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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.06 亿 5.9% 10.93 亿 10.24 亿 8.63 亿 7.34 亿 5.52 亿 4.77 亿 3.76 亿
营业收入 11.06 亿 5.9% 10.93 亿 10.24 亿 8.63 亿 7.34 亿 5.52 亿 4.77 亿 3.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.84 亿 10.8% 10.51 亿 9.03 亿 7.59 亿 6.57 亿 4.72 亿 4.09 亿 3.17 亿
营业成本 8.13 亿 11.6% 8.1 亿 6.61 亿 5.57 亿 4.96 亿 3.48 亿 2.99 亿 2.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8949.89 万 -8.0% 8796.3 万 9186.6 万 6896.76 万 5449.35 万 4563.83 万 3954.96 万 2890.77 万
管理费用 6495.72 万 -6.2% 6536.86 万 7123.52 万 6929.64 万 6112.89 万 4864.62 万 4501.4 万 3484.18 万
财务费用 4743.39 万 74.7% 3037.21 万 2305.16 万 2268.09 万 1007.49 万 403.29 万 484.86 万 481.31 万
财务费用 - 利息费用 4744.01 万 77.8% 3053.54 万 2242.69 万 2171.35 万 924.61 万 385.43 万 507.8 万 483.18 万
财务费用 - 利息收入 38.66 万 -30.7% 53.38 万 63.5 万 37.68 万 39.21 万 45.86 万 80.94 万 47.53 万
研发费用 5574.16 万 18.9% 4652.88 万 4732.26 万 3349.35 万 2782.94 万 2218.93 万 1673.36 万 1319.18 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1328.76 万 37.1% 1125.75 万 924.46 万 713.91 万 760.92 万 413.61 万 396.89 万 247.49 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -120.3 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 890.63 万 -33.9% 949.04 万 828.25 万 278.85 万 265.34 万 363.46 万 143.63 万 78.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -70.36 万 49.3% -129.14 万 -219.97 万 -99.51 万 -20.2 万 12.68 万 15.52 万 583.0 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 11.0 万 -51.5% 0.0 13.14 万 - - - - -
资产处置收益 3.96 万 -78.4% 21.69 万 -14.67 万 -6.62 万 7659.47 -2.6 万 1596.99 万 794.66 万
营业利润 -44.88 万 -100.7% 2001.86 万 1.24 亿 8643.11 万 7240.74 万 6849.92 万 8135.07 万 7511.58 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 - - 20.0 万 18.9 万 160.12 万 -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.33 万 32.6% 22.33 万 5.36 万 20.32 万 5.0 万 121.06 万 18.39 万 3.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -46.21 万 -100.7% 1979.53 万 1.24 亿 8622.79 万 7255.74 万 6747.76 万 8276.81 万 7508.13 万
减：所得税 -642.62 万 -176.5% -290.31 万 1892.66 万 259.8 万 928.44 万 1039.33 万 1266.02 万 1203.75 万
净利润 596.42 万 -90.1% 2269.84 万 1.05 亿 8362.98 万 6327.3 万 5708.43 万 7010.79 万 6304.38 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 596.42 万 -90.1% 2269.84 万 1.05 亿 8362.98 万 6327.3 万 5708.43 万 7010.79 万 6304.38 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 596.42 万 -90.1% 2269.84 万 1.05 亿 8362.98 万 6327.3 万 5708.43 万 7010.79 万 6304.38 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 262.61 万 -95.3% 2044.32 万 1.02 亿 8127.53 万 6089.84 万 5457.82 万 5398.38 万 5071.3 万
基本每股收益 0.01 -92.4% 0.06 0.31 0.25 0.19 0.17 0.21 0.19
稀释每股收益 0.01 -92.4% 0.06 0.31 0.25 0.18 0.16 0.21 0.19
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 596.42 万 -90.1% 2269.84 万 1.05 亿 8362.98 万 6327.3 万 5708.43 万 7010.79 万 6304.38 万
归属于母公司股东的综合收益总额 596.42 万 -90.1% 2269.84 万 1.05 亿 8362.98 万 6327.3 万 5708.43 万 7010.79 万 6304.38 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.95 亿 -7.6% 3.19 亿 1.84 亿 3.09 亿 2.39 亿 3.24 亿 2.22 亿 2.6 亿 3.09 亿 2.8 亿 1.75 亿 2.44 亿 2.32 亿 2.31 亿 1.55 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.4 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.44 亿 1.24 亿 9722.26 万 9436.27 万 9211.87 万 1.12 亿 7719.27 万
营业收入 2.95 亿 -7.6% 3.19 亿 1.84 亿 3.09 亿 2.39 亿 3.24 亿 2.22 亿 2.6 亿 3.09 亿 2.8 亿 1.75 亿 2.44 亿 2.32 亿 2.31 亿 1.55 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.4 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.44 亿 1.24 亿 9722.26 万 9436.27 万 9211.87 万 1.12 亿 7719.27 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.97 亿 0.4% 2.96 亿 1.81 亿 3.11 亿 2.35 亿 2.97 亿 2.08 亿 2.38 亿 2.63 亿 2.43 亿 1.58 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.1 亿 1.43 亿 1.75 亿 1.66 亿 1.81 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.31 亿 1.21 亿 9549.4 万 9556.26 万 1.27 亿 1.05 亿 8190.06 万 7502.03 万 8048.05 万 9662.37 万 6457.36 万
营业成本 2.18 亿 -3.8% 2.26 亿 1.26 亿 2.43 亿 1.76 亿 2.31 亿 1.59 亿 1.62 亿 2.06 亿 1.84 亿 1.09 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.57 亿 1.02 亿 1.34 亿 1.18 亿 1.41 亿 1.03 亿 8823.21 万 1.01 亿 8734.72 万 7166.66 万 6910.22 万 9490.28 万 7634.0 万 5841.39 万 5330.29 万 5618.64 万 7566.05 万 4731.89 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2156.12 万 -14.7% 2527.18 万 1889.69 万 2376.89 万 2244.38 万 2600.89 万 1574.13 万 3313.66 万 2074.23 万 2232.88 万 1565.82 万 1939.26 万 1955.79 万 1915.85 万 1085.87 万 1374.99 万 1625.03 万 1562.04 万 887.29 万 920.6 万 1210.53 万 1622.95 万 809.75 万 811.62 万 1255.83 万 1115.81 万 771.7 万 723.85 万 897.88 万 708.9 万 560.14 万
管理费用 1810.9 万 19.9% 1509.86 万 1571.66 万 1603.3 万 1588.63 万 1760.1 万 1584.82 万 1992.73 万 1696.14 万 1607.14 万 1827.5 万 1968.61 万 1659.06 万 1650.49 万 1651.49 万 1596.44 万 1790.47 万 1308.78 万 1417.19 万 1451.66 万 1199.15 万 1150.6 万 1063.21 万 1150.78 万 1123.48 万 1148.71 万 1078.42 万 894.52 万 1024.88 万 777.78 万 787.0 万
