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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 189.32 亿 47.1% 136.52 亿 115.43 亿 101.69 亿 85.26 亿 63.95 亿 59.02 亿 45.8 亿
营业收入 189.32 亿 47.1% 136.52 亿 115.43 亿 101.69 亿 85.26 亿 63.95 亿 59.02 亿 45.8 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 171.06 亿 48.5% 123.04 亿 103.92 亿 93.15 亿 77.79 亿 57.14 亿 54.03 亿 42.37 亿
营业成本 151.07 亿 50.3% 107.48 亿 91.57 亿 82.44 亿 67.95 亿 50.17 亿 46.93 亿 35.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.12 亿 46.2% 7532.48 万 6969.32 万 5560.13 万 4518.97 万 4127.8 万 7956.58 万 7865.65 万
管理费用 11.52 亿 43.3% 8.76 亿 6.58 亿 5.88 亿 5.47 亿 3.21 亿 3.19 亿 2.86 亿
财务费用 1.25 亿 42.6% 1.19 亿 8702.33 万 8914.29 万 9594.56 万 4427.74 万 8420.62 万 8385.01 万
财务费用 - 利息费用 1.65 亿 32.9% 1.24 亿 1.26 亿 1.39 亿 1.41 亿 7387.45 万 9212.91 万 9123.63 万
财务费用 - 利息收入 1569.92 万 -45.5% 2423.63 万 4159.79 万 5249.73 万 5557.02 万 3551.09 万 1206.61 万 1009.29 万
研发费用 5.08 亿 12.3% 4.29 亿 3.75 亿 2.95 亿 2.59 亿 2.64 亿 2.05 亿 1.73 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.03 亿 96.1% 5619.87 万 4564.1 万 4356.42 万 3777.71 万 2583.68 万 2275.57 万 1929.4 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2730.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4801.48 万 100.9% 2555.84 万 1382.72 万 2135.16 万 1782.45 万 1510.83 万 1069.08 万 946.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 7957.91 万 -30.9% 9117.58 万 8554.14 万 1.51 亿 8255.67 万 2469.6 万 2737.26 万 27.4 万
其中:联营公司投资收益 4720.79 万 6.5% 4177.9 万 3936.15 万 9686.3 万 2034.73 万 1512.04 万 774.08 万 -251.25 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 783.09 万 104.4% 1275.77 万 71.82 万 - - - - -
资产处置收益 295.91 万 -85.5% -162.22 万 2492.13 万 -630.17 万 -678.11 万 -1188.42 万 -347.87 万 -1222.37 万
营业利润 17.99 亿 30.4% 13.7 亿 11.38 亿 9.74 亿 8.12 亿 5.71 亿 3.94 亿 3.13 亿
加：营业外收入 817.89 万 68.4% 722.95 万 491.05 万 700.85 万 775.3 万 902.95 万 1276.78 万 390.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2527.79 万 55.0% 1517.68 万 938.43 万 1453.99 万 1376.83 万 632.13 万 396.15 万 1358.8 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 17.82 亿 30.3% 13.62 亿 11.34 亿 9.66 亿 8.06 亿 5.74 亿 4.03 亿 3.03 亿
减：所得税 2.94 亿 62.5% 1.9 亿 1.61 亿 1.28 亿 1.19 亿 7466.24 万 2975.73 万 3833.57 万
净利润 14.88 亿 25.4% 11.72 亿 9.72 亿 8.39 亿 6.87 亿 4.99 亿 3.74 亿 2.65 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 14.88 亿 25.4% 11.72 亿 9.72 亿 8.39 亿 6.87 亿 4.99 亿 3.74 亿 2.65 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - -173.95 万
归属于母公司所有者的净利润 9.01 亿 3.7% 8.98 亿 7.16 亿 5.61 亿 4.8 亿 4.04 亿 3.07 亿 2.14 亿
少数股东损益 5.87 亿 84.5% 2.74 亿 2.56 亿 2.78 亿 2.06 亿 9562.19 万 6672.54 万 5089.54 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.79 亿 9.9% 8.45 亿 6.7 亿 4.99 亿 4.25 亿 3.89 亿 2.84 亿 2.15 亿
基本每股收益 1.19 3.4% 1.18 0.96 0.75 0.64 0.57 0.43 0.31
稀释每股收益 1.19 3.4% 1.18 0.96 0.75 0.64 0.57 0.43 0.31
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 260.34 万 -60.85 万 -156.42 万 -50.64 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - 260.34 万 -57.36 万 -156.42 万 -46.56 万 -
综合收益总额 14.88 亿 25.4% 11.72 亿 9.72 亿 8.41 亿 6.86 亿 4.98 亿 3.73 亿 2.65 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.01 亿 3.7% 8.98 亿 7.16 亿 5.63 亿 4.8 亿 4.02 亿 3.06 亿 2.14 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5.87 亿 84.5% 2.74 亿 2.56 亿 2.78 亿 2.06 亿 9562.19 万 6668.46 万 5089.54 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 54.01 亿 -1.7% 54.97 亿 36.54 亿 43.8 亿 37.47 亿 33.33 亿 21.91 亿 36.01 亿 29.92 亿 29.73 亿 19.76 亿 33.02 亿 25.06 亿 25.71 亿 17.89 亿 27.4 亿 22.34 亿 20.65 亿 14.87 亿 20.98 亿 16.56 亿 17.37 亿 9.04 亿 20.15 亿 14.49 亿 14.4 亿 9.99 亿 15.05 亿 12.12 亿 11.69 亿 6.93 亿
营业收入 54.01 亿 -1.7% 54.97 亿 36.54 亿 43.8 亿 37.47 亿 33.33 亿 21.91 亿 36.01 亿 29.92 亿 29.73 亿 19.76 亿 33.02 亿 25.06 亿 25.71 亿 17.89 亿 27.4 亿 22.34 亿 20.65 亿 14.87 亿 20.98 亿 16.56 亿 17.37 亿 9.04 亿 20.15 亿 14.49 亿 14.4 亿 9.99 亿 15.05 亿 12.12 亿 11.69 亿 6.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 49.08 亿 4.2% 47.08 亿 34.45 亿 40.46 亿 33.62 亿 28.25 亿 20.72 亿 32.63 亿 26.9 亿 25.76 亿 18.64 亿 31.28 亿 22.74 亿 22.15 亿 16.98 亿 25.56 亿 19.98 亿 18.52 亿 13.73 亿 18.75 亿 14.74 亿 15.2 亿 8.44 亿 18.17 亿 13.3 亿 12.97 亿 9.59 亿 13.88 亿 11.25 亿 10.43 亿 6.81 亿
营业成本 43.17 亿 0.6% 42.92 亿 30.41 亿 34.57 亿 29.67 亿 25.12 亿 18.13 亿 27.57 亿 23.97 亿 23.38 亿 16.65 亿 27.4 亿 20.12 亿 20.11 亿 14.81 亿 21.66 亿 17.8 亿 16.13 亿 12.36 亿 16.47 亿 12.61 亿 13.68 亿 7.41 亿 15.66 亿 11.6 亿 11.4 亿 8.28 亿 11.7 亿 9.6 亿 8.94 亿 5.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3515.15 万 22.3% 2873.4 万 1971.28 万 2802.24 万 1822.04 万 1517.41 万 1390.79 万 2902.8 万 1449.54 万 1320.92 万 1296.06 万 1677.07 万 1632.54 万 1036.28 万 1214.25 万 1986.35 万 1049.0 万 797.16 万 686.47 万 -347.66 万 1660.91 万 1996.84 万 817.71 万 2912.08 万 1849.64 万 1837.12 万 1357.74 万 2933.41 万 1965.8 万 1772.46 万 1193.97 万
管理费用 3.21 亿 36.6% 2.35 亿 2.36 亿 3.6 亿 2.28 亿 1.7 亿 1.17 亿 2.88 亿 1.61 亿 1.25 亿 8308.07 万 2.73 亿 1.35 亿 9097.66 万 8970.54 万 2.28 亿 1.24 亿 1.33 亿 6233.1 万 1.37 亿 8939.57 万 5144.17 万 4295.31 万 1.27 亿 7628.86 万 6025.25 万 5535.04 万 1.07 亿 6555.41 万 5999.94 万 5301.75 万
财务费用 5311.93 万 1954.2% -286.47 万 2267.99 万 5193.49 万 2328.22 万 1586.11 万 2791.93 万 2051.83 万 2551.31 万 1510.38 万 2588.81 万 114.95 万 3456.29 万 2180.1 万 3162.96 万 4590.25 万 646.73 万 2454.54 万 1903.04 万 37.85 万 1669.27 万 1406.49 万 1314.13 万 2383.98 万 1710.96 万 2468.65 万 1857.03 万 1638.54 万 2535.91 万 1971.12 万 2239.44 万
