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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 111.29 亿 4.4% 112.13 亿 112.02 亿 102.72 亿 101.48 亿 81.29 亿 77.61 亿 74.25 亿
营业收入 111.29 亿 4.4% 112.13 亿 112.02 亿 102.72 亿 101.48 亿 81.29 亿 77.61 亿 74.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 95.45 亿 6.7% 95.75 亿 92.97 亿 84.95 亿 79.6 亿 62.22 亿 60.44 亿 58.96 亿
营业成本 55.03 亿 2.1% 56.45 亿 55.28 亿 51.37 亿 48.35 亿 35.63 亿 35.49 亿 34.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 32.04 亿 14.2% 30.79 亿 30.02 亿 26.14 亿 24.54 亿 21.47 亿 19.28 亿 19.1 亿
管理费用 5.05 亿 4.3% 5.09 亿 4.7 亿 4.31 亿 3.64 亿 2.97 亿 2.84 亿 2.72 亿
财务费用 -1.51 亿 31.0% -1.8 亿 -1.89 亿 -1.57 亿 -1.4 亿 -1.5 亿 -8341.05 万 -1.01 亿
财务费用 - 利息费用 542.43 万 -19.2% 524.44 万 877.36 万 1024.91 万 963.83 万 672.15 万 47.74 万 0.0
财务费用 - 利息收入 1.6 亿 -30.9% 1.87 亿 1.99 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.6 亿 8459.07 万 1.01 亿
研发费用 3.82 亿 -0.6% 4.14 亿 3.87 亿 3.92 亿 3.66 亿 3.03 亿 2.99 亿 2.93 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.02 亿 0.7% 1.09 亿 9865.16 万 7856.46 万 8059.13 万 6195.66 万 6661.81 万 7057.14 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1505.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.2 亿 -32.8% 1.58 亿 1.74 亿 1.48 亿 7742.46 万 9218.22 万 8645.48 万 9925.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.3 亿 12.4% 1.37 亿 8296.34 万 9896.11 万 9050.25 万 3948.9 万 1.27 亿 8800.97 万
其中:联营公司投资收益 -831.76 万 -271.2% -505.44 万 -29.11 万 -82.66 万 -4.76 万 -71.56 万 155.05 万 -119.74 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -789.05 万 -325.7% -446.22 万 -121.19 万 14.34 万 -212.22 万 -38.78 万 -15.86 万 10.12 万
营业利润 17.47 亿 -1.9% 17.9 亿 19.88 亿 17.75 亿 15.35 亿 19.51 亿 18.72 亿 17.02 亿
加：营业外收入 554.72 万 226.5% 223.62 万 474.22 万 326.85 万 177.98 万 108.44 万 409.82 万 237.57 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 959.28 万 22.1% 813.92 万 658.09 万 534.33 万 421.15 万 395.32 万 432.36 万 160.71 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 17.43 亿 -1.8% 17.84 亿 19.86 亿 17.73 亿 15.33 亿 19.49 亿 18.72 亿 17.02 亿
减：所得税 2.29 亿 -3.2% 2.29 亿 2.71 亿 2.15 亿 1.84 亿 2.61 亿 2.57 亿 2.18 亿
净利润 15.14 亿 -1.6% 15.56 亿 17.15 亿 15.58 亿 13.49 亿 16.87 亿 16.14 亿 14.84 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 15.14 亿 -1.6% 15.56 亿 17.15 亿 15.58 亿 13.49 亿 16.87 亿 16.14 亿 14.84 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 15.33 亿 -1.9% 15.77 亿 17.33 亿 15.72 亿 13.32 亿 16.61 亿 15.9 亿 14.74 亿
少数股东损益 -1823.67 万 22.5% -2190.06 万 -1813.19 万 -1409.85 万 1707.94 万 2660.79 万 2443.05 万 1026.82 万
扣除非经常性损益后的净利润 14.41 亿 4.8% 14.56 亿 15.84 亿 14.79 亿 12.77 亿 15.85 亿 15.17 亿 13.91 亿
基本每股收益 1.62 -1.8% 1.67 1.83 1.67 1.41 1.75 1.68 1.55
稀释每股收益 1.62 -1.8% 1.67 1.83 1.67 1.41 1.75 1.68 1.55
其他综合收益 25.76 万 253.7% 64.3 万 - - -8500.0 万 - -1515.76 万 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 21.77 万 260.9% 60.6 万 - - -8500.0 万 - -1515.76 万 0.0
综合收益总额 15.15 亿 -1.5% 15.56 亿 17.15 亿 15.58 亿 12.64 亿 16.87 亿 15.99 亿 14.84 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 15.33 亿 -1.9% 15.78 亿 17.33 亿 15.72 亿 12.47 亿 16.61 亿 15.75 亿 14.74 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1819.68 万 22.8% -2186.36 万 -1813.19 万 -1409.85 万 1707.94 万 2660.79 万 2443.05 万 1026.82 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 27.04 亿 6.8% 25.31 亿 20.76 亿 38.17 亿 26.66 亿 24.92 亿 22.37 亿 32.69 亿 29.98 亿 27.58 亿 21.77 亿 30.35 亿 27.93 亿 23.58 亿 20.86 亿 30.77 亿 27.45 亿 24.18 亿 19.08 亿 25.02 亿 24.15 亿 19.45 亿 12.66 亿 21.36 亿 20.98 亿 18.67 亿 16.6 亿 20.31 亿 18.97 亿 19.05 亿 15.92 亿
营业收入 27.04 亿 6.8% 25.31 亿 20.76 亿 38.17 亿 26.66 亿 24.92 亿 22.37 亿 32.69 亿 29.98 亿 27.58 亿 21.77 亿 30.35 亿 27.93 亿 23.58 亿 20.86 亿 30.77 亿 27.45 亿 24.18 亿 19.08 亿 25.02 亿 24.15 亿 19.45 亿 12.66 亿 21.36 亿 20.98 亿 18.67 亿 16.6 亿 20.31 亿 18.97 亿 19.05 亿 15.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 22.61 亿 7.4% 21.04 亿 17.53 亿 34.28 亿 22.07 亿 21.1 亿 18.3 亿 27.98 亿 24.27 亿 22.8 亿 17.93 亿 25.29 亿 22.26 亿 20.11 亿 17.28 亿 24.05 亿 21.19 亿 18.92 亿 15.44 亿 18.47 亿 18.2 亿 15.12 亿 10.43 亿 16.04 亿 16.26 亿 14.62 亿 13.52 亿 15.41 亿 15.41 亿 15.01 亿 13.13 亿
营业成本 12.41 亿 -4.7% 13.02 亿 9.82 亿 19.79 亿 12.48 亿 13.14 亿 11.04 亿 17.22 亿 14.33 亿 13.88 亿 9.84 亿 15.64 亿 13.33 亿 12.5 亿 9.9 亿 16.25 亿 12.17 亿 11.8 亿 8.14 亿 11.47 亿 9.66 亿 9.0 亿 5.5 亿 10.2 亿 9.29 亿 8.49 亿 7.51 亿 9.32 亿 8.9 亿 8.7 亿 7.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8.18 亿 33.5% 6.13 亿 6.37 亿 11.36 亿 7.53 亿 5.92 亿 5.98 亿 8.63 亿 7.79 亿 6.88 亿 6.72 亿 6.98 亿 7.31 亿 5.79 亿 6.05 亿 5.2 亿 7.71 亿 5.49 亿 6.15 亿 5.16 亿 7.39 亿 4.81 亿 4.12 亿 3.71 亿 5.67 亿 4.78 亿 5.12 亿 4.15 亿 5.3 亿 5.12 亿 4.52 亿
管理费用 1.32 亿 20.3% 1.1 亿 9699.11 万 1.67 亿 1.28 亿 1.18 亿 9593.19 万 1.43 亿 1.23 亿 1.13 亿 9090.27 万 1.36 亿 1.11 亿 1.01 亿 8262.11 万 1.23 亿 9117.81 万 8033.7 万 6965.61 万 1.04 亿 7693.95 万 6562.86 万 5045.67 万 1.01 亿 6712.79 万 6562.12 万 5055.03 万 8329.79 万 6436.34 万 6623.78 万 5845.6 万
