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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.56 亿 4.9% 6.21 亿 6.24 亿 5.63 亿 4.76 亿 3.54 亿 3.18 亿 2.89 亿
营业收入 6.56 亿 4.9% 6.21 亿 6.24 亿 5.63 亿 4.76 亿 3.54 亿 3.18 亿 2.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.25 亿 3.4% 5.98 亿 5.88 亿 5.33 亿 4.65 亿 3.47 亿 3.16 亿 2.81 亿
营业成本 4.18 亿 -0.0% 4.02 亿 4.12 亿 3.8 亿 3.32 亿 2.6 亿 2.17 亿 1.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9829.06 万 12.9% 8996.26 万 8082.39 万 7121.85 万 6067.21 万 4080.74 万 4486.85 万 4041.23 万
管理费用 5526.79 万 23.8% 5665.53 万 5004.61 万 4375.23 万 4148.08 万 2695.95 万 3000.35 万 2748.09 万
财务费用 -206.35 万 10.7% -287.64 万 -110.5 万 -7.14 万 -84.25 万 -528.02 万 -3.64 万 -268.47 万
财务费用 - 利息费用 66.95 万 57.9% 48.67 万 42.44 万 25.25 万 26.21 万 18.3 万 5.63 万 3.78 万
财务费用 - 利息收入 268.52 万 -11.2% 347.43 万 162.12 万 15.89 万 118.05 万 559.98 万 18.29 万 279.48 万
研发费用 4776.71 万 -6.1% 4536.43 万 4043.6 万 3299.1 万 2790.47 万 2353.89 万 2308.77 万 2128.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 750.04 万 26.2% 651.75 万 554.73 万 547.23 万 302.0 万 135.89 万 165.99 万 236.23 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 345.61 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2025.63 万 -5.3% 2083.03 万 2013.07 万 1244.55 万 1115.72 万 733.23 万 981.11 万 1024.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 93.26 万 136.7% -207.69 万 111.26 万 754.02 万 985.93 万 190.95 万 1831.77 万 1338.68 万
其中:联营公司投资收益 -121.61 万 68.3% -299.31 万 -241.47 万 -137.64 万 87.09 万 -861.32 万 114.5 万 308.97 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -4500.0 万 - - 1354.75 万 413.95 万 -7.92 万
资产处置收益 -5.8 万 -23676.1% -1.33 万 1.27 万 49.83 万 - -8189.24 -3173.03 -6.06 万
营业利润 3812.37 万 502.7% 2640.76 万 872.04 万 3661.35 万 2603.44 万 2400.63 万 3006.2 万 2811.83 万
加：营业外收入 110.99 万 431.0% 66.58 万 13.43 万 13.85 万 5.07 万 10.98 万 37.48 万 42.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 52.14 万 59.0% 63.91 万 7.93 万 8.22 万 6.63 万 6.97 万 682.94 2.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3871.21 万 503.8% 2643.43 万 877.55 万 3666.99 万 2601.88 万 2404.64 万 3043.61 万 2851.76 万
减：所得税 37.92 万 159.5% 75.05 万 -62.09 万 151.74 万 149.73 万 389.11 万 344.92 万 269.71 万
净利润 3833.3 万 528.3% 2568.38 万 939.64 万 3515.25 万 2452.15 万 2015.53 万 2698.69 万 2582.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3833.3 万 528.3% 2568.38 万 939.64 万 3515.25 万 2452.15 万 2015.53 万 2698.69 万 2582.05 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3753.18 万 563.5% 2647.42 万 762.06 万 3341.45 万 2326.61 万 2091.47 万 2751.81 万 2582.05 万
少数股东损益 80.12 万 194.0% -79.04 万 177.58 万 173.8 万 125.54 万 -75.94 万 -53.12 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 3285.69 万 26.0% 2161.88 万 4148.14 万 2204.5 万 1354.8 万 42.19 万 672.18 万 1663.52 万
基本每股收益 0.25 563.0% 0.18 0.05 0.22 0.16 0.14 0.18 0.17
稀释每股收益 0.25 563.0% 0.18 0.05 0.22 0.16 0.14 0.18 0.17
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - 230.72 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - 230.72 万
综合收益总额 3833.3 万 528.3% 2568.38 万 939.64 万 3515.25 万 2452.15 万 2015.53 万 2698.69 万 2812.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3753.18 万 563.5% 2647.42 万 762.06 万 3341.45 万 2326.61 万 2091.47 万 2751.81 万 2812.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 80.12 万 194.0% -79.04 万 177.58 万 173.8 万 125.54 万 -75.94 万 -53.12 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.93 亿 14.1% 1.7 亿 1.15 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.64 亿 1.01 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.75 亿 8263.77 万 1.84 亿 1.76 亿 1.29 亿 7438.8 万 1.63 亿 1.4 亿 1.04 亿 6855.68 万 1.03 亿 1.15 亿 1.0 亿 3634.24 万 1.04 亿 8181.53 万 7711.54 万 5511.36 万 7579.85 万 7904.2 万 6962.01 万 6456.2 万
营业收入 1.93 亿 14.1% 1.7 亿 1.15 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.64 亿 1.01 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.75 亿 8263.77 万 1.84 亿 1.76 亿 1.29 亿 7438.8 万 1.63 亿 1.4 亿 1.04 亿 6855.68 万 1.03 亿 1.15 亿 1.0 亿 3634.24 万 1.04 亿 8181.53 万 7711.54 万 5511.36 万 7579.85 万 7904.2 万 6962.01 万 6456.2 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.88 亿 16.9% 1.61 亿 1.17 亿 1.59 亿 1.78 亿 1.56 亿 1.05 亿 1.66 亿 1.79 亿 1.57 亿 8654.5 万 1.67 亿 1.61 亿 1.26 亿 7911.36 万 1.56 亿 1.34 亿 1.01 亿 7354.08 万 1.06 亿 1.09 亿 9063.48 万 4138.97 万 1.12 亿 7542.09 万 7387.09 万 5504.29 万 7775.0 万 7247.81 万 6986.21 万 6085.22 万
营业成本 1.3 亿 19.2% 1.09 亿 7611.88 万 1.03 亿 1.22 亿 1.08 亿 6877.39 万 1.2 亿 1.26 亿 1.12 亿 5473.55 万 1.24 亿 1.19 亿 8528.4 万 5243.84 万 1.09 亿 9678.61 万 7523.22 万 5175.71 万 8186.45 万 8212.71 万 7028.78 万 2566.25 万 7144.31 万 5460.66 万 5286.26 万 3793.09 万 5085.82 万 5101.14 万 4770.34 万 4251.71 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2722.59 万 9.3% 2490.44 万 1989.18 万 2626.86 万 2618.04 万 2206.5 万 1544.86 万 2335.61 万 2272.21 万 2089.3 万 1385.26 万 2777.03 万 1669.84 万 1604.65 万 1070.33 万 2673.8 万 1564.23 万 1005.1 万 824.07 万 1039.04 万 1504.64 万 936.87 万 600.2 万 1490.14 万 1322.13 万 883.42 万 791.16 万 1111.86 万 1051.17 万 1011.51 万 866.69 万
