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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.05 亿 30.8% 5.39 亿 3.87 亿 5.92 亿 6.57 亿 4.47 亿 4.17 亿 4.5 亿
营业收入 6.05 亿 30.8% 5.39 亿 3.87 亿 5.92 亿 6.57 亿 4.47 亿 4.17 亿 4.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.7 亿 24.0% 5.17 亿 4.06 亿 5.54 亿 6.36 亿 4.29 亿 4.37 亿 4.77 亿
营业成本 4.94 亿 29.0% 4.4 亿 3.22 亿 4.63 亿 5.57 亿 3.64 亿 3.65 亿 3.99 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1836.9 万 -6.6% 1754.17 万 2189.27 万 2435.85 万 1336.52 万 1285.72 万 1652.09 万 1918.12 万
管理费用 4020.01 万 0.0% 4116.69 万 4637.21 万 4756.24 万 3850.49 万 2471.34 万 3435.81 万 3602.88 万
财务费用 -584.59 万 -67.4% -564.22 万 -708.49 万 -1117.67 万 -6297.17 647.16 万 -305.71 万 66.03 万
财务费用 - 利息费用 153.97 万 96.3% 93.24 万 63.71 万 48.24 万 474.99 万 972.93 万 457.65 万 500.49 万
财务费用 - 利息收入 634.53 万 40.1% 558.23 万 604.93 万 667.57 万 538.47 万 557.0 万 790.89 万 456.82 万
研发费用 1940.58 万 6.8% 2039.06 万 1798.39 万 2548.6 万 2239.76 万 1791.82 万 1964.55 万 1855.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 442.47 万 55.0% 352.55 万 442.25 万 517.14 万 428.19 万 335.05 万 461.41 万 371.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.17 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 390.13 万 109.3% 345.39 万 145.39 万 174.52 万 170.93 万 61.52 万 41.49 万 23.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4616.61 万 3230.7% 4454.74 万 -132.6 万 -801.88 万 -226.35 万 -164.47 万 129.49 万 -814.86 万
其中:联营公司投资收益 217.55 万 375.6% 187.94 万 -132.6 万 -901.07 万 -444.54 万 -164.47 万 -232.91 万 -866.63 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - -32.75 万 - - -
资产处置收益 62.96 万 -97.5% 72.88 万 2522.12 万 111.25 万 -13.78 万 2.43 万 -2316.19 3040.84
营业利润 7536.3 万 144.2% 5589.12 万 1078.6 万 3072.96 万 1817.73 万 1729.27 万 -2442.4 万 -1.52 亿
加：营业外收入 495.62 万 20.6% 642.33 万 2.29 万 54.45 万 5000.0 3000.0 1.21 亿 2045.62
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 81.6 万 284.1% 53.88 万 17.21 万 19.91 万 48.15 万 24.54 万 383.69 万 1.21 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7950.33 万 128.6% 6177.57 万 1063.68 万 3107.5 万 1770.08 万 1705.03 万 9238.91 万 -2.73 亿
减：所得税 860.87 万 45.0% 538.19 万 540.34 万 144.46 万 -24.73 万 386.77 万 114.32 万 -932.07 万
净利润 7089.45 万 145.9% 5639.38 万 523.33 万 2963.04 万 1794.81 万 1318.26 万 9124.59 万 -2.64 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7089.45 万 145.9% 5639.38 万 523.33 万 2963.04 万 734.75 万 -220.88 万 9124.59 万 -2.64 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - 1060.06 万 1539.14 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 7089.45 万 145.9% 5639.38 万 523.33 万 2963.04 万 1794.81 万 1318.26 万 9124.59 万 -2.64 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2013.68 万 2996.7% 418.4 万 -1762.71 万 2508.09 万 1499.88 万 1278.55 万 -2974.72 万 -1.43 亿
基本每股收益 0.12 145.3% 0.09 0.01 0.05 0.03 0.02 0.15 -0.43
稀释每股收益 0.12 145.3% 0.09 0.01 0.05 0.03 0.02 0.15 -0.43
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 7089.45 万 145.9% 5639.38 万 523.33 万 2963.04 万 1794.81 万 1318.26 万 9124.59 万 -2.64 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7089.45 万 145.9% 5639.38 万 523.33 万 2963.04 万 1794.81 万 1318.26 万 9124.59 万 -2.64 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.85 亿 32.2% 1.4 亿 1.28 亿 1.53 亿 1.74 亿 7770.26 万 1.34 亿 7683.45 万 1.18 亿 9424.65 万 9840.7 万 1.69 亿 1.22 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.76 亿 2.19 亿 1.6 亿 1.03 亿 1.36 亿 7882.95 万 1.04 亿 1.29 亿 7794.45 万 9233.28 万 1.15 亿 1.32 亿 1.51 亿 1.24 亿 1.08 亿 6705.39 万
营业收入 1.85 亿 32.2% 1.4 亿 1.28 亿 1.53 亿 1.74 亿 7770.26 万 1.34 亿 7683.45 万 1.18 亿 9424.65 万 9840.7 万 1.69 亿 1.22 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.76 亿 2.19 亿 1.6 亿 1.03 亿 1.36 亿 7882.95 万 1.04 亿 1.29 亿 7794.45 万 9233.28 万 1.15 亿 1.32 亿 1.51 亿 1.24 亿 1.08 亿 6705.39 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.7 亿 28.5% 1.32 亿 1.19 亿 1.49 亿 1.6 亿 8050.18 万 1.27 亿 9191.86 万 1.15 亿 9663.77 万 1.02 亿 1.62 亿 1.08 亿 1.46 亿 1.37 亿 1.68 亿 2.13 亿 1.51 亿 1.03 亿 1.3 亿 7952.62 万 9572.88 万 1.23 亿 9729.81 万 9606.87 万 1.16 亿 1.28 亿 1.64 亿 1.27 亿 1.09 亿 7692.96 万
营业成本 1.54 亿 32.8% 1.16 亿 1.02 亿 1.22 亿 1.44 亿 6430.29 万 1.09 亿 6472.18 万 9618.83 万 7907.8 万 8228.04 万 1.27 亿 9389.01 万 1.28 亿 1.14 亿 1.37 亿 1.91 亿 1.38 亿 9122.29 万 1.15 亿 6416.58 万 7782.25 万 1.06 亿 7216.85 万 8021.73 万 1.02 亿 1.11 亿 1.34 亿 1.13 亿 9449.66 万 5722.56 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 354.57 万 -18.9% 437.0 万 374.12 万 671.21 万 258.98 万 437.31 万 386.66 万 884.56 万 428.0 万 482.21 万 394.51 万 1320.77 万 452.74 万 324.26 万 338.09 万 366.55 万 390.97 万 336.32 万 242.67 万 -152.27 万 521.43 万 555.58 万 360.98 万 528.68 万 339.52 万 396.39 万 387.49 万 794.25 万 434.58 万 353.85 万 335.44 万