财务费用 -3720.61 万 -5.1% -3540.58 万 -3427.03 万 -4451.68 万 -4051.91 万 -4385.73 万 -5153.31 万 -8335.37 万 -3661.51 万 -3469.95 万 -3425.95 万 -3416.04 万 -6078.64 万 -3133.74 万 -3093.81 万 -2582.83 万 -6591.86 万 -2173.51 万 -2619.15 万 -4246.68 万 -5989.89 万 -2365.33 万 -2412.92 万 -2383.66 万 -2996.89 万 -1242.41 万 -1718.08 万 -2242.63 万 -3083.66 万 -3576.79 万 -1230.98 万
财务费用 - 利息费用 90.31 万 -3.4% 93.45 万 88.33 万 270.34 万 124.69 万 83.7 万 45.72 万 416.96 万 189.68 万 181.0 万 89.73 万 838.43 万 84.63 万 67.98 万 33.87 万 677.33 万 163.64 万 - - 250.39 万 407.84 万 - - 27.55 万 0.0 - - - - - -
财务费用 - 利息收入 3997.24 万 6.2% 3765.09 万 3567.78 万 4640.03 万 4379.12 万 4490.4 万 5226.9 万 8998.98 万 3929.53 万 3433.75 万 3493.65 万 4472.5 万 5746.42 万 2713.2 万 3291.09 万 3357.85 万 6788.08 万 2631.92 万 2435.83 万 4753.96 万 6513.82 万 2409.15 万 2351.33 万 2506.54 万 2921.74 万 1237.33 万 1793.46 万 2271.45 万 3007.65 万 3488.37 万 1323.43 万
研发费用 8571.17 万 -11.1% 9643.88 万 6250.09 万 1.37 亿 9798.18 万 1.09 亿 6943.62 万 1.08 亿 1.07 亿 1.04 亿 6850.99 万 1.29 亿 9286.29 万 1.02 亿 6744.66 万 1.34 亿 8884.45 万 8499.11 万 5844.21 万 1.04 亿 8158.06 万 7218.12 万 4564.28 万 1.16 亿 7625.02 万 6674.19 万 4088.79 万 1.12 亿 7141.82 万 6711.73 万 4270.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2120.05 万 13.3% 1871.69 万 914.84 万 5312.41 万 2077.01 万 2106.09 万 1416.96 万 4543.8 万 2100.57 万 2135.03 万 1085.77 万 3570.54 万 1909.92 万 1003.02 万 1372.99 万 3036.39 万 1784.91 万 1930.37 万 1307.46 万 1939.63 万 1737.21 万 1659.12 万 859.7 万 2026.05 万 1689.86 万 1461.8 万 1484.1 万 2171.81 万 1514.4 万 1863.99 万 1506.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 971.28 万 1331.87 万 -684.44 万 1093.07 万 -234.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 895.53 万 -46.8% 1683.14 万 4026.22 万 5405.22 万 1910.07 万 4188.12 万 4333.28 万 7453.75 万 2871.54 万 2384.74 万 4681.22 万 3021.85 万 2418.63 万 3834.19 万 5572.88 万 1368.46 万 865.32 万 757.29 万 4751.39 万 1259.46 万 586.14 万 875.06 万 6497.56 万 2586.39 万 375.17 万 276.26 万 5407.66 万 3593.5 万 379.57 万 151.49 万 5800.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 4282.72 万 191.3% 1470.38 万 262.07 万 6993.25 万 4935.3 万 1983.55 万 -177.53 万 4827.35 万 1296.63 万 1240.05 万 932.31 万 4745.85 万 3233.37 万 648.04 万 1268.85 万 2980.8 万 2926.5 万 1617.97 万 1524.98 万 57.61 万 1481.07 万 1660.54 万 749.69 万 6163.26 万 2560.92 万 1047.66 万 2938.24 万 1239.13 万 3484.81 万 2099.77 万 1977.26 万
其中:联营公司投资收益 -50.56 万 85.3% -343.33 万 -300.44 万 -137.43 万 -23.15 万 -166.14 万 -178.71 万 143.96 万 -46.75 万 122.75 万 -249.07 万 222.16 万 -10.03 万 -186.39 万 -108.4 万 -137.27 万 276.51 万 -62.79 万 -81.22 万 24.19 万 128.17 万 -72.59 万 -151.33 万 -57.89 万 206.02 万 -69.59 万 76.51 万 -184.04 万 -1.26 万 -21.25 万 86.81 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -195.54 万 -12.8% -173.36 万 -206.44 万 -213.71 万 -156.38 万 -55.74 万 -20.39 万 47.15 万 -110.67 万 -40.02 万 -17.65 万 23.4 万 -12.84 万 -15.72 万 19.51 万 -20.45 万 11.82 万 -20.41 万 -183.18 万 -43.34 万 3.42 万 - - -19.27 万 33.08 万 - - -1.01 万 4.85 万 0.0 6.28 万
营业利润 5.27 亿 19.5% 4.41 亿 3.99 亿 3.8 亿 5.22 亿 4.23 亿 4.66 亿 3.71 亿 6.44 亿 5.15 亿 4.59 亿 3.22 亿 6.02 亿 4.2 亿 4.31 亿 -5931.58 万 6.51 亿 5.14 亿 4.29 亿 6.03 亿 6.12 亿 4.45 亿 2.91 亿 5.7 亿 5.0 亿 4.19 亿 3.83 亿 5.25 亿 4.02 亿 4.18 亿 3.57 亿
加：营业外收入 314.27 万 531.6% 49.76 万 51.84 万 138.86 万 -3.83 万 -45.37 万 133.96 万 85.15 万 108.68 万 152.44 万 127.96 万 44.07 万 13.17 万 55.69 万 213.91 万 23.44 万 35.01 万 84.64 万 34.9 万 36.2 万 13.6 万 45.04 万 13.59 万 96.95 万 151.68 万 144.6 万 16.6 万 -420.98 万 90.9 万 541.65 万 26.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 534.77 万 99.6% 267.9 万 118.88 万 37.74 万 466.93 万 137.73 万 171.52 万 9.38 万 503.72 万 26.88 万 118.11 万 339.34 万 39.17 万 39.25 万 116.57 万 240.45 万 22.91 万 43.52 万 114.27 万 216.4 万 9.39 万 58.07 万 111.46 万 43.87 万 100.24 万 184.42 万 103.82 万 38.38 万 9.56 万 5.86 万 106.91 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.25 亿 19.6% 4.39 亿 3.99 亿 3.81 亿 5.17 亿 4.21 亿 4.65 亿 3.71 亿 6.4 亿 5.16 亿 4.59 亿 3.19 亿 6.01 亿 4.21 亿 4.32 亿 -6148.59 万 6.51 亿 5.15 亿 4.28 亿 6.01 亿 6.12 亿 4.45 亿 2.9 亿 5.7 亿 5.01 亿 4.19 亿 3.82 亿 5.2 亿 4.03 亿 4.23 亿 3.56 亿
减：所得税 8315.42 万 16.4% 7142.22 万 6295.47 万 1112.0 万 8001.32 万 6708.67 万 7050.88 万 1860.52 万 1.01 亿 8003.5 万 7179.59 万 -660.82 万 9010.2 万 6511.98 万 6605.27 万 -5235.89 万 9284.68 万 7779.52 万 6569.44 万 5789.78 万 9185.98 万 6813.83 万 4335.17 万 5612.88 万 7808.23 万 6489.03 万 5818.38 万 5268.57 万 4668.31 万 6513.95 万 5396.84 万
净利润 4.42 亿 20.2% 3.67 亿 3.36 亿 3.7 亿 4.37 亿 3.54 亿 3.95 亿 3.53 亿 5.39 亿 4.36 亿 3.87 亿 3.26 亿 5.11 亿 3.55 亿 3.66 亿 -912.69 万 5.58 亿 4.37 亿 3.63 亿 5.44 亿 5.21 亿 3.76 亿 2.47 亿 5.14 亿 4.23 亿 3.54 亿 3.24 亿 4.68 亿 3.56 亿 3.58 亿 3.02 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.42 亿 20.2% 3.67 亿 3.36 亿 3.7 亿 4.37 亿 3.54 亿 3.95 亿 3.53 亿 5.39 亿 4.36 亿 3.87 亿 3.26 亿 5.11 亿 3.55 亿 3.66 亿 -912.69 万 5.58 亿 4.37 亿 3.63 亿 5.44 亿 5.21 亿 3.76 亿 2.47 亿 5.14 亿 4.23 亿 3.54 亿 3.24 亿 4.68 亿 3.56 亿 3.58 亿 3.02 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.46 亿 19.9% 3.72 亿 3.4 亿 3.75 亿 4.43 亿 3.61 亿 3.98 亿 3.6 亿 5.43 亿 4.41 亿 3.89 亿 3.39 亿 5.1 亿 3.56 亿 3.68 亿 -1074.9 万 5.52 亿 4.32 亿 3.59 亿 5.38 亿 5.11 亿 3.67 亿 2.45 亿 5.04 亿 4.15 亿 3.51 亿 3.2 亿 4.62 亿 3.51 亿 3.58 亿 3.02 亿
