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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 23.45 亿 -6.2% 24.49 亿 24.11 亿 22.64 亿 23.48 亿 17.82 亿 16.66 亿 13.84 亿
营业收入 23.45 亿 -6.2% 24.49 亿 24.11 亿 22.64 亿 23.48 亿 17.82 亿 16.66 亿 13.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 22.23 亿 -8.0% 23.63 亿 23.52 亿 22.55 亿 22.66 亿 16.69 亿 15.7 亿 13.01 亿
营业成本 19.58 亿 -8.0% 20.72 亿 20.64 亿 19.71 亿 19.97 亿 14.48 亿 13.2 亿 11.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3034.05 万 -3.7% 3264.12 万 2675.3 万 2986.78 万 2393.95 万 2520.78 万 6632.25 万 4852.12 万
管理费用 1.23 亿 0.9% 1.27 亿 1.14 亿 1.08 亿 9781.54 万 8133.72 万 7395.91 万 5838.48 万
财务费用 867.38 万 -75.3% 2777.98 万 4145.68 万 4588.25 万 4982.41 万 3578.49 万 3706.98 万 1709.85 万
财务费用 - 利息费用 1062.86 万 -70.1% 2887.86 万 4343.41 万 4591.34 万 5244.41 万 3636.8 万 3740.13 万 1642.92 万
财务费用 - 利息收入 331.78 万 189.9% 178.26 万 254.96 万 205.51 万 95.65 万 125.12 万 138.28 万 62.65 万
研发费用 8645.21 万 -1.6% 8925.72 万 9378.49 万 8776.61 万 8601.42 万 6954.22 万 6061.54 万 4469.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1632.8 万 44.0% 1358.93 万 1143.62 万 1208.02 万 1184.49 万 998.1 万 1113.4 万 1093.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1517.38 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1975.67 万 -21.1% 2444.12 万 1354.03 万 1197.34 万 684.85 万 631.75 万 424.47 万 374.07 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -239.04 万 -508.0% -157.57 万 -51.21 万 -302.03 万 136.0 万 586.96 万 1217.68 万 -139.09 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - -114.71 万 134.44 万 -139.09 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 6.71 万 16.1 万 54.27 万 - - - -
资产处置收益 825.73 万 1530.8% 852.92 万 45.34 万 26.01 万 8.35 万 491.85 万 11.87 万 13.46 万
营业利润 1.33 亿 176.0% 9777.77 万 983.48 万 -4848.07 万 2974.11 万 6009.73 万 7927.19 万 6959.42 万
加：营业外收入 182.83 万 256.3% 62.03 万 111.07 万 6773.99 万 234.66 万 40.09 万 644.02 万 28.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 408.3 万 54.7% 405.38 万 191.62 万 281.5 万 405.73 万 251.5 万 334.2 万 110.55 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.31 亿 183.9% 9434.42 万 902.94 万 1644.42 万 2803.04 万 5798.32 万 8237.02 万 6877.86 万
减：所得税 3511.22 万 752.3% 2580.55 万 89.64 万 530.16 万 1005.16 万 1058.52 万 1413.18 万 1486.33 万
净利润 9558.02 万 128.0% 6853.87 万 813.3 万 1114.26 万 1797.88 万 4739.8 万 6823.83 万 5391.52 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9558.02 万 128.0% 6853.87 万 813.3 万 1114.26 万 1772.43 万 4739.8 万 6823.83 万 5391.52 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - 25.45 万 - - -
归属于母公司所有者的净利润 9767.42 万 124.4% 7073.7 万 843.11 万 1082.0 万 1757.99 万 4650.84 万 6742.76 万 5350.8 万
少数股东损益 -209.39 万 -30.2% -219.83 万 -29.82 万 32.27 万 39.89 万 88.96 万 81.08 万 40.73 万
扣除非经常性损益后的净利润 8529.29 万 106.5% 5929.7 万 406.57 万 -5554.64 万 325.25 万 3281.63 万 5227.33 万 5088.83 万
基本每股收益 0.29 107.1% 0.22 0.03 0.03 0.06 0.15 0.22 0.18
稀释每股收益 0.29 107.1% 0.22 0.03 0.03 0.06 0.15 0.22 0.18
其他综合收益 22.0 万 136.9% -18.41 万 469.36 2340.47 -592.97 2591.88 -2509.31 596.17
归属于母公司股东的其他综合收益 22.0 万 136.9% -18.41 万 469.36 2340.47 -592.97 2591.88 -2509.31 596.17
综合收益总额 9580.03 万 131.8% 6835.45 万 813.35 万 1114.49 万 1797.82 万 4740.06 万 6823.58 万 5391.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9789.42 万 128.0% 7055.28 万 843.16 万 1082.23 万 1757.93 万 4651.1 万 6742.51 万 5350.86 万
归属于少数股东的综合收益总额 -209.39 万 -30.2% -219.83 万 -29.82 万 32.27 万 39.89 万 88.96 万 81.08 万 40.73 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.12 亿 2.0% 6.01 亿 5.62 亿 5.7 亿 6.47 亿 6.51 亿 5.81 亿 6.21 亿 6.41 亿 6.15 亿 5.34 亿 5.47 亿 6.23 亿 5.67 亿 5.26 亿 6.28 亿 5.97 亿 6.42 亿 4.8 亿 5.3 亿 5.26 亿 4.91 亿 2.35 亿 4.5 亿 4.35 亿 4.22 亿 3.59 亿 3.89 亿 4.09 亿 3.41 亿 2.45 亿
营业收入 6.12 亿 2.0% 6.01 亿 5.62 亿 5.7 亿 6.47 亿 6.51 亿 5.81 亿 6.21 亿 6.41 亿 6.15 亿 5.34 亿 5.47 亿 6.23 亿 5.67 亿 5.26 亿 6.28 亿 5.97 亿 6.42 亿 4.8 亿 5.3 亿 5.26 亿 4.91 亿 2.35 亿 4.5 亿 4.35 亿 4.22 亿 3.59 亿 3.89 亿 4.09 亿 3.41 亿 2.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.77 亿 0.9% 5.72 亿 5.33 亿 5.4 亿 6.34 亿 6.25 亿 5.63 亿 5.94 亿 6.27 亿 6.04 亿 5.28 亿 5.47 亿 6.25 亿 5.61 亿 5.21 亿 6.24 亿 5.65 亿 6.1 亿 4.67 亿 4.88 亿 4.89 亿 4.56 亿 2.36 亿 4.17 亿 4.13 亿 3.91 亿 3.49 亿 3.81 亿 3.9 亿 3.01 亿 2.29 亿
营业成本 5.18 亿 2.1% 5.07 亿 4.77 亿 4.56 亿 5.68 亿 5.52 亿 4.96 亿 5.12 亿 5.54 亿 5.34 亿 4.64 亿 4.68 亿 5.55 亿 4.86 亿 4.62 亿 5.44 亿 5.02 亿 5.45 亿 4.06 亿 4.21 亿 4.3 亿 4.07 亿 1.9 亿 3.39 亿 3.55 亿 3.31 亿 2.94 亿 3.18 亿 3.44 亿 2.67 亿 1.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 887.46 万 25.6% 706.73 万 562.99 万 876.87 万 902.69 万 758.75 万 725.81 万 762.64 万 807.86 万 591.74 万 513.07 万 1135.95 万 870.9 万 475.38 万 504.55 万 671.83 万 665.74 万 253.4 万 802.97 万 364.42 万 1401.98 万 -284.24 万 1038.61 万 2028.97 万 1678.65 万 1484.19 万 1440.45 万 1375.23 万 1468.69 万 1082.17 万 926.02 万
管理费用 2583.04 万 -5.7% 2739.32 万 2734.28 万 4257.3 万 2612.61 万 2753.39 万 3115.54 万 3726.12 万 2339.83 万 2759.39 万 2548.9 万 3011.61 万 2393.43 万 3167.21 万 2182.78 万 2896.03 万 2311.23 万 2425.39 万 2148.89 万 2862.75 万 1413.64 万 2319.05 万 1538.28 万 2890.25 万 1198.6 万 1687.24 万 1619.82 万 2099.56 万 1165.19 万 1348.06 万 1225.66 万
