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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 55.71 亿 16.4% 52.53 亿 44.41 亿 47.91 亿 45.77 亿 46.56 亿 41.16 亿 30.18 亿
营业收入 55.71 亿 16.4% 52.53 亿 44.41 亿 47.91 亿 45.77 亿 46.56 亿 41.16 亿 30.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 51.43 亿 15.3% 49.17 亿 41.26 亿 44.84 亿 42.54 亿 43.3 亿 37.21 亿 27.25 亿
营业成本 46.38 亿 17.5% 44.0 亿 36.5 亿 39.99 亿 37.32 亿 38.93 亿 33.83 亿 24.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 603.04 万 -29.5% 937.48 万 960.8 万 748.25 万 1088.94 万 1576.78 万 1493.24 万 518.93 万
管理费用 1.83 亿 -17.2% 2.18 亿 1.94 亿 1.92 亿 2.22 亿 1.68 亿 1.47 亿 1.3 亿
财务费用 7655.6 万 -6.7% 8269.66 万 8643.74 万 1.04 亿 1.32 亿 1.22 亿 7426.01 万 5809.8 万
财务费用 - 利息费用 8491.03 万 33.0% 9422.84 万 1.09 亿 1.32 亿 1.58 亿 1.41 亿 9390.23 万 6247.63 万
财务费用 - 利息收入 827.65 万 145.3% 1108.26 万 2229.37 万 3050.65 万 1965.78 万 2731.33 万 2192.95 万 491.9 万
研发费用 2.06 亿 18.4% 1.79 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.1 亿 7960.98 万 6407.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3345.39 万 10.3% 2914.55 万 2490.99 万 2514.52 万 1991.06 万 2069.17 万 2281.49 万 2174.53 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.26 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7326.0 万 42.9% 4845.73 万 4529.39 万 3491.28 万 2.39 亿 2861.9 万 3366.07 万 2737.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1688.37 万 376.6% 2396.98 万 107.27 万 1083.8 万 7021.38 万 1.44 亿 3116.76 万 1647.85 万
其中:联营公司投资收益 202.23 万 - 2337.72 万 31.52 万 1164.36 万 -379.05 万 1.25 亿 -747.73 万 82.35 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -166.78 万 - - 11.08 万 325.99 万 - -
资产处置收益 -944.09 万 -109.9% 4730.96 万 1855.32 万 1.5 亿 -2880.88 万 -242.12 万 93.11 万 -207.38 万
营业利润 4.61 亿 3.6% 4.02 亿 3.49 亿 4.41 亿 5.25 亿 4.7 亿 4.46 亿 2.09 亿
加：营业外收入 251.2 万 -91.5% 2752.51 万 2496.33 万 698.56 万 1553.36 万 47.1 万 446.6 万 432.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1320.74 万 138.0% 697.28 万 383.85 万 119.16 万 2996.97 万 2111.88 万 571.34 万 122.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.5 亿 -4.0% 4.23 亿 3.7 亿 4.46 亿 5.1 亿 4.49 亿 4.45 亿 2.12 亿
减：所得税 1.13 亿 83.0% 8087.64 万 6651.61 万 8221.96 万 1.25 亿 8696.98 万 1.05 亿 6764.17 万
净利润 3.37 亿 -17.1% 3.42 亿 3.03 亿 3.64 亿 3.85 亿 3.62 亿 3.4 亿 1.44 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.82 亿 -13.4% 3.86 亿 2.82 亿 3.91 亿 5.36 亿 3.86 亿 3.4 亿 1.44 亿
非持续经营净利润 -4474.22 万 -30.7% -4403.74 万 2110.08 万 -2729.09 万 -1.51 亿 -2391.95 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 2.25 亿 -30.8% 2.41 亿 1.97 亿 2.59 亿 3.31 亿 2.98 亿 3.0 亿 9480.12 万
少数股东损益 1.12 亿 37.8% 1.01 亿 1.07 亿 1.05 亿 5442.63 万 6414.51 万 3940.07 万 4933.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.07 亿 10.0% 1.73 亿 1.5 亿 1.21 亿 1.35 亿 2.8 亿 2.68 亿 6879.1 万
基本每股收益 0.26 -31.6% 0.28 0.23 0.3 0.38 0.34 0.34 0.11
稀释每股收益 0.26 -31.6% 0.28 0.23 0.3 0.38 0.34 0.34 0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3.37 亿 -17.1% 3.42 亿 3.03 亿 3.64 亿 3.85 亿 3.62 亿 3.4 亿 1.44 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.25 亿 -30.8% 2.41 亿 1.97 亿 2.59 亿 3.31 亿 2.98 亿 3.0 亿 9480.12 万
归属于少数股东的综合收益总额 1.12 亿 37.8% 1.01 亿 1.07 亿 1.05 亿 5442.63 万 6414.51 万 3940.07 万 4933.68 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.58 亿 -1.1% 13.73 亿 11.23 亿 17.18 亿 13.28 亿 12.12 亿 9.95 亿 12.5 亿 10.95 亿 11.57 亿 9.39 亿 13.02 亿 11.73 亿 12.78 亿 10.38 亿 15.33 亿 11.27 亿 10.64 亿 8.53 亿 13.65 亿 13.36 亿 11.95 亿 7.61 亿 14.09 亿 10.17 亿 9.41 亿 7.49 亿 9.07 亿 7.28 亿 7.26 亿 6.57 亿
营业收入 13.58 亿 -1.1% 13.73 亿 11.23 亿 17.18 亿 13.28 亿 12.12 亿 9.95 亿 12.5 亿 10.95 亿 11.57 亿 9.39 亿 13.02 亿 11.73 亿 12.78 亿 10.38 亿 15.33 亿 11.27 亿 10.64 亿 8.53 亿 13.65 亿 13.36 亿 11.95 亿 7.61 亿 14.09 亿 10.17 亿 9.41 亿 7.49 亿 9.07 亿 7.28 亿 7.26 亿 6.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 12.5 亿 2.1% 12.25 亿 10.65 亿 16.02 亿 12.59 亿 10.86 亿 9.71 亿 11.46 亿 10.03 亿 10.58 亿 9.19 亿 12.0 亿 11.31 亿 11.74 亿 9.79 亿 14.43 亿 10.78 亿 9.12 亿 8.21 亿 12.57 亿 12.09 亿 10.69 亿 7.96 亿 12.79 亿 9.1 亿 8.23 亿 7.1 亿 8.48 亿 6.51 亿 6.33 亿 5.94 亿
营业成本 11.09 亿 0.7% 11.01 亿 9.51 亿 14.77 亿 11.19 亿 9.53 亿 8.51 亿 10.23 亿 8.81 亿 9.37 亿 8.09 亿 10.61 亿 10.15 亿 10.57 亿 8.67 亿 12.9 亿 9.47 亿 7.85 亿 7.11 亿 11.39 亿 10.92 亿 9.71 亿 6.92 亿 11.62 亿 8.31 亿 7.56 亿 6.34 亿 7.49 亿 5.92 亿 5.68 亿 5.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 110.43 万 18.0% 93.57 万 174.44 万 224.59 万 261.96 万 188.05 万 262.89 万 142.87 万 138.83 万 339.98 万 339.11 万 82.8 万 240.83 万 208.24 万 216.38 万 -248.99 万 495.51 万 449.69 万 392.72 万 461.37 万 350.17 万 282.04 万 483.2 万 537.19 万 388.32 万 321.43 万 246.31 万 132.72 万 128.25 万 115.25 万 142.7 万
管理费用 4957.72 万 6.8% 4642.95 万 4200.34 万 4471.42 万 5731.79 万 5839.18 万 5718.73 万 4770.11 万 5372.06 万 4279.72 万 4997.89 万 4787.97 万 4638.73 万 4796.09 万 5014.02 万 7747.77 万 5324.0 万 4411.43 万 4759.54 万 4926.35 万 4228.19 万 3534.71 万 4097.36 万 -288.29 万 8499.39 万 2670.42 万 3772.94 万 4724.61 万 2622.59 万 3049.29 万 2630.5 万