少数股东损益 -414.25 万 2.8% -426.21 万 -440.7 万 -542.51 万 -602.24 万 -697.97 万 -347.34 万 -707.01 万 -458.57 万 -469.68 万 -177.93 万 -1335.57 万 133.48 万 -38.23 万 -169.52 万 162.21 万 620.04 万 551.23 万 374.46 万 568.53 万 1006.15 万 908.23 万 177.89 万 1005.58 万 736.21 万 316.44 万 384.82 万 562.81 万 464.41 万 -1712.91 -2227.81
扣除非经常性损益后的净利润 4.18 亿 27.2% 3.28 亿 3.14 亿 3.81 亿 4.17 亿 3.05 亿 3.53 亿 3.0 亿 5.37 亿 4.05 亿 3.41 亿 3.47 亿 4.97 亿 3.0 亿 3.36 亿 -1413.3 万 5.45 亿 4.25 亿 3.22 亿 5.28 亿 5.06 亿 3.62 亿 1.89 亿 4.84 亿 4.11 亿 3.48 亿 2.75 亿 4.63 亿 3.31 亿 3.43 亿 2.53 亿
基本每股收益 0.47 20.5% 0.39 0.36 0.4 0.47 0.38 0.42 0.38 0.58 0.46 0.41 0.37 0.54 0.37 0.39 -0.01 0.59 0.45 0.38 0.57 0.53 0.39 0.26 0.54 0.43 0.37 0.34 0.48 0.37 0.38 0.32
稀释每股收益 0.47 20.5% 0.39 0.36 0.4 0.47 0.38 0.42 0.38 0.58 0.46 0.41 0.37 0.54 0.37 0.39 -0.01 0.59 0.45 0.38 0.64 0.46 0.39 0.26 0.54 0.43 0.37 0.34 0.48 0.37 0.38 0.32
其他综合收益 -15.5 万 -193.0% -5.29 万 -34.51 万 81.07 万 -19.36 万 6.8 万 -4.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - -1515.76 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -13.65 万 -225.0% -4.2 万 -34.51 万 74.13 万 -14.78 万 5.46 万 -4.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - -1515.76 万 - - - - - - - -
综合收益总额 4.41 亿 20.2% 3.67 亿 3.35 亿 3.71 亿 4.37 亿 3.54 亿 3.95 亿 3.53 亿 5.39 亿 4.36 亿 3.87 亿 3.26 亿 5.11 亿 3.55 亿 3.66 亿 -9412.69 万 5.58 亿 4.37 亿 3.63 亿 5.44 亿 5.21 亿 3.76 亿 2.47 亿 4.99 亿 4.23 亿 3.54 亿 3.24 亿 4.68 亿 3.56 亿 3.58 亿 3.02 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.46 亿 19.9% 3.72 亿 3.4 亿 3.76 亿 4.43 亿 3.61 亿 3.98 亿 3.6 亿 5.43 亿 4.41 亿 3.89 亿 3.39 亿 5.1 亿 3.56 亿 3.68 亿 -9574.9 万 5.52 亿 4.32 亿 3.59 亿 5.38 亿 5.11 亿 3.67 亿 2.45 亿 4.89 亿 4.15 亿 3.51 亿 3.2 亿 4.62 亿 3.51 亿 3.58 亿 3.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -416.1 万 2.6% -427.3 万 -440.7 万 -535.58 万 -606.81 万 -696.63 万 -347.34 万 -707.01 万 -458.57 万 -469.68 万 -177.93 万 -1335.57 万 133.48 万 -38.23 万 -169.52 万 162.21 万 620.04 万 551.23 万 374.46 万 568.53 万 1006.15 万 908.23 万 177.89 万 1005.58 万 736.21 万 316.44 万 384.82 万 562.81 万 464.41 万 -1712.91 -2227.81
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 162.81 亿 2.5% 170.43 亿 167.8 亿 150.4 亿 139.06 亿 124.58 亿 106.52 亿 94.55 亿
流动资产合计 84.12 亿 -21.7% 103.66 亿 115.87 亿 122.44 亿 115.83 亿 106.27 亿 90.52 亿 79.8 亿
货币资金 9.33 亿 -72.7% 16.32 亿 19.85 亿 52.93 亿 38.02 亿 39.21 亿 40.54 亿 21.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 21.38 亿 -3.2% 21.8 亿 27.3 亿 25.12 亿 28.72 亿 23.52 亿 13.6 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 24.87 亿 -5.6% 27.81 亿 25.06 亿 25.71 亿 29.28 亿 28.41 亿 17.12 亿 17.15 亿
应收票据 6.98 亿 -14.7% 8.18 亿 6.96 亿 8.82 亿 13.3 亿 18.33 亿 9.87 亿 12.68 亿
应收账款 17.88 亿 -1.5% 19.64 亿 18.1 亿 16.9 亿 15.98 亿 10.08 亿 7.26 亿 4.47 亿
预付款项 2.23 亿 9.4% 1.62 亿 1.4 亿 1.78 亿 1.31 亿 6988.94 万 5011.35 万 5948.59 万
其他应收款合计 7507.35 万 19.1% 8672.99 万 5336.87 万 8042.91 万 7348.74 万 5658.98 万 1.11 亿 7018.25 万
存货 13.08 亿 -8.2% 12.14 亿 15.24 亿 16.1 亿 17.72 亿 13.86 亿 13.39 亿 13.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 9.0 亿 - - - - - -
其他流动资产 9.39 亿 18.3% 14.11 亿 26.48 亿 33.43 万 411.04 万 66.74 万 1618.92 万 25.92 亿
非流动资产合计 78.68 亿 53.0% 66.77 亿 51.93 亿 27.95 亿 23.23 亿 18.3 亿 16.0 亿 14.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.2 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8414.8 万 -6.2% 8585.06 万 9113.68 万 5588.72 万 1108.59 万 259.1 万 11.26 万 12.16 万
长期股权投资 508.68 万 -8.3% 1056.11 万 842.75 万 871.85 万 540.51 万 345.28 万 416.83 万 261.79 万
其他权益工具投资 211.6 万 0.0% 211.6 万 211.6 万 211.6 万 211.6 万 1.02 亿 1.02 亿 -
其他非流动金融资产 6.9 亿 - 3.0 亿 4.8 亿 - - - - -
固定资产 15.84 亿 -5.3% 16.11 亿 17.21 亿 16.22 亿 11.79 亿 8.25 亿 8.26 亿 8.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.11 亿 34.5% 4.57 亿 3.6 亿 4.06 亿 4.55 亿 4.63 亿 2.72 亿 1.84 亿
使用权资产 923.77 万 -26.2% 1027.53 万 1380.25 万 2222.01 万 2990.3 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.06 亿 -4.0% 2.06 亿 2.15 亿 2.21 亿 2.29 亿 2.35 亿 2.2 亿 1.94 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 611.16 万 -83.2% 0.0 1222.33 万 6057.38 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万
长期待摊费用 322.72 万 -13.0% 475.64 万 503.47 万 585.29 万 538.54 万 179.84 万 52.32 万 493.33 万
递延所得税资产 3.95 亿 5.7% 3.55 亿 3.63 亿 3.41 亿 2.86 亿 1.12 亿 7087.71 万 3956.4 万
其他非流动资产 43.74 亿 111.9% 36.34 亿 19.22 亿 4943.35 万 3846.89 万 368.23 万 2355.88 万 612.68 万
负债合计 50.9 亿 0.6% 57.77 亿 61.49 亿 51.82 亿 51.4 亿 42.64 亿 36.78 亿 33.25 亿
流动负债合计 49.33 亿 0.5% 56.14 亿 59.73 亿 50.17 亿 49.76 亿 41.08 亿 35.57 亿 32.32 亿
短期借款 9438.75 万 -0.5% 9323.93 万 9500.33 万 5172.34 万 2961.67 万 607.62 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9.71 亿 4.1% 10.61 亿 10.99 亿 8.73 亿 9.63 亿 7.52 亿 6.03 亿 4.11 亿
应付账款 24.0 亿 0.6% 28.3 亿 25.49 亿 24.19 亿 21.82 亿 17.24 亿 13.95 亿 11.96 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 10.92 亿 11.7 亿
应付职工薪酬 4073.2 万 -37.1% 1.88 亿 1.78 亿 1.54 亿 1.65 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.07 亿
