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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 43.88 亿 -8.6% 46.17 亿 57.43 亿 60.89 亿 70.43 亿 51.1 亿 50.49 亿 48.08 亿
营业收入 43.88 亿 -8.6% 46.17 亿 57.43 亿 60.89 亿 70.43 亿 51.1 亿 50.49 亿 48.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 42.2 亿 -8.6% 44.26 亿 53.83 亿 57.98 亿 65.94 亿 46.88 亿 47.53 亿 45.86 亿
营业成本 39.19 亿 -8.5% 41.16 亿 50.37 亿 54.28 亿 61.88 亿 43.64 亿 42.88 亿 41.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4065.84 万 -7.2% 4273.32 万 4227.0 万 3419.38 万 3094.04 万 3892.12 万 1.62 亿 1.22 亿
管理费用 1.09 亿 -3.7% 1.06 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.22 亿 1.01 亿 1.22 亿 9461.04 万
财务费用 -471.09 万 66.7% -1142.02 万 -605.77 万 837.63 万 1306.65 万 538.17 万 1986.1 万 3205.78 万
财务费用 - 利息费用 337.41 万 63.1% 250.02 万 497.9 万 1555.51 万 1633.36 万 1060.05 万 2359.39 万 3365.01 万
财务费用 - 利息收入 736.65 万 -59.5% 1434.12 万 1202.98 万 827.44 万 429.53 万 582.88 万 446.31 万 175.97 万
研发费用 1.35 亿 -19.8% 1.52 亿 1.82 亿 2.08 亿 2.26 亿 1.61 亿 1.43 亿 1.38 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2119.01 万 -15.4% 2144.94 万 2262.6 万 1684.42 万 1432.12 万 1747.33 万 1864.94 万 1697.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 554.15 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4181.44 万 -47.4% 5652.1 万 5076.84 万 2262.04 万 2436.08 万 2378.14 万 8452.64 万 2425.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1341.29 万 262.8% 707.18 万 -131.7 万 -205.62 万 -206.28 万 210.68 万 2699.51 万 -593.76 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - - -3664.5 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -32.54 万 -37.5% -18.4 万 -20.81 万 -10.29 万 -73.93 万 2.69 亿 -4432.44 万 -404.98 万
营业利润 2.31 亿 -2.1% 2.63 亿 3.74 亿 2.96 亿 4.7 亿 7.05 亿 3.48 亿 2.31 亿
加：营业外收入 37.04 万 26.4% 10.71 万 174.81 万 18.82 万 23.37 万 13.59 万 16.61 万 1164.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 82.19 万 -82.8% 42.76 万 511.7 万 64.07 万 70.04 万 56.0 万 92.93 万 41.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.3 亿 -0.4% 2.62 亿 3.71 亿 2.95 亿 4.69 亿 7.05 亿 3.47 亿 2.42 亿
减：所得税 3300.0 万 23.9% 3051.84 万 5215.35 万 3128.27 万 5636.57 万 9603.09 万 5366.79 万 3696.75 万
净利润 1.97 亿 -3.6% 2.32 亿 3.18 亿 2.64 亿 4.13 亿 6.09 亿 2.93 亿 2.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.97 亿 -3.6% 2.32 亿 3.18 亿 2.64 亿 4.13 亿 6.09 亿 2.93 亿 2.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.72 亿 -3.8% 2.01 亿 2.84 亿 2.35 亿 3.86 亿 5.84 亿 2.75 亿 1.91 亿
少数股东损益 2511.01 万 -2.2% 3042.68 万 3467.73 万 2859.06 万 2731.05 万 2471.78 万 1769.51 万 1410.67 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.83 亿 14.9% 1.91 亿 2.78 亿 2.14 亿 3.63 亿 3.63 亿 2.16 亿 1.32 亿
基本每股收益 0.33 -3.5% 0.39 0.55 0.45 0.74 1.12 0.53 0.37
稀释每股收益 0.29 -16.4% 0.36 0.55 0.45 0.74 1.12 0.53 0.37