财务费用 1933.47 万 4.0% 1859.07 万 1890.74 万 1972.32 万 2369.82 万 1995.86 万 1931.66 万 1911.61 万 2178.15 万 2487.71 万 2066.27 万 3801.91 万 2447.28 万 1979.16 万 2199.4 万 3434.49 万 3356.8 万 3603.41 万 2765.85 万 2406.63 万 3156.33 万 3188.91 万 3475.04 万 2018.33 万 2080.31 万 1280.65 万 2046.72 万 2266.07 万 913.77 万 1405.82 万 1224.14 万
财务费用 - 利息费用 2028.71 万 0.2% 2025.64 万 1928.73 万 2507.95 万 2308.71 万 2413.01 万 2193.17 万 -531.04 万 3645.23 万 3992.7 万 3775.49 万 268.24 万 4579.15 万 4171.58 万 4152.56 万 455.52 万 4667.71 万 5423.18 万 5226.41 万 15.83 万 6786.67 万 3161.39 万 4151.82 万 2977.03 万 2154.51 万 2814.6 万 1444.1 万 2036.08 万 23.82 万 2982.54 万 1205.19 万
财务费用 - 利息收入 105.26 万 -42.2% 181.99 万 102.99 万 437.42 万 -41.78 万 431.7 万 280.92 万 -2497.27 万 1485.55 万 1517.05 万 1724.03 万 -3521.15 万 2027.94 万 2334.18 万 2209.67 万 -4542.03 万 2354.24 万 2041.43 万 2112.14 万 7831.66 万 -3933.77 万 -3396.62 万 2230.05 万 785.83 万 2707.63 万 -1436.68 万 136.17 万 -308.0 万 -784.35 万 1491.59 万 92.67 万
研发费用 6179.94 万 27.8% 4835.24 万 4268.26 万 5298.76 万 4742.57 万 4518.21 万 3296.89 万 4819.35 万 3823.44 万 4349.45 万 3078.04 万 4565.33 万 3766.03 万 3961.32 万 3230.58 万 3512.34 万 3679.59 万 3779.7 万 2772.05 万 3675.51 万 3106.56 万 2306.57 万 1939.61 万 2664.63 万 1898.33 万 2110.77 万 1287.25 万 1739.29 万 1884.21 万 1397.43 万 1386.49 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 968.91 万 2.5% 945.11 万 862.74 万 568.63 万 831.44 万 716.36 万 798.11 万 687.44 万 657.79 万 601.79 万 543.97 万 639.83 万 529.54 万 707.22 万 637.93 万 841.81 万 280.88 万 478.65 万 389.72 万 354.97 万 871.97 万 492.47 万 349.76 万 1430.83 万 293.94 万 295.74 万 260.99 万 996.39 万 271.16 万 475.86 万 431.12 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18.73 万 1.27 亿 -67.13 万 -34.58 万 -4760.93
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1401.21 万 70.8% 820.51 万 3489.6 万 1614.68 万 1484.42 万 671.01 万 1075.61 万 1893.97 万 983.79 万 948.04 万 703.59 万 -287.6 万 1922.14 万 1190.86 万 665.87 万 1.85 亿 4260.28 万 239.27 万 953.75 万 1269.47 万 226.94 万 99.16 万 1266.32 万 2551.93 万 109.99 万 574.4 万 129.75 万 859.74 万 369.05 万 1386.39 万 122.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 199.85 万 -20.5% 251.45 万 352.13 万 884.95 万 674.33 万 336.04 万 501.67 万 -1157.79 万 565.04 万 72.0 万 628.02 万 140.35 万 546.82 万 526.37 万 -129.73 万 1178.48 万 1645.07 万 2395.7 万 1802.11 万 1918.65 万 2599.77 万 2813.91 万 7061.31 万 -371.35 万 1947.9 万 708.8 万 831.42 万 1361.89 万 97.86 万 81.63 万 106.48 万
其中:联营公司投资收益 202.23 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.31 亿 -9313.53 万 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -63.95 万 -148.5% 131.87 万 3631.11 万 -4643.11 万 9475.0 万 -204.49 万 103.56 万 194.07 万 1836.81 万 -16.8 万 -158.76 万 1.5 亿 -23.97 万 13.64 万 31.44 万 -3414.54 万 686.08 万 -97.34 万 -55.08 万 -31.03 万 -136.48 万 - - - - - - - - - -
营业利润 1.29 亿 -20.5% 1.62 亿 1.38 亿 3166.49 万 1.91 亿 1.28 亿 5201.7 万 7409.83 万 1.29 亿 1.03 亿 4301.83 万 1.82 亿 6782.35 万 1.26 亿 6479.62 万 1.73 亿 1.16 亿 1.78 亿 5739.5 万 1.33 亿 1.45 亿 1.44 亿 4861.24 万 1.38 亿 1.27 亿 1.31 亿 4936.15 万 -4789.13 万 8270.69 万 1.09 亿 6503.79 万
加：营业外收入 99.72 万 -8.6% 109.12 万 12.73 万 29.62 万 2472.58 万 242.09 万 8.22 万 238.14 万 2217.29 万 20.94 万 19.95 万 629.92 万 -13.76 万 75.32 万 7.08 万 -1.91 亿 8467.08 万 105.48 万 1.21 亿 -334.78 万 178.76 万 169.12 万 34.01 万 -82.08 万 34.83 万 470.69 万 23.16 万 113.94 万 179.74 万 -172.94 万 311.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 625.48 万 211.0% 201.1 万 54.65 万 439.51 万 69.5 万 171.52 万 16.74 万 297.09 万 10.52 万 73.71 万 2.53 万 83.76 万 -52.33 万 -49.02 万 136.74 万 -6849.7 万 9791.29 万 -25.58 万 80.96 万 1828.41 万 73.11 万 1.81 万 208.55 万 225.4 万 86.55 万 119.14 万 140.25 万 25.88 万 15.38 万 40.79 万 40.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.24 亿 -23.3% 1.61 亿 1.37 亿 2756.61 万 2.15 亿 1.28 亿 5193.17 万 7350.88 万 1.51 亿 1.03 亿 4319.25 万 1.88 亿 6820.91 万 1.27 亿 6349.96 万 5093.43 万 1.02 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.11 亿 1.46 亿 1.45 亿 4686.7 万 1.35 亿 1.27 亿 1.35 亿 4819.06 万 -4701.07 万 8435.04 万 1.07 亿 6775.2 万
减：所得税 4019.4 万 -6.6% 4305.42 万 2065.03 万 894.8 万 2889.42 万 2712.4 万 1591.02 万 -1025.51 万 3303.2 万 3060.05 万 1313.87 万 2298.64 万 982.6 万 2718.44 万 2222.28 万 139.01 万 5742.21 万 3225.39 万 3396.96 万 737.92 万 3450.99 万 3582.7 万 925.37 万 3332.59 万 2636.72 万 3100.72 万 1448.97 万 1688.43 万 1727.31 万 1921.43 万 1426.99 万
净利润 8370.69 万 -29.3% 1.18 亿 1.16 亿 1861.8 万 1.86 亿 1.01 亿 3602.15 万 8376.39 万 1.18 亿 7190.59 万 3005.38 万 1.65 亿 5838.31 万 9972.06 万 4127.68 万 4954.42 万 4485.04 万 1.47 亿 1.43 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.1 亿 3761.32 万 1.02 亿 1.01 亿 1.04 亿 3370.09 万 -6389.5 万 6707.73 万 8747.37 万 5348.2 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8359.42 万 -29.3% 1.18 亿 1.16 亿 6362.13 万 1.86 亿 1.01 亿 3504.91 万 1.19 亿 6126.09 万 7190.8 万 3005.38 万 2.02 亿 4748.59 万 1.01 亿 4127.68 万 2.88 亿 8445.88 万 1978.0 万 1.43 亿 1.28 亿 1.01 亿 1.2 亿 3761.32 万 1.02 亿 1.01 亿 1.04 亿 3370.09 万 -6389.5 万 6707.73 万 8747.37 万 5348.2 万
非持续经营净利润 11.26 万 -26.4% 15.31 万 -4720.25 -4500.32 万 -4873.77 -1731.5 97.24 万 -3519.71 万 5630.0 万 - - -3714.95 万 1089.72 万 - - -2.39 亿 -3960.85 万 3367.66 万 9381.52 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5695.38 万 -37.2% 9064.14 万 9573.84 万 -1790.67 万 1.6 亿 7965.44 万 1902.81 万 6679.77 万 6144.74 万 5166.88 万 1658.83 万 1.27 亿 4056.72 万 7133.9 万 2021.52 万 3584.08 万 6158.05 万 1.14 亿 1.19 亿 8300.12 万 9663.96 万 9439.44 万 2425.9 万 9167.66 万 8591.06 万 9466.17 万 2816.13 万 -8081.73 万 5437.38 万 7444.96 万 4679.52 万
