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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 29.31 亿 -8.2% 30.48 亿 32.64 亿 25.93 亿 25.94 亿 19.27 亿 14.68 亿 12.3 亿
营业收入 29.31 亿 -8.2% 30.48 亿 32.64 亿 25.93 亿 25.94 亿 19.27 亿 14.68 亿 12.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 21.09 亿 -7.8% 21.82 亿 22.73 亿 19.87 亿 17.98 亿 13.5 亿 11.15 亿 11.03 亿
营业成本 8.86 亿 -10.2% 9.24 亿 10.87 亿 9.39 亿 8.97 亿 6.65 亿 4.66 亿 3.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6.85 亿 -13.1% 7.5 亿 7.08 亿 6.26 亿 5.67 亿 4.28 亿 4.29 亿 4.32 亿
管理费用 2.24 亿 4.4% 2.04 亿 1.93 亿 1.73 亿 1.36 亿 1.01 亿 8975.48 万 1.7 亿
财务费用 2448.78 万 8.9% 2618.5 万 248.66 万 102.89 万 -2044.32 万 -788.44 万 -545.51 万 -418.55 万
财务费用 - 利息费用 6734.31 万 3.8% 6594.17 万 6204.55 万 4399.55 万 1104.3 万 232.07 万 6.12 万 256.7 万
财务费用 - 利息收入 4517.85 万 2.1% 4179.39 万 6029.76 万 4166.74 万 3212.53 万 1141.6 万 567.15 万 687.67 万
研发费用 9974.94 万 -1.7% 1.0 亿 1.06 亿 8609.91 万 7311.43 万 6382.95 万 6374.27 万 6287.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.91 亿 8.3% 1.77 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.45 亿 1.0 亿 7215.54 万 5723.48 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 238.72 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8432.42 万 152.5% 5672.96 万 3628.25 万 4525.27 万 4382.97 万 9551.74 万 3932.67 万 4215.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 100.78 万 -28.8% 247.3 万 2.52 万 - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 7.31 万 - 7.61 万 - - - - - -
资产处置收益 5448.56 132.3% -2.68 万 40.28 万 -15.89 万 - -3.89 万 -6.79 万 -
营业利润 9.1 亿 -2.8% 9.23 亿 10.25 亿 6.51 亿 8.38 亿 6.72 亿 3.91 亿 1.66 亿
加：营业外收入 660.29 万 264.8% 231.42 万 381.66 万 111.71 万 466.03 万 334.77 万 179.55 万 689.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 696.48 万 431.9% 216.83 万 70.3 万 106.82 万 30.91 万 60.31 万 1222.43 万 12.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9.1 亿 -2.8% 9.23 亿 10.28 亿 6.51 亿 8.42 亿 6.75 亿 3.81 亿 1.73 亿
减：所得税 2.15 亿 -2.9% 2.07 亿 2.21 亿 1.3 亿 1.78 亿 1.39 亿 8078.6 万 4948.95 万
净利润 6.94 亿 -2.8% 7.16 亿 8.07 亿 5.21 亿 6.64 亿 5.35 亿 3.0 亿 1.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.94 亿 -2.8% 7.16 亿 8.07 亿 5.21 亿 6.64 亿 5.35 亿 3.0 亿 1.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.94 亿 -3.4% 7.19 亿 8.09 亿 5.21 亿 6.66 亿 5.36 亿 3.0 亿 1.24 亿
少数股东损益 4.04 万 101.0% -281.16 万 -271.68 万 -43.66 万 -158.88 万 -1.99 万 -12.14 万 -5.64 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.28 亿 -9.1% 6.72 亿 7.79 亿 4.86 亿 6.3 亿 4.61 亿 2.79 亿 8662.12 万
基本每股收益 0.67 -2.9% 0.69 0.78 0.5 0.63 0.73 0.58 0.2
稀释每股收益 0.67 -2.9% 0.69 0.78 0.5 0.63 0.73 0.58 0.2
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6.94 亿 -2.8% 7.16 亿 8.07 亿 5.21 亿 6.64 亿 5.35 亿 3.0 亿 1.24 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.94 亿 -3.4% 7.19 亿 8.09 亿 5.21 亿 6.66 亿 5.36 亿 3.0 亿 1.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.04 万 101.0% -281.16 万 -271.68 万 -43.66 万 -158.88 万 -1.99 万 -12.14 万 -5.64 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.81 亿 3.8% 7.52 亿 7.37 亿 6.62 亿 7.58 亿 8.26 亿 8.02 亿 8.07 亿 8.06 亿 8.91 亿 7.6 亿 9.48 亿 6.08 亿 4.98 亿 5.39 亿 6.8 亿 7.03 亿 6.95 亿 5.17 亿 6.02 亿 5.37 亿 4.5 亿 3.38 亿 4.52 亿 3.81 亿 3.52 亿 2.84 亿 3.77 亿 2.98 亿 3.08 亿 2.48 亿
营业收入 7.81 亿 3.8% 7.52 亿 7.37 亿 6.62 亿 7.58 亿 8.26 亿 8.02 亿 8.07 亿 8.06 亿 8.91 亿 7.6 亿 9.48 亿 6.08 亿 4.98 亿 5.39 亿 6.8 亿 7.03 亿 6.95 亿 5.17 亿 6.02 亿 5.37 亿 4.5 亿 3.38 亿 4.52 亿 3.81 亿 3.52 亿 2.84 亿 3.77 亿 2.98 亿 3.08 亿 2.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.76 亿 14.9% 5.01 亿 5.02 亿 5.3 亿 5.2 亿 5.25 亿 6.08 亿 6.36 亿 5.23 亿 5.96 亿 5.19 亿 6.89 亿 5.1 亿 3.67 亿 4.21 亿 5.55 亿 4.7 亿 4.23 亿 3.5 亿 4.16 亿 3.78 亿 2.89 亿 2.67 亿 3.56 亿 2.75 亿 2.49 亿 2.35 亿 3.73 亿 2.34 亿 2.79 亿 2.16 亿
营业成本 2.33 亿 6.7% 2.18 亿 2.24 亿 2.11 亿 2.26 亿 2.33 亿 2.54 亿 2.73 亿 2.51 亿 3.01 亿 2.63 亿 3.13 亿 2.3 亿 1.94 亿 2.02 亿 2.56 亿 2.4 亿 2.32 亿 1.69 亿 2.57 亿 1.64 亿 1.33 亿 1.11 亿 1.51 亿 1.18 亿 1.01 亿 9633.01 万 1.17 亿 9165.41 万 9762.48 万 7853.42 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.08 亿 44.5% 1.44 亿 1.57 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.61 亿 2.36 亿 2.13 亿 1.64 亿 1.74 亿 1.57 亿 2.17 亿 1.81 亿 8929.22 万 1.38 亿 1.83 亿 1.47 亿 1.19 亿 1.17 亿 8271.12 万 1.48 亿 9130.0 万 1.06 亿 1.23 亿 1.19 亿 9436.29 万 9232.27 万 1.24 亿 9224.65 万 1.28 亿 8828.9 万
管理费用 5223.33 万 -13.7% 6053.01 万 5426.83 万 5672.97 万 4668.1 万 5334.73 万 4691.62 万 6742.34 万 4734.13 万 4404.7 万 3431.69 万 5401.68 万 4396.46 万 3825.64 万 3638.93 万 4653.7 万 3478.4 万 3152.15 万 2365.09 万 3494.77 万 2301.73 万 2368.47 万 1920.07 万 3014.54 万 1916.29 万 2130.89 万 1913.76 万 8733.6 万 2819.43 万 2914.14 万 2574.5 万
