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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.0 亿 10.1% 15.3 亿 9.5 亿 12.41 亿 13.02 亿 11.31 亿 12.0 亿 9.49 亿
营业收入 13.0 亿 10.1% 15.3 亿 9.5 亿 12.41 亿 13.02 亿 11.31 亿 12.0 亿 9.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 13.22 亿 14.1% 15.12 亿 9.26 亿 12.17 亿 12.33 亿 10.88 亿 11.57 亿 9.37 亿
营业成本 12.58 亿 13.8% 14.56 亿 8.66 亿 11.57 亿 11.69 亿 10.36 亿 10.99 亿 8.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1572.51 万 13.7% 1531.6 万 1486.15 万 1657.9 万 1877.96 万 1546.9 万 1561.55 万 1443.87 万
管理费用 2881.21 万 0.8% 2814.93 万 3254.86 万 2680.0 万 2613.05 万 1894.72 万 2564.28 万 2939.01 万
财务费用 1562.19 万 163.2% 905.08 万 1020.58 万 1323.18 万 1576.33 万 1143.29 万 1001.3 万 2561.04 万
财务费用 - 利息费用 1570.36 万 56.5% 1273.32 万 1264.59 万 1602.03 万 1455.25 万 1128.57 万 1034.75 万 1352.56 万
财务费用 - 利息收入 1548.33 万 1855.5% 749.49 万 372.5 万 680.97 万 89.23 万 53.02 万 95.03 万 48.76 万
研发费用 0.0 - 0.0 - - 22.09 万 118.97 万 250.39 万 238.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 299.47 万 -14.5% 389.0 万 283.13 万 416.37 万 397.32 万 532.08 万 479.92 万 415.84 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 300.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 142.63 万 -1.9% 144.72 万 149.85 万 159.13 万 157.08 万 372.4 万 337.43 万 67.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 506.18 万 3279.3% 391.46 万 -69.23 万 -66.57 万 -367.84 万 -716.7 万 -893.52 万 7.3 万
其中:联营公司投资收益 371.67 万 41.0% 428.5 万 - 244.83 万 68.24 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 106.14 万 254.6% -1.31 万 6.51 万 29.27 万 - - - -
资产处置收益 -12.14 万 82.5% -18.76 万 -78.02 万 -18.86 万 -29.35 万 -19.54 万 15.64 万 -4.12 万
营业利润 -1742.35 万 -378.0% 1668.45 万 1654.12 万 1712.82 万 5775.26 万 3337.25 万 3060.25 万 968.52 万
加：营业外收入 554.25 万 8709.9% 22.46 万 -2.14 万 21.75 万 73.42 万 31.16 万 60.82 万 8.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1448.29 万 -71.2% 633.43 万 4751.42 万 -376.5 万 6.97 万 53.09 万 797.52 万 515.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2636.39 万 40.1% 1057.48 万 -3099.44 万 2111.08 万 5841.72 万 3315.31 万 2323.55 万 461.7 万
减：所得税 -252.82 万 60.9% -23.16 万 -395.28 万 897.6 万 653.19 万 412.77 万 604.02 万 547.69 万
净利润 -2383.57 万 36.5% 1080.64 万 -2704.16 万 1213.48 万 5188.53 万 2902.55 万 1719.53 万 -85.99 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2383.57 万 36.5% 1080.64 万 -2704.16 万 1213.48 万 5188.53 万 2819.35 万 1719.53 万 -85.99 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - 83.2 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 -2185.25 万 47.4% 891.67 万 -4336.21 万 349.09 万 4011.02 万 2929.91 万 1982.66 万 580.95 万
少数股东损益 -198.32 万 -149.3% 188.98 万 1632.05 万 864.39 万 1177.51 万 -27.37 万 -263.13 万 -666.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1639.24 万 -2120.4% 846.38 万 -158.14 万 -584.79 万 3337.44 万 2523.13 万 2019.67 万 486.2 万
基本每股收益 -0.14 66.6% 0.06 -0.4 0.03 0.38 0.39 0.27 0.08
稀释每股收益 -0.14 66.6% 0.06 -0.4 0.03 0.38 0.39 0.27 0.08
其他综合收益 0.0 - 0.0 - -21.16 万 - -21.51 万 47.35 万 -75.51 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - -21.16 万 - -21.51 万 47.35 万 -75.51 万
综合收益总额 -2383.57 万 36.5% 1080.64 万 -2704.16 万 1192.32 万 5188.53 万 2881.04 万 1766.88 万 -161.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2185.25 万 47.4% 891.67 万 -4336.21 万 327.93 万 4011.02 万 2908.41 万 2030.01 万 505.44 万
归属于少数股东的综合收益总额 -198.32 万 -149.3% 188.98 万 1632.05 万 864.39 万 1177.51 万 -27.37 万 -263.13 万 -666.94 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.76 亿 6.3% 2.6 亿 2.46 亿 5.19 亿 5.18 亿 3.22 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.74 亿 2.88 亿 3.18 亿 2.6 亿 3.29 亿 2.83 亿 3.69 亿 3.48 亿 4.3 亿 2.45 亿 2.79 亿 1.37 亿 3.92 亿 4.07 亿 1.96 亿 2.47 亿 3.2 亿 3.99 亿 2.34 亿 2.94 亿 3.12 亿 2.02 亿 1.4 亿
营业收入 2.76 亿 6.3% 2.6 亿 2.46 亿 5.19 亿 5.18 亿 3.22 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.74 亿 2.88 亿 3.18 亿 2.6 亿 3.29 亿 2.83 亿 3.69 亿 3.48 亿 4.3 亿 2.45 亿 2.79 亿 1.37 亿 3.92 亿 4.07 亿 1.96 亿 2.47 亿 3.2 亿 3.99 亿 2.34 亿 2.94 亿 3.12 亿 2.02 亿 1.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.91 亿 12.1% 2.6 亿 2.46 亿 5.25 亿 5.04 亿 3.15 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.69 亿 2.73 亿 3.13 亿 2.67 亿 3.15 亿 2.79 亿 3.57 亿 3.25 亿 4.05 亿 2.33 亿 2.71 亿 1.17 亿 3.88 亿 3.87 亿 1.96 亿 2.34 亿 3.01 亿 3.87 亿 2.35 亿 2.79 亿 3.17 亿 1.93 亿 1.48 亿
营业成本 2.77 亿 13.2% 2.45 亿 2.33 亿 5.03 亿 4.92 亿 3.02 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.58 亿 2.56 亿 2.98 亿 2.5 亿 3.02 亿 2.62 亿 3.43 亿 3.07 亿 3.86 亿 2.17 亿 2.59 亿 1.05 亿 3.71 亿 3.77 亿 1.83 亿 2.21 亿 2.88 亿 3.7 亿 2.2 亿 2.51 亿 2.98 亿 1.83 亿 1.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 340.84 万 2.6% 332.22 万 276.87 万 622.58 万 360.64 万 296.39 万 251.98 万 473.43 万 297.07 万 378.27 万 337.38 万 522.84 万 375.96 万 414.45 万 344.65 万 640.95 万 467.05 万 453.96 万 316.0 万 651.56 万 326.94 万 370.75 万 197.64 万 693.02 万 294.8 万 301.16 万 272.57 万 488.72 万 299.91 万 331.84 万 323.4 万