财务费用 2274.78 万 162.6% 866.2 万 767.8 万 834.61 万 762.57 万 878.1 万 561.93 万 512.39 万 599.29 万 610.64 万 582.84 万 594.33 万 619.95 万 541.72 万 512.1 万 -105.69 万 497.36 万 295.11 万 320.71 万 143.41 万 92.16 万 97.23 万 70.49 万 98.3 万 173.16 万 137.97 万 75.43 万 107.33 万 132.99 万 258.18 万 -17.18 万
财务费用 - 利息费用 2276.85 万 153.6% 897.95 万 702.29 万 866.92 万 740.7 万 881.01 万 564.91 万 482.09 万 563.76 万 608.37 万 588.46 万 531.62 万 606.71 万 534.46 万 498.56 万 -224.43 万 510.11 万 317.25 万 321.68 万 123.37 万 105.57 万 73.26 万 83.24 万 109.7 万 147.49 万 143.91 万 106.71 万 106.36 万 138.26 万 134.68 万 103.88 万
财务费用 - 利息收入 8.06 万 -15.5% 9.54 万 11.8 万 9.27 万 12.55 万 15.71 万 15.85 万 11.64 万 21.16 万 15.64 万 15.05 万 9.44 万 13.65 万 5.46 万 9.12 万 4.17 万 7.3 万 16.08 万 11.67 万 9.3 万 17.11 万 1.89 万 17.55 万 12.74 万 11.37 万 27.76 万 29.06 万 15.61 万 15.52 万 -110.44 万 126.84 万
研发费用 1362.16 万 -21.4% 1733.29 万 975.92 万 1502.78 万 1054.54 万 1152.31 万 943.25 万 1538.23 万 1121.13 万 1230.13 万 842.76 万 786.79 万 891.62 万 1040.23 万 630.71 万 1039.99 万 682.73 万 622.77 万 437.45 万 1029.65 万 419.49 万 434.68 万 335.11 万 500.18 万 499.92 万 327.75 万 345.5 万 403.85 万 339.35 万 280.86 万 295.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 329.55 万 -1.5% 334.57 万 275.49 万 389.15 万 226.68 万 265.21 万 244.71 万 232.83 万 285.89 万 260.32 万 145.41 万 179.76 万 192.23 万 207.86 万 134.06 万 215.14 万 195.24 万 222.55 万 127.98 万 83.81 万 131.73 万 93.87 万 104.19 万 85.16 万 123.64 万 110.49 万 77.62 万 42.18 万 34.31 万 105.1 万 65.89 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 192.66 万 -224.33 万 -23.02 万 92.54 万 34.5 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 255.22 万 134.8% 108.71 万 281.22 万 245.49 万 251.8 万 219.04 万 232.71 万 644.8 万 41.71 万 66.84 万 74.9 万 99.2 万 45.69 万 99.44 万 34.51 万 94.76 万 46.83 万 47.03 万 76.73 万 68.24 万 178.73 万 52.2 万 64.3 万 69.58 万 10.49 万 6.22 万 57.33 万 17.76 万 37.3 万 20.75 万 2.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -26.61 万 -165.2% 40.78 万 -20.39 万 -64.14 万 4.57 万 -46.29 万 -23.28 万 -73.67 万 -54.38 万 -92.64 万 7199.54 -90.37 万 20.55 万 -27.53 万 -2.16 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 12.68 万 9.39 万 - - - 4.35 万 444.93 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 11.0 万 0.0 0.0 15.77 万 6.91 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -3240.88 - 0.0 0.0 4.29 万 -789.49 17.86 万 -3797.48 9750.5 -15.31 万 -2834.93 -457.16 0.0 0.0 - - 7.06 万 -120.0 3.6 万 -9.88 万 -2.3 万 - - - -136.56 万 1733.65 万 - - 795.68 万 -3249.77 6436.49 -1.35 万
营业利润 -539.55 万 -132.0% 1688.37 万 595.5 万 -1789.19 万 -135.52 万 2482.32 万 1444.25 万 3077.9 万 4093.12 万 3661.92 万 1561.39 万 3242.79 万 2530.27 万 1745.36 万 1124.68 万 2325.94 万 2333.36 万 1560.62 万 1020.82 万 2234.84 万 1984.66 万 1625.4 万 1005.02 万 1440.64 万 3697.19 万 1600.37 万 1396.88 万 2976.36 万 1668.74 万 1603.41 万 1263.07 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 15.18 万 2.26 万 6747.36 7822.0 100.0 万 - - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 1.33 万 1.0 万 - - 0.0 - - - -10.37 万 20.37 万 0.0 10.32 万 -20.2 万 0.0 - - 34.9 万 3.32 万 56.96 万 25.87 万 10.26 万 4.99 万 - - -29.92 万 21.08 万 11.84 万 4518.84
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -539.55 万 -132.0% 1688.37 万 595.5 万 -1790.52 万 -136.52 万 2462.32 万 1444.25 万 3077.9 万 4087.76 万 3661.92 万 1561.39 万 3253.16 万 2509.89 万 1745.36 万 1114.36 万 2366.14 万 2333.36 万 1535.42 万 1020.82 万 2215.11 万 1983.59 万 1569.12 万 979.93 万 1530.38 万 3752.33 万 1597.23 万 1396.88 万 3006.28 万 1647.66 万 1591.57 万 1262.62 万
减：所得税 -196.08 万 -202.1% 192.11 万 53.51 万 -692.16 万 -49.59 万 425.99 万 25.46 万 438.27 万 522.14 万 740.25 万 192.01 万 -300.54 万 207.58 万 258.5 万 94.46 万 73.09 万 553.78 万 171.48 万 130.1 万 268.71 万 350.66 万 269.41 万 150.55 万 219.81 万 540.81 万 275.16 万 230.24 万 468.06 万 264.94 万 275.23 万 195.51 万
净利润 -343.47 万 -123.0% 1496.25 万 541.99 万 -1098.36 万 -86.93 万 2036.33 万 1418.78 万 2639.64 万 3565.63 万 2921.67 万 1369.38 万 3553.71 万 2302.31 万 1486.86 万 1019.9 万 2293.06 万 1779.58 万 1363.94 万 890.72 万 1946.4 万 1632.93 万 1299.71 万 829.38 万 1310.56 万 3211.52 万 1322.07 万 1166.63 万 2538.22 万 1382.71 万 1316.34 万 1067.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -343.47 万 -123.0% 1496.25 万 541.99 万 -1098.36 万 -86.93 万 2036.33 万 1418.78 万 2639.64 万 3565.63 万 2921.67 万 1369.38 万 3553.71 万 2302.31 万 1486.86 万 1019.9 万 2293.06 万 1779.58 万 1363.94 万 890.72 万 1946.4 万 1632.93 万 1299.71 万 829.38 万 1310.56 万 3211.52 万 1322.07 万 1166.63 万 2538.22 万 1382.71 万 1316.34 万 1067.1 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -343.47 万 -123.0% 1496.25 万 541.99 万 -1098.36 万 -86.93 万 2036.33 万 1418.78 万 2639.64 万 3565.63 万 2921.67 万 1369.38 万 3553.71 万 2302.31 万 1486.86 万 1019.9 万 2293.06 万 1779.58 万 1363.94 万 890.72 万 1946.4 万 1632.93 万 1299.71 万 829.38 万 1310.56 万 3211.52 万 1322.07 万 1166.63 万 2538.22 万 1382.71 万 1316.34 万 1067.1 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -370.23 万 -125.9% 1429.01 万 367.96 万 -1164.12 万 -109.74 万 1966.09 万 1352.09 万 2354.89 万 3647.48 万 2890.33 万 1305.14 万 3426.58 万 2264.88 万 1433.86 万 1002.01 万 2171.35 万 1740.6 万 1343.17 万 834.73 万 1881.48 万 1479.62 万 1313.36 万 783.37 万 1284.37 万 1677.21 万 1318.9 万 1117.9 万 1813.48 万 995.27 万 1196.05 万 1066.51 万
