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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.13 亿 8.4% 11.82 亿 9.88 亿 13.65 亿 11.55 亿 11.71 亿 10.05 亿 8.79 亿
营业收入 12.13 亿 8.4% 11.82 亿 9.88 亿 13.65 亿 11.55 亿 11.71 亿 10.05 亿 8.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.58 亿 6.5% 11.45 亿 9.39 亿 12.76 亿 11.62 亿 10.98 亿 9.98 亿 9.01 亿
营业成本 9.49 亿 9.3% 9.3 亿 7.39 亿 10.7 亿 9.55 亿 8.95 亿 8.03 亿 7.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7255.82 万 5.2% 7351.46 万 6865.5 万 6660.51 万 6673.13 万 7650.43 万 1.02 亿 1.09 亿
管理费用 8461.82 万 -4.8% 8749.51 万 8381.47 万 9628.29 万 8392.14 万 7442.34 万 7418.87 万 7390.42 万
财务费用 -648.51 万 -266.9% -235.08 万 -565.03 万 -1801.51 万 1120.48 万 1192.11 万 -351.64 万 481.54 万
财务费用 - 利息费用 194.82 万 47.8% 164.08 万 224.09 万 304.46 万 385.25 万 283.78 万 49.25 万 932.8 万
财务费用 - 利息收入 487.37 万 24.9% 367.75 万 225.37 万 72.58 万 34.84 万 39.17 万 7.65 万 97.9 万
研发费用 5045.14 万 1.6% 5016.77 万 4446.56 万 5658.16 万 4319.45 万 3901.51 万 2114.45 万 1152.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 713.33 万 10.2% 565.03 万 875.07 万 426.77 万 154.83 万 135.07 万 132.35 万 123.06 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 62.22 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 732.6 万 -49.3% 946.14 万 961.88 万 732.81 万 704.37 万 853.34 万 738.34 万 757.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1231.06 万 202.2% -1044.64 万 1556.36 万 1432.6 万 2437.28 万 -5192.9 万 1630.95 万 1998.17 万
其中:联营公司投资收益 1231.06 万 200.6% -1044.64 万 1558.44 万 2105.17 万 2245.38 万 -5353.06 万 1630.95 万 1601.08 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -62.42 万 -61.8 万 -44.07 万 105.87 万 - -
资产处置收益 -49.94 万 -194.4% -13.54 万 13.94 万 - 14.66 万 3.31 万 18.06 万 -4.98 万
营业利润 6231.59 万 171.0% 2231.73 万 6133.36 万 1.06 亿 2332.32 万 3230.24 万 2462.04 万 453.84 万
加：营业外收入 144.24 万 85.3% 172.79 万 56.09 万 260.27 万 61.63 万 17.85 万 10.17 万 15.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 278.71 万 12.1% 273.44 万 232.8 万 341.32 万 65.01 万 137.03 万 111.34 万 534.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6097.12 万 186.5% 2131.08 万 5956.65 万 1.05 亿 2328.94 万 3111.06 万 2360.88 万 -64.69 万
减：所得税 230.14 万 -45.3% 135.85 万 741.3 万 1183.17 万 280.64 万 1276.32 万 4026.63 万 -1842.86 万
净利润 5866.98 万 243.5% 1995.23 万 5215.35 万 9322.94 万 2048.3 万 1834.74 万 -1665.75 万 1778.17 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5866.98 万 243.5% 1995.23 万 5215.35 万 9322.94 万 2048.3 万 1834.74 万 -1665.75 万 1778.17 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5408.84 万 221.0% 1911.5 万 5146.12 万 9316.22 万 1992.33 万 1667.58 万 -1734.09 万 1757.87 万
少数股东损益 458.14 万 1888.2% 83.73 万 69.23 万 6.71 万 55.98 万 167.15 万 68.34 万 20.31 万
扣除非经常性损益后的净利润 5184.35 万 700.0% 1410.95 万 4531.24 万 8844.57 万 1284.57 万 862.97 万 -2370.27 万 1287.72 万
基本每股收益 0.07 222.2% 0.02 0.06 0.11 0.02 0.02 -0.02 0.02
稀释每股收益 0.07 222.2% 0.02 0.06 0.11 0.02 0.02 -0.02 0.02
其他综合收益 -211.22 万 -147.5% -317.13 万 -1357.62 万 -1995.07 万 311.65 万 348.95 万 -1018.53 万 -2317.51 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -167.68 万 -137.7% -279.91 万 -1293.11 万 -1948.5 万 363.54 万 394.26 万 -1035.36 万 -2347.09 万
综合收益总额 5655.77 万 162.7% 1678.1 万 3857.73 万 7327.86 万 2359.95 万 2183.69 万 -2684.28 万 -539.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5241.17 万 146.1% 1631.59 万 3853.01 万 7367.73 万 2355.87 万 2061.84 万 -2769.46 万 -589.22 万
归属于少数股东的综合收益总额 414.6 万 1706.5% 46.51 万 4.72 万 -39.86 万 4.08 万 121.85 万 85.17 万 49.89 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.02 亿 -12.6% 3.46 亿 2.7 亿 2.95 亿 2.95 亿 3.58 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.4 亿 2.83 亿 2.33 亿 3.3 亿 3.97 亿 3.43 亿 2.95 亿 3.54 亿 3.55 亿 2.35 亿 2.11 亿 2.86 亿 2.82 亿 4.57 亿 1.45 亿 2.78 亿 2.83 亿 2.55 亿 1.89 亿 2.55 亿 2.28 亿 2.1 亿 1.87 亿
营业收入 3.02 亿 -12.6% 3.46 亿 2.7 亿 2.95 亿 2.95 亿 3.58 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.4 亿 2.83 亿 2.33 亿 3.3 亿 3.97 亿 3.43 亿 2.95 亿 3.54 亿 3.55 亿 2.35 亿 2.11 亿 2.86 亿 2.82 亿 4.57 亿 1.45 亿 2.78 亿 2.83 亿 2.55 亿 1.89 亿 2.55 亿 2.28 亿 2.1 亿 1.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.79 亿 -14.6% 3.27 亿 2.59 亿 2.92 亿 2.84 亿 3.23 亿 2.47 亿 2.34 亿 2.2 亿 2.51 亿 2.34 亿 3.16 亿 3.52 亿 3.15 亿 2.94 亿 3.5 亿 3.53 亿 2.41 亿 2.18 亿 3.11 亿 2.63 亿 3.71 亿 1.52 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.49 亿 1.9 亿 2.56 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.15 亿
营业成本 2.25 亿 -16.0% 2.68 亿 2.12 亿 2.44 亿 2.26 亿 2.71 亿 1.89 亿 1.83 亿 1.75 亿 2.06 亿 1.75 亿 2.64 亿 2.89 亿 2.76 亿 2.42 亿 2.83 亿 3.05 亿 1.95 亿 1.73 亿 2.56 亿 2.12 亿 3.19 亿 1.08 亿 2.23 亿 2.28 亿 2.05 亿 1.47 亿 1.94 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1633.53 万 -13.7% 1891.83 万 1794.84 万 1935.62 万 1753.35 万 1766.64 万 1895.85 万 1480.1 万 1610.26 万 1984.32 万 1790.83 万 1079.14 万 2025.44 万 1904.6 万 1651.33 万 2031.59 万 1474.87 万 1424.9 万 1741.77 万 1446.27 万 1971.65 万 2845.56 万 1386.95 万 1932.37 万 2644.74 万 3139.37 万 2469.89 万 3444.95 万 2438.75 万 2229.48 万 2809.97 万
管理费用 2182.11 万 -14.8% 2559.68 万 1640.36 万 2079.67 万 2154.95 万 2227.29 万 2287.61 万 2219.66 万 1763.85 万 2430.67 万 1967.29 万 1358.57 万 3604.31 万 2404.84 万 2260.57 万 2539.99 万 2274.4 万 1812.54 万 1765.21 万 2039.51 万 1686.02 万 1940.24 万 1776.57 万 2171.85 万 2343.99 万 1498.62 万 1404.4 万 2320.68 万 1676.98 万 1553.76 万 1839.01 万
