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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 215.44 亿 -4.1% 215.14 亿 235.39 亿 198.48 亿 195.15 亿 134.51 亿 107.55 亿 78.74 亿
营业收入 215.44 亿 -4.1% 215.14 亿 235.39 亿 198.48 亿 195.15 亿 134.51 亿 107.55 亿 78.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 210.22 亿 -3.9% 210.36 亿 225.52 亿 187.72 亿 183.54 亿 125.37 亿 101.03 亿 74.48 亿
营业成本 192.8 亿 -4.2% 192.91 亿 209.19 亿 174.71 亿 170.47 亿 116.28 亿 92.27 亿 66.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.52 亿 1.4% 1.42 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.01 亿 1.94 亿 1.73 亿
管理费用 3.52 亿 12.3% 3.38 亿 3.21 亿 3.04 亿 2.78 亿 2.23 亿 2.33 亿 2.13 亿
财务费用 3.43 亿 11.2% 3.25 亿 2.78 亿 2.27 亿 1.53 亿 1.01 亿 6685.44 万 1.23 亿
财务费用 - 利息费用 3.52 亿 8.3% 3.41 亿 2.93 亿 2.41 亿 1.62 亿 1.06 亿 7727.64 万 1.32 亿
财务费用 - 利息收入 1595.36 万 -33.9% 2187.75 万 2187.78 万 1733.86 万 1530.53 万 1411.81 万 1229.32 万 968.42 万
研发费用 7.16 亿 -8.3% 7.4 亿 7.0 亿 4.62 亿 5.83 亿 3.84 亿 3.04 亿 2.45 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.8 亿 -13.6% 2.0 亿 1.85 亿 1.55 亿 1.37 亿 9963.18 万 7787.12 万 4803.62 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.06 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.72 亿 -46.3% 4.33 亿 3.83 亿 2.54 亿 3.66 亿 1.94 亿 1.25 亿 1853.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2562.1 万 -10.0% -2011.59 万 -2542.45 万 -4324.44 万 -1262.84 万 -1636.58 万 -4904.64 万 -67.68 万
其中:联营公司投资收益 -270.47 万 -195.9% -110.32 万 -185.22 万 -183.41 万 -231.83 万 502.42 万 -661.23 万 -82.08 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - -1594.92 2392.38 -10.01 万
资产处置收益 120.08 万 188.6% 109.27 万 -258.27 万 5112.68 万 -9.51 万 19.73 万 -6547.66 -83.92 万
营业利润 7.23 亿 -34.1% 8.3 亿 14.02 亿 14.09 亿 15.11 亿 10.26 亿 6.71 亿 3.37 亿
加：营业外收入 428.71 万 -54.2% 690.18 万 573.81 万 488.58 万 924.43 万 507.21 万 1215.06 万 2.1 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 613.76 万 -71.5% 756.3 万 1986.58 万 818.48 万 827.13 万 820.95 万 516.83 万 1082.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.22 亿 -33.5% 8.29 亿 13.88 亿 14.06 亿 15.12 亿 10.23 亿 6.78 亿 5.37 亿
减：所得税 1.08 亿 -23.0% 5709.45 万 2.09 亿 2.43 亿 3.62 亿 2.23 亿 1.19 亿 1.21 亿
净利润 6.14 亿 -35.1% 7.72 亿 11.79 亿 11.63 亿 11.5 亿 7.99 亿 5.59 亿 4.16 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.14 亿 -35.1% 7.72 亿 11.79 亿 11.63 亿 11.5 亿 7.99 亿 5.59 亿 4.16 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.13 亿 -35.2% 7.72 亿 11.79 亿 11.63 亿 11.5 亿 7.99 亿 5.59 亿 4.16 亿
少数股东损益 83.28 万 - -2427.4 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.84 亿 -8.9% 4.81 亿 8.74 亿 9.17 亿 8.57 亿 6.08 亿 4.56 亿 2.52 亿
基本每股收益 0.89 -35.4% 1.12 1.71 1.69 2.19 1.53 1.07 0.79
稀释每股收益 0.89 -34.2% 1.12 1.67 1.65 2.1 1.53 1.07 0.79
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - 574.28 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - 574.28 万 - - -
综合收益总额 6.14 亿 -35.1% 7.72 亿 11.79 亿 11.63 亿 11.56 亿 7.99 亿 5.59 亿 4.16 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.13 亿 -35.2% 7.72 亿 11.79 亿 11.63 亿 11.56 亿 7.99 亿 5.59 亿 4.16 亿
归属于少数股东的综合收益总额 83.28 万 - -2427.4 - 0.0 - - 5.59 亿 4.16 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 53.67 亿 -6.4% 57.35 亿 48.15 亿 56.27 亿 55.62 亿 58.99 亿 44.27 亿 65.71 亿 58.97 亿 60.54 亿 50.18 亿 54.23 亿 55.24 亿 53.82 亿 35.19 亿 61.37 亿 52.13 亿 48.77 亿 32.88 亿 39.41 亿 44.99 亿 36.33 亿 13.77 亿 31.14 亿 28.62 亿 26.46 亿 21.33 亿 27.11 亿 20.38 亿 20.06 亿 11.2 亿
营业收入 53.67 亿 -6.4% 57.35 亿 48.15 亿 56.27 亿 55.62 亿 58.99 亿 44.27 亿 65.71 亿 58.97 亿 60.54 亿 50.18 亿 54.23 亿 55.24 亿 53.82 亿 35.19 亿 61.37 亿 52.13 亿 48.77 亿 32.88 亿 39.41 亿 44.99 亿 36.33 亿 13.77 亿 31.14 亿 28.62 亿 26.46 亿 21.33 亿 27.11 亿 20.38 亿 20.06 亿 11.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 52.0 亿 -7.1% 55.96 亿 46.87 亿 55.4 亿 54.76 亿 56.96 亿 43.24 亿 63.9 亿 56.37 亿 56.91 亿 48.34 亿 52.74 亿 51.21 亿 50.2 亿 33.58 亿 57.98 亿 49.3 亿 45.18 亿 31.07 亿 37.35 亿 41.92 亿 32.88 亿 13.23 亿 28.97 亿 26.69 亿 24.92 亿 20.45 亿 26.13 亿 19.4 亿 18.41 亿 10.54 亿
营业成本 47.67 亿 -7.4% 51.49 亿 43.42 亿 50.22 亿 50.5 亿 52.62 亿 39.58 亿 58.56 亿 51.71 亿 53.39 亿 45.53 亿 48.8 亿 47.91 亿 46.85 亿 31.15 亿 53.55 亿 45.71 亿 42.61 亿 28.6 亿 33.86 亿 39.28 亿 31.05 亿 12.09 亿 26.0 亿 24.36 亿 22.85 亿 19.06 亿 23.11 亿 17.68 亿 16.32 亿 9.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3589.15 万 -17.3% 4338.93 万 2028.21 万 5260.64 万 3298.44 万 3423.5 万 2251.67 万 6037.95 万 3084.65 万 3446.88 万 2332.83 万 6129.04 万 3810.75 万 3222.01 万 2296.38 万 5930.16 万 4471.23 万 2468.72 万 2741.32 万 -1547.82 万 7578.44 万 3054.54 万 997.34 万 8280.74 万 6044.07 万 3302.09 万 1792.49 万 6839.81 万 4703.78 万 4173.08 万 1612.65 万
