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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 55.11 亿 22.5% 46.93 亿 46.68 亿 32.68 亿 16.49 亿 12.8 亿 11.09 亿 10.94 亿
营业收入 55.11 亿 22.5% 46.93 亿 46.68 亿 32.68 亿 16.49 亿 12.8 亿 11.09 亿 10.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 50.78 亿 19.8% 44.03 亿 44.17 亿 29.96 亿 15.65 亿 11.53 亿 10.43 亿 9.94 亿
营业成本 47.15 亿 22.1% 40.37 亿 40.51 亿 27.23 亿 13.36 亿 9.82 亿 8.58 亿 8.37 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6800.47 万 4.8% 6422.42 万 6564.19 万 5646.65 万 4049.16 万 3539.38 万 4111.26 万 4659.8 万
管理费用 1.34 亿 -20.3% 1.5 亿 1.47 亿 1.11 亿 1.06 亿 6803.33 万 9729.95 万 7579.2 万
财务费用 -672.18 万 -252.6% -429.79 万 823.29 万 -965.7 万 383.22 万 1453.55 万 -284.14 万 -1272.72 万
财务费用 - 利息费用 488.64 万 -51.0% 837.91 万 1452.75 万 925.02 万 94.93 万 - 78.3 万 146.36 万
财务费用 - 利息收入 452.4 万 17.6% 360.82 万 455.98 万 177.88 万 591.0 万 381.2 万 133.31 万 127.59 万
研发费用 1.44 亿 20.8% 1.35 亿 1.22 亿 9747.5 万 6961.9 万 4615.21 万 3967.69 万 3587.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2297.93 万 5.1% 2153.08 万 2305.08 万 1771.39 万 883.08 万 729.04 万 948.51 万 1146.07 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1100.17 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1184.73 万 123.6% 632.56 万 2430.52 万 710.45 万 640.9 万 823.47 万 402.32 万 517.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 573.92 万 28.1% 518.6 万 980.3 万 -6952.78 万 162.44 万 6319.59 万 178.01 万 377.26 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - 231.44 万 138.19 万 -13.18 万 -6.66 万 -13.22 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 571.14 万 109.1% 623.62 万 -6767.79 万 106.54 万 -6159.99 万 4650.32 万 5314.32 万 -234.34 万
资产处置收益 -272.89 万 -86.7% -301.23 万 -50.09 万 -68.71 万 -2.97 万 -71.14 万 -125.89 万 -77.15 万
营业利润 3.48 亿 119.9% 2.5 亿 1.69 亿 1.51 亿 1328.61 万 2.4 亿 1.07 亿 9416.76 万
加：营业外收入 3.05 万 -79.0% 13.14 万 18.19 万 55.91 万 18.08 万 172.74 万 397.35 万 853.43 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 20.17 万 -53.7% 14.84 万 52.09 万 2.41 万 1.08 万 3.9 万 6594.57 万 2.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.48 亿 120.2% 2.5 亿 1.69 亿 1.52 亿 1345.61 万 2.42 亿 4506.02 万 1.03 亿
减：所得税 3048.41 万 30.1% 1431.01 万 3857.52 万 3305.4 万 -1281.35 万 3553.35 万 2277.08 万 1767.38 万
净利润 3.17 亿 136.0% 2.36 亿 1.3 亿 1.19 亿 2626.96 万 2.06 亿 2228.94 万 8499.92 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.17 亿 136.0% 2.36 亿 1.3 亿 1.19 亿 2626.96 万 2.06 亿 2228.94 万 8499.92 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.1 亿 138.4% 2.3 亿 1.14 亿 1.11 亿 2626.96 万 2.06 亿 2228.94 万 8499.92 万
少数股东损益 698.36 万 61.6% 594.56 万 1648.84 万 738.0 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.93 亿 57.4% 2.17 亿 1.56 亿 1.77 亿 5632.19 万 9031.66 万 3646.04 万 7329.28 万
基本每股收益 0.64 139.7% 0.47 0.23 0.24 0.05 0.47 0.05 0.2
稀释每股收益 0.64 138.9% 0.47 0.23 0.24 0.06 0.47 0.05 0.2
其他综合收益 -543.53 万 -85.4% -305.84 万 -110.58 万 331.0 万 -94.09 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -543.53 万 -85.4% -305.84 万 -110.58 万 331.0 万 -94.09 万 - - -
综合收益总额 3.12 亿 137.1% 2.33 亿 1.29 亿 1.22 亿 2532.87 万 2.06 亿 2228.94 万 8499.92 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.05 亿 139.6% 2.27 亿 1.13 亿 1.15 亿 2532.87 万 2.06 亿 2228.94 万 8499.92 万
归属于少数股东的综合收益总额 698.36 万 61.6% 594.56 万 1648.84 万 738.0 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.38 亿 -6.7% 15.42 亿 11.25 亿 14.06 亿 11.59 亿 11.78 亿 9.51 亿 12.1 亿 11.29 亿 12.56 亿 10.74 亿 12.87 亿 9.43 亿 5.74 亿 4.65 亿 4.76 亿 4.29 亿 4.11 亿 3.34 亿 3.92 亿 3.65 亿 3.11 亿 2.12 亿 3.56 亿 2.89 亿 2.44 亿 2.21 亿 2.81 亿 2.8 亿 2.77 亿 2.56 亿
营业收入 14.38 亿 -6.7% 15.42 亿 11.25 亿 14.06 亿 11.59 亿 11.78 亿 9.51 亿 12.1 亿 11.29 亿 12.56 亿 10.74 亿 12.87 亿 9.43 亿 5.74 亿 4.65 亿 4.76 亿 4.29 亿 4.11 亿 3.34 亿 3.92 亿 3.65 亿 3.11 亿 2.12 亿 3.56 亿 2.89 亿 2.44 亿 2.21 亿 2.81 亿 2.8 亿 2.77 亿 2.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.5 亿 -4.8% 14.17 亿 10.34 亿 12.76 亿 11.08 亿 11.17 亿 9.02 亿 11.13 亿 10.62 亿 12.02 亿 10.4 亿 11.83 亿 8.57 亿 5.17 亿 4.39 亿 4.55 亿 4.01 亿 3.95 亿 3.13 亿 3.63 亿 3.2 亿 2.7 亿 2.01 亿 3.39 亿 2.68 亿 2.21 亿 2.15 亿 2.6 亿 2.51 亿 2.41 亿 2.42 亿
营业成本 12.46 亿 -6.1% 13.26 亿 9.51 亿 11.92 亿 10.06 亿 10.23 亿 8.15 亿 10.17 亿 9.81 亿 11.13 亿 9.41 亿 10.73 亿 7.87 亿 4.71 亿 3.91 亿 3.79 亿 3.5 亿 3.38 亿 2.69 亿 2.96 亿 2.73 亿 2.38 亿 1.75 亿 2.71 亿 2.24 亿 1.88 亿 1.75 亿 2.06 亿 2.18 亿 2.13 亿 2.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1526.63 万 6.4% 1434.55 万 1427.78 万 2411.5 万 1399.87 万 1353.83 万 1257.22 万 2475.02 万 1235.04 万 1390.53 万 1463.6 万 2114.04 万 1555.62 万 1231.25 万 745.74 万 1498.05 万 851.67 万 881.29 万 818.15 万 438.01 万 1188.31 万 1152.69 万 760.36 万 1562.16 万 913.74 万 934.15 万 701.21 万 1565.22 万 1025.76 万 966.32 万 1102.5 万
管理费用 4400.84 万 26.5% 3479.39 万 3318.13 万 2209.98 万 4118.14 万 4445.67 万 4257.82 万 4009.69 万 3192.02 万 4022.75 万 3499.63 万 3931.3 万 2972.02 万 2225.47 万 1984.22 万 3127.02 万 2529.42 万 2695.45 万 2205.06 万 2843.86 万 1353.27 万 1218.08 万 1388.12 万 3671.22 万 3068.24 万 1574.37 万 1416.11 万 2561.72 万 1762.07 万 1718.63 万 1536.78 万
财务费用 136.2 万 241.4% -96.31 万 -178.44 万 -533.63 万 444.1 万 -241.45 万 -98.81 万 336.52 万 130.64 万 -527.27 万 883.39 万 951.29 万 -1097.5 万 -987.66 万 168.17 万 415.88 万 -177.65 万 244.21 万 -99.23 万 946.56 万 1013.11 万 -31.2 万 -474.92 万 107.51 万 -726.97 万 -486.19 万 821.5 万 -364.4 万 -520.72 万 -990.56 万 602.96 万