财务费用 215.35 万 399.3% -71.95 万 -214.21 万 -577.69 万 625.62 万 -303.67 万 20.66 万 45.89 万 270.29 万 -1366.72 万 485.51 万 304.08 万 -1009.24 万 -1350.29 万 253.95 万 489.78 万 69.0 万 464.33 万 97.37 万 1036.63 万 326.67 万 -225.0 万 53.81 万 106.62 万 -260.68 万 -423.74 万 226.16 万 136.46 万 -596.26 万 76.64 万 864.71 万
财务费用 - 利息费用 42.55 万 9.3% 38.95 万 28.14 万 85.18 万 20.81 万 27.03 万 31.06 万 52.9 万 47.12 万 63.51 万 60.57 万 63.83 万 80.13 万 82.28 万 78.21 万 99.67 万 103.84 万 128.1 万 53.65 万 77.8 万 89.88 万 70.21 万 45.9 万 37.92 万 8.49 万 2.28 万 5621.83 6.64 万 3.35 万 470.13 万 452.68 万
财务费用 - 利息收入 205.37 万 8.3% 189.54 万 34.74 万 57.72 万 68.08 万 182.37 万 59.58 万 80.22 万 61.54 万 53.23 万 30.38 万 20.35 万 28.45 万 4.74 万 19.03 万 9.89 万 10.86 万 6.55 万 7.53 万 6.74 万 -3.82 万 28.31 万 7.93 万 6.7 万 6.4 万 -29.14 万 23.69 万 36.62 万 4.45 万 8.03 万 48.81 万
研发费用 1281.61 万 -11.2% 1443.38 万 1170.11 万 1150.03 万 1173.94 万 1332.39 万 1360.41 万 1098.26 万 791.63 万 1305.69 万 1250.98 万 2172.94 万 1640.07 万 896.02 万 949.12 万 1619.66 万 946.01 万 914.62 万 839.15 万 1020.34 万 1059.05 万 622.1 万 1200.01 万 1269.35 万 545.72 万 166.49 万 132.89 万 204.62 万 230.78 万 678.64 万 38.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 116.85 万 13.8% 102.67 万 355.24 万 138.57 万 94.06 万 110.76 万 221.64 万 221.09 万 91.63 万 99.92 万 462.43 万 255.26 万 49.35 万 48.13 万 74.04 万 47.85 万 57.67 万 21.31 万 28.0 万 28.87 万 24.64 万 36.93 万 44.62 万 37.98 万 34.09 万 26.88 万 33.4 万 28.96 万 32.33 万 35.39 万 26.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -149.04 万 -55.22 万 139.58 万 -16.53 万 -5.61 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 220.04 万 32.0% 166.68 万 124.35 万 221.52 万 389.89 万 157.37 万 177.35 万 721.03 万 176.41 万 39.62 万 24.83 万 524.5 万 135.32 万 30.14 万 42.86 万 295.6 万 154.36 万 30.32 万 224.09 万 388.11 万 176.63 万 140.54 万 148.06 万 137.94 万 356.11 万 69.74 万 174.55 万 160.73 万 396.88 万 78.23 万 121.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 383.2 万 13.4% 337.93 万 -9.29 万 519.22 万 -1997.4 万 432.1 万 1.44 万 359.38 万 875.22 万 -100.56 万 422.32 万 540.52 万 602.0 万 -185.51 万 475.6 万 1164.2 万 824.92 万 345.43 万 102.72 万 587.74 万 -3247.43 万 -2303.05 万 -230.17 万 337.33 万 513.08 万 440.98 万 339.56 万 470.89 万 382.75 万 684.35 万 460.17 万
其中:联营公司投资收益 383.2 万 13.4% 337.93 万 -9.29 万 519.22 万 -1997.4 万 432.1 万 1.44 万 339.84 万 864.71 万 -68.43 万 422.32 万 977.63 万 882.91 万 -154.0 万 398.64 万 1141.36 万 844.95 万 157.53 万 101.54 万 465.53 万 -3285.37 万 -2303.05 万 -230.17 万 337.33 万 513.08 万 440.98 万 339.56 万 470.89 万 363.3 万 421.65 万 345.24 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 -25.97 万 - - 171.03 万 -17.81 万 -163.69 万 -51.33 万 49.24 万 12.52 万 -180.93 万 75.1 万 44.06 万 14.92 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 2.9 万 -1.43 万 -51.41 万 12.98 万 7.88 万 17.01 万 15.04 万 0.0 - - - - - - -21.55 万 33.82 万 - - 0.0 0.0 3.72 万 -4080.49 -7.06 万 -2.73 万 1.54 万 26.3 万 5.79 万 -1.63 万 -9.22 万 788.17
营业利润 2798.24 万 24.2% 2252.45 万 1304.97 万 -124.08 万 -313.14 万 3336.3 万 -667.35 万 -56.46 万 2947.46 万 2718.37 万 523.99 万 2665.92 万 5316.81 万 2118.34 万 486.09 万 2149.43 万 832.59 万 -540.43 万 -109.27 万 -1587.09 万 -827.77 万 5859.28 万 -214.18 万 365.9 万 901.5 万 626.69 万 567.95 万 619.11 万 1954.69 万 132.84 万 -2252.81 万
加：营业外收入 108.05 -92.8% 1496.06 2592.31 143.82 万 6.16 万 571.05 22.76 万 48.87 万 3.92 万 2.74 万 5578.58 72.11 万 152.43 万 20.26 万 15.47 万 16.9 万 24.89 万 -3.44 万 23.28 万 5.45 万 1502.55 6.14 万 6.1 万 -20.73 万 27.1 万 1311.14 3.68 万 -35.29 万 1.01 万 40.47 万 9.34 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 37.92 万 188.4% 13.15 万 94.14 万 133.49 万 -9186.05 111.88 万 28.99 万 108.77 万 9968.21 8.24 万 114.79 万 148.83 万 184.09 万 412.93 8.36 万 1.47 万 20.83 万 7.9 万 34.82 万 103.23 万 2.52 万 21.09 万 10.19 万 21.0 万 1.01 万 80.0 万 9.33 万 9.2 万 420.93 517.95 万 6.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2760.33 万 23.3% 2239.45 万 1211.09 万 -113.75 万 -306.07 万 3224.48 万 -673.59 万 -116.36 万 2950.38 万 2712.87 万 409.76 万 2589.2 万 5285.15 万 2138.56 万 493.19 万 2164.86 万 836.66 万 -551.77 万 -120.81 万 -1684.87 万 -830.14 万 5844.33 万 -218.27 万 324.17 万 927.59 万 546.82 万 562.3 万 574.62 万 1955.66 万 -344.63 万 -2250.33 万
减：所得税 336.28 万 1401.1% 22.4 万 168.3 万 -296.85 万 232.94 万 257.4 万 -57.64 万 -12.24 万 411.5 万 492.21 万 -150.16 万 208.4 万 619.69 万 127.85 万 227.23 万 271.16 万 -103.39 万 -63.26 万 176.13 万 24.89 万 -48.19 万 1171.86 万 127.75 万 108.74 万 3448.51 万 296.4 万 172.99 万 -152.33 万 420.07 万 -1701.87 万 -408.74 万
净利润 2424.05 万 9.3% 2217.05 万 1042.79 万 183.1 万 -539.01 万 2967.08 万 -615.94 万 -104.12 万 2538.89 万 2220.66 万 559.92 万 2380.8 万 4665.46 万 2010.71 万 265.97 万 1893.7 万 940.04 万 -488.51 万 -296.94 万 -1709.76 万 -781.95 万 4672.47 万 -346.02 万 215.43 万 -2520.92 万 250.42 万 389.31 万 726.95 万 1535.59 万 1357.23 万 -1841.59 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2424.05 万 9.3% 2217.05 万 1042.79 万 183.1 万 -539.01 万 2967.08 万 -615.94 万 -104.12 万 2538.89 万 2220.66 万 559.92 万 2380.8 万 4665.46 万 2010.71 万 265.97 万 1893.7 万 940.04 万 -488.51 万 -296.94 万 -1709.76 万 -781.95 万 4672.47 万 -346.02 万 215.43 万 -2520.92 万 250.42 万 389.31 万 726.95 万 1535.59 万 1357.23 万 -1841.59 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2224.69 万 10.0% 2021.93 万 952.96 万 209.26 万 -633.25 万 2991.07 万 -655.59 万 -17.27 万 2416.19 万 2233.67 万 513.52 万 2427.05 万 4624.69 万 2049.51 万 214.97 万 1888.37 万 938.44 万 -448.04 万 -386.44 万 -1676.83 万 -910.9 万 4686.85 万 -431.54 万 178.59 万 -2563.11 万 294.73 万 355.69 万 721.16 万 1489.61 万 1424.45 万 -1877.34 万
