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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 22.71 亿 -11.2% 24.48 亿 24.56 亿 23.81 亿 21.65 亿 20.2 亿 21.22 亿 23.79 亿
营业收入 22.71 亿 -11.2% 24.48 亿 24.56 亿 23.81 亿 21.65 亿 20.2 亿 21.22 亿 23.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 21.63 亿 -8.2% 23.45 亿 23.55 亿 25.44 亿 18.36 亿 16.7 亿 18.98 亿 23.22 亿
营业成本 19.26 亿 -4.5% 20.81 亿 20.92 亿 22.57 亿 15.94 亿 14.7 亿 16.32 亿 20.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.15 亿 17.3% 9275.41 万 9914.05 万 7677.96 万 7715.38 万 7315.6 万 1.21 亿 1.37 亿
管理费用 5511.68 万 -53.3% 9047.74 万 7174.79 万 6467.93 万 5408.5 万 3937.25 万 3709.81 万 4390.7 万
财务费用 -1012.82 万 -140.7% -551.87 万 219.28 万 5455.22 万 1601.49 万 756.57 万 4109.99 万 9458.1 万
财务费用 - 利息费用 1102.56 万 -40.5% 1490.14 万 1528.1 万 2398.67 万 1993.62 万 1731.71 万 5022.83 万 4398.55 万
财务费用 - 利息收入 1750.85 万 16.6% 2031.36 万 706.57 万 593.2 万 579.48 万 696.41 万 1265.12 万 931.98 万
研发费用 5661.81 万 -26.6% 6566.99 万 6857.26 万 7040.36 万 7245.14 万 5810.53 万 4872.5 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1978.07 万 -4.8% 2138.9 万 2136.54 万 2051.33 万 2279.02 万 2248.29 万 1770.41 万 1902.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 724.39 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3786.46 万 -30.2% 4721.13 万 5331.05 万 2577.25 万 5111.57 万 7584.74 万 5014.33 万 4917.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 282.68 万 95.2% 257.12 万 193.93 万 274.79 万 2283.68 万 1276.57 万 1038.01 万 919.35 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - 0.0 -9.0 万 -41.0 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 42.34 万 917.1% 19.27 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 0.0 1.41 万 4581.99 -45.77 万 -243.76 万 -663.58 万 -2.67 万
营业利润 6871.46 万 -49.5% 8559.05 万 7673.53 万 -3.59 亿 3.03 亿 4.01 亿 2.12 亿 1.08 亿
加：营业外收入 413.9 万 6.0% 213.06 万 220.47 万 225.29 万 115.86 万 76.27 万 335.95 万 305.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 138.29 万 -20.3% 110.04 万 203.09 万 166.55 万 191.04 万 575.13 万 394.0 万 171.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7147.07 万 -48.3% 8662.07 万 7690.9 万 -3.58 亿 3.02 亿 3.96 亿 2.11 亿 1.09 亿
减：所得税 515.75 万 124.1% -608.09 万 -1479.97 万 -4690.67 万 3455.85 万 4363.98 万 2444.35 万 1753.86 万
净利润 6631.32 万 -58.4% 9270.15 万 9170.87 万 -3.11 亿 2.67 亿 3.53 亿 1.87 亿 9178.43 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6631.32 万 -58.4% 9270.15 万 9170.87 万 -3.11 亿 2.67 亿 3.53 亿 1.87 亿 9178.43 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6611.98 万 -59.4% 9461.53 万 9323.83 万 -3.11 亿 2.68 亿 3.53 亿 1.87 亿 9188.58 万
少数股东损益 19.34 万 106.1% -191.38 万 -152.96 万 -29.05 万 -28.8 万 - -18.61 万 -10.15 万
扣除非经常性损益后的净利润 5183.32 万 -66.3% 8335.47 万 8452.25 万 -3.25 亿 2.45 亿 3.35 亿 1.79 亿 7938.65 万
基本每股收益 0.06 -58.2% 0.08 0.08 -0.25 0.22 0.28 0.15 0.07
稀释每股收益 0.06 -58.2% 0.08 0.08 -0.25 0.22 0.28 0.15 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6631.32 万 -58.4% 9270.15 万 9170.87 万 -3.11 亿 2.67 亿 3.53 亿 1.87 亿 9178.43 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6611.98 万 -59.4% 9461.53 万 9323.83 万 -3.11 亿 2.68 亿 3.53 亿 1.87 亿 9188.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 19.34 万 106.1% -191.38 万 -152.96 万 -29.05 万 -28.8 万 - -18.61 万 -10.15 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.69 亿 -14.3% 5.47 亿 5.0 亿 7.55 亿 7.07 亿 5.51 亿 4.35 亿 8.66 亿 5.7 亿 4.96 亿 5.24 亿 5.32 亿 6.59 亿 7.41 亿 4.49 亿 6.82 亿 4.72 亿 5.43 亿 4.68 亿 5.73 亿 4.75 亿 5.45 亿 4.27 亿 5.15 亿 4.57 亿 7.9 亿 3.61 亿 5.87 亿 6.73 亿 4.0 亿 7.2 亿
营业收入 4.69 亿 -14.3% 5.47 亿 5.0 亿 7.55 亿 7.07 亿 5.51 亿 4.35 亿 8.66 亿 5.7 亿 4.96 亿 5.24 亿 5.32 亿 6.59 亿 7.41 亿 4.49 亿 6.82 亿 4.72 亿 5.43 亿 4.68 亿 5.73 亿 4.75 亿 5.45 亿 4.27 亿 5.15 亿 4.57 亿 7.9 亿 3.61 亿 5.87 亿 6.73 亿 4.0 亿 7.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.65 亿 -7.9% 5.05 亿 4.72 亿 7.2 亿 7.31 亿 4.97 亿 3.97 亿 7.32 亿 5.16 亿 5.19 亿 5.88 亿 6.0 亿 8.08 亿 7.39 亿 3.97 亿 5.61 亿 4.7 亿 4.33 亿 3.72 亿 4.93 亿 3.84 亿 4.41 亿 3.52 亿 4.28 亿 4.19 亿 7.21 亿 3.29 亿 5.37 亿 7.08 亿 4.08 亿 6.69 亿
营业成本 3.88 亿 -12.4% 4.43 亿 4.16 亿 6.79 亿 6.43 亿 4.25 亿 3.33 亿 6.16 亿 4.47 亿 4.8 亿 5.5 亿 5.22 亿 7.19 亿 6.66 亿 3.5 亿 5.07 亿 4.08 亿 3.6 亿 3.19 亿 4.61 亿 3.36 亿 3.62 亿 3.11 亿 3.47 亿 3.59 亿 6.45 亿 2.81 亿 4.56 亿 6.21 亿 3.35 亿 6.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3760.22 万 56.8% 2398.47 万 2274.37 万 3083.2 万 2875.8 万 1897.78 万 1418.63 万 3626.89 万 3344.79 万 1658.54 万 1283.83 万 2706.87 万 1993.23 万 1467.4 万 1510.46 万 2306.31 万 2512.66 万 1327.92 万 1568.48 万 -125.51 万 3049.87 万 2675.91 万 1715.33 万 3571.32 万 3361.95 万 2902.5 万 2271.76 万 4067.81 万 3867.65 万 3267.72 万 2455.39 万
管理费用 1602.59 万 -5.2% 1690.91 万 1552.58 万 665.59 万 2933.02 万 2736.39 万 2712.75 万 3425.15 万 1606.5 万 1334.57 万 808.57 万 2205.48 万 1982.47 万 1433.82 万 846.16 万 -310.98 万 1971.96 万 2051.19 万 1696.33 万 1309.99 万 950.07 万 941.98 万 735.22 万 1538.57 万 692.6 万 722.53 万 756.11 万 1227.22 万 1035.89 万 1054.17 万 1073.42 万