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.97 亿 -3.6% 2.32 亿 3.18 亿 2.64 亿 4.13 亿 6.09 亿 2.93 亿 2.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.72 亿 -3.8% 2.01 亿 2.84 亿 2.35 亿 3.86 亿 5.84 亿 2.75 亿 1.91 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2511.01 万 -2.2% 3042.68 万 3467.73 万 2859.06 万 2731.05 万 2471.78 万 1769.51 万 1410.67 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.59 亿 1.5% 11.42 亿 8.78 亿 12.09 亿 10.64 亿 13.07 亿 10.37 亿 13.94 亿 14.7 亿 16.36 亿 12.43 亿 15.53 亿 14.95 亿 16.78 亿 13.62 亿 19.87 亿 19.03 亿 19.34 亿 12.2 亿 16.44 亿 13.66 亿 13.81 亿 7.19 亿 14.13 亿 12.23 亿 13.65 亿 10.49 亿 14.49 亿 13.79 亿 12.27 亿 7.54 亿
营业收入 11.59 亿 1.5% 11.42 亿 8.78 亿 12.09 亿 10.64 亿 13.07 亿 10.37 亿 13.94 亿 14.7 亿 16.36 亿 12.43 亿 15.53 亿 14.95 亿 16.78 亿 13.62 亿 19.87 亿 19.03 亿 19.34 亿 12.2 亿 16.44 亿 13.66 亿 13.81 亿 7.19 亿 14.13 亿 12.23 亿 13.65 亿 10.49 亿 14.49 亿 13.79 亿 12.27 亿 7.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.23 亿 1.5% 11.06 亿 8.5 亿 11.42 亿 10.5 亿 12.57 亿 9.78 亿 13.35 亿 13.51 亿 15.3 亿 11.67 亿 14.68 亿 14.61 亿 15.71 亿 12.98 亿 18.85 亿 17.89 亿 17.85 亿 11.35 亿 15.23 亿 12.26 亿 12.67 亿 6.73 亿 13.18 亿 11.44 亿 12.84 亿 10.07 亿 13.93 亿 12.92 亿 11.51 亿 7.5 亿
营业成本 10.33 亿 0.8% 10.25 亿 7.8 亿 10.81 亿 9.67 亿 11.64 亿 9.04 亿 12.48 亿 12.62 亿 14.36 亿 10.91 亿 13.74 亿 13.65 亿 14.74 亿 12.15 亿 17.64 亿 16.84 亿 16.68 亿 10.72 亿 15.07 亿 11.1 亿 11.29 亿 6.18 亿 11.83 亿 10.41 亿 11.52 亿 9.13 亿 12.77 亿 11.73 亿 10.57 亿 6.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 971.04 万 4.0% 933.75 万 1024.67 万 1136.37 万 1326.43 万 963.69 万 846.83 万 1246.18 万 1051.77 万 1071.33 万 857.72 万 986.41 万 788.42 万 900.64 万 743.91 万 812.32 万 772.26 万 932.28 万 577.18 万 -7919.07 万 4777.96 万 5232.02 万 1801.2 万 4960.61 万 3717.43 万 3648.05 万 3878.34 万 4470.29 万 3569.2 万 2235.41 万 1966.16 万
管理费用 3310.65 万 -0.4% 3323.45 万 2906.49 万 1390.04 万 3094.94 万 2995.98 万 3095.26 万 2158.94 万 3005.02 万 2763.77 万 2598.58 万 1805.04 万 2790.2 万 2850.4 万 2777.51 万 3585.73 万 2584.23 万 3525.28 万 2528.56 万 1883.47 万 2420.97 万 3850.28 万 1963.74 万 2931.58 万 2164.27 万 3860.85 万 3197.39 万 3130.4 万 2126.69 万 2134.28 万 2069.68 万
财务费用 -209.03 万 49.9% -417.62 万 -148.85 万 304.4 万 -173.92 万 -986.29 万 -286.22 万 29.66 万 -148.78 万 -311.51 万 -175.14 万 551.64 万 -154.39 万 331.7 万 108.68 万 184.42 万 579.45 万 494.47 万 48.32 万 84.6 万 -1.71 万 184.82 万 270.47 万 343.05 万 412.96 万 571.95 万 658.14 万 896.58 万 855.75 万 787.42 万 666.03 万
财务费用 - 利息费用 66.21 万 7.4% 61.62 万 -35.63 万 245.22 万 -70.41 万 29.5 万 45.71 万 202.07 万 48.24 万 148.91 万 98.68 万 846.11 万 83.04 万 401.39 万 224.96 万 53.9 万 676.56 万 620.45 万 282.45 万 52.48 万 248.33 万 296.25 万 463.0 万 209.73 万 606.12 万 717.04 万 826.51 万 905.86 万 976.71 万 789.44 万 693.0 万
财务费用 - 利息收入 298.66 万 -36.2% 468.19 万 182.89 万 -213.09 万 247.7 万 1011.98 万 387.52 万 170.57 万 283.54 万 475.34 万 273.53 万 210.4 万 338.74 万 112.2 万 166.11 万 -96.95 万 129.49 万 155.17 万 241.82 万 -14.4 万 271.98 万 123.08 万 202.22 万 -62.85 万 205.94 万 123.4 万 179.82 万 -33.48 万 152.16 万 96.79 万 -39.5 万