管理费用 887.3 万 6.0% 836.9 万 804.39 万 1491.41 万 852.31 万 832.32 万 940.64 万 1392.99 万 1022.53 万 1134.33 万 1087.36 万 1737.14 万 908.49 万 1104.87 万 1005.74 万 1674.24 万 1259.67 万 507.96 万 408.62 万 682.54 万 515.35 万 710.92 万 562.53 万 1330.83 万 837.08 万 661.7 万 606.19 万 1404.93 万 562.85 万 530.66 万 1104.44 万
财务费用 -109.01 万 -4.7% -104.14 万 -77.07 万 -294.38 万 -75.33 万 -130.41 万 -64.1 万 -79.48 万 -157.18 万 -430.5 万 -41.33 万 -100.9 万 -548.56 万 -396.43 万 -71.78 万 -84.66 万 -1.37 万 34.27 万 51.14 万 404.48 万 71.68 万 45.41 万 125.58 万 -59.41 万 -62.35 万 -251.3 万 67.35 万 85.04 万 -159.83 万 29.57 万 111.24 万
财务费用 - 利息费用 36.49 万 -15.1% 42.97 万 41.4 万 33.11 万 17.48 万 18.49 万 24.16 万 18.32 万 18.52 万 15.54 万 11.32 万 12.21 万 12.91 万 13.29 万 9.82 万 3.74 万 122.87 万 162.31 万 186.08 万 282.79 万 206.79 万 230.73 万 252.62 万 113.77 万 125.86 万 121.11 万 96.9 万 110.03 万 120.76 万 131.71 万 137.99 万
财务费用 - 利息收入 154.62 万 7.9% 143.36 万 104.47 万 232.08 万 126.89 万 123.56 万 75.7 万 126.69 万 193.28 万 147.76 万 137.2 万 243.85 万 199.07 万 121.28 万 103.37 万 175.26 万 111.7 万 116.98 万 134.52 万 136.41 万 138.6 万 143.74 万 138.25 万 175.2 万 188.77 万 349.08 万 77.84 万 71.21 万 286.37 万 68.89 万 30.34 万
研发费用 378.51 万 -0.9% 381.99 万 502.53 万 677.55 万 477.77 万 433.65 万 450.08 万 455.99 万 397.97 万 459.46 万 484.96 万 461.36 万 489.49 万 664.58 万 933.16 万 970.86 万 454.24 万 390.56 万 424.09 万 423.78 万 361.32 万 398.76 万 607.95 万 594.78 万 356.8 万 467.93 万 545.04 万 573.26 万 512.26 万 422.55 万 347.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 116.29 万 9.1% 106.58 万 86.93 万 132.67 万 75.87 万 47.01 万 96.99 万 65.62 万 174.54 万 110.47 万 91.62 万 114.78 万 156.81 万 133.36 万 112.19 万 143.7 万 139.8 万 65.59 万 79.09 万 118.5 万 66.27 万 79.94 万 70.33 万 118.08 万 114.08 万 108.25 万 121.0 万 127.08 万 101.99 万 70.81 万 71.66 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.14 亿 -5000.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 6.94 万 -86.5% 51.2 万 84.87 万 247.12 万 54.0 万 6.7 万 37.57 万 88.14 万 5.7 万 29.75 万 21.8 万 6.7 万 50.26 万 59.33 万 58.23 万 18.03 万 62.92 万 53.29 万 36.69 万 5.7 万 16.41 万 30.8 万 8.62 万 14.36 万 6.3 万 6.19 万 14.63 万 3.98 万 6.67 万 5.87 万 6.67 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 349.81 万 4266.8 万 0.0 213.3 万 -25.36 万 -49.33 万 -20.22 万 -37.2 万 -25.85 万 -722.54 万 -14.03 万 104.65 万 -169.97 万 -376.1 万 164.55 万 -7.22 万 -7.58 万 -151.2 万 -7.69 万 7099.33 -6.29 万 -127.65 万 6.22 万 265.21 万 -14.3 万 31.5 万 -299.99 万 -266.95 万 -279.42 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 217.55 万 0.0 -4.25 万 -25.36 万 -49.33 万 -20.22 万 -37.2 万 -25.85 万 -872.54 万 -14.03 万 -7.85 万 -6.65 万 -422.28 万 -7.47 万 -7.22 万 -7.58 万 -151.2 万 -7.69 万 7099.33 -6.29 万 -127.65 万 6.22 万 -96.97 万 -14.52 万 27.73 万 -311.81 万 -289.01 万 -293.53 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 36.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 62.96 万 5118.54 - - 2521.25 万 0.0 -1.07 万 1.93 万 -55.58 108.69 万 - - -6.72 万 -7.01 万 -2380.38 1971.3 0.0 9540.23 - - - - - - -1.4 万 0.0 0.0 1.71 万
营业利润 2251.18 万 531.4% 356.55 万 1461.35 万 3467.23 万 1365.23 万 -11.13 万 767.8 万 964.65 万 409.14 万 43.53 万 -338.72 万 -166.17 万 1446.92 万 861.24 万 930.97 万 263.79 万 748.36 万 785.24 万 20.34 万 382.31 万 -57.98 万 886.83 万 518.12 万 -2649.84 万 -361.07 万 217.46 万 351.05 万 -1.27 亿 -611.26 万 -681.24 万 -1258.62 万
加：营业外收入 265.06 万 - 0.0 2000.0 230.36 万 411.05 万 - - 0.0 1.65 万 0.0 6353.5 -150.0 万 150.2 万 796.46 54.17 万 0.0 1000.0 - - - - - - - - - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2858.92 -99.2% 35.11 万 1.43 万 44.77 万 6183.95 6.25 万 2.24 万 12.14 万 2.28 万 0.0 2.8 万 8.08 万 5.0 万 - - 38.61 万 7.74 万 - - 18.11 万 0.0 - - 383.68 万 0.0 - - 1.21 亿 52.88 万 0.0 4.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2515.96 万 682.7% 321.43 万 1460.12 万 3652.81 万 1775.67 万 -16.46 万 765.56 万 952.51 万 408.52 万 43.53 万 -340.88 万 -324.25 万 1592.12 万 854.49 万 985.14 万 225.18 万 740.71 万 783.84 万 20.34 万 364.5 万 -57.98 万 880.4 万 518.12 万 9031.48 万 -361.07 万 217.45 万 351.05 万 -2.47 亿 -664.14 万 -681.24 万 -1263.0 万
减：所得税 314.38 万 292.1% 80.17 万 116.16 万 350.16 万 130.26 万 -55.18 万 112.95 万 405.66 万 35.87 万 47.3 万 51.52 万 -148.44 万 -56.38 万 344.38 万 -2.33 万 -4.51 万 -1.33 万 - - 382.68 万 0.0 - - -31.09 万 0.0 - - -882.51 万 -11.52 万 - -