财务费用 - 利息费用 4500.14 万 8.0% 4166.81 万 4379.6 万 3468.14 万 2557.72 万 2982.4 万 3351.09 万 3537.38 万 2946.94 万 3093.02 万 2979.43 万 3467.19 万 3624.49 万 3604.22 万 3221.87 万 5892.59 万 3247.8 万 2848.52 万 2087.15 万 1231.12 万 2353.5 万 2156.24 万 1646.59 万 2376.3 万 2218.73 万 2437.79 万 2180.09 万 2699.8 万 2442.09 万 1938.89 万 2042.85 万
财务费用 - 利息收入 740.4 万 -18.6% 909.14 万 698.1 万 -777.73 万 570.86 万 1135.32 万 1495.18 万 -320.41 万 933.44 万 1788.75 万 1758.01 万 1563.74 万 670.91 万 1924.08 万 1091.0 万 758.87 万 3264.15 万 1008.32 万 525.69 万 1257.63 万 970.55 万 836.22 万 486.69 万 -52.91 万 662.59 万 183.38 万 413.56 万 818.01 万 35.28 万 61.1 万 94.91 万
研发费用 1.5 亿 21.1% 1.24 亿 1.06 亿 1.28 亿 1.13 亿 9793.88 万 9034.46 万 1.51 亿 8180.44 万 7296.28 万 6969.5 万 7879.3 万 6719.91 万 7165.26 万 7686.75 万 8103.8 万 6999.43 万 6369.93 万 4379.2 万 8281.75 万 8510.69 万 6136.19 万 3479.49 万 6371.39 万 5306.59 万 4876.1 万 3913.4 万 5819.49 万 4989.11 万 4011.38 万 2458.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3091.61 万 -0.3% 3102.28 万 2000.76 万 2092.71 万 1305.25 万 1340.95 万 880.96 万 1718.01 万 994.96 万 1158.95 万 692.18 万 1881.28 万 868.69 万 950.4 万 656.04 万 1431.06 万 810.8 万 1050.76 万 485.09 万 1102.5 万 549.79 万 515.75 万 415.65 万 768.74 万 514.59 万 495.27 万 496.96 万 631.74 万 487.09 万 535.02 万 275.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.19 万 1184.55 万 -36.0 万 2267.72 万 -686.26 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.01 万 - - - -
其他收益 1134.71 万 -5.9% 1205.23 万 1522.82 万 938.73 万 393.47 万 754.92 万 468.73 万 772.69 万 -80.59 万 251.78 万 438.85 万 455.94 万 430.01 万 454.48 万 794.73 万 498.83 万 462.48 万 314.66 万 506.48 万 352.99 万 648.78 万 289.45 万 219.6 万 216.83 万 606.98 万 44.07 万 201.21 万 118.55 万 109.43 万 707.69 万 10.62 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1583.82 万 -7.3% 1708.98 万 475.3 万 4189.82 万 1254.01 万 2233.47 万 1440.28 万 6581.45 万 419.65 万 1312.61 万 240.42 万 1.17 亿 997.22 万 2303.23 万 100.65 万 6705.32 万 -223.52 万 948.49 万 825.38 万 1254.62 万 251.8 万 976.71 万 -13.53 万 1496.13 万 294.72 万 571.87 万 374.54 万 -1625.55 万 559.34 万 872.3 万 221.3 万
其中:联营公司投资收益 896.72 万 -23.0% 1164.76 万 296.52 万 2362.79 万 729.77 万 1016.2 万 69.14 万 2619.31 万 194.32 万 1322.85 万 -200.34 万 8232.12 万 260.73 万 1107.96 万 85.49 万 1298.32 万 -244.17 万 490.14 万 490.44 万 442.78 万 233.01 万 888.91 万 -52.67 万 14.06 万 234.09 万 545.23 万 -19.3 万 -201.62 万 5.69 万 12.89 万 -68.22 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -245.78 万 -216.2% 211.48 万 -75.19 万 892.58 万 -513.33 万 119.77 万 776.75 万 - - - - - 285.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 377.91 万 -0.4% 379.41 万 51.97 万 -513.39 万 218.84 万 -148.67 万 280.99 万 1693.13 万 32.41 万 728.93 万 37.65 万 -264.98 万 -106.8 万 -127.32 万 -131.06 万 -153.74 万 -166.34 万 -248.77 万 -109.26 万 -654.38 万 -211.37 万 - 0.0 -306.99 万 -21.09 万 -19.44 万 -3429.92 -699.73 万 -143.26 万 -379.5 万 1263.78
营业利润 4.36 亿 -44.7% 7.89 亿 2.28 亿 3.46 亿 3.86 亿 5.05 亿 1.33 亿 3.56 亿 2.9 亿 3.96 亿 9588.81 万 2.65 亿 2.56 亿 3.83 亿 6949.08 万 2.6 亿 2.28 亿 2.19 亿 1.04 亿 1.8 亿 1.4 亿 2.0 亿 5111.21 万 9028.12 万 1.14 亿 1.45 亿 4528.62 万 8372.45 万 9288.46 万 1.22 亿 1403.56 万
加：营业外收入 149.4 万 196.8% 50.34 万 57.79 万 560.35 万 66.33 万 42.94 万 53.34 万 323.08 万 55.67 万 40.4 万 71.9 万 363.82 万 32.49 万 214.14 万 90.4 万 434.13 万 88.48 万 33.59 万 219.11 万 861.29 万 36.98 万 4.52 万 1673.78 1060.49 万 134.45 万 75.06 万 6.77 万 293.9 万 -1.39 万 84.54 万 13.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1596.36 万 565.3% 239.93 万 180.75 万 510.75 万 595.82 万 287.47 万 123.64 万 624.15 万 79.37 万 129.45 万 105.46 万 1108.05 万 191.99 万 140.13 万 13.82 万 1006.21 万 56.51 万 212.22 万 101.89 万 334.25 万 185.15 万 27.1 万 85.64 万 358.7 万 30.28 万 5.38 万 1.78 万 995.08 万 331.53 万 30.72 万 1.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.21 亿 -46.4% 7.87 亿 2.27 亿 3.47 亿 3.81 亿 5.02 亿 1.33 亿 3.53 亿 2.9 亿 3.96 亿 9555.25 万 2.58 亿 2.55 亿 3.84 亿 7025.65 万 2.54 亿 2.29 亿 2.17 亿 1.05 亿 1.85 亿 1.39 亿 2.0 亿 5025.74 万 9729.92 万 1.15 亿 1.45 亿 4533.6 万 7671.27 万 8955.53 万 1.23 亿 1415.31 万
减：所得税 7812.6 万 -37.2% 1.24 亿 4256.55 万 4870.41 万 5831.54 万 5567.15 万 2727.08 万 3946.0 万 4283.57 万 5854.23 万 2047.81 万 -2108.56 万 5309.5 万 7591.97 万 1986.35 万 4555.0 万 3964.62 万 1866.42 万 1501.76 万 2587.47 万 1420.43 万 2867.88 万 590.46 万 -1169.95 万 1422.31 万 1831.87 万 891.5 万 -45.99 万 1713.02 万 1669.61 万 496.93 万
净利润 3.43 亿 -48.2% 6.62 亿 1.85 亿 2.98 亿 3.22 亿 4.46 亿 1.05 亿 3.13 亿 2.47 亿 3.37 亿 7507.45 万 2.79 亿 2.02 亿 3.08 亿 5039.3 万 2.09 亿 1.89 亿 1.99 亿 9023.96 万 1.59 亿 1.24 亿 1.71 亿 4435.28 万 1.09 亿 1.01 亿 1.27 亿 3642.1 万 7717.25 万 7242.51 万 1.06 亿 918.38 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.43 亿 -48.2% 6.62 亿 1.85 亿 2.98 亿 3.22 亿 4.46 亿 1.05 亿 3.13 亿 2.47 亿 3.37 亿 7507.45 万 2.79 亿 2.02 亿 3.08 亿 5039.3 万 2.09 亿 1.89 亿 1.99 亿 9023.96 万 1.59 亿 1.24 亿 1.71 亿 4435.28 万 1.09 亿 1.01 亿 1.27 亿 3642.1 万 7717.25 万 7242.51 万 1.06 亿 918.38 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.49 亿 -63.6% 4.1 亿 9351.81 万 2.48 亿 2.37 亿 3.37 亿 7542.51 万 2.19 亿 1.77 亿 2.68 亿 5131.19 万 1.7 亿 1.39 亿 2.11 亿 4113.65 万 1.41 亿 1.29 亿 1.37 亿 7381.23 万 1.32 亿 1.0 亿 1.36 亿 3562.43 万 8860.78 万 8155.42 万 1.07 亿 2926.92 万 6068.34 万 6093.29 万 8345.48 万 896.96 万