管理费用 8276.18 万 6.5% 7768.62 万 7311.86 万 1.18 亿 7176.58 万 8438.69 万 6353.25 万 9362.41 万 7959.36 万 8114.52 万 6618.28 万 9696.72 万 7546.96 万 7033.2 万 6144.07 万 8549.32 万 7166.77 万 6263.38 万 5809.28 万 7386.4 万 4774.49 万 5563.47 万 4552.65 万 6515.5 万 5395.83 万 6226.21 万 5200.84 万 7505.31 万 5567.82 万 4230.12 万 4040.99 万
财务费用 8926.57 万 -3.1% 9210.55 万 8053.1 万 8077.57 万 9127.63 万 7782.56 万 7516.12 万 6386.46 万 7944.41 万 6747.99 万 6709.59 万 6081.22 万 5665.77 万 5583.35 万 5328.23 万 4476.14 万 4114.32 万 3363.96 万 3305.73 万 4167.55 万 2319.3 万 1943.23 万 1697.97 万 -1205.12 万 2173.77 万 3360.61 万 2356.16 万 3817.95 万 1889.06 万 4191.08 万 2430.62 万
财务费用 - 利息费用 8900.13 万 -1.9% 9068.65 万 8630.78 万 8590.01 万 9466.31 万 8199.55 万 7841.96 万 6972.92 万 8309.74 万 7178.55 万 6808.58 万 6538.56 万 5890.98 万 5935.15 万 5718.8 万 4752.9 万 4154.3 万 3652.86 万 3660.87 万 4500.9 万 2230.77 万 2143.29 万 1765.13 万 -1124.19 万 2748.55 万 4476.27 万 1627.01 万 7809.48 万 -1646.83 万 3816.9 万 3221.98 万
财务费用 - 利息收入 293.94 万 1659.1% -18.85 万 659.0 万 661.27 万 459.58 万 563.53 万 503.36 万 886.26 万 475.28 万 545.94 万 280.3 万 311.94 万 427.66 万 401.16 万 593.09 万 260.24 万 305.34 万 510.4 万 454.56 万 454.53 万 188.88 万 475.85 万 292.55 万 274.67 万 441.88 万 351.45 万 161.32 万 198.17 万 193.56 万 -1010.99 万 1587.69 万
研发费用 1.73 亿 -6.9% 1.86 亿 1.25 亿 2.32 亿 1.76 亿 1.74 亿 1.57 亿 2.73 亿 2.23 亿 1.27 亿 7629.75 万 1.28 亿 1.2 亿 1.44 亿 6918.72 万 2.18 亿 1.7 亿 9112.37 万 1.03 亿 2.14 亿 9084.21 万 5391.21 万 2535.91 万 1.32 亿 8578.84 万 5240.02 万 3306.22 万 1.09 亿 3726.04 万 7167.16 万 2757.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 5150.79 万 6.2% 4850.07 万 4591.98 万 3439.6 万 5405.01 万 6340.44 万 4832.59 万 4290.38 万 5331.12 万 4154.37 万 4743.96 万 4607.27 万 4028.23 万 3261.98 万 3555.32 万 3518.99 万 3198.89 万 4472.74 万 2483.92 万 3460.38 万 2629.77 万 2314.24 万 1558.79 万 2890.14 万 1118.36 万 2527.45 万 1251.17 万 1142.89 万 1266.91 万 1390.12 万 1003.7 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 342.12 万 238.29 万 9788.08 万 247.53 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 902.06 万 - - - -
其他收益 1.16 亿 194.2% 3935.46 万 6046.61 万 5669.11 万 1.32 亿 8945.61 万 1.54 亿 1.31 亿 1.18 亿 5913.92 万 7424.16 万 9731.31 万 5612.69 万 6178.99 万 3924.32 万 1.3 亿 1.31 亿 3573.88 万 6894.54 万 6440.12 万 7848.77 万 3193.99 万 1891.41 万 9771.9 万 420.53 万 1990.86 万 305.47 万 1114.91 万 60.68 万 41.86 万 635.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -516.4 万 54.9% -1144.7 万 -654.47 万 -246.53 万 -805.61 万 -643.01 万 -316.43 万 -564.1 万 -517.09 万 -611.73 万 -849.53 万 -254.6 万 -1116.23 万 -2204.25 万 -749.35 万 -1016.96 万 -195.76 万 433.37 万 -483.49 万 74.62 万 61.76 万 -834.76 万 -938.19 万 -4355.66 万 -180.36 万 -149.7 万 -218.91 万 174.0 万 -194.05 万 148.09 万 -195.72 万
其中:联营公司投资收益 -38.43 万 74.5% -150.55 万 -28.58 万 -52.92 万 0.0 -28.29 万 -29.11 万 -34.0 万 -27.13 万 -21.49 万 -102.6 万 36.92 万 -143.92 万 2.99 万 -79.39 万 -67.69 万 0.0 -42.43 万 -121.71 万 471.17 万 43.77 万 10.83 万 -23.36 万 -94.25 万 -198.36 万 -149.7 万 -218.91 万 174.0 万 -208.45 万 148.09 万 -195.72 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 25.76 万 -1.63 万 5.02 万 4386.03 -7177.14 -4.9 万 5582.22 -3.83 万 -5.86 万 9.37 万 2.99 万 0.0 -7.26 万 -5.74 万
资产处置收益 90.57 万 3586.4% -2.6 万 -99.25 万 131.35 万 -8215.33 -22.26 万 9974.93 -113.4 万 -141.98 万 -2.42 万 -4683.39 -548.97 万 237.65 万 27.39 万 5396.62 万 -17.37 万 7.12 万 0.0 7341.42 9044.78 -860.2 -11.28 万 30.19 万 0.0 0.0 - - -31.94 万 -51.19 万 - -
营业利润 2.79 亿 70.2% 1.64 亿 1.81 亿 9918.81 万 2.1 亿 2.67 亿 2.54 亿 3.67 亿 3.68 亿 4.17 亿 2.5 亿 3.12 亿 4.5 亿 4.01 亿 2.47 亿 4.53 亿 4.11 亿 4.05 亿 2.42 亿 3.71 亿 3.9 亿 2.08 亿 5596.66 万 3.15 亿 1.95 亿 8012.74 万 8037.77 万 1.05 亿 9621.31 万 6624.61 万 6971.97 万
加：营业外收入 181.17 万 111.2% 85.78 万 197.14 万 -35.38 万 386.9 万 128.87 万 209.79 万 211.27 万 148.31 万 79.36 万 134.87 万 128.29 万 1.85 万 252.36 万 106.07 万 -871.24 万 148.62 万 1112.91 万 534.14 万 213.32 万 19.01 万 -228.14 万 503.01 万 -4619.59 万 1196.73 万 3894.01 万 743.91 万 -279.09 万 1.31 亿 8050.25 万 138.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 205.44 万 -12.7% 235.41 万 41.7 万 131.21 万 212.58 万 297.4 万 115.11 万 1528.49 万 176.07 万 181.24 万 100.79 万 331.39 万 140.82 万 244.89 万 101.37 万 124.68 万 265.05 万 322.17 万 115.24 万 263.43 万 60.31 万 52.3 万 444.91 万 332.27 万 63.81 万 58.2 万 62.55 万 246.5 万 357.99 万 285.39 万 193.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.79 亿 71.6% 1.62 亿 1.83 亿 9752.22 万 2.11 亿 2.66 亿 2.55 亿 3.54 亿 3.68 亿 4.16 亿 2.5 亿 3.1 亿 4.48 亿 4.01 亿 2.47 亿 4.43 亿 4.1 亿 4.13 亿 2.47 亿 3.71 亿 3.9 亿 2.05 亿 5654.76 万 2.66 亿 2.07 亿 1.18 亿 8719.13 万 9983.03 万 2.24 亿 1.44 亿 6917.04 万
减：所得税 6907.27 万 510.3% 1131.84 万 4661.56 万 -1924.8 万 -1634.2 万 4106.15 万 5162.29 万 6368.5 万 3121.52 万 6454.02 万 4917.79 万 2151.78 万 8555.49 万 5693.77 万 7942.26 万 1.17 亿 8724.75 万 9361.59 万 6435.91 万 7396.43 万 7703.66 万 5746.51 万 1501.24 万 4478.94 万 3811.55 万 1675.16 万 1930.56 万 1656.5 万 5301.9 万 3402.6 万 1719.71 万
