亿 6904.76 万 4976.33 万 8360.75 万 9399.98 万 8946.45 万 7139.84 万
投资活动产生的现金流量净额 -5133.46 万 62.9% -6533.71 万 -1.02 亿 -1.85 亿 -3.33 亿 -3.47 亿 -4.41 亿 -3.91 亿
投资活动现金流入小计 3314.05 万 5.3% 4549.73 万 2988.49 万 2015.65 万 4201.53 万 6285.27 万 3119.36 万 3682.54 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 1000.6 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3314.05 万 5.3% 4549.73 万 2988.49 万 2015.55 万 2790.88 万 2161.94 万 2864.01 万 1489.41 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1410.65 万 4123.32 万 255.35 万 2193.13 万
投资活动现金流出小计 8447.51 万 -50.3% 1.11 亿 1.32 亿 2.05 亿 3.75 亿 4.1 亿 4.72 亿 4.28 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8447.51 万 -50.3% 1.11 亿 1.32 亿 2.05 亿 3.75 亿 4.1 亿 4.6 亿 2.13 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1236.5 万 2.01 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1430.01 万
筹资活动现金流入小计 8.92 亿 -13.4% 9.18 亿 7.07 亿 11.5 亿 7.6 亿 14.61 亿 9.45 亿 4.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5762.06 万 -573.3% -452.4 万 -8646.58 万 -1.22 亿 -1.43 亿 5.89 亿 1.6 亿 -5209.72 万
吸收投资收到的现金 40.0 万 - 90.0 万 - - - 3.69 亿 2325.06 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.3 亿 -4.1% 8.99 亿 6.99 亿 11.1 亿 4.68 亿 5.51 亿 6.55 亿 4.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -3913.13 万 - 1759.78 万 752.0 万 4000.0 万 2.92 亿 5.41 亿 2.67 亿 -
筹资活动现金流出小计 9.5 亿 -6.8% 9.22 亿 7.93 亿 12.72 亿 9.03 亿 8.72 亿 7.85 亿 5.12 亿
偿还债务所支付的现金 9.18 亿 -1.7% 8.2 亿 7.13 亿 8.14 亿 4.71 亿 4.69 亿 5.63 亿 4.69 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3061.71 万 -22.7% 3547.92 万 5039.67 万 4549.71 万 2643.01 万 3803.71 万 4484.97 万 3785.87 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -74.04 万 -101.6% 6644.26 万 3013.31 万 4.12 亿 4.06 亿 3.65 亿 1.77 亿 475.02 万
汇率变动对现金的影响 2601.46 641.8% 4069.39 -1585.93 1809.13 万 -9699.14 2.39 万 1.42 万 -26.36 万
现金及现金等价物净增加额 4928.39 万 208.7% -687.72 万 -2715.8 万 -1.09 亿 -2.69 亿 3.83 亿 -1.41 亿 -3.48 亿
期初现金及现金等价物余额 8.87 亿 -4.0% 2.27 亿 2.54 亿 3.63 亿 6.32 亿 2.48 亿 3.89 亿 7.37 亿
期末现金及现金等价物余额 9.36 亿 6.6% 2.2 亿 2.27 亿 2.54 亿 3.63 亿 6.32 亿 2.48 亿 3.89 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5860.21 万 62.6% 3603.3 万 1602.79 万 4757.35 万 -793.64 万 1531.26 万 803.01 万 6561.93 万 -56.81 万 5584.95 万 4059.92 万 6882.94 万 7013.5 万 2393.9 万 1705.14 万 -361.58 万 1.04 亿 3486.53 万 7147.87 万 2906.74 万 2296.58 万 4449.64 万 4511.72 万 389.65 万 -885.94 万 1.04 亿 4165.89 万 1241.05 万 1531.67 万 7937.93 万 -1193.77 万