少数股东损益 199.35 万 2.2% 195.12 万 89.83 万 -26.16 万 94.24 万 -23.99 万 39.65 万 -86.85 万 122.69 万 -13.01 万 46.4 万 -46.26 万 40.77 万 -38.8 万 50.99 万 5.33 万 1.61 万 -40.47 万 89.5 万 -32.94 万 128.95 万 -14.37 万 85.52 万 36.84 万 42.19 万 -44.31 万 33.62 万 5.79 万 45.98 万 -67.21 万 35.75 万
扣除非经常性损益后的净利润 2090.4 万 9.4% 1910.02 万 957.38 万 226.54 万 -992.02 万 2955.5 万 -779.07 万 -536.4 万 2267.3 万 2210.15 万 590.19 万 2104.98 万 4540.96 万 2026.43 万 172.2 万 1620.91 万 774.46 万 -486.2 万 -624.61 万 -2003.96 万 -1121.17 万 4533.66 万 -545.57 万 -44.97 万 -2836.65 万 301.16 万 210.18 万 630.47 万 1177.9 万 1551.36 万 -2072.01 万
基本每股收益 0.03 10.7% 0.02 0.01 0.0 -0.01 0.04 -0.01 -0.0 0.03 0.03 0.01 0.03 0.06 0.02 0.0 0.02 0.01 -0.01 -0.0 -0.02 -0.01 0.06 -0.01 0.0 -0.03 0.0 0.0 0.01 0.02 0.02 -0.02
稀释每股收益 0.03 10.7% 0.02 0.01 0.0 -0.01 0.04 -0.01 -0.0 0.03 0.03 0.01 0.03 0.06 0.02 0.0 0.02 0.01 -0.01 -0.0 -0.02 -0.01 0.06 -0.01 0.0 -0.03 0.0 0.0 0.01 0.02 0.02 -0.02
其他综合收益 -173.12 万 -153.9% 321.06 万 115.8 万 -474.95 万 302.69 万 29.41 万 -174.28 万 287.21 万 845.16 万 20.53 万 -2510.52 万 -272.64 万 -588.44 万 -204.48 万 -621.64 万 -1104.88 万 773.34 万 1030.47 万 -387.28 万 -217.37 万 895.39 万 -634.92 万 305.85 万 -153.41 万 1398.21 万 -1933.17 万 -330.15 万 -1734.53 万 471.71 万 -1079.13 万 24.44 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -157.83 万 -146.2% 341.53 万 100.41 万 -451.79 万 257.74 万 59.53 万 -145.39 万 273.24 万 857.99 万 75.54 万 -2499.88 万 -289.29 万 -589.08 万 -221.08 万 -541.17 万 -1089.6 万 771.2 万 1042.17 万 -360.22 万 -204.62 万 912.47 万 -603.8 万 290.22 万 -133.24 万 1376.13 万 -1933.26 万 -344.99 万 -1751.73 万 482.09 万 -1089.19 万 11.74 万
综合收益总额 2250.93 万 -11.3% 2538.1 万 1158.59 万 -291.85 万 -236.32 万 2996.5 万 -790.22 万 183.09 万 3384.05 万 2241.2 万 -1950.61 万 2108.16 万 4077.02 万 1806.23 万 -355.68 万 788.82 万 1713.38 万 541.96 万 -684.22 万 -1927.14 万 113.44 万 4037.55 万 -40.17 万 62.02 万 -1122.71 万 -1682.75 万 59.16 万 -1007.58 万 2007.3 万 278.11 万 -1817.16 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2066.86 万 -12.5% 2363.46 万 1053.38 万 -242.53 万 -375.5 万 3050.61 万 -800.98 万 255.97 万 3274.18 万 2309.22 万 -1986.36 万 2137.76 万 4035.61 万 1828.43 万 -326.2 万 798.77 万 1709.64 万 594.13 万 -746.67 万 -1881.45 万 1.57 万 4083.04 万 -141.32 万 45.35 万 -1186.97 万 -1638.53 万 10.7 万 -1030.57 万 1971.69 万 335.26 万 -1865.6 万
归属于少数股东的综合收益总额 184.07 万 5.4% 174.64 万 105.21 万 -49.32 万 139.18 万 -54.11 万 10.76 万 -72.88 万 109.87 万 -68.02 万 35.75 万 -29.6 万 41.41 万 -22.19 万 -29.48 万 -9.95 万 3.75 万 -52.17 万 62.45 万 -45.69 万 111.88 万 -45.49 万 101.15 万 16.67 万 64.26 万 -44.22 万 48.46 万 22.99 万 35.6 万 -57.15 万 48.45 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 12.85 亿 0.8% 12.63 亿 12.29 亿 12.99 亿 12.26 亿 12.53 亿 11.0 亿 11.11 亿
流动资产合计 7.49 亿 -3.2% 7.24 亿 7.3 亿 7.85 亿 7.24 亿 7.71 亿 5.6 亿 5.2 亿
货币资金 3.34 亿 -0.4% 2.81 亿 2.82 亿 2.94 亿 2.1 亿 2.79 亿 6379.97 万 1.16 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 61.8 万 7105.87 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.38 亿 -6.8% 1.48 亿 1.55 亿 1.76 亿 1.74 亿 1.89 亿 2.24 亿 1.09 亿
应收票据 0.0 - 921.07 万 17.3 万 48.75 万 108.26 万 125.58 万 200.52 万 270.32 万
应收账款 1.38 亿 -6.8% 1.39 亿 1.55 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.88 亿 2.22 亿 1.06 亿
预付款项 1990.35 万 -61.0% 1570.43 万 4870.08 万 4286.76 万 1912.48 万 2229.17 万 2941.34 万 1871.76 万
其他应收款合计 909.61 万 -6.6% 1016.23 万 921.72 万 1410.76 万 432.84 万 1043.31 万 981.7 万 650.41 万
存货 2.39 亿 4.8% 2.64 亿 2.34 亿 2.56 亿 2.99 亿 1.84 亿 2.14 亿 2.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 370.08 万 68.4% 476.07 万 105.82 万 170.46 万 1663.15 万 1537.71 万 1886.82 万 686.27 万
非流动资产合计 5.36 亿 7.0% 5.39 亿 4.99 亿 5.13 亿 5.03 亿 4.81 亿 5.4 亿 5.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.7 亿 -9.2% 1.66 亿 1.79 亿 2.12 亿 2.07 亿 1.82 亿 2.28 亿 2.25 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.69 亿 4.2% 2.72 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.66 亿 2.7 亿 2.87 亿 3.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 919.88 万 60.7% 323.78 万 - 426.37 万 194.13 万 70.75 万 - 16.36 万
使用权资产 1684.12 万 216.8% 2173.12 万 747.55 万 496.73 万 92.87 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1212.75 万 4.7% 1178.95 万 1143.75 万 1030.64 万 973.72 万 1032.66 万 1083.36 万 1044.21 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 2244.71 万 - - - - - -
长期待摊费用 1189.59 万 57.5% 1566.41 万 825.77 万 494.1 万 334.37 万 436.61 万 130.59 万 -
递延所得税资产 1039.74 万 65.9% 1203.97 万 642.01 万 460.86 万 347.09 万 373.01 万 406.77 万 4310.5 万
其他非流动资产 2616.15 万 29.8% 1300.89 万 2377.76 万 736.98 万 1051.67 万 1048.42 万 933.42 万 327.31 万
负债合计 2.13 亿 0.3% 2.24 亿 1.93 亿 2.56 亿 2.56 亿 3.06 亿 1.75 亿 1.59 亿
流动负债合计 1.75 亿 -5.6% 1.79 亿 1.66 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.69 亿 1.59 亿 1.43 亿
短期借款 856.22 万 -53.9% 510.47 万 2602.81 万 5406.76 万 7409.68 万 8289.55 万 4005.74 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 550.0 万 1700.0 万 1000.0 万 4500.0 万 - -