净利润 2.1 亿 38.8% 1.51 亿 1.36 亿 1.17 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.03 亿 2.9 亿 3.37 亿 3.52 亿 2.01 亿 2.89 亿 3.63 亿 3.44 亿 1.67 亿 3.26 亿 3.23 亿 3.19 亿 1.82 亿 2.97 亿 3.13 亿 1.48 亿 4153.53 万 2.21 亿 1.68 亿 1.02 亿 6788.57 万 8326.53 万 1.71 亿 1.1 亿 5197.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.1 亿 38.8% 1.51 亿 1.36 亿 1.17 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.03 亿 2.9 亿 3.37 亿 3.52 亿 2.01 亿 2.89 亿 3.63 亿 3.44 亿 1.67 亿 3.26 亿 3.23 亿 3.19 亿 1.82 亿 2.97 亿 3.13 亿 1.48 亿 4153.53 万 2.21 亿 1.68 亿 1.02 亿 6788.57 万 8326.53 万 1.71 亿 1.1 亿 5197.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.08 亿 37.6% 1.51 亿 1.37 亿 1.17 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.03 亿 2.9 亿 3.37 亿 3.52 亿 2.01 亿 2.89 亿 3.63 亿 3.44 亿 1.67 亿 3.26 亿 3.23 亿 3.19 亿 1.82 亿 2.97 亿 3.13 亿 1.48 亿 4153.53 万 2.21 亿 1.68 亿 1.02 亿 6788.57 万 8326.53 万 1.71 亿 1.1 亿 5197.33 万
少数股东损益 134.38 万 590.0% -27.42 万 -23.67 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.21 亿 -1.5% 1.23 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.21 亿 1.48 亿 8746.63 万 1.75 亿 2.5 亿 3.07 亿 1.43 亿 2.06 亿 3.19 亿 2.96 亿 9651.37 万 2.47 亿 2.14 亿 2.7 亿 1.27 亿 2.47 亿 2.08 亿 1.26 亿 2646.2 万 1.82 亿 1.56 亿 5831.34 万 5941.67 万 7896.06 万 7486.05 万 5107.53 万 4735.04 万
基本每股收益 0.3 37.6% 0.22 0.2 0.17 0.33 0.33 0.29 0.42 0.49 0.51 0.29 0.42 0.53 0.43 0.32 0.62 0.61 0.61 0.35 0.57 0.6 0.28 0.08 0.42 0.32 0.19 0.13 0.15 0.33 0.21 0.1
稀释每股收益 0.3 37.6% 0.22 0.2 0.17 0.33 0.33 0.29 0.41 0.47 0.5 0.29 0.4 0.51 0.42 0.31 0.58 0.59 0.58 0.35 0.57 0.6 0.28 0.08 0.42 0.32 0.19 0.13 0.15 0.33 0.21 0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2.1 亿 38.8% 1.51 亿 1.36 亿 1.17 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.03 亿 2.9 亿 3.37 亿 3.52 亿 2.01 亿 2.89 亿 3.63 亿 3.44 亿 1.67 亿 3.32 亿 3.23 亿 3.19 亿 1.82 亿 2.97 亿 3.13 亿 1.48 亿 4153.53 万 2.21 亿 1.68 亿 1.02 亿 6788.57 万 8326.53 万 1.71 亿 1.1 亿 5197.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.08 亿 37.6% 1.51 亿 1.37 亿 1.17 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.03 亿 2.9 亿 3.37 亿 3.52 亿 2.01 亿 2.89 亿 3.63 亿 3.44 亿 1.67 亿 3.32 亿 3.23 亿 3.19 亿 1.82 亿 2.97 亿 3.13 亿 1.48 亿 4153.53 万 2.21 亿 1.68 亿 1.02 亿 6788.57 万 8326.53 万 1.71 亿 1.1 亿 5197.33 万
归属于少数股东的综合收益总额 134.38 万 590.0% -27.42 万 -23.67 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 267.24 亿 10.4% 252.41 亿 232.84 亿 205.89 亿 195.76 亿 162.07 亿 127.53 亿 104.21 亿
流动资产合计 167.25 亿 13.7% 152.62 亿 138.81 亿 126.39 亿 130.98 亿 108.84 亿 82.14 亿 68.37 亿
货币资金 22.61 亿 21.6% 14.74 亿 14.11 亿 9.13 亿 21.14 亿 25.65 亿 12.75 亿 10.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 30.58 万 30.74 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 30.5 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 33.94 亿 24.4% 35.4 亿 27.3 亿 21.3 亿 21.51 亿 15.71 亿 16.77 亿 16.42 亿
应收票据 1.06 亿 415.7% 4734.59 万 1191.22 万 1320.19 万 1038.87 万 2238.84 万 - 2992.78 万
应收账款 32.88 亿 21.4% 34.92 亿 27.18 亿 21.17 亿 21.4 亿 15.48 亿 16.77 亿 16.12 亿
预付款项 8.46 亿 -17.7% 6.88 亿 7.16 亿 6.33 亿 4.69 亿 2.38 亿 2.37 亿 2.3 亿
其他应收款合计 1.09 亿 2.3% 8563.84 万 9175.57 万 8765.14 万 6503.71 万 9447.89 万 9789.58 万 1.11 亿
存货 95.7 亿 14.2% 89.56 亿 84.19 亿 82.84 亿 75.0 亿 57.43 亿 46.57 亿 36.89 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - 501.43 万 5077.07 万 - -
其他流动资产 3.1 亿 31.5% 3.12 亿 2.15 亿 1.9 亿 2.4 亿 1.14 亿 1.32 亿 9750.96 万
非流动资产合计 99.99 亿 5.1% 99.79 亿 94.04 亿 79.51 亿 64.78 亿 53.24 亿 45.39 亿 35.83 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2601.91 万 -9.2% 2949.75 万 2688.95 万 2865.79 万 3581.42 万 3769.48 万 1.98 亿 1.58 亿
长期股权投资 2656.99 万 162.3% 914.31 万 1024.63 万 1209.85 万 1393.26 万 1625.09 万 1235.09 万 1945.42 万
其他权益工具投资 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2100.0 万 2100.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 76.08 亿 4.7% 76.33 亿 73.18 亿 58.73 亿 47.28 亿 37.34 亿 29.33 亿 22.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.06 亿 38.3% 2.46 亿 6953.47 万 2.39 亿 1.98 亿 2.95 亿 3.59 亿 2.91 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.25 亿 -1.0% 10.4 亿 10.39 亿 10.48 亿 9.48 亿 7.94 亿 7.66 亿 6.59 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 9.13 亿 7.1% 9.48 亿 8.12 亿 6.43 亿 4.69 亿 3.02 亿 1.79 亿 1.53 亿
其他非流动资产 7436.78 万 -7.0% 5380.79 万 1.08 亿 8744.21 万 6525.68 万 1.24 亿 7060.69 万 8019.21 万
负债合计 170.44 亿 13.7% 156.27 亿 140.9 亿 123.3 亿 123.05 亿 102.29 亿 78.14 亿 59.97 亿
流动负债合计 108.57 亿 24.7% 93.84 亿 83.45 亿 80.06 亿 85.25 亿 75.27 亿 70.11 亿 53.89 亿
短期借款 28.89 亿 54.9% 20.25 亿 12.71 亿 18.7 亿 16.76 亿 19.39 亿 15.48 亿 10.55 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 41.98 亿 20.5% 40.01 亿 40.27 亿 30.33 亿 36.52 亿 22.76 亿 25.51 亿 20.5 亿