财务费用 584.92 万 0.2% 583.76 万 587.0 万 693.1 万 631.14 万 951.74 万 342.52 万 322.31 万 -93.62 万 -129.02 万 148.99 万 126.08 万 258.18 万 -193.97 万 -87.41 万 43.32 万 -626.7 万 -638.44 万 -822.49 万 -397.9 万 -71.13 万 -182.19 万 -137.23 万 -115.53 万 -198.94 万 -131.91 万 -99.13 万 -170.12 万 -117.21 万 -175.75 万 44.52 万
财务费用 - 利息费用 1613.85 万 -5.0% 1697.99 万 1677.98 万 1744.49 万 1715.85 万 1599.2 万 1534.64 万 1640.1 万 1658.09 万 1592.11 万 1314.25 万 1209.97 万 1117.78 万 1041.2 万 1030.6 万 - - - - 39.57 万 96.25 万 - - 0.0 0.0 0.0 6.12 万 11.24 万 20.52 万 33.95 万 190.99 万
财务费用 - 利息收入 1114.16 万 -4.5% 1166.45 万 1141.46 万 1095.78 万 1123.09 万 757.72 万 1202.8 万 1342.82 万 1773.56 万 1728.68 万 1184.69 万 1123.17 万 839.72 万 1079.79 万 1124.06 万 1095.9 万 633.13 万 671.98 万 811.52 万 498.41 万 245.48 万 268.09 万 129.61 万 131.8 万 171.36 万 140.17 万 123.82 万 186.8 万 141.12 万 202.27 万 157.49 万
研发费用 2389.33 万 13.7% 2101.72 万 2258.36 万 3225.53 万 2278.94 万 2112.14 万 2406.48 万 3349.33 万 2579.33 万 2541.35 万 2144.65 万 2933.23 万 1958.31 万 1960.04 万 1758.33 万 2567.45 万 1893.81 万 1530.3 万 1319.87 万 1946.24 万 1438.97 万 1517.25 万 1480.48 万 2503.48 万 498.31 万 1458.99 万 1913.48 万 2736.43 万 1156.39 万 1187.24 万 1207.89 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 5311.71 万 2.9% 5163.47 万 3899.54 万 4706.01 万 4023.56 万 4680.88 万 4328.71 万 4578.47 万 3611.41 万 5246.74 万 4231.67 万 7333.67 万 3214.86 万 2840.76 万 2847.99 万 4287.12 万 3518.42 万 3165.81 万 3556.75 万 2606.25 万 2831.99 万 2768.07 万 1807.55 万 2813.2 万 1573.45 万 1872.49 万 956.4 万 1929.78 万 1198.7 万 1494.66 万 1100.34 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.49 万 257.04 万 -29.55 万 -13.44 万 24.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 376.25 万 -89.6% 3603.53 万 259.0 万 4193.64 万 155.59 万 221.66 万 1102.07 万 1860.04 万 897.96 万 772.09 万 98.16 万 1440.6 万 834.54 万 2136.53 万 113.6 万 473.37 万 277.46 万 3555.65 万 76.49 万 477.67 万 5083.47 万 3298.29 万 692.3 万 274.83 万 1127.2 万 1984.61 万 546.02 万 1025.54 万 58.92 万 3079.62 万 51.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 32.48 万 494.2% 5.47 万 25.01 万 37.83 万 141.5 万 - - 0.0 0.0 0.0 2.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 7.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -213.72 -100.5% 4.23 万 -1.02 万 -2.64 万 5.9 万 -6.01 万 691.15 -1.65 万 - - - -18.85 万 - - - - - - - 0.0 -5.2 万 -4003.92 1.72 万 -5.79 万 0.0 - - - - - -
营业利润 2.08 亿 -27.7% 2.87 亿 2.4 亿 1.75 亿 2.41 亿 3.01 亿 2.06 亿 1.87 亿 2.91 亿 3.03 亿 2.43 亿 2.74 亿 1.05 亿 1.52 亿 1.19 亿 1.28 亿 2.35 亿 3.07 亿 1.68 亿 1.89 亿 2.1 亿 1.94 亿 7883.91 万 9644.99 万 1.18 亿 1.22 亿 5403.45 万 1076.2 万 6448.14 万 5920.86 万 3196.91 万
加：营业外收入 34.99 万 -88.8% 312.49 万 211.84 万 100.97 万 55.0 万 39.67 万 35.79 万 50.55 万 130.61 万 155.61 万 44.89 万 11.28 万 67.31 万 7.28 万 25.84 万 252.71 万 180.4 万 12.59 万 20.33 万 255.71 万 35.91 万 30.88 万 12.27 万 110.49 万 16.88 万 28.4 万 23.78 万 49.48 万 294.14 万 323.3 万 22.91 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 546.46 万 1342.1% 37.89 万 14.97 万 97.15 万 106.16 万 -4.04 万 17.56 万 11.26 万 42.67 万 9.74 万 6.63 万 1.99 万 100.91 万 6501.88 3.27 万 13.89 万 5.85 万 5.68 万 5.5 万 45.23 万 6.27 万 8.66 万 1441.16 1204.34 万 13.99 万 1.1 万 3.0 万 9.54 万 0.0 0.0 3.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.03 亿 -30.1% 2.9 亿 2.42 亿 1.75 亿 2.4 亿 3.02 亿 2.06 亿 1.88 亿 2.92 亿 3.04 亿 2.44 亿 2.75 亿 1.05 亿 1.52 亿 1.19 亿 1.3 亿 2.37 亿 3.07 亿 1.68 亿 1.91 亿 2.1 亿 1.95 亿 7896.04 万 8551.15 万 1.19 亿 1.23 亿 5424.23 万 1116.14 万 6742.28 万 6244.16 万 3216.82 万
减：所得税 4233.52 万 -48.4% 8202.23 万 6108.25 万 2991.44 万 6861.75 万 7002.79 万 3853.75 万 4449.19 万 6688.17 万 5305.82 万 5651.46 万 5737.51 万 2126.4 万 2353.74 万 2801.77 万 2816.22 万 4300.83 万 6921.17 万 3761.08 万 3845.31 万 3917.45 万 4445.46 万 1723.32 万 1373.38 万 2671.49 万 2855.29 万 1178.44 万 1783.17 万 1576.16 万 940.17 万 649.45 万
净利润 1.6 亿 -22.9% 2.08 亿 1.81 亿 1.45 亿 1.72 亿 2.32 亿 1.68 亿 1.43 亿 2.25 亿 2.51 亿 1.87 亿 2.17 亿 8370.04 万 1.29 亿 9128.02 万 1.02 亿 1.94 亿 2.37 亿 1.31 亿 1.52 亿 1.71 亿 1.5 亿 6172.71 万 7177.77 万 9179.95 万 9417.39 万 4245.78 万 -667.03 万 5166.12 万 5303.99 万 2567.37 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.6 亿 -22.9% 2.08 亿 1.81 亿 1.45 亿 1.72 亿 2.32 亿 1.68 亿 1.43 亿 2.25 亿 2.51 亿 1.87 亿 2.17 亿 8370.04 万 1.29 亿 9128.02 万 1.02 亿 1.94 亿 2.37 亿 1.31 亿 1.52 亿 1.71 亿 1.5 亿 6172.71 万 7177.77 万 9179.95 万 9417.39 万 4245.78 万 -667.03 万 5166.12 万 5303.99 万 2567.37 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.6 亿 -22.9% 2.08 亿 1.81 亿 1.45 亿 1.72 亿 2.33 亿 1.69 亿 1.44 亿 2.26 亿 2.51 亿 1.88 亿 2.16 亿 8404.24 万 1.29 亿 9175.49 万 1.03 亿 1.94 亿 2.38 亿 1.31 亿 1.52 亿 1.71 亿 1.5 亿 6173.49 万 7178.53 万 9180.71 万 9420.92 万 4252.87 万 -666.55 万 5171.29 万 5303.99 万 2567.37 万