净利润 2201.58 万 812.5% 241.26 万 1343.96 万 3302.65 万 1645.41 万 38.71 万 652.61 万 546.85 万 372.65 万 -3.77 万 -392.4 万 -175.8 万 1648.5 万 510.12 万 987.46 万 229.69 万 742.04 万 802.73 万 20.34 万 -18.18 万 -57.98 万 876.3 万 518.12 万 9062.58 万 -361.07 万 72.04 万 351.05 万 -2.38 亿 -652.62 万 -643.21 万 -1263.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2201.58 万 812.5% 241.26 万 1343.96 万 3302.65 万 1645.41 万 38.71 万 652.61 万 546.85 万 372.65 万 -3.77 万 -392.4 万 -175.8 万 1648.5 万 510.12 万 987.46 万 229.69 万 -318.01 万 802.73 万 20.34 万 -1557.32 万 -57.98 万 876.3 万 518.12 万 9062.58 万 -361.07 万 72.04 万 351.05 万 -2.38 亿 -652.62 万 -643.21 万 -1263.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2201.58 万 812.5% 241.26 万 1343.96 万 3302.65 万 1645.41 万 38.71 万 652.61 万 546.85 万 372.65 万 -3.77 万 -392.4 万 -175.8 万 1648.5 万 510.12 万 987.46 万 229.69 万 742.04 万 802.73 万 20.34 万 -18.18 万 -57.98 万 876.3 万 518.12 万 9062.58 万 -361.07 万 72.04 万 351.05 万 -2.38 亿 -652.62 万 -643.21 万 -1263.0 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1610.2 万 139.3% 672.98 万 931.38 万 -1200.87 万 1186.78 万 -187.68 万 620.17 万 -1688.79 万 367.49 万 -29.42 万 -411.99 万 -242.61 万 1364.03 万 392.44 万 1001.47 万 64.67 万 693.79 万 751.07 万 -16.54 万 -8.88 万 -72.8 万 849.67 万 510.55 万 -2648.49 万 -366.92 万 -296.07 万 336.77 万 -1.18 亿 -622.98 万 -680.7 万 -1263.0 万
基本每股收益 0.04 823.1% 0.0 0.02 0.05 0.03 0.0 0.01 0.01 0.01 -0.0 -0.01 -0.0 0.03 0.01 0.02 0.0 0.01 0.01 0.0 -0.0 -0.0 0.01 0.01 0.15 -0.01 0.0 0.01 -0.39 -0.01 -0.01 -0.02
稀释每股收益 0.04 823.1% 0.0 0.02 0.05 0.03 0.0 0.01 0.01 0.01 -0.0 -0.01 -0.0 0.03 0.01 0.02 0.0 0.01 0.01 0.0 -0.0 -0.0 0.01 0.01 0.15 -0.01 0.0 0.01 -0.39 -0.01 -0.01 -0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2201.58 万 812.5% 241.26 万 1343.96 万 3302.65 万 1645.41 万 38.71 万 652.61 万 546.85 万 372.65 万 -3.77 万 -392.4 万 -175.8 万 1648.5 万 510.12 万 987.46 万 229.69 万 742.04 万 802.73 万 20.34 万 -18.18 万 -57.98 万 876.3 万 518.12 万 9065.17 万 -361.07 万 69.44 万 351.05 万 -2.38 亿 -652.62 万 -643.21 万 -1263.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2201.58 万 812.5% 241.26 万 1343.96 万 3302.65 万 1645.41 万 38.71 万 652.61 万 546.85 万 372.65 万 -3.77 万 -392.4 万 -175.8 万 1648.5 万 510.12 万 987.46 万 229.69 万 742.04 万 802.73 万 20.34 万 -18.18 万 -57.98 万 876.3 万 518.12 万 9065.17 万 -361.07 万 69.44 万 351.05 万 -2.38 亿 -652.62 万 -643.21 万 -1263.0 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 10.63 亿 -7.4% 10.51 亿 9.64 亿 10.4 亿 9.92 亿 10.1 亿 9.65 亿 10.53 亿
流动资产合计 8.67 亿 26.5% 8.95 亿 6.17 亿 7.62 亿 7.55 亿 5.69 亿 5.65 亿 6.24 亿
货币资金 4.28 亿 26.7% 4.37 亿 2.67 亿 3.06 亿 4.01 亿 3.62 亿 4.15 亿 4.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.11 亿 32.0% 1.79 亿 1.08 亿 2.02 亿 7341.22 万 6792.85 万 3447.42 万 6479.91 万
应收票据 933.37 万 -36.1% 853.74 万 1243.81 万 1070.41 万 1030.35 万 1064.57 万 271.57 万 536.93 万
应收账款 2.01 亿 38.8% 1.7 亿 9535.14 万 1.91 亿 6310.87 万 5728.28 万 3175.85 万 5942.98 万
预付款项 1520.66 万 16.7% 607.36 万 1209.25 万 300.76 万 3963.35 万 252.61 万 508.75 万 701.89 万
其他应收款合计 3599.1 万 55.2% 1.13 亿 4848.6 万 487.33 万 8678.18 万 306.85 万 276.18 万 304.13 万
存货 1.46 亿 13.5% 1.27 亿 1.4 亿 8446.33 万 8195.16 万 6573.56 万 9124.76 万 9155.86 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 102.88 万 3.0% 133.97 万 280.6 万 658.63 万 2413.18 万 1345.6 万 1615.47 万 1554.68 万
非流动资产合计 1.96 亿 -57.6% 1.56 亿 3.47 亿 2.79 亿 2.37 亿 4.41 亿 4.0 亿 4.29 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - 712.5 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 7813.08 万 7945.68 万 845.74 万 1290.27 万 1454.74 万 1687.66 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.37 亿 -11.7% 1.42 亿 1.55 亿 1.79 亿 1.94 亿 3.89 亿 2.4 亿 3.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 753.04 万 -66.1% 24.89 万 109.78 万 187.89 万 464.9 万 67.1 万 37.06 万 1171.71 万
使用权资产 34.47 万 -14.0% 0.0 - 136.72 万 187.03 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 822.23 万 -96.1% 837.31 万 898.4 万 1018.25 万 1066.76 万 1133.74 万 1197.34 万 3723.2 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 35.39 万 -98.3% 70.62 万 - - - 1144.68 万 72.46 万 108.69 万
递延所得税资产 323.04 万 -8.1% 395.26 万 243.96 万 612.75 万 647.0 万 709.91 万 1094.95 万 1197.6 万
其他非流动资产 4009.9 万 -22.6% 38.93 万 1.01 亿 35.98 万 1081.1 万 122.09 万 1.22 亿 1405.23 万
负债合计 1.36 亿 -3.1% 1.24 亿 8709.39 万 1.71 亿 1.52 亿 1.88 亿 1.56 亿 3.35 亿
流动负债合计 1.35 亿 -3.0% 1.23 亿 8584.47 万 1.69 亿 1.51 亿 1.08 亿 1.46 亿 1.62 亿
短期借款 3135.0 万 56.4% 3940.0 万 2188.0 万 1000.0 万 - 3039.63 万 2805.82 万 -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - 32.75 万 - - -
应付票据 4353.26 万 670.2% 890.0 万 363.26 万 8615.99 万 1000.0 - - 408.78 万
应付账款 4055.09 万 -4.4% 4745.26 万 4137.4 万 4842.83 万 6314.42 万 5850.55 万 8503.78 万 9475.72 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 59.32 万 219.33 万
应付职工薪酬 114.61 万 -21.9% 715.26 万 417.81 万 1146.63 万 187.25 万 14.64 万 2.54 万 9.53 万
应交税费 453.03 万 -25.7% 1186.84 万 334.34 万 324.41 万 390.7 万 213.33 万 82.7 万 276.83 万
其他应付款合计 896.66 万 -84.7% 632.73 万 1065.76 万 790.68 万 6086.97 万 235.11 万 188.62 万 2766.16 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - 138.12 万 144.53 万 1266.48 万 3006.4 万 3000.0 万