财务费用 155.96 万 -54.5% 342.42 万 197.18 万 171.82 万 921.56 万 1002.34 万 682.27 万 906.06 万 1510.06 万 724.91 万 1004.65 万 861.99 万 1201.66 万 1302.02 万 1222.58 万 1455.12 万 920.39 万 1445.88 万 1161.02 万 731.92 万 932.27 万 1055.34 万 858.97 万 878.58 万 854.27 万 1101.21 万 872.93 万 1010.38 万 368.67 万 243.36 万 87.44 万
财务费用 - 利息费用 264.47 万 -9.3% 291.74 万 260.38 万 246.27 万 910.95 万 988.62 万 742.03 万 918.85 万 1538.3 万 809.36 万 1076.9 万 918.11 万 1131.88 万 1284.62 万 1256.73 万 1698.01 万 1125.52 万 1356.19 万 1064.69 万 760.86 万 901.12 万 1089.0 万 885.82 万 934.99 万 827.1 万 1128.31 万 849.73 万 914.63 万 351.51 万 267.65 万 109.14 万
财务费用 - 利息收入 171.63 万 607.0% -33.85 万 102.94 万 91.06 万 15.35 万 -3.73 万 75.57 万 27.26 万 45.92 万 86.36 万 95.42 万 45.56 万 -34.14 万 145.35 万 48.74 万 8.72 万 41.73 万 24.07 万 21.13 万 30.04 万 21.39 万 34.11 万 39.58 万 35.92 万 19.73 万 15.77 万 66.86 万 18.09 万 7.03 万 10.78 万 26.76 万
研发费用 1825.67 万 -22.2% 2346.87 万 1808.37 万 2664.3 万 1837.98 万 2480.32 万 1943.12 万 2522.54 万 2236.97 万 2573.11 万 2045.88 万 2529.61 万 2226.56 万 2198.75 万 1821.69 万 2646.38 万 2144.53 万 2044.17 万 1766.34 万 2425.7 万 1936.5 万 1563.56 万 1028.46 万 1671.52 万 1745.06 万 1449.05 万 1195.91 万 1534.99 万 1390.79 万 974.89 万 569.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 512.32 万 35.4% 378.24 万 292.85 万 449.38 万 316.83 万 299.63 万 293.08 万 224.32 万 326.92 万 320.1 万 272.28 万 318.18 万 327.03 万 302.23 万 260.58 万 341.68 万 283.17 万 330.15 万 229.48 万 321.21 万 281.61 万 282.72 万 112.56 万 284.96 万 282.55 万 211.72 万 334.17 万 339.95 万 258.4 万 264.52 万 231.08 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -46.36 万 684.75 万 -75.38 万 385.08 万 522.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 526.58 万 41.2% 373.06 万 320.77 万 755.25 万 280.17 万 528.18 万 880.52 万 814.12 万 181.34 万 209.54 万 149.03 万 227.5 万 420.45 万 435.95 万 113.44 万 249.91 万 31.74 万 246.64 万 156.56 万 227.65 万 127.44 万 234.62 万 42.04 万 159.23 万 31.05 万 95.82 万 138.37 万 188.67 万 79.13 万 29.32 万 76.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -99.08 万 -182.2% 120.56 万 9476.3 -261.46 万 38.04 万 77.27 万 -11.43 万 -143.2 万 180.38 万 -149.83 万 61.45 万 -389.31 万 35.45 万 35.55 万 16.28 万 51.78 万 0.0 57.22 万 27.01 万 173.29 万 133.34 万 73.49 万 206.84 万 539.94 万 312.51 万 - - -312.78 万 77.43 万 131.86 万 -35.59 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -49.55 万 -18.45 万 -26.66 万 -20.05 万 108.07 万 0.0 - - -312.78 万 77.43 万 131.86 万 -35.59 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.07 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 -46.87 万 -104270.2% -449.11 29.08 万 843.56 万 -3.82 万 10.82 万 2.36 万 41.28 万 3.43 万 7543.79 -1228.41 30.16 万 -2.14 万 -7413.81 -1.26 万 5.23 万 898.64 3.17 万 -1410.38 275.95 万 211.85 万 0.0 4.05 万 12.62 万 -3598.98 - - 16.48 万 -13.46 万 - -
营业利润 4507.46 万 58.8% 2838.83 万 2548.13 万 3400.29 万 1583.56 万 2531.54 万 2262.38 万 -1561.07 万 1646.27 万 685.69 万 212.59 万 -7044.94 万 961.92 万 714.01 万 520.95 万 -3976.23 万 2980.08 万 3095.88 万 874.38 万 -1264.12 万 3623.12 万 3054.51 万 596.22 万 2095.58 万 2203.25 万 2410.57 万 1217.79 万 -56.79 万 2119.24 万 3313.37 万 1583.6 万
加：营业外收入 130.54 万 298.0% 32.8 万 4.97 万 14.53 万 14.68 万 20.76 万 12.06 万 3.8 万 21.62 万 60.35 万 25.29 万 3754.0 万 325.83 万 2675.52 万 18.63 万 20.98 万 22.75 万 58.37 万 132.56 万 2.18 万 18.88 万 6.6 万 12.42 万 608.0 万 8.75 万 -6.12 万 33.39 万 -30.92 万 18.94 万 42.13 万 -1.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 36.62 万 602.6% 5.21 万 102.91 万 263.56 万 15.89 万 14.49 万 111.44 万 122.11 万 48.88 万 9.89 万 10.73 万 159.65 万 20.84 万 15.51 万 85.5 万 126.01 万 3.03 万 155.7 万 120.98 万 8.13 万 218.17 万 8.67 万 16.53 万 125.89 万 -16.4 万 116.47 万 108.24 万 14.49 万 -1.16 万 12.13 万 85.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4601.37 万 60.5% 2866.42 万 2450.19 万 3151.26 万 1582.34 万 2537.81 万 2163.01 万 -1679.38 万 1619.01 万 736.15 万 227.16 万 -3450.59 万 1266.9 万 3374.02 万 454.08 万 -4081.26 万 2999.8 万 2998.55 万 885.96 万 -1270.07 万 3423.84 万 3052.43 万 592.11 万 2577.68 万 2228.4 万 2287.99 万 1142.95 万 -102.2 万 2139.34 万 3343.37 万 1497.34 万
减：所得税 911.01 万 275.5% 242.58 万 259.6 万 2098.03 万 -50.98 万 268.19 万 265.31 万 -70.53 万 248.42 万 -100.01 万 11.76 万 11.1 万 422.1 万 -43.09 万 127.8 万 160.52 万 179.35 万 343.38 万 321.92 万 -177.31 万 592.3 万 447.25 万 196.28 万 145.86 万 461.08 万 410.71 万 395.54 万 42.85 万 577.99 万 585.45 万 280.04 万
净利润 3690.37 万 40.6% 2623.84 万 2190.59 万 1053.23 万 1633.32 万 2269.62 万 1897.7 万 -1608.85 万 1370.6 万 836.16 万 215.4 万 -3461.69 万 844.8 万 3417.11 万 326.29 万 -4241.79 万 2820.45 万 2655.17 万 564.05 万 -1092.76 万 2831.54 万 2605.18 万 395.83 万 2431.82 万 1767.33 万 1877.28 万 747.4 万 -145.05 万 1561.35 万 2757.92 万 1217.3 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3690.37 万 40.6% 2623.84 万 2190.59 万 1053.23 万 1633.32 万 2269.62 万 1897.7 万 -1608.85 万 1370.6 万 836.16 万 215.4 万 -3461.69 万 844.8 万 3417.11 万 326.29 万 -4267.23 万 2820.45 万 2655.17 万 564.05 万 -1092.76 万 2831.54 万 2605.18 万 395.83 万 2431.82 万 1767.33 万 1877.28 万 747.4 万 -145.05 万 1561.35 万 2757.92 万 1217.3 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3710.49 万 40.7% 2637.62 万 2212.54 万 1206.76 万 1655.07 万 2286.35 万 1925.52 万 -1514.33 万 1366.81 万 785.68 万 204.95 万 -3480.05 万 844.89 万 3408.76 万 320.54 万 -4246.15 万 2807.76 万 2638.8 万 557.57 万 -1131.72 万 2799.23 万 2586.76 万 396.57 万 2416.63 万 1742.21 万 1848.61 万 735.31 万 -163.34 万 1545.69 万 2751.15 万 1217.3 万