少数股东损益 1.94 亿 -23.1% 2.52 亿 9110.19 万 5005.44 万 8540.32 万 1.09 亿 2994.35 万 9382.31 万 7010.29 万 6864.28 万 2376.25 万 1.09 亿 6224.47 万 9687.88 万 925.64 万 6795.87 万 6050.21 万 6158.49 万 1642.73 万 2715.93 万 2440.14 万 3533.27 万 872.85 万 2039.08 万 1953.2 万 1965.08 万 715.18 万 1648.91 万 1149.22 万 2269.99 万 21.42 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.61 亿 -59.1% 3.95 亿 8691.38 万 2.36 亿 2.3 亿 3.23 亿 5674.24 万 1.9 亿 1.77 亿 2.59 亿 4353.2 万 1.47 亿 1.23 亿 1.94 亿 3506.46 万 1.01 亿 1.2 亿 1.42 亿 6235.15 万 1.31 亿 9273.35 万 1.3 亿 3503.63 万 8164.1 万 7220.01 万 1.03 亿 2734.26 万 6619.99 万 6164.72 万 8036.18 万 712.22 万
基本每股收益 0.2 -63.6% 0.54 0.12 0.32 0.31 0.45 0.1 0.29 0.24 0.36 0.07 0.23 0.19 0.28 0.05 0.19 0.17 0.18 0.1 0.18 0.14 0.19 0.05 0.13 0.12 0.15 0.04 0.09 0.09 0.12 0.01
稀释每股收益 0.2 -63.6% 0.54 0.12 0.32 0.31 0.45 0.1 0.29 0.24 0.36 0.07 0.23 0.19 0.28 0.05 0.19 0.17 0.18 0.1 0.18 0.14 0.19 0.05 0.13 0.12 0.15 0.04 0.09 0.09 0.12 0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 259.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 260.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3.43 亿 -48.2% 6.62 亿 1.85 亿 2.98 亿 3.22 亿 4.46 亿 1.05 亿 3.13 亿 2.47 亿 3.37 亿 7507.45 万 2.82 亿 2.02 亿 3.08 亿 5039.3 万 2.08 亿 1.89 亿 1.99 亿 9023.96 万 1.58 亿 1.24 亿 1.71 亿 4435.28 万 1.08 亿 1.01 亿 1.27 亿 3642.1 万 7717.25 万 7242.51 万 1.06 亿 918.38 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.49 亿 -63.6% 4.1 亿 9351.81 万 2.48 亿 2.37 亿 3.37 亿 7542.51 万 2.19 亿 1.77 亿 2.68 亿 5131.19 万 1.72 亿 1.39 亿 2.11 亿 4113.65 万 1.4 亿 1.29 亿 1.37 亿 7381.23 万 1.3 亿 1.0 亿 1.36 亿 3562.43 万 8814.22 万 8155.42 万 1.07 亿 2926.92 万 6068.34 万 6093.29 万 8345.48 万 896.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 1.94 亿 -23.1% 2.52 亿 9110.19 万 5005.44 万 8540.32 万 1.09 亿 2994.35 万 9382.31 万 7010.29 万 6864.28 万 2376.25 万 1.09 亿 6224.8 万 9687.88 万 925.64 万 6792.38 万 6050.21 万 6158.49 万 1642.73 万 2715.93 万 2440.14 万 3533.27 万 872.85 万 2035.0 万 1953.2 万 1965.08 万 715.18 万 1648.91 万 1149.22 万 2269.99 万 21.42 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 246.27 亿 49.2% 196.52 亿 162.59 亿 153.33 亿 139.87 亿 103.97 亿 77.35 亿 66.34 亿
流动资产合计 126.32 亿 39.7% 108.89 亿 90.69 亿 90.51 亿 85.15 亿 68.46 亿 47.76 亿 38.62 亿
货币资金 19.48 亿 -6.3% 28.83 亿 29.58 亿 26.58 亿 19.7 亿 30.57 亿 10.69 亿 9.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.43 亿 46.5% 14.13 亿 71.82 万 5.05 亿 12.0 亿 500.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 49.94 亿 37.2% 34.34 亿 29.94 亿 31.8 亿 19.14 亿 17.15 亿 19.01 亿 17.43 亿
应收票据 9.25 亿 22.3% 9.0 亿 8.25 亿 9.8 亿 2.16 亿 4765.57 万 586.86 万 3.14 亿
应收账款 40.69 亿 41.1% 25.35 亿 21.69 亿 22.0 亿 16.98 亿 16.67 亿 18.95 亿 14.29 亿
预付款项 4.16 亿 60.5% 6959.78 万 7377.34 万 9787.31 万 5572.91 万 4500.89 万 5742.44 万 5043.59 万
其他应收款合计 2.98 亿 54.8% 1.35 亿 1.26 亿 1.48 亿 1.94 亿 1.58 亿 1.75 亿 1.55 亿
存货 9.98 亿 131.1% 3.91 亿 3.91 亿 4.04 亿 4.25 亿 1.82 亿 9.51 亿 8.31 亿
一年内到期的非流动资产 3.15 亿 - 2.72 亿 2.06 亿 1001.0 万 - - - -
其他流动资产 8.5 亿 104.1% 3.68 亿 5.72 亿 6.14 亿 11.67 亿 3.81 亿 4.18 亿 1.65 亿
非流动资产合计 119.95 亿 60.8% 87.63 亿 71.9 亿 62.81 亿 54.71 亿 35.51 亿 29.59 亿 27.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1390.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.73 亿 1215.4% 1114.67 万 1181.42 万 1248.17 万 247.53 万 260.38 万 273.23 万 286.08 万
长期股权投资 3.67 亿 21.1% 3.12 亿 3.16 亿 3.16 亿 2.9 亿 1.69 亿 7945.7 万 8652.7 万
其他权益工具投资 6338.6 万 68.0% 3772.0 万 3772.0 万 3772.0 万 4213.72 万 1202.0 万 940.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 45.5 亿 120.9% 27.52 亿 21.42 亿 18.93 亿 17.48 亿 12.33 亿 10.75 亿 10.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.76 亿 52.9% 1.72 亿 3.75 亿 1.91 亿 1.19 亿 1739.03 万 4050.89 万 1484.0 万
使用权资产 2.76 亿 5.6% 2.57 亿 3.11 亿 2.82 亿 2.79 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 12.18 亿 160.3% 5.32 亿 4.31 亿 3.99 亿 3.65 亿 2.09 亿 1.78 亿 1.87 亿
开发支出 10.95 亿 15.9% 10.48 亿 10.05 亿 7.89 亿 6.57 亿 5.05 亿 3.94 亿 2.5 亿
商誉 27.86 亿 49.3% 20.94 亿 18.06 亿 16.39 亿 16.4 亿 11.77 亿 9.84 亿 9.84 亿
长期待摊费用 1.35 亿 49.9% 1.47 亿 6523.32 万 7362.25 万 6083.11 万 3968.36 万 3214.25 万 2402.13 万
递延所得税资产 3.4 亿 40.1% 2.66 亿 2.38 亿 2.18 亿 2.13 亿 1.69 亿 1.52 亿 1.16 亿
其他非流动资产 4.14 亿 -47.7% 11.34 亿 4.51 亿 4.32 亿 5438.05 万 1758.29 万 1182.06 万 503.73 万
负债合计 134.77 亿 51.4% 118.41 亿 83.15 亿 82.04 亿 72.38 亿 45.78 亿 40.18 亿 31.72 亿
流动负债合计 81.42 亿 38.6% 72.07 亿 61.19 亿 46.71 亿 46.67 亿 32.47 亿 35.86 亿 27.3 亿
短期借款 9.75 亿 106.4% 7.63 亿 2.06 亿 3.14 亿 7.36 亿 8.83 亿 12.61 亿 9.72 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8.92 亿 120.4% 5.75 亿 2.69 亿 3.28 亿 3.13 亿 2.24 亿 2.48 亿 1.74 亿
应付账款 30.13 亿 33.6% 27.5 亿 21.8 亿 20.09 亿 17.79 亿 14.04 亿 13.28 亿 7.84 亿
预收款项 1105.58 万 - 2087.99 万 336.11 万 32.34 万 96.29 万 49.29 万 3620.92 万 1677.42 万
应付职工薪酬 3.77 亿 49.2% 5.06 亿 3.77 亿 3.02 亿 2.59 亿 1.44 亿 1.12 亿 9061.76 万
应交税费 1.87 亿 39.5% 1.75 亿 1.85 亿 1.55 亿 9656.75 万 6351.29 万 5289.64 万 5181.97 万
其他应付款合计 8.11 亿 53.7% 8.65 亿 7.13 亿 5.36 亿 5.29 亿 3.94 亿 1.79 亿 1.68 亿
一年内到期的非流动负债 11.48 亿 -8.7% 8.67 亿 15.57 亿 4.47 亿 8.15 亿 3272.0 万 1.9 亿 4.36 亿
其他流动负债 5.19 亿 20.9% 6.11 亿 4.91 亿 5.21 亿 7387.36 万 5996.53 万 1.79 亿 3669.42 万
非流动负债合计 53.35 亿 76.3% 46.34 亿 21.95 亿 35.34 亿 25.71 亿 13.31 亿 4.32 亿 4.42 亿
长期借款 46.17 亿 78.7% 41.85 亿 17.32 亿 30.8 亿 21.58 亿 12.27 亿 3.65 亿 4.08 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 430.0 万 - -
长期应付职工薪酬 6514.01 万 87.6% 3769.98 万 4160.62 万 3580.37 万 1122.77 万 1009.49 万 943.8 万 838.07 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2.99 亿 142.8% 1.37 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.05 亿 2933.47 万 2608.4 万 2266.25 万
长期递延收益 1.57 亿 93.7% 8300.22 万 8088.22 万 7821.22 万 6727.29 万 6064.21 万 3112.62 万 248.24 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 111.5 亿 46.7% 78.12 亿 79.44 亿 71.29 亿 67.48 亿 58.2 亿 37.17 亿 34.62 亿
