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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 16.65 亿 -7.1% 17.39 亿 19.21 亿 19.54 亿 23.39 亿 24.36 亿 21.17 亿 18.98 亿
营业收入 16.65 亿 -7.1% 17.39 亿 19.21 亿 19.54 亿 23.39 亿 24.36 亿 21.17 亿 18.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 15.97 亿 -9.8% 17.12 亿 18.76 亿 19.45 亿 21.91 亿 21.25 亿 18.72 亿 16.94 亿
营业成本 11.29 亿 -5.9% 11.69 亿 13.63 亿 14.04 亿 15.67 亿 15.15 亿 13.21 亿 12.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.34 亿 -25.7% 2.92 亿 2.86 亿 3.19 亿 3.95 亿 3.78 亿 3.13 亿 2.4 亿
管理费用 1.73 亿 -4.6% 1.8 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.59 亿 1.41 亿
财务费用 -1299.88 万 -7.4% -1169.8 万 -1015.1 万 -583.31 万 41.87 万 -1137.7 万 -855.72 万 -664.21 万
财务费用 - 利息费用 481.56 万 107.6% 299.54 万 478.22 万 762.11 万 1145.46 万 453.45 万 326.25 万 483.36 万
财务费用 - 利息收入 1591.7 万 8.3% 1607.62 万 1528.8 万 1382.57 万 1144.85 万 1623.63 万 1209.98 万 1175.55 万
研发费用 5351.46 万 -20.3% 6232.07 万 5653.11 万 5717.27 万 6516.45 万 7472.58 万 6924.97 万 5571.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2092.45 万 6.5% 1997.23 万 1855.76 万 1508.82 万 2006.91 万 1848.8 万 1877.22 万 2004.21 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -204.71 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2407.98 万 4.5% 2135.69 万 2417.14 万 2436.98 万 2843.03 万 2892.99 万 2440.06 万 954.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 216.53 万 -51.8% 365.32 万 460.37 万 351.0 万 226.4 万 64.9 万 310.77 万 302.56 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 3.21 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 63.53 万 -4.9 万 597.29 万 41.56 万 3.75 万 10.74 万 6544.19
营业利润 8351.16 万 85.5% 4471.17 万 7137.95 万 2948.8 万 1.79 亿 3.36 亿 2.64 亿 2.18 亿
加：营业外收入 468.05 万 -28.6% 581.97 万 633.97 万 561.91 万 894.63 万 698.88 万 1125.88 万 606.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 759.43 万 515.4% 449.86 万 312.79 万 711.42 万 596.19 万 238.83 万 319.11 万 262.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8059.78 万 60.1% 4603.29 万 7459.13 万 2799.29 万 1.82 亿 3.4 亿 2.72 亿 2.22 亿
减：所得税 1618.34 万 258.4% 828.52 万 833.46 万 869.46 万 3705.84 万 5422.78 万 4567.27 万 4184.22 万
净利润 6441.45 万 40.6% 3774.77 万 6625.66 万 1929.84 万 1.45 亿 2.86 亿 2.26 亿 1.8 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6441.45 万 40.6% 3774.77 万 6625.66 万 1929.84 万 1.45 亿 2.86 亿 2.26 亿 1.8 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6279.3 万 30.1% 4032.99 万 7058.55 万 3081.62 万 1.45 亿 2.82 亿 2.2 亿 1.73 亿
少数股东损益 162.14 万 166.0% -258.22 万 -432.89 万 -1151.78 万 23.38 万 389.85 万 588.33 万 702.99 万
扣除非经常性损益后的净利润 6546.46 万 160.6% 4070.32 万 4844.88 万 424.58 万 1.17 亿 2.55 亿 1.91 亿 1.6 亿
基本每股收益 0.11 72.3% 0.07 0.12 0.06 0.28 0.55 0.43 0.34
稀释每股收益 0.11 72.3% 0.07 0.12 0.06 0.28 0.55 0.43 0.34
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6441.45 万 40.6% 3774.77 万 6625.66 万 1929.84 万 1.45 亿 2.86 亿 2.26 亿 1.8 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6279.3 万 30.1% 4032.99 万 7058.55 万 3081.62 万 1.45 亿 2.82 亿 2.2 亿 1.73 亿
归属于少数股东的综合收益总额 162.14 万 166.0% -258.22 万 -432.89 万 -1151.78 万 23.38 万 389.85 万 588.33 万 702.99 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.94 亿 -26.7% 5.38 亿 4.46 亿 2.87 亿 3.92 亿 6.03 亿 4.58 亿 3.4 亿 4.34 亿 6.35 亿 5.12 亿 3.36 亿 4.36 亿 6.4 亿 5.42 亿 4.05 亿 5.26 亿 8.01 亿 6.06 亿 5.02 亿 5.7 亿 8.24 亿 5.41 亿 4.39 亿 5.09 亿 6.69 亿 4.99 亿 4.43 亿 4.22 亿 6.18 亿 4.15 亿
营业收入 3.94 亿 -26.7% 5.38 亿 4.46 亿 2.87 亿 3.92 亿 6.03 亿 4.58 亿 3.4 亿 4.34 亿 6.35 亿 5.12 亿 3.36 亿 4.36 亿 6.4 亿 5.42 亿 4.05 亿 5.26 亿 8.01 亿 6.06 亿 5.02 亿 5.7 亿 8.24 亿 5.41 亿 4.39 亿 5.09 亿 6.69 亿 4.99 亿 4.43 亿 4.22 亿 6.18 亿 4.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.64 亿 -27.4% 5.01 亿 3.97 亿 3.35 亿 3.79 亿 5.74 亿 4.24 亿 3.92 亿 4.15 亿 5.9 亿 4.78 亿 4.09 亿 4.42 亿 5.87 亿 5.07 亿 4.59 亿 5.1 亿 6.89 亿 5.32 亿 4.49 亿 5.02 亿 7.02 亿 4.72 亿 4.39 亿 4.43 亿 5.63 亿 4.27 亿 4.57 亿 3.59 亿 5.24 亿 3.55 亿
营业成本 2.54 亿 -33.3% 3.81 亿 2.89 亿 2.06 亿 2.47 亿 4.22 亿 2.95 亿 2.36 亿 2.98 亿 4.66 亿 3.63 亿 2.54 亿 3.16 亿 4.64 亿 3.69 亿 2.88 亿 3.5 亿 5.63 亿 3.66 亿 2.77 亿 3.6 亿 5.28 亿 3.5 亿 2.73 亿 3.16 亿 4.24 亿 3.08 亿 2.95 亿 2.75 亿 4.08 亿 2.66 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5539.08 万 -6.8% 5945.14 万 4850.91 万 7023.41 万 7324.3 万 8373.19 万 6493.94 万 9244.49 万 6466.71 万 6820.93 万 6045.62 万 9617.66 万 7329.92 万 6663.7 万 8247.98 万 1.22 亿 1.02 亿 6100.92 万 1.1 亿 1.12 亿 8770.43 万 1.07 亿 7073.26 万 9922.61 万 7136.89 万 8330.2 万 5902.58 万 7791.63 万 4542.41 万 7006.32 万 4663.21 万
管理费用 4056.87 万 -5.5% 4291.76 万 4109.65 万 4807.13 万 4315.25 万 4718.88 万 4176.56 万 4893.96 万 3948.6 万 3634.4 万 3774.44 万 4992.4 万 3533.54 万 3423.67 万 3656.18 万 3204.42 万 3942.86 万 3320.31 万 3870.36 万 4537.68 万 3455.19 万 3728.22 万 3280.19 万 4954.1 万 3717.52 万 3237.56 万 3979.01 万 5725.83 万 2962.68 万 2897.12 万 2540.84 万