少数股东损益 0.0 -100.0% 7.44 万 -1.1 万 -2.3 万 -306.46 -117.82 万 -161.01 万 -111.66 万 -66.1 万 -31.92 万 -62.0 万 82.68 万 -34.2 万 -44.66 万 -47.48 万 -67.95 万 -44.36 万 -23.84 万 -22.73 万 -6249.41 -1340.72 -4624.63 -7724.59 -7653.5 -7583.76 -3.52 万 -7.09 万 -4771.49 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.61 亿 -9.9% 1.78 亿 1.78 亿 1.11 亿 1.7 亿 2.3 亿 1.61 亿 1.29 亿 2.18 亿 2.44 亿 1.87 亿 2.05 亿 7804.1 万 1.13 亿 9071.82 万 9762.05 万 1.91 亿 2.11 亿 1.3 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.25 亿 5608.11 万 7790.29 万 8331.12 万 7910.77 万 3825.88 万 -1456.98 万 4880.46 万 2727.07 万 2511.56 万
基本每股收益 0.15 -25.0% 0.2 0.18 0.14 0.16 0.23 0.16 0.14 0.22 0.24 0.18 0.21 0.08 0.12 0.09 0.09 0.19 0.18 0.17 0.2 0.24 0.17 0.12 0.14 0.18 0.18 0.08 0.0 0.09 0.07 0.04
稀释每股收益 0.15 -25.0% 0.2 0.18 0.14 0.16 0.23 0.16 0.14 0.22 0.24 0.18 0.21 0.08 0.12 0.09 0.09 0.19 0.18 0.17 0.2 0.24 0.17 0.12 0.14 0.18 0.18 0.08 0.0 0.09 0.07 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.6 亿 -22.9% 2.08 亿 1.81 亿 1.45 亿 1.72 亿 2.32 亿 1.68 亿 1.43 亿 2.25 亿 2.51 亿 1.87 亿 2.17 亿 8370.04 万 1.29 亿 9128.02 万 1.02 亿 1.94 亿 2.37 亿 1.31 亿 1.52 亿 1.71 亿 1.5 亿 6172.71 万 7177.77 万 9179.95 万 9417.39 万 4245.78 万 -667.03 万 5166.12 万 5303.99 万 2567.37 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.6 亿 -22.9% 2.08 亿 1.81 亿 1.45 亿 1.72 亿 2.33 亿 1.69 亿 1.44 亿 2.26 亿 2.51 亿 1.88 亿 2.16 亿 8404.24 万 1.29 亿 9175.49 万 1.03 亿 1.94 亿 2.38 亿 1.31 亿 1.52 亿 1.71 亿 1.5 亿 6173.49 万 7178.53 万 9180.71 万 9420.92 万 4252.87 万 -666.55 万 5171.29 万 5303.99 万 2567.37 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 -100.0% 7.44 万 -1.1 万 -2.3 万 -306.46 -117.82 万 -161.01 万 -111.66 万 -66.1 万 -31.92 万 -62.0 万 82.68 万 -34.2 万 -44.66 万 -47.48 万 -67.95 万 -44.36 万 -23.84 万 -22.73 万 -6249.41 -1340.72 -4624.63 -7724.59 -7653.5 -7583.76 -3.52 万 -7.09 万 -4771.49 - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 81.55 亿 7.6% 81.19 亿 71.11 亿 64.58 亿 56.4 亿 38.87 亿 25.62 亿 24.25 亿
流动资产合计 34.81 亿 1.0% 34.63 亿 30.48 亿 32.82 亿 28.13 亿 18.27 亿 8.09 亿 9.38 亿
货币资金 19.35 亿 -12.3% 19.31 亿 18.79 亿 25.32 亿 23.35 亿 15.03 亿 4.88 亿 6.43 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7516.39 万 - 5007.61 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.96 亿 -7.3% 2.6 亿 2.16 亿 1.27 亿 1.65 亿 1.1 亿 1.18 亿 1.07 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 313.88 万 - 6.69 万
应收账款 1.96 亿 -7.3% 2.6 亿 2.16 亿 1.27 亿 1.65 亿 1.07 亿 1.18 亿 1.07 亿
预付款项 2200.02 万 -24.8% 1845.96 万 3778.18 万 4285.4 万 4730.17 万 1543.9 万 1301.48 万 1616.5 万
其他应收款合计 2918.64 万 -11.6% 3067.9 万 3260.62 万 3427.01 万 2227.07 万 2030.59 万 1812.75 万 2197.79 万
存货 11.25 亿 32.9% 10.43 亿 7.8 亿 5.35 亿 1.84 亿 1.05 亿 8969.91 万 7590.55 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 9839.13 万 7.0% 1.3 亿 1.04 亿 1004.95 万 5959.58 万 7253.25 万 8244.21 万 7331.62 万
非流动资产合计 46.74 亿 13.1% 46.56 亿 40.63 亿 31.77 亿 28.27 亿 20.6 亿 17.52 亿 14.88 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2870.27 万 -2.7% 2890.09 万 2969.39 万 3048.69 万 3128.0 万 3207.3 万 3286.6 万 3365.9 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 31.45 亿 23.0% 29.25 亿 25.64 亿 21.72 亿 21.2 亿 11.25 亿 11.8 亿 8.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.75 亿 -8.4% 8.78 亿 5.79 亿 3.28 亿 2.23 亿 4.84 亿 9294.91 万 1.55 亿
使用权资产 969.0 万 40.9% 1042.1 万 1431.56 万 994.14 万 1061.78 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.23 亿 11.9% 4.8 亿 4.93 亿 4.04 亿 2.31 亿 2.34 亿 1.92 亿 1.97 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2731.34 万 101.1% 1640.16 万 1765.03 万 319.42 万 208.64 万 191.78 万 181.64 万 281.55 万
递延所得税资产 1.5 亿 4.0% 1.7 亿 1.3 亿 1.61 亿 1.42 亿 1.57 亿 1.79 亿 2.0 亿
其他非流动资产 1.15 亿 -34.7% 1.47 亿 2.36 亿 6741.54 万 6734.17 万 2536.32 万 7436.32 万 2183.88 万
负债合计 34.32 亿 2.8% 34.22 亿 30.68 亿 26.92 亿 18.49 亿 6.69 亿 5.58 亿 5.02 亿
流动负债合计 21.82 亿 0.8% 22.99 亿 19.99 亿 16.85 亿 8.68 亿 6.51 亿 4.94 亿 4.49 亿
短期借款 11.5 亿 3.8% 10.42 亿 8.91 亿 4.44 亿 - - - 1000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 127.87 万 113.4 万 98.58 万 -
应付账款 5.17 亿 11.5% 5.46 亿 4.99 亿 4.87 亿 5.4 亿 3.71 亿 2.69 亿 1.68 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3246.88 万 4201.21 万
应付职工薪酬 2281.56 万 -14.9% 6297.22 万 5629.46 万 6058.24 万 5663.27 万 4820.26 万 3140.98 万 3496.43 万
应交税费 2.26 亿 18.6% 1.52 亿 1.62 亿 1.96 亿 1.32 亿 7063.12 万 6369.04 万 5003.47 万
其他应付款合计 7348.83 万 -7.0% 7372.37 万 8851.35 万 9432.99 万 3055.52 万 3110.71 万 2465.55 万 1.22 亿
一年内到期的非流动负债 1431.03 万 10.6% 1.99 亿 595.88 万 713.01 万 601.56 万 - - -
其他流动负债 1.02 亿 -32.0% 1.36 亿 1.86 亿 1.77 亿 7647.01 万 8413.09 万 7239.36 万 2274.75 万