财务费用 - 利息费用 104.59 万 -17.5% 126.85 万 115.15 万 142.05 万 165.69 万 224.88 万 305.29 万 301.61 万 420.16 万 396.67 万 334.32 万 402.76 万 349.13 万 111.63 万 61.5 万 64.76 万 14.15 万 8.41 万 7.62 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 78.3 万 72.61 万 37.46 万 0.0 36.28 万
财务费用 - 利息收入 77.19 万 -36.2% 121.02 万 158.96 万 95.22 万 86.01 万 80.54 万 99.05 万 119.23 万 117.97 万 108.02 万 110.77 万 47.47 万 44.58 万 28.37 万 57.45 万 137.0 万 162.23 万 155.57 万 136.2 万 280.95 万 37.45 万 36.66 万 26.14 万 109.24 万 6.85 万 9.44 万 7.78 万 17.98 万 10.24 万 34.4 万 64.97 万
研发费用 3787.79 万 1.4% 3734.12 万 3423.79 万 3457.78 万 3667.62 万 3491.8 万 2856.83 万 1907.68 万 3080.98 万 3590.97 万 3603.07 万 3006.66 万 3092.2 万 1873.91 万 1774.73 万 2290.09 万 1774.64 万 1679.96 万 1217.21 万 2169.55 万 1023.17 万 717.88 万 704.6 万 1205.86 万 852.1 万 995.48 万 914.26 万 1251.17 万 916.32 万 737.4 万 682.95 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 561.96 万 7.0% 525.15 万 371.67 万 839.16 万 490.86 万 406.73 万 416.33 万 872.55 万 466.67 万 487.06 万 478.8 万 951.27 万 439.57 万 226.77 万 153.78 万 320.1 万 159.88 万 184.39 万 218.71 万 301.66 万 178.27 万 124.38 万 124.73 万 254.95 万 225.75 万 332.05 万 135.76 万 373.11 万 187.28 万 274.12 万 311.56 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 852.21 万 89.05 万 298.37 万 -139.46 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -269.32 万 - - - -139.46 万
其他收益 169.41 万 -7.2% 182.63 万 584.21 万 248.48 万 55.64 万 59.13 万 269.31 万 145.84 万 1534.14 万 431.19 万 319.35 万 64.78 万 504.69 万 59.9 万 81.08 万 439.1 万 31.57 万 104.22 万 66.01 万 287.56 万 43.6 万 417.19 万 75.12 万 169.14 万 135.65 万 25.84 万 71.69 万 39.39 万 253.85 万 148.65 万 75.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 138.42 万 76.0% 78.65 万 142.7 万 214.15 万 224.62 万 39.05 万 40.78 万 143.74 万 217.08 万 586.46 万 33.02 万 -11.11 万 -7110.05 万 443.42 万 -275.05 万 -5763.32 万 1895.54 万 168.14 万 3862.09 万 -1024.79 万 7235.76 万 109.21 万 -5887.75 8.38 万 56.5 万 54.43 万 58.7 万 58.9 万 37.29 万 111.35 万 169.73 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 157.55 万 348.94 万 -275.05 万 148.06 万 -3.32 万 -3.29 万 -3.25 万 51.54 万 -63.53 万 -5907.33 -5887.75 -41.62 万 56.5 万 -1.7 万 -19.85 万 -4266.28 1.15 万 -8.15 万 -5.79 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -24.78 万 -207.8% 23.0 万 51.23 万 521.7 万 -4.76 万 61.4 万 45.29 万 -6373.43 万 -69.2 万 -362.97 万 37.81 万 54.4 万 -12.63 万 -8.55 万 73.31 万 -20.38 万 -2963.4 万 1548.81 万 -4725.02 万 1450.13 万 -7903.56 万 4170.8 万 6932.95 万 1266.05 万 3813.93 万 0.0 234.34 万 - - - -
资产处置收益 -37.37 万 -96.1% -19.05 万 -27.6 万 -188.87 万 8185.91 -81.05 万 -32.13 万 -33.82 万 -12.97 万 13.82 万 -17.12 万 -8.78 万 -17.27 万 -13.55 万 -29.1 万 -7.41 万 5231.53 7465.45 3.17 万 -18.09 万 -75.04 万 - - -21.05 万 - - - -47.0 万 -30.14 万 - -
营业利润 9159.33 万 -3.5% 9490.98 万 8381.86 万 7748.2 万 5080.78 万 6215.84 万 6000.36 万 -1482.95 万 9432.48 万 4800.82 万 4183.97 万 5449.85 万 2095.81 万 5332.24 万 2236.1 万 -4454.63 万 1660.71 万 3068.4 万 1054.13 万 3108.49 万 3676.55 万 8544.79 万 8658.51 万 1434.75 万 5840.98 万 2198.02 万 1229.49 万 1071.87 万 3045.78 万 3682.36 万 1616.75 万
加：营业外收入 1.44 万 3241.8% 431.92 1.08 万 4813.64 4264.31 1.41 万 10.82 万 1.88 万 1.56 万 5.89 万 8.87 万 7.93 万 40.63 万 6.11 万 1.24 万 -336.31 万 156.47 万 36.71 万 161.22 万 -105.62 万 100.68 万 -63.17 万 240.86 万 2.87 万 3.45 万 45.2 万 345.83 万 52.59 万 5.06 万 687.94 万 107.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.5 万 450.0% 1.0 万 0.0 13.67 万 5950.33 183.22 5574.09 42.38 万 4005.3 9.13 万 1842.88 1.01 万 7108.28 - - 1177.52 3733.64 365.38 5572.0 270.17 5000.0 892.73 3.29 万 6593.66 万 812.7 3050.0 5211.6 653.94 6500.0 550.0 2.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9155.27 万 -3.5% 9490.02 万 8382.94 万 7735.01 万 5080.61 万 6217.23 万 6010.63 万 -1523.45 万 9433.64 万 4797.58 万 4192.65 万 5456.76 万 2135.73 万 5337.65 万 2237.34 万 -4791.07 万 1816.81 万 3105.08 万 1214.79 万 3002.84 万 3776.73 万 8481.53 万 8896.08 万 -5156.04 万 5844.35 万 2242.92 万 1574.79 万 1124.4 万 3050.19 万 4370.24 万 1722.47 万
减：所得税 844.83 万 -34.0% 1280.73 万 1293.41 万 -370.56 万 33.39 万 973.03 万 795.16 万 542.12 万 1907.23 万 801.89 万 606.28 万 1153.22 万 740.28 万 1221.13 万 181.61 万 -573.92 万 -697.68 万 678.24 万 -687.99 万 1944.51 万 -1262.17 万 201.16 万 2669.85 万 428.75 万 1312.55 万 142.27 万 393.51 万 283.0 万 751.03 万 814.36 万 -81.0 万
净利润 8310.45 万 1.2% 8209.29 万 7089.53 万 8105.57 万 5047.22 万 5244.21 万 5215.47 万 -2065.57 万 7526.41 万 3995.69 万 3586.37 万 4303.55 万 1395.45 万 4116.52 万 2055.73 万 -4217.15 万 2514.49 万 2426.84 万 1902.78 万 1058.33 万 5038.9 万 8280.38 万 6226.23 万 -5584.79 万 4531.81 万 2100.64 万 1181.28 万 841.41 万 2299.16 万 3555.88 万 1803.47 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8310.45 万 1.2% 8209.29 万 7089.53 万 8105.57 万 5047.22 万 5244.21 万 5215.47 万 -2065.57 万 7526.41 万 3995.69 万 3586.37 万 4303.55 万 1395.45 万 4116.52 万 2055.73 万 -4217.15 万 2514.49 万 2426.84 万 1902.78 万 1058.33 万 5038.9 万 8280.38 万 6226.23 万 -5584.79 万 4531.81 万 2100.64 万 1181.28 万 841.41 万 2299.16 万 3555.88 万 1803.47 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8159.15 万 1.1% 8070.53 万 7002.16 万 7784.62 万 4916.52 万 5139.87 万 5176.9 万 -2224.19 万 7057.46 万 3599.33 万 2961.47 万 3805.2 万 1153.51 万 4116.52 万 2055.73 万 -4217.15 万 2514.49 万 2426.84 万 1902.78 万 1058.33 万 5038.9 万 8280.38 万 6226.23 万 -5584.79 万 4531.81 万 2100.64 万 1181.28 万 841.41 万 2299.16 万 3555.88 万 1803.47 万