财务费用 -195.0 万 65.0% -557.83 万 -180.18 万 -366.87 万 -123.54 万 -349.89 万 -329.51 万 -407.04 万 -190.71 万 -131.89 万 -285.46 万 -438.0 万 81.47 万 -151.8 万 -74.97 万 -107.67 万 97.75 万 149.55 万 -97.76 万 -555.76 万 -210.74 万 -211.03 万 -160.18 万 -453.61 万 -197.03 万 -58.78 万 -146.29 万 -249.15 万 -233.16 万 -174.65 万 -7.25 万
财务费用 - 利息费用 142.97 万 -12.3% 163.1 万 118.53 万 56.95 万 108.34 万 7.73 万 126.52 万 -10.59 万 144.46 万 179.25 万 165.09 万 21.09 万 457.89 万 152.33 万 130.8 万 556.86 万 108.59 万 365.21 万 114.8 万 -11.6 万 106.43 万 254.07 万 104.56 万 -117.85 万 107.31 万 204.21 万 132.58 万 85.61 万 120.99 万 156.59 万 120.18 万
财务费用 - 利息收入 263.01 万 -47.3% 498.84 万 328.53 万 501.31 万 277.33 万 351.96 万 477.02 万 363.88 万 359.51 万 332.34 万 473.07 万 374.94 万 391.28 万 390.7 万 225.65 万 339.57 万 252.92 万 323.55 万 228.81 万 565.78 万 312.36 万 474.02 万 271.46 万 2070.06 万 -1417.4 万 270.45 万 286.88 万 2009.74 万 -1308.3 万 339.03 万 135.07 万
研发费用 1158.73 万 -27.6% 1599.9 万 1659.67 万 933.16 万 1249.03 万 2009.42 万 2040.46 万 1413.32 万 1122.58 万 1593.76 万 1523.45 万 978.21 万 1263.27 万 1902.38 万 1573.41 万 1407.05 万 1286.47 万 2326.11 万 1496.82 万 1526.02 万 1765.98 万 2568.09 万 1612.48 万 1699.3 万 1637.52 万 1909.25 万 1678.9 万 2518.06 万 660.42 万 1126.19 万 1266.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 425.41 万 -42.7% 743.03 万 357.51 万 566.5 万 365.28 万 476.57 万 588.89 万 533.28 万 387.89 万 493.33 万 441.27 万 303.88 万 366.17 万 414.43 万 424.35 万 460.48 万 459.32 万 654.81 万 432.3 万 429.63 万 449.49 万 599.76 万 369.93 万 461.6 万 464.86 万 513.19 万 437.57 万 399.44 万 484.86 万 676.08 万 443.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1016.77 万 -6.4 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 483.57 万 14.0% 424.27 万 513.48 万 986.66 万 500.44 万 119.45 万 529.14 万 1155.1 万 261.28 万 542.83 万 457.93 万 763.8 万 434.8 万 445.65 万 792.73 万 1317.14 万 616.79 万 455.48 万 453.61 万 943.04 万 833.21 万 494.1 万 622.65 万 1319.43 万 512.04 万 399.9 万 208.68 万 267.1 万 306.44 万 224.52 万 156.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -17.83 万 -169.9% 25.51 万 68.98 万 139.87 万 47.87 万 142.01 万 35.58 万 223.78 万 56.83 万 82.84 万 96.91 万 166.81 万 47.85 万 39.83 万 96.51 万 0.0 36.17 万 105.92 万 84.32 万 0.0 34.14 万 0.0 30.75 万 132.97 万 33.63 万 83.17 万 61.01 万 133.67 万 88.91 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 3519.84 万 -13.0% 4045.96 万 5485.7 万 -4700.33 万 2173.06 万 3118.45 万 3880.0 万 -4670.25 万 2276.44 万 5534.69 万 3997.07 万 -7338.32 万 -137.99 万 6039.13 万 4385.99 万 -4844.44 万 3199.65 万 1.16 亿 7907.11 万 5217.45 万 8231.43 万 1.24 亿 7714.92 万 261.99 万 8019.67 万 1.06 亿 7506.5 万 9.18 万 6759.06 万 8916.45 万 6149.94 万
加：营业外收入 171.19 万 -2.7% 176.02 万 122.78 万 -1.93 万 -113.2 万 511.29 万 185.82 万 71.44 万 95.45 万 195.46 万 271.62 万 42.21 万 185.21 万 252.7 万 81.79 万 17.28 万 296.62 万 376.1 万 204.63 万 372.63 万 120.98 万 67.65 万 137.63 万 530.93 万 356.99 万 100.45 万 137.51 万 456.54 万 62.38 万 68.47 万 19.28 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 195.76 万 8.4% 180.63 万 126.93 万 256.1 万 98.87 万 39.06 万 55.83 万 -70.35 万 207.5 万 121.94 万 53.7 万 192.23 万 185.97 万 260.58 万 72.63 万 314.47 万 137.94 万 38.32 万 105.45 万 -36.33 万 112.53 万 47.9 万 114.73 万 121.17 万 101.96 万 73.76 万 22.22 万 183.3 万 7.54 万 62.19 万 9.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3495.27 万 -13.5% 4041.35 万 5481.54 万 -4958.37 万 1960.99 万 3590.68 万 4009.99 万 -4528.46 万 2164.39 万 5608.21 万 4214.99 万 -7488.34 万 -138.75 万 6031.24 万 4395.14 万 -5141.63 万 3358.33 万 1.2 亿 8006.29 万 5626.4 万 8239.88 万 1.24 亿 7737.83 万 671.75 万 8274.69 万 1.06 亿 7621.79 万 282.43 万 6813.9 万 8922.74 万 6159.32 万
减：所得税 724.3 万 -3.0% 746.81 万 1106.74 万 -959.5 万 238.51 万 720.74 万 828.77 万 -1336.54 万 449.5 万 861.18 万 859.33 万 -1270.13 万 209.58 万 1022.87 万 906.49 万 -720.36 万 431.3 万 2577.58 万 1417.33 万 673.66 万 1083.77 万 2340.5 万 1324.85 万 31.62 万 1231.32 万 2014.49 万 1289.85 万 -130.1 万 1251.22 万 1877.17 万 1185.94 万
净利润 2770.97 万 -15.9% 3294.54 万 4374.8 万 -3998.87 万 1722.48 万 2869.94 万 3181.21 万 -3191.93 万 1714.89 万 4747.03 万 3355.67 万 -6218.22 万 -348.33 万 5008.37 万 3488.65 万 -4421.27 万 2927.03 万 9386.64 万 6588.96 万 4952.74 万 7156.11 万 1.01 亿 6412.97 万 640.13 万 7043.38 万 8611.14 万 6331.94 万 412.53 万 5562.69 万 7045.57 万 4973.38 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2770.97 万 -15.9% 3294.54 万 4374.8 万 -3998.87 万 1722.48 万 2869.94 万 3181.21 万 -3191.93 万 1714.89 万 4747.03 万 3355.67 万 -6218.22 万 -348.33 万 5008.37 万 3488.65 万 -4421.27 万 2927.03 万 9386.64 万 6588.96 万 4952.74 万 7156.11 万 1.01 亿 6412.97 万 640.13 万 7043.38 万 8611.14 万 6331.94 万 412.53 万 5562.69 万 7045.57 万 4973.38 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2410.79 万 -25.9% 3255.02 万 4436.97 万 -3823.47 万 1794.95 万 2804.19 万 3257.33 万 -3029.09 万 1830.77 万 4634.34 万 3622.54 万 -5366.42 万 457.13 万 4333.04 万 3658.51 万 -3895.84 万 3360.91 万 8271.87 万 6721.03 万 4891.54 万 7570.79 万 9235.29 万 6519.64 万 883.46 万 7119.68 万 7648.47 万 6386.65 万 411.83 万 5482.47 万 6356.29 万 5040.6 万