其他流动负债 280.35 万 11.6% 5.54 万 18.01 万 14.79 万 1201.18 万 50.26 万 - -
非流动负债合计 100.05 万 -15.0% 98.13 万 124.92 万 161.89 万 165.43 万 7958.59 万 996.07 万 1.73 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 800.0 万 3800.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 7785.31 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - - 1.21 亿
递延所得税负债 8.62 万 -14.0% 0.0 - 34.18 万 - - - -
长期递延收益 91.43 万 -15.1% 98.13 万 124.92 万 127.71 万 150.49 万 173.28 万 196.07 万 1439.86 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.27 亿 -8.0% 9.27 亿 8.77 亿 8.7 亿 8.4 亿 8.22 亿 8.09 亿 7.18 亿
实收资本（或股本） 6.12 亿 0.0% 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿
资本公积 1.75 亿 -0.0% 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 264.48 万 35.5% 187.5 万 221.47 万 - 1.62 万 - - -
盈余公积 5466.0 万 1.3% 5490.41 万 5441.58 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5165.2 万
未分配利润 8282.57 万 108.2% 8322.09 万 3343.53 万 2910.16 万 -53.23 万 -1848.04 万 -3166.3 万 -1.2 亿
归属母公司股东权益合计 9.27 亿 5.0% 9.27 亿 8.77 亿 8.7 亿 8.4 亿 8.22 亿 8.09 亿 7.18 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 11.33 亿 6.9% 10.59 亿 10.53 亿 10.51 亿 9.94 亿 9.6 亿 9.66 亿 9.64 亿 13.03 亿 9.31 亿 9.49 亿 10.4 亿 11.06 亿 11.02 亿 11.17 亿 9.92 亿 9.13 亿 10.37 亿 10.06 亿 10.1 亿 10.08 亿 10.34 亿 10.65 亿 9.65 亿 9.86 亿 10.08 亿 10.4 亿 10.53 亿 11.54 亿 11.85 亿 12.3 亿
流动资产合计 9.77 亿 8.0% 9.04 亿 9.01 亿 8.95 亿 7.57 亿 7.12 亿 6.23 亿 6.17 亿 6.13 亿 6.62 亿 6.76 亿 7.62 亿 8.15 亿 8.83 亿 8.87 亿 7.55 亿 6.79 亿 6.12 亿 5.75 亿 5.69 亿 5.53 亿 5.7 亿 5.97 亿 5.65 亿 6.91 亿 7.04 亿 6.22 亿 6.24 亿 6.06 亿 6.22 亿 6.53 亿
货币资金 4.94 亿 9.0% 4.54 亿 4.92 亿 4.37 亿 3.61 亿 3.78 亿 2.7 亿 2.67 亿 3.14 亿 3.62 亿 2.77 亿 3.06 亿 3.83 亿 3.84 亿 3.02 亿 4.01 亿 4.14 亿 2.99 亿 3.28 亿 3.62 亿 3.42 亿 3.57 亿 4.02 亿 4.15 亿 5.3 亿 5.07 亿 4.34 亿 4.42 亿 3.99 亿 4.09 亿 4.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 4.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.5 亿 53.0% 1.64 亿 1.14 亿 1.79 亿 1.71 亿 7644.5 万 1.55 亿 1.08 亿 1.48 亿 1.22 亿 8167.52 万 2.02 亿 8225.36 万 1.05 亿 1.22 亿 7341.22 万 7513.6 万 5574.9 万 7601.94 万 6792.85 万 9472.11 万 1.0 亿 8520.72 万 3447.42 万 5375.75 万 5958.27 万 6047.18 万 6479.91 万 6249.01 万 5937.66 万 6045.77 万
应收票据 251.39 万 -63.9% 695.51 万 680.87 万 853.74 万 1615.35 万 766.35 万 169.2 万 1243.81 万 1304.89 万 1676.56 万 1152.35 万 1070.41 万 1410.5 万 3581.7 万 3537.1 万 1030.35 万 361.99 万 558.43 万 966.42 万 1064.57 万 1401.88 万 577.57 万 606.74 万 271.57 万 - - 966.23 万 536.93 万 1141.58 万 134.1 万 395.28 万
应收账款 2.48 亿 58.2% 1.57 亿 1.07 亿 1.7 亿 1.55 亿 6878.15 万 1.53 亿 9535.14 万 1.35 亿 1.05 亿 7015.17 万 1.91 亿 6814.86 万 6930.66 万 8666.6 万 6310.87 万 7151.61 万 5016.47 万 6635.52 万 5728.28 万 8070.23 万 9447.81 万 7913.98 万 3175.85 万 5375.75 万 5958.27 万 5080.96 万 5942.98 万 5107.43 万 5803.56 万 5650.49 万
预付款项 2168.38 万 36.6% 1587.88 万 1414.14 万 607.36 万 872.93 万 568.16 万 978.08 万 1209.25 万 1732.33 万 1398.24 万 2231.41 万 300.76 万 2415.49 万 4384.71 万 4865.87 万 3963.35 万 7121.48 万 1530.56 万 512.33 万 252.61 万 686.81 万 599.19 万 633.23 万 508.75 万 572.44 万 1381.28 万 778.72 万 701.89 万 2513.54 万 3132.14 万 3624.85 万
其他应收款合计 3148.67 万 -46.2% 5854.52 万 8864.59 万 1.13 亿 4049.54 万 4137.93 万 4092.6 万 4848.6 万 588.72 万 483.3 万 525.64 万 487.33 万 5850.65 万 5826.93 万 354.3 万 8678.18 万 1717.71 万 505.39 万 319.25 万 306.85 万 319.49 万 551.56 万 695.98 万 276.18 万 454.97 万 416.03 万 479.7 万 304.13 万 707.96 万 764.26 万 541.62 万
存货 1.4 亿 -11.7% 1.58 亿 1.44 亿 1.27 亿 1.53 亿 1.84 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.05 亿 1.28 亿 1.09 亿 8446.33 万 8973.29 万 6801.91 万 1.0 亿 8195.16 万 7551.77 万 1.56 亿 9060.11 万 6573.56 万 9252.68 万 8626.83 万 8114.55 万 9124.76 万 8245.88 万 1.03 亿 1.01 亿 9155.86 万 9636.98 万 1.0 亿 1.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 100.43 万 -37.3% 160.11 万 106.86 万 133.97 万 105.33 万 469.36 万 113.2 万 280.6 万 94.36 万 226.51 万 577.34 万 658.63 万 1.21 亿 1.2 亿 2.14 亿 2413.18 万 1800.15 万 1387.93 万 1307.83 万 1345.6 万 1364.28 万 1504.6 万 1572.71 万 1615.47 万 1311.68 万 1280.65 万 1313.76 万 1554.68 万 1601.65 万 1484.83 万 2902.78 万