研发费用 4345.58 万 14.9% 3783.43 万 2784.34 万 2570.12 万 3496.08 万 5842.13 万 3249.58 万 4226.51 万 4468.05 万 5366.51 万 4160.9 万 5474.16 万 5622.31 万 5277.35 万 4458.62 万 7108.97 万 6122.98 万 6376.62 万 2994.26 万 6655.21 万 4099.61 万 4096.9 万 1269.92 万 4608.87 万 3639.02 万 4725.36 万 1359.63 万 2461.49 万 4860.68 万 4217.2 万 2216.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 544.54 万 8.5% 502.09 万 415.24 万 657.15 万 514.49 万 485.55 万 487.76 万 1017.13 万 525.08 万 557.66 万 162.73 万 673.69 万 503.74 万 240.22 万 266.77 万 472.98 万 402.45 万 380.59 万 176.11 万 813.03 万 330.8 万 411.93 万 191.57 万 637.46 万 396.38 万 481.2 万 349.89 万 608.33 万 427.48 万 447.22 万 214.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 956.37 万 -862.8 万 862.38 万 123.17 万 431.4 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 847.05 万 -10.3% 944.67 万 889.57 万 1500.15 万 1437.91 万 1839.98 万 874.06 万 3796.2 万 515.97 万 488.69 万 275.98 万 851.57 万 419.94 万 720.42 万 270.12 万 1049.07 万 392.81 万 487.19 万 507.0 万 1213.25 万 272.69 万 387.87 万 504.32 万 6976.28 万 244.43 万 1069.74 万 162.2 万 562.01 万 484.48 万 156.85 万 1222.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 468.19 万 863.5% 48.59 万 166.99 万 657.52 万 10.13 万 12.48 万 27.04 万 320.05 万 -201.2 万 -197.95 万 -52.6 万 608.86 万 -5.37 万 -517.5 万 -291.61 万 - - - - 58.84 万 86.33 万 17.31 万 48.2 万 -90.88 万 144.42 万 70.88 万 2575.08 万 1326.54 万 -1831.39 万 218.32 万 -307.22 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -858.51 万 -1914.49 万 -421.61 万 -469.89 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 9.8 万 2.3% 9.58 万 -30.87 万 -21.06 万 4.59 万 7133.7 -2.64 万 -26.33 万 1.72 万 2.03 万 1.77 万 2.46 万 -11.93 万 - - 73.2 万 -2.32 万 -60.2 万 -84.62 万 -69.35 万 262.19 万 2.66 亿 55.21 万 -4218.1 万 23.39 万 -224.31 万 -13.42 万 -245.87 万 - - -
营业利润 4930.68 万 19.3% 4134.16 万 4067.79 万 9941.83 万 3182.8 万 6566.37 万 6574.31 万 7250.47 万 1.2 亿 9860.09 万 8335.7 万 8859.66 万 4386.79 万 9963.05 万 6363.3 万 1.1 亿 1.17 亿 1.46 亿 9704.96 万 1.32 亿 1.43 亿 3.72 亿 5803.49 万 1.21 亿 8484.35 万 8207.19 万 5933.59 万 8114.03 万 6333.31 万 7379.15 万 1258.75 万
加：营业外收入 14.77 万 490.8% 2.5 万 17.64 万 2.12 万 1.68 万 1.61 万 5.3 万 20.72 万 2.27 万 150.95 万 8632.28 10.42 万 9644.16 5.34 万 2.1 万 9.3 万 9.22 万 1.48 万 3.37 万 -3.33 万 12.11 万 4965.25 4.32 万 8.92 万 1.62 万 3.66 万 2.42 万 1102.8 万 46.42 万 -49.52 万 64.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.5 万 32.1% 17.03 万 8319.95 41.83 万 755.85 -4451.79 1.3 万 478.31 万 30.9 万 - - 52.96 万 600.02 6.49 万 4.57 万 61.04 万 0.0 8.21 万 7964.6 -29.81 万 -138.66 万 - - -589.85 万 769.58 665.68 万 17.03 万 14.0 -10.33 万 37.7 万 14.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4922.96 万 19.5% 4119.63 万 4084.6 万 9902.12 万 3184.41 万 6568.43 万 6578.3 万 6792.89 万 1.19 亿 1.0 亿 8336.56 万 8817.13 万 4387.7 万 9961.9 万 6360.83 万 1.09 亿 1.17 亿 1.46 亿 9707.54 万 1.33 亿 1.44 亿 3.7 亿 5807.8 万 1.27 亿 8485.89 万 7545.18 万 5918.98 万 9216.82 万 6390.07 万 7291.93 万 1309.62 万
减：所得税 862.43 万 77.7% 485.42 万 884.35 万 1067.8 万 188.04 万 884.12 万 911.88 万 679.68 万 1726.51 万 1610.38 万 1198.77 万 -64.04 万 790.5 万 1427.13 万 970.6 万 202.19 万 1806.17 万 2225.36 万 1402.85 万 974.29 万 2429.84 万 5190.65 万 1008.31 万 1126.8 万 1460.24 万 1622.82 万 1156.93 万 836.91 万 1366.76 万 1315.69 万 177.39 万