基本每股收益 -0.01 -121.4% 0.04 0.02 -0.04 -0.0 0.06 0.04 0.08 0.1 0.09 0.04 0.1 0.07 0.04 0.03 0.07 0.05 0.04 0.02 0.06 0.04 0.04 0.02 0.04 0.1 0.04 0.04 0.08 0.04 0.02 0.05
稀释每股收益 -0.01 -121.4% 0.04 0.02 -0.04 -0.0 0.06 0.04 0.08 0.1 0.09 0.04 0.1 0.07 0.04 0.03 0.06 0.05 0.04 0.02 0.06 0.04 0.04 0.02 0.04 0.1 0.04 0.04 0.08 0.04 0.02 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -343.47 万 -123.0% 1496.25 万 541.99 万 -1098.36 万 -86.93 万 2036.33 万 1418.78 万 2639.64 万 3565.63 万 2921.67 万 1369.38 万 3553.71 万 2302.31 万 1486.86 万 1019.9 万 2293.06 万 1779.58 万 1363.94 万 890.72 万 1946.4 万 1632.93 万 1299.71 万 829.38 万 1310.56 万 3211.52 万 1322.07 万 1166.63 万 2538.22 万 1382.71 万 1316.34 万 1067.1 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -343.47 万 -123.0% 1496.25 万 541.99 万 -1098.36 万 -86.93 万 2036.33 万 1418.78 万 2639.64 万 3565.63 万 2921.67 万 1369.38 万 3553.71 万 2302.31 万 1486.86 万 1019.9 万 2293.06 万 1779.58 万 1363.94 万 890.72 万 1946.4 万 1632.93 万 1299.71 万 829.38 万 1310.56 万 3211.52 万 1322.07 万 1166.63 万 2538.22 万 1382.71 万 1316.34 万 1067.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 24.4 亿 -0.3% 23.83 亿 23.36 亿 21.25 亿 17.31 亿 14.58 亿 13.27 亿 9.95 亿
流动资产合计 14.89 亿 1.4% 14.15 亿 13.39 亿 11.27 亿 8.73 亿 7.49 亿 7.37 亿 6.46 亿
货币资金 5470.74 万 -16.9% 1.39 亿 5044.41 万 7072.7 万 7221.51 万 6359.67 万 1.5 亿 1.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3502.76 万 -65.0% 0.0 1.0 亿 - - - 7000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.86 亿 18.0% 6.04 亿 4.84 亿 5.22 亿 3.72 亿 2.41 亿 2.12 亿 2.52 亿
应收票据 9164.15 万 1.4% 8562.31 万 1.14 亿 9273.73 万 7805.04 万 5547.82 万 919.63 万 5138.54 万
应收账款 5.95 亿 21.1% 5.19 亿 3.7 亿 4.29 亿 2.94 亿 1.85 亿 2.03 亿 2.01 亿
预付款项 2176.25 万 19.1% 1098.24 万 1064.66 万 2372.28 万 1490.88 万 1852.69 万 2027.68 万 1145.66 万
其他应收款合计 2954.6 万 36.3% 1441.4 万 1637.23 万 1657.44 万 942.25 万 884.99 万 416.84 万 625.09 万
存货 5.96 亿 0.1% 5.57 亿 6.08 亿 4.44 亿 3.4 亿 3.09 亿 2.11 亿 2.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 70.87 万 54.2% 95.88 万 628.03 万 619.81 万 249.56 万 678.62 万 1434.18 万 624.33 万
非流动资产合计 9.51 亿 -3.0% 9.68 亿 9.98 亿 9.98 亿 8.57 亿 7.09 亿 5.9 亿 3.49 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 267.89 万 -6.3% 272.42 万 290.51 万 308.61 万 326.71 万 344.81 万 362.9 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.76 亿 8.1% 7.91 亿 8.44 亿 6.64 亿 6.41 亿 5.67 亿 2.66 亿 1.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3639.47 万 -73.7% 4007.03 万 2281.26 万 1.93 亿 8808.88 万 4436.58 万 2.49 亿 4759.53 万
使用权资产 608.22 万 35.6% 606.34 万 314.07 万 305.68 万 210.67 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7096.42 万 -2.6% 7127.45 万 7341.0 万 7599.99 万 7773.91 万 8003.12 万 5074.85 万 4966.98 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 127.62 万 - - - - - -
递延所得税资产 907.46 万 -25.4% 949.2 万 566.45 万 1706.12 万 1078.69 万 731.75 万 442.52 万 334.27 万
其他非流动资产 4924.52 万 57.8% 4583.41 万 4530.62 万 4168.92 万 3404.36 万 626.45 万 1689.34 万 6602.79 万
负债合计 12.38 亿 -3.2% 11.99 亿 11.63 亿 12.25 亿 9.02 亿 6.79 亿 5.82 亿 3.55 亿
流动负债合计 10.84 亿 8.5% 10.09 亿 8.34 亿 7.78 亿 6.43 亿 4.72 亿 3.87 亿 3.28 亿
短期借款 4.46 亿 12.8% 3.37 亿 3.15 亿 2.92 亿 2.32 亿 1.37 亿 6100.0 万 6800.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.08 亿 36.0% 6547.89 万 7381.96 万 1.18 亿 7544.89 万 8161.77 万 3841.78 万 1.16 亿
应付账款 2.09 亿 3.3% 2.32 亿 2.14 亿 2.23 亿 2.04 亿 1.76 亿 1.74 亿 8736.44 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 7141.3 万 2986.53 万
应付职工薪酬 2645.23 万 -13.7% 2346.69 万 3352.68 万 2894.5 万 2426.96 万 1937.92 万 1744.8 万 1298.41 万
应交税费 1290.13 万 -9.2% 1389.93 万 1187.3 万 437.65 万 1023.34 万 883.62 万 216.6 万 1140.92 万
其他应付款合计 662.99 万 3.5% 437.5 万 728.02 万 807.8 万 812.85 万 377.75 万 269.27 万 232.01 万
一年内到期的非流动负债 1.92 亿 38.8% 2.54 亿 7093.46 万 1061.97 万 348.6 万 - 1950.0 万 20.0 万
其他流动负债 5163.78 万 -21.9% 5832.76 万 4779.29 万 5391.12 万 4785.89 万 3485.75 万 - -
非流动负债合计 1.54 亿 -45.1% 1.9 亿 3.3 亿 4.47 亿 2.59 亿 2.07 亿 1.95 亿 2751.57 万
长期借款 1.38 亿 -6.4% 1.76 亿 9237.95 万 2.07 亿 3760.0 万 - - 1950.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 2.18 亿 2.11 亿 2.01 亿 1.9 亿 1.8 亿 -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 746.57 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 204.42 万 -81.4% 87.89 万 704.89 万 1925.67 万 1043.99 万 664.3 万 736.04 万 -
长期递延收益 1010.37 万 -5.9% 1048.23 万 1165.05 万 896.01 万 909.31 万 1006.15 万 761.85 万 55.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.02 亿 2.8% 11.85 亿 11.73 亿 9.0 亿 8.28 亿 7.79 亿 7.44 亿 6.39 亿
