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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 18.85 亿 22.4% 15.58 亿 14.94 亿 11.68 亿 8.59 亿 6.37 亿 4.81 亿 4.64 亿
营业收入 18.85 亿 22.4% 15.58 亿 14.94 亿 11.68 亿 8.59 亿 6.37 亿 4.81 亿 4.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.79 亿 43.5% 7.99 亿 8.55 亿 7.14 亿 5.36 亿 4.79 亿 3.99 亿 4.48 亿
营业成本 9.48 亿 31.9% 7.57 亿 8.08 亿 6.89 亿 4.83 亿 3.94 亿 3.14 亿 3.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 706.71 万 61.1% 567.62 万 1193.95 万 2014.03 万 1989.91 万 2215.05 万 2158.07 万 2734.0 万
管理费用 1.17 亿 36.8% 8876.97 万 1.02 亿 9812.39 万 1.18 亿 8637.47 万 9506.66 万 1.27 亿
财务费用 -1.19 亿 32.5% -1.66 亿 -1.74 亿 -1.9 亿 -1.56 亿 -9840.56 万 -9907.76 万 -9968.5 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 - 93.33 万 367.99 万 999.81 万 1247.55 万 1640.41 万
财务费用 - 利息收入 1.19 亿 -32.5% 1.67 亿 1.75 亿 1.92 亿 1.61 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.16 亿
研发费用 1.08 亿 9.3% 9615.12 万 9194.93 万 8237.1 万 6510.17 万 7095.84 万 6221.38 万 7822.4 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1850.78 万 -11.5% 1703.68 万 1555.9 万 1500.38 万 584.73 万 402.25 万 506.89 万 636.16 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 536.59 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5998.97 万 -14.9% 6075.55 万 7150.2 万 4438.09 万 3648.95 万 4889.72 万 4755.16 万 7214.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 33.66 万 -88.2% 24.65 万 1639.13 万 242.24 万 1752.98 万 1850.07 万 587.51 万 1246.13 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - -111.58 万 294.68 万 214.6 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 6.84 万 - 484.25 万 -
资产处置收益 3.91 万 119.2% 3.91 万 75.22 万 -2325.89 万 64.67 万 704.12 万 -1085.9 14.74 万
营业利润 8.3 亿 6.1% 7.54 亿 6.77 亿 4.5 亿 3.36 亿 1.9 亿 1.28 亿 9546.01 万
加：营业外收入 56.43 万 229.7% 28.9 万 43.78 万 23.23 万 23.21 万 28.65 万 6.6 万 1974.6
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 91.04 万 -90.6% 214.45 万 930.32 万 630.06 万 383.66 万 188.45 万 10.05 万 227.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.29 亿 7.3% 7.52 亿 6.69 亿 4.44 亿 3.33 亿 1.88 亿 1.28 亿 9319.1 万
减：所得税 1.09 亿 8.7% 1.0 亿 8548.22 万 6755.89 万 6359.79 万 2554.1 万 1691.2 万 2260.93 万
净利润 7.21 亿 7.1% 6.52 亿 5.83 亿 3.76 亿 2.69 亿 1.63 亿 1.12 亿 7058.16 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.21 亿 7.1% 6.52 亿 5.83 亿 3.76 亿 2.69 亿 1.63 亿 1.12 亿 7058.16 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.21 亿 7.1% 6.52 亿 5.83 亿 3.77 亿 2.71 亿 1.63 亿 1.15 亿 7053.29 万
少数股东损益 0.0 100.0% -6.8 万 -16.36 万 -32.13 万 -198.68 万 -56.13 万 -348.48 万 4.87 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.03 亿 6.5% 6.43 亿 5.43 亿 3.74 亿 2.44 亿 1.31 亿 8677.26 万 4572.48 万
基本每股收益 0.33 6.5% 0.3 0.27 0.17 0.13 0.08 0.05 0.03
稀释每股收益 0.33 6.5% 0.3 0.27 0.17 0.13 0.08 0.05 0.03
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 10.31 万 -4.8 万 -5.52 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - 10.31 万 -4.8 万 -5.52 万 - -
综合收益总额 7.21 亿 7.1% 6.52 亿 5.83 亿 3.76 亿 2.69 亿 1.63 亿 1.12 亿 7058.16 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7.21 亿 7.1% 6.52 亿 5.83 亿 3.77 亿 2.71 亿 1.63 亿 1.15 亿 7053.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 100.0% -6.8 万 -16.36 万 -32.13 万 -198.68 万 -56.13 万 -348.48 万 4.87 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.53 亿 14.4% 5.71 亿 3.72 亿 2.89 亿 4.17 亿 5.31 亿 3.21 亿 2.7 亿 3.81 亿 5.31 亿 3.12 亿 3.33 亿 3.68 亿 3.44 亿 1.22 亿 4.75 亿 1.11 亿 1.71 亿 1.03 亿 3.12 亿 9865.43 万 1.37 亿 8860.84 万 2.02 亿 8078.13 万 1.17 亿 8099.05 万 1.86 亿 8249.71 万 1.01 亿 9371.64 万
营业收入 6.53 亿 14.4% 5.71 亿 3.72 亿 2.89 亿 4.17 亿 5.31 亿 3.21 亿 2.7 亿 3.81 亿 5.31 亿 3.12 亿 3.33 亿 3.68 亿 3.44 亿 1.22 亿 4.75 亿 1.11 亿 1.71 亿 1.03 亿 3.12 亿 9865.43 万 1.37 亿 8860.84 万 2.02 亿 8078.13 万 1.17 亿 8099.05 万 1.86 亿 8249.71 万 1.01 亿 9371.64 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.01 亿 36.1% 2.94 亿 1.91 亿 1.93 亿 2.05 亿 2.4 亿 1.61 亿 1.46 亿 2.2 亿 2.83 亿 2.06 亿 2.37 亿 2.27 亿 1.74 亿 7612.65 万 2.64 亿 9300.75 万 9711.86 万 8272.32 万 2.41 亿 7599.46 万 9144.91 万 7049.81 万 1.74 亿 6121.98 万 8491.17 万 7868.85 万 1.59 亿 8707.39 万 1.12 亿 8947.33 万
营业成本 3.54 亿 39.4% 2.54 亿 1.72 亿 1.69 亿 1.9 亿 2.37 亿 1.62 亿 1.31 亿 2.15 亿 2.7 亿 1.94 亿 2.05 亿 2.43 亿 1.59 亿 8182.67 万 2.45 亿 8282.4 万 9370.07 万 6183.6 万 2.11 亿 5667.06 万 6778.8 万 5870.63 万 1.32 亿 5553.61 万 7019.65 万 5645.24 万 1.19 亿 5922.2 万 6654.01 万 6366.76 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 122.22 万 -54.8% 270.45 万 103.29 万 210.75 万 133.92 万 109.98 万 112.98 万 81.82 万 304.81 万 423.39 万 383.93 万 541.58 万 456.06 万 538.84 万 477.56 万 375.78 万 555.95 万 567.91 万 490.27 万 879.9 万 534.52 万 357.46 万 443.18 万 682.93 万 430.55 万 488.68 万 555.9 万 917.12 万 659.59 万 572.46 万 584.84 万
管理费用 3182.07 万 3.5% 3075.82 万 2415.47 万 3009.21 万 2362.2 万 1981.91 万 1523.65 万 2672.24 万 2408.82 万 2683.15 万 2411.13 万 2965.19 万 2373.0 万 2506.81 万 1967.39 万 3722.09 万 2535.47 万 3076.66 万 2486.88 万 3021.3 万 2161.17 万 2015.21 万 1439.8 万 3112.77 万 1651.93 万 2334.8 万 2407.16 万 2724.91 万 3150.83 万 3750.93 万 3122.32 万
