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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.08 亿 -38.6% 13.97 亿 16.01 亿 29.67 亿 29.36 亿 18.75 亿 12.47 亿 5.55 亿
营业收入 9.08 亿 -38.6% 13.97 亿 16.01 亿 29.67 亿 29.36 亿 18.75 亿 12.47 亿 5.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.11 亿 -36.8% 13.53 亿 15.02 亿 28.6 亿 28.3 亿 17.42 亿 11.54 亿 5.25 亿
营业成本 7.6 亿 -41.7% 12.05 亿 13.56 亿 26.87 亿 26.49 亿 15.87 亿 10.38 亿 4.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3064.01 万 -16.9% 3255.9 万 4164.02 万 4321.28 万 4503.35 万 5425.24 万 3845.28 万 3080.64 万
管理费用 6133.85 万 26.5% 5039.71 万 4926.52 万 5113.5 万 5271.76 万 4398.36 万 3266.72 万 2332.91 万
财务费用 720.39 万 231.4% 743.57 万 494.21 万 1718.12 万 2305.6 万 1777.9 万 1382.22 万 841.57 万
财务费用 - 利息费用 1139.36 万 31.4% 1273.49 万 1464.07 万 1884.98 万 2459.14 万 1925.14 万 1400.86 万 949.47 万
财务费用 - 利息收入 434.96 万 -34.8% 537.72 万 988.57 万 224.2 万 189.66 万 202.11 万 107.2 万 115.21 万
研发费用 4058.11 万 10.2% 4693.4 万 3945.49 万 5161.39 万 5232.04 万 3148.36 万 2423.89 万 1611.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1057.41 万 2.8% 1087.66 万 1057.35 万 938.27 万 868.08 万 739.84 万 659.61 万 622.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 230.05 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 358.14 万 -20.2% 424.06 万 615.94 万 2083.99 万 2056.27 万 1338.47 万 553.81 万 193.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 435.25 万 -39.4% 538.94 万 716.57 万 269.64 万 1484.53 万 638.92 万 631.4 万 577.46 万
其中:联营公司投资收益 432.67 万 -38.8% 536.36 万 705.27 万 269.64 万 1067.76 万 688.84 万 627.34 万 577.46 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 167.8 万 2356.7% 6.56 万 -6.98 万 -7258.83 -8.73 万 -84.8 万 -23.22 万 -64.87 万
营业利润 -3783.98 万 87.0% 1255.01 万 -2.75 亿 1.16 亿 1.38 亿 1.43 亿 9245.85 万 3489.42 万
加：营业外收入 6.29 万 847.6% 6.75 万 11.1 万 0.01 1.56 万 38.99 万 2.69 万 80.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 135.76 万 243.8% 80.77 万 146.1 万 41.31 万 86.52 万 6.98 万 9.6 万 97.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3913.45 万 86.6% 1180.98 万 -2.77 亿 1.15 亿 1.37 亿 1.44 亿 9238.94 万 3471.49 万
减：所得税 1572.26 万 -7.2% 1620.99 万 1700.03 万 790.51 万 1127.85 万 1589.04 万 737.09 万 366.39 万
净利润 -5485.71 万 82.2% -440.0 万 -2.94 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.28 亿 8501.85 万 3105.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1747.18 万 94.3% -440.0 万 -2.94 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.28 亿 8501.85 万 3105.1 万
非持续经营净利润 -2579.58 万 - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -9990.28 万 58.0% -5237.68 万 -2.22 亿 9017.67 万 1.06 亿 1.01 亿 6656.24 万 2811.23 万
少数股东损益 4504.57 万 164.3% 4797.68 万 -7161.48 万 1709.29 万 1979.27 万 2648.48 万 1845.61 万 293.87 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.03 亿 57.5% -5498.78 万 -2.26 亿 7624.27 万 8911.04 万 9261.99 万 6305.21 万 2744.38 万
基本每股收益 -0.31 58.1% -0.16 -0.69 0.36 0.42 0.4 0.37 0.19
稀释每股收益 -0.31 58.1% -0.16 -0.69 0.36 0.42 0.4 0.37 0.19
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -5485.71 万 82.2% -440.0 万 -2.94 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.28 亿 8501.85 万 3105.1 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -9990.28 万 58.0% -5237.68 万 -2.22 亿 9017.67 万 1.06 亿 1.01 亿 6656.24 万 2811.23 万
归属于少数股东的综合收益总额 4504.57 万 164.3% 4797.68 万 -7161.48 万 1709.29 万 1979.27 万 2648.48 万 1845.61 万 293.87 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.8 亿 -10.5% 2.01 亿 2.38 亿 2.89 亿 3.3 亿 3.27 亿 4.5 亿 3.72 亿 4.31 亿 3.93 亿 4.05 亿 5.29 亿 3.96 亿 4.65 亿 5.4 亿 6.28 亿 6.83 亿 9.48 亿 6.77 亿 6.0 亿 4.29 亿 4.04 亿 4.42 亿 4.06 亿 3.95 亿 2.57 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.17 亿 1.28 亿 1.2 亿
营业收入 1.8 亿 -10.5% 2.01 亿 2.38 亿 2.89 亿 3.3 亿 3.27 亿 4.5 亿 3.72 亿 4.31 亿 3.93 亿 4.05 亿 5.29 亿 3.96 亿 4.65 亿 5.4 亿 6.28 亿 6.83 亿 9.48 亿 6.77 亿 6.0 亿 4.29 亿 4.04 亿 4.42 亿 4.06 亿 3.95 亿 2.57 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.17 亿 1.28 亿 1.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.8 亿 -10.0% 2.0 亿 2.44 亿 2.87 亿 3.3 亿 3.14 亿 4.22 亿 3.75 亿 4.0 亿 3.6 亿 3.68 亿 5.19 亿 3.67 亿 4.29 亿 5.08 亿 6.36 亿 6.56 亿 8.97 亿 6.42 亿 5.56 亿 3.93 亿 3.77 亿 4.15 亿 3.7 亿 3.72 亿 2.38 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.14 亿
营业成本 1.45 亿 -11.1% 1.63 亿 2.03 亿 2.49 亿 2.93 亿 2.76 亿 3.87 亿 3.49 亿 3.61 亿 3.19 亿 3.26 亿 4.8 亿 3.23 亿 3.9 亿 4.58 亿 5.87 亿 6.09 亿 8.67 亿 5.85 亿 5.12 亿 3.53 亿 3.38 亿 3.84 亿 3.31 亿 3.41 亿 2.14 亿 1.53 亿 1.48 亿 9260.19 万 1.04 亿 9509.55 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 734.67 万 -14.0% 854.72 万 691.44 万 783.18 万 802.72 万 881.53 万 788.47 万 1213.23 万 995.62 万 1013.81 万 941.36 万 1012.21 万 1250.6 万 989.18 万 1069.29 万 1152.7 万 975.5 万 729.91 万 1645.24 万 1640.05 万 1322.95 万 1435.28 万 1026.97 万 1283.71 万 1000.25 万 852.62 万 708.7 万 723.34 万 879.36 万 818.95 万 658.98 万