少数股东损益 -20.12 万 -45.9% -13.79 万 -21.95 万 -153.53 万 -21.75 万 -16.73 万 -27.82 万 -94.52 万 3.78 万 50.47 万 10.45 万 18.36 万 -811.34 8.35 万 5.75 万 4.36 万 12.68 万 16.38 万 6.47 万 38.96 万 32.32 万 18.42 万 -7434.98 15.2 万 25.11 万 28.67 万 12.1 万 18.3 万 15.66 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 3540.06 万 51.6% 2334.87 万 2255.3 万 399.05 万 1582.67 万 2000.44 万 1947.53 万 -1399.95 万 1242.02 万 560.75 万 3.75 万 -6770.99 万 233.17 万 728.31 万 267.0 万 -5297.95 万 2762.19 万 2466.2 万 394.81 万 -1672.21 万 2530.28 万 2254.41 万 169.15 万 1510.95 万 1419.96 万 1622.71 万 673.7 万 -297.86 万 1467.29 万 2691.66 万 1227.74 万
基本每股收益 0.11 37.5% 0.08 0.06 0.04 0.05 0.07 0.06 -0.04 0.04 0.02 0.01 -0.11 0.02 0.11 0.01 -0.13 0.09 0.08 0.02 -0.04 0.09 0.09 0.01 0.08 0.06 0.06 0.02 -0.01 0.05 0.1 0.04
稀释每股收益 0.11 37.5% 0.08 0.06 0.04 0.05 0.07 0.06 -0.04 0.04 0.02 0.01 -0.11 0.02 0.11 0.01 -0.13 0.09 0.08 0.02 -0.04 0.09 0.09 0.01 0.08 0.06 0.06 0.02 -0.01 0.05 0.1 0.04
其他综合收益 -15.24 万 -287.4% -3.93 万 -1.46 41.17 万 -27.04 万 -32.55 万 48.89 -385.91 -1485.2 2709.68 -369.21 -537.33 1543.62 1443.47 -109.29 -435.99 100.55 -441.94 184.41 3077.06 -15.12 - - -5160.65 -128.42 2587.03 192.73 -343.69 -152.29 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -15.24 万 -287.4% -3.93 万 -1.46 41.17 万 -27.04 万 -32.55 万 48.89 -385.91 -1485.2 2709.68 -369.21 -537.33 1543.62 1443.47 -109.29 -435.99 100.55 -441.94 184.41 3077.06 -15.12 - - -5160.65 -128.42 2587.03 192.73 -343.69 -152.29 - -
综合收益总额 3675.13 万 40.3% 2619.9 万 2190.59 万 1094.4 万 1606.28 万 2237.07 万 1897.71 万 -1608.89 万 1370.45 万 836.43 万 215.36 万 -3461.74 万 844.96 万 3417.26 万 326.28 万 -4241.83 万 2820.46 万 2655.13 万 564.06 万 -1092.45 万 2831.54 万 2605.14 万 395.83 万 2431.31 万 1767.31 万 1877.54 万 747.42 万 -145.08 万 1561.34 万 2758.03 万 1217.3 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3695.25 万 40.3% 2633.69 万 2212.54 万 1247.93 万 1628.03 万 2253.8 万 1925.53 万 -1514.37 万 1366.66 万 785.96 万 204.91 万 -3480.1 万 845.04 万 3408.9 万 320.53 万 -4246.19 万 2807.77 万 2638.75 万 557.59 万 -1131.41 万 2799.23 万 2586.72 万 396.57 万 2416.11 万 1742.2 万 1848.87 万 735.33 万 -163.38 万 1545.68 万 2751.26 万 1217.3 万
归属于少数股东的综合收益总额 -20.12 万 -45.9% -13.79 万 -21.95 万 -153.53 万 -21.75 万 -16.73 万 -27.82 万 -94.52 万 3.78 万 50.47 万 10.45 万 18.36 万 -811.34 8.35 万 5.75 万 4.36 万 12.68 万 16.38 万 6.47 万 38.96 万 32.32 万 18.42 万 -7434.98 15.2 万 25.11 万 28.67 万 12.1 万 18.3 万 15.66 万 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 27.95 亿 -1.6% 28.25 亿 27.46 亿 27.82 亿 28.62 亿 25.57 亿 23.64 亿 23.11 亿
流动资产合计 17.68 亿 -1.5% 17.7 亿 17.2 亿 17.11 亿 16.93 亿 14.72 亿 14.08 亿 14.24 亿
货币资金 4.4 亿 41.4% 5.34 亿 3.29 亿 4.37 亿 3.02 亿 3.18 亿 4.42 亿 5.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 9531.84 万 1.1% 3006.71 万 1.49 亿 1.3 亿 5100.0 万 3000.0 万 1700.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.19 亿 -14.6% 5.02 亿 5.5 亿 4.91 亿 5.16 亿 4.5 亿 4.42 亿 4.66 亿
应收票据 967.11 万 -46.7% 619.96 万 2378.05 万 1849.54 万 802.44 万 898.54 万 1904.69 万 7454.68 万
应收账款 6.1 亿 -13.8% 4.96 亿 5.26 亿 4.73 亿 5.08 亿 4.41 亿 4.23 亿 3.92 亿
预付款项 4295.28 万 -24.4% 4652.52 万 6833.92 万 4299.86 万 6897.68 万 5996.24 万 3193.48 万 5168.56 万
其他应收款合计 961.32 万 71.1% 1708.17 万 539.22 万 603.99 万 5941.18 万 4773.04 万 299.57 万 386.82 万
存货 3.98 亿 -10.2% 3.41 亿 4.09 亿 3.71 亿 4.17 亿 3.87 亿 2.86 亿 2.77 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3392.84 万 -8.3% 3330.53 万 4445.84 万 4627.33 万 7645.4 万 5910.12 万 7894.61 万 2755.06 万
非流动资产合计 10.27 亿 -1.8% 10.56 亿 10.26 亿 10.71 亿 11.68 亿 10.85 亿 9.57 亿 8.87 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1441.15 万 -37.5% 671.26 万 2339.79 万 2619.46 万 2567.36 万 1051.28 万 1111.26 万 232.42 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - 6517.28 万 8758.86 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 3875.0 万 - - - - - -
固定资产 6.57 亿 2.0% 7.09 亿 6.54 亿 6.55 亿 6.37 亿 4.93 亿 4.16 亿 4.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.17 亿 2.2% 8017.27 万 9821.54 万 7782.54 万 1.28 亿 2.31 亿 1.32 亿 5707.54 万
使用权资产 1762.18 万 -45.1% 2289.94 万 3274.86 万 4001.06 万 5208.89 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.56 亿 -6.4% 1.59 亿 1.7 亿 1.83 亿 1.81 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.09 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - 4583.34 万 1.09 亿 1.66 亿 1.93 亿 1.93 亿
长期待摊费用 1199.69 万 1.5% 1175.24 万 1469.12 万 1525.33 万 1887.81 万 1747.66 万 1861.66 万 2007.81 万
递延所得税资产 3139.18 万 8.6% 2760.14 万 3227.2 万 2149.13 万 1613.66 万 1448.27 万 999.12 万 431.2 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 697.34 万 137.43 万 4011.99 万 - 250.0 万
负债合计 10.29 亿 -18.2% 9.73 亿 10.9 亿 12.6 亿 12.79 亿 9.75 亿 8.26 亿 8.72 亿
流动负债合计 8.73 亿 -8.8% 8.29 亿 10.34 亿 8.51 亿 9.07 亿 6.49 亿 4.86 亿 5.47 亿
短期借款 4.12 亿 -17.1% 4.77 亿 4.03 亿 4.6 亿 5.68 亿 3.95 亿 2.6 亿 3.22 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 936.95 万 - 3301.89 万 4685.0 万 3628.51 万 1489.84 万
应付账款 2.34 亿 -13.6% 2.56 亿 3.32 亿 3.15 亿 2.46 亿 1.63 亿 1.46 亿 1.6 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - 1.04 万 6.38 万 404.76 万 529.81 万
应付职工薪酬 2448.87 万 8.8% 3183.81 万 2622.39 万 2328.49 万 2597.62 万 2158.8 万 1963.94 万 1621.48 万
应交税费 1527.31 万 24.6% 1794.76 万 1503.05 万 2729.79 万 1475.94 万 1759.54 万 1598.77 万 1275.54 万