财务费用 -2747.27 万 4.2% -2866.53 万 -2786.27 万 -3498.98 万 -4112.41 万 -4611.73 万 -4401.15 万 -4513.18 万 -4259.91 万 -4326.71 万 -4320.01 万 -4358.87 万 -6120.11 万 -4305.25 万 -4224.61 万 -4119.39 万 -3874.68 万 -4767.76 万 -2819.74 万 -2754.81 万 -2622.69 万 -2369.44 万 -2093.62 万 -2025.6 万 -2653.5 万 -2609.0 万 -2619.66 万 -2694.84 万 -2414.66 万 -2530.68 万 -2328.31 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - -105.64 万 36.7 万 153.08 万 283.84 万 307.0 万 380.3 万 309.54 万 2.97 万 110.82 万 299.71 万 558.19 万 278.84 万 457.75 万 494.2 万 423.23 万 265.24 万
财务费用 - 利息收入 2756.35 万 -4.2% 2877.3 万 2795.17 万 3508.04 万 4121.89 万 4623.93 万 4410.95 万 4524.3 万 4271.42 万 4340.29 万 4345.05 万 4379.01 万 6143.67 万 4425.73 万 4251.55 万 4150.86 万 3912.52 万 4925.93 万 3103.57 万 3064.44 万 3004.85 万 2686.85 万 2097.94 万 2299.88 万 2801.58 万 3169.46 万 2911.13 万 3171.3 万 2888.7 万 2940.34 万 2601.7 万
研发费用 3343.41 万 8.0% 3096.9 万 1908.48 万 2416.53 万 2541.04 万 2289.03 万 2368.51 万 2649.25 万 1671.56 万 2317.45 万 2556.67 万 3326.43 万 1540.71 万 2306.53 万 1063.43 万 1742.08 万 1594.06 万 1375.57 万 1798.45 万 1860.76 万 1665.06 万 2310.22 万 1259.8 万 2266.18 万 1038.66 万 1186.45 万 1730.1 万 2943.38 万 1223.35 万 2380.78 万 1274.89 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 787.23 万 64.5% 478.47 万 284.08 万 301.0 万 590.78 万 514.54 万 297.36 万 687.74 万 403.69 万 264.77 万 199.7 万 720.95 万 116.88 万 516.35 万 146.21 万 154.88 万 207.56 万 89.42 万 132.87 万 25.2 万 194.36 万 52.67 万 130.02 万 185.47 万 100.73 万 70.58 万 150.11 万 174.79 万 166.09 万 162.16 万 133.12 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93.41 万 764.13 万 -70.76 万 49.5 万 -206.28 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1203.04 万 13.0% 1064.61 万 1521.78 万 2209.54 万 867.11 万 1477.04 万 1521.86 万 3185.85 万 1101.9 万 1875.89 万 986.56 万 1465.59 万 1094.7 万 1135.4 万 742.4 万 1389.72 万 1083.83 万 709.45 万 465.95 万 2796.74 万 788.61 万 910.63 万 393.74 万 1517.4 万 652.93 万 1827.64 万 757.19 万 1832.21 万 1689.1 万 2729.25 万 963.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 9.01 万 24.65 万 - - - 284.85 万 618.76 万 - - 48.85 万 -378.67 万 403.88 万 168.18 万 425.13 万 1070.84 万 133.03 万 123.98 万 509.2 万 188.21 万 812.74 万 339.92 万 352.8 万 60.14 万 19.66 万 154.92 万 399.55 万 114.07 万 64.36 万 668.16 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 -407.12 万 127.36 万 168.18 万 7.93 万 113.37 万 49.4 万 123.98 万 45.39 万 146.75 万 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 18.57 万 -150.02 万 172.47 万 -199.44 万 -685.95 万 475.75 万 416.49 万 - 122.21 万 -325.74 万 467.11 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 3.91 万 - - - -20.35 万 -1.54 万 102.07 万 -4.96 万 -877.6 万 0.0 -1466.7 万 18.41 万 63.47 万 - - - 0.0 - - - - - - - -2850.0 2850.0 - -
营业利润 2.52 亿 -7.5% 2.72 亿 1.75 亿 1.31 亿 2.03 亿 2.62 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.72 亿 2.34 亿 1.12 亿 8841.28 万 1.44 亿 1.64 亿 5418.12 万 1.88 亿 3340.29 万 8138.05 万 3321.41 万 6786.92 万 3887.51 万 5368.36 万 2931.92 万 4411.07 万 2818.49 万 4566.23 万 1048.91 万 4187.84 万 1416.53 万 1885.61 万 2056.02 万
加：营业外收入 6.42 万 -44.5% 11.56 万 19.21 万 19.24 万 8.68 万 4570.77 5249.46 7.46 万 6.84 万 28.53 万 9488.43 7.28 万 11.98 万 9333.69 3.04 万 -1.17 万 1.97 万 19.44 万 2.97 万 18.36 万 6.51 万 -213.3 3.8 万 -5.06 万 11.28 万 1501.56 2346.0 -4.27 万 1.8 万 1.97 万 6970.08
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 20.5 万 167.5% 7.66 万 1.39 万 61.48 万 29.47 万 123.46 万 354.53 813.19 万 34.53 万 80.48 万 2.12 万 156.19 万 447.1 万 21.58 万 5.19 万 362.89 万 15.08 万 3884.14 5.31 万 31.9 万 32.43 万 6.25 万 117.87 万 2078.28 1.57 万 1619.32 8.12 万 208.29 万 8.03 万 4.16 万 6.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.52 亿 -7.5% 2.72 亿 1.75 亿 1.3 亿 2.03 亿 2.61 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.72 亿 2.34 亿 1.12 亿 8692.37 万 1.39 亿 1.63 亿 5415.97 万 1.85 亿 3327.18 万 8157.1 万 3319.07 万 6773.38 万 3861.59 万 5362.09 万 2817.85 万 4405.8 万 2828.2 万 4566.22 万 1041.02 万 3975.29 万 1410.31 万 1883.42 万 2050.08 万
减：所得税 3169.25 万 -14.5% 3705.24 万 2445.33 万 1535.09 万 2682.92 万 3554.43 万 2241.69 万 1510.05 万 2465.7 万 3415.73 万 1156.74 万 813.59 万 2209.84 万 2578.19 万 1149.4 万 3571.63 万 504.98 万 1675.31 万 607.87 万 662.18 万 736.41 万 761.76 万 393.76 万 763.15 万 199.15 万 439.02 万 289.87 万 283.55 万 786.59 万 371.89 万 818.91 万