管理费用 1430.85 万 2.1% 1401.32 万 1775.74 万 1525.94 万 1208.29 万 1173.14 万 1132.34 万 1333.37 万 1421.04 万 1101.79 万 1070.31 万 1315.38 万 1090.1 万 1123.49 万 1584.53 万 1762.33 万 1310.58 万 1262.68 万 936.17 万 1302.89 万 1063.94 万 1044.58 万 986.95 万 1179.47 万 884.84 万 653.89 万 548.52 万 851.3 万 534.92 万 476.55 万 470.14 万
财务费用 168.15 万 -6.8% 180.45 万 152.18 万 219.62 万 140.69 万 204.8 万 178.46 万 -306.57 万 74.7 万 332.61 万 393.47 万 328.07 万 518.32 万 383.25 万 488.47 万 636.99 万 603.51 万 566.9 万 498.2 万 541.07 万 506.95 万 365.23 万 364.65 万 509.0 万 461.34 万 245.02 万 166.86 万 284.61 万 217.53 万 208.85 万 130.58 万
财务费用 - 利息费用 240.58 万 -13.0% 276.64 万 275.1 万 347.03 万 258.57 万 336.86 万 331.02 万 -59.08 万 360.39 万 629.95 万 532.81 万 364.87 万 559.12 万 436.96 万 524.04 万 681.88 万 644.1 万 670.65 万 462.51 万 590.69 万 536.19 万 368.44 万 429.81 万 525.77 万 401.13 万 270.56 万 203.4 万 308.55 万 263.19 万 241.84 万 135.89 万
财务费用 - 利息收入 84.37 万 -18.7% 103.8 万 122.02 万 124.77 万 123.69 万 139.16 万 150.09 万 254.13 万 289.35 万 299.6 万 145.5 万 60.21 万 58.67 万 59.27 万 46.05 万 54.0 万 63.07 万 29.32 万 43.26 万 55.43 万 46.3 万 33.34 万 67.04 万 19.77 万 16.95 万 27.41 万 43.06 万 28.64 万 39.27 万 26.91 万 20.38 万
研发费用 862.32 万 -4.1% 898.74 万 1231.21 万 1065.83 万 1210.15 万 1233.68 万 1183.74 万 54.69 万 1063.27 万 1414.31 万 1413.23 万 953.53 万 1369.32 万 1188.27 万 1650.26 万 1071.78 万 1582.47 万 143.68 万 2434.11 万 760.34 万 890.67 万 906.26 万 591.09 万 766.67 万 632.61 万 562.2 万 462.41 万 511.99 万 476.34 万 242.42 万 380.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 235.79 万 -13.1% 271.44 万 257.53 万 292.64 万 350.33 万 207.41 万 237.28 万 233.89 万 258.16 万 253.48 万 311.82 万 265.73 万 227.3 万 256.25 万 188.99 万 215.62 万 273.02 万 232.2 万 147.25 万 190.16 万 197.66 万 176.65 万 175.37 万 196.22 万 154.16 万 143.95 万 165.29 万 148.25 万 168.09 万 166.98 万 139.06 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105.51 万 51.27 万 -33.45 万 84.37 万 127.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 45.26 万 33.7% 33.84 万 52.5 万 226.53 万 103.64 万 41.62 万 52.27 万 251.06 万 125.18 万 27.64 万 212.07 万 874.17 万 474.54 万 392.9 万 342.39 万 711.55 万 424.87 万 370.17 万 549.69 万 256.76 万 486.37 万 387.43 万 207.9 万 154.87 万 196.49 万 - - 133.42 万 0.0 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 186.83 万 150.9% 74.45 万 154.45 万 19.52 万 177.58 万 177.78 万 164.05 万 198.9 万 94.37 万 183.3 万 240.0 万 11.46 万 -90.38 万 89.72 万 258.84 万 85.44 万 210.49 万 847.98 万 340.61 万 65.96 万 147.96 万 219.61 万 205.39 万 109.17 万 128.34 万 114.21 万 279.69 万 77.47 万 115.15 万 169.17 万 215.66 万
其中:联营公司投资收益 186.83 万 150.9% 74.45 万 154.45 万 16.94 万 177.58 万 177.78 万 164.05 万 187.6 万 94.37 万 183.3 万 240.0 万 11.46 万 -90.38 万 89.72 万 258.84 万 85.44 万 210.49 万 431.21 万 340.61 万 130.87 万 147.96 万 204.61 万 205.39 万 105.1 万 128.34 万 114.21 万 279.69 万 77.47 万 115.15 万 169.17 万 215.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 342.2 -99.4% 5.99 万 161.49 万 2871.71 -21.56 万 30.01 万 -2.18 万 5606.98 -2.35 万 -5.13 万 -621.49 0.0 584.07 -6862.13 -980.77 -1.54 万 466.45 -7.0 万 -2308.52 -77.99 万 -7.78 万 -6.38 万 7.36 万 -26.41 万 4.14 万 -1.03 万 752.83 -56.49 万 -1.58 万 25.64 -6.8 万
营业利润 -1704.05 万 -1059.0% 177.69 万 -208.73 万 -2048.89 万 -1452.44 万 1907.88 万 2848.46 万 -3.24 亿 -2293.28 万 3539.93 万 3605.85 万 595.27 万 3076.32 万 3826.5 万 3569.58 万 212.24 万 3122.87 万 6273.42 万 4219.26 万 4627.81 万 3686.1 万 3100.74 万 2920.07 万 3170.12 万 2375.15 万 1842.55 万 1858.03 万 1701.34 万 318.51 万 642.24 万 827.34 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 6.29 万 2544.15 500.0 1590.31 2000.0 9000.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.01 1.53 万 0.0 - - - - - - 1.89 万 - - - 0.0 0.0 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 46.46 万 652.3% 6.18 万 3.53 万 79.6 万 - - - 39.48 万 96.61 万 0.0 10.0 万 37.65 万 0.0 - - 85.39 万 7566.07 - - 6.38 万 0.0 0.0 6000.0 - - - - 94.73 万 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1750.5 万 -1120.6% 171.52 万 -212.26 万 -2122.2 万 -1453.36 万 1907.93 万 2848.62 万 -3.24 亿 -2388.99 万 3549.93 万 3595.85 万 557.62 万 3076.32 万 3822.84 万 3569.58 万 128.38 万 3122.11 万 6273.08 万 4219.26 万 4660.42 万 3686.1 万 3100.74 万 2919.47 万 3162.41 万 2375.94 万 1842.55 万 1858.03 万 1606.61 万 315.31 万 722.24 万 827.34 万
减：所得税 560.28 万 182.5% 198.31 万 211.36 万 602.31 万 148.11 万 445.9 万 424.68 万 675.92 万 397.78 万 280.37 万 345.97 万 -89.83 万 380.06 万 123.33 万 377.02 万 -611.62 万 457.26 万 698.4 万 583.81 万 53.75 万 645.64 万 418.1 万 471.55 万 205.67 万 336.5 万 48.13 万 146.79 万 120.01 万 15.06 万 71.15 万 160.18 万
净利润 -2310.78 万 -8523.6% -26.8 万 -423.63 万 -2724.51 万 -1601.47 万 1462.03 万 2423.94 万 -3.31 亿 -2786.76 万 3269.56 万 3249.88 万 647.45 万 2696.26 万 3699.5 万 3192.57 万 740.01 万 2664.85 万 5574.68 万 3635.44 万 4606.67 万 3040.46 万 2682.64 万 2447.92 万 2956.75 万 2039.44 万 1794.42 万 1711.25 万 1486.6 万 300.25 万 651.09 万 667.16 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 268.8 万 -76.3% 1132.16 万 -423.63 万 -2724.51 万 -1601.47 万 1462.03 万 2423.94 万 -3.31 亿 -2786.76 万 3269.56 万 3249.88 万 647.45 万 2696.26 万 3699.5 万 3192.57 万 740.01 万 2664.85 万 5574.68 万 3635.44 万 4606.67 万 3040.46 万 2682.64 万 2447.92 万 2956.75 万 2039.44 万 1794.42 万 1711.25 万 1486.6 万 300.25 万 651.09 万 667.16 万