应付账款 1.0 亿 2.7% 1.02 亿 5903.58 万 6884.72 万 9418.77 万 9802.4 万 7712.36 万 1.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 853.48 万 167.77 万
应付职工薪酬 2460.79 万 -17.0% 3162.56 万 3422.07 万 4137.25 万 2354.81 万 2416.52 万 1807.59 万 1742.75 万
应交税费 774.18 万 -4.4% 680.82 万 962.46 万 946.9 万 497.74 万 1015.52 万 862.67 万 662.13 万
其他应付款合计 346.37 万 -5.5% 445.16 万 438.56 万 468.58 万 330.77 万 420.16 万 672.58 万 1490.62 万
一年内到期的非流动负债 506.1 万 61.3% 429.29 万 569.47 万 196.38 万 132.67 万 44.86 万 - -
其他流动负债 164.09 万 -16.0% 112.21 万 183.31 万 280.25 万 70.47 万 3.36 万 - -
非流动负债合计 3857.34 万 40.2% 4455.89 万 2668.66 万 3321.16 万 3305.82 万 3672.69 万 1619.03 万 1652.05 万
长期借款 516.08 万 -31.7% 619.54 万 477.26 万 1285.16 万 1750.53 万 1961.47 万 287.23 万 163.01 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 18.3 万 40.3 万 - -
递延所得税负债 468.69 万 53.9% 564.06 万 351.55 万 338.47 万 9.27 万 15.88 万 - -
长期递延收益 1516.91 万 15.7% 1474.19 万 1361.17 万 1407.65 万 1527.72 万 1655.04 万 1331.8 万 1489.04 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.72 亿 0.9% 10.39 亿 10.36 亿 10.43 亿 9.7 亿 9.47 亿 9.25 亿 9.52 亿
实收资本（或股本） 8.28 亿 -0.5% 8.28 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿
资本公积 98.29 万 -50.0% 0.0 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 201.46 万 201.46 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1.01 亿 -19.1% -1.05 亿 -1.02 亿 -5376.12 万 -3427.63 万 -3791.17 万 -4185.42 万 -3150.06 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4283.48 万 -10.8% 4385.18 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万
未分配利润 2.97 亿 13.6% 2.72 亿 2.53 亿 2.11 亿 1.18 亿 9822.5 万 8154.91 万 9889.0 万
归属母公司股东权益合计 10.68 亿 0.9% 10.39 亿 10.33 亿 10.39 亿 9.66 亿 9.42 亿 9.22 亿 9.49 亿
少数股东权益 424.63 万 2.4% -14.7 万 356.74 万 352.02 万 460.88 万 456.8 万 330.07 万 244.89 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 12.99 亿 3.0% 12.61 亿 12.59 亿 12.63 亿 12.72 亿 12.72 亿 12.05 亿 12.29 亿 12.79 亿 12.56 亿 12.62 亿 12.99 亿 13.45 亿 12.35 亿 12.27 亿 12.26 亿 12.17 亿 12.24 亿 12.42 亿 12.53 亿 12.55 亿 12.77 亿 11.09 亿 11.0 亿 11.22 亿 11.12 亿 10.92 亿 11.11 亿 11.14 亿 10.85 亿 13.8 亿
流动资产合计 7.19 亿 2.5% 7.02 亿 7.1 亿 7.24 亿 7.79 亿 7.58 亿 7.11 亿 7.3 亿 7.69 亿 7.61 亿 7.63 亿 7.85 亿 8.44 亿 7.45 亿 7.29 亿 7.24 亿 7.23 亿 7.37 亿 7.65 亿 7.71 亿 7.69 亿 7.61 亿 5.62 亿 5.6 亿 5.83 亿 5.47 亿 5.05 亿 5.2 亿 5.04 亿 4.75 亿 7.69 亿
货币资金 3.21 亿 9.7% 2.93 亿 2.81 亿 2.81 亿 3.47 亿 2.57 亿 2.97 亿 2.82 亿 3.24 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.94 亿 2.44 亿 1.62 亿 1.9 亿 2.1 亿 1.62 亿 1.46 亿 2.31 亿 2.79 亿 2.36 亿 1.03 亿 1.1 亿 6379.97 万 5154.58 万 3639.88 万 8673.16 万 1.16 亿 7256.24 万 3975.81 万 6961.86 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 10.47 万 61.8 万 12.56 万 2257.26 万 9188.03 万 7105.87 万 5561.81 万 1.01 亿 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.17 亿 -12.3% 1.34 亿 1.28 亿 1.48 亿 1.58 亿 2.4 亿 1.36 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.62 亿 1.26 亿 1.76 亿 2.12 亿 2.39 亿 1.76 亿 1.74 亿 2.35 亿 1.85 亿 1.6 亿 1.89 亿 1.81 亿 2.3 亿 1.24 亿 2.24 亿 2.1 亿 1.8 亿 7171.32 万 1.09 亿 1.25 亿 1.01 亿 1.04 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 921.07 万 - 4848.47 - 17.3 万 11.22 万 2.03 万 2.01 万 48.75 万 10.21 万 26.31 万 2.56 万 108.26 万 41.78 万 42.14 万 96.0 万 125.58 万 9.76 万 112.42 万 134.93 万 200.52 万 76.66 万 314.35 万 113.23 万 270.32 万 42.72 万 165.34 万 119.21 万
应收账款 1.17 亿 -12.3% 1.34 亿 1.28 亿 1.39 亿 1.58 亿 2.4 亿 1.36 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.62 亿 1.26 亿 1.75 亿 2.12 亿 2.39 亿 1.76 亿 1.73 亿 2.35 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.88 亿 1.81 亿 2.29 亿 1.23 亿 2.22 亿 2.09 亿 1.77 亿 7058.09 万 1.06 亿 1.24 亿 9962.66 万 1.03 亿
预付款项 1705.45 万 -9.5% 1883.86 万 2270.32 万 1570.43 万 2275.26 万 2340.67 万 3908.34 万 4870.08 万 7924.39 万 6022.19 万 6685.88 万 4286.76 万 8885.15 万 4860.08 万 3191.73 万 1912.48 万 3480.64 万 7762.5 万 5715.13 万 2229.17 万 4573.9 万 5784.85 万 5857.54 万 2941.34 万 3012.55 万 4875.05 万 3737.73 万 1871.76 万 2656.95 万 2813.5 万 2479.36 万
其他应收款合计 682.17 万 8.0% 631.62 万 739.36 万 1016.23 万 1137.04 万 1051.23 万 888.08 万 921.72 万 811.23 万 810.92 万 1212.73 万 1410.76 万 1135.75 万 960.83 万 989.4 万 432.84 万 921.43 万 729.97 万 726.22 万 1043.31 万 915.68 万 1002.32 万 975.74 万 981.7 万 1116.27 万 897.98 万 1034.12 万 650.41 万 424.61 万 404.53 万 390.73 万
存货 2.39 亿 -1.8% 2.44 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.38 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.34 亿 2.18 亿 2.33 亿 2.62 亿 2.56 亿 2.85 亿 2.84 亿 3.19 亿 2.99 亿 2.66 亿 2.83 亿 2.1 亿 1.84 亿 2.29 亿 2.44 亿 2.5 亿 2.14 亿 2.72 亿 2.62 亿 2.93 亿 2.63 亿 2.67 亿 2.31 亿 2.27 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 617.71 万 46.2% 422.41 万 353.59 万 476.07 万 122.44 万 126.93 万 116.36 万 105.82 万 317.07 万 345.01 万 123.42 万 170.46 万 329.1 万 174.76 万 190.12 万 1663.15 万 1579.29 万 1533.55 万 816.43 万 1537.71 万 1274.79 万 1621.06 万 983.12 万 1886.82 万 917.53 万 1075.1 万 587.67 万 686.27 万 890.57 万 7003.52 万 3.39 亿