净利润 2.2 亿 -6.4% 2.35 亿 1.51 亿 1.15 亿 1.76 亿 2.26 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.47 亿 2.0 亿 1.01 亿 7878.78 万 1.17 亿 1.38 亿 4266.57 万 1.49 亿 2822.2 万 6481.79 万 2711.2 万 6111.2 万 3125.18 万 4600.33 万 2424.09 万 3642.64 万 2629.05 万 4127.19 万 751.15 万 3691.74 万 623.72 万 1511.53 万 1231.17 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.2 亿 -6.4% 2.35 亿 1.51 亿 1.15 亿 1.76 亿 2.26 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.47 亿 2.0 亿 1.01 亿 7878.78 万 1.17 亿 1.38 亿 4266.57 万 1.49 亿 2822.2 万 6481.79 万 2711.2 万 6111.2 万 3125.18 万 4600.33 万 2424.09 万 3642.64 万 2629.05 万 4127.19 万 751.15 万 3691.74 万 623.72 万 1511.53 万 1231.17 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.2 亿 -6.4% 2.35 亿 1.51 亿 1.15 亿 1.76 亿 2.26 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.47 亿 2.0 亿 1.01 亿 7898.73 万 1.18 亿 1.37 亿 4270.67 万 1.51 亿 2834.48 万 6494.47 万 2721.7 万 6123.28 万 3131.07 万 4621.82 万 2440.77 万 3794.3 万 2663.08 万 4183.23 万 857.91 万 3748.86 万 612.62 万 1483.61 万 1208.2 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.72 万 -4.08 万 -4.08 万 -4.09 万 -4.08 万 -4.11 万 -19.96 万 -29.04 万 20.97 万 -4.11 万 -163.22 万 -12.28 万 -12.68 万 -10.5 万 -12.08 万 -5.89 万 -21.49 万 -16.68 万 -151.65 万 -34.03 万 -56.03 万 -106.76 万 -57.12 万 11.1 万 27.91 万 22.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.15 亿 -7.3% 2.31 亿 1.44 亿 1.12 亿 1.74 亿 2.25 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.4 亿 1.78 亿 9521.48 万 7689.59 万 1.15 亿 1.45 亿 3744.42 万 1.43 亿 2264.13 万 5739.82 万 2192.89 万 5600.75 万 2015.33 万 4116.12 万 1355.11 万 2229.79 万 2364.92 万 3771.81 万 310.74 万 2960.93 万 358.12 万 653.99 万 599.44 万
基本每股收益 0.1 -9.1% 0.11 0.07 0.05 0.08 0.11 0.06 0.06 0.07 0.09 0.05 0.03 0.06 0.06 0.02 0.07 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.0 0.01 0.01 0.0 0.01
稀释每股收益 0.1 -9.1% 0.11 0.07 0.05 0.08 0.11 0.06 0.06 0.07 0.09 0.05 0.03 0.06 0.06 0.02 0.07 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.0 0.01 0.01 0.0 0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 8.16 万 5.58 万 -3.43 万 -1.78 万 -4.22 万 -8.51 万 9.71 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 8.16 万 5.58 万 -3.43 万 -1.78 万 -4.22 万 -8.51 万 9.71 万 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2.2 亿 -6.4% 2.35 亿 1.51 亿 1.15 亿 1.76 亿 2.26 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.47 亿 2.0 亿 1.01 亿 7878.78 万 1.17 亿 1.38 亿 4263.14 万 1.49 亿 2817.98 万 6473.28 万 2720.91 万 6105.68 万 3125.18 万 4600.33 万 2424.09 万 3642.64 万 2629.05 万 4127.19 万 751.15 万 3691.74 万 623.72 万 1511.53 万 1231.17 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.2 亿 -6.4% 2.35 亿 1.51 亿 1.15 亿 1.76 亿 2.26 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.47 亿 2.0 亿 1.01 亿 7898.73 万 1.18 亿 1.37 亿 4267.24 万 1.51 亿 2830.26 万 6485.96 万 2731.41 万 6117.77 万 3131.07 万 4621.82 万 2440.77 万 3794.3 万 2663.08 万 4183.23 万 857.91 万 3748.86 万 612.62 万 1483.61 万 1208.2 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.72 万 -4.08 万 -4.08 万 -4.09 万 -4.08 万 -4.11 万 -19.96 万 -29.04 万 20.97 万 -4.11 万 -163.22 万 -12.28 万 -12.68 万 -10.5 万 -12.08 万 -5.89 万 -21.49 万 -16.68 万 -151.65 万 -34.03 万 -56.03 万 -106.76 万 -57.12 万 11.1 万 27.91 万 22.97 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 107.8 亿 9.9% 99.2 亿 97.79 亿 92.05 亿 89.53 亿 86.47 亿 80.51 亿 82.0 亿
流动资产合计 79.82 亿 3.5% 72.96 亿 76.68 亿 71.52 亿 71.32 亿 71.93 亿 68.38 亿 72.43 亿
货币资金 49.06 亿 -10.8% 45.5 亿 56.46 亿 54.34 亿 54.81 亿 63.24 亿 49.9 亿 59.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 2.0 亿 - 13.05 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 26.29 亿 41.3% 23.98 亿 16.64 亿 11.01 亿 9.1 亿 5.54 亿 3.63 亿 3.12 亿
应收票据 3.94 亿 10.9% 5.74 亿 1.84 亿 3.55 亿 7314.91 万 4107.5 万 2776.18 万 3894.14 万
应收账款 22.34 亿 48.5% 18.25 亿 14.79 亿 7.46 亿 8.37 亿 5.13 亿 3.35 亿 2.73 亿
预付款项 3258.22 万 10.7% 3797.78 万 1414.16 万 3325.76 万 3928.04 万 3397.93 万 1557.29 万 1139.69 万
其他应收款合计 724.99 万 8.1% 602.8 万 851.01 万 2690.33 万 6733.19 万 1.02 亿 3356.78 万 3019.22 万
存货 3.44 亿 35.7% 2.2 亿 2.65 亿 4.8 亿 3.77 亿 1.27 亿 8379.75 万 7941.29 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6195.65 万 4.7% 8164.35 万 7121.58 万 6702.48 万 5066.17 万 4008.49 万 1946.36 万 8.15 亿
非流动资产合计 27.99 亿 33.1% 26.23 亿 21.11 亿 20.53 亿 18.21 亿 14.54 亿 12.13 亿 9.57 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2820.09 万 -10.9% 2906.63 万 3252.76 万 7723.05 万 8277.28 万 4476.31 万 - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 4798.97 万 4509.08 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 11.07 亿 61.4% 9.31 亿 7.34 亿 7.39 亿 6.31 亿 3.68 亿 3.46 亿 3.32 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.25 亿 25.3% 7.41 亿 5.64 亿 4.58 亿 3.08 亿 3.3 亿 1.2 亿 1.1 亿
使用权资产 623.34 万 -8.8% 508.98 万 664.75 万 1846.11 万 2363.2 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.07 亿 44.7% 4.14 亿 2.39 亿 2.93 亿 2.49 亿 2.6 亿 2.19 亿 1.43 亿
开发支出 6897.93 万 -39.0% 8012.71 万 1.52 亿 7803.82 万 5544.78 万 - 1259.79 万 -
商誉 3.21 亿 0.0% 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿
长期待摊费用 2506.95 万 38.6% 2622.01 万 2685.99 万 905.84 万 1244.98 万 2469.41 万 2899.41 万 2674.08 万
递延所得税资产 4911.42 万 26.1% 4576.54 万 3090.6 万 2544.39 万 1783.09 万 1665.69 万 1006.2 万 739.95 万
其他非流动资产 5669.47 万 113.5% 3075.75 万 347.16 万 3195.01 万 7191.78 万 4304.94 万 1.55 亿 1587.3 万
负债合计 16.14 亿 50.4% 9.85 亿 9.59 亿 9.76 亿 8.08 亿 7.8 亿 3.46 亿 6.07 亿
流动负债合计 14.43 亿 66.4% 8.07 亿 7.47 亿 7.15 亿 5.35 亿 6.14 亿 2.18 亿 3.18 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 3.4 亿 - 325.76 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 1650.01 万 - - - - - -