少数股东损益 151.3 万 9.0% 138.75 万 87.37 万 320.95 万 130.7 万 104.34 万 38.57 万 158.62 万 468.95 万 396.36 万 624.91 万 498.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 7940.52 万 0.0% 7938.98 万 6343.06 万 7066.1 万 4669.03 万 5101.64 万 4875.64 万 3961.2 万 5943.61 万 3095.82 万 2648.75 万 3743.8 万 8047.95 万 3984.96 万 1934.82 万 664.57 万 2655.02 万 1053.08 万 1259.52 万 -204.72 万 4803.13 万 3128.79 万 1304.46 万 -201.85 万 1260.87 万 1995.52 万 591.49 万 931.81 万 2091.8 万 2783.63 万 1522.04 万
基本每股收益 0.17 1.2% 0.17 0.14 0.16 0.1 0.1 0.11 -0.05 0.14 0.07 0.06 0.08 0.02 0.09 0.04 -0.09 0.05 0.05 0.04 0.01 0.11 0.19 0.15 -0.13 0.11 0.05 0.03 0.02 0.05 0.08 0.04
稀释每股收益 0.17 0.4% 0.17 0.14 0.16 0.1 0.1 0.11 -0.05 0.14 0.07 0.06 0.08 0.02 0.09 0.04 -0.09 0.05 0.05 0.04 0.01 0.11 0.19 0.15 -0.13 0.11 0.05 0.03 0.02 0.05 0.08 0.04
其他综合收益 -213.76 万 -21.5% -175.94 万 -63.2 万 -90.63 万 143.76 万 -185.85 万 -173.11 万 -77.93 万 -395.51 万 414.7 万 -51.84 万 -67.61 万 224.43 万 310.91 万 -136.72 万 -90.51 万 74.69 万 -62.43 万 -15.84 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -213.76 万 -21.5% -175.94 万 -63.2 万 -90.63 万 143.76 万 -185.85 万 -173.11 万 -77.93 万 -395.51 万 414.7 万 -51.84 万 -67.61 万 224.43 万 310.91 万 -136.72 万 -90.51 万 74.69 万 -62.43 万 -15.84 万 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 8096.69 万 0.8% 8033.34 万 7026.33 万 8014.93 万 5190.98 万 5058.36 万 5042.36 万 -2143.49 万 7130.9 万 4410.39 万 3534.53 万 4235.94 万 1619.88 万 4427.43 万 1919.01 万 -4307.65 万 2589.18 万 2364.41 万 1886.94 万 1058.33 万 5038.9 万 8280.38 万 6226.23 万 -5584.79 万 4531.81 万 2100.64 万 1181.28 万 841.41 万 2299.16 万 3555.88 万 1803.47 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7945.39 万 0.6% 7894.59 万 6938.96 万 7693.99 万 5060.28 万 4954.02 万 5003.78 万 -2302.12 万 6661.94 万 4014.03 万 2909.62 万 3737.59 万 1377.93 万 4427.43 万 1919.01 万 -4307.65 万 2589.18 万 2364.41 万 1886.94 万 1058.33 万 5038.9 万 8280.38 万 6226.23 万 -5584.79 万 4531.81 万 2100.64 万 1181.28 万 841.41 万 2299.16 万 3555.88 万 1803.47 万
归属于少数股东的综合收益总额 151.3 万 9.0% 138.75 万 87.37 万 320.95 万 130.7 万 104.34 万 38.57 万 158.62 万 468.95 万 396.36 万 624.91 万 498.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 44.25 亿 7.1% 42.97 亿 40.62 亿 37.38 亿 20.75 亿 19.42 亿 11.9 亿 10.92 亿
流动资产合计 33.85 亿 9.6% 32.55 亿 30.54 亿 27.46 亿 13.07 亿 14.05 亿 7.6 亿 7.14 亿
货币资金 5.01 亿 10.5% 5.91 亿 5.0 亿 2.56 亿 4.54 亿 5.44 亿 2.85 亿 1.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.21 亿 18.9% 7024.27 万 5026.53 万 5030.82 万 - 3.32 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 245.41 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 19.01 亿 16.5% 19.45 亿 17.29 亿 17.06 亿 5.13 亿 3.31 亿 3.52 亿 2.85 亿
应收票据 3.17 亿 9.2% 2.24 亿 3.59 亿 2.39 亿 1935.81 万 1681.28 万 1121.23 万 1238.61 万
应收账款 15.84 亿 18.1% 17.21 亿 13.7 亿 14.67 亿 4.93 亿 3.14 亿 3.4 亿 2.72 亿
预付款项 302.4 万 5.6% 128.38 万 261.98 万 448.96 万 81.4 万 166.66 万 120.7 万 469.99 万
其他应收款合计 1488.14 万 9.3% 1206.23 万 1458.43 万 1416.57 万 831.94 万 1572.16 万 661.33 万 2865.5 万
存货 7.01 亿 5.6% 5.82 亿 5.51 亿 6.05 亿 3.12 亿 1.71 亿 1.05 亿 1.21 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 918.7 万 -26.5% 892.43 万 2012.98 万 2129.94 万 1968.98 万 1010.83 万 1005.27 万 7775.51 万
非流动资产合计 10.4 亿 -0.3% 10.42 亿 10.07 亿 9.92 亿 7.68 亿 5.37 亿 4.3 亿 3.78 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6131.59 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4353.14 万 -27.3% 4685.07 万 5080.76 万 7630.05 万 3006.48 万 3223.15 万 3439.82 万 3656.49 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 1305.61 万 1167.42 万 1180.6 万 1337.26 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 3.15 亿 -8.4% 3.18 亿 3.12 亿 3.8 亿 3.68 亿 2.21 亿 1.37 亿 -
固定资产 4.16 亿 5.1% 4.2 亿 4.08 亿 3.33 亿 2.23 亿 1.96 亿 1.81 亿 1.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - 57.36 万 - - -
使用权资产 6275.76 万 27.8% 6051.35 万 4767.68 万 2034.73 万 1229.42 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3784.15 万 -4.6% 3940.69 万 3917.04 万 4064.41 万 5370.32 万 5136.81 万 5276.13 万 5576.27 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4430.9 万 0.0% 4430.9 万 4430.9 万 4430.9 万 - - - -
长期待摊费用 1402.59 万 -3.2% 1481.05 万 1206.51 万 1553.62 万 1539.82 万 791.14 万 213.59 万 81.08 万
递延所得税资产 5141.24 万 24.4% 5302.68 万 4470.95 万 2270.08 万 931.35 万 562.42 万 580.38 万 888.97 万
其他非流动资产 5582.43 万 1.7% 4499.73 万 4901.64 万 5887.21 万 4266.49 万 1158.38 万 467.4 万 1500.35 万
负债合计 23.61 亿 6.0% 22.77 亿 22.0 亿 20.93 亿 6.03 亿 4.82 亿 3.78 亿 2.6 亿
流动负债合计 22.9 亿 8.4% 22.06 亿 20.72 亿 20.19 亿 5.96 亿 4.54 亿 3.0 亿 2.56 亿
短期借款 4643.01 万 -61.7% 3102.84 万 1.14 亿 1.53 亿 1.12 亿 - - 3401.57 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.91 亿 23.5% 3.47 亿 1.91 亿 1.35 亿 2433.3 万 2946.8 万 1612.0 万 -
应付账款 14.08 亿 9.9% 13.68 亿 12.64 亿 12.81 亿 3.39 亿 3.03 亿 2.29 亿 1.62 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 149.27 万 62.68 万
应付职工薪酬 7514.02 万 -0.8% 7778.17 万 8284.23 万 8387.09 万 4815.45 万 4104.22 万 3190.47 万 2995.51 万
应交税费 2152.08 万 -8.2% 2152.71 万 3096.8 万 4528.57 万 398.18 万 400.52 万 778.78 万 1122.09 万