实收资本（或股本） 7.6 亿 0.8% 7.6 亿 7.6 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.5 亿 7.07 亿 7.07 亿
资本公积 32.27 亿 0.3% 31.98 亿 33.85 亿 31.8 亿 31.81 亿 32.11 亿 15.13 亿 15.11 亿
减：库存股 3.0 亿 99.6% 3.0 亿 1.72 亿 64.72 万 322.62 万 - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - -260.34 万 -202.97 万 -46.56 万 -
专项储备 8074.62 万 12.1% 5966.85 万 4555.91 万 4462.62 万 4551.95 万 1057.56 万 1751.94 万 1269.21 万
盈余公积 2.86 亿 32.0% 3.43 亿 2.29 亿 2.04 亿 1.71 亿 1.57 亿 8820.99 万 7259.2 万
未分配利润 24.48 亿 13.0% 24.33 亿 22.22 亿 17.56 亿 14.55 亿 11.53 亿 9.6 亿 7.64 亿
归属母公司股东权益合计 65.01 亿 3.6% 64.94 亿 64.7 亿 59.33 亿 55.96 亿 52.8 亿 32.85 亿 30.67 亿
少数股东权益 46.49 亿 250.2% 13.18 亿 14.75 亿 11.96 亿 11.52 亿 5.4 亿 4.32 亿 3.95 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 315.64 亿 10.3% 286.15 亿 276.05 亿 196.52 亿 176.9 亿 166.69 亿 165.87 亿 162.59 亿 153.17 亿 153.09 亿 146.43 亿 153.33 亿 144.48 亿 145.12 亿 138.71 亿 139.87 亿 131.32 亿 125.28 亿 112.58 亿 103.97 亿 83.42 亿 82.82 亿 75.06 亿 77.35 亿 71.48 亿 71.51 亿 66.56 亿 66.34 亿 65.97 亿 65.68 亿 60.96 亿
流动资产合计 153.34 亿 13.0% 135.71 亿 127.38 亿 108.89 亿 99.3 亿 91.73 亿 94.39 亿 90.69 亿 81.61 亿 89.33 亿 83.54 亿 90.51 亿 89.06 亿 90.18 亿 84.96 亿 85.15 亿 80.12 亿 74.1 亿 73.74 亿 68.46 亿 52.4 亿 52.48 亿 45.37 亿 47.76 亿 42.38 亿 42.57 亿 37.95 亿 38.62 亿 38.33 亿 35.69 亿 33.36 亿
货币资金 20.57 亿 -26.2% 27.86 亿 29.38 亿 28.83 亿 18.39 亿 20.08 亿 25.26 亿 29.58 亿 23.17 亿 21.19 亿 21.62 亿 26.58 亿 17.43 亿 14.69 亿 14.83 亿 19.7 亿 34.3 亿 30.67 亿 35.16 亿 30.57 亿 12.18 亿 14.7 亿 11.8 亿 10.69 亿 9.84 亿 10.39 亿 8.87 亿 9.17 亿 4.52 亿 3.55 亿 4.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.31 亿 31.7% 2.52 亿 6.27 亿 14.13 亿 5.55 亿 3.1 亿 1.17 亿 71.82 万 5000.0 万 - 5.02 亿 5.05 亿 15.09 亿 12.05 亿 12.0 亿 12.0 亿 - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 61.19 亿 16.6% 52.47 亿 44.26 亿 34.34 亿 38.7 亿 32.54 亿 30.56 亿 29.94 亿 34.1 亿 34.98 亿 31.3 亿 31.8 亿 24.62 亿 22.42 亿 20.21 亿 19.14 亿 20.89 亿 21.26 亿 17.67 亿 17.15 亿 16.78 亿 17.89 亿 15.75 亿 19.01 亿 18.14 亿 19.08 亿 16.34 亿 17.43 亿 16.96 亿 16.08 亿 15.37 亿
应收票据 12.05 亿 27.8% 9.43 亿 10.8 亿 9.0 亿 6.46 亿 6.57 亿 7.73 亿 8.25 亿 8.67 亿 8.83 亿 7.68 亿 9.8 亿 1.45 亿 7750.35 万 1.72 亿 2.16 亿 5628.57 万 7812.39 万 4021.42 万 4765.57 万 1236.7 万 696.38 万 210.0 万 586.86 万 1.55 亿 2.55 亿 2.49 亿 3.14 亿 2.92 亿 2.82 亿 3.16 亿
应收账款 49.14 亿 14.2% 43.04 亿 33.47 亿 25.35 亿 32.24 亿 25.97 亿 22.82 亿 21.69 亿 25.42 亿 26.15 亿 23.62 亿 22.0 亿 23.17 亿 21.65 亿 18.49 亿 16.98 亿 20.33 亿 20.48 亿 17.27 亿 16.67 亿 16.66 亿 17.82 亿 15.73 亿 18.95 亿 16.59 亿 16.52 亿 13.85 亿 14.29 亿 14.04 亿 13.27 亿 12.21 亿
预付款项 5.49 亿 31.9% 4.17 亿 4.65 亿 6959.78 万 2.83 亿 1.91 亿 2.56 亿 7377.34 万 2.36 亿 2.21 亿 2.06 亿 9787.31 万 2.8 亿 1.57 亿 1.83 亿 5572.91 万 2.64 亿 1.84 亿 1.45 亿 4500.89 万 4.37 亿 1.38 亿 1.27 亿 5742.44 万 1.5 亿 1.22 亿 9123.45 万 5043.59 万 9401.65 万 1.16 亿 9216.34 万
其他应收款合计 3.83 亿 31.8% 2.91 亿 2.49 亿 1.35 亿 2.12 亿 1.46 亿 1.58 亿 1.26 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.48 亿 2.4 亿 2.18 亿 2.12 亿 1.94 亿 2.54 亿 2.31 亿 1.77 亿 1.58 亿 1.92 亿 1.91 亿 2.09 亿 1.75 亿 1.7 亿 1.97 亿 1.87 亿 1.55 亿 1.95 亿 3.22 亿 1.7 亿
存货 15.2 亿 73.3% 8.77 亿 8.96 亿 3.91 亿 4.76 亿 4.47 亿 3.98 亿 3.91 亿 3.88 亿 3.91 亿 3.97 亿 4.04 亿 5.3 亿 5.15 亿 4.96 亿 4.25 亿 3.35 亿 2.73 亿 1.89 亿 1.82 亿 1.91 亿 2.05 亿 1.67 亿 9.51 亿 9.89 亿 8.81 亿 8.35 亿 8.31 亿 9.29 亿 8.65 亿 6.91 亿
一年内到期的非流动资产 2.59 亿 1.5% 2.55 亿 9925.32 万 2.72 亿 3.72 亿 3.68 亿 1.97 亿 2.06 亿 - - - 1001.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 10.72 亿 39.6% 7.68 亿 6.09 亿 3.68 亿 6.28 亿 7.23 亿 12.13 亿 5.72 亿 2.05 亿 13.05 亿 5.93 亿 6.14 亿 6.49 亿 15.97 亿 13.6 亿 11.67 亿 2.47 亿 2.61 亿 2.43 亿 3.81 亿 4.82 亿 4.72 亿 3.79 亿 4.18 亿 1.31 亿 1.1 亿 1.61 亿 1.65 亿 4.67 亿 3.03 亿 3.92 亿
非流动资产合计 162.3 亿 7.9% 150.44 亿 148.66 亿 87.63 亿 77.6 亿 74.97 亿 71.47 亿 71.9 亿 71.56 亿 63.77 亿 62.9 亿 62.81 亿 55.42 亿 54.94 亿 53.75 亿 54.71 亿 51.2 亿 51.18 亿 38.83 亿 35.51 亿 31.03 亿 30.34 亿 29.69 亿 29.59 亿 29.11 亿 28.94 亿 28.61 亿 27.72 亿 27.64 亿 29.99 亿 27.6 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1390.0 万 1120.0 万 1120.0 万 1120.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3.32 亿 0.4% 3.3 亿 3.35 亿 1114.67 万 1432.22 万 1453.03 万 1164.73 万 1181.42 万 1198.11 万 1214.8 万 1231.49 万 1248.17 万 237.89 万 241.1 万 244.31 万 247.53 万 250.74 万 253.95 万 257.16 万 260.38 万 263.59 万 266.8 万 270.02 万 273.23 万 274.83 万 279.65 万 282.87 万 286.08 万 289.29 万 292.5 万 295.72 万
长期股权投资 4.42 亿 9.3% 4.05 亿 3.61 亿 3.12 亿 2.92 亿 2.98 亿 3.4 亿 3.16 亿 3.14 亿 3.16 亿 3.15 亿 3.16 亿 2.77 亿 2.89 亿 2.92 亿 2.9 亿 2.86 亿 2.66 亿 1.99 亿 1.69 亿 1.51 亿 8707.66 万 7891.03 万 7945.7 万 8753.59 万 7252.59 万 9301.02 万 8652.7 万 6421.47 万 3.64 亿 5445.22 万
其他权益工具投资 8905.2 万 11.5% 7986.75 万 7986.75 万 3772.0 万 3772.0 万 3772.0 万 3772.0 万 3772.0 万 3772.0 万 3772.0 万 3772.0 万 3772.0 万 4213.72 万 4213.72 万 4213.72 万 4213.72 万 2772.0 万 2772.0 万 1267.0 万 1202.0 万 940.0 万 940.0 万 940.0 万 940.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1390.0 万 1390.0 万 1390.0 万 - - - -
固定资产 68.36 亿 4.5% 65.44 亿 65.43 亿 27.52 亿 22.64 亿 22.55 亿 21.01 亿 21.42 亿 18.56 亿 18.43 亿 18.51 亿 18.93 亿 17.93 亿 18.26 亿 16.96 亿 17.48 亿 16.49 亿 16.73 亿 12.52 亿 12.33 亿 10.62 亿 10.85 亿 10.61 亿 10.75 亿 10.46 亿 10.7 亿 10.76 亿 10.87 亿 10.76 亿 10.74 亿 10.73 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.58 亿 60.4% 4.1 亿 2.91 亿 1.72 亿 4.95 亿 4.06 亿 3.52 亿 3.75 亿 2.59 亿 2.48 亿 2.32 亿 1.91 亿 1.54 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.19 亿 9878.53 万 7681.09 万 2714.47 万 1739.03 万 6011.12 万 4495.36 万 5918.39 万 4050.89 万 5492.38 万 2947.07 万 1543.98 万 1484.0 万 5514.54 万 5927.41 万 5624.93 万
