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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 211.61 亿 51.2% 136.73 亿 138.43 亿 140.67 亿 139.8 亿 115.5 亿 93.69 亿 81.75 亿
营业收入 211.61 亿 51.2% 136.73 亿 138.43 亿 140.67 亿 139.8 亿 115.5 亿 93.69 亿 81.75 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 201.83 亿 55.5% 127.0 亿 129.29 亿 135.34 亿 130.53 亿 105.75 亿 84.75 亿 72.99 亿
营业成本 183.3 亿 56.3% 114.43 亿 117.34 亿 123.99 亿 118.36 亿 92.65 亿 70.93 亿 60.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.7 亿 42.9% 2.52 亿 2.32 亿 1.93 亿 1.6 亿 1.92 亿 3.78 亿 3.1 亿
管理费用 8.82 亿 40.1% 6.3 亿 5.63 亿 5.43 亿 5.58 亿 6.0 亿 5.46 亿 4.63 亿
财务费用 3.19 亿 42.0% 2.29 亿 2.64 亿 2.81 亿 3.61 亿 3.83 亿 2.94 亿 2.92 亿
财务费用 - 利息费用 4.51 亿 95.3% 2.44 亿 2.68 亿 2.85 亿 3.49 亿 3.93 亿 3.16 亿 -3.14 亿
财务费用 - 利息收入 1708.68 万 77.1% 968.96 万 691.92 万 560.49 万 797.62 万 820.21 万 1080.47 万 -1639.24 万
研发费用 1.43 亿 175.0% 6074.4 万 4438.81 万 4402.78 万 5029.07 万 6255.02 万 9706.28 万 9306.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.39 亿 56.3% 8630.69 万 9255.96 万 7355.18 万 8744.35 万 7212.04 万 6735.47 万 7362.08 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5.58 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 9152.82 万 78.0% 4914.66 万 6157.52 万 6073.88 万 8351.87 万 8321.14 万 6307.72 万 7764.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5.68 亿 183.3% 1.75 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.51 亿 1.95 亿 1.41 亿 1.04 亿
其中:联营公司投资收益 1.05 亿 -47.6% 1.76 亿 2.03 亿 2.02 亿 1.87 亿 1.69 亿 1.25 亿 1.02 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 25.74 万 - 170.44 万 -231.04 万 -190.86 万 -1549.78 万 57.19 万 -65.0 万 -
资产处置收益 906.8 万 2012.2% -57.06 万 -13.45 万 6336.67 万 324.6 万 1.14 亿 2677.4 万 3644.39 万
营业利润 16.03 亿 36.1% 11.39 亿 10.76 亿 8.09 亿 12.09 亿 11.38 亿 10.48 亿 5.36 亿
加：营业外收入 628.21 万 581.2% 477.74 万 197.79 万 548.34 万 1496.93 万 493.0 万 850.89 万 1512.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1962.29 万 -19.5% 1437.47 万 2607.87 万 1504.9 万 2765.44 万 968.97 万 723.43 万 1038.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 15.9 亿 38.0% 11.29 亿 10.52 亿 8.0 亿 11.96 亿 11.33 亿 10.5 亿 5.41 亿
减：所得税 4.62 亿 33.3% 3.52 亿 3.13 亿 2.43 亿 3.12 亿 3.74 亿 3.57 亿 3.17 亿
净利润 11.27 亿 40.0% 7.77 亿 7.39 亿 5.56 亿 8.85 亿 7.59 亿 6.93 亿 2.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 11.27 亿 40.0% 7.77 亿 7.39 亿 5.56 亿 8.85 亿 7.59 亿 6.93 亿 2.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.06 亿 33.3% 7.91 亿 7.75 亿 5.65 亿 8.93 亿 7.56 亿 6.83 亿 2.25 亿
少数股东损益 2182.22 万 191.5% -1330.86 万 -3534.98 万 -903.81 万 -812.61 万 253.67 万 974.54 万 -175.2 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.85 亿 -27.8% 7.62 亿 7.46 亿 4.6 亿 7.86 亿 5.22 亿 5.92 亿 1.24 亿
基本每股收益 0.43 30.3% 0.31 0.3 0.22 0.37 0.32 0.29 0.1
稀释每股收益 0.43 30.3% 0.31 0.3 0.22 0.36 0.31 0.29 0.1
其他综合收益 -9253.52 万 -1153.9% -4663.94 万 1946.29 万 3036.47 万 3100.09 万 -753.32 万 -7808.65 万 989.36 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -9550.94 万 -1239.3% -4705.3 万 2664.22 万 2080.56 万 3070.26 万 -745.21 万 -7798.59 万 973.06 万
综合收益总额 10.35 亿 27.1% 7.31 亿 7.59 亿 5.86 亿 9.16 亿 7.51 亿 6.15 亿 2.34 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.1 亿 20.6% 7.43 亿 8.01 亿 5.86 亿 9.23 亿 7.49 亿 6.05 亿 2.35 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2479.63 万 205.7% -1289.51 万 -4252.91 万 52.09 万 -782.78 万 245.56 万 964.48 万 -158.9 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 66.19 亿 7.6% 61.52 亿 55.74 亿 28.16 亿 36.51 亿 36.54 亿 35.51 亿 31.36 亿 35.82 亿 37.73 亿 33.52 亿 32.03 亿 40.21 亿 34.06 亿 34.37 亿 32.96 亿 36.65 亿 37.04 亿 33.14 亿 36.71 亿 32.36 亿 27.7 亿 18.73 亿 29.14 亿 23.11 亿 20.93 亿 20.51 亿 19.25 亿 22.1 亿 20.47 亿 19.93 亿
营业收入 66.19 亿 7.6% 61.52 亿 55.74 亿 28.16 亿 36.51 亿 36.54 亿 35.51 亿 31.36 亿 35.82 亿 37.73 亿 33.52 亿 32.03 亿 40.21 亿 34.06 亿 34.37 亿 32.96 亿 36.65 亿 37.04 亿 33.14 亿 36.71 亿 32.36 亿 27.7 亿 18.73 亿 29.14 亿 23.11 亿 20.93 亿 20.51 亿 19.25 亿 22.1 亿 20.47 亿 19.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 63.61 亿 9.8% 57.93 亿 52.79 亿 27.5 亿 33.81 亿 33.7 亿 32.0 亿 30.32 亿 33.03 亿 34.75 亿 31.19 亿 32.66 亿 37.97 亿 32.47 亿 32.23 亿 32.85 亿 34.28 亿 33.65 亿 29.75 亿 33.98 亿 28.43 亿 25.55 亿 17.79 亿 28.16 亿 20.76 亿 17.99 亿 17.83 亿 18.74 亿 19.29 亿 17.37 亿 17.59 亿
营业成本 57.95 亿 10.3% 52.54 亿 48.16 亿 24.64 亿 30.57 亿 30.19 亿 29.03 亿 27.48 亿 29.96 亿 31.35 亿 28.54 亿 29.46 亿 35.05 亿 29.73 亿 29.74 亿 29.69 亿 31.16 亿 30.67 亿 26.85 亿 32.22 亿 24.08 亿 21.74 亿 14.6 亿 23.67 亿 17.04 亿 15.2 亿 15.03 亿 15.04 亿 16.37 亿 14.69 亿 14.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 9879.31 万 -24.7% 1.31 亿 7252.49 万 6778.85 万 6875.67 万 6594.34 万 4915.93 万 7532.25 万 5367.36 万 6848.17 万 3425.95 万 5573.82 万 5671.08 万 4737.59 万 3329.22 万 4780.49 万 4023.22 万 4187.36 万 3001.17 万 -7344.04 万 9980.03 万 9547.28 万 7009.44 万 1.31 亿 9313.54 万 8397.25 万 6952.93 万 8929.47 万 6869.61 万 7826.14 万 7410.01 万
管理费用 2.6 亿 -6.2% 2.77 亿 2.23 亿 1.21 亿 1.61 亿 1.96 亿 1.52 亿 1.21 亿 1.47 亿 1.72 亿 1.23 亿 1.59 亿 1.4 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.65 亿 1.49 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.88 亿 1.48 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.45 亿 1.09 亿 1.12 亿 9743.44 万
财务费用 1.21 亿 196.4% 4092.25 万 1.01 亿 5655.77 万 6143.12 万 5272.42 万 5800.51 万 5284.32 万 7289.12 万 6285.26 万 7545.77 万 6692.48 万 6474.63 万 7306.17 万 7665.63 万 1.08 亿 7595.26 万 7633.24 万 1.01 亿 7281.45 万 1.19 亿 1.04 亿 8718.31 万 7448.44 万 8477.79 万 5906.38 万 7544.27 万 6510.64 万 7467.41 万 4789.42 万 1.04 亿
