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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 29.6 亿 -4.7% 28.94 亿 30.42 亿 13.81 亿 3.53 亿 3.67 亿 3.4 亿 3.11 亿
营业收入 29.6 亿 -4.7% 28.94 亿 30.42 亿 13.81 亿 3.53 亿 3.67 亿 3.4 亿 3.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 28.58 亿 -6.0% 27.92 亿 30.89 亿 14.1 亿 3.6 亿 3.56 亿 3.33 亿 3.04 亿
营业成本 25.11 亿 -4.4% 24.7 亿 26.76 亿 12.57 亿 3.06 亿 3.09 亿 2.83 亿 2.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3269.71 万 29.2% 2566.57 万 2864.74 万 1128.15 万 346.79 万 302.94 万 500.12 万 468.63 万
管理费用 1.3 亿 -36.9% 1.31 亿 1.97 亿 5997.06 万 3054.08 万 2780.14 万 3012.46 万 3571.49 万
财务费用 5619.86 万 1.8% 4790.52 万 4471.34 万 1493.03 万 -80.19 万 -41.99 万 -18.39 万 449.53 万
财务费用 - 利息费用 5590.36 万 -12.6% 5550.42 万 5552.77 万 1759.96 万 - - 30.39 万 478.01 万
财务费用 - 利息收入 814.74 万 -34.0% 923.06 万 1601.27 万 392.72 万 120.99 万 14.92 万 46.19 万 65.9 万
研发费用 9649.26 万 3.8% 8991.0 万 1.18 亿 5883.63 万 1531.13 万 1344.72 万 1317.82 万 1322.66 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3093.09 万 -8.5% 2744.61 万 2427.52 万 745.56 万 544.18 万 360.07 万 228.23 万 350.28 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 21.96 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2531.61 万 -22.8% 2485.88 万 2495.65 万 736.38 万 329.19 万 461.25 万 476.88 万 418.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
加：投资收益 -1306.95 万 -116.0% 7573.01 万 -3370.76 万 232.24 万 1338.08 万 855.94 万 4853.21 万 1723.18 万
其中:联营公司投资收益 -945.34 万 -338.3% -129.98 万 -2884.0 万 186.54 万 999.7 万 567.95 万 1559.12 万 792.18 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -95.25 万 -306.1% 30.0 万 84.92 万 4.06 万 132.32 万 -6.26 万 12.86 万 18.95 万
营业利润 -358.56 万 -334.6% 7875.08 万 -2.28 亿 -4717.5 万 564.3 万 1825.71 万 5568.64 万 2781.74 万
加：营业外收入 2.73 亿 -4.4% 2.78 亿 4.17 亿 33.73 万 199.69 万 180.33 万 24.27 万 236.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 484.4 万 51.7% 321.16 万 191.9 万 1067.28 万 118.17 万 1446.32 万 10.57 万 88.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.64 亿 -6.8% 3.53 亿 1.88 亿 -5751.04 万 645.82 万 559.72 万 5582.34 万 2929.63 万
减：所得税 8920.43 万 150.3% 8970.52 万 145.51 万 -1288.5 万 9.11 万 -198.54 万 -24.42 万 60.92 万
净利润 1.75 亿 -29.4% 2.63 亿 1.86 亿 -4462.54 万 636.71 万 758.26 万 5606.76 万 2868.7 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.75 亿 -29.4% 2.63 亿 1.86 亿 -4462.54 万 636.71 万 758.26 万 5606.76 万 4539.84 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - -1671.14 万
归属于母公司所有者的净利润 1.87 亿 -17.7% 2.48 亿 1.85 亿 -3447.64 万 636.71 万 758.26 万 5606.76 万 2869.07 万
少数股东损益 -1201.05 万 -158.3% 1580.44 万 84.52 万 -1014.9 万 - - - -3630.78
扣除非经常性损益后的净利润 -1347.11 万 88.0% -2527.7 万 -2.28 亿 -3433.35 万 -243.37 万 1071.55 万 1811.43 万 1352.65 万
基本每股收益 0.45 -16.7% 0.59 0.43 -0.1 0.02 0.02 0.18 0.09
稀释每股收益 0.45 -16.7% 0.59 0.43 -0.1 0.02 0.02 0.18 0.09
其他综合收益 -25.95 万 -179.8% -62.4 万 -5.44 万 -43.08 万 - - - -1516.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -16.23 万 -175.2% -39.02 万 -3.41 万 -27.51 万 - - - -1516.33 万
综合收益总额 1.75 亿 -29.6% 2.63 亿 1.86 亿 -4505.62 万 636.71 万 758.26 万 5606.76 万 1352.38 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.87 亿 -17.9% 2.47 亿 1.85 亿 -3475.16 万 636.71 万 758.26 万 5606.76 万 1352.74 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1210.78 万 -158.5% 1557.07 万 82.48 万 -1030.46 万 - - - -3630.78
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.77 亿 9.3% 7.11 亿 6.83 亿 7.88 亿 6.26 亿 7.94 亿 6.86 亿 10.0 亿 6.27 亿 7.43 亿 6.72 亿 12.63 亿 3.32 亿 1.08 亿 8697.6 万 9772.31 万 8445.64 万 9734.61 万 7363.8 万 1.0 亿 1.15 亿 9867.31 万 5274.66 万 9001.37 万 9316.75 万 9121.58 万 6597.39 万 9214.58 万 7954.22 万 7886.0 万 6029.92 万
营业收入 7.77 亿 9.3% 7.11 亿 6.83 亿 7.88 亿 6.26 亿 7.94 亿 6.86 亿 10.0 亿 6.27 亿 7.43 亿 6.72 亿 12.63 亿 3.32 亿 1.08 亿 8697.6 万 9772.31 万 8445.64 万 9734.61 万 7363.8 万 1.0 亿 1.15 亿 9867.31 万 5274.66 万 9001.37 万 9316.75 万 9121.58 万 6597.39 万 9214.58 万 7954.22 万 7886.0 万 6029.92 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.44 亿 5.5% 7.06 亿 6.59 亿 7.49 亿 6.13 亿 7.43 亿 6.88 亿 9.96 亿 6.74 亿 7.25 亿 6.93 亿 11.47 亿 3.31 亿 1.02 亿 8743.84 万 1.1 亿 8640.06 万 9127.53 万 7274.66 万 9730.05 万 1.08 亿 9625.94 万 5453.17 万 9236.91 万 9105.99 万 8586.43 万 6373.75 万 8652.64 万 8152.74 万 7963.83 万 5672.53 万
营业成本 6.54 亿 6.8% 6.12 亿 5.84 亿 6.61 亿 5.35 亿 6.69 亿 6.05 亿 8.16 亿 6.26 亿 6.29 亿 6.04 亿 9.85 亿 2.93 亿 8996.39 万 7656.03 万 8916.48 万 7322.4 万 8017.84 万 6390.88 万 8232.47 万 9533.46 万 8501.73 万 4633.6 万 7242.82 万 7851.8 万 7774.29 万 5393.93 万 6765.85 万 6396.3 万 6524.55 万 4592.45 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 781.59 万 -28.2% 1089.05 万 630.13 万 768.93 万 566.95 万 688.4 万 542.3 万 732.25 万 835.39 万 710.83 万 586.27 万 754.7 万 299.26 万 -2692.8 74.46 万 109.85 万 104.13 万 36.1 万 96.7 万 -125.08 万 227.46 万 132.09 万 68.47 万 179.83 万 141.51 万 95.59 万 83.19 万 154.18 万 138.08 万 81.88 万 94.49 万