少数股东损益 360.18 万 811.4% 39.52 万 -62.16 万 -175.39 万 -72.47 万 65.76 万 -76.12 万 -162.83 万 -115.88 万 112.69 万 -266.87 万 -851.8 万 -805.46 万 675.33 万 -169.86 万 -525.43 万 -433.87 万 1114.77 万 -132.07 万 61.2 万 -414.68 万 850.0 万 -106.66 万 -243.32 万 -76.3 万 962.67 万 -54.71 万 7067.37 80.22 万 689.28 万 -67.22 万
扣除非经常性损益后的净利润 2036.0 万 -28.8% 2861.5 万 3948.5 万 -2299.54 万 1514.86 万 2191.54 万 2663.47 万 -3857.56 万 1649.48 万 4059.5 万 2993.45 万 -6568.65 万 73.01 万 3998.01 万 2922.85 万 -4473.98 万 2686.24 万 7586.99 万 6201.37 万 3811.35 万 6843.35 万 8835.13 万 5990.47 万 -1323.84 万 7092.54 万 7291.13 万 6085.53 万 -149.36 万 5167.56 万 6109.93 万 4907.16 万
基本每股收益 0.04 -27.1% 0.06 0.08 -0.07 0.03 0.05 0.06 -0.08 0.04 0.09 0.07 -0.1 0.0 0.08 0.07 -0.08 0.07 0.16 0.13 0.1 0.14 0.18 0.13 0.02 0.14 0.15 0.12 0.01 0.1 0.13 0.1
稀释每股收益 0.04 -27.1% 0.06 0.08 -0.07 0.03 0.05 0.06 -0.08 0.04 0.09 0.07 -0.1 0.0 0.08 0.07 -0.08 0.07 0.16 0.13 0.1 0.14 0.18 0.13 0.02 0.14 0.15 0.12 0.01 0.1 0.13 0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2770.97 万 -15.9% 3294.54 万 4374.8 万 -3998.87 万 1722.48 万 2869.94 万 3181.21 万 -3191.93 万 1714.89 万 4747.03 万 3355.67 万 -6218.22 万 -348.33 万 5008.37 万 3488.65 万 -4421.27 万 2927.03 万 9386.64 万 6588.96 万 4952.74 万 7156.11 万 1.01 亿 6412.97 万 640.13 万 7043.38 万 8611.14 万 6331.94 万 412.53 万 5562.69 万 7045.57 万 4973.38 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2410.79 万 -25.9% 3255.02 万 4436.97 万 -3823.47 万 1794.95 万 2804.19 万 3257.33 万 -3029.09 万 1830.77 万 4634.34 万 3622.54 万 -5366.42 万 457.13 万 4333.04 万 3658.51 万 -3895.84 万 3360.91 万 8271.87 万 6721.03 万 4891.54 万 7570.79 万 9235.29 万 6519.64 万 883.46 万 7119.68 万 7648.47 万 6386.65 万 411.83 万 5482.47 万 6356.29 万 5040.6 万
归属于少数股东的综合收益总额 360.18 万 811.4% 39.52 万 -62.16 万 -175.39 万 -72.47 万 65.76 万 -76.12 万 -162.83 万 -115.88 万 112.69 万 -266.87 万 -851.8 万 -805.46 万 675.33 万 -169.86 万 -525.43 万 -433.87 万 1114.77 万 -132.07 万 61.2 万 -414.68 万 850.0 万 -106.66 万 -243.32 万 -76.3 万 962.67 万 -54.71 万 7067.37 80.22 万 689.28 万 -67.22 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 35.58 亿 6.8% 32.82 亿 33.61 亿 29.97 亿 30.21 亿 30.27 亿 27.65 亿 24.97 亿
流动资产合计 18.4 亿 -6.5% 18.54 亿 19.86 亿 18.28 亿 18.87 亿 21.09 亿 18.67 亿 16.65 亿
货币资金 11.26 亿 -10.0% 11.28 亿 11.28 亿 10.26 亿 8.03 亿 9.85 亿 10.43 亿 9.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 2003.21 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8294.41 万 26.4% 1824.83 万 3961.44 万 7732.15 万 1.09 亿 1.25 亿 5537.81 万 3147.15 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - 4.95 万 4.95 万 196.8 万 5.0 万
应收账款 8290.89 万 26.4% 1824.83 万 3961.44 万 7732.15 万 1.09 亿 1.25 亿 5341.01 万 3142.15 万
预付款项 5131.91 万 -2.9% 3973.44 万 4201.97 万 4300.65 万 6458.61 万 4390.02 万 4188.99 万 7420.57 万
其他应收款合计 3246.32 万 67.0% 3301.56 万 1956.94 万 1688.25 万 2673.74 万 4054.03 万 1631.53 万 1452.26 万
存货 4.19 亿 6.3% 4.55 亿 4.98 亿 5.18 亿 7.37 亿 7.91 亿 6.38 亿 5.35 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.27 亿 -30.3% 1.6 亿 2.59 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.24 亿 7302.72 万 7895.37 万
非流动资产合计 17.18 亿 26.0% 14.28 亿 13.76 亿 11.69 亿 11.34 亿 9.18 亿 8.97 亿 8.32 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 9.95 亿 25.1% 9.17 亿 8.0 亿 7.11 亿 6.61 亿 6.24 亿 6.23 亿 5.45 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.97 亿 -9.1% 1.67 亿 2.02 亿 1.48 亿 1.02 亿 7376.93 万 5617.96 万 7266.96 万
使用权资产 3746.37 万 24.2% 2841.12 万 2651.96 万 2504.46 万 1.21 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.9 亿 1.6% 1.88 亿 1.88 亿 1.6 亿 1.25 亿 9821.62 万 9930.03 万 9595.93 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.84 亿 404.2% 2242.3 万 3317.28 万 3977.82 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万
长期待摊费用 2100.05 万 -30.4% 2081.91 万 2989.91 万 3737.54 万 4020.11 万 4002.04 万 3646.69 万 2162.32 万
递延所得税资产 6562.93 万 51.8% 6540.76 万 5230.18 万 3417.1 万 2275.72 万 2209.83 万 2077.32 万 2031.53 万
其他非流动资产 2742.24 万 12.2% 1906.12 万 4318.19 万 1401.14 万 2156.28 万 1934.18 万 2197.36 万 3622.24 万
负债合计 7.1 亿 46.1% 5.26 亿 5.64 亿 6.15 亿 6.44 亿 5.55 亿 5.69 亿 5.63 亿
流动负债合计 4.85 亿 67.3% 3.28 亿 3.78 亿 4.4 亿 4.13 亿 4.07 亿 4.17 亿 4.05 亿
短期借款 0.0 - 0.0 2953.25 万 1.31 亿 1.13 亿 1.05 亿 9250.0 万 7450.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.51 亿 59.6% 1.38 亿 1.29 亿 8812.71 万 9181.18 万 9274.26 万 9532.21 万 8588.54 万
预收款项 0.0 - 6.33 万 - - - - 907.83 万 931.66 万
应付职工薪酬 1655.66 万 27.7% 2501.87 万 1760.12 万 1710.08 万 834.98 万 1729.21 万 1927.2 万 1644.86 万