财务费用 - 利息费用 1.26 亿 5.3% 1.2 亿 1.32 亿 7207.63 万 6149.45 万 5385.13 万 5668.77 万 5876.34 万 6744.72 万 7199.44 万 6984.86 万 6784.02 万 7245.51 万 7491.47 万 6977.61 万 1.16 亿 6237.24 万 6582.04 万 1.05 亿 9530.28 万 1.06 亿 1.04 亿 8732.22 万 1.0 亿 8002.28 万 6913.21 万 6685.1 万 -5.43 亿 8734.88 万 5619.38 万 8570.82 万
财务费用 - 利息收入 457.78 万 244.4% 132.91 万 886.64 万 231.35 万 198.13 万 313.27 万 226.21 万 227.17 万 154.67 万 196.47 万 113.61 万 58.21 万 94.93 万 286.42 万 120.93 万 202.22 万 172.47 万 233.84 万 189.1 万 236.88 万 119.71 万 346.15 万 117.47 万 243.89 万 182.39 万 452.13 万 202.06 万 -3005.44 万 408.58 万 462.84 万 494.78 万
研发费用 4365.61 万 -12.8% 5004.1 万 2747.47 万 2192.61 万 1227.2 万 1269.37 万 1385.22 万 1321.27 万 1111.26 万 1139.78 万 866.5 万 1577.54 万 951.4 万 836.29 万 1037.54 万 2331.33 万 1122.0 万 947.91 万 627.84 万 2285.82 万 1795.79 万 1581.11 万 592.3 万 3592.29 万 3030.91 万 1765.47 万 1317.61 万 5087.98 万 2009.88 万 1288.27 万 920.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4135.43 万 4.2% 3970.31 万 3872.01 万 1917.32 万 2033.04 万 2329.68 万 2350.66 万 2176.2 万 2171.42 万 2533.46 万 2374.86 万 2194.87 万 2085.03 万 1715.12 万 1360.16 万 2734.75 万 1915.6 万 2192.34 万 1901.65 万 1723.21 万 2046.13 万 1909.29 万 1533.41 万 1999.09 万 1657.62 万 1583.08 万 1495.69 万 1959.06 万 1934.25 万 1791.74 万 1677.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -38.27 万 5.6 亿 -89.92 万 -33.36 万 -4.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1569.06 万 -68.1% 4913.44 万 1600.23 万 1070.08 万 1193.71 万 523.33 万 2127.54 万 1297.57 万 592.11 万 3516.83 万 751.01 万 1268.53 万 1256.0 万 3023.61 万 525.75 万 3738.09 万 2410.96 万 1385.07 万 817.74 万 3545.3 万 971.47 万 3444.63 万 359.75 万 984.86 万 514.65 万 909.42 万 3898.8 万 520.7 万 861.52 万 2360.21 万 4021.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2987.98 万 1.9% 2930.94 万 4.85 亿 2403.27 万 4863.13 万 5595.17 万 4649.84 万 4946.28 万 5159.33 万 5207.62 万 5199.83 万 5818.1 万 4975.19 万 4782.92 万 4857.29 万 1.13 亿 6023.31 万 5185.05 万 2519.96 万 6269.58 万 6681.92 万 5402.79 万 1116.07 万 5716.72 万 2765.36 万 3177.84 万 2393.67 万 3333.69 万 2564.75 万 1675.92 万 2833.57 万
其中:联营公司投资收益 2978.74 万 3.7% 2873.47 万 2171.12 万 2448.57 万 4921.91 万 5595.13 万 4649.84 万 4818.96 万 5079.33 万 5199.92 万 5199.83 万 5653.2 万 4967.49 万 4725.34 万 4857.29 万 5024.53 万 6015.05 万 5157.5 万 2519.96 万 5565.32 万 5590.59 万 4671.22 万 1116.07 万 4334.16 万 2748.1 万 3082.9 万 2377.67 万 3221.13 万 2548.0 万 1644.06 万 2800.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 25.74 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 80.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 321.48 万 57.7% 203.83 万 466.71 万 -85.22 万 52.94 万 6.59 万 -31.38 万 -75.58 万 -377.0 -24.82 万 86.98 万 6361.65 万 -24.12 万 4.0 万 -4.87 万 -318.61 万 419.7 万 146.06 万 77.46 万 5570.34 万 -2146.3 万 7999.77 万 -1.16 万 9.65 万 2670.58 万 17.16 万 -19.98 万 -146.97 万 3811.49 万 -29.21 万 9.09 万
营业利润 3.02 亿 -29.9% 4.3 亿 8.0 亿 7113.36 万 3.22 亿 3.27 亿 4.18 亿 1.1 亿 3.37 亿 3.4 亿 2.89 亿 3486.17 万 2.75 亿 2.33 亿 2.67 亿 9436.73 万 3.26 亿 3.97 亿 3.92 亿 3.23 亿 4.45 亿 2.66 亿 1.04 亿 8219.81 万 3.01 亿 3.35 亿 3.31 亿 -4.71 亿 3.54 亿 3.5 亿 3.03 亿
加：营业外收入 90.95 万 -18.2% 111.2 万 85.69 万 340.36 万 66.69 万 54.85 万 15.85 万 -267.94 万 162.81 万 292.48 万 10.44 万 205.34 万 37.61 万 210.06 万 95.33 万 852.45 万 30.78 万 291.63 万 322.07 万 -433.23 万 215.42 万 436.48 万 274.33 万 198.92 万 35.61 万 361.7 万 254.67 万 1099.74 万 105.15 万 -112.39 万 420.43 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 878.59 万 97.6% 444.71 万 134.44 万 504.54 万 628.77 万 279.47 万 24.68 万 1503.86 万 788.15 万 262.13 万 53.73 万 306.31 万 649.79 万 398.58 万 150.22 万 2306.65 万 205.55 万 191.18 万 62.06 万 279.51 万 355.44 万 155.08 万 178.94 万 234.77 万 75.25 万 368.35 万 45.06 万 256.6 万 638.44 万 99.17 万 44.34 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.94 亿 -31.2% 4.27 亿 8.0 亿 6949.17 万 3.17 亿 3.25 亿 4.18 亿 9240.15 万 3.31 亿 3.4 亿 2.88 亿 3385.2 万 2.68 亿 2.31 亿 2.66 亿 7982.53 万 3.24 亿 3.98 亿 3.95 亿 3.16 亿 4.44 亿 2.69 亿 1.05 亿 8183.96 万 3.0 亿 3.35 亿 3.33 亿 -4.63 亿 3.49 亿 3.48 亿 3.07 亿
减：所得税 1.06 亿 -40.7% 1.78 亿 1.31 亿 4703.35 万 1.04 亿 5925.89 万 1.42 亿 4177.69 万 9474.87 万 9489.42 万 8127.87 万 2349.22 万 8087.92 万 8030.49 万 5871.31 万 1349.19 万 8515.98 万 1.12 亿 1.01 亿 5030.93 万 1.41 亿 1.3 亿 5251.65 万 8722.47 万 9004.73 万 8324.24 万 9621.73 万 1348.5 万 9994.42 万 1.07 亿 9662.4 万
净利润 1.88 亿 -24.4% 2.48 亿 6.69 亿 2245.82 万 2.13 亿 2.66 亿 2.76 亿 5062.45 万 2.36 亿 2.46 亿 2.07 亿 1035.98 万 1.88 亿 1.51 亿 2.08 亿 6633.34 万 2.39 亿 2.86 亿 2.94 亿 2.65 亿 3.02 亿 1.39 亿 5272.73 万 -538.51 万 2.1 亿 2.52 亿 2.37 亿 -4.77 亿 2.49 亿 2.41 亿 2.1 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.88 亿 -24.4% 2.48 亿 6.69 亿 2245.82 万 2.13 亿 2.66 亿 2.76 亿 5062.45 万 2.36 亿 2.46 亿 2.07 亿 1035.98 万 1.88 亿 1.51 亿 2.08 亿 6633.34 万 2.39 亿 2.86 亿 2.94 亿 2.65 亿 3.02 亿 1.39 亿 5272.73 万 -538.51 万 2.1 亿 2.52 亿 2.37 亿 -4.77 亿 2.49 亿 2.41 亿 2.1 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.73 亿 -27.5% 2.39 亿 6.65 亿 2939.58 万 2.13 亿 2.69 亿 2.79 亿 6810.56 万 2.43 亿 2.53 亿 2.11 亿 2168.86 万 1.86 亿 1.51 亿 2.06 亿 7113.96 万 2.43 亿 2.89 亿 2.9 亿 2.74 亿 3.01 亿 1.38 亿 4395.84 万 -373.68 万 2.01 亿 2.49 亿 2.37 亿 -4.77 亿 2.41 亿 2.48 亿 2.13 亿
少数股东损益 1482.3 万 49.6% 991.06 万 402.61 万 -693.76 万 -903.0 -339.28 万 -297.73 万 -1748.11 万 -718.86 万 -718.3 万 -349.71 万 -1132.88 万 165.26 万 -68.07 万 131.88 万 -480.63 万 -401.52 万 -295.01 万 364.55 万 -831.75 万 119.03 万 89.49 万 876.89 万 -164.84 万 915.86 万 211.7 万 11.81 万 20.5 万 816.93 万 -690.01 万 -322.63 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.67 亿 -21.1% 2.12 亿 1.89 亿 1682.86 万 2.16 亿 2.64 亿 2.65 亿 6537.63 万 2.46 亿 2.29 亿 2.06 亿 -5681.99 万 1.81 亿 1.3 亿 2.05 亿 135.2 万 2.28 亿 2.71 亿 2.86 亿 1.43 亿 2.86 亿 5237.65 万 3947.86 万 -2307.59 万 1.71 亿 2.38 亿 2.07 亿 -4.94 亿 2.07 亿 2.31 亿 1.79 亿