非流动资产合计 1.56 亿 0.5% 1.55 亿 1.53 亿 1.56 亿 2.37 亿 2.48 亿 3.42 亿 3.47 亿 6.9 亿 2.69 亿 2.73 亿 2.79 亿 2.92 亿 2.19 亿 2.31 亿 2.37 亿 2.35 亿 4.25 亿 4.31 亿 4.41 亿 4.55 亿 4.63 亿 4.68 亿 4.0 亿 2.95 亿 3.04 亿 4.18 亿 4.29 亿 5.48 亿 5.63 亿 5.78 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 712.5 万 712.5 万 712.5 万 712.5 万 712.5 万 712.5 万 - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 7787.72 万 7813.08 万 - 7882.63 万 7919.82 万 7945.68 万 8817.21 万 831.23 万 839.09 万 845.74 万 1268.01 万 1275.48 万 1282.7 万 1290.27 万 1441.48 万 1449.16 万 1448.45 万 1454.74 万 1582.39 万 1576.17 万 1673.14 万 1687.66 万 1659.93 万 1971.75 万 2260.76 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.31 亿 -2.7% 1.35 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.72 亿 1.81 亿 1.87 亿 1.94 亿 1.97 亿 2.64 亿 2.71 亿 3.89 亿 3.97 亿 4.05 亿 4.1 亿 2.4 亿 2.52 亿 2.59 亿 3.25 亿 3.36 亿 4.31 亿 4.42 亿 4.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1214.38 万 69.9% 714.6 万 24.89 万 24.89 万 291.69 万 242.71 万 137.09 万 109.78 万 4146.6 万 324.21 万 271.71 万 187.89 万 1346.4 万 1175.88 万 655.57 万 464.9 万 405.36 万 111.35 万 69.75 万 67.1 万 97.3 万 134.5 万 30.09 万 37.06 万 137.93 万 272.24 万 1171.71 万 1171.71 万 2195.76 万 2195.76 万 2126.0 万
使用权资产 34.47 万 -50.0% 68.93 万 103.4 万 0.0 34.47 万 92.58 万 138.87 万 - 45.73 万 91.47 万 137.34 万 136.72 万 93.32 万 139.32 万 151.41 万 187.03 万 222.62 万 1.2 亿 1.09 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 791.87 万 -1.9% 807.02 万 822.16 万 837.31 万 852.58 万 867.86 万 883.13 万 898.4 万 4.12 亿 1009.38 万 1002.56 万 1018.25 万 1021.51 万 1036.59 万 1051.67 万 1066.76 万 1081.84 万 1103.2 万 1118.47 万 1133.74 万 1149.02 万 1161.94 万 1177.09 万 1197.34 万 1227.17 万 1252.25 万 3683.68 万 3723.2 万 3843.94 万 3869.45 万 3921.74 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 64.84 万 -2.9% 66.77 万 68.7 万 70.62 万 5.94 万 - - - 4091.28 万 - - - - - - - 20.98 万 41.96 万 1122.28 万 1144.68 万 1167.08 万 1189.48 万 1225.23 万 72.46 万 81.51 万 90.57 万 99.63 万 108.69 万 117.88 万 127.34 万 136.79 万
递延所得税资产 398.2 万 -0.4% 399.98 万 405.96 万 395.26 万 247.89 万 253.03 万 267.68 万 243.96 万 455.33 万 502.63 万 526.71 万 612.75 万 654.55 万 652.4 万 650.43 万 647.0 万 642.27 万 728.79 万 709.91 万 709.91 万 1090.86 万 1090.86 万 1094.95 万 1094.95 万 1064.43 万 1064.43 万 1197.6 万 1197.6 万 315.09 万 315.09 万 265.54 万
其他非流动资产 3.9 万 0.0% 3.9 万 3.9 万 38.93 万 8015.9 万 8715.9 万 1.0 亿 1.01 亿 2349.87 万 3.9 万 29.64 万 35.98 万 31.58 万 42.83 万 982.62 万 1081.1 万 102.39 万 102.39 万 121.86 万 122.09 万 134.91 万 136.41 万 163.05 万 1.22 亿 139.21 万 213.52 万 1461.47 万 1405.23 万 3600.69 万 3546.52 万 4457.86 万
负债合计 1.73 亿 42.4% 1.21 亿 1.12 亿 1.24 亿 9992.99 万 8186.41 万 8250.59 万 8709.39 万 1.81 亿 6408.98 万 8182.9 万 1.71 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.66 亿 1.52 亿 7377.38 万 2.05 亿 1.83 亿 1.88 亿 1.84 亿 2.1 亿 2.5 亿 1.56 亿 2.68 亿 2.86 亿 3.18 亿 3.35 亿 1.97 亿 2.22 亿 2.54 亿
流动负债合计 1.72 亿 42.8% 1.2 亿 1.11 亿 1.23 亿 9879.55 万 8051.74 万 8097.65 万 8584.47 万 1.8 亿 6269.8 万 8060.89 万 1.69 亿 2.31 亿 2.44 亿 2.65 亿 1.51 亿 7139.06 万 1.31 亿 1.04 亿 1.08 亿 9250.34 万 1.18 亿 1.72 亿 1.46 亿 1.22 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.62 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.76 亿
短期借款 3945.0 万 0.0% 3945.0 万 4440.0 万 3940.0 万 2325.0 万 1505.0 万 1693.0 万 2188.0 万 1683.0 万 1683.0 万 1495.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - 3034.0 万 3039.63 万 3034.0 万 3139.6 万 2800.0 万 2805.82 万 2805.29 万 2805.29 万 - - - - 950.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 32.75 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8092.02 万 236.3% 2406.21 万 945.13 万 890.0 万 614.5 万 - 142.76 万 363.26 万 515.97 万 295.47 万 1396.83 万 8615.99 万 7219.16 万 8223.41 万 8223.41 万 1000.0 - - - - - - - - - - - 408.78 万 - 1957.86 万 2307.94 万
应付账款 3645.41 万 -11.9% 4139.43 万 3845.41 万 4745.26 万 4464.76 万 4188.14 万 3476.45 万 4137.4 万 4014.71 万 2902.21 万 3705.84 万 4842.83 万 3740.17 万 4131.93 万 5466.53 万 6314.42 万 4350.15 万 9741.38 万 4981.31 万 5850.55 万 5611.62 万 8167.52 万 8686.57 万 8503.78 万 5798.11 万 7844.88 万 - 9475.72 万 - 7480.32 万 7728.38 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.61 万 - 136.81 万 1.61 万 - - - - - - - - 98.63 万 59.32 万 82.7 万 78.94 万 88.57 万 219.33 万 145.62 万 28.72 万 183.74 万
应付职工薪酬 104.09 万 -9.7% 115.21 万 134.53 万 715.26 万 125.14 万 383.75 万 391.44 万 417.81 万 168.34 万 172.29 万 236.89 万 1146.63 万 100.98 万 380.87 万 153.66 万 187.25 万 9.2 万 25.2 万 64.86 万 14.64 万 33.77 万 31.37 万 38.86 万 2.54 万 4.33 万 28.72 万 205.45 万 9.53 万 - 4620.0 74.92 万
应交税费 532.99 万 172.3% 195.71 万 702.38 万 1186.84 万 373.07 万 64.24 万 842.91 万 334.34 万 845.59 万 124.63 万 134.12 万 324.41 万 154.71 万 454.83 万 84.59 万 390.7 万 249.25 万 144.85 万 116.95 万 213.33 万 86.45 万 65.85 万 85.4 万 82.7 万 346.29 万 95.47 万 172.52 万 276.83 万 64.3 万 76.53 万 197.3 万
其他应付款合计 616.45 万 -2.0% 628.97 万 617.6 万 632.73 万 1176.87 万 1188.09 万 1130.28 万 1065.76 万 1.05 亿 754.82 万 724.79 万 790.68 万 9870.58 万 7604.45 万 8914.91 万 6086.97 万 407.18 万 237.89 万 229.75 万 235.11 万 255.44 万 246.66 万 326.67 万 188.62 万 177.46 万 194.32 万 2788.33 万 2766.16 万 2904.54 万 2883.0 万 3740.23 万
一年内到期的非流动负债 0.0 -100.0% 34.28 万 68.56 万 0.0 - 58.06 万 92.08 万 - - - 91.56 万 138.12 万 49.86 万 95.57 万 117.09 万 144.53 万 105.99 万 1435.36 万 962.67 万 1266.48 万 - - 5194.06 万 3006.4 万 3000.0 万 3008.39 万 3000.0 万 3000.0 万 1900.0 万 1900.0 万 2400.0 万