应付账款 3.53 亿 -3.5% 4.29 亿 3.7 亿 7.33 亿 8.05 亿 12.2 亿 11.78 亿 10.39 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8.72 亿 6.38 亿
应付职工薪酬 2.75 亿 12.4% 3.13 亿 2.49 亿 2.48 亿 2.7 亿 2.05 亿 1.49 亿 1.2 亿
应交税费 2.3 亿 -26.7% 1.8 亿 3.06 亿 4.4 亿 5.37 亿 3.73 亿 1.71 亿 1.32 亿
其他应付款合计 1.82 亿 16.3% 1.88 亿 2.04 亿 1.71 亿 2.19 亿 2.17 亿 2.16 亿 2.16 亿
一年内到期的非流动负债 14.9 亿 64.2% 12.64 亿 7.71 亿 2.93 亿 9291.63 万 - 1.96 亿 6900.0 万
其他流动负债 1.54 亿 -13.2% 1.26 亿 1.51 亿 2.48 亿 3.77 亿 3.22 亿 1.3 亿 6933.41 万
非流动负债合计 61.86 亿 -1.5% 62.43 亿 57.45 亿 43.24 亿 37.81 亿 27.02 亿 8.04 亿 6.08 亿
长期借款 39.28 亿 -3.4% 38.11 亿 33.97 亿 22.25 亿 16.65 亿 4.97 亿 1.09 亿 2.62 亿
应付债券 15.06 亿 3.2% 15.02 亿 14.53 亿 14.0 亿 13.41 亿 15.33 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 175.96 万 - 0.0 1321.32 万 - - - - 200.0 万
递延所得税负债 1.61 亿 57.6% 1.88 亿 1.34 亿 7005.71 万 2633.76 万 1259.14 万 794.45 万 -
长期递延收益 5.33 亿 10.3% 6.4 亿 5.17 亿 4.59 亿 5.73 亿 4.57 亿 4.84 亿 2.62 亿
其他非流动负债 5685.21 万 -65.7% 1.02 亿 2.3 亿 1.7 亿 1.76 亿 2.03 亿 2.03 亿 8207.55 万
所有者权益合计 96.8 亿 4.8% 96.14 亿 91.94 亿 82.6 亿 72.71 亿 59.78 亿 49.38 亿 44.23 亿
实收资本（或股本） 6.9 亿 0.0% 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 5.31 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿
资本公积 22.84 亿 0.1% 22.84 亿 22.81 亿 22.79 亿 24.37 亿 21.3 亿 21.3 亿 21.3 亿
减：库存股 6827.47 万 - 6827.47 万 6827.47 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.28 亿 6.2% 2.3 亿 2.27 亿 2.03 亿 1.81 亿 1.35 亿 1.13 亿 9195.46 万
未分配利润 62.54 亿 8.0% 61.86 亿 57.74 亿 47.98 亿 38.32 亿 28.43 亿 21.72 亿 16.78 亿
归属母公司股东权益合计 96.78 亿 4.8% 96.11 亿 91.94 亿 82.6 亿 72.71 亿 59.78 亿 49.38 亿 44.23 亿
少数股东权益 0.0 - 244.76 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 279.11 亿 8.0% 258.52 亿 251.13 亿 252.41 亿 255.36 亿 245.39 亿 237.93 亿 232.84 亿 228.96 亿 221.68 亿 221.92 亿 205.89 亿 205.35 亿 201.68 亿 193.28 亿 195.76 亿 185.01 亿 162.41 亿 167.83 亿 162.07 亿 143.2 亿 134.94 亿 126.53 亿 127.53 亿 120.58 亿 119.33 亿 111.6 亿 104.21 亿 100.43 亿 98.93 亿 91.13 亿
流动资产合计 177.6 亿 12.2% 158.29 亿 151.67 亿 152.62 亿 156.9 亿 148.85 亿 142.98 亿 138.81 亿 137.19 亿 132.51 亿 140.95 亿 126.39 亿 130.17 亿 130.02 亿 125.78 亿 130.98 亿 125.8 亿 106.49 亿 113.67 亿 108.84 亿 96.22 亿 87.54 亿 80.57 亿 82.14 亿 77.95 亿 77.7 亿 74.8 亿 68.37 亿 68.14 亿 70.04 亿 64.12 亿
货币资金 22.59 亿 71.8% 13.15 亿 12.3 亿 14.74 亿 22.62 亿 16.89 亿 15.57 亿 14.11 亿 14.57 亿 13.26 亿 14.98 亿 9.13 亿 12.15 亿 16.7 亿 15.17 亿 21.14 亿 20.65 亿 16.62 亿 21.9 亿 25.65 亿 14.4 亿 9.61 亿 10.15 亿 12.75 亿 10.78 亿 12.87 亿 12.7 亿 10.68 亿 9.96 亿 13.46 亿 11.55 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 28.95 万 30.58 万 25.56 万 25.12 万 25.84 万 30.74 万 30.18 万 34.01 万 39.87 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.5 万 27.51 万 27.51 万 34.77 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 34.87 亿 9.0% 32.0 亿 30.2 亿 35.4 亿 33.01 亿 30.71 亿 27.8 亿 27.3 亿 21.57 亿 19.57 亿 21.86 亿 21.3 亿 20.49 亿 19.8 亿 18.7 亿 21.51 亿 18.94 亿 15.55 亿 15.0 亿 15.71 亿 17.62 亿 16.73 亿 15.41 亿 16.77 亿 16.86 亿 18.03 亿 17.64 亿 16.42 亿 13.1 亿 15.01 亿 15.74 亿
应收票据 1.73 亿 48.0% 1.17 亿 3863.35 万 4734.59 万 3906.7 万 3623.7 万 826.71 万 1191.22 万 196.28 万 836.28 万 998.83 万 1320.19 万 389.55 万 1328.55 万 180.0 万 1038.87 万 780.26 万 651.35 万 640.0 万 2238.84 万 - - - - 2885.47 万 1.26 亿 3653.05 万 2992.78 万 2831.83 万 3611.01 万 1.02 亿
应收账款 33.14 亿 7.5% 30.83 亿 29.81 亿 34.92 亿 32.62 亿 30.35 亿 27.72 亿 27.18 亿 21.55 亿 19.49 亿 21.76 亿 21.17 亿 20.45 亿 19.67 亿 18.68 亿 21.4 亿 18.86 亿 15.49 亿 14.94 亿 15.48 亿 17.62 亿 16.73 亿 15.41 亿 16.77 亿 16.58 亿 16.77 亿 17.27 亿 16.12 亿 12.82 亿 14.65 亿 14.72 亿
预付款项 8.81 亿 24.9% 7.05 亿 7.7 亿 6.88 亿 8.12 亿 8.59 亿 6.52 亿 7.16 亿 12.46 亿 8.43 亿 12.29 亿 6.33 亿 11.51 亿 7.21 亿 8.21 亿 4.69 亿 9.45 亿 4.04 亿 3.32 亿 2.38 亿 2.78 亿 3.23 亿 4.88 亿 2.37 亿 3.56 亿 2.67 亿 3.69 亿 2.3 亿 2.84 亿 2.52 亿 2.43 亿
其他应收款合计 9865.58 万 9.8% 8987.15 万 1.08 亿 8563.84 万 1.2 亿 1.01 亿 1.17 亿 9175.57 万 9368.54 万 9538.34 万 9588.87 万 8765.14 万 9852.27 万 1.11 亿 1.11 亿 6503.71 万 1.44 亿 1.16 亿 1.42 亿 9447.89 万 2.04 亿 1.45 亿 1.23 亿 9789.58 万 2.1 亿 1.89 亿 1.7 亿 1.11 亿 2.75 亿 2.32 亿 2.11 亿
存货 105.91 亿 6.0% 99.88 亿 94.88 亿 89.56 亿 85.49 亿 86.78 亿 87.29 亿 84.19 亿 82.1 亿 83.87 亿 84.79 亿 82.84 亿 79.62 亿 78.64 亿 75.62 亿 75.0 亿 68.64 亿 62.2 亿 64.86 亿 57.43 亿 51.13 亿 48.96 亿 44.19 亿 46.57 亿 43.65 亿 41.2 亿 38.28 亿 36.89 亿 38.51 亿 35.98 亿 31.75 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 369.97 万 413.14 万 501.43 万 501.43 万 - - - 5077.07 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.28 亿 -8.6% 3.59 亿 2.97 亿 3.12 亿 2.92 亿 2.35 亿 2.23 亿 2.15 亿 1.8 亿 2.26 亿 1.79 亿 1.9 亿 1.18 亿 1.71 亿 2.06 亿 2.4 亿 1.3 亿 1.0 亿 1.4 亿 1.14 亿 6384.13 万 1.17 亿 1.04 亿 1.32 亿 9829.39 万 1.04 亿 7937.93 万 9750.96 万 9763.67 万 7463.01 万 5422.54 万