非持续经营净利润 -2579.58 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1634.2 万 -43657.0% -3.73 万 -368.25 万 -7984.09 万 -1028.97 万 1491.55 万 2283.83 万 -2.65 亿 -1433.93 万 2910.82 万 2872.9 万 359.47 万 2278.26 万 3281.09 万 2740.29 万 480.78 万 2373.04 万 4778.29 万 3003.6 万 3572.17 万 2417.75 万 2177.58 万 1961.72 万 2189.72 万 1623.63 万 1437.05 万 1405.85 万 1200.83 万 262.4 万 642.94 万 705.06 万
少数股东损益 -676.58 万 -2833.8% -23.06 万 -55.37 万 5259.58 万 -572.5 万 -29.52 万 140.12 万 -6544.36 万 -1352.84 万 358.74 万 376.97 万 287.98 万 417.99 万 418.42 万 452.28 万 259.22 万 291.81 万 796.39 万 631.84 万 1034.5 万 622.71 万 505.06 万 486.21 万 767.03 万 415.81 万 357.37 万 305.4 万 285.78 万 37.84 万 8.15 万 -37.9 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1623.95 万 -5985.3% -26.69 万 -528.71 万 -8084.08 万 -1087.95 万 1430.66 万 2242.59 万 -2.67 亿 -1466.84 万 2890.84 万 2726.99 万 -191.94 万 1939.11 万 3017.1 万 2501.43 万 -314.08 万 2088.13 万 4538.88 万 2598.11 万 3482.24 万 2058.66 万 1911.09 万 1809.99 万 2118.84 万 1491.8 万 1288.79 万 1405.78 万 1230.87 万 266.17 万 536.32 万 711.01 万
基本每股收益 -0.05 - 0.0 -0.01 -0.25 -0.03 0.05 0.07 -0.83 -0.04 0.09 0.09 0.08 0.07 0.1 0.09 0.02 0.09 0.19 0.12 0.14 0.1 0.05 0.11 0.12 0.06 0.1 0.09 0.08 0.02 0.05 0.04
稀释每股收益 -0.05 - 0.0 -0.01 -0.25 -0.03 0.05 0.07 -0.83 -0.04 0.09 0.09 0.08 0.07 0.1 0.09 0.02 0.09 0.19 0.12 0.14 0.1 0.05 0.11 0.12 0.06 0.1 0.09 0.08 0.02 0.05 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2310.78 万 -8523.6% -26.8 万 -423.63 万 -2724.51 万 -1601.47 万 1462.03 万 2423.94 万 -3.31 亿 -2786.76 万 3269.56 万 3249.88 万 647.45 万 2696.26 万 3699.5 万 3192.57 万 740.01 万 2664.85 万 5574.68 万 3635.44 万 4606.67 万 3040.46 万 2682.64 万 2447.92 万 2956.75 万 2039.44 万 1794.42 万 1711.25 万 1486.6 万 300.25 万 651.09 万 667.16 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1634.2 万 -43657.0% -3.73 万 -368.25 万 -7984.09 万 -1028.97 万 1491.55 万 2283.83 万 -2.65 亿 -1433.93 万 2910.82 万 2872.9 万 359.47 万 2278.26 万 3281.09 万 2740.29 万 480.78 万 2373.04 万 4778.29 万 3003.6 万 3572.17 万 2417.75 万 2177.58 万 1961.72 万 2189.72 万 1623.63 万 1437.05 万 1405.85 万 1200.83 万 262.4 万 642.94 万 705.06 万
归属于少数股东的综合收益总额 -676.58 万 -2833.8% -23.06 万 -55.37 万 5259.58 万 -572.5 万 -29.52 万 140.12 万 -6544.36 万 -1352.84 万 358.74 万 376.97 万 287.98 万 417.99 万 418.42 万 452.28 万 259.22 万 291.81 万 796.39 万 631.84 万 1034.5 万 622.71 万 505.06 万 486.21 万 767.03 万 415.81 万 357.37 万 305.4 万 285.78 万 37.84 万 8.15 万 -37.9 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 19.64 亿 -11.5% 20.53 亿 21.42 亿 26.05 亿 16.38 亿 15.0 亿 13.78 亿 9.89 亿
流动资产合计 9.43 亿 -23.7% 10.01 亿 11.76 亿 18.38 亿 9.25 亿 8.86 亿 7.65 亿 4.73 亿
货币资金 5.08 亿 -11.0% 5.21 亿 5.67 亿 9.07 亿 2.99 亿 2.97 亿 2.36 亿 1.55 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.55 亿 -40.0% 2.42 亿 3.15 亿 4.75 亿 3.02 亿 3.21 亿 3.17 亿 2.12 亿
应收票据 2264.76 万 22.7% 1636.26 万 1168.69 万 2317.94 万 1719.04 万 3391.39 万 2773.41 万 5486.87 万
应收账款 2.33 亿 -42.8% 2.26 亿 3.03 亿 4.51 亿 2.84 亿 2.87 亿 2.9 亿 1.57 亿
预付款项 3736.61 万 -67.3% 5897.36 万 9937.66 万 2.73 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.13 亿 2783.36 万
其他应收款合计 1075.59 万 63.7% 537.08 万 2671.59 万 883.78 万 400.75 万 944.23 万 1088.8 万 164.53 万
存货 7232.58 万 17.6% 8205.1 万 9632.1 万 9550.04 万 1.15 亿 9650.45 万 8068.91 万 7477.41 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1645.69 万 -56.0% 3099.18 万 5712.11 万 4108.96 万 2242.44 万 1002.45 万 693.74 万 193.67 万
非流动资产合计 10.2 亿 4.0% 10.51 亿 9.66 亿 7.67 亿 7.13 亿 6.13 亿 6.13 亿 5.16 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 587.41 万 - - - - - -
长期股权投资 1.12 亿 -4.3% 1.1 亿 1.05 亿 1.2 亿 1.22 亿 8504.34 万 7815.5 万 7190.76 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 6.39 亿 53.4% 7.32 亿 2.61 亿 2.75 亿 2.57 亿 2.86 亿 2.8 亿 2.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9211.49 万 -55.9% 1310.74 万 4.15 亿 9360.02 万 5068.87 万 1814.24 万 2936.82 万 1680.75 万
使用权资产 318.63 万 0.5% 265.68 万 293.87 万 51.39 万 158.01 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8889.07 万 -9.0% 9723.56 万 9842.1 万 8410.76 万 8892.59 万 3034.67 万 3346.25 万 2959.5 万
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - - 614.15 万
商誉 7233.74 万 -42.8% 7233.74 万 7233.74 万 1.8 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.08 亿
长期待摊费用 258.46 万 -21.3% 298.3 万 333.84 万 506.63 万 780.1 万 853.67 万 624.67 万 563.16 万
递延所得税资产 720.75 万 -18.0% 850.98 万 855.37 万 739.67 万 440.17 万 466.41 万 553.54 万 299.57 万
其他非流动资产 0.0 - 646.62 万 - - - - - -
负债合计 6.15 亿 -8.4% 7.0 亿 7.65 亿 9.2 亿 7.93 亿 7.53 亿 7.1 亿 4.21 亿
流动负债合计 5.96 亿 -8.9% 6.82 亿 7.47 亿 8.88 亿 7.41 亿 6.66 亿 6.45 亿 4.21 亿
短期借款 2.88 亿 -23.2% 3.78 亿 3.93 亿 3.96 亿 2.32 亿 2.06 亿 1.71 亿 1.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8064.05 万 46.7% 4130.97 万 6184.31 万 1.15 亿 1.26 亿 6764.36 万 1.95 亿 7773.07 万
应付账款 1.57 亿 9.4% 1.84 亿 2.02 亿 1.5 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.34 亿 9108.48 万