非流动资产合计 5.79 亿 3.7% 5.59 亿 5.49 亿 5.39 亿 4.93 亿 5.13 亿 4.94 亿 4.99 亿 5.09 亿 4.95 亿 4.99 亿 5.13 亿 5.01 亿 4.9 亿 4.98 亿 5.03 亿 4.93 亿 4.87 亿 4.77 亿 4.81 亿 4.86 亿 5.15 亿 5.47 亿 5.4 亿 5.39 亿 5.65 亿 5.87 亿 5.91 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.11 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.75 亿 1.8% 1.72 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.84 亿 1.79 亿 1.79 亿 2.09 亿 1.91 亿 1.91 亿 2.12 亿 2.09 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.01 亿 1.9 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.8 亿 2.01 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.26 亿 2.12 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.39 亿 2.32 亿 2.39 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.77 亿 -1.5% 2.81 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.67 亿 2.62 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.59 亿 2.65 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.59 亿 2.66 亿 2.69 亿 2.71 亿 2.67 亿 2.7 亿 2.73 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.87 亿 2.91 亿 2.97 亿 3.02 亿 3.09 亿 3.17 亿 3.22 亿 3.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1183.18 万 433.6% 221.74 万 575.41 万 323.78 万 656.57 万 389.65 万 100.88 万 - 488.13 万 622.49 万 596.64 万 426.37 万 133.44 万 126.83 万 233.7 万 194.13 万 137.9 万 78.35 万 78.35 万 70.75 万 - - - - 13.47 万 13.47 万 40.42 万 16.36 万 16.36 万 - 15.54 万
使用权资产 2652.87 万 -5.5% 2807.4 万 2960.38 万 2173.12 万 715.38 万 753.7 万 248.37 万 747.55 万 347.71 万 397.38 万 447.06 万 496.73 万 546.4 万 - 46.44 万 92.87 万 139.31 万 185.75 万 255.47 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1268.05 万 11.0% 1142.79 万 1163.01 万 1178.95 万 1157.45 万 1131.3 万 1124.89 万 1143.75 万 1160.12 万 1002.0 万 1016.49 万 1030.64 万 1042.94 万 1056.55 万 954.56 万 973.72 万 992.73 万 1000.26 万 1014.58 万 1032.66 万 1048.26 万 1065.49 万 1079.34 万 1083.36 万 1099.82 万 1110.33 万 1034.49 万 1044.21 万 1066.9 万 1075.3 万 1083.64 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2244.71 万 0.0% 2244.71 万 2244.71 万 2244.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1460.78 万 -3.7% 1516.26 万 1492.12 万 1566.41 万 918.4 万 1166.06 万 993.55 万 825.77 万 592.34 万 462.38 万 507.94 万 494.1 万 179.48 万 231.11 万 282.74 万 334.37 万 432.77 万 384.59 万 377.28 万 436.61 万 496.31 万 556.01 万 468.1 万 130.59 万 - - - - - - 305.19 万
递延所得税资产 1296.73 万 -1.3% 1313.92 万 1301.06 万 1203.97 万 782.75 万 772.0 万 696.75 万 642.01 万 470.6 万 423.29 万 595.32 万 460.86 万 382.5 万 401.68 万 338.07 万 347.09 万 393.3 万 364.42 万 350.07 万 373.01 万 531.8 万 590.73 万 534.9 万 406.77 万 640.57 万 3876.92 万 4214.62 万 4310.5 万 4284.34 万 4558.82 万 2931.75 万
其他非流动资产 2633.77 万 100.2% 1315.62 万 1121.18 万 1300.89 万 2598.52 万 2439.48 万 1577.91 万 2377.76 万 1434.03 万 1730.15 万 1634.91 万 736.98 万 1760.74 万 1342.62 万 1259.03 万 1051.67 万 229.96 万 583.02 万 611.52 万 1048.42 万 1265.32 万 1284.65 万 1600.25 万 933.42 万 403.88 万 598.99 万 684.58 万 327.31 万 24.25 万 36.38 万 286.53 万
负债合计 2.1 亿 11.0% 1.89 亿 2.09 亿 2.24 亿 2.16 亿 2.14 亿 1.77 亿 1.93 亿 2.09 亿 2.2 亿 2.39 亿 2.56 亿 3.21 亿 2.51 亿 2.61 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.79 亿 3.02 亿 3.06 亿 2.89 亿 3.12 亿 1.84 亿 1.75 亿 1.98 亿 1.76 亿 1.39 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.43 亿 4.41 亿
流动负债合计 1.59 亿 14.9% 1.39 亿 1.57 亿 1.79 亿 1.9 亿 1.87 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.8 亿 1.9 亿 2.08 亿 2.23 亿 2.88 亿 2.23 亿 2.32 亿 2.23 亿 2.19 亿 2.42 亿 2.62 亿 2.69 亿 2.55 亿 2.86 亿 1.69 亿 1.59 亿 1.81 亿 1.61 亿 1.23 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.85 亿
短期借款 601.5 万 17.6% 511.28 万 510.47 万 510.47 万 1110.93 万 2091.6 万 2602.7 万 2602.81 万 2601.88 万 5506.16 万 5506.78 万 5406.76 万 5405.58 万 7408.77 万 7401.03 万 7409.68 万 1.0 亿 1.12 亿 1.03 亿 8289.55 万 7587.54 万 7581.89 万 6600.0 万 4005.74 万 1157.0 万 563.8 万 - - 424.9 万 - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 46.23 万 36.45 万 - - 177.03 万 159.22 万 6.0 万 - 16.28 万 - 16.86 万 - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 550.0 万 550.0 万 - - 1700.0 万 3700.0 万 1500.0 万 - 1000.0 万 - - 5030.0 万 4500.0 万 6180.0 万 6228.08 万 - - - - - - - - -
应付账款 7767.92 万 3.2% 7525.98 万 1.01 亿 1.02 亿 1.23 亿 1.06 亿 8159.31 万 5903.58 万 7246.42 万 5546.69 万 8294.69 万 6884.72 万 1.12 亿 8142.83 万 1.13 亿 9418.77 万 8429.36 万 1.02 亿 8443.86 万 9802.4 万 8049.42 万 9418.98 万 6621.98 万 7712.36 万 1.4 亿 1.37 亿 - 1.02 亿 - 8241.46 万 1.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1169.34 万 853.48 万 622.1 万 255.09 万 103.47 万 167.77 万 452.16 万 461.62 万 235.93 万
应付职工薪酬 2401.07 万 20.7% 1988.91 万 1256.29 万 3162.56 万 2520.5 万 2019.77 万 1119.68 万 3422.07 万 3412.31 万 3419.03 万 1677.25 万 4137.25 万 4399.69 万 2981.08 万 1350.68 万 2354.81 万 1640.91 万 1109.71 万 1084.03 万 2416.52 万 1120.91 万 1008.58 万 804.41 万 1807.59 万 1192.64 万 525.84 万 466.55 万 1742.75 万 378.7 万 341.37 万 283.73 万
应交税费 758.41 万 66.1% 456.64 万 844.05 万 680.82 万 789.96 万 837.44 万 594.55 万 962.46 万 830.34 万 552.88 万 841.76 万 946.9 万 1051.95 万 865.81 万 490.52 万 497.74 万 194.67 万 105.45 万 311.43 万 1015.52 万 1103.42 万 2100.9 万 840.73 万 862.67 万 465.68 万 389.58 万 395.4 万 662.13 万 495.05 万 270.25 万 407.83 万
其他应付款合计 392.62 万 8.0% 363.56 万 286.19 万 445.16 万 300.13 万 364.03 万 416.35 万 438.56 万 433.29 万 382.18 万 503.33 万 468.58 万 483.49 万 377.07 万 684.29 万 330.77 万 411.26 万 424.41 万 508.01 万 420.16 万 821.95 万 762.65 万 839.72 万 672.58 万 633.42 万 653.55 万 1148.14 万 1490.62 万 1422.7 万 3409.42 万 7419.44 万
