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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 60.15 亿 -25.8% 65.13 亿 103.18 亿 125.33 亿 101.17 亿 87.82 亿 58.25 亿 48.15 亿
营业收入 60.15 亿 -25.8% 65.13 亿 103.18 亿 125.33 亿 101.17 亿 87.82 亿 58.25 亿 48.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 61.27 亿 -22.1% 71.47 亿 87.19 亿 96.67 亿 85.6 亿 73.43 亿 51.7 亿 41.41 亿
营业成本 25.93 亿 -35.7% 32.44 亿 44.08 亿 45.41 亿 36.81 亿 31.18 亿 21.06 亿 16.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 20.16 亿 -11.9% 23.35 亿 27.05 亿 32.59 亿 34.34 亿 30.35 亿 22.27 亿 18.2 亿
管理费用 6.03 亿 8.3% 6.0 亿 5.92 亿 6.12 亿 4.97 亿 4.0 亿 3.52 亿 2.95 亿
财务费用 -505.73 万 -111.9% 2241.49 万 2636.81 万 1991.97 万 1731.89 万 -183.67 万 -95.14 万 -1688.9 万
财务费用 - 利息费用 130.22 万 -96.9% 2900.67 万 3890.07 万 3379.55 万 3397.46 万 1096.21 万 527.29 万 -
财务费用 - 利息收入 764.99 万 68.4% 800.11 万 1609.41 万 1289.64 万 2044.88 万 1413.63 万 748.53 万 1770.32 万
研发费用 7.99 亿 -3.9% 8.27 亿 8.53 亿 10.32 亿 7.92 亿 6.54 亿 3.91 亿 3.17 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.22 亿 3.5% 1.19 亿 1.35 亿 2.03 亿 1.38 亿 1.36 亿 9457.9 万 9535.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 621.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.75 亿 64.1% 1.65 亿 1.75 亿 8056.14 万 1.03 亿 4708.97 万 3076.95 万 2741.07 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3919.4 万 46.0% 3980.82 万 2595.04 万 -722.91 万 -2374.83 万 2437.23 万 2808.28 万 2232.5 万
其中:联营公司投资收益 -1.14 万 14.5% -1.14 万 -1.51 万 -2986.65 - 0.0 0.0 -136.94 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 3935.38 万 1873.37 万 185.32 万 522.93 万 204.11 万 176.38 万
资产处置收益 91.7 万 183.6% -48.72 万 -81.93 万 -311.17 万 -251.67 万 13.96 万 -23.74 万 -5.81 万
营业利润 -2.05 亿 -157.8% -6.89 亿 17.8 亿 28.3 亿 15.69 亿 14.38 亿 7.1 亿 7.19 亿
加：营业外收入 1874.59 万 164.9% 1047.26 万 843.96 万 836.8 万 1091.94 万 101.06 万 438.69 万 233.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.17 亿 5.0% 1.22 亿 1.04 亿 5728.03 万 2627.25 万 1657.51 万 667.72 万 2028.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3.03 亿 -221.0% -8.0 亿 16.84 亿 27.81 亿 15.54 亿 14.22 亿 7.08 亿 7.01 亿
减：所得税 -1606.89 万 -114.5% -6600.85 万 3.4 亿 4.24 亿 2.12 亿 2.08 亿 1.05 亿 1.08 亿
净利润 -2.87 亿 -305.5% -7.34 亿 13.44 亿 23.57 亿 13.42 亿 12.15 亿 6.03 亿 5.93 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.87 亿 -305.5% -7.34 亿 13.44 亿 23.57 亿 13.42 亿 12.15 亿 6.03 亿 5.93 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.79 亿 -287.8% -7.25 亿 13.52 亿 23.62 亿 13.44 亿 12.19 亿 6.07 亿 5.99 亿
少数股东损益 -770.83 万 14.5% -966.8 万 -807.66 万 -498.31 万 -222.38 万 -380.7 万 -345.74 万 -626.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3.33 亿 -352.5% -7.92 亿 12.65 亿 23.23 亿 12.65 亿 11.65 亿 5.56 亿 5.69 亿
基本每股收益 -0.17 -287.9% -0.43 0.81 1.41 0.8 0.73 0.51 0.5
稀释每股收益 -0.17 -287.9% -0.43 0.81 1.41 0.8 0.73 0.51 0.5
其他综合收益 -96.29 万 -466.9% -50.74 万 60.46 万 249.26 万 -62.98 万 -521.35 万 1.04 万 110.71 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -96.29 万 -466.9% -50.74 万 60.46 万 249.26 万 -62.98 万 -521.35 万 1.04 万 110.71 万
综合收益总额 -2.88 亿 -305.8% -7.35 亿 13.45 亿 23.59 亿 13.41 亿 12.1 亿 6.03 亿 5.94 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.8 亿 -288.2% -7.25 亿 13.53 亿 23.64 亿 13.43 亿 12.14 亿 6.07 亿 6.0 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -770.83 万 14.5% -966.8 万 -807.66 万 -498.31 万 -222.38 万 -380.7 万 -345.74 万 -626.65 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 18.27 亿 8.7% 16.82 亿 23.58 亿 1.47 亿 17.61 亿 20.82 亿 25.23 亿 17.44 亿 17.84 亿 28.56 亿 39.35 亿 45.87 亿 23.8 亿 28.44 亿 27.22 亿 20.05 亿 22.16 亿 22.28 亿 36.68 亿 23.35 亿 19.6 亿 21.53 亿 23.34 亿 14.78 亿 13.63 亿 14.34 亿 15.5 亿 9.88 亿 11.26 亿 11.2 亿 15.81 亿
营业收入 18.27 亿 8.7% 16.82 亿 23.58 亿 1.47 亿 17.61 亿 20.82 亿 25.23 亿 17.44 亿 17.84 亿 28.56 亿 39.35 亿 45.87 亿 23.8 亿 28.44 亿 27.22 亿 20.05 亿 22.16 亿 22.28 亿 36.68 亿 23.35 亿 19.6 亿 21.53 亿 23.34 亿 14.78 亿 13.63 亿 14.34 亿 15.5 亿 9.88 亿 11.26 亿 11.2 亿 15.81 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.59 亿 12.4% 12.98 亿 19.47 亿 14.23 亿 17.45 亿 18.16 亿 21.63 亿 21.42 亿 16.73 亿 24.15 亿 24.89 亿 34.45 亿 19.43 亿 21.38 亿 21.4 亿 18.41 亿 19.25 亿 19.4 亿 28.53 亿 20.61 亿 16.17 亿 18.45 亿 18.2 亿 14.74 亿 12.28 亿 12.56 亿 12.13 亿 9.58 亿 9.94 亿 9.52 亿 12.37 亿
营业成本 6.79 亿 23.9% 5.48 亿 10.89 亿 2.78 亿 8.2 亿 9.23 亿 12.24 亿 10.65 亿 7.45 亿 12.2 亿 13.79 亿 15.24 亿 9.15 亿 10.41 亿 10.61 亿 7.77 亿 8.24 亿 7.69 亿 13.11 亿 6.82 亿 7.4 亿 8.78 亿 8.19 亿 6.49 亿 4.81 亿 4.32 亿 5.44 亿 3.43 亿 3.86 亿 3.99 亿 5.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4.4 亿 20.1% 3.66 亿 5.47 亿 6.63 亿 5.94 亿 5.1 亿 5.68 亿 6.15 亿 5.65 亿 7.93 亿 7.32 亿 10.88 亿 6.92 亿 7.32 亿 7.47 亿 6.38 亿 7.49 亿 8.63 亿 11.83 亿 9.87 亿 6.0 亿 7.11 亿 7.38 亿 5.72 亿 5.46 亿 6.1 亿 4.99 亿 3.77 亿 4.31 亿 4.21 亿 5.9 亿
管理费用 1.24 亿 -20.5% 1.56 亿 1.17 亿 2.05 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.62 亿 1.35 亿 1.27 亿 1.67 亿 2.59 亿 1.23 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.5 亿 1.27 亿 1.06 亿 1.15 亿 8088.15 万 1.17 亿 8904.78 万 1.13 亿 1.09 亿 9013.39 万 8236.18 万 7102.95 万 9065.11 万 9796.29 万 3991.92 万 6642.13 万