预收款项 0.0 - 10.15 万 - - - - 638.91 万 313.3 万
应付职工薪酬 2091.47 万 -11.4% 2516.07 万 2657.54 万 3141.64 万 2654.49 万 2019.03 万 1382.71 万 1053.23 万
应交税费 838.33 万 -28.6% 958.79 万 828.8 万 752.76 万 471.17 万 938.88 万 1180.74 万 679.56 万
其他应付款合计 1690.34 万 44.5% 2347.04 万 921.46 万 6577.05 万 1.76 亿 2.15 亿 1.14 亿 1.22 亿
一年内到期的非流动负债 55.75 万 - 139.09 万 104.05 万 2996.86 万 3465.25 万 2350.0 万 - -
其他流动负债 1729.83 万 23.3% 1204.25 万 1081.39 万 1877.86 万 1231.89 万 22.28 万 - -
非流动负债合计 1923.26 万 6.1% 1724.18 万 1853.48 万 3185.75 万 5204.84 万 8660.92 万 6537.01 万 12.31 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 2216.0 万 5166.0 万 8516.0 万 6366.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 117.34 万 67.7% 82.94 万 92.36 万 19.75 万 - - - 7112.4
长期递延收益 1535.04 万 5.7% 1502.92 万 1565.17 万 950.0 万 - 144.93 万 171.01 万 11.6 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 13.49 亿 -12.8% 13.53 亿 13.76 亿 16.85 亿 8.45 亿 7.47 亿 6.68 亿 5.67 亿
实收资本（或股本） 3.2 亿 0.0% 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 2.52 亿 1.8 亿 1.5 亿 1.5 亿
资本公积 7.15 亿 0.0% 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 4519.51 万 1.2 亿 1.49 亿 1.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4469.84 万 0.0% 4469.84 万 4469.84 万 4469.84 万 4205.66 万 3927.19 万 3466.26 万 3325.29 万
未分配利润 2.41 亿 -42.3% 2.11 亿 2.75 亿 5.07 亿 4.19 亿 3.3 亿 2.71 亿 2.12 亿
归属母公司股东权益合计 13.2 亿 -11.8% 12.9 亿 13.54 亿 15.86 亿 7.58 亿 6.7 亿 6.05 亿 5.44 亿
少数股东权益 2831.69 万 -42.9% 6288.98 万 2211.3 万 9872.4 万 8613.11 万 7710.26 万 6306.56 万 2365.53 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 18.96 亿 -4.5% 19.86 亿 20.13 亿 20.53 亿 20.31 亿 20.51 亿 21.36 亿 21.42 亿 24.05 亿 25.08 亿 24.88 亿 26.05 亿 18.31 亿 17.5 亿 16.27 亿 16.38 亿 17.26 亿 16.45 亿 15.47 亿 15.0 亿 14.69 亿 14.45 亿 14.82 亿 13.78 亿 13.66 亿 10.5 亿 10.12 亿 9.89 亿 8.12 亿 8.36 亿 7.89 亿
流动资产合计 8.8 亿 -8.5% 9.63 亿 9.82 亿 10.01 亿 10.06 亿 10.44 亿 11.21 亿 11.76 亿 14.67 亿 16.34 亿 16.73 亿 18.38 亿 11.05 亿 10.29 亿 9.13 亿 9.25 亿 10.43 亿 9.94 亿 9.44 亿 8.86 亿 8.62 亿 8.39 亿 8.75 亿 7.65 亿 7.59 亿 5.37 亿 4.97 亿 4.73 亿 3.88 亿 4.41 亿 4.07 亿
货币资金 5.12 亿 -10.2% 5.71 亿 5.27 亿 5.21 亿 5.04 亿 4.69 亿 5.11 亿 5.67 亿 6.38 亿 6.86 亿 7.11 亿 9.07 亿 2.41 亿 3.05 亿 2.54 亿 2.99 亿 2.69 亿 2.83 亿 2.79 亿 2.97 亿 2.39 亿 2.5 亿 3.34 亿 2.36 亿 1.88 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.73 亿 1.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.04 亿 -10.3% 2.27 亿 2.31 亿 2.42 亿 3.07 亿 3.31 亿 3.45 亿 3.15 亿 5.43 亿 5.86 亿 5.69 亿 4.75 亿 3.02 亿 3.85 亿 3.34 亿 3.02 亿 4.1 亿 3.49 亿 3.23 亿 3.21 亿 2.93 亿 3.18 亿 3.26 亿 3.17 亿 3.32 亿 2.3 亿 2.06 亿 2.12 亿 1.64 亿 1.76 亿 1.64 亿
应收票据 2266.93 万 -24.4% 2997.26 万 2614.2 万 1636.26 万 2262.58 万 3297.44 万 2194.94 万 1168.69 万 1427.52 万 2187.67 万 2234.93 万 2317.94 万 2979.14 万 2341.68 万 1598.93 万 1719.04 万 3446.85 万 995.79 万 2035.47 万 3391.39 万 825.32 万 2164.62 万 2300.61 万 2773.41 万 2064.5 万 2065.31 万 2686.34 万 5486.87 万 3072.69 万 2659.85 万 2100.16 万
应收账款 1.81 亿 -8.2% 1.97 亿 2.05 亿 2.26 亿 2.84 亿 2.98 亿 3.23 亿 3.03 亿 5.29 亿 5.64 亿 5.47 亿 4.51 亿 2.72 亿 3.62 亿 3.18 亿 2.84 亿 3.75 亿 3.39 亿 3.02 亿 2.87 亿 2.85 亿 2.96 亿 3.03 亿 2.9 亿 3.12 亿 2.09 亿 1.79 亿 1.57 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.43 亿
预付款项 1487.3 万 -32.9% 2216.13 万 4419.06 万 5897.36 万 5985.91 万 7162.75 万 9436.37 万 9937.66 万 1.69 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.73 亿 4.37 亿 2.16 亿 1.65 亿 1.54 亿 2.37 亿 2.26 亿 2.19 亿 1.52 亿 2.3 亿 1.69 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.08 亿 8136.47 万 2783.36 万 371.89 万 445.66 万 284.36 万
其他应收款合计 1583.65 万 -5.6% 1677.61 万 1780.45 万 537.08 万 567.53 万 744.38 万 996.45 万 2671.59 万 746.59 万 861.18 万 945.87 万 883.78 万 846.2 万 723.84 万 740.32 万 400.75 万 369.07 万 425.85 万 1007.94 万 944.23 万 817.0 万 882.33 万 988.69 万 1088.8 万 2321.25 万 299.27 万 150.66 万 164.53 万 45.36 万 62.89 万 271.18 万
存货 7119.76 万 6.2% 6702.91 万 7355.94 万 8205.1 万 7345.39 万 7163.25 万 7036.52 万 9632.1 万 4956.25 万 5133.85 万 4987.56 万 9550.04 万 5583.13 万 6327.28 万 9436.66 万 1.15 亿 1.03 亿 1.18 亿 1.01 亿 9650.45 万 8311.65 万 8608.26 万 8942.55 万 8068.91 万 8614.47 万 6397.24 万 6171.21 万 7477.41 万 7264.59 万 8491.24 万 9754.05 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 377.46 万 -85.1% 2534.51 万 2903.21 万 3099.18 万 2913.92 万 6109.49 万 5971.59 万 5712.11 万 4560.35 万 4522.15 万 4168.97 万 4108.96 万 3319.52 万 2011.66 万 1914.92 万 2242.44 万 2019.28 万 1441.6 万 1256.83 万 1002.45 万 851.64 万 716.64 万 563.88 万 693.74 万 938.8 万 273.05 万 68.09 万 193.67 万 92.91 万 158.21 万 -