应交税费 2.2 亿 2.9% 1.9 亿 1.54 亿 1.52 亿 2.12 亿 1.82 亿 1.03 亿 1.13 亿
其他应付款合计 2.88 亿 -1.5% 2.85 亿 7.56 亿 2.82 亿 2.68 亿 2.43 亿 2.42 亿 2.34 亿
一年内到期的非流动负债 626.09 万 -11.0% 213.65 万 452.27 万 572.02 万 538.76 万 - - -
其他流动负债 9077.42 万 -10.5% 9580.83 万 1.18 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.27 亿 - -
非流动负债合计 1.57 亿 3.7% 1.63 亿 1.76 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.21 亿 9235.82 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3870.79 万 43.1% 3878.48 万 2841.86 万 2210.79 万 625.48 万 521.08 万 571.78 万 1033.71 万
长期递延收益 1.12 亿 -3.8% 1.15 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.15 亿 8202.11 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 111.91 亿 3.4% 112.66 亿 106.31 亿 98.58 亿 87.66 亿 81.94 亿 69.74 亿 61.31 亿
实收资本（或股本） 9.45 亿 -0.2% 9.45 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿
资本公积 2.48 亿 -24.2% 2.38 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.05 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - 345.7 万
其他综合收益 -1.0 亿 0.0% -9955.16 万 -1.0 亿 -1.0 亿 -1.0 亿 -1515.76 万 -1515.76 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.75 亿 0.0% 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿
未分配利润 95.4 亿 4.0% 96.21 亿 89.88 亿 81.99 亿 70.99 亿 62.4 亿 50.54 亿 42.24 亿
归属母公司股东权益合计 111.07 亿 3.6% 111.78 亿 105.23 亿 97.32 亿 86.27 亿 80.51 亿 68.64 亿 60.45 亿
少数股东权益 8417.71 万 -18.2% 8764.93 万 1.08 亿 1.26 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.1 亿 8546.4 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 167.5 亿 -1.4% 169.79 亿 166.99 亿 170.43 亿 158.12 亿 159.83 亿 156.9 亿 167.8 亿 159.61 亿 153.76 亿 148.86 亿 150.4 亿 144.0 亿 139.83 亿 139.12 亿 139.06 亿 141.75 亿 130.72 亿 126.58 亿 124.58 亿 118.13 亿 107.53 亿 103.38 亿 106.52 亿 100.74 亿 94.52 亿 95.67 亿 94.55 亿 89.8 亿 86.05 亿 84.23 亿
流动资产合计 84.28 亿 -3.5% 87.35 亿 92.65 亿 103.66 亿 83.97 亿 91.51 亿 113.35 亿 115.87 亿 130.88 亿 124.99 亿 120.43 亿 122.44 亿 116.71 亿 113.51 亿 114.47 亿 115.83 亿 119.67 亿 109.73 亿 107.58 亿 106.27 亿 100.27 亿 90.37 亿 87.07 亿 90.52 亿 84.6 亿 78.74 亿 80.38 亿 79.8 亿 75.44 亿 73.22 亿 71.4 亿
货币资金 6.79 亿 -49.5% 13.45 亿 14.87 亿 16.32 亿 11.88 亿 11.48 亿 15.66 亿 19.85 亿 56.42 亿 58.79 亿 57.37 亿 52.93 亿 44.11 亿 34.01 亿 37.93 亿 38.02 亿 42.9 亿 41.9 亿 41.37 亿 39.21 亿 43.02 亿 43.51 亿 39.09 亿 40.54 亿 32.45 亿 25.79 亿 31.22 亿 21.97 亿 24.73 亿 25.5 亿 31.3 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 27.7 亿 14.0% 24.3 亿 28.3 亿 21.8 亿 15.05 亿 25.51 亿 27.34 亿 27.3 亿 29.12 亿 23.16 亿 22.1 亿 25.12 亿 26.8 亿 28.85 亿 28.99 亿 28.72 亿 20.97 亿 20.19 亿 22.25 亿 23.52 亿 - 9.25 亿 12.4 亿 13.6 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 24.57 亿 -0.7% 24.74 亿 25.73 亿 27.81 亿 25.16 亿 22.32 亿 20.53 亿 25.06 亿 27.53 亿 24.79 亿 23.0 亿 25.71 亿 26.68 亿 29.48 亿 27.59 亿 29.28 亿 35.35 亿 29.31 亿 28.1 亿 28.41 亿 27.16 亿 23.45 亿 16.73 亿 17.12 亿 21.42 亿 19.64 亿 18.03 亿 17.15 亿 15.56 亿 14.49 亿 12.59 亿
应收票据 7.36 亿 58.5% 4.64 亿 7.91 亿 8.18 亿 6.61 亿 3.69 亿 4.03 亿 6.96 亿 9.76 亿 6.98 亿 6.83 亿 8.82 亿 7.92 亿 13.08 亿 11.02 亿 13.3 亿 18.3 亿 19.43 亿 21.89 亿 18.33 亿 19.34 亿 15.72 亿 10.55 亿 9.87 亿 16.38 亿 14.73 亿 12.4 亿 12.68 亿 12.48 亿 10.29 亿 9.98 亿
应收账款 17.21 亿 -14.3% 20.09 亿 17.82 亿 19.64 亿 18.55 亿 18.63 亿 16.49 亿 18.1 亿 17.77 亿 17.82 亿 16.17 亿 16.9 亿 18.76 亿 16.4 亿 16.57 亿 15.98 亿 17.05 亿 9.88 亿 6.21 亿 10.08 亿 7.82 亿 7.73 亿 6.19 亿 7.26 亿 5.04 亿 4.91 亿 5.63 亿 4.47 亿 3.08 亿 4.2 亿 2.61 亿
预付款项 2.58 亿 9.5% 2.36 亿 2.15 亿 1.62 亿 1.88 亿 1.86 亿 1.41 亿 1.4 亿 2.2 亿 1.85 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.93 亿 1.87 亿 1.79 亿 1.31 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.14 亿 6988.94 万 8670.22 万 8142.19 万 8492.67 万 5011.35 万 8222.32 万 4870.64 万 5620.79 万 5948.59 万 7528.71 万 9435.88 万 8502.86 万
其他应收款合计 8123.14 万 -0.7% 8179.88 万 6546.76 万 8672.99 万 6891.57 万 8677.04 万 6601.54 万 5336.87 万 5717.41 万 1.04 亿 9537.19 万 8042.91 万 8301.52 万 1.05 亿 7237.81 万 7348.74 万 8729.74 万 9325.44 万 6782.21 万 5658.98 万 7358.22 万 6264.3 万 7042.63 万 1.11 亿 7629.76 万 8732.83 万 6428.29 万 7018.25 万 7100.47 万 8802.38 万 7106.05 万
存货 12.65 亿 -0.7% 12.75 亿 12.22 亿 12.14 亿 13.5 亿 13.99 亿 13.38 亿 15.24 亿 14.99 亿 15.33 亿 15.27 亿 16.1 亿 16.33 亿 18.25 亿 17.43 亿 17.72 亿 17.92 亿 15.79 亿 14.05 亿 13.86 亿 13.88 亿 12.7 亿 12.64 亿 13.39 亿 12.53 亿 12.16 亿 12.08 亿 13.47 亿 13.36 亿 12.37 亿 10.93 亿
一年内到期的非流动资产 6.21 亿 0.8% 6.16 亿 5.91 亿 9.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.96 亿 6.3% 2.78 亿 2.81 亿 14.11 亿 15.82 亿 15.49 亿 34.37 亿 26.48 亿 514.96 万 365.74 万 52.64 万 33.43 万 348.01 万 10.59 万 73.9 万 411.04 万 10.81 万 5.98 万 2.91 万 66.74 万 - 233.98 万 779.77 万 1618.92 万 16.61 亿 19.79 亿 17.85 亿 25.92 亿 20.33 亿 19.04 亿 15.02 亿
非流动资产合计 83.22 亿 0.9% 82.44 亿 74.34 亿 66.77 亿 74.15 亿 68.32 亿 43.54 亿 51.93 亿 28.73 亿 28.77 亿 28.43 亿 27.95 亿 27.29 亿 26.32 亿 24.66 亿 23.23 亿 22.08 亿 20.99 亿 19.0 亿 18.3 亿 17.86 亿 17.16 亿 16.31 亿 16.0 亿 16.13 亿 15.78 亿 15.29 亿 14.75 亿 14.36 亿 12.84 亿 12.83 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.48 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 8251.08 万 -1.2% 8354.73 万 8597.13 万 8585.06 万 8578.53 万 8751.41 万 8601.98 万 9113.68 万 9357.3 万 9480.36 万 6137.53 万 5588.72 万 5121.2 万 428.67 万 1094.72 万 1108.59 万 2024.42 万 1857.6 万 1873.7 万 259.1 万 10.58 万 10.81 万 11.03 万 11.26 万 11.48 万 11.71 万 12.16 万 12.16 万 12.61 万 12.61 万 12.83 万