管理费用 1442.57 万 9.8% 1313.66 万 1036.42 万 1734.14 万 1431.02 万 1390.65 万 1109.71 万 532.47 万 1935.87 万 1514.91 万 1021.36 万 402.61 万 1465.01 万 1654.8 万 852.8 万 910.0 万 1453.45 万 971.83 万 812.79 万 581.17 万 1035.33 万 578.52 万 500.94 万 640.76 万 988.37 万 752.93 万 618.28 万 595.24 万 694.5 万 777.57 万 680.78 万
财务费用 -36.61 万 -13.9% -32.15 万 -47.14 万 -90.44 万 -24.12 万 -82.51 万 -90.57 万 -33.92 万 -32.98 万 -20.04 万 -23.56 万 12.87 万 -12.7 万 -23.97 万 16.66 万 -1570.26 -5.17 万 -36.54 万 -42.38 万 -45.16 万 -414.92 万 -60.52 万 -7.43 万 1074.04 万 -810.21 万 -57.92 万 -209.54 万 272.26 万 -195.91 万 -88.91 万 -255.91 万
财务费用 - 利息费用 13.97 万 37.0% 10.2 万 6.01 万 36.78 万 -4.24 万 4.64 万 11.49 万 30.51 万 2.4 万 - - 7.13 万 800.0 - - 9.18 万 0.0 - - 18.14 万 - - - 0.0 0.0 0.0 5.63 万 6146.49 - - -
财务费用 - 利息收入 45.7 万 0.6% 45.42 万 61.71 万 115.69 万 37.55 万 86.1 万 108.09 万 70.74 万 35.81 万 28.77 万 26.8 万 6024.31 9.8 万 2.54 万 2.95 万 14.42 万 5.07 万 58.35 万 40.22 万 67.8 万 420.83 万 63.89 万 7.46 万 -1067.88 万 810.85 万 60.07 万 215.24 万 -264.41 万 197.35 万 90.54 万 256.0 万
研发费用 1517.1 万 22.1% 1242.94 万 1008.39 万 1008.28 万 1364.76 万 1163.3 万 1000.09 万 1560.08 万 932.68 万 824.89 万 725.96 万 950.46 万 926.0 万 755.99 万 666.65 万 960.82 万 633.3 万 626.43 万 569.93 万 817.8 万 539.12 万 527.59 万 469.38 万 792.12 万 547.45 万 484.0 万 485.21 万 656.26 万 531.78 万 477.98 万 462.13 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 169.23 万 2.1% 165.77 万 142.02 万 273.03 万 157.83 万 139.06 万 81.83 万 215.43 万 151.77 万 115.59 万 71.94 万 242.48 万 139.27 万 104.41 万 61.07 万 165.14 万 99.32 万 23.59 万 13.96 万 45.6 万 28.4 万 52.26 万 9.63 万 67.81 万 33.69 万 38.39 万 26.1 万 53.56 万 65.13 万 87.77 万 29.77 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.53 万 -5.96 万 167.79 万 133.73 万 50.04 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 542.58 万 69.7% 319.75 万 459.4 万 703.89 万 292.9 万 366.26 万 719.98 万 759.48 万 397.43 万 371.83 万 484.33 万 207.44 万 337.54 万 545.9 万 153.66 万 600.1 万 247.23 万 90.44 万 177.95 万 150.23 万 163.65 万 186.61 万 232.73 万 199.24 万 145.28 万 424.04 万 212.56 万 280.96 万 152.33 万 232.16 万 359.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 33.67 万 90.0% 17.73 万 -5.72 万 47.58 万 -119.95 万 -71.73 万 -63.6 万 1.19 万 38.66 万 -11.33 万 82.74 万 71.25 万 362.69 万 163.62 万 156.47 万 317.21 万 355.09 万 131.49 万 182.14 万 -352.89 万 533.02 万 27.69 万 -16.86 万 1449.9 万 210.79 万 -34.71 万 205.79 万 560.9 万 200.75 万 607.25 万 -30.21 万
其中:联营公司投资收益 -46.29 万 7.2% -49.9 万 -49.64 万 24.22 万 -149.01 万 -96.08 万 -78.44 万 -59.96 万 -69.19 万 -61.86 万 -50.46 万 -73.31 万 0.0 -13.8 万 -50.53 万 137.62 万 -74.53 万 -40.53 万 64.54 万 -537.84 万 -51.21 万 -101.69 万 -170.59 万 315.82 万 -39.95 万 -141.71 万 -19.66 万 159.14 万 5.96 万 174.09 万 -30.21 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1411.2 万 0.0 - - - - - - - - - -
资产处置收益 -6.04 万 -8192.2% -728.8 2091.46 1104.76 -243.8 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -4.68 万 0.0 -1878.19 -1.19 万
营业利润 860.37 万 -18.7% 1058.4 万 305.08 万 1588.52 万 -23.53 万 603.4 万 472.37 万 -1999.0 万 791.97 万 1784.01 万 295.06 万 1169.05 万 1962.43 万 588.67 万 -58.8 万 1266.62 万 1140.1 万 391.04 万 -194.32 万 621.96 万 1012.88 万 1068.51 万 -302.71 万 1104.09 万 842.58 万 664.64 万 394.88 万 640.07 万 841.68 万 631.25 万 698.84 万
加：营业外收入 5.14 万 -79.5% 25.12 万 38.61 万 42.12 万 8.51 万 6.72 万 9.22 万 -3.55 万 4.86 万 9.51 万 2.62 万 2.46 万 6.33 万 3.15 万 1.91 万 3.96 万 4976.78 0.0 6120.0 8.1 万 5070.0 2.38 万 9.11 6606.85 36.62 万 1870.18 105.47 -69.34 万 13.11 万 16.14 万 82.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.95 万 753.9% 1.16 万 5.0 万 36.03 万 12.45 万 11.91 万 3.52 万 4.92 万 1.97 万 6124.98 4236.81 -3.31 万 11.2 万 212.16 3072.28 5.81 万 7432.4 - 0.0 5.72 万 972.49 8030.47 3533.86 337.56 10.91 200.0 134.47 9394.19 835.87 7343.64 1.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 855.57 万 -21.0% 1082.35 万 338.68 万 1594.61 万 -27.47 万 598.22 万 478.07 万 -2007.47 万 794.86 万 1792.91 万 297.25 万 1174.83 万 1957.56 万 591.8 万 -57.2 万 1264.78 万 1139.86 万 390.96 万 -193.71 万 624.33 万 1013.29 万 1070.08 万 -303.06 万 1104.72 万 879.2 万 664.81 万 394.88 万 569.79 万 854.71 万 646.66 万 780.61 万
减：所得税 32.72 万 103.7% 16.06 万 61.24 万 -72.1 万 14.72 万 40.5 万 91.93 万 -210.84 万 21.04 万 102.84 万 24.88 万 127.94 万 1.13 万 21.18 万 1.5 万 200.33 万 -87.43 万 - - 162.93 万 136.68 万 88.76 万 7391.72 116.19 万 114.88 万 85.45 万 28.4 万 1.42 万 106.33 万 74.58 万 87.39 万