非流动资产合计 10.16 亿 -0.7% 10.24 亿 10.31 亿 10.51 亿 10.25 亿 10.06 亿 10.15 亿 9.66 亿 9.38 亿 8.73 亿 8.15 亿 7.67 亿 7.26 亿 7.21 亿 7.14 亿 7.13 亿 6.83 亿 6.52 亿 6.03 亿 6.13 亿 6.07 亿 6.06 亿 6.08 亿 6.13 亿 6.07 亿 5.12 亿 5.15 亿 5.16 亿 4.24 亿 3.95 亿 3.82 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 570.92 万 -1.0% 576.42 万 581.91 万 587.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.14 亿 1.7% 1.12 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.11 亿 8504.34 万 8373.46 万 8225.5 万 8020.89 万 7815.5 万 7707.97 万 7443.06 万 7328.85 万 7190.76 万 1.01 亿 6998.14 万 6828.97 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.09 亿 -0.9% 7.16 亿 7.22 亿 7.32 亿 5.69 亿 5.99 亿 2.56 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.72 亿 2.7 亿 2.53 亿 2.57 亿 2.59 亿 2.53 亿 2.52 亿 2.86 亿 2.7 亿 2.71 亿 2.76 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.65 亿 2.69 亿 2.75 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.61 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2163.71 万 13.6% 1904.93 万 1610.19 万 1310.74 万 1.63 亿 1.15 亿 4.7 亿 4.15 亿 2.55 亿 1.84 亿 1.43 亿 9360.02 万 5008.79 万 4386.89 万 5278.82 万 5068.87 万 2139.67 万 2506.44 万 1821.22 万 1814.24 万 2970.54 万 2933.95 万 2745.82 万 2936.82 万 2404.73 万 2171.98 万 2054.68 万 1680.75 万 3051.06 万 2945.77 万 2234.47 万
使用权资产 330.72 万 -8.5% 361.27 万 230.65 万 265.68 万 306.54 万 341.84 万 263.36 万 293.87 万 327.35 万 316.3 万 194.23 万 51.39 万 90.69 万 133.11 万 158.58 万 158.01 万 195.34 万 236.79 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8114.28 万 -1.2% 8215.36 万 8270.9 万 9723.56 万 9663.85 万 9756.7 万 9756.66 万 9842.1 万 9865.44 万 9997.49 万 8287.91 万 8410.76 万 8527.57 万 8652.13 万 8778.7 万 8892.59 万 2819.17 万 2885.95 万 2961.74 万 3034.67 万 3114.24 万 3187.85 万 3267.17 万 3346.25 万 2871.61 万 2871.88 万 2915.69 万 2959.5 万 2643.31 万 2666.52 万 2700.32 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 614.15 万 614.15 万 614.15 万 614.15 万 - - -
商誉 7233.74 万 0.0% 7233.74 万 7233.74 万 7233.74 万 7233.74 万 7233.74 万 7233.74 万 7233.74 万 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 18.25 万 18.25 万 18.25 万
长期待摊费用 291.81 万 -3.8% 303.46 万 340.29 万 298.3 万 225.11 万 268.54 万 291.48 万 333.84 万 431.55 万 405.41 万 449.37 万 506.63 万 574.1 万 642.06 万 710.93 万 780.1 万 844.9 万 791.11 万 701.12 万 853.67 万 690.65 万 592.25 万 585.39 万 624.67 万 586.35 万 526.5 万 554.83 万 563.16 万 335.42 万 297.3 万 152.88 万
递延所得税资产 530.23 万 -45.1% 965.74 万 854.83 万 850.98 万 911.27 万 864.16 万 850.22 万 855.37 万 846.9 万 818.88 万 754.35 万 739.67 万 725.14 万 757.1 万 706.08 万 440.17 万 450.74 万 476.14 万 454.33 万 466.41 万 533.3 万 510.59 万 533.06 万 553.54 万 510.92 万 335.28 万 317.9 万 299.57 万 210.26 万 214.41 万 211.7 万
其他非流动资产 21.56 万 - 0.0 619.05 万 646.62 万 - - - - - - - - - - - - 5802.15 万 2986.15 万 - - - - - - - - - - - - -
负债合计 5.8 亿 -9.1% 6.38 亿 6.64 亿 7.0 亿 6.51 亿 6.47 亿 7.36 亿 7.65 亿 6.93 亿 7.64 亿 7.71 亿 9.2 亿 8.95 亿 8.37 亿 7.51 亿 7.93 亿 8.89 亿 8.35 亿 7.78 亿 7.53 亿 7.36 亿 7.46 亿 7.9 亿 7.1 亿 7.29 亿 4.58 亿 4.29 亿 4.21 亿 2.66 亿 2.92 亿 2.52 亿
流动负债合计 5.6 亿 -9.3% 6.18 亿 6.48 亿 6.82 亿 6.32 亿 6.28 亿 7.18 亿 7.47 亿 6.76 亿 7.51 亿 7.6 亿 8.88 亿 8.66 亿 8.03 亿 7.05 亿 7.41 亿 8.13 亿 7.55 亿 6.98 亿 6.66 亿 6.4 亿 6.44 亿 6.7 亿 6.45 亿 6.63 亿 4.58 亿 4.28 亿 4.21 亿 2.66 亿 2.92 亿 2.52 亿
短期借款 2.45 亿 -23.3% 3.19 亿 3.39 亿 3.78 亿 3.32 亿 2.93 亿 3.47 亿 3.93 亿 4.19 亿 3.8 亿 3.77 亿 3.96 亿 3.4 亿 3.63 亿 2.88 亿 2.32 亿 2.55 亿 2.47 亿 2.35 亿 2.06 亿 2.03 亿 1.46 亿 1.8 亿 1.71 亿 1.79 亿 1.44 亿 1.0 亿 1.1 亿 1.04 亿 1.23 亿 9578.05 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.01 亿 35.4% 7490.89 万 7791.37 万 4130.97 万 5982.2 万 6591.42 万 6374.95 万 6184.31 万 5012.19 万 8482.08 万 1.04 亿 1.15 亿 1.01 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.26 亿 1.7 亿 1.4 亿 1.01 亿 6764.36 万 6898.83 万 1.17 亿 1.25 亿 1.95 亿 1.72 亿 6855.53 万 - 7773.07 万 - 8730.79 万 3621.67 万
应付账款 1.47 亿 -3.5% 1.53 亿 1.54 亿 1.84 亿 1.67 亿 1.7 亿 2.14 亿 2.02 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.15 亿 1.5 亿 1.62 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.19 亿 1.34 亿 1.44 亿 8854.32 万 - 9108.48 万 - 6292.18 万 1.05 亿
预收款项 0.0 - 0.0 10.15 万 10.15 万 - - - - - - 1702.65 - - - - - - - - - 1218.48 万 764.76 万 1070.0 万 638.91 万 539.16 万 737.37 万 411.94 万 313.3 万 187.7 万 281.85 万 242.51 万
应付职工薪酬 2005.8 万 6.9% 1875.66 万 1598.45 万 2516.07 万 2177.14 万 2007.03 万 1793.52 万 2657.54 万 2542.0 万 2328.11 万 2137.73 万 3141.64 万 2693.09 万 2596.36 万 2161.43 万 2654.49 万 1936.74 万 1721.52 万 1294.16 万 2019.03 万 1894.27 万 1541.22 万 1356.81 万 1382.71 万 1112.4 万 1016.15 万 895.07 万 1053.23 万 765.93 万 582.96 万 496.8 万
应交税费 575.61 万 35.0% 426.29 万 660.31 万 958.79 万 1101.05 万 907.88 万 1147.7 万 828.8 万 1248.33 万 1015.55 万 1193.42 万 752.76 万 1747.14 万 1208.97 万 1016.32 万 471.17 万 1570.28 万 1948.32 万 1156.84 万 938.88 万 1491.4 万 1107.05 万 1383.03 万 1180.74 万 1020.6 万 1986.2 万 831.33 万 679.56 万 360.06 万 383.95 万 190.63 万
其他应付款合计 2070.84 万 -3.5% 2145.23 万 2711.75 万 2347.04 万 1309.84 万 2492.01 万 1308.28 万 921.46 万 1029.63 万 2623.84 万 3031.15 万 6577.05 万 4070.5 万 6079.63 万 7060.82 万 1.76 亿 1.81 亿 1.88 亿 1.95 亿 2.15 亿 1.97 亿 2.18 亿 2.07 亿 1.14 亿 1.42 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.22 亿 476.22 万 714.27 万 553.82 万
一年内到期的非流动负债 42.42 万 -41.0% 71.85 万 160.77 万 139.09 万 69.07 万 93.54 万 95.43 万 104.05 万 - - - 2996.86 万 3638.13 万 3656.91 万 3497.68 万 3465.25 万 2100.0 万 2242.79 万 2350.0 万 2350.0 万 1600.0 万 1600.0 万 - - - - - - - - -