非流动负债合计 12.5 亿 6.5% 11.23 亿 10.69 亿 10.07 亿 9.82 亿 1799.41 万 6381.25 万 5252.69 万
长期借款 9000.0 万 - 0.0 - - - - - -
应付债券 10.6 亿 3.0% 10.53 亿 10.2 亿 9.84 亿 9.47 亿 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 5037.15 - - - - - -
长期递延收益 8401.11 万 70.6% 6098.61 万 3542.73 万 1677.96 万 2899.03 万 1799.41 万 6381.25 万 5252.69 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 47.23 亿 11.4% 46.97 亿 40.44 亿 37.66 亿 37.91 亿 32.18 亿 20.03 亿 19.23 亿
实收资本（或股本） 10.49 亿 -0.1% 10.49 亿 10.5 亿 10.5 亿 7.5 亿 5.36 亿 5.2 亿 5.32 亿
资本公积 17.24 亿 -0.9% 17.28 亿 17.44 亿 17.45 亿 19.65 亿 21.79 亿 12.04 亿 12.82 亿
减：库存股 3.26 亿 10.4% 3.34 亿 2.74 亿 2.67 亿 1291.32 万 1291.32 万 1291.32 万 9014.7 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.61 亿 8.1% 3.71 亿 3.52 亿 2.54 亿 2.36 亿 2.03 亿 1.25 亿 1.16 亿
未分配利润 17.54 亿 42.6% 16.97 亿 9.97 亿 8.06 亿 6.77 亿 3.11 亿 1.65 亿 8153.67 万
归属母公司股东权益合计 47.18 亿 11.4% 46.87 亿 40.44 亿 37.64 亿 37.91 亿 32.16 亿 20.01 亿 19.21 亿
少数股东权益 513.57 万 -6.2% 1024.84 万 -44.0 万 227.67 万 46.34 万 205.22 万 207.21 万 219.36 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 83.7 亿 0.6% 83.24 亿 82.93 亿 81.19 亿 79.4 亿 75.55 亿 70.94 亿 71.11 亿 72.14 亿 74.58 亿 68.57 亿 64.58 亿 57.24 亿 52.77 亿 56.78 亿 56.4 亿 42.52 亿 39.86 亿 42.01 亿 38.87 亿 27.31 亿 28.7 亿 27.09 亿 25.62 亿 22.74 亿 24.31 亿 23.03 亿 24.25 亿 22.55 亿 22.44 亿 23.81 亿
流动资产合计 35.51 亿 -0.6% 35.72 亿 34.99 亿 34.63 亿 34.1 亿 30.96 亿 27.48 亿 30.48 亿 34.79 亿 38.91 亿 35.91 亿 32.82 亿 26.24 亿 23.42 亿 28.53 亿 28.13 亿 16.05 亿 13.86 亿 16.29 亿 18.27 亿 8.87 亿 10.87 亿 9.52 亿 8.09 亿 6.54 亿 8.45 亿 7.59 亿 9.38 亿 7.77 亿 7.57 亿 9.4 亿
货币资金 19.28 亿 -7.9% 20.93 亿 21.2 亿 19.31 亿 19.42 亿 17.21 亿 15.65 亿 18.79 亿 24.72 亿 30.0 亿 27.9 亿 25.32 亿 19.47 亿 17.54 亿 23.07 亿 23.35 亿 12.12 亿 10.53 亿 12.8 亿 15.03 亿 5.72 亿 7.61 亿 6.49 亿 4.88 亿 3.81 亿 5.47 亿 4.68 亿 6.43 亿 5.22 亿 4.99 亿 6.62 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.0 亿 - 0.0 0.0 5007.61 万 5000.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8982.84 万 -3.9% 9344.23 万 1.39 亿 2.6 亿 3.03 亿 3.03 亿 1.84 亿 2.16 亿 1.21 亿 9094.4 万 8856.39 万 1.27 亿 1.81 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.65 亿 1.19 亿 9619.88 万 7821.15 万 1.1 亿 7081.65 万 6537.57 万 7564.3 万 1.18 亿 7163.77 万 7890.96 万 1.05 亿 1.07 亿 6689.7 万 8116.24 万 9884.92 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 9.18 万 - - 2.3 万 - 313.88 万 - - - - - 20.0 万 20.0 万 6.69 万 41.54 万 39.15 万 31.04 万
应收账款 8982.84 万 -3.9% 9344.23 万 1.39 亿 2.6 亿 3.03 亿 3.03 亿 1.84 亿 2.16 亿 1.21 亿 9094.4 万 8856.39 万 1.27 亿 1.81 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.65 亿 1.19 亿 9617.58 万 7821.15 万 1.07 亿 7081.65 万 6537.57 万 7564.3 万 1.18 亿 7163.77 万 7870.96 万 1.05 亿 1.07 亿 6648.16 万 8077.09 万 9853.88 万
预付款项 2014.85 万 4.1% 1935.22 万 2098.68 万 1845.96 万 2385.2 万 3498.39 万 4217.45 万 3778.18 万 3465.97 万 3474.34 万 4450.1 万 4285.4 万 6149.56 万 4248.95 万 4487.49 万 4730.17 万 3869.94 万 2788.07 万 2077.24 万 1543.9 万 1848.39 万 1583.63 万 1359.81 万 1301.48 万 1400.31 万 2041.23 万 1876.14 万 1616.5 万 2709.2 万 2056.26 万 2202.09 万
其他应收款合计 2611.36 万 -2.3% 2672.05 万 2825.11 万 3067.9 万 3225.91 万 3421.07 万 3371.29 万 3260.62 万 3379.42 万 4331.48 万 3531.95 万 3427.01 万 2921.66 万 2498.04 万 2494.28 万 2227.07 万 2669.06 万 2425.59 万 2154.77 万 2030.59 万 2593.21 万 2550.04 万 2104.22 万 1812.75 万 2073.5 万 2433.05 万 2405.31 万 2197.79 万 2096.7 万 2152.67 万 2188.42 万
存货 12.99 亿 4.9% 12.38 亿 11.21 亿 10.43 亿 9.51 亿 9.18 亿 8.64 亿 7.8 亿 7.42 亿 6.79 亿 5.96 亿 5.35 亿 3.88 亿 3.57 亿 2.7 亿 1.84 亿 1.5 亿 1.26 亿 1.67 亿 1.05 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.06 亿 8969.91 万 8693.9 万 9280.45 万 6812.24 万 7590.55 万 7557.35 万 7835.07 万 8137.53 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8860.09 万 -13.0% 1.02 亿 6890.07 万 1.3 亿 1.08 亿 8528.58 万 5828.5 万 1.04 亿 7580.27 万 4348.25 万 3641.25 万 1004.95 万 1691.61 万 2661.85 万 7089.78 万 5959.58 万 5860.26 万 5869.0 万 6124.03 万 7253.25 万 6412.38 万 8602.01 万 8709.09 万 8244.21 万 7969.28 万 8137.59 万 7488.54 万 7331.62 万 6499.5 万 5607.72 万 5329.35 万
非流动资产合计 48.19 亿 1.4% 47.53 亿 47.94 亿 46.56 亿 45.3 亿 44.59 亿 43.46 亿 40.63 亿 37.35 亿 35.67 亿 32.66 亿 31.77 亿 31.0 亿 29.35 亿 28.25 亿 28.27 亿 26.48 亿 25.99 亿 25.72 亿 20.6 亿 18.45 亿 17.83 亿 17.56 亿 17.52 亿 16.2 亿 15.86 亿 15.43 亿 14.88 亿 14.78 亿 14.87 亿 14.41 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2830.62 万 -0.7% 2850.44 万 2870.27 万 2890.09 万 2909.92 万 2929.74 万 2949.57 万 2969.39 万 2989.22 万 3009.04 万 3028.87 万 3048.69 万 3068.52 万 3088.34 万 3108.17 万 3128.0 万 3147.82 万 3167.65 万 4.78 亿 3207.3 万 3227.12 万 3246.95 万 3266.77 万 3286.6 万 3306.42 万 3326.25 万 3346.07 万 3365.9 万 3385.72 万 3405.55 万 3425.37 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 36.73 亿 -1.6% 37.35 亿 36.76 亿 29.25 亿 26.17 亿 26.45 亿 25.89 亿 25.64 亿 24.98 亿 24.84 亿 21.82 亿 21.72 亿 21.54 亿 21.66 亿 21.32 亿 21.2 亿 15.09 亿 15.29 亿 11.05 亿 11.25 亿 11.24 亿 11.43 亿 11.61 亿 11.8 亿 8.21 亿 8.34 亿 8.6 亿 8.77 亿 8.94 亿 9.1 亿 9.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.61 亿 13.7% 2.3 亿 2.51 亿 8.78 亿 10.89 亿 8.93 亿 7.12 亿 5.79 亿 3.85 亿 2.09 亿 3.68 亿 3.28 亿 3.01 亿 2.43 亿 2.22 亿 2.23 亿 6.69 亿 5.94 亿 5.58 亿 4.84 亿 1.88 亿 1.31 亿 1.12 亿 9294.91 万 2.8 亿 2.57 亿 1.92 亿 1.55 亿 1.19 亿 5768.18 万 1331.66 万