财务费用 542.61 万 48.5% 365.41 万 -90.44 万 -1830.4 万 894.77 万 287.92 万 95.85 万 1209.34 万 -41.66 万 -876.33 万 -72.08 万 683.09 万 2168.07 万 2276.25 万 327.81 万 487.67 万 -28.01 万 1028.41 万 113.42 万 337.76 万 -594.43 万 496.79 万 516.45 万 321.38 万 907.71 万 1538.05 万 1342.85 万 2223.48 万 3449.27 万 2763.47 万 1021.88 万
财务费用 - 利息费用 236.64 万 87.4% 126.3 万 142.78 万 596.84 万 355.65 万 446.89 万 90.76 万 961.14 万 28.41 万 297.09 万 241.47 万 358.2 万 766.75 万 1090.43 万 183.29 万 281.03 万 188.73 万 1303.13 万 220.73 万 74.65 万 136.91 万 452.38 万 1067.78 万 2019.57 万 1513.76 万 510.91 万 978.59 万 1546.64 万 888.5 万 770.82 万 1192.6 万
财务费用 - 利息收入 352.79 万 -1.2% 357.03 万 560.36 万 480.66 万 792.78 万 468.7 万 289.23 万 -48.83 万 237.69 万 318.8 万 198.9 万 -81.34 万 401.16 万 166.41 万 106.96 万 -10.72 万 256.04 万 148.27 万 185.89 万 -326.9 万 206.07 万 510.62 万 306.63 万 410.31 万 286.35 万 286.03 万 282.44 万 183.39 万 86.17 万 232.81 万 429.61 万
研发费用 1409.08 万 10.8% 1271.26 万 1349.24 万 1632.23 万 1557.1 万 1705.51 万 1672.14 万 2780.55 万 1427.77 万 1314.32 万 1334.63 万 1767.86 万 2278.64 万 1578.43 万 1415.43 万 2336.14 万 1228.53 万 2331.19 万 1349.29 万 1076.4 万 951.73 万 3123.23 万 659.17 万 2300.24 万 576.6 万 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 430.06 万 -11.1% 483.88 万 482.83 万 581.3 万 533.33 万 537.75 万 486.52 万 521.25 万 571.28 万 528.01 万 516.0 万 500.07 万 496.62 万 509.99 万 544.65 万 635.12 万 501.51 万 534.27 万 608.12 万 581.04 万 491.33 万 693.73 万 482.19 万 368.48 万 453.72 万 518.34 万 429.88 万 545.42 万 388.74 万 442.62 万 525.72 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 113.04 万 2302.96 万 -1039.14 万 -769.22 万 229.79 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -62.02 万 - - - -
其他收益 639.76 万 -21.1% 811.22 万 852.12 万 1483.36 万 1134.82 万 1113.52 万 989.44 万 2184.41 万 1109.66 万 1192.45 万 844.52 万 926.9 万 372.95 万 730.15 万 547.25 万 940.03 万 1236.68 万 1365.24 万 1569.61 万 1929.12 万 2505.3 万 1756.11 万 1394.2 万 856.13 万 1395.99 万 1615.79 万 1146.43 万 1129.98 万 1026.35 万 1123.52 万 1638.04 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -6.23 万 -1011.6% 6833.33 7.5 万 280.72 万 -47.16 万 7.58 万 15.98 万 168.41 万 7.55 万 9.04 万 8.94 万 267.72 万 9.14 万 17.97 万 -20.04 万 527.54 万 591.92 万 684.14 万 480.08 万 952.76 万 242.28 万 - - 649.11 万 295.8 万 92.99 万 1125.03 249.55 万 229.74 万 331.0 万 109.07 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 13.1 万 -5.6% 13.87 万 3083.32 15.05 万 4.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -1.65 万 1.71 万 0.0 0.0 -3063.13 7431.73 0.0 -7431.73 4581.99 13.78 万 -7952.8 -71.35 万 12.58 万 4.25 万 0.0 0.0 -248.01 万 -643.6 万 -2.14 万 0.0 -17.84 万 94.72 万 -5.81 万 - -
营业利润 -2442.81 万 -147.9% 5100.53 万 742.58 万 3471.17 万 -133.02 万 1404.99 万 3815.92 万 8515.38 万 6287.72 万 5.52 万 -7135.09 万 -1.46 亿 -2.04 亿 -6925.86 万 6027.13 万 4010.36 万 1312.73 万 1.3 亿 1.19 亿 9110.99 万 1.11 亿 1.17 亿 8159.0 万 4270.79 万 6047.16 万 6652.07 万 4218.18 万 4116.43 万 -1224.26 万 1094.92 万 6811.08 万
加：营业外收入 37.09 万 -31.5% 54.15 万 314.83 万 7.82 万 125.07 万 30.82 万 49.34 万 185.26 万 19.87 万 -106.92 万 122.26 万 33.85 万 36.65 万 87.62 万 67.17 万 -106.02 万 163.55 万 9.15 万 49.18 万 -27.05 万 43.71 万 42.33 万 17.28 万 124.65 万 74.12 万 76.68 万 60.5 万 197.16 万 46.45 万 36.03 万 26.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 41.22 万 102.0% 20.41 万 20.21 万 56.46 万 16.14 万 25.22 万 12.22 万 119.84 万 19.2 万 46.4 万 17.65 万 15.35 万 109.14 万 22.74 万 19.32 万 84.9 万 3.44 万 12.02 万 90.67 万 32.18 万 16.5 万 156.54 万 369.92 万 55.73 万 227.33 万 83.34 万 27.6 万 139.99 万 15.89 万 13.57 万 2.15 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2446.94 万 -147.7% 5134.27 万 1037.2 万 3422.53 万 -24.09 万 1410.59 万 3853.04 万 8580.81 万 6288.39 万 -147.81 万 -7030.49 万 -1.45 亿 -2.05 亿 -6860.98 万 6074.98 万 3819.44 万 1472.84 万 1.3 亿 1.19 亿 9051.76 万 1.12 亿 1.16 亿 7806.36 万 4339.71 万 5893.95 万 6645.41 万 4251.08 万 4173.6 万 -1193.7 万 1117.38 万 6835.02 万
减：所得税 -502.48 万 -186.6% 580.03 万 229.26 万 208.94 万 -796.65 万 221.53 万 -241.9 万 -1319.11 万 110.54 万 654.5 万 -925.9 万 -3010.07 万 -2021.91 万 -604.96 万 946.5 万 51.07 万 483.29 万 1029.37 万 1892.13 万 856.3 万 919.88 万 1829.31 万 758.49 万 356.75 万 470.79 万 1069.74 万 547.07 万 -25.98 万 537.72 万 275.1 万 967.02 万
净利润 -1944.46 万 -142.7% 4554.24 万 807.94 万 3213.59 万 772.56 万 1189.06 万 4094.94 万 9899.91 万 6177.85 万 -802.31 万 -6104.59 万 -1.15 亿 -1.85 亿 -6256.02 万 5128.49 万 3768.38 万 989.55 万 1.2 亿 9958.9 万 8195.45 万 1.02 亿 9767.01 万 7047.87 万 3982.96 万 5423.16 万 5575.67 万 3704.01 万 4199.57 万 -1731.42 万 842.27 万 5868.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1944.46 万 -142.7% 4554.24 万 807.94 万 3213.59 万 772.56 万 1189.06 万 4094.94 万 9899.91 万 6177.85 万 -802.31 万 -6104.59 万 -1.15 亿 -1.85 亿 -6256.02 万 5128.49 万 3768.38 万 989.55 万 1.2 亿 9958.9 万 8195.45 万 1.02 亿 9767.01 万 7047.87 万 3982.96 万 5423.16 万 5575.67 万 3704.01 万 4199.57 万 -1731.42 万 842.27 万 5868.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1991.88 万 -143.8% 4542.88 万 893.47 万 3167.51 万 905.73 万 1225.67 万 4162.62 万 9978.88 万 6183.62 万 -777.62 万 -6061.05 万 -1.15 亿 -1.85 亿 -6248.88 万 5148.25 万 3790.21 万 1000.95 万 1.2 亿 9958.9 万 8178.71 万 1.02 亿 9770.11 万 7061.52 万 3951.21 万 5440.5 万 5595.72 万 3716.98 万 4175.66 万 -1706.26 万 831.97 万 5887.21 万