应交税费 1530.05 万 15.4% 1033.86 万 944.8 万 2265.48 万 1604.28 万 2052.03 万 1647.84 万 1888.07 万
其他应付款合计 2.3 亿 95.5% 1.26 亿 1.64 亿 1.57 亿 1.31 亿 1.64 亿 1.8 亿 1.96 亿
一年内到期的非流动负债 383.18 万 91.7% 1305.82 万 996.17 万 881.59 万 4214.75 万 - 500.0 万 400.0 万
其他流动负债 332.99 万 34.1% 168.18 万 184.96 万 176.19 万 126.25 万 5.0 万 - -
非流动负债合计 2.25 亿 14.7% 1.98 亿 1.86 亿 1.74 亿 2.31 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.58 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - 881.59 万 990.0 万 1490.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 566.82 万 100.2% 567.27 万 566.36 万 - - - - -
长期递延收益 1.89 亿 12.2% 1.79 亿 1.66 亿 1.59 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.43 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 28.48 亿 0.1% 27.56 亿 27.97 亿 23.82 亿 23.76 亿 24.72 亿 21.96 亿 19.34 亿
实收资本（或股本） 5.58 亿 0.2% 5.59 亿 5.57 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.14 亿
资本公积 9.59 亿 -5.5% 9.62 亿 9.44 亿 6.88 亿 6.72 亿 7.85 亿 7.76 亿 7.45 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 8548.66 万 8645.98 万 2967.29 万 6248.13 万 1.1 亿
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.65 亿 4.9% 1.7 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.18 亿 9215.55 万 7503.55 万
未分配利润 11.07 亿 -2.9% 10.63 亿 11.32 亿 10.76 亿 10.77 亿 10.37 亿 8.32 亿 6.71 亿
归属母公司股东权益合计 27.89 亿 -1.3% 27.54 亿 27.94 亿 23.45 亿 23.28 亿 24.23 亿 21.51 亿 18.95 亿
少数股东权益 5846.69 万 207.8% 191.58 万 351.81 万 3702.55 万 4859.59 万 4836.21 万 4446.36 万 3858.03 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 38.45 亿 16.1% 33.13 亿 33.48 亿 32.82 亿 32.71 亿 33.11 亿 33.36 亿 33.61 亿 33.92 亿 29.98 亿 29.52 亿 29.97 亿 30.91 亿 31.2 亿 30.6 亿 30.21 亿 29.76 亿 29.69 亿 28.1 亿 30.27 亿 29.43 亿 29.17 亿 28.72 亿 27.65 亿 27.37 亿 27.1 亿 25.93 亿 24.97 亿 24.87 亿 25.48 亿 22.91 亿
流动资产合计 18.32 亿 -2.2% 18.74 亿 19.06 亿 18.54 亿 18.47 亿 18.92 亿 19.3 亿 19.86 亿 20.87 亿 17.18 亿 17.34 亿 18.28 亿 18.78 亿 19.22 亿 18.96 亿 18.87 亿 19.42 亿 19.54 亿 18.94 亿 21.09 亿 20.36 亿 20.18 亿 19.81 亿 18.67 亿 19.01 亿 18.83 亿 17.8 亿 16.65 亿 17.01 亿 18.15 亿 15.53 亿
货币资金 10.4 亿 -13.7% 12.05 亿 12.68 亿 11.28 亿 12.12 亿 11.32 亿 11.63 亿 11.28 亿 12.92 亿 9.14 亿 10.39 亿 10.26 亿 9.71 亿 8.89 亿 8.38 亿 8.03 亿 9.98 亿 9.17 亿 8.29 亿 9.85 亿 11.88 亿 12.76 亿 11.5 亿 10.43 亿 10.72 亿 9.76 亿 10.28 亿 9.31 亿 10.22 亿 11.04 亿 9.61 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 2003.21 万 2003.21 万 2003.21 万 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.28 亿 5.8% 1.21 亿 3063.36 万 1824.83 万 3740.2 万 1.78 亿 4860.14 万 3961.44 万 9381.03 万 1.72 亿 8778.16 万 7732.15 万 9160.38 万 1.98 亿 1.34 亿 1.09 亿 1.57 亿 2.76 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.04 亿 1.64 亿 7024.24 万 5537.81 万 9291.29 万 1.57 亿 5992.61 万 3147.15 万 7918.34 万 2.11 亿 6117.92 万
应收票据 7.04 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 50.0 万 - - - - - 4.95 万 - 35.0 万 - 4.95 万 5.0 万 162.84 万 221.8 万 196.8 万 415.06 万 75.0 万 20.0 万 5.0 万 47.45 万 420.0 万 505.76 万
应收账款 1.28 亿 5.7% 1.21 亿 3063.36 万 1824.83 万 3740.2 万 1.78 亿 4860.14 万 3961.44 万 9381.03 万 1.72 亿 8778.16 万 7732.15 万 9160.38 万 1.98 亿 1.34 亿 1.09 亿 1.57 亿 2.76 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.04 亿 1.63 亿 6802.44 万 5341.01 万 8876.23 万 1.56 亿 5972.61 万 3142.15 万 7870.89 万 2.07 亿 5612.15 万
预付款项 6533.53 万 57.4% 4150.19 万 4340.39 万 3973.44 万 3730.29 万 4168.56 万 3782.99 万 4201.97 万 6840.34 万 7076.92 万 5268.21 万 4300.65 万 6539.7 万 7959.55 万 6346.78 万 6458.61 万 5601.76 万 6951.28 万 5873.96 万 4390.02 万 4068.54 万 5531.71 万 1.47 亿 4188.99 万 1.68 亿 1.29 亿 1.17 亿 7420.57 万 8256.61 万 7854.21 万 7177.55 万
其他应收款合计 4215.56 万 71.1% 2463.67 万 3647.98 万 3301.56 万 2277.07 万 1696.92 万 1646.79 万 1956.94 万 1610.11 万 1953.29 万 2125.54 万 1688.25 万 3433.41 万 2767.75 万 2811.88 万 2673.74 万 5075.48 万 4383.57 万 4859.09 万 4054.03 万 2287.05 万 2053.15 万 2465.68 万 1631.53 万 1865.68 万 1409.75 万 1818.52 万 1452.26 万 1447.72 万 1591.51 万 1250.75 万
存货 4.65 亿 46.9% 3.16 亿 3.76 亿 4.55 亿 3.74 亿 3.58 亿 4.5 亿 4.98 亿 4.15 亿 3.5 亿 4.15 亿 5.18 亿 4.68 亿 4.98 亿 6.26 亿 7.37 亿 5.64 亿 5.85 亿 7.75 亿 7.91 亿 5.91 亿 4.35 亿 5.11 亿 6.38 亿 4.48 亿 5.29 亿 4.36 亿 5.35 亿 3.61 亿 3.15 亿 3.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9088.97 万 -37.2% 1.45 亿 1.32 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.66 亿 2.15 亿 2.59 亿 2.02 亿 1.91 亿 1.18 亿 1.47 亿 2.49 亿 2.3 亿 2.07 亿 1.47 亿 1.16 亿 6222.12 万 6209.28 万 1.24 亿 8960.38 万 6718.2 万 7789.69 万 7302.72 万 1.01 亿 7819.72 万 1.21 亿 7895.37 万 1.42 亿 9086.68 万 1.0 亿