其他应付款合计 8294.12 万 7.5% 5527.34 万 7449.67 万 6620.78 万 5886.67 万 7647.6 万 1442.4 万 1310.31 万
一年内到期的非流动负债 2657.75 万 -10.2% 3963.07 万 3192.78 万 5227.33 万 680.66 万 - - -
其他流动负债 3.35 亿 25.9% 2.62 亿 2.81 亿 1.98 亿 - - - -
非流动负债合计 7065.21 万 -38.4% 7093.34 万 1.28 亿 7366.58 万 649.95 万 2726.15 万 7737.9 万 399.65 万
长期借款 0.0 - 0.0 6720.0 万 3645.6 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 444.05 万 1766.58 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - 6592.62 万 -
递延所得税负债 2687.68 万 6.4% 2719.65 万 2562.64 万 1162.59 万 - 2533.39 万 852.0 万 -
长期递延收益 10.18 万 -60.4% 0.0 27.47 万 48.04 万 97.37 万 192.75 万 293.28 万 399.65 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.64 亿 8.5% 20.19 亿 18.61 亿 16.45 亿 14.73 亿 14.61 亿 8.12 亿 8.32 亿
实收资本（或股本） 4.94 亿 0.3% 4.93 亿 4.93 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.26 亿 4.26 亿
资本公积 7.52 亿 0.9% 7.48 亿 7.43 亿 5.98 亿 5.85 亿 5.49 亿 5948.19 万 5948.19 万
减：库存股 5759.28 万 25.9% 5802.87 万 1768.96 万 1609.62 万 3284.14 万 5547.93 万 - -
其他综合收益 -360.63 万 -725.0% -179.5 万 126.34 万 236.92 万 -94.09 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6462.45 万 16.5% 7262.17 万 5662.74 万 5429.43 万 5137.22 万 5010.77 万 4069.78 万 3923.48 万
未分配利润 7.74 亿 25.0% 7.25 亿 5.5 亿 4.78 亿 3.93 亿 4.4 亿 2.86 亿 3.07 亿
归属母公司股东权益合计 20.24 亿 8.4% 19.79 亿 18.27 亿 15.93 亿 14.73 亿 14.61 亿 8.12 亿 8.32 亿
少数股东权益 4073.75 万 16.6% 4070.39 万 3475.82 万 5262.76 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 48.14 亿 2.5% 46.95 亿 43.55 亿 42.97 亿 40.36 亿 39.53 亿 38.76 亿 40.62 亿 42.25 亿 42.1 亿 41.4 亿 37.38 亿 32.78 亿 22.73 亿 21.08 亿 20.75 亿 20.6 亿 19.94 亿 19.45 亿 19.42 亿 18.16 亿 12.27 亿 11.49 亿 11.9 亿 11.31 亿 10.36 亿 10.08 亿 10.92 亿 11.0 亿 11.18 亿 11.7 亿
流动资产合计 37.73 亿 3.0% 36.62 亿 33.21 亿 32.55 亿 29.98 亿 29.11 亿 28.39 亿 30.54 亿 31.78 亿 31.87 亿 31.37 亿 27.46 亿 23.32 亿 13.25 亿 11.84 亿 13.07 亿 14.21 亿 14.19 亿 14.48 亿 14.05 亿 12.86 亿 6.82 亿 6.5 亿 7.6 亿 7.88 亿 7.3 亿 6.96 亿 7.14 亿 7.21 亿 7.35 亿 8.38 亿
货币资金 5.55 亿 53.0% 3.63 亿 5.38 亿 5.91 亿 4.47 亿 4.07 亿 3.71 亿 5.0 亿 4.6 亿 3.38 亿 3.86 亿 2.56 亿 2.0 亿 1.01 亿 1.27 亿 4.54 亿 3.1 亿 3.21 亿 4.37 亿 5.44 亿 5.63 亿 2.53 亿 2.68 亿 2.85 亿 2.46 亿 2.21 亿 1.55 亿 1.95 亿 2.42 亿 2.14 亿 2.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.51 亿 8.6% 2.31 亿 2.31 亿 7024.27 万 1.91 亿 2.06 亿 1.96 亿 5026.53 万 1.81 亿 1.91 亿 1.91 亿 5030.82 万 1.01 亿 1.16 亿 1.26 亿 - 2.82 亿 3.32 亿 4.02 亿 3.32 亿 2.2 亿 - - - 7663.43 万 7663.43 万 6268.55 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 245.41 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 21.65 亿 -3.5% 22.42 亿 18.01 亿 19.45 亿 16.37 亿 15.98 亿 15.91 亿 17.29 亿 16.25 亿 18.46 亿 16.25 亿 17.06 亿 13.47 亿 7.32 亿 5.53 亿 5.13 亿 4.46 亿 4.32 亿 3.54 亿 3.31 亿 3.21 亿 2.9 亿 2.46 亿 3.52 亿 2.98 亿 2.73 亿 2.33 亿 2.85 亿 2.83 亿 2.82 亿 2.56 亿
应收票据 3.45 亿 5.4% 3.28 亿 3.11 亿 2.24 亿 2.88 亿 3.19 亿 4.03 亿 3.59 亿 2.92 亿 3.16 亿 2.93 亿 2.39 亿 1.03 亿 4135.33 万 3403.77 万 1935.81 万 2505.46 万 2641.91 万 1390.95 万 1681.28 万 311.38 万 8.0 万 464.71 万 1121.23 万 1952.51 万 1365.99 万 639.28 万 1238.61 万 795.54 万 1092.66 万 1136.91 万
应收账款 18.19 亿 -5.0% 19.15 亿 14.9 亿 17.21 亿 13.49 亿 12.79 亿 11.88 亿 13.7 亿 13.33 亿 15.3 亿 13.32 亿 14.67 亿 12.44 亿 6.91 亿 5.19 亿 4.93 亿 4.21 亿 4.06 亿 3.4 亿 3.14 亿 3.18 亿 2.9 亿 2.41 亿 3.4 亿 2.78 亿 2.59 亿 2.27 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.71 亿 2.44 亿
预付款项 336.39 万 44.1% 233.46 万 194.91 万 128.38 万 268.42 万 224.86 万 273.94 万 261.98 万 304.19 万 268.87 万 336.47 万 448.96 万 285.05 万 264.6 万 230.77 万 81.4 万 230.02 万 194.66 万 251.62 万 166.66 万 307.73 万 244.38 万 149.24 万 120.7 万 566.15 万 545.21 万 348.98 万 469.99 万 240.95 万 198.52 万 327.44 万
其他应收款合计 1423.75 万 2.2% 1392.91 万 1532.45 万 1206.23 万 1552.53 万 1525.59 万 1596.53 万 1458.43 万 1170.62 万 1368.82 万 1478.56 万 1416.57 万 1191.25 万 2089.79 万 2013.81 万 831.94 万 3086.14 万 2703.85 万 2072.78 万 1572.16 万 1482.6 万 990.24 万 707.06 万 661.33 万 1292.48 万 1645.59 万 3119.84 万 2865.5 万 2889.01 万 2477.26 万 831.33 万
存货 7.49 亿 2.5% 7.31 亿 6.7 亿 5.82 亿 6.52 亿 6.41 亿 5.61 亿 5.51 亿 6.75 亿 6.87 亿 7.83 亿 6.05 亿 6.48 亿 3.27 亿 3.36 亿 3.12 亿 3.32 亿 2.85 亿 2.19 亿 1.71 亿 1.46 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.3 亿 1.19 亿 1.01 亿 1.21 亿 1.38 亿 1.57 亿 1.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1094.94 万 -3.4% 1133.91 万 945.06 万 892.43 万 742.46 万 1077.89 万 1612.35 万 2012.98 万 1758.35 万 2917.63 万 2606.98 万 2129.94 万 2160.8 万 2608.66 万 1971.06 万 1968.98 万 1760.21 万 1886.54 万 1223.39 万 1010.83 万 753.01 万 446.06 万 815.68 万 1005.27 万 1922.02 万 1853.33 万 1.09 亿 7775.51 万 2666.06 万 5627.71 万 1.99 亿
非流动资产合计 10.41 亿 0.9% 10.32 亿 10.35 亿 10.42 亿 10.38 亿 10.42 亿 10.37 亿 10.07 亿 10.47 亿 10.23 亿 10.03 亿 9.92 亿 9.46 亿 9.48 亿 9.25 亿 7.68 亿 6.39 亿 5.75 亿 4.98 亿 5.37 亿 5.3 亿 5.45 亿 4.99 亿 4.3 亿 3.43 亿 3.06 亿 3.12 亿 3.78 亿 3.8 亿 3.83 亿 3.33 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6131.59 万 6131.59 万 6131.59 万 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3898.43 万 -2.7% 4008.1 万 4565.57 万 4685.07 万 4807.84 万 4924.07 万 5043.57 万 5080.76 万 7167.69 万 7321.81 万 7475.93 万 7630.05 万 7784.17 万 2898.14 万 2952.31 万 3006.48 万 3060.64 万 3114.81 万 3168.98 万 3223.15 万 3277.32 万 3331.49 万 3385.65 万 3439.82 万 3493.99 万 3548.16 万 3602.33 万 3656.49 万 3710.66 万 3764.83 万 3819.0 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1304.7 万 1.91 亿 1.88 亿 1305.61 万 1157.56 万 1160.88 万 1164.17 万 1167.42 万 1115.88 万 1179.42 万 1180.01 万 1180.6 万 1172.22 万 1315.72 万 1317.41 万 1337.26 万 1337.68 万 1336.53 万 1344.68 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 3.18 亿 0.0% 3.18 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 2.87 亿 2.36 亿 1.71 亿 2.21 亿 2.19 亿 2.48 亿 2.07 亿 1.37 亿 - - - - - - -