少数股东损益 47.42 万 317.4% 11.36 万 -85.53 万 46.09 万 -133.17 万 -36.62 万 -67.68 万 -78.97 万 -5.77 万 -24.69 万 -43.54 万 -56.62 万 54.48 万 -7.15 万 -19.77 万 -21.83 万 -11.4 万 - - - 0.0 -3.1 万 -13.64 万 31.75 万 -17.34 万 -20.05 万 -12.96 万 23.91 万 -25.16 万 10.31 万 -19.21 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2172.16 万 -149.9% 4351.46 万 521.13 万 2482.89 万 723.23 万 1095.22 万 4034.13 万 9525.26 万 6090.17 万 -707.17 万 -6456.01 万 -1.26 亿 -1.86 亿 -6387.97 万 5041.83 万 3392.28 万 311.01 万 1.13 亿 9523.86 万 7131.96 万 9174.36 万 9750.01 万 7483.73 万 3627.74 万 5231.87 万 5451.6 万 3586.19 万 3804.66 万 -2051.94 万 535.91 万 5650.02 万
基本每股收益 -0.02 -143.6% 0.04 0.01 0.03 0.01 0.0 0.04 0.09 0.05 -0.01 -0.05 -0.09 -0.15 -0.05 0.04 0.03 0.01 0.1 0.08 0.06 0.08 0.08 0.06 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 -0.01 0.0 0.05
稀释每股收益 -0.02 -143.6% 0.04 0.01 0.03 0.01 0.0 0.04 0.09 0.05 -0.01 -0.05 -0.09 -0.15 -0.05 0.04 0.03 0.01 0.1 0.08 0.06 0.08 0.08 0.06 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 -0.01 0.0 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1944.46 万 -142.7% 4554.24 万 807.94 万 3213.59 万 772.56 万 1189.06 万 4094.94 万 9899.91 万 6177.85 万 -802.31 万 -6104.59 万 -1.15 亿 -1.85 亿 -6256.02 万 5128.49 万 3768.38 万 989.55 万 1.2 亿 9958.9 万 8195.45 万 1.02 亿 9767.01 万 7047.87 万 3982.96 万 5423.16 万 5575.67 万 3704.01 万 4199.57 万 -1731.42 万 842.27 万 5868.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1991.88 万 -143.8% 4542.88 万 893.47 万 3167.51 万 905.73 万 1225.67 万 4162.62 万 9978.88 万 6183.62 万 -777.62 万 -6061.05 万 -1.15 亿 -1.85 亿 -6248.88 万 5148.25 万 3790.21 万 1000.95 万 1.2 亿 9958.9 万 8178.71 万 1.02 亿 9770.11 万 7061.52 万 3951.21 万 5440.5 万 5595.72 万 3716.98 万 4175.66 万 -1706.26 万 831.97 万 5887.21 万
归属于少数股东的综合收益总额 47.42 万 317.4% 11.36 万 -85.53 万 46.09 万 -133.17 万 -36.62 万 -67.68 万 -78.97 万 -5.77 万 -24.69 万 -43.54 万 -56.62 万 54.48 万 -7.15 万 -19.77 万 -21.83 万 -11.4 万 - - - 0.0 -3.1 万 -13.64 万 31.75 万 -17.34 万 -20.05 万 -12.96 万 23.91 万 -25.16 万 10.31 万 -19.21 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 47.42 亿 15.6% 46.95 亿 38.05 亿 39.24 亿 37.22 亿 37.5 亿 42.94 亿 37.94 亿
流动资产合计 22.77 亿 27.1% 22.05 亿 14.57 亿 15.56 亿 15.84 亿 18.35 亿 24.83 亿 12.84 亿
货币资金 10.24 亿 42.8% 11.28 亿 4.08 亿 5.2 亿 2.31 亿 5.51 亿 10.89 亿 3.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 66.99 万 - 60.9 万 - - - - - 288.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.17 亿 -0.4% 2.63 亿 2.26 亿 1.82 亿 2.62 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.83 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 2.17 亿 -0.4% 2.63 亿 2.26 亿 1.82 亿 2.62 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.83 亿
预付款项 2.29 亿 -2.8% 2.09 亿 2.54 亿 5909.39 万 1.21 亿 1.28 亿 4125.2 万 4048.73 万
其他应收款合计 1319.05 万 -19.3% 2679.47 万 1498.34 万 1081.24 万 826.11 万 1872.51 万 1143.35 万 1166.75 万
存货 6.68 亿 29.5% 4.97 亿 4.69 亿 6.97 亿 7.41 亿 5.22 亿 4.42 亿 2.9 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - 1081.73 万 - - 7.02 亿 3.53 亿
其他流动资产 1.26 亿 42.5% 8039.67 万 8382.43 万 7625.33 万 2.21 亿 4.45 亿 2965.52 万 2858.39 万
非流动资产合计 24.65 亿 6.7% 24.9 亿 23.48 亿 23.68 亿 21.38 亿 19.15 亿 18.11 亿 25.09 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - 3993.08 万 8.41 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - 9.0 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 18.34 亿 0.4% 18.98 亿 19.3 亿 17.79 亿 16.82 亿 16.04 亿 14.37 亿 14.55 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.98 亿 73.7% 2.33 亿 1.01 亿 2.73 亿 6670.98 万 1.77 亿 2.1 亿 1843.26 万
使用权资产 167.25 万 17.5% 214.2 万 401.99 万 32.27 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.49 亿 -1.8% 1.49 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.6 亿 6298.19 万 6062.98 万 6100.31 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 15.15 万 -13.8% 15.76 万 18.2 万 20.63 万 71.75 万 229.29 万 60.3 万 212.5 万
递延所得税资产 1.01 亿 9.3% 1.08 亿 9797.1 万 8580.37 万 2264.3 万 1913.78 万 1722.74 万 821.56 万
其他非流动资产 7969.54 万 23.5% 9760.15 万 6069.53 万 7307.11 万 2.06 亿 4987.86 万 4594.02 万 1.23 亿
负债合计 21.81 亿 36.4% 20.51 亿 12.35 亿 15.51 亿 9.79 亿 10.01 亿 15.22 亿 12.22 亿
流动负债合计 18.92 亿 35.7% 18.38 亿 10.31 亿 13.89 亿 9.31 亿 9.62 亿 14.91 亿 11.94 亿
短期借款 12.53 亿 57.7% 12.92 亿 5.79 亿 8.85 亿 5.15 亿 6.15 亿 11.63 亿 8.18 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 800.0 万 - - - - - -
应付账款 3.23 亿 -2.6% 3.28 亿 2.83 亿 3.13 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.8 亿 1.77 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5247.9 万 8505.2 万
应付职工薪酬 2896.62 万 31.9% 2121.8 万 2412.65 万 2383.33 万 2747.93 万 3739.22 万 3560.54 万 4601.91 万