少数股东损益 2675.31 万 -3.8% 2780.16 万 2073.92 万 3652.48 万 2556.27 万 2164.69 万 1699.34 万 1696.62 万 5611.35 万 2023.71 万 1346.55 万 3787.4 万 1781.58 万 2838.16 万 2106.15 万 1370.34 万 -1673.01 万 3307.09 万 2438.2 万 2086.82 万 1465.49 万 1526.78 万 1335.42 万 1028.87 万 1462.62 万 894.62 万 553.96 万 1692.24 万 1270.35 万 1302.41 万 668.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 5084.08 万 -40.3% 8513.69 万 4767.34 万 2328.1 万 6255.55 万 7708.78 万 1046.44 万 3801.77 万 5631.55 万 4279.2 万 1263.09 万 1409.36 万 2342.86 万 6557.74 万 1783.89 万 -2050.54 万 2204.26 万 1.12 亿 2098.13 万 7931.99 万 9442.86 万 8811.21 万 1861.47 万 4582.42 万 1.04 亿 8892.64 万 2895.76 万 -1.02 亿 5300.85 万 7245.75 万 4536.5 万
基本每股收益 0.06 -45.5% 0.11 0.11 -0.02 0.19 0.09 0.02 0.08 0.07 0.06 0.02 0.15 0.04 0.09 0.02 0.04 0.07 0.13 0.14 0.1 0.11 0.11 0.03 0.11 0.1 0.11 0.03 -0.1 0.06 0.09 0.06
稀释每股收益 0.06 -45.5% 0.11 0.11 -0.02 0.19 0.09 0.02 0.08 0.07 0.06 0.02 0.15 0.04 0.09 0.02 0.04 0.07 0.13 0.14 0.1 0.11 0.11 0.03 0.11 0.1 0.11 0.03 -0.1 0.06 0.09 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 8370.69 万 -29.3% 1.18 亿 1.16 亿 1861.8 万 1.86 亿 1.01 亿 3602.15 万 8376.39 万 1.18 亿 7190.59 万 3005.38 万 1.65 亿 5838.31 万 9972.06 万 4127.68 万 4954.42 万 4485.04 万 1.47 亿 1.43 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.1 亿 3761.32 万 1.02 亿 1.01 亿 1.04 亿 3370.09 万 -6389.5 万 6707.73 万 8747.37 万 5348.2 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5695.38 万 -37.2% 9064.14 万 9573.84 万 -1790.67 万 1.6 亿 7965.44 万 1902.81 万 6679.77 万 6144.74 万 5166.88 万 1658.83 万 1.27 亿 4056.72 万 7133.9 万 2021.52 万 3584.08 万 6158.05 万 1.14 亿 1.19 亿 8300.12 万 9663.96 万 9439.44 万 2425.9 万 9167.66 万 8591.06 万 9466.17 万 2816.13 万 -8081.73 万 5437.38 万 7444.96 万 4679.52 万
归属于少数股东的综合收益总额 2675.31 万 -3.8% 2780.16 万 2073.92 万 3652.48 万 2556.27 万 2164.69 万 1699.34 万 1696.62 万 5611.35 万 2023.71 万 1346.55 万 3787.4 万 1781.58 万 2838.16 万 2106.15 万 1370.34 万 -1673.01 万 3307.09 万 2438.2 万 2086.82 万 1465.49 万 1526.78 万 1335.42 万 1028.87 万 1462.62 万 894.62 万 553.96 万 1692.24 万 1270.35 万 1302.41 万 668.68 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 85.93 亿 -3.1% 85.41 亿 85.87 亿 91.56 亿 90.65 亿 111.22 亿 91.03 亿 61.99 亿
流动资产合计 26.78 亿 -7.1% 25.25 亿 24.79 亿 30.23 亿 29.96 亿 34.73 亿 24.79 亿 17.54 亿
货币资金 7.5 亿 -22.8% 7.17 亿 9.49 亿 13.9 亿 13.32 亿 7.9 亿 10.55 亿 8.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 1840.1 万 3.46 亿 1.02 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.58 亿 -10.5% 2.6 亿 2.39 亿 2.59 亿 2.44 亿 3.44 亿 5.19 亿 3.65 亿
应收票据 0.0 - 24.26 万 - - - - - 1.28 亿
应收账款 1.58 亿 -10.5% 2.6 亿 2.39 亿 2.59 亿 2.44 亿 3.44 亿 5.19 亿 2.37 亿
预付款项 2.85 亿 4.1% 1.21 亿 1.32 亿 9319.55 万 1.48 亿 2.05 亿 2.21 亿 2951.64 万
其他应收款合计 5927.15 万 -52.9% 6898.57 万 8576.37 万 1.82 亿 2.45 亿 1.02 亿 7466.71 万 613.08 万
存货 10.56 亿 21.1% 10.29 亿 6.65 亿 5.43 亿 5.24 亿 4.86 亿 1.49 亿 1.46 亿
一年内到期的非流动资产 2968.13 万 -34.2% 1670.87 万 4265.38 万 6502.29 万 - - - -
其他流动资产 9100.03 万 23.2% 8138.02 万 8366.36 万 7377.33 万 2.59 亿 2.89 亿 2.01 亿 3.59 亿
非流动资产合计 59.15 亿 -1.1% 60.16 亿 61.08 亿 61.33 亿 60.69 亿 76.49 亿 66.24 亿 44.45 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 1.03 亿 1.4 亿 2.1 亿 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 3.72 亿 -9.6% 4.04 亿 4.07 亿 4.2 亿 4.74 亿 3.58 亿 3.76 亿 2.21 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 42.72 亿 2.1% 42.86 亿 41.52 亿 35.87 亿 32.18 亿 37.99 亿 40.12 亿 31.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.81 亿 -13.8% 2.01 亿 5.17 亿 9.75 亿 10.58 亿 19.72 亿 8.8 亿 1.65 亿
使用权资产 68.78 万 -98.3% 86.02 万 197.51 万 8480.62 万 9130.51 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.28 亿 -6.5% 2.24 亿 2.49 亿 2.73 亿 2.86 亿 4.67 亿 4.88 亿 3.4 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 5.81 亿 -1.4% 5.72 亿 5.89 亿 5.89 亿 6.04 亿 6.85 亿 4.91 亿 4.05 亿
长期待摊费用 664.72 万 -15.7% 621.33 万 835.31 万 1049.75 万 1246.75 万 3430.31 万 5465.12 万 5786.5 万
递延所得税资产 1.08 亿 25.6% 1.11 亿 9686.92 万 7799.88 万 6447.37 万 6036.59 万 5395.03 万 1001.58 万
其他非流动资产 6634.99 万 -28.8% 2.11 亿 8478.22 万 1.14 亿 1.58 亿 1.33 亿 5885.32 万 8064.25 万
负债合计 41.75 亿 -6.6% 41.95 亿 42.7 亿 47.42 亿 47.73 亿 65.6 亿 44.75 亿 21.52 亿
流动负债合计 32.62 亿 -4.0% 34.56 亿 32.15 亿 35.09 亿 35.7 亿 50.86 亿 40.26 亿 20.78 亿
短期借款 13.14 亿 -3.4% 13.84 亿 14.6 亿 15.18 亿 17.78 亿 29.81 亿 25.23 亿 12.72 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.7 亿 -14.5% 4.2 亿 4.52 亿 4.51 亿 4.19 亿 1.89 亿 2.26 亿 5637.12 万
应付账款 4.97 亿 -10.1% 5.47 亿 5.87 亿 7.64 亿 6.45 亿 10.88 亿 9.51 亿 2.41 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.42 亿 9894.93 万
应付职工薪酬 3877.41 万 39.7% 6070.22 万 3918.27 万 3441.76 万 6609.47 万 2938.38 万 2384.41 万 709.26 万
应交税费 5605.15 万 2.5% 5740.36 万 4414.65 万 6870.49 万 1.01 亿 5030.5 万 6427.33 万 3706.33 万
其他应付款合计 7509.59 万 0.5% 8229.92 万 9629.76 万 6335.47 万 1.61 亿 2.17 亿 7089.18 万 3.66 亿