管理费用 2997.84 万 -4.9% 3153.42 万 2920.46 万 3973.86 万 2762.14 万 2765.04 万 3606.82 万 1.16 亿 6.86 万 4560.23 万 3587.48 万 6434.24 万 1690.27 万 716.38 万 711.56 万 1333.15 万 561.56 万 643.39 万 515.98 万 1091.98 万 652.79 万 526.35 万 509.02 万 1291.2 万 687.38 万 405.5 万 628.38 万 1136.03 万 920.0 万 752.36 万 763.1 万
财务费用 1418.63 万 -15.1% 1671.78 万 1504.4 万 1025.05 万 1140.99 万 1057.9 万 1566.58 万 1753.32 万 730.93 万 631.42 万 1355.67 万 1196.9 万 245.89 万 3.01 万 -16.92 万 -29.29 万 -24.39 万 -37.79 万 11.28 万 -14.57 万 -35.19 万 6.66 万 1.11 万 -8.88 万 -1.28 万 -1.23 万 -7.0 万 63.03 万 139.18 万 135.48 万 111.84 万
财务费用 - 利息费用 1442.65 万 -10.6% 1614.56 万 1368.57 万 1164.57 万 1446.71 万 1335.76 万 1603.38 万 2006.93 万 1122.97 万 1157.54 万 1265.34 万 1403.12 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 21.73 万 8.66 万 117.0 万 115.09 万 135.26 万 110.66 万
财务费用 - 利息收入 380.35 万 140.8% 157.92 万 141.95 万 134.52 万 241.41 万 271.51 万 275.62 万 446.65 万 448.3 万 487.28 万 219.04 万 462.25 万 64.8 万 16.69 万 31.5 万 48.04 万 38.69 万 26.18 万 8.07 万 6.84 万 3.21 万 1.9 万 2.97 万 -3.49 万 3.12 万 7.52 万 39.04 万 55.99 万 2.57 万 3.2 万 4.13 万
研发费用 3003.49 万 8.7% 2762.09 万 1757.14 万 2126.54 万 2651.38 万 2270.6 万 1942.49 万 2427.28 万 3652.41 万 3015.47 万 2743.5 万 3752.28 万 1494.32 万 360.85 万 276.18 万 497.31 万 435.66 万 360.53 万 237.63 万 547.12 万 329.97 万 250.47 万 217.16 万 540.29 万 323.05 万 203.17 万 251.31 万 445.51 万 430.31 万 242.47 万 204.37 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 856.34 万 23.6% 692.97 万 686.52 万 857.26 万 647.65 万 542.52 万 697.17 万 1493.85 万 -370.57 万 692.92 万 611.32 万 4030.92 万 104.61 万 117.78 万 42.54 万 173.82 万 240.7 万 107.46 万 22.2 万 -1.87 万 129.49 万 208.65 万 23.8 万 -8.35 万 103.54 万 109.11 万 23.94 万 88.04 万 128.86 万 32.6 万 100.78 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.34 万 128.68 万 -69.4 万 157.18 万 -194.5 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 642.83 万 51.3% 424.93 万 429.09 万 1034.75 万 271.11 万 873.04 万 306.98 万 1829.98 万 218.21 万 257.01 万 190.45 万 341.21 万 167.71 万 168.15 万 64.84 万 83.34 万 114.84 万 64.84 万 66.18 万 128.51 万 119.69 万 148.22 万 64.84 万 268.69 万 64.84 万 64.84 万 78.51 万 87.66 万 167.76 万 78.9 万 84.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -167.3 万 51.1% -342.42 万 -279.19 万 -518.03 万 -161.04 万 -65.17 万 8317.26 万 57.25 万 -276.56 万 -2685.02 万 -466.43 万 -33.64 万 -128.06 万 224.68 万 200.62 万 691.13 万 215.44 万 338.4 万 93.11 万 843.23 万 -336.08 万 134.98 万 213.81 万 384.1 万 216.93 万 2996.93 万 1255.25 万 -641.05 万 289.71 万 1938.48 万 136.05 万
其中:联营公司投资收益 52.07 万 492.0% -13.28 万 -109.06 万 -875.06 万 396.76 万 - - - - - - -169.96 万 99.84 万 - - 759.58 万 0.0 - - - - - - - - - 305.15 万 - - - 136.05 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -95.08 万 - 0.0 0.0 -1733.95 0.0 - - 46.21 万 9.53 万 70.19 万 -41.01 万 -4.21 万 0.0 0.0 8.27 万 124.48 万 - - - 0.0 -2613.53 19.82 万 -25.82 万 - - - - -2.44 万 0.0 7.67 万 13.72 万
营业利润 3618.01 万 2866.3% 121.97 万 2531.08 万 -6629.62 万 1323.72 万 5012.83 万 8168.15 万 -1.44 亿 -5561.01 万 -972.73 万 -1910.28 万 9884.56 万 176.54 万 430.59 万 152.83 万 -271.88 万 205.28 万 349.39 万 281.51 万 1227.76 万 335.03 万 125.08 万 137.83 万 -71.57 万 558.61 万 3550.54 万 1531.06 万 -122.57 万 328.35 万 1984.54 万 591.42 万
加：营业外收入 94.92 万 40.3% 67.65 万 14.64 万 2.71 亿 28.03 万 574.23 万 83.3 万 2.78 亿 72.97 万 1.38 亿 33.15 万 26.98 万 9.83 万 -5.67 万 6.57 万 197.13 万 0.0 1.3 万 1.26 万 78.9 万 6.55 万 71.38 万 23.5 万 11.48 万 9600.0 11.69 万 1320.0 230.97 万 1.84 万 5300.02 2.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 74.51 万 2.6% 72.62 万 306.07 万 31.2 万 32.47 万 124.43 万 133.06 万 29.37 万 -178.83 万 300.75 万 40.61 万 2041.09 万 19.82 万 12.84 万 11.71 万 45.36 万 24.52 万 24.56 万 23.73 万 1442.2 万 - - 9.0 万 5.57 万 0.0 0.0 5.0 万 83.17 万 0.0 8395.2 4.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3638.42 万 3009.7% 117.0 万 2239.66 万 2.04 亿 1319.28 万 5462.63 万 8118.39 万 1.34 亿 -5309.22 万 1.25 亿 -1917.74 万 7870.44 万 166.55 万 412.07 万 147.69 万 -120.1 万 180.76 万 326.12 万 259.04 万 -135.54 万 337.46 万 205.46 万 152.33 万 -65.66 万 559.57 万 3562.23 万 1526.19 万 25.23 万 330.19 万 1984.23 万 589.98 万
减：所得税 1421.0 万 118.3% 651.05 万 704.68 万 6143.71 万 338.92 万 2477.06 万 10.83 万 737.6 万 -1833.29 万 893.01 万 348.2 万 2682.95 万 -118.53 万 -24.62 万 -16.43 万 12.68 万 30.77 万 -46.23 万 11.89 万 -148.07 万 -13.45 万 -55.58 万 18.57 万 -71.32 万 27.56 万 -20.98 万 40.32 万 -324.9 万 67.14 万 233.59 万 85.1 万
净利润 2217.43 万 515.2% -534.05 万 1534.98 万 1.43 亿 980.36 万 2985.57 万 8107.55 万 1.27 亿 -3475.92 万 1.17 亿 -2265.94 万 5187.5 万 285.08 万 436.69 万 164.12 万 -132.79 万 149.99 万 372.36 万 247.15 万 12.53 万 350.91 万 261.05 万 133.77 万 5.66 万 532.02 万 3583.21 万 1485.87 万 350.13 万 263.06 万 1750.64 万 504.88 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2217.43 万 515.2% -534.05 万 1534.98 万 1.43 亿 980.36 万 2985.57 万 8107.55 万 1.27 亿 -3475.92 万 1.17 亿 -2265.94 万 5187.5 万 285.08 万 436.69 万 164.12 万 -132.79 万 149.99 万 372.36 万 247.15 万 12.53 万 350.91 万 261.05 万 133.77 万 5.66 万 532.02 万 3583.21 万 1485.87 万 2021.27 万 263.06 万 1750.64 万 504.88 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2983.6 万 643.2% 401.44 万 1796.51 万 1.35 亿 1128.97 万 1879.03 万 8247.17 万 1.15 亿 -3464.91 万 1.23 亿 -1773.02 万 6242.3 万 245.17 万 436.69 万 164.12 万 -132.79 万 149.99 万 372.36 万 247.15 万 12.53 万 350.91 万 261.05 万 133.77 万 5.66 万 532.02 万 3583.21 万 1485.87 万 350.13 万 263.09 万 1750.66 万 505.18 万