长期股权投资 572.38 万 -7.3% 617.58 万 755.67 万 1056.11 万 444.97 万 497.89 万 664.03 万 842.75 万 664.03 万 745.53 万 622.78 万 871.85 万 649.69 万 659.72 万 846.11 万 540.51 万 677.78 万 201.27 万 264.06 万 345.28 万 321.08 万 192.91 万 265.51 万 416.83 万 474.72 万 268.7 万 348.59 万 261.79 万 445.83 万 447.08 万 468.33 万
其他权益工具投资 211.6 万 0.0% 211.6 万 211.6 万 211.6 万 211.6 万 211.6 万 211.6 万 211.6 万 211.6 万 211.6 万 211.6 万 211.6 万 211.6 万 211.6 万 211.6 万 211.6 万 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.2 亿 1.2 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 8.0 亿 0.0% 8.0 亿 8.0 亿 3.0 亿 5.8 亿 5.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 15.29 亿 -1.1% 15.46 亿 15.8 亿 16.11 亿 16.39 亿 16.65 亿 16.97 亿 17.21 亿 17.06 亿 15.86 亿 16.42 亿 16.22 亿 13.37 亿 11.68 亿 11.77 亿 11.79 亿 9.02 亿 9.23 亿 8.12 亿 8.25 亿 7.79 亿 8.0 亿 8.05 亿 8.26 亿 8.28 亿 8.39 亿 8.41 亿 8.43 亿 8.34 亿 8.17 亿 8.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.0 亿 8.7% 5.52 亿 4.91 亿 4.57 亿 4.21 亿 4.45 亿 3.73 亿 3.6 亿 3.38 亿 4.63 亿 3.92 亿 4.06 亿 5.67 亿 7.0 亿 5.43 亿 4.55 亿 5.98 亿 5.16 亿 4.66 亿 4.63 亿 3.74 亿 3.34 亿 2.86 亿 2.72 亿 2.52 亿 2.36 亿 1.98 亿 1.84 亿 8175.71 万 6570.14 万 4066.37 万
使用权资产 864.74 万 -5.9% 919.18 万 973.08 万 1027.53 万 982.8 万 1120.49 万 1250.37 万 1380.25 万 1520.16 万 1654.06 万 1787.97 万 2222.01 万 2365.6 万 2202.13 万 2336.41 万 2990.3 万 1953.64 万 2007.91 万 1498.04 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.99 亿 -0.7% 2.01 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.12 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.32 亿 2.35 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.17 亿 2.2 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.65 亿 1.66 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1222.33 万 1222.33 万 1222.33 万 1222.33 万 6057.38 万 6057.38 万 6057.38 万 6057.38 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8058.96 万 8081.49 万 - -
长期待摊费用 372.84 万 -2.9% 384.0 万 389.35 万 475.64 万 272.61 万 327.77 万 382.74 万 503.47 万 469.24 万 515.05 万 583.43 万 585.29 万 522.64 万 358.94 万 413.17 万 538.54 万 398.73 万 379.37 万 163.02 万 179.84 万 94.19 万 39.27 万 38.58 万 52.32 万 94.05 万 144.7 万 323.82 万 493.33 万 634.62 万 808.3 万 981.97 万
递延所得税资产 4.07 亿 2.5% 3.97 亿 3.88 亿 3.55 亿 3.83 亿 3.94 亿 3.9 亿 3.63 亿 3.64 亿 3.76 亿 3.8 亿 3.41 亿 3.34 亿 3.41 亿 3.31 亿 2.86 亿 2.19 亿 1.9 亿 1.65 亿 1.12 亿 1.72 亿 1.32 亿 1.12 亿 7087.71 万 1.2 亿 9739.46 万 8233.59 万 3956.4 万 8588.38 万 8488.81 万 6349.82 万
其他非流动资产 46.84 亿 0.9% 46.43 亿 38.63 亿 36.34 亿 40.64 亿 34.18 亿 10.8 亿 19.22 亿 6529.9 万 4900.26 万 5733.35 万 4943.35 万 9799.32 万 7761.91 万 5585.44 万 3846.89 万 2927.5 万 1449.89 万 384.91 万 368.23 万 4077.75 万 2880.92 万 2477.7 万 2355.88 万 1878.17 万 1026.67 万 776.71 万 612.68 万 2690.28 万 1889.94 万 2408.0 万
负债合计 52.59 亿 -3.8% 54.68 亿 50.87 亿 57.77 亿 49.2 亿 50.67 亿 46.6 亿 61.49 亿 52.04 亿 51.63 亿 46.39 亿 51.82 亿 48.64 亿 49.56 亿 47.68 亿 51.4 亿 53.14 亿 47.73 亿 41.01 亿 42.64 亿 41.69 亿 36.31 亿 31.17 亿 36.78 亿 35.99 亿 33.99 亿 31.09 亿 33.25 亿 33.17 亿 33.78 亿 28.42 亿
流动负债合计 50.99 亿 -4.0% 53.13 亿 49.32 亿 56.14 亿 47.66 亿 49.02 亿 44.9 亿 59.73 亿 50.55 亿 50.09 亿 44.79 亿 50.17 亿 47.11 亿 48.05 亿 46.15 亿 49.76 亿 51.53 亿 46.08 亿 39.35 亿 41.08 亿 40.44 亿 35.01 亿 30.01 亿 35.57 亿 35.1 亿 33.13 亿 30.19 亿 32.32 亿 32.38 亿 33.08 亿 27.71 亿
短期借款 9774.66 万 3.2% 9474.8 万 9775.26 万 9323.93 万 9102.84 万 1.15 亿 8850.33 万 9500.33 万 9865.33 万 8286.59 万 7286.59 万 5172.34 万 6614.05 万 3965.71 万 2845.79 万 2961.67 万 970.67 万 1191.32 万 607.62 万 607.62 万 - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9.84 亿 -14.5% 11.51 亿 12.33 亿 10.61 亿 9.57 亿 9.94 亿 11.24 亿 10.99 亿 9.07 亿 7.95 亿 8.4 亿 8.73 亿 8.0 亿 8.09 亿 9.5 亿 9.63 亿 7.52 亿 6.97 亿 8.43 亿 7.52 亿 5.45 亿 5.55 亿 6.63 亿 6.03 亿 5.06 亿 4.54 亿 - 4.11 亿 - 3.53 亿 3.39 亿
应付账款 25.23 亿 1.5% 24.87 亿 22.33 亿 28.3 亿 22.76 亿 23.84 亿 19.98 亿 25.49 亿 24.95 亿 25.0 亿 21.07 亿 24.19 亿 22.5 亿 23.03 亿 19.62 亿 21.82 亿 24.01 亿 21.23 亿 15.19 亿 17.24 亿 18.5 亿 14.54 亿 10.22 亿 13.95 亿 15.77 亿 13.51 亿 - 11.96 亿 - 9.71 亿 8.15 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.0 亿 10.92 亿 10.02 亿 11.14 亿 10.57 亿 11.7 亿 11.26 亿 11.49 亿 9.7 亿
应付职工薪酬 4042.65 万 8.2% 3734.97 万 3267.39 万 1.88 亿 4103.75 万 3903.26 万 3226.01 万 1.78 亿 8851.33 万 6906.55 万 4991.96 万 1.54 亿 7240.0 万 5328.28 万 3743.49 万 1.65 亿 5344.55 万 3297.38 万 1728.78 万 1.26 亿 4469.64 万 3328.37 万 1921.71 万 1.22 亿 973.45 万 824.15 万 682.99 万 1.07 亿 866.52 万 738.39 万 638.09 万
应交税费 2.4 亿 10.1% 2.18 亿 1.7 亿 1.9 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.71 亿 1.54 亿 2.28 亿 2.21 亿 2.04 亿 1.52 亿 2.73 亿 2.3 亿 3.28 亿 2.12 亿 5.51 亿 3.16 亿 2.03 亿 1.82 亿 4.32 亿 2.24 亿 1.4 亿 1.03 亿 1.86 亿 1.57 亿 1.97 亿 1.13 亿 1.61 亿 1.87 亿 1.69 亿