基本每股收益 0.07 -22.2% 0.09 0.26 0.01 0.09 0.1 0.11 0.03 0.09 0.1 0.08 0.02 0.06 0.06 0.08 0.03 0.1 0.12 0.12 0.11 0.13 0.06 0.02 -0.0 0.09 0.11 0.1 -0.2 0.1 0.11 0.09
稀释每股收益 0.07 -22.2% 0.09 0.26 0.01 0.09 0.1 0.11 0.03 0.09 0.1 0.08 0.02 0.06 0.06 0.08 0.03 0.1 0.11 0.12 0.11 0.12 0.06 0.02 -0.0 0.09 0.11 0.1 -0.2 0.1 0.11 0.09
其他综合收益 -5377.54 万 -195.1% 5655.11 万 -6730.07 万 -2801.03 万 519.24 万 -1342.18 万 -1039.96 万 2740.96 万 -5497.26 万 6975.55 万 -2272.96 万 -1835.14 万 4830.48 万 1622.53 万 -1581.41 万 6292.54 万 -2518.0 万 -1686.95 万 1012.5 万 1307.96 万 -3054.0 万 -505.54 万 1498.26 万 -9070.51 万 963.73 万 3173.43 万 -2875.3 万 -4135.18 万 4119.0 万 4452.18 万 -3446.63 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -5354.44 万 -186.0% 6224.01 万 -7645.42 万 -2775.08 万 411.2 万 -1289.22 万 -1052.2 万 2768.52 万 -4784.7 万 6935.2 万 -2254.8 万 -2799.62 万 4842.12 万 1887.69 万 -1849.63 万 6291.8 万 -2517.32 万 -1695.04 万 990.82 万 1312.76 万 -3046.68 万 -502.1 万 1490.8 万 -9074.92 万 959.22 万 3162.66 万 -2845.55 万 -4149.38 万 4099.27 万 4431.73 万 -3408.56 万
综合收益总额 1.34 亿 -56.0% 3.05 亿 6.01 亿 -555.21 万 2.18 亿 2.52 亿 2.66 亿 7803.41 万 1.81 亿 3.15 亿 1.84 亿 -799.15 万 2.36 亿 1.67 亿 1.92 亿 1.29 亿 2.13 亿 2.69 亿 3.04 亿 2.78 亿 2.72 亿 1.34 亿 6771.0 万 -9609.02 万 2.2 亿 2.83 亿 2.08 亿 -5.18 亿 2.9 亿 2.86 亿 1.75 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.2 亿 -60.3% 3.01 亿 5.88 亿 164.5 万 2.17 亿 2.56 亿 2.69 亿 9579.09 万 1.95 亿 3.22 亿 1.88 亿 -630.76 万 2.34 亿 1.7 亿 1.88 亿 1.34 亿 2.17 亿 2.72 亿 3.0 亿 2.87 亿 2.7 亿 1.33 亿 5886.64 万 -9448.6 万 2.11 亿 2.81 亿 2.08 亿 -5.18 亿 2.82 亿 2.92 亿 1.79 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1459.2 万 245.6% 422.17 万 1317.97 万 -719.71 万 107.95 万 -392.25 万 -285.5 万 -1775.68 万 -1431.41 万 -677.95 万 -367.87 万 -168.39 万 153.62 万 -333.24 万 400.1 万 -479.88 万 -402.2 万 -286.92 万 386.22 万 -836.55 万 111.7 万 86.05 万 884.36 万 -160.43 万 920.37 万 222.47 万 -17.94 万 34.7 万 836.65 万 -669.56 万 -360.7 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 249.83 亿 41.1% 180.93 亿 164.06 亿 170.36 亿 166.39 亿 159.13 亿 147.33 亿 134.43 亿
流动资产合计 113.22 亿 38.8% 86.41 亿 68.15 亿 74.83 亿 70.19 亿 61.31 亿 49.22 亿 49.51 亿
货币资金 29.75 亿 23.9% 36.31 亿 12.55 亿 14.78 亿 9.42 亿 10.3 亿 5.83 亿 15.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 1963.45 万 -33.8% 693.04 万 2189.92 万 1345.07 万 790.75 万 - - -
应收票据及应收账款 54.67 亿 48.3% 29.17 亿 33.7 亿 33.6 亿 30.67 亿 26.45 亿 25.73 亿 18.66 亿
应收票据 2.57 亿 113.8% 1.67 亿 1.64 亿 1.03 亿 1.07 亿 - - 1.18 亿
应收账款 52.1 亿 46.1% 27.5 亿 32.06 亿 32.56 亿 29.6 亿 26.45 亿 25.73 亿 17.49 亿
预付款项 2.65 亿 51.3% 1.77 亿 1.71 亿 2.18 亿 3.18 亿 2.65 亿 2.02 亿 2.62 亿
其他应收款合计 1.6 亿 23.9% 1.39 亿 1.48 亿 1.88 亿 9533.13 万 1.39 亿 1.01 亿 2.16 亿
存货 21.99 亿 37.6% 16.18 亿 16.82 亿 20.7 亿 21.62 亿 16.27 亿 10.86 亿 7.03 亿
一年内到期的非流动资产 596.82 万 -13.7% 432.9 万 1009.79 万 984.54 万 421.79 万 - - -
其他流动资产 1.6 亿 70.1% 1.27 亿 1.2 亿 1.2 亿 3.66 亿 2.74 亿 2.72 亿 3.18 亿
非流动资产合计 136.6 亿 43.1% 94.52 亿 95.91 亿 95.53 亿 96.21 亿 97.82 亿 98.11 亿 84.92 亿
长期应收款 2736.63 万 -13.7% 2783.02 万 3123.76 万 3516.76 万 3899.8 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.55 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.17 亿 31.6% 8626.57 万 8976.06 万 9229.35 万 1.66 亿 1.66 亿 1.24 亿 1.28 亿
长期股权投资 23.15 亿 -18.7% 29.5 亿 28.26 亿 27.27 亿 26.45 亿 25.78 亿 25.52 亿 22.36 亿
其他权益工具投资 1.14 亿 0.1% 1.1 亿 1.18 亿 1.44 亿 1.37 亿 2.32 亿 2.57 亿 -
其他非流动金融资产 3276.32 万 6.3% 3382.54 万 2761.1 万 2992.14 万 271.0 万 1778.78 万 1801.59 万 -
固定资产 83.66 亿 63.5% 51.31 亿 50.58 亿 52.12 亿 45.38 亿 50.71 亿 52.36 亿 46.8 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.67 亿 99.5% 1.72 亿 4.44 亿 2.62 亿 3.53 亿 3.14 亿 1.08 亿 2.55 亿
使用权资产 2.87 亿 12.8% 2.26 亿 2.77 亿 2.58 亿 6.01 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.56 亿 105.1% 5.0 亿 5.1 亿 4.88 亿 4.84 亿 5.14 亿 6.84 亿 5.17 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 5.22 亿 783.3% 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 8845.06 万 4029.21 万
长期待摊费用 5620.38 万 78.1% 2974.84 万 3529.2 万 4827.91 万 6365.52 万 6002.37 万 9257.25 万 1.08 亿
递延所得税资产 1.02 亿 68.8% 6721.23 万 5986.44 万 5588.45 万 6849.94 万 7155.05 万 7223.97 万 9469.02 万
其他非流动资产 9915.44 万 -12.6% 5906.38 万 5570.41 万 1.42 亿 4.63 亿 6.98 亿 5.77 亿 7810.95 万
负债合计 148.74 亿 73.1% 87.38 亿 74.9 亿 85.98 亿 88.97 亿 87.28 亿 87.59 亿 78.27 亿
流动负债合计 113.35 亿 53.7% 77.45 亿 61.46 亿 64.5 亿 65.66 亿 62.94 亿 65.24 亿 67.03 亿
短期借款 46.83 亿 80.1% 30.69 亿 18.3 亿 20.9 亿 23.83 亿 21.68 亿 17.19 亿 17.54 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 13.34 亿 2082.9% 1.04 亿 5742.35 万 1.56 亿 2.16 亿 1.14 亿 3.13 亿 6.02 亿
应付账款 27.82 亿 5.6% 24.59 亿 21.38 亿 24.11 亿 25.03 亿 20.79 亿 23.39 亿 10.59 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5762.71 万 4342.95 万
应付职工薪酬 3.14 亿 35.3% 2.35 亿 2.33 亿 2.51 亿 2.29 亿 2.23 亿 1.41 亿 9787.35 万
应交税费 2.19 亿 40.3% 1.07 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.79 亿 2.19 亿 1.36 亿 1.41 亿
其他应付款合计 5.82 亿 78.7% 5.2 亿 2.08 亿 1.91 亿 2.9 亿 2.85 亿 3.39 亿 2.77 亿
一年内到期的非流动负债 11.59 亿 -8.6% 11.33 亿 13.94 亿 10.51 亿 6.32 亿 11.19 亿 14.81 亿 27.29 亿
其他流动负债 1.38 亿 599.5% 1360.59 万 5389.37 万 2627.6 万 1529.03 万 - - -
非流动负债合计 35.39 亿 189.4% 9.92 亿 13.45 亿 21.48 亿 23.31 亿 24.34 亿 22.35 亿 11.24 亿
长期借款 23.87 亿 512.5% 2.05 亿 5.39 亿 7.62 亿 10.62 亿 11.51 亿 10.77 亿 8.45 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - 4.69 亿 5.43 亿 - -
长期应付款 4.31 亿 11.7% 3.88 亿 3.26 亿 9.15 亿 3.63 亿 4.58 亿 8.58 亿 9074.52 万
长期应付职工薪酬 2778.88 万 503.1% 458.78 万 455.16 万 393.34 万 304.93 万 393.25 万 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2.82 亿 441.6% 4495.49 万 5520.67 万 6548.25 万 5795.25 万 7674.05 万 1.04 亿 4085.52 万