其他流动负债 207.16 万 -50.0% 414.06 万 207.44 万 5.54 万 353.54 万 459.02 万 233.63 万 18.01 万 148.83 万 271.42 万 152.38 万 14.79 万 520.86 万 1130.65 万 901.1 万 1201.18 万 232.08 万 202.08 万 - 50.26 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 86.66 万 -15.0% 101.97 万 117.28 万 98.13 万 113.45 万 134.67 万 152.94 万 124.92 万 122.05 万 139.18 万 122.01 万 161.89 万 133.4 万 139.1 万 146.19 万 165.43 万 238.32 万 7362.57 万 7952.89 万 7958.59 万 9179.94 万 9173.16 万 7805.56 万 996.07 万 1.46 亿 1.46 亿 1.73 亿 1.73 亿 7843.84 万 7850.11 万 7855.98 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 800.0 万 800.0 万 2300.0 万 2300.0 万 3800.0 万 3800.0 万 6400.0 万 6400.0 万 6400.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 7785.31 万 9000.96 万 8988.48 万 6815.18 万 - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 - - -
递延所得税负债 8.62 万 -50.0% 17.23 万 25.85 万 0.0 8.62 万 23.15 万 34.72 万 - 11.43 万 22.87 万 - 34.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 78.04 万 -7.9% 84.74 万 91.43 万 98.13 万 104.83 万 111.53 万 118.22 万 124.92 万 110.62 万 116.31 万 122.01 万 127.71 万 133.4 万 139.1 万 144.8 万 150.49 万 156.19 万 161.89 万 167.59 万 173.28 万 178.98 万 184.68 万 190.37 万 196.07 万 201.77 万 207.46 万 1434.46 万 1439.86 万 1443.84 万 1450.11 万 1455.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9.6 亿 2.3% 9.38 亿 9.41 亿 9.27 亿 8.94 亿 8.78 亿 8.83 亿 8.77 亿 11.22 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.7 亿 8.74 亿 8.57 亿 8.51 亿 8.4 亿 8.39 亿 8.32 亿 8.23 亿 8.22 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.15 亿 8.09 亿 7.18 亿 7.22 亿 7.22 亿 7.18 亿 9.57 亿 9.63 亿 9.76 亿
实收资本（或股本） 6.12 亿 0.0% 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿
资本公积 1.75 亿 0.0% 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.6 万 -2.6 万 - - - - -
专项储备 325.97 万 -2.1% 333.0 万 279.16 万 187.5 万 202.99 万 233.95 万 164.26 万 221.47 万 187.24 万 159.99 万 107.8 万 - 247.3 万 188.17 万 115.23 万 1.62 万 175.96 万 153.36 万 78.71 万 - 147.73 万 123.95 万 65.17 万 - - - - - - - -
盈余公积 5490.41 万 0.0% 5490.41 万 5490.41 万 5490.41 万 5441.58 万 5441.58 万 5441.58 万 5441.58 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5351.62 万 5165.2 万 5165.2 万 5165.2 万 5165.2 万 5165.2 万 5165.2 万 5165.2 万
未分配利润 1.15 亿 23.7% 9295.31 万 9666.05 万 8322.09 万 5068.26 万 3422.85 万 3996.14 万 3343.53 万 2886.64 万 2513.99 万 2517.41 万 2910.16 万 3092.85 万 1444.35 万 934.23 万 -53.23 万 -282.92 万 -1024.97 万 -1827.69 万 -1848.04 万 -1829.86 万 -1771.87 万 -2648.18 万 -3166.3 万 -1.2 亿 -1.17 亿 -1.17 亿 -1.2 亿 1.18 亿 1.25 亿 1.37 亿
归属母公司股东权益合计 9.6 亿 2.3% 9.38 亿 9.41 亿 9.27 亿 8.94 亿 8.78 亿 8.83 亿 8.77 亿 8.71 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.7 亿 8.74 亿 8.57 亿 8.51 亿 8.4 亿 8.39 亿 8.32 亿 8.23 亿 8.22 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.15 亿 8.09 亿 7.18 亿 7.22 亿 7.22 亿 7.18 亿 9.57 亿 9.63 亿 9.76 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1581.64 万 204.4% 3053.91 万 1.21 亿 -7817.14 万 -3480.97 万 3251.64 万 5056.35 万 5274.76 万
经营活动现金流入小计 5.51 亿 19.9% 4.99 亿 6.46 亿 5.05 亿 7.17 亿 4.25 亿 4.88 亿 5.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.37 亿 32.4% 4.7 亿 4.53 亿 4.68 亿 6.74 亿 4.13 亿 4.39 亿 5.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 26.61 万 -92.8% 405.52 万 1095.16 万 1535.48 万 434.04 万 158.02 万 10.52 万 77.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1325.19 万 -73.3% 2534.41 万 1.82 亿 2197.53 万 3881.19 万 1088.09 万 4921.68 万 5235.52 万
经营活动现金流出小计 5.35 亿 12.8% 4.69 亿 5.25 亿 5.83 亿 7.52 亿 3.93 亿 4.38 亿 5.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.89 亿 14.9% 3.43 亿 3.6 亿 3.9 亿 5.83 亿 3.12 亿 3.31 亿 3.87 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8759.72 万 6.4% 8402.88 万 8999.21 万 8091.79 万 6672.09 万 4686.55 万 5046.13 万 4814.82 万
支付的各项税款 2906.33 万 25.3% 1911.63 万 1850.18 万 1856.2 万 1134.72 万 969.33 万 2009.96 万 1800.38 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2964.56 万 -3.4% 2267.58 万 5629.86 万 9344.63 万 9047.27 万 2371.68 万 3639.09 万 7935.05 万
投资活动产生的现金流量净额 1.11 亿 78.0% 1.31 亿 -1.07 亿 -8670.67 万 1.19 亿 881.79 万 -6715.54 万 -638.31 万
投资活动现金流入小计 1.31 亿 30.5% 1.37 亿 3.02 万 1001.73 万 1.4 亿 2648.29 万 8931.01 万 3.18 亿
收回投资收到的现金 8012.0 万 -19.9% 1.35 亿 - 190.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 4606.1 万 - 0.0 - - 2262.48 万 - 6595.31 51.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 172.04 万 958.1% 186.13 万 3.02 万 550.65 万 33.36 万 8.02 万 1600.0 12.32 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.17 亿 - 8690.19 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 261.08 万 - 2640.27 万 240.0 万 3.17 亿