财务费用 2.22 万 102.3% -98.52 万 -85.2 万 -324.22 万 849.18 万 872.97 万 843.57 万 1691.5 万 472.01 万 423.78 万 49.52 万 1467.56 万 -279.59 万 249.45 万 554.54 万 -996.04 万 1794.17 万 677.52 万 256.25 万 210.8 万 -298.58 万 -473.72 万 377.83 万 -152.35 万 21.04 万 -98.81 万 134.99 万 -438.1 万 -611.64 万 -393.78 万 -245.37 万
财务费用 - 利息费用 35.88 万 37.0% 26.2 万 13.98 万 54.15 万 842.52 万 1048.67 万 955.33 万 1302.89 万 1007.37 万 975.41 万 604.4 万 1088.25 万 702.79 万 764.22 万 824.29 万 -673.38 万 2167.7 万 1295.84 万 607.3 万 244.65 万 164.67 万 212.0 万 474.89 万 40.99 万 120.27 万 38.1 万 327.94 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 180.81 万 -8.7% 198.11 万 146.73 万 239.33 万 153.72 万 199.39 万 207.67 万 -106.5 万 542.88 万 353.22 万 819.81 万 -570.32 万 863.05 万 635.79 万 361.12 万 410.46 万 447.52 万 730.79 万 456.11 万 156.84 万 551.95 万 443.83 万 261.01 万 190.55 万 118.24 万 189.26 万 250.49 万 444.17 万 629.69 万 408.21 万 288.25 万
研发费用 1.86 亿 -4.4% 1.94 亿 1.64 亿 2.55 亿 1.79 亿 2.13 亿 1.81 亿 2.59 亿 1.91 亿 2.38 亿 1.65 亿 4.8 亿 1.78 亿 2.16 亿 1.58 亿 2.55 亿 1.78 亿 1.72 亿 1.88 亿 2.65 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.11 亿 1.28 亿 8565.25 万 1.11 亿 6549.18 万 1.36 亿 5773.39 万 7851.0 万 4416.26 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3006.62 万 -13.0% 3456.41 万 3025.06 万 2666.87 万 2058.69 万 2763.4 万 4432.23 万 2491.14 万 3152.58 万 3257.48 万 4611.55 万 7896.16 万 3905.96 万 3728.64 万 4814.11 万 3145.78 万 2926.01 万 2405.65 万 5363.32 万 4490.17 万 2769.84 万 2944.5 万 3424.28 万 1692.41 万 2455.63 万 2095.19 万 3214.67 万 1504.34 万 2671.06 万 1794.4 万 3566.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 428.37 万 410.36 万 81.33 万 26.5 万 103.14 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 798.98 万 -81.5% 4307.94 万 581.55 万 1.19 亿 1695.04 万 899.86 万 2032.03 万 6063.59 万 7357.19 万 2289.98 万 1817.48 万 3354.67 万 1820.99 万 2290.99 万 589.49 万 4329.02 万 1405.88 万 3764.36 万 774.29 万 2386.16 万 691.42 万 1128.89 万 502.49 万 1873.39 万 434.33 万 373.21 万 396.03 万 1623.83 万 429.44 万 361.56 万 326.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -3.25 万 -107.8% 41.51 万 -49.56 万 3930.71 万 -42.61 万 -288.73 万 381.46 万 2633.99 万 -295.18 万 694.07 万 -437.85 万 -29.48 万 -179.69 万 -126.3 万 -387.44 万 -2630.58 万 70.57 万 150.07 万 35.11 万 337.3 万 1539.53 万 387.47 万 172.93 万 -63.03 万 1216.27 万 1403.54 万 251.51 万 192.19 万 535.65 万 662.11 万 842.55 万
其中:联营公司投资收益 -3066.31 -26.1% -2432.36 -2776.43 -3127.82 -2071.45 -3305.79 -2903.04 -5056.8 -159.02 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -5.47 万 -91.04 万 0.0 -40.72 万 -5.18 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1295.73 万 1295.3 万 1295.3 万 -507.18 万 1672.55 万 1714.26 万 1055.75 万 1738.77 万 31.51 万 58.71 万 44.38 万 50.71 万 45.0 万 -141.3 万 230.91 万 217.15 万 -721.12 万 712.53 万 314.37 万 -84.44 万 -503.49 万 335.24 万 456.8 万 - - - -
资产处置收益 -37.31 万 -2712.8% 1.43 万 -87.07 127.59 万 -78.08 万 -92.4 万 -5.82 万 66.67 万 -53.43 万 -82.34 万 -12.83 万 -14.68 万 -38.01 万 -213.72 万 -44.77 万 -174.51 万 -6.78 万 62.34 万 -132.72 万 52.94 万 -5.06 万 -34.01 万 939.41 39.41 万 - - - -18.19 万 0.0 - -
营业利润 3.66 亿 -13.5% 4.23 亿 3.99 亿 -13.92 亿 3217.49 万 2.8 亿 3.91 亿 -3.49 亿 1.9 亿 4.81 亿 14.57 亿 10.74 亿 4.54 亿 7.18 亿 5.83 亿 1.18 亿 3.03 亿 3.23 亿 8.25 亿 2.28 亿 3.58 亿 3.3 亿 5.23 亿 2337.97 万 1.43 亿 2.0 亿 3.44 亿 4595.34 万 1.41 亿 1.77 亿 3.55 亿
加：营业外收入 279.98 万 64.3% 170.4 万 626.9 万 797.31 万 130.05 万 37.25 万 82.65 万 457.79 万 110.28 万 117.68 万 158.2 万 405.97 万 294.61 万 62.2 万 74.02 万 224.04 万 422.88 万 274.25 万 170.77 万 -71.07 万 72.9 万 70.93 万 28.29 万 291.39 万 27.6 万 97.03 万 22.66 万 -37.86 万 82.96 万 43.63 万 144.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 258.79 万 -82.9% 1513.53 万 1072.02 万 8824.43 万 468.91 万 507.06 万 2376.51 万 7757.13 万 1875.73 万 546.25 万 226.46 万 243.04 万 2072.2 万 1923.25 万 1489.55 万 1303.85 万 223.11 万 852.96 万 247.33 万 744.28 万 242.64 万 401.13 万 269.46 万 271.92 万 68.06 万 311.2 万 16.54 万 1252.82 万 313.05 万 287.63 万 174.56 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.66 亿 -10.6% 4.1 亿 3.94 亿 -14.72 亿 2878.63 万 2.75 亿 3.68 亿 -4.22 亿 1.73 亿 4.77 亿 14.56 亿 10.76 亿 4.36 亿 6.99 亿 5.69 亿 1.08 亿 3.05 亿 3.17 亿 8.24 亿 2.2 亿 3.56 亿 3.26 亿 5.21 亿 2357.44 万 1.42 亿 1.98 亿 3.44 亿 3304.66 万 1.38 亿 1.75 亿 3.55 亿
减：所得税 3460.56 万 -49.4% 6839.03 万 6996.51 万 -1.89 亿 632.58 万 5015.98 万 6653.59 万 -1224.39 万 2181.14 万 7559.37 万 2.55 亿 1.3 亿 7149.35 万 1.36 亿 8578.87 万 -1123.57 万 4630.93 万 2763.65 万 1.49 亿 1946.27 万 5442.65 万 5074.2 万 8290.96 万 -703.59 万 2276.38 万 3314.99 万 5596.37 万 -141.42 万 2540.47 万 3923.45 万 4482.35 万
净利润 3.31 亿 -2.9% 3.41 亿 3.24 亿 -12.83 亿 2246.05 万 2.25 亿 3.02 亿 -4.1 亿 1.51 亿 4.02 亿 12.01 亿 9.46 亿 3.65 亿 5.64 亿 4.84 亿 1.19 亿 2.59 亿 2.89 亿 6.75 亿 2.0 亿 3.02 亿 2.76 亿 4.38 亿 3061.03 万 1.19 亿 1.65 亿 2.88 亿 3446.08 万 1.13 亿 1.35 亿 3.1 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.31 亿 -2.9% 3.41 亿 3.24 亿 -12.83 亿 2246.05 万 2.25 亿 3.02 亿 -4.1 亿 1.51 亿 4.02 亿 12.01 亿 9.46 亿 3.65 亿 5.64 亿 4.84 亿 1.19 亿 2.59 亿 2.89 亿 6.75 亿 2.0 亿 3.02 亿 2.76 亿 4.38 亿 3061.03 万 1.19 亿 1.65 亿 2.88 亿 3446.08 万 1.13 亿 1.35 亿 3.1 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.32 亿 -3.1% 3.43 亿 3.26 亿 -12.79 亿 2431.97 万 2.27 亿 3.04 亿 -4.06 亿 1.53 亿 4.04 亿 12.03 亿 9.48 亿 3.66 亿 5.64 亿 4.84 亿 1.2 亿 2.6 亿 2.89 亿 6.75 亿 2.03 亿 3.02 亿 2.76 亿 4.38 亿 3157.39 万 1.2 亿 1.66 亿 2.88 亿 3741.19 万 1.14 亿 1.37 亿 3.11 亿