其他流动负债 1744.2 万 -25.7% 2346.9 万 1894.8 万 1204.25 万 1715.46 万 2810.34 万 2041.74 万 1081.39 万 1091.53 万 1467.65 万 1445.7 万 1877.86 万 2804.35 万 2729.03 万 1525.48 万 1231.89 万 235.35 万 60.94 万 37.73 万 22.28 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1957.6 万 -1.0% 1976.52 万 1652.38 万 1724.18 万 1888.91 万 1943.63 万 1824.83 万 1853.48 万 1737.58 万 1319.57 万 1158.55 万 3185.75 万 2860.58 万 3434.33 万 4621.21 万 5204.84 万 7585.54 万 8034.01 万 7966.0 万 8660.92 万 9660.92 万 1.02 亿 1.2 亿 6537.01 万 6576.86 万 10.86 万 12.31 万 12.31 万 1.26 万 1.26 万 1.26 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2216.0 万 2816.0 万 3366.0 万 4616.0 万 5166.0 万 7416.0 万 7966.0 万 7966.0 万 8516.0 万 9516.0 万 1.01 亿 1.19 亿 6366.0 万 6566.0 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 114.49 万 -1.0% 115.65 万 83.03 万 82.94 万 120.2 万 120.2 万 92.36 万 92.36 万 19.75 万 19.75 万 19.75 万 19.75 万 - - - - - - - - - - - - 7112.4 7112.4 7112.4 7112.4 1.26 万 1.26 万 1.26 万
长期递延收益 1551.04 万 -1.1% 1568.79 万 1485.85 万 1502.92 万 1519.04 万 1565.17 万 1565.17 万 1565.17 万 1385.17 万 980.0 万 950.0 万 950.0 万 - - - - - - - 144.93 万 144.93 万 144.93 万 147.82 万 171.01 万 10.15 万 10.15 万 11.6 万 11.6 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 13.17 亿 -2.4% 13.49 亿 13.49 亿 13.53 亿 13.8 亿 14.04 亿 14.01 亿 13.76 亿 17.12 亿 17.44 亿 17.17 亿 16.85 亿 9.36 亿 9.13 亿 8.76 亿 8.45 亿 8.37 亿 8.1 亿 7.69 亿 7.47 亿 7.32 亿 6.99 亿 6.92 亿 6.68 亿 6.38 亿 5.92 亿 5.84 亿 5.67 亿 5.47 亿 5.44 亿 5.37 亿
实收资本（或股本） 3.2 亿 0.0% 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿
资本公积 7.15 亿 0.0% 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 4519.51 万 4519.51 万 4519.51 万 4519.51 万 4519.51 万 4519.51 万 1.2 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4469.84 万 0.0% 4469.84 万 4469.84 万 4469.84 万 4469.84 万 4469.84 万 4469.84 万 4469.84 万 4469.84 万 4469.84 万 4469.84 万 4469.84 万 4205.66 万 4205.66 万 4205.66 万 4205.66 万 3927.19 万 3927.19 万 3927.19 万 3927.19 万 3466.26 万 3466.26 万 3466.26 万 3466.26 万 3325.29 万 3325.29 万 3325.29 万 3325.29 万 3093.62 万 3093.62 万 3093.62 万
未分配利润 1.91 亿 -7.9% 2.07 亿 2.07 亿 2.11 亿 2.91 亿 3.01 亿 2.98 亿 2.75 亿 5.44 亿 5.58 亿 5.35 亿 5.07 亿 5.02 亿 4.79 亿 4.47 亿 4.19 亿 4.17 亿 3.93 亿 3.57 亿 3.3 亿 3.19 亿 2.94 亿 2.91 亿 2.71 亿 2.51 亿 2.32 亿 2.26 亿 2.12 亿 2.06 亿 2.03 亿 1.96 亿
归属母公司股东权益合计 12.7 亿 -1.3% 12.87 亿 12.87 亿 12.9 亿 13.7 亿 13.8 亿 13.77 亿 13.54 亿 16.23 亿 16.38 亿 16.15 亿 15.86 亿 8.41 亿 8.19 亿 7.86 亿 7.58 亿 7.54 亿 7.3 亿 6.96 亿 6.7 亿 6.52 亿 6.28 亿 6.24 亿 6.05 亿 5.82 亿 5.63 亿 5.57 亿 5.44 亿 5.35 亿 5.32 亿 5.26 亿
少数股东权益 4633.97 万 -25.4% 6210.55 万 6233.61 万 6288.98 万 1029.4 万 2321.9 万 2351.42 万 2211.3 万 8895.28 万 1.06 亿 1.02 亿 9872.4 万 9451.8 万 9483.8 万 9065.39 万 8613.11 万 8353.89 万 8062.07 万 7265.68 万 7710.26 万 8055.54 万 7132.83 万 6792.77 万 6306.56 万 5539.53 万 2875.87 万 2649.99 万 2365.53 万 1195.91 万 1158.06 万 1149.91 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 -34.1% 1.03 亿 1.35 亿 -2727.4 万 1.18 亿 -4447.11 万 1.4 亿 8555.34 万
经营活动现金流入小计 10.13 亿 -41.0% 16.28 亿 27.03 亿 29.31 亿 34.55 亿 20.39 亿 12.99 亿 5.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.08 亿 -38.8% 15.73 亿 26.79 亿 29.04 亿 34.3 亿 20.26 亿 12.43 亿 5.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.87 万 9.8% 3759.4 万 7175.08 86.29 万 52.65 万 31.69 万 16.05 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 454.73 万 -85.3% 1782.12 万 2349.22 万 2616.65 万 2478.2 万 1326.12 万 5614.25 万 1404.05 万
经营活动现金流出小计 9.01 亿 -41.8% 15.25 亿 25.68 亿 29.59 亿 33.37 亿 20.84 亿 11.6 亿 4.49 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.82 亿 -47.7% 12.89 亿 23.23 亿 27.34 亿 30.82 亿 18.65 亿 9.82 亿 3.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.47 亿 1.1% 1.46 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.22 亿 8631.03 万 8197.3 万
支付的各项税款 4593.95 万 -23.4% 5703.08 万 6145.45 万 4956.16 万 5684.87 万 5432.43 万 5918.84 万 3204.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2539.04 万 -32.0% 3280.22 万 3874.13 万 2574.14 万 5026.02 万 4215.56 万 3249.62 万 2224.86 万
投资活动产生的现金流量净额 -4276.3 万 77.5% -1.04 亿 -3.09 亿 -9694.25 万 -1.41 亿 -3457.63 万 -1.33 亿 -9373.1 万
投资活动现金流入小计 17.19 万 -99.2% 2201.85 万 145.29 万 1.15 万 1021.19 万 40.11 万 4421.83 万 353.06 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 4265.0 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 138.0 万 - 901.95 万 - 145.67 万 221.03 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 17.19 万 -67.8% 54.15 万 7.29 万 1.15 万 14.24 万 18.11 万 11.16 万 132.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 2147.71 万 - - - 22.0 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 105.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 4293.49 万 -79.8% 1.26 亿 3.1 亿 9695.4 万 1.51 亿 3497.74 万 1.78 亿 9726.17 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4293.49 万 -79.8% 1.26 亿 3.02 亿 8774.47 万 1.27 亿 2577.74 万 3107.27 万 3735.01 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 211.0 万 - 3795.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 823.87 万 920.92 万 1430.0 万 920.0 万 1.09 亿 5991.16 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 804.11 万 - - -