使用权资产 796.84 万 -11.0% 895.34 万 993.84 万 1042.1 万 1141.15 万 1134.03 万 1269.82 万 1431.56 万 234.67 万 729.87 万 862.0 万 994.14 万 1126.28 万 808.74 万 935.26 万 1061.78 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.63 亿 13.3% 4.97 亿 4.77 亿 4.8 亿 4.83 亿 4.85 亿 4.89 亿 4.93 亿 4.52 亿 4.23 亿 4.02 亿 4.04 亿 3.86 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.34 亿 2.34 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.99 亿 2.0 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3860.77 万 -3.1% 3983.96 万 4160.27 万 1640.16 万 1601.91 万 1666.98 万 1663.38 万 1765.03 万 1114.44 万 1199.91 万 294.99 万 319.42 万 139.71 万 174.49 万 191.57 万 208.64 万 183.56 万 165.33 万 178.56 万 191.78 万 214.92 万 190.38 万 168.7 万 181.64 万 391.73 万 423.7 万 255.13 万 281.55 万 205.25 万 226.71 万 248.16 万
递延所得税资产 1.57 亿 5.5% 1.48 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.56 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.72 亿 1.64 亿 1.61 亿 1.5 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.42 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.81 亿 2.0 亿 2.07 亿 2.0 亿 2.1 亿 2.08 亿 1.96 亿
其他非流动资产 8984.12 万 37.5% 6534.33 万 1.4 亿 1.47 亿 1.4 亿 2.42 亿 3.41 亿 2.36 亿 2.12 亿 2.3 亿 1.08 亿 6741.54 万 6573.76 万 1.25 亿 7055.06 万 6734.17 万 5017.61 万 4997.09 万 2611.01 万 2536.32 万 1.47 亿 1.05 亿 7411.46 万 7436.32 万 1.09 亿 6433.24 万 5178.66 万 2183.88 万 2132.98 万 7541.45 万 6972.59 万
负债合计 34.86 亿 -2.1% 35.6 亿 34.15 亿 34.22 亿 33.78 亿 31.81 亿 29.23 亿 30.68 亿 32.97 亿 32.49 亿 28.99 亿 26.92 亿 21.07 亿 17.11 亿 17.89 亿 18.49 亿 7.39 亿 6.66 亿 8.51 亿 6.69 亿 6.56 亿 6.55 亿 6.44 亿 5.58 亿 3.42 亿 3.84 亿 3.5 亿 5.02 亿 3.8 亿 3.69 亿 4.78 亿
流动负债合计 22.84 亿 -3.9% 23.76 亿 22.46 亿 22.99 亿 20.79 亿 18.89 亿 18.25 亿 19.99 亿 22.49 亿 22.06 亿 18.86 亿 16.85 亿 11.08 亿 7.25 亿 8.1 亿 8.68 亿 7.22 亿 6.49 亿 8.34 亿 6.51 亿 6.38 亿 5.91 亿 5.8 亿 4.94 亿 2.91 亿 3.33 亿 2.98 亿 4.49 亿 3.27 亿 3.16 亿 4.24 亿
短期借款 12.59 亿 2.4% 12.3 亿 9.93 亿 10.42 亿 10.41 亿 8.9 亿 6.93 亿 8.91 亿 11.75 亿 9.98 亿 7.96 亿 4.44 亿 2.47 亿 - - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - 1000.0 万 1000.0 万 2000.0 万 1.8 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 127.87 万 - - - 113.4 万 - - - 98.58 万 - - - - - - -
应付账款 5.16 亿 -6.8% 5.54 亿 6.04 亿 5.46 亿 5.17 亿 5.12 亿 6.12 亿 4.99 亿 4.1 亿 4.84 亿 4.46 亿 4.87 亿 4.29 亿 3.91 亿 4.77 亿 5.4 亿 4.19 亿 3.78 亿 4.33 亿 3.71 亿 2.7 亿 2.33 亿 2.75 亿 2.69 亿 1.83 亿 2.22 亿 - 1.68 亿 - 1.15 亿 1.52 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 8115.37 万 8533.07 万 4704.82 万 3246.88 万 766.52 万 1096.19 万 862.66 万 4201.21 万 380.94 万 757.83 万 1580.09 万
应付职工薪酬 2325.79 万 2.1% 2278.55 万 2322.27 万 6297.22 万 2237.34 万 2100.21 万 2191.03 万 5629.46 万 3124.5 万 3203.06 万 3108.36 万 6058.24 万 2592.2 万 2217.92 万 2214.05 万 5663.27 万 2054.97 万 1908.89 万 2169.97 万 4820.26 万 1685.92 万 1424.34 万 1372.55 万 3140.98 万 1413.47 万 1309.88 万 1405.48 万 3496.43 万 1157.28 万 1112.52 万 1235.44 万
应交税费 2.28 亿 38.5% 1.65 亿 1.82 亿 1.52 亿 2.25 亿 1.67 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.57 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.96 亿 1.61 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.32 亿 1.58 亿 1.16 亿 9355.8 万 7063.12 万 8102.51 万 7198.04 万 5097.14 万 6369.04 万 4317.44 万 4345.51 万 3850.99 万 5003.47 万 4613.88 万 3471.73 万 3778.56 万
其他应付款合计 7831.47 万 20.5% 6496.52 万 7780.89 万 7372.37 万 6866.19 万 8440.05 万 8727.27 万 8851.35 万 8943.0 万 9268.67 万 9743.01 万 9432.99 万 1.01 亿 9961.61 万 1.0 亿 3055.52 万 2851.77 万 3034.68 万 7548.79 万 3110.71 万 2691.73 万 2638.94 万 2736.57 万 2465.55 万 2493.02 万 2498.95 万 2892.18 万 1.22 亿 1.19 亿 1.19 亿 2596.17 万
一年内到期的非流动负债 508.42 万 -97.4% 1.98 亿 2.04 亿 1.99 亿 2353.64 万 3135.66 万 848.55 万 595.88 万 235.18 万 944.56 万 857.94 万 713.01 万 545.35 万 783.38 万 724.98 万 601.56 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 9138.33 万 43.1% 6388.21 万 8881.33 万 1.36 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.48 亿 1.86 亿 1.87 亿 2.23 亿 1.39 亿 1.77 亿 7063.14 万 4420.29 万 4584.43 万 7647.01 万 7262.15 万 7917.41 万 9265.83 万 8413.09 万 6231.09 万 6081.06 万 6573.0 万 7239.36 万 1786.38 万 1774.74 万 2168.69 万 2274.75 万 762.62 万 794.97 万 -