实收资本（或股本） 3.55 亿 0.3% 3.54 亿 3.53 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.32 亿 2.08 亿
资本公积 2.03 亿 18.7% 1.75 亿 1.71 亿 1280.26 万 856.17 万 1719.51 万 1693.91 万 1.42 亿
减：库存股 6.19 万 -89.4% 12.38 万 104.6 万 153.45 万 204.18 万 1000.46 万 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 832.36 万 8.3% 734.43 万 708.36 万 691.11 万 684.33 万 789.11 万 763.26 万 661.96 万
盈余公积 7348.54 万 8.3% 7362.99 万 7334.08 万 6235.82 万 5426.41 万 4740.42 万 4120.13 万 3384.71 万
未分配利润 5.4 亿 3.0% 5.3 亿 5.23 亿 4.41 亿 3.82 亿 3.38 亿 3.0 亿 2.5 亿
归属母公司股东权益合计 12.02 亿 2.8% 11.85 亿 11.73 亿 9.0 亿 8.28 亿 7.79 亿 7.44 亿 6.39 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 24.12 亿 -8.7% 26.41 亿 23.73 亿 23.83 亿 24.69 亿 24.48 亿 23.82 亿 23.36 亿 24.28 亿 22.12 亿 21.38 亿 21.25 亿 19.57 亿 18.84 亿 17.74 亿 17.31 亿 16.47 亿 15.49 亿 14.92 亿 14.58 亿 13.86 亿 13.46 亿 12.8 亿 13.27 亿 12.52 亿 10.43 亿 9.85 亿 9.95 亿 9.7 亿 8.66 亿 8.4 亿
流动资产合计 14.83 亿 -12.9% 17.04 亿 14.3 亿 14.15 亿 14.95 亿 14.55 亿 13.89 亿 13.39 亿 14.41 亿 12.23 亿 11.4 亿 11.27 亿 10.5 亿 10.01 亿 9.2 亿 8.73 亿 8.85 亿 8.12 亿 7.72 亿 7.49 亿 6.83 亿 7.0 亿 6.65 亿 7.37 亿 7.79 亿 6.31 亿 5.95 亿 6.46 亿 6.63 亿 6.5 亿 6.39 亿
货币资金 5580.04 万 -84.8% 3.67 亿 9391.27 万 1.39 亿 5361.44 万 7929.76 万 8006.9 万 5044.41 万 7811.86 万 5453.3 万 7012.98 万 7072.7 万 5237.57 万 7667.12 万 4121.62 万 7221.51 万 5518.07 万 9609.38 万 3790.44 万 6359.67 万 8729.58 万 1.16 亿 1.27 亿 1.5 亿 1.17 亿 8138.45 万 8023.08 万 1.41 亿 1.22 亿 3449.24 万 3417.8 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2002.89 万 - 0.0 5011.0 万 0.0 5002.63 万 5002.63 万 1.0 亿 1.0 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - 700.0 万 1500.0 万 7000.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.55 亿 10.8% 6.81 亿 5.8 亿 6.04 亿 6.17 亿 5.84 亿 4.89 亿 4.84 亿 5.45 亿 5.25 亿 4.62 亿 5.22 亿 4.75 亿 4.48 亿 4.04 亿 3.72 亿 3.48 亿 2.87 亿 2.69 亿 2.41 亿 2.54 亿 2.43 亿 2.48 亿 2.12 亿 2.76 亿 2.93 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.85 亿 3.06 亿 2.81 亿
应收票据 9871.36 万 61.4% 6117.96 万 7413.86 万 8562.31 万 8456.95 万 6018.17 万 7406.36 万 1.14 亿 9625.89 万 1.02 亿 7925.52 万 9273.73 万 7303.39 万 7094.35 万 9009.61 万 7805.04 万 5916.56 万 5227.58 万 5683.63 万 5547.82 万 2192.52 万 3154.98 万 895.49 万 919.63 万 3930.41 万 4055.27 万 4309.41 万 5138.54 万 3754.65 万 3954.56 万 5415.67 万
应收账款 6.56 亿 5.9% 6.2 亿 5.06 亿 5.19 亿 5.33 亿 5.23 亿 4.15 亿 3.7 亿 4.49 亿 4.23 亿 3.83 亿 4.29 亿 4.02 亿 3.77 亿 3.14 亿 2.94 亿 2.89 亿 2.35 亿 2.12 亿 1.85 亿 2.33 亿 2.12 亿 2.39 亿 2.03 亿 2.37 亿 2.52 亿 2.07 亿 2.01 亿 2.48 亿 2.67 亿 2.27 亿
预付款项 2677.86 万 48.4% 1804.36 万 2978.31 万 1098.24 万 1674.64 万 1899.54 万 1747.64 万 1064.66 万 1979.64 万 3337.18 万 2276.53 万 2372.28 万 1872.07 万 2281.17 万 2216.33 万 1490.88 万 2444.18 万 2374.72 万 1589.45 万 1852.69 万 2222.06 万 3081.84 万 1747.82 万 2027.68 万 1670.86 万 1088.55 万 1219.27 万 1145.66 万 1823.4 万 1347.61 万 1123.59 万
其他应收款合计 3630.57 万 52.0% 2388.06 万 3094.75 万 1441.4 万 2278.63 万 2151.63 万 2545.4 万 1637.23 万 2056.0 万 1795.45 万 1726.77 万 1657.44 万 1420.87 万 1304.57 万 2097.13 万 942.25 万 2439.94 万 1934.16 万 1839.39 万 884.99 万 869.7 万 634.36 万 705.18 万 416.84 万 1508.63 万 844.55 万 1310.12 万 625.09 万 679.14 万 687.04 万 885.9 万
存货 5.46 亿 -2.9% 5.62 亿 5.79 亿 5.57 亿 6.47 亿 6.06 亿 5.99 亿 6.08 亿 5.44 亿 5.33 亿 4.98 亿 4.44 亿 4.05 亿 3.77 亿 3.6 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.23 亿 3.4 亿 3.09 亿 2.49 亿 2.32 亿 2.13 亿 2.11 亿 2.02 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.26 亿 1.87 亿 1.55 亿 1.52 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 60.64 万 -3.8% 63.04 万 55.35 万 95.88 万 81.1 万 92.26 万 44.18 万 628.03 万 10.81 万 44.72 万 593.24 万 619.81 万 4.5 万 - 454.36 万 249.56 万 440.05 万 699.02 万 770.24 万 678.62 万 2120.29 万 1857.11 万 1797.2 万 1434.18 万 1.52 亿 898.16 万 829.2 万 624.33 万 4374.24 万 1.35 亿 1.52 亿
非流动资产合计 9.29 亿 -0.9% 9.37 亿 9.43 亿 9.68 亿 9.74 亿 9.93 亿 9.94 亿 9.98 亿 9.87 亿 9.88 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.07 亿 8.83 亿 8.54 亿 8.57 亿 7.62 亿 7.37 亿 7.2 亿 7.09 亿 7.03 亿 6.46 亿 6.15 亿 5.9 亿 4.73 亿 4.13 亿 3.9 亿 3.49 亿 3.07 亿 2.16 亿 2.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 258.84 万 -1.7% 263.37 万 267.89 万 272.42 万 276.94 万 281.47 万 285.99 万 290.51 万 295.04 万 299.56 万 304.09 万 308.61 万 313.14 万 317.66 万 322.18 万 326.71 万 331.23 万 335.76 万 340.28 万 344.81 万 349.33 万 353.86 万 358.38 万 362.9 万 - - - - - - 413.9 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.46 亿 -2.0% 7.62 亿 7.75 亿 7.91 亿 8.07 亿 8.23 亿 8.34 亿 8.44 亿 6.3 亿 6.39 亿 6.51 亿 6.64 亿 6.1 亿 6.21 亿 6.32 亿 6.41 亿 6.18 亿 5.72 亿 5.66 亿 5.67 亿 3.75 亿 3.66 亿 2.82 亿 2.66 亿 2.04 亿 1.96 亿 1.85 亿 1.83 亿 6167.55 万 6003.88 万 5720.9 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4165.24 万 1.5% 4102.92 万 4052.31 万 4007.03 万 3113.71 万 2311.43 万 2244.16 万 2281.26 万 2.46 亿 2.25 亿 2.1 亿 1.93 亿 1.63 亿 1.4 亿 1.13 亿 8808.88 万 4737.51 万 6127.56 万 4710.3 万 4436.58 万 2.08 亿 2.01 亿 2.35 亿 2.49 亿 1.84 亿 1.15 亿 1.25 亿 4759.53 万 1.27 亿 9139.07 万 8142.13 万