少数股东损益 -766.17 万 18.1% -935.49 万 -261.53 万 762.13 万 -148.61 万 1106.55 万 -139.62 万 1241.35 万 -11.01 万 -652.9 万 -492.92 万 -1054.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - -31.5 -340.17 -228.86 -3030.25
扣除非经常性损益后的净利润 2993.59 万 653.9% 397.11 万 2003.55 万 -6741.36 万 1056.12 万 1223.71 万 1933.82 万 -1.54 亿 72.49 万 -4417.17 万 -3032.78 万 -3762.17 万 81.27 万 219.04 万 28.5 万 -638.03 万 51.82 万 186.75 万 156.1 万 973.73 万 154.44 万 -60.25 万 3.64 万 336.74 万 466.22 万 546.34 万 462.13 万 649.43 万 119.08 万 161.0 万 423.13 万
基本每股收益 0.08 700.0% 0.01 0.04 0.32 0.03 0.05 0.19 0.27 -0.08 0.28 -0.04 0.16 0.0 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.08 0.09 0.01 0.01 0.05 0.02
稀释每股收益 0.08 700.0% 0.01 0.04 0.32 0.03 0.05 0.19 0.27 -0.08 0.28 -0.04 0.16 0.0 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.08 0.09 0.01 0.01 0.05 0.02
其他综合收益 -2.87 万 -114.6% 19.6 万 -26.57 万 -16.11 万 22.42 万 -12.6 万 -56.11 万 78.8 万 9.14 万 -96.97 万 3.58 万 12.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.79 万 -114.6% 12.26 万 -16.62 万 -10.08 万 14.02 万 -7.88 万 -35.09 万 50.52 万 5.72 万 -61.93 万 2.29 万 8.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
综合收益总额 2214.56 万 530.5% -514.45 万 1508.41 万 1.43 亿 1002.78 万 2972.98 万 8051.44 万 1.28 亿 -3466.78 万 1.16 亿 -2262.36 万 5200.41 万 229.08 万 436.69 万 164.12 万 -132.79 万 149.99 万 372.36 万 247.15 万 12.53 万 350.91 万 261.05 万 133.77 万 5.66 万 532.02 万 3583.21 万 1485.87 万 350.13 万 263.06 万 234.31 万 504.88 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2981.8 万 620.8% 413.7 万 1779.89 万 1.35 亿 1142.99 万 1871.15 万 8212.09 万 1.15 亿 -3459.19 万 1.22 亿 -1770.73 万 6250.55 万 209.4 万 436.69 万 164.12 万 -132.79 万 149.99 万 372.36 万 247.15 万 12.53 万 350.91 万 261.05 万 133.77 万 5.66 万 532.02 万 3583.21 万 1485.87 万 350.13 万 263.09 万 234.34 万 505.18 万
归属于少数股东的综合收益总额 -767.24 万 17.3% -928.15 万 -271.48 万 756.1 万 -140.21 万 1101.83 万 -160.64 万 1269.63 万 -7.59 万 -687.93 万 -491.63 万 -1050.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - -31.5 -340.17 -228.86 -3030.25
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 49.75 亿 -0.9% 48.17 亿 52.96 亿 51.98 亿 7.84 亿 7.54 亿 7.27 亿 7.79 亿
流动资产合计 27.16 亿 -2.0% 25.38 亿 28.63 亿 28.73 亿 4.53 亿 3.81 亿 3.37 亿 3.15 亿
货币资金 5.28 亿 -16.7% 5.37 亿 5.93 亿 6.87 亿 1.15 亿 2975.13 万 1898.32 万 3470.48 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 4000.0 万 8500.0 万 1.08 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.91 亿 -2.3% 11.14 亿 12.78 亿 14.99 亿 8028.4 万 9329.39 万 9075.44 万 1.07 亿
应收票据 4.01 亿 5.1% 3.91 亿 4.3 亿 4.62 亿 - - - 1418.22 万
应收账款 7.9 亿 -5.7% 7.23 亿 8.48 亿 10.37 亿 8028.4 万 9329.39 万 9075.44 万 9296.58 万
预付款项 3128.48 万 111.6% 1454.45 万 2147.63 万 1093.7 万 113.92 万 232.74 万 255.36 万 337.42 万
其他应收款合计 347.59 万 -31.1% 295.89 万 329.56 万 471.28 万 563.5 万 21.86 万 25.26 万 6036.25 万
存货 7.56 亿 4.0% 6.79 亿 7.12 亿 5.31 亿 1.32 亿 8546.46 万 1.2 亿 1.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3364.16 万 70.7% 3401.61 万 4710.27 万 1037.18 万 2125.19 万 930.71 万 8000.15 万 332.44 万
非流动资产合计 22.59 亿 0.5% 22.79 亿 24.33 亿 23.25 亿 3.31 亿 3.73 亿 3.9 亿 4.64 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 9405.5 万 9.3% 9120.98 万 9250.96 万 1.04 亿 1.02 亿 1.05 亿 9905.77 万 1.36 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 14.9 亿 7.9% 16.05 亿 16.12 亿 14.15 亿 1.9 亿 2.28 亿 2.53 亿 2.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.77 亿 -16.3% 1.31 亿 1.43 亿 2.12 亿 - 103.94 万 - 7.13 万
使用权资产 719.31 万 6.7% 853.75 万 829.56 万 562.98 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.53 亿 10.2% 3.59 亿 4.04 亿 2.92 亿 3092.23 万 3185.08 万 3279.54 万 3361.51 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4277.85 万 -73.4% 234.41 万 8321.28 万 2.38 亿 - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 5696.51 万 12.3% 5854.97 万 5984.07 万 4848.82 万 727.77 万 748.68 万 548.95 万 709.14 万
其他非流动资产 3761.29 万 23.5% 2388.43 万 3066.74 万 1061.23 万 - - - -
负债合计 29.0 亿 10.1% 27.85 亿 32.04 亿 25.46 亿 1.07 亿 8411.31 万 6492.61 万 1.73 亿
流动负债合计 25.55 亿 9.4% 24.68 亿 25.73 亿 20.49 亿 8639.37 万 6107.02 万 5372.35 万 1.59 亿
短期借款 12.51 亿 41.8% 12.74 亿 10.9 亿 6.97 亿 - - - 4500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.35 亿 -30.4% 1.51 亿 4.99 亿 3.29 亿 - - - 836.02 万
应付账款 3.56 亿 -2.2% 3.43 亿 3.56 亿 4.73 亿 4280.16 万 2407.57 万 2558.96 万 4394.91 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1426.45 万 708.17 万
应付职工薪酬 2439.23 万 3.7% 3512.24 万 3899.54 万 3145.51 万 971.02 万 916.83 万 855.03 万 577.31 万
应交税费 760.6 万 23.1% 5924.46 万 1255.65 万 822.48 万 325.79 万 898.4 万 196.34 万 530.73 万