非流动负债合计 12.02 亿 1.5% 11.85 亿 11.69 亿 11.23 亿 12.99 亿 12.92 亿 10.99 亿 10.69 亿 10.48 亿 10.43 亿 10.13 亿 10.07 亿 9.99 亿 9.87 亿 9.79 亿 9.82 亿 1745.54 万 1772.45 万 1773.77 万 1799.41 万 1807.05 万 6331.78 万 6356.51 万 6381.25 万 5122.48 万 5165.88 万 5209.29 万 5252.69 万 5296.09 万 5339.49 万 5382.9 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.8 亿 1.8 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 10.74 亿 0.7% 10.67 亿 10.6 亿 10.53 亿 10.45 亿 10.37 亿 10.29 亿 10.2 亿 10.12 亿 10.03 亿 9.93 亿 9.84 亿 9.75 亿 9.65 亿 9.56 亿 9.47 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 389.74 万 44.4% 269.96 万 140.88 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1172.33 万 - 0.0 0.0 5037.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.06 亿 -1.7% 1.08 亿 9949.04 万 6098.61 万 6214.35 万 6330.08 万 5752.58 万 3542.73 万 3632.88 万 3723.04 万 1621.84 万 1677.96 万 1734.07 万 1787.01 万 1843.02 万 2899.03 万 1745.54 万 1772.45 万 1773.77 万 1799.41 万 1807.05 万 6331.78 万 6356.51 万 6381.25 万 5122.48 万 5165.88 万 5209.29 万 5252.69 万 5296.09 万 5339.49 万 5382.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 48.84 亿 2.5% 47.64 亿 48.78 亿 46.97 亿 45.62 亿 43.75 亿 41.7 亿 40.44 亿 39.17 亿 42.09 亿 39.58 亿 37.66 亿 36.17 亿 35.66 亿 38.89 亿 37.91 亿 35.13 亿 33.19 亿 33.49 亿 32.18 亿 20.75 亿 22.15 亿 20.65 亿 20.03 亿 19.31 亿 20.47 亿 19.53 亿 19.23 亿 18.75 亿 18.75 亿 19.04 亿
实收资本（或股本） 10.49 亿 -0.1% 10.49 亿 10.49 亿 10.49 亿 10.49 亿 10.5 亿 10.5 亿 10.5 亿 10.5 亿 10.5 亿 10.5 亿 10.5 亿 10.5 亿 10.5 亿 7.51 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 7.12 亿
资本公积 17.1 亿 -1.0% 17.27 亿 17.27 亿 17.28 亿 17.38 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.42 亿 17.49 亿 17.49 亿 17.45 亿 17.31 亿 17.34 亿 20.26 亿 19.65 亿 19.65 亿 19.65 亿 21.79 亿 21.79 亿 12.04 亿 12.04 亿 12.04 亿 12.04 亿 12.04 亿 12.04 亿 12.04 亿 12.82 亿 12.27 亿 12.18 亿 10.3 亿
减：库存股 3.17 亿 -5.3% 3.35 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.56 亿 3.29 亿 2.74 亿 2.56 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 1.85 亿 1.56 亿 6902.35 万 1291.32 万 1291.32 万 1291.32 万 1291.32 万 1291.32 万 1291.32 万 1291.32 万 1291.32 万 1291.32 万 1291.32 万 1291.32 万 1291.32 万 9014.7 万 8871.42 万 9014.7 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.71 亿 0.0% 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.17 亿 3.17 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿
未分配利润 19.36 亿 9.0% 17.76 亿 18.79 亿 16.97 亿 15.71 亿 13.99 亿 11.66 亿 9.97 亿 8.88 亿 11.83 亿 9.94 亿 8.06 亿 6.08 亿 5.24 亿 7.68 亿 6.77 亿 6.07 亿 4.12 亿 4.42 亿 3.11 亿 1.96 亿 3.37 亿 2.27 亿 1.65 亿 9844.52 万 2.14 亿 1.24 亿 8153.67 万 8958.21 万 1.02 亿 4863.85 万
归属母公司股东权益合计 48.84 亿 2.5% 47.64 亿 48.67 亿 46.87 亿 45.52 亿 43.64 亿 41.59 亿 40.44 亿 39.16 亿 42.08 亿 39.56 亿 37.64 亿 36.16 亿 35.64 亿 38.89 亿 37.91 亿 35.12 亿 33.18 亿 33.47 亿 32.16 亿 20.73 亿 22.13 亿 20.63 亿 20.01 亿 19.29 亿 20.45 亿 19.51 亿 19.21 亿 18.72 亿 18.75 亿 19.04 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 1023.74 万 1024.84 万 1027.14 万 1027.17 万 1144.99 万 -44.0 万 67.66 万 133.76 万 165.68 万 227.67 万 144.99 万 179.2 万 -1.14 万 46.34 万 114.29 万 158.65 万 182.49 万 205.22 万 205.85 万 205.98 万 206.44 万 207.21 万 207.98 万 208.74 万 212.26 万 219.36 万 219.83 万 - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.9 亿 53.4% 6.73 亿 5.62 亿 9.03 亿 8.69 亿 7.23 亿 5.3 亿 3.42 亿
经营活动现金流入小计 37.65 亿 11.5% 35.04 亿 36.09 亿 34.65 亿 31.15 亿 24.26 亿 20.18 亿 17.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 35.19 亿 9.6% 33.17 亿 34.99 亿 32.68 亿 29.91 亿 23.37 亿 19.49 亿 16.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8845.44 万 10.9% 8135.97 万 206.73 万 1.11 亿 2678.92 万 2363.78 万 762.35 万 9.7 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.57 亿 82.2% 1.06 亿 1.08 亿 8581.53 万 9665.1 万 6450.32 万 6094.82 万 5691.22 万
经营活动现金流出小计 28.75 亿 2.8% 28.31 亿 30.47 亿 25.61 亿 22.46 亿 17.02 亿 14.87 亿 13.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.01 亿 -2.0% 15.58 亿 17.91 亿 15.97 亿 13.26 亿 10.07 亿 9.01 亿 8.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.93 亿 -2.2% 3.87 亿 4.15 亿 3.7 亿 3.3 亿 2.47 亿 2.33 亿 2.05 亿
支付的各项税款 6.76 亿 16.3% 6.74 亿 6.6 亿 4.43 亿 4.29 亿 3.6 亿 2.47 亿 2.35 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 14.4% 2.12 亿 1.81 亿 1.52 亿 1.61 亿 8866.47 万 1.06 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.71 亿 46.7% -8.83 亿 -11.04 亿 -6.35 亿 -8.81 亿 -3.85 亿 -3.66 亿 -1.7 亿
投资活动现金流入小计 6.06 亿 -47.8% 14.03 亿 1037.1 万 25.48 万 8.69 万 10.67 万 5.66 万 -