一年内到期的非流动负债 4.62 亿 3.2% 6.44 亿 3.23 亿 4.17 亿 1.75 亿 1.26 亿 2503.96 万 -
其他流动负债 3223.54 万 6.6% 2595.67 万 2095.12 万 1841.35 万 2559.4 万 1045.17 万 - -
非流动负债合计 9.13 亿 -14.9% 7.39 亿 10.55 亿 12.33 亿 12.02 亿 14.74 亿 4.48 亿 7377.25 万
长期借款 8.45 亿 -17.6% 6.56 亿 10.07 亿 11.82 亿 11.1 亿 11.57 亿 4959.02 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - 662.66 万 4243.81 万 2.32 亿 3.26 亿 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 286.28 万 -13.7% 93.82 万 528.65 万 134.45 万 363.59 万 417.7 万 420.11 万 -
递延所得税负债 8.21 万 - 0.0 16.42 万 - - 50.53 万 - 1324.59 万
长期递延收益 6438.03 万 48.6% 8130.83 万 4240.73 万 4209.78 万 4507.51 万 8012.01 万 6875.84 万 6052.66 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 44.18 亿 0.6% 43.46 亿 43.17 亿 44.14 亿 42.92 亿 45.62 亿 46.28 亿 40.47 亿
实收资本（或股本） 8.65 亿 0.0% 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.89 亿 8.94 亿
资本公积 15.17 亿 -1.1% 15.17 亿 15.17 亿 15.5 亿 15.5 亿 16.42 亿 18.07 亿 19.73 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - 2179.69 万 499.85 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 130.77 万 36.9% 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.24 亿 8.4% 3.36 亿 3.11 亿 2.86 亿 2.55 亿 2.05 亿 1.76 亿 1.56 亿
未分配利润 14.59 亿 9.0% 13.81 亿 12.94 亿 12.96 亿 12.41 亿 10.9 亿 9.53 亿 7.18 亿
归属母公司股东权益合计 41.66 亿 3.2% 40.99 亿 39.88 亿 39.96 亿 39.1 亿 38.02 亿 38.04 亿 37.35 亿
少数股东权益 2.52 亿 -29.4% 2.47 亿 3.29 亿 4.18 亿 3.82 亿 7.6 亿 8.25 亿 3.12 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 83.03 亿 -1.8% 84.56 亿 86.43 亿 85.41 亿 88.83 亿 89.49 亿 85.97 亿 85.87 亿 88.47 亿 88.38 亿 87.17 亿 91.56 亿 88.91 亿 87.89 亿 91.71 亿 90.65 亿 100.37 亿 114.96 亿 113.2 亿 111.22 亿 106.62 亿 101.26 亿 94.44 亿 91.03 亿 75.63 亿 68.42 亿 61.3 亿 61.99 亿 57.95 亿 58.73 亿 52.12 亿
流动资产合计 24.51 亿 -3.1% 25.29 亿 26.9 亿 25.25 亿 29.04 亿 29.15 亿 25.32 亿 24.79 亿 28.62 亿 27.3 亿 26.71 亿 30.23 亿 28.06 亿 27.4 亿 31.58 亿 29.96 亿 30.2 亿 45.62 亿 46.2 亿 34.73 亿 31.37 亿 28.68 亿 29.16 亿 24.79 亿 25.14 亿 28.07 亿 20.35 亿 17.54 亿 16.25 亿 16.73 亿 10.48 亿
货币资金 6.74 亿 -9.2% 7.43 亿 8.99 亿 7.17 亿 8.25 亿 9.52 亿 7.07 亿 9.49 亿 11.17 亿 10.51 亿 9.32 亿 13.9 亿 10.67 亿 10.05 亿 13.3 亿 13.32 亿 8.39 亿 11.01 亿 12.04 亿 7.9 亿 9.55 亿 10.16 亿 8.72 亿 10.55 亿 10.45 亿 13.85 亿 9.15 亿 8.49 亿 4.69 亿 8.29 亿 3.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 45.0 万 1840.1 万 3291.12 万 2200.6 万 1.86 亿 3.46 亿 2.11 亿 7550.0 万 4.9 亿 1.02 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 亿 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.53 亿 -19.5% 1.9 亿 2.03 亿 2.6 亿 1.62 亿 1.9 亿 2.36 亿 2.39 亿 1.9 亿 2.25 亿 2.35 亿 2.59 亿 4.13 亿 3.12 亿 2.7 亿 2.44 亿 3.23 亿 2.4 亿 2.58 亿 3.44 亿 4.27 亿 4.61 亿 5.16 亿 5.19 亿 3.88 亿 3.59 亿 3.0 亿 3.65 亿 4.33 亿 4.51 亿 3.79 亿
应收票据 0.0 - 0.0 19.26 万 24.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.02 亿 1.02 亿 8674.58 万 1.28 亿 - 2.1 亿 9771.47 万
应收账款 1.53 亿 -19.5% 1.9 亿 2.03 亿 2.6 亿 1.62 亿 1.9 亿 2.36 亿 2.39 亿 1.9 亿 2.25 亿 2.35 亿 2.59 亿 4.13 亿 3.12 亿 2.7 亿 2.44 亿 3.23 亿 2.4 亿 2.58 亿 3.44 亿 4.27 亿 4.61 亿 5.16 亿 5.19 亿 2.86 亿 2.57 亿 2.13 亿 2.37 亿 - 2.41 亿 2.81 亿
预付款项 2.15 亿 82.6% 1.18 亿 1.23 亿 1.21 亿 3.55 亿 2.16 亿 2.08 亿 1.32 亿 1.93 亿 1.55 亿 1.93 亿 9319.55 万 2.46 亿 2.4 亿 2.31 亿 1.48 亿 3.1 亿 3.22 亿 3.04 亿 2.05 亿 5.72 亿 3.86 亿 3.93 亿 2.21 亿 3.26 亿 2.3 亿 1.35 亿 2951.64 万 1.0 亿 1.04 亿 6278.67 万
其他应收款合计 4107.48 万 -10.0% 4564.39 万 5397.92 万 6898.57 万 7746.81 万 8198.2 万 8886.64 万 8576.37 万 1.74 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.82 亿 2.27 亿 2.47 亿 2.46 亿 2.45 亿 4032.31 万 4120.26 万 9562.48 万 1.02 亿 1.17 亿 1.06 亿 1.29 亿 7466.71 万 1194.51 万 713.51 万 681.56 万 613.08 万 1236.91 万 1146.46 万 336.01 万
存货 9.95 亿 -0.8% 10.03 亿 10.19 亿 10.29 亿 11.16 亿 10.72 亿 8.24 亿 6.65 亿 6.27 亿 5.67 亿 5.59 亿 5.43 亿 5.8 亿 6.37 亿 5.86 亿 5.24 亿 5.52 亿 5.25 亿 5.02 亿 4.86 亿 4.63 亿 4.47 亿 2.04 亿 1.49 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.86 亿 1.67 亿 1.95 亿
一年内到期的非流动资产 1670.87 万 0.0% 1670.87 万 1670.87 万 1670.87 万 4265.38 万 4265.38 万 4265.38 万 4265.38 万 4756.38 万 4756.38 万 6502.29 万 6502.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9822.57 万 -17.0% 1.18 亿 9306.11 万 8138.02 万 8377.49 万 7340.98 万 7880.68 万 8366.36 万 6399.51 万 6855.56 万 7901.46 万 7377.33 万 9190.79 万 1.01 亿 3.29 亿 2.59 亿 2.93 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.89 亿 2.59 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.01 亿 6.18 亿 7.07 亿 5.58 亿 3.59 亿 1.05 亿 1.11 亿 9792.58 万
非流动资产合计 58.51 亿 -1.3% 59.27 亿 59.53 亿 60.16 亿 59.79 亿 60.34 亿 60.65 亿 61.08 亿 59.84 亿 61.09 亿 60.46 亿 61.33 亿 60.85 亿 60.49 亿 60.12 亿 60.69 亿 70.17 亿 69.34 亿 67.01 亿 76.49 亿 75.25 亿 72.58 亿 65.29 亿 66.24 亿 50.5 亿 40.35 亿 40.95 亿 44.45 亿 41.7 亿 42.0 亿 41.64 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6934.44 万 8604.28 万 8604.28 万 1.03 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.4 亿 2.0 亿 2.1 亿 2.23 亿 2.1 亿 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3.43 亿 -6.1% 3.65 亿 3.62 亿 4.04 亿 4.01 亿 4.16 亿 4.12 亿 4.07 亿 4.22 亿 4.27 亿 4.25 亿 4.2 亿 4.39 亿 4.44 亿 4.41 亿 4.74 亿 5.73 亿 5.59 亿 3.23 亿 3.58 亿 3.32 亿 4.25 亿 4.35 亿 3.76 亿 10.84 亿 1.46 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.46 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 41.71 亿 0.7% 41.42 亿 42.08 亿 42.86 亿 43.73 亿 40.11 亿 40.84 亿 41.52 亿 39.96 亿 35.21 亿 35.07 亿 35.87 亿 33.53 亿 31.14 亿 31.66 亿 32.18 亿 32.16 亿 32.52 亿 33.63 亿 37.99 亿 41.21 亿 40.04 亿 38.91 亿 40.12 亿 28.95 亿 28.6 亿 28.64 亿 31.65 亿 28.93 亿 29.32 亿 29.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.88 亿 -16.7% 4.66 亿 2.25 亿 2.01 亿 1.73 亿 5.78 亿 5.22 亿 5.17 亿 4.78 亿 10.26 亿 9.82 亿 9.75 亿 10.32 亿 12.0 亿 11.16 亿 10.58 亿 7.53 亿 6.48 亿 16.72 亿 19.72 亿 13.7 亿 11.07 亿 8.63 亿 8.8 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.52 亿 1.65 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.4 亿