非流动资产合计 20.13 亿 39.9% 14.39 亿 14.41 亿 14.28 亿 14.23 亿 14.19 亿 14.06 亿 13.76 亿 13.05 亿 12.8 亿 12.18 亿 11.69 亿 12.13 亿 11.97 亿 11.64 亿 11.34 亿 10.34 亿 10.16 亿 9.16 亿 9.18 亿 9.06 亿 8.98 亿 8.91 亿 8.97 亿 8.36 亿 8.27 亿 8.13 亿 8.32 亿 7.86 亿 7.33 亿 7.37 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 11.05 亿 24.1% 8.91 亿 9.06 亿 9.17 亿 8.86 亿 8.83 亿 7.96 亿 8.0 亿 7.06 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.11 亿 7.1 亿 6.46 亿 6.57 亿 6.61 亿 6.14 亿 6.25 亿 6.26 亿 6.24 亿 6.25 亿 6.19 亿 6.15 亿 6.23 亿 5.39 亿 5.41 亿 5.44 亿 5.45 亿 5.47 亿 5.0 亿 5.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.17 亿 5.4% 2.05 亿 1.9 亿 1.67 亿 1.78 亿 1.7 亿 2.47 亿 2.02 亿 2.56 亿 2.31 亿 1.94 亿 1.48 亿 1.13 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.02 亿 1.44 亿 1.21 亿 8134.81 万 7376.93 万 7152.89 万 6692.18 万 6219.8 万 5617.96 万 1.02 亿 9046.58 万 8089.94 万 7266.96 万 5831.47 万 5752.75 万 4692.23 万
使用权资产 4686.87 万 71.9% 2727.0 万 2780.19 万 2841.12 万 2805.87 万 3070.17 万 2770.5 万 2651.96 万 3224.71 万 3182.85 万 2956.72 万 2504.46 万 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.21 亿 5678.28 万 6057.92 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.92 亿 3.5% 1.85 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.25 亿 1.07 亿 9838.61 万 9815.54 万 9821.62 万 9730.77 万 9824.53 万 9844.72 万 9930.03 万 9323.79 万 9390.88 万 9493.16 万 9595.93 万 9714.89 万 9135.89 万 9235.22 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.35 亿 1392.3% 2242.3 万 2242.3 万 2242.3 万 3317.28 万 3317.28 万 3317.28 万 3317.28 万 3977.82 万 3977.82 万 3977.82 万 3977.82 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万 4018.38 万
长期待摊费用 1832.65 万 8.2% 1694.28 万 1960.23 万 2081.91 万 2367.45 万 2593.88 万 2891.04 万 2989.91 万 3665.5 万 3597.09 万 3542.76 万 3737.54 万 4390.79 万 4383.94 万 4272.54 万 4020.11 万 4119.73 万 4259.67 万 4257.16 万 4002.04 万 4263.83 万 4094.44 万 3782.51 万 3646.69 万 2505.44 万 2253.77 万 2230.17 万 2162.32 万 2185.65 万 1981.74 万 1828.91 万
递延所得税资产 7895.68 万 16.7% 6765.16 万 6660.05 万 6540.76 万 5230.18 万 5230.18 万 5323.98 万 5230.18 万 3417.1 万 3417.1 万 3417.1 万 3417.1 万 2275.72 万 2316.48 万 2289.32 万 2275.72 万 2207.79 万 2207.79 万 2207.79 万 2209.83 万 2077.32 万 2077.32 万 2077.32 万 2077.32 万 2031.53 万 2031.53 万 1904.24 万 2031.53 万 880.4 万 880.4 万 880.4 万
其他非流动资产 2106.42 万 -8.0% 2288.7 万 2237.54 万 1906.12 万 3378.07 万 3625.79 万 3199.59 万 4318.19 万 1510.77 万 1140.57 万 1434.25 万 1401.14 万 1102.44 万 1378.78 万 668.92 万 2156.28 万 899.46 万 591.69 万 631.71 万 1934.18 万 856.77 万 1253.3 万 1678.18 万 2197.36 万 1527.61 万 1827.15 万 1159.03 万 3622.24 万 1257.35 万 1590.95 万 2819.44 万
负债合计 9.26 亿 72.1% 5.38 亿 5.33 亿 5.26 亿 4.95 亿 5.53 亿 5.05 亿 5.64 亿 4.78 亿 5.43 亿 5.36 亿 6.15 亿 6.66 亿 6.89 亿 6.48 亿 6.44 亿 5.54 亿 6.24 亿 5.02 亿 5.55 亿 5.22 亿 5.71 亿 6.09 亿 5.69 亿 6.06 亿 6.51 亿 5.87 亿 5.63 亿 4.82 亿 5.99 亿 4.87 亿
流动负债合计 6.78 亿 109.2% 3.24 亿 3.27 亿 3.28 亿 2.92 亿 3.46 亿 3.01 亿 3.78 亿 2.88 亿 3.56 亿 3.52 亿 4.4 亿 4.35 亿 4.68 亿 4.22 亿 4.13 亿 3.49 亿 4.28 亿 3.55 亿 4.07 亿 3.74 亿 4.24 亿 4.59 亿 4.17 亿 4.36 亿 4.83 亿 4.22 亿 4.05 亿 3.15 亿 4.32 亿 3.3 亿
短期借款 9178.99 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2953.25 万 4950.0 万 1.0 亿 1.0 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.0 亿 1.08 亿 1.08 亿 9250.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 300.0 万
应付账款 2.04 亿 38.6% 1.47 亿 1.54 亿 1.38 亿 9930.14 万 1.29 亿 1.3 亿 1.29 亿 9048.05 万 7304.59 万 6851.87 万 8812.71 万 8110.96 万 8989.74 万 8481.34 万 9181.18 万 6589.41 万 9258.53 万 6758.91 万 9274.26 万 8222.93 万 8215.26 万 1.07 亿 9532.21 万 8284.55 万 1.34 亿 - 8588.54 万 - 1.35 亿 8109.14 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 6.33 万 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1162.78 万 907.83 万 1647.97 万 1298.99 万 1510.0 万 931.66 万 1850.8 万 1911.69 万 2539.68 万
应付职工薪酬 1995.96 万 40.2% 1424.1 万 1235.08 万 2501.87 万 1315.35 万 1244.71 万 1171.6 万 1760.12 万 1278.06 万 1343.92 万 1253.69 万 1710.08 万 1202.83 万 548.71 万 630.13 万 834.98 万 645.49 万 628.87 万 1245.86 万 1729.21 万 719.26 万 1136.98 万 850.25 万 1927.2 万 480.74 万 893.55 万 887.33 万 1644.86 万 699.56 万 448.19 万 373.89 万
应交税费 1951.51 万 43.5% 1359.78 万 821.93 万 1033.86 万 1108.59 万 1351.94 万 631.38 万 944.8 万 1543.77 万 2455.23 万 1557.13 万 2265.48 万 2842.68 万 2831.16 万 1886.46 万 1604.28 万 3132.15 万 4957.87 万 2117.22 万 2052.03 万 1682.33 万 3641.21 万 2050.66 万 1647.84 万 1762.15 万 2768.36 万 900.25 万 1888.07 万 1173.75 万 5233.18 万 2212.46 万
其他应付款合计 3.2 亿 158.9% 1.23 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.39 亿 1.68 亿 1.41 亿 1.64 亿 9527.7 万 1.25 亿 1.36 亿 1.57 亿 1.24 亿 1.61 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.59 亿 1.33 亿 1.64 亿 1.52 亿 1.71 亿 1.98 亿 1.8 亿 2.4 亿 2.25 亿 2.14 亿 1.96 亿 9877.12 万 1.43 亿 1.2 亿
一年内到期的非流动负债 626.95 万 0.0% 626.95 万 845.49 万 1305.82 万 139.41 万 139.41 万 139.41 万 996.17 万 260.46 万 260.46 万 260.46 万 881.59 万 3913.6 万 3913.6 万 4213.6 万 4214.75 万 - - - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - 400.0 万 400.0 万 - - -