经营活动现金流入小计 2.95 亿 36.7% 2.16 亿 2.68 亿 2.89 亿 2.85 亿 2.25 亿 2.62 亿 3.03 亿 2.65 亿 2.91 亿 2.92 亿 2.94 亿 3.31 亿 2.89 亿 2.67 亿 3.38 亿 2.92 亿 2.69 亿 2.8 亿 2.52 亿 2.14 亿 2.14 亿 1.82 亿 2.39 亿 2.65 亿 2.03 亿 2.31 亿 2.39 亿 1.67 亿 1.8 亿 1.59 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.77 亿 38.6% 2.0 亿 2.62 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.16 亿 2.52 亿 2.91 亿 2.61 亿 2.67 亿 2.87 亿 2.8 亿 3.12 亿 2.88 亿 2.58 亿 3.3 亿 2.79 亿 2.84 亿 2.53 亿 2.54 亿 2.04 亿 2.05 亿 1.53 亿 2.37 亿 2.33 亿 2.08 亿 2.18 亿 2.21 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1747.68 万 12.9% 1548.43 万 591.83 万 1568.27 万 1188.83 万 918.74 万 908.56 万 1247.22 万 392.88 万 2419.96 万 549.41 万 1390.03 万 1807.91 万 105.77 万 874.44 万 817.47 万 1349.27 万 -1532.86 万 2737.55 万 -201.02 万 974.58 万 763.48 万 2849.9 万 186.99 万 3203.38 万 -557.85 万 1302.13 万 1814.96 万 3.05 万 1238.09 万 564.58 万
经营活动现金流出小计 2.36 亿 31.6% 1.8 亿 2.52 亿 2.41 亿 2.93 亿 2.1 亿 2.54 亿 2.37 亿 2.66 亿 2.35 亿 2.52 亿 2.25 亿 2.6 亿 2.65 亿 2.5 亿 3.42 亿 1.88 亿 2.34 亿 2.09 亿 2.23 亿 1.91 亿 1.69 亿 1.37 亿 2.35 亿 2.74 亿 9916.66 万 1.9 亿 2.26 亿 1.52 亿 1.01 亿 1.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.69 亿 30.2% 1.29 亿 1.97 亿 1.45 亿 2.35 亿 1.6 亿 1.98 亿 1.81 亿 2.07 亿 1.91 亿 1.97 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.22 亿 1.81 亿 3.22 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.53 亿 1.78 亿 1.43 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.85 亿 2.27 亿 2776.86 万 1.37 亿 1.8 亿 1.15 亿 5142.37 万 1.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2224.99 万 -8.5% 2430.56 万 2872.94 万 3059.53 万 2216.04 万 2471.62 万 2383.74 万 2056.56 万 2946.62 万 2738.52 万 2545.97 万 2663.19 万 2117.49 万 2283.95 万 2912.0 万 2539.01 万 2228.63 万 2403.76 万 2351.14 万 1854.24 万 1770.95 万 1781.59 万 1346.0 万 1756.77 万 1709.42 万 1682.38 万 1857.71 万 1623.86 万 1201.62 万 1203.6 万 1582.46 万
支付的各项税款 1515.33 万 29.2% 1173.01 万 863.33 万 512.91 万 1092.76 万 924.11 万 1327.73 万 1321.07 万 917.61 万 1127.56 万 924.4 万 1368.12 万 883.3 万 728.62 万 1198.49 万 -691.0 万 145.28 万 3115.51 万 931.78 万 1024.55 万 686.05 万 856.11 万 490.7 万 2972.73 万 647.24 万 1298.14 万 1271.47 万 721.8 万 900.23 万 1234.54 万 644.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3030.74 万 114.4% 1413.32 万 1722.96 万 6051.81 万 2485.44 万 1609.59 万 1828.35 万 2308.82 万 2007.64 万 592.86 万 1995.43 万 -1926.99 万 2848.85 万 1319.28 万 2735.19 万 156.06 万 2476.92 万 3478.09 万 2249.68 万 1591.78 万 2393.75 万 3692.71 万 1721.74 万 271.82 万 2384.19 万 4159.28 万 2131.17 万 2247.18 万 1571.94 万 2504.41 万 816.32 万
投资活动产生的现金流量净额 -1941.16 万 -2.7% -1889.22 万 -1597.9 万 294.82 万 -4761.14 万 252.85 万 -2320.25 万 -7024.07 万 -1019.07 万 -448.02 万 -1727.89 万 -7237.66 万 -2939.72 万 -816.88 万 -7514.57 万 15.98 万 -9348.12 万 -1.1 亿 -1.29 亿 -1.7 亿 -1.06 亿 -2829.23 万 -4231.95 万 477.89 万 -1.92 亿 -1.53 亿 -1.01 亿 -2.03 亿 -7564.29 万 -7343.98 万 -3932.27 万