净利润 4060.53 万 11.7% 3634.2 万 3200.25 万 8834.32 万 2996.37 万 5684.31 万 5666.42 万 6113.21 万 1.02 亿 8398.16 万 7137.79 万 8881.18 万 3597.19 万 8534.77 万 5390.22 万 1.07 亿 9915.19 万 1.24 亿 8304.69 万 1.23 亿 1.2 亿 3.18 亿 4799.49 万 1.16 亿 7025.66 万 5922.36 万 4762.05 万 8379.91 万 5023.31 万 5976.24 万 1132.24 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4060.53 万 11.7% 3634.2 万 3200.25 万 8834.32 万 2996.37 万 5684.31 万 5666.42 万 6113.21 万 1.02 亿 8398.16 万 7137.79 万 8881.18 万 3597.19 万 8534.77 万 5390.22 万 1.07 亿 9915.19 万 1.24 亿 8304.69 万 - - - 4799.49 万 1.16 亿 - - 4762.05 万 8379.91 万 - - 1132.24 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3591.77 万 13.8% 3157.01 万 2625.73 万 7843.78 万 2262.92 万 5117.94 万 4914.1 万 5597.38 万 9111.51 万 7380.06 万 6288.97 万 7923.16 万 2962.39 万 7832.36 万 4824.39 万 9833.08 万 9219.77 万 1.17 亿 7809.58 万 1.14 亿 1.12 亿 3.14 亿 4304.13 万 1.15 亿 6557.15 万 5276.31 万 4258.63 万 8146.46 万 4380.6 万 5605.58 万 968.39 万
少数股东损益 468.76 万 -1.8% 477.19 万 574.51 万 990.54 万 733.45 万 566.37 万 752.32 万 515.83 万 1084.98 万 1018.1 万 848.82 万 958.02 万 634.8 万 702.4 万 565.84 万 865.81 万 695.41 万 674.73 万 495.1 万 864.4 万 737.69 万 374.33 万 495.36 万 151.54 万 468.5 万 646.05 万 503.42 万 233.45 万 642.71 万 370.65 万 163.85 万
扣除非经常性损益后的净利润 3032.88 万 -1.2% 3068.49 万 2419.91 万 9767.56 万 1324.58 万 3430.57 万 4564.65 万 6595.54 万 8571.13 万 6855.57 万 5826.98 万 8623.09 万 2620.47 万 6917.23 万 4574.93 万 8785.76 万 8776.89 万 1.14 亿 7342.96 万 1.37 亿 1.06 亿 8168.72 万 3774.11 万 8437.07 万 6211.98 万 5003.12 万 1964.4 万 4436.95 万 3991.23 万 5008.41 万 -251.5 万
基本每股收益 0.07 15.6% 0.06 0.05 0.15 0.05 0.1 0.09 0.11 0.18 0.14 0.12 0.15 0.06 0.15 0.09 0.19 0.18 0.22 0.15 0.22 0.21 0.61 0.08 0.22 0.13 0.1 0.08 0.16 0.08 0.11 0.02
稀释每股收益 0.05 -11.7% 0.06 0.05 0.13 0.05 0.1 0.09 0.11 0.18 0.14 0.12 0.15 0.06 0.15 0.09 0.19 0.18 0.22 0.15 0.22 0.21 0.61 0.08 0.22 0.13 0.1 0.08 0.16 0.08 0.11 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 4060.53 万 11.7% 3634.2 万 3200.25 万 8834.32 万 2996.37 万 5684.31 万 5666.42 万 6113.21 万 1.02 亿 8398.16 万 7137.79 万 8881.18 万 3597.19 万 8534.77 万 5390.22 万 1.07 亿 9915.19 万 1.24 亿 8304.69 万 1.23 亿 1.2 亿 3.18 亿 4799.49 万 1.16 亿 7025.66 万 5922.36 万 4762.05 万 8379.91 万 5023.31 万 5976.24 万 1132.24 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3591.77 万 13.8% 3157.01 万 2625.73 万 7843.78 万 2262.92 万 5117.94 万 4914.1 万 5597.38 万 9111.51 万 7380.06 万 6288.97 万 7923.16 万 2962.39 万 7832.36 万 4824.39 万 9833.08 万 9219.77 万 1.17 亿 7809.58 万 1.14 亿 1.12 亿 3.14 亿 4304.13 万 1.15 亿 6557.15 万 5276.31 万 4258.63 万 8146.46 万 4380.6 万 5605.58 万 968.39 万
归属于少数股东的综合收益总额 468.76 万 -1.8% 477.19 万 574.51 万 990.54 万 733.45 万 566.37 万 752.32 万 515.83 万 1084.98 万 1018.1 万 848.82 万 958.02 万 634.8 万 702.4 万 565.84 万 865.81 万 695.41 万 674.73 万 495.1 万 864.4 万 737.69 万 374.33 万 495.36 万 151.54 万 468.5 万 646.05 万 503.42 万 233.45 万 642.71 万 370.65 万 163.85 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 45.78 亿 0.7% 45.08 亿 46.37 亿 47.35 亿 44.38 亿 40.42 亿 37.1 亿 37.57 亿