少数股东损益 -49.36 万 65.7% -143.94 万 -179.74 万 -397.8 万 -185.93 万 -182.25 万 -200.82 万 -332.89 万 -177.7 万 -189.31 万 -107.76 万 -277.91 万 -89.55 万 -49.96 万 -80.9 万 -135.31 万 -99.68 万 -23.02 万 35.63 万 -245.45 万 -37.82 万 -64.22 万 -33.22 万 -96.36 万 -80.18 万 -132.63 万 -36.57 万 -295.11 万 -84.65 万 -200.95 万 -45.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.25 亿 2.8% 3.16 亿 3.25 亿 -13.0 亿 257.19 万 2.12 亿 2.92 亿 -3.75 亿 9935.16 万 3.63 亿 11.78 亿 9.08 亿 3.65 亿 5.61 亿 4.9 亿 8983.67 万 2.45 亿 2.62 亿 6.68 亿 1.83 亿 2.9 亿 2.6 亿 4.32 亿 1620.01 万 1.11 亿 1.49 亿 2.79 亿 3005.3 万 1.07 亿 1.23 亿 3.08 亿
基本每股收益 0.2 -3.2% 0.21 0.2 -0.77 0.01 0.14 0.18 -0.24 0.09 0.24 0.72 0.57 0.22 0.34 0.29 0.07 0.16 0.17 0.4 0.12 0.18 0.06 0.37 0.03 0.1 0.14 0.24 0.03 0.1 0.12 0.25
稀释每股收益 0.2 -3.2% 0.21 0.2 -0.77 0.01 0.14 0.18 -0.24 0.09 0.24 0.72 0.57 0.22 0.34 0.29 0.07 0.16 0.17 0.4 0.12 0.18 0.06 0.37 0.03 0.1 0.14 0.24 0.03 0.1 0.12 0.25
其他综合收益 21.22 万 448.2% -6.09 万 -5.49 万 -105.93 万 53.13 万 5.37 万 -3.32 万 -28.94 万 -9.97 万 64.96 万 34.41 万 24.83 万 116.73 万 124.19 万 -16.49 万 -76.34 万 31.59 万 -42.43 万 24.2 万 -287.34 万 -296.98 万 5683.31 62.39 万 -81.45 万 88.17 万 50.65 万 -56.33 万 67.44 万 36.86 万 95.95 万 -89.54 万
归属于母公司股东的其他综合收益 21.22 万 448.2% -6.09 万 -5.49 万 -105.93 万 53.13 万 5.37 万 -3.32 万 -28.94 万 -9.97 万 64.96 万 34.41 万 24.83 万 116.73 万 124.19 万 -16.49 万 -76.34 万 31.59 万 -42.43 万 24.2 万 -287.34 万 -296.98 万 5683.31 62.39 万 -81.45 万 88.17 万 50.65 万 -56.33 万 67.44 万 36.86 万 95.95 万 -89.54 万
综合收益总额 3.32 亿 -2.8% 3.41 亿 3.24 亿 -12.84 亿 2299.18 万 2.25 亿 3.02 亿 -4.1 亿 1.51 亿 4.02 亿 12.02 亿 9.46 亿 3.66 亿 5.65 亿 4.83 亿 1.18 亿 2.59 亿 2.89 亿 6.75 亿 1.97 亿 2.99 亿 2.76 亿 4.38 亿 2979.58 万 1.2 亿 1.66 亿 2.87 亿 3513.52 万 1.13 亿 1.36 亿 3.09 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.32 亿 -3.0% 3.43 亿 3.26 亿 -12.8 亿 2485.1 万 2.27 亿 3.04 亿 -4.07 亿 1.53 亿 4.04 亿 12.03 亿 9.49 亿 3.67 亿 5.65 亿 4.84 亿 1.19 亿 2.6 亿 2.89 亿 6.75 亿 2.0 亿 2.99 亿 2.76 亿 4.39 亿 3075.94 万 1.21 亿 1.67 亿 2.88 亿 3808.63 万 1.14 亿 1.38 亿 3.1 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -49.36 万 65.7% -143.94 万 -179.74 万 -397.8 万 -185.93 万 -182.25 万 -200.82 万 -332.89 万 -177.7 万 -189.31 万 -107.76 万 -277.91 万 -89.55 万 -49.96 万 -80.9 万 -135.31 万 -99.68 万 -23.02 万 35.63 万 -245.45 万 -37.82 万 -64.22 万 -33.22 万 -96.36 万 -80.18 万 -132.63 万 -36.57 万 -295.11 万 -84.65 万 -200.95 万 -45.94 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 154.17 亿 -9.4% 133.19 亿 169.79 亿 163.38 亿 129.05 亿 114.92 亿 90.69 亿 85.57 亿
流动资产合计 58.62 亿 -9.9% 43.35 亿 65.44 亿 72.54 亿 56.02 亿 54.59 亿 50.68 亿 48.98 亿
货币资金 9.71 亿 -1.9% 8.53 亿 9.41 亿 19.04 亿 9.95 亿 13.37 亿 7.33 亿 7.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.6 亿 275.3% 0.0 2.06 亿 5.18 亿 5527.31 万 2.17 亿 2.93 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.52 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 20.79 亿 -21.0% 12.25 亿 24.05 亿 17.27 亿 16.11 亿 11.33 亿 11.17 亿 19.37 亿
应收票据 0.0 - 0.0 400.0 万 - - - - 13.17 亿
应收账款 20.79 亿 -21.0% 12.25 亿 24.01 亿 17.27 亿 16.11 亿 11.33 亿 11.17 亿 6.19 亿
预付款项 1.13 亿 -40.9% 5277.13 万 1.1 亿 5.16 亿 2.25 亿 3.32 亿 3.42 亿 1.97 亿
其他应收款合计 2255.95 万 38.0% 1.3 亿 535.34 万 556.94 万 738.05 万 1451.49 万 4127.23 万 4155.08 万
存货 18.13 亿 -17.0% 17.46 亿 24.59 亿 20.22 亿 16.73 亿 15.8 亿 12.22 亿 11.76 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6129.43 万 -52.9% 1.63 亿 2.27 亿 1.1 亿 2.86 亿 2.23 亿 5446.95 万 3.86 亿
非流动资产合计 95.56 亿 -9.2% 89.84 亿 104.36 亿 90.84 亿 73.03 亿 60.33 亿 40.01 亿 36.59 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4909.39 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3936.62 万 56.9% 6255.66 万 2482.23 万 2334.77 万 2426.93 万 1026.01 万 1618.33 万 1576.29 万
长期股权投资 246.8 万 -0.5% 247.05 万 248.19 万 249.7 万 - - - 136.24 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 8.27 亿 -54.3% 100.0 万 16.48 亿 13.46 亿 100.0 万 100.0 万 100.0 万 -
固定资产 58.89 亿 4.4% 60.12 亿 58.15 亿 46.25 亿 37.67 亿 29.28 亿 27.34 亿 25.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 12.44 亿 -16.8% 11.97 亿 14.71 亿 15.74 亿 19.5 亿 13.71 亿 3.17 亿 2.83 亿
使用权资产 2804.06 万 33.5% 2798.73 万 2053.31 万 2237.56 万 2811.52 万 - - -
生产性生物资产 1377.61 万 109.9% 1612.68 万 555.41 万 752.3 万 1237.02 万 1380.18 万 915.47 万 980.75 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.53 亿 2.3% 8.03 亿 7.44 亿 7.24 亿 6.61 亿 4.8 亿 4.65 亿 3.53 亿
开发支出 2.7 亿 44.3% 2.63 亿 1.85 亿 1.04 亿 2.37 亿 2.56 亿 2.89 亿 2.09 亿
商誉 1.08 亿 -4.2% 1.1 亿 1.16 亿 - - - - 0.0
长期待摊费用 398.69 万 9.0% 408.05 万 390.02 万 322.14 万 188.25 万 493.21 万 1012.89 万 675.16 万
递延所得税资产 2.28 亿 71.4% 3.66 亿 1.84 亿 2.82 亿 1.17 亿 1.38 亿 6808.9 万 5922.03 万
其他非流动资产 1.49 亿 -56.8% 1.21 亿 2.17 亿 3.69 亿 5.03 亿 8.29 亿 9107.09 万 1.02 亿
负债合计 43.26 亿 -19.3% 31.17 亿 55.41 亿 54.08 亿 38.33 亿 25.69 亿 11.17 亿 9.94 亿
流动负债合计 34.69 亿 -16.7% 26.07 亿 44.47 亿 48.5 亿 29.6 亿 22.39 亿 8.06 亿 7.65 亿
短期借款 3.0 亿 -60.0% 0.0 6.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 2.7 亿 5005.14 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.0 亿 -40.8% 5000.0 万 7.23 亿 5.81 亿 6102.36 万 1.98 亿 - -