使用权资产 3.13 亿 16.7% 2.68 亿 2.62 亿 2.57 亿 2.4 亿 2.61 亿 2.81 亿 3.11 亿 2.83 亿 3.03 亿 2.67 亿 2.82 亿 2.37 亿 2.53 亿 2.62 亿 2.79 亿 2.46 亿 2.56 亿 2.59 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 18.91 亿 10.5% 17.11 亿 16.67 亿 5.32 亿 5.44 亿 5.11 亿 4.4 亿 4.31 亿 3.92 亿 3.95 亿 3.97 亿 3.99 亿 4.02 亿 4.06 亿 4.09 亿 3.65 亿 3.51 亿 3.57 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.8 亿
开发支出 11.49 亿 5.3% 10.91 亿 10.69 亿 10.48 亿 10.41 亿 10.2 亿 10.21 亿 10.05 亿 8.49 亿 8.29 亿 8.1 亿 7.89 亿 7.72 亿 6.97 亿 6.75 亿 6.57 亿 5.83 亿 5.53 亿 5.33 亿 5.05 亿 4.68 亿 4.61 亿 4.1 亿 3.94 亿 4.01 亿 3.96 亿 3.49 亿 2.5 亿 2.47 亿 1.81 亿 1.4 亿
商誉 34.78 亿 9.3% 31.81 亿 31.81 亿 20.94 亿 20.95 亿 19.68 亿 18.06 亿 18.06 亿 16.39 亿 16.39 亿 16.39 亿 16.39 亿 16.4 亿 16.4 亿 16.4 亿 16.4 亿 16.53 亿 16.53 亿 11.8 亿 11.77 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.8 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.91 亿 9.91 亿 11.12 亿
长期待摊费用 1.61 亿 2.1% 1.58 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.08 亿 1.13 亿 8443.45 万 6523.32 万 7142.02 万 7679.72 万 7531.08 万 7362.25 万 4716.56 万 4903.39 万 5512.65 万 6083.11 万 4255.63 万 3859.17 万 3558.39 万 3968.36 万 2886.87 万 3169.83 万 3137.14 万 3214.25 万 2127.15 万 1935.41 万 2070.08 万 2402.13 万 2158.43 万 2146.52 万 1957.03 万
递延所得税资产 4.28 亿 5.7% 4.05 亿 3.82 亿 2.66 亿 2.53 亿 2.48 亿 2.26 亿 2.38 亿 2.33 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.18 亿 1.5 亿 1.59 亿 1.8 亿 2.13 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.09 亿
其他非流动资产 4.53 亿 -1.9% 4.61 亿 5.3 亿 11.34 亿 3.75 亿 3.66 亿 4.46 亿 4.51 亿 12.09 亿 4.57 亿 4.28 亿 4.32 亿 2350.79 万 1515.92 万 96.49 万 5438.05 万 141.12 万 2666.87 万 624.16 万 1758.29 万 183.2 万 140.91 万 84.87 万 1182.06 万 136.5 万 160.91 万 182.15 万 503.73 万 11.26 万 33.88 万 202.68 万
负债合计 169.41 亿 14.7% 147.69 亿 138.76 亿 118.41 亿 100.13 亿 88.32 亿 87.62 亿 83.15 亿 77.9 亿 80.24 亿 74.39 亿 82.04 亿 74.59 亿 77.19 亿 71.41 亿 72.38 亿 65.23 亿 60.93 亿 53.6 亿 45.78 亿 44.66 亿 45.31 亿 37.41 亿 40.18 亿 35.18 亿 36.31 亿 31.55 亿 31.72 亿 32.64 亿 32.59 亿 28.05 亿
流动负债合计 100.21 亿 14.1% 87.85 亿 83.75 亿 72.07 亿 62.63 亿 56.97 亿 46.09 亿 61.19 亿 54.87 亿 57.3 亿 37.28 亿 46.71 亿 34.75 亿 32.96 亿 36.11 亿 46.67 亿 40.84 亿 39.87 亿 28.68 亿 32.47 亿 33.47 亿 36.44 亿 33.14 亿 35.86 亿 32.88 亿 31.96 亿 27.88 亿 27.3 亿 25.6 亿 24.7 亿 21.83 亿
短期借款 13.26 亿 27.2% 10.42 亿 8.12 亿 7.63 亿 6.24 亿 5.92 亿 5.37 亿 2.06 亿 3.21 亿 2.72 亿 3.68 亿 3.14 亿 2.64 亿 1.75 亿 1.85 亿 7.36 亿 8.05 亿 8.39 亿 8.61 亿 8.83 亿 12.31 亿 13.83 亿 13.32 亿 12.61 亿 13.69 亿 13.6 亿 10.62 亿 9.72 亿 8.67 亿 9.25 亿 8.11 亿
交易性金融负债 224.83 万 - 0.0 124.43 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 12.31 亿 33.1% 9.25 亿 7.81 亿 5.75 亿 5.54 亿 4.45 亿 3.47 亿 2.69 亿 2.56 亿 3.13 亿 3.18 亿 3.28 亿 2.93 亿 2.85 亿 3.28 亿 3.13 亿 3.05 亿 2.53 亿 2.04 亿 2.24 亿 2.07 亿 1.27 亿 2.02 亿 2.48 亿 2.67 亿 2.37 亿 - 1.74 亿 - 7040.49 万 6694.32 万
应付账款 35.07 亿 6.6% 32.91 亿 27.87 亿 27.5 亿 25.18 亿 24.19 亿 18.79 亿 21.8 亿 19.92 亿 20.72 亿 17.04 亿 20.09 亿 18.74 亿 18.46 亿 15.19 亿 17.79 亿 16.56 亿 16.42 亿 12.92 亿 14.04 亿 12.99 亿 13.78 亿 12.13 亿 13.28 亿 10.46 亿 9.94 亿 - 7.84 亿 - 8.21 亿 6.4 亿
预收款项 1789.27 万 7.1% 1670.26 万 1745.75 万 2087.99 万 421.89 万 80.7 万 98.04 万 336.11 万 - 77.0 万 - 32.34 万 94.54 万 192.06 万 326.64 万 96.29 万 177.04 万 170.02 万 165.05 万 49.29 万 - - - 3620.92 万 2949.04 万 1686.48 万 1780.78 万 1677.42 万 3293.13 万 3272.9 万 2448.72 万
应付职工薪酬 4.27 亿 65.3% 2.58 亿 3.17 亿 5.06 亿 3.27 亿 1.87 亿 1.9 亿 3.77 亿 1.79 亿 1.5 亿 1.51 亿 3.02 亿 1.49 亿 1.2 亿 1.7 亿 2.59 亿 1.08 亿 9323.56 万 7340.21 万 1.44 亿 6867.44 万 4716.42 万 4791.49 万 1.12 亿 6122.32 万 5287.92 万 5363.92 万 9061.76 万 4359.07 万 3931.4 万 4210.64 万
应交税费 2.11 亿 -7.8% 2.29 亿 1.88 亿 1.75 亿 1.64 亿 1.4 亿 1.22 亿 1.85 亿 1.05 亿 7916.82 万 4841.21 万 1.55 亿 1.2 亿 1.25 亿 8213.84 万 9656.75 万 4374.95 万 5415.65 万 4316.99 万 6351.29 万 4884.83 万 4523.54 万 3767.8 万 5289.64 万 4514.84 万 4008.23 万 2726.01 万 5181.97 万 4379.56 万 4684.35 万 3604.57 万
其他应付款合计 9.42 亿 -0.2% 9.44 亿 8.6 亿 8.65 亿 6.8 亿 6.4 亿 5.54 亿 7.13 亿 3.75 亿 3.54 亿 4.39 亿 5.36 亿 3.71 亿 4.13 亿 4.19 亿 5.29 亿 4.13 亿 4.53 亿 2.86 亿 3.94 亿 2.48 亿 3.48 亿 2.23 亿 1.79 亿 1.85 亿 2.12 亿 2.13 亿 1.68 亿 2.42 亿 2.16 亿 2.11 亿
一年内到期的非流动负债 14.83 亿 14.8% 12.91 亿 17.56 亿 8.67 亿 8.14 亿 7.53 亿 3.78 亿 15.57 亿 17.02 亿 19.31 亿 2.81 亿 4.47 亿 1.69 亿 1.65 亿 7.27 亿 8.15 亿 6.25 亿 5.18 亿 1650.0 万 3272.0 万 - - 5000.0 万 1.9 亿 2.4 亿 2.38 亿 5.06 亿 4.36 亿 2.81 亿 2.8 亿 3.04 亿
其他流动负债 6.34 亿 7.9% 5.88 亿 5.33 亿 6.11 亿 4.03 亿 3.66 亿 4.09 亿 4.91 亿 4.55 亿 4.68 亿 3.37 亿 5.21 亿 5992.24 万 5900.72 万 6841.57 万 7387.36 万 3595.3 万 4216.18 万 5359.4 万 5996.53 万 1.64 亿 1.92 亿 5077.74 万 1.79 亿 4487.95 万 4435.85 万 4105.16 万 3669.42 万 3112.62 万 3949.07 万 4641.39 万
非流动负债合计 69.2 亿 15.6% 59.85 亿 55.01 亿 46.34 亿 37.5 亿 31.35 亿 41.54 亿 21.95 亿 23.03 亿 22.95 亿 37.11 亿 35.34 亿 39.84 亿 44.23 亿 35.3 亿 25.71 亿 24.4 亿 21.06 亿 24.92 亿 13.31 亿 11.19 亿 8.86 亿 4.27 亿 4.32 亿 2.3 亿 4.36 亿 3.67 亿 4.42 亿 7.04 亿 7.89 亿 6.22 亿
长期借款 59.04 亿 16.7% 50.58 亿 45.26 亿 41.85 亿 33.31 亿 27.1 亿 37.0 亿 17.32 亿 18.36 亿 18.26 亿 32.26 亿 30.8 亿 36.01 亿 40.34 亿 31.34 亿 21.58 亿 20.41 亿 17.07 亿 21.25 亿 12.27 亿 10.49 亿 8.2 亿 3.6 亿 3.65 亿 1.95 亿 4.0 亿 3.31 亿 4.08 亿 6.56 亿 7.49 亿 5.79 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 636.57 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1096.54 万 - 240.0 万 335.0 万 1356.66 万 430.0 万 - - - - 838.07 万 - 854.7 万 - 1327.45 万 594.25 万 891.09 万