应交税费 4373.42 万 96.9% 1257.83 万 1654.19 万 1391.23 万 4201.38 万 3288.12 万 4101.61 万 2529.91 万
其他应付款合计 2993.81 万 6.1% 2023.66 万 3319.07 万 2536.76 万 7429.56 万 1005.92 万 1801.31 万 4054.59 万
一年内到期的非流动负债 1917.81 万 15.5% 1988.55 万 1437.38 万 608.29 万 - - 92.87 万 148.47 万
其他流动负债 2168.46 万 9.4% 1445.32 万 289.04 万 1415.22 万 1028.72 万 954.97 万 21.87 万 21.87 万
非流动负债合计 2.88 亿 40.8% 2.12 亿 2.04 亿 1.62 亿 4860.47 万 3892.28 万 3168.05 万 2796.0 万
长期借款 1.97 亿 56.8% 1.18 亿 1.24 亿 8415.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 5.09 万 256.03 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4123.16 万 3.5% 4712.89 万 4432.35 万 4364.33 万 3099.89 万 2718.21 万 1670.2 万 1090.61 万
长期递延收益 4901.21 万 28.7% 4671.99 万 3311.39 万 3426.19 万 1760.58 万 1174.08 万 1492.75 万 1449.36 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 25.62 亿 2.4% 26.44 亿 25.7 亿 23.73 亿 27.42 亿 27.49 亿 27.71 亿 25.72 亿
实收资本（或股本） 12.34 亿 0.0% 12.34 亿 12.34 亿 12.34 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿
资本公积 1.19 亿 -58.8% 1.14 亿 8297.7 万 4.53 亿 5.56 亿 5.45 亿 5.46 亿 5.46 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 4.75 亿 5.3 亿 3.5 亿 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 - - - - 5.42 万 -
盈余公积 1.82 亿 3.0% 1.86 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.39 亿 1.12 亿 9546.19 万
未分配利润 10.84 亿 5.8% 10.85 亿 10.6 亿 9.69 亿 12.8 亿 11.71 亿 8.7 亿 7.0 亿
归属母公司股东权益合计 25.4 亿 2.2% 26.19 亿 25.55 亿 23.56 亿 27.26 亿 27.49 亿 27.72 亿 25.85 亿
少数股东权益 2194.22 万 29.5% 2482.15 万 1473.53 万 1626.49 万 1655.54 万 -1.64 万 -112.1 万 -1290.41 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 47.76 亿 5.3% 45.37 亿 46.25 亿 46.95 亿 47.08 亿 46.4 亿 41.03 亿 38.05 亿 34.95 亿 36.1 亿 35.77 亿 39.24 亿 41.28 亿 43.08 亿 38.64 亿 37.22 亿 42.05 亿 41.94 亿 37.24 亿 37.5 亿 41.19 亿 45.74 亿 43.05 亿 42.94 亿 45.66 亿 44.21 亿 42.23 亿 37.94 亿 38.73 亿 42.27 亿 44.16 亿
流动资产合计 21.58 亿 9.4% 19.73 亿 20.93 亿 22.05 亿 23.96 亿 22.99 亿 17.46 亿 14.57 亿 11.86 亿 12.98 亿 12.62 亿 15.56 亿 19.16 亿 21.12 亿 17.42 亿 15.84 亿 21.6 亿 21.31 亿 17.73 亿 18.35 亿 22.56 亿 26.79 亿 24.68 亿 24.83 亿 21.47 亿 20.36 亿 17.17 亿 12.84 亿 12.26 亿 14.56 亿 20.67 亿
货币资金 9.21 亿 51.0% 6.1 亿 8.96 亿 11.28 亿 11.27 亿 10.4 亿 6.69 亿 4.08 亿 3.07 亿 4.64 亿 3.78 亿 5.2 亿 3.66 亿 6.93 亿 2.68 亿 2.31 亿 3.21 亿 3.72 亿 2.0 亿 5.51 亿 10.73 亿 12.79 亿 12.36 亿 10.89 亿 10.32 亿 9.33 亿 4.47 亿 3.75 亿 3.2 亿 2.83 亿 5.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 88.18 万 17.5% 75.08 万 61.2 万 60.9 万 45.79 万 300.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 440.0 万 288.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.35 亿 -5.1% 2.47 亿 2.94 亿 2.63 亿 1.99 亿 2.18 亿 2.13 亿 2.26 亿 2.36 亿 2.3 亿 2.55 亿 1.82 亿 2.12 亿 2.2 亿 2.03 亿 2.62 亿 2.02 亿 2.35 亿 2.12 亿 1.69 亿 1.52 亿 1.57 亿 2.47 亿 1.67 亿 2.27 亿 4.17 亿 1.77 亿 1.83 亿 1.79 亿 2.07 亿 2.23 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2.0 万 - - - - - - 16.3 万 11.3 万 1060.04 万 - - - -
应收账款 2.35 亿 -5.1% 2.47 亿 2.94 亿 2.63 亿 1.99 亿 2.18 亿 2.13 亿 2.26 亿 2.36 亿 2.3 亿 2.55 亿 1.82 亿 2.12 亿 2.2 亿 2.03 亿 2.62 亿 2.02 亿 2.35 亿 2.12 亿 1.69 亿 1.52 亿 1.57 亿 2.47 亿 1.67 亿 2.27 亿 4.17 亿 1.66 亿 1.83 亿 1.79 亿 2.07 亿 2.23 亿
预付款项 8373.39 万 -4.4% 8759.63 万 1.02 亿 2.09 亿 3.74 亿 3.51 亿 1.1 亿 2.54 亿 9708.79 万 4701.81 万 4678.05 万 5909.39 万 4.28 亿 1.74 亿 2.63 亿 1.21 亿 3.45 亿 9748.75 万 1.27 亿 1.28 亿 2.72 亿 2.43 亿 4895.85 万 4125.2 万 2.05 亿 7563.63 万 2.21 亿 4048.73 万 7970.88 万 8946.0 万 2.64 亿
其他应收款合计 1227.73 万 -18.0% 1496.55 万 1803.39 万 2679.47 万 1410.37 万 1226.09 万 1531.18 万 1498.34 万 1859.11 万 1363.95 万 697.84 万 1081.24 万 888.78 万 992.99 万 770.78 万 826.11 万 1529.31 万 660.09 万 1135.17 万 1872.51 万 1727.25 万 3178.63 万 1727.87 万 1143.35 万 1361.21 万 2359.41 万 1757.79 万 1166.75 万 2077.86 万 1522.59 万 3210.97 万
存货 7.54 亿 -14.2% 8.79 亿 6.76 亿 4.97 亿 5.82 亿 5.77 亿 6.51 亿 4.69 亿 4.5 亿 4.64 亿 4.88 亿 6.97 亿 8.4 亿 9.54 亿 9.26 亿 7.41 亿 7.3 亿 8.28 亿 6.46 亿 5.22 亿 4.95 亿 5.77 亿 5.64 亿 4.42 亿 4.94 亿 3.84 亿 4.21 亿 2.9 亿 5.8 亿 8.05 亿 7.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1099.7 万 1090.67 万 1081.73 万 1072.59 万 - - - - - - - 1.68 亿 3.15 亿 3.18 亿 7.02 亿 1.25 亿 1.6 亿 3.93 亿 3.53 亿 - - -
其他流动资产 1.52 亿 14.0% 1.34 亿 1.06 亿 8039.67 万 9951.1 万 9799.12 万 8679.27 万 8382.43 万 7716.72 万 6955.4 万 7603.73 万 7625.33 万 4852.8 万 6197.32 万 7407.43 万 2.21 亿 5.47 亿 5.91 亿 5.76 亿 4.45 亿 7766.64 万 7584.91 万 3706.65 万 2965.52 万 4963.24 万 4292.61 万 3680.15 万 2858.39 万 4626.25 万 5605.4 万 2.23 亿