其他应付款合计 8613.79 万 77.3% 1918.04 万 2391.69 万 2178.04 万 332.56 万 337.12 万 335.57 万 4345.75 万
一年内到期的非流动负债 1.65 亿 -14.3% 2.44 亿 2.32 亿 1.02 亿 - - - -
其他流动负债 3.27 亿 0.0% 3.4 亿 3.04 亿 3.57 亿 333.87 万 48.97 万 - -
非流动负债合计 3.45 亿 15.9% 3.17 亿 6.3 亿 4.97 亿 2081.21 万 2304.29 万 1120.26 万 1382.65 万
长期借款 2.28 亿 19.9% 1.98 亿 4.91 亿 2.24 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1450.0 万 - 1450.0 万 1550.0 万 1.49 亿 - - - -
长期应付职工薪酬 567.0 万 - 520.93 万 613.08 万 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1950.19 万 52.2% 1960.53 万 2567.26 万 2448.13 万 1490.26 万 1442.2 万 - -
递延所得税负债 5624.69 万 -9.4% 5726.66 万 6619.39 万 7314.61 万 - 11.79 万 10.61 万 13.64 万
长期递延收益 1445.97 万 -11.3% 1499.97 万 1834.22 万 2081.85 万 590.95 万 850.3 万 1109.65 万 1369.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.75 亿 -13.0% 20.32 亿 20.93 亿 26.53 亿 6.77 亿 6.7 亿 6.63 亿 6.06 亿
实收资本（或股本） 3.98 亿 -4.8% 4.09 亿 4.28 亿 4.36 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿
资本公积 7.37 亿 -40.9% 8.61 亿 11.16 亿 17.63 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -67.98 万 3.8% -69.94 万 -30.92 万 -27.51 万 - - - -
专项储备 51.35 万 - 28.71 万 - - - - - -
盈余公积 9372.53 万 65.0% 1.0 亿 8729.73 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万
未分配利润 2.76 亿 179.1% 3.49 亿 1.71 亿 -9923.14 万 -6475.5 万 -7112.21 万 -7870.46 万 -1.35 亿
归属母公司股东权益合计 15.04 亿 -17.3% 14.48 亿 15.24 亿 21.25 亿 6.77 亿 6.7 亿 6.63 亿 6.06 亿
少数股东权益 5.7 亿 0.8% 5.84 亿 5.68 亿 5.27 亿 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 49.02 亿 -2.2% 50.1 亿 49.98 亿 48.17 亿 50.47 亿 50.96 亿 49.88 亿 52.96 亿 49.93 亿 51.4 亿 51.93 亿 51.98 亿 51.71 亿 7.87 亿 7.81 亿 7.84 亿 7.91 亿 7.84 亿 7.58 亿 7.54 亿 7.45 亿 7.35 亿 7.27 亿 7.27 亿 7.31 亿 7.28 亿 7.45 亿 7.79 亿 8.79 亿 8.63 亿 8.83 亿
流动资产合计 26.87 亿 -3.1% 27.73 亿 27.51 亿 25.38 亿 27.45 亿 28.01 亿 27.14 亿 28.63 亿 27.98 亿 29.07 亿 28.99 亿 28.73 亿 28.09 亿 4.72 亿 4.59 亿 4.53 亿 4.43 亿 4.28 亿 3.93 亿 3.81 亿 3.84 亿 3.61 亿 3.45 亿 3.37 亿 3.36 亿 3.22 亿 2.89 亿 3.15 亿 2.64 亿 2.46 亿 2.52 亿
货币资金 4.34 亿 -14.6% 5.08 亿 6.15 亿 5.37 亿 6.21 亿 7.04 亿 7.25 亿 5.93 亿 6.46 亿 7.37 亿 7.36 亿 6.87 亿 7.21 亿 1.44 亿 1.12 亿 1.15 亿 7404.08 万 5661.18 万 3793.03 万 2975.13 万 2951.1 万 1663.2 万 2193.41 万 1898.32 万 9663.04 万 5665.07 万 3088.36 万 3470.48 万 2104.35 万 1580.04 万 2324.41 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 4000.0 万 4000.0 万 4500.0 万 8500.0 万 8500.0 万 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.08 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.16 亿 3.5% 11.75 亿 11.93 亿 11.14 亿 11.66 亿 12.71 亿 11.4 亿 12.78 亿 12.72 亿 12.89 亿 12.9 亿 14.99 亿 12.33 亿 1.2 亿 1.0 亿 8028.4 万 9126.19 万 1.02 亿 9157.87 万 9329.39 万 1.16 亿 9868.38 万 8450.54 万 9075.44 万 1.09 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.04 亿 9365.48 万 9375.94 万
应收票据 4.0 亿 17.5% 3.4 亿 3.34 亿 3.91 亿 4.03 亿 3.43 亿 3.61 亿 4.3 亿 3.61 亿 4.19 亿 3.55 亿 4.62 亿 3.21 亿 - - - - - - - - - - - 1234.59 万 1015.48 万 - 1418.22 万 316.67 万 1072.73 万 479.02 万
应收账款 8.16 亿 -2.3% 8.35 亿 8.59 亿 7.23 亿 7.63 亿 9.28 亿 7.78 亿 8.48 亿 9.11 亿 8.7 亿 9.35 亿 10.37 亿 9.12 亿 1.2 亿 1.0 亿 8028.4 万 9126.19 万 1.02 亿 9157.87 万 9329.39 万 1.16 亿 9868.38 万 8450.54 万 9075.44 万 9620.57 万 9295.32 万 - 9296.58 万 1.01 亿 8292.75 万 8896.92 万
预付款项 4513.88 万 7.8% 4187.01 万 3024.88 万 1454.45 万 1743.07 万 897.17 万 3742.63 万 2147.63 万 1214.08 万 1528.06 万 1804.6 万 1093.7 万 2022.93 万 431.02 万 453.64 万 113.92 万 292.3 万 376.14 万 275.55 万 232.74 万 1044.35 万 834.13 万 796.63 万 255.36 万 607.61 万 189.33 万 307.48 万 337.42 万 494.52 万 416.19 万 476.97 万
其他应收款合计 355.41 万 37.4% 258.76 万 417.99 万 295.89 万 339.78 万 334.13 万 211.79 万 329.56 万 668.74 万 486.13 万 463.69 万 471.28 万 277.3 万 79.05 万 161.49 万 563.5 万 99.52 万 25.47 万 23.59 万 21.86 万 25.22 万 24.84 万 25.18 万 25.26 万 41.87 万 2902.21 万 1706.51 万 6036.25 万 117.66 万 62.93 万 345.11 万
存货 7.88 亿 3.0% 7.65 亿 7.47 亿 6.79 亿 7.25 亿 6.71 亿 6.18 亿 7.12 亿 7.29 亿 6.47 亿 6.4 亿 5.31 亿 5.68 亿 1.56 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.04 亿 9691.88 万 8546.46 万 1.09 亿 1.18 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.06 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3312.65 万 -12.5% 3786.68 万 3801.68 万 3401.61 万 3415.66 万 3669.69 万 4694.77 万 4710.27 万 525.31 万 213.29 万 1264.69 万 1037.18 万 845.61 万 65.79 万 808.17 万 2125.19 万 1702.22 万 324.29 万 256.4 万 930.71 万 9505.63 万 9676.56 万 7500.0 万 8000.15 万 - 330.46 万 348.54 万 332.44 万 894.21 万 955.28 万 918.45 万