使用权资产 37.38 万 -39.2% 61.49 万 62.45 万 86.02 万 100.18 万 123.75 万 147.32 万 197.51 万 7814.75 万 8036.7 万 8258.66 万 8480.62 万 8598.58 万 8683.25 万 8956.34 万 9130.51 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.24 亿 -2.1% 2.29 亿 2.19 亿 2.24 亿 2.31 亿 2.37 亿 2.43 亿 2.49 亿 2.56 亿 2.62 亿 2.68 亿 2.73 亿 2.77 亿 2.83 亿 2.8 亿 2.86 亿 15.75 亿 15.83 亿 3.7 亿 4.67 亿 5.5 亿 5.51 亿 4.96 亿 4.88 亿 3.02 亿 3.04 亿 3.07 亿 3.4 亿 3.12 亿 3.15 亿 3.17 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 319.2 万 218.52 万
商誉 5.72 亿 0.0% 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.15 亿 6.15 亿 6.85 亿 6.85 亿 7.57 亿 7.57 亿 4.76 亿 4.91 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿
长期待摊费用 589.05 万 -19.7% 733.8 万 558.0 万 621.33 万 740.38 万 737.04 万 869.87 万 835.31 万 836.8 万 789.46 万 918.7 万 1049.75 万 1254.12 万 1345.07 万 1282.41 万 1246.75 万 1211.73 万 1129.57 万 938.33 万 3430.31 万 5511.83 万 5588.19 万 5364.4 万 5465.12 万 5602.38 万 5767.05 万 5782.18 万 5786.5 万 5923.56 万 6001.99 万 6073.36 万
递延所得税资产 1.15 亿 0.8% 1.14 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.01 亿 9995.97 万 9950.05 万 9686.92 万 7086.5 万 7479.79 万 7546.94 万 7799.88 万 6529.85 万 5725.28 万 6436.26 万 6447.37 万 5281.24 万 5288.41 万 5397.5 万 6036.59 万 5176.37 万 5277.47 万 4512.82 万 5395.03 万 1001.16 万 998.69 万 1027.7 万 1001.58 万 1068.65 万 1084.36 万 1043.88 万
其他非流动资产 3211.53 万 0.3% 3202.06 万 2.47 亿 2.11 亿 1.01 亿 9414.28 万 1.04 亿 8478.22 万 8582.6 万 1.21 亿 1.08 亿 1.14 亿 1.46 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.58 亿 7973.76 万 7382.47 万 7356.5 万 1.33 亿 8779.41 万 9503.52 万 4661.16 万 5885.32 万 1.09 亿 6387.14 万 7640.45 万 8064.25 万 2482.59 万 1547.96 万 2002.24 万
负债合计 38.68 亿 -4.9% 40.65 亿 42.34 亿 41.95 亿 44.82 亿 47.04 亿 43.15 亿 42.7 亿 44.62 亿 45.72 亿 43.41 亿 47.42 亿 46.07 亿 45.64 亿 48.36 亿 47.73 亿 54.72 亿 69.52 亿 66.35 亿 65.6 亿 61.14 亿 55.07 亿 48.59 亿 44.75 亿 34.01 亿 27.72 亿 21.03 亿 21.52 亿 17.47 亿 18.65 亿 19.69 亿
流动负债合计 31.11 亿 -2.7% 31.97 亿 34.78 亿 34.56 亿 34.13 亿 35.06 亿 31.4 亿 32.15 亿 33.86 亿 33.97 亿 31.28 亿 35.09 亿 29.66 亿 29.3 亿 31.93 亿 35.7 亿 35.92 亿 50.81 亿 49.28 亿 50.86 亿 49.08 亿 47.98 亿 43.99 亿 40.26 亿 32.42 亿 26.11 亿 20.36 亿 20.78 亿 16.77 亿 17.95 亿 18.97 亿
短期借款 13.15 亿 -5.5% 13.91 亿 13.88 亿 13.84 亿 13.13 亿 12.74 亿 13.61 亿 14.6 亿 14.08 亿 14.4 亿 11.22 亿 15.18 亿 14.7 亿 15.06 亿 17.69 亿 17.78 亿 3.81 亿 4.19 亿 4.02 亿 29.81 亿 34.68 亿 32.2 亿 30.05 亿 25.23 亿 21.52 亿 18.45 亿 12.97 亿 12.72 亿 11.72 亿 12.52 亿 13.23 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.71 亿 -10.3% 4.14 亿 4.65 亿 4.2 亿 5.7 亿 7.46 亿 4.95 亿 4.52 亿 5.31 亿 4.97 亿 5.93 亿 4.51 亿 4.49 亿 3.84 亿 3.18 亿 4.19 亿 3.34 亿 2.6 亿 2.64 亿 1.89 亿 1.97 亿 2.52 亿 2.53 亿 2.26 亿 4.46 亿 3.49 亿 - 5637.12 万 - 6933.28 万 8385.03 万
应付账款 4.93 亿 -10.9% 5.53 亿 5.0 亿 5.47 亿 5.01 亿 5.75 亿 5.88 亿 5.87 亿 6.05 亿 6.52 亿 6.45 亿 7.64 亿 6.56 亿 6.42 亿 6.1 亿 6.45 亿 5.54 亿 6.04 亿 5.71 亿 10.88 亿 6.65 亿 7.73 亿 7.32 亿 9.51 亿 1.85 亿 1.64 亿 - 2.41 亿 - 2.55 亿 3.11 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.03 亿 1.97 亿 2.39 亿 1.42 亿 2.06 亿 1.3 亿 1.09 亿 9894.93 万 1.34 亿 1.01 亿 8776.67 万
应付职工薪酬 4396.23 万 11.5% 3943.98 万 2968.04 万 6070.22 万 3358.59 万 2632.89 万 1711.8 万 3918.27 万 2193.22 万 1785.39 万 1154.64 万 3441.76 万 2033.43 万 1635.27 万 4764.07 万 6609.47 万 1711.98 万 1208.97 万 1077.54 万 2938.38 万 1363.89 万 1156.47 万 472.63 万 2384.41 万 694.97 万 476.36 万 299.64 万 709.26 万 393.24 万 541.34 万 278.84 万
应交税费 4703.06 万 -14.1% 5476.11 万 4093.22 万 5740.36 万 6507.24 万 4098.81 万 2783.39 万 4414.65 万 4424.32 万 4706.96 万 1512.47 万 6870.49 万 5177.69 万 4670.18 万 2160.26 万 1.01 亿 8264.6 万 4757.71 万 3088.16 万 5030.5 万 6362.62 万 5213.65 万 5778.07 万 6427.33 万 3265.42 万 3911.59 万 2903.55 万 3706.33 万 2681.25 万 3098.53 万 509.83 万
其他应付款合计 5407.55 万 -5.0% 5693.76 万 7537.04 万 8229.92 万 9611.64 万 9467.94 万 1.05 亿 9629.76 万 5330.68 万 5663.69 万 7239.85 万 6335.47 万 7695.92 万 7007.39 万 9962.99 万 1.61 亿 1605.1 万 9131.02 万 1.83 亿 2.17 亿 1.98 亿 2.92 亿 8244.29 万 7089.18 万 2.14 亿 7819.42 万 9203.9 万 3.66 亿 7106.74 万 8089.95 万 8305.98 万
一年内到期的非流动负债 5.24 亿 21.4% 4.32 亿 6.37 亿 6.44 亿 4.0 亿 4.33 亿 3.02 亿 3.23 亿 4.96 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.17 亿 5720.0 万 6610.0 万 6204.9 万 1.75 亿 5602.7 万 6102.7 万 7600.0 万 1.26 亿 - - 2503.96 万 2503.96 万 - - - - - - -
其他流动负债 2119.92 万 -14.3% 2473.01 万 2809.06 万 2595.67 万 4327.16 万 2798.78 万 2398.39 万 2095.12 万 1718.28 万 979.9 万 238.17 万 1841.35 万 3658.47 万 3539.13 万 2922.81 万 2559.4 万 2132.74 万 1960.74 万 352.42 万 1045.17 万 - - - - - - - - 120.96 万 - 59.96 万