应付账款 18.77 亿 -2.3% 18.47 亿 21.24 亿 14.8 亿 15.6 亿 9.9 亿 5.07 亿 3.89 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4620.02 万 1.92 亿
应付职工薪酬 1.94 亿 -12.0% 2.83 亿 2.81 亿 3.8 亿 1.43 亿 1.92 亿 6393.63 万 3777.18 万
应交税费 9970.29 万 -26.2% 7638.33 万 1.7 亿 4.74 亿 1.23 亿 1.34 亿 9951.37 万 9494.02 万
其他应付款合计 4.25 亿 1.1% 4847.61 万 4319.99 万 1.2 亿 4166.69 万 7081.58 万 3996.56 万 3691.91 万
一年内到期的非流动负债 643.58 万 73.4% 823.8 万 2.07 亿 1.56 亿 1342.71 万 - - -
其他流动负债 873.02 万 -38.5% 2144.71 万 1142.69 万 5321.48 万 2.16 亿 2833.46 万 - -
非流动负债合计 8.56 亿 -28.2% 5.1 亿 10.95 亿 5.58 亿 8.72 亿 3.3 亿 3.1 亿 2.29 亿
长期借款 3.34 亿 -51.2% 0.0 5.99 亿 2.0 亿 5.0 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.19 亿 -5.9% 1.14 亿 1.3 亿 764.94 万 138.73 万 201.97 万 - -
长期递延收益 3.83 亿 4.7% 3.78 亿 3.52 亿 3.35 亿 3.58 亿 3.28 亿 3.1 亿 2.29 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 110.92 亿 -4.9% 102.02 亿 114.38 亿 109.3 亿 90.72 亿 89.23 亿 79.53 亿 75.64 亿
实收资本（或股本） 16.71 亿 0.0% 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 12.04 亿 12.04 亿 12.06 亿
资本公积 23.33 亿 -0.4% 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 29.32 亿 29.32 亿 29.57 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - 1.22 亿 1.22 亿 4657.94 万
其他综合收益 -654.28 万 -5.7% -712.06 万 -661.32 万 -721.78 万 -971.04 万 -908.05 万 -386.7 万 -387.74 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 9.37 亿 -0.0% 9.37 亿 9.37 亿 9.37 亿 7.59 亿 5.9 亿 4.52 亿 3.76 亿
未分配利润 61.7 亿 -8.4% 52.8 亿 65.06 亿 59.89 亿 43.06 亿 43.24 亿 34.83 亿 30.72 亿
归属母公司股东权益合计 111.04 亿 -4.9% 102.23 亿 114.5 亿 109.32 亿 90.69 亿 89.19 亿 79.44 亿 75.61 亿
少数股东权益 -1219.22 万 8.3% -2139.51 万 -1172.71 万 -194.55 万 303.76 万 408.64 万 813.01 万 253.46 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 142.2 亿 2.3% 138.99 亿 136.94 亿 133.19 亿 166.14 亿 169.52 亿 171.28 亿 169.79 亿 174.35 亿 181.54 亿 182.47 亿 163.38 亿 149.25 亿 143.84 亿 138.52 亿 129.05 亿 129.84 亿 142.31 亿 135.1 亿 114.92 亿 107.15 亿 101.27 亿 98.26 亿 90.69 亿 89.11 亿 88.48 亿 88.19 亿 85.57 亿 84.51 亿 83.12 亿 81.91 亿
流动资产合计 55.4 亿 7.2% 51.68 亿 47.94 亿 43.35 亿 61.84 亿 65.37 亿 66.56 亿 65.44 亿 68.25 亿 74.57 亿 84.6 亿 72.54 亿 71.12 亿 65.93 亿 62.53 亿 56.02 亿 58.94 亿 73.95 亿 69.99 亿 54.59 亿 53.81 亿 55.93 亿 56.99 亿 50.68 亿 50.81 亿 51.54 亿 51.52 亿 48.98 亿 47.79 亿 45.99 亿 44.58 亿
货币资金 10.34 亿 -0.6% 10.4 亿 10.03 亿 8.53 亿 9.07 亿 12.24 亿 11.9 亿 9.41 亿 10.73 亿 17.55 亿 10.36 亿 19.04 亿 17.61 亿 17.22 亿 12.93 亿 9.95 亿 10.24 亿 20.26 亿 14.44 亿 13.37 亿 14.66 亿 13.84 亿 11.93 亿 7.33 亿 7.45 亿 5.47 亿 8.47 亿 7.77 亿 9.96 亿 13.48 亿 7.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9.1 亿 62.4% 5.6 亿 1.63 亿 0.0 900.0 万 - 1.13 亿 2.06 亿 2.36 亿 4.05 亿 13.96 亿 5.18 亿 2.55 亿 1.04 亿 1.56 亿 5527.31 万 5507.92 万 5461.74 万 1.85 亿 2.17 亿 3.86 亿 10.83 亿 10.84 亿 2.93 亿 5.33 亿 8.88 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.06 亿 3.52 亿 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.8 亿 -1.4% 14.0 亿 16.07 亿 12.25 亿 27.78 亿 27.5 亿 25.63 亿 24.05 亿 24.88 亿 22.51 亿 19.39 亿 17.27 亿 19.98 亿 20.22 亿 21.15 亿 16.11 亿 17.69 亿 17.41 亿 19.33 亿 11.33 亿 10.75 亿 11.85 亿 11.09 亿 11.17 亿 20.74 亿 20.71 亿 18.61 亿 19.37 亿 18.54 亿 16.07 亿 17.64 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.04 亿 8.07 亿 8.54 亿 13.17 亿 9.44 亿 5.78 亿 7.55 亿
应收账款 13.8 亿 -1.4% 14.0 亿 16.07 亿 12.25 亿 27.78 亿 27.5 亿 25.63 亿 24.01 亿 24.88 亿 22.51 亿 19.39 亿 17.27 亿 19.98 亿 20.22 亿 21.15 亿 16.11 亿 17.69 亿 17.41 亿 19.33 亿 11.33 亿 10.75 亿 11.85 亿 11.09 亿 11.17 亿 13.7 亿 12.64 亿 10.07 亿 6.19 亿 9.09 亿 10.29 亿 10.09 亿
预付款项 7770.71 万 12.6% 6903.61 万 9562.7 万 5277.13 万 1.48 亿 1.4 亿 1.12 亿 1.1 亿 2.34 亿 2.13 亿 2.94 亿 5.16 亿 4.09 亿 1.88 亿 1.99 亿 2.25 亿 2.7 亿 2.3 亿 3.38 亿 3.32 亿 4.61 亿 2.7 亿 3.06 亿 3.42 亿 4.05 亿 2.16 亿 2.15 亿 1.97 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.32 亿
其他应收款合计 1897.19 万 6.9% 1775.36 万 1854.84 万 1.3 亿 2614.7 万 1034.8 万 591.87 万 535.34 万 654.09 万 633.65 万 628.19 万 556.94 万 837.85 万 704.7 万 924.05 万 738.05 万 1566.12 万 1726.11 万 1304.98 万 1451.49 万 3798.67 万 1589.73 万 4330.97 万 4127.23 万 3736.93 万 9236.07 万 4458.25 万 4155.08 万 4749.43 万 5911.48 万 7129.04 万
存货 16.85 亿 14.8% 14.68 亿 13.86 亿 17.46 亿 19.41 亿 19.17 亿 20.01 亿 24.59 亿 24.27 亿 25.12 亿 28.22 亿 20.22 亿 16.82 亿 19.57 亿 16.74 亿 16.73 亿 16.19 亿 20.02 亿 16.68 亿 15.8 亿 15.05 亿 12.9 亿 13.51 亿 12.22 亿 12.36 亿 11.87 亿 12.51 亿 11.76 亿 10.58 亿 10.05 亿 9.9 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5834.32 万 3.2% 5651.06 万 5770.59 万 1.63 亿 6424.54 万 1.37 亿 1.25 亿 2.27 亿 1.96 亿 1.27 亿 1.98 亿 1.1 亿 8286.14 万 6303.3 万 3.19 亿 2.86 亿 2.74 亿 3.02 亿 3.0 亿 2.23 亿 9918.91 万 6719.62 万 6311.03 万 5446.95 万 5127.04 万 1.54 亿 1.92 亿 3.86 亿 6.89 亿 4.38 亿 8.0 亿
非流动资产合计 86.81 亿 -0.6% 87.31 亿 89.0 亿 89.84 亿 104.31 亿 104.14 亿 104.72 亿 104.36 亿 106.1 亿 106.97 亿 97.87 亿 90.84 亿 78.13 亿 77.91 亿 75.99 亿 73.03 亿 70.91 亿 68.37 亿 65.11 亿 60.33 亿 53.34 亿 45.34 亿 41.27 亿 40.01 亿 38.3 亿 36.94 亿 36.67 亿 36.59 亿 36.72 亿 37.13 亿 37.33 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4909.39 万 4909.39 万 8909.39 万 8909.39 万 8909.39 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5537.02 万 -1.8% 5636.24 万 6067.96 万 6255.66 万 2336.22 万 2384.89 万 1929.34 万 2482.23 万 2681.79 万 2253.9 万 2324.11 万 2334.77 万 2440.34 万 2364.25 万 2311.38 万 2426.93 万 1678.62 万 1003.57 万 918.99 万 1026.01 万 1077.08 万 1572.42 万 970.96 万 1618.33 万 1513.92 万 1537.38 万 1726.97 万 1576.29 万 1595.72 万 1614.94 万 922.96 万