非流动资产合计 26.18 亿 2.1% 25.65 亿 25.32 亿 24.9 亿 23.12 亿 23.41 亿 23.57 亿 23.48 亿 23.09 亿 23.11 亿 23.15 亿 23.68 亿 22.13 亿 21.96 亿 21.22 亿 21.38 亿 20.45 亿 20.63 亿 19.51 亿 19.15 亿 18.64 亿 18.95 亿 18.37 亿 18.11 亿 24.19 亿 23.85 亿 25.06 亿 25.09 亿 26.47 亿 27.72 亿 23.49 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3993.08 万 6.77 亿 6.72 亿 8.41 亿 8.41 亿 10.46 亿 11.26 亿 8.92 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 201.25 万 - - - - - - - 9.0 万 14.69 万 9.0 万 9.0 万 50.0 万 - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 18.28 亿 -0.6% 18.39 亿 18.68 亿 18.98 亿 18.4 亿 18.88 亿 19.16 亿 19.3 亿 18.13 亿 17.75 亿 17.77 亿 17.79 亿 16.48 亿 16.38 亿 16.49 亿 16.82 亿 15.51 亿 15.74 亿 15.87 亿 16.04 亿 14.82 亿 14.95 亿 14.11 亿 14.37 亿 14.45 亿 14.51 亿 14.39 亿 14.55 亿 11.36 亿 11.3 亿 9.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.74 亿 11.6% 4.24 亿 2.69 亿 2.33 亿 1.23 亿 1.1 亿 9513.92 万 1.01 亿 2.2 亿 2.58 亿 2.44 亿 2.73 亿 1.67 亿 1.43 亿 9250.21 万 6670.98 万 3.29 亿 3.29 亿 2.31 亿 1.77 亿 2.56 亿 2.85 亿 2.16 亿 2.1 亿 3730.77 万 2866.77 万 3863.17 万 1843.26 万 1.14 亿 1.01 亿 1.83 亿
使用权资产 73.36 万 -39.0% 120.31 万 167.25 万 214.2 万 261.15 万 308.1 万 355.05 万 401.99 万 23.47 万 26.41 万 29.34 万 32.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.48 亿 0.3% 1.48 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.05 亿 1.05 亿 6261.51 万 6298.19 万 6367.1 万 6417.95 万 6033.92 万 6062.98 万 5952.82 万 6003.24 万 6054.36 万 6100.31 万 6151.0 万 6201.81 万 4626.75 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 13.93 万 -4.2% 14.54 万 15.15 万 15.76 万 16.37 万 16.98 万 17.59 万 18.2 万 18.8 万 19.41 万 34.18 万 20.63 万 162.75 万 22.12 万 34.97 万 71.75 万 108.53 万 148.78 万 474.12 万 229.29 万 445.64 万 305.5 万 50.58 万 60.3 万 95.03 万 132.8 万 174.45 万 212.5 万 48.39 万 40.02 万 57.61 万
递延所得税资产 1.01 亿 3.4% 9740.83 万 1.05 亿 1.08 亿 1.02 亿 9534.91 万 9894.88 万 9797.1 万 8341.6 万 8585.35 万 9373.03 万 8580.37 万 5468.85 万 3390.84 万 2141.23 万 2264.3 万 1903.08 万 1796.22 万 1862.63 万 1913.78 万 1823.24 万 1776.6 万 2357.21 万 1722.74 万 1625.6 万 1132.21 万 795.18 万 821.56 万 996.46 万 1164.94 万 1359.07 万
其他非流动资产 6613.06 万 20.8% 5474.75 万 1.4 亿 9760.15 万 9326.02 万 9292.4 万 9125.78 万 6069.53 万 3582.92 万 3688.75 万 4378.93 万 7307.11 万 1.84 亿 2.23 亿 2.0 亿 2.06 亿 4043.8 万 3497.72 万 4748.67 万 4987.86 万 3838.44 万 2953.01 万 1.25 亿 4594.02 万 1.83 亿 1.6 亿 1.17 亿 1.23 亿 2.79 亿 3.4 亿 2.28 亿
负债合计 22.92 亿 21.8% 18.81 亿 19.71 亿 20.51 亿 20.69 亿 20.28 亿 14.79 亿 12.35 亿 11.29 亿 13.06 亿 12.65 亿 15.51 亿 16.42 亿 15.89 亿 10.67 亿 9.79 亿 13.59 亿 13.67 亿 9.21 亿 10.01 亿 11.02 亿 16.59 亿 14.64 亿 15.22 亿 18.48 亿 17.57 亿 16.15 亿 12.22 亿 13.41 亿 16.65 亿 17.99 亿
流动负债合计 19.28 亿 18.3% 16.3 亿 17.6 亿 18.38 亿 18.57 亿 18.18 亿 12.6 亿 10.31 亿 9.32 亿 11.01 亿 10.73 亿 13.89 亿 14.86 亿 14.35 亿 10.17 亿 9.31 亿 13.13 亿 13.16 亿 8.8 亿 9.62 亿 10.74 亿 16.3 亿 14.33 亿 14.91 亿 18.2 亿 17.32 亿 15.88 亿 11.94 亿 13.2 亿 16.43 亿 17.79 亿
短期借款 13.76 亿 23.4% 11.15 亿 12.2 亿 12.92 亿 11.29 亿 11.09 亿 8.09 亿 5.79 亿 4.59 亿 6.64 亿 7.39 亿 8.85 亿 9.82 亿 11.01 亿 6.47 亿 5.15 亿 8.03 亿 8.17 亿 3.7 亿 6.15 亿 6.13 亿 11.08 亿 10.5 亿 11.63 亿 11.64 亿 10.81 亿 11.95 亿 8.18 亿 9.35 亿 12.19 亿 12.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 800.0 万 0.0% 800.0 万 0.0 800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.43 亿 1.7 亿 - - - 1647.62 万 1647.62 万
应付账款 2.21 亿 -9.8% 2.45 亿 3.45 亿 3.28 亿 4.24 亿 4.6 亿 2.84 亿 2.83 亿 2.38 亿 2.05 亿 2.03 亿 3.13 亿 2.85 亿 1.61 亿 1.71 亿 1.84 亿 2.3 亿 1.98 亿 2.52 亿 1.86 亿 7262.37 万 2.63 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.54 亿 1.73 亿 - 1.77 亿 - 1.8 亿 2.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5247.9 万 1.19 亿 1.77 亿 7203.38 万 8505.2 万 1.25 亿 1.23 亿 1.77 亿
应付职工薪酬 3779.71 万 43.7% 2629.66 万 2114.91 万 2121.8 万 2013.52 万 2146.03 万 2222.36 万 2412.65 万 2379.26 万 2411.35 万 2357.78 万 2383.33 万 3374.59 万 2574.97 万 2408.44 万 2747.93 万 2599.67 万 2816.88 万 3693.78 万 3739.22 万 3138.82 万 2302.53 万 3023.29 万 3560.54 万 3278.2 万 4031.43 万 3535.42 万 4601.91 万 3788.4 万 4027.03 万 2873.42 万
应交税费 5765.61 万 33.1% 4333.26 万 2052.24 万 1257.83 万 2981.23 万 1685.82 万 2211.51 万 1654.19 万 1460.24 万 1400.82 万 1726.68 万 1391.23 万 984.75 万 923.28 万 3757.61 万 4201.38 万 4776.82 万 4109.1 万 6251.5 万 3288.12 万 8515.64 万 6805.63 万 6956.93 万 4101.61 万 5125.56 万 4171.99 万 2512.48 万 2529.91 万 2771.16 万 2382.41 万 4156.73 万
其他应付款合计 3192.11 万 89.7% 1682.71 万 1747.27 万 2023.66 万 2795.51 万 2548.64 万 2962.54 万 3319.07 万 2849.47 万 1599.03 万 1255.92 万 2536.76 万 1311.39 万 4581.53 万 7325.4 万 7429.56 万 7676.17 万 7624.4 万 9943.89 万 1005.92 万 3006.16 万 1795.95 万 2381.8 万 1801.31 万 5516.8 万 4707.02 万 4404.19 万 4054.59 万 3924.34 万 4048.32 万 4282.29 万
一年内到期的非流动负债 2160.46 万 2.1% 2115.73 万 1959.79 万 1988.55 万 1675.17 万 1662.33 万 1366.85 万 1437.38 万 1646.61 万 1065.16 万 608.29 万 608.29 万 - - - - - - - - 36.98 万 55.68 万 46.51 万 92.87 万 88.65 万 101.6 万 162.06 万 148.47 万 - - -
其他流动负债 1952.27 万 12.8% 1730.12 万 1302.11 万 1445.32 万 2384.64 万 1928.42 万 865.59 万 289.04 万 1580.72 万 1834.96 万 788.66 万 1415.22 万 1789.18 万 1034.33 万 731.46 万 1028.72 万 1678.24 万 1765.7 万 652.49 万 954.97 万 21.87 万 21.87 万 21.87 万 21.87 万 21.87 万 21.87 万 21.87 万 21.87 万 21.87 万 21.87 万 21.87 万
非流动负债合计 3.64 亿 45.0% 2.51 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.1 亿 2.19 亿 2.04 亿 1.97 亿 2.05 亿 1.92 亿 1.62 亿 1.57 亿 1.54 亿 4992.57 万 4860.47 万 4539.86 万 5092.84 万 4066.15 万 3892.28 万 2794.17 万 2917.1 万 3072.81 万 3168.05 万 2785.07 万 2548.5 万 2725.53 万 2796.0 万 2076.27 万 2161.39 万 2027.81 万