使用权资产 543.3 万 18.3% 459.1 万 524.7 万 606.34 万 673.15 万 614.17 万 299.44 万 314.07 万 223.83 万 266.38 万 309.94 万 305.68 万 228.92 万 256.41 万 189.01 万 210.67 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6983.54 万 -0.3% 7004.2 万 7059.27 万 7127.45 万 7209.3 万 7289.54 万 7370.98 万 7341.0 万 7365.48 万 7444.85 万 7524.6 万 7599.99 万 7646.76 万 7631.94 万 7699.44 万 7773.91 万 7834.16 万 7886.84 万 7959.56 万 8003.12 万 8047.49 万 5094.43 万 5070.04 万 5074.85 万 4908.57 万 4915.16 万 4950.75 万 4966.98 万 3670.75 万 2938.36 万 2909.9 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 88.01 万 -13.0% 101.21 万 114.42 万 127.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1148.15 万 9.4% 1049.37 万 1061.25 万 949.2 万 666.77 万 697.6 万 736.67 万 566.45 万 1766.43 万 1538.06 万 1645.14 万 1706.12 万 1382.08 万 1231.87 万 1174.08 万 1078.69 万 802.13 万 860.25 万 758.51 万 731.75 万 522.93 万 493.54 万 459.42 万 442.52 万 381.58 万 410.03 万 362.35 万 334.27 万 405.86 万 410.74 万 412.29 万
其他非流动资产 5038.23 万 10.8% 4545.47 万 3736.75 万 4583.41 万 4810.81 万 5812.38 万 5014.89 万 4530.62 万 1430.87 万 2789.69 万 3903.85 万 4168.92 万 3793.33 万 2794.58 万 1537.61 万 3404.36 万 744.83 万 1371.27 万 1574.44 万 626.45 万 3058.16 万 1956.26 万 3904.49 万 1689.34 万 3188.97 万 4874.51 万 2676.05 万 6602.79 万 7762.65 万 3077.5 万 2478.11 万
负债合计 11.99 亿 -15.5% 14.2 亿 11.82 亿 11.99 亿 12.76 亿 12.56 亿 11.95 亿 11.63 亿 12.81 亿 12.78 亿 12.23 亿 12.25 亿 10.93 亿 10.46 亿 9.35 亿 9.02 亿 8.42 亿 7.64 亿 7.07 亿 6.79 亿 6.26 亿 5.99 亿 5.27 亿 5.82 亿 5.21 亿 3.91 亿 3.34 亿 3.55 亿 3.56 亿 2.66 亿 2.43 亿
流动负债合计 10.67 亿 -13.6% 12.36 亿 10.08 亿 10.09 亿 11.01 亿 8.66 亿 8.53 亿 8.34 亿 8.97 亿 8.52 亿 7.84 亿 7.78 亿 7.26 亿 7.02 亿 6.48 亿 6.43 亿 6.3 亿 5.53 亿 4.98 亿 4.72 亿 4.24 亿 4.0 亿 3.3 亿 3.87 亿 3.43 亿 3.83 亿 3.06 亿 3.28 亿 3.36 亿 2.46 亿 2.23 亿
短期借款 4.89 亿 2.3% 4.78 亿 3.51 亿 3.37 亿 4.03 亿 3.8 亿 3.6 亿 3.15 亿 3.88 亿 3.72 亿 3.28 亿 2.92 亿 3.12 亿 2.75 亿 2.66 亿 2.32 亿 2.41 亿 1.95 亿 1.7 亿 1.37 亿 1.25 亿 9000.0 万 4100.0 万 6100.0 万 9000.0 万 1.35 亿 9500.0 万 6800.0 万 6800.0 万 8300.0 万 7500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.26 亿 0.6% 1.25 亿 9213.4 万 6547.89 万 9141.11 万 1.0 亿 9622.53 万 7381.96 万 6804.47 万 9581.97 万 1.44 亿 1.18 亿 1.04 亿 1.19 亿 1.08 亿 7544.89 万 9827.46 万 1.17 亿 1.08 亿 8161.77 万 9414.98 万 9680.74 万 6289.21 万 3841.78 万 4659.67 万 7371.38 万 - 1.16 亿 - 5363.51 万 3702.56 万
应付账款 2.08 亿 -0.1% 2.09 亿 1.88 亿 2.32 亿 2.1 亿 1.95 亿 1.81 亿 2.14 亿 1.95 亿 1.66 亿 1.43 亿 2.23 亿 1.75 亿 1.68 亿 1.55 亿 2.04 亿 1.63 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.76 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.23 亿 1.74 亿 9032.22 万 7779.3 万 - 8736.44 万 - 7148.81 万 8211.09 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7141.3 万 6517.44 万 4845.98 万 2354.7 万 2986.53 万 5344.01 万 1815.5 万 1340.84 万
应付职工薪酬 2200.34 万 1.6% 2165.2 万 2103.32 万 2346.69 万 3090.12 万 2896.96 万 2436.45 万 3352.68 万 3039.59 万 2549.07 万 2107.36 万 2894.5 万 2530.75 万 1944.79 万 1672.4 万 2426.96 万 2305.82 万 1883.99 万 1529.1 万 1937.92 万 1585.67 万 1378.82 万 1022.6 万 1744.8 万 1488.08 万 1230.78 万 938.87 万 1298.41 万 966.32 万 784.77 万 668.73 万
应交税费 1427.72 万 -25.2% 1907.71 万 1598.59 万 1389.93 万 1152.55 万 1220.56 万 1793.01 万 1187.3 万 1689.57 万 1484.96 万 693.0 万 437.65 万 1248.46 万 1481.21 万 638.34 万 1023.34 万 1037.77 万 989.47 万 882.6 万 883.62 万 1212.45 万 1254.2 万 321.3 万 216.6 万 1188.27 万 1301.78 万 1257.1 万 1140.92 万 335.47 万 991.79 万 646.93 万
其他应付款合计 449.82 万 -8.7% 492.48 万 106.38 万 437.5 万 876.16 万 607.28 万 687.11 万 728.02 万 405.06 万 818.98 万 595.91 万 807.8 万 496.74 万 599.21 万 591.01 万 812.85 万 871.96 万 954.03 万 464.6 万 377.75 万 312.97 万 397.42 万 291.97 万 269.27 万 427.28 万 322.23 万 319.52 万 232.01 万 2719.54 万 192.56 万 218.1 万
一年内到期的非流动负债 1.3 亿 -57.8% 3.08 亿 2.61 亿 2.54 亿 2.54 亿 4600.33 万 6860.09 万 7093.46 万 2273.95 万 1916.1 万 1958.81 万 1061.97 万 869.43 万 577.46 万 542.63 万 348.6 万 - - - - - - 1950.0 万 1950.0 万 1960.0 万 1960.0 万 20.0 万 20.0 万 10.0 万 10.0 万 20.0 万
其他流动负债 5113.96 万 24.5% 4106.98 万 5684.77 万 5832.76 万 5213.59 万 4722.32 万 5268.1 万 4779.29 万 8016.62 万 6843.63 万 6033.48 万 5391.12 万 4109.43 万 4693.37 万 5535.16 万 4785.89 万 5082.58 万 4276.97 万 3784.56 万 3485.75 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.32 亿 -28.2% 1.84 亿 1.74 亿 1.9 亿 1.75 亿 3.9 亿 3.42 亿 3.3 亿 3.84 亿 4.26 亿 4.39 亿 4.47 亿 3.67 亿 3.44 亿 2.87 亿 2.59 亿 2.13 亿 2.11 亿 2.09 亿 2.07 亿 2.01 亿 1.99 亿 1.98 亿 1.95 亿 1.78 亿 796.57 万 2749.07 万 2751.57 万 2027.5 万 2030.0 万 2032.5 万