其他应付款合计 1310.89 万 20.8% 722.75 万 340.48 万 331.73 万 117.83 万 179.68 万 417.47 万 1589.09 万
一年内到期的非流动负债 1.09 亿 -5.6% 3302.98 万 2.3 亿 1789.49 万 1556.75 万 - - -
其他流动负债 630.24 万 -1.8% 491.27 万 1296.81 万 55.0 万 26.55 万 28.09 万 - -
非流动负债合计 1.56 亿 -48.2% 1.44 亿 5592.44 万 4.09 亿 3.72 亿 3.26 亿 3.4 亿 3.25 亿
长期借款 1.01 亿 55.8% 9408.88 万 - 1961.67 万 - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - 3.32 亿 3.12 亿 2.93 亿 3.02 亿 2.82 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 20.0 万 - 450.0 万 450.0 万 450.0 万
递延所得税负债 531.94 万 -27.6% 409.81 万 683.03 万 1070.67 万 608.21 万 933.4 万 1542.2 万 1886.29 万
长期递延收益 3762.16 万 12.3% 3992.34 万 3178.79 万 2419.25 万 1743.22 万 1916.58 万 1802.48 万 1945.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 17.66 亿 11.6% 18.52 亿 16.56 亿 15.21 亿 15.83 亿 15.82 亿 15.38 亿 14.39 亿
实收资本（或股本） 3.33 亿 3.0% 3.42 亿 3.31 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.11 亿 3.06 亿
资本公积 9.23 亿 16.7% 10.16 亿 8.6 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 6.87 亿 7.72 亿
减：库存股 9227.88 万 -24.0% 6254.39 万 7267.92 万 7267.92 万 - - - 3022.91 万
其他综合收益 -40.79 万 -85.6% -10.62 万 7.8 万 7.75 万 7.52 万 7.58 万 7.32 万 7.57 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6538.2 万 16.7% 7196.66 万 5879.74 万 5329.48 万 5329.48 万 4620.53 万 4620.53 万 4620.53 万
未分配利润 4.99 亿 9.8% 4.72 亿 4.15 亿 4.12 亿 4.01 亿 4.07 亿 3.91 亿 3.39 亿
归属母公司股东权益合计 17.52 亿 11.5% 18.39 亿 16.41 亿 15.16 亿 15.78 亿 15.76 亿 15.32 亿 14.34 亿
少数股东权益 1325.85 万 30.9% 1274.68 万 1499.18 万 525.06 万 493.46 万 554.03 万 572.41 万 491.33 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 27.11 亿 -0.4% 27.23 亿 27.96 亿 28.25 亿 28.79 亿 27.19 亿 26.35 亿 27.46 亿 28.02 亿 28.46 亿 26.71 亿 27.82 亿 28.28 亿 29.16 亿 28.4 亿 28.62 亿 31.0 亿 29.69 亿 28.14 亿 25.57 亿 25.49 亿 24.05 亿 23.54 亿 23.64 亿 24.01 亿 23.29 亿 22.47 亿 23.11 亿 19.56 亿 18.82 亿 13.81 亿
流动资产合计 16.86 亿 -0.2% 16.9 亿 17.54 亿 17.7 亿 18.5 亿 17.08 亿 16.13 亿 17.2 亿 17.39 亿 17.73 亿 16.14 亿 17.11 亿 16.93 亿 17.74 亿 16.83 亿 16.93 亿 18.57 亿 17.15 亿 15.98 亿 14.72 亿 14.47 亿 13.7 亿 13.83 亿 14.08 亿 15.81 亿 15.25 亿 13.64 亿 14.24 亿 10.87 亿 10.44 亿 7.86 亿
货币资金 5.13 亿 15.0% 4.46 亿 5.29 亿 5.34 亿 3.68 亿 1.58 亿 2.73 亿 3.29 亿 2.55 亿 2.11 亿 3.42 亿 4.37 亿 3.02 亿 3.24 亿 2.21 亿 3.02 亿 2.83 亿 1.85 亿 1.99 亿 3.18 亿 1.14 亿 2.49 亿 1.93 亿 4.42 亿 2.25 亿 1.95 亿 2.02 亿 5.85 亿 1.5 亿 1.2 亿 9348.35 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4500.0 万 125.0% 2000.0 万 8500.0 万 3006.71 万 1.46 亿 9525.65 万 7501.0 万 1.49 亿 4301.0 万 4300.0 万 1.08 亿 1.3 亿 - 2535.0 万 5400.0 万 5100.0 万 1022.26 万 5000.0 万 9500.0 万 3000.0 万 2.24 亿 1.91 亿 3.07 亿 1700.0 万 3.23 亿 3.35 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.51 亿 -19.4% 6.83 亿 5.89 亿 5.02 亿 6.88 亿 7.48 亿 6.05 亿 5.5 亿 7.62 亿 7.26 亿 5.92 亿 4.91 亿 6.52 亿 7.0 亿 6.04 亿 5.16 亿 6.43 亿 5.89 亿 5.22 亿 4.5 亿 5.33 亿 4.58 亿 3.04 亿 4.42 亿 5.38 亿 5.37 亿 4.7 亿 4.66 亿 4.8 亿 4.63 亿 2.86 亿
应收票据 226.16 万 729.8% 27.25 万 97.0 万 619.96 万 1708.05 万 1466.51 万 1476.86 万 2378.05 万 1921.65 万 1328.49 万 1941.94 万 1849.54 万 1795.75 万 1500.4 万 763.18 万 802.44 万 436.55 万 1316.28 万 1950.32 万 898.54 万 1825.87 万 274.41 万 741.26 万 1904.69 万 1.03 亿 1.1 亿 9782.44 万 7454.68 万 6970.85 万 6145.18 万 2626.92 万
应收账款 5.48 亿 -19.7% 6.83 亿 5.88 亿 4.96 亿 6.71 亿 7.33 亿 5.9 亿 5.26 亿 7.43 亿 7.13 亿 5.72 亿 4.73 亿 6.34 亿 6.85 亿 5.97 亿 5.08 亿 6.39 亿 5.76 亿 5.02 亿 4.41 亿 5.14 亿 4.55 亿 2.97 亿 4.23 亿 4.36 亿 4.27 亿 3.72 亿 3.92 亿 4.1 亿 4.01 亿 2.59 亿
预付款项 4203.07 万 -7.5% 4541.51 万 6675.86 万 4652.52 万 4387.5 万 1.06 亿 8382.13 万 6833.92 万 6969.0 万 1.67 亿 9430.04 万 4299.86 万 1.21 亿 1.17 亿 1.02 亿 6897.68 万 1.42 亿 2.14 亿 1.41 亿 5996.24 万 1.06 亿 6320.65 万 8928.96 万 3193.48 万 8127.54 万 6664.82 万 5727.99 万 5168.56 万 6359.57 万 7690.33 万 1.23 亿
其他应收款合计 1354.03 万 -3.9% 1408.58 万 1499.75 万 1708.17 万 568.6 万 550.76 万 579.21 万 539.22 万 555.37 万 588.08 万 474.56 万 603.99 万 302.82 万 648.68 万 6039.3 万 5941.18 万 4908.66 万 4896.84 万 4892.52 万 4773.04 万 273.11 万 357.59 万 321.84 万 299.57 万 768.56 万 843.48 万 426.85 万 386.82 万 419.32 万 956.54 万 775.23 万
存货 3.72 亿 -0.9% 3.76 亿 3.95 亿 3.41 亿 4.24 亿 4.53 亿 4.43 亿 4.09 亿 4.62 亿 5.09 亿 3.83 亿 3.71 亿 4.48 亿 4.67 亿 4.55 亿 4.17 亿 5.16 亿 4.39 亿 4.29 亿 3.87 亿 3.29 亿 2.93 亿 3.62 亿 2.86 亿 2.8 亿 2.66 亿 2.58 亿 2.77 亿 3.47 亿 3.33 亿 2.59 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2899.04 万 3.0% 2814.09 万 3128.34 万 3330.53 万 3886.63 万 3982.46 万 4204.61 万 4445.84 万 3512.2 万 3772.84 万 4411.44 万 4627.33 万 4096.91 万 3609.88 万 6485.78 万 7645.4 万 6397.27 万 5551.84 万 5001.52 万 5910.12 万 4259.69 万 3778.29 万 4565.65 万 7894.61 万 3802.55 万 2940.64 万 3.59 亿 2755.06 万 2859.38 万 2767.41 万 1657.14 万