非流动负债合计 7.57 亿 -12.9% 8.68 亿 7.56 亿 7.39 亿 10.69 亿 11.98 亿 11.76 亿 10.55 亿 10.76 亿 11.75 亿 12.13 亿 12.33 亿 16.41 亿 16.34 亿 16.42 亿 12.02 亿 18.8 亿 18.7 亿 17.07 亿 14.74 亿 12.06 亿 7.09 亿 4.6 亿 4.48 亿 1.6 亿 1.62 亿 6754.67 万 7377.25 万 7073.57 万 6989.74 万 7223.47 万
长期借款 6.74 亿 -14.3% 7.86 亿 6.74 亿 6.56 亿 10.17 亿 11.52 亿 11.28 亿 10.07 亿 10.34 亿 11.32 亿 11.63 亿 11.82 亿 15.26 亿 15.02 亿 14.96 亿 11.1 亿 17.13 亿 16.91 亿 14.57 亿 11.57 亿 8.62 亿 3.6 亿 5496.04 万 4959.02 万 8730.78 万 8801.94 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 662.66 万 662.66 万 6937.48 万 8302.46 万 9647.56 万 4243.81 万 1.22 亿 1.34 亿 2.06 亿 2.32 亿 2.56 亿 2.8 亿 3.09 亿 3.26 亿 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 43.91 万 0.0% 43.91 万 93.82 万 93.82 万 528.65 万 528.65 万 528.65 万 528.65 万 134.45 万 134.45 万 134.45 万 134.45 万 251.91 万 363.59 万 363.59 万 363.59 万 381.83 万 381.83 万 417.64 万 417.7 万 390.64 万 414.89 万 417.54 万 420.11 万 - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16.42 万 16.42 万 16.42 万 16.42 万 - - - - - - - - - 4.08 万 5.91 万 50.53 万 - - 1324.59 万 - 1324.59 万 1324.59 万 1438.03 万 1324.59 万 1438.03 万 1438.03 万 1438.03 万
长期递延收益 8210.92 万 1.3% 8107.85 万 8076.66 万 8130.83 万 4665.13 万 4067.86 万 4160.72 万 4240.73 万 4000.26 万 4061.42 万 4098.62 万 4209.78 万 4221.71 万 4322.51 万 4469.39 万 4507.51 万 4124.06 万 4072.15 万 3953.61 万 8012.01 万 8417.43 万 6581.99 万 7836.1 万 6875.84 万 5896.09 万 6046.35 万 5316.64 万 6052.66 万 5635.54 万 5551.71 万 5785.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 44.35 亿 1.0% 43.91 亿 44.09 亿 43.46 亿 44.01 亿 42.45 亿 42.82 亿 43.17 亿 43.84 亿 42.67 亿 43.76 亿 44.14 亿 42.83 亿 42.25 亿 43.35 亿 42.92 亿 45.65 亿 45.44 亿 46.85 亿 45.62 亿 45.48 亿 46.19 亿 45.86 亿 46.28 亿 41.62 亿 40.69 亿 40.27 亿 40.47 亿 40.48 亿 40.08 亿 32.43 亿
实收资本（或股本） 8.65 亿 0.0% 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.94 亿 8.94 亿 8.94 亿 8.94 亿 8.94 亿 8.94 亿 7.96 亿
资本公积 15.17 亿 0.0% 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.5 亿 15.5 亿 15.5 亿 15.5 亿 15.5 亿 15.5 亿 15.5 亿 15.5 亿 16.42 亿 16.42 亿 16.42 亿 16.42 亿 18.07 亿 18.07 亿 15.33 亿 18.07 亿 16.98 亿 16.98 亿 16.98 亿 19.73 亿 16.97 亿 16.97 亿 10.27 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 7179.69 万 2179.69 万 2179.69 万 2179.69 万 3159.85 万 499.85 万 499.85 万 499.85 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 140.42 万 -24.5% 185.91 万 245.26 万 0.0 121.12 万 173.75 万 221.87 万 - 69.91 万 60.14 万 59.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.36 亿 0.0% 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿
未分配利润 14.94 亿 4.0% 14.37 亿 14.76 亿 13.81 亿 14.24 亿 12.63 亿 13.13 亿 12.94 亿 12.53 亿 11.91 亿 13.13 亿 12.96 亿 12.01 亿 11.61 亿 12.62 亿 12.41 亿 12.55 亿 11.94 亿 12.09 亿 10.9 亿 10.35 亿 9.39 亿 12.53 亿 9.53 亿 11.49 亿 10.45 亿 10.08 亿 7.18 亿 10.06 亿 9.52 亿 9.67 亿
归属母公司股东权益合计 42.14 亿 1.4% 41.58 亿 41.97 亿 40.99 亿 41.18 亿 39.59 亿 40.09 亿 39.88 亿 39.54 亿 38.92 亿 40.14 亿 39.96 亿 38.71 亿 38.31 亿 39.32 亿 39.1 亿 39.67 亿 39.06 亿 39.21 亿 38.02 亿 38.36 亿 37.9 亿 38.09 亿 38.04 亿 38.65 亿 37.87 亿 37.5 亿 37.35 亿 37.53 亿 36.99 亿 29.46 亿
少数股东权益 2.21 亿 -5.3% 2.33 亿 2.12 亿 2.47 亿 2.82 亿 2.86 亿 2.73 亿 3.29 亿 4.3 亿 3.74 亿 3.63 亿 4.18 亿 4.12 亿 3.94 亿 4.03 亿 3.82 亿 5.97 亿 6.39 亿 7.64 亿 7.6 亿 7.12 亿 8.29 亿 7.77 亿 8.25 亿 2.97 亿 2.82 亿 2.76 亿 3.12 亿 2.95 亿 3.1 亿 2.97 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.91 亿 -69.0% 4.97 亿 7.15 亿 7.65 亿 6.36 亿 3.69 亿 3.16 亿 4.7 亿
经营活动现金流入小计 42.92 亿 -4.0% 40.9 亿 36.51 亿 40.16 亿 46.39 亿 43.75 亿 27.1 亿 12.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.78 亿 -2.5% 37.13 亿 30.45 亿 35.01 亿 41.25 亿 40.84 亿 24.82 亿 10.85 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -1314.3 万 -133.9% 2398.47 万 4917.49 万 2.25 亿 1397.1 万 878.73 万 927.25 万 1599.93 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.27 亿 -5.3% 3.52 亿 5.56 亿 2.9 亿 5.0 亿 2.82 亿 2.19 亿 1.57 亿
经营活动现金流出小计 40.01 亿 13.3% 35.93 亿 29.36 亿 32.52 亿 40.03 亿 40.05 亿 23.94 亿 7.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.98 亿 -2.5% 27.67 亿 21.54 亿 23.07 亿 29.75 亿 32.2 亿 14.6 亿 3.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.22 亿 5.1% 3.05 亿 2.89 亿 3.21 亿 2.87 亿 2.54 亿 1.97 亿 1.68 亿
支付的各项税款 2.5 亿 28.3% 1.92 亿 2.06 亿 2.58 亿 1.45 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.37 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.3 亿 176.5% 3.29 亿 2.88 亿 3.66 亿 5.95 亿 3.77 亿 5.85 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9557.38 万 74.2% -2.87 亿 -3.23 亿 -3.33 亿 10.72 亿 -19.46 亿 -11.69 亿 -5.36 亿
投资活动现金流入小计 1.77 亿 27.0% 1.38 亿 1.15 亿 2.32 亿 22.21 亿 2.08 亿 3.51 亿 2146.65 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 282.0 万 1756.04 万 4200.0 万 3750.0 万 1.18 亿 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 1873.32 万 1059.87 万 4965.57 万 4970.0 万 1.15 亿 4615.0 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.05 亿 19.7% 1.18 亿 7210.03 万 1.32 亿 15.22 亿 2650.41 万 287.24 万 581.14 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4970.73 万 - 0.0 - - 2.77 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 162.71 万 2961.72 万 3302.51 万 3.3 亿 2944.35 万 1.84 亿 1565.51 万