收回投资收到的现金 6.0 亿 -16.7% 14.0 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 75.92 万 -48.1% 256.22 万 2.52 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.67 万 -99.0% 11.03 万 693.38 万 25.48 万 8.69 万 10.67 万 5.66 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 341.21 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 11.78 亿 -47.3% 22.86 亿 11.14 亿 6.35 亿 8.81 亿 3.85 亿 3.66 亿 1.7 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.67 亿 -54.8% 8.36 亿 11.11 亿 6.24 亿 4.33 亿 3.85 亿 3.66 亿 1.7 亿
投资支付的现金 6.5 亿 -15.6% 14.5 亿 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 4.48 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 288.24 万 1137.35 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 17.16 亿 19.0% 13.42 亿 14.3 亿 5.21 亿 11.17 亿 10.94 亿 - 2.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.63 亿 -468.2% 2.3 亿 -1.28 亿 -7451.74 万 8.41 亿 6.76 亿 -3.21 亿 -1.43 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1350.0 万 - 7127.35 万 - 9.94 亿 - 9239.7 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 17.16 亿 20.2% 13.29 亿 14.3 亿 4.5 亿 11.17 亿 1.0 亿 - 1.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 20.8 亿 38.1% 11.13 亿 15.58 亿 5.96 亿 2.76 亿 4.17 亿 3.21 亿 3.65 亿
偿还债务所支付的现金 16.98 亿 24.9% 9.88 亿 9.8 亿 - - 1.0 亿 1000.0 万 3.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.49 亿 921.3% 3127.36 万 5.47 亿 3.84 亿 2.67 亿 3.14 亿 2.08 亿 6504.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3228.23 万 -71.1% 9288.6 万 3065.35 万 2.12 亿 893.81 万 390.5 万 1.03 亿 1.0
汇率变动对现金的影响 10.85 万 145.1% -14.84 万 2.61 万 164.35 万 -23.49 万 -86.39 万 10.88 万 10.8 万
现金及现金等价物净增加额 -4477.83 万 92.0% 1930.27 万 -6.69 亿 1.96 亿 8.29 亿 10.14 亿 -1.56 亿 3003.69 万
期初现金及现金等价物余额 78.44 亿 4.1% 18.55 亿 25.24 亿 23.28 亿 15.0 亿 4.86 亿 6.42 亿 6.12 亿
期末现金及现金等价物余额 77.99 亿 11.7% 18.74 亿 18.55 亿 25.24 亿 23.28 亿 15.0 亿 4.86 亿 6.42 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.65 亿 71.0% 1.55 亿 3.36 亿 1.34 亿 2.45 亿 2234.65 万 2.71 亿 4121.48 万 1.24 亿 3.35 亿 6167.3 万 6.21 亿 1.81 亿 9439.22 万 706.02 万 1.8 亿 2.57 亿 1.38 亿 2.94 亿 1.95 亿 2.52 亿 1.78 亿 9818.75 万 2.31 亿 1.12 亿 1.78 亿 914.98 万 1.75 亿 9895.52 万 7827.68 万 -1014.91 万
经营活动现金流入小计 9.37 亿 1.4% 9.25 亿 10.19 亿 8.84 亿 8.59 亿 6.72 亿 10.9 亿 7.56 亿 8.36 亿 10.73 亿 9.43 亿 12.74 亿 8.06 亿 7.09 亿 6.76 亿 6.81 亿 8.97 亿 8.11 亿 7.26 亿 7.23 亿 5.96 亿 6.45 亿 4.61 亿 6.51 亿 4.95 亿 5.18 亿 3.54 亿 5.28 亿 4.75 亿 3.55 亿 3.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.23 亿 5.8% 8.73 亿 8.9 亿 8.33 亿 8.55 亿 6.58 亿 9.71 亿 7.27 亿 8.15 亿 10.26 亿 9.31 亿 12.26 亿 7.77 亿 6.03 亿 6.63 亿 6.37 亿 8.78 亿 7.56 亿 7.2 亿 7.14 亿 5.7 亿 6.02 亿 4.52 亿 6.18 亿 4.82 亿 5.03 亿 3.47 亿 5.15 亿 4.67 亿 3.36 亿 3.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 48.28 万 -42.5% 83.97 万 8456.27 万 256.92 万 5.64 万 6.37 万 7867.03 万 97.53 万 3.47 万 104.78 万 9470.5 2436.69 万 1198.77 万 7403.97 万 19.92 万 0.0 1210.12 万 1462.69 万 6.12 万 65.72 万 1730.56 万 - - 731.84 万 21.66 万 0.0 8.86 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1350.58 万 -73.6% 5107.97 万 4476.24 万 4809.62 万 358.71 万 1444.71 万 4016.61 万 2822.4 万 2128.65 万 4625.16 万 1229.57 万 2304.03 万 1759.98 万 3238.68 万 1278.84 万 4345.93 万 691.09 万 4039.73 万 588.35 万 913.68 万 915.98 万 3735.32 万 885.35 万 2557.82 万 1278.98 万 1530.66 万 727.36 万 1256.36 万 773.19 万 1940.31 万 1721.37 万
经营活动现金流出小计 6.73 亿 -12.6% 7.7 亿 6.83 亿 7.49 亿 6.14 亿 6.5 亿 8.18 亿 7.15 亿 7.12 亿 7.38 亿 8.82 亿 6.52 亿 6.25 亿 6.15 亿 6.69 亿 5.0 亿 6.4 亿 6.74 亿 4.32 亿 5.28 亿 3.44 亿 4.67 亿 3.63 亿 4.2 亿 3.82 亿 3.4 亿 3.45 亿 3.53 亿 3.76 亿 2.77 亿 3.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.13 亿 -7.1% 4.44 亿 3.73 亿 3.71 亿 3.64 亿 3.36 亿 4.88 亿 4.46 亿 4.65 亿 3.96 亿 4.84 亿 3.39 亿 4.38 亿 4.02 亿 4.18 亿 2.55 亿 4.13 亿 4.43 亿 2.15 亿 3.35 亿 1.82 亿 2.96 亿 1.95 亿 2.73 亿 2.49 亿 2.19 亿 1.61 亿 1.9 亿 2.65 亿 1.78 亿 2.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8839.24 万 0.5% 8797.2 万 1.29 亿 8763.63 万 8655.36 万 9094.85 万 1.22 亿 1.02 亿 1.05 亿 9327.98 万 1.15 亿 8453.67 万 8917.34 万 8420.3 万 1.12 亿 8199.7 万 8388.79 万 7303.86 万 9061.14 万 5772.0 万 5884.09 万 5714.19 万 7318.79 万 5630.63 万 5415.24 万 5096.7 万 7204.61 万 4607.7 万 4575.91 万 4856.51 万 6450.83 万
支付的各项税款 1.1 亿 -45.6% 2.02 亿 1.31 亿 2.33 亿 1.23 亿 1.64 亿 1.54 亿 1.4 亿 1.24 亿 1.85 亿 2.12 亿 1.82 亿 6502.85 万 9845.52 万 9720.19 万 1.18 亿 8881.86 万 1.2 亿 1.01 亿 1.23 亿 7522.04 万 7912.17 万 8290.81 万 7013.72 万 4811.46 万 6442.86 万 6413.59 万 7063.89 万 4644.08 万 6516.99 万 5276.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6195.26 万 71.2% 3618.61 万 4975.91 万 5816.15 万 3998.39 万 5873.18 万 5518.0 万 2626.84 万 1896.01 万 6404.01 万 7134.7 万 4657.5 万 3351.65 万 3023.47 万 4188.77 万 4461.07 万 5469.5 万 3686.33 万 2483.59 万 1333.56 万 2835.75 万 3512.4 万 1184.76 万 2099.55 万 3100.11 万 578.95 万 4804.11 万 4545.13 万 1904.47 万 -1491.0 万 5521.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.57 亿 -267.8% -6990.65 万 -1.02 亿 -1.42 亿 -1.67 亿 -2.32 亿 -3.42 亿 -3.32 亿 -3.0 亿 -3.21 亿 -1.5 亿 -1.43 亿 -1.99 亿 -1.9 亿 -1.02 亿 -1.53 亿 -1.09 亿 -9968.63 万 -5.2 亿 -1.57 亿 -1.28 亿 -6389.56 万 -3576.05 万 -1.25 亿 -7200.02 万 -8578.23 万 -8384.5 万 -5369.29 万 -620.46 万 -8103.37 万 -2882.52 万