其他流动负债 315.19 万 -27.5% 434.84 万 155.49 万 168.18 万 350.8 万 293.51 万 200.54 万 184.96 万 145.7 万 136.74 万 128.35 万 176.19 万 - - - 126.25 万 - - - 5.0 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.47 亿 15.8% 2.14 亿 2.06 亿 1.98 亿 2.03 亿 2.07 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.87 亿 1.84 亿 1.74 亿 2.3 亿 2.21 亿 2.25 亿 2.31 亿 2.05 亿 1.96 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.58 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.57 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 730.0 万 730.0 万 884.93 万 881.59 万 930.0 万 930.0 万 990.0 万 990.0 万 1890.0 万 1890.0 万 1490.0 万 1490.0 万 1890.0 万 1890.0 万 900.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 567.27 万 0.0% 567.27 万 573.54 万 567.27 万 566.36 万 566.36 万 681.03 万 566.36 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2.03 亿 7.3% 1.89 亿 1.82 亿 1.79 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.51 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 29.19 亿 5.2% 27.75 亿 28.15 亿 27.56 亿 27.76 亿 27.58 亿 28.31 亿 27.97 亿 29.14 亿 24.55 亿 24.15 亿 23.82 亿 24.26 亿 24.31 亿 24.12 亿 23.76 亿 24.22 亿 23.45 亿 23.09 亿 24.72 亿 24.2 亿 23.46 亿 22.63 亿 21.96 亿 21.3 亿 20.59 亿 20.06 亿 19.34 亿 20.05 亿 19.5 亿 18.04 亿
实收资本（或股本） 5.6 亿 0.0% 5.59 亿 5.61 亿 5.59 亿 5.57 亿 5.57 亿 5.57 亿 5.57 亿 5.57 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.14 亿 5.15 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.0 亿
资本公积 9.74 亿 0.9% 9.65 亿 9.75 亿 9.62 亿 9.44 亿 9.44 亿 9.46 亿 9.44 亿 10.84 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.71 亿 6.72 亿 6.72 亿 6.72 亿 6.69 亿 7.85 亿 8.06 亿 7.85 亿 7.83 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.76 亿 7.7 亿 7.68 亿 7.55 亿 7.45 亿 7.11 亿 7.11 亿 6.14 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 8548.66 万 8548.66 万 8548.66 万 8548.66 万 8570.39 万 8645.98 万 8645.98 万 8645.98 万 8682.91 万 2.51 亿 2.8 亿 2967.29 万 2967.29 万 2967.29 万 6248.13 万 6248.13 万 1.16 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.1 亿 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.7 亿 0.0% 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 9215.55 万 9215.55 万 9215.55 万 9215.55 万 7503.55 万 7503.55 万 7503.55 万 7503.55 万 6795.89 万 6795.89 万 6795.89 万
未分配利润 11.03 亿 2.2% 10.79 亿 11.08 亿 10.63 亿 11.1 亿 10.92 亿 11.65 亿 11.32 亿 11.69 亿 11.51 亿 11.12 亿 10.76 亿 11.27 亿 11.26 亿 11.14 亿 10.77 亿 11.55 亿 11.22 亿 11.04 亿 10.37 亿 10.14 亿 9.39 亿 8.98 亿 8.32 亿 8.41 亿 7.69 亿 7.35 亿 6.71 亿 6.74 亿 6.19 亿 5.91 亿
归属母公司股东权益合计 28.06 亿 1.2% 27.73 亿 28.14 亿 27.54 亿 27.72 亿 27.54 亿 28.28 亿 27.94 亿 28.8 亿 24.2 亿 23.81 亿 23.45 亿 23.78 亿 23.77 亿 23.64 亿 23.28 亿 23.68 亿 22.87 亿 22.62 亿 24.23 亿 23.72 亿 22.94 亿 22.2 亿 21.51 亿 20.84 亿 20.12 亿 19.68 亿 18.95 亿 19.67 亿 19.12 亿 17.73 亿
少数股东权益 1.13 亿 6604.5% 168.94 万 129.42 万 191.58 万 366.97 万 391.42 万 275.69 万 351.81 万 3432.5 万 3548.37 万 3435.68 万 3702.55 万 4730.54 万 5365.06 万 4800.11 万 4859.59 万 5385.03 万 5818.9 万 4704.14 万 4836.21 万 4775.01 万 5189.7 万 4339.69 万 4446.36 万 4689.68 万 4765.99 万 3803.32 万 3858.03 万 3857.32 万 3777.1 万 3087.82 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.24 亿 -21.7% 2.19 亿 2.18 亿 3.85 亿 3.15 亿 1.25 亿 2.25 亿 1.53 亿
经营活动现金流入小计 19.79 亿 -13.4% 19.65 亿 22.54 亿 21.78 亿 25.7 亿 28.5 亿 28.56 亿 22.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.73 亿 -13.3% 18.96 亿 21.68 亿 21.0 亿 24.87 亿 27.79 亿 27.9 亿 21.78 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 268.89 万 -83.0% 365.27 万 1384.31 万 480.22 万 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 -4.5% 6524.34 万 7247.52 万 7314.72 万 8330.68 万 7086.61 万 6569.74 万 6459.38 万
经营活动现金流出小计 17.54 亿 -12.2% 17.46 亿 20.36 亿 17.93 亿 22.55 亿 27.25 亿 26.31 亿 20.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.92 亿 -12.9% 11.16 亿 14.07 亿 10.68 亿 15.08 亿 18.76 亿 19.28 亿 14.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.96 亿 4.4% 2.78 亿 2.7 亿 2.6 亿 2.86 亿 2.54 亿 2.04 亿 1.38 亿
支付的各项税款 1.13 亿 7.0% 1.05 亿 1.33 亿 1.2 亿 2.0 亿 2.13 亿 1.98 亿 2.12 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.54 亿 -36.4% 2.47 亿 2.26 亿 3.46 亿 2.6 亿 3.81 亿 3.02 亿 3.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.19 亿 -179.4% -6759.92 万 -3.56 亿 -1.97 亿 -1.99 亿 -1.29 亿 -8819.47 万 -2.06 亿
投资活动现金流入小计 1.26 亿 122.3% 9692.87 万 647.82 万 1603.52 万 1747.19 万 4171.92 万 3.24 亿 3.16 亿
收回投资收到的现金 1.2 亿 500.0% 9000.0 万 - - - 4000.0 万 3.2 亿 3.1 亿
取得投资收益收到的现金 139.87 万 -75.4% 365.32 万 579.67 万 351.0 万 226.4 万 64.9 万 310.77 万 302.56 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 341.3 万 60949.3% 327.55 万 18.15 万 1252.52 万 1520.79 万 107.02 万 88.62 万 300.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 50.0 万 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 4.45 亿 160.5% 1.65 亿 3.63 亿 2.13 亿 2.16 亿 1.7 亿 4.12 亿 5.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.17 亿 -52.9% 1.45 亿 2.93 亿 2.13 亿 1.94 亿 9034.56 万 1.22 亿 1.42 亿