投资活动现金流出小计 2.72 亿 -46.6% 4.25 亿 4.38 亿 5.65 亿 11.49 亿 21.54 亿 15.2 亿 5.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.72 亿 -46.6% 4.25 亿 4.38 亿 5.55 亿 9.69 亿 12.77 亿 7.51 亿 2.38 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 500.0 万 - 9025.15 万 1.3 亿 5896.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 5650.0 万 5.16 亿 6.29 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 506.3 万 1.24 亿 2.71 亿 1000.0 万 2.6 亿
筹资活动现金流入小计 22.07 亿 -3.8% 24.26 亿 19.38 亿 21.41 亿 32.23 亿 46.4 亿 28.09 亿 22.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.25 亿 40.5% -4.7 亿 -6.56 亿 -3.83 亿 -12.86 亿 12.32 亿 9.5 亿 5.92 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 500.0 万 2.25 亿 7.71 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 22.07 亿 -2.8% 24.25 亿 19.13 亿 20.39 亿 32.09 亿 46.11 亿 25.85 亿 14.88 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 120.0 万 2436.86 万 1.02 亿 1346.0 万 2480.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 26.32 亿 -12.5% 28.96 亿 25.93 亿 25.24 亿 45.09 亿 34.08 亿 18.59 亿 16.67 亿
偿还债务所支付的现金 22.92 亿 -9.2% 25.28 亿 20.94 亿 20.81 亿 39.17 亿 27.85 亿 15.85 亿 14.79 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.23 亿 -12.3% 3.54 亿 3.75 亿 3.76 亿 3.31 亿 3.08 亿 1.67 亿 1.79 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 28.78 万 -99.7% 1388.24 万 1.23 亿 6647.76 万 2.61 亿 3.16 亿 1.07 亿 963.02 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - -0.04 -128.94 -235.9 万 -118.79 万 -
现金及现金等价物净增加额 -2.29 亿 -57.7% -2.6 亿 -2.64 亿 4870.37 万 4.22 亿 -3.47 亿 9578.63 万 5.27 亿
期初现金及现金等价物余额 24.17 亿 -18.7% 7.48 亿 10.12 亿 9.64 亿 5.42 亿 8.88 亿 7.92 亿 2.66 亿
期末现金及现金等价物余额 21.88 亿 -22.7% 4.88 亿 7.48 亿 10.12 亿 9.64 亿 5.42 亿 8.88 亿 7.92 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.23 亿 -18.3% 1.5 亿 2.23 亿 -2.05 亿 3.47 亿 3.21 亿 3331.13 万 2.38 亿 2.91 亿 1.64 亿 2033.41 万 2.35 亿 1.68 亿 3.34 亿 2776.12 万 1.63 亿 2.51 亿 2410.78 万 1.97 亿 1.59 亿 -953.95 万 6070.88 万 1.6 亿 1461.23 万 1.67 亿 4615.33 万 8807.61 万 3.04 亿 1.02 亿 4489.97 万 1997.77 万
经营活动现金流入小计 15.58 亿 5.9% 14.71 亿 13.44 亿 -8113.9 万 15.0 亿 15.45 亿 11.26 亿 3.01 亿 13.21 亿 11.58 亿 8.7 亿 6.98 亿 10.42 亿 13.05 亿 9.7 亿 14.81 亿 12.22 亿 10.42 亿 8.94 亿 10.38 亿 13.35 亿 8.69 亿 11.33 亿 3.11 亿 9.36 亿 7.86 亿 6.77 亿 -2.84 亿 6.98 亿 -2.3 亿 10.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.05 亿 11.8% 12.57 亿 11.64 亿 -1.48 亿 13.63 亿 15.2 亿 9.8 亿 -9106.81 万 12.47 亿 10.81 亿 8.09 亿 5.75 亿 9.45 亿 10.41 亿 9.4 亿 13.4 亿 9.8 亿 9.58 亿 8.46 亿 8.85 亿 13.17 亿 7.77 亿 11.04 亿 1.53 亿 9.36 亿 7.58 亿 6.35 亿 -4.06 亿 7.0 亿 -2.53 亿 10.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 27.08 万 416.7% 5.24 万 203.73 万 -1550.36 万 2291.31 万 415.7 万 1241.82 万 -70.34 万 622.85 万 2362.18 万 2002.79 万 -5535.99 万 1776.64 万 2.59 亿 358.13 万 -943.38 万 690.23 万 554.3 万 1095.95 万 -491.6 万 1064.85 万 283.18 万 22.3 万 602.2 万 79.17 万 - - 39.19 万 264.74 万 1005.5 万 290.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 -28.3% 2.14 亿 1.77 亿 8269.55 万 1.14 亿 2124.54 万 1.34 亿 3.93 亿 6849.52 万 5298.09 万 4167.83 万 1.79 亿 7975.0 万 463.52 万 2736.38 万 1.5 亿 2.35 亿 7847.81 万 3715.69 万 1.58 亿 703.65 万 8895.98 万 2798.82 万 1.53 亿 -119.67 万 2582.67 万 4210.72 万 1.21 亿 -478.94 万 1215.39 万 2842.48 万
经营活动现金流出小计 14.36 亿 8.7% 13.21 亿 11.21 亿 1.24 亿 11.53 亿 12.24 亿 10.92 亿 6312.26 万 10.3 亿 9.93 亿 8.5 亿 4.63 亿 8.75 亿 9.71 亿 9.43 亿 13.18 亿 9.71 亿 10.18 亿 6.97 亿 8.79 亿 13.44 亿 8.09 亿 9.73 亿 2.97 亿 7.69 亿 7.4 亿 5.89 亿 -5.88 亿 5.96 亿 -2.75 亿 10.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.6 亿 23.9% 9.36 亿 7.91 亿 -1.89 亿 9.86 亿 10.83 亿 8.88 亿 -1.89 亿 8.48 亿 8.19 亿 6.76 亿 1.9 亿 6.97 亿 7.48 亿 6.73 亿 9.87 亿 7.66 亿 6.96 亿 5.27 亿 6.03 亿 11.88 亿 6.41 亿 7.89 亿 -3.01 亿 6.5 亿 6.36 亿 4.75 亿 -7.58 亿 5.36 亿 -3.64 亿 9.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7445.06 万 14.4% 6506.14 万 9754.14 万 8530.84 万 7115.44 万 5883.01 万 8950.5 万 8732.47 万 6390.09 万 7310.35 万 6453.94 万 9269.5 万 5723.36 万 8989.67 万 8068.66 万 8893.37 万 3039.71 万 7698.87 万 9061.28 万 6814.12 万 5010.86 万 4118.34 万 9464.46 万 6529.0 万 4092.22 万 3887.55 万 5226.88 万 5359.19 万 3423.63 万 3279.2 万 4736.52 万
支付的各项税款 7893.13 万 16.9% 6750.53 万 6335.75 万 4039.87 万 5102.84 万 3598.71 万 6451.21 万 4349.97 万 4640.0 万 3229.89 万 8331.79 万 536.58 万 4178.59 万 6530.92 万 1.45 亿 577.81 万 5391.09 万 4408.56 万 4165.61 万 1619.45 万 4741.24 万 3783.23 万 5198.08 万 4505.19 万 4157.99 万 3250.57 万 3298.01 万 3036.24 万 2777.37 万 3216.75 万 4676.65 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 -51.5% 2.52 亿 1.69 亿 1.87 亿 4508.43 万 4645.89 万 5079.75 万 1.22 亿 7215.0 万 6844.34 万 2596.35 万 1.75 亿 7890.35 万 6797.19 万 4414.87 万 2.36 亿 1.21 亿 2.0 亿 3784.2 万 1.92 亿 5869.01 万 8900.28 万 3768.48 万 4.87 亿 3628.5 万 3251.75 万 2923.07 万 8615.79 万 -225.63 万 2407.94 万 1500.39 万
投资活动产生的现金流量净额 1013.58 万 115.8% -6419.57 万 4122.66 万 -8274.06 万 -1.06 亿 -2970.56 万 -6779.65 万 -1.67 亿 3721.1 万 -7094.34 万 -1.22 亿 901.45 万 -6670.94 万 -7467.13 万 -2.0 亿 6171.37 万 -6557.01 万 5.45 亿 5.31 亿 -5.15 亿 -7.76 亿 -2343.25 万 -6.31 亿 -2.42 亿 -7.8 亿 1.35 亿 -2.83 亿 -1055.43 万 -3.19 亿 -1.1 亿 -9628.93 万