非流动资产合计 22.16 亿 -1.0% 22.37 亿 22.47 亿 22.79 亿 23.02 亿 22.95 亿 22.74 亿 24.33 亿 21.95 亿 22.33 亿 22.94 亿 23.25 亿 23.62 亿 3.15 亿 3.22 亿 3.31 亿 3.48 亿 3.57 亿 3.65 亿 3.73 亿 3.6 亿 3.74 亿 3.82 亿 3.9 亿 3.95 亿 4.06 亿 4.55 亿 4.64 亿 6.15 亿 6.17 亿 6.31 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1783.91 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 9050.7 万 0.6% 8998.64 万 9011.92 万 9120.98 万 9760.3 万 9599.29 万 9446.91 万 9250.96 万 7450.37 万 7451.53 万 1.01 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.05 亿 9697.97 万 1.01 亿 1.0 亿 9905.77 万 9723.06 万 9931.12 万 1.39 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.34 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 52.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 15.19 亿 -1.6% 15.44 亿 15.67 亿 16.05 亿 14.61 亿 14.99 亿 15.31 亿 16.12 亿 13.02 亿 13.29 亿 13.7 亿 14.15 亿 14.04 亿 1.71 亿 1.81 亿 1.9 亿 2.0 亿 2.1 亿 2.2 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.35 亿 2.44 亿 2.53 亿 2.6 亿 2.68 亿 2.78 亿 2.87 亿 3.18 亿 3.27 亿 3.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.71 亿 9.7% 1.56 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.83 亿 1.39 亿 8790.26 万 1.43 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.28 亿 2.12 亿 2.39 亿 - - - 21.24 万 21.24 万 121.38 万 103.94 万 - - 20.93 万 - - - 4.47 万 7.13 万 9467.46 万 8316.85 万 9630.14 万
使用权资产 650.28 万 -18.2% 795.36 万 824.56 万 853.75 万 788.34 万 817.54 万 796.42 万 829.56 万 560.11 万 593.25 万 525.28 万 562.98 万 607.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.45 亿 -0.8% 3.47 亿 3.53 亿 3.59 亿 3.61 亿 3.64 亿 3.69 亿 4.04 亿 2.79 亿 2.83 亿 2.87 亿 2.92 亿 2.96 亿 3049.21 万 3070.72 万 3092.23 万 3114.48 万 3138.01 万 3161.55 万 3185.08 万 3207.95 万 3231.81 万 3255.68 万 3279.54 万 3290.93 万 3313.77 万 3337.64 万 3361.51 万 6031.49 万 6139.85 万 6248.22 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 234.41 万 0.0% 234.41 万 234.41 万 234.41 万 8321.28 万 8321.28 万 8321.28 万 8321.28 万 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.47 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105.25 万 138.35 万 169.92 万
递延所得税资产 5802.59 万 -0.1% 5811.1 万 5822.3 万 5854.97 万 5590.43 万 5574.11 万 5616.12 万 5984.07 万 4554.22 万 4552.05 万 4540.92 万 4848.82 万 4042.49 万 803.98 万 744.2 万 727.77 万 742.93 万 779.17 万 739.07 万 748.68 万 592.61 万 582.84 万 529.7 万 548.95 万 480.94 万 513.83 万 501.16 万 709.14 万 716.29 万 753.07 万 746.51 万
其他非流动资产 2330.78 万 -25.8% 3141.68 万 2764.66 万 2388.43 万 5191.81 万 5060.25 万 4358.82 万 3066.74 万 900.43 万 1097.2 万 1819.95 万 1061.23 万 2319.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - 43.2 万 43.2 万 73.2 万
负债合计 29.12 亿 -1.8% 29.65 亿 29.51 亿 27.85 亿 28.88 亿 28.9 亿 28.11 亿 32.04 亿 23.8 亿 25.31 亿 25.73 亿 25.46 亿 24.65 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.08 亿 8572.04 万 8411.31 万 7488.25 万 6865.15 万 6330.21 万 6492.61 万 6828.4 万 7055.32 万 1.23 亿 1.73 亿 2.77 亿 2.63 亿 2.86 亿
流动负债合计 25.04 亿 -3.2% 25.86 亿 26.48 亿 24.68 亿 26.06 亿 23.44 亿 21.9 亿 25.73 亿 20.67 亿 22.67 亿 21.06 亿 20.49 亿 19.28 亿 8416.4 万 8302.66 万 8639.37 万 9169.07 万 8591.91 万 6306.57 万 6107.02 万 6569.32 万 5877.7 万 5275.47 万 5372.35 万 5653.91 万 5810.66 万 1.1 亿 1.59 亿 2.45 亿 1.93 亿 2.06 亿
短期借款 14.18 亿 3.4% 13.71 亿 13.8 亿 12.74 亿 10.84 亿 10.37 亿 10.92 亿 10.9 亿 6.81 亿 7.53 亿 7.3 亿 6.97 亿 7.56 亿 - - - - - - - - - - - - - - 4500.0 万 7500.0 万 1.05 亿 9500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7000.0 万 -58.6% 1.69 亿 1.34 亿 1.51 亿 6.0 亿 5.01 亿 3.73 亿 4.99 亿 3.62 亿 4.21 亿 5.3 亿 3.29 亿 3.12 亿 - - - - - - - - - - - 725.0 万 1125.0 万 - 836.02 万 - - -
应付账款 3.8 亿 14.2% 3.33 亿 3.92 亿 3.43 亿 3.31 亿 4.04 亿 3.25 亿 3.56 亿 3.96 亿 3.46 亿 3.59 亿 4.73 亿 3.76 亿 4831.65 万 4261.19 万 4280.16 万 4578.12 万 4648.01 万 2903.2 万 2407.57 万 3797.89 万 2642.5 万 2726.76 万 2558.96 万 2753.69 万 3238.4 万 - 4394.91 万 - 6395.1 万 5895.6 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1696.12 万 1426.45 万 1167.04 万 529.56 万 946.35 万 708.17 万 1130.11 万 857.83 万 747.48 万
应付职工薪酬 2649.76 万 3.5% 2560.67 万 2501.78 万 3512.24 万 2228.69 万 2395.25 万 2753.15 万 3899.54 万 2475.82 万 2416.53 万 2220.26 万 3145.51 万 2362.24 万 431.59 万 373.8 万 971.02 万 404.6 万 411.29 万 417.97 万 916.83 万 400.42 万 351.8 万 353.4 万 855.03 万 396.92 万 356.62 万 326.4 万 577.31 万 467.74 万 465.0 万 459.61 万
应交税费 774.73 万 14.0% 679.36 万 6197.86 万 5924.46 万 746.48 万 690.25 万 1465.52 万 1255.65 万 489.31 万 640.22 万 1002.42 万 822.48 万 667.16 万 303.7 万 335.41 万 325.79 万 1282.97 万 247.92 万 177.41 万 898.4 万 410.9 万 765.13 万 167.3 万 196.34 万 281.14 万 230.13 万 215.35 万 530.73 万 508.86 万 561.24 万 1152.57 万
其他应付款合计 9570.3 万 527.1% 1526.04 万 1662.74 万 1918.04 万 7657.29 万 2095.75 万 1924.51 万 2391.69 万 2060.52 万 2119.36 万 1998.08 万 2178.04 万 4748.27 万 336.03 万 423.92 万 332.56 万 332.23 万 332.54 万 346.43 万 337.12 万 329.13 万 331.89 万 331.89 万 335.57 万 330.11 万 330.95 万 4332.37 万 4345.75 万 4556.82 万 535.85 万 2551.93 万
一年内到期的非流动负债 1.76 亿 -53.3% 3.77 亿 3.42 亿 2.44 亿 1.54 亿 6829.65 万 6396.34 万 2.32 亿 2.31 亿 2.77 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.02 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 2900.0 万 - 250.0 万
其他流动负债 3.25 亿 13.6% 2.86 亿 2.94 亿 3.4 亿 3.28 亿 2.79 亿 2.71 亿 3.04 亿 3.25 亿 3.84 亿 3.02 亿 3.57 亿 2.71 亿 175.03 万 372.04 万 333.87 万 - 339.63 万 - 48.97 万 187.64 万 205.51 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.08 亿 7.8% 3.79 亿 3.02 亿 3.17 亿 2.82 亿 5.46 亿 6.21 亿 6.3 亿 3.13 亿 2.64 亿 4.68 亿 4.97 亿 5.37 亿 2010.24 万 2028.09 万 2081.21 万 2173.23 万 2219.02 万 2265.47 万 2304.29 万 918.94 万 987.46 万 1054.74 万 1120.26 万 1174.49 万 1244.66 万 1317.81 万 1382.65 万 3176.83 万 6942.14 万 8000.11 万