净利润 822.85 万 -22.8% 1066.29 万 277.45 万 1666.71 万 -42.19 万 557.72 万 386.14 万 -1796.63 万 773.82 万 1690.07 万 272.37 万 1046.89 万 1956.44 万 570.62 万 -58.7 万 1064.45 万 1227.29 万 354.13 万 -193.71 万 461.4 万 876.61 万 981.32 万 -303.8 万 988.53 万 764.32 万 579.36 万 366.48 万 568.38 万 748.38 万 572.08 万 693.21 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 822.85 万 -22.8% 1066.29 万 277.45 万 1666.71 万 -42.19 万 557.72 万 386.14 万 -1796.63 万 773.82 万 1690.07 万 272.37 万 1046.89 万 1956.44 万 570.62 万 -58.7 万 1064.45 万 1227.29 万 354.13 万 -193.71 万 461.4 万 876.61 万 981.32 万 -303.8 万 988.53 万 764.32 万 579.36 万 366.48 万 568.38 万 748.38 万 572.08 万 693.21 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 772.9 万 -24.8% 1027.22 万 286.58 万 1666.48 万 -25.55 万 579.46 万 427.03 万 -1790.67 万 739.27 万 1588.34 万 225.12 万 1001.83 万 1888.55 万 524.86 万 -73.79 万 955.08 万 1191.96 万 361.98 万 -182.41 万 495.44 万 885.18 万 997.65 万 -286.8 万 1018.78 万 774.05 万 592.49 万 366.48 万 568.38 万 748.38 万 572.08 万 693.21 万
少数股东损益 49.96 万 27.9% 39.06 万 -9.13 万 2247.31 -16.64 万 -21.74 万 -40.89 万 -5.96 万 34.55 万 101.73 万 47.25 万 45.06 万 67.88 万 45.76 万 15.09 万 109.37 万 35.32 万 -7.85 万 -11.3 万 -34.04 万 -8.57 万 -16.33 万 -17.0 万 -30.25 万 -9.73 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 714.63 万 -23.6% 934.82 万 90.89 万 1545.35 万 32.15 万 532.44 万 51.94 万 1991.7 万 638.22 万 1482.19 万 36.04 万 879.13 万 1250.79 万 317.93 万 -243.35 万 639.83 万 711.79 万 298.46 万 -295.28 万 -867.43 万 449.17 万 921.76 万 -461.31 万 -776.55 万 736.44 万 363.26 万 349.02 万 -235.82 万 737.31 万 538.31 万 623.71 万
基本每股收益 0.05 -24.8% 0.07 0.02 0.11 -0.0 0.04 0.03 -0.12 0.05 0.11 0.02 0.06 0.13 0.04 -0.0 0.07 0.08 0.02 -0.01 0.03 0.06 0.07 -0.02 0.06 0.05 0.04 0.02 0.04 0.05 0.04 0.05
稀释每股收益 0.05 -24.8% 0.07 0.02 0.11 -0.0 0.04 0.03 -0.12 0.05 0.11 0.02 0.06 0.13 0.04 -0.0 0.07 0.08 0.02 -0.01 0.03 0.06 0.07 -0.02 0.06 0.05 0.04 0.02 0.04 0.05 0.04 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 822.85 万 -22.8% 1066.29 万 277.45 万 1666.71 万 -42.19 万 557.72 万 386.14 万 -1796.63 万 773.82 万 1690.07 万 272.37 万 1046.89 万 1956.44 万 570.62 万 -58.7 万 1064.45 万 1227.29 万 354.13 万 -193.71 万 461.4 万 876.61 万 981.32 万 -303.8 万 988.53 万 764.32 万 579.36 万 366.48 万 799.1 万 748.38 万 572.08 万 693.21 万
归属于母公司股东的综合收益总额 772.9 万 -24.8% 1027.22 万 286.58 万 1666.48 万 -25.55 万 579.46 万 427.03 万 -1790.67 万 739.27 万 1588.34 万 225.12 万 1001.83 万 1888.55 万 524.86 万 -73.79 万 955.08 万 1191.96 万 361.98 万 -182.41 万 495.44 万 885.18 万 997.65 万 -286.8 万 1018.78 万 774.05 万 592.49 万 366.48 万 799.1 万 748.38 万 572.08 万 693.21 万
归属于少数股东的综合收益总额 49.96 万 27.9% 39.06 万 -9.13 万 2247.31 -16.64 万 -21.74 万 -40.89 万 -5.96 万 34.55 万 101.73 万 47.25 万 45.06 万 67.88 万 45.76 万 15.09 万 109.37 万 35.32 万 -7.85 万 -11.3 万 -34.04 万 -8.57 万 -16.33 万 -17.0 万 -30.25 万 -9.73 万 - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 11.91 亿 5.1% 11.78 亿 11.14 亿 10.83 亿 10.19 亿 9.99 亿 8.91 亿 8.35 亿
流动资产合计 9.34 亿 8.3% 9.21 亿 8.31 亿 8.05 亿 7.3 亿 7.5 亿 6.99 亿 6.99 亿
货币资金 1.89 亿 16.3% 3.08 亿 2.56 亿 1.28 亿 1786.33 万 1.26 亿 1.6 亿 4600.52 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.19 亿 19.4% 4915.8 万 6112.3 万 1.55 亿 2.71 亿 2.53 亿 2.36 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.45 亿 8.3% 4.17 亿 3.43 亿 3.47 亿 2.87 亿 2.68 亿 2.27 亿 2.11 亿
应收票据 223.66 万 -24.3% 986.29 万 527.28 万 944.1 万 1700.28 万 1429.81 万 546.98 万 422.62 万
应收账款 4.42 亿 8.6% 4.07 亿 3.38 亿 3.37 亿 2.7 亿 2.53 亿 2.21 亿 2.07 亿
预付款项 942.77 万 -18.0% 1035.77 万 1650.88 万 552.0 万 1164.47 万 374.66 万 195.54 万 57.38 万
其他应收款合计 1749.2 万 21.0% 607.86 万 744.7 万 919.02 万 557.44 万 947.85 万 521.45 万 345.26 万
存货 1.43 亿 -7.5% 1.17 亿 1.36 亿 1.46 亿 1.14 亿 7571.31 万 5788.13 万 4531.89 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 60.07 万 -60.4% 121.26 万 219.46 万 80.65 万 17.72 万 434.6 万 351.42 万 3.92 亿
非流动资产合计 2.57 亿 -5.0% 2.58 亿 2.83 亿 2.79 亿 2.89 亿 2.49 亿 1.92 亿 1.37 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3600.04 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 1519.31 万 -31.8% 1122.08 万 2285.9 万 2614.72 万 2759.25 万 2922.65 万 4313.06 万 1428.56 万
其他权益工具投资 840.0 万 -5.2% 840.0 万 932.25 万 932.25 万 2340.0 万 550.0 万 271.56 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.96 亿 -5.0% 1.99 亿 2.13 亿 2.12 亿 2.2 亿 1.92 亿 1523.56 万 1366.93 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 110.57 万 21.0% 180.73 万 26.81 万 50.32 万 - 621.02 万 1.12 亿 6278.03 万
使用权资产 631.99 万 12.2% 723.06 万 850.67 万 219.78 万 276.84 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 946.75 万 -10.6% 982.2 万 1059.93 万 1198.61 万 712.5 万 631.96 万 646.98 万 645.61 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 402.36 万 38.7% 363.49 万 379.61 万 96.61 万 102.65 万 112.7 万 134.71 万 -
递延所得税资产 1446.41 万 38.8% 1522.19 万 1364.78 万 722.88 万 582.09 万 506.18 万 420.21 万 369.12 万
其他非流动资产 213.35 万 -21.0% 151.05 万 74.8 万 838.37 万 144.76 万 366.4 万 602.5 万 -
负债合计 3.51 亿 14.7% 3.38 亿 2.98 亿 2.74 亿 2.45 亿 2.45 亿 1.51 亿 1.21 亿
流动负债合计 3.47 亿 15.1% 3.34 亿 2.93 亿 2.74 亿 2.43 亿 2.4 亿 1.48 亿 1.18 亿