投资活动现金流入小计 4474.73 万 2811.5% 153.69 万 1.13 亿 1785.07 万 1.19 亿 5.6 万 144.68 万 1870.88 万 9629.07 万 2.0 万 11.67 万 1.33 亿 3394.75 万 -4081.56 万 1.05 亿 3.56 亿 422.17 万 5.5 亿 13.1 亿 368.19 万 1.02 亿 7184.58 万 3079.12 万 -15.33 亿 5.87 亿 12.91 亿 654.14 万 -8302.98 万 1.03 亿 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 5794.66 万 - - - 2.45 亿 -3350.0 万 1895.0 万 - - -17.42 亿 5.75 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 273.35 万 850.22 万 -467.6 万 4309.6 万 -831.24 万 29.71 万 586.15 万 5185.38 万 -1263.22 万 - - - 2186.89 万 1208.47 万 565.5 万 654.14 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2060.74 万 1240.8% 153.69 万 6708.54 万 1622.35 万 1.0 亿 5.6 万 144.68 万 -1372.84 万 8569.2 万 2.0 万 11.67 万 1.16 亿 1480.73 万 57.2 万 42.07 万 1.65 亿 7278.06 万 5.66 亿 7.19 亿 2037.07 万 37.72 万 - - - - - - 520.95 万 60.12 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 403.08 万 - 0.0 4567.66 万 0.0 - - - - - - - - 900.0 万 - - 2.76 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1515.21 万 163.81 万 1223.5 万 400.0 万 -1.18 亿 -6885.6 万 2.22 亿 2.95 亿 - - 1403.97 万 3079.12 万 - - 565.5 万 654.14 万 - - - -
投资活动现金流出小计 3461.15 万 -47.3% 6573.26 万 7153.53 万 1.01 亿 2.25 亿 2976.16 万 6924.33 万 1.86 亿 5907.97 万 7096.34 万 1.22 亿 1.24 亿 1.01 亿 3385.57 万 3.06 亿 2.95 亿 6979.18 万 496.72 万 7.8 亿 5.19 亿 8.79 亿 9527.83 万 6.62 亿 -12.91 亿 13.67 亿 11.55 亿 2.89 亿 -7247.55 万 4.22 亿 1.12 亿 9628.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3461.15 万 -47.3% 6573.26 万 7153.53 万 1.01 亿 2.25 亿 2976.16 万 6924.33 万 1.86 亿 5907.97 万 7096.34 万 1.22 亿 1.68 亿 1.0 亿 8631.58 万 2.0 亿 1.71 亿 8979.18 万 2.59 亿 4.49 亿 4.91 亿 5.41 亿 1.03 亿 1.43 亿 6.02 亿 3921.83 万 4042.92 万 6924.54 万 6752.45 万 4667.25 万 2791.57 万 9628.93 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 4645.0 万 - - - 1.04 亿 -1.49 亿 2.2 亿 -1019.7 万 2969.7 万 -17.32 亿 5.27 亿 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 43.96 万 0.0 500.0 万 0.0 0.0 0.0 5650.0 万 -9367.02 万 1.48 亿 - - -1.72 亿 - - - - 500.0 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -4299.33 万 0.0 -601.01 万 5406.63 万 - - -1.51 亿 1.71 亿 - - -4.59 亿 4.89 亿 - - - 2.2 亿 -1.4 亿 3.7 亿 - -
筹资活动现金流入小计 2.6 亿 -55.6% 5.86 亿 5.91 亿 7.7 亿 3.62 亿 8.05 亿 4.89 亿 6.4 亿 1.0 亿 7.21 亿 4.77 亿 3.92 亿 1.85 亿 3.3 亿 12.34 亿 9.37 亿 3.37 亿 6.6 亿 12.88 亿 8.79 亿 13.76 亿 11.71 亿 12.15 亿 7.55 亿 7.97 亿 6.67 亿 5.91 亿 3.09 亿 2.75 亿 11.47 亿 5.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 42.0% -2.64 亿 -6129.18 万 5276.61 万 -3.11 亿 -6007.95 万 -1.51 亿 -1.91 亿 -1.86 亿 6993.44 万 -3.48 亿 -8546.58 万 -6024.3 万 -5.22 亿 2.84 亿 3746.93 万 -3.89 亿 -6.84 亿 -2.5 亿 8235.18 万 7.25 亿 1.46 亿 2.79 亿 1.07 亿 2.7 亿 3.42 亿 2.32 亿 7585.12 万 -1.22 亿 5.91 亿 4734.98 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 5.0 万 0.0 -1080.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.6 亿 -55.6% 5.86 亿 5.91 亿 7.7 亿 3.62 亿 8.05 亿 4.87 亿 6.15 亿 1.0 亿 7.21 亿 4.77 亿 2.91 亿 1.85 亿 3.3 亿 12.34 亿 9.24 亿 3.37 亿 6.6 亿 12.88 亿 8.54 亿 13.87 亿 11.55 亿 12.15 亿 5.3 亿 7.98 亿 9.06 亿 3.51 亿 3.09 亿 2.75 亿 3.76 亿 5.28 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -6811.32 120.68 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.4 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 4.13 亿 -51.4% 8.5 亿 6.52 亿 7.17 亿 6.73 亿 8.65 亿 6.4 亿 8.31 亿 2.87 亿 6.51 亿 8.24 亿 4.78 亿 2.45 亿 8.52 亿 9.49 亿 9.0 亿 7.26 亿 13.44 亿 15.39 亿 7.97 亿 6.51 亿 10.25 亿 9.36 亿 6.48 亿 5.27 亿 3.25 亿 3.59 亿 2.33 亿 3.97 亿 5.56 亿 4.81 亿
偿还债务所支付的现金 3.56 亿 -47.3% 6.76 亿 5.73 亿 6.86 亿 6.2 亿 6.9 亿 5.32 亿 6.83 亿 2.54 亿 4.36 亿 7.22 亿 3.78 亿 2.06 亿 5.96 亿 9.01 亿 7.39 亿 6.81 亿 10.29 亿 14.68 亿 5.57 亿 5.73 亿 8.81 亿 7.74 亿 5.08 亿 4.97 亿 2.55 亿 3.25 亿 2.09 亿 3.55 亿 4.51 亿 4.64 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5676.06 万 -63.7% 1.56 亿 7924.27 万 3048.6 万 5178.7 万 1.64 亿 1.07 亿 4521.15 万 2576.61 万 2.08 亿 9592.19 万 7115.89 万 3066.51 万 2.41 亿 3343.02 万 -4296.51 万 4391.0 万 2.87 亿 4282.62 万 760.25 万 5055.38 万 1.11 亿 1.39 亿 3239.19 万 3008.18 万 7041.43 万 3441.99 万 1451.86 万 4242.63 万 1.05 亿 1665.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 28.78 万 194.66 万 - - 1.03 亿 674.27 万 674.16 万 674.33 万 2844.22 万 901.44 万 1451.24 万 1450.86 万 2.03 亿 171.87 万 2792.69 万 2794.58 万 2.32 亿 2793.63 万 3370.0 万 2222.24 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2008.13 万 88.7% -1.78 亿 2.03 亿 -2.35 亿 -7111.66 万 2.32 亿 -1.86 亿 -1.2 亿 1.42 亿 1.63 亿 -4.49 亿 1.59 亿 4060.05 万 -2.63 亿 1.12 亿 2.62 亿 -2.04 亿 -1.14 亿 4.78 亿 -2.76 亿 -6145.46 万 1.83 亿 -1.92 亿 -1.22 亿 -3.43 亿 5.24 亿 3710.23 万 3.69 亿 -3.39 亿 5.26 亿 -2896.18 万
期初现金及现金等价物余额 5.14 亿 -25.7% 6.91 亿 4.88 亿 7.23 亿 7.94 亿 5.63 亿 7.48 亿 8.69 亿 7.26 亿 5.63 亿 10.12 亿 8.53 亿 8.13 亿 10.75 亿 9.64 亿 7.01 亿 9.05 亿 10.19 亿 5.42 亿 8.18 亿 8.79 亿 6.96 亿 8.88 亿 10.1 亿 13.53 亿 8.3 亿 7.92 亿 4.2 亿 7.6 亿 2.34 亿 2.63 亿
期末现金及现金等价物余额 4.94 亿 -3.9% 5.14 亿 6.91 亿 4.88 亿 7.23 亿 7.94 亿 5.63 亿 7.48 亿 8.69 亿 7.26 亿 5.63 亿 10.12 亿 8.53 亿 8.13 亿 10.75 亿 9.64 亿 7.01 亿 9.05 亿 10.19 亿 5.42 亿 8.18 亿 8.79 亿 6.96 亿 8.88 亿 10.1 亿 13.53 亿 8.3 亿 7.92 亿 4.2 亿 7.6 亿 2.34 亿