流动资产合计 35.87 亿 2.4% 35.13 亿 35.73 亿 36.17 亿 32.8 亿 29.02 亿 26.66 亿 25.47 亿
货币资金 8.11 亿 -2.3% 4.51 亿 8.88 亿 7.35 亿 5.34 亿 3.86 亿 3.38 亿 4.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.65 亿 326.5% 9.84 亿 2.0 亿 1.2 亿 9000.0 万 1.5 亿 1.5 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.19 亿 -10.4% 8.22 亿 9.57 亿 9.99 亿 8.3 亿 7.74 亿 6.29 亿 6.75 亿
应收票据 5313.07 万 -6.9% 1008.56 万 6687.03 万 9089.15 万 1523.92 万 3495.3 万 1946.84 万 1.68 亿
应收账款 7.66 亿 -10.7% 8.12 亿 8.9 亿 9.08 亿 8.15 亿 7.39 亿 6.09 亿 5.06 亿
预付款项 2.89 亿 -16.3% 2.22 亿 2.65 亿 3.4 亿 4.43 亿 5.29 亿 3.39 亿 2.93 亿
其他应收款合计 5341.98 万 18.2% 5273.33 万 3832.4 万 3721.94 万 3563.23 万 6550.45 万 1.04 亿 3508.4 万
存货 9.37 亿 -12.2% 8.77 亿 10.54 亿 11.92 亿 11.39 亿 8.42 亿 8.87 亿 8.9 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 34.51 万 -0.2% 590.03 万 797.87 万 1415.1 498.38 万 1856.04 万 1000.59 万 1.26 亿
非流动资产合计 9.9 亿 -5.0% 9.96 亿 10.63 亿 11.18 亿 11.58 亿 11.4 亿 10.44 亿 12.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 3.0 万 0.0% 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.61 亿 -6.4% 7.74 亿 8.38 亿 8.5 亿 9.03 亿 8.1 亿 7.78 亿 8.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 790.16 万 -28.1% 853.65 万 378.92 万 3691.45 万 2060.33 万 1.31 亿 7741.44 万 8185.15 万
使用权资产 438.57 万 -57.1% 584.76 万 1169.53 万 1754.29 万 2339.06 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.35 亿 -2.7% 1.36 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.55 亿 2.35 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 260.16 万 0.0% 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 3788.24 万 4.2% 3990.92 万 3937.57 万 3494.89 万 3506.79 万 2951.5 万 2962.94 万 751.14 万
其他非流动资产 3334.09 万 11.1% 2799.78 万 2910.94 万 3196.01 万 2657.58 万 1547.96 万 126.0 万 -
负债合计 9.24 亿 -3.3% 8.0 亿 10.52 亿 14.3 亿 11.74 亿 9.89 亿 11.1 亿 13.46 亿
流动负债合计 7.52 亿 -5.9% 6.57 亿 8.94 亿 12.62 亿 9.9 亿 8.2 亿 9.43 亿 11.87 亿
短期借款 1.8 亿 -19.0% 9401.02 万 3.05 亿 6.52 亿 3.73 亿 1.8 亿 3.45 亿 6.46 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 2.06 亿
应付账款 2.14 亿 -1.5% 1.71 亿 1.94 亿 2.09 亿 1.85 亿 1.92 亿 1.78 亿 1.31 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.33 亿 7376.59 万
应付职工薪酬 5632.95 万 -4.2% 6932.52 万 8075.51 万 7073.51 万 7997.93 万 6870.62 万 6404.4 万 4679.17 万
应交税费 1971.96 万 -26.6% 3518.45 万 3855.91 万 1930.59 万 1.32 亿 6488.24 万 7688.62 万 4566.13 万
其他应付款合计 4257.53 万 12.8% 3783.83 万 1949.65 万 3871.35 万 1670.49 万 2222.97 万 4709.84 万 3696.75 万
一年内到期的非流动负债 395.88 万 1.8% 639.09 万 610.69 万 583.56 万 557.63 万 - - -
其他流动负债 2944.8 万 1.3% 3566.73 万 3622.67 万 3457.96 万 3087.44 万 3354.19 万 - -
非流动负债合计 1.72 亿 10.1% 1.43 亿 1.57 亿 1.68 亿 1.84 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.59 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 6902.4 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1.41 亿 -5.4% 1.43 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.66 亿 8990.91 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 36.54 亿 1.8% 37.08 亿 35.85 亿 33.05 亿 32.64 亿 30.53 亿 26.0 亿 24.11 亿