长期股权投资 246.23 万 -0.1% 246.53 万 246.78 万 247.05 万 247.37 万 247.57 万 247.9 万 248.19 万 248.7 万 248.72 万 249.7 万 249.7 万 250.0 万 250.0 万 - - - - - - - - - - 130.77 万 130.77 万 130.77 万 136.24 万 227.28 万 104.73 万 145.44 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5065.73 万 5065.73 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 100.0 万 16.54 亿 16.41 亿 16.24 亿 16.48 亿 19.63 亿 20.49 亿 18.42 亿 13.46 亿 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 120.0 万 120.0 万 - - - - -
固定资产 58.34 亿 1.3% 57.6 亿 59.14 亿 60.12 亿 59.44 亿 59.41 亿 59.82 亿 58.15 亿 53.42 亿 54.2 亿 48.24 亿 46.25 亿 38.37 亿 38.43 亿 38.34 亿 37.67 亿 35.08 亿 33.3 亿 32.36 亿 29.28 亿 26.65 亿 26.71 亿 26.84 亿 27.34 亿 24.51 亿 24.99 亿 25.16 亿 25.7 亿 25.57 亿 26.26 亿 26.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55.7 万 59.71 万
在建工程 11.27 亿 -12.0% 12.81 亿 11.87 亿 11.97 亿 13.61 亿 13.42 亿 13.17 亿 14.71 亿 16.3 亿 15.68 亿 15.09 亿 15.74 亿 21.99 亿 20.84 亿 18.57 亿 19.5 亿 19.31 亿 18.51 亿 15.12 亿 13.71 亿 6.67 亿 4.27 亿 3.75 亿 3.17 亿 4.15 亿 3.5 亿 2.96 亿 2.83 亿 3.06 亿 2.99 亿 2.85 亿
使用权资产 3229.79 万 -6.2% 3444.67 万 2672.45 万 2798.73 万 2378.34 万 2536.52 万 1935.12 万 2053.31 万 1823.46 万 1997.24 万 2063.07 万 2237.56 万 1888.25 万 2139.71 万 2475.61 万 2811.52 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 2287.37 万 19.0% 1921.69 万 1727.75 万 1612.68 万 467.84 万 601.47 万 544.41 万 555.41 万 844.68 万 736.1 万 769.15 万 752.3 万 1455.68 万 1133.27 万 1271.91 万 1237.02 万 1578.38 万 1311.7 万 1355.87 万 1380.18 万 898.71 万 905.44 万 905.46 万 915.47 万 970.52 万 902.46 万 968.4 万 980.75 万 990.29 万 1010.68 万 953.7 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.85 亿 -0.9% 7.92 亿 7.95 亿 8.03 亿 7.21 亿 7.29 亿 7.36 亿 7.44 亿 7.51 亿 7.59 亿 7.18 亿 7.24 亿 7.82 亿 7.75 亿 7.85 亿 6.61 亿 4.92 亿 4.74 亿 4.94 亿 4.8 亿 4.84 亿 4.82 亿 4.58 亿 4.65 亿 4.25 亿 3.75 亿 3.78 亿 3.53 亿 3.44 亿 3.48 亿 3.38 亿
开发支出 3.23 亿 8.2% 2.99 亿 2.7 亿 2.63 亿 2.17 亿 2.01 亿 1.92 亿 1.85 亿 1.57 亿 1.21 亿 1.11 亿 1.04 亿 2.24 亿 2.23 亿 2.22 亿 2.37 亿 2.68 亿 2.57 亿 2.23 亿 2.56 亿 3.24 亿 3.11 亿 3.03 亿 2.89 亿 2.5 亿 2.33 亿 2.23 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.03 亿 2.02 亿
商誉 1.05 亿 -1.5% 1.06 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.14 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1191.91 万 1191.91 万 1191.91 万
长期待摊费用 326.4 万 7.7% 303.14 万 447.17 万 408.05 万 470.98 万 314.87 万 341.18 万 390.02 万 260.72 万 281.16 万 301.96 万 322.14 万 238.29 万 161.29 万 208.31 万 188.25 万 378.01 万 348.73 万 442.44 万 493.21 万 782.08 万 875.12 万 946.65 万 1012.89 万 616.02 万 502.54 万 578.93 万 675.16 万 640.06 万 667.19 万 828.3 万
递延所得税资产 3.08 亿 0.1% 3.07 亿 3.85 亿 3.66 亿 1.48 亿 1.64 亿 1.76 亿 1.84 亿 1.18 亿 1.66 亿 2.57 亿 2.82 亿 1.66 亿 1.88 亿 1.7 亿 1.17 亿 1.25 亿 1.28 亿 2.03 亿 1.38 亿 1.15 亿 9062.1 万 8307.95 万 6808.9 万 5702.74 万 5608.09 万 6238.5 万 5922.03 万 3721.87 万 3689.43 万 3182.74 万
其他非流动资产 8228.46 万 17.7% 6989.2 万 1.28 亿 1.21 亿 2.16 亿 2.24 亿 2.8 亿 2.17 亿 4.75 亿 4.44 亿 4.7 亿 3.69 亿 5.41 亿 6.18 亿 6.68 亿 5.03 亿 7.28 亿 7.69 亿 8.15 亿 8.29 亿 10.5 亿 5.18 亿 1.94 亿 9107.09 万 1.47 亿 9708.83 万 1.09 亿 1.02 亿 8069.95 万 6498.71 万 7500.24 万
负债合计 35.23 亿 16.2% 30.32 亿 31.68 亿 31.17 亿 51.28 亿 54.88 亿 53.89 亿 55.41 亿 55.87 亿 64.56 亿 61.15 亿 54.08 亿 49.39 亿 47.65 亿 42.97 亿 38.33 亿 40.31 亿 55.37 亿 39.11 亿 25.69 亿 19.9 亿 16.99 亿 14.35 亿 11.17 亿 9.88 亿 9.94 亿 10.2 亿 9.94 亿 8.78 亿 8.53 亿 7.59 亿
流动负债合计 30.01 亿 18.8% 25.26 亿 26.61 亿 26.07 亿 39.38 亿 43.74 亿 42.86 亿 44.47 亿 43.92 亿 56.39 亿 55.62 亿 48.5 亿 42.3 亿 42.59 亿 34.36 亿 29.6 亿 31.86 亿 46.88 亿 35.85 亿 22.39 亿 16.44 亿 13.66 亿 11.09 亿 8.06 亿 7.62 亿 7.66 亿 7.92 亿 7.65 亿 7.07 亿 6.84 亿 5.94 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6.0 亿 4.6 亿 6.0 亿 6.0 亿 9.01 亿 10.01 亿 7.0 亿 5.0 亿 4.0 亿 3.0 亿 4.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.9 亿 9006.47 万 5005.14 万 - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 718.7 万 -91.4% 8325.74 万 1.26 亿 5000.0 万 5.93 亿 6.3 亿 7.57 亿 7.23 亿 4.21 亿 5.64 亿 6.3 亿 5.81 亿 5.74 亿 2.98 亿 1.64 亿 6102.36 万 1.91 亿 2.67 亿 2.49 亿 1.98 亿 5084.39 万 - - - - - - - - - -
应付账款 17.99 亿 6.9% 16.83 亿 17.67 亿 18.47 亿 19.55 亿 19.23 亿 19.55 亿 21.24 亿 18.85 亿 22.96 亿 21.58 亿 14.8 亿 17.95 亿 20.06 亿 17.17 亿 15.6 亿 14.76 亿 14.16 亿 13.43 亿 9.9 亿 8.42 亿 7.32 亿 7.29 亿 5.07 亿 4.81 亿 4.94 亿 - 3.89 亿 - 3.9 亿 3.89 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.35 亿 6164.88 万 7241.56 万 4620.02 万 5592.38 万 5576.01 万 3377.29 万 1.92 亿 1.43 亿 7964.33 万 6996.97 万
应付职工薪酬 1.83 亿 -9.3% 2.02 亿 2.49 亿 2.83 亿 2.06 亿 2.35 亿 2.5 亿 2.81 亿 2.36 亿 2.66 亿 3.07 亿 3.8 亿 1.64 亿 1.76 亿 1.26 亿 1.43 亿 1.8 亿 2.27 亿 2.04 亿 1.92 亿 1.49 亿 1.25 亿 1.21 亿 6393.63 万 4802.33 万 5037.84 万 4822.79 万 3777.18 万 1797.69 万 1303.8 万 1344.8 万
应交税费 1.09 亿 22.4% 8925.17 万 8694.08 万 7638.33 万 9012.61 万 1.04 亿 1.39 亿 1.7 亿 1.8 亿 1.53 亿 2.91 亿 4.74 亿 3.4 亿 2.42 亿 3.09 亿 1.23 亿 1.88 亿 9346.42 万 4.45 亿 1.34 亿 1.71 亿 1.26 亿 7008.4 万 9951.37 万 1.44 亿 1.03 亿 1.64 亿 9494.02 万 1.46 亿 1.04 亿 7976.82 万