长期应付职工薪酬 9210.22 万 5.6% 8724.6 万 9556.25 万 3769.98 万 3817.8 万 3836.37 万 3961.07 万 4160.62 万 3125.57 万 3263.6 万 3416.14 万 3580.37 万 1044.06 万 1070.3 万 - 1122.77 万 968.95 万 995.3 万 - 1009.49 万 918.22 万 991.36 万 991.36 万 943.8 万 - 838.07 万 - 838.07 万 803.77 万 803.77 万 803.77 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4.72 亿 10.2% 4.28 亿 4.16 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.17 亿 6146.01 万 6141.35 万 7084.7 万 1.05 亿 5436.21 万 5202.46 万 2898.29 万 2933.47 万 2592.45 万 2561.41 万 2574.5 万 2608.4 万 2196.02 万 2239.16 万 2211.09 万 2266.25 万 2441.87 万 2438.72 万 2454.32 万
长期递延收益 2.33 亿 3.5% 2.25 亿 2.32 亿 8300.22 万 8051.78 万 7948.59 万 8018.41 万 8088.22 万 8151.72 万 8203.39 万 7777.05 万 7821.22 万 7694.79 万 7638.96 万 7685.6 万 6727.29 万 6691.6 万 6589.7 万 6023.87 万 6064.21 万 3569.51 万 3088.68 万 3137.85 万 3112.62 万 461.38 万 482.19 万 498.7 万 248.24 万 257.84 万 190.45 万 196.07 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 146.23 亿 5.6% 138.46 亿 137.28 亿 78.12 亿 76.77 亿 78.37 亿 78.24 亿 79.44 亿 75.27 亿 72.85 亿 72.04 亿 71.29 亿 69.89 亿 67.93 亿 67.29 亿 67.48 亿 66.08 亿 64.35 亿 58.98 亿 58.2 亿 38.76 亿 37.52 亿 37.65 亿 37.17 亿 36.3 亿 35.19 亿 35.01 亿 34.62 亿 33.32 亿 33.09 亿 32.91 亿
实收资本（或股本） 7.6 亿 0.0% 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.5 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.01 亿 7.01 亿 7.01 亿
资本公积 31.92 亿 -0.6% 32.11 亿 32.05 亿 31.98 亿 32.61 亿 33.97 亿 33.85 亿 33.85 亿 31.71 亿 31.8 亿 31.8 亿 31.8 亿 31.79 亿 31.79 亿 31.79 亿 31.81 亿 32.02 亿 32.12 亿 32.08 亿 32.11 亿 15.17 亿 15.12 亿 15.12 亿 15.13 亿 15.18 亿 15.11 亿 15.11 亿 15.11 亿 14.63 亿 16.03 亿 15.89 亿
减：库存股 3.0 亿 0.0% 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.68 亿 2.61 亿 1.72 亿 64.72 万 64.72 万 64.72 万 64.72 万 - - - 322.62 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -260.18 万 -260.34 万 -260.34 万 -260.34 万 -202.97 万 -202.97 万 -202.97 万 -202.97 万 -46.56 万 -46.56 万 -46.56 万 -46.56 万 - - - - - - -
专项储备 7346.5 万 -4.4% 7684.28 万 7176.02 万 5966.85 万 8802.74 万 6207.73 万 6091.21 万 4555.91 万 5600.93 万 5470.94 万 4759.75 万 4462.62 万 5925.84 万 6279.92 万 5315.63 万 4551.95 万 3915.11 万 3218.46 万 1610.96 万 1057.56 万 2786.61 万 2587.45 万 2120.81 万 1751.94 万 1119.35 万 1198.31 万 884.53 万 1269.21 万 1804.73 万 1496.44 万 1252.84 万
盈余公积 3.43 亿 0.0% 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 8820.99 万 8820.99 万 8820.99 万 8820.99 万 7259.2 万 7259.2 万 7259.2 万 7259.2 万 6172.09 万 6172.09 万 6172.09 万
未分配利润 25.97 亿 -0.0% 25.98 亿 25.26 亿 24.33 亿 22.99 亿 22.13 亿 22.98 亿 22.22 亿 20.32 亿 18.51 亿 18.07 亿 17.56 亿 16.22 亿 14.82 亿 14.96 亿 14.55 亿 13.27 亿 11.99 亿 12.27 亿 11.53 亿 10.9 亿 9.9 亿 9.95 亿 9.6 亿 8.76 亿 7.94 亿 7.93 亿 7.64 亿 7.14 亿 6.53 亿 6.4 亿
归属母公司股东权益合计 66.65 亿 -0.3% 66.88 亿 66.06 亿 64.94 亿 63.37 亿 63.93 亿 64.72 亿 64.7 亿 62.12 亿 60.39 亿 59.87 亿 59.33 亿 57.77 亿 56.41 亿 56.45 亿 55.96 亿 54.73 亿 53.47 亿 53.56 亿 52.8 亿 34.3 亿 33.23 亿 33.24 亿 32.85 亿 31.85 亿 30.97 亿 30.93 亿 30.67 亿 29.58 亿 30.34 亿 30.04 亿
少数股东权益 79.59 亿 11.2% 71.58 亿 71.23 亿 13.18 亿 13.4 亿 14.45 亿 13.52 亿 14.75 亿 13.16 亿 12.46 亿 12.17 亿 11.96 亿 12.12 亿 11.52 亿 10.84 亿 11.52 亿 11.35 亿 10.87 亿 5.42 亿 5.4 亿 4.46 亿 4.29 亿 4.41 亿 4.32 亿 4.45 亿 4.22 亿 4.09 亿 3.95 亿 3.74 亿 2.75 亿 2.86 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 13.48 亿 -1.8% 17.76 亿 14.13 亿 8.91 亿 12.81 亿 10.08 亿 8.2 亿 6.62 亿
经营活动现金流入小计 162.27 亿 38.5% 124.48 亿 112.29 亿 93.56 亿 86.61 亿 69.59 亿 61.39 亿 50.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 158.23 亿 38.8% 120.06 亿 109.6 亿 89.64 亿 78.78 亿 65.8 亿 56.05 亿 48.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -589.76 万 -122.9% 2150.9 万 1390.1 万 3855.32 万 4075.42 万 292.61 万 389.43 万 59.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.1 亿 39.4% 4.21 亿 2.55 亿 3.54 亿 7.42 亿 3.76 亿 5.3 亿 2.27 亿
经营活动现金流出小计 148.79 亿 43.8% 106.72 亿 98.17 亿 84.65 亿 73.8 亿 59.5 亿 53.19 亿 44.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 105.82 亿 38.3% 76.32 亿 75.13 亿 64.46 亿 52.76 亿 45.14 亿 37.7 亿 32.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 24.68 亿 60.1% 16.05 亿 13.25 亿 11.2 亿 9.07 亿 6.14 亿 6.14 亿 5.56 亿
支付的各项税款 8.84 亿 46.0% 5.7 亿 5.14 亿 4.01 亿 3.48 亿 2.8 亿 2.17 亿 2.17 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.45 亿 72.3% 8.64 亿 4.64 亿 4.98 亿 8.48 亿 5.42 亿 7.18 亿 4.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -29.11 亿 -74.0% -28.54 亿 -2.76 亿 3.24 亿 -31.54 亿 -8.43 亿 -4.52 亿 -3.66 亿
投资活动现金流入小计 104.67 亿 126.7% 68.04 亿 39.62 亿 55.73 亿 15.88 亿 11.08 亿 15.17 亿 16.21 亿
收回投资收到的现金 5.0 亿 79.2% 0.0 1670.23 3655.28 万 507.11 万 23.18 万 - -
取得投资收益收到的现金 7492.56 万 -18.5% 6435.7 万 6074.88 万 1.31 亿 7910.44 万 1888.55 万 2553.96 万 1046.27 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1390.91 万 -56.1% 1782.18 万 5631.9 万 4355.73 万 1040.98 万 2887.35 万 356.14 万 768.14 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1497.22 万 621.9% 0.0 - - 296.13 万 - 170.18 万 1.38 亿
收到其他与投资活动有关的现金 101.44 亿 140.8% 67.22 亿 38.45 亿 53.62 亿 14.91 亿 10.6 亿 14.86 亿 14.65 亿
投资活动现金流出小计 133.78 亿 112.7% 96.58 亿 42.38 亿 52.49 亿 47.42 亿 19.52 亿 19.68 亿 19.87 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.53 亿 75.9% 6.7 亿 8.61 亿 7.21 亿 6.47 亿 3.72 亿 3.53 亿 3.58 亿
投资支付的现金 13.75 亿 16260.7% 6.89 亿 76.11 万 6209.06 万 7680.94 万 1.97 亿 1411.15 万 4577.9 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17.13 亿 1103.5% 3.23 亿 2.38 亿 - 5.58 亿 2.42 亿 -359.88 万 270.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 92.38 亿 79.7% 79.76 亿 31.39 亿 44.66 亿 34.6 亿 11.41 亿 16.04 亿 15.81 亿