短期借款 300.3 万 33.4% 800.3 万 150.15 万 508.92 万 290.0 万 836.18 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9790.54 万 44.1% 9660.11 万 6907.45 万 5919.35 万 4396.56 万 7312.84 万 2450.83 万 3641.12 万
应付账款 2.13 亿 5.9% 1.86 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.62 亿 1.32 亿 1.08 亿 6905.23 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 270.59 万 152.76 万 71.46 万
应付职工薪酬 1788.99 万 -3.3% 2445.67 万 2285.72 万 2062.62 万 1580.86 万 1228.35 万 1118.2 万 944.65 万
应交税费 363.77 万 -1.9% 735.74 万 1087.54 万 495.94 万 877.5 万 243.02 万 197.06 万 193.04 万
其他应付款合计 401.1 万 -8.0% 425.41 万 438.2 万 406.12 万 376.08 万 600.78 万 122.51 万 80.42 万
一年内到期的非流动负债 239.54 万 - 287.75 万 292.2 万 154.34 万 132.47 万 - - -
其他流动负债 78.49 万 55.5% 186.3 万 204.79 万 7.98 万 320.18 万 - - -
非流动负债合计 389.2 万 -16.7% 390.02 万 523.96 万 70.2 万 180.25 万 490.5 万 287.28 万 225.19 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2.11 万 -94.3% 4.77 万 3.35 万 70.2 万 70.2 万 490.5 万 287.28 万 225.19 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.4 亿 1.6% 8.4 亿 8.16 亿 8.09 亿 7.75 亿 7.55 亿 7.4 亿 7.15 亿
实收资本（或股本） 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿
资本公积 2.87 亿 0.0% 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - 1276.09 万
专项储备 266.4 万 - 173.86 万 174.56 万 - - - - -
盈余公积 5912.47 万 3.3% 6057.65 万 5767.3 万 5684.6 万 5364.96 万 5147.09 万 4916.04 万 4626.74 万
未分配利润 3.36 亿 2.5% 3.36 亿 3.14 亿 3.08 亿 2.82 亿 2.65 亿 2.51 亿 2.19 亿
归属母公司股东权益合计 8.35 亿 1.5% 8.35 亿 8.11 亿 8.02 亿 7.72 亿 7.53 亿 7.38 亿 7.15 亿
少数股东权益 558.22 万 17.3% 553.96 万 474.76 万 720.27 万 246.48 万 120.94 万 196.88 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 12.45 亿 5.5% 11.8 亿 11.62 亿 11.78 亿 11.38 亿 11.09 亿 10.71 亿 11.14 亿 11.29 亿 10.94 亿 10.53 亿 10.83 亿 11.0 亿 10.36 亿 9.97 亿 10.19 亿 10.11 亿 9.61 亿 9.43 亿 9.99 亿 9.45 亿 8.96 亿 8.52 亿 8.91 亿 8.57 亿 8.37 亿 8.23 亿 8.35 亿 8.22 亿 7.98 亿 8.04 亿
流动资产合计 9.97 亿 7.0% 9.32 亿 9.1 亿 9.21 亿 8.71 亿 8.35 亿 7.92 亿 8.31 亿 8.54 亿 8.15 亿 7.75 亿 8.05 亿 8.19 亿 7.67 亿 7.11 亿 7.3 亿 7.34 亿 6.89 亿 6.77 亿 7.5 亿 7.27 亿 6.94 亿 6.69 亿 6.99 亿 7.05 亿 6.97 亿 6.92 亿 6.99 亿 7.14 亿 7.02 亿 7.32 亿
货币资金 1.68 亿 -2.0% 1.71 亿 2.19 亿 3.08 亿 2.09 亿 2.21 亿 2.38 亿 2.56 亿 1.15 亿 6194.64 万 5196.82 万 1.28 亿 1719.6 万 1123.79 万 1420.93 万 1786.33 万 3725.28 万 5649.61 万 6260.38 万 1.26 亿 9668.72 万 1.3 亿 1.46 亿 1.6 亿 3841.64 万 5111.77 万 3788.73 万 4600.52 万 4151.54 万 5010.52 万 5336.84 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.76 亿 17.5% 1.5 亿 9876.8 万 4915.8 万 6280.8 万 4922.8 万 4643.8 万 6112.3 万 1.37 亿 1.68 亿 1.98 亿 1.55 亿 2.18 亿 2.49 亿 2.39 亿 2.71 亿 1.88 亿 1.88 亿 2.19 亿 2.53 亿 2.38 亿 1.98 亿 2.05 亿 2.36 亿 3528.48 万 3528.48 万 3528.48 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1507.92 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.65 亿 4.0% 4.47 亿 4.3 亿 4.17 亿 4.24 亿 3.77 亿 3.39 亿 3.43 亿 3.97 亿 3.67 亿 3.23 亿 3.47 亿 3.81 亿 3.23 亿 2.78 亿 2.87 亿 3.49 亿 3.1 亿 2.78 亿 2.68 亿 2.86 亿 2.64 亿 2.23 亿 2.27 亿 2.48 亿 2.35 亿 2.18 亿 2.11 亿 2.52 亿 2.35 亿 2.29 亿
应收票据 224.62 万 144.1% 92.03 万 967.44 万 986.29 万 222.7 万 265.22 万 464.53 万 527.28 万 367.85 万 490.53 万 497.47 万 944.1 万 631.04 万 858.14 万 289.43 万 1700.28 万 1541.87 万 624.14 万 1302.77 万 1429.81 万 - 1772.47 万 1545.06 万 546.98 万 1108.6 万 878.93 万 624.15 万 422.62 万 587.61 万 170.87 万 547.5 万
应收账款 4.63 亿 3.7% 4.46 亿 4.2 亿 4.07 亿 4.22 亿 3.75 亿 3.34 亿 3.38 亿 3.93 亿 3.62 亿 3.18 亿 3.37 亿 3.75 亿 3.14 亿 2.75 亿 2.7 亿 3.33 亿 3.04 亿 2.65 亿 2.53 亿 2.86 亿 2.47 亿 2.08 亿 2.21 亿 2.37 亿 2.26 亿 2.12 亿 2.07 亿 2.46 亿 2.33 亿 2.23 亿
预付款项 920.03 万 -1.5% 934.28 万 1182.36 万 1035.77 万 965.51 万 1470.9 万 2473.84 万 1650.88 万 1334.97 万 1943.49 万 897.92 万 552.0 万 1569.07 万 1374.75 万 1275.15 万 1164.47 万 530.2 万 872.73 万 780.49 万 374.66 万 587.97 万 736.61 万 1423.07 万 195.54 万 1278.49 万 1076.77 万 359.53 万 57.38 万 284.44 万 294.54 万 148.05 万
其他应收款合计 1764.4 万 0.2% 1760.49 万 1321.35 万 607.86 万 1734.01 万 1623.9 万 340.41 万 744.7 万 1156.65 万 1213.56 万 1078.34 万 919.02 万 1169.54 万 1262.73 万 1392.42 万 557.44 万 1629.05 万 1340.19 万 1186.33 万 947.85 万 971.65 万 676.72 万 528.18 万 521.45 万 532.68 万 500.48 万 577.25 万 345.26 万 539.91 万 1388.66 万 910.28 万
存货 1.48 亿 14.8% 1.29 亿 1.31 亿 1.17 亿 1.39 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.76 亿 1.46 亿 1.72 亿 1.55 亿 1.45 亿 1.14 亿 1.16 亿 9945.86 万 8965.27 万 7571.31 万 8127.55 万 7879.46 万 7036.08 万 5788.13 万 6301.59 万 4777.17 万 4970.56 万 4531.89 万 5080.94 万 4701.85 万 5431.54 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.5 万 -92.0% 68.99 万 101.61 万 121.26 万 114.65 万 161.36 万 169.61 万 219.46 万 188.87 万 86.75 万 419.16 万 80.65 万 16.5 万 12.07 万 118.61 万 17.72 万 452.55 万 425.46 万 609.31 万 434.6 万 156.05 万 203.55 万 263.9 万 351.42 万 3.02 亿 3.12 亿 3.42 亿 3.92 亿 3.61 亿 3.54 亿 3.7 亿