长期借款 2.67 亿 69.6% 1.57 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.14 亿 8415.0 万 8000.0 万 8000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.09 万 209.17 万 209.17 万 256.03 万 256.03 万 584.49 万 599.14 万 435.37 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4246.05 万 -3.9% 4418.8 万 4553.17 万 4712.89 万 4000.27 万 4144.14 万 4288.24 万 4432.35 万 3964.69 万 4097.91 万 4231.08 万 4364.33 万 4619.48 万 4244.21 万 3320.33 万 3099.89 万 2962.77 万 3558.95 万 2447.34 万 2718.21 万 1540.43 万 1583.68 万 1659.73 万 1670.2 万 1004.26 万 1032.47 万 1090.61 万 1090.61 万 - - -
长期递延收益 5502.48 万 10.7% 4971.92 万 4759.74 万 4671.99 万 4299.94 万 3895.28 万 3779.62 万 3311.39 万 3318.85 万 3421.61 万 3487.91 万 3426.19 万 3064.24 万 3154.72 万 1672.24 万 1760.58 万 1577.09 万 1533.89 万 1618.81 万 1174.08 万 1253.75 万 1333.41 万 1413.08 万 1492.75 万 1571.64 万 1306.87 万 1378.9 万 1449.36 万 1491.78 万 1562.25 万 1592.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 24.84 亿 -6.5% 26.56 亿 26.53 亿 26.44 亿 26.39 亿 26.12 亿 26.24 亿 25.7 亿 23.65 亿 23.04 亿 23.12 亿 23.73 亿 24.86 亿 27.19 亿 27.97 亿 27.42 亿 28.47 亿 28.27 亿 28.03 亿 27.49 亿 30.17 亿 29.14 亿 28.42 亿 27.71 亿 27.18 亿 26.64 亿 26.08 亿 25.72 亿 25.33 亿 25.63 亿 26.17 亿
实收资本（或股本） 12.34 亿 0.0% 12.34 亿 12.34 亿 12.34 亿 12.34 亿 12.34 亿 12.34 亿 12.34 亿 12.34 亿 12.34 亿 12.34 亿 12.34 亿 12.38 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.63 亿 12.63 亿 12.63 亿
资本公积 1.14 亿 0.0% 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.23 亿 1.1 亿 9637.52 万 8297.7 万 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.99 亿 5.63 亿 5.6 亿 5.56 亿 4.91 亿 4.81 亿 4.71 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿
减：库存股 1.58 亿 273.2% 4244.68 万 0.0 0.0 - - - - 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 5.28 亿 5.48 亿 5.3 亿 5.3 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.5 亿 - - - - - - - - 9137.2 万 9137.2 万 2823.79 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.42 万 5.42 万 5.42 万 5.42 万 - - - - - - -
盈余公积 1.86 亿 0.0% 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 9546.19 万 9546.19 万 9546.19 万 9546.19 万 8206.13 万 8206.13 万 8206.13 万
未分配利润 10.83 亿 -5.0% 11.39 亿 10.94 亿 10.85 亿 10.86 亿 10.77 亿 11.01 亿 10.6 亿 9.63 亿 9.01 亿 9.09 亿 9.69 亿 10.84 亿 12.69 亿 13.32 亿 12.8 亿 12.78 亿 12.68 亿 12.7 亿 11.71 亿 11.16 亿 10.14 亿 9.41 亿 8.7 亿 8.46 亿 7.92 亿 7.36 亿 7.0 亿 6.74 亿 7.04 亿 6.96 亿
归属母公司股东权益合计 24.58 亿 -6.6% 26.31 亿 26.28 亿 26.19 亿 26.21 亿 25.99 亿 26.1 亿 25.55 亿 23.5 亿 22.88 亿 22.96 亿 23.56 亿 24.69 亿 27.03 亿 27.8 亿 27.26 亿 28.31 亿 28.11 亿 28.03 亿 27.49 亿 30.17 亿 29.14 亿 28.43 亿 27.72 亿 27.31 亿 26.77 亿 26.21 亿 25.85 亿 25.45 亿 25.75 亿 26.3 亿
少数股东权益 2552.37 万 1.9% 2504.95 万 2499.37 万 2482.15 万 1836.06 万 1369.23 万 1405.85 万 1473.53 万 1552.49 万 1558.26 万 1582.95 万 1626.49 万 1683.11 万 1628.63 万 1635.78 万 1655.54 万 1597.38 万 1608.78 万 -1.64 万 -1.64 万 - - -125.75 万 -112.1 万 -1301.27 万 -1283.93 万 -1303.37 万 -1290.41 万 -1274.83 万 -1249.67 万 -1299.47 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.39 亿 -43.7% 3.25 亿 2.31 亿 9524.13 万 2.15 亿 4.6 亿 9652.49 万 4.14 亿
经营活动现金流入小计 31.68 亿 57.0% 28.26 亿 27.39 亿 28.35 亿 28.91 亿 28.43 亿 26.0 亿 27.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.64 亿 62.7% 26.34 亿 25.4 亿 26.53 亿 25.21 亿 23.47 亿 23.23 亿 24.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.28 亿 -17.9% 1.43 亿 1.6 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.25 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7539.93 万 89.8% 4830.52 万 3927.85 万 3511.68 万 2.18 亿 3.54 亿 1.38 亿 1.36 亿
经营活动现金流出小计 30.28 亿 71.1% 25.01 亿 25.08 亿 27.4 亿 26.76 亿 23.83 亿 25.04 亿 23.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.35 亿 79.4% 21.55 亿 21.53 亿 24.19 亿 21.5 亿 18.02 亿 18.99 亿 18.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.98 亿 40.4% 1.45 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.67 亿 1.39 亿 1.69 亿 1.86 亿
支付的各项税款 6222.7 万 3.0% 7486.13 万 1.15 亿 8637.53 万 1.37 亿 1.57 亿 9042.64 万 8967.27 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 33.0% 1.25 亿 1.08 亿 1.05 亿 2.21 亿 2.84 亿 3.46 亿 2.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.25 亿 -268.4% -2.57 亿 -1.54 亿 -5995.76 万 -1.19 亿 7872.49 万 2.33 亿 -1.59 亿
投资活动现金流入小计 426.13 万 -11.1% 582.04 万 1277.49 万 1.87 亿 3.16 亿 8.82 亿 7.62 亿 9.18 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 300.0 万 1000.0 万 1.77 亿 3.0 亿 8.68 亿 7.58 亿 9.09 亿