管理费用 640.16 万 0.9% 634.74 万 510.49 万 1095.82 万 678.09 万 571.53 万 469.49 万 1138.73 万 630.5 万 827.85 万 657.78 万 892.11 万 531.77 万 743.06 万 513.06 万 948.75 万 613.51 万 643.04 万 407.75 万 734.67 万 319.87 万 505.18 万 335.0 万 882.08 万 538.9 万 575.11 万 568.19 万 1187.31 万 586.09 万 537.97 万 627.63 万
财务费用 305.53 万 -25.9% 412.25 万 383.4 万 461.01 万 -18.96 万 309.04 万 153.99 万 149.36 万 152.74 万 370.08 万 348.4 万 108.51 万 319.41 万 472.86 万 422.4 万 143.39 万 735.62 万 377.62 万 319.7 万 -397.26 万 869.53 万 9.81 万 661.21 万 -449.67 万 339.13 万 601.71 万 510.13 万 872.8 万 742.53 万 202.96 万 742.76 万
财务费用 - 利息费用 269.8 万 -33.6% 406.11 万 434.43 万 460.02 万 386.02 万 245.29 万 181.98 万 189.96 万 261.94 万 397.53 万 415.16 万 435.93 万 372.28 万 405.59 万 388.23 万 390.16 万 354.39 万 378.92 万 331.79 万 321.92 万 324.14 万 258.13 万 224.4 万 280.81 万 259.2 万 278.83 万 215.91 万 411.78 万 - - -
财务费用 - 利息收入 30.0 万 -69.6% 98.62 万 -29.52 万 1449.23 万 -548.43 万 -88.65 万 -62.66 万 611.54 万 -69.7 万 -48.32 万 -121.02 万 832.79 万 -77.54 万 -60.76 万 -13.52 万 139.88 万 -14.99 万 -15.11 万 -20.54 万 72.31 万 -5.59 万 -9.77 万 -3.93 万 179.77 万 -20.2 万 -16.65 万 -47.89 万 67.83 万 - - -
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 12.66 万 9.43 万 14.3 万 9.5 万 49.71 万 45.46 万 33.3 万 70.85 万 77.75 万 68.49 万 66.81 万 61.09 万 47.23 万 63.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 62.03 万 -8.2% 67.58 万 65.56 万 104.31 万 106.72 万 108.35 万 69.62 万 65.69 万 52.59 万 87.35 万 77.5 万 148.87 万 63.43 万 48.76 万 155.31 万 109.78 万 130.48 万 80.83 万 76.24 万 136.27 万 192.93 万 91.84 万 111.04 万 114.68 万 137.18 万 85.24 万 142.81 万 178.75 万 148.37 万 40.47 万 48.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 157.06 万 574.3 万 36.9 万 -547.81 万 237.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 34.09 万 1.3% 33.66 万 35.42 万 39.46 万 35.19 万 35.82 万 34.25 万 40.19 万 33.21 万 41.91 万 34.55 万 41.88 万 37.4 万 43.36 万 36.48 万 45.06 万 38.59 万 38.15 万 35.28 万 100.25 万 42.7 万 96.39 万 133.06 万 145.09 万 65.72 万 108.7 万 17.91 万 45.48 万 17.91 万 1.79 万 2.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 116.89 万 -51.2% 239.7 万 21.67 万 127.92 万 81.32 万 106.68 万 75.53 万 -248.55 万 81.79 万 73.74 万 23.8 万 -111.71 万 42.59 万 105.97 万 -103.42 万 -405.47 万 261.78 万 -195.17 万 -28.99 万 -733.96 万 373.76 万 -373.76 万 17.26 万 -1200.02 万 0.0 0.0 306.5 万 0.0 - - -
其中:联营公司投资收益 82.63 万 -16.1% 98.47 万 25.6 万 164.97 万 81.32 万 103.62 万 78.59 万 - 83.87 万 81.04 万 29.44 万 4.45 万 63.72 万 113.18 万 63.49 万 30.61 万 - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 23.43 万 183.5% 8.26 万 7.2 万 67.24 万 -26.6 万 -2.58 万 -39.38 万 -1126.14 7.6 万 22.6 万 -23.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 9606.03 - 0.0 0.0 -13.1 万 -6.46 万 1.39 万 -5924.63 -63.75 万 -8.73 万 1.38 万 -6.92 万 -1.38 万 1.02 万 -5918.18 -17.9 万 4.75 万 0.0 -17.3 万 -16.79 万 -13.18 万 -2605.9 - - 0.0 0.0 - - -13.66 万 9.89 万 - -
营业利润 -438.32 万 20.7% -552.58 万 156.03 万 -907.47 万 1141.38 万 836.49 万 598.05 万 -1949.23 万 547.86 万 2345.65 万 709.84 万 -1663.81 万 1511.96 万 582.02 万 1282.66 万 1187.93 万 2743.24 万 1023.56 万 820.53 万 804.83 万 872.7 万 1677.2 万 -17.47 万 -135.52 万 1469.31 万 1708.66 万 17.8 万 1006.83 万 -454.84 万 1267.28 万 -850.75 万
加：营业外收入 21.03 万 -95.9% 515.45 万 1.57 万 16.19 万 0.0 3.0 6.26 万 274.9 - - 0.0 - - - - 42.66 万 2.84 万 - 0.0 29.22 万 0.0 1.86 万 800.0 54.01 万 5.1 万 1.71 万 0.11 1437.94 8.08 万 4933.79 0.4
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 155.34 万 -84.1% 974.14 万 9064.79 317.9 万 3.1 万 312.4 万 226.55 4719.89 万 5742.67 6.18 万 24.78 万 -404.31 万 11.46 万 6200.0 15.74 万 5.44 万 175.48 3192.85 1.19 万 8.98 万 93.4 44.06 万 473.67 420.27 万 316.93 万 10.06 万 50.26 万 515.49 万 178.25 -7.01 万 7.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -572.64 万 43.4% -1011.27 万 156.7 万 -1209.18 万 1138.28 万 524.09 万 604.29 万 -6669.1 万 545.12 万 2339.47 万 685.07 万 -1237.74 万 1500.5 万 581.4 万 1266.92 万 1225.16 万 2746.06 万 1051.16 万 819.34 万 825.07 万 872.69 万 1635.0 万 -17.44 万 -501.78 万 1157.48 万 1700.31 万 -32.45 万 491.48 万 -446.77 万 1274.78 万 -857.79 万
减：所得税 118.19 万 252.3% -77.58 万 6.03 万 -299.46 万 116.41 万 89.92 万 69.96 万 -922.99 万 78.36 万 261.99 万 187.36 万 297.7 万 190.03 万 104.59 万 305.29 万 78.98 万 310.34 万 76.05 万 187.83 万 20.28 万 69.96 万 265.36 万 57.17 万 109.51 万 209.28 万 233.02 万 52.21 万 182.63 万 22.26 万 288.34 万 54.47 万
净利润 -690.82 万 26.0% -933.69 万 150.67 万 -909.72 万 1021.87 万 434.17 万 534.33 万 -5746.11 万 466.76 万 2077.48 万 497.71 万 -1535.44 万 1310.47 万 476.81 万 961.63 万 1146.18 万 2435.72 万 975.12 万 631.51 万 804.79 万 802.72 万 1369.64 万 -74.61 万 -611.3 万 948.2 万 1467.29 万 -84.66 万 308.85 万 -469.03 万 986.44 万 -912.25 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -690.82 万 26.0% -933.69 万 150.67 万 -909.72 万 1021.87 万 434.17 万 534.33 万 -5746.11 万 466.76 万 2077.48 万 497.71 万 -1535.44 万 1310.47 万 476.81 万 961.63 万 1146.18 万 2435.72 万 975.12 万 631.51 万 721.59 万 802.72 万 1369.64 万 -74.61 万 -611.3 万 948.2 万 1467.29 万 -84.66 万 308.85 万 -469.03 万 986.44 万 -912.25 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -632.49 万 23.6% -828.36 万 193.46 万 -917.87 万 1018.45 万 408.18 万 382.91 万 -5967.51 万 270.96 万 1300.2 万 60.14 万 -1698.47 万 861.72 万 448.86 万 736.97 万 577.49 万 1793.55 万 825.07 万 814.92 万 945.69 万 858.12 万 1302.94 万 -176.84 万 -682.43 万 834.99 万 1548.67 万 281.43 万 530.43 万 -47.71 万 959.11 万 -860.88 万