筹资活动现金流入小计 55.63 亿 88.1% 44.28 亿 10.02 亿 26.04 亿 31.26 亿 44.3 亿 20.33 亿 15.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.17 亿 870.1% 8.44 亿 -7.78 亿 -5.28 亿 7.56 亿 18.65 亿 -2.22 亿 -99.48 万
吸收投资收到的现金 7107.91 万 -58.5% 4032.36 万 1.72 亿 75.61 万 1416.78 万 17.5 亿 1626.5 万 3102.77 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 53.13 亿 86.9% 42.06 亿 7.84 亿 22.4 亿 29.4 亿 24.43 亿 20.17 亿 14.72 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.8 亿 374.2% 1.81 亿 4578.67 万 3.63 亿 1.72 亿 2.36 亿 - -
筹资活动现金流出小计 39.46 亿 24.6% 35.84 亿 17.8 亿 31.32 亿 23.7 亿 25.64 亿 22.56 亿 15.04 亿
偿还债务所支付的现金 21.72 亿 10.5% 19.36 亿 11.55 亿 21.27 亿 14.79 亿 21.19 亿 20.25 亿 13.23 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.61 亿 3.9% 10.13 亿 4.53 亿 5.12 亿 6.04 亿 2.59 亿 2.31 亿 1.79 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.14 亿 292.7% 6.35 亿 1.72 亿 4.93 亿 2.87 亿 1.87 亿 - 117.39 万
汇率变动对现金的影响 -248.61 万 -128.2% -204.09 万 -293.47 万 -386.53 万 44.14 万 -315.8 万 -12.69 万 -
现金及现金等价物净增加额 5155.19 万 110.3% -2.36 亿 3.56 亿 6.83 亿 -11.16 亿 20.27 亿 1.46 亿 2.95 亿
期初现金及现金等价物余额 95.24 亿 1.9% 28.69 亿 25.12 亿 18.29 亿 29.45 亿 9.18 亿 7.72 亿 4.77 亿
期末现金及现金等价物余额 95.77 亿 8.3% 26.33 亿 28.68 亿 25.12 亿 18.29 亿 29.45 亿 9.18 亿 7.72 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -933.74 万 -103.6% 2.63 亿 -4.89 亿 15.84 亿 8734.26 万 5.3 亿 -4.25 亿 11.8 亿 2.52 亿 3.77 亿 -3.96 亿 8.03 亿 2.05 亿 3.06 亿 -4.23 亿 7.98 亿 1.79 亿 6.97 亿 -3.93 亿 4.3 亿 2.21 亿 222.06 万 3.56 亿 3.01 亿 2.29 亿 3.87 亿 -9615.35 万 3.35 亿 1.42 亿 1.22 亿 6339.27 万
经营活动现金流入小计 41.0 亿 -3.5% 42.5 亿 35.41 亿 43.36 亿 29.92 亿 29.7 亿 21.5 亿 36.04 亿 28.36 亿 25.59 亿 22.3 亿 28.85 亿 24.62 亿 23.22 亿 16.87 亿 26.51 亿 20.98 亿 22.4 亿 16.72 亿 20.36 亿 17.23 亿 15.33 亿 16.67 亿 15.31 亿 16.2 亿 15.69 亿 14.2 亿 13.16 亿 14.41 亿 10.52 亿 12.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 39.89 亿 -1.8% 40.63 亿 34.22 亿 43.49 亿 28.61 亿 26.95 亿 21.0 亿 37.4 亿 27.03 亿 23.98 亿 21.19 亿 29.92 亿 23.1 亿 21.14 亿 15.47 亿 25.27 亿 19.44 亿 19.35 亿 14.72 亿 20.92 亿 15.76 亿 12.99 亿 16.13 亿 15.02 亿 14.85 亿 13.95 亿 12.25 亿 14.69 亿 12.72 亿 9.48 亿 11.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 23.07 万 -87.9% 191.09 万 104.03 万 -907.96 万 520.23 万 2531.54 万 7.09 万 -480.74 万 144.81 万 1395.73 万 330.3 万 480.71 万 847.42 万 1832.78 万 694.42 万 -398.74 万 1117.93 万 2861.37 万 494.86 万 -243.18 万 316.55 万 155.71 万 63.52 万 332.3 万 44.53 万 - - -38.37 万 38.37 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 -40.0% 1.85 亿 1.19 亿 -436.3 万 1.26 亿 2.49 亿 4986.98 万 -1.31 亿 1.31 亿 1.47 亿 1.08 亿 -1.12 亿 1.43 亿 1.9 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.42 亿 2.76 亿 1.96 亿 -5434.04 万 1.43 亿 2.33 亿 5412.45 万 2564.27 万 1.35 亿 1.74 亿 1.95 亿 -1.53 亿 1.68 亿 1.04 亿 1.08 亿
经营活动现金流出小计 41.09 亿 3.0% 39.87 亿 40.3 亿 27.52 亿 29.05 亿 24.4 亿 25.75 亿 24.24 亿 25.83 亿 21.83 亿 26.26 亿 20.81 亿 22.57 亿 20.16 亿 21.11 亿 18.53 亿 19.19 亿 15.42 亿 20.65 亿 16.06 亿 15.02 亿 15.31 亿 13.12 亿 12.29 亿 13.91 亿 11.82 亿 15.16 亿 9.81 亿 12.99 亿 9.3 亿 12.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.29 亿 3.0% 27.47 亿 28.34 亿 21.72 亿 20.91 亿 16.73 亿 16.97 亿 21.89 亿 19.66 亿 15.51 亿 18.07 亿 19.39 亿 16.12 亿 13.97 亿 14.99 亿 15.29 亿 13.57 亿 11.14 亿 12.77 亿 14.2 亿 10.57 亿 10.79 亿 9.58 亿 8.49 亿 10.58 亿 10.18 亿 8.45 亿 9.83 亿 8.84 亿 7.34 亿 6.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.89 亿 3.9% 6.63 亿 7.34 亿 3.83 亿 3.56 亿 3.84 亿 4.82 亿 3.2 亿 2.9 亿 2.81 亿 4.34 亿 2.76 亿 2.55 亿 2.53 亿 3.37 亿 2.63 亿 1.99 亿 2.18 亿 2.27 亿 1.87 亿 1.29 亿 1.16 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.46 亿 1.25 亿 1.71 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.6 亿
支付的各项税款 3.17 亿 3.2% 3.07 亿 2.02 亿 5807.28 万 1.75 亿 1.46 亿 1.91 亿 9299.61 万 1.28 亿 1.3 亿 1.63 亿 8269.17 万 1.27 亿 1.06 亿 8492.42 万 -9733.56 万 9797.99 万 2.59 亿 8897.57 万 8048.02 万 7836.44 万 6289.59 万 5818.94 万 5923.28 万 5493.31 万 4323.5 万 5944.64 万 3895.19 万 6374.02 万 5895.49 万 5498.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.74 亿 1.2% 2.71 亿 2.6 亿 1.39 亿 2.83 亿 2.37 亿 2.04 亿 -1.77 亿 2.0 亿 2.2 亿 2.21 亿 -2.16 亿 2.63 亿 2.6 亿 1.9 亿 1.59 亿 2.66 亿 -4891.34 万 4.72 亿 -8186.14 万 2.37 亿 2.74 亿 1.13 亿 1.48 亿 1.33 亿 -386.13 万 4.41 亿 -1.91 亿 2.27 亿 1628.27 万 3.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.87 亿 -6272.9% 2570.69 万 -1.31 亿 -12.19 亿 -6.4 亿 -1960.77 万 -9.75 亿 -3828.25 万 1.61 亿 -2.97 亿 -1.02 亿 6.36 亿 4.51 亿 -3.95 亿 -3.68 亿 -23.47 亿 -1.44 亿 -6.74 亿 1184.21 万 -1.77 亿 -4.51 亿 2966.53 万 -2.45 亿 -445.48 万 -6241.5 万 -9757.18 万 -2.87 亿 9556.08 万 1.05 亿 -4.36 亿 -1.31 亿
投资活动现金流入小计 15.95 亿 -22.4% 20.55 亿 37.1 亿 31.08 亿 14.88 亿 18.19 亿 3.89 亿 9.21 亿 12.8 亿 7.37 亿 10.24 亿 29.69 亿 13.75 亿 12.24 亿 456.2 万 13.71 亿 4926.76 万 3314.84 万 1.34 亿 9.06 亿 -2753.37 万 1.78 亿 5263.5 万 11.87 亿 3810.94 万 -8.03 亿 10.95 亿 1.92 亿 4.03 亿 5.62 亿 4.64 亿
收回投资收到的现金 3.0 亿 100.0% 1.5 亿 5000.0 万 0.0 0.0 9746.14 万 1.82 亿 1280.88 0.0 - - 1263.71 万 - - - -4545.89 万 3048.0 万 - 0.0 -1.86 亿 -3350.0 万 1.69 亿 5000.0 万 - 3500.0 万 -1.51 亿 4.19 亿 - 3.86 亿 5.54 亿 4.61 亿