投资活动现金流入小计 656.61 万 204.2% 215.81 万 1988.45 万 453.18 万 284.04 万 1510.93 万 2301.59 万 -950.78 万 1022.35 万 1342.47 万 1574.45 万 -459.81 万 632.91 万 688.4 万 1154.16 万 846.73 万 817.98 万 1741.71 万 795.11 万 746.65 万 271.42 万 4562.88 万 704.32 万 -240.01 万 1099.49 万 1630.1 万 629.78 万 1753.28 万 630.75 万 1193.84 万 104.66 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 3816.83 -2816.23 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 656.61 万 204.2% 215.81 万 1988.45 万 453.18 万 284.04 万 1510.93 万 2301.59 万 -950.78 万 1022.35 万 1342.47 万 1574.45 万 -459.81 万 632.91 万 688.02 万 1154.44 万 846.73 万 817.98 万 331.06 万 795.11 万 746.65 万 271.42 万 439.55 万 704.32 万 2856.0 万 7.01 万 -628.78 万 629.78 万 565.03 万 212.15 万 607.57 万 104.66 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - -3096.01 万 1092.48 万 - - 1188.25 万 418.61 万 - -
投资活动现金流出小计 2597.77 万 23.4% 2105.03 万 3586.36 万 158.35 万 5045.17 万 1258.08 万 4621.84 万 6073.29 万 2041.42 万 1790.49 万 3302.34 万 6777.85 万 3572.63 万 1505.27 万 8668.73 万 830.75 万 1.02 亿 1.28 亿 1.37 亿 1.78 亿 1.09 亿 7392.11 万 4936.27 万 -717.9 万 2.03 亿 1.69 亿 1.07 亿 2.2 亿 8195.05 万 8537.83 万 4036.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2597.77 万 23.4% 2105.03 万 3586.36 万 158.35 万 5045.17 万 1258.08 万 4621.84 万 6073.29 万 2041.42 万 1790.49 万 3302.34 万 6777.85 万 3572.63 万 1505.27 万 8668.73 万 830.75 万 1.02 亿 1.28 亿 1.37 亿 1.78 亿 1.09 亿 7392.11 万 4936.27 万 1.96 亿 9334.51 万 6685.72 万 1.03 亿 5430.65 万 6885.3 万 4901.7 万 4036.93 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 854.25 万 0.0 0.0 382.25 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 亿 - - -3515.87 万 1309.75 万 - -
筹资活动现金流入小计 2.9 亿 47.8% 1.96 亿 2.55 亿 1.52 亿 2.43 亿 2.2 亿 3.02 亿 2.65 亿 8062.0 万 8060.0 万 2.81 亿 1.31 亿 4.24 亿 7440.0 万 5.2 亿 1.61 亿 2.36 亿 1.7 亿 1.93 亿 4.81 亿 4.77 亿 2.08 亿 2.95 亿 9166.87 万 2.14 亿 2.44 亿 3.95 亿 5000.0 万 7993.0 万 1.7 亿 1.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4286.63 万 -14.6% -3739.35 万 3346.75 万 -1082.83 万 376.87 万 -2476.14 万 2729.7 万 587.04 万 576.86 万 -8014.76 万 -1795.73 万 -2527.81 万 -2.8 亿 -5739.34 万 2.41 亿 4885.26 万 -328.41 万 -1.07 亿 -8141.52 万 3.69 亿 1.25 亿 3383.7 万 6095.24 万 -2.03 亿 9071.58 万 1.53 亿 1.19 亿 -5262.74 万 -3479.33 万 5043.15 万 -1510.8 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 40.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.9 亿 47.8% 1.96 亿 2.5 亿 1.94 亿 1.82 亿 2.2 亿 3.02 亿 2.65 亿 7550.0 万 7820.0 万 2.81 亿 2.0 亿 3.75 亿 5500.0 万 4.8 亿 1.61 亿 1.85 亿 7000.0 万 5200.0 万 2000.0 万 2.22 亿 8000.0 万 2.28 亿 -1.74 亿 2.14 亿 2.2 亿 3.95 亿 5000.0 万 7993.0 万 1.7 亿 1.