少数股东损益 -58.34 万 44.6% -105.33 万 -42.8 万 8.15 万 3.42 万 25.99 万 151.42 万 221.4 万 195.8 万 777.29 万 437.57 万 163.03 万 448.75 万 27.95 万 224.66 万 568.7 万 642.17 万 150.05 万 -183.41 万 -140.9 万 -55.4 万 66.7 万 102.23 万 71.14 万 113.21 万 -81.39 万 -366.1 万 -221.58 万 -421.31 万 27.33 万 -51.38 万
扣除非经常性损益后的净利润 -560.01 万 -0.1% -559.51 万 161.18 万 -680.9 万 545.57 万 638.31 万 343.4 万 -1446.14 万 248.35 万 1182.03 万 -142.37 万 -2318.03 万 804.93 万 369.52 万 558.78 万 -4.31 万 1754.23 万 789.59 万 797.93 万 833.32 万 747.94 万 1274.24 万 -332.37 万 -492.3 万 1038.41 万 1466.28 万 7.28 万 932.44 万 -29.92 万 443.75 万 -860.06 万
基本每股收益 -0.04 23.7% -0.05 0.01 -0.06 0.05 0.04 0.04 -0.55 0.02 0.12 0.01 -0.16 0.08 0.04 0.07 0.05 0.17 0.05 0.11 0.12 0.11 0.17 -0.02 -0.09 0.11 0.21 0.04 0.07 -0.0 0.13 -0.12
稀释每股收益 -0.04 23.7% -0.05 0.01 -0.06 0.05 0.04 0.04 -0.55 0.02 0.12 0.01 -0.16 0.08 0.04 0.07 0.05 0.17 0.05 0.11 0.12 0.11 0.17 -0.02 -0.09 0.11 0.21 0.04 0.07 -0.0 0.13 -0.12
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 -20.44 万 0.0 - - - -5.83 万 - 0.0 7.66 万 -1.53 万 - 0.0 -28.11 万 0.0 - 0.0 -55.75 万 -20.67 万 8693.68 460.96
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 -20.44 万 0.0 - - - -5.83 万 - 0.0 7.66 万 -1.53 万 - 0.0 -28.11 万 0.0 - 0.0 -55.75 万 -20.67 万 8693.68 460.96
综合收益总额 -690.82 万 26.0% -933.69 万 150.67 万 -909.72 万 1021.87 万 434.17 万 534.33 万 -5746.11 万 466.76 万 2077.48 万 497.71 万 -1555.88 万 1310.47 万 476.09 万 961.63 万 1111.04 万 2429.89 万 1016.09 万 631.51 万 812.45 万 801.19 万 1342.01 万 -74.61 万 -639.4 万 948.2 万 1542.75 万 -84.66 万 253.1 万 -489.7 万 987.31 万 -912.21 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -632.49 万 23.6% -828.36 万 193.46 万 -917.87 万 1018.45 万 408.18 万 382.91 万 -5967.51 万 270.96 万 1300.2 万 60.14 万 -1718.91 万 861.72 万 448.15 万 736.97 万 542.34 万 1787.72 万 866.04 万 814.92 万 953.35 万 856.59 万 1275.31 万 -176.84 万 -710.54 万 834.99 万 1624.14 万 281.43 万 474.67 万 -68.38 万 959.98 万 -860.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 -58.34 万 44.6% -105.33 万 -42.8 万 8.15 万 3.42 万 25.99 万 151.42 万 221.4 万 195.8 万 777.29 万 437.57 万 163.03 万 448.75 万 27.95 万 224.66 万 568.7 万 642.17 万 150.05 万 -183.41 万 -140.9 万 -55.4 万 66.7 万 102.23 万 71.14 万 113.21 万 -81.39 万 -366.1 万 -221.58 万 -421.31 万 27.33 万 -51.38 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 11.16 亿 9.2% 11.49 亿 8.38 亿 11.09 亿 10.57 亿 9.43 亿 8.95 亿 10.02 亿
流动资产合计 8.98 亿 10.6% 9.29 亿 6.2 亿 8.98 亿 8.63 亿 7.72 亿 7.15 亿 8.08 亿
货币资金 1.31 亿 -12.8% 1.43 亿 1.71 亿 3.04 亿 2.59 亿 1.37 亿 6792.51 万 1.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 37.79 万 - 51.34 万 75.99 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.82 亿 17.3% 5.22 亿 2.94 亿 3.49 亿 4.09 亿 2.74 亿 2.29 亿 4.02 亿
应收票据 2475.44 万 3.7% 823.37 万 5520.05 万 5903.63 万 1.13 亿 - - 1.76 亿
应收账款 4.57 亿 18.2% 5.14 亿 2.39 亿 2.9 亿 2.96 亿 2.74 亿 2.29 亿 2.27 亿
预付款项 1.15 亿 55.4% 5339.02 万 2903.54 万 6838.49 万 3615.23 万 9985.97 万 1.24 亿 1.88 亿
其他应收款合计 5048.9 万 54.2% 7086.91 万 1524.41 万 5363.96 万 1837.92 万 2948.72 万 3017.61 万 2063.75 万
存货 9151.44 万 4.7% 6863.77 万 7861.53 万 6109.37 万 7164.1 万 9249.19 万 9849.42 万 6667.64 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1857.73 万 0.4% 2228.56 万 1181.32 万 1230.7 万 991.92 万 2055.71 万 1267.7 万 1329.71 万
非流动资产合计 2.19 亿 3.8% 2.2 亿 2.18 亿 2.11 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.8 亿 1.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.12 亿 -1.9% 1.12 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.24 亿
长期股权投资 2513.55 万 17.5% 2467.69 万 2039.18 万 1783.07 万 1538.24 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 2012.2 万 1.4% 2035.0 万 2011.67 万 2009.27 万 - - - -
固定资产 3784.83 万 -3.7% 3665.47 万 3955.53 万 4427.02 万 4634.61 万 3705.3 万 4156.46 万 4515.32 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - - - 742.21 万
使用权资产 15.45 万 -55.5% 19.66 万 61.96 万 106.11 万 186.78 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 13.78 万 -49.3% 13.37 万 26.5 万 81.04 万 127.76 万 193.97 万 293.32 万 770.55 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 73.57 万 7.7% 64.0 万 81.93 万 77.25 万 16.19 万 18.53 万 28.4 万 29.53 万
递延所得税资产 2310.73 万 52.0% 2467.0 万 2057.48 万 935.43 万 987.93 万 847.86 万 852.46 万 777.17 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 138.87 万 138.87 万
负债合计 5.93 亿 29.6% 6.21 亿 3.02 亿 5.33 亿 4.74 亿 4.5 亿 4.25 亿 5.42 亿
流动负债合计 5.08 亿 26.6% 5.4 亿 2.22 亿 4.99 亿 4.35 亿 4.09 亿 3.83 亿 4.72 亿
短期借款 3.55 亿 24.0% 4.01 亿 1.44 亿 4.08 亿 3.24 亿 2.62 亿 1.98 亿 1.62 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 602.25 万 - 0.0 - - 4490.0 万 5001.2 万 6080.95 万 2.17 亿
应付账款 4394.07 万 7.3% 4230.09 万 1872.25 万 3628.32 万 3269.87 万 6065.69 万 7107.76 万 6524.9 万
预收款项 267.79 万 45.4% 217.4 万 208.88 万 96.27 万 145.46 万 256.24 万 702.06 万 341.94 万