其他应付款合计 5.43 亿 1225.1% 4100.19 万 4478.11 万 4847.61 万 3.06 亿 5.36 亿 3189.67 万 4319.99 万 5.34 亿 9.21 亿 8768.75 万 1.2 亿 2813.66 万 5.26 亿 2680.26 万 4166.69 万 2441.41 万 12.19 亿 3170.29 万 7081.58 万 2555.22 万 3191.15 万 2663.59 万 3996.56 万 3346.17 万 6251.6 万 3570.4 万 3691.91 万 3803.59 万 9728.42 万 4137.62 万
一年内到期的非流动负债 985.49 万 1.1% 974.65 万 775.93 万 823.8 万 301.67 万 2.04 亿 2.03 亿 2.07 亿 440.82 万 530.17 万 1.55 亿 1.56 亿 1293.14 万 2.14 亿 1343.86 万 1342.71 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 711.82 万 -22.9% 922.78 万 1970.24 万 2144.71 万 1034.23 万 1056.68 万 1353.62 万 1142.69 万 1804.86 万 1241.94 万 3766.44 万 5321.48 万 3.34 亿 908.49 万 2.35 亿 2.16 亿 2.2 亿 5.24 亿 1815.15 万 2833.46 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5.22 亿 3.2% 5.06 亿 5.07 亿 5.1 亿 11.91 亿 11.14 亿 11.03 亿 10.95 亿 11.95 亿 8.17 亿 5.52 亿 5.58 亿 7.09 亿 5.05 亿 8.6 亿 8.72 亿 8.45 亿 8.49 亿 3.26 亿 3.3 亿 3.46 亿 3.33 亿 3.26 亿 3.1 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.29 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.65 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6.67 亿 5.98 亿 5.99 亿 5.99 亿 7.0 亿 3.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 3.5 亿 1.5 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.11 亿 -1.5% 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.25 亿 717.77 万 764.94 万 121.68 万 120.1 万 137.93 万 138.73 万 136.91 万 136.97 万 201.97 万 201.97 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3.91 亿 5.2% 3.71 亿 3.75 亿 3.78 亿 3.76 亿 3.65 亿 3.59 亿 3.52 亿 3.56 亿 3.79 亿 3.31 亿 3.35 亿 3.55 亿 3.51 亿 3.53 亿 3.58 亿 3.43 亿 3.47 亿 3.24 亿 3.28 亿 3.46 亿 3.33 亿 3.26 亿 3.1 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.29 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.65 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 106.98 亿 -1.6% 108.67 亿 105.26 亿 102.02 亿 114.86 亿 114.63 亿 117.4 亿 114.38 亿 118.48 亿 116.97 亿 121.32 亿 109.3 亿 99.85 亿 96.19 亿 95.56 亿 90.72 亿 89.53 亿 86.94 亿 95.99 亿 89.23 亿 87.25 亿 84.28 亿 83.91 亿 79.53 亿 79.23 亿 78.54 亿 77.99 亿 75.64 亿 75.73 亿 74.59 亿 74.32 亿
实收资本（或股本） 16.71 亿 0.0% 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 12.04 亿 12.04 亿 12.04 亿 12.04 亿 12.04 亿 12.04 亿 12.06 亿 12.06 亿 12.06 亿 12.06 亿 12.06 亿 12.06 亿 12.06 亿
资本公积 23.24 亿 0.0% 23.24 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.43 亿 29.32 亿 29.32 亿 29.32 亿 29.32 亿 29.32 亿 29.32 亿 29.57 亿 29.57 亿 29.57 亿 29.57 亿 29.6 亿 29.6 亿 29.51 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.5 亿 9892.19 万 9892.19 万 4657.94 万 - - -
其他综合收益 -702.42 万 2.9% -723.64 万 -717.55 万 -712.06 万 -606.13 万 -659.26 万 -664.64 万 -661.32 万 -632.38 万 -622.4 万 -687.37 万 -721.78 万 -746.61 万 -863.34 万 -987.53 万 -971.04 万 -894.7 万 -926.29 万 -883.86 万 -908.05 万 -620.71 万 -323.74 万 -324.31 万 -386.7 万 -305.25 万 -393.42 万 -444.07 万 -387.74 万 -455.18 万 -492.04 万 -587.99 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9.37 亿 0.0% 9.37 亿 9.37 亿 9.37 亿 9.37 亿 9.37 亿 9.37 亿 9.37 亿 9.37 亿 9.37 亿 9.37 亿 9.37 亿 7.59 亿 7.59 亿 7.59 亿 7.59 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿
未分配利润 57.8 亿 -2.8% 59.49 亿 56.06 亿 52.8 亿 65.6 亿 65.35 亿 68.1 亿 65.06 亿 69.13 亿 67.6 亿 71.92 亿 59.89 亿 52.19 亿 48.54 亿 47.91 亿 43.06 亿 43.55 亿 40.95 亿 49.99 亿 43.24 亿 42.61 亿 39.59 亿 39.21 亿 34.83 亿 35.27 亿 34.07 亿 33.6 亿 30.72 亿 30.91 亿 29.78 亿 29.61 亿
归属母公司股东权益合计 107.04 亿 -1.6% 108.73 亿 105.49 亿 102.23 亿 115.04 亿 114.79 亿 117.54 亿 114.5 亿 118.56 亿 117.04 亿 121.35 亿 109.32 亿 99.84 亿 96.18 亿 95.53 亿 90.69 亿 89.5 亿 86.9 亿 95.94 亿 89.19 亿 87.2 亿 84.21 亿 83.83 亿 79.44 亿 79.14 亿 78.44 亿 77.97 亿 75.61 亿 75.72 亿 74.58 亿 74.31 亿
少数股东权益 -618.73 万 -8.7% -569.37 万 -2319.24 万 -2139.51 万 -1819.71 万 -1555.79 万 -1373.53 万 -1172.71 万 -839.82 万 -662.12 万 -302.31 万 -194.55 万 92.31 万 172.9 万 222.86 万 303.76 万 321.57 万 421.25 万 444.27 万 408.64 万 529.09 万 715.58 万 779.79 万 813.01 万 915.0 万 995.18 万 216.89 万 253.46 万 48.58 万 113.23 万 108.36 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.67 亿 369.8% 6.11 亿 1.55 亿 34.88 亿 5.29 亿 15.86 亿 6892.54 万 7236.66 万
经营活动现金流入小计 83.71 亿 11.9% 75.8 亿 95.43 亿 143.19 亿 96.47 亿 96.55 亿 54.27 亿 46.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 80.62 亿 12.2% 73.74 亿 91.81 亿 138.43 亿 93.94 亿 94.95 亿 52.72 亿 45.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2322.47 万 -51.8% 4707.37 万 8449.54 万 3.0 亿 3562.7 万 2390.68 万 282.11 万 24.83 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.85 亿 17.7% 1.58 亿 2.78 亿 1.76 亿 2.17 亿 1.37 亿 1.52 亿 1.14 亿
经营活动现金流出小计 68.04 亿 -4.8% 69.69 亿 93.88 亿 108.31 亿 91.18 亿 80.69 亿 53.58 亿 45.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.24 亿 8.0% 25.68 亿 34.17 亿 46.84 亿 33.09 亿 29.52 亿 17.46 亿 14.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.88 亿 -8.3% 20.29 亿 22.26 亿 20.66 亿 20.44 亿 14.5 亿 9.09 亿 6.43 亿
支付的各项税款 7.69 亿 4.3% 7.58 亿 14.08 亿 16.22 亿 12.09 亿 11.86 亿 7.31 亿 7.49 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 14.23 亿 -22.8% 16.14 亿 23.36 亿 24.6 亿 25.56 亿 24.81 亿 19.72 亿 17.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.31 亿 150.6% 16.12 亿 -8.99 亿 -19.95 亿 -5.07 亿 -10.4 亿 3712.15 万 4636.64 万