长期借款 1.2 亿 -30.4% 1.72 亿 1.6 亿 1.76 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.01 亿 9237.95 万 1.39 亿 1.81 亿 1.97 亿 2.07 亿 1.41 亿 1.2 亿 6314.92 万 3760.0 万 - - - - - - - - - - 1950.0 万 1950.0 万 1970.0 万 1970.0 万 1970.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 2.22 亿 2.23 亿 2.18 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.14 亿 2.11 亿 2.07 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.01 亿 1.98 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.85 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.78 亿 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 746.57 万 746.57 万 746.57 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 239.23 - 0.0 80.89 万 87.89 万 408.82 万 516.85 万 628.69 万 704.89 万 1792.08 万 1815.74 万 1868.25 万 1925.67 万 999.86 万 984.74 万 1014.37 万 1043.99 万 610.5 万 628.43 万 646.37 万 664.3 万 682.24 万 700.17 万 736.04 万 736.04 万 - - - - - - -
长期递延收益 933.84 万 -5.5% 987.94 万 1009.56 万 1048.23 万 1086.9 万 1084.76 万 1124.91 万 1165.05 万 1060.45 万 831.26 万 863.63 万 896.01 万 902.96 万 850.01 万 879.66 万 909.31 万 918.71 万 947.86 万 977.0 万 1006.15 万 699.68 万 720.4 万 741.12 万 761.85 万 47.5 万 50.0 万 52.5 万 55.0 万 57.5 万 60.0 万 62.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 12.13 亿 -0.7% 12.21 亿 11.91 亿 11.85 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.87 亿 11.73 亿 11.47 亿 9.34 亿 9.15 亿 9.0 亿 8.64 亿 8.39 亿 8.39 亿 8.28 亿 8.05 亿 7.86 亿 7.85 亿 7.79 亿 7.6 亿 7.47 亿 7.53 亿 7.44 亿 7.31 亿 6.52 亿 6.51 亿 6.39 亿 6.14 亿 6.0 亿 5.96 亿
实收资本（或股本） 3.56 亿 0.1% 3.56 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.54 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.22 亿
资本公积 2.34 亿 23.1% 1.9 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.7 亿 1446.14 万 1351.51 万 1280.26 万 1209.16 万 1106.18 万 987.63 万 856.17 万 1861.14 万 1721.74 万 1720.19 万 1719.51 万 1711.54 万 1708.76 万 1705.12 万 1693.91 万 1693.91 万 1693.91 万 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 2.27 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 12.38 万 12.38 万 12.38 万 76.61 万 104.6 万 104.6 万 104.6 万 153.45 万 153.45 万 153.45 万 153.45 万 204.18 万 204.18 万 204.18 万 1327.45 万 1327.45 万 1327.45 万 1000.46 万 1000.46 万 625.09 万 - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 941.09 万 5.0% 896.27 万 843.93 万 734.43 万 723.63 万 663.8 万 674.34 万 708.36 万 813.1 万 796.64 万 756.71 万 691.11 万 655.91 万 625.98 万 605.3 万 684.33 万 730.7 万 739.28 万 777.7 万 789.11 万 792.38 万 792.36 万 788.95 万 763.26 万 741.29 万 710.95 万 685.44 万 661.96 万 630.23 万 619.75 万 602.75 万
盈余公积 7362.99 万 0.0% 7362.99 万 7362.99 万 7362.99 万 7334.08 万 7334.08 万 7334.08 万 7334.08 万 6235.82 万 6235.82 万 6235.82 万 6235.82 万 5426.41 万 5426.41 万 5426.41 万 5426.41 万 4740.42 万 4740.42 万 4740.42 万 4740.42 万 4120.13 万 4120.13 万 4120.13 万 4120.13 万 3384.71 万 3384.71 万 3384.71 万 3384.71 万 2795.46 万 2795.46 万 2795.46 万
未分配利润 5.4 亿 -1.9% 5.5 亿 5.35 亿 5.3 亿 5.41 亿 5.42 亿 5.37 亿 5.23 亿 5.08 亿 4.72 亿 4.55 亿 4.41 亿 4.13 亿 3.9 亿 3.92 亿 3.82 亿 3.66 亿 3.48 亿 3.47 亿 3.38 亿 3.25 亿 3.09 亿 3.08 亿 3.0 亿 2.94 亿 2.62 亿 2.61 亿 2.5 亿 2.3 亿 2.16 亿 2.13 亿
归属母公司股东权益合计 12.13 亿 -0.7% 12.21 亿 11.91 亿 11.85 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.87 亿 11.73 亿 11.47 亿 9.34 亿 9.15 亿 9.0 亿 8.64 亿 8.39 亿 8.39 亿 8.28 亿 8.05 亿 7.86 亿 7.85 亿 7.79 亿 7.6 亿 7.47 亿 7.53 亿 7.44 亿 7.31 亿 6.52 亿 6.51 亿 6.39 亿 6.14 亿 6.0 亿 5.96 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4591.24 万 132.0% -3961.18 万 220.24 万 -1.44 亿 -4126.99 万 -4828.81 万 2034.69 万 4361.52 万
经营活动现金流入小计 8.94 亿 9.7% 8.34 亿 9.58 亿 6.54 亿 6.15 亿 3.94 亿 4.67 亿 3.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.81 亿 9.3% 8.24 亿 9.43 亿 6.47 亿 5.89 亿 3.67 亿 4.52 亿 3.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -14.88 万 - 1.15 万 - 472.31 万 95.87 万 1885.8 万 487.94 万 49.95 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1307.56 万 -10.4% 947.48 万 1494.95 万 244.22 万 2421.22 万 732.34 万 1085.38 万 275.89 万
经营活动现金流出小计 8.48 亿 -11.5% 8.74 亿 9.56 亿 7.98 亿 6.56 亿 4.42 亿 4.47 亿 3.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.14 亿 -19.8% 5.62 亿 6.48 亿 5.11 亿 4.28 亿 2.7 亿 2.97 亿 1.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿 -4.3% 1.79 亿 1.7 亿 1.53 亿 1.32 亿 9147.81 万 7536.54 万 6515.21 万
支付的各项税款 6288.97 万 25.2% 5510.0 万 5390.51 万 4151.73 万 4190.31 万 2840.66 万 3102.58 万 2359.61 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9851.86 万 13.9% 7708.57 万 8423.71 万 9342.06 万 5462.84 万 5216.34 万 4320.95 万 3306.05 万
投资活动产生的现金流量净额 1517.95 万 -84.3% 6926.06 万 -1.47 亿 -1.11 亿 -4978.29 万 -5961.94 万 -1.91 亿 1340.69 万
投资活动现金流入小计 2.34 亿 -50.6% 2.51 亿 1.31 亿 109.24 万 55.84 万 2.3 亿 2.95 亿 3.62 亿
收回投资收到的现金 2.33 亿 -31.6% 2.5 亿 1.3 亿 - - 2.3 亿 2.9 亿 3.33 亿
取得投资收益收到的现金 42.05 万 -65.6% 130.75 万 59.7 万 - - 12.68 万 15.52 万 583.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -2.08 万 -183.0% 15.97 万 6531.39 2376.89 55.84 万 2.27 万 526.95 万 2275.67 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 109.0 万 - - - -
投资活动现金流出小计 2.19 亿 -42.0% 1.82 亿 2.78 亿 1.12 亿 5034.13 万 2.9 亿 4.86 亿 3.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2323.46 万 1054.7% 3220.84 万 4800.26 万 1.12 亿 5034.13 万 1.3 亿 1.26 亿 1.69 亿