非流动资产合计 2.48 亿 -0.1% 2.48 亿 2.52 亿 2.58 亿 2.67 亿 2.74 亿 2.79 亿 2.83 亿 2.75 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.69 亿 2.87 亿 2.89 亿 2.77 亿 2.72 亿 2.66 亿 2.49 亿 2.19 亿 2.02 亿 1.82 亿 1.92 亿 1.52 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.08 亿 9532.15 万 7161.38 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3600.04 万 3307.6 万 3307.6 万 2008.6 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 245.09 万 217.38 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1076.25 万 5.3% 1022.54 万 1072.44 万 1122.08 万 1962.36 万 2111.37 万 2207.45 万 2285.9 万 2493.21 万 2502.4 万 2564.26 万 2614.72 万 2789.82 万 2694.92 万 2722.42 万 2759.25 万 2872.12 万 2946.65 万 2987.18 万 2922.65 万 3490.49 万 4040.78 万 4087.53 万 4313.06 万 3227.24 万 3267.19 万 3408.9 万 1428.56 万 1269.42 万 1323.46 万 1149.37 万
其他权益工具投资 840.0 万 0.0% 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 932.25 万 932.25 万 932.25 万 932.25 万 932.25 万 932.25 万 932.25 万 932.25 万 2432.25 万 2340.0 万 2000.0 万 500.0 万 500.0 万 550.0 万 571.56 万 271.56 万 271.56 万 271.56 万 1071.56 万 1071.56 万 871.56 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.91 亿 -0.6% 1.92 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.09 亿 2.13 亿 2.12 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.17 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.2 亿 2.04 亿 2.0 亿 1.97 亿 1.92 亿 1595.02 万 1520.37 万 1513.05 万 1523.56 万 1415.42 万 1400.98 万 1413.69 万 1366.93 万 1338.03 万 1339.69 万 1355.26 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 178.6 万 104.4% 87.36 万 185.16 万 180.73 万 42.53 万 43.6 万 29.44 万 26.81 万 140.15 万 608.91 万 577.46 万 50.32 万 23.55 万 - - - 773.88 万 2347.35 万 1888.2 万 621.02 万 1.41 亿 1.23 亿 1.07 亿 1.12 亿 8310.63 万 7190.46 万 6369.65 万 6278.03 万 3909.49 万 2558.79 万 1672.21 万
使用权资产 488.36 万 -12.6% 558.8 万 650.78 万 723.06 万 775.62 万 882.24 万 758.46 万 850.67 万 351.42 万 424.87 万 193.28 万 219.78 万 167.2 万 193.7 万 251.9 万 276.84 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 870.14 万 -4.2% 908.28 万 943.69 万 982.2 万 1023.36 万 1038.73 万 1081.6 万 1059.93 万 1095.64 万 1121.78 万 1161.7 万 1198.61 万 677.49 万 690.98 万 697.16 万 712.5 万 595.19 万 607.45 万 619.71 万 631.96 万 645.2 万 656.48 万 668.73 万 646.98 万 657.54 万 645.11 万 654.64 万 645.61 万 650.98 万 656.44 万 657.33 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 377.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 436.6 万 -0.1% 437.01 万 404.77 万 363.49 万 368.13 万 368.23 万 381.57 万 379.61 万 212.17 万 186.51 万 145.29 万 96.61 万 106.47 万 106.15 万 97.38 万 102.65 万 131.75 万 113.38 万 112.7 万 112.7 万 137.81 万 134.71 万 134.71 万 134.71 万 130.92 万 29.87 万 - - - - -
递延所得税资产 1528.05 万 0.1% 1526.1 万 1522.19 万 1522.19 万 1364.78 万 1364.78 万 1364.78 万 1364.78 万 719.44 万 719.44 万 722.88 万 722.88 万 573.82 万 582.09 万 573.82 万 582.09 万 506.18 万 506.18 万 506.18 万 506.18 万 420.21 万 420.21 万 420.21 万 420.21 万 369.12 万 369.12 万 369.12 万 369.12 万 346.17 万 346.17 万 318.61 万
其他非流动资产 261.31 万 32.6% 197.08 万 140.32 万 151.05 万 165.4 万 101.6 万 74.02 万 74.8 万 374.76 万 906.89 万 762.97 万 838.37 万 666.99 万 168.84 万 181.39 万 144.76 万 444.84 万 251.31 万 306.97 万 366.4 万 916.69 万 871.32 万 448.13 万 602.5 万 - - - - - - -
负债合计 3.87 亿 16.8% 3.32 亿 3.18 亿 3.38 亿 3.15 亿 2.85 亿 2.51 亿 2.98 亿 2.97 亿 2.65 亿 2.42 亿 2.74 亿 3.01 亿 2.6 亿 2.23 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.09 亿 1.9 亿 2.45 亿 1.95 亿 1.55 亿 1.16 亿 1.51 亿 1.28 亿 1.17 亿 1.05 亿 1.21 亿 1.16 亿 9828.31 万 1.02 亿
流动负债合计 3.85 亿 16.9% 3.3 亿 3.14 亿 3.34 亿 3.09 亿 2.79 亿 2.45 亿 2.93 亿 2.94 亿 2.62 亿 2.41 亿 2.74 亿 2.99 亿 2.58 亿 2.21 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.04 亿 1.85 亿 2.4 亿 1.92 亿 1.52 亿 1.14 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.03 亿 1.18 亿 1.12 亿 9501.89 万 9929.14 万
短期借款 300.3 万 -19.1% 371.25 万 871.25 万 800.3 万 300.3 万 300.3 万 300.3 万 150.15 万 150.0 万 - 139.71 万 508.92 万 50.0 万 390.98 万 - 290.0 万 539.63 万 10.0 万 459.78 万 836.18 万 - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.11 亿 4.4% 1.06 亿 1.11 亿 9660.11 万 8482.27 万 8296.89 万 8170.29 万 6907.45 万 5108.33 万 7628.95 万 7695.88 万 5919.35 万 6831.35 万 6983.28 万 5536.81 万 4396.56 万 5590.18 万 4624.86 万 4827.11 万 7312.84 万 6195.95 万 3483.99 万 3011.95 万 2450.83 万 2671.24 万 3178.47 万 - 3641.12 万 - 2758.84 万 3557.72 万
应付账款 2.33 亿 23.4% 1.89 亿 1.74 亿 1.86 亿 1.93 亿 1.74 亿 1.4 亿 1.78 亿 2.1 亿 1.64 亿 1.46 亿 1.78 亿 2.03 亿 1.66 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.45 亿 1.2 亿 1.32 亿 1.15 亿 1.06 亿 7818.03 万 1.08 亿 8708.98 万 7362.9 万 - 6905.23 万 - 4970.69 万 5592.12 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 117.54 万 - 114.62 万 270.59 万 - 239.25 万 244.23 万 152.76 万 84.88 万 123.35 万 42.92 万 71.46 万 84.0 万 15.99 万 1.02 万
应付职工薪酬 1940.38 万 130.3% 842.64 万 277.87 万 2445.67 万 1637.59 万 664.85 万 122.68 万 2285.72 万 2062.83 万 989.19 万 162.04 万 2062.62 万 1546.46 万 747.21 万 57.69 万 1580.86 万 986.92 万 81.45 万 67.95 万 1228.35 万 837.65 万 19.08 万 15.73 万 1118.2 万 781.69 万 75.69 万 67.03 万 944.65 万 700.0 万 510.0 万 210.0 万