投资活动现金流入小计 29.04 亿 1.6% 41.56 亿 37.26 亿 16.81 亿 6.18 亿 29.58 亿 26.06 亿 16.08 亿
收回投资收到的现金 27.98 亿 -1.1% 40.38 亿 36.87 亿 16.73 亿 6.1 亿 29.32 亿 25.72 亿 15.74 亿
取得投资收益收到的现金 1.06 亿 252.7% 1.17 亿 3783.41 万 766.4 万 627.58 万 2533.99 万 2658.92 万 2583.46 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2000.0 -99.4% 2.01 万 96.6 万 35.05 万 119.8 万 30.07 万 24.65 万 864.54 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 712.31 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 23.73 亿 -10.4% 25.44 亿 46.25 亿 36.76 亿 11.25 亿 39.98 亿 25.69 亿 15.62 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.28 亿 -32.1% 2.9 亿 3.11 亿 2.14 亿 6.74 亿 11.45 亿 4.54 亿 1.87 亿
投资支付的现金 21.44 亿 -5.3% 22.53 亿 36.38 亿 34.62 亿 4.51 亿 28.53 亿 21.15 亿 13.75 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 6.76 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.35 亿 -90.7% 11.82 亿 17.0 亿 18.5 亿 24.01 亿 4.91 亿 5016.62 万 2677.89 万
筹资活动产生的现金流量净额 -19.53 亿 -189.0% -22.53 亿 -2.21 亿 -6.37 亿 -3.02 亿 -2326.04 万 -1.7 亿 -1.44 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 117.5 万 125.0 万 16.62 万 2677.89 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.0 亿 -88.5% 8.7 亿 12.0 亿 18.5 亿 24.0 亿 4.9 亿 5000.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 3478.33 万 -94.0% 3.12 亿 5.0 亿 - - - - -
筹资活动现金流出小计 20.87 亿 -1.8% 34.36 亿 19.21 亿 24.87 亿 27.03 亿 5.14 亿 2.2 亿 1.71 亿
偿还债务所支付的现金 13.67 亿 13.6% 22.7 亿 6.5 亿 22.0 亿 14.7 亿 2.7 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.26 亿 -82.5% 3.75 亿 8.73 亿 2.83 亿 12.2 亿 2.44 亿 1.2 亿 1.21 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.95 亿 190.9% 7.91 亿 3.98 亿 410.19 万 1307.66 万 41.31 万 9995.71 万 5000.0 万
汇率变动对现金的影响 35.97 万 410.9% 10.53 万 32.64 万 124.8 万 -48.14 万 -195.35 万 -63.51 万 2.69 万
现金及现金等价物净增加额 1.46 亿 211.6% -3003.1 万 -9.64 亿 8.57 亿 -2.81 亿 5.21 亿 -6417.6 万 -2509.18 万
期初现金及现金等价物余额 36.32 亿 -11.6% 8.47 亿 18.11 亿 9.53 亿 12.34 亿 7.13 亿 7.78 亿 8.03 亿
期末现金及现金等价物余额 37.78 亿 -5.1% 8.17 亿 8.47 亿 18.11 亿 9.53 亿 12.34 亿 7.13 亿 7.78 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.46 亿 -9.3% 4.92 亿 3.4 亿 2.88 亿 5846.3 万 1.47 亿 1.17 亿 1083.48 万 -5.36 亿 2.8 亿 4.0 亿 22.64 亿 -2.09 亿 8.88 亿 5.45 亿 2.49 亿 5.7 亿 -2.24 亿 -6648.52 万 2101.03 万 -2.48 亿 4.73 亿 13.41 亿 -2.51 亿 -9555.32 万 4913.62 万 3.67 亿 -1.12 亿 -365.09 万 3.43 亿 -1.54 亿
经营活动现金流入小计 20.88 亿 -1.6% 21.22 亿 21.81 亿 19.8 亿 16.14 亿 19.96 亿 19.91 亿 18.79 亿 14.62 亿 24.8 亿 37.22 亿 64.99 亿 20.61 亿 32.29 亿 25.3 亿 22.87 亿 24.5 亿 20.89 亿 28.2 亿 25.58 亿 17.67 亿 21.42 亿 31.89 亿 12.27 亿 12.99 亿 14.62 亿 14.39 亿 11.08 亿 10.6 亿 13.47 亿 11.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.27 亿 -1.7% 20.62 亿 20.35 亿 19.39 亿 15.52 亿 19.47 亿 19.37 亿 17.53 亿 14.26 亿 23.16 亿 36.86 亿 64.08 亿 20.05 亿 29.33 亿 24.97 亿 21.86 亿 24.05 亿 20.3 亿 27.74 亿 24.93 亿 17.58 亿 20.8 亿 31.64 亿 10.75 亿 13.27 亿 14.43 亿 14.28 亿 10.36 亿 10.43 亿 13.33 亿 11.44 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 483.07 万 21.0% 399.33 万 699.03 万 741.05 万 1521.57 万 1433.41 万 1011.34 万 855.32 万 264.1 万 6579.83 万 750.29 万 -188.0 万 2446.84 万 2.63 亿 1384.42 万 -1977.11 万 3210.08 万 760.57 万 1569.16 万 1597.04 万 783.86 万 1.84 万 7.94 万 198.21 万 30.83 万 - - -1.56 715.74 13.71 万 11.05 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5686.11 万 0.9% 5636.84 万 1.39 亿 3356.06 万 4676.14 万 3396.25 万 4408.94 万 1.18 亿 3287.62 万 9882.21 万 2837.75 万 9341.14 万 3109.49 万 3258.91 万 1915.98 万 1.22 亿 1292.48 万 5200.09 万 3045.59 万 4881.56 万 146.11 万 6178.11 万 2474.16 万 1.5 亿 -2768.84 万 1788.36 万 1191.29 万 7158.3 万 1670.3 万 1415.68 万 1114.2 万
经营活动现金流出小计 16.42 亿 0.7% 16.3 亿 18.41 亿 16.91 亿 15.55 亿 18.49 亿 18.74 亿 18.68 亿 19.98 亿 22.0 亿 33.22 亿 42.35 亿 22.7 亿 23.41 亿 19.84 亿 20.38 亿 18.8 亿 23.13 亿 28.87 亿 25.37 亿 20.15 亿 16.69 亿 18.48 亿 14.78 亿 13.95 亿 14.13 亿 10.73 亿 12.2 亿 10.64 亿 10.05 亿 13.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.23 亿 0.2% 7.22 亿 6.77 亿 7.01 亿 5.49 亿 7.12 亿 6.06 亿 7.49 亿 8.34 亿 6.49 亿 11.87 亿 22.65 亿 9.83 亿 8.42 亿 5.93 亿 9.14 亿 6.98 亿 7.6 亿 9.37 亿 9.08 亿 9.01 亿 6.45 亿 4.98 亿 6.4 亿 4.99 亿 4.31 亿 1.77 亿 5.1 亿 3.93 亿 2.43 亿 2.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.81 亿 -1.6% 3.88 亿 5.03 亿 5.16 亿 4.68 亿 4.91 亿 5.54 亿 4.38 亿 4.9 亿 5.53 亿 7.46 亿 5.78 亿 5.13 亿 4.74 亿 5.01 亿 4.67 亿 5.27 亿 4.44 亿 6.07 亿 4.46 亿 3.72 亿 3.08 亿 3.24 亿 2.62 亿 2.23 亿 2.13 亿 2.12 亿 1.74 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.74 亿
支付的各项税款 1.83 亿 -1.0% 1.85 亿 2.51 亿 1.49 亿 7200.68 万 2.1 亿 3.27 亿 1.29 亿 1.68 亿 3.05 亿 8.06 亿 6.38 亿 2.31 亿 4.79 亿 2.75 亿 2.18 亿 1.75 亿 4.22 亿 3.94 亿 4.14 亿 2.01 亿 2.02 亿 3.69 亿 1.83 亿 1.27 亿 2.38 亿 1.82 亿 1.75 亿 1.29 亿 1.64 亿 2.81 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.54 亿 5.7% 3.35 亿 4.09 亿 3.24 亿 4.66 亿 4.35 亿 3.88 亿 5.53 亿 5.06 亿 6.94 亿 5.83 亿 7.54 亿 5.44 亿 5.46 亿 6.15 亿 4.4 亿 4.8 亿 6.88 亿 9.48 亿 7.68 亿 5.42 亿 5.14 亿 6.57 亿 3.94 亿 5.46 亿 5.3 亿 5.02 亿 3.61 亿 3.92 亿 4.52 亿 5.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.34 亿 3.2% -4.49 亿 -1.98 亿 16.12 亿 -1.38 亿 6081.46 万 7730.49 万 2.12 亿 5500.51 万 2.98 亿 -14.64 亿 -16.19 亿 -2.01 亿 -1001.5 万 -1.65 亿 -2.03 亿 -3849.23 万 -1.22 亿 -1.44 亿 -2.31 亿 3.56 亿 -2.45 亿 -9.21 亿 1.67 亿 3.19 亿 -2.02 亿 -2.47 亿 -6047.52 万 -2.97 亿 3.62 亿 4177.29 万