固定资产 4.16 亿 0.1% 4.15 亿 4.17 亿 4.2 亿 4.16 亿 4.07 亿 4.02 亿 4.08 亿 3.75 亿 3.59 亿 3.33 亿 3.33 亿 2.73 亿 2.25 亿 2.21 亿 2.23 亿 1.99 亿 1.91 亿 1.86 亿 1.96 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.93 亿 1.89 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2746.23 万 2701.01 万 776.81 万 57.36 万 51.18 万 23.76 万 - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 6121.76 万 3.2% 5930.57 万 5970.26 万 6051.35 万 6429.75 万 7016.54 万 7315.26 万 4767.68 万 3391.59 万 2053.2 万 2213.93 万 2034.73 万 2605.11 万 943.4 万 1152.57 万 1229.42 万 1383.52 万 1034.36 万 727.04 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3625.32 万 -3.7% 3764.31 万 3800.71 万 3940.69 万 3942.98 万 3895.32 万 3800.46 万 3917.04 万 3990.59 万 3920.8 万 3977.54 万 4064.41 万 4058.68 万 5288.31 万 5322.73 万 5370.32 万 5303.48 万 5370.22 万 5076.29 万 5136.81 万 5132.63 万 5128.84 万 5200.56 万 5276.13 万 5351.7 万 5427.28 万 5499.57 万 5576.27 万 5641.76 万 5717.89 万 5794.03 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 4430.9 万 0.0% 4430.9 万 4430.9 万 4430.9 万 4430.9 万 4430.9 万 4430.9 万 4430.9 万 4430.9 万 4430.9 万 4430.9 万 4430.9 万 4430.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1310.87 万 -6.6% 1403.35 万 1528.97 万 1481.05 万 1494.31 万 1630.96 万 1360.46 万 1206.51 万 1404.94 万 1641.45 万 1450.22 万 1553.62 万 1389.57 万 1583.77 万 1732.62 万 1539.82 万 1277.78 万 1345.04 万 703.89 万 791.14 万 246.59 万 244.82 万 228.33 万 213.59 万 111.95 万 109.2 万 72.78 万 81.08 万 59.48 万 66.34 万 72.84 万
递延所得税资产 5493.82 万 1.7% 5402.19 万 4923.94 万 5302.68 万 4788.65 万 4940.05 万 5031.64 万 4470.95 万 3478.09 万 3174.02 万 2313.87 万 2270.08 万 1917.56 万 1149.93 万 1025.79 万 931.35 万 1053.8 万 893.72 万 686.04 万 562.42 万 2273.88 万 580.29 万 537.45 万 580.38 万 783.28 万 820.99 万 821.86 万 888.97 万 800.54 万 853.92 万 1339.09 万
其他非流动资产 5947.63 万 18.9% 5002.93 万 4776.08 万 4499.73 万 5217.23 万 5561.5 万 5291.8 万 4901.64 万 5765.81 万 6380.26 万 7121.43 万 5887.21 万 4259.25 万 1850.89 万 1865.74 万 4266.49 万 1963.1 万 1921.4 万 2485.75 万 1158.38 万 825.39 万 669.43 万 984.14 万 467.4 万 5501.51 万 1651.43 万 1670.71 万 1500.35 万 1368.57 万 1111.8 万 1398.94 万
负债合计 26.26 亿 1.0% 25.99 亿 22.65 亿 22.77 亿 20.95 亿 20.49 亿 19.62 亿 22.0 亿 23.61 亿 24.19 亿 22.41 亿 20.93 亿 16.94 亿 7.54 亿 6.12 亿 6.03 亿 5.73 亿 5.42 亿 4.57 亿 4.82 亿 3.71 亿 3.13 亿 2.75 亿 3.78 亿 2.64 亿 2.14 亿 1.64 亿 2.6 亿 2.77 亿 3.17 亿 3.2 亿
流动负债合计 25.61 亿 1.1% 25.33 亿 21.98 亿 22.06 亿 20.19 亿 19.68 亿 18.07 亿 20.72 亿 22.07 亿 22.79 亿 21.72 亿 20.19 亿 16.27 亿 7.51 亿 6.08 亿 5.96 亿 5.56 亿 5.21 亿 4.4 亿 4.54 亿 3.47 亿 2.85 亿 2.41 亿 3.0 亿 2.55 亿 2.1 亿 1.6 亿 2.56 亿 2.72 亿 3.13 亿 3.15 亿
短期借款 3201.12 万 -0.0% 3201.72 万 4202.84 万 3102.84 万 6084.89 万 1.1 亿 1.05 亿 1.14 亿 1.82 亿 1.97 亿 1.7 亿 1.53 亿 1.17 亿 2.0 亿 1.11 亿 1.12 亿 3234.0 万 - - - - - - - - - - 3401.57 万 7203.01 万 8295.06 万 8242.53 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.25 亿 11.3% 2.92 亿 3.49 亿 3.47 亿 2.58 亿 1.02 亿 1.31 亿 1.91 亿 2.14 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.35 亿 1.04 亿 1904.37 万 1806.5 万 2433.3 万 2594.75 万 3476.62 万 3787.08 万 2946.8 万 1628.59 万 1763.95 万 1988.85 万 1612.0 万 - - - - - - -
应付账款 15.54 亿 -5.3% 16.4 亿 13.05 亿 13.68 亿 12.63 亿 12.84 亿 10.54 亿 12.64 亿 13.0 亿 13.92 亿 13.53 亿 12.81 亿 11.92 亿 4.14 亿 3.78 亿 3.39 亿 3.68 亿 3.7 亿 2.98 亿 3.03 亿 2.77 亿 2.22 亿 1.84 亿 2.29 亿 2.11 亿 1.7 亿 - 1.62 亿 - 1.9 亿 1.95 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 255.25 万 149.27 万 287.7 万 225.83 万 247.48 万 62.68 万 246.25 万 241.09 万 437.41 万
应付职工薪酬 7015.66 万 5.7% 6638.85 万 6215.26 万 7778.17 万 8012.39 万 6865.1 万 6139.54 万 8284.23 万 7139.66 万 7145.04 万 6913.98 万 8387.09 万 6323.76 万 3723.23 万 3268.83 万 4815.45 万 2192.65 万 2421.15 万 2051.8 万 4104.22 万 1784.86 万 1634.68 万 1567.86 万 3190.47 万 1590.44 万 1543.08 万 1356.15 万 2995.51 万 1336.04 万 1502.54 万 1649.93 万
应交税费 3140.89 万 4.9% 2995.12 万 1689.32 万 2152.71 万 1163.27 万 1706.96 万 3031.6 万 3096.8 万 3524.7 万 1760.39 万 2349.12 万 4528.57 万 4217.76 万 2025.16 万 739.02 万 398.18 万 1809.82 万 1091.35 万 538.18 万 400.52 万 1428.58 万 942.47 万 666.75 万 778.78 万 1535.42 万 1302.12 万 770.2 万 1122.09 万 1100.4 万 946.36 万 788.07 万
其他应付款合计 1.08 亿 80.5% 5992.9 万 5669.3 万 5527.34 万 5772.22 万 6990.82 万 7014.57 万 7449.67 万 9660.6 万 8861.07 万 6912.17 万 6620.78 万 6778.45 万 5209.83 万 5038.11 万 5886.67 万 7887.03 万 7219.83 万 7148.67 万 7647.6 万 1798.16 万 1683.01 万 1196.47 万 1442.4 万 983.1 万 949.36 万 948.31 万 1310.31 万 1245.27 万 1233.11 万 873.0 万