应付职工薪酬 620.99 万 3.7% 1063.16 万 1037.81 万 883.04 万 858.14 万 859.17 万 791.58 万 431.87 万
应交税费 285.5 万 -19.7% 360.84 万 294.85 万 487.66 万 523.6 万 326.19 万 306.66 万 764.51 万
其他应付款合计 3381.34 万 68.9% 5535.51 万 2017.02 万 1928.88 万 1609.27 万 1650.23 万 1117.05 万 1221.45 万
一年内到期的非流动负债 8.63 万 - 17.43 万 2174.51 万 17.21 万 - - 2404.18 万 -
其他流动负债 206.56 万 8.4% 248.72 万 16.35 万 209.44 万 15.45 万 35.72 万 - -
非流动负债合计 8442.82 万 51.7% 8118.92 万 7974.07 万 3385.26 万 3979.47 万 4067.24 万 4218.47 万 6943.98 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 2700.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 50.61 万 - 137.2 万 300.55 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5363.96 万 - 5007.15 万 4704.19 万 - 404.82 万 404.82 万 404.82 万 365.6 万
递延所得税负债 3.26 万 - 2.95 万 5.48 万 - - - - -
长期递延收益 3075.6 万 -4.3% 3108.83 万 3246.97 万 3385.26 万 3524.03 万 3662.42 万 3676.45 万 3577.83 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 5.24 亿 -7.3% 5.28 亿 5.36 亿 5.75 亿 5.83 亿 4.93 亿 4.7 亿 4.6 亿
实收资本（或股本） 1.52 亿 16.7% 1.52 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 7468.0 万 7468.0 万 7468.0 万
资本公积 1.17 亿 -16.7% 1.18 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - 21.16 万 21.16 万 42.66 万 -75.46 万
专项储备 1.06 万 0.0% 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 2.86 万 11.01 万 11.01 万
盈余公积 3127.63 万 0.7% 3106.15 万 3106.15 万 3106.15 万 2510.39 万 2429.86 万 2295.61 万 1984.54 万
未分配利润 2.15 亿 -13.7% 2.18 亿 2.09 亿 2.52 亿 2.67 亿 2.34 亿 2.1 亿 1.95 亿
归属母公司股东权益合计 5.15 亿 -6.5% 5.19 亿 5.13 亿 5.57 亿 5.66 亿 4.86 亿 4.61 亿 4.42 亿
少数股东权益 881.8 万 -38.7% 902.35 万 2208.35 万 1847.62 万 1710.31 万 701.27 万 948.76 万 1832.45 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 10.34 亿 -0.5% 10.39 亿 11.87 亿 11.49 亿 11.99 亿 10.17 亿 8.92 亿 8.38 亿 8.45 亿 9.7 亿 10.27 亿 11.09 亿 11.12 亿 10.88 亿 11.59 亿 10.57 亿 11.31 亿 9.77 亿 9.47 亿 9.43 亿 9.45 亿 9.87 亿 9.43 亿 8.95 亿 9.59 亿 9.69 亿 9.52 亿 10.02 亿 9.95 亿 9.1 亿 7.37 亿
流动资产合计 8.1 亿 -0.6% 8.15 亿 9.69 亿 9.29 亿 9.85 亿 8.01 亿 6.75 亿 6.2 亿 6.38 亿 7.62 亿 8.18 亿 8.98 亿 9.0 亿 8.75 亿 9.46 亿 8.63 亿 9.48 亿 8.07 亿 7.79 亿 7.72 亿 7.71 亿 8.11 亿 7.65 亿 7.15 亿 7.79 亿 7.89 亿 7.71 亿 8.08 亿 8.0 亿 7.14 亿 5.68 亿
货币资金 1.44 亿 -36.5% 2.27 亿 1.98 亿 1.43 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.83 亿 3.0 亿 1.64 亿 3.04 亿 1.38 亿 3.11 亿 2.55 亿 2.59 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.07 亿 1.37 亿 7399.67 万 6727.29 万 4760.56 万 6792.51 万 6762.97 万 9532.17 万 7708.04 万 1.17 亿 1.16 亿 1.55 亿 4872.24 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9.63 万 -81.2% 51.12 万 50.43 万 51.34 万 65.95 万 44.95 万 62.07 万 75.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.14 亿 27.2% 3.25 亿 4.82 亿 5.22 亿 5.5 亿 3.44 亿 2.84 亿 2.94 亿 2.71 亿 2.58 亿 3.17 亿 3.49 亿 3.86 亿 2.98 亿 4.26 亿 4.09 亿 4.2 亿 2.72 亿 3.16 亿 2.74 亿 3.07 亿 3.16 亿 3.45 亿 2.29 亿 3.89 亿 3.3 亿 2.92 亿 4.02 亿 3.22 亿 2.84 亿 2.59 亿
应收票据 1164.27 万 -8.9% 1278.62 万 1463.93 万 823.37 万 3786.62 万 6159.42 万 4243.73 万 5520.05 万 989.05 万 1348.68 万 4021.04 万 5903.63 万 4230.12 万 5870.47 万 1.16 亿 1.13 亿 - - - - - - - - 7922.41 万 6744.26 万 1.0 亿 1.76 亿 8989.09 万 7169.52 万 6613.7 万
应收账款 4.02 亿 28.7% 3.12 亿 4.68 亿 5.14 亿 5.12 亿 2.83 亿 2.42 亿 2.39 亿 2.61 亿 2.45 亿 2.77 亿 2.9 亿 3.44 亿 2.39 亿 3.1 亿 2.96 亿 4.2 亿 2.72 亿 3.16 亿 2.74 亿 3.07 亿 3.16 亿 3.45 亿 2.29 亿 3.1 亿 2.62 亿 1.92 亿 2.27 亿 2.32 亿 2.12 亿 1.93 亿
预付款项 9983.07 万 101.2% 4960.89 万 4544.32 万 5339.02 万 1.29 亿 1.02 亿 2006.7 万 2903.54 万 1820.13 万 6113.36 万 1.57 亿 6838.49 万 2.13 亿 9812.16 万 1.31 亿 3615.23 万 1.26 亿 1.36 亿 1.04 亿 9985.97 万 1.59 亿 1.31 亿 1.04 亿 1.24 亿 1.85 亿 2.15 亿 2.91 亿 1.88 亿 2.19 亿 1.32 亿 1.09 亿
其他应收款合计 5940.93 万 17.4% 5059.13 万 6809.29 万 7086.91 万 4156.86 万 3430.01 万 3225.79 万 1524.41 万 2391.55 万 2680.83 万 6287.39 万 5363.96 万 2725.03 万 2061.8 万 2467.38 万 1837.92 万 3807.93 万 3898.38 万 3071.93 万 2948.72 万 4664.07 万 3925.96 万 3757.93 万 3017.61 万 2082.02 万 2544.64 万 2120.51 万 2063.75 万 2857.09 万 2309.67 万 2217.3 万
存货 6450.78 万 -23.1% 8389.14 万 7353.44 万 6863.77 万 1.19 亿 1.7 亿 1.17 亿 7861.53 万 5628.7 万 5396.46 万 6169.81 万 6109.37 万 6727.22 万 6255.36 万 5864.36 万 7164.1 万 9742.75 万 1.08 亿 7946.67 万 9249.19 万 7431.62 万 8112.72 万 9565.19 万 9849.42 万 1.07 亿 1.12 亿 7551.6 万 6667.64 万 1.02 亿 1.05 亿 1.1 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1031.52 万 -14.2% 1202.18 万 1109.64 万 2228.56 万 2683.94 万 2587.85 万 1650.56 万 1181.32 万 1015.47 万 1030.03 万 1212.59 万 1230.7 万 1183.06 万 1463.27 万 997.44 万 991.92 万 1039.28 万 1515.6 万 1839.55 万 2055.71 万 1182.18 万 1056.41 万 1288.1 万 1267.7 万 1011.82 万 1144.43 万 1396.57 万 1329.71 万 1177.85 万 1430.28 万 1956.9 万
非流动资产合计 2.24 亿 -0.3% 2.24 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.13 亿 2.13 亿 1.94 亿 1.83 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.69 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.24 万 4.36 万 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.1 亿 -0.7% 1.11 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.08 亿 4141.99 万