长期递延收益 1.77 亿 3.3% 1.63 亿 1.75 亿 1.74 亿 2.06 亿 1.91 亿 1.85 亿 1.47 亿
其他非流动负债 855.5 万 2.5% 876.0 万 835.0 万 835.0 万 923.0 万 881.0 万 961.0 万 -
所有者权益合计 101.09 亿 11.0% 93.56 亿 89.16 亿 84.38 亿 77.43 亿 71.85 亿 59.74 亿 56.16 亿
实收资本（或股本） 25.67 亿 -0.3% 25.6 亿 25.73 亿 25.73 亿 24.48 亿 24.16 亿 23.55 亿 23.55 亿
资本公积 13.22 亿 -1.5% 12.96 亿 13.46 亿 13.55 亿 8.64 亿 11.17 亿 -1850.31 万 -2202.1 万
减：库存股 2892.58 万 - 0.0 - - - - 1.25 亿 1.25 亿
其他综合收益 -7034.18 万 -537.6% -6608.48 万 1246.2 万 -1104.52 万 -1221.32 万 -1.12 亿 -8308.28 万 153.1 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8.21 亿 11.5% 8.87 亿 7.56 亿 7.18 亿 6.93 亿 6.85 亿 3.14 亿 3.05 亿
未分配利润 48.35 亿 13.5% 43.99 亿 40.47 亿 36.16 亿 34.06 亿 26.88 亿 32.87 亿 28.59 亿
归属母公司股东权益合计 94.45 亿 6.5% 90.76 亿 87.35 亿 82.51 亿 75.47 亿 69.78 亿 57.29 亿 53.74 亿
少数股东权益 6.64 亿 182.2% 2.8 亿 1.81 亿 1.87 亿 1.96 亿 2.07 亿 2.44 亿 2.43 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 315.48 亿 2.6% 307.41 亿 301.37 亿 180.93 亿 184.17 亿 181.3 亿 164.57 亿 164.06 亿 169.86 亿 170.09 亿 168.5 亿 170.36 亿 172.81 亿 173.25 亿 177.46 亿 166.39 亿 161.06 亿 158.52 亿 158.06 亿 159.13 亿 158.99 亿 149.88 亿 150.22 亿 147.33 亿 139.95 亿 133.03 亿 138.35 亿 134.43 亿 141.79 亿 142.92 亿 141.58 亿
流动资产合计 137.76 亿 0.5% 137.07 亿 130.41 亿 86.41 亿 88.68 亿 86.31 亿 69.71 亿 68.15 亿 74.42 亿 73.57 亿 73.3 亿 74.83 亿 77.03 亿 77.0 亿 80.8 亿 70.19 亿 63.25 亿 64.98 亿 63.72 亿 61.31 亿 64.09 亿 53.92 亿 52.9 亿 49.22 亿 53.63 亿 50.02 亿 55.57 亿 49.51 亿 52.59 亿 54.61 亿 54.23 亿
货币资金 26.7 亿 -11.2% 30.05 亿 26.75 亿 36.31 亿 32.8 亿 29.31 亿 14.27 亿 12.55 亿 15.22 亿 14.64 亿 9.9 亿 14.78 亿 9.19 亿 10.27 亿 14.42 亿 9.42 亿 8.57 亿 13.51 亿 13.25 亿 10.3 亿 13.04 亿 7.88 亿 10.62 亿 5.83 亿 20.31 亿 15.46 亿 21.77 亿 15.86 亿 17.28 亿 16.91 亿 13.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 750.0 万 520.0 万 500.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 1866.48 万 -59.4% 4600.67 万 718.66 万 693.04 万 2060.43 万 849.25 万 3389.04 万 2189.92 万 3875.24 万 2609.18 万 1184.35 万 1345.07 万 1827.15 万 773.39 万 50.35 万 790.75 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 73.09 亿 8.8% 67.15 亿 64.11 亿 29.17 亿 36.25 亿 37.46 亿 34.43 亿 33.7 亿 37.45 亿 35.46 亿 36.92 亿 33.6 亿 41.22 亿 37.3 亿 34.84 亿 30.67 亿 31.96 亿 30.21 亿 27.91 亿 26.45 亿 29.75 亿 27.59 亿 21.82 亿 25.73 亿 18.86 亿 17.92 亿 17.44 亿 18.66 亿 21.68 亿 21.52 亿 25.87 亿
应收票据 3.41 亿 15.7% 2.95 亿 2.26 亿 1.67 亿 1.73 亿 3762.14 万 7846.14 万 1.64 亿 6759.76 万 7363.34 万 7187.82 万 1.03 亿 1.83 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.07 亿 - - - - - - - - - - 7330.95 万 1.18 亿 4498.7 万 2195.31 万 2.74 亿
应收账款 69.67 亿 8.5% 64.2 亿 61.85 亿 27.5 亿 34.52 亿 37.08 亿 33.64 亿 32.06 亿 36.78 亿 34.73 亿 36.2 亿 32.56 亿 39.39 亿 36.18 亿 33.71 亿 29.6 亿 31.96 亿 30.21 亿 27.91 亿 26.45 亿 29.75 亿 27.59 亿 21.82 亿 25.73 亿 18.86 亿 17.92 亿 16.71 亿 17.49 亿 21.23 亿 21.3 亿 23.14 亿
预付款项 3.71 亿 11.0% 3.34 亿 3.99 亿 1.77 亿 1.6 亿 1.71 亿 2.01 亿 1.71 亿 1.91 亿 2.22 亿 2.08 亿 2.18 亿 2.41 亿 3.8 亿 4.67 亿 3.18 亿 3.27 亿 2.6 亿 3.68 亿 2.65 亿 3.78 亿 3.01 亿 3.67 亿 2.02 亿 2.58 亿 2.56 亿 2.82 亿 2.62 亿 3.37 亿 2.68 亿 2.61 亿
其他应收款合计 1.84 亿 -14.2% 2.14 亿 1.88 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.13 亿 2.41 亿 1.48 亿 1.22 亿 1.6 亿 1.87 亿 1.88 亿 1.53 亿 1.72 亿 1.04 亿 9533.13 万 8972.1 万 1.2 亿 1.65 亿 1.39 亿 9948.42 万 1.02 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.21 亿 2.75 亿 2.93 亿 2.16 亿 8771.26 万 8664.12 万 6847.32 万
存货 28.86 亿 -2.7% 29.67 亿 29.23 亿 16.18 亿 15.12 亿 15.25 亿 14.78 亿 16.82 亿 16.84 亿 18.2 亿 20.98 亿 20.7 亿 21.06 亿 22.51 亿 22.5 亿 21.62 亿 14.89 亿 13.54 亿 13.15 亿 16.27 亿 11.2 亿 10.37 亿 11.74 亿 10.86 亿 7.54 亿 7.66 亿 7.54 亿 7.03 亿 6.74 亿 8.89 亿 7.89 亿
一年内到期的非流动资产 502.13 万 11.4% 450.91 万 441.91 万 432.9 万 691.52 万 616.31 万 541.1 万 1009.79 万 691.52 万 608.66 万 352.92 万 984.54 万 518.64 万 601.63 万 511.71 万 421.79 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.32 亿 2.7% 2.26 亿 2.11 亿 1.27 亿 8839.59 万 1.12 亿 1.11 亿 1.2 亿 9975.47 万 8512.57 万 9987.61 万 1.2 亿 1.16 亿 9625.4 万 2.97 亿 3.66 亿 2.92 亿 3.14 亿 2.88 亿 2.74 亿 2.79 亿 2.74 亿 3.01 亿 2.72 亿 2.63 亿 2.43 亿 3.02 亿 3.18 亿 2.65 亿 3.75 亿 3.35 亿
非流动资产合计 177.72 亿 4.3% 170.34 亿 170.96 亿 94.52 亿 95.49 亿 95.0 亿 94.86 亿 95.91 亿 95.44 亿 96.51 亿 95.2 亿 95.53 亿 95.77 亿 96.25 亿 96.65 亿 96.21 亿 97.8 亿 93.54 亿 94.35 亿 97.82 亿 94.89 亿 95.96 亿 97.32 亿 98.11 亿 86.32 亿 83.01 亿 82.78 亿 84.92 亿 89.2 亿 88.31 亿 87.36 亿
长期应收款 2497.12 万 -13.9% 2898.82 万 2668.04 万 2783.02 万 2976.14 万 2976.14 万 2976.14 万 3123.76 万 3366.83 万 3366.83 万 3539.71 万 3516.76 万 3899.8 万 3899.8 万 3899.8 万 3899.8 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.55 亿 3.28 亿 3.31 亿 3.32 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.47 亿 -1.0% 1.48 亿 1.5 亿 8626.57 万 8713.94 万 8801.31 万 8888.69 万 8976.06 万 9063.68 万 9058.75 万 9143.8 万 9229.35 万 9314.65 万 9263.01 万 1.64 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.66 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 4543.04 万
长期股权投资 17.09 亿 -0.7% 17.21 亿 17.85 亿 29.5 亿 29.21 亿 28.83 亿 28.3 亿 28.26 亿 27.75 亿 27.95 亿 27.12 亿 27.27 亿 27.35 亿 26.95 亿 26.85 亿 26.45 亿 25.73 亿 25.43 亿 26.07 亿 25.78 亿 25.49 亿 25.8 亿 25.81 亿 25.52 亿 25.34 亿 21.25 亿 21.1 亿 22.36 亿 27.43 亿 26.31 亿 25.81 亿
其他权益工具投资 1.1 亿 0.0% 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.1 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.19 亿 1.18 亿 8282.07 万 1.37 亿 1.77 亿 2.16 亿 2.18 亿 2.32 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.57 亿 2.57 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 - - - -