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 420.44 万 -4333.57 万 - - - 0.0 512.0 万 - - -6876.99 万 4936.99 万 1940.0 万 4000.0 万 -2.0 5050.0 万 1.0 亿 1.41 亿 9200.52 万 2.54 亿 1.28 亿 6679.1 万 2.65 亿 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.32 亿 42.4% 2.33 亿 2.21 亿 1.63 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.75 亿 2.59 亿 7485.14 万 1.61 亿 2.99 亿 1.57 亿 7.04 亿 1.32 亿 2.79 亿 1.12 亿 2.39 亿 2.77 亿 2.75 亿 1.12 亿 3.52 亿 1.74 亿 2.34 亿 2.94 亿 1.23 亿 9106.78 万 2.76 亿 1.03 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.75 亿
偿还债务所支付的现金 3.23 亿 44.1% 2.24 亿 2.15 亿 1.56 亿 1.96 亿 2.34 亿 2.35 亿 2.7 亿 3000.0 万 1.28 亿 2.85 亿 1.76 亿 3.5 亿 9900.0 万 1.89 亿 1.06 亿 9183.43 万 1.27 亿 1.46 亿 6341.42 万 1.11 亿 9990.12 万 1.96 亿 1.09 亿 1.04 亿 1.09 亿 2.41 亿 9090.89 万 9653.37 万 1.12 亿 1.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 776.84 万 5.0% 739.56 万 602.22 万 943.08 万 854.98 万 835.55 万 914.3 万 1357.07 万 1910.2 万 1043.12 万 729.28 万 822.28 万 1745.89 万 1126.12 万 855.42 万 519.9 万 884.32 万 548.44 万 690.34 万 507.45 万 1725.22 万 837.98 万 733.06 万 1483.33 万 1803.19 万 512.4 万 686.05 万 696.83 万 1946.47 万 631.77 万 510.8 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 199.79 万 - 0.0 0.0 -273.83 万 3547.5 万 240.59 万 3130.0 万 -2409.73 万 2574.94 万 2221.64 万 626.45 万 -2761.45 万 3.37 亿 2153.22 万 8189.02 万 89.18 万 1.38 亿 1.44 亿 1.22 亿 4353.39 万 2.24 亿 6558.28 万 3142.56 万 1.7 亿 145.84 万 -2337.75 万 2871.69 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 145.77 110.1% -1443.56 -436.69 4335.94 -1512.2 1148.04 97.61 -213.56 -1.0 万 1.56 万 -6964.8 -13.51 万 215.02 万 1724.48 万 -116.86 万 -5854.42 -125.38 -5167.45 1448.11 3.29 万 -1.82 万 -3091.09 1.22 万 -7.16 万 19.49 万 44.9 万 -55.81 万 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -367.58 万 81.9% -2025.41 万 3351.6 万 3969.77 万 -5178.06 万 -691.91 万 1212.47 万 124.89 万 -500.02 万 -2876.27 万 535.6 万 -2896.04 万 -2.37 亿 -2437.83 万 1.81 亿 4539.08 万 749.76 万 -1.82 亿 -1.39 亿 2.28 亿 4199.07 万 5003.81 万 6376.23 万 -1.94 亿 -1.1 亿 1.04 亿 5907.47 万 -2.43 亿 -9522.94 万 5648.08 万 -6636.85 万
期初现金及现金等价物余额 2.33 亿 -8.0% 2.53 亿 2.2 亿 1.8 亿 2.32 亿 2.39 亿 2.27 亿 2.26 亿 2.31 亿 2.59 亿 2.54 亿 2.83 亿 5.2 亿 5.44 亿 3.63 亿 3.18 亿 3.1 亿 4.92 亿 6.32 亿 3.5 亿 3.62 亿 3.12 亿 2.48 亿 4.42 亿 5.52 亿 4.48 亿 3.89 亿 6.43 亿 7.38 亿 6.81 亿 7.48 亿
期末现金及现金等价物余额 2.3 亿 -1.6% 2.33 亿 2.53 亿 2.2 亿 1.8 亿 2.32 亿 2.39 亿 2.27 亿 2.26 亿 2.31 亿 2.59 亿 2.54 亿 2.83 亿 5.2 亿 5.44 亿 3.63 亿 3.18 亿 3.1 亿 4.92 亿 6.32 亿 3.5 亿 3.62 亿 3.12 亿 2.48 亿 4.42 亿 5.52 亿 4.48 亿 3.89 亿 6.43 亿 7.38 亿 6.81 亿