投资支付的现金 3.28 亿 529.6% 2000.0 万 7000.0 万 0.0 2245.91 万 8000.0 万 2.9 亿 3.8 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 3788.8 万 211.8% 2386.8 万 4.85 亿 1.81 亿 -3633.92 万 1.29 亿 9881.95 万 3.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2193.16 万 91.3% -1.5 亿 2.4 亿 3540.52 万 -2.99 亿 -5448.74 万 -2500.64 万 2.0 亿
吸收投资收到的现金 215.76 万 - 313.76 万 4.42 亿 1694.47 万 -1.99 亿 -435.41 万 -549.64 万 1.1 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 2950.0 万 1.41 亿 1.51 亿 1.25 亿 9250.0 万 8440.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2073.04 万 1404.13 万 2298.75 万 1131.7 万 815.07 万 1181.59 万 1.2 亿
筹资活动现金流出小计 5981.96 万 -77.4% 1.74 亿 2.45 亿 1.46 亿 2.62 亿 1.83 亿 1.24 亿 1.14 亿
偿还债务所支付的现金 1661.27 万 -77.6% 4611.27 万 1.45 亿 1.09 亿 1.46 亿 1.24 亿 7850.0 万 7450.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 606.7 万 178.1% 1.06 亿 1120.51 万 3613.44 万 7422.43 万 5588.91 万 4532.59 万 3984.49 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 2214.0 万 8856.0 万 0.0 4220.44 万 379.48 万 - -
汇率变动对现金的影响 -82.67 万 - -118.37 万 - 0.0 0.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.77 亿 -121.4% 5.06 万 1.02 亿 2.23 亿 -1.82 亿 -5779.47 万 1.12 亿 1.48 亿
期初现金及现金等价物余额 48.13 亿 2.1% 11.28 亿 10.26 亿 8.03 亿 9.85 亿 10.43 亿 9.31 亿 7.84 亿
期末现金及现金等价物余额 46.41 亿 0.1% 11.28 亿 11.28 亿 10.26 亿 8.03 亿 9.85 亿 10.43 亿 9.31 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7859.29 万 289.7% 2016.71 万 1.83 亿 -5753.56 万 1.1 亿 6872.11 万 9832.23 万 986.15 万 1451.7 万 7009.38 万 1.23 亿 -325.24 万 1.05 亿 1.39 亿 1.44 亿 -1.17 亿 1.61 亿 2.09 亿 6263.14 万 -1.29 亿 -3953.94 万 1.7 亿 1.24 亿 -3667.72 万 1.55 亿 -5045.7 万 1.57 亿 -1.74 亿 -2031.71 万 6004.65 万 2.87 亿
经营活动现金流入小计 5.67 亿 1.4% 5.59 亿 4.87 亿 3.65 亿 5.16 亿 6.16 亿 4.68 亿 6.85 亿 4.48 亿 5.73 亿 5.48 亿 4.75 亿 5.15 亿 6.06 亿 5.81 亿 3.19 亿 7.84 亿 7.92 亿 6.75 亿 4.47 亿 8.33 亿 8.68 亿 7.02 亿 9.6 亿 6.49 亿 6.03 亿 6.44 亿 4.27 亿 6.36 亿 5.52 亿 6.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.94 亿 -3.3% 5.11 亿 4.42 亿 4.25 亿 4.74 亿 5.6 亿 4.37 亿 6.9 亿 4.36 亿 5.35 亿 5.07 亿 5.09 亿 4.61 亿 5.86 亿 5.45 亿 3.53 亿 7.25 亿 8.0 亿 6.09 亿 6.19 亿 7.86 亿 7.62 亿 6.13 亿 11.86 亿 4.83 亿 5.77 亿 5.44 亿 5.86 亿 5.93 亿 5.54 亿 4.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 332.08 万 1038.6% 29.17 万 19.88 万 -112.24 万 333.58 万 99.59 万 44.34 万 1104.99 万 74.09 万 41.24 万 163.99 万 -272.45 万 44.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6954.0 万 44.2% 4822.04 万 4457.23 万 -5888.53 万 3863.82 万 5482.54 万 3066.51 万 -1577.0 万 1089.7 万 3738.58 万 3996.25 万 -3054.74 万 5405.61 万 1357.68 万 3606.18 万 -3472.85 万 5908.71 万 -742.24 万 6637.05 万 -1.72 亿 4724.52 万 1.07 亿 8880.5 万 -2.26 亿 1.65 亿 2604.72 万 1.0 亿 -1.59 亿 4301.55 万 -199.16 万 1.82 亿
经营活动现金流出小计 4.88 亿 -9.4% 5.39 亿 3.04 亿 4.23 亿 4.07 亿 5.47 亿 3.69 亿 6.75 亿 4.34 亿 5.03 亿 4.25 亿 4.78 亿 4.11 亿 4.67 亿 4.37 亿 4.36 亿 6.23 亿 5.84 亿 6.13 亿 5.76 亿 8.72 亿 6.98 亿 5.78 亿 9.97 亿 4.93 亿 6.53 亿 4.87 亿 6.01 亿 6.57 亿 4.92 亿 3.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.11 亿 -9.2% 3.43 亿 1.35 亿 4.03 亿 1.97 亿 3.47 亿 1.69 亿 6.54 亿 2.53 亿 3.04 亿 1.96 亿 4.24 亿 1.74 亿 2.74 亿 1.96 亿 4.99 亿 3.34 亿 4.04 亿 2.7 亿 6.78 亿 4.64 亿 5.1 亿 2.23 亿 11.29 亿 1.33 亿 4.84 亿 1.82 亿 6.52 亿 3.36 亿 2.83 亿 1.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7410.64 万 -22.8% 9604.6 万 6816.59 万 5791.84 万 7374.52 万 8180.94 万 6437.07 万 6393.33 万 6742.81 万 7784.22 万 6129.62 万 6058.84 万 5323.99 万 7757.81 万 6867.39 万 8104.69 万 5372.55 万 8981.58 万 6167.75 万 5151.04 万 9076.13 万 5472.57 万 5699.86 万 1103.56 万 8321.66 万 5829.66 万 5141.45 万 3031.68 万 4391.81 万 3432.8 万 2927.14 万
支付的各项税款 2719.49 万 -21.8% 3477.06 万 3363.81 万 1735.58 万 2288.54 万 3646.45 万 2849.17 万 1772.27 万 3612.57 万 3164.48 万 4763.99 万 1315.19 万 3569.3 万 3526.81 万 3603.36 万 4360.39 万 4779.24 万 6038.57 万 4857.1 万 4829.18 万 6243.48 万 3838.52 万 6401.29 万 4093.23 万 5540.56 万 4979.93 万 5171.67 万 3012.24 万 8814.44 万 5181.63 万 4173.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7575.89 万 15.2% 6574.87 万 6769.9 万 -5567.0 万 1.13 亿 8237.54 万 1.07 亿 -6086.56 万 7719.55 万 8937.56 万 1.2 亿 -1952.21 万 1.48 亿 8063.12 万 1.36 亿 -1.88 亿 1.87 亿 2926.15 万 2.32 亿 -2.02 亿 2.55 亿 9459.39 万 2.34 亿 -1.84 亿 2.22 亿 6119.94 万 2.02 亿 -1.11 亿 1.89 亿 1.23 亿 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.48 亿 -924.0% -2422.93 万 -4322.54 万 -367.04 万 -3081.89 万 47.76 万 -3358.75 万 -5034.95 万 -3949.19 万 -1.87 亿 -7903.66 万 542.92 万 -2307.08 万 -5362.3 万 -1.26 亿 -9279.9 万 -7807.18 万 -5293.58 万 2500.06 万 -5070.73 万 -3949.96 万 -801.88 万 -3040.07 万 -1418.76 万 -5881.8 万 4294.82 万 -5813.73 万 -3573.32 万 -6039.3 万 -123.08 万 -1.08 亿