非流动资产合计 101.51 亿 1.3% 100.23 亿 99.47 亿 99.79 亿 98.46 亿 96.54 亿 94.96 亿 94.04 亿 91.77 亿 89.17 亿 80.97 亿 79.51 亿 75.18 亿 71.67 亿 67.49 亿 64.78 亿 59.2 亿 55.92 亿 54.16 亿 53.24 亿 46.99 亿 47.4 亿 45.97 亿 45.39 亿 42.63 亿 41.63 亿 36.81 亿 35.83 亿 32.29 亿 28.89 亿 27.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2100.0 万 1100.0 万 1100.0 万 1100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2204.42 万 -7.8% 2390.13 万 2900.11 万 2949.75 万 2999.39 万 2600.53 万 2644.74 万 2688.95 万 2733.16 万 2777.37 万 2821.58 万 2865.79 万 2910.0 万 2750.12 万 2791.93 万 3581.42 万 4898.03 万 4964.37 万 3718.54 万 3769.48 万 2263.51 万 1.9 亿 1.95 亿 1.98 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.12 亿
长期股权投资 4346.76 万 -0.9% 4385.19 万 885.74 万 914.31 万 967.23 万 967.23 万 995.52 万 1024.63 万 1058.63 万 1085.76 万 1107.25 万 1209.85 万 1172.93 万 1316.85 万 1313.87 万 1393.26 万 1460.95 万 1460.95 万 1503.38 万 1625.09 万 1153.92 万 1110.15 万 1099.32 万 1235.09 万 1342.63 万 1576.81 万 1726.51 万 1945.42 万 1771.42 万 1979.86 万 1581.77 万
其他权益工具投资 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2100.0 万 2100.0 万 2100.0 万 2100.0 万 2100.0 万 2100.0 万 2100.0 万 2100.0 万 2100.0 万 2100.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 76.81 亿 0.9% 76.13 亿 76.02 亿 76.33 亿 75.35 亿 74.42 亿 74.05 亿 73.18 亿 69.93 亿 65.68 亿 57.88 亿 58.73 亿 52.28 亿 49.75 亿 47.25 亿 47.28 亿 39.75 亿 40.13 亿 37.07 亿 37.34 亿 34.33 亿 31.25 亿 29.25 亿 29.33 亿 23.72 亿 23.04 亿 21.86 亿 22.02 亿 17.17 亿 15.32 亿 14.66 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.38 亿 26.6% 2.67 亿 2.48 亿 2.46 亿 2.73 亿 2.15 亿 8306.29 万 6953.47 万 1.69 亿 4.16 亿 4.69 亿 2.39 亿 6.07 亿 5.48 亿 4.56 亿 1.98 亿 3.76 亿 1.98 亿 3.21 亿 2.95 亿 2.19 亿 3.43 亿 4.44 亿 3.59 亿 6.79 亿 6.47 亿 4.14 亿 2.91 亿 5.72 亿 5.15 亿 5.84 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.19 亿 -0.7% 10.26 亿 10.43 亿 10.4 亿 10.31 亿 10.28 亿 10.33 亿 10.39 亿 10.4 亿 10.4 亿 10.42 亿 10.48 亿 9.9 亿 9.57 亿 9.63 亿 9.48 亿 9.51 亿 8.1 亿 8.07 亿 7.94 亿 7.22 亿 7.47 亿 7.33 亿 7.66 亿 7.54 亿 7.57 亿 6.55 亿 6.59 亿 6.61 亿 5.69 亿 4.05 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 9.47 亿 -0.4% 9.51 亿 9.37 亿 9.48 亿 8.78 亿 8.35 亿 8.17 亿 8.12 亿 8.26 亿 7.71 亿 6.77 亿 6.43 亿 5.71 亿 5.63 亿 4.8 亿 4.69 亿 4.53 亿 3.97 亿 3.34 亿 3.02 亿 2.09 亿 2.35 亿 1.82 亿 1.79 亿 1.75 亿 1.67 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.27 亿 1.16 亿 1.07 亿
其他非流动资产 7941.1 万 2.5% 7747.41 万 5835.8 万 5380.79 万 6932.45 万 7870.87 万 1.01 亿 1.08 亿 9056.71 万 6314.52 万 6269.32 万 8744.21 万 6156.87 万 6202.89 万 6407.85 万 6525.68 万 8104.09 万 8884.83 万 1.74 亿 1.24 亿 6032.7 万 6783.95 万 8680.69 万 7060.69 万 8019.21 万 8019.21 万 8019.21 万 8019.21 万 - 1595.0 万 0.0
负债合计 180.45 亿 11.4% 161.95 亿 153.63 亿 156.27 亿 160.43 亿 152.74 亿 143.96 亿 140.9 亿 139.25 亿 135.34 亿 137.31 亿 123.3 亿 125.66 亿 125.61 亿 118.9 亿 123.05 亿 115.62 亿 98.32 亿 106.22 亿 102.29 亿 89.64 亿 84.51 亿 76.74 亿 78.14 亿 73.41 亿 73.84 亿 66.69 亿 59.97 亿 57.03 亿 57.24 亿 50.31 亿
流动负债合计 121.26 亿 16.2% 104.38 亿 91.55 亿 93.84 亿 95.89 亿 86.51 亿 83.02 亿 83.45 亿 78.22 亿 81.06 亿 90.82 亿 80.06 亿 83.6 亿 83.68 亿 80.56 亿 85.25 亿 78.97 亿 61.69 亿 75.5 亿 75.27 亿 78.3 亿 76.96 亿 68.52 亿 70.11 亿 64.63 亿 65.45 亿 59.18 亿 53.89 亿 51.59 亿 52.62 亿 48.84 亿
短期借款 34.97 亿 24.0% 28.21 亿 23.65 亿 20.25 亿 22.81 亿 15.18 亿 12.88 亿 12.71 亿 14.49 亿 15.58 亿 19.93 亿 18.7 亿 17.14 亿 18.11 亿 17.78 亿 16.76 亿 14.21 亿 15.25 亿 17.5 亿 19.39 亿 19.69 亿 20.49 亿 14.88 亿 15.48 亿 13.95 亿 16.45 亿 12.15 亿 10.55 亿 12.1 亿 13.58 亿 16.84 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 46.24 亿 26.1% 36.66 亿 33.36 亿 40.01 亿 37.73 亿 37.1 亿 41.69 亿 40.27 亿 31.93 亿 34.51 亿 36.27 亿 30.33 亿 33.3 亿 34.16 亿 28.08 亿 36.52 亿 33.62 亿 18.13 亿 24.7 亿 22.76 亿 25.88 亿 23.8 亿 24.45 亿 25.51 亿 24.74 亿 22.79 亿 - 20.5 亿 - 18.51 亿 13.17 亿
应付账款 3.36 亿 11.8% 3.0 亿 3.13 亿 4.29 亿 3.71 亿 3.66 亿 2.73 亿 3.7 亿 3.61 亿 4.2 亿 7.44 亿 7.33 亿 7.18 亿 7.4 亿 7.93 亿 8.05 亿 6.22 亿 8.69 亿 9.34 亿 12.2 亿 11.07 亿 10.65 亿 9.71 亿 11.78 亿 10.24 亿 9.86 亿 - 10.39 亿 - 9.52 亿 6.61 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6244.92 万 8.72 亿 8.58 亿 8.2 亿 9.06 亿 6.38 亿 8.69 亿 5.94 亿 7.35 亿
应付职工薪酬 2.85 亿 9.1% 2.61 亿 3.46 亿 3.13 亿 2.66 亿 2.9 亿 2.3 亿 2.49 亿 2.24 亿 3.29 亿 3.73 亿 2.48 亿 1.7 亿 1.58 亿 1.98 亿 2.7 亿 1.98 亿 2.04 亿 2.03 亿 2.05 亿 1.33 亿 1.6 亿 9992.83 万 1.49 亿 1.03 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.2 亿 7816.03 万 7897.91 万 6790.16 万
应交税费 1.97 亿 30.3% 1.51 亿 1.4 亿 1.8 亿 2.64 亿 2.03 亿 2.18 亿 3.06 亿 3.65 亿 3.02 亿 3.26 亿 4.4 亿 4.27 亿 3.45 亿 5.28 亿 5.37 亿 4.27 亿 3.07 亿 2.82 亿 3.73 亿 2.12 亿 1.85 亿 1.36 亿 1.71 亿 1.13 亿 7841.67 万 1.1 亿 1.32 亿 1.2 亿 7329.45 万 6385.04 万
其他应付款合计 1.84 亿 -36.7% 2.91 亿 1.69 亿 1.88 亿 1.8 亿 2.08 亿 2.02 亿 2.04 亿 1.33 亿 2.13 亿 1.64 亿 1.71 亿 1.78 亿 1.88 亿 2.11 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.17 亿 1.98 亿 2.51 亿 2.02 亿 2.16 亿 2.67 亿 3.6 亿 3.21 亿 2.16 亿 2.89 亿 3.16 亿 3.17 亿