一年内到期的非流动负债 2587.06 万 -40.0% 4308.62 万 4213.88 万 3963.07 万 2728.44 万 3112.49 万 3463.58 万 3192.78 万 3190.26 万 3210.98 万 3369.37 万 5227.33 万 3626.29 万 757.92 万 869.65 万 680.66 万 825.77 万 710.69 万 511.55 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 4.12 亿 12.2% 3.67 亿 3.22 亿 2.62 亿 2.58 亿 2.82 亿 3.17 亿 2.81 亿 2.74 亿 3.01 亿 2.72 亿 1.98 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6538.18 万 -0.7% 6583.9 万 6720.19 万 7093.34 万 7592.23 万 8145.64 万 1.55 亿 1.28 亿 1.53 亿 1.41 亿 6969.86 万 7366.58 万 6604.95 万 292.86 万 402.0 万 649.95 万 1629.61 万 2140.33 万 1680.48 万 2726.15 万 2437.51 万 2759.75 万 3420.8 万 7737.9 万 891.24 万 343.12 万 368.96 万 399.65 万 425.7 万 458.44 万 491.18 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 6720.0 万 6720.0 万 1.04 亿 1.04 亿 3645.6 万 3645.6 万 2002.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 224.31 万 444.05 万 659.33 万 870.22 万 1317.2 万 1766.58 万 2223.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6592.62 万 - - - - - - -
递延所得税负债 2536.52 万 -2.3% 2595.62 万 2605.62 万 2719.65 万 2838.83 万 3006.9 万 3189.62 万 2562.64 万 2212.45 万 1820.71 万 1127.27 万 1162.59 万 1315.89 万 - - - 953.26 万 1673.34 万 1296.95 万 2533.39 万 2220.04 万 2517.56 万 3153.23 万 852.0 万 572.09 万 - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20.36 万 22.34 万 24.56 万 27.47 万 31.05 万 36.57 万 42.3 万 48.04 万 58.57 万 71.5 万 84.44 万 97.37 万 118.61 万 143.32 万 168.04 万 192.75 万 217.47 万 242.19 万 267.57 万 293.28 万 319.15 万 343.12 万 368.96 万 399.65 万 425.7 万 458.44 万 491.18 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 21.88 亿 4.4% 20.95 亿 20.9 亿 20.19 亿 19.41 亿 19.04 亿 19.14 亿 18.61 亿 18.64 亿 17.91 亿 18.99 亿 16.45 亿 15.85 亿 15.19 亿 14.97 亿 14.73 亿 14.87 亿 14.51 亿 14.89 亿 14.61 亿 14.45 亿 9.14 亿 8.74 亿 8.12 亿 8.68 亿 8.22 亿 8.44 亿 8.32 亿 8.24 亿 8.01 亿 8.5 亿
实收资本（或股本） 4.96 亿 0.6% 4.93 亿 4.93 亿 4.93 亿 4.93 亿 4.93 亿 4.93 亿 4.93 亿 4.93 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.69 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿
资本公积 7.54 亿 0.8% 7.49 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.5 亿 7.48 亿 7.46 亿 7.43 亿 7.41 亿 7.24 亿 8.02 亿 5.98 亿 5.95 亿 5.91 亿 5.89 亿 5.85 亿 5.79 亿 5.69 亿 5.59 亿 5.49 亿 4.97 亿 5948.19 万 5948.19 万 5948.19 万 5948.19 万 5948.19 万 5948.19 万 5948.19 万 5948.19 万 5948.19 万 5948.19 万
减：库存股 5715.69 万 -1.5% 5802.87 万 5802.87 万 5802.87 万 5802.87 万 4112.75 万 1768.96 万 1768.96 万 3344.11 万 1575.15 万 1609.62 万 1609.62 万 3211.14 万 3211.14 万 3284.14 万 3284.14 万 5520.89 万 5520.89 万 5547.93 万 5547.93 万 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -632.4 万 -51.1% -418.64 万 -242.7 万 -179.5 万 -88.86 万 -232.63 万 -46.77 万 126.34 万 204.27 万 599.78 万 185.07 万 236.92 万 304.53 万 80.1 万 -136.72 万 -94.09 万 -3.58 万 -78.26 万 -15.84 万 - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7262.17 万 0.0% 7262.17 万 7262.17 万 7262.17 万 5662.74 万 5662.74 万 5662.74 万 5662.74 万 5429.43 万 5429.43 万 5429.43 万 5429.43 万 5137.22 万 5137.22 万 5137.22 万 5137.22 万 5010.77 万 5010.77 万 5010.77 万 5010.77 万 4069.78 万 4069.78 万 4069.78 万 4069.78 万 3923.48 万 3923.48 万 3923.48 万 3923.48 万 3923.48 万 3923.48 万 3923.48 万
未分配利润 8.84 亿 10.2% 8.03 亿 7.95 亿 7.25 亿 6.63 亿 6.14 亿 6.02 亿 5.5 亿 5.75 亿 5.04 亿 5.07 亿 4.78 亿 4.43 亿 4.31 亿 4.14 亿 3.93 亿 4.37 亿 4.11 亿 4.59 亿 4.4 亿 4.39 亿 3.88 亿 3.48 亿 2.86 亿 3.43 亿 2.98 亿 3.19 亿 3.07 亿 2.99 亿 2.76 亿 3.26 亿
归属母公司股东权益合计 21.44 亿 4.3% 20.55 亿 20.48 亿 19.79 亿 19.04 亿 18.68 亿 18.79 亿 18.27 亿 18.32 亿 17.63 亿 18.4 亿 15.93 亿 15.37 亿 15.19 亿 14.97 亿 14.73 亿 14.87 亿 14.51 亿 14.89 亿 14.61 亿 14.45 亿 9.14 亿 8.74 亿 8.12 亿 8.68 亿 8.22 亿 8.44 亿 8.32 亿 8.24 亿 8.01 亿 8.5 亿
少数股东权益 4398.05 万 7.6% 4089.26 万 4157.75 万 4070.39 万 3749.44 万 3618.74 万 3514.4 万 3475.82 万 3238.45 万 2768.49 万 5887.66 万 5262.76 万 4766.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.57 亿 -24.9% 4.76 亿 3.54 亿 7532.12 万 -1.34 亿 1.45 亿 1.25 亿 2700.76 万
经营活动现金流入小计 35.85 亿 7.2% 32.45 亿 34.43 亿 27.31 亿 16.6 亿 14.16 亿 11.8 亿 11.93 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 35.56 亿 7.5% 32.0 亿 33.96 亿 26.78 亿 15.73 亿 13.46 亿 11.15 亿 11.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 958.7 万 -65.8% 3176.88 万 1578.51 万 4204.49 万 7037.56 万 5689.75 万 5638.4 万 4538.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1870.31 万 114.1% 1387.55 万 3121.92 万 1091.18 万 1641.53 万 1301.04 万 823.83 万 1756.38 万
经营活动现金流出小计 32.27 亿 12.5% 27.69 亿 30.88 亿 26.56 亿 17.94 亿 12.71 亿 10.54 亿 11.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.82 亿 12.4% 18.94 亿 21.82 亿 19.7 亿 13.57 亿 8.75 亿 7.03 亿 8.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.39 亿 12.6% 6.71 亿 6.74 亿 5.2 亿 3.27 亿 2.37 亿 2.25 亿 2.21 亿
支付的各项税款 1.16 亿 -10.4% 1.14 亿 1.41 亿 8154.01 万 5155.59 万 4820.38 万 4128.05 万 4082.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9090.26 万 69.6% 9047.75 万 9156.04 万 8514.75 万 5823.34 万 1.11 亿 8493.82 万 6343.72 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.52 亿 -564.7% -1.15 亿 -1.26 亿 -2.81 亿 2215.05 万 -3.61 亿 4083.41 万 7524.68 万
投资活动现金流入小计 7.22 亿 49.8% 5.81 亿 5.51 亿 3.94 亿 14.89 亿 1.44 亿 2.09 亿 6.04 亿
收回投资收到的现金 7.15 亿 49.7% 5.75 亿 5.41 亿 3.9 亿 13.9 亿 7980.0 万 2.05 亿 5.98 亿
取得投资收益收到的现金 601.39 万 49.0% 543.59 万 969.45 万 289.55 万 9831.7 万 6359.33 万 155.6 万 615.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 64.06 万 1396.7% 66.88 万 10.59 万 68.82 万 25.83 万 10.67 万 9.28 万 1.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 200.0 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.74 亿 73.0% 6.96 亿 6.77 亿 6.75 亿 14.66 亿 5.04 亿 1.68 亿 5.29 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9852.82 万 -15.9% 1.01 亿 1.37 亿 1.14 亿 7032.48 万 5403.52 万 1749.63 万 1660.82 万