其他非流动金融资产 3381.54 万 -0.0% 3382.54 万 3382.54 万 3382.54 万 3171.1 万 2921.1 万 2761.1 万 2761.1 万 2992.14 万 2992.14 万 2992.14 万 2992.14 万 - 271.0 万 271.0 万 271.0 万 1778.78 万 1778.78 万 1778.78 万 1778.78 万 1801.59 万 1801.59 万 1801.59 万 1801.59 万 1008.55 万 1008.55 万 - - - - -
固定资产 115.94 亿 5.0% 110.41 亿 110.84 亿 51.31 亿 51.38 亿 50.36 亿 49.82 亿 50.58 亿 50.93 亿 50.42 亿 50.98 亿 52.12 亿 50.84 亿 48.84 亿 46.91 亿 45.38 亿 34.99 亿 35.26 亿 36.16 亿 50.71 亿 49.89 亿 50.55 亿 51.7 亿 52.36 亿 42.56 亿 42.21 亿 43.87 亿 46.8 亿 43.75 亿 44.22 亿 45.78 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 9.26 亿 -1.4% 9.39 亿 8.58 亿 1.72 亿 2.07 亿 3.5 亿 4.36 亿 4.44 亿 3.61 亿 4.25 亿 3.56 亿 2.62 亿 2.16 亿 3.67 亿 3.13 亿 3.53 亿 4.43 亿 4.17 亿 3.06 亿 3.14 亿 1.99 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.15 亿 2.4 亿 2.67 亿 2.55 亿 4.26 亿 4.37 亿 4.28 亿
使用权资产 3.42 亿 -4.4% 3.57 亿 3.45 亿 2.26 亿 2.32 亿 2.47 亿 2.58 亿 2.77 亿 2.76 亿 2.94 亿 2.69 亿 2.58 亿 1.53 亿 2.13 亿 4.49 亿 6.01 亿 11.07 亿 11.31 亿 11.22 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 15.98 亿 0.9% 15.84 亿 16.0 亿 5.0 亿 5.15 亿 5.1 亿 5.02 亿 5.1 亿 5.15 亿 5.05 亿 4.95 亿 4.88 亿 4.98 亿 4.87 亿 4.87 亿 4.84 亿 4.87 亿 4.95 亿 4.99 亿 5.14 亿 5.53 亿 6.53 亿 6.68 亿 6.84 亿 4.85 亿 4.91 亿 5.0 亿 5.17 亿 5.31 亿 5.39 亿 4.66 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 9.84 亿 33.4% 7.37 亿 7.37 亿 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 5904.41 万 8845.06 万 8845.06 万 8845.06 万 8845.06 万 4029.21 万 4029.21 万 4029.21 万 4029.21 万 5839.28 万 5839.28 万 1810.07 万
长期待摊费用 8629.86 万 -2.7% 8872.92 万 1.02 亿 2974.84 万 2610.9 万 2924.35 万 3197.57 万 3529.2 万 3701.42 万 4065.27 万 4094.56 万 4827.91 万 5614.57 万 6534.79 万 7991.21 万 6365.52 万 6014.12 万 5436.6 万 5610.47 万 6002.37 万 7653.97 万 7961.98 万 8554.1 万 9257.25 万 8807.0 万 9413.43 万 1.01 亿 1.08 亿 9576.11 万 9768.92 万 1.05 亿
递延所得税资产 1.39 亿 10.0% 1.26 亿 1.29 亿 6721.23 万 6457.12 万 6167.63 万 6006.85 万 5986.44 万 5601.62 万 5583.92 万 5736.63 万 5588.45 万 7113.04 万 7088.09 万 7602.73 万 6849.94 万 6797.39 万 6775.45 万 6678.32 万 7155.05 万 5650.08 万 5934.82 万 7204.55 万 7223.97 万 8384.17 万 9833.26 万 9248.02 万 9469.02 万 8525.41 万 8230.6 万 8259.53 万
其他非流动资产 7871.61 万 -33.5% 1.18 亿 1.37 亿 5906.38 万 1.2 亿 5896.88 万 6391.84 万 5570.41 万 1.07 亿 1.37 亿 1.32 亿 1.42 亿 4.53 亿 5.32 亿 5.36 亿 4.63 亿 11.22 亿 6.58 亿 6.96 亿 6.98 亿 5.82 亿 5.62 亿 5.6 亿 5.77 亿 5.75 亿 5.34 亿 3.32 亿 7810.95 万 1.5 亿 1.04 亿 1.0 亿
负债合计 207.17 亿 1.9% 203.23 亿 196.15 亿 87.38 亿 90.3 亿 89.57 亿 73.19 亿 74.9 亿 81.6 亿 83.65 亿 82.27 亿 85.98 亿 88.06 亿 90.6 亿 93.07 亿 88.97 亿 85.36 亿 85.48 亿 87.02 亿 87.28 亿 95.66 亿 86.86 亿 89.81 亿 87.59 亿 79.3 亿 72.07 亿 79.98 亿 78.27 亿 80.18 亿 84.33 亿 81.74 亿
流动负债合计 146.4 亿 -1.7% 148.95 亿 145.85 亿 77.45 亿 80.31 亿 78.62 亿 61.31 亿 61.46 亿 67.14 亿 64.04 亿 59.72 亿 64.5 亿 70.26 亿 73.38 亿 70.82 亿 65.66 亿 60.94 亿 61.4 亿 62.78 亿 62.94 亿 66.6 亿 57.95 亿 53.52 亿 65.24 亿 59.8 亿 52.72 亿 60.61 亿 67.03 亿 52.08 亿 59.59 亿 53.29 亿
短期借款 61.63 亿 -10.9% 69.13 亿 68.62 亿 30.69 亿 32.03 亿 20.97 亿 16.26 亿 18.3 亿 19.97 亿 21.31 亿 20.15 亿 20.9 亿 25.71 亿 27.31 亿 29.07 亿 23.83 亿 20.0 亿 21.53 亿 21.62 亿 21.68 亿 23.2 亿 17.34 亿 16.77 亿 17.19 亿 17.19 亿 16.24 亿 16.84 亿 17.54 亿 18.04 亿 15.89 亿 11.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 26.04 亿 11.0% 23.45 亿 16.26 亿 1.04 亿 6311.41 万 3984.68 万 4118.62 万 5742.35 万 5908.28 万 6870.52 万 1.12 亿 1.56 亿 1.68 亿 2.32 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.31 亿 2.33 亿 1.38 亿 1.14 亿 1.33 亿 2.57 亿 2.51 亿 3.13 亿 3.16 亿 7.95 亿 - 6.02 亿 - 1.82 亿 1.16 亿
应付账款 27.61 亿 -2.3% 28.26 亿 29.69 亿 24.59 亿 28.03 亿 28.96 亿 23.06 亿 21.38 亿 24.65 亿 20.17 亿 22.38 亿 24.11 亿 25.68 亿 23.16 亿 26.64 亿 25.03 亿 23.67 亿 21.19 亿 22.5 亿 20.79 亿 19.3 亿 17.16 亿 16.77 亿 23.39 亿 13.38 亿 10.57 亿 - 10.59 亿 - 12.9 亿 11.38 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5984.0 万 5762.71 万 4368.26 万 5668.02 万 4293.69 万 4342.95 万 2769.05 万 2622.52 万 2824.23 万
应付职工薪酬 3.95 亿 18.3% 3.34 亿 2.55 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.1 亿 1.73 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.02 亿 1.29 亿 2.51 亿 1.87 亿 1.46 亿 1.22 亿 2.29 亿 1.75 亿 1.38 亿 9983.67 万 2.23 亿 1.29 亿 1.01 亿 7171.24 万 1.41 亿 8601.12 万 6925.63 万 5991.88 万 9787.35 万 7582.56 万 6508.0 万 5388.55 万
应交税费 2.83 亿 -2.9% 2.92 亿 2.15 亿 1.07 亿 1.54 亿 1.36 亿 2.05 亿 1.16 亿 1.58 亿 1.85 亿 1.4 亿 1.23 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.21 亿 1.79 亿 1.58 亿 1.77 亿 1.67 亿 2.19 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.41 亿 1.57 亿 1.1 亿 6551.72 万
其他应付款合计 7.55 亿 -0.3% 7.57 亿 9.65 亿 5.2 亿 4.09 亿 6.94 亿 2.18 亿 2.08 亿 2.42 亿 5.2 亿 1.94 亿 1.91 亿 2.24 亿 5.47 亿 2.17 亿 2.9 亿 2.92 亿 2.41 亿 3.06 亿 2.85 亿 8.55 亿 3.33 亿 3.04 亿 3.39 亿 5.09 亿 1.87 亿 2.75 亿 2.77 亿 2.09 亿 6.49 亿 3.39 亿
一年内到期的非流动负债 12.51 亿 17.8% 10.61 亿 13.92 亿 11.33 亿 10.67 亿 14.13 亿 14.61 亿 13.94 亿 14.7 亿 11.68 亿 9.87 亿 10.51 亿 9.86 亿 10.49 亿 6.98 亿 6.32 亿 7.43 亿 9.04 亿 10.72 亿 11.19 亿 10.38 亿 13.98 亿 11.82 亿 14.81 亿 18.42 亿 13.67 亿 19.14 亿 27.29 亿 13.8 亿 20.49 亿 24.38 亿
其他流动负债 2.63 亿 33.9% 1.96 亿 1.16 亿 1360.59 万 1440.0 万 4606.84 万 1552.4 万 5389.37 万 2519.11 万 4253.7 万 3136.02 万 2627.6 万 2628.44 万 1892.94 万 1493.86 万 1529.03 万 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 60.78 亿 12.0% 54.28 亿 50.3 亿 9.92 亿 9.99 亿 10.95 亿 11.88 亿 13.45 亿 14.46 亿 19.61 亿 22.55 亿 21.48 亿 17.8 亿 17.21 亿 22.25 亿 23.31 亿 24.41 亿 24.08 亿 24.24 亿 24.34 亿 29.06 亿 28.91 亿 36.28 亿 22.35 亿 19.5 亿 19.35 亿 19.37 亿 11.24 亿 28.1 亿 24.74 亿 28.46 亿
长期借款 44.85 亿 10.6% 40.53 亿 36.94 亿 2.05 亿 2.89 亿 3.16 亿 5.45 亿 5.39 亿 4.9 亿 8.96 亿 8.53 亿 7.62 亿 4.1 亿 5.03 亿 10.01 亿 10.62 亿 12.2 亿 11.46 亿 12.83 亿 11.51 亿 11.31 亿 9.64 亿 11.14 亿 10.77 亿 9.94 亿 9.48 亿 7.84 亿 8.45 亿 11.26 亿 7.73 亿 10.8 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 4.69 亿 5.41 亿 5.4 亿 5.5 亿 5.43 亿 8.14 亿 8.02 亿 2.99 亿 - - - 4.92 亿 - 14.9 亿 14.9 亿 14.89 亿