其他应付款合计 2.89 亿 2.5% 2.82 亿 2.87 亿 2.85 亿 2.86 亿 2.9 亿 3.17 亿 7.56 亿 2.98 亿 2.81 亿 2.78 亿 2.82 亿 2.71 亿 2.69 亿 2.79 亿 2.68 亿 2.71 亿 2.55 亿 2.56 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.55 亿 2.42 亿 2.29 亿 2.29 亿 5.22 亿 2.34 亿 6.53 亿 6.4 亿 4.72 亿
一年内到期的非流动负债 168.52 万 -25.9% 227.48 万 137.57 万 213.65 万 1083.66 万 216.36 万 299.4 万 452.27 万 323.09 万 397.06 万 567.16 万 572.02 万 518.36 万 541.44 万 521.24 万 538.76 万 - 221.74 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 8642.63 万 -17.9% 1.05 亿 8710.2 万 9580.83 万 9512.22 万 9407.24 万 8668.31 万 1.18 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.06 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.19 亿 1.27 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.6 亿 3.5% 1.55 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.76 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.65 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.55 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.16 亿 1.21 亿 8846.84 万 8643.48 万 8939.67 万 9235.82 万 7896.52 万 6980.71 万 7086.67 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 205.25 万 0.0% 205.25 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4452.04 万 10.7% 4021.42 万 3582.14 万 3878.48 万 3289.54 万 2983.12 万 2852.98 万 2841.86 万 2121.59 万 2148.9 万 2175.02 万 2210.79 万 935.62 万 806.12 万 605.01 万 625.48 万 479.08 万 495.7 万 513.78 万 521.08 万 532.63 万 545.51 万 550.53 万 571.78 万 947.64 万 976.65 万 1005.2 万 1033.71 万 967.14 万 - -
长期递延收益 1.05 亿 1.5% 1.03 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.15 亿 7899.2 万 7666.84 万 7934.47 万 8202.11 万 6929.37 万 6980.71 万 7086.67 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 114.91 亿 -0.2% 115.12 亿 116.12 亿 112.66 亿 108.92 亿 109.16 亿 110.29 亿 106.31 亿 107.57 亿 102.13 亿 102.47 亿 98.58 亿 95.36 亿 90.26 亿 91.44 亿 87.66 亿 88.6 亿 83.0 亿 85.57 亿 81.94 亿 76.44 亿 71.23 亿 72.21 亿 69.74 亿 64.75 亿 60.53 亿 64.58 亿 61.31 亿 56.62 亿 52.28 亿 55.81 亿
实收资本（或股本） 9.45 亿 0.0% 9.45 亿 9.45 亿 9.45 亿 9.44 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿
资本公积 2.61 亿 3.9% 2.51 亿 2.46 亿 2.38 亿 2.36 亿 4.2 亿 4.16 亿 4.12 亿 4.19 亿 4.13 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.12 亿 4.09 亿 4.06 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.03 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - 345.7 万 382.08 万 382.08 万 382.08 万
其他综合收益 -1.0 亿 -0.1% -9993.87 万 -9989.67 万 -9955.16 万 -1.0 亿 -1.0 亿 -1.0 亿 -1.0 亿 -1.0 亿 -1.0 亿 -1.0 亿 -1.0 亿 -1.0 亿 -1.0 亿 -1.0 亿 -1.0 亿 -1515.76 万 -1515.76 万 -1515.76 万 -1515.76 万 -1515.76 万 -1515.76 万 -1515.76 万 -1515.76 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.75 亿 0.0% 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿
未分配利润 98.33 亿 -0.3% 98.6 亿 99.61 亿 96.21 亿 92.46 亿 92.75 亿 93.86 亿 89.88 亿 91.0 亿 85.57 亿 85.88 亿 81.99 亿 78.6 亿 73.5 亿 74.66 亿 70.99 亿 70.87 亿 65.35 亿 65.99 亿 62.4 亿 57.03 亿 51.92 亿 52.99 亿 50.54 亿 45.5 亿 41.35 亿 45.43 亿 42.24 亿 37.62 亿 34.1 亿 37.64 亿
归属母公司股东权益合计 114.13 亿 -0.2% 114.31 亿 115.27 亿 111.78 亿 108.01 亿 108.19 亿 109.25 亿 105.23 亿 106.42 亿 100.94 亿 101.23 亿 97.32 亿 93.96 亿 88.83 亿 89.96 亿 86.27 亿 87.01 亿 81.46 亿 84.09 亿 80.51 亿 75.13 亿 70.02 亿 71.09 亿 68.64 亿 63.75 亿 59.6 亿 63.69 亿 60.45 亿 55.83 亿 52.31 亿 55.84 亿
少数股东权益 7720.46 万 -5.1% 8136.56 万 8491.99 万 8764.93 万 9114.95 万 9721.76 万 1.04 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.39 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.1 亿 9983.86 万 9247.66 万 8931.22 万 8546.4 万 7961.93 万 -333.35 万 -333.18 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 18.64 亿 22.4% 16.6 亿 23.92 亿 19.45 亿 13.65 亿 15.37 亿 15.55 亿 15.09 亿
经营活动现金流入小计 124.7 亿 4.5% 120.41 亿 125.86 亿 115.73 亿 105.71 亿 83.99 亿 81.79 亿 86.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 123.73 亿 6.0% 118.4 亿 122.67 亿 112.18 亿 102.88 亿 81.0 亿 78.65 亿 84.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3228.6 万 -26.5% 4575.58 万 4686.85 万 5262.24 万 1097.99 万 - 1.51 万 13.68 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6488.3 万 -69.3% 1.55 亿 2.72 亿 3.03 亿 2.72 亿 2.99 亿 3.14 亿 2.38 亿
经营活动现金流出小计 106.06 亿 1.9% 103.81 亿 101.94 亿 96.28 亿 92.06 亿 68.62 亿 66.24 亿 71.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 56.26 亿 3.9% 53.47 亿 52.68 亿 51.3 亿 51.76 亿 35.32 亿 32.63 亿 38.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.0 亿 -0.4% 11.03 亿 10.49 亿 10.15 亿 9.16 亿 8.03 亿 7.81 亿 7.47 亿
支付的各项税款 8.75 亿 -2.9% 9.09 亿 9.72 亿 9.24 亿 9.32 亿 7.82 亿 8.52 亿 8.36 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 30.05 亿 0.6% 30.22 亿 29.05 亿 25.59 亿 21.82 亿 17.45 亿 17.27 亿 17.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.59 亿 68.0% -6.37 亿 -52.75 亿 -4405.49 万 -8.61 亿 -12.18 亿 10.56 亿 -11.84 亿
投资活动现金流入小计 59.19 亿 0.7% 60.91 亿 23.98 亿 30.38 亿 27.75 亿 16.5 亿 40.21 亿 30.3 亿
收回投资收到的现金 42.68 亿 67.8% 27.41 亿 23.14 亿 29.36 亿 26.8 亿 15.93 亿 38.98 亿 29.33 亿
取得投资收益收到的现金 1.29 亿 9.7% 1.32 亿 8330.06 万 1.01 亿 9176.38 万 5597.37 万 1.22 亿 8710.37 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -29.63 万 -158.6% 8.82 万 83.05 万 114.43 万 273.01 万 64.46 万 41.37 万 15.38 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 15.22 亿 -52.7% 32.18 亿 - - - - 0.0 1000.0 万