投资活动现金流入小计 1.5 亿 41.8% 1.06 亿 1.0 亿 2.5 亿 7.21 亿 4.31 亿 9.35 万 1032.1 万 8000.0 1.68 万 2.52 万 3000.0 - - - 5340.0 - - - -214.97 1.62 万 2.07 万 7.0 万 4.38 万 0.0 - - - - - -
收回投资收到的现金 1.5 亿 50.0% 1.0 亿 1.0 亿 2.5 亿 7.2 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 5.47 万 32.62 万 37.83 万 146.35 万 - - 0.0 0.0 0.0 2.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1134.2 -98.0% 5.61 万 8610.0 870.0 1.4 万 2000.0 9.35 万 690.9 万 8000.0 - - 3000.0 - - - 5340.0 - - - -214.97 1.62 万 2.07 万 7.0 万 4.38 万 0.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.07 亿 131.7% 1.76 亿 2.02 亿 3.93 亿 8.88 亿 6.63 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.0 亿 3.21 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.99 亿 1.9 亿 1.02 亿 1.53 亿 1.09 亿 9968.63 万 5.2 亿 1.57 亿 1.28 亿 6391.63 万 3583.05 万 1.25 亿 7200.02 万 8579.5 万 8384.5 万 5341.21 万 648.54 万 8103.37 万 2882.52 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9624.63 万 27.2% 7569.08 万 1.52 亿 1.43 亿 1.18 亿 2.33 亿 3.42 亿 3.39 亿 3.0 亿 3.21 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.99 亿 1.9 亿 1.02 亿 -2.95 亿 1.09 亿 5.03 亿 1.17 亿 1.57 亿 1.28 亿 6391.63 万 3583.05 万 1.25 亿 7200.02 万 9870.82 万 7093.18 万 5341.21 万 648.54 万 8103.37 万 2882.52 万
投资支付的现金 2.5 亿 150.0% 1.0 亿 5000.0 万 2.5 亿 7.7 亿 - - - - - - - - - - - - - 4.03 亿 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1291.32 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 3.78 亿 -40.8% 6.38 亿 3.5 亿 3.5 亿 2.5 亿 6.5 亿 9189.0 万 4.5 亿 4.3 亿 2.0 亿 3.5 亿 2.0 亿 2.5 亿 225.0 万 6902.35 万 - - - - 9.94 亿 0.0 0.0 1.0 亿 - - - - 0.0 225.0 万 0.0 2.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 -49.9% -1.16 亿 -5677.01 万 -1644.08 万 1.31 亿 3.62 亿 -2.47 亿 -3.1 亿 -3.57 亿 1.94 亿 3.46 亿 1.11 亿 2.06 亿 -4.59 亿 6789.77 万 11.08 亿 0.0 - - 8.9 亿 -3.12 亿 -88.76 万 1.0 亿 0.0 -2.08 亿 -1291.32 万 -1.0 亿 -11.02 万 -7043.87 万 -1.6 亿 8835.74 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1350.0 万 - - - - 0.0 0.0 225.0 万 6902.35 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 225.0 万 0.0 9014.7 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.78 亿 -40.8% 6.38 亿 3.5 亿 3.5 亿 2.5 亿 6.5 亿 7839.0 万 4.5 亿 4.3 亿 2.0 亿 3.5 亿 2.0 亿 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 - - - - 0.0 0.0 0.0 1.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.52 亿 -26.8% 7.54 亿 4.07 亿 3.67 亿 1.19 亿 2.88 亿 3.39 亿 7.6 亿 7.87 亿 648.45 万 422.95 万 8909.15 万 4449.03 万 4.61 亿 112.58 万 893.81 万 0.0 - - 1.04 亿 3.12 亿 - - 0.0 2.08 亿 1291.32 万 1.0 亿 11.02 万 7268.87 万 1.6 亿 1.32 亿
偿还债务所支付的现金 5.3 亿 29.3% 4.1 亿 4.0 亿 3.58 亿 1.01 亿 2.49 亿 2.8 亿 7.3 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 1000.0 万 1.6 亿 1.3 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2025.62 万 -93.6% 3.18 亿 444.68 万 670.06 万 1584.74 万 779.3 万 93.27 万 960.69 万 5.34 亿 300.19 万 29.25 万 373.56 万 717.51 万 - - 0.0 0.0 - - 44.92 万 3.12 亿 - - 0.0 2.08 亿 0.0 9.2 万 11.02 万 6268.87 万 45.98 万 178.96 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 173.03 万 -93.4% 2637.84 万 232.33 万 185.02 万 219.5 万 3126.98 万 5757.1 万 2060.12 万 263.27 万 348.26 万 393.7 万 8535.59 万 3731.52 万 8826.77 万 112.58 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 1291.32 万 9014.7 万 0.0 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -2.11 万 -132.0% 6.61 万 -1235.71 6.48 万 -18.4 万 -4.58 万 1.65 万 -2.76 万 1.23 万 8.8 万 -4.67 万 -43.24 万 33.65 万 183.2 万 -9.25 万 -19.6 万 5.01 万 -22.72 万 13.81 万 -51.18 万 -49.2 万 -1.25 万 15.24 万 -10.78 万 33.21 万 -2.97 万 -8.57 万 -1.05 万 11.29 万 4.64 万 -4.08 万
现金及现金等价物净增加额 -1.66 亿 -433.7% -3119.17 万 1.77 亿 -2458.99 万 2.09 亿 1.52 亿 -3.17 亿 -6.01 亿 -5.33 亿 2.07 亿 2.57 亿 5.88 亿 1.87 亿 -5.53 亿 -2743.24 万 11.36 亿 1.48 亿 -2.3 亿 -2.26 亿 9.27 亿 -1.89 亿 1.13 亿 1.63 亿 1.06 亿 -1.67 亿 7915.44 万 -1.75 亿 1.21 亿 2242.48 万 -1.63 亿 4934.23 万
期初现金及现金等价物余额 20.2 亿 -1.5% 20.51 亿 18.74 亿 18.98 亿 16.9 亿 15.38 亿 18.55 亿 24.55 亿 29.88 亿 27.81 亿 25.24 亿 19.35 亿 17.48 亿 23.01 亿 23.28 亿 11.93 亿 10.44 亿 12.74 亿 15.0 亿 5.72 亿 7.61 亿 6.48 亿 4.86 亿 3.8 亿 5.46 亿 4.67 亿 6.42 亿 5.21 亿 4.98 亿 6.61 亿 6.12 亿
期末现金及现金等价物余额 18.54 亿 -8.2% 20.2 亿 20.51 亿 18.74 亿 18.98 亿 16.9 亿 15.38 亿 18.55 亿 24.55 亿 29.88 亿 27.81 亿 25.24 亿 19.35 亿 17.48 亿 23.01 亿 23.28 亿 11.93 亿 10.44 亿 12.74 亿 15.0 亿 5.72 亿 7.61 亿 6.48 亿 4.86 亿 3.8 亿 5.46 亿 4.67 亿 6.42 亿 5.21 亿 4.98 亿 6.61 亿