应交税费 440.68 万 -21.3% 560.1 万 528.08 万 735.74 万 286.86 万 382.26 万 805.79 万 1087.54 万 455.07 万 370.96 万 399.63 万 495.94 万 441.14 万 419.07 万 296.05 万 877.5 万 498.1 万 119.59 万 76.57 万 243.02 万 262.87 万 203.87 万 130.15 万 197.06 万 209.96 万 153.89 万 332.4 万 193.04 万 304.16 万 305.5 万 355.83 万
其他应付款合计 406.19 万 -62.9% 1093.82 万 392.47 万 425.41 万 396.01 万 455.77 万 420.65 万 438.2 万 475.6 万 430.47 万 415.98 万 406.12 万 419.96 万 423.28 万 391.76 万 376.08 万 469.93 万 643.34 万 626.1 万 600.78 万 400.35 万 680.21 万 137.04 万 122.51 万 141.7 万 598.2 万 153.65 万 80.42 万 71.41 万 940.88 万 212.45 万
一年内到期的非流动负债 212.02 万 -21.7% 270.87 万 287.75 万 287.75 万 267.05 万 267.05 万 232.28 万 292.2 万 - - 154.34 万 154.34 万 - - 106.0 万 132.47 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 116.06 万 347.8% 25.92 万 244.93 万 186.3 万 40.92 万 12.94 万 331.82 万 204.79 万 60.0 万 241.3 万 350.82 万 7.98 万 50.0 万 50.0 万 313.26 万 320.18 万 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 196.87 万 -1.5% 199.96 万 394.5 万 390.02 万 581.52 万 631.6 万 529.98 万 523.96 万 352.6 万 352.6 万 70.2 万 70.2 万 172.71 万 172.71 万 172.71 万 180.25 万 - 490.5 万 490.5 万 490.5 万 287.28 万 287.28 万 287.28 万 287.28 万 225.19 万 225.19 万 225.19 万 225.19 万 326.42 万 326.42 万 272.86 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 8760.03 -84.2% 5.53 万 4.77 万 4.77 万 3.35 万 3.35 万 3.35 万 3.35 万 70.2 万 70.2 万 70.2 万 70.2 万 70.2 万 70.2 万 70.2 万 70.2 万 - 490.5 万 490.5 万 490.5 万 287.28 万 287.28 万 287.28 万 287.28 万 225.19 万 225.19 万 225.19 万 225.19 万 326.42 万 326.42 万 272.86 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.58 亿 1.1% 8.48 亿 8.43 亿 8.4 亿 8.23 亿 8.24 亿 8.2 亿 8.16 亿 8.32 亿 8.29 亿 8.12 亿 8.09 亿 7.99 亿 7.76 亿 7.74 亿 7.75 亿 7.64 亿 7.52 亿 7.53 亿 7.55 亿 7.5 亿 7.41 亿 7.35 亿 7.4 亿 7.29 亿 7.2 亿 7.18 亿 7.15 亿 7.07 亿 6.99 亿 7.02 亿
实收资本（或股本） 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿
资本公积 2.87 亿 0.0% 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 1276.09 万 1045.36 万 1045.36 万 1045.36 万
专项储备 358.24 万 32.1% 271.25 万 191.66 万 173.86 万 174.56 万 174.56 万 174.56 万 174.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6057.65 万 0.0% 6057.65 万 6057.65 万 6057.65 万 5767.3 万 5767.3 万 5767.3 万 5767.3 万 5684.6 万 5684.6 万 5684.6 万 5684.6 万 5364.96 万 5364.96 万 5364.96 万 5364.96 万 5147.09 万 5147.09 万 5147.09 万 5147.09 万 4916.04 万 4916.04 万 4916.04 万 4916.04 万 4626.74 万 4626.74 万 4626.74 万 4626.74 万 4368.54 万 4368.54 万 4368.54 万
未分配利润 3.5 亿 2.3% 3.42 亿 3.39 亿 3.36 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.19 亿 3.14 亿 3.33 亿 3.26 亿 3.1 亿 3.08 亿 3.01 亿 2.82 亿 2.81 亿 2.82 亿 2.74 亿 2.62 亿 2.63 亿 2.65 亿 2.62 亿 2.53 亿 2.47 亿 2.51 亿 2.44 亿 2.36 亿 2.35 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.08 亿 2.11 亿
归属母公司股东权益合计 8.51 亿 1.0% 8.42 亿 8.38 亿 8.35 亿 8.18 亿 8.19 亿 8.15 亿 8.11 亿 8.27 亿 8.2 亿 8.04 亿 8.02 亿 7.92 亿 7.73 亿 7.72 亿 7.72 亿 7.63 亿 7.51 亿 7.52 亿 7.53 亿 7.48 亿 7.4 亿 7.34 亿 7.38 亿 7.28 亿 7.2 亿 7.18 亿 7.15 亿 7.07 亿 6.99 亿 7.02 亿
少数股东权益 644.38 万 8.9% 591.47 万 546.7 万 553.96 万 472.05 万 499.14 万 520.87 万 474.76 万 479.34 万 869.26 万 767.52 万 720.27 万 675.21 万 307.33 万 261.57 万 246.48 万 137.11 万 101.79 万 109.64 万 120.94 万 154.98 万 163.55 万 179.88 万 196.88 万 127.13 万 -13.14 万 - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8564.09 万 19.3% 4688.07 万 1.0 亿 -1945.55 万 -3573.24 万 1734.07 万 433.58 万 1268.42 万
经营活动现金流入小计 6.94 亿 11.3% 6.0 亿 6.67 亿 5.34 亿 4.3 亿 3.41 亿 3.04 亿 3.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.79 亿 7.3% 5.76 亿 6.47 亿 5.19 亿 4.14 亿 3.22 亿 2.85 亿 2.98 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1475.04 万 26.7% 1253.33 万 1479.95 万 904.48 万 791.39 万 585.01 万 650.8 万 949.35 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 20.99 万 101.0% 1068.11 万 575.19 万 531.96 万 834.6 万 1263.47 万 1156.14 万 686.31 万
经营活动现金流出小计 6.08 亿 10.3% 5.53 亿 5.67 亿 5.53 亿 4.66 亿 3.24 亿 2.99 亿 3.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.41 亿 10.7% 2.91 亿 3.41 亿 3.46 亿 3.11 亿 2.07 亿 1.79 亿 1.79 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 8.6% 1.31 亿 1.16 亿 9860.29 万 8531.76 万 6704.96 万 6443.47 万 6163.52 万
支付的各项税款 4488.39 万 -4.4% 4650.96 万 3772.44 万 3769.1 万 1672.78 万 1094.78 万 1453.15 万 2470.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8249.93 万 21.5% 8432.39 万 7230.99 万 7110.61 万 5258.47 万 3870.12 万 4157.34 万 3650.77 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 -568.2% 385.79 万 3734.37 万 1.09 亿 -7551.11 万 -5435.06 万 1.19 亿 667.24 万
投资活动现金流入小计 3.92 亿 0.8% 3.25 亿 2.72 亿 7.32 亿 7.23 亿 5.58 亿 7.86 亿 7.62 亿
收回投资收到的现金 3.91 亿 1.3% 3.23 亿 2.69 亿 7.22 亿 7.1 亿 5.45 亿 7.68 亿 7.45 亿