实收资本（或股本） 5.21 亿 0.0% 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿
资本公积 7.74 亿 0.0% 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿
减：库存股 0.0 - 3996.89 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 148.94 万 - 175.5 万 99.59 万 - - - - -
盈余公积 2.33 亿 9.5% 2.43 亿 2.23 亿 2.02 亿 1.84 亿 1.54 亿 1.26 亿 1.05 亿
未分配利润 19.55 亿 4.8% 19.88 亿 18.38 亿 16.01 亿 15.92 亿 14.18 亿 10.18 亿 8.68 亿
归属母公司股东权益合计 34.34 亿 1.8% 34.87 亿 33.56 亿 30.97 亿 30.7 亿 28.67 亿 24.39 亿 22.67 亿
少数股东权益 2.2 亿 1.6% 2.21 亿 2.29 亿 2.08 亿 1.94 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.44 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 46.58 亿 3.6% 44.96 亿 45.47 亿 45.08 亿 44.97 亿 44.23 亿 46.11 亿 46.37 亿 45.93 亿 44.95 亿 47.12 亿 47.35 亿 45.62 亿 48.22 亿 44.8 亿 44.38 亿 47.21 亿 45.34 亿 40.86 亿 40.42 亿 38.37 亿 38.66 亿 36.81 亿 37.1 亿 34.95 亿 36.76 亿 35.79 亿 37.57 亿 38.1 亿 34.21 亿 34.02 亿
流动资产合计 36.92 亿 5.0% 35.16 亿 35.68 亿 35.13 亿 34.83 亿 33.86 亿 35.71 亿 35.73 亿 35.24 亿 34.12 亿 36.08 亿 36.17 亿 34.54 亿 36.98 亿 33.37 亿 32.8 亿 36.13 亿 34.12 亿 29.47 亿 29.02 亿 27.46 亿 27.83 亿 26.36 亿 26.66 亿 24.73 亿 25.43 亿 23.76 亿 25.47 亿 26.67 亿 22.56 亿 21.14 亿
货币资金 4.89 亿 32.8% 3.68 亿 4.99 亿 4.51 亿 11.33 亿 7.88 亿 8.51 亿 8.88 亿 5.27 亿 4.92 亿 5.76 亿 7.35 亿 4.99 亿 3.68 亿 3.56 亿 5.34 亿 2.83 亿 3.91 亿 4.3 亿 3.86 亿 4.09 亿 3.16 亿 3.33 亿 3.38 亿 3.34 亿 3.6 亿 2.74 亿 4.67 亿 2.91 亿 2.79 亿 2.16 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 10.6 亿 13.4% 9.35 亿 8.25 亿 9.84 亿 7000.0 万 1.1 亿 1.25 亿 2.0 亿 1.95 亿 1.4 亿 1.0 亿 1.2 亿 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 9000.0 万 3000.0 万 - - 1.5 亿 - 2.8 亿 - 1.5 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.38 亿 -4.3% 8.75 亿 7.87 亿 8.22 亿 8.01 亿 9.57 亿 9.19 亿 9.57 亿 10.28 亿 10.25 亿 9.65 亿 9.99 亿 9.41 亿 10.72 亿 9.26 亿 8.3 亿 8.89 亿 8.49 亿 6.44 亿 7.74 亿 7.22 亿 6.21 亿 5.13 亿 6.29 亿 7.15 亿 7.69 亿 6.57 亿 6.75 亿 7.51 亿 5.73 亿 4.82 亿
应收票据 4220.66 万 53.1% 2756.48 万 5738.17 万 1008.56 万 6405.48 万 8553.55 万 6056.4 万 6687.03 万 5011.89 万 4159.73 万 7582.23 万 9089.15 万 1.52 亿 2.14 亿 1.7 亿 1523.92 万 5468.61 万 8093.07 万 1288.77 万 3495.3 万 4601.57 万 2134.96 万 1497.76 万 1946.84 万 1.01 亿 1.15 亿 7416.36 万 1.68 亿 8231.66 万 5968.8 万 6611.99 万
应收账款 7.95 亿 -6.1% 8.47 亿 7.3 亿 8.12 亿 7.37 亿 8.71 亿 8.59 亿 8.9 亿 9.78 亿 9.84 亿 8.89 亿 9.08 亿 7.89 亿 8.58 亿 7.56 亿 8.15 亿 8.34 亿 7.68 亿 6.31 亿 7.39 亿 6.76 亿 5.99 亿 4.98 亿 6.09 亿 6.14 亿 6.53 亿 5.83 亿 5.06 亿 6.68 亿 5.13 亿 4.16 亿
预付款项 2.37 亿 22.3% 1.93 亿 3.84 亿 2.22 亿 3.41 亿 3.71 亿 3.71 亿 2.65 亿 3.49 亿 2.56 亿 4.01 亿 3.4 亿 4.21 亿 6.79 亿 6.55 亿 4.43 亿 8.4 亿 7.5 亿 6.04 亿 5.29 亿 3.81 亿 3.86 亿 5.1 亿 3.39 亿 3.42 亿 3.08 亿 3.45 亿 2.93 亿 4.29 亿 2.65 亿 3.19 亿
其他应收款合计 5407.1 万 1.3% 5338.38 万 5115.09 万 5273.33 万 5276.85 万 4944.5 万 4767.02 万 3832.4 万 3758.93 万 5046.1 万 3218.47 万 3721.94 万 3671.26 万 3406.87 万 3623.85 万 3563.23 万 4525.95 万 5217.02 万 5163.03 万 6550.45 万 1.41 亿 1.43 亿 7197.71 万 1.04 亿 3706.4 万 3540.78 万 3562.53 万 3508.4 万 3214.49 万 3277.83 万 6676.56 万