投资活动现金流入小计 8082.82 万 300.4% 2018.48 万 2000.22 万 456.32 万 2058.96 万 7141.45 万 36.14 万 -3588.77 万 56.83 万 1082.84 万 3096.91 万 -2581.49 万 2047.85 万 2038.75 万 98.41 万 -4547.17 万 2060.4 万 121.16 万 4112.79 万 82.42 万 41.25 万 5.3 万 4042.95 万 1.02 亿 4030.32 万 1.01 亿 8061.01 万 1.45 亿 9000.0 万 - -
收回投资收到的现金 8000.0 万 300.0% 2000.0 万 2000.0 万 0.0 2000.0 万 - - - 0.0 1000.0 万 3000.0 万 - 2000.0 万 - - - 2000.0 万 0.0 4000.0 万 0.0 0.0 0.0 4000.0 万 1.0 亿 4000.0 万 1.0 亿 8000.0 万 1.4 亿 9000.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 139.87 万 47.87 万 142.01 万 35.58 万 343.09 万 56.83 万 82.84 万 96.91 万 166.81 万 47.85 万 39.83 万 96.51 万 0.0 36.17 万 105.92 万 84.32 万 0.0 34.14 万 0.0 30.75 万 136.68 万 29.92 万 83.17 万 61.01 万 222.58 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.16 万 -66.7% 18.48 万 2187.42 316.45 万 - - 5590.63 - - - - 1251.7 万 0.0 -1.08 万 1.9 万 1452.83 万 24.23 万 15.24 万 28.48 万 82.42 万 7.11 万 5.3 万 12.2 万 87.04 万 4000.0 - - 291.99 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.29 亿 640.6% 4441.4 万 6322.76 万 823.35 万 5140.85 万 7093.69 万 3394.89 万 1446.18 万 4006.02 万 1.98 亿 1.1 亿 -3124.41 万 4354.93 万 7401.05 万 1.27 亿 4732.74 万 9867.58 万 5414.74 万 1612.73 万 5153.15 万 3991.21 万 807.18 万 7083.02 万 1.16 亿 9912.12 万 5789.53 万 1.39 亿 1.81 亿 1.5 亿 8211.79 万 1.08 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1850.65 万 319.3% 441.4 万 2322.76 万 7037.35 万 3140.85 万 2879.69 万 1394.89 万 1.73 亿 -1207.98 万 5506.91 万 7679.57 万 1.39 亿 1354.93 万 1401.05 万 4666.11 万 1.05 亿 1867.58 万 5414.74 万 1612.73 万 5153.15 万 1991.21 万 807.18 万 1083.02 万 7642.48 万 2912.12 万 789.53 万 874.74 万 1.11 亿 1039.3 万 1211.79 万 844.61 万
投资支付的现金 3.1 亿 676.1% 4000.0 万 4000.0 万 -6214.0 万 2000.0 万 4214.0 万 2000.0 万 -1.59 亿 5214.0 万 1.43 亿 3321.0 万 - 3000.0 万 6000.0 万 8000.0 万 -5754.09 万 - - - 0.0 2000.0 万 0.0 6000.0 万 4000.0 万 7000.0 万 5000.0 万 1.3 亿 7000.0 万 1.4 亿 7000.0 万 1.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1500.0 万 - 0.0 0.0 2288.8 万 - - - 1215.0 万 4.43 亿 0.0 2950.0 万 3889.89 万 1.03 亿 103.33 万 3750.0 万 -1.67 亿 7300.0 万 0.0 5800.0 万 2079.66 万 2000.0 万 1800.0 万 7000.0 万 4363.88 万 4950.0 万 - - 1.67 亿 0.0 1.4 亿 750.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -29.78 万 - 0.0 0.0 -2163.38 万 98.0 万 -1.0 亿 -2950.0 万 -1.23 亿 4.02 亿 -762.09 万 -3129.49 万 5321.37 万 -13.84 万 -3388.16 万 1621.15 万 1423.38 万 -158.35 万 -6816.03 万 -2.43 亿 -2381.14 万 -865.18 万 -3647.85 万 1445.44 万 2148.93 万 0.0 -4516.98 万 -132.58 万 1.19 亿 -166.05 万 8418.49 万 -116.57 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 215.76 万 - - - 0.0 - - - 1591.14 万 0.0 - - - - - - - - - - -1117.71 万 0.0 - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 2950.0 万 0.0 1.03 亿 0.0 3750.0 万 2000.0 万 7300.0 万 0.0 5800.0 万 1700.0 万 2000.0 万 1800.0 万 7000.0 万 4300.0 万 - - - 4700.0 万 0.0 2990.0 万 750.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1215.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1529.78 万 - 0.0 0.0 4452.18 万 0.0 1.0 亿 2950.0 万 1.36 亿 4110.76 万 762.09 万 6079.49 万 -1431.48 万 1.04 亿 3491.49 万 2128.85 万 -1.82 亿 7458.35 万 6816.03 万 3.01 亿 4460.8 万 2865.18 万 5447.85 万 5554.56 万 2214.95 万 4950.0 万 5085.06 万 132.58 万 4787.03 万 166.05 万 5614.83 万 866.57 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1661.27 万 0.0 0.0 2950.0 万 4482.28 万 4050.0 万 0.0 6000.0 万 -1710.74 万 1.03 亿 300.0 万 2010.0 万 2150.0 万 7300.0 万 150.0 万 5000.0 万 4050.0 万 2800.0 万 60.0 万 5450.0 万 2900.0 万 - - - 4700.0 万 0.0 2000.0 万 750.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.78 万 - 0.0 0.0 576.91 万 0.0 - - 218.18 万 60.76 万 762.09 万 79.49 万 279.26 万 23.84 万 3191.49 万 118.85 万 505.02 万 122.8 万 6666.03 万 128.59 万 31.32 万 65.18 万 5387.85 万 104.56 万 -685.05 万 0.0 5085.06 万 132.58 万 87.03 万 166.05 万 3614.83 万 116.57 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -2.08 亿 35.55 万 6.0 2.5 亿 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -51.89 万 -153.1% -20.5 万 -10.29 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.7 亿 -174.1% -6214.99 万 1.4 亿 -8402.35 万 7976.79 万 -3092.86 万 3523.48 万 -1.64 亿 3.77 亿 -1.25 亿 1316.78 万 5539.05 万 8136.98 万 5167.35 万 3472.33 万 -1.95 亿 8142.82 万 8754.25 万 -1.56 亿 -2.03 亿 -8769.08 万 1.26 亿 1.08 亿 -2937.55 万 9651.38 万 -5267.86 万 9714.8 万 -9057.48 万 -8237.06 万 1.43 亿 1.78 亿
期初现金及现金等价物余额 12.05 亿 -4.9% 12.68 亿 11.28 亿 12.12 亿 11.32 亿 11.63 亿 11.28 亿 12.92 亿 9.14 亿 10.39 亿 10.26 亿 9.71 亿 8.89 亿 8.38 亿 8.03 亿 9.98 亿 9.17 亿 8.29 亿 9.85 亿 11.88 亿 12.76 亿 11.5 亿 10.43 亿 10.72 亿 9.76 亿 10.28 亿 9.31 亿 10.22 亿 11.04 亿 9.61 亿 7.84 亿
期末现金及现金等价物余额 10.4 亿 -13.7% 12.05 亿 12.68 亿 11.28 亿 12.12 亿 11.32 亿 11.63 亿 11.28 亿 12.92 亿 9.14 亿 10.39 亿 10.26 亿 9.71 亿 8.89 亿 8.38 亿 8.03 亿 9.98 亿 9.17 亿 8.29 亿 9.85 亿 11.88 亿 12.76 亿 11.5 亿 10.43 亿 10.72 亿 9.76 亿 10.28 亿 9.31 亿 10.22 亿 11.04 亿 9.61 亿