一年内到期的非流动负债 17.47 亿 -8.5% 19.09 亿 14.09 亿 12.64 亿 12.33 亿 11.2 亿 6.98 亿 7.71 亿 5.81 亿 6.0 亿 3.79 亿 2.93 亿 3.22 亿 3.22 亿 2.92 亿 9291.63 万 6707.47 万 2903.26 万 2924.95 万 - 6860.15 万 6659.9 万 1.22 亿 1.96 亿 1.42 亿 1.74 亿 6600.0 万 6900.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万
其他流动负债 1.5 亿 19.6% 1.26 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.58 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.97 亿 1.7 亿 1.97 亿 2.48 亿 1.96 亿 1.92 亿 2.14 亿 3.77 亿 2.81 亿 2.37 亿 2.98 亿 3.22 亿 1.37 亿 1.67 亿 1.49 亿 1.3 亿 8521.73 万 6622.49 万 7711.39 万 6933.41 万 5995.94 万 3729.72 万 3587.6 万
非流动负债合计 59.19 亿 2.8% 57.57 亿 62.08 亿 62.43 亿 64.54 亿 66.23 亿 60.95 亿 57.45 亿 61.03 亿 54.28 亿 46.49 亿 43.24 亿 42.05 亿 41.93 亿 38.33 亿 37.81 亿 36.64 亿 36.63 亿 30.72 亿 27.02 亿 11.35 亿 7.55 亿 8.22 亿 8.04 亿 8.78 亿 8.39 亿 7.51 亿 6.08 亿 5.43 亿 4.62 亿 1.47 亿
长期借款 35.76 亿 7.9% 33.15 亿 37.85 亿 38.11 亿 42.8 亿 43.59 亿 37.98 亿 33.97 亿 38.53 亿 31.99 亿 24.61 亿 22.25 亿 20.66 亿 20.61 亿 17.32 亿 16.65 亿 15.67 亿 13.75 亿 7.68 亿 4.97 亿 4.57 亿 8011.09 万 1.45 亿 1.09 亿 1.63 亿 1.7 亿 2.64 亿 2.62 亿 2.78 亿 2.79 亿 4400.0 万
应付债券 15.28 亿 -0.7% 15.38 亿 15.2 亿 15.02 亿 14.83 亿 14.89 亿 14.71 亿 14.53 亿 14.36 亿 14.34 亿 14.17 亿 14.0 亿 13.89 亿 13.73 亿 13.58 亿 13.41 亿 13.25 亿 15.2 亿 15.52 亿 15.33 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3500.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3500.0 万 3500.0 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 351.92 万 1321.32 万 1321.32 万 1321.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 1100.0 万 1100.0 万 1100.0 万
递延所得税负债 1.88 亿 0.0% 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 7005.71 万 7005.71 万 7005.71 万 7005.71 万 2343.45 万 2343.45 万 2633.76 万 2633.76 万 1259.14 万 1259.14 万 1259.14 万 1259.14 万 794.45 万 794.45 万 794.45 万 794.45 万 - - - - - - -
长期递延收益 6.15 亿 0.1% 6.14 亿 6.13 亿 6.4 亿 4.51 亿 4.77 亿 5.27 亿 5.17 亿 5.15 亿 4.95 亿 5.02 亿 4.59 亿 5.02 亿 5.2 亿 5.42 亿 5.73 亿 5.74 亿 5.4 亿 5.2 亿 4.57 亿 4.45 亿 4.6 亿 4.7 亿 4.84 亿 4.48 亿 4.84 亿 3.44 亿 2.62 亿 2.02 亿 1.2 亿 3981.15 万
其他非流动负债 1172.6 万 -88.5% 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.5 亿 1.5 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.0 亿 1.7 亿 2.26 亿 2.16 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.86 亿 2.16 亿 2.19 亿 2.03 亿 2.24 亿 2.07 亿 1.99 亿 2.03 亿 2.65 亿 1.83 亿 1.4 亿 8207.55 万 1698.11 万 1698.11 万 1698.11 万
所有者权益合计 98.66 亿 2.2% 96.57 亿 97.5 亿 96.14 亿 94.93 亿 92.66 亿 93.97 亿 91.94 亿 89.71 亿 86.34 亿 84.61 亿 82.6 亿 79.7 亿 76.08 亿 74.38 亿 72.71 亿 69.39 亿 64.09 亿 61.6 亿 59.78 亿 53.56 亿 50.43 亿 49.8 亿 49.38 亿 47.17 亿 45.49 亿 44.91 亿 44.23 亿 43.4 亿 41.69 亿 40.82 亿
实收资本（或股本） 6.9 亿 0.0% 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 5.31 亿 5.31 亿 5.31 亿 5.25 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 3.49 亿
资本公积 22.85 亿 0.0% 22.85 亿 22.84 亿 22.84 亿 22.83 亿 22.83 亿 22.81 亿 22.81 亿 22.8 亿 22.8 亿 22.79 亿 22.79 亿 22.77 亿 22.79 亿 24.37 亿 24.37 亿 24.37 亿 21.9 亿 21.3 亿 21.3 亿 21.3 亿 21.3 亿 21.3 亿 21.3 亿 21.3 亿 21.3 亿 21.3 亿 21.3 亿 21.3 亿 21.3 亿 23.04 亿
减：库存股 6827.47 万 0.0% 6827.47 万 6827.47 万 6827.47 万 6827.47 万 6827.47 万 6827.47 万 6827.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.3 亿 0.0% 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 9195.46 万 9195.46 万 9195.46 万 9195.46 万 8993.07 万 8993.07 万 8993.07 万
未分配利润 64.35 亿 3.3% 62.27 亿 63.23 亿 61.86 亿 60.72 亿 58.45 亿 59.77 亿 57.74 亿 55.08 亿 51.71 亿 49.99 亿 47.98 亿 45.31 亿 41.68 亿 39.99 亿 38.32 亿 35.47 亿 32.24 亿 30.25 亿 28.43 亿 25.9 亿 22.77 亿 22.13 亿 21.72 亿 19.72 亿 18.03 亿 17.46 亿 16.78 亿 15.97 亿 14.26 亿 13.39 亿
归属母公司股东权益合计 98.62 亿 2.2% 96.53 亿 97.48 亿 96.11 亿 94.93 亿 92.66 亿 93.97 亿 91.94 亿 89.71 亿 86.34 亿 84.61 亿 82.6 亿 79.7 亿 76.08 亿 74.38 亿 72.71 亿 69.39 亿 64.09 亿 61.6 亿 59.78 亿 53.56 亿 50.43 亿 49.8 亿 49.38 亿 47.17 亿 45.49 亿 44.91 亿 44.23 亿 43.4 亿 41.69 亿 40.82 亿
少数股东权益 476.24 万 39.3% 341.86 万 221.09 万 244.76 万 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.24 亿 -7.2% 5.73 亿 10.98 亿 6.22 亿 -2.02 亿 1.59 亿 8.71 亿 15.78 亿
经营活动现金流入小计 237.31 亿 -6.5% 239.57 亿 262.87 亿 234.26 亿 214.35 亿 161.49 亿 126.27 亿 99.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 212.02 亿 -5.2% 208.99 亿 235.14 亿 204.65 亿 190.84 亿 140.92 亿 105.6 亿 83.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - - 5429.61 万 5548.7 万 3088.59 万 444.38 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 25.29 亿 -16.1% 30.58 亿 27.73 亿 29.61 亿 22.97 亿 20.01 亿 20.36 亿 16.61 亿
经营活动现金流出小计 231.07 亿 -6.5% 233.83 亿 251.89 亿 228.04 亿 216.37 亿 159.9 亿 117.56 亿 83.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 169.73 亿 -7.4% 171.59 亿 184.03 亿 172.03 亿 163.38 亿 121.76 亿 82.33 亿 56.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 27.81 亿 15.5% 24.71 亿 25.08 亿 20.24 亿 17.91 亿 12.46 亿 10.65 亿 8.0 亿