取得投资收益收到的现金 242.96 万 94.6% 114.74 万 353.13 万 914.25 万 1357.13 万 1296.28 万 1802.27 万 1671.03 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -142.39 万 -184.7% 21.03 万 5.92 万 48.23 万 1.25 万 2.85 万 2399.74 1.52 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.17 亿 42.6% 3.21 亿 2.35 亿 6.22 亿 7.99 亿 6.13 亿 6.68 亿 7.55 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1300.64 万 79.9% 1169.13 万 1436.58 万 2908.9 万 5441.23 万 6430.65 万 5920.86 万 4537.17 万
投资支付的现金 5.04 亿 41.9% 3.09 亿 2.21 亿 5.93 亿 7.44 亿 5.48 亿 6.09 亿 7.1 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 873.01 万 49.7% 960.01 万 346.18 万 1744.82 万 1115.35 万 836.18 万 250.0 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -480.58 万 27.6% 166.55 万 -495.41 万 1115.22 万 526.76 万 18.73 万 -215.0 万 -840.0 万
吸收投资收到的现金 75.0 万 -13.8% 162.0 万 - 300.0 万 - - 250.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 798.01 万 166.0% 798.01 万 150.0 万 - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 196.18 万 1444.82 万 1115.35 万 836.18 万 - -
筹资活动现金流出小计 1353.58 万 8.5% 793.46 万 841.59 万 629.6 万 588.59 万 817.45 万 465.0 万 840.0 万
偿还债务所支付的现金 300.0 万 - 150.0 万 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 661.02 万 156.5% 250.89 万 2.12 万 405.0 万 420.0 万 525.0 万 465.0 万 840.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 392.57 万 839.48 万 224.6 万 168.59 万 292.45 万 - -
汇率变动对现金的影响 -7962.48 -12.6% 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4410.24 万 -148.0% 5240.42 万 1.33 亿 1.01 亿 -1.06 亿 -3682.26 万 1.21 亿 1095.66 万
期初现金及现金等价物余额 8.78 亿 15.7% 2.5 亿 1.18 亿 1671.4 万 1.23 亿 1.6 亿 3872.29 万 2776.63 万
期末现金及现金等价物余额 8.34 亿 -2.0% 3.03 亿 2.5 亿 1.18 亿 1671.4 万 1.23 亿 1.6 亿 3872.29 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3382.77 万 965.3% 317.54 万 -4019.33 万 8883.12 万 123.96 万 -1309.45 万 -3009.55 万 1.14 亿 2553.92 万 -995.34 万 -2902.76 万 4394.32 万 -2506.12 万 -101.09 万 -3732.67 万 6071.08 万 263.64 万 -2511.63 万 -7396.34 万 3297.22 万 2384.82 万 -585.23 万 -3362.74 万 2220.74 万 -303.03 万 179.23 万 -1663.36 万 4557.16 万 1225.75 万 -1286.79 万 -3227.7 万
经营活动现金流入小计 1.96 亿 9.8% 1.78 亿 1.32 亿 1.88 亿 1.45 亿 1.31 亿 1.35 亿 2.12 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.07 亿 1.94 亿 1.36 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.88 亿 1.1 亿 7259.32 万 5935.63 万 1.26 亿 1.02 亿 6768.73 万 4526.66 万 1.08 亿 6360.92 万 7556.9 万 5640.49 万 1.11 亿 7870.89 万 6521.67 万 5963.18 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.92 亿 10.9% 1.73 亿 1.22 亿 1.92 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.2 亿 2.48 亿 1.65 亿 1.38 亿 9662.87 万 2.17 亿 1.2 亿 8730.05 万 9496.15 万 1.87 亿 1.04 亿 6766.87 万 5465.54 万 1.22 亿 9552.42 万 6521.64 万 3960.21 万 1.09 亿 6252.57 万 6530.36 万 4847.72 万 1.18 亿 6782.1 万 6341.09 万 4943.96 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 441.93 万 69.0% 261.44 万 282.39 万 489.27 万 252.89 万 261.67 万 249.5 万 400.14 万 373.73 万 304.74 万 401.34 万 262.01 万 280.54 万 209.65 万 152.28 万 407.75 万 150.36 万 69.98 万 163.3 万 146.42 万 161.55 万 92.86 万 184.18 万 166.59 万 137.66 万 154.54 万 192.01 万 205.6 万 152.33 万 231.04 万 360.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -88.68 万 -136.9% 240.47 万 735.23 万 -866.03 万 531.32 万 121.21 万 1281.6 万 -4029.58 万 750.87 万 3168.59 万 685.32 万 -2541.03 万 1293.37 万 1341.13 万 438.49 万 -321.16 万 426.5 万 422.47 万 306.79 万 267.5 万 459.45 万 154.23 万 382.28 万 -287.31 万 -29.31 万 872.0 万 600.76 万 -858.53 万 936.46 万 -50.46 万 658.83 万
经营活动现金流出小计 1.62 亿 -7.6% 1.75 亿 1.72 亿 9920.46 万 1.44 亿 1.44 亿 1.65 亿 9777.32 万 1.5 亿 1.82 亿 1.37 亿 1.5 亿 1.61 亿 1.04 亿 1.38 亿 1.27 亿 1.08 亿 9770.95 万 1.33 亿 9328.37 万 7788.61 万 7353.96 万 7889.41 万 8572.71 万 6663.95 万 7377.67 万 7303.85 万 6566.11 万 6645.14 万 7808.46 万 9190.88 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.0 亿 -1.1% 1.01 亿 8229.76 万 5796.88 万 7204.14 万 8058.04 万 8054.72 万 7520.89 万 8605.64 万 1.1 亿 6985.85 万 1.13 亿 9969.06 万 5845.05 万 7431.52 万 9767.98 万 6371.45 万 6204.95 万 8779.06 万 6803.95 万 4793.89 万 4515.86 万 4576.78 万 4963.55 万 4428.9 万 4632.84 万 3838.93 万 4566.08 万 3119.38 万 5073.86 万 5166.68 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3058.39 万 12.4% 2722.07 万 4823.56 万 3302.28 万 2701.87 万 2558.0 万 4511.15 万 3036.24 万 2586.68 万 2141.78 万 3856.04 万 2717.48 万 2125.77 万 1943.32 万 3073.72 万 2112.06 万 1972.71 万 1728.13 万 2718.85 万 1670.82 万 1526.81 万 1298.7 万 2208.63 万 1746.1 万 1345.07 万 1285.58 万 2066.72 万 1765.05 万 1214.86 万 1092.22 万 2091.39 万
支付的各项税款 1013.8 万 -23.0% 1317.17 万 1092.11 万 1065.31 万 1254.9 万 1522.88 万 807.87 万 1108.78 万 1061.05 万 931.51 万 671.11 万 1081.59 万 994.92 万 602.06 万 1090.53 万 195.76 万 717.61 万 247.82 万 511.59 万 -160.19 万 476.88 万 444.54 万 333.56 万 73.86 万 471.46 万 513.04 万 394.78 万 192.54 万 872.17 万 745.84 万 659.75 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2095.3 万 -37.3% 3343.42 万 3055.23 万 -244.01 万 3229.02 万 2286.25 万 3161.14 万 -1888.58 万 2786.87 万 4193.43 万 2139.28 万 -106.24 万 3001.54 万 1991.49 万 2223.82 万 656.49 万 1689.47 万 1590.05 万 1322.47 万 1013.79 万 991.03 万 1094.86 万 770.43 万 1789.2 万 418.51 万 946.2 万 1003.43 万 42.44 万 1438.73 万 896.54 万 1273.06 万