非流动资产合计 10.26 亿 -0.7% 10.33 亿 10.41 亿 10.56 亿 10.28 亿 10.12 亿 10.22 亿 10.26 亿 10.62 亿 10.72 亿 10.57 亿 10.71 亿 11.34 亿 11.42 亿 11.57 亿 11.68 亿 12.43 亿 12.53 亿 12.17 亿 10.85 亿 11.02 亿 10.36 亿 9.71 亿 9.57 亿 8.2 亿 8.04 亿 8.84 亿 8.87 亿 8.69 亿 8.38 亿 5.95 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 648.79 万 -1.7% 660.13 万 660.11 万 671.26 万 2233.51 万 2268.94 万 2304.36 万 2339.79 万 2375.21 万 2533.45 万 2605.12 万 2619.46 万 2464.37 万 2499.1 万 2532.63 万 2567.36 万 1013.73 万 1025.01 万 1036.28 万 1051.28 万 1066.28 万 1081.27 万 1096.39 万 1111.26 万 220.88 万 224.73 万 228.57 万 232.42 万 236.27 万 240.12 万 243.96 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 6453.98 万 6477.76 万 6497.23 万 6517.28 万 - - 8758.86 万 8758.86 万 9273.63 万 9196.2 万 1.13 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 4250.0 万 7.6% 3950.0 万 3950.0 万 3875.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.56 亿 -2.7% 6.74 亿 6.88 亿 7.09 亿 6.58 亿 6.67 亿 6.78 亿 6.54 亿 6.31 亿 6.4 亿 6.47 亿 6.55 亿 6.37 亿 6.5 亿 6.45 亿 6.37 亿 6.0 亿 5.74 亿 5.15 亿 4.93 亿 4.01 亿 4.1 亿 4.11 亿 4.16 亿 4.27 亿 4.19 亿 4.25 亿 4.11 亿 3.73 亿 3.69 亿 3.32 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.18 亿 12.3% 1.05 亿 9204.87 万 8017.27 万 1.16 亿 8507.95 万 7528.95 万 9821.54 万 1.13 亿 1.03 亿 9121.37 万 7782.54 万 1.03 亿 8503.54 万 1.07 亿 1.28 亿 1.75 亿 1.76 亿 2.25 亿 2.31 亿 2.9 亿 2.21 亿 1.55 亿 1.32 亿 6257.38 万 5302.87 万 3837.12 万 5707.54 万 9239.1 万 6548.75 万 5318.92 万
使用权资产 1008.83 万 -29.2% 1425.81 万 1835.03 万 2289.94 万 2515.53 万 2761.4 万 3133.59 万 3274.86 万 3906.77 万 4135.97 万 3777.94 万 4001.06 万 4065.6 万 4542.35 万 4767.22 万 5208.89 万 7478.95 万 7954.87 万 6376.76 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.52 亿 -1.4% 1.54 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.74 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.03 亿 1.04 亿 6588.18 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 4583.34 万 4583.34 万 4583.34 万 4583.34 万 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 -
长期待摊费用 1258.4 万 12.4% 1119.97 万 1230.95 万 1175.24 万 1140.98 万 1252.63 万 1410.5 万 1469.12 万 1221.98 万 1421.31 万 1394.69 万 1525.33 万 2006.98 万 2176.52 万 1798.17 万 1887.81 万 1985.98 万 2060.36 万 2143.96 万 1747.66 万 1932.95 万 1640.28 万 1746.71 万 1861.66 万 1948.17 万 2031.21 万 2063.04 万 2007.81 万 277.0 万 271.76 万 156.51 万
递延所得税资产 2765.91 万 0.3% 2757.1 万 2820.08 万 2760.14 万 3512.45 万 3206.14 万 3321.41 万 3227.2 万 2269.71 万 2508.68 万 1372.46 万 2149.13 万 1682.8 万 1674.67 万 1634.82 万 1613.66 万 1551.12 万 1600.56 万 1516.78 万 1448.27 万 1143.17 万 976.77 万 934.68 万 999.12 万 808.67 万 669.01 万 417.84 万 431.2 万 440.07 万 445.73 万 405.35 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 19.08 万 - - 143.89 万 72.82 万 198.06 万 697.34 万 174.78 万 533.02 万 269.76 万 137.43 万 - 2601.99 万 2601.99 万 4011.99 万 - - - - - 100.0 万 250.0 万 250.0 万 510.31 万 510.31 万 2262.31 万
负债合计 8.32 亿 -2.7% 8.56 亿 9.21 亿 9.73 亿 12.26 亿 10.8 亿 9.91 亿 10.9 亿 12.91 亿 13.53 亿 11.48 亿 12.6 亿 12.72 亿 13.35 亿 12.54 亿 12.79 亿 14.74 亿 13.7 亿 12.27 亿 9.75 亿 9.56 亿 8.69 亿 8.12 亿 8.26 亿 8.87 亿 8.33 亿 7.55 亿 8.72 亿 6.15 亿 5.55 亿 3.61 亿
流动负债合计 6.94 亿 -4.1% 7.23 亿 7.78 亿 8.29 亿 10.53 亿 10.18 亿 9.26 亿 10.34 亿 8.63 亿 9.19 亿 7.35 亿 8.51 亿 8.89 亿 9.52 亿 8.81 亿 9.07 亿 10.76 亿 9.69 亿 8.33 亿 6.49 亿 6.28 亿 5.16 亿 4.67 亿 4.86 亿 5.51 亿 5.01 亿 4.25 亿 5.47 亿 5.9 亿 5.3 亿 3.39 亿
短期借款 2.43 亿 2.1% 2.38 亿 4.48 亿 4.77 亿 5.81 亿 4.76 亿 3.68 亿 4.03 亿 4.13 亿 4.44 亿 4.11 亿 4.6 亿 4.9 亿 5.32 亿 5.17 亿 5.68 亿 7.09 亿 5.91 亿 5.23 亿 3.95 亿 2.95 亿 2.9 亿 2.65 亿 2.6 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.18 亿 3.22 亿 3.37 亿 3.11 亿 1.24 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.15 亿 -8.9% 1.26 亿 1467.0 万 0.0 - - - 936.95 万 3939.03 万 8671.03 万 - - 800.52 万 3300.35 万 3133.77 万 3301.89 万 8341.13 万 1.02 亿 7054.65 万 4685.0 万 1.11 亿 5027.0 万 5157.0 万 3628.51 万 7469.2 万 5567.0 万 - 1489.84 万 - 1100.0 万 1189.77 万
应付账款 2.74 亿 -6.7% 2.94 亿 2.46 亿 2.56 亿 1.94 亿 2.78 亿 2.65 亿 3.32 亿 3.47 亿 3.36 亿 2.71 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.23 亿 2.78 亿 2.46 亿 2.33 亿 2.17 亿 1.99 亿 1.63 亿 1.8 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.46 亿 1.88 亿 1.6 亿 - 1.6 亿 - 1.34 亿 1.23 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.64 万 - - - 15.2 万 - 1.04 万 - 600.0 - 6.38 万 - 27.84 万 - 404.76 万 385.82 万 538.93 万 289.21 万 529.81 万 238.07 万 226.59 万 346.12 万
应付职工薪酬 2626.04 万 13.3% 2317.66 万 1988.39 万 3183.81 万 2271.69 万 2013.83 万 1823.16 万 2622.39 万 2230.77 万 1943.32 万 1628.43 万 2328.49 万 2377.12 万 1818.31 万 1824.8 万 2597.62 万 2002.49 万 2000.01 万 1989.67 万 2158.8 万 1782.44 万 1562.58 万 1228.73 万 1963.94 万 1597.28 万 1457.67 万 1173.14 万 1621.48 万 1637.21 万 1393.18 万 899.59 万
应交税费 1920.63 万 66.6% 1153.0 万 1671.44 万 1794.76 万 1133.99 万 1024.36 万 1263.01 万 1503.05 万 1316.58 万 1365.94 万 1514.27 万 2729.79 万 3165.79 万 2510.36 万 1800.0 万 1475.94 万 1109.45 万 1819.84 万 1412.25 万 1759.54 万 1678.01 万 1332.74 万 723.23 万 1598.77 万 1591.26 万 1228.33 万 1357.17 万 1275.54 万 1110.13 万 1521.18 万 953.01 万
其他应付款合计 874.15 万 13.7% 769.05 万 763.86 万 722.75 万 1747.63 万 1651.5 万 907.23 万 340.48 万 423.29 万 430.1 万 121.98 万 331.73 万 45.47 万 65.99 万 53.73 万 117.83 万 51.04 万 113.55 万 132.8 万 179.68 万 498.7 万 972.5 万 432.06 万 417.47 万 764.77 万 767.08 万 1610.59 万 1589.09 万 3591.89 万 4300.19 万 5792.96 万
一年内到期的非流动负债 519.51 万 -72.1% 1864.22 万 2326.94 万 3302.98 万 2.13 亿 2.11 亿 2.31 亿 2.3 亿 1820.62 万 1122.38 万 1595.58 万 1789.49 万 1543.82 万 1629.93 万 1486.15 万 1556.75 万 1589.99 万 1549.35 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 29.19 万 58.6% 18.4 万 23.11 万 491.27 万 1231.29 万 269.28 万 1020.09 万 1296.81 万 52.17 万 18.74 万 50.52 万 55.0 万 48.6 万 37.19 万 37.12 万 26.55 万 31.93 万 38.64 万 56.7 万 28.09 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.39 亿 5.1% 1.32 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.73 亿 6221.34 万 6442.09 万 5592.44 万 4.29 亿 4.33 亿 4.13 亿 4.09 亿 3.82 亿 3.84 亿 3.73 亿 3.72 亿 3.98 亿 4.01 亿 3.94 亿 3.26 亿 3.28 亿 3.52 亿 3.44 亿 3.4 亿 3.36 亿 3.32 亿 3.29 亿 3.25 亿 2479.31 万 2520.38 万 2261.37 万