长期应付款 5.75 亿 24.0% 4.64 亿 4.24 亿 3.88 亿 2.87 亿 3.49 亿 1.94 亿 3.26 亿 4.84 亿 5.68 亿 9.16 亿 9.15 亿 10.07 亿 8.14 亿 7.93 亿 3.63 亿 3.87 亿 4.17 亿 2.0 亿 4.58 亿 5.65 亿 7.23 亿 7.97 亿 8.58 亿 7.29 亿 7.55 亿 4.77 亿 9074.52 万 1093.51 万 3081.57 万 1.15 亿
长期应付职工薪酬 5068.5 万 947.2% 484.01 万 461.37 万 458.78 万 489.26 万 468.2 万 452.13 万 455.16 万 432.26 万 419.69 万 394.03 万 393.34 万 359.04 万 316.62 万 317.09 万 304.93 万 - - - 393.25 万 - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5.12 亿 19.6% 4.28 亿 4.34 亿 4495.49 万 5134.23 万 4927.55 万 5640.24 万 5520.67 万 5268.97 万 6185.55 万 6636.93 万 6548.25 万 5694.37 万 5703.47 万 5757.41 万 5795.25 万 6380.44 万 7121.01 万 7391.44 万 7674.05 万 1.0 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.04 亿 3320.61 万 3592.34 万 3616.71 万 4085.52 万 3312.89 万 3575.87 万 1595.8 万
长期递延收益 1.85 亿 -0.6% 1.86 亿 1.89 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.73 亿 2.04 亿 2.01 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.93 亿 1.88 亿 1.91 亿 2.87 亿 2.91 亿 2.43 亿 1.85 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.44 亿 1.45 亿
其他非流动负债 876.0 万 0.0% 876.0 万 876.0 万 876.0 万 835.0 万 835.0 万 835.0 万 835.0 万 835.0 万 835.0 万 835.0 万 835.0 万 923.0 万 923.0 万 923.0 万 923.0 万 881.0 万 881.0 万 881.0 万 881.0 万 961.0 万 961.0 万 10.74 亿 961.0 万 - - - - - - -
所有者权益合计 108.31 亿 4.0% 104.18 亿 105.22 亿 93.56 亿 93.87 亿 91.73 亿 91.37 亿 89.16 亿 88.26 亿 86.44 亿 86.23 亿 84.38 亿 84.75 亿 82.65 亿 84.38 亿 77.43 亿 75.7 亿 73.04 亿 71.05 亿 71.85 亿 63.32 亿 63.02 亿 60.42 亿 59.74 亿 60.65 亿 60.97 亿 58.37 亿 56.16 亿 61.61 亿 58.6 亿 59.84 亿
实收资本（或股本） 25.6 亿 0.0% 25.6 亿 25.6 亿 25.6 亿 25.73 亿 25.73 亿 25.73 亿 25.73 亿 25.73 亿 25.73 亿 25.73 亿 25.73 亿 25.73 亿 25.73 亿 25.73 亿 24.48 亿 24.26 亿 24.24 亿 24.18 亿 24.16 亿 23.53 亿 23.51 亿 23.55 亿 23.55 亿 23.55 亿 23.55 亿 23.55 亿 23.55 亿 23.55 亿 23.55 亿 23.55 亿
资本公积 13.03 亿 -0.3% 13.07 亿 13.22 亿 12.96 亿 13.4 亿 13.41 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.44 亿 13.43 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.6 亿 13.59 亿 13.59 亿 8.64 亿 2.29 亿 2.22 亿 2.01 亿 11.17 亿 159.39 万 -3901.53 万 -1850.31 万 -1850.31 万 -2202.1 万 -2202.1 万 -2202.1 万 -2202.1 万 -2202.1 万 -2202.1 万 -2202.1 万
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5785.17 万 5339.18 万 4417.98 万 - - - - - - - - - - - - - 9972.11 万 9972.11 万 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.14 亿 4953.01 万
其他综合收益 -1.34 亿 -52.3% -8787.26 万 -1.4 亿 -6608.48 万 -684.01 万 -1095.21 万 194.01 万 1246.2 万 -1522.32 万 3575.88 万 -3359.32 万 -1104.52 万 1640.89 万 -1183.25 万 -3070.95 万 -1221.32 万 -1.11 亿 -9828.32 万 -8819.72 万 -1.12 亿 -1.04 亿 -7319.58 万 -6817.48 万 -8308.28 万 1429.43 万 470.21 万 -2722.2 万 153.1 万 4302.48 万 203.2 万 -4228.53 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8.87 亿 0.0% 8.87 亿 8.87 亿 8.87 亿 7.56 亿 7.56 亿 7.56 亿 7.56 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿
未分配利润 51.68 亿 3.5% 49.95 亿 50.64 亿 43.99 亿 45.01 亿 42.88 亿 43.26 亿 40.47 亿 40.16 亿 37.7 亿 38.26 亿 36.16 亿 36.21 亿 34.46 亿 36.44 亿 34.06 亿 39.66 亿 36.91 亿 34.98 亿 26.88 亿 33.46 亿 33.2 亿 33.31 亿 32.87 亿 32.93 亿 33.45 亿 31.08 亿 28.59 亿 33.42 亿 31.01 亿 32.66 亿
归属母公司股东权益合计 97.84 亿 1.3% 96.61 亿 96.93 亿 90.76 亿 91.06 亿 88.94 亿 89.6 亿 87.35 亿 86.37 亿 84.4 亿 84.39 亿 82.51 亿 82.64 亿 80.59 亿 82.39 亿 75.47 亿 73.69 亿 70.99 亿 68.97 亿 69.78 亿 60.92 亿 60.57 亿 57.88 亿 57.29 亿 58.2 亿 58.63 亿 55.94 亿 53.74 亿 58.99 亿 56.27 亿 58.13 亿
少数股东权益 10.46 亿 38.2% 7.57 亿 8.29 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.79 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.89 亿 2.04 亿 1.83 亿 1.87 亿 2.11 亿 2.06 亿 1.99 亿 1.96 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.07 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.34 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.62 亿 2.33 亿 1.72 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 20.91 亿 -5.1% 22.86 亿 15.07 亿 10.51 亿 11.69 亿 7.82 亿 14.98 亿 20.78 亿
经营活动现金流入小计 223.54 亿 48.9% 151.63 亿 146.32 亿 153.21 亿 149.47 亿 126.83 亿 96.43 亿 90.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 221.3 亿 48.5% 150.61 亿 144.73 亿 149.68 亿 147.3 亿 125.22 亿 95.18 亿 88.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5008.87 万 -0.9% 3836.15 万 5070.49 万 2.56 亿 6341.21 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.74 亿 154.9% 6423.4 万 1.08 亿 9645.55 万 1.54 亿 1.61 亿 1.25 亿 2.02 亿
经营活动现金流出小计 202.63 亿 58.1% 128.77 亿 131.25 亿 142.7 亿 137.78 亿 119.01 亿 81.46 亿 69.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 154.82 亿 57.0% 98.54 亿 102.83 亿 116.28 亿 110.98 亿 94.85 亿 55.54 亿 47.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.1 亿 69.9% 12.14 亿 11.53 亿 11.1 亿 10.11 亿 8.67 亿 8.21 亿 5.69 亿
支付的各项税款 12.78 亿 28.8% 9.78 亿 9.71 亿 8.37 亿 9.11 亿 8.79 亿 8.16 亿 7.61 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 14.94 亿 92.2% 8.32 亿 7.18 亿 6.95 亿 7.58 亿 6.71 亿 9.54 亿 8.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -49.07 亿 -1906.2% -2.37 亿 -3.12 亿 -2.84 亿 1163.92 万 -1.69 亿 -14.64 亿 -5.48 亿
投资活动现金流入小计 2.05 亿 -4.0% 2.12 亿 2.09 亿 3.23 亿 6.0 亿 5.12 亿 5.8 亿 12.79 亿
收回投资收到的现金 46.0 万 -84.0% 100.0 万 1167.78 万 8032.74 万 2.57 亿 2300.0 万 2.72 亿 10.66 亿
取得投资收益收到的现金 1.03 亿 1590.8% 8816.59 万 1.14 亿 1.28 亿 2.24 亿 1.28 亿 6994.4 万 5647.89 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6014.88 万 320.6% 1819.72 万 7892.98 万 9642.46 万 1.08 亿 2.97 亿 2809.47 万 1137.85 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 1748.18 万 - 558.8 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 3723.63 万 3772.8% 1.05 亿 369.91 万 - 1031.68 万 5843.05 万 2.1 亿 1.45 亿