一年内到期的非流动负债 587.39 万 -1.9% 599.01 万 578.48 万 429.29 万 424.82 万 353.88 万 464.62 万 569.47 万 202.69 万 200.57 万 198.46 万 196.38 万 - - 34.93 万 132.67 万 191.5 万 35.53 万 44.86 万 44.86 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 218.67 万 238.1% 64.68 万 75.06 万 112.21 万 109.51 万 150.88 万 152.62 万 183.31 万 281.21 万 333.99 万 389.35 万 280.25 万 249.72 万 69.63 万 179.88 万 70.47 万 42.89 万 10.82 万 4.15 万 3.36 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5111.51 万 0.3% 5097.95 万 5147.74 万 4455.89 万 2603.18 万 2728.34 万 2102.62 万 2668.66 万 2898.85 万 3063.5 万 3130.51 万 3321.16 万 3218.57 万 2741.6 万 2878.69 万 3305.82 万 3514.84 万 3766.56 万 3942.39 万 3672.69 万 3417.46 万 2616.4 万 1572.33 万 1619.03 万 1667.42 万 1556.71 万 1599.54 万 1652.05 万 1698.75 万 1587.12 万 2.56 亿
长期借款 628.63 万 -6.4% 671.62 万 625.33 万 619.54 万 403.54 万 389.27 万 429.89 万 477.26 万 1106.69 万 1160.41 万 1235.18 万 1285.16 万 1231.02 万 1255.62 万 1361.12 万 1750.53 万 1913.81 万 1930.65 万 1998.12 万 1961.47 万 1711.74 万 1051.52 万 272.71 万 287.23 万 309.77 万 155.27 万 154.3 万 163.01 万 165.92 万 47.49 万 51.09 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.4 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 18.3 万 18.3 万 18.3 万 18.3 万 41.4 万 41.4 万 41.4 万 40.3 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 609.06 万 -5.1% 641.77 万 673.95 万 564.06 万 328.33 万 340.21 万 270.54 万 351.55 万 280.81 万 311.3 万 259.32 万 338.47 万 - - 1.57 万 9.27 万 1.88 万 52.5 27.15 万 15.88 万 15.45 万 11.72 万 - - - - - - - - -
长期递延收益 1784.18 万 18.6% 1504.99 万 1454.59 万 1474.19 万 1249.65 万 1337.94 万 1349.56 万 1361.17 万 1372.79 万 1384.41 万 1396.03 万 1407.65 万 1437.67 万 1467.69 万 1497.7 万 1527.72 万 1557.74 万 1587.76 万 1617.78 万 1655.04 万 1690.26 万 1553.15 万 1299.62 万 1331.8 万 1357.65 万 1401.44 万 1445.24 万 1489.04 万 1532.84 万 1539.63 万 1583.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.88 亿 1.6% 10.71 亿 10.5 亿 10.39 亿 10.55 亿 10.58 亿 10.28 亿 10.36 亿 10.7 亿 10.36 亿 10.23 亿 10.43 亿 10.25 亿 9.84 亿 9.66 亿 9.7 亿 9.62 亿 9.45 亿 9.4 亿 9.47 亿 9.66 亿 9.65 亿 9.25 亿 9.25 亿 9.24 亿 9.36 亿 9.52 亿 9.52 亿 9.62 亿 9.42 亿 9.39 亿
实收资本（或股本） 8.24 亿 -0.5% 8.28 亿 8.28 亿 8.28 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿
资本公积 0.0 - 0.0 0.0 0.0 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 196.58 万 201.46 万 201.46 万 201.46 万 201.46 万 201.46 万 201.46 万 201.46 万 201.46 万 201.46 万 201.46 万 201.46 万
减：库存股 0.0 -100.0% 459.03 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.02 亿 -1.6% -1.0 亿 -1.04 亿 -1.05 亿 -1.0 亿 -1.03 亿 -1.03 亿 -1.02 亿 -6942.47 万 -7800.46 万 -7876.01 万 -5376.12 万 -4778.96 万 -4189.88 万 -3968.8 万 -3427.63 万 -2338.02 万 -3109.22 万 -4151.39 万 -3791.17 万 -3586.54 万 -4499.01 万 -3895.21 万 -4185.42 万 -4052.18 万 -5428.31 万 -3495.05 万 -3150.06 万 -1398.33 万 -1880.42 万 -791.23 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3766.76 万 -14.1% 4385.18 万 4385.18 万 4385.18 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万 4800.2 万
未分配利润 3.24 亿 7.4% 3.01 亿 2.81 亿 2.72 亿 2.7 亿 2.76 亿 2.46 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.29 亿 2.16 亿 2.11 亿 1.87 亿 1.41 亿 1.2 亿 1.18 亿 9902.7 万 8964.26 万 9436.05 万 9822.5 万 1.15 亿 1.24 亿 7723.38 万 8154.91 万 7976.32 万 1.05 亿 1.02 亿 9889.0 万 9167.85 万 7678.24 万 6253.79 万
归属母公司股东权益合计 10.84 亿 1.4% 10.69 亿 10.49 亿 10.39 亿 10.51 亿 10.55 亿 10.25 亿 10.33 亿 10.65 亿 10.33 亿 10.19 亿 10.39 亿 10.21 亿 9.81 亿 9.62 亿 9.66 亿 9.58 亿 9.41 亿 9.35 亿 9.42 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.2 亿 9.22 亿 9.21 亿 9.33 亿 9.5 亿 9.49 亿 9.6 亿 9.4 亿 9.37 亿
少数股东权益 449.22 万 69.4% 265.16 万 90.51 万 -14.7 万 400.04 万 260.86 万 367.5 万 356.74 万 429.62 万 319.75 万 387.78 万 352.02 万 381.56 万 339.91 万 373.59 万 460.88 万 470.83 万 467.08 万 519.25 万 456.8 万 497.6 万 385.73 万 431.22 万 330.07 万 313.39 万 249.13 万 293.35 万 244.89 万 221.9 万 186.3 万 243.45 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7740.55 万 -18.8% 5601.68 万 9943.89 万 1.35 亿 -1.13 亿 2.62 亿 -7336.95 万 -1072.2 万
经营活动现金流入小计 14.36 亿 16.9% 13.36 亿 11.16 亿 15.1 亿 13.5 亿 13.4 亿 9.84 亿 9.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.58 亿 16.5% 12.75 亿 10.54 亿 14.25 亿 12.76 亿 12.6 亿 9.28 亿 8.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3639.27 万 -23.2% 4454.78 万 4797.37 万 7334.45 万 5735.25 万 6628.99 万 4531.7 万 8007.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4196.07 万 178.5% 1691.81 万 1381.99 万 1153.48 万 1627.88 万 1451.9 万 1068.74 万 1021.5 万
经营活动现金流出小计 13.59 亿 19.9% 12.8 亿 10.17 亿 13.75 亿 14.63 亿 10.79 亿 10.57 亿 9.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.76 亿 22.7% 9.12 亿 7.11 亿 10.44 亿 11.49 亿 7.71 亿 7.25 亿 6.79 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.35 亿 11.6% 2.2 亿 1.99 亿 2.23 亿 2.08 亿 1.78 亿 1.94 亿 1.92 亿
支付的各项税款 2919.35 万 11.3% 2502.81 万 3183.12 万 2170.89 万 1766.64 万 2773.25 万 1756.35 万 1701.18 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 17.8% 1.22 亿 7497.15 万 8613.6 万 8805.31 万 1.02 亿 1.2 亿 9857.83 万
投资活动产生的现金流量净额 -7430.6 万 -57.8% -4896.97 万 -5390.45 万 -4362.7 万 4409.23 万 -9170.56 万 -1759.18 万 -1286.52 万
投资活动现金流入小计 230.34 万 514.8% 151.16 万 28.3 万 142.79 万 1.17 亿 4881.59 万 44.69 万 10.54 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1.15 亿 4530.0 万 - 10.5 亿