长期借款 9200.0 万 8.2% 8500.0 万 9400.0 万 9408.88 万 1.1 亿 - - - 1963.32 万 1961.67 万 1976.67 万 1961.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.49 亿 3.43 亿 3.37 亿 3.32 亿 3.3 亿 3.24 亿 3.18 亿 3.12 亿 3.1 亿 3.04 亿 2.99 亿 2.93 亿 2.93 亿 3.14 亿 3.08 亿 3.02 亿 2.97 亿 2.92 亿 2.87 亿 2.82 亿 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 20.0 万 20.0 万 - - - - 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万
递延所得税负债 409.81 万 65.7% 247.31 万 400.16 万 409.81 万 654.06 万 513.37 万 673.38 万 683.03 万 816.36 万 968.09 万 203.53 万 1070.67 万 363.87 万 445.29 万 526.73 万 608.21 万 689.1 万 770.54 万 851.97 万 933.4 万 1126.04 万 1366.88 万 1457.16 万 1542.2 万 1629.16 万 1713.13 万 1875.9 万 1886.29 万 212.31 万 222.71 万 -
长期递延收益 3791.04 万 -1.5% 3848.9 万 3943.73 万 3992.34 万 3733.27 万 3803.77 万 3868.57 万 3178.79 万 2969.78 万 3034.71 万 3099.64 万 2419.25 万 2485.29 万 2551.38 万 1699.88 万 1743.22 万 1791.52 万 1829.9 万 1873.24 万 1916.58 万 1959.92 万 2033.25 万 1766.84 万 1802.48 万 1838.11 万 1873.75 万 1914.35 万 1945.03 万 1817.0 万 1847.68 万 1811.37 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 18.79 亿 0.6% 18.67 亿 18.74 亿 18.52 亿 16.52 亿 16.39 亿 16.44 亿 16.56 亿 15.1 亿 14.93 亿 15.24 亿 15.21 亿 15.56 亿 15.81 亿 15.86 亿 15.83 亿 16.26 亿 15.98 亿 15.87 亿 15.82 亿 15.93 亿 15.37 亿 15.42 亿 15.38 亿 15.14 亿 14.96 亿 14.93 亿 14.39 亿 13.41 亿 13.27 亿 10.19 亿
实收资本（或股本） 3.35 亿 0.0% 3.35 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 2.88 亿
资本公积 9.86 亿 0.0% 9.86 亿 10.16 亿 10.16 亿 8.6 亿 8.6 亿 8.6 亿 8.6 亿 7.22 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.2 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 7.84 亿 7.72 亿 6.73 亿 6.75 亿 3.89 亿
减：库存股 5118.85 万 95.4% 2620.1 万 6254.39 万 6254.39 万 1.33 亿 1.3 亿 1.03 亿 7267.92 万 1.09 亿 1.1 亿 7267.92 万 7267.92 万 7267.92 万 3989.8 万 - - - - - - - - - - - - - 3022.91 万 2966.68 万 2966.68 万 5861.15 万
其他综合收益 -29.79 万 -104.7% -14.55 万 -10.62 万 -10.62 万 -51.79 万 -24.75 万 7.8 万 7.8 万 7.84 万 7.75 万 7.71 万 7.75 万 7.8 万 7.65 万 7.51 万 7.52 万 7.56 万 7.55 万 7.59 万 7.58 万 7.27 万 7.27 万 7.32 万 7.32 万 7.83 万 7.85 万 7.59 万 7.57 万 7.6 万 7.62 万 7.51 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7196.66 万 0.0% 7196.66 万 7196.66 万 7196.66 万 5879.74 万 5879.74 万 5879.74 万 5879.74 万 5329.48 万 5329.48 万 5329.48 万 5329.48 万 5329.48 万 5329.48 万 5329.48 万 5329.48 万 4620.53 万 4620.53 万 4620.53 万 4620.53 万 4620.53 万 4620.53 万 4620.53 万 4620.53 万 4620.53 万 4620.53 万 4620.53 万 4620.53 万 4567.38 万 4567.38 万 4567.38 万
未分配利润 5.25 亿 7.6% 4.88 亿 4.95 亿 4.72 亿 4.73 亿 4.57 亿 4.34 亿 4.15 亿 4.36 亿 4.22 亿 4.14 亿 4.12 亿 4.47 亿 4.38 亿 4.04 亿 4.01 亿 4.51 亿 4.23 亿 4.12 亿 4.07 亿 4.18 亿 3.9 亿 3.95 亿 3.91 亿 3.67 亿 3.5 亿 3.47 亿 3.39 亿 3.4 亿 3.25 亿 3.55 亿
归属母公司股东权益合计 18.67 亿 0.6% 18.55 亿 18.62 亿 18.39 亿 16.38 亿 16.25 亿 16.29 亿 16.41 亿 15.05 亿 14.89 亿 15.18 亿 15.16 亿 15.51 亿 15.75 亿 15.81 亿 15.78 亿 16.21 亿 15.93 亿 15.82 亿 15.76 亿 15.87 亿 15.31 亿 15.36 亿 15.32 亿 15.08 亿 14.91 亿 14.88 亿 14.34 亿 13.36 亿 13.22 亿 10.19 亿
少数股东权益 1218.82 万 -1.6% 1238.94 万 1252.73 万 1274.68 万 1432.89 万 1454.63 万 1471.36 万 1499.18 万 593.56 万 394.78 万 535.51 万 525.06 万 507.48 万 507.56 万 499.21 万 493.46 万 441.1 万 570.54 万 554.16 万 554.03 万 574.4 万 542.09 万 571.67 万 572.41 万 557.21 万 532.1 万 503.43 万 491.33 万 497.92 万 482.26 万 -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.49 亿 230.3% 2.04 亿 1.53 亿 3.73 亿 8115.72 万 1991.34 万 1.07 亿 3720.33 万
经营活动现金流入小计 21.84 亿 -8.7% 21.7 亿 22.84 亿 22.62 亿 18.57 亿 17.93 亿 16.66 亿 13.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.93 亿 -9.9% 20.76 亿 21.8 亿 21.81 亿 17.69 亿 17.19 亿 15.8 亿 12.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 169.34 万 194.2% 140.36 万 208.66 万 3016.99 万 722.3 万 262.04 万 159.82 万 154.05 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8997.67 万 23.8% 9292.26 万 1.03 亿 5098.16 万 8164.94 万 7061.16 万 8480.87 万 9982.58 万
经营活动现金流出小计 15.36 亿 -30.1% 19.66 亿 21.31 亿 18.89 亿 17.76 亿 17.73 亿 15.59 亿 13.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.23 亿 -41.6% 14.7 亿 16.41 亿 14.61 亿 12.76 亿 13.66 亿 10.88 亿 9.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.55 亿 4.1% 2.48 亿 2.36 亿 2.35 亿 2.22 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.49 亿
支付的各项税款 8309.25 万 5.7% 7679.5 万 9237.94 万 7119.51 万 8665.67 万 8229.28 万 9546.37 万 8155.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 43.5% 1.71 亿 1.62 亿 1.22 亿 1.91 亿 1.52 亿 2.02 亿 1.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3736.84 万 82.5% -4187.23 万 -1.0 亿 -3536.08 万 -2.16 亿 -2.47 亿 -2.03 亿 -1.43 亿
投资活动现金流入小计 6.61 亿 386.7% 2.59 亿 1.86 亿 2.09 亿 2.51 亿 10.29 亿 12.51 亿 2917.21 万
收回投资收到的现金 6.47 亿 370.7% 2.45 亿 1.85 亿 2.07 亿 2.5 亿 10.16 亿 12.36 亿 -
取得投资收益收到的现金 101.12 万 329.1% 116.43 万 112.54 万 64.41 万 123.27 万 769.04 万 1127.94 万 201.74 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1330.87 万 832.2% 1292.94 万 3.3 万 146.65 万 7.31 万 581.07 万 42.25 万 637.81 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 11.55 万 - 280.0 万 2077.66 万