投资活动现金流出小计 73.77 亿 -29.3% 67.28 亿 76.73 亿 30.82 亿 36.36 亿 28.67 亿 29.66 亿 42.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.64 亿 5.7% 2.58 亿 3.27 亿 5.03 亿 4.33 亿 2.82 亿 2.72 亿 1.81 亿
投资支付的现金 57.58 亿 235.5% 20.16 亿 30.12 亿 25.8 亿 32.03 亿 25.85 亿 26.94 亿 39.78 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 4499.44 万
支付其他与投资活动有关的现金 13.55 亿 -67.2% 44.54 亿 43.34 亿 - - - - 1000.0 万
筹资活动现金流入小计 1.49 亿 71.8% 1.3 亿 9226.03 万 6666.27 万 3154.46 万 1272.62 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -8.92 亿 37.7% -13.83 亿 -4.36 亿 -4.3 亿 -6.7 亿 -4.62 亿 -7.59 亿 -7.12 亿
吸收投资收到的现金 3736.41 万 - 3188.87 万 275.0 万 1100.0 万 85.0 万 665.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.08 亿 29.9% 9381.25 万 7600.0 万 5465.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 407.89 万 715.8% 457.89 万 1351.03 万 101.27 万 3069.46 万 607.62 万 - -
筹资活动现金流出小计 10.41 亿 -31.5% 15.13 亿 5.28 亿 4.97 亿 7.02 亿 4.75 亿 7.59 亿 7.12 亿
偿还债务所支付的现金 9101.46 万 8.8% 8100.45 万 4615.0 万 350.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.46 亿 -33.4% 14.19 亿 4.75 亿 4.82 亿 4.95 亿 4.75 亿 7.59 亿 7.12 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 354.5 万 -74.8% 1331.53 万 712.35 万 1075.98 万 2.06 亿 - - 8.3 万
汇率变动对现金的影响 -6.71 万 95.3% 13.61 万 97.78 万 569.96 万 -81.32 万 -104.23 万 53.53 万 83.29 万
现金及现金等价物净增加额 -4.87 亿 89.1% -3.6 亿 -33.18 亿 14.76 亿 -1.66 亿 -1.43 亿 18.52 亿 -3.86 亿
期初现金及现金等价物余额 51.69 亿 -47.7% 18.78 亿 51.96 亿 37.2 亿 38.86 亿 40.29 亿 21.77 亿 25.63 亿
期末现金及现金等价物余额 46.82 亿 -13.7% 15.18 亿 18.78 亿 51.96 亿 37.2 亿 38.86 亿 40.29 亿 21.77 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.18 亿 -68.8% 6.99 亿 -1.87 亿 11.34 亿 1.12 亿 3.59 亿 5488.76 万 9.97 亿 4.35 亿 7.78 亿 1.82 亿 7.68 亿 8.54 亿 1.95 亿 1.28 亿 1.63 亿 4.72 亿 5.84 亿 1.46 亿 5.96 亿 5.33 亿 6.52 亿 -2.45 亿 5.2 亿 3.77 亿 4.89 亿 1.7 亿 3.08 亿 7887.26 万 5.63 亿 5.59 亿
经营活动现金流入小计 29.44 亿 -1.8% 29.99 亿 25.77 亿 39.51 亿 27.35 亿 27.34 亿 26.22 亿 38.38 亿 30.26 亿 31.23 亿 25.99 亿 32.38 亿 33.1 亿 25.42 亿 24.84 亿 30.34 亿 26.72 亿 26.16 亿 22.49 亿 26.38 亿 24.03 亿 20.94 亿 12.64 亿 24.43 亿 20.32 亿 19.58 亿 17.46 亿 22.16 亿 20.4 亿 21.9 亿 22.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.21 亿 -3.4% 30.23 亿 24.92 亿 39.37 亿 26.82 亿 26.85 亿 25.37 亿 37.7 亿 29.48 亿 30.56 亿 24.94 亿 31.86 亿 32.14 亿 24.46 亿 23.72 亿 29.64 亿 25.86 亿 25.69 亿 21.7 亿 25.64 亿 23.22 亿 20.42 亿 11.73 亿 22.67 亿 19.9 亿 19.41 亿 16.67 亿 21.58 亿 20.07 亿 21.52 亿 21.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 18.9 万 -87.9% 155.85 万 1210.24 万 1843.61 万 905.82 万 1824.25 万 1.9 万 1662.23 万 2076.7 万 538.71 万 409.2 万 1445.99 万 864.15 万 734.02 万 2218.07 万 0.0 365.61 万 - - - - - 2874.62 -53.34 万 1.51 万 - - -68.52 万 68.52 万 0.0 13.68 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2264.39 万 186.0% -2632.86 万 7259.84 万 -403.06 万 4390.75 万 3110.81 万 8440.03 万 5197.27 万 5729.39 万 6176.08 万 1.01 亿 3743.26 万 8721.53 万 8839.36 万 8953.32 万 7044.78 万 8251.86 万 3948.59 万 7921.88 万 7465.0 万 8036.08 万 5279.16 万 9099.65 万 1.76 亿 4257.47 万 1607.43 万 7907.15 万 5869.94 万 3257.51 万 3866.65 万 1.08 亿
经营活动现金流出小计 27.26 亿 18.5% 23.0 亿 27.64 亿 28.16 亿 26.23 亿 23.75 亿 25.67 亿 28.41 亿 25.91 亿 23.45 亿 24.17 亿 24.7 亿 24.55 亿 23.47 亿 23.56 亿 28.71 亿 22.0 亿 20.31 亿 21.03 亿 20.42 亿 18.7 亿 14.42 亿 15.09 亿 19.23 亿 16.56 亿 14.69 亿 15.76 亿 19.07 亿 19.61 亿 16.28 亿 16.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.53 亿 30.2% 11.92 亿 15.83 亿 12.98 亿 13.76 亿 12.35 亿 14.37 亿 13.64 亿 13.95 亿 11.84 亿 13.26 亿 11.92 亿 13.55 亿 12.24 亿 13.59 亿 15.53 亿 13.7 亿 11.54 亿 10.98 亿 9.19 亿 10.18 亿 7.35 亿 8.6 亿 9.15 亿 8.32 亿 6.57 亿 8.6 亿 11.22 亿 10.14 亿 8.37 亿 8.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.49 亿 1.4% 2.45 亿 3.4 亿 2.66 亿 2.56 亿 2.39 亿 3.42 亿 2.68 亿 2.5 亿 2.31 亿 3.0 亿 2.79 亿 2.26 亿 2.19 亿 2.9 亿 7075.67 万 4.08 亿 1.93 亿 2.44 亿 2.56 亿 1.83 亿 1.55 亿 2.09 亿 2.59 亿 1.68 亿 1.54 亿 2.01 亿 2.24 亿 1.73 亿 1.54 亿 1.96 亿
支付的各项税款 2.47 亿 41.7% 1.74 亿 1.77 亿 2.77 亿 2.44 亿 2.05 亿 1.82 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.53 亿 1.8 亿 2.95 亿 2.2 亿 2.84 亿 1.25 亿 5.15 亿 4708.7 万 1.64 亿 2.05 亿 3.01 亿 2.04 亿 1.52 亿 1.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.54 亿 1.49 亿 2.3 亿 2.14 亿 2.14 亿 1.79 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.77 亿 -1.6% 6.88 亿 6.65 亿 9.76 亿 7.46 亿 6.96 亿 6.05 亿 9.4 亿 6.77 亿 6.77 亿 6.12 亿 7.04 亿 6.54 亿 6.19 亿 5.82 亿 7.32 亿 3.75 亿 5.2 亿 5.56 亿 5.65 亿 4.65 亿 4.0 亿 3.15 亿 5.25 亿 4.31 亿 4.05 亿 3.66 亿 3.32 亿 5.6 亿 4.23 亿 4.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.79 亿 -4.2% -3.64 亿 1883.14 万 -7.34 亿 4.44 亿 -3.51 亿 404.04 万 -46.51 亿 -6.87 亿 -1.77 亿 2.4 亿 9704.03 万 1.35 亿 -1.38 亿 -1.37 亿 -8.97 亿 -1.78 亿 1.51 亿 6397.59 万 -9.89 亿 -5.81 亿 2.56 亿 9724.25 万 2.89 亿 2.83 亿 -2.85 亿 7.68 亿 -5.84 亿 -1.58 亿 -4.35 亿 -724.73 万
投资活动现金流入小计 19.29 亿 75.9% 10.97 亿 16.33 亿 12.6 亿 11.76 亿 24.2 亿 12.34 亿 10.49 亿 4.7 亿 2.65 亿 6.14 亿 13.64 亿 7.57 亿 2.76 亿 6.41 亿 7.97 亿 7.08 亿 6.23 亿 6.47 亿 2.74 亿 1.94 亿 7.51 亿 4.31 亿 14.61 亿 7.95 亿 6.36 亿 11.3 亿 7.37 亿 10.38 亿 4.36 亿 8.2 亿