长期股权投资 2724.38 万 5.1% 2591.75 万 2493.29 万 2467.69 万 2302.72 万 2221.39 万 2117.77 万 2039.18 万 1977.41 万 1893.55 万 1812.51 万 1783.07 万 3758.62 万 3694.9 万 3581.72 万 1538.24 万 527.63 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 2071.25 万 1.0% 2050.69 万 2043.11 万 2035.0 万 1953.15 万 2000.74 万 1986.21 万 2011.67 万 2015.89 万 2008.28 万 1985.69 万 2009.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3903.43 万 -1.6% 3967.24 万 3618.37 万 3665.47 万 3666.24 万 3788.33 万 3879.52 万 3955.53 万 4192.23 万 4240.97 万 4351.49 万 4427.02 万 4492.92 万 4612.65 万 4543.75 万 4634.61 万 4671.02 万 3771.23 万 3565.66 万 3705.3 万 3798.8 万 3910.79 万 4043.21 万 4156.46 万 3296.79 万 3410.66 万 3382.49 万 4515.32 万 4644.95 万 4765.25 万 3670.53 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 837.23 万 766.85 万 754.65 万 742.21 万 2709.86 万 2656.8 万 7450.82 万
使用权资产 7.02 万 -37.5% 11.23 万 15.45 万 19.66 万 23.87 万 28.09 万 37.58 万 61.96 万 45.61 万 65.78 万 85.95 万 106.11 万 126.28 万 146.45 万 166.61 万 186.78 万 70.17 万 69.47 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.73 万 -7.6% 11.62 万 12.89 万 13.37 万 16.82 万 21.33 万 22.17 万 26.5 万 37.52 万 51.88 万 66.28 万 81.04 万 95.81 万 110.58 万 109.34 万 127.76 万 139.65 万 157.76 万 175.86 万 193.97 万 214.52 万 232.63 万 251.13 万 293.32 万 712.45 万 731.57 万 750.92 万 770.55 万 582.68 万 592.89 万 596.46 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 78.66 万 22.7% 64.12 万 59.52 万 64.0 万 68.49 万 72.97 万 77.45 万 81.93 万 68.13 万 71.17 万 74.21 万 77.25 万 64.97 万 14.96 万 15.5 万 16.19 万 16.72 万 17.25 万 17.79 万 18.53 万 19.07 万 19.6 万 22.19 万 28.4 万 34.08 万 27.42 万 24.02 万 29.53 万 38.21 万 46.89 万 56.31 万
递延所得税资产 2576.16 万 -3.5% 2669.36 万 2467.0 万 2467.0 万 2045.3 万 2045.3 万 2057.48 万 2057.48 万 995.7 万 995.53 万 932.7 万 935.43 万 959.59 万 963.78 万 987.93 万 987.93 万 843.24 万 843.24 万 847.86 万 847.86 万 876.38 万 876.73 万 852.46 万 852.46 万 749.92 万 749.92 万 754.68 万 777.17 万 699.88 万 692.35 万 809.12 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 138.87 万 138.87 万 138.87 万 138.87 万 138.87 万 138.87 万 138.87 万 138.87 万 138.87 万 138.87 万 138.87 万
负债合计 5.23 亿 0.2% 5.22 亿 6.58 亿 6.21 亿 6.62 亿 4.95 亿 3.51 亿 3.02 亿 2.52 亿 3.82 亿 4.47 亿 5.33 亿 5.21 亿 5.03 亿 5.67 亿 4.74 亿 5.54 亿 4.71 亿 4.48 亿 4.5 亿 4.54 亿 5.06 亿 4.71 亿 4.25 亿 4.82 亿 5.03 亿 4.99 亿 5.42 亿 5.42 亿 4.55 亿 2.94 亿
流动负债合计 4.33 亿 0.2% 4.32 亿 5.77 亿 5.4 亿 5.83 亿 4.16 亿 2.72 亿 2.22 亿 2.19 亿 3.49 亿 4.13 亿 4.99 亿 4.82 亿 4.64 亿 5.27 亿 4.35 亿 5.14 亿 4.3 亿 4.07 亿 4.09 亿 4.13 亿 4.65 亿 4.29 亿 3.83 亿 4.13 亿 4.36 亿 4.28 亿 4.72 亿 4.75 亿 3.87 亿 2.23 亿
短期借款 3.05 亿 -12.1% 3.47 亿 4.57 亿 4.01 亿 4.06 亿 3.0 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.67 亿 2.86 亿 3.21 亿 4.08 亿 3.6 亿 3.42 亿 3.92 亿 3.24 亿 3.59 亿 3.1 亿 2.86 亿 2.62 亿 2.3 亿 2.73 亿 2.18 亿 1.98 亿 1.54 亿 1.37 亿 1.74 亿 1.62 亿 2.02 亿 2.63 亿 1.72 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1204.5 万 3000.0 万 3100.0 万 - - - - - 3000.0 万 6400.0 万 5000.0 万 4490.0 万 3450.0 万 3340.0 万 3026.66 万 5001.2 万 6002.0 万 7290.0 万 6087.59 万 6080.95 万 1.44 亿 1.69 亿 - 2.17 亿 - 5108.0 万 1030.0 万
应付账款 2959.88 万 27.3% 2324.54 万 3808.66 万 4230.09 万 5828.25 万 3198.14 万 3831.11 万 1872.25 万 2362.41 万 2494.51 万 2267.16 万 3628.32 万 5029.31 万 2739.37 万 4931.46 万 3269.87 万 6298.73 万 4107.18 万 6082.67 万 6065.69 万 7482.47 万 8950.64 万 9543.25 万 7107.76 万 9203.94 万 7720.07 万 - 6524.9 万 - 4906.52 万 2495.26 万
预收款项 304.67 万 -3.5% 315.62 万 322.98 万 217.4 万 230.9 万 179.07 万 218.98 万 208.88 万 137.56 万 139.41 万 204.96 万 96.27 万 249.39 万 281.43 万 286.33 万 145.46 万 223.04 万 253.63 万 270.0 万 256.24 万 - - 552.41 万 702.06 万 1222.04 万 4067.42 万 7722.79 万 341.94 万 1496.68 万 339.93 万 484.43 万
应付职工薪酬 731.68 万 28.0% 571.68 万 473.95 万 1063.16 万 510.29 万 535.07 万 463.53 万 1037.81 万 687.35 万 695.62 万 550.12 万 883.04 万 483.57 万 488.4 万 405.74 万 858.14 万 446.12 万 469.56 万 240.72 万 859.17 万 376.34 万 408.74 万 201.82 万 791.58 万 215.82 万 202.5 万 243.16 万 431.87 万 198.18 万 223.73 万 352.08 万
应交税费 145.12 万 -29.1% 204.65 万 212.44 万 360.84 万 425.89 万 391.71 万 322.27 万 294.85 万 285.57 万 818.55 万 555.72 万 487.66 万 681.66 万 256.2 万 960.5 万 523.6 万 573.44 万 300.44 万 332.88 万 326.19 万 757.59 万 455.81 万 535.86 万 306.66 万 219.18 万 217.42 万 412.36 万 764.51 万 425.07 万 227.12 万 182.46 万
其他应付款合计 4046.95 万 -8.0% 4398.61 万 4840.94 万 5535.51 万 2715.73 万 2280.54 万 1966.02 万 2017.02 万 1289.18 万 1672.02 万 1517.98 万 1928.88 万 2023.37 万 1738.51 万 1686.92 万 1609.27 万 2289.47 万 2275.74 万 1561.58 万 1650.23 万 2451.0 万 1176.95 万 1831.13 万 1117.05 万 679.22 万 720.98 万 1189.42 万 1221.45 万 1687.82 万 1585.2 万 602.06 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 17.43 万 17.25 万 17.08 万 2174.68 万 2174.51 万 - - 11.55 万 17.21 万 - - - - - - - - - - 2400.0 万 2404.18 万 - - - - - - -