取得投资收益收到的现金 66.63 万 - 94.6 万 - 142.79 万 194.24 万 341.29 万 - 420.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 69.11 万 84.5% 56.56 万 28.3 万 - 48.9 万 10.3 万 44.69 万 1800.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 7660.94 万 61.4% 5048.13 万 5418.75 万 4505.49 万 7294.99 万 1.41 亿 1803.88 万 10.67 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7564.01 万 109.7% 4951.07 万 4240.85 万 3040.71 万 2830.17 万 2522.15 万 1803.88 万 1707.61 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1113.27 万 - 4464.81 万 1.15 亿 - 10.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 96.92 万 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1380.28 64.64 万 1464.77 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 1636.2 万 41.8% 1110.0 万 3826.35 万 5476.95 万 1.44 亿 1.19 亿 5987.55 万 1485.52 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3340.37 万 -34.4% -3679.46 万 -4806.59 万 -2601.84 万 234.48 万 5737.95 万 3426.44 万 -3.91 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1636.2 万 55.2% 1110.0 万 3726.35 万 5476.95 万 1.37 亿 1.19 亿 5987.55 万 1156.07 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 100.0 万 - 699.96 万 - - 329.45 万
筹资活动现金流出小计 4976.56 万 36.8% 4789.46 万 8632.94 万 8078.79 万 1.42 亿 6171.24 万 2561.11 万 4.06 亿
偿还债务所支付的现金 2136.9 万 -29.6% 3275.39 万 7005.15 万 7559.96 万 1.29 亿 5847.88 万 1870.61 万 2.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117.47 万 -15.5% 191.51 万 1186.15 万 296.2 万 347.37 万 265.61 万 43.51 万 2281.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2722.2 万 487.8% 1322.56 万 441.65 万 222.63 万 935.84 万 57.75 万 646.99 万 1.33 亿
汇率变动对现金的影响 268.34 万 5.3% 145.96 万 263.06 万 1078.02 万 -694.73 万 -1372.02 万 299.29 万 302.85 万
现金及现金等价物净增加额 -2762.08 万 -206.3% -2828.79 万 9.91 万 7621.36 万 -7361.26 万 2.14 亿 -5370.4 万 -4.12 亿
期初现金及现金等价物余额 11.34 亿 1.0% 2.76 亿 2.76 亿 2.0 亿 2.73 亿 5951.98 万 1.13 亿 5.25 亿
期末现金及现金等价物余额 11.06 亿 -3.7% 2.48 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.0 亿 2.73 亿 5951.98 万 1.13 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7353.18 万 158.5% 2844.97 万 3412.92 万 -5870.51 万 1.13 亿 -1430.64 万 1632.18 万 -1935.86 万 7702.47 万 397.0 万 3780.28 万 7893.75 万 1.04 亿 -3766.21 万 -1012.99 万 8169.47 万 1535.97 万 -1.52 亿 -5830.41 万 8151.76 万 6542.78 万 8163.45 万 3322.84 万 -1226.18 万 881.79 万 -4958.84 万 -2033.72 万 4907.51 万 -1200.52 万 -1599.01 万 -3180.17 万
经营活动现金流入小计 3.82 亿 4.0% 3.68 亿 3.4 亿 3.46 亿 4.04 亿 3.02 亿 2.85 亿 2.38 亿 2.83 亿 2.7 亿 3.25 亿 3.96 亿 4.84 亿 2.98 亿 3.32 亿 4.54 亿 3.51 亿 2.3 亿 3.14 亿 3.05 亿 3.73 亿 3.81 亿 2.81 亿 2.67 亿 3.03 亿 1.64 亿 2.49 亿 3.02 亿 2.21 亿 2.42 亿 2.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.63 亿 1.5% 3.58 亿 3.08 亿 3.29 亿 3.9 亿 2.84 亿 2.72 亿 2.2 亿 2.73 亿 2.54 亿 3.08 亿 3.7 亿 4.6 亿 2.86 亿 3.09 亿 4.27 亿 3.28 亿 2.19 亿 3.02 亿 2.9 亿 3.51 亿 3.59 亿 2.59 亿 2.6 亿 2.83 亿 1.48 亿 2.37 亿 2.83 亿 1.98 亿 2.2 亿 1.85 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 675.2 万 -36.4% 1060.91 万 924.19 万 978.97 万 1105.87 万 1414.9 万 955.04 万 1259.87 万 809.21 万 1168.81 万 1559.48 万 2149.62 万 1793.16 万 1289.79 万 2101.89 万 1817.47 万 1923.62 万 981.07 万 1013.1 万 1280.52 万 1734.56 万 1689.39 万 1924.51 万 588.26 万 1588.85 万 1521.55 万 833.04 万 1709.52 万 1942.06 万 2102.74 万 2252.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1233.0 万 2000.9% -64.86 万 2301.24 万 726.7 万 316.53 万 398.3 万 250.29 万 541.75 万 238.1 万 448.94 万 153.19 万 406.2 万 651.19 万 -143.49 万 239.58 万 921.94 万 319.85 万 123.27 万 262.83 万 196.97 万 421.54 万 541.64 万 291.75 万 193.39 万 389.05 万 77.29 万 409.02 万 202.54 万 410.23 万 119.7 万 289.02 万
经营活动现金流出小计 3.09 亿 -9.0% 3.39 亿 3.06 亿 4.04 亿 2.91 亿 3.16 亿 2.68 亿 2.57 亿 2.06 亿 2.66 亿 2.88 亿 3.17 亿 3.81 亿 3.35 亿 3.42 亿 3.73 亿 3.35 亿 3.82 亿 3.73 亿 2.23 亿 3.07 亿 3.0 亿 2.48 亿 2.8 亿 2.94 亿 2.13 亿 2.7 亿 2.53 亿 2.33 亿 2.58 亿 2.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.17 亿 -12.8% 2.49 亿 2.1 亿 2.99 亿 2.15 亿 2.48 亿 1.5 亿 1.82 亿 1.47 亿 1.86 亿 1.95 亿 2.39 亿 2.85 亿 2.67 亿 2.52 亿 2.99 亿 2.67 亿 3.16 亿 2.67 亿 1.8 亿 1.97 亿 2.29 亿 1.65 亿 2.02 亿 2.1 亿 1.43 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.6 亿 1.86 亿 1.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5375.15 万 -7.8% 5829.75 万 7127.79 万 5185.87 万 4677.82 万 4552.71 万 7621.85 万 4219.76 万 4277.3 万 4494.23 万 6943.8 万 5671.28 万 5126.51 万 5023.09 万 6484.76 万 5501.97 万 4503.32 万 4906.58 万 5862.02 万 3907.17 万 4222.46 万 4207.59 万 5462.79 万 4346.83 万 4687.14 万 4639.15 万 5761.19 万 4571.42 万 4688.95 万 4657.78 万 5284.68 万
支付的各项税款 891.45 万 -11.4% 1006.51 万 594.06 万 427.34 万 687.25 万 477.5 万 910.74 万 547.68 万 286.56 万 1152.91 万 1195.97 万 654.1 万 802.5 万 424.06 万 290.24 万 123.42 万 431.19 万 48.94 万 1163.09 万 -57.56 万 1725.77 万 353.82 万 751.22 万 -9.9 万 382.06 万 395.18 万 989.02 万 -19.15 万 323.37 万 366.66 万 1030.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2869.4 万 32.3% 2168.37 万 1934.1 万 4887.76 万 2270.24 万 1834.13 万 3243.74 万 2720.48 万 1286.18 万 2393.55 万 1096.94 万 1392.17 万 3606.3 万 1333.59 万 2281.54 万 1803.0 万 1899.04 万 1598.25 万 3505.02 万 500.59 万 5084.65 万 2498.1 万 2104.72 万 3482.39 万 3386.7 万 1996.27 万 3170.81 万 3332.49 万 2376.17 万 2142.78 万 2006.39 万
投资活动产生的现金流量净额 -2519.62 万 -33.0% -1894.35 万 -1176.99 万 -1839.65 万 -696.76 万 -1794.68 万 -565.88 万 -1651.35 万 -911.33 万 -619.82 万 -2207.95 万 -2754.35 万 -1401.22 万 31.76 万 -238.9 万 -643.57 万 1769.33 万 5719.07 万 -2435.6 万 -1705.35 万 4363.34 万 -1.04 亿 -1403.71 万 -771.52 万 -289.26 万 -225.3 万 -473.09 万 -727.29 万 5768.18 万 2.71 亿 -3.34 亿