应付账款 8.83 亿 103.5% 6.03 亿 4.53 亿 3.99 亿 3.85 亿 1.69 亿 1.21 亿 1.22 亿
预收款项 1.1 万 - 10.4 万 8.53 万 18.9 万 - - 128.65 万 688.65 万
应付职工薪酬 3155.24 万 60.6% 3884.36 万 2796.47 万 3566.43 万 2636.89 万 2769.94 万 2210.94 万 1649.25 万
应交税费 1.02 亿 13.5% 5706.66 万 1.05 亿 1.23 亿 8433.59 万 3591.86 万 1473.43 万 980.8 万
其他应付款合计 2.64 亿 3.2% 694.51 万 907.44 万 2108.89 万 1361.61 万 2176.39 万 1438.78 万 558.67 万
一年内到期的非流动负债 340.5 万 9.2% 342.64 万 315.6 万 841.38 万 792.2 万 - 4460.0 万 1.54 亿
其他流动负债 2251.0 万 -44.0% 7969.24 万 2985.54 万 9721.86 万 1545.68 万 1800.48 万 - -
非流动负债合计 1.7 亿 -17.2% 1.79 亿 2.11 亿 2.6 亿 2.74 亿 1.67 亿 1.28 亿 2.89 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 1.4 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 4460.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 44.05 万 96.94 万 -
递延所得税负债 273.97 万 -14.9% 293.28 万 296.87 万 522.76 万 1.27 万 - 121.06 万 -
长期递延收益 1.65 亿 -17.2% 1.74 亿 2.05 亿 2.45 亿 2.61 亿 1.66 亿 1.26 亿 1.04 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 91.66 亿 4.9% 89.34 亿 88.2 亿 82.29 亿 81.45 亿 78.67 亿 77.04 亿 75.93 亿
实收资本（或股本） 21.55 亿 0.0% 21.56 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿
资本公积 50.58 亿 0.1% 50.78 亿 50.51 亿 50.51 亿 50.52 亿 50.43 亿 50.43 亿 50.43 亿
减：库存股 5773.29 万 - 6590.26 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - -10.31 万 -5.52 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.27 亿 0.2% 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 4331.62 万 4245.43 万 4123.67 万 4038.74 万
未分配利润 18.84 亿 31.0% 16.39 亿 14.88 亿 9.05 亿 9.02 亿 6.32 亿 4.7 亿 3.56 亿
归属母公司股东权益合计 91.66 亿 4.9% 89.34 亿 88.2 亿 82.37 亿 81.52 亿 78.72 亿 77.09 亿 75.94 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 -46.17 万 -736.49 万 -704.37 万 -505.74 万 -449.6 万 -101.12 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 113.77 亿 5.9% 107.47 亿 101.67 亿 99.2 亿 101.83 亿 99.66 亿 96.95 亿 97.79 亿 94.38 亿 93.64 亿 91.81 亿 92.05 亿 93.23 亿 90.96 亿 90.35 亿 89.53 亿 86.32 亿 84.99 亿 85.62 亿 86.47 亿 84.68 亿 83.28 亿 81.16 亿 80.51 亿 80.39 亿 82.58 亿 82.42 亿 82.0 亿 83.3 亿 83.26 亿 83.03 亿
流动资产合计 80.95 亿 5.1% 77.0 亿 73.81 亿 72.96 亿 78.68 亿 77.65 亿 75.19 亿 76.68 亿 75.49 亿 71.48 亿 71.14 亿 71.52 亿 74.33 亿 72.33 亿 71.36 亿 71.32 亿 69.4 亿 68.66 亿 70.03 亿 71.93 亿 71.77 亿 70.79 亿 68.96 亿 68.38 亿 70.07 亿 72.85 亿 72.65 亿 72.43 亿 74.13 亿 74.2 亿 74.31 亿
货币资金 44.14 亿 -1.9% 44.99 亿 47.57 亿 45.5 亿 53.99 亿 57.38 亿 53.52 亿 56.46 亿 55.98 亿 52.25 亿 53.86 亿 54.34 亿 55.15 亿 54.73 亿 53.29 亿 54.81 亿 56.11 亿 52.3 亿 55.54 亿 63.24 亿 60.58 亿 60.89 亿 50.17 亿 49.9 亿 64.5 亿 67.02 亿 68.11 亿 59.95 亿 68.89 亿 69.25 亿 67.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 5041.01 万 1.0 亿 2.02 亿 2.0 亿 2.52 亿 6.59 亿 5.54 亿 - 3.03 亿 2.51 亿 13.05 亿 13.05 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 31.11 亿 13.1% 27.51 亿 22.47 亿 23.98 亿 21.47 亿 16.99 亿 17.96 亿 16.64 亿 15.74 亿 14.28 亿 10.71 亿 11.01 亿 11.28 亿 9.11 亿 9.57 亿 9.1 亿 5.29 亿 5.5 亿 5.26 亿 5.54 亿 4.39 亿 3.91 亿 3.97 亿 3.63 亿 3.43 亿 3.78 亿 3.08 亿 3.12 亿 2.62 亿 2.61 亿 3.04 亿
应收票据 4.5 亿 56.9% 2.87 亿 9710.48 万 5.74 亿 3.39 亿 48.16 万 5.85 亿 1.84 亿 3.73 亿 1.33 亿 1.81 亿 3.55 亿 2.15 亿 6677.62 万 9453.41 万 7314.91 万 2728.19 万 4218.54 万 2711.98 万 4107.5 万 736.51 万 35.2 万 5066.06 万 2776.18 万 4296.29 万 6907.39 万 3265.9 万 3894.14 万 5462.14 万 4354.08 万 4120.19 万
应收账款 26.6 亿 7.9% 24.65 亿 21.5 亿 18.25 亿 18.08 亿 16.98 亿 12.11 亿 14.79 亿 12.02 亿 12.95 亿 8.9 亿 7.46 亿 9.13 亿 8.44 亿 8.62 亿 8.37 亿 5.02 亿 5.08 亿 4.99 亿 5.13 亿 4.32 亿 3.91 亿 3.46 亿 3.35 亿 3.0 亿 3.09 亿 2.75 亿 2.73 亿 2.08 亿 2.18 亿 2.63 亿
预付款项 2624.0 万 22.1% 2148.55 万 2869.31 万 3797.78 万 3892.44 万 2801.36 万 1871.78 万 1414.16 万 1995.76 万 2958.13 万 3829.36 万 3325.76 万 2765.63 万 2608.33 万 3018.42 万 3928.04 万 2222.96 万 2061.88 万 2730.17 万 3397.93 万 4143.52 万 9889.63 万 3230.62 万 1557.29 万 1907.36 万 1163.38 万 1219.94 万 1139.69 万 1107.82 万 635.47 万 1046.78 万
其他应收款合计 809.87 万 21.3% 667.7 万 626.56 万 602.8 万 640.1 万 608.45 万 835.22 万 851.01 万 700.82 万 774.36 万 982.53 万 2690.33 万 1.45 亿 1.28 亿 7562.54 万 6733.19 万 6234.43 万 4540.7 万 8985.4 万 1.02 亿 7198.2 万 7869.57 万 3752.88 万 3356.78 万 2653.93 万 3710.22 万 3134.0 万 3019.22 万 2157.83 万 1273.24 万 671.35 万
存货 4.73 亿 34.2% 3.53 亿 2.81 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.3 亿 2.8 亿 2.65 亿 2.92 亿 3.93 亿 5.07 亿 4.8 亿 4.83 亿 5.03 亿 4.72 亿 3.77 亿 4.06 亿 2.94 亿 1.91 亿 1.27 亿 2.2 亿 1.3 亿 8978.41 万 8379.75 万 1.04 亿 8651.02 万 8785.73 万 7941.29 万 1.13 亿 8914.39 万 8417.74 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6325.42 万 -6.9% 6793.88 万 6005.52 万 8164.35 万 6065.89 万 6440.76 万 6307.62 万 7121.58 万 5771.88 万 5417.45 万 9516.63 万 6702.48 万 5089.55 万 7016.7 万 5631.42 万 5066.17 万 5670.75 万 5440.11 万 4830.56 万 4008.49 万 2906.45 万 2198.99 万 1862.41 万 1946.36 万 6409.57 万 6908.94 万 1564.41 万 8.15 亿 1.16 亿 1.26 亿 3.2 亿