长期借款 2.98 亿 12.3% 2.65 亿 1.86 亿 1.98 亿 1.59 亿 4.21 亿 4.86 亿 4.91 亿 2.22 亿 1.68 亿 3.19 亿 2.24 亿 2.25 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 1285.0 万 4960.0 万 5660.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1450.0 万 0.0% 1450.0 万 1450.0 万 1450.0 万 1450.0 万 1450.0 万 1550.0 万 1550.0 万 - - 4910.0 万 1.49 亿 1.99 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 520.93 万 0.0% 520.93 万 520.93 万 520.93 万 613.08 万 613.08 万 613.08 万 613.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1960.53 万 0.0% 1960.53 万 1960.53 万 1960.53 万 1939.85 万 1963.88 万 2572.11 万 2567.26 万 622.56 万 617.72 万 620.33 万 2448.13 万 1525.91 万 1513.81 万 1501.97 万 1490.26 万 1514.97 万 1490.45 万 1465.93 万 1442.2 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5266.1 万 -2.7% 5414.46 万 5563.72 万 5726.66 万 5983.28 万 6154.05 万 6389.32 万 6619.39 万 6435.55 万 6698.74 万 6993.53 万 7314.61 万 7595.83 万 35.15 万 - - 2.48 万 7.94 万 14.07 万 11.79 万 3.8 万 7.48 万 9.93 万 10.61 万 - 5.34 万 13.64 万 13.64 万 449.73 万 466.95 万 751.83 万
长期递延收益 1321.74 万 -2.1% 1350.52 万 1425.25 万 1499.97 万 1570.19 万 1640.42 万 1718.05 万 1834.22 万 1689.21 万 1820.09 万 1943.55 万 2081.85 万 1719.13 万 461.28 万 526.11 万 590.95 万 655.79 万 720.63 万 785.46 万 850.3 万 915.14 万 979.98 万 1044.81 万 1109.65 万 1174.49 万 1239.33 万 1304.17 万 1369.0 万 1442.1 万 1515.19 万 1588.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 19.9 亿 -2.7% 20.45 亿 20.47 亿 20.32 亿 21.59 亿 22.06 亿 21.77 亿 20.93 亿 26.13 亿 26.09 亿 26.2 亿 26.53 亿 27.06 亿 6.83 亿 6.78 亿 6.77 亿 6.78 亿 6.76 亿 6.73 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.66 亿 6.64 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.57 亿 6.21 亿 6.06 亿 6.03 亿 6.0 亿 5.98 亿
实收资本（或股本） 3.88 亿 -5.0% 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿
资本公积 6.12 亿 -28.9% 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 11.19 亿 11.19 亿 11.16 亿 16.32 亿 16.32 亿 17.63 亿 17.63 亿 17.63 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -76.1 万 -2.4% -74.3 万 -86.56 万 -69.94 万 -59.87 万 -73.89 万 -66.01 万 -30.92 万 -81.44 万 -87.16 万 -25.23 万 -27.51 万 -35.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1516.33 万
专项储备 96.92 万 72.2% 56.28 万 43.45 万 28.71 万 5.78 万 4998.81 27.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 8729.73 万 8729.73 万 8729.73 万 8729.73 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万 2629.01 万
未分配利润 3.26 亿 -12.8% 3.73 亿 3.67 亿 3.49 亿 2.26 亿 2.72 亿 2.53 亿 1.71 亿 -2856.89 万 -3198.23 万 -1.27 亿 -9923.14 万 -5629.51 万 -5874.68 万 -6311.38 万 -6475.5 万 -6342.71 万 -6492.7 万 -6865.06 万 -7112.21 万 -7124.74 万 -7475.65 万 -7736.7 万 -7870.46 万 -7876.12 万 -8408.14 万 -1.2 亿 -1.35 亿 -1.38 亿 -1.41 亿 -1.58 亿
归属母公司股东权益合计 14.26 亿 -3.2% 14.73 亿 14.66 亿 14.48 亿 15.83 亿 16.29 亿 16.1 亿 15.24 亿 20.57 亿 20.54 亿 20.97 亿 21.25 亿 21.68 亿 6.83 亿 6.78 亿 6.77 亿 6.78 亿 6.76 亿 6.73 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.66 亿 6.64 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.57 亿 6.21 亿 6.06 亿 6.03 亿 6.0 亿 5.98 亿
少数股东权益 5.64 亿 -1.3% 5.72 亿 5.81 亿 5.84 亿 5.76 亿 5.78 亿 5.67 亿 5.68 亿 5.55 亿 5.56 亿 5.22 亿 5.27 亿 5.38 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -11.19 万 -11.16 万 -11.13 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2.76 亿 -391.5% -7820.88 万 -5488.81 万 7640.05 万 4987.57 万 5034.64 万 1171.36 万 3352.7 万
经营活动现金流入小计 20.88 亿 -2.9% 20.35 亿 20.63 亿 9.71 亿 2.96 亿 2.11 亿 2.36 亿 2.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.11 亿 0.8% 20.04 亿 19.94 亿 9.33 亿 2.86 亿 2.08 亿 2.32 亿 2.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 298.3 万 -85.2% 610.69 万 2511.41 万 2162.33 万 521.48 万 - 49.66 万 120.25 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -2555.6 万 -169.7% 2450.46 万 4395.87 万 1631.43 万 514.5 万 337.96 万 314.13 万 852.9 万
经营活动现金流出小计 23.64 亿 15.0% 21.13 亿 21.18 亿 8.94 亿 2.46 亿 1.61 亿 2.24 亿 1.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.84 亿 33.7% 17.34 亿 15.55 亿 7.23 亿 1.44 亿 8332.28 万 1.53 亿 9447.41 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2.29 亿 -35.4% 2.38 亿 3.45 亿 1.02 亿 4938.52 万 4356.28 万 4263.31 万 4714.78 万
支付的各项税款 1.3 亿 50.9% 6577.08 万 7668.85 万 3010.02 万 3323.88 万 2060.42 万 1337.55 万 3202.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2169.36 万 -83.5% 7520.93 万 1.41 亿 3964.4 万 1928.11 万 1321.91 万 1517.78 万 1566.02 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.63 亿 60.8% 1.4 亿 -6.61 亿 7814.03 万 3634.31 万 -3943.32 万 2235.37 万 3509.79 万
投资活动现金流入小计 96.99 万 -99.8% 3.44 亿 3.31 亿 3.58 亿 2.91 亿 3.28 亿 2.06 亿 7017.08 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 1.0 亿 2.55 亿 2.79 亿 3.28 亿 9922.57 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 119.74 万 630.77 万 850.0 万 - 425.0 万 425.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 93.97 万 9.1 万 - 278.23 万 40.84 万 23.19 万 135.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 3.43 亿 - - - - 4769.34 万 1763.36 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2.29 亿 9632.87 万 - - 5445.1 万 4693.46 万