收回投资收到的现金 18.18 亿 73.1% 10.5 亿 2.0 亿 12.0 亿 10.56 亿 4.83 亿 268.75 万 10.02 亿 4.56 亿 2.54 亿 6.02 亿 13.18 亿 7.25 亿 2.67 亿 6.26 亿 7.66 亿 6.81 亿 6.05 亿 6.29 亿 2.73 亿 1.8 亿 7.3 亿 4.1 亿 14.11 亿 7.7 亿 6.18 亿 11.0 亿 7.12 亿 10.02 亿 4.2 亿 8.0 亿
取得投资收益收到的现金 4422.23 万 134.0% 1889.67 万 568.87 万 6046.37 万 4988.26 万 2149.72 万 1.25 万 4648.67 万 1378.29 万 1118.05 万 1185.05 万 4539.85 万 3247.52 万 879.04 万 1444.81 万 3136.43 万 2654.58 万 1733.07 万 1652.3 万 35.42 万 1360.1 万 2067.68 万 2134.17 万 4987.87 万 2483.74 万 1749.43 万 3007.88 万 1496.8 万 3635.17 万 1567.72 万 2010.68 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.84 万 28.6% 3.77 万 2.93 万 -41.17 万 6.02 万 - - 44.51 万 22.85 万 11.85 万 3.85 万 11.29 万 400.0 57.4 万 45.7 万 17.7 万 34.68 万 88.97 万 131.66 万 47.62 万 13.34 万 - - -10.43 万 34.61 万 - - 3520.29 8.82 万 0.0 6.21 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6674.34 万 138.9% 2794.34 万 14.27 亿 0.0 7028.23 万 19.16 亿 12.32 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 23.08 亿 58.0% 14.61 亿 16.14 亿 19.94 亿 7.33 亿 27.71 亿 12.3 亿 57.0 亿 11.57 亿 4.42 亿 3.74 亿 12.67 亿 6.23 亿 4.14 亿 7.78 亿 16.94 亿 8.86 亿 4.73 亿 5.83 亿 12.63 亿 7.75 亿 4.95 亿 3.34 亿 11.71 亿 5.11 亿 9.21 亿 3.62 亿 13.21 亿 11.96 亿 8.7 亿 8.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6518.78 万 7.0% 6093.52 万 6377.82 万 7429.68 万 3864.98 万 5085.42 万 9400.31 万 6639.25 万 1.05 亿 8232.63 万 7407.64 万 1.17 亿 1.17 亿 1.48 亿 1.21 亿 1.53 亿 1.25 亿 7367.57 万 8086.37 万 9813.89 万 6004.1 万 8001.08 万 4409.92 万 6139.55 万 5935.32 万 8936.19 万 6205.26 万 7258.99 万 4062.1 万 4007.62 万 2741.62 万
投资支付的现金 21.58 亿 232.0% 6.5 亿 13.5 亿 16.0 亿 1010.0 万 4.0 亿 619.0 万 13.0 亿 10.52 亿 3.6 亿 3.0 亿 11.5 亿 5.06 亿 2.66 亿 6.57 亿 15.41 亿 7.61 亿 3.99 亿 5.02 亿 11.65 亿 7.15 亿 4.15 亿 2.9 亿 11.15 亿 4.52 亿 8.26 亿 3.0 亿 12.03 亿 11.75 亿 8.0 亿 8.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8528.64 万 -88.6% 7.5 亿 2.0 亿 3.2 亿 6.84 亿 23.2 亿 11.3 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -2000.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 299.63 万 -94.9% 5882.29 万 4193.7 万 4528.68 万 2149.32 万 4000.0 万 2350.0 万 175.0 万 4552.81 万 2350.0 万 2148.22 万 -1135.0 万 3500.0 万 3100.0 万 1201.27 万 2262.58 万 251.66 万 585.22 万 55.0 万 - - - - - - - - - - 0.0 20.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.7 亿 0.6% -4.73 亿 771.51 万 4318.93 万 -4.98 亿 -4.48 亿 -4.81 亿 -591.63 万 1375.26 万 -4.65 亿 2077.8 万 647.69 万 658.92 万 -4.53 亿 983.94 万 1657.94 万 251.66 万 -6.9 亿 55.0 万 1272.62 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 -28.3 万 -7.12 亿 20.0 万
吸收投资收到的现金 -3711.6 -100.1% 382.29 万 233.7 万 3120.79 万 - - - - - - - 0.0 -1400.0 万 1400.0 万 1100.0 万 0.0 0.0 30.0 万 55.0 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 300.0 万 -94.5% 5500.0 万 3960.0 万 1000.0 万 2081.25 万 4000.0 万 2300.0 万 -100.0 万 3850.0 万 2350.0 万 1500.0 万 -1135.0 万 4900.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 407.89 万 0.0 0.0 50.0 万 0.0 702.81 万 0.0 648.22 万 0.0 0.0 0.0 101.27 万 2262.58 万 251.66 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 20.0 万
筹资活动现金流出小计 4.73 亿 -11.0% 5.31 亿 3422.19 万 209.75 万 5.19 亿 4.88 亿 5.04 亿 766.63 万 3177.55 万 4.88 亿 70.42 万 -1782.69 万 2841.08 万 4.84 亿 217.33 万 604.64 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 8.3 万 - -
偿还债务所支付的现金 -65.02 万 -101.1% 5864.68 万 3301.35 万 4505.94 3750.0 万 1350.0 万 3000.0 万 265.0 万 3000.0 万 - - -2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.72 亿 0.0% 4.72 亿 50.43 万 68.69 万 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 287.67 万 3871.0 - - 56.59 万 579.5 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 108.26 万 207.5% 35.21 万 70.42 万 140.61 万 871.08 万 142.32 万 177.53 万 213.96 万 177.17 万 250.8 万 70.42 万 160.73 万 261.58 万 436.35 万 217.33 万 604.64 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - -
汇率变动对现金的影响 -34.63 万 -108.7% -16.59 万 -6.16 万 50.67 万 -38.79 万 6.11 万 -4.38 万 -104.83 万 -45.08 万 326.97 万 -79.27 万 -109.59 万 368.4 万 331.67 万 -20.51 万 -71.21 万 16.34 万 -52.16 万 25.7 万 -91.67 万 -66.61 万 -1.85 万 55.9 万 -24.2 万 66.09 万 47.73 万 -36.09 万 -4.02 万 60.59 万 72.16 万 -45.44 万
现金及现金等价物净增加额 -6.32 亿 -357.2% -1.38 亿 -1.61 亿 4.44 亿 5747.97 万 -4.39 亿 -4.22 亿 -36.61 亿 -2.39 亿 1.4 亿 4.42 亿 8.7 亿 9.99 亿 -3.93 亿 11.6 万 -7.18 亿 2.96 亿 4481.77 万 2.11 亿 -3.81 亿 -4870.87 万 4.34 亿 -1.47 亿 8.09 亿 6.61 亿 -5.55 亿 9.38 亿 -2.76 亿 -7846.41 万 -5.83 亿 5.51 亿
期初现金及现金等价物余额 12.19 亿 -10.2% 13.57 亿 15.18 亿 10.74 亿 10.17 亿 14.56 亿 18.78 亿 55.39 亿 57.78 亿 56.38 亿 51.96 亿 43.26 亿 33.27 亿 37.2 亿 37.2 亿 44.38 亿 41.41 亿 40.97 亿 38.86 亿 42.67 亿 43.16 亿 38.82 亿 40.29 亿 32.2 亿 25.6 亿 31.15 亿 21.77 亿 24.53 亿 25.31 亿 31.14 亿 25.63 亿
期末现金及现金等价物余额 5.87 亿 -51.8% 12.19 亿 13.57 亿 15.18 亿 10.74 亿 10.17 亿 14.56 亿 18.78 亿 55.39 亿 57.78 亿 56.38 亿 51.96 亿 43.26 亿 33.27 亿 37.2 亿 37.2 亿 44.38 亿 41.41 亿 40.97 亿 38.86 亿 42.67 亿 43.16 亿 38.82 亿 40.29 亿 32.2 亿 25.6 亿 31.15 亿 21.77 亿 24.53 亿 25.31 亿 31.14 亿