投资支付的现金 7.75 亿 97.2% 5.95 亿 5.4 亿 4.4 亿 13.64 亿 4.0 亿 1.35 亿 4.57 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 1.21 亿 - 5000.0 万 1531.84 万 5531.59 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 3200.0 万 - - -
筹资活动现金流入小计 6.06 亿 118.4% 2.81 亿 8.42 亿 3.92 亿 1.21 亿 5.37 亿 3714.2 万 1.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5860.68 万 89.7% -4.04 亿 727.54 万 -2728.61 万 3078.94 万 4.92 亿 -4025.67 万 -8899.98 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 2.37 亿 - - 5.37 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3300.0 万 -72.7% 1.22 亿 4.21 亿 3.41 亿 1.21 亿 - - 3401.57 万
收到其他与筹资活动有关的现金 5.2 亿 233.3% 1.59 亿 1.84 亿 5102.95 万 - - 3714.2 万 7080.19 万
筹资活动现金流出小计 6.65 亿 -21.7% 6.85 亿 8.35 亿 4.19 亿 9018.87 万 4436.22 万 7739.87 万 1.94 亿
偿还债务所支付的现金 6976.06 万 -80.7% 2.7 亿 4.67 亿 3.08 亿 884.49 万 - 3401.57 万 7001.18 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7892.41 万 62.6% 4933.78 万 5186.39 万 3244.82 万 7183.87 万 4260.0 万 4338.3 万 8666.36 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.16 亿 17.5% 3.66 亿 3.16 亿 7832.11 万 950.51 万 176.22 万 - 3714.2 万
汇率变动对现金的影响 1780.58 -99.9% 719.88 万 258.0 万 2309.85 万 -888.61 万 -1848.67 万 175.79 万 1287.62 万
现金及现金等价物净增加额 1.47 亿 226.7% -3578.18 万 2.38 亿 -2.1 亿 -8997.38 万 2.59 亿 1.28 亿 2613.07 万
期初现金及现金等价物余额 14.84 亿 -10.7% 4.82 亿 2.44 亿 4.54 亿 5.44 亿 2.85 亿 1.58 亿 1.32 亿
期末现金及现金等价物余额 16.31 亿 5.6% 4.46 亿 4.82 亿 2.44 亿 4.54 亿 5.44 亿 2.85 亿 1.58 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.25 亿 419.7% -7028.28 万 1.18 亿 8541.52 万 1.37 亿 2.07 亿 4701.09 万 8491.3 万 1.43 亿 3101.78 万 9556.95 万 -122.95 万 1.62 亿 -7377.56 万 -1200.81 万 -1350.52 万 -1615.99 万 -4582.52 万 -5853.73 万 8109.5 万 4617.32 万 3296.49 万 -1495.04 万 4668.44 万 2530.03 万 1225.26 万 4113.9 万 4146.98 万 899.06 万 -922.41 万 -1422.88 万
经营活动现金流入小计 10.13 亿 41.5% 7.16 亿 9.17 亿 9.38 亿 7.48 亿 8.7 亿 6.89 亿 10.38 亿 8.11 亿 7.77 亿 8.17 亿 12.07 亿 6.23 亿 4.36 亿 4.65 亿 4.61 亿 4.79 亿 3.7 亿 3.49 亿 4.07 亿 3.72 亿 2.95 亿 3.41 亿 3.5 亿 2.85 亿 2.3 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.01 亿 2.82 亿 2.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.1 亿 41.7% 7.13 亿 9.08 亿 9.25 亿 7.42 亿 8.55 亿 6.78 亿 10.33 亿 7.9 亿 7.65 亿 8.06 亿 11.96 亿 6.05 亿 4.26 亿 4.51 亿 4.45 亿 4.41 亿 3.58 亿 3.28 亿 3.84 亿 3.59 亿 2.79 亿 3.23 亿 3.39 亿 2.69 亿 2.11 亿 2.97 亿 3.01 亿 2.9 亿 2.55 亿 2.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 199.59 万 759.11 万 423.33 万 1379.91 万 614.52 万 384.15 万 420.35 万 287.62 万 486.38 万 889.95 万 1127.39 万 908.13 万 1279.02 万 1003.52 万 3431.64 万 906.19 万 1696.21 万 1907.4 万 1063.12 万 1255.41 万 1463.82 万 868.65 万 1561.06 万 1903.39 万 1305.3 万 818.46 万 871.09 万 1917.08 万 931.87 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 313.13 万 1.4% 308.7 万 693.78 万 554.7 万 209.24 万 198.82 万 424.79 万 40.72 万 1645.02 万 828.09 万 608.1 万 146.07 万 664.97 万 117.77 万 162.38 万 586.36 万 397.47 万 262.34 万 395.36 万 382.32 万 237.01 万 365.3 万 316.41 万 252.8 万 121.83 万 54.52 万 394.68 万 467.4 万 236.43 万 839.27 万 213.29 万
经营活动现金流出小计 7.89 亿 0.3% 7.87 亿 7.99 亿 8.52 亿 6.11 亿 6.64 亿 6.42 亿 9.53 亿 6.68 亿 7.46 亿 7.22 亿 12.08 亿 4.6 亿 5.1 亿 4.77 亿 4.75 亿 4.96 亿 4.16 亿 4.08 亿 3.26 亿 3.26 亿 2.62 亿 3.56 亿 3.03 亿 2.6 亿 2.18 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.92 亿 2.91 亿 3.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.51 亿 1.3% 5.44 亿 5.68 亿 6.18 亿 4.12 亿 4.44 亿 4.2 亿 7.54 亿 4.53 亿 5.22 亿 4.53 亿 9.5 亿 2.73 亿 3.89 亿 3.57 亿 3.64 亿 3.86 亿 3.15 亿 2.92 亿 2.51 亿 2.27 亿 1.85 亿 2.12 亿 1.94 亿 1.78 亿 1.4 亿 1.9 亿 2.12 亿 1.94 亿 2.11 亿 2.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 -3.6% 1.94 亿 1.87 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.76 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.73 亿 1.9 亿 1.65 亿 1.46 亿 1.01 亿 1.08 亿 8027.57 万 8457.78 万 7495.85 万 8714.24 万 6059.51 万 6060.76 万 5338.94 万 6215.09 万 5584.16 万 5727.02 万 4999.0 万 6190.93 万 4632.51 万 5201.31 万 5712.33 万 6538.1 万
支付的各项税款 3351.92 万 15.3% 2907.92 万 2841.73 万 2456.35 万 1996.15 万 3966.8 万 2960.05 万 3971.96 万 2251.67 万 3520.78 万 4318.22 万 5387.36 万 1802.25 万 714.36 万 250.04 万 1008.72 万 1340.9 万 1319.54 万 1486.43 万 1904.53 万 1029.24 万 886.79 万 999.82 万 1124.77 万 768.89 万 1411.17 万 823.22 万 366.78 万 1846.8 万 1186.64 万 682.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1720.8 万 -11.8% 1950.45 万 1524.74 万 3894.27 万 2065.59 万 1552.7 万 1535.19 万 205.14 万 3729.77 万 1607.95 万 3613.17 万 3891.08 万 2360.03 万 1298.89 万 964.75 万 1996.52 万 1182.65 万 1227.51 万 1416.67 万 -421.32 万 2820.44 万 1478.57 万 7234.7 万 4155.76 万 1708.8 万 1353.47 万 1275.79 万 1087.64 万 2711.14 万 1165.74 万 1379.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -4902.2 万 -312.5% -1188.35 万 -1.78 亿 8698.43 万 -544.04 万 -3431.77 万 -1.62 亿 1.79 亿 -1042.25 万 -1.29 亿 -1.66 亿 6000.17 万 -1083.71 万 -2047.22 万 -3.1 亿 8607.33 万 -2503.97 万 835.6 万 -4723.91 万 -1.43 亿 -2.06 亿 -475.7 万 -712.88 万 -545.83 万 -691.75 万 9154.97 万 -3833.97 万 -5214.69 万 2519.48 万 6636.63 万 3583.25 万