取得投资收益收到的现金 272.99 万 59.9% 281.45 万 269.49 万 1041.1 万 1564.54 万 1241.96 万 358.59 万 913.8 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 678.21 -87.0% 5895.2 8.0 万 0.0 50.44 万 159.13 万 86.84 万 1.42 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 153.07 万 - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.29 亿 259.4% 2.62 亿 1.67 亿 2.47 亿 4.35 亿 8.03 亿 5.29 亿 10.77 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.2 亿 281.0% 2.56 亿 1.57 亿 2.3 亿 3.65 亿 2.79 亿 2.29 亿 4.12 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 300.0 万 1000.0 万 1688.0 万 7000.0 万 5.24 亿 3.0 亿 6.65 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 17.53 万 - 348.84 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 39.16 亿 83.0% 30.57 亿 11.24 亿 17.98 亿 11.71 亿 9.77 亿 16.97 亿 5.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.14 亿 376.3% 2.48 亿 -1.93 亿 1.75 亿 -3.39 亿 -9.35 亿 2.93 亿 -3.04 亿
吸收投资收到的现金 600.0 万 - 1200.0 万 - 0.0 1685.98 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 29.81 亿 68.6% 25.72 亿 8.41 亿 16.31 亿 10.88 亿 9.77 亿 16.97 亿 5.45 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9.29 亿 153.9% 4.73 亿 2.84 亿 1.68 亿 6572.19 万 - - -
筹资活动现金流出小计 35.02 亿 70.6% 28.08 亿 13.17 亿 16.23 亿 15.1 亿 19.12 亿 14.03 亿 8.49 亿
偿还债务所支付的现金 25.92 亿 135.6% 18.58 亿 11.03 亿 12.15 亿 11.88 亿 15.19 亿 13.53 亿 7.06 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5985.01 万 8.2% 7702.72 万 1616.54 万 2281.77 万 1.43 亿 4299.1 万 5005.4 万 5132.31 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8.5 亿 -5.3% 8.73 亿 1.98 亿 3.85 亿 1.8 亿 3.5 亿 - 9137.2 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2829.75 万 -85.3% 3.17 亿 -1.16 亿 2.1 亿 -2.43 亿 -3.96 亿 6.23 亿 -4886.42 万
期初现金及现金等价物余额 15.34 亿 30.9% 2.11 亿 3.27 亿 1.17 亿 3.6 亿 7.56 亿 1.33 亿 1.82 亿
期末现金及现金等价物余额 15.62 亿 14.5% 5.28 亿 2.11 亿 3.27 亿 1.17 亿 3.6 亿 7.56 亿 1.33 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.12 亿 309.8% -1.49 亿 -2991.49 万 601.37 万 6363.57 万 1.31 亿 1.24 亿 -7105.98 万 7064.77 万 1.84 亿 4736.05 万 3.78 亿 -1649.67 万 -720.31 万 -2.59 亿 1.12 亿 -2036.73 万 388.65 万 1.19 亿 1.44 亿 3.08 亿 -1379.32 万 2265.7 万 -4.12 亿 7852.7 万 3.82 亿 4769.6 万 1.3 亿 7922.33 万 3.69 亿 -1.64 亿
经营活动现金流入小计 8.42 亿 572.1% 1.25 亿 2.59 亿 19.41 亿 2.47 亿 3.11 亿 3.26 亿 11.34 亿 6.31 亿 5.25 亿 4.5 亿 10.17 亿 5.64 亿 6.78 亿 5.76 亿 11.45 亿 5.99 亿 4.09 亿 7.37 亿 9.96 亿 5.2 亿 3.97 亿 9.3 亿 7.01 亿 6.46 亿 8.38 亿 4.16 亿 6.08 亿 7.19 亿 5.08 亿 9.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.12 亿 1387.7% 5456.17 万 2.15 亿 18.83 亿 2.02 亿 2.76 亿 2.73 亿 10.71 亿 5.77 亿 4.83 亿 4.09 亿 9.92 亿 6.47 亿 4.79 亿 5.36 亿 10.95 亿 5.67 亿 3.53 亿 5.06 亿 7.88 亿 4.21 亿 3.39 亿 7.99 亿 5.89 亿 5.45 亿 8.25 亿 3.64 亿 6.21 亿 6.64 亿 4.04 亿 7.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2420.31 万 -31.1% 3514.6 万 3252.4 万 3607.6 万 3853.15 万 3189.5 万 3645.97 万 4903.92 万 3914.51 万 3909.53 万 3287.55 万 2041.47 万 3280.82 万 6226.26 万 3128.11 万 3698.96 万 2983.78 万 3594.04 万 4886.06 万 3213.22 万 5480.66 万 2609.91 万 2942.14 万 2318.36 万 6335.95 万 988.06 万 4306.47 万 2362.79 万 3277.76 万 5918.97 万 970.57 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 608.59 万 -82.9% 3557.9 万 1150.88 万 2222.57 万 663.67 万 310.53 万 1633.75 万 1364.66 万 1449.52 万 310.5 万 803.17 万 505.07 万 -1.15 亿 1.36 亿 874.11 万 1244.84 万 275.18 万 2031.98 万 1.83 亿 1.75 亿 4508.2 万 3221.6 万 1.02 亿 8839.71 万 3771.19 万 362.29 万 865.92 万 -3652.46 万 2151.79 万 4481.16 万 1.06 亿
经营活动现金流出小计 5.3 亿 93.3% 2.74 亿 2.89 亿 19.35 亿 1.84 亿 1.8 亿 2.02 亿 12.05 亿 5.6 亿 3.41 亿 4.03 亿 6.39 亿 5.81 亿 6.85 亿 8.35 亿 10.33 亿 6.2 亿 4.06 亿 6.18 亿 8.52 亿 2.13 亿 4.11 亿 9.08 亿 11.12 亿 5.67 亿 4.56 亿 3.68 亿 4.78 亿 6.4 亿 1.39 亿 10.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.2 亿 119.5% 1.91 亿 2.01 亿 18.23 亿 1.18 亿 9668.96 万 1.17 亿 11.37 亿 4.54 亿 2.4 亿 3.23 亿 5.48 亿 7.25 亿 4.19 亿 7.26 亿 8.97 亿 5.3 亿 2.42 亿 4.81 亿 6.66 亿 1.19 亿 1.96 亿 8.22 亿 9.71 亿 3.42 亿 3.27 亿 2.59 亿 3.75 亿 4.83 亿 4479.56 万 9.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7496.81 万 75.7% 4267.83 万 4114.23 万 3904.89 万 3704.64 万 3375.95 万 3533.85 万 3472.5 万 3306.15 万 3222.63 万 3252.11 万 3233.51 万 2641.61 万 3430.18 万 3713.33 万 4033.14 万 4086.68 万 4713.02 万 3882.7 万 2457.94 万 3720.3 万 4339.6 万 3399.23 万 4106.66 万 3121.82 万 4391.52 万 5279.49 万 4420.36 万 4992.1 万 5083.54 万 4098.56 万
支付的各项税款 960.55 万 -32.4% 1421.38 万 1939.09 万 1901.68 万 1425.68 万 1979.45 万 2179.32 万 454.09 万 3271.41 万 5667.3 万 2066.79 万 1308.5 万 679.46 万 4329.95 万 2319.62 万 4023.39 万 2257.33 万 3939.92 万 3487.71 万 3086.51 万 3299.5 万 7030.88 万 2325.77 万 618.35 万 3521.17 万 2551.81 万 2351.31 万 1408.53 万 1906.17 万 1872.98 万 3779.58 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2569.13 万 -1.2% 2600.81 万 2780.01 万 5387.1 万 1449.01 万 2958.46 万 2729.29 万 2889.67 万 4008.49 万 1222.17 万 2685.35 万 4498.53 万 -1.78 亿 1.89 亿 4890.27 万 5520.66 万 2578.68 万 7668.24 万 6314.93 万 1.31 亿 2353.53 万 1.01 亿 2875.38 万 9428.77 万 1.59 亿 5955.19 万 3273.16 万 4475.75 万 8741.01 万 2499.98 万 4703.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.3 亿 -459.5% -4108.02 万 -1.17 亿 -1.37 亿 -152.01 万 -1415.06 万 -1.04 亿 -2280.83 万 -2180.52 万 -3788.79 万 -7155.9 万 -9074.98 万 -922.9 万 -8878.65 万 1.29 亿 2.15 亿 -1484.73 万 -1.88 亿 -1.31 亿 -3.07 亿 1.33 亿 -7754.27 万 3.3 亿 -1559.03 万 -2547.64 万 3.43 亿 -6945.59 万 -1.92 亿 6756.2 万 -3.44 亿 3.1 亿