存货 9.29 亿 -6.7% 9.96 亿 9.22 亿 8.77 亿 9.45 亿 9.98 亿 10.9 亿 10.54 亿 11.89 亿 12.5 亿 13.11 亿 11.92 亿 13.43 亿 13.6 亿 12.53 亿 11.39 亿 14.19 亿 12.68 亿 11.16 亿 8.42 亿 10.38 亿 9.33 亿 10.07 亿 8.87 亿 8.85 亿 9.05 亿 8.96 亿 8.9 亿 10.27 亿 9.67 亿 9.08 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 0.0 -100.0% 638.12 万 328.6 万 590.03 万 69.02 万 - 4564.54 797.87 万 1415.1 1415.1 1415.1 1415.1 - - - 498.38 万 461.61 万 469.91 万 584.02 万 1856.04 万 1429.22 万 - 451.74 万 1000.59 万 5000.82 万 1.65 亿 1.7 亿 1.26 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.21 亿
非流动资产合计 9.66 亿 -1.4% 9.8 亿 9.79 亿 9.96 亿 10.14 亿 10.37 亿 10.4 亿 10.63 亿 10.7 亿 10.83 亿 11.04 亿 11.18 亿 11.08 亿 11.24 亿 11.43 亿 11.58 亿 11.08 亿 11.22 亿 11.39 亿 11.4 亿 10.91 亿 10.83 亿 10.46 亿 10.44 亿 10.22 亿 11.34 亿 12.03 亿 12.1 亿 11.43 亿 11.66 亿 12.88 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 1.5 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1620.0 万 0.0% 1620.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.55 亿 1.74 亿 1.78 亿
其他权益工具投资 3.0 万 0.0% 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.33 亿 -1.7% 7.45 亿 7.64 亿 7.74 亿 7.9 亿 8.08 亿 8.23 亿 8.38 亿 8.37 亿 8.45 亿 8.62 亿 8.5 亿 8.54 亿 8.73 亿 8.9 亿 9.03 亿 8.94 亿 9.04 亿 7.97 亿 8.1 亿 7.67 亿 7.52 亿 7.59 亿 7.78 亿 7.87 亿 8.56 亿 9.39 亿 8.84 亿 7.62 亿 7.56 亿 7.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 667.78 万 -1.5% 677.93 万 449.73 万 853.65 万 912.55 万 349.84 万 398.22 万 378.92 万 1285.95 万 1466.25 万 1460.22 万 3691.45 万 3275.53 万 2703.03 万 2124.68 万 2060.33 万 3392.75 万 3204.75 万 1.48 亿 1.31 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.01 亿 7741.44 万 5023.34 万 3384.1 万 1888.22 万 8185.15 万 3833.83 万 4796.07 万 7310.32 万
使用权资产 146.19 万 -50.0% 292.38 万 438.57 万 584.76 万 730.95 万 877.15 万 1023.34 万 1169.53 万 1315.72 万 1461.91 万 1608.1 万 1754.29 万 1900.48 万 2046.67 万 2192.86 万 2339.06 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.33 亿 -0.8% 1.34 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.73 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.35 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.33 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 260.16 万 0.0% 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万 260.16 万
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 3806.34 万 -0.2% 3812.75 万 3875.02 万 3990.92 万 3770.14 万 3933.6 万 3876.82 万 3937.57 万 3500.75 万 3526.01 万 3441.13 万 3494.89 万 3498.34 万 3611.48 万 3474.28 万 3506.79 万 2903.91 万 2896.41 万 2827.51 万 2951.5 万 2971.93 万 2975.15 万 2907.79 万 2962.94 万 872.68 万 977.21 万 909.2 万 751.14 万 928.91 万 774.78 万 799.92 万
其他非流动资产 3533.55 万 4.4% 3383.01 万 2956.67 万 2799.78 万 3134.62 万 3677.02 万 2302.04 万 2910.94 万 2864.8 万 2864.8 万 3196.01 万 3196.01 万 1991.88 万 1991.88 万 2657.58 万 2657.58 万 - 486.76 万 1325.63 万 1547.96 万 - - - 126.0 万 - - - - - - -