投资活动现金流出小计 51.12 亿 1016.6% 4.49 亿 5.2 亿 6.07 亿 5.88 亿 6.81 亿 20.44 亿 18.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.43 亿 30.7% 3.72 亿 5.07 亿 4.99 亿 5.79 亿 4.84 亿 2.13 亿 3.21 亿
投资支付的现金 8971.53 万 111.8% 7702.62 万 1338.28 万 1.08 亿 911.0 万 1.88 亿 5.07 亿 11.89 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 44.79 亿 - 0.0 - - - - 12.9 亿 8892.71 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 938.58 万 3365.34 万 2.28 亿
筹资活动现金流入小计 102.62 亿 116.5% 48.8 亿 30.69 亿 57.04 亿 32.5 亿 58.62 亿 50.41 亿 36.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 21.53 亿 1149.0% 3.34 亿 -13.85 亿 -2.33 亿 -13.18 亿 -1.04 亿 -5.11 亿 -20.1 亿
吸收投资收到的现金 799.0 万 -11.2% 1.08 亿 1155.0 万 255.0 万 - 225.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 10.87 亿 - -
取得借款收到的现金 88.62 亿 109.8% 40.68 亿 27.02 亿 43.81 亿 29.02 亿 42.83 亿 31.02 亿 29.16 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 13.92 亿 241.9% 7.05 亿 3.55 亿 13.2 亿 3.49 亿 15.76 亿 19.38 亿 7.44 亿
筹资活动现金流出小计 81.1 亿 64.0% 45.46 亿 44.53 亿 59.36 亿 45.69 亿 59.66 亿 55.52 亿 56.71 亿
偿还债务所支付的现金 62.66 亿 77.2% 32.08 亿 31.68 亿 48.35 亿 29.39 亿 44.12 亿 43.21 亿 35.75 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.85 亿 52.4% 4.64 亿 4.65 亿 5.34 亿 3.66 亿 6.91 亿 5.22 亿 7.23 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 11.58 亿 20.8% 8.75 亿 8.2 亿 5.68 亿 12.64 亿 8.63 亿 7.09 亿 13.73 亿
汇率变动对现金的影响 -4880.73 万 -3735.2% -2932.26 万 751.47 万 395.06 万 -1177.55 万 -232.8 万 1431.12 万 -106.79 万
现金及现金等价物净增加额 -7.13 亿 -140.7% 23.54 亿 -1.82 亿 5.38 亿 -1.5 亿 5.06 亿 -4.63 亿 -4.81 亿
期初现金及现金等价物余额 119.92 亿 76.8% 11.69 亿 13.51 亿 8.13 亿 9.63 亿 4.58 亿 9.11 亿 13.92 亿
期末现金及现金等价物余额 112.79 亿 32.2% 35.23 亿 11.69 亿 13.51 亿 8.13 亿 9.63 亿 4.48 亿 9.11 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.5 亿 -20.4% 9.43 亿 -3520.66 万 4.33 亿 2.99 亿 9.45 亿 6.09 亿 3.49 亿 8.61 亿 6.15 亿 -3.19 亿 7.93 亿 4.4 亿 -507.12 万 -1.77 亿 2989.76 万 3.51 亿 4.18 亿 3.7 亿 6.78 亿 3.65 亿 2.08 亿 -4.69 亿 3.69 亿 2.26 亿 2.41 亿 6.62 亿 5.95 亿 6.13 亿 9.97 亿 -1.27 亿
经营活动现金流入小计 67.92 亿 8.6% 62.56 亿 55.56 亿 37.5 亿 39.28 亿 39.12 亿 35.73 亿 36.04 亿 35.88 亿 41.82 亿 32.58 亿 42.43 亿 40.93 亿 37.32 亿 32.53 亿 39.81 亿 37.76 亿 38.79 亿 33.12 亿 43.47 亿 33.07 亿 26.36 亿 23.92 亿 31.88 亿 25.24 亿 19.84 亿 19.46 亿 23.12 亿 25.98 亿 26.33 亿 14.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 67.35 亿 9.6% 61.47 亿 55.19 亿 37.28 亿 38.8 亿 39.05 亿 35.47 亿 35.67 亿 35.78 亿 41.02 亿 32.26 亿 41.98 亿 40.7 亿 34.63 亿 32.37 亿 39.09 亿 37.12 亿 38.13 亿 32.96 亿 43.0 亿 32.69 亿 25.74 亿 23.8 亿 31.6 亿 24.97 亿 19.28 亿 19.34 亿 22.89 亿 24.98 亿 25.75 亿 14.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1392.4 万 -33.8% 2103.06 万 1305.72 万 207.69 万 3372.11 万 149.68 万 106.67 万 1426.41 万 606.5 万 2862.34 万 175.24 万 2433.66 万 455.77 万 2.26 亿 123.61 万 3143.74 万 - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4298.34 万 -50.8% 8734.43 万 2379.32 万 1955.84 万 1412.01 万 566.19 万 2489.35 万 2346.88 万 392.67 万 5118.41 万 2935.35 万 2058.37 万 1891.26 万 4238.13 万 1457.79 万 4052.9 万 3189.81 万 6620.5 万 1533.12 万 4715.8 万 3821.83 万 6232.46 万 1296.26 万 2810.17 万 2792.26 万 5670.98 万 1242.28 万 2302.33 万 1.0 亿 5743.58 万 2144.26 万
经营活动现金流出小计 60.42 亿 13.7% 53.13 亿 55.91 亿 33.17 亿 36.28 亿 29.67 亿 29.65 亿 32.55 亿 27.27 亿 35.67 亿 35.76 亿 34.5 亿 36.53 亿 37.37 亿 34.3 亿 39.51 亿 34.25 亿 34.61 亿 29.42 亿 36.69 亿 29.42 亿 24.28 亿 28.61 亿 28.19 亿 22.99 亿 17.44 亿 12.85 亿 17.16 亿 19.85 亿 16.36 亿 15.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 46.89 亿 17.9% 39.77 亿 42.52 亿 25.65 亿 28.93 亿 22.01 亿 21.94 亿 25.74 亿 19.96 亿 28.63 亿 28.49 亿 28.56 亿 29.16 亿 32.26 亿 26.3 亿 33.38 亿 28.03 亿 28.47 亿 21.11 亿 29.48 亿 22.96 亿 19.52 亿 22.89 亿 19.76 亿 16.72 亿 12.43 亿 6.63 亿 11.33 亿 14.11 亿 11.14 亿 10.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.36 亿 0.4% 5.34 亿 6.5 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.83 亿 3.5 亿 2.59 亿 2.57 亿 2.76 亿 3.6 亿 2.63 亿 2.54 亿 2.54 亿 3.39 亿 2.44 亿 2.09 亿 2.3 亿 3.28 亿 3.51 亿 1.65 亿 1.24 亿 2.28 亿 3.38 亿 1.44 亿 1.6 亿 1.8 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.53 亿
支付的各项税款 4.07 亿 9.5% 3.72 亿 2.8 亿 2.19 亿 2.41 亿 2.77 亿 2.41 亿 2.33 亿 2.9 亿 2.48 亿 2.0 亿 2.24 亿 2.67 亿 1.09 亿 2.37 亿 1.54 亿 2.32 亿 2.38 亿 2.88 亿 2.24 亿 2.66 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.99 亿 2.07 亿 1.86 亿 2.24 亿 2.12 亿 1.81 亿 1.98 亿 1.69 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.1 亿 -4.7% 4.3 亿 4.1 亿 2.44 亿 2.03 亿 2.06 亿 1.79 亿 1.89 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.66 亿 1.07 亿 2.16 亿 1.48 亿 2.24 亿 2.15 亿 1.81 亿 1.47 亿 2.15 亿 1.47 亿 2.16 亿 1.5 亿 1.58 亿 3.06 亿 2.76 亿 1.55 亿 2.17 亿 2.21 亿 2.63 亿 1.87 亿 1.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.57 亿 -713.3% -1.05 亿 -38.64 亿 -8024.86 万 -1.39 亿 1.03 亿 -1.21 亿 -8791.37 万 -8413.29 万 -5097.23 万 -8855.05 万 -2328.45 万 -6894.27 万 -5390.09 万 -1.38 亿 1.43 亿 486.66 万 -2230.93 万 -1.14 亿 -2.23 亿 5934.29 万 1000.16 万 -1599.34 万 -1.47 亿 -11.57 亿 -2.7 亿 1.1 亿 -1.57 亿 -1.67 亿 -1.23 亿 -1.0 亿
投资活动现金流入小计 5457.96 万 -55.4% 1.22 亿 1652.5 万 1127.87 万 1352.09 万 1.86 亿 192.78 万 1209.94 万 5049.34 万 8491.19 万 6119.82 万 1.27 亿 3118.45 万 7378.68 万 9069.43 万 2.88 亿 1.28 亿 1.5 亿 3355.45 万 1.79 亿 2.51 亿 7538.58 万 666.4 万 5701.02 万 2.29 亿 5922.11 万 2.35 亿 1.87 亿 9951.19 万 5.01 亿 4.91 亿
收回投资收到的现金 46.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 287.78 万 - - - 1019.95 万 100.0 万 5.05 万 6907.74 万 1.85 亿 5569.52 万 4640.0 1725.95 万 945.0 万 50.0 万 1200.0 万 105.0 万 1.72 亿 1450.0 万 1070.0 万 7550.0 万 1.09 亿 6020.0 万 4.44 亿 4.52 亿