其他流动负债 66.15 万 88.4% 35.11 万 191.9 万 248.72 万 346.98 万 12.47 万 1.2 万 16.35 万 34.25 万 33.73 万 446.49 万 209.44 万 76.28 万 23.79 万 17.55 万 15.45 万 147.94 万 90.45 万 23.48 万 35.72 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 9032.61 万 0.6% 8979.46 万 8078.0 万 8118.92 万 7853.03 万 7887.57 万 7922.1 万 7974.07 万 3281.5 万 3316.04 万 3350.57 万 3385.26 万 3850.36 万 3893.54 万 3936.4 万 3979.47 万 4021.51 万 4060.92 万 4031.96 万 4067.24 万 4054.23 万 4128.84 万 4203.69 万 4218.47 万 6905.94 万 6668.6 万 7173.37 万 6943.98 万 6787.13 万 6845.88 万 7038.5 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2550.0 万 2550.0 万 2700.0 万 2700.0 万 2850.0 万 2850.0 万 3000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 25.58 万 34.07 万 42.24 万 50.61 万 - - - - 14.69 万 55.53 万 96.37 万 137.2 万 178.04 万 218.88 万 259.71 万 300.55 万 341.39 万 382.22 万 423.06 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 6023.72 万 1.4% 5939.22 万 4999.89 万 5007.15 万 4704.19 万 4704.19 万 4704.19 万 4704.19 万 - - - - 404.82 万 404.82 万 404.82 万 404.82 万 404.82 万 404.82 万 404.82 万 404.82 万 404.82 万 404.82 万 404.82 万 404.82 万 665.6 万 365.6 万 365.6 万 365.6 万 - - -
递延所得税负债 1.05 万 183.3% -1.26 万 2.95 万 2.95 万 5.48 万 5.48 万 5.48 万 5.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3007.84 万 -1.1% 3041.5 万 3075.16 万 3108.83 万 3143.36 万 3177.9 万 3212.43 万 3246.97 万 3281.5 万 3316.04 万 3350.57 万 3385.26 万 3419.96 万 3454.65 万 3489.34 万 3524.03 万 3558.15 万 3592.11 万 3627.14 万 3662.42 万 3634.72 万 3668.49 万 3702.5 万 3676.45 万 3512.3 万 3534.12 万 3848.06 万 3577.83 万 3595.74 万 3613.65 万 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3615.44 万
所有者权益合计 5.1 亿 -1.3% 5.17 亿 5.29 亿 5.28 亿 5.37 亿 5.22 亿 5.41 亿 5.36 亿 5.93 亿 5.88 亿 5.8 亿 5.75 亿 5.91 亿 5.85 亿 5.93 亿 5.83 亿 5.77 亿 5.06 亿 4.99 亿 4.93 亿 4.91 亿 4.81 亿 4.71 亿 4.7 亿 4.76 亿 4.67 亿 4.52 亿 4.6 亿 4.52 亿 4.55 亿 4.43 亿
实收资本（或股本） 1.52 亿 0.0% 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.05 亿 7468.0 万 7468.0 万 7468.0 万 7468.0 万 7468.0 万 7468.0 万 7468.0 万 7468.0 万 7468.0 万 7468.0 万 7468.0 万 7468.0 万 7468.0 万
资本公积 1.18 亿 0.0% 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.23 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 20.44 万 20.44 万 21.16 万 21.16 万 56.3 万 62.13 万 21.16 万 21.16 万 13.5 万 15.03 万 42.66 万 42.66 万 - - - -75.46 万 -19.75 万 9623.17 460.96
专项储备 1.06 万 0.0% 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 1.06 万 2.86 万 10.81 万 10.81 万 11.01 万 11.01 万 11.01 万 11.01 万 11.01 万 11.01 万 11.01 万 11.01 万 11.01 万
盈余公积 3149.1 万 1.4% 3106.15 万 3106.15 万 3106.15 万 3106.15 万 3106.15 万 3106.15 万 3106.15 万 3106.15 万 3106.15 万 3106.15 万 3106.15 万 2510.39 万 2510.39 万 2510.39 万 2510.39 万 2429.86 万 2429.86 万 2429.86 万 2429.86 万 2278.96 万 2281.08 万 2295.61 万 2295.61 万 1977.64 万 1984.54 万 1984.54 万 1984.54 万 1924.49 万 1924.49 万 1924.49 万
未分配利润 2.0 亿 -3.3% 2.07 亿 2.2 亿 2.18 亿 2.29 亿 2.19 亿 2.13 亿 2.09 亿 2.69 亿 2.66 亿 2.53 亿 2.52 亿 2.75 亿 2.67 亿 2.74 亿 2.67 亿 2.62 亿 2.44 亿 2.42 亿 2.34 亿 2.29 亿 2.21 亿 2.12 亿 2.1 亿 2.2 亿 2.11 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.9 亿
归属母公司股东权益合计 5.02 亿 -1.2% 5.08 亿 5.21 亿 5.19 亿 5.28 亿 5.18 亿 5.17 亿 5.13 亿 5.73 亿 5.7 亿 5.57 亿 5.57 亿 5.74 亿 5.65 亿 5.73 亿 5.66 亿 5.61 亿 4.97 亿 4.94 亿 4.86 亿 4.77 亿 4.69 亿 4.6 亿 4.61 亿 4.67 亿 4.59 亿 4.44 亿 4.42 亿 4.37 亿 4.38 亿 4.37 亿
少数股东权益 875.12 万 -5.2% 923.46 万 859.55 万 902.35 万 888.48 万 395.06 万 2359.76 万 2208.35 万 1986.6 万 1790.81 万 2285.19 万 1847.62 万 1684.59 万 1997.92 万 1969.97 万 1710.31 万 1613.09 万 970.92 万 517.87 万 701.27 万 1384.32 万 1204.72 万 1138.02 万 948.76 万 902.17 万 788.96 万 808.03 万 1832.45 万 1552.37 万 1726.18 万 595.71 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9606.03 万 132.1% -3.07 亿 1.07 亿 35.57 万 7557.94 万 -686.83 万 -3460.52 万 1.13 亿
经营活动现金流入小计 17.34 亿 7.3% 19.11 亿 13.44 亿 17.02 亿 17.11 亿 15.17 亿 14.88 亿 10.79 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.12 亿 -8.0% 18.08 亿 12.37 亿 16.25 亿 16.49 亿 14.52 亿 14.08 亿 10.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1127.22 万 486.9% 187.43 万 57.09 万 781.88 万 262.88 万 22.73 万 139.09 万 46.94 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.12 亿 292.9% 1.01 亿 1.06 亿 6993.36 万 5942.15 万 6464.3 万 7821.05 万 3970.86 万
经营活动现金流出小计 16.38 亿 -14.4% 22.18 亿 12.37 亿 17.02 亿 16.36 亿 15.24 亿 15.22 亿 9.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.63 亿 -18.6% 20.33 亿 11.37 亿 15.66 亿 15.15 亿 14.0 亿 14.28 亿 8.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2584.08 万 1.8% 2556.58 万 2996.74 万 3336.74 万 3254.62 万 2618.36 万 2740.92 万 3086.67 万
支付的各项税款 1155.55 万 -21.4% 1617.66 万 2015.12 万 3569.16 万 2096.13 万 3636.33 万 3362.55 万 2534.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 78.7% 1.43 亿 5026.06 万 6686.55 万 6770.85 万 6118.55 万 3293.2 万 5662.8 万
投资活动产生的现金流量净额 -176.41 万 -429.3% -210.15 万 -232.51 万 -2464.53 万 -3135.17 万 -876.93 万 -612.52 万 -2366.96 万