投资活动现金流出小计 1.67 亿 -84.1% 2.04 亿 9.92 亿 2.79 亿 2.54 亿 3.68 亿 1.83 亿 3507.29 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.65 亿 -41.8% 2.03 亿 1.87 亿 949.61 万 132.3 万 1472.15 万 549.83 万 3238.83 万
投资支付的现金 0.0 100.0% 100.0 万 200.0 万 2.7 亿 2.53 亿 3.53 亿 1.78 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 5.84 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 42.21 万 2.19 亿 - - - - 268.46 万
筹资活动现金流入小计 14.91 亿 -29.5% 17.81 亿 16.86 亿 7.3 亿 - - - 1.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.74 亿 113.5% -1.03 亿 5.95 亿 2.1 亿 - - -4537.18 万 -7875.04 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4000.0 万 2.86 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 16.3 亿 -13.6% 17.81 亿 16.11 亿 4.44 亿 - - - 1.58 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.81 亿 30.1% 0.0 3505.0 万 1.55 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 11.17 亿 -42.4% 18.83 亿 10.91 亿 5.19 亿 - - 4537.18 万 2.37 亿
偿还债务所支付的现金 10.89 亿 -29.9% 17.59 亿 8.04 亿 3.52 亿 - - 4500.0 万 2.3 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.24 亿 111.2% 1.24 亿 5812.5 万 1657.73 万 - - 37.17 万 700.04 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -9585.82 万 -141.9% 107.44 万 2.29 亿 1.5 亿 - - - -
汇率变动对现金的影响 189.33 万 1548.6% 168.56 万 81.89 万 11.15 万 -53.57 万 -14.51 万 13.31 万 -14.91 万
现金及现金等价物净增加额 -6286.21 万 56.9% -3910.83 万 -1.2 亿 3.65 亿 8568.31 万 1076.81 万 -1117.13 万 -1027.46 万
期初现金及现金等价物余额 13.99 亿 -23.5% 3.96 亿 5.16 亿 1.15 亿 2975.13 万 1898.32 万 3015.46 万 4042.91 万
期末现金及现金等价物余额 13.36 亿 -22.2% 3.56 亿 3.96 亿 4.81 亿 1.15 亿 2975.13 万 1898.32 万 3015.46 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 213.9% -9852.87 万 -9615.43 万 -1.94 亿 -4180.17 万 2073.28 万 1.36 亿 -2065.94 万 -440.3 万 2266.12 万 -5248.68 万 1.02 亿 -854.77 万 -887.88 万 -775.88 万 -1202.99 万 1823.82 万 1582.26 万 2784.48 万 3119.1 万 1226.58 万 873.16 万 -184.2 万 748.36 万 757.36 万 686.0 万 -1020.35 万 2942.67 万 298.37 万 408.08 万 -296.42 万
经营活动现金流入小计 5.81 亿 35.9% 4.28 亿 3.07 亿 7.73 亿 3.3 亿 4.0 亿 5.32 亿 8.89 亿 5.04 亿 3.32 亿 3.38 亿 6.24 亿 2.26 亿 6027.21 万 6058.12 万 8159.05 万 8894.01 万 5533.08 万 7026.27 万 7388.15 万 5888.41 万 4614.77 万 3214.21 万 1.04 亿 5001.45 万 4587.11 万 3615.88 万 9137.58 万 4925.43 万 4159.2 万 4061.15 万
销售商品、提供劳务收到的现金 5.65 亿 33.0% 4.25 亿 3.04 亿 8.18 亿 3.25 亿 3.42 亿 5.19 亿 9.08 亿 4.89 亿 2.96 亿 3.01 亿 6.11 亿 2.23 亿 5082.69 万 4777.17 万 7816.46 万 8758.94 万 5506.9 万 6494.12 万 7268.89 万 5812.84 万 4497.67 万 3188.17 万 1.05 亿 4662.66 万 4533.52 万 3550.33 万 8505.79 万 4799.11 万 4136.55 万 3868.75 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 201.26 万 3570.7% 5.48 万 4.51 万 87.04 万 207.09 万 183.25 万 133.31 万 1489.9 万 193.43 万 668.15 万 159.93 万 42.04 万 0.0 877.34 万 1242.94 万 -43.37 万 43.37 万 0.0 521.48 万 - - - - -342.03 万 330.31 万 0.0 61.38 万 5.11 万 102.51 万 6.57 万 6.05 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1409.65 万 394.2% 285.22 万 347.57 万 -4598.05 万 342.72 万 5553.94 万 1151.85 万 -3382.67 万 1310.53 万 2890.36 万 3577.65 万 1266.32 万 259.92 万 67.19 万 38.01 万 385.96 万 91.69 万 26.18 万 10.66 万 119.26 万 75.57 万 117.1 万 26.04 万 247.89 万 8.48 万 53.59 万 4.17 万 626.68 万 23.8 万 16.07 万 186.35 万
经营活动现金流出小计 4.69 亿 -10.9% 5.26 亿 4.03 亿 9.66 亿 3.72 亿 3.79 亿 3.96 亿 9.09 亿 5.09 亿 3.09 亿 3.91 亿 5.22 亿 2.34 亿 6915.09 万 6834.0 万 9362.04 万 7070.19 万 3950.82 万 4241.79 万 4269.05 万 4661.83 万 3741.62 万 3398.41 万 9616.14 万 4244.09 万 3901.12 万 4636.23 万 6194.91 万 4627.05 万 3751.12 万 4357.57 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3.93 亿 4.0% 3.78 亿 3.03 亿 9.11 亿 2.8 亿 2.59 亿 2.85 亿 6.6 亿 4.04 亿 2.29 亿 2.62 亿 4.67 亿 1.6 亿 5003.44 万 4541.15 万 6091.14 万 4584.68 万 2173.76 万 1584.74 万 2894.37 万 2245.13 万 1623.66 万 1569.12 万 8001.97 万 2316.03 万 2461.33 万 2499.6 万 4558.76 万 2182.69 万 1291.27 万 1414.68 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4406.53 万 -25.6% 5921.22 万 6440.57 万 6142.71 万 5614.86 万 5835.82 万 6167.69 万 1.79 亿 5503.44 万 5110.95 万 6058.32 万 5063.8 万 2363.72 万 1146.85 万 1594.75 万 1123.35 万 1202.45 万 1135.41 万 1477.3 万 958.21 万 1081.31 万 988.48 万 1328.28 万 1002.11 万 1227.98 万 833.4 万 1199.82 万 986.96 万 1140.91 万 1190.9 万 1396.0 万
支付的各项税款 2018.6 万 -72.3% 7275.71 万 1785.17 万 1879.34 万 844.14 万 3106.21 万 747.38 万 3887.73 万 1695.78 万 1074.36 万 1010.98 万 1400.63 万 909.64 万 386.13 万 313.63 万 1315.04 万 785.74 万 323.73 万 899.38 万 189.72 万 981.2 万 681.79 万 207.72 万 83.66 万 407.69 万 312.36 万 533.84 万 566.86 万 623.65 万 1279.73 万 732.21 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1180.81 万 -28.4% 1648.44 万 1815.62 万 -2475.51 万 2760.0 万 3107.9 万 4128.54 万 3140.71 万 3298.75 万 1846.41 万 5842.25 万 -940.35 万 4141.61 万 378.67 万 384.47 万 832.51 万 497.32 万 317.92 万 280.36 万 226.75 万 354.18 万 447.69 万 293.29 万 528.39 万 292.39 万 294.02 万 402.97 万 82.33 万 679.8 万 -10.78 万 814.68 万