非流动资产合计 32.82 亿 7.7% 30.47 亿 27.86 亿 26.23 亿 23.15 亿 22.01 亿 21.75 亿 21.11 亿 18.89 亿 22.16 亿 20.67 亿 20.53 亿 18.9 亿 18.63 亿 18.99 亿 18.21 亿 16.92 亿 16.34 亿 15.6 亿 14.54 亿 12.92 亿 12.48 亿 12.2 亿 12.13 亿 10.32 亿 9.73 亿 9.77 亿 9.57 亿 9.16 亿 9.06 亿 8.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2647.03 万 -3.2% 2733.56 万 2820.09 万 2906.63 万 2993.16 万 3079.7 万 3166.23 万 3252.76 万 3339.3 万 7445.94 万 7584.49 万 7723.05 万 7861.61 万 8000.17 万 8138.72 万 8277.28 万 8415.84 万 8554.4 万 4487.08 万 4476.31 万 2727.63 万 2822.66 万 2901.62 万 - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 5096.66 万 4963.72 万 4798.97 万 4792.82 万 4683.66 万 4642.77 万 4509.08 万 4469.21 万 4322.46 万 - - - - - - - - -
其他权益工具投资 800.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 13.98 亿 13.9% 12.28 亿 11.67 亿 9.31 亿 8.15 亿 7.77 亿 7.79 亿 7.34 亿 5.56 亿 7.37 亿 7.22 亿 7.39 亿 6.98 亿 6.52 亿 6.5 亿 6.31 亿 5.95 亿 5.47 亿 5.88 亿 3.68 亿 3.07 亿 3.04 亿 3.07 亿 3.46 亿 3.16 亿 3.25 亿 3.24 亿 3.32 亿 3.15 亿 3.12 亿 3.1 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8.08 亿 7.8% 7.49 亿 5.95 亿 7.41 亿 6.43 亿 5.83 亿 5.68 亿 5.64 亿 5.14 亿 5.89 亿 4.73 亿 4.58 亿 3.69 亿 3.6 亿 3.68 亿 3.08 亿 1.56 亿 1.93 亿 1.87 亿 3.3 亿 1.85 亿 1.32 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.19 亿 1.1 亿 9825.04 万 8529.1 万 7273.76 万
使用权资产 639.13 万 -14.4% 746.27 万 826.53 万 508.98 万 607.55 万 705.73 万 817.74 万 664.75 万 760.02 万 707.64 万 1702.57 万 1846.11 万 1567.24 万 1792.54 万 2015.26 万 2363.2 万 2690.98 万 3085.42 万 2890.25 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.1 亿 -1.4% 5.17 亿 4.8 亿 4.14 亿 3.03 亿 2.81 亿 2.35 亿 2.39 亿 2.59 亿 3.08 亿 2.88 亿 2.93 亿 3.19 亿 2.68 亿 2.45 亿 2.49 亿 2.52 亿 2.55 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.67 亿 2.86 亿 2.33 亿 2.19 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.25 亿 1.26 亿
开发支出 4436.73 万 12.1% 3957.28 万 7939.44 万 8012.71 万 9359.14 万 1.14 亿 1.59 亿 1.52 亿 1.33 亿 1.23 亿 9534.15 万 7803.82 万 1652.0 万 1388.66 万 7403.21 万 5544.78 万 2116.52 万 988.58 万 - - 991.76 万 442.97 万 669.9 万 1259.79 万 2500.4 万 1189.68 万 - - - - -
商誉 3.21 亿 0.0% 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿
长期待摊费用 2496.66 万 -2.0% 2547.32 万 2543.86 万 2622.01 万 2517.23 万 2522.51 万 2601.31 万 2685.99 万 1101.28 万 256.75 万 849.06 万 905.84 万 960.7 万 1043.71 万 1160.59 万 1244.98 万 1302.04 万 1387.4 万 1422.1 万 2469.41 万 2244.02 万 2429.87 万 2657.49 万 2899.41 万 3201.47 万 3488.63 万 3708.2 万 2674.08 万 2629.65 万 2785.03 万 2842.48 万
递延所得税资产 5326.08 万 5.1% 5066.31 万 5019.3 万 4576.54 万 4496.77 万 4249.75 万 3495.56 万 3090.6 万 3290.93 万 3025.63 万 2377.74 万 2544.39 万 2176.98 万 1871.37 万 2490.88 万 1783.09 万 2414.59 万 2110.69 万 1885.43 万 1665.69 万 1174.12 万 1110.6 万 988.31 万 1006.2 万 899.24 万 869.63 万 750.73 万 739.95 万 700.26 万 1026.34 万 1067.97 万
其他非流动资产 8070.01 万 -0.1% 8075.88 万 3182.43 万 3075.75 万 3268.93 万 1927.78 万 1160.34 万 347.16 万 2042.76 万 2306.97 万 4169.54 万 3195.01 万 3986.71 万 6940.45 万 5276.69 万 7191.78 万 1.5 亿 1.09 亿 5309.9 万 4304.94 万 9536.88 万 9367.06 万 1.75 亿 1.55 亿 7822.38 万 2741.77 万 2642.52 万 1587.3 万 442.94 万 2459.61 万 342.81 万
负债合计 18.35 亿 28.5% 14.27 亿 10.82 亿 9.85 亿 13.93 亿 8.47 亿 8.02 亿 9.59 亿 7.54 亿 8.27 亿 8.5 亿 9.76 亿 8.78 亿 7.7 亿 8.47 亿 8.08 亿 6.45 亿 5.4 亿 6.68 亿 7.8 亿 6.62 亿 5.53 亿 3.83 亿 3.46 亿 3.71 亿 6.16 亿 6.42 亿 6.07 亿 7.74 亿 7.76 亿 7.54 亿
流动负债合计 16.82 亿 32.9% 12.66 亿 9.11 亿 8.07 亿 12.04 亿 6.51 亿 5.99 亿 7.47 亿 5.31 亿 5.77 亿 5.95 亿 7.15 亿 5.82 亿 5.15 亿 5.82 亿 5.35 亿 4.07 亿 3.5 亿 4.78 亿 6.14 亿 5.46 亿 4.36 亿 2.58 亿 2.18 亿 2.31 亿 2.54 亿 3.59 亿 3.18 亿 4.74 亿 4.85 亿 5.12 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 1.8 亿 3.4 亿 3.5 亿 2.9 亿 5000.0 万 - 1.13 亿 1.13 亿 6325.76 万 325.76 万 3.41 亿 3.41 亿 1.93 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.64 亿 7.4% 2.46 亿 5811.16 万 1650.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 11.94 亿 40.7% 8.48 亿 7.18 亿 6.03 亿 5.73 亿 5.04 亿 4.21 亿 4.53 亿 2.95 亿 3.98 亿 3.77 亿 3.99 亿 3.57 亿 3.4 亿 3.92 亿 3.85 亿 3.19 亿 2.51 亿 2.14 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.21 亿 9000.49 万 1.07 亿 - 1.22 亿 - 9079.73 万 1.2 亿
预收款项 0.0 -100.0% 4000.0 1.0 万 10.4 万 2.2 万 8.98 万 4545.46 8.53 万 - 114.62 万 235.19 万 18.9 万 68.31 万 118.24 万 - - - - - - - - 141.66 万 128.65 万 527.35 万 628.93 万 683.77 万 688.65 万 1953.75 万 1979.44 万 1853.99 万
应付职工薪酬 3947.97 万 16.6% 3384.62 万 3832.92 万 3884.36 万 2362.51 万 2260.79 万 2850.69 万 2796.47 万 1567.53 万 2192.15 万 3803.21 万 3566.43 万 2246.15 万 2135.01 万 2590.38 万 2636.89 万 492.14 万 2028.82 万 2638.19 万 2769.94 万 1535.44 万 1415.33 万 2205.31 万 2210.94 万 634.53 万 1368.76 万 1595.59 万 1649.25 万 1571.26 万 1513.14 万 1558.44 万
应交税费 1.08 亿 62.1% 6674.12 万 5798.36 万 5706.66 万 9594.85 万 1.08 亿 9378.21 万 1.05 亿 8390.53 万 5334.68 万 7808.78 万 1.23 亿 1.02 亿 6586.61 万 8269.31 万 8433.59 万 3970.23 万 2842.26 万 3618.85 万 3591.86 万 2288.69 万 1497.27 万 1618.65 万 1473.43 万 650.9 万 828.8 万 489.06 万 980.8 万 1169.52 万 1236.63 万 2727.7 万
其他应付款合计 2161.61 万 2.9% 2099.77 万 1249.42 万 694.51 万 5.07 亿 823.51 万 770.96 万 907.44 万 523.55 万 576.8 万 1694.9 万 2108.89 万 1769.54 万 1406.06 万 1353.03 万 1361.61 万 1229.65 万 1306.18 万 1009.7 万 2176.39 万 658.96 万 852.23 万 1473.53 万 1438.78 万 968.38 万 580.05 万 360.47 万 558.67 万 414.77 万 517.29 万 1.38 亿