投资活动现金流入小计 40.65 万 31300.6% -1302.89 112.55 万 273.06 万 300.06 万 0.0 8.92 万 170.24 万 - - - 1975.12 万 0.0 -46.34 万 1.68 亿 3.16 亿 6134.02 -239.64 万 297.2 万 3.0 亿 1.5 亿 448.6 万 4.27 亿 3.02 亿 3549.28 万 4.24 亿 68.8 万 2.4 亿 1.14 亿 8408.57 万 4.8 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 1688.0 万 0.0 0.0 1.6 亿 - - - - 2.91 亿 1.47 亿 367.06 万 4.26 亿 3.03 亿 3253.49 万 - - 2.45 亿 1.13 亿 7950.0 万 4.71 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 272.99 万 605.78 0.0 8.39 万 162.24 万 - - - 302.87 万 0.0 -46.34 万 784.57 万 1556.8 万 6134.02 -272.49 万 279.62 万 918.14 万 242.28 万 - - -70.06 万 295.8 万 132.75 万 1125.03 -531.14 万 130.74 万 458.57 万 855.63 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 678.21 0.0 0.0 5216.99 - - - - - 0.0 0.0 15.75 万 0.0 0.0 32.85 万 17.59 万 0.0 0.0 0.0 159.13 万 18.15 万 0.0 0.0 68.69 万 0.0 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 40.65 万 31300.6% -1302.89 112.55 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.3 亿 460.5% 4107.89 万 1.19 亿 1.4 亿 452.07 万 1415.06 万 1.04 亿 2451.07 万 3287.77 万 3788.79 万 7155.9 万 1.11 亿 922.9 万 8832.31 万 3919.55 万 1.01 亿 1485.34 万 1.85 亿 1.34 亿 6.07 亿 1645.44 万 8202.87 万 9724.26 万 3.18 亿 6096.92 万 8044.07 万 7014.39 万 4.32 亿 4627.56 万 4.28 亿 1.7 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.3 亿 561.1% 3480.22 万 1.19 亿 1.36 亿 452.07 万 1115.06 万 1.04 亿 1652.32 万 3086.52 万 3788.79 万 7155.9 万 9362.1 万 922.9 万 8832.31 万 3919.55 万 1.31 亿 1485.34 万 1.85 亿 3409.02 万 8415.4 万 1595.44 万 8202.87 万 9724.26 万 5910.6 万 6096.92 万 8044.07 万 2862.39 万 6280.72 万 1385.47 万 2.6 亿 7485.43 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 798.75 万 - - - - - - - -3000.0 万 0.0 0.0 1.0 亿 5.23 亿 - - - 2.59 亿 0.0 0.0 4152.0 万 3.69 亿 3242.09 万 1.68 亿 9518.04 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 17.53 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.8 亿 -31.4% 12.84 亿 5.42 亿 12.1 亿 4.19 亿 10.17 亿 4.1 亿 2.93 亿 1.43 亿 5.33 亿 1.55 亿 2503.02 万 5.99 亿 9.08 亿 2.65 亿 1.67 亿 2.0 亿 6.04 亿 2.0 亿 1.59 亿 0.0 3.35 亿 4.83 亿 12.78 亿 1.11 亿 6622.42 万 2.41 亿 1.18 亿 1.04 亿 -1.83 亿 5.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6555.29 万 186.4% -7585.7 万 9228.94 万 3.32 亿 -2.08 亿 205.8 万 1.23 亿 1.7 亿 -2.57 亿 3354.35 万 -1.39 亿 -1.22 亿 -3.05 亿 4.72 亿 1.3 亿 -4.2 亿 -1705.46 万 3.44 亿 -2.47 亿 -3.44 亿 -4.96 亿 2657.24 万 -1.21 亿 5.3 亿 -4243.24 万 -2.85 亿 9043.75 万 6779.78 万 -9956.06 万 -2.67 亿 -538.83 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 600.0 万 - - - - - - - - - - - 80.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.81 亿 -10.8% 8.76 亿 3.28 亿 9.96 亿 3.93 亿 7.96 亿 3.87 亿 1.92 亿 1.4 亿 3.79 亿 1.29 亿 1917.38 万 4.38 亿 9.08 亿 2.65 亿 1.66 亿 2.0 亿 5.22 亿 2.0 亿 1.59 亿 0.0 3.35 亿 4.83 亿 12.78 亿 1.11 亿 6622.42 万 2.41 亿 1.18 亿 1.04 亿 -1.83 亿 5.06 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9920.0 万 -75.7% 4.08 亿 2.14 亿 2.08 亿 2028.78 万 2.21 亿 2322.35 万 1.01 亿 302.75 万 1.54 亿 2615.27 万 585.63 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.15 亿 -40.1% 13.6 亿 4.5 亿 8.78 亿 6.28 亿 10.15 亿 2.87 亿 1.23 亿 4.01 亿 4.99 亿 2.95 亿 1.47 亿 9.05 亿 4.37 亿 1.35 亿 5.86 亿 2.17 亿 2.6 亿 4.47 亿 5.03 亿 4.96 亿 3.08 亿 6.04 亿 7.48 亿 1.53 亿 3.51 亿 1.51 亿 5042.21 万 2.04 亿 8332.22 万 5.12 亿
偿还债务所支付的现金 4.11 亿 -55.9% 9.31 亿 4.11 亿 8.39 亿 3.73 亿 5.02 亿 1.45 亿 8030.96 万 3.45 亿 4.34 亿 2.43 亿 1.51 亿 5.56 亿 3.76 亿 1.33 亿 4.54 亿 2.14 亿 7550.17 万 4.44 亿 1.52 亿 4.95 亿 2.78 亿 5.93 亿 7.41 亿 1.41 亿 3.3 亿 1.42 亿 4464.57 万 1.82 亿 815.1 万 4.71 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2656.77 万 2040.4% 124.13 万 154.8 万 3049.32 万 352.89 万 4143.45 万 157.06 万 880.3 万 63.53 万 263.37 万 409.34 万 229.78 万 915.09 万 916.49 万 220.4 万 279.87 万 297.02 万 1.34 亿 260.07 万 110.38 万 126.74 万 3001.4 万 1060.57 万 2381.22 万 1244.61 万 476.84 万 902.74 万 577.64 万 2116.03 万 1203.7 万 1234.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.78 亿 -11.7% 4.28 亿 3675.12 万 860.42 万 2.51 亿 4.72 亿 1.41 亿 3359.59 万 5485.01 万 6294.35 万 4705.69 万 -662.67 万 3.4 亿 - - 1.3 亿 0.0 - - - - - - - 0.0 - - 0.0 0.0 6313.42 万 2823.79 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.48 亿 155.7% -2.66 亿 -5506.79 万 2.01 亿 -1.46 亿 1.19 亿 1.43 亿 7661.28 万 -2.09 亿 1.79 亿 -1.64 亿 1.66 亿 -3.31 亿 3.76 亿 -63.9 万 -9259.25 万 -5226.92 万 1.6 亿 -2.58 亿 -5.08 亿 -5489.32 万 -6476.35 万 2.32 亿 1.03 亿 1061.83 万 4.41 亿 6867.76 万 622.63 万 4722.47 万 -2.42 亿 1.4 亿
期初现金及现金等价物余额 2.07 亿 -56.2% 4.73 亿 5.28 亿 3.26 亿 4.73 亿 3.54 亿 2.11 亿 1.34 亿 3.43 亿 1.64 亿 3.27 亿 1.61 亿 4.92 亿 1.16 亿 1.17 亿 2.09 亿 2.62 亿 1.02 亿 3.6 亿 8.68 亿 9.22 亿 9.87 亿 7.56 亿 6.53 亿 6.42 亿 2.02 亿 1.33 亿 1.27 亿 7954.45 万 3.22 亿 1.82 亿
期末现金及现金等价物余额 3.55 亿 71.5% 2.07 亿 4.73 亿 5.28 亿 3.26 亿 4.73 亿 3.54 亿 2.11 亿 1.34 亿 3.43 亿 1.64 亿 3.27 亿 1.61 亿 4.92 亿 1.16 亿 1.17 亿 2.09 亿 2.62 亿 1.02 亿 3.6 亿 8.68 亿 9.22 亿 9.87 亿 7.56 亿 6.53 亿 6.42 亿 2.02 亿 1.33 亿 1.27 亿 7954.45 万 3.22 亿