取得投资收益收到的现金 906.11 万 -89.7% 8828.51 万 246.7 万 285.44 万 87.4 万 - - 519.81 万 3013.21 万 - - 3249.26 万 2110.1 万 7351.59 万 118.4 万 9246.45 万 3902.92 万 - - 756.81 万 6150.74 万 - - 1403.51 万 -357.77 万 5932.41 万 16.26 万 286.27 万 1565.54 万 3760.49 万 35.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4486.95 万 5214.6% 84.43 万 1021.37 万 422.13 万 1168.54 万 36.27 万 192.78 万 32.45 万 1156.13 万 584.57 万 6119.82 万 6668.79 万 908.35 万 22.04 万 2043.29 万 89.72 万 3354.73 万 5714.62 万 1626.78 万 1.07 亿 1.89 亿 83.67 万 2.6 万 236.94 万 2294.75 万 -2237.61 万 2515.4 万 24.04 万 1089.79 万 21.94 万 2.07 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 0.0 0.0 558.8 万 - 315.0 万 1187.32 万 1.22 亿 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 18.9 万 -99.4% 3000.0 万 384.43 万 320.3 万 96.15 万 - - - - - - - - - - 1008.18 万 20.78 万 0.0 2.73 万 5493.05 万 -1.0 - - 585.57 万 1.92 亿 -30.0 万 1230.78 万 7513.51 万 1275.85 万 1917.81 万 3836.62 万
投资活动现金流出小计 9.12 亿 300.5% 2.28 亿 38.81 亿 9152.73 万 1.52 亿 8277.66 万 1.23 亿 1.0 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.0 亿 1.28 亿 2.29 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.72 亿 1.48 亿 4.01 亿 1.92 亿 6538.42 万 2265.74 万 2.04 亿 13.86 亿 3.29 亿 1.25 亿 3.45 亿 2.67 亿 6.24 亿 5.91 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.02 亿 56.7% 1.29 亿 1.55 亿 5684.97 万 1.5 亿 8117.66 万 8470.08 万 1.0 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.21 亿 9762.72 万 1.06 亿 1.74 亿 1.36 亿 1.24 亿 1.72 亿 1.48 亿 2.22 亿 1.92 亿 5338.41 万 1686.74 万 4966.96 万 5667.73 万 6106.82 万 4519.14 万 7017.78 万 1.16 亿 6772.0 万 6708.08 万
投资支付的现金 4783.77 万 - 0.0 720.0 万 3467.76 万 250.0 万 160.0 万 3824.86 万 0.0 0.0 0.0 1338.28 万 2990.43 万 250.0 万 5133.15 万 2440.0 万 -4.42 亿 - - - 1.73 亿 0.0 1200.0 万 229.0 万 4.05 亿 1680.0 万 590.0 万 7950.0 万 2.35 亿 5720.0 万 4.45 亿 4.52 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6.62 亿 571.1% 9861.48 万 37.19 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.09 亿 3.76 亿 - - -9840.88 万 5056.03 万 9592.71 万 4084.85 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 -2998.17 万 3027.49 万 - 22.0 4670.0 22.0 588.57 万 23.0 46.0 350.0 万 -11.6 亿 9.37 亿 - - 1.38 亿 4253.4 万 1577.62 万 3111.68 万
筹资活动现金流入小计 19.69 亿 -16.7% 23.62 亿 52.33 亿 6.98 亿 16.05 亿 16.41 亿 9.36 亿 5.57 亿 3.93 亿 8.92 亿 12.26 亿 20.52 亿 9.17 亿 12.46 亿 14.89 亿 6.22 亿 6.18 亿 15.34 亿 4.76 亿 15.96 亿 11.51 亿 15.67 亿 15.48 亿 8.9 亿 12.14 亿 16.01 亿 13.36 亿 6.4 亿 12.25 亿 7.14 亿 10.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.37 亿 49.8% -4.72 亿 28.47 亿 1465.96 万 1.74 亿 4.56 亿 -3.11 亿 -5.24 亿 -7.07 亿 -8937.95 万 -6368.54 万 -2.27 亿 -4.6 亿 -3.84 亿 8.39 亿 -2.16 亿 -7.93 亿 -3.58 亿 4893.53 万 -7.33 亿 1.16 亿 -3.84 亿 8.97 亿 -3.01 亿 5.44 亿 -6.11 亿 -1.43 亿 -5.45 亿 -2.62 亿 -11.32 亿 -7192.82 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 49.0 万 750.0 万 0.0 - - 900.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 17.14 亿 1.6% 16.88 亿 50.66 亿 3.93 亿 15.76 亿 11.95 亿 9.03 亿 5.48 亿 3.03 亿 8.71 亿 9.79 亿 19.16 亿 5.03 亿 11.03 亿 8.59 亿 6.24 亿 5.77 亿 12.26 亿 4.75 亿 15.93 亿 11.43 亿 11.44 亿 4.03 亿 4.39 亿 10.46 亿 7.82 亿 8.36 亿 6.49 亿 8.73 亿 5.76 亿 8.18 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.54 亿 -62.3% 6.74 亿 1.67 亿 2.97 亿 2817.14 万 3.46 亿 3338.48 万 -23.78 万 9000.28 万 1837.9 万 2.47 亿 1.36 亿 4.15 亿 1.4 亿 6.3 亿 -182.12 万 4100.01 万 3.08 亿 89.88 万 77.77 万 828.0 万 4.22 亿 11.45 亿 4.51 亿 1.68 亿 8.2 亿 5.0 亿 1120.0 万 3.31 亿 1.37 亿 2.64 亿
筹资活动现金流出小计 22.05 亿 -22.2% 28.34 亿 23.87 亿 6.83 亿 14.31 亿 11.85 亿 12.47 亿 10.82 亿 11.0 亿 9.81 亿 12.9 亿 22.79 亿 13.77 亿 16.3 亿 6.5 亿 8.38 亿 14.12 亿 18.92 亿 4.27 亿 23.29 亿 10.35 亿 19.5 亿 6.51 亿 11.91 亿 6.69 亿 22.12 亿 14.79 亿 11.85 亿 14.87 亿 18.46 亿 11.54 亿
偿还债务所支付的现金 19.56 亿 -2.6% 20.09 亿 18.48 亿 4.54 亿 9.47 亿 8.34 亿 9.72 亿 7.83 亿 5.49 亿 7.32 亿 11.04 亿 20.31 亿 8.63 亿 14.71 亿 4.71 亿 4.49 亿 7.83 亿 14.86 亿 2.21 亿 20.17 亿 8.07 亿 11.4 亿 4.47 亿 17.33 亿 5.24 亿 7.24 亿 13.4 亿 6.94 亿 9.79 亿 8.86 亿 10.16 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.78 亿 -48.1% 3.43 亿 1.03 亿 6063.62 万 3.39 亿 3082.4 万 3408.78 万 4620.3 万 3.45 亿 3729.15 万 3635.14 万 3659.78 万 3.94 亿 4776.41 万 5507.48 万 6040.49 万 4560.21 万 2.13 亿 4749.68 万 3.5 亿 5128.0 万 2.46 亿 4474.91 万 3.12 亿 5099.66 万 1.09 亿 4889.75 万 8518.56 万 4.62 亿 1.32 亿 4347.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7137.67 万 -85.2% 4.82 亿 4.36 亿 1.69 亿 1.45 亿 3.2 亿 2.41 亿 2.52 亿 2.06 亿 2.12 亿 1.49 亿 2.12 亿 1.21 亿 1.11 亿 1.24 亿 3.29 亿 5.83 亿 1.93 亿 1.59 亿 -3810.67 万 1.77 亿 5.65 亿 1.59 亿 -8.54 亿 9483.94 万 13.79 亿 8996.16 万 4.06 亿 4485.86 万 8.28 亿 9449.89 万
汇率变动对现金的影响 -500.85 万 77.5% -2223.69 万 297.35 万 -2453.54 万 -58.59 万 279.99 万 -700.13 万 351.46 万 -276.61 万 626.64 万 49.97 万 845.88 万 -124.01 万 -76.18 万 -250.63 万 -575.36 万 -103.16 万 -257.7 万 -241.33 万 -313.26 万 146.59 万 17.21 万 -83.33 万 1297.68 万 7.33 万 200.85 万 -74.74 万 -24.95 万 331.99 万 -171.05 万 -242.77 万
现金及现金等价物净增加额 -3.49 亿 -201.5% 3.44 亿 -10.5 亿 3.43 亿 3.34 亿 15.07 亿 1.7 亿 -2.6 亿 6682.44 万 4.81 亿 -4.7 亿 5.51 亿 -9021.53 万 -4.44 亿 5.21 亿 -4902.86 万 -4.39 亿 3520.43 万 3.03 亿 -2.81 亿 5.41 亿 -1.66 亿 4.11 亿 -6562.1 万 -3.87 亿 -6.38 亿 6.28 亿 -1.07 亿 1.88 亿 -2.6 亿 -3.02 亿
期初现金及现金等价物余额 28.16 亿 13.9% 24.73 亿 35.23 亿 31.8 亿 28.46 亿 13.39 亿 11.69 亿 14.28 亿 13.62 亿 8.81 亿 13.51 亿 8.0 亿 8.9 亿 13.34 亿 8.13 亿 8.63 亿 13.01 亿 12.66 亿 9.63 亿 12.35 亿 6.94 亿 8.59 亿 4.48 亿 5.13 亿 9.0 亿 15.38 亿 9.11 亿 10.18 亿 8.3 亿 10.9 亿 13.92 亿
期末现金及现金等价物余额 24.68 亿 -12.4% 28.16 亿 24.73 亿 35.23 亿 31.8 亿 28.46 亿 13.39 亿 11.69 亿 14.28 亿 13.62 亿 8.81 亿 13.51 亿 8.0 亿 8.9 亿 13.34 亿 8.13 亿 8.63 亿 13.01 亿 12.66 亿 9.63 亿 12.35 亿 6.94 亿 8.59 亿 4.48 亿 5.13 亿 9.0 亿 15.38 亿 9.11 亿 10.18 亿 8.3 亿 10.9 亿