投资支付的现金 1.95 亿 -48.5% 1.5 亿 2.3 亿 - - 1.6 亿 3.6 亿 1.79 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7.21 亿 50.6% 4.98 亿 6.1 亿 5.65 亿 3.44 亿 1.6 亿 3.59 亿 1.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4342.64 万 -377.5% 6523.7 万 1.33 亿 2.32 亿 1.18 亿 2339.15 万 1.98 亿 -1250.5 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 1.77 亿 - - - 2.23 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.21 亿 50.6% 4.98 亿 4.33 亿 5.65 亿 3.42 亿 1.6 亿 1.36 亿 1.13 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 172.3 万 - - -
筹资活动现金流出小计 7.64 亿 65.0% 4.32 亿 4.77 亿 3.34 亿 2.26 亿 1.37 亿 1.62 亿 1.26 亿
偿还债务所支付的现金 7.22 亿 70.4% 3.98 亿 4.41 亿 2.98 亿 2.0 亿 1.1 亿 1.43 亿 1.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4087.18 万 11.1% 3154.98 万 3295.47 万 3430.44 万 2217.45 万 1710.39 万 1756.59 万 1460.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 171.91 万 -41.4% 292.25 万 319.94 万 175.1 万 393.14 万 1000.46 万 104.99 万 70.06 万
汇率变动对现金的影响 -4.59 43.3% 9.12 429.31 481.16 -13.12 443.89 -220.01 2.38 万
现金及现金等价物净增加额 1766.55 万 156.4% 9488.58 万 -1178.43 万 -2326.49 万 2648.0 万 -8451.55 万 2728.15 万 4454.08 万
期初现金及现金等价物余额 5.88 亿 207.5% 3035.54 万 4213.96 万 6540.46 万 3892.46 万 1.23 亿 9615.86 万 5161.78 万
期末现金及现金等价物余额 6.08 亿 280.0% 1.25 亿 3035.54 万 4213.96 万 6540.46 万 3892.46 万 1.23 亿 9615.86 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2080.26 万 -589.9% 424.65 万 -1395.73 万 7642.59 万 -4081.41 万 -1827.47 万 -5694.89 万 -2735.75 万 2680.76 万 2066.59 万 -1791.35 万 -6573.74 万 -3636.27 万 2210.42 万 -6374.68 万 -8.91 万 -6885.91 万 5893.82 万 -3125.98 万 -399.65 万 -2117.82 万 2184.39 万 -4495.73 万 1460.08 万 3270.07 万 -56.75 万 -2638.71 万 3985.34 万 1888.21 万 -463.28 万 -1048.75 万
经营活动现金流入小计 2.11 亿 5.9% 1.99 亿 1.96 亿 2.88 亿 2.0 亿 1.74 亿 1.72 亿 2.68 亿 2.48 亿 2.45 亿 1.98 亿 1.86 亿 1.75 亿 1.97 亿 9686.53 万 2.16 亿 9344.69 万 1.92 亿 1.14 亿 1.38 亿 1.02 亿 8741.98 万 6670.24 万 1.31 亿 1.54 亿 1.06 亿 7569.37 万 8465.82 万 1.16 亿 8047.43 万 6410.18 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.05 亿 1.9% 2.01 亿 1.91 亿 2.83 亿 1.97 亿 1.74 亿 1.71 亿 2.64 亿 2.45 亿 2.37 亿 1.97 亿 1.85 亿 1.75 亿 1.91 亿 9648.99 万 1.92 亿 9322.35 万 1.91 亿 1.13 亿 1.2 亿 9941.67 万 8252.43 万 6581.21 万 1.19 亿 1.53 亿 1.06 亿 7305.06 万 8564.37 万 1.13 亿 7990.58 万 6317.53 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 2.51 万 -17.39 万 0.0 - - - 625.0 - - 3.78 万 3.36 万 - - 23.47 万 0.0 - - 1441.8 万 0.0 - - 306.52 万 7.04 万 12.64 万 161.74 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 546.63 万 324.7% -243.23 万 500.08 万 504.08 万 372.74 万 -1.93 万 72.59 万 1016.36 万 280.25 万 143.89 万 54.46 万 24.9 万 38.83 万 142.95 万 37.54 万 2331.79 万 22.34 万 22.06 万 45.03 万 362.65 万 235.11 万 45.55 万 89.03 万 838.44 万 94.06 万 50.3 万 102.57 万 -148.51 万 274.9 万 56.85 万 92.65 万
经营活动现金流出小计 2.32 亿 18.9% 1.95 亿 2.1 亿 2.11 亿 2.41 亿 1.92 亿 2.29 亿 2.96 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.16 亿 2.51 亿 2.12 亿 1.75 亿 1.61 亿 2.16 亿 1.62 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.23 亿 6557.59 万 1.12 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.07 亿 1.02 亿 4480.48 万 9682.64 万 8510.71 万 7458.92 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.34 亿 1.9% 1.31 亿 1.13 亿 1.36 亿 1.72 亿 1.08 亿 1.46 亿 2.15 亿 1.39 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.15 亿 9098.99 万 1.57 亿 1.04 亿 7999.78 万 8710.35 万 8721.41 万 8485.29 万 3451.73 万 6326.95 万 7181.68 万 8992.24 万 7343.29 万 6218.49 万 1743.29 万 6042.83 万 5781.43 万 4384.33 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4195.74 万 1.1% 4149.26 万 4126.67 万 4749.1 万 3954.28 万 3991.63 万 5224.42 万 4829.12 万 3871.18 万 3642.08 万 4634.84 万 4235.29 万 3369.36 万 3537.89 万 4118.97 万 3326.43 万 3300.18 万 3040.81 万 3486.21 万 2465.06 万 2350.28 万 1795.42 万 2537.05 万 2117.89 万 1435.8 万 1889.75 万 2093.1 万 1828.68 万 1504.72 万 1423.08 万 1758.72 万
支付的各项税款 1914.23 万 14.9% 1665.58 万 1077.95 万 1631.21 万 994.92 万 2314.7 万 569.17 万 1145.89 万 2301.55 万 1426.53 万 516.54 万 1163.0 万 1512.69 万 449.88 万 1026.16 万 836.48 万 1391.82 万 1384.03 万 577.97 万 917.31 万 726.55 万 472.99 万 723.81 万 1128.48 万 791.78 万 744.28 万 438.03 万 261.05 万 1010.27 万 680.35 万 407.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3659.21 万 591.7% 528.99 万 4498.09 万 1165.57 万 1962.69 万 2147.38 万 2432.93 万 2107.58 万 2052.56 万 1819.22 万 2444.34 万 4713.01 万 796.27 万 2015.69 万 1817.08 万 1751.69 万 1129.95 万 871.26 万 1709.94 万 2068.25 万 732.48 万 837.45 万 1578.17 万 1196.24 万 959.47 万 706.78 万 1458.45 万 647.46 万 1124.81 万 625.85 万 907.93 万
投资活动产生的现金流量净额 -2413.31 万 -150.5% 4778.75 万 -5816.85 万 4969.36 万 -1318.24 万 4479.71 万 -1204.77 万 7686.08 万 -1.53 亿 -5354.46 万 -1794.48 万 705.81 万 -3373.64 万 -2453.02 万 -5988.87 万 -99.48 万 -536.32 万 -1514.8 万 -2827.69 万 -1240.05 万 -3625.58 万 -4328.75 万 3232.43 万 4745.89 万 -1.79 亿 -2223.05 万 -3660.08 万 -1148.11 万 4747.39 万 -180.54 万 -2078.05 万