支付的各项税款 9.03 亿 -6.5% 10.1 亿 12.18 亿 10.89 亿 8.14 亿 5.21 亿 3.3 亿 2.9 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 24.5 亿 -18.4% 27.43 亿 30.61 亿 24.87 亿 26.94 亿 20.46 亿 21.28 亿 16.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.91 亿 -4.7% -13.18 亿 -16.55 亿 -18.15 亿 -16.06 亿 -11.2 亿 -13.22 亿 -13.65 亿
投资活动现金流入小计 1621.94 万 -17.4% 883.0 万 1999.31 万 5786.47 万 5420.8 万 1.09 亿 3087.01 万 1134.09 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 802.01 万 250.0 万 35.82 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 16.2 万 130.41 万 18.0 万 14.4 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1621.94 万 -17.4% 883.0 万 1999.31 万 5786.47 万 3529.82 万 6520.84 万 33.2 万 1119.69 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1072.78 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 4000.0 万 3000.0 万 -
投资活动现金流出小计 11.07 亿 4.2% 13.27 亿 16.75 亿 18.72 亿 16.61 亿 12.29 亿 13.52 亿 13.76 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.71 亿 0.8% 13.27 亿 16.75 亿 18.72 亿 16.61 亿 12.29 亿 13.52 亿 13.59 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1750.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 57.21 亿 36.2% 49.46 亿 40.77 亿 40.02 亿 36.03 亿 48.68 亿 18.74 亿 15.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.48 亿 -62.4% 9.97 亿 6.04 亿 6.36 亿 8.32 亿 22.82 亿 4.73 亿 -4.61 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 245.0 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 57.19 亿 36.1% 49.44 亿 40.17 亿 39.52 亿 35.43 亿 48.58 亿 17.44 亿 15.31 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 6000.0 万 5000.0 万 6000.0 万 1000.0 万 1.3 亿 5000.0 万
筹资活动现金流出小计 52.73 亿 75.2% 39.49 亿 34.72 亿 33.66 亿 27.71 亿 25.86 亿 14.02 亿 20.42 亿
偿还债务所支付的现金 47.02 亿 106.2% 32.82 亿 29.65 亿 29.99 亿 25.47 亿 24.1 亿 12.8 亿 19.46 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.71 亿 -13.7% 6.66 亿 4.39 亿 3.67 亿 2.25 亿 1.71 亿 1.22 亿 9685.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 6827.47 万 - - 463.45 万 - -
汇率变动对现金的影响 7742.92 160.1% 7909.34 9618.76 297.3 万 -35.55 万 -332.3 万 141.83 万 244.08 万
现金及现金等价物净增加额 -1901.16 万 -102.3% 2.52 亿 4730.16 万 -5.54 亿 -9.77 亿 13.18 亿 2379.39 万 -2.46 亿
期初现金及现金等价物余额 27.3 亿 72.6% 2.27 亿 1.8 亿 7.33 亿 17.11 亿 3.93 亿 3.69 亿 6.15 亿
期末现金及现金等价物余额 27.11 亿 12.8% 4.79 亿 2.27 亿 1.8 亿 7.33 亿 17.11 亿 3.93 亿 3.69 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.75 亿 21200.5% -272.72 万 -1.95 亿 2.46 亿 3.72 亿 -1.29 亿 8421.14 万 3.45 亿 9878.4 万 4.85 亿 1.68 亿 4160.7 万 3.26 亿 3.43 亿 -8812.62 万 2.3 亿 1.65 亿 -3.09 亿 -2.88 亿 -9866.24 万 9503.54 万 1.47 亿 1531.18 万 3.4 亿 1.07 亿 2.72 亿 1.51 亿 4.4 亿 2.87 亿 3.56 亿 4.96 亿
经营活动现金流入小计 59.67 亿 0.4% 59.42 亿 57.18 亿 61.04 亿 61.32 亿 63.12 亿 54.09 亿 75.26 亿 67.13 亿 64.96 亿 55.52 亿 60.28 亿 67.16 亿 56.38 亿 50.45 亿 61.02 亿 57.57 亿 52.22 亿 43.54 亿 46.49 亿 52.99 亿 37.5 亿 24.51 亿 39.88 亿 32.24 亿 30.58 亿 23.57 亿 30.55 亿 27.45 亿 23.51 亿 18.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 54.35 亿 -0.2% 54.45 亿 50.35 亿 52.88 亿 53.75 亿 55.11 亿 47.26 亿 67.55 亿 60.38 亿 57.1 亿 50.11 亿 55.29 亿 60.15 亿 46.6 亿 42.61 亿 56.45 亿 52.04 亿 46.1 亿 36.25 亿 39.03 亿 50.01 亿 31.0 亿 20.89 亿 29.41 亿 31.4 亿 26.79 亿 18.0 亿 21.75 亿 25.45 亿 19.31 亿 16.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.32 亿 7.0% 4.97 亿 6.83 亿 8.16 亿 7.58 亿 8.01 亿 6.83 亿 7.71 亿 6.76 亿 7.86 亿 5.41 亿 4.99 亿 7.0 亿 9.78 亿 7.84 亿 4.03 亿 5.53 亿 6.12 亿 7.29 亿 6.91 亿 2.99 亿 6.5 亿 3.62 亿 10.16 亿 8377.91 万 3.79 亿 5.56 亿 8.75 亿 2.0 亿 4.2 亿 1.67 亿
经营活动现金流出小计 53.91 亿 -9.3% 59.45 亿 59.13 亿 58.58 亿 57.6 亿 64.41 亿 53.25 亿 71.81 亿 66.15 亿 60.11 亿 53.83 亿 59.86 亿 63.9 亿 52.95 亿 51.33 亿 58.73 亿 55.92 亿 55.31 亿 46.41 亿 47.48 亿 52.04 亿 36.02 亿 24.35 亿 36.47 亿 31.17 亿 27.87 亿 22.05 亿 26.15 亿 24.58 亿 19.96 亿 13.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 38.43 亿 -11.5% 43.41 亿 45.9 亿 41.99 亿 41.54 亿 49.96 亿 38.1 亿 53.73 亿 49.67 亿 41.47 亿 39.16 亿 46.49 亿 52.57 亿 36.09 亿 36.88 亿 45.32 亿 39.89 亿 45.27 亿 32.89 亿 37.59 亿 41.16 亿 24.81 亿 18.19 亿 22.61 亿 24.12 亿 21.3 亿 14.3 亿 15.27 亿 21.23 亿 11.31 亿 8.85 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.48 亿 -20.0% 8.11 亿 5.86 亿 7.36 亿 7.1 亿 4.91 亿 5.35 亿 6.71 亿 7.49 亿 6.93 亿 3.94 亿 6.12 亿 4.72 亿 4.88 亿 4.53 亿 5.22 亿 4.49 亿 4.54 亿 3.67 亿 3.75 亿 3.89 亿 2.9 亿 1.92 亿 2.64 亿 3.13 亿 2.72 亿 2.15 亿 2.66 亿 2.11 亿 1.92 亿 1.31 亿