一年内到期的非流动负债 340.33 万 -15.2% 401.56 万 451.54 万 342.64 万 340.67 万 368.98 万 399.77 万 315.6 万 283.22 万 310.0 万 884.82 万 841.38 万 738.64 万 783.53 万 804.86 万 792.2 万 47.97 万 83.36 万 118.26 万 - - - 4460.0 万 4460.0 万 - 1.0 万 1.54 亿 1.54 亿 - - -
其他流动负债 4501.08 万 -1.0% 4548.44 万 2002.97 万 7969.24 万 9192.39 149.09 万 1083.51 2985.54 万 8037.42 万 6348.41 万 4248.54 万 9721.86 万 7305.69 万 6233.03 万 5731.22 万 1545.68 万 2741.15 万 3276.3 万 743.48 万 1800.48 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.52 亿 -5.6% 1.61 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.88 亿 1.97 亿 2.03 亿 2.11 亿 2.23 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.6 亿 2.96 亿 2.55 亿 2.65 亿 2.74 亿 2.38 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.67 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.39 亿 3.62 亿 2.83 亿 2.89 亿 2.99 亿 2.92 亿 2.42 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.21 亿 1.4 亿 1.4 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4460.0 万 4460.0 万 4460.0 万 4460.0 万 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 6.01 万 20.21 万 29.66 万 44.05 万 58.78 万 73.52 万 96.94 万 96.94 万 - - - - - - -
递延所得税负债 271.24 万 -7.2% 292.22 万 300.19 万 293.28 万 276.7 万 294.03 万 321.82 万 296.87 万 367.42 万 341.54 万 236.02 万 522.76 万 10.25 万 5.61 万 34.54 万 1.27 万 39.32 万 223.06 万 104.12 万 - 65.89 万 35.34 万 121.06 万 121.06 万 - - - - - - -
长期递延收益 1.46 亿 -5.4% 1.55 亿 1.65 亿 1.74 亿 1.83 亿 1.9 亿 1.96 亿 2.05 亿 2.15 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.45 亿 2.87 亿 2.44 亿 2.54 亿 2.61 亿 2.15 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.26 亿 9484.39 万 9660.13 万 9791.39 万 1.04 亿 1.21 亿 1.13 亿 6364.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 95.42 亿 2.4% 93.2 亿 90.85 亿 89.34 亿 87.91 亿 91.19 亿 88.93 亿 88.2 亿 86.85 亿 85.37 亿 83.3 亿 82.29 亿 84.44 亿 83.26 亿 81.88 亿 81.45 亿 79.87 亿 79.59 亿 78.94 亿 78.67 亿 78.06 亿 77.75 亿 77.33 亿 77.04 亿 76.68 亿 76.42 亿 76.0 亿 75.93 亿 75.56 亿 75.5 亿 75.49 亿
实收资本（或股本） 21.55 亿 0.0% 21.55 亿 21.55 亿 21.56 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 12.67 亿
资本公积 50.66 亿 0.0% 50.63 亿 50.63 亿 50.78 亿 50.51 亿 50.51 亿 50.51 亿 50.51 亿 50.51 亿 50.51 亿 50.51 亿 50.51 亿 50.54 亿 50.52 亿 50.52 亿 50.52 亿 50.43 亿 50.43 亿 50.43 亿 50.43 亿 50.43 亿 50.43 亿 50.43 亿 50.43 亿 50.43 亿 50.43 亿 50.43 亿 50.43 亿 50.43 亿 50.43 亿 59.3 亿
减：库存股 4956.32 万 0.0% 4956.32 万 4956.32 万 6590.26 万 6590.26 万 6300.34 万 6300.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -8.16 万 -13.74 万 -10.31 万 -8.54 万 -4.32 万 4.19 万 -5.52 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.27 亿 0.0% 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 4331.62 万 4331.62 万 4331.62 万 4331.62 万 4245.43 万 4245.43 万 4245.43 万 4245.43 万 4123.67 万 4123.67 万 4143.58 万 4123.67 万 4038.74 万 4038.74 万 4038.74 万 4038.74 万 3762.16 万 3762.16 万 3762.16 万
未分配利润 22.45 亿 10.9% 20.25 亿 17.89 亿 16.39 亿 15.24 亿 18.49 亿 16.24 亿 14.88 亿 13.52 亿 12.05 亿 10.06 亿 9.05 亿 12.0 亿 10.82 亿 9.45 亿 9.02 亿 7.53 亿 7.24 亿 6.59 亿 6.32 亿 5.72 亿 5.41 亿 4.99 亿 4.7 亿 4.33 亿 4.06 亿 3.64 亿 3.56 亿 3.21 亿 3.15 亿 3.14 亿
归属母公司股东权益合计 95.42 亿 2.4% 93.2 亿 90.85 亿 89.34 亿 87.91 亿 91.19 亿 88.94 亿 88.2 亿 86.85 亿 85.38 亿 83.38 亿 82.37 亿 84.52 亿 83.33 亿 81.95 亿 81.52 亿 79.93 亿 79.64 亿 78.99 亿 78.72 亿 78.11 亿 77.8 亿 77.38 亿 77.09 亿 76.71 亿 76.44 亿 76.03 亿 75.94 亿 75.56 亿 75.5 亿 75.49 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - -50.25 万 -46.17 万 -42.09 万 -38.01 万 -740.6 万 -736.49 万 -716.54 万 -687.5 万 -708.47 万 -704.37 万 -541.15 万 -528.86 万 -516.23 万 -505.74 万 -493.65 万 -487.76 万 -466.28 万 -449.6 万 -297.95 万 -263.92 万 -207.89 万 -101.12 万 -44.01 万 -55.11 万 -83.03 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6013.56 万 -72.8% -8601.57 万 -1588.0 万 1.41 亿 -9275.87 万 1167.79 万 9476.44 万 5229.21 万
经营活动现金流入小计 10.77 亿 -0.6% 8.13 亿 9.28 亿 10.09 亿 7.03 亿 4.88 亿 4.81 亿 5.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.45 亿 0.2% 7.96 亿 8.53 亿 8.87 亿 4.99 亿 3.45 亿 3.24 亿 3.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 1041.98 万 1172.64 万 1033.89 万 585.35 万 655.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3261.71 万 -20.2% 1762.9 万 7535.02 万 1.11 亿 1.92 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.79 亿
经营活动现金流出小计 10.17 亿 18.0% 8.99 亿 9.44 亿 8.68 亿 7.96 亿 4.76 亿 3.86 亿 5.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.95 亿 3.4% 2.59 亿 3.62 亿 3.91 亿 4.13 亿 2.13 亿 1.65 亿 1.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.34 亿 57.7% 3.02 亿 2.99 亿 3.04 亿 2.57 亿 1.59 亿 1.3 亿 1.82 亿
支付的各项税款 2.42 亿 -2.0% 2.86 亿 2.18 亿 7715.34 万 5333.97 万 3100.02 万 2824.82 万 6150.05 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4614.74 万 -16.3% 5289.99 万 6639.05 万 9542.64 万 7268.69 万 7334.59 万 6228.53 万 1.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.24 亿 -0.7% -5.07 亿 1.08 亿 -1814.53 万 -3.95 亿 22.07 亿 10.62 亿 -36.97 亿