取得投资收益收到的现金 2117.64 万 -3.5% 2194.17 万 2240.53 万 940.22 万 2288.57 万 2080.12 万 1126.78 万 3693.96 万 101.29 万 1755.56 万 524.07 万 9503.38 万 958.3 万 2347.69 万 304.46 万 5775.2 万 1289.91 万 544.89 万 300.43 万 879.69 万 330.82 万 636.91 万 41.13 万 988.52 万 246.83 万 604.88 万 713.72 万 464.08 万 132.85 万 133.07 万 316.27 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 706.65 万 54.7% 456.67 万 217.91 万 9.69 万 445.38 万 540.8 万 786.3 万 1398.89 万 1444.26 万 1977.5 万 811.25 万 2985.59 万 1222.46 万 77.68 万 70.0 万 -191.84 万 586.5 万 498.82 万 147.49 万 2228.98 万 265.8 万 170.2 万 222.37 万 181.83 万 64.11 万 61.79 万 48.41 万 100.89 万 7.02 万 659.36 万 8675.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 1497.22 万 0.0 0.0 0.0 -39.88 万 247.27 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 259.63 万 36.51 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 12.67 亿 -32.0% 18.63 亿 36.35 亿 33.79 亿 14.61 亿 16.96 亿 1.86 亿 8.7 亿 12.64 亿 7.0 亿 10.11 亿 28.32 亿 13.29 亿 12.0 亿 81.73 万 13.61 亿 2.35 万 6.5 万 1.3 亿 - - - - 14.78 亿 0.0 -6.6 亿 6.68 亿 14.5 亿 - - -
投资活动现金流出小计 31.82 亿 56.8% 20.29 亿 38.41 亿 43.26 亿 21.29 亿 18.39 亿 13.64 亿 9.59 亿 11.18 亿 10.34 亿 11.26 亿 23.33 亿 9.24 亿 16.19 亿 3.73 亿 37.19 亿 1.94 亿 7.07 亿 1.23 亿 10.82 亿 4.24 亿 1.48 亿 2.98 亿 11.91 亿 1.01 亿 -7.06 亿 13.82 亿 9608.76 万 2.98 亿 9.98 亿 5.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.74 亿 62.4% 2.3 亿 2.08 亿 2.4 亿 1.33 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.69 亿 4.31 亿 1.35 亿 1.26 亿 2.54 亿 2.01 亿 1.49 亿 1.18 亿 2.74 亿 1.22 亿 1.71 亿 8051.25 万 1.09 亿 8221.57 万 1.11 亿 6988.31 万 8582.23 万 4155.67 万 1.01 亿 1.25 亿 3353.39 万 1.13 亿 1.77 亿 3351.75 万
投资支付的现金 5.13 亿 16.8% 4.39 亿 164.67 万 4.22 亿 0.0 -3250.93 万 3.0 亿 -2.76 亿 - - 0.0 -5959.97 万 6394.38 万 214.68 万 5559.97 万 -3714.52 万 6789.63 万 2971.85 万 1633.98 万 -8961.96 万 2185.0 万 3700.0 万 2.28 亿 -2.54 亿 4939.1 万 -2.11 亿 4.3 亿 -14.26 亿 4.86 亿 4.72 亿 5.14 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9.79 亿 107022.5% -91.59 万 7.35 亿 -100.47 万 1.42 亿 - - - - - - - - - - 2584.83 万 0.0 5.06 亿 2560.0 万 -7315.99 万 - - - -1316.65 万 - - - -3281.3 万 -3.0 亿 2.87 亿 4834.31 万
支付其他与投资活动有关的现金 13.16 亿 -3.3% 13.61 亿 28.96 亿 36.66 亿 18.53 亿 15.43 亿 9.14 亿 8.29 亿 4.1 亿 9.0 亿 10.0 亿 21.39 亿 6.58 亿 14.69 亿 2.0 亿 34.56 亿 432.21 万 0.0 5.0 万 11.36 亿 - - - 13.73 亿 9119.5 -5.95 亿 8.27 亿 15.21 亿 -220.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 15.32 亿 58.0% 9.7 亿 15.95 亿 14.67 亿 8.54 亿 2.18 亿 18.88 亿 -339.1 万 3.62 亿 5.18 亿 1.25 亿 2.11 亿 2.0 亿 11.62 亿 10.32 亿 3.38 亿 6.54 亿 2.78 亿 18.56 亿 23.56 亿 4.17 亿 9.39 亿 7.18 亿 5.2 亿 1.8 亿 9.0 亿 4.34 亿 1.83 亿 2.21 亿 8.4 亿 2.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.39 亿 284.0% -4.56 亿 6.58 亿 5.76 亿 3.89 亿 -10.52 亿 9.3 亿 -4.78 亿 -1.76 亿 -1.15 亿 -890.81 万 -5.16 亿 -3.7 亿 4973.27 万 3.09 亿 1.07 亿 3.0 亿 -4.9 亿 8.4 亿 16.03 亿 -3219.48 万 3.65 亿 -7089.01 万 -133.52 万 -2.29 亿 -1.83 亿 1.91 亿 2469.77 万 -2.12 亿 1.52 亿 3387.85 万
吸收投资收到的现金 140.0 万 -95.9% 3377.59 万 461.96 万 3128.36 万 4.0 万 - - 1.71 亿 35.0 万 - - -414.39 万 0.0 - - 1116.78 万 0.0 - - 17.48 亿 - - - 526.5 万 1000.0 万 0.0 100.0 万 -7187.23 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 15.23 亿 69.2% 9.0 亿 15.63 亿 13.27 亿 8.7 亿 1.61 亿 18.48 亿 -3603.58 万 2.96 亿 4.6 亿 6445.0 万 1.04 亿 1.04 亿 10.9 亿 9.42 亿 3.95 亿 5.87 亿 2.94 亿 16.64 亿 4.29 亿 4.07 亿 9.63 亿 6.45 亿 5.42 亿 1.6 亿 10.24 亿 2.91 亿 3.22 亿 7097.84 万 8.52 亿 2.27 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 810.65 万 -77.4% 3582.55 万 2761.25 万 1.08 亿 -1580.42 万 4801.2 万 4080.95 万 -1.39 亿 6620.27 万 5726.44 万 6087.77 万 1.11 亿 9579.71 万 6736.44 万 8920.94 万 -6822.54 万 6664.93 万 -1916.19 万 1.92 亿 1.79 亿 768.66 万 -2329.49 万 7265.22 万 - 981.91 万 -1.24 亿 1.42 亿 - 4690.9 万 -1185.41 万 3198.85 万
筹资活动现金流出小计 6.93 亿 -51.4% 14.26 亿 9.37 亿 8.91 亿 4.65 亿 12.7 亿 9.58 亿 4.75 亿 5.38 亿 6.33 亿 1.34 亿 7.26 亿 5.7 亿 11.12 亿 7.23 亿 2.31 亿 3.54 亿 7.68 亿 10.16 亿 7.53 亿 4.49 亿 5.74 亿 7.88 亿 5.21 亿 4.09 亿 10.83 亿 2.43 亿 1.58 亿 4.32 亿 6.88 亿 2.25 亿
偿还债务所支付的现金 3.84 亿 -40.8% 6.49 亿 8.12 亿 3.27 亿 1.58 亿 7.31 亿 7.2 亿 3.56 亿 4.77 亿 2.85 亿 3800.78 万 3.45 亿 4.44 亿 7.6 亿 5.77 亿 2.26 亿 1.82 亿 2.72 亿 7.99 亿 6.77 亿 3.22 亿 5.07 亿 6.12 亿 5.39 亿 3.54 亿 9.25 亿 2.07 亿 3.2 亿 2.15 亿 6.02 亿 1.86 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.76 亿 -52.9% 5.86 亿 1.2 亿 7795.73 万 2.69 亿 5.21 亿 1.46 亿 8608.35 万 3497.69 万 3.01 亿 3101.02 万 1.42 亿 3476.19 万 2.93 亿 4216.89 万 9262.16 万 7062.95 万 3.97 亿 4321.67 万 -8007.34 万 1.56 亿 6209.1 万 1.21 亿 4688.31 万 2797.86 万 1.35 亿 2115.68 万 4657.31 万 2429.82 万 8944.95 万 1906.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3323.83 万 -82.5% 1.9 亿 492.22 万 4.86 亿 3797.31 万 1853.07 万 9245.64 万 3286.26 万 2673.61 万 4730.74 万 6521.77 万 2.39 亿 9149.62 万 5947.1 万 1.03 亿 -8729.32 万 1.01 亿 9890.57 万 1.74 亿 1.56 亿 -2882.98 万 470.49 万 5479.2 万 - 2642.75 万 2359.61 万 1492.74 万 -2.08 亿 1.93 亿 -391.01 万 2000.28 万
汇率变动对现金的影响 -221.97 万 -129.4% 754.66 万 335.71 万 -1117.01 万 -6.02 万 -66.07 万 985.02 万 -31.28 万 64.56 万 212.53 万 -539.28 万 -36.99 万 -135.42 万 -242.7 万 28.59 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -7.6 亿 -374.7% -1.6 亿 4118.68 万 9.3 亿 -1.64 亿 -5.42 亿 -4.6 亿 6.64 亿 2.38 亿 -3348.93 万 -5.13 亿 9.23 亿 2.85 亿 -4190.23 万 -4.83 亿 -14.42 亿 3.35 亿 -4.67 亿 4.58 亿 18.53 亿 -2.62 亿 3.97 亿 3964.42 万 2.95 亿 -6290.25 万 1.06 亿 -1.92 亿 4.55 亿 3586.07 万 -1.62 亿 -3385.29 万
期初现金及现金等价物余额 25.14 亿 -6.0% 26.74 亿 26.33 亿 17.02 亿 18.66 亿 24.08 亿 28.68 亿 22.04 亿 19.66 亿 19.99 亿 25.12 亿 15.89 亿 13.04 亿 13.46 亿 18.29 亿 32.71 亿 29.37 亿 34.18 亿 29.6 亿 10.92 亿 13.55 亿 9.58 亿 9.18 亿 6.23 亿 6.86 亿 5.8 亿 7.72 亿 3.17 亿 2.81 亿 4.43 亿 4.77 亿
期末现金及现金等价物余额 17.55 亿 -30.2% 25.14 亿 26.74 亿 26.33 亿 17.02 亿 18.66 亿 24.08 亿 28.68 亿 22.04 亿 19.66 亿 19.99 亿 25.12 亿 15.89 亿 13.04 亿 13.46 亿 18.29 亿 32.71 亿 29.37 亿 34.18 亿 29.45 亿 10.92 亿 13.55 亿 9.58 亿 9.18 亿 6.23 亿 6.86 亿 5.8 亿 7.72 亿 3.17 亿 2.81 亿 4.43 亿