投资活动现金流出小计 1942.75 万 -48.4% 595.14 万 1.07 亿 9672.4 万 2097.9 万 1766.5 万 1.56 亿 3.24 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1940.36 万 180.9% 595.14 万 696.66 万 1500.74 万 1923.16 万 1766.5 万 1035.13 万 3162.39 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1.0 亿 8000.0 万 - - - 1000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.39 万 - 0.0 - 171.65 万 174.74 万 - 1.46 亿 2.82 亿
筹资活动现金流入小计 4620.0 万 203.5% 3940.0 万 3205.14 万 1001.58 万 - 3139.0 万 2800.0 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 703.55 万 417.1% 883.7 万 921.42 万 731.71 万 -4803.76 万 -7046.07 万 -656.19 万 -4065.86 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4620.0 万 207.0% 3940.0 万 3188.0 万 1000.0 万 - 3139.0 万 2800.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 17.14 万 1.58 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 3916.45 万 52.7% 3056.3 万 2283.72 万 269.87 万 4803.76 万 1.02 亿 3456.19 万 4065.86 万
偿还债务所支付的现金 1505.0 万 -10.6% 2188.0 万 2000.0 万 - 3034.0 万 6705.0 万 3000.0 万 2950.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 763.73 万 11.5% 702.48 万 61.78 万 41.32 万 566.92 万 1036.5 万 456.19 万 1115.86 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 152.72 万 -22.0% 165.82 万 221.94 万 228.54 万 1202.85 万 2443.57 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.34 亿 197.1% 1.7 亿 2324.19 万 -1.58 亿 3662.29 万 -2912.64 万 -2315.38 万 570.59 万
期初现金及现金等价物余额 17.29 亿 41.9% 2.64 亿 2.41 亿 3.98 亿 3.62 亿 3.91 亿 4.14 亿 4.08 亿
期末现金及现金等价物余额 18.63 亿 47.4% 4.34 亿 2.64 亿 2.41 亿 3.98 亿 3.62 亿 3.91 亿 4.14 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1019.54 万 125.0% -4085.23 万 2069.24 万 2578.08 万 -3188.13 万 2483.48 万 1180.48 万 -1990.44 万 2391.56 万 8610.82 万 3084.47 万 -3568.82 万 3931.97 万 8065.61 万 -1.62 亿 -1662.0 万 -248.23 万 872.52 万 -2443.25 万 589.62 万 -537.95 万 -478.85 万 3678.81 万 2446.07 万 2510.22 万 80.83 万 19.24 万 1418.55 万 668.55 万 1902.89 万 1284.78 万
经营活动现金流入小计 1.27 亿 30.6% 9746.81 万 1.84 亿 1.42 亿 8728.84 万 1.47 亿 1.23 亿 1.02 亿 1.18 亿 2.2 亿 2.06 亿 2216.87 万 1.32 亿 1.52 亿 1.99 亿 1.52 亿 2.65 亿 1.93 亿 1.07 亿 6252.9 万 9105.86 万 9985.55 万 1.72 亿 1.17 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.25 亿 30.4% 9584.8 万 1.81 亿 1.36 亿 8621.35 万 1.38 亿 1.11 亿 7144.06 万 1.08 亿 8313.01 万 1.91 亿 6374.86 万 1.16 亿 1.55 亿 1.34 亿 1.72 亿 2.1 亿 1.88 亿 1.03 亿 1.1 亿 8602.62 万 9620.66 万 1.21 亿 9578.14 万 1.03 亿 9771.04 万 1.42 亿 1.52 亿 1.22 亿 1.08 亿 1.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 26.61 万 156.53 万 47.17 万 175.21 万 -9.35 万 289.56 万 544.77 万 270.18 万 105.62 万 278.17 万 - - 1.22 万 90.45 万 202.76 万 139.6 万 -7244.89 577.79 - - 0.0 0.0 0.0 10.52 万 15.92 万 15.58 万 24.97 万 20.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 228.43 万 41.0% 162.01 万 329.79 万 604.95 万 -49.05 万 884.28 万 1094.22 万 3034.37 万 773.6 万 1.32 亿 1192.02 万 -4263.61 万 1344.89 万 -1424.4 万 6540.66 万 -2029.57 万 5350.92 万 305.23 万 254.61 万 -4710.05 万 503.18 万 206.2 万 5088.76 万 2152.69 万 256.03 万 1318.9 万 1194.06 万 1346.76 万 2433.69 万 183.64 万 1271.43 万
经营活动现金流出小计 1.17 亿 -15.3% 1.38 亿 1.63 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.11 亿 1.22 亿 9436.51 万 1.34 亿 1.75 亿 5785.69 万 9251.85 万 7118.76 万 3.62 亿 1.68 亿 2.67 亿 1.85 亿 1.32 亿 5663.28 万 9643.81 万 1.05 亿 1.35 亿 9284.75 万 8040.29 万 1.1 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.4 亿 9127.36 万 1.49 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8370.07 万 -18.1% 1.02 亿 1.23 亿 8025.32 万 9684.73 万 8137.78 万 8457.52 万 7534.87 万 6005.1 万 9922.48 万 1.26 亿 6839.19 万 1.03 亿 6944.23 万 1.49 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.11 亿 6059.36 万 7631.86 万 8504.22 万 9042.65 万 5601.68 万 6076.78 万 8761.13 万 1.26 亿 1.02 亿 1.08 亿 7544.46 万 1.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1914.26 万 -2.0% 1953.69 万 2732.35 万 2159.43 万 2173.64 万 1907.19 万 2162.62 万 1987.99 万 1949.74 万 2007.16 万 3054.32 万 1966.3 万 2153.52 万 1790.08 万 2181.89 万 2152.04 万 1553.27 万 1457.85 万 1508.93 万 1260.8 万 1185.0 万 1266.58 万 974.17 万 1799.89 万 1261.1 万 919.14 万 1066.0 万 1251.05 万 1160.62 万 1143.82 万 1259.33 万
支付的各项税款 593.63 万 -42.5% 1031.68 万 848.55 万 432.47 万 415.84 万 884.57 万 178.75 万 840.86 万 359.97 万 189.32 万 460.03 万 364.66 万 541.07 万 475.22 万 475.26 万 299.09 万 512.44 万 127.46 万 195.72 万 387.41 万 78.31 万 263.95 万 239.66 万 710.8 万 258.56 万 472.42 万 568.17 万 24.24 万 408.31 万 182.02 万 1185.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 833.88 万 32.5% 629.14 万 506.87 万 994.67 万 -357.25 万 1279.5 万 350.66 万 1795.8 万 1121.69 万 1313.68 万 1398.69 万 -3384.46 万 -3751.94 万 -2090.76 万 1.86 亿 -423.98 万 8427.08 万 656.28 万 387.89 万 -2044.29 万 748.64 万 429.64 万 3237.69 万 1172.38 万 443.85 万 856.42 万 1166.44 万 3667.21 万 1566.53 万 257.05 万 2444.26 万