投资活动现金流入小计 1000.04 万 -95.8% 2.4 亿 7502.72 万 -9143.81 万 5821.5 万 1.64 亿 1.2 亿 1.31 亿 0.0 3000.0 4000.0 108.97 万 -2.41 - - 20.81 万 0.0 1.31 万 33.73 万 -4499.03 万 2700.53 万 4800.0 万 2.0 亿 2.73 亿 2207.55 万 - - 7191.61 万 1.86 亿 2660.76 万 7714.46 万
收回投资收到的现金 1000.0 万 -95.8% 2.4 亿 7500.11 万 -9150.13 万 5800.1 万 1.64 亿 1.2 亿 - - - - - - - - - - - - -4500.0 万 2700.0 万 4800.0 万 2.0 亿 2.68 亿 - - - 6400.0 万 1.67 亿 2640.0 万 7600.0 万
取得投资收益收到的现金 369.45 -99.9% 31.0 万 2.61 万 8.4 万 18.85 万 56.85 万 46.66 万 - - - - - - - - - - - - -7607.88 0.0 0.0 13.44 万 9.08 万 - - - 26.41 万 - - 114.46 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -2.08 万 2.55 万 - - -468.61 0.0 3000.0 4000.0 -309.3 -2.41 - - 20.81 万 0.0 1.31 万 33.73 万 1.74 万 - - - 525.09 万 1.11 万 - - 765.2 万 1508.96 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3413.35 万 -82.3% 1.93 亿 1.33 亿 -1.41 亿 7139.74 万 1.19 亿 1.33 亿 5373.58 万 1.53 亿 5354.76 万 1794.88 万 -596.84 万 3373.64 万 2453.29 万 5988.87 万 120.29 万 536.32 万 1516.11 万 2861.42 万 -3258.98 万 6326.11 万 9128.75 万 1.68 亿 2.26 亿 2.01 亿 2223.8 万 3660.08 万 8339.72 万 1.39 亿 2841.3 万 9792.51 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 413.35 万 63.3% 253.05 万 819.46 万 837.6 万 539.01 万 592.63 万 1251.61 万 -2626.6 万 277.22 万 5354.76 万 1794.88 万 -596.84 万 3373.64 万 2453.29 万 5988.87 万 120.29 万 536.32 万 1516.11 万 2861.42 万 1241.02 万 4326.11 万 5128.75 万 2281.01 万 2788.28 万 3934.87 万 2223.8 万 3660.08 万 6439.72 万 6084.43 万 1901.3 万 2492.51 万
投资支付的现金 3000.0 万 -84.2% 1.9 亿 1.25 亿 -1.5 亿 6600.73 万 1.14 亿 1.2 亿 8000.18 万 - - - - - - - - - - - -4500.0 万 2000.0 万 4000.0 万 1.45 亿 1.98 亿 - - - 1900.0 万 7800.0 万 940.0 万 7300.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.1 亿 -73.0% 4.07 亿 1.48 亿 5604.3 万 1.39 亿 1.3 亿 1.73 亿 3732.16 万 2.83 亿 1.67 亿 1.24 亿 2.21 亿 9952.87 万 1.48 亿 9645.09 万 1.12 亿 9176.2 万 8000.0 万 6000.0 万 2000.0 万 3500.0 万 - - 100.0 万 2.23 亿 4000.0 万 9500.0 万 0.0 7300.0 万 3000.0 万 1000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.66 亿 -222.6% 2.17 亿 3266.5 万 -2713.13 万 2796.45 万 -2528.28 万 8968.65 万 -7672.05 万 1.53 亿 2756.82 万 2954.25 万 7065.23 万 4410.22 万 4322.0 万 7359.99 万 2938.32 万 3681.46 万 1289.11 万 3844.39 万 351.22 万 3042.76 万 1031.01 万 -2085.84 万 -3044.64 万 1.75 亿 2696.68 万 2593.57 万 -187.13 万 -1641.0 万 -319.2 万 896.82 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4286.79 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.1 亿 -73.0% 4.07 亿 1.48 亿 5604.3 万 1.39 亿 1.3 亿 1.73 亿 3731.73 万 1.06 亿 1.67 亿 1.24 亿 2.21 亿 9952.87 万 1.48 亿 9645.09 万 1.12 亿 9000.0 万 8000.0 万 6000.0 万 2000.0 万 3500.0 万 - - 100.0 万 0.0 4000.0 万 9500.0 万 0.0 7300.0 万 3000.0 万 1000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.76 亿 98.0% 1.9 亿 1.15 亿 8317.43 万 1.11 亿 1.55 亿 8331.35 万 1.14 亿 1.29 亿 1.39 亿 9425.87 万 1.5 亿 5542.65 万 1.05 亿 2285.11 万 8249.34 万 5494.74 万 6710.89 万 2155.61 万 1648.78 万 457.24 万 9468.99 万 2085.84 万 3144.64 万 4827.2 万 1303.32 万 6906.43 万 187.13 万 8941.0 万 3319.2 万 103.18 万
偿还债务所支付的现金 3.4 亿 80.7% 1.88 亿 1.1 亿 8370.0 万 1.06 亿 1.29 亿 7885.69 万 1.09 亿 1.24 亿 1.18 亿 8950.0 万 1.45 亿 5120.0 万 8120.0 万 2000.0 万 8000.0 万 4500.0 万 5500.0 万 2000.0 万 1500.0 万 0.0 7450.0 万 2000.0 万 3010.0 万 4500.0 万 10.0 万 6800.0 万 10.0 万 8800.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3645.61 万 1105.1% 302.52 万 301.99 万 -162.94 万 420.33 万 2526.83 万 370.76 万 362.52 万 452.86 万 2024.73 万 455.36 万 443.72 万 411.52 万 2290.1 万 285.11 万 183.17 万 994.74 万 883.93 万 155.61 万 148.32 万 82.33 万 1393.89 万 85.84 万 204.7 万 152.15 万 1293.32 万 106.43 万 177.07 万 141.0 万 1039.2 万 103.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -52.69 万 60.6% -133.59 万 247.81 万 110.37 万 45.53 万 61.45 万 74.89 万 111.69 万 83.85 万 103.9 万 20.51 万 59.79 万 11.13 万 - - 66.18 万 0.0 - - 4629.21 374.91 万 - - -70.06 万 - - - 607.28 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -4.59 - 0.0 0.0 0.0 - - - -8.09 74.69 370.73 -8.02 999.27 -545.07 - - -9.72 2.19 - - - - - - -235.16 0.81 14.87 -0.53 4268.72 1.53 万 3.31 万 -2.89 万
现金及现金等价物净增加额 -3.11 亿 -215.6% 2.69 亿 -3946.08 万 9898.82 万 -2603.2 万 123.97 万 2069.0 万 -2721.72 万 2705.9 万 -531.02 万 -631.59 万 1197.4 万 -2599.74 万 4079.41 万 -5003.56 万 2829.93 万 -3740.77 万 5668.13 万 -2109.29 万 -1288.44 万 -2700.63 万 -1113.34 万 -3349.15 万 3161.31 万 2855.17 万 416.89 万 -3705.21 万 2650.53 万 4996.13 万 -959.71 万 -2232.86 万
期初现金及现金等价物余额 3.55 亿 323.6% 8378.04 万 1.23 亿 2625.3 万 5228.5 万 5104.53 万 3035.54 万 5757.25 万 3051.35 万 3582.37 万 4213.96 万 3016.57 万 5616.3 万 1536.9 万 6540.46 万 3710.53 万 7451.3 万 1783.17 万 3892.46 万 5159.21 万 7859.84 万 8973.18 万 1.23 亿 9182.7 万 6327.53 万 5910.65 万 9615.86 万 6965.34 万 1969.2 万 2928.92 万 5161.78 万
期末现金及现金等价物余额 4391.85 万 -87.6% 3.55 亿 8378.04 万 1.25 亿 2625.3 万 5228.5 万 5104.53 万 3035.54 万 5757.25 万 3051.35 万 3582.37 万 4213.96 万 3016.57 万 5616.3 万 1536.9 万 6540.46 万 3710.53 万 7451.3 万 1783.17 万 3892.46 万 5159.21 万 7859.84 万 8973.18 万 1.23 亿 9182.7 万 6327.53 万 5910.65 万 9615.86 万 6965.34 万 1969.2 万 2928.92 万