投资活动产生的现金流量净额 -2682.1 万 10.8% -3007.74 万 -1290.0 万 -9307.59 万 -2224.76 万 -9319.38 万 3.48 亿 -6.49 亿 -2410.1 万 1573.92 万 -415.79 万 3102.29 万 195.08 万 4068.22 万 448.44 万 5377.17 万 -69.08 万 289.04 万 -1962.82 万 -3075.76 万 59.71 万 -1407.32 万 480.05 万 -8371.05 万 3425.0 万 1704.74 万 5476.68 万 1933.11 万 3789.14 万 -763.14 万 -1449.32 万
投资活动现金流入小计 3.03 万 - 0.0 0.0 93.97 万 0.0 -3419.53 万 3.78 亿 2.9 亿 -2000.0 万 2000.0 万 4040.44 万 9146.11 万 9035.16 万 8569.63 万 9012.74 万 9920.93 万 9.3 万 1.31 亿 6047.34 万 1.66 亿 8070.67 万 97.78 万 8092.86 万 9945.76 万 3425.0 万 1734.96 万 5479.48 万 2451.52 万 4446.36 万 59.6 万 59.6 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 3.78 亿 5959.56 万 -2000.0 万 2000.0 万 4040.44 万 -672.44 万 9035.16 万 8569.63 万 8567.65 万 8947.0 万 0.0 1.29 亿 6047.34 万 1.66 亿 8070.62 万 73.28 万 8076.6 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 205.77 万 0.0 0.0 425.0 万 - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 20.09 万 123.93 万 9.3 万 - - 355.95 450.0 24.5 万 16.26 万 - - - - -5.3 万 21.36 万 59.6 万 59.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2236.64 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4769.34 万 3000.0 万 1734.96 万 5479.48 万 693.46 万 - - -
投资活动现金流出小计 2685.12 万 -18.5% 3295.53 万 1290.0 万 9401.56 万 2224.76 万 5899.85 万 2907.21 万 9.39 亿 410.1 万 426.08 万 4456.23 万 6043.82 万 8840.08 万 4501.41 万 8564.3 万 4543.76 万 78.38 万 1.28 亿 8010.16 万 1.96 亿 8010.96 万 1505.1 万 7612.82 万 1.83 亿 0.0 30.22 万 2.8 万 518.41 万 657.22 万 822.74 万 1508.92 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2685.12 万 -18.5% 3295.53 万 1290.0 万 9259.35 万 2224.76 万 5899.85 万 2907.21 万 1.74 亿 410.1 万 426.08 万 456.23 万 543.82 万 340.08 万 1.41 万 64.3 万 43.76 万 78.38 万 0.0 10.16 万 1343.27 万 10.96 万 5.1 万 112.82 万 516.81 万 0.0 30.22 万 2.8 万 310.2 万 596.96 万 822.74 万 1508.92 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -3800.0 万 0.0 0.0 4000.0 万 5500.0 万 8500.0 万 4500.0 万 8500.0 万 4500.0 万 0.0 1.28 亿 8000.0 万 1.83 亿 8000.0 万 1500.0 万 7500.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 208.21 万 - - -
筹资活动现金流入小计 3.7 亿 69.5% 2.18 亿 4.02 亿 5.02 亿 7.31 亿 1.35 亿 4.12 亿 8.36 亿 3.39 亿 2.49 亿 2.62 亿 2.94 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 500.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -9785.19 万 -314.6% -2360.1 万 1.85 亿 3.11 亿 -2844.06 万 -7353.11 万 -3.11 亿 5.89 亿 -4694.06 万 2351.43 万 3001.47 万 -6870.77 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -4537.18 万 -3608.1 万 -3904.42 万 -233.75 万 -128.76 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 8.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.14 亿 -21.3% 3.99 亿 2.21 亿 6.96 亿 5.92 亿 8000.0 万 4.12 亿 8.01 亿 3.39 亿 2.09 亿 2.62 亿 2.94 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 500.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.81 亿 0.0 1.39 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.67 亿 93.5% 2.42 亿 2.17 亿 1.91 亿 7.6 亿 2.09 亿 7.24 亿 2.47 亿 3.86 亿 2.26 亿 2.32 亿 3.62 亿 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4537.18 万 3608.1 万 4404.42 万 1.55 亿 128.76 万
偿还债务所支付的现金 4.58 亿 22.8% 3.73 亿 4875.0 万 2.09 亿 6.47 亿 1.93 亿 7.1 亿 195.0 万 3.76 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.02 亿 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4500.0 万 3450.0 万 4275.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 933.11 万 -55.3% 2089.63 万 1276.47 万 8137.17 万 1258.7 万 1594.91 万 1370.68 万 1665.02 万 1044.06 万 1234.89 万 1868.53 万 1046.58 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 37.17 万 158.1 万 129.42 万 283.75 万 128.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -1.52 亿 1.56 亿 -9892.56 万 - - - 2.29 亿 0.0 - - 1.49 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -971.42 95.8% -2.34 万 -318.64 191.8 万 -25.74 万 3.24 万 -7423.62 10.17 万 8.7 万 100.14 万 -37.12 万 -15.6 万 19.71 万 22.82 万 -15.78 万 -34.82 万 -11.84 万 -3.15 万 -3.76 万 -19.31 万 1.61 万 3.95 万 -7575.86 -4.47 万 15.57 万 8.1 万 -5.88 万 -15.73 万 3763.04 - -
现金及现金等价物净增加额 -1249.23 万 91.8% -1.52 亿 7577.8 万 2608.26 万 -9274.73 万 -1.46 亿 1.74 亿 -8069.14 万 -7535.77 万 6291.61 万 -2700.12 万 6374.5 万 2.73 亿 3203.16 万 -343.22 万 4139.36 万 1742.9 万 1868.15 万 817.9 万 24.03 万 1287.9 万 -530.21 万 295.09 万 -7627.17 万 4197.93 万 2398.83 万 -86.72 万 1251.95 万 183.46 万 -588.37 万 -1874.5 万
期初现金及现金等价物余额 2.8 亿 -35.2% 4.32 亿 3.56 亿 3.3 亿 4.23 亿 5.69 亿 3.96 亿 4.41 亿 5.16 亿 4.54 亿 4.81 亿 5.13 亿 1.44 亿 1.12 亿 1.15 亿 7404.08 万 5661.18 万 3793.03 万 2975.13 万 2951.1 万 1663.2 万 2193.41 万 1898.32 万 9525.49 万 5327.57 万 2928.73 万 3015.46 万 1763.5 万 1580.04 万 2324.41 万 4198.91 万
期末现金及现金等价物余额 2.67 亿 -4.5% 2.8 亿 4.32 亿 3.56 亿 3.3 亿 4.23 亿 5.69 亿 3.96 亿 4.41 亿 5.16 亿 4.54 亿 4.81 亿 5.13 亿 1.44 亿 1.12 亿 1.15 亿 7404.08 万 5661.18 万 3793.03 万 2975.13 万 2951.1 万 1663.2 万 2193.41 万 1898.32 万 9525.49 万 5327.57 万 2928.73 万 3015.46 万 1763.5 万 1580.04 万 2324.41 万