筹资活动现金流入小计 3.17 亿 -23.2% 4.28 亿 5.1 亿 13.23 亿 5.29 亿 6.11 亿 3.05 亿 1.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7569.09 万 32.9% -3873.51 万 -1.77 亿 7.35 亿 765.75 万 1.42 亿 7425.95 万 2366.55 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 7.38 亿 - 300.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.86 亿 -27.7% 4.09 亿 5.0 亿 5.14 亿 3.55 亿 4.08 亿 3.05 亿 1.49 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1997.63 万 14.3% 1916.08 万 964.56 万 7233.78 万 1.74 亿 2.0 亿 - 5000.0 万
筹资活动现金流出小计 3.93 亿 -25.3% 4.67 亿 6.87 亿 5.88 亿 5.21 亿 4.69 亿 2.31 亿 1.75 亿
偿还债务所支付的现金 3.73 亿 -21.6% 4.25 亿 5.53 亿 3.85 亿 3.24 亿 3.27 亿 1.59 亿 1.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1680.73 万 -57.8% 3037.67 万 6525.3 万 3139.24 万 4372.49 万 3969.78 万 1875.99 万 1460.07 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 324.92 万 -68.9% 1200.68 万 6877.48 万 1.72 亿 1.54 亿 1.02 亿 5280.0 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -612.99 万 95.4% -3955.35 万 -3.51 亿 6.11 亿 -1593.11 万 6310.38 万 8069.53 万 1548.79 万
期初现金及现金等价物余额 20.15 亿 -3.0% 5.36 亿 8.87 亿 2.76 亿 2.92 亿 2.29 亿 1.48 亿 1.33 亿
期末现金及现金等价物余额 20.09 亿 3.2% 4.96 亿 5.36 亿 8.87 亿 2.76 亿 2.92 亿 2.29 亿 1.48 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1449.63 万 -77.9% 6557.74 万 5019.27 万 -1794.24 万 5633.42 万 3507.89 万 2980.16 万 4928.1 万 1785.28 万 7809.23 万 -1069.89 万 -8169.93 万 1888.51 万 973.28 万 2580.75 万 7146.95 万 4517.79 万 5369.8 万 -5273.18 万 6688.96 万 -2849.84 万 -1759.01 万 -6527.22 万 6356.36 万 9271.73 万 -3072.89 万 1436.14 万 532.84 万 3021.3 万 1829.16 万 3172.05 万
经营活动现金流入小计 1.82 亿 -25.4% 2.44 亿 2.82 亿 3.05 亿 4.42 亿 4.06 亿 4.76 亿 3.94 亿 7.58 亿 8.74 亿 6.78 亿 2.59 亿 12.65 亿 7.57 亿 6.51 亿 8.05 亿 9.6 亿 9.94 亿 6.96 亿 6.24 亿 4.98 亿 4.84 亿 4.33 亿 4.11 亿 4.05 亿 2.49 亿 2.33 亿 9616.28 万 1.92 亿 1.11 亿 1.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.76 亿 -27.6% 2.44 亿 2.72 亿 3.16 亿 3.82 亿 4.02 亿 4.74 亿 3.91 亿 7.44 亿 8.69 亿 6.75 亿 2.43 亿 12.61 亿 7.52 亿 6.47 亿 7.9 亿 9.58 亿 9.9 亿 6.91 亿 6.27 亿 4.94 亿 4.78 亿 4.26 亿 3.68 亿 3.96 亿 2.47 亿 2.33 亿 8543.48 万 1.91 亿 1.09 亿 1.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 2578.55 3.61 万 - - 6.57 万 -3.05 万 0.0 7175.08 3.05 万 71.44 万 666.19 - - 0.0 - - - -3.9 万 31.73 万 - - -46.85 万 - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 576.3 万 1826.5% 29.91 万 947.33 万 -1098.82 万 2242.98 万 357.61 万 280.36 万 220.65 万 1323.39 万 485.52 万 319.66 万 1524.03 万 318.39 万 449.97 万 324.27 万 1442.25 万 191.73 万 405.37 万 438.85 万 -276.56 万 285.24 万 561.45 万 756.0 万 4385.78 万 893.59 万 279.21 万 55.66 万 1072.79 万 113.29 万 187.77 万 30.2 万
经营活动现金流出小计 1.68 亿 -6.1% 1.79 亿 2.32 亿 3.23 亿 3.85 亿 3.71 亿 4.47 亿 3.44 亿 7.4 亿 7.96 亿 6.88 亿 3.41 亿 12.46 亿 7.47 亿 6.25 亿 7.33 亿 9.15 亿 9.41 亿 7.48 亿 5.58 亿 5.26 亿 5.02 亿 4.98 亿 3.48 亿 3.13 亿 2.8 亿 2.19 亿 9083.44 万 1.62 亿 9281.46 万 1.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.21 亿 2.4% 1.18 亿 1.63 亿 2.8 亿 3.11 亿 3.17 亿 3.82 亿 2.95 亿 6.74 亿 7.36 亿 6.18 亿 2.95 亿 11.9 亿 6.93 亿 5.56 亿 6.64 亿 8.47 亿 8.9 亿 6.8 亿 4.98 亿 4.78 亿 4.5 亿 4.39 亿 2.89 亿 2.65 亿 2.51 亿 1.76 亿 5408.16 万 1.31 亿 6117.49 万 6658.51 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3174.67 万 0.8% 3149.48 万 4881.21 万 3504.38 万 3365.28 万 3321.97 万 4403.74 万 3451.74 万 3222.6 万 3030.67 万 4805.88 万 3587.0 万 3496.94 万 3132.68 万 4728.54 万 3599.65 万 3732.29 万 3261.16 万 4250.69 万 3104.46 万 2916.33 万 2829.53 万 3354.84 万 1681.63 万 2362.06 万 1551.73 万 3035.62 万 1283.06 万 1985.35 万 1965.15 万 2963.73 万
支付的各项税款 906.67 万 -22.5% 1169.83 万 1211.46 万 1305.99 万 1594.72 万 1544.83 万 1257.55 万 1601.67 万 1228.49 万 1871.69 万 1443.6 万 1240.71 万 1284.73 万 1556.92 万 873.8 万 1435.43 万 2260.47 万 1372.85 万 616.12 万 1618.39 万 1291.8 万 1551.09 万 971.15 万 2713.55 万 1204.78 万 1085.81 万 914.71 万 871.15 万 845.84 万 915.54 万 572.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 620.97 万 -64.4% 1745.24 万 763.62 万 -590.78 万 2487.27 万 536.42 万 847.31 万 -134.61 万 2152.26 万 1108.72 万 747.75 万 -182.95 万 826.84 万 654.37 万 1275.88 万 1860.42 万 825.69 万 424.83 万 1915.08 万 1262.61 万 644.38 万 738.44 万 1570.12 万 1465.77 万 1196.36 万 280.85 万 306.64 万 1521.07 万 207.08 万 283.28 万 213.43 万
投资活动产生的现金流量净额 -889.8 万 18.5% -1091.67 万 -1168.18 万 -1126.64 万 -3265.06 万 -2364.74 万 -3652.63 万 -9722.34 万 -7579.32 万 -6189.57 万 -7377.93 万 -4664.59 万 -2542.34 万 -1750.68 万 -736.64 万 -4372.25 万 -4097.63 万 -5136.25 万 -514.1 万 -1515.5 万 -548.76 万 -1170.33 万 -223.04 万 -773.72 万 -6600.88 万 -4146.79 万 -1826.38 万 -4524.47 万 -3693.44 万 -1001.58 万 -153.62 万