投资活动产生的现金流量净额 -3133.74 万 40.8% -5295.73 万 -5106.62 万 1042.41 万 -1390.48 万 4630.92 万 -3897.06 万 3325.09 万 2460.84 万 2481.93 万 -4533.49 万 5052.56 万 2627.02 万 -263.7 万 3511.1 万 -8853.3 万 -2258.33 万 2374.89 万 1185.63 万 -1051.07 万 -5252.49 万 -1108.7 万 1977.2 万 9811.38 万 -520.24 万 1486.07 万 1083.19 万 -3799.29 万 -1244.73 万 960.46 万 4750.8 万
投资活动现金流入小计 9323.15 万 185.9% 3260.73 万 2.99 亿 -3295.24 万 1.85 亿 1.24 亿 4827.84 万 3174.35 万 4942.49 万 5495.93 万 1.36 亿 1.56 亿 2.84 亿 1.34 亿 1.58 亿 2.11 亿 2.26 亿 1.23 亿 1.64 亿 1.92 亿 1.51 亿 7846.61 万 1.37 亿 5231.36 万 2.99 亿 1.28 亿 3.07 亿 1.38 亿 3.87 亿 7295.73 万 1.64 亿
收回投资收到的现金 9239.0 万 189.4% 3193.0 万 2.99 亿 -3199.6 万 1.83 亿 1.24 亿 4813.0 万 3107.2 万 4834.43 万 5442.59 万 1.35 亿 1.55 亿 2.79 亿 1.32 亿 1.56 亿 2.05 亿 2.22 亿 1.21 亿 1.62 亿 1.9 亿 1.42 亿 7690.0 万 1.37 亿 4015.6 万 2.96 亿 1.28 亿 3.04 亿 1.38 亿 3.77 亿 6840.0 万 1.62 亿
取得投资收益收到的现金 79.97 万 18.2% 67.62 万 43.92 万 51.44 万 33.86 万 14.59 万 14.84 万 61.54 万 107.86 万 53.24 万 130.5 万 121.74 万 417.19 万 190.2 万 185.11 万 627.75 万 368.49 万 192.84 万 168.05 万 214.76 万 880.54 万 156.56 万 44.41 万 1219.08 万 309.54 万 48.2 万 225.44 万 481.5 万 920.64 万 35.15 万 233.73 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.18 万 3881.0% 1050.0 4123.0 -147.09 万 162.6 万 - - 5.61 万 2000.0 - - 37.18 万 9.12 万 1.85 万 884.96 1441.5 - - - 2.16 万 0.0 529.69 6388.86 -3.33 万 1605.8 0.0 3.41 万 7740.94 863.61 5802.56 778.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80.05 万 - -
投资活动现金流出小计 1.25 亿 45.6% 8556.46 万 3.5 亿 -4337.66 万 1.99 亿 7810.19 万 8724.91 万 -150.74 万 2481.65 万 3014.0 万 1.82 亿 1.06 亿 2.57 亿 1.37 亿 1.23 亿 2.99 亿 2.48 亿 9896.95 万 1.52 亿 2.02 亿 2.03 亿 8955.31 万 1.17 亿 -4580.02 万 3.04 亿 1.13 亿 2.96 亿 1.76 亿 3.99 亿 6335.27 万 1.17 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 496.89 万 93.8% 256.46 万 189.95 万 357.34 万 321.19 万 110.19 万 380.41 万 -88.83 万 593.44 万 539.25 万 392.73 万 1358.72 万 1047.29 万 400.65 万 102.23 万 1034.43 万 1152.43 万 904.95 万 2349.42 万 1240.55 万 1835.54 万 1849.31 万 1505.24 万 1599.98 万 1724.94 万 1171.14 万 1424.8 万 1284.44 万 1425.51 万 944.22 万 883.01 万
投资支付的现金 1.2 亿 44.1% 8300.0 万 3.49 亿 -4695.0 万 1.96 亿 7700.0 万 8344.5 万 -61.91 万 1888.21 万 2474.76 万 1.78 亿 9205.0 万 2.47 亿 1.33 亿 1.22 亿 2.89 亿 2.37 亿 8992.0 万 1.28 亿 1.9 亿 1.85 亿 7106.0 万 1.02 亿 -6180.0 万 2.87 亿 1.02 亿 2.82 亿 1.68 亿 3.84 亿 4971.06 万 1.08 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 300.0 万 573.01 万 0.0 150.0 万 237.0 万 196.18 万 - - - 1444.82 万 - - - - - - - - - - - 100.0 万 - - - - 360.27 万 707.04 万 330.07 万
筹资活动产生的现金流量净额 -662.17 万 -29876.2% -2.21 万 -2.06 万 185.86 万 -10.72 万 -243.09 万 234.5 万 -644.66 万 - - - 1220.22 万 300.0 万 - - 972.65 万 0.0 -420.0 万 -25.9 万 563.71 万 - - - 100.0 万 - - - -174.53 万 -874.93 万 239.67 万 -30.2 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 75.0 万 0.0 0.0 87.0 万 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 100.0 万 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 300.0 万 498.01 万 0.0 150.0 万 150.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 360.27 万 707.04 万 330.07 万
筹资活动现金流出小计 662.17 万 29876.2% 2.21 万 302.06 万 387.14 万 10.72 万 393.09 万 2.5 万 840.84 万 - - - 224.6 万 0.0 - - 142.69 万 0.0 420.0 万 25.9 万 272.47 万 - - - 0.0 - - - -1222.85 万 1235.2 万 467.38 万 360.27 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 300.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 662.17 万 29876.2% 2.21 万 2.06 万 -5.42 万 10.72 万 243.09 万 2.5 万 1.36 万 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 142.69 万 0.0 0.0 25.9 万 272.47 万 - - - - - - - - 395.2 万 467.38 万 360.27 万
汇率变动对现金的影响 -5114.81 -171.1% -1886.89 -960.78 0.0 -1.11 万 2936.3 1135.39 - - - -2.18 万 - 3.45 万 27.2 万 -1.96 万 - 6869.94 -3.02 万 2.6 万 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -413.66 万 91.7% -4980.59 万 -9128.1 万 1.01 亿 -1278.36 万 3078.67 万 -6672.0 万 1.41 亿 5163.59 万 1488.77 万 -7438.42 万 1.06 亿 424.35 万 -742.59 万 -223.53 万 -1809.84 万 -1994.0 万 -559.76 万 -6234.0 万 2809.86 万 -3412.66 万 -1693.93 万 -1385.54 万 1.21 亿 -1138.27 万 1665.3 万 -580.17 万 583.33 万 -893.91 万 -86.66 万 1492.9 万
期初现金及现金等价物余额 1.62 亿 -23.5% 2.12 亿 3.03 亿 2.02 亿 2.14 亿 1.84 亿 2.5 亿 1.1 亿 5818.4 万 4329.63 万 1.18 亿 1129.64 万 705.28 万 1447.87 万 1671.4 万 3481.24 万 5475.24 万 6035.0 万 1.23 亿 9459.14 万 1.29 亿 1.46 亿 1.6 亿 3819.14 万 4957.42 万 3292.12 万 3872.29 万 3288.96 万 4182.87 万 4269.53 万 2776.63 万
期末现金及现金等价物余额 1.58 亿 -2.6% 1.62 亿 2.12 亿 3.03 亿 2.02 亿 2.14 亿 1.84 亿 2.5 亿 1.1 亿 5818.4 万 4329.63 万 1.18 亿 1129.64 万 705.28 万 1447.87 万 1671.4 万 3481.24 万 5475.24 万 6035.0 万 1.23 亿 9459.14 万 1.29 亿 1.46 亿 1.6 亿 3819.14 万 4957.42 万 3292.12 万 3872.29 万 3288.96 万 4182.87 万 4269.53 万