投资活动现金流出小计 6.98 亿 100.2% 3.01 亿 2.86 亿 2.44 亿 4.68 亿 12.77 亿 14.54 亿 1.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9321.83 万 -12.4% 1.21 亿 8988.81 万 8524.5 万 1.86 亿 2.84 亿 1.65 亿 1.28 亿
投资支付的现金 6.04 亿 159.4% 1.8 亿 1.87 亿 1.59 亿 2.81 亿 9.93 亿 12.89 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 52.0 万 - 0.0 942.31 万 - - - - 4354.88 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.77 亿 -78.7% 6.2 亿 4.34 亿 6.39 亿 7.95 亿 4.94 亿 3.16 亿 8.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.69 亿 -436.8% 4645.75 万 -1.47 亿 -2.01 亿 8833.3 万 1.08 亿 -4776.17 万 4.7 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 195.0 万 - - - 4746.44 万 1.14 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 2.8 亿
取得借款收到的现金 -1.14 亿 -113.7% 4.2 亿 4.32 亿 6.39 亿 7.95 亿 4.94 亿 2.69 亿 7.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3800.0 万 - 2.01 亿 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.46 亿 -6.7% 5.74 亿 5.81 亿 8.4 亿 7.07 亿 3.86 亿 3.64 亿 4.24 亿
偿还债务所支付的现金 3.32 亿 -43.4% 4.59 亿 4.97 亿 7.28 亿 6.46 亿 3.4 亿 3.33 亿 2.69 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3919.25 万 128.0% 1000.7 万 1781.49 万 2002.82 万 4125.2 万 4523.29 万 2931.61 万 6638.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.75 亿 211.5% 1.05 亿 6651.22 万 9225.52 万 1983.39 万 39.6 万 180.16 万 8882.57 万
汇率变动对现金的影响 4.81 万 107.4% -15.45 万 -18.51 万 -135.51 万 -8.12 万 -18.92 万 -10.91 万 29.71 万
现金及现金等价物净增加额 1.42 亿 16.4% 2.09 亿 -9457.08 万 1.36 亿 -4670.86 万 -1.19 亿 -1.44 亿 3.65 亿
期初现金及现金等价物余额 18.09 亿 90.2% 3.11 亿 4.05 亿 2.7 亿 3.17 亿 4.36 亿 5.79 亿 2.15 亿
期末现金及现金等价物余额 19.51 亿 81.8% 5.2 亿 3.11 亿 4.05 亿 2.7 亿 3.17 亿 4.36 亿 5.79 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.66 亿 50.3% 1.1 亿 1.15 亿 2.57 亿 1.05 亿 -1.37 亿 -2022.68 万 2.49 亿 1.11 亿 -1.71 亿 -3628.37 万 2.04 亿 4270.99 万 1.45 亿 -1852.14 万 3.27 亿 -6128.48 万 -5011.13 万 -1.34 亿 -1260.03 万 -2859.09 万 3983.2 万 2127.27 万 1333.19 万 6983.1 万 -491.08 万 2887.5 万 1.14 亿 5834.8 万 666.43 万 -1.42 亿
经营活动现金流入小计 6.37 亿 46.1% 4.36 亿 5.5 亿 5.61 亿 6.77 亿 4.52 亿 4.79 亿 7.85 亿 5.51 亿 3.8 亿 5.68 亿 4.14 亿 7.04 亿 5.94 亿 5.5 亿 7664.81 万 5.33 亿 7.6 亿 4.88 亿 4.23 亿 5.16 亿 3.99 亿 4.54 亿 5.31 亿 4.77 亿 2.77 亿 3.81 亿 4.67 亿 3.59 亿 3.96 亿 1.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.16 亿 47.5% 4.18 亿 5.48 亿 5.11 亿 6.71 亿 4.42 亿 4.51 亿 7.58 亿 5.08 亿 3.66 亿 5.48 亿 5.6 亿 6.48 亿 4.64 亿 5.1 亿 1.85 亿 4.79 亿 7.04 亿 4.0 亿 4.87 亿 4.78 亿 3.51 亿 4.04 亿 4.83 亿 4.48 亿 2.75 亿 3.73 亿 4.04 亿 3.56 亿 3.9 亿 1.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 51.86 万 28.8% 40.26 万 35.62 万 41.6 万 57.98 万 27.76 万 13.02 万 -278.49 万 405.19 万 70.88 万 11.08 万 246.67 万 307.96 万 2430.51 万 31.85 万 286.79 万 9.59 万 345.4 万 80.51 万 48.42 万 107.27 万 54.23 万 52.12 万 4999.8 - - - 88.43 万 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2018.23 万 13.7% 1775.13 万 252.19 万 4952.12 万 596.72 万 940.29 万 2803.12 万 2928.28 万 3929.15 万 1407.77 万 2002.37 万 -1.48 亿 5351.93 万 1.05 亿 4007.54 万 -1.11 亿 5344.08 万 5270.67 万 8639.92 万 -6412.59 万 3752.43 万 4719.38 万 5001.93 万 4784.25 万 2736.93 万 213.41 万 746.29 万 6216.5 万 278.91 万 514.32 万 2972.84 万
经营活动现金流出小计 4.71 亿 44.6% 3.26 亿 4.35 亿 3.04 亿 5.73 亿 5.89 亿 4.99 亿 5.36 亿 4.4 亿 5.52 亿 6.04 亿 2.11 亿 6.62 亿 4.48 亿 5.69 亿 -2.5 亿 5.94 亿 8.1 亿 6.22 亿 4.36 亿 5.45 亿 3.59 亿 4.33 亿 5.17 亿 4.07 亿 2.82 亿 3.52 亿 3.53 亿 3.0 亿 3.89 亿 3.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.43 亿 70.9% 2.01 亿 3.22 亿 1.56 亿 4.55 亿 4.76 亿 3.82 亿 4.39 亿 3.14 亿 4.11 亿 4.77 亿 1.77 亿 4.76 亿 3.81 亿 4.27 亿 -2.03 亿 4.17 亿 6.52 亿 4.1 亿 4.09 亿 4.09 亿 2.53 亿 2.95 亿 3.66 亿 2.95 亿 1.69 亿 2.58 亿 1.82 亿 2.12 亿 3.12 亿 2.54 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6691.21 万 23.2% 5431.48 万 7183.31 万 6171.53 万 5876.5 万 6078.95 万 6648.31 万 5870.73 万 5780.27 万 5956.44 万 6040.06 万 6215.17 万 5494.18 万 5697.07 万 6138.76 万 5755.78 万 5340.73 万 5734.89 万 5377.4 万 4322.68 万 4669.35 万 3897.96 万 4275.37 万 4411.76 万 4388.86 万 4154.3 万 4419.6 万 4345.47 万 4294.94 万 2924.4 万 3301.43 万
支付的各项税款 2611.49 万 7.4% 2430.69 万 1681.34 万 1585.73 万 2168.33 万 2080.08 万 1845.36 万 1767.61 万 1431.89 万 3115.92 万 2922.53 万 2476.63 万 2322.97 万 1263.53 万 1056.38 万 1739.43 万 1913.68 万 2897.68 万 2114.89 万 2633.47 万 2469.8 万 1815.0 万 1311.01 万 2430.48 万 2234.64 万 2687.92 万 2193.34 万 2424.75 万 1995.36 万 2485.6 万 1249.51 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3431.38 万 -25.4% 4596.9 万 2424.59 万 7005.67 万 3707.6 万 3176.12 万 3237.31 万 2048.89 万 5415.9 万 4975.13 万 3711.96 万 -5320.23 万 1.07 亿 -240.31 万 7020.7 万 -1.23 亿 1.05 亿 7233.34 万 1.37 亿 -4278.89 万 6448.36 万 4887.47 万 8181.01 万 8338.05 万 4584.04 万 4454.71 万 2787.01 万 1.03 亿 2533.23 万 2325.07 万 1763.38 万
投资活动产生的现金流量净额 -5224.63 万 -199.1% 5269.83 万 -7827.71 万 4045.68 万 -8886.29 万 -4100.82 万 4754.19 万 -1.31 亿 -1387.44 万 4354.1 万 55.08 万 -3195.87 万 -278.85 万 2401.57 万 -2462.93 万 -8886.55 万 2164.91 万 123.6 万 -1.5 亿 1.05 亿 -1.03 亿 3453.53 万 -2.84 亿 1.87 亿 -2598.25 万 -2026.9 万 -3.44 亿 -695.79 万 -4689.59 万 -3090.14 万 -5794.46 万
投资活动现金流入小计 1.06 亿 1.2% 1.05 亿 3.26 亿 1.25 亿 2689.09 万 3086.0 万 7607.67 万 194.52 万 167.23 万 1.27 亿 5555.2 万 1.28 亿 1522.73 万 5439.2 万 1146.75 万 40.86 万 5005.8 万 1.21 亿 8030.61 万 3.98 亿 1.81 亿 3.39 亿 1.12 亿 5.65 亿 3.23 亿 3.52 亿 1003.02 万 2086.36 万 737.6 万 - -