投资活动现金流入小计 2.11 亿 40.2% 1.51 亿 5177.74 万 3.08 亿 1.17 亿 7544.12 万 8043.23 万 2.09 亿 1.95 亿 9693.93 万 5035.0 万 1.51 亿 1.16 亿 1.26 亿 2600.0 5.96 亿 2.89 亿 2.62 亿 3.41 亿 7045.04 万 7304.88 万 - - 1.28 万 208.0 万 1.36 亿 7054.64 万 7071.86 万 5046.14 万 2.69 亿 2.14 亿
收回投资收到的现金 2.1 亿 40.0% 1.5 亿 5033.45 万 3.05 亿 1.15 亿 7500.0 万 8000.0 万 2.08 亿 1.92 亿 9100.26 万 5000.0 万 1.5 亿 1.15 亿 - - 5.6 亿 2.7 亿 2.6 亿 3.0 亿 - - - - -150.0 万 150.0 万 1.35 亿 7000.0 万 7000.0 万 5000.0 万 2.65 亿 2.13 亿
取得投资收益收到的现金 146.73 万 76.0% 83.37 万 144.29 万 227.0 万 231.97 万 41.39 万 43.23 万 86.96 万 258.02 万 589.47 万 35.0 万 99.22 万 90.19 万 - - 3635.55 万 1916.92 万 211.7 万 4067.53 万 -939.96 万 - - - -50.0 万 50.0 万 100.96 万 54.64 万 70.33 万 46.14 万 427.26 万 71.81 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 64.06 万 900.0 - - 4.19 万 2.2 万 - - 36.76 万 31.8 万 0.0 2600.0 2.31 万 3.42 万 5.6 万 14.5 万 5.0 万 5.58 万 - - 1.28 万 - - - 1.53 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.6 亿 60.1% 1.63 亿 2.29 亿 2.21 亿 1.23 亿 1.1 亿 2.43 亿 2956.31 万 2.05 亿 2.25 亿 2.17 亿 9135.8 万 1.27 亿 1.46 亿 3.1 亿 5.1 亿 3.14 亿 2.54 亿 3.88 亿 2.13 亿 2.79 亿 475.79 万 712.88 万 547.11 万 899.75 万 4445.99 万 1.09 亿 1.23 亿 2526.66 万 2.03 亿 1.78 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3049.19 万 139.8% 1271.72 万 1939.28 万 3592.64 万 2276.1 万 2475.89 万 1773.99 万 5192.31 万 2274.55 万 3545.92 万 2652.85 万 5272.46 万 1177.7 万 3147.37 万 1778.56 万 2420.53 万 1424.31 万 1381.71 万 1805.93 万 3302.7 万 912.16 万 475.79 万 712.88 万 547.11 万 899.75 万 51.11 万 251.65 万 286.54 万 685.32 万 600.4 万 88.56 万
投资支付的现金 2.3 亿 53.3% 1.5 亿 2.1 亿 1.85 亿 1.0 亿 8500.0 万 2.25 亿 -1690.6 万 1.82 亿 1.85 亿 1.9 亿 1.0 亿 -6007.23 万 1.15 亿 2.85 亿 5.84 亿 1.7 亿 2.4 亿 3.7 亿 1.3 亿 - - - 0.0 0.0 3000.0 万 1.05 亿 1.2 亿 1841.34 万 1.42 亿 1.77 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -6136.66 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1394.87 万 136.96 万 0.0 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - 0.0 700.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.64 亿 175.2% 9607.0 万 1.24 亿 1.21 亿 2992.94 万 5351.06 万 7648.43 万 1.18 亿 1.78 亿 2.29 亿 3.17 亿 3.07 亿 0.0 - - 8863.81 万 - - - 5674.15 万 - - - 0.0 0.0 0.0 3714.2 万 3464.36 万 1689.83 万 21.65 万 5305.92 万
筹资活动产生的现金流量净额 22.27 万 100.8% -2937.38 万 2433.86 万 -5379.43 万 -1.92 亿 -1.37 亿 -2150.35 万 -2.21 亿 -6732.18 979.33 万 2.18 亿 6681.75 万 -1.47 亿 5692.99 万 -380.53 万 7658.78 万 2964.66 万 -7375.19 万 -169.31 万 5497.93 万 4.8 亿 - - 0.0 0.0 -4260.0 万 234.33 万 -246.64 万 -54.92 万 -8528.81 万 -69.62 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 78.75 万 1768.96 万 0.0 2.19 亿 - - - - - - - - 5674.15 万 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2100.0 万 - 0.0 1100.0 万 100.0 万 2100.0 万 4068.05 万 5912.21 万 0.0 1.06 亿 2.29 亿 8557.56 万 2.56 亿 0.0 - - 8863.81 万 - - - - - - - - - - - -85.67 万 68.33 万 21.65 万 3397.25 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.9 亿 97.7% 9607.0 万 1.13 亿 1.2 亿 892.94 万 1283.01 万 1736.22 万 1.17 亿 5435.47 万 0.0 1238.65 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3714.2 万 3550.03 万 1621.5 万 0.0 1908.67 万
筹资活动现金流出小计 2.64 亿 110.5% 1.25 亿 1.0 亿 1.75 亿 2.22 亿 1.9 亿 9798.78 万 3.38 亿 1.78 亿 2.19 亿 9846.25 万 2.4 亿 1.47 亿 2808.45 万 380.53 万 1205.03 万 269.34 万 7375.19 万 169.31 万 176.22 万 0.0 - - 0.0 0.0 4260.0 万 3479.87 万 3710.99 万 1744.75 万 8550.46 万 5375.54 万
偿还债务所支付的现金 4040.0 万 296.1% 1020.0 万 0.0 1916.06 万 7210.89 万 1.07 亿 7206.97 万 1.1 亿 1.26 亿 1.38 亿 9226.09 万 1.66 亿 1.41 亿 0.0 100.0 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3401.57 万 3690.7 万 1486.93 万 0.0 1823.55 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190.13 万 -97.4% 7358.96 万 37.43 万 305.89 万 211.11 万 4192.54 万 224.24 万 227.44 万 377.44 万 4283.32 万 298.19 万 384.19 万 315.31 万 2481.41 万 63.92 万 30.35 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 4260.0 万 78.3 万 72.61 万 37.46 万 8520.0 万 36.28 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.22 亿 432.5% 4165.42 万 9970.86 万 1.53 亿 1.48 亿 4131.83 万 2367.57 万 2.26 亿 4852.14 万 3818.07 万 321.97 万 6998.59 万 289.86 万 327.04 万 216.62 万 290.19 万 269.34 万 221.67 万 169.31 万 - - - - - - - - -52.32 万 220.36 万 30.46 万 3515.7 万
汇率变动对现金的影响 -309.3 万 -54.4% -200.3 万 218.16 万 291.61 万 -343.23 万 433.49 万 338.01 万 -213.47 万 192.41 万 845.36 万 -566.3 万 -137.82 万 1462.85 万 1123.42 万 -138.59 万 -533.96 万 42.61 万 -391.91 万 -5.35 万 -1229.01 万 -1058.1 万 -6.34 万 444.77 万 -235.7 万 687.02 万 475.89 万 -751.41 万 428.2 万 531.89 万 958.36 万 -630.83 万
现金及现金等价物净增加额 1.73 亿 252.2% -1.14 亿 -3349.91 万 1.22 亿 -6392.93 万 4004.64 万 -1.33 亿 4110.02 万 1.34 亿 -7925.53 万 1.42 亿 1.24 亿 1889.75 万 -2608.37 万 -3.27 亿 1.44 亿 -1112.69 万 -1.15 亿 -1.08 亿 -1879.24 万 3.1 亿 -1445.55 万 -1763.14 万 3886.91 万 2525.3 万 6596.11 万 -237.16 万 -886.14 万 3895.51 万 -1856.23 万 1459.92 万
期初现金及现金等价物余额 2.99 亿 -27.5% 4.13 亿 4.46 亿 3.25 亿 3.89 亿 3.49 亿 4.82 亿 4.41 亿 3.07 亿 3.86 亿 2.44 亿 2.0 亿 1.01 亿 1.27 亿 4.54 亿 3.1 亿 3.21 亿 4.37 亿 5.44 亿 5.63 亿 2.53 亿 2.68 亿 2.85 亿 2.46 亿 2.21 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.28 亿 1.46 亿 1.32 亿
期末现金及现金等价物余额 4.72 亿 57.7% 2.99 亿 4.13 亿 4.46 亿 3.25 亿 3.89 亿 3.49 亿 4.82 亿 4.41 亿 3.07 亿 3.86 亿 2.44 亿 2.0 亿 1.01 亿 1.27 亿 4.54 亿 3.1 亿 3.21 亿 4.37 亿 5.44 亿 5.63 亿 2.53 亿 2.68 亿 2.85 亿 2.46 亿 2.21 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.28 亿 1.46 亿