投资活动产生的现金流量净额 3124.51 万 108.9% 1495.35 万 2887.55 万 3622.37 万 550.23 万 9128.07 万 -211.68 万 -3214.84 万 -7086.33 万 -173.71 万 -218.76 万 -4255.82 万 -3597.96 万 43.28 万 -860.17 万 283.72 万 1.23 亿 -210.16 万 -406.81 万 1593.02 万 -634.93 万 -7.51 万 -68.8 万 -1.23 亿 -131.75 万 6046.14 万 -306.49 万 3453.66 万 -1298.18 万 -418.74 万 -2375.05 万
投资活动现金流入小计 3850.49 万 51.0% 2550.0 万 3000.0 万 3672.04 万 700.54 万 9301.53 万 10.03 万 2.17 万 0.0 - - 451.08 万 550.4 万 - - 1302.61 万 1.27 亿 500.0 3.1 万 2413.0 万 5.62 万 - - 1600.0 -24.0 8720.63 万 210.22 万 3794.19 万 9111.82 万 1.13 亿 7586.01 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 1837.69 万 2674.31 万 3500.0 万 700.0 万 9288.0 万 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 3568.1 万 400.9% 712.31 万 325.69 万 0.0 - - - - - - - - - - - 47.54 万 - - - - - - - 0.0 0.0 4402.82 2192.49 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 172.04 万 5350.0 13.53 万 260.0 2.17 万 0.0 - - 0.0 550.4 万 - - 13.56 万 16.65 万 500.0 3.1 万 0.0 5.62 万 - - - - - - 10.42 万 0.0 0.0 1.9 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1241.51 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2413.0 万 0.0 - - 0.0 -24.0 30.0 万 210.0 万 3732.01 万 9111.82 万 1.13 亿 7584.11 万
投资活动现金流出小计 725.98 万 -31.2% 1054.65 万 112.45 万 49.67 万 150.3 万 173.46 万 221.7 万 3217.0 万 7086.33 万 174.56 万 218.76 万 4706.9 万 4148.35 万 -43.03 万 860.17 万 1018.89 万 458.89 万 210.21 万 409.91 万 819.98 万 640.55 万 237.17 万 68.8 万 1.23 亿 131.74 万 2674.49 万 516.71 万 340.54 万 1.04 亿 1.17 亿 9961.06 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 726.32 万 -31.2% 1055.04 万 109.32 万 49.67 万 150.3 万 173.46 万 221.7 万 145.28 万 158.06 万 174.56 万 218.76 万 619.11 万 148.35 万 297.76 万 435.52 万 844.15 万 458.89 万 210.21 万 409.91 万 819.98 万 640.55 万 237.17 万 68.8 万 290.8 万 131.74 万 95.87 万 516.71 万 100.53 万 660.0 万 795.1 万 1606.76 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 4000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -3400.0 13.9% -3950.0 3.13 万 0.0 - - - - - - - 87.8 万 0.0 -340.79 万 424.65 万 - - - - - - - - 1.2 亿 0.0 - - 240.0 万 9750.0 万 9885.7 万 8354.3 万
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 1000.0 万 500.0 万 3120.0 万 - - - 1522.14 万 0.0 188.0 万 1495.0 万 1.58 万 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -73.92 万 93.8% -1187.4 万 421.16 万 1543.71 万 765.09 万 -855.66 万 -569.43 万 438.14 万 -18.52 万 68.79 万 433.0 万 -68.6 万 -62.84 万 -96.44 万 959.6 万 -166.06 万 -501.67 万 -3582.69 万 -553.35 万 -246.9 万 -319.58 万 -3738.77 万 -2740.83 万 -1631.63 万 -109.47 万 1181.8 万 -96.9 万 -1750.06 万 -19.57 万 -2283.84 万 -12.4 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 1000.0 万 500.0 万 3120.0 万 - - - 1505.0 万 0.0 188.0 万 1495.0 万 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 73.92 万 -96.6% 2187.4 万 78.84 万 1576.29 万 54.91 万 855.66 万 569.43 万 1083.99 万 18.52 万 119.21 万 1062.0 万 70.18 万 62.84 万 96.44 万 40.4 万 166.06 万 501.67 万 3582.69 万 553.35 万 246.9 万 319.58 万 6877.77 万 2740.83 万 1631.63 万 109.47 万 1618.2 万 96.9 万 1750.06 万 19.57 万 2283.84 万 12.4 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1505.0 万 0.0 188.0 万 495.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 59.3 万 6590.95 万 54.75 万 1500.0 万 0.0 - - 1500.0 万 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35.74 万 -94.5% 654.22 万 40.65 万 33.11 万 16.73 万 629.48 万 23.16 万 15.76 万 18.52 万 17.23 万 10.27 万 11.0 万 11.12 万 11.12 万 8.1 万 0.0 150.62 万 203.12 万 213.17 万 246.9 万 299.1 万 286.82 万 203.68 万 131.63 万 109.47 万 118.2 万 96.9 万 250.06 万 19.57 万 833.84 万 12.4 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 38.18 万 0.0% 38.18 万 38.18 万 38.18 万 38.18 万 38.18 万 51.28 万 68.23 万 0.0 101.98 万 51.73 万 59.19 万 51.73 万 85.33 万 32.3 万 166.06 万 351.04 万 345.57 万 340.18 万 0.0 -38.82 万 0.0 2482.39 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 4070.13 万 207.8% -3777.28 万 5377.96 万 7744.16 万 -1872.81 万 1.08 亿 399.37 万 -4767.13 万 -4713.29 万 8505.9 万 3298.71 万 -7893.25 万 271.17 万 8012.45 万 -1.61 亿 -1544.34 万 1.15 亿 -2920.32 万 -3403.41 万 1935.75 万 -1492.45 万 -4225.13 万 869.19 万 -1.15 亿 2269.01 万 7308.77 万 -384.16 万 3122.15 万 -649.2 万 -799.68 万 -1102.67 万
期初现金及现金等价物余额 4.5 亿 -7.7% 4.88 亿 4.34 亿 3.57 亿 3.75 亿 2.68 亿 2.64 亿 3.12 亿 3.59 亿 2.74 亿 2.41 亿 3.2 亿 3.17 亿 2.37 亿 3.98 亿 4.14 亿 2.98 亿 3.27 亿 3.62 亿 3.42 亿 3.57 亿 4.02 亿 3.93 亿 5.06 亿 4.83 亿 4.1 亿 4.14 亿 3.9 亿 3.89 亿 3.97 亿 4.08 亿
期末现金及现金等价物余额 4.91 亿 9.0% 4.5 亿 4.88 亿 4.34 亿 3.57 亿 3.75 亿 2.68 亿 2.64 亿 3.12 亿 3.59 亿 2.74 亿 2.41 亿 3.2 亿 3.17 亿 2.37 亿 3.98 亿 4.14 亿 2.98 亿 3.27 亿 3.62 亿 3.42 亿 3.57 亿 4.02 亿 3.91 亿 5.06 亿 4.83 亿 4.1 亿 4.14 亿 3.9 亿 3.89 亿 3.97 亿