投资活动现金流入小计 1.66 亿 395.1% 1.6 亿 5.39 亿 3.66 亿 1.67 亿 25.99 亿 40.43 亿 22.53 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 4697.71 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 363.3 万 1458.33 万 2119.72 万 862.72 万 970.93 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 1861.56 万 3613.3 万 5.71 万 2432.16 万 2128.11 450.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 4.91 亿 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.66 亿 395.0% 1.6 亿 2953.84 万 2.79 亿 1.52 亿 25.54 亿 40.34 亿 22.43 亿
投资活动现金流出小计 6.9 亿 24.5% 6.67 亿 4.31 亿 3.84 亿 5.62 亿 3.93 亿 29.81 亿 59.5 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.82 亿 31.0% 6.3 亿 4.28 亿 3.84 亿 3.48 亿 2.62 亿 3.32 亿 1.42 亿
投资支付的现金 0.0 - 1.0 - - - 4300.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 408.8 万 -87.9% 3608.12 万 357.74 万 20.0 万 2.14 亿 8816.09 万 26.49 亿 58.08 亿
筹资活动现金流入小计 34.28 万 - 3393.25 万 - 4.01 亿 3000.0 万 5.41 亿 9.35 亿 2.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.24 亿 -646.2% -5.54 亿 -596.03 万 -3.0 亿 -3.54 亿 3.3 亿 -1.77 亿 4307.93 万
吸收投资收到的现金 34.28 万 - 2846.02 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - 4.0 亿 3000.0 万 5.4 亿 9.35 亿 2.67 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 547.24 万 - 66.71 万 - 96.64 万 - 103.07 万
筹资活动现金流出小计 5.59 亿 695.0% 5.88 亿 596.03 万 7.01 亿 3.84 亿 2.11 亿 11.12 亿 2.25 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - 4.0 亿 3.7 亿 2.0 亿 10.99 亿 1.93 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 5.01 亿 - 2.92 亿 413.18 万 1051.27 万 1275.54 万 3020.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5780.56 万 -17.7% 8708.08 万 596.03 万 925.36 万 979.26 万 - - 178.18 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - -1.01 万 52.21 万
现金及现金等价物净增加额 -9.88 亿 -167.3% -11.47 亿 8591.04 万 -1.78 亿 -8.42 亿 25.49 亿 9.8 亿 -36.01 亿
期初现金及现金等价物余额 177.84 亿 -16.0% 53.9 亿 53.04 亿 54.81 亿 63.23 亿 37.75 亿 27.95 亿 63.96 亿
期末现金及现金等价物余额 167.96 亿 -19.3% 42.43 亿 53.9 亿 53.04 亿 54.81 亿 63.23 亿 37.75 亿 27.95 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8350.86 万 150.7% -1.65 亿 3.26 亿 -1.85 亿 -2.21 亿 3.85 亿 -6556.07 万 1.23 亿 -7230.79 万 -4994.37 万 -1623.12 万 1.16 亿 -265.7 万 1.29 亿 -1.01 亿 -8428.25 万 5163.66 万 -4643.36 万 -1367.92 万 1.39 亿 -2936.19 万 -8817.67 万 -974.22 万 1.2 亿 3049.37 万 -4958.04 万 -592.34 万 -533.21 万 -1032.84 万 3254.67 万 3540.58 万
经营活动现金流入小计 3.89 亿 252.7% 1.1 亿 4.97 亿 8088.86 万 334.13 万 6.16 亿 1.13 亿 3.51 亿 9640.48 万 2.04 亿 2.76 亿 3.49 亿 2.11 亿 3.9 亿 5940.08 万 2.42 亿 1.94 亿 1.48 亿 1.18 亿 2.24 亿 6605.25 万 9746.5 万 1.0 亿 2.07 亿 1.41 亿 861.34 万 1.24 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.26 亿 2.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.71 亿 249.3% 1.06 亿 4.89 亿 7784.67 万 165.93 万 6.12 亿 1.04 亿 3.25 亿 8939.26 万 1.78 亿 2.61 亿 3.4 亿 1.48 亿 3.58 亿 4158.42 万 1.65 亿 1.06 亿 1.35 亿 9353.08 万 1.53 亿 4117.97 万 8238.46 万 6838.03 万 1.39 亿 9093.29 万 -196.75 万 9618.86 万 1.02 亿 6619.67 万 5081.08 万 1.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 1154.6 万 1384.13 17.91 万 688.95 万 93.31 万 - - 388.52 万 144.16 万 3.37 万 49.3 万 64.62 万 539.79 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1830.79 万 339.9% 416.18 万 710.54 万 304.19 万 168.2 万 466.91 万 823.59 万 2628.69 万 701.22 万 2633.32 万 1571.79 万 838.53 万 6298.86 万 2177.87 万 1781.66 万 7732.32 万 7699.07 万 1348.4 万 2465.2 万 6447.64 万 2393.96 万 1256.4 万 3189.24 万 6401.49 万 4894.66 万 1054.71 万 2694.12 万 1389.35 万 4066.06 万 7498.99 万 4940.17 万
经营活动现金流出小计 3.06 亿 11.2% 2.75 亿 1.71 亿 2.65 亿 2.24 亿 2.31 亿 1.78 亿 2.29 亿 1.69 亿 2.54 亿 2.93 亿 2.33 亿 2.13 亿 2.61 亿 1.6 亿 3.27 亿 1.43 亿 1.95 亿 1.32 亿 8500.28 万 9541.44 万 1.86 亿 1.1 亿 8722.15 万 1.11 亿 5819.38 万 1.3 亿 1.22 亿 1.23 亿 9376.79 万 1.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.07 亿 50.4% 7136.92 万 2762.28 万 8841.72 万 6839.09 万 5469.15 万 4731.81 万 1.15 亿 7045.05 万 7457.61 万 1.02 亿 1.37 亿 8265.67 万 1.15 亿 5635.75 万 2.62 亿 3235.04 万 7868.55 万 3984.4 万 1860.35 万 3560.86 万 1.12 亿 4682.01 万 7482.29 万 4546.63 万 -1383.37 万 5878.29 万 3204.82 万 4791.74 万 -1681.39 万 8429.85 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.36 亿 14.2% 1.19 亿 9569.07 万 8322.15 万 8122.24 万 7722.57 万 5997.87 万 5703.54 万 6903.22 万 8982.2 万 8288.55 万 7690.69 万 7936.1 万 8293.45 万 6494.96 万 5548.94 万 7450.36 万 6932.99 万 5744.94 万 4793.44 万 3654.64 万 3781.02 万 3666.35 万 376.34 万 4226.09 万 4390.58 万 4008.71 万 4644.22 万 4281.04 万 6049.35 万 3222.19 万
支付的各项税款 4890.99 万 -34.8% 7502.06 万 3712.73 万 8079.64 万 5941.42 万 8703.91 万 5862.06 万 4160.8 万 1278.75 万 7281.16 万 9032.85 万 803.1 万 254.87 万 4753.2 万 1904.17 万 580.43 万 568.84 万 2963.87 万 1220.83 万 300.91 万 294.72 万 1575.67 万 928.72 万 386.39 万 538.09 万 728.45 万 1171.89 万 648.13 万 709.17 万 2665.81 万 2126.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1345.08 万 41.0% 953.85 万 1011.78 万 1304.04 万 1532.35 万 1226.47 万 1227.14 万 1529.61 万 1644.23 万 1723.38 万 1741.82 万 1141.22 万 4872.81 万 1524.11 万 2004.51 万 293.62 万 2999.13 万 1722.0 万 2253.94 万 1545.58 万 2031.22 万 2033.39 万 1724.4 万 477.13 万 1771.94 万 2083.72 万 1895.74 万 3686.32 万 2476.41 万 2343.03 万 3217.81 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.88 亿 -83.5% -1.02 亿 -1.37 亿 -9761.59 万 -1.44 亿 -3487.03 万 -2.3 亿 -1.12 亿 4.16 亿 -1.36 亿 -6014.56 万 -3343.46 万 4605.31 万 1890.98 万 -4967.35 万 -4183.52 万 3.32 亿 -9236.83 万 -5.93 亿 1.4 亿 -5820.89 万 21.37 亿 -1184.78 万 -26.81 亿 -5815.75 万 8.51 亿 29.5 亿 -39.04 亿 -2280.64 万 5637.47 万 1.74 亿