投资活动现金流入小计 1.0 亿 -80.5% 5.14 亿 2.8 亿 20.09 亿 1.4 亿 5.25 亿 14.81 亿 7.13 亿 8.3 亿 12.39 亿 9.44 亿 10.35 亿 3.42 亿 3.03 亿 63.42 万 1.01 亿 77.88 万 2.36 亿 2.81 亿 6.26 亿 12.94 亿 6.44 亿 3.94 亿 4.91 亿 10.62 亿 6.44 亿 4.09 亿 4.86 亿 1.75 亿 7.92 亿 1.56 亿
收回投资收到的现金 1.0 亿 -80.5% 5.13 亿 2.8 亿 19.05 亿 1.4 亿 5.25 亿 14.68 亿 6.96 亿 8.3 亿 12.28 亿 9.33 亿 10.29 亿 3.41 亿 - - 1.0 亿 0.0 2.3 亿 2.8 亿 6.22 亿 12.8 亿 6.4 亿 3.9 亿 4.85 亿 10.53 亿 6.3 亿 4.05 亿 4.74 亿 1.7 亿 7.8 亿 1.5 亿
取得投资收益收到的现金 31.42 万 -69.5% 103.18 万 12.73 万 1.04 亿 24.17 万 -25.82 万 1335.26 万 1659.15 万 -8.97 万 1121.89 万 1011.33 万 595.3 万 14.48 万 118.15 万 38.47 万 1.21 万 70.13 万 514.07 万 42.17 万 339.78 万 1432.18 万 387.47 万 374.56 万 250.61 万 1235.78 万 771.56 万 400.97 万 417.42 万 466.61 万 1135.16 万 564.27 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2000.0 1.65 万 0.0 1610.62 33.16 万 35.58 万 16.61 万 11.24 万 6.37 万 -726.39 3.8 万 24.95 万 31.45 万 7.75 万 71.86 万 8.75 万 22.24 万 3.62 万 2.47 万 1.74 万 45.38 万 -21.49 万 -3.1 万 3.86 万 782.81 万 100.0 81.66 万 630.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 366.0 万 -333.34 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.34 亿 -44.5% 9.63 亿 4.79 亿 3.97 亿 2.78 亿 4.64 亿 14.04 亿 5.01 亿 7.75 亿 9.41 亿 24.08 亿 26.54 亿 5.43 亿 3.13 亿 1.65 亿 3.03 亿 3927.11 万 3.58 亿 4.25 亿 8.57 亿 9.38 亿 8.88 亿 13.15 亿 3.24 亿 7.43 亿 8.46 亿 6.56 亿 5.46 亿 4.72 亿 4.3 亿 1.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8438.41 万 72.4% 4895.06 万 3870.71 万 5632.1 万 1.29 亿 4215.14 万 6282.51 万 1.02 亿 8606.8 万 1571.69 万 1.07 亿 3842.06 万 4944.0 万 6069.56 万 6542.41 万 2.03 亿 3925.92 万 2.57 亿 1.74 亿 4.06 亿 3.47 亿 2.57 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.62 亿 8297.96 万 7529.57 万 7963.73 万 4320.48 万 2561.61 万 3877.02 万
投资支付的现金 4.5 亿 -50.7% 9.14 亿 4.4 亿 3.41 亿 1.49 亿 4.22 亿 13.41 亿 3.51 亿 5.6 亿 4.26 亿 23.01 亿 26.16 亿 4.93 亿 2.53 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.19 万 1.0 亿 2.51 亿 4.51 亿 5.91 亿 6.32 亿 11.8 亿 1.9 亿 5.81 亿 7.63 亿 5.81 亿 4.67 亿 4.29 亿 4.04 亿 7510.02 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4740.73 万 1.29 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1.35 亿 3.7 亿 1.97 亿 4.81 亿 4.02 亿 5.98 亿 5.0 亿 2.0 亿 1.1 亿 8.89 亿 1.5 亿 7.0 亿 118.4 万 4.0 亿 16.0 亿 4.0 亿 2.01 亿 32.85 万 2.0 亿 9000.0 万 - - - 7.42 万 417.6 万 376.53 万 774.85 万 1108.91 万
筹资活动产生的现金流量净额 -188.41 万 63.3% -512.94 万 -29.38 万 -19.45 亿 -2.19 亿 -1.59 亿 7002.16 万 -3.68 亿 -1.81 亿 1.34 亿 1.94 亿 -4.89 亿 4.28 亿 -4.63 亿 -1.13 亿 -2037.83 万 -15.01 亿 9.23 亿 2.97 亿 -159.31 万 -2174.8 万 -3938.39 万 3946.47 万 5321.06 万 -2592.84 万 -1.47 亿 -4992.58 万 -4586.47 万 -5138.75 万 -5768.86 万 1108.91 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 417.6 万 376.53 万 774.85 万 1108.91 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.0 亿 3.1 亿 6000.0 万 4.0 亿 1.0 亿 5.0 亿 4.0 亿 2.0 亿 4.0 亿 6.0 亿 1.5 亿 7.0 亿 9000.0 4.0 亿 16.0 亿 4.0 亿 2.0 亿 0.0 2.0 亿 9000.0 万 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 3478.33 万 6000.0 万 1.37 亿 8052.67 万 3.02 亿 9841.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.42 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 188.41 万 -63.3% 512.94 万 29.38 万 20.8 亿 5.89 亿 3.56 亿 4.11 亿 7.69 亿 7.79 亿 3.66 亿 623.2 万 6.0 亿 4.62 亿 6.13 亿 8.13 亿 2156.23 万 19.01 亿 6.77 亿 1.03 亿 2.02 亿 2207.65 万 2.39 亿 5053.53 万 -304.44 万 2592.84 万 1.47 亿 5000.0 万 5004.07 万 5515.28 万 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 13.67 亿 3.01 亿 2.0 亿 4.01 亿 3.0 亿 2.0 亿 - - 6.0 亿 2.0 亿 6.0 亿 8.0 亿 0.0 7.0 亿 6.7 亿 1.0 亿 2.0 亿 2000.0 万 0.0 5000.0 万 - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.26 亿 2.34 亿 748.7 万 789.22 万 4.67 亿 3.87 亿 1375.86 万 464.42 万 815.53 万 2.58 亿 712.81 万 917.87 万 848.57 万 12.01 亿 744.75 万 304.25 万 251.47 万 166.34 万 2.39 亿 53.53 万 -300.15 万 2592.84 万 - - 4.07 万 5515.28 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 188.41 万 -63.3% 512.94 万 29.38 万 5.88 亿 5326.55 万 1.48 亿 127.84 万 176.76 万 1.92 亿 2.02 亿 158.78 万 -857.69 万 365.06 万 568.95 万 333.87 万 - - - - -33.58 - - - -4.29 万 0.0 5000.0 万 5000.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 9.08 万 45.3% 6.25 万 8.14 万 12.51 万 -6.49 万 3.97 万 5380.45 -9.59 万 -11.91 万 71.85 万 -17.71 万 -14.7 万 84.56 万 63.37 万 -8.44 万 -28.03 万 3.91 万 -32.31 万 8.28 万 -93.81 万 -112.0 万 4.53 万 5.93 万 -59.02 万 5.54 万 -2.37 万 -7.67 万 -18.92 万 17.64 万 15.16 万 -11.19 万
现金及现金等价物净增加额 1033.56 万 -73.0% 3829.89 万 1.42 亿 -4463.63 万 -2.99 亿 4911.55 万 2.64 亿 -1.45 亿 -6.62 亿 7.13 亿 -8.7 亿 1.56 亿 1766.65 万 4.16 亿 2.68 亿 2617.66 万 -9.7 亿 5.76 亿 8652.18 万 -2.12 亿 8493.09 万 1.89 亿 4.59 亿 -3132.2 万 1.98 亿 -3.0 亿 6983.74 万 -2.19 亿 -3.52 亿 6.47 亿 -1.02 亿
期初现金及现金等价物余额 9.96 亿 4.0% 9.58 亿 8.17 亿 8.61 亿 11.6 亿 11.11 亿 8.47 亿 9.92 亿 16.53 亿 9.4 亿 18.11 亿 16.55 亿 16.37 亿 12.21 亿 9.53 亿 9.27 亿 18.97 亿 13.21 亿 12.34 亿 14.46 亿 13.61 亿 11.73 亿 7.13 亿 7.45 亿 5.47 亿 8.47 亿 7.78 亿 9.96 亿 13.48 亿 7.01 亿 8.03 亿
期末现金及现金等价物余额 10.07 亿 1.0% 9.96 亿 9.58 亿 8.17 亿 8.61 亿 11.6 亿 11.11 亿 8.47 亿 9.92 亿 16.53 亿 9.4 亿 18.11 亿 16.55 亿 16.37 亿 12.21 亿 9.53 亿 9.27 亿 18.97 亿 13.21 亿 12.34 亿 14.46 亿 13.61 亿 11.73 亿 7.13 亿 7.45 亿 5.47 亿 8.47 亿 7.78 亿 9.96 亿 13.48 亿 7.01 亿