投资活动现金流入小计 132.05 万 51.7% 49.03 万 114.87 万 65.75 万 50.8 万 -340.39 万 105.82 万 14.1 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 0.0 12.5 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 48.88 万 -43.8% 49.03 万 114.87 万 65.75 万 50.8 万 163.85 万 47.68 万 14.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - -504.24 万 45.64 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 305.24 万 153.6% 259.17 万 347.39 万 2530.28 万 3185.97 万 536.54 万 718.34 万 2381.06 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 255.24 万 112.1% 259.17 万 347.39 万 550.28 万 1575.96 万 258.59 万 718.34 万 2381.06 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 1980.0 万 1620.0 万 277.96 万 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - -10.0 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.71 亿 -13.8% 5.47 亿 3.15 亿 6.95 亿 4.2 亿 3.06 亿 2.6 亿 2.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -146.4% 2.34 亿 -2.41 亿 6999.21 万 8739.81 万 9491.39 万 3244.09 万 -9960.95 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 670.0 万 3442.25 35.0 万 4941.42 万 235.0 万 161.25 万 745.91 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.35 亿 -20.1% 5.05 亿 2.52 亿 4.1 亿 3.22 亿 2.56 亿 1.78 亿 1.95 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3559.5 万 6273.64 万 2.85 亿 4887.54 万 4726.46 万 8070.2 万 1884.3 万
筹资活动现金流出小计 4.75 亿 130.0% 3.13 亿 5.56 亿 6.25 亿 3.33 亿 2.11 亿 2.28 亿 3.2 亿
偿还债务所支付的现金 4.18 亿 150.4% 2.39 亿 4.93 亿 2.97 亿 2.97 亿 1.56 亿 1.46 亿 2.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1992.53 万 120.7% 1158.84 万 2241.35 万 3290.93 万 2272.7 万 1718.46 万 1128.74 万 2174.37 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3559.5 万 17.5% 6293.39 万 4079.41 万 2.95 亿 1333.46 万 3789.61 万 7093.61 万 8696.26 万
汇率变动对现金的影响 -3.62 万 - 2.43 万 99.14 8.17 万 -1.35 万 -3033.12 2.83 万 -1.04 万
现金及现金等价物净增加额 -947.28 万 87.4% -7465.47 万 -1.37 亿 4578.41 万 1.32 亿 7927.32 万 -826.11 万 -1041.32 万
期初现金及现金等价物余额 4.94 亿 -19.9% 1.61 亿 2.98 亿 2.53 亿 1.21 亿 4165.1 万 4991.21 万 6032.53 万
期末现金及现金等价物余额 4.85 亿 -10.5% 8680.55 万 1.61 亿 2.98 亿 2.53 亿 1.21 亿 4165.1 万 4991.21 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4046.22 万 -126.2% 1.55 亿 89.91 万 -1901.75 万 -1.24 亿 -1.69 亿 517.61 万 -1085.29 万 469.5 万 1.65 亿 -5263.6 万 1.44 亿 -1.84 亿 8515.21 万 -4482.4 万 1.29 亿 -3186.27 万 3099.65 万 -5213.91 万 3108.38 万 1718.4 万 -4017.13 万 -1496.48 万 2694.42 万 -6472.73 万 6072.63 万 -5754.84 万 2693.92 万 5586.31 万 2319.71 万 687.68 万
经营活动现金流入小计 3.32 亿 -31.8% 4.87 亿 2.95 亿 6.2 亿 5.55 亿 4.25 亿 3.11 亿 3.25 亿 2.03 亿 4.12 亿 4.04 亿 6.08 亿 2.51 亿 3.91 亿 4.52 亿 3.37 亿 4.91 亿 5.8 亿 3.03 亿 2.01 亿 5.57 亿 5.65 亿 1.94 亿 4.31 亿 2.4 亿 3.92 亿 4.25 亿 3.79 亿 3.37 亿 2.05 亿 1.58 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.09 亿 10.6% 2.79 亿 2.63 亿 5.6 亿 5.39 亿 4.09 亿 2.99 亿 2.87 亿 1.85 亿 3.71 亿 3.94 亿 5.82 亿 2.44 亿 3.53 亿 4.45 亿 3.25 亿 4.76 亿 5.72 亿 2.76 亿 1.98 亿 5.18 亿 5.67 亿 1.69 亿 4.17 亿 1.86 亿 3.84 亿 4.21 亿 3.6 亿 3.22 亿 2.0 亿 1.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 6091.0 -80.1% 3.07 万 1126.95 万 -3.4 万 152.56 万 3.65 万 34.63 万 1.25 万 1.06 万 54.43 万 3534.26 202.83 万 209.05 万 362.95 万 7.04 万 131.56 万 1.96 万 127.71 万 1.64 万 5.16 万 17.52 万 - 0.0 150.06 104.15 万 7.98 万 26.95 万 0.0 4150.63 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2299.49 万 -88.9% 2.07 亿 2102.09 万 6021.63 万 1369.92 万 1619.46 万 1100.44 万 3841.42 万 1817.02 万 4061.06 万 926.73 万 2399.57 万 509.61 万 3473.42 万 610.76 万 1159.76 万 1461.53 万 642.31 万 2678.55 万 287.41 万 3878.26 万 -177.59 万 2476.22 万 1446.93 万 5246.94 万 799.63 万 327.56 万 1882.39 万 1413.2 万 489.34 万 185.92 万
经营活动现金流出小计 3.73 亿 12.2% 3.32 亿 2.94 亿 6.39 亿 6.79 亿 5.94 亿 3.06 亿 3.36 亿 1.98 亿 2.46 亿 4.56 亿 4.64 亿 4.35 亿 3.06 亿 4.96 亿 2.09 亿 5.23 亿 5.49 亿 3.55 亿 1.7 亿 5.4 亿 6.06 亿 2.09 亿 4.04 亿 3.04 亿 3.31 亿 4.83 亿 3.52 亿 2.81 亿 1.82 亿 1.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.45 亿 10.9% 3.11 亿 2.48 亿 5.58 亿 6.58 亿 5.58 亿 2.58 亿 3.23 亿 1.65 亿 2.35 亿 4.15 亿 4.21 亿 4.15 亿 2.72 亿 4.58 亿 1.86 亿 4.94 亿 5.21 亿 3.13 亿 1.63 亿 4.84 亿 5.88 亿 1.64 亿 3.9 亿 2.86 亿 3.04 亿 4.48 亿 3.08 亿 2.55 亿 1.64 亿 1.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 501.51 万 2.6% 488.7 万 1082.12 万 511.76 万 541.75 万 482.41 万 1020.66 万 494.44 万 821.21 万 683.19 万 997.9 万 588.94 万 823.79 万 823.37 万 1100.64 万 844.26 万 710.31 万 588.1 万 1111.95 万 639.17 万 465.2 万 474.09 万 1039.9 万 615.33 万 628.8 万 635.31 万 861.48 万 685.37 万 678.9 万 706.86 万 1015.53 万
支付的各项税款 197.31 万 -6.5% 211.0 万 305.5 万 441.75 万 401.99 万 405.04 万 368.87 万 294.66 万 530.88 万 677.61 万 511.97 万 1319.9 万 -13.98 万 1260.9 万 1002.34 万 702.22 万 521.91 万 399.59 万 472.41 万 1312.64 万 1205.94 万 579.59 万 538.15 万 694.29 万 842.52 万 507.59 万 1318.16 万 739.42 万 799.24 万 303.12 万 693.06 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2049.5 万 46.8% 1396.06 万 3200.27 万 7142.87 万 1101.68 万 2726.78 万 3345.3 万 541.27 万 2006.73 万 -179.65 万 2657.72 万 2373.7 万 1228.18 万 1366.73 万 1717.94 万 744.0 万 1624.44 万 1781.17 万 2621.24 万 -1279.93 万 3851.98 万 660.96 万 2885.53 万 143.41 万 320.42 万 1590.68 万 1238.69 万 2987.05 万 1122.04 万 781.43 万 772.28 万
投资活动产生的现金流量净额 35.07 万 189.4% -39.24 万 -52.14 万 -120.1 万 -4.4 万 -9200.0 -84.72 万 56.72 万 -166.43 万 -80.84 万 -41.96 万 -125.42 万 -9.18 万 -76.67 万 -2253.26 万 -1167.64 万 -1620.67 万 -337.52 万 -9.33 万 -255.81 万 17.81 万 -19.57 万 -619.36 万 -241.99 万 -260.94 万 -121.69 万 12.1 万 -59.42 万 -634.08 万 -889.81 万 -783.64 万