投资活动现金流入小计 270.17 万 -86.6% 2022.77 万 833.3 万 1.34 亿 1121.0 万 886.2 万 556.16 万 780.94 万 4.97 亿 557.2 万 2884.79 万 2239.44 万 1.11 亿 2.13 亿 1918.88 万 2828.06 万 2051.48 万 8588.96 万 3233.34 万 1493.39 万 4620.07 万 - - -5100.05 万 5516.09 万 10.49 亿 29.89 亿 4.17 亿 4.05 亿 4.96 亿 9.35 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 48.85 万 31.09 万 - - 417.36 万 957.47 万 - - 463.81 万 41.46 万 - - 416.57 万 16.03 万 1996.33 429.92 万 132.23 万 124.26 万 112.69 万 601.74 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 46.0 万 20.35 万 1795.2 万 7.01 万 - - - 4.51 万 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 300.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 270.17 万 -86.6% 2016.72 万 833.3 万 1.34 亿 1121.0 万 886.2 万 556.16 万 780.94 万 546.47 万 536.85 万 1089.59 万 2183.59 万 2759.37 万 2.1 亿 1918.88 万 2406.19 万 1092.81 万 8505.46 万 3233.34 万 1029.58 万 2146.44 万 - - -5516.83 万 5500.07 万 10.49 亿 29.85 亿 4.15 亿 4.04 亿 4.95 亿 9.29 亿
投资活动现金流出小计 1.9 亿 55.4% 1.22 亿 1.45 亿 2.32 亿 1.55 亿 4373.22 万 2.36 亿 1.2 亿 8126.04 万 1.42 亿 8899.35 万 5582.91 万 6489.14 万 1.94 亿 6886.23 万 7011.59 万 -3.11 亿 1.78 亿 6.25 亿 -1.25 亿 1.04 亿 4.01 亿 1184.78 万 26.3 亿 1.13 亿 1.98 亿 3976.06 万 43.21 亿 4.28 亿 4.4 亿 7.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.86 亿 50.8% 1.23 亿 1.43 亿 2.29 亿 1.54 亿 4233.74 万 2.05 亿 1.19 亿 8161.04 万 1.41 亿 8626.7 万 1.06 亿 1.15 亿 9406.77 万 6886.22 万 1.2 亿 8833.52 万 7760.85 万 6239.53 万 1.74 亿 5530.96 万 2015.26 万 1184.78 万 2.15 亿 6331.85 万 1454.54 万 3976.06 万 2088.93 万 2824.44 万 4599.39 万 4713.64 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 1.34 亿 9380.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 50.0 万 171.8% -69.64 万 161.64 万 266.8 万 91.5 万 139.48 万 3110.35 万 50.0 万 -35.0 万 70.09 万 272.65 万 -5000.0 万 -5000.0 万 1.0 亿 95.17 -4964.55 万 -4.0 亿 1.01 亿 5.63 亿 -2.99 亿 4910.0 万 - - 24.15 亿 5000.0 万 - - 43.0 亿 4.0 亿 3.94 亿 7.14 亿
筹资活动现金流入小计 -9.37 万 -200.0% 9.37 万 34.28 万 0.0 - - - - - - 226.15 万 66.71 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 9096.64 万 1.1 亿 2.9 亿 5000.0 万 6.95 亿 -2.75 亿 4.55 亿 6000.0 万 428.83 万 0.0 1.61 亿 1.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 609.19 万 123.4% -2607.92 万 -2011.39 万 -4.84 亿 -453.14 万 -55.22 万 -6463.56 万 -55.22 万 -156.02 万 -399.27 万 14.49 万 -2.93 亿 -188.89 万 -387.53 万 -195.19 万 -312.46 万 -293.96 万 -1.85 亿 -1.63 亿 -1268.66 万 5621.28 万 2.39 亿 4829.05 万 -1.15 亿 -2.24 亿 1.05 亿 5727.05 万 -1.84 亿 -296.78 万 1.3 亿 1.0 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 34.28 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 9000.0 万 1.1 亿 2.9 亿 5000.0 万 6.95 亿 -2.75 亿 4.55 亿 6000.0 万 325.76 万 0.0 1.61 亿 1.03 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 226.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 -618.55 万 -123.6% 2617.28 万 2045.68 万 5.18 亿 453.14 万 55.22 万 6463.56 万 55.22 万 156.02 万 173.12 万 211.66 万 2.93 亿 188.89 万 4.04 亿 195.19 万 312.46 万 293.96 万 1.85 亿 1.93 亿 1.04 亿 5378.72 万 5136.3 万 170.95 万 8.1 亿 -5085.12 万 3.5 亿 272.95 万 1.89 亿 296.78 万 3036.65 万 271.05 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 100.0 万 0.0 1.79 亿 1.9 亿 1.0 亿 5000.0 万 - - 8.08 亿 -5423.0 万 - - 1.81 亿 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2.91 亿 0.0 - - -100.0 万 101.46 万 122.35 万 289.36 万 365.29 万 378.72 万 136.3 万 170.95 万 135.31 万 337.88 万 529.4 万 272.95 万 618.23 万 296.78 万 1858.75 万 247.07 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -618.55 万 -123.6% 2617.28 万 2045.68 万 1736.15 万 453.14 万 55.22 万 6463.56 万 55.22 万 156.02 万 173.12 万 211.66 万 247.09 万 188.89 万 294.2 万 195.19 万 312.46 万 192.5 万 - - - - - - - 0.0 - - 154.2 万 0.0 0.0 23.98 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -0.11 - - 1.35 万 0.0 19.91 -2.35 万 -1.63 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 -9796.72 万 66.6% -2.93 亿 1.69 亿 -7.66 亿 -3.69 亿 3.5 亿 -3.6 亿 1032.61 万 3.42 亿 -1.9 亿 -7623.19 万 -2.1 亿 4150.72 万 1.44 亿 -1.53 亿 -1.29 亿 3.8 亿 -3.24 亿 -7.7 亿 2.66 亿 -3135.81 万 22.87 亿 2670.05 万 -26.76 亿 -2.52 亿 9.06 亿 30.01 亿 -40.94 亿 -3556.41 万 2.19 亿 3.1 亿
期初现金及现金等价物余额 41.19 亿 -6.6% 44.12 亿 42.43 亿 50.1 亿 53.79 亿 50.29 亿 53.9 亿 53.79 亿 50.37 亿 52.28 亿 53.04 亿 55.14 亿 54.73 亿 53.29 亿 54.81 亿 56.11 亿 52.3 亿 55.54 亿 63.23 亿 60.58 亿 60.89 亿 50.17 亿 49.9 亿 64.5 亿 67.02 亿 57.96 亿 27.95 亿 68.89 亿 69.24 亿 67.05 亿 63.96 亿
期末现金及现金等价物余额 40.21 亿 -2.4% 41.19 亿 44.12 亿 42.43 亿 50.1 亿 53.79 亿 50.29 亿 53.9 亿 53.79 亿 50.37 亿 52.28 亿 53.04 亿 55.14 亿 54.73 亿 53.29 亿 54.81 亿 56.11 亿 52.3 亿 55.54 亿 63.23 亿 60.58 亿 60.89 亿 50.17 亿 37.75 亿 64.5 亿 67.02 亿 57.96 亿 27.95 亿 68.89 亿 69.24 亿 67.05 亿