支付的各项税款 2.14 亿 9.7% 1.95 亿 2.18 亿 2.76 亿 1.82 亿 3.05 亿 2.48 亿 2.32 亿 2.12 亿 3.8 亿 3.94 亿 1.81 亿 1.34 亿 5.55 亿 2.19 亿 1.4 亿 1.12 亿 3.23 亿 2.39 亿 1.02 亿 1.5 亿 1.81 亿 8818.01 万 7273.11 万 5220.16 万 1.12 亿 9271.27 万 9767.49 万 4547.83 万 7339.92 万 7326.64 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.86 亿 14.5% 5.99 亿 5.19 亿 6.47 亿 7.14 亿 6.5 亿 7.32 亿 9.05 亿 6.87 亿 7.91 亿 6.79 亿 5.45 亿 5.27 亿 6.42 亿 7.73 亿 6.78 亿 10.42 亿 2.27 亿 7.47 亿 5.11 亿 5.49 亿 6.5 亿 3.36 亿 10.49 亿 3.4 亿 2.72 亿 4.67 亿 7.25 亿 7786.78 万 5.99 亿 2.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.51 亿 -49.4% -2.35 亿 -2.32 亿 -2.72 亿 -3.47 亿 -3.92 亿 -3.07 亿 366.65 万 -4.03 亿 -9.3 亿 -3.25 亿 -4.26 亿 -5.04 亿 -4.29 亿 -4.55 亿 -7.19 亿 -4.38 亿 -2.94 亿 -1.55 亿 -4.58 亿 -5943.11 万 -5.11 亿 -9129.06 万 -3.93 亿 -1.68 亿 -5.92 亿 -1.67 亿 -3.93 亿 -4.14 亿 -2.0 亿 -3.58 亿
投资活动现金流入小计 173.65 万 40989.9% 4226.0 580.82 万 867.05 万 9000.0 14.65 万 4000.0 1948.66 万 49.75 万 - - 4946.47 万 0.0 650.0 万 190.0 万 4026.21 万 791.81 万 - - 3776.29 万 18.0 万 2994.55 万 4112.42 万 3033.2 万 - - - 1119.69 万 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 702.01 万 - - - - - - - -13.28 万 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -675.62 万 - - - 0.0 18.0 万 0.0 112.42 万 13.28 万 - - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 173.65 万 40989.9% 4226.0 580.82 万 867.05 万 9000.0 14.65 万 4000.0 1948.66 万 49.75 万 - - 4946.47 万 0.0 650.0 万 190.0 万 - - - - 3526.29 万 0.0 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 470.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4000.0 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.53 亿 50.1% 2.35 亿 2.38 亿 2.81 亿 3.47 亿 3.92 亿 3.07 亿 1582.01 万 4.04 亿 9.3 亿 3.25 亿 4.76 亿 5.04 亿 4.36 亿 4.57 亿 7.6 亿 4.46 亿 3.0 亿 1.55 亿 4.96 亿 5961.1 万 5.41 亿 1.32 亿 4.24 亿 1.69 亿 5.92 亿 1.67 亿 4.04 亿 4.14 亿 2.0 亿 3.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.53 亿 77.7% 1.99 亿 2.38 亿 2.81 亿 3.47 亿 3.92 亿 3.07 亿 1582.01 万 4.04 亿 9.3 亿 3.25 亿 4.76 亿 5.04 亿 4.36 亿 4.57 亿 7.6 亿 4.46 亿 3.0 亿 1.55 亿 4.96 亿 5961.1 万 5.41 亿 1.32 亿 4.24 亿 1.69 亿 5.92 亿 1.67 亿 3.94 亿 4.14 亿 1.97 亿 3.53 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 1000.0 万 0.0 250.0 万 500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 20.01 亿 42.2% 14.07 亿 13.67 亿 9.46 亿 14.31 亿 16.09 亿 9.59 亿 2.01 亿 13.78 亿 14.76 亿 10.21 亿 14.84 亿 2.23 亿 12.81 亿 10.14 亿 10.31 亿 4.81 亿 12.73 亿 8.18 亿 24.23 亿 5.38 亿 9.56 亿 9.51 亿 4.0 亿 2.45 亿 7.08 亿 5.22 亿 2.96 亿 3.25 亿 7.25 亿 2.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.32 亿 77.4% 3.0 亿 3.99 亿 -7.82 亿 6.8 亿 7.98 亿 3.02 亿 -5.88 亿 4.33 亿 3.51 亿 4.08 亿 2.25 亿 -1.31 亿 1.94 亿 3.48 亿 3.44 亿 1.01 亿 3.15 亿 7082.39 万 17.44 亿 2.51 亿 3.87 亿 -9965.13 万 2.62 亿 -2.42 亿 3.1 亿 1.44 亿 -4327.94 万 -1.66 亿 -1.19 亿 -1.34 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 20.01 亿 42.2% 14.07 亿 13.67 亿 9.44 亿 14.31 亿 16.09 亿 9.59 亿 2.01 亿 13.78 亿 14.46 亿 9.91 亿 14.74 亿 2.23 亿 12.41 亿 10.14 亿 9.96 亿 4.76 亿 12.53 亿 8.18 亿 24.41 亿 5.2 亿 9.46 亿 9.51 亿 2.7 亿 2.45 亿 7.08 亿 5.22 亿 2.46 亿 3.25 亿 7.25 亿 2.35 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 3000.0 万 3000.0 万 1000.0 万 0.0 - - 3500.0 万 500.0 万 - - -1730.73 万 1730.73 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 14.69 亿 32.7% 11.07 亿 9.68 亿 17.29 亿 7.51 亿 8.12 亿 6.57 亿 7.9 亿 9.45 亿 11.26 亿 6.12 亿 12.59 亿 3.54 亿 10.87 亿 6.66 亿 6.87 亿 3.8 亿 9.58 亿 7.47 亿 6.8 亿 2.87 亿 5.69 亿 10.51 亿 1.38 亿 4.88 亿 3.98 亿 3.78 亿 3.39 亿 4.91 亿 8.44 亿 3.69 亿
偿还债务所支付的现金 12.26 亿 33.1% 9.21 亿 9.07 亿 16.49 亿 6.34 亿 3.99 亿 6.01 亿 6.46 亿 8.51 亿 9.23 亿 5.44 亿 11.95 亿 3.09 亿 8.57 亿 6.37 亿 6.59 亿 3.5 亿 8.1 亿 7.27 亿 6.49 亿 2.22 亿 5.07 亿 10.33 亿 1.2 亿 4.64 亿 3.34 亿 3.62 亿 3.21 亿 4.74 亿 8.16 亿 3.35 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.44 亿 30.9% 1.86 亿 6142.54 万 7985.93 万 1.18 亿 4.13 亿 5587.18 万 7506.69 万 9349.81 万 2.02 亿 6808.58 万 6414.63 万 4444.45 万 2.3 亿 2891.77 万 2777.43 万 2972.15 万 1.47 亿 1981.76 万 2582.78 万 6531.27 万 6243.55 万 1765.13 万 1839.33 万 2305.55 万 6434.64 万 1633.48 万 1859.69 万 1677.28 万 2798.08 万 3350.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -3268.31 -85.0% -1766.38 -762.78 1.35 万 -8928.5 2377.86 919.59 -7259.48 -3438.84 2.75 万 -7224.54 55.9 万 129.49 万 121.09 万 -9.17 万 -21.35 万 0.0 -47.87 万 33.67 万 -207.55 万 -197.11 万 -5.86 万 78.22 万 -66.46 万 190.12 万 108.81 万 -90.64 万 -9.72 万 202.78 万 236.63 万 -185.6 万
现金及现金等价物净增加额 7.56 亿 1123.5% 6178.0 万 -2850.26 万 -8.08 亿 7.05 亿 2.77 亿 7881.65 万 -2.39 亿 1.29 亿 -9366.65 万 2.51 亿 -1.59 亿 -3.08 亿 1.09 亿 -1.95 亿 -1.46 亿 -1.71 亿 -2.89 亿 -3.72 亿 11.85 亿 2.85 亿 2327.57 万 -1.75 亿 2.08 亿 -3.02 亿 -990.07 万 1.27 亿 394.47 万 -2.91 亿 3945.76 万 176.78 万
期初现金及现金等价物余额 5.13 亿 13.7% 4.51 亿 4.79 亿 12.87 亿 5.82 亿 3.06 亿 2.27 亿 4.66 亿 3.38 亿 4.31 亿 1.8 亿 3.39 亿 6.47 亿 5.38 亿 7.33 亿 8.79 亿 10.5 亿 13.39 亿 17.11 亿 5.26 亿 2.41 亿 2.18 亿 3.93 亿 1.84 亿 4.86 亿 4.96 亿 3.69 亿 3.65 亿 6.56 亿 6.16 亿 6.15 亿
期末现金及现金等价物余额 12.68 亿 147.4% 5.13 亿 4.51 亿 4.79 亿 12.87 亿 5.82 亿 3.06 亿 2.27 亿 4.66 亿 3.38 亿 4.31 亿 1.8 亿 3.39 亿 6.47 亿 5.38 亿 7.33 亿 8.79 亿 10.5 亿 13.39 亿 17.11 亿 5.26 亿 2.41 亿 2.18 亿 3.93 亿 1.84 亿 4.86 亿 4.96 亿 3.69 亿 3.65 亿 6.56 亿 6.16 亿