收回投资收到的现金 1.08 亿 5.9% 1.02 亿 3.25 亿 1.12 亿 2661.5 万 3038.5 万 7600.0 万 435.49 万 0.0 1.25 亿 5500.0 万 1.27 亿 1500.0 万 5400.0 万 1100.0 万 0.0 4983.27 万 1.2 亿 8000.0 万 3.96 亿 1.73 亿 3.36 亿 1.11 亿 5.55 亿 3.23 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 -86.22 万 -177.1% 111.79 万 16.42 万 59.13 万 35.79 万 16.83 万 4.67 万 -33.73 万 139.6 万 -45.92 万 52.58 万 0.0 -19.32 万 75.08 万 8.65 万 39.04 万 16.73 万 40.49 万 27.01 万 223.53 万 151.4 万 292.78 万 101.32 万 1125.47 万 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -128.02 万 -185.1% 150.41 万 41.0 万 1267.48 万 -8.21 万 30.68 万 3.0 万 -207.23 万 27.63 万 180.29 万 2.62 万 102.36 万 42.06 万 -35.88 万 38.1 万 -9.72 万 5.8 万 7.63 万 3.6 万 4.3 万 581.2 万 -11.5 万 7.07 万 23.95 万 2.24 万 - - 586.46 万 -28.9 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -112.08 万 0.0 -610.94 万 1003.02 万 1898.16 万 166.5 万 - -
投资活动现金流出小计 1.58 亿 204.5% 5192.37 万 4.04 亿 8435.93 万 1.16 亿 7186.82 万 2853.48 万 1.33 亿 1554.67 万 8315.27 万 5500.12 万 1.6 亿 1801.59 万 3037.63 万 3609.68 万 8927.41 万 2840.89 万 1.19 亿 2.3 亿 2.93 亿 2.84 亿 3.04 亿 3.96 亿 3.77 亿 3.49 亿 3.73 亿 3.54 亿 2782.16 万 5427.19 万 3183.38 万 5794.46 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2010.39 万 18.8% 1692.37 万 2258.13 万 3360.93 万 3878.08 万 2184.12 万 2653.48 万 1919.75 万 1553.67 万 3315.27 万 2200.12 万 2975.6 万 1801.59 万 1539.13 万 2208.17 万 3855.75 万 1818.62 万 4412.92 万 8544.32 万 9096.68 万 7675.95 万 8409.31 万 3176.56 万 8646.76 万 4113.0 万 2314.67 万 1388.08 万 2782.16 万 4627.19 万 1863.1 万 3559.86 万
投资支付的现金 1.38 亿 294.3% 3500.0 万 3.81 亿 5075.0 万 7697.3 万 5002.7 万 200.0 万 1.04 亿 1.0 万 5000.0 万 3300.0 万 1.3 亿 0.0 1498.49 万 1401.51 万 5100.0 万 1022.26 万 7500.0 万 1.45 亿 2.02 亿 2.07 亿 2.2 亿 3.64 亿 2.91 亿 3.08 亿 6.9 亿 43.8 万 - - - 2234.6 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 52.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 800.0 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.4 亿 - - - -
筹资活动现金流入小计 1.5 亿 7400.0% 200.0 万 8800.0 万 -6300.0 万 3.78 亿 2.0 亿 1.05 亿 1.49 亿 1.12 亿 1.5 亿 2324.32 万 6000.0 万 2.8 亿 2.0 亿 9900.0 万 8023.66 万 2.42 亿 2.32 亿 2.41 亿 2.2 亿 9400.0 万 1.46 亿 3414.83 万 5218.06 万 8164.86 万 1.06 亿 7679.78 万 4.44 亿 1.38 亿 1.87 亿 1.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3413.42 万 86.8% -2.58 亿 -4209.82 万 -1.35 亿 2.01 亿 5212.06 万 -7190.22 万 -4197.4 万 -3223.28 万 -1456.3 万 -5800.13 万 -4280.98 万 -4391.42 万 -8275.65 万 -3142.88 万 -2.17 亿 1.33 亿 2851.85 万 1.43 亿 1.15 亿 -484.05 万 -343.53 万 159.76 万 990.31 万 -315.12 万 776.59 万 -6227.95 万 3.26 亿 1796.86 万 5089.86 万 7487.28 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 67.17 万 4679.27 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6000.0 万 50.0% 4000.0 万 5000.0 万 -2.64 亿 3.78 亿 2.0 亿 1.05 亿 1.49 亿 1.1 亿 1.5 亿 2324.32 万 6000.0 万 2.8 亿 2.0 亿 9900.0 万 8023.66 万 2.42 亿 2.32 亿 2.41 亿 2.25 亿 9400.0 万 1.41 亿 3414.83 万 5218.06 万 8164.86 万 1.05 亿 3000.51 万 3.3 亿 1.38 亿 1.87 亿 1.25 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3800.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.84 亿 -29.2% 2.6 亿 1.3 亿 7185.85 万 1.77 亿 1.48 亿 1.77 亿 1.91 亿 1.44 亿 1.65 亿 8124.44 万 1.03 亿 3.24 亿 2.83 亿 1.3 亿 2.97 亿 1.08 亿 2.04 亿 9775.74 万 1.05 亿 9884.05 万 1.49 亿 3255.07 万 4227.74 万 8479.98 万 9790.58 万 1.39 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.36 亿 4981.62 万
偿还债务所支付的现金 9800.0 万 -20.6% 1.24 亿 6800.0 万 4297.48 万 1.71 亿 1.04 亿 1.4 亿 1.72 亿 1.35 亿 1.17 亿 7300.0 万 9166.4 万 2.82 亿 2.29 亿 1.25 亿 2.68 亿 1.01 亿 1.84 亿 9300.0 万 1.05 亿 9000.0 万 1.15 亿 3000.0 万 4000.0 万 8050.66 万 7699.35 万 1.35 亿 6590.01 万 1.12 亿 4509.96 万 4600.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 280.08 万 -92.0% 3520.1 万 284.3 万 -165.24 万 -197.23 万 1106.21 万 256.96 万 552.81 万 458.3 万 448.08 万 322.3 万 708.9 万 189.88 万 698.52 万 405.52 万 1032.1 万 638.47 万 2071.41 万 383.22 万 455.46 万 384.05 万 3428.7 万 255.07 万 305.02 万 429.32 万 1833.79 万 363.47 万 230.74 万 362.52 万 5936.43 万 109.14 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8333.33 万 -17.9% 1.02 亿 5925.51 万 3053.61 万 817.04 万 3242.15 万 3433.27 万 1325.19 万 499.08 万 4324.8 万 502.14 万 405.68 万 3998.5 万 4683.98 万 137.36 万 1877.69 万 - - 92.52 万 -460.4 万 - - - -77.28 万 0.0 - - 4949.23 万 500.0 万 3160.86 万 272.48 万
汇率变动对现金的影响 -30.57 万 -764.5% 4.6 万 -8.62 万 39.4 万 -21.41 万 -31.02 万 -2.41 万 -10.12 万 -7949.33 6951.89 -8.29 万 -174.08 万 6.58 万 31.6 万 3844.59 -8.51 万 3.06 万 -4.25 万 1.58 万 -16.43 万 -12.31 万 9.52 万 3034.62 44.55 万 2.36 万 -57.86 万 423.57 22.22 万 -20.2 万 27.69 万 1.08
现金及现金等价物净增加额 7935.52 万 183.5% -9501.25 万 -535.27 万 1.63 亿 2.17 亿 -1.26 亿 -4461.12 万 7642.31 万 6512.68 万 -1.42 亿 -9381.71 万 1.27 亿 -392.7 万 8685.77 万 -7457.57 万 2127.67 万 9365.76 万 -2039.94 万 -1.41 亿 2.08 亿 -1.37 亿 7102.71 万 -2.61 亿 2.11 亿 4072.09 万 -1799.26 万 -3.78 亿 4.34 亿 2921.87 万 2693.84 万 -1.25 亿
期初现金及现金等价物余额 4.19 亿 -18.5% 5.14 亿 5.2 亿 3.56 亿 1.4 亿 2.66 亿 3.11 亿 2.34 亿 1.69 亿 3.12 亿 4.05 亿 2.78 亿 2.82 亿 1.95 亿 2.7 亿 2.49 亿 1.55 亿 1.75 亿 3.17 亿 1.09 亿 2.46 亿 1.75 亿 4.36 亿 2.24 亿 1.84 亿 2.02 亿 5.79 亿 1.46 亿 1.17 亿 8972.69 万 2.15 亿
期末现金及现金等价物余额 4.99 亿 18.9% 4.19 亿 5.14 亿 5.2 亿 3.56 亿 1.4 亿 2.66 亿 3.11 亿 2.34 亿 1.69 亿 3.12 亿 4.05 亿 2.78 亿 2.82 亿 1.95 亿 2.7 亿 2.49 亿 1.55 亿 1.75 亿 3.17 亿 1.09 亿 2.46 亿 1.75 亿 4.36 亿 2.24 亿 1.84 亿 2.02 亿 5.79 亿 1.46 亿 1.17 亿 8972.69 万