投资活动现金流入小计 96.04 万 - 0.0 0.0 36.0 万 9200.0 0.0 12.1 万 73.99 万 8.0 万 19.59 万 13.29 万 48.75 万 0.0 12.0 万 5.0 万 18.0 万 9.0 万 22.0 万 1.8 万 -414.59 万 19.0 万 0.0 55.2 万 7.04 万 44.0 万 12.5 万 42.28 万 0.0 0.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.87 万 - 0.0 0.0 36.0 万 9200.0 0.0 12.1 万 73.99 万 8.0 万 19.59 万 13.29 万 48.75 万 0.0 12.0 万 5.0 万 18.0 万 9.0 万 22.0 万 1.8 万 89.65 万 19.0 万 0.0 55.2 万 3.68 万 - - 0.0 0.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 3.36 万 0.0 0.0 42.28 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 60.97 万 69.2% 36.03 万 52.14 万 156.1 万 5.32 万 9200.0 96.83 万 17.28 万 174.43 万 100.43 万 55.25 万 174.17 万 9.18 万 88.67 万 2258.26 万 1185.64 万 1629.67 万 359.52 万 11.13 万 -158.78 万 1.19 万 19.57 万 674.56 万 249.03 万 304.94 万 134.19 万 30.18 万 59.42 万 634.08 万 903.91 万 783.64 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.97 万 -69.5% 36.03 万 52.14 万 156.1 万 5.32 万 9200.0 96.83 万 17.28 万 174.43 万 100.43 万 55.25 万 174.17 万 9.18 万 88.67 万 278.26 万 65.66 万 1139.67 万 359.5 万 11.13 万 67.51 万 1.19 万 19.57 万 170.32 万 249.03 万 304.94 万 140.2 万 24.17 万 59.42 万 634.08 万 903.91 万 783.64 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1980.0 万 1130.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 504.24 万 - - - 6.01 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 5700.0 万 87.6% 3039.0 万 7810.0 万 2.05 亿 1.24 亿 1.68 亿 5010.0 万 8802.84 万 1000.0 万 1.17 亿 9944.0 万 3.52 亿 8910.0 万 1.07 亿 1.47 亿 6937.69 万 1.38 亿 1.66 亿 4700.0 万 8171.57 万 4055.0 万 1.64 亿 1968.62 万 4158.15 万 6012.0 万 1.27 亿 3181.24 万 6342.11 万 247.5 万 1.4 亿 1517.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4291.55 万 63.9% -1.19 亿 4960.7 万 855.86 万 1.1 亿 1.14 亿 264.04 万 -217.32 万 -1.21 亿 -2925.69 万 -8882.04 万 2989.19 万 1088.38 万 -3649.12 万 6570.77 万 1562.47 万 5728.36 万 -1572.84 万 3021.81 万 5923.25 万 -1331.15 万 4463.72 万 435.57 万 -26.45 万 4226.02 万 -5589.94 万 4634.46 万 -1843.3 万 -1.33 亿 6362.14 万 -1151.28 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 490.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 35.0 万 0.0 4638.42 万 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 57.5 万 103.75 万 489.41 万 247.5 万 0.0 9.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5690.0 万 87.2% 3039.0 万 7810.0 万 1.7 亿 1.19 亿 1.67 亿 5010.0 万 8402.5 万 1000.0 万 7000.0 万 8790.0 万 6650.0 万 8910.0 万 1.07 亿 1.47 亿 2550.0 万 9125.0 万 1.58 亿 4700.0 万 4480.0 万 3700.0 万 1.56 亿 1830.0 万 4090.51 万 4200.0 万 6500.0 万 3014.49 万 4376.99 万 0.0 1.4 亿 1100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 400.0 万 0.0 4719.64 万 1154.0 万 - - - - 4387.69 万 -1469.95 - 0.0 3691.57 万 120.0 万 776.28 万 138.62 万 67.64 万 1812.0 万 6127.56 万 63.0 万 1475.7 万 0.0 0.0 408.6 万
筹资活动现金流出小计 9991.55 万 -33.1% 1.49 亿 2849.3 万 1.97 亿 1402.41 万 5472.44 万 4745.96 万 9020.17 万 1.31 亿 1.46 亿 1.88 亿 3.22 亿 7821.62 万 1.44 亿 8164.23 万 5375.21 万 8034.92 万 1.82 亿 1678.19 万 2248.32 万 5386.15 万 1.19 亿 1533.04 万 4184.6 万 1785.98 万 1.83 亿 -1453.22 万 8185.4 万 1.36 亿 7618.96 万 2668.88 万
偿还债务所支付的现金 9708.95 万 -30.6% 1.4 亿 2443.76 万 1.57 亿 906.65 万 2762.19 万 4490.0 万 8550.0 万 1.28 亿 1.04 亿 1.75 亿 2275.0 万 6870.0 万 1.28 亿 7800.0 万 4485.0 万 7315.0 万 1.65 亿 1358.0 万 1000.0 万 4612.0 万 8960.0 万 1000.0 万 3150.0 万 0.0 1.03 亿 1100.0 万 5956.03 万 7972.6 万 5150.0 万 2100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 282.59 万 -67.7% 873.64 万 405.54 万 430.75 万 348.99 万 207.39 万 171.71 万 174.66 万 254.22 万 1409.95 万 402.52 万 388.41 万 951.62 万 1586.66 万 364.23 万 652.28 万 320.26 万 981.84 万 318.32 万 561.81 万 307.05 万 636.56 万 213.04 万 387.18 万 105.36 万 395.48 万 240.73 万 405.37 万 1206.86 万 302.26 万 259.88 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 3559.5 万 146.77 万 2502.86 万 84.25 万 295.5 万 0.0 2835.39 万 948.52 万 2.95 亿 0.0 - - 237.93 万 399.66 万 694.0 万 1.87 万 686.51 万 467.1 万 2316.0 万 320.0 万 647.41 万 1680.62 万 7559.52 万 -2793.94 万 1824.0 万 4396.56 万 2166.7 万 309.0 万
汇率变动对现金的影响 -3.62 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - -0.01 2674.98 1808.05 8.21 万 -4870.09 -1.15 万 1569.71 -1909.52 -1642.1 296.58 2202.52 -94.18 -5438.04 -728.18 -6967.41 5.49 万 -1.88 万 11.43 万 -2.21 万 -9.57 万 -6903.04
现金及现金等价物净增加额 -8306.32 万 -335.7% 3524.13 万 4998.47 万 -1163.56 万 -1492.07 万 -5506.77 万 696.92 万 -1245.89 万 -1.18 亿 1.35 亿 -1.42 亿 1.73 亿 -1.73 亿 4797.62 万 -165.37 万 1.33 亿 921.57 万 1189.1 万 -2201.59 万 8775.85 万 405.27 万 427.01 万 -1680.81 万 2425.9 万 -2508.34 万 366.49 万 -1110.17 万 802.63 万 -8378.5 万 7781.78 万 -1247.24 万
期初现金及现金等价物余额 1.72 亿 25.8% 1.37 亿 8680.55 万 9844.11 万 1.13 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.74 亿 2.92 亿 1.16 亿 2.58 亿 1.26 亿 2.99 亿 2.51 亿 2.53 亿 1.2 亿 1.11 亿 9890.83 万 1.21 亿 3316.57 万 2911.29 万 2484.28 万 4165.1 万 1739.19 万 4247.53 万 3881.04 万 4991.21 万 4188.58 万 1.26 亿 4570.87 万 5818.11 万
期末现金及现金等价物余额 8896.84 万 -48.3% 1.72 亿 1.37 亿 8680.55 万 9844.11 万 1.13 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.74 亿 2.92 亿 1.16 亿 2.98 亿 1.26 亿 2.99 亿 2.51 亿 2.53 亿 1.2 亿 1.11 亿 9890.83 万 1.21 亿 3316.57 万 2911.29 万 2484.28 万 4165.1 万 1739.19 万 4247.53 万 3881.04 万 4991.21 万 4188.58 万 1.26 亿 4570.87 万