投资活动现金流入小计 13.9 万 2732.6% 4905.5 2200.0 2.58 万 14.15 万 36.51 万 2148.62 万 1.8 万 136.8 万 5.54 万 1.15 万 0.0 660.0 -40.78 万 41.87 万 7208.02 105.77 万 12.35 万 902.35 万 2.08 万 5.17 万 11.5 万 21.36 万 4239.46 万 15.46 万 445.0 166.87 万 20.4 万 460.0 221.03 万 111.58 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 901.95 万 - - - - 1.63 万 2.43 万 0.0 141.6 万 0.0 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13.9 万 2732.6% 4905.5 2200.0 2.58 万 14.15 万 34.36 万 3.05 万 1.8 万 -1.2 万 5.54 万 1.15 万 0.0 660.0 5441.62 5415.76 7208.02 7676.77 12.35 万 4016.0 2.08 万 5.17 万 1.5 万 9.36 万 -27.17 万 13.02 万 445.0 25.27 万 20.4 万 460.0 30.0 111.58 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.14 万 2145.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 41.32 万 0.0 - - - - 0.0 10.0 万 12.0 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 903.7 万 -17.3% 1092.16 万 1168.4 万 1129.22 万 3279.21 万 2401.24 万 5801.24 万 9724.14 万 7716.13 万 6195.1 万 7379.08 万 4664.59 万 2542.41 万 1709.9 万 778.5 万 4372.97 万 4203.39 万 5148.6 万 1416.46 万 1517.58 万 553.93 万 1181.83 万 244.4 万 5013.18 万 6616.34 万 4146.83 万 1993.25 万 4544.87 万 3693.49 万 1222.61 万 265.2 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 903.7 万 -17.3% 1092.16 万 1168.4 万 1129.22 万 3279.21 万 2401.24 万 5801.24 万 9724.14 万 7716.13 万 6195.1 万 6555.21 万 5488.45 万 1621.62 万 885.9 万 778.5 万 3862.97 万 3822.77 万 4398.22 万 612.35 万 1349.25 万 553.93 万 430.16 万 244.4 万 1356.52 万 966.15 万 291.36 万 493.25 万 1553.71 万 693.49 万 1222.61 万 265.2 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -57.0 万 -1503.47 万 3855.47 万 1500.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 823.87 万 -823.87 万 920.79 万 - - 510.0 万 169.62 万 - - 168.32 万 0.0 - - -138.34 万 5650.19 万 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -211.0 万 211.0 万 0.0 804.11 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4541.09 万 -13.9% 5275.96 万 9594.86 万 1.23 亿 1.11 亿 4530.41 万 1.49 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.16 亿 1.82 亿 8.63 亿 9858.45 万 1.57 亿 2.05 亿 1.68 亿 9612.38 万 3531.89 万 2.29 亿 2.39 亿 1.77 亿 3000.0 万 1.65 亿 1.42 亿 8716.0 万 6600.0 万 960.0 万 1.49 亿 1000.0 万 3000.0 万 1000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6581.44 万 -464.6% -1165.76 万 -3947.41 万 4125.51 万 1966.02 万 -5470.25 万 -4494.79 万 -3279.26 万 1093.37 万 -3537.0 万 -1.2 亿 7.89 亿 -5008.02 万 5779.01 万 -6100.63 万 -866.5 万 -759.8 万 -1617.28 万 4009.33 万 212.61 万 2628.83 万 -4825.46 万 1.62 亿 -175.03 万 2177.59 万 6069.52 万 -646.13 万 5258.58 万 -1333.53 万 1581.04 万 -3139.54 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2850.0 万 -31.4% 4156.23 万 9594.86 万 1.2 亿 1.11 亿 3810.0 万 1.4 亿 1.07 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.82 亿 1.23 亿 8000.0 万 1.25 亿 1.85 亿 9807.82 万 9612.38 万 3176.89 万 1.29 亿 2.39 亿 7854.36 万 2500.0 万 6500.0 万 1.68 亿 8716.0 万 - - 9870.77 万 1000.0 万 3000.0 万 1000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1691.09 万 - 0.0 0.0 306.54 万 39.13 万 720.41 万 850.0 万 137.85 万 172.35 万 - - 237.93 万 1858.45 万 3137.4 万 2000.0 万 7031.55 万 0.0 355.0 万 1.0 亿 0.0 9500.0 万 500.0 万 1.0 亿 - 0.0 1600.0 万 960.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 1.11 亿 72.7% 6441.72 万 1.35 亿 8195.53 万 9155.98 万 1.0 亿 1.93 亿 1.41 亿 9273.85 万 1.51 亿 3.02 亿 7465.44 万 1.49 亿 9904.67 万 2.66 亿 1.77 亿 1.04 亿 5149.17 万 1.89 亿 2.37 亿 1.5 亿 7825.46 万 300.87 万 1.44 亿 6538.41 万 530.48 万 1606.13 万 9612.19 万 2333.53 万 1418.96 万 4139.54 万
偿还债务所支付的现金 1.02 亿 63.5% 6235.97 万 1.34 亿 7500.0 万 7184.87 万 9212.24 万 1.86 亿 1.26 亿 5900.0 万 1.14 亿 2.54 亿 7750.0 万 1.1 亿 6306.63 万 1.34 亿 1.32 亿 9442.1 万 2172.51 万 7608.03 万 2.35 亿 2050.0 万 - - 1.42 亿 200.0 万 0.0 1499.0 万 8854.71 万 2189.43 万 1000.0 万 4000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 891.17 万 419.3% 171.61 万 143.56 万 474.39 万 1938.95 万 183.78 万 440.54 万 1421.61 万 1225.18 万 1353.71 万 2524.81 万 -351.92 万 1833.01 万 508.65 万 1149.51 万 572.65 万 630.08 万 2086.66 万 1083.1 万 367.93 万 2675.52 万 625.46 万 300.87 万 269.97 万 988.41 万 530.48 万 87.13 万 757.48 万 144.09 万 418.96 万 139.54 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 34.46 万 1.0% 34.14 万 35.19 万 221.13 万 32.15 万 604.64 万 342.76 万 63.63 万 2148.67 万 2389.9 万 2275.29 万 67.36 万 2025.2 万 3089.39 万 1.2 亿 3971.84 万 300.0 万 890.0 万 1.02 亿 -100.0 万 - - - -90.0 万 5350.0 万 0.0 20.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -6021.62 万 -240.0% 4300.31 万 -96.32 万 1204.63 万 4334.38 万 -4327.1 万 -5167.26 万 -8073.5 万 -4700.67 万 -1917.33 万 -2.04 亿 6.6 亿 -5661.85 万 5001.6 万 -4256.52 万 1908.2 万 -339.64 万 -1383.72 万 -1777.95 万 5386.07 万 -769.76 万 -7754.8 万 9448.87 万 5407.62 万 4848.44 万 -1150.17 万 -1036.36 万 1266.95 万 -2005.67 万 2408.62 万 -121.11 万
期初现金及现金等价物余额 5.38 亿 8.7% 4.95 亿 4.96 亿 4.84 亿 4.41 亿 4.84 亿 5.36 亿 6.17 亿 6.64 亿 6.83 亿 8.87 亿 2.27 亿 2.84 亿 2.34 亿 2.76 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.74 亿 2.92 亿 2.38 亿 2.46 亿 3.23 亿 2.29 亿 1.75 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.33 亿
期末现金及现金等价物余额 4.78 亿 -11.2% 5.38 亿 4.95 亿 4.96 亿 4.84 亿 4.41 亿 4.84 亿 5.36 亿 6.17 亿 6.64 亿 6.83 亿 8.87 亿 2.27 亿 2.84 亿 2.34 亿 2.76 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.74 亿 2.92 亿 2.38 亿 2.46 亿 3.23 亿 2.29 亿 1.75 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.56 亿 1.32 亿