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 26.11 万 67.63 万 136.6 万 13.46 万 - - 24.0 万 0.0 - - -40.76 万 -8.47 万 106.02 万 86.0 万 490.79 万 2729.77 万 6973.28 万 1510.38 万 132.51 万 - - - 2.0 万 0.0 13.2 万 29.49 万 1800.0 6020.61 万 6.63 亿 3.31 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 515.72 万 2745.35 万 6700.0 万 1500.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 6000.0 万 6.6 亿 3.3 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 66.63 万 0.0 - - - - - - - 65.83 万 0.0 0.0 76.96 万 22.84 万 -16.28 万 186.5 万 1.18 万 122.21 万 - - - - - - - 0.0 20.61 万 278.47 万 121.83 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 26.11 万 1.0 万 42.0 万 13.46 万 - - 24.0 万 0.0 - - - - -8.38 万 9.04 万 -47.78 万 7000.0 86.78 万 9.2 万 - - - - 2.0 万 0.0 13.2 万 29.49 万 - - - 8800.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -7.82 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2519.62 万 31.2% 1920.46 万 1244.61 万 1976.24 万 710.22 万 1795.78 万 565.88 万 1675.35 万 911.33 万 624.12 万 2207.95 万 2713.59 万 1392.75 万 74.26 万 324.89 万 1134.36 万 960.44 万 1254.22 万 3945.98 万 1837.86 万 385.74 万 1.04 亿 1403.71 万 773.52 万 289.26 万 238.5 万 502.59 万 727.47 万 252.44 万 3.92 亿 6.66 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2519.62 万 31.2% 1920.46 万 1244.61 万 1879.32 万 710.22 万 1795.78 万 565.74 万 535.26 万 905.65 万 591.99 万 2207.95 万 1248.81 万 1392.75 万 74.26 万 324.89 万 134.36 万 964.25 万 1254.22 万 477.35 万 337.86 万 385.74 万 394.85 万 1403.71 万 773.52 万 289.26 万 238.5 万 502.59 万 731.29 万 252.44 万 159.64 万 564.24 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1000.0 万 -3.82 万 0.0 3468.63 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 3.9 亿 6.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1380.28 26.82 万 5.68 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 599.75 万 392.6% 121.75 万 914.7 万 0.0 510.0 万 0.0 600.0 万 44.08 万 2282.27 万 0.0 1500.0 万 -4500.0 3998.35 万 -2.85 万 1481.9 万 2697.26 万 5098.5 万 1907.16 万 4744.6 万 6541.72 万 717.72 万 1857.45 万 2792.3 万 3995.3 万 1430.55 万 - - 517.3 万 587.97 万 -3.9 万 384.15 万
筹资活动产生的现金流量净额 -706.66 万 -20.2% -587.81 万 -257.63 万 -1788.27 万 -1140.48 万 -623.29 万 -127.41 万 -593.85 万 -3017.47 万 -1151.43 万 -43.84 万 351.96 万 -2157.39 万 -336.26 万 -460.16 万 -2169.04 万 -1320.51 万 1730.81 万 1993.22 万 913.79 万 619.59 万 1676.56 万 2528.01 万 2817.6 万 709.31 万 -93.78 万 -6.69 万 -98.56 万 -1509.71 万 -2.87 亿 -8804.91 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 599.75 万 392.6% 121.75 万 914.7 万 0.0 510.0 万 0.0 600.0 万 -55.92 万 2282.27 万 0.0 1500.0 万 -4500.0 3998.35 万 -2.85 万 1481.9 万 1997.3 万 5098.5 万 1907.16 万 4744.6 万 6541.72 万 717.72 万 1857.45 万 2792.3 万 3995.3 万 1430.55 万 - - 187.85 万 587.97 万 -3.9 万 384.15 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1306.41 万 84.1% 709.56 万 1172.33 万 1788.27 万 1650.48 万 623.29 万 727.41 万 637.93 万 5299.74 万 1151.43 万 1543.84 万 -352.41 万 6155.74 万 333.41 万 1942.06 万 4866.29 万 6419.01 万 176.35 万 2751.38 万 5627.94 万 98.13 万 180.89 万 264.29 万 1177.7 万 721.24 万 655.48 万 6.69 万 615.86 万 2097.68 万 2.87 亿 9189.06 万
偿还债务所支付的现金 530.03 万 475.4% 92.11 万 937.97 万 576.79 万 1551.07 万 528.33 万 619.21 万 338.36 万 5196.67 万 37.3 万 1432.82 万 -465.04 万 6022.95 万 196.02 万 1806.02 万 4004.56 万 6260.46 万 36.19 万 2628.61 万 5519.06 万 26.56 万 89.62 万 212.65 万 1145.53 万 712.75 万 6.2 万 6.12 万 608.74 万 57.03 万 2.4 亿 388.39 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.51 万 -61.3% 21.99 万 8.84 万 78.12 万 13.99 万 76.41 万 22.99 万 25.68 万 47.41 万 1057.69 万 55.37 万 56.97 万 77.13 万 81.73 万 80.38 万 107.35 万 101.62 万 71.29 万 67.12 万 72.19 万 71.57 万 70.21 万 51.64 万 32.17 万 8.49 万 2.28 万 5621.82 7.12 万 3.35 万 470.13 万 1800.58 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 767.86 万 29.0% 595.45 万 225.52 万 1133.37 万 85.43 万 18.55 万 85.22 万 273.89 万 55.66 万 56.44 万 55.66 万 55.66 万 55.66 万 55.66 万 55.66 万 754.38 万 56.93 万 68.87 万 55.66 万 36.7 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 2037.3 万 4264.82 万 7000.09 万
汇率变动对现金的影响 -471.98 万 -222.5% 385.38 万 153.69 万 201.25 万 21.71 万 -109.19 万 32.19 万 310.14 万 -339.95 万 529.07 万 -236.19 万 693.7 万 -94.88 万 804.51 万 -325.31 万 -725.47 万 463.24 万 -407.51 万 -24.98 万 -891.32 万 -471.88 万 -149.01 万 140.2 万 -22.5 万 212.87 万 244.64 万 -135.72 万 -15.51 万 222.47 万 200.64 万 -104.76 万
现金及现金等价物净增加额 3654.92 万 388.5% 748.19 万 2131.99 万 -9297.18 万 9455.13 万 -3957.81 万 971.07 万 -3870.92 万 3433.72 万 -845.18 万 1292.29 万 6185.07 万 6739.85 万 -3266.2 万 -2037.36 万 4631.39 万 2448.03 万 -8142.91 万 -6297.78 万 6468.88 万 1.11 亿 -733.85 万 4587.34 万 797.4 万 1514.7 万 -5033.28 万 -2649.22 万 4066.15 万 3280.42 万 -2986.05 万 -4.55 亿
期初现金及现金等价物余额 2.76 亿 2.8% 2.69 亿 2.48 亿 3.41 亿 2.46 亿 2.86 亿 2.76 亿 3.15 亿 2.8 亿 2.89 亿 2.76 亿 2.14 亿 1.47 亿 1.79 亿 2.0 亿 1.53 亿 1.29 亿 2.1 亿 2.73 亿 2.09 亿 9805.47 万 1.05 亿 5951.98 万 5154.58 万 3639.88 万 8673.16 万 1.13 亿 7256.24 万 3975.81 万 6961.86 万 5.25 亿
期末现金及现金等价物余额 3.13 亿 13.2% 2.76 亿 2.69 亿 2.48 亿 3.41 亿 2.46 亿 2.86 亿 2.76 亿 3.15 亿 2.8 亿 2.89 亿 2.76 亿 2.14 亿 1.47 亿 1.79 亿 2.0 亿 1.53 亿 1.29 亿 2.1 亿 2.73 亿 2.09 亿 9805.47 万 1.05 亿 5951.98 万 5154.58 万 3639.88 万 8673.16 万 1.13 亿 7256.24 万 3975.81 万 6961.86 万