负债合计 10.09 亿 20.5% 8.37 亿 8.12 亿 8.0 亿 8.38 亿 7.94 亿 9.68 亿 10.52 亿 10.72 亿 10.75 亿 13.35 亿 14.3 亿 13.45 亿 16.27 亿 11.62 亿 11.74 亿 15.64 亿 14.76 亿 9.5 亿 9.89 亿 9.07 亿 10.56 亿 10.33 亿 11.1 亿 10.11 亿 11.58 亿 11.2 亿 13.46 亿 14.82 亿 10.92 亿 11.32 亿
流动负债合计 8.13 亿 18.2% 6.88 亿 6.66 亿 6.57 亿 6.91 亿 6.42 亿 8.1 亿 8.94 亿 9.07 亿 9.09 亿 11.66 亿 12.62 亿 11.68 亿 14.47 亿 9.79 亿 9.9 亿 13.98 亿 13.09 亿 7.8 亿 8.2 亿 7.45 亿 8.92 亿 8.66 亿 9.43 亿 8.5 亿 9.95 亿 9.56 亿 11.87 亿 13.23 亿 9.35 亿 9.75 亿
短期借款 2.63 亿 81.5% 1.45 亿 8238.38 万 9401.02 万 9689.83 万 7233.49 万 2.51 亿 3.05 亿 3.47 亿 3.01 亿 6.12 亿 6.52 亿 5.81 亿 8.26 亿 4.36 亿 3.73 亿 3.68 亿 3.66 亿 2.4 亿 1.8 亿 1.87 亿 2.0 亿 2.51 亿 3.45 亿 3.6 亿 5.53 亿 6.4 亿 6.46 亿 8.11 亿 6.29 亿 6.26 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 4240.0 万 7239.57 万 - 2.5 亿 1.7 亿 2000.0 万 - - 1160.0 万 - - - 3851.4 万 - 2.06 亿 - 8450.0 万 1.05 亿
应付账款 1.88 亿 -2.4% 1.93 亿 2.32 亿 1.71 亿 2.4 亿 2.61 亿 2.47 亿 1.94 亿 1.95 亿 2.18 亿 1.65 亿 2.09 亿 2.13 亿 2.37 亿 1.91 亿 1.85 亿 2.87 亿 1.83 亿 1.76 亿 1.92 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.5 亿 1.78 亿 1.32 亿 2.03 亿 - 1.31 亿 - 8060.37 万 1.11 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.12 亿 1.99 亿 3.39 亿 2.33 亿 2.12 亿 6481.35 万 5720.68 万 7376.59 万 7192.01 万 4678.21 万 5240.77 万
应付职工薪酬 5752.44 万 28.8% 4467.72 万 2918.19 万 6932.52 万 5513.46 万 4624.34 万 3602.09 万 8075.51 万 6244.8 万 4906.97 万 3341.64 万 7073.51 万 5658.55 万 4145.77 万 2997.12 万 7997.93 万 6861.58 万 5740.61 万 2998.36 万 6870.62 万 6602.62 万 5356.33 万 1912.5 万 6404.4 万 4766.99 万 3899.14 万 2058.09 万 4679.17 万 3827.19 万 3426.66 万 1932.23 万
应交税费 2103.93 万 271.6% 566.25 万 1124.01 万 3518.45 万 1840.0 万 2037.28 万 2301.59 万 3855.91 万 3531.37 万 4353.12 万 2163.52 万 1930.59 万 2897.23 万 2822.03 万 3377.3 万 1.32 亿 1.09 亿 9005.3 万 7474.62 万 6488.24 万 8228.47 万 7039.24 万 6521.24 万 7688.62 万 4044.79 万 4227.56 万 3596.03 万 4566.13 万 4666.44 万 2575.26 万 2879.95 万
其他应付款合计 4129.64 万 3.4% 3992.4 万 3664.9 万 3783.83 万 4385.42 万 3962.47 万 1923.18 万 1949.65 万 3163.3 万 5020.23 万 2434.36 万 3871.35 万 2499.95 万 1957.91 万 1761.4 万 1670.49 万 2122.33 万 2.01 亿 1743.53 万 2222.97 万 3244.74 万 1.9 亿 4233.57 万 4709.84 万 5809.82 万 5417.78 万 4552.46 万 3696.75 万 3732.2 万 3427.6 万 3213.22 万
一年内到期的非流动负债 159.77 万 -51.8% 331.38 万 484.05 万 639.09 万 631.99 万 610.69 万 411.96 万 610.69 万 145.89 万 291.78 万 437.67 万 583.56 万 139.41 万 278.81 万 418.22 万 557.63 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2772.71 万 -11.2% 3124.15 万 3102.08 万 3566.73 万 3116.89 万 2266.66 万 2642.66 万 3622.67 万 2696.9 万 2810.39 万 3509.17 万 3457.96 万 3005.81 万 2862.97 万 2229.71 万 3087.44 万 3381.68 万 2778.15 万 2558.37 万 3354.19 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.96 亿 31.2% 1.49 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.57 亿
长期借款 6006.0 万 500.6% 1000.0 万 500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 581.52 万 617.99 万 629.89 万 6902.4 万 7277.13 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9528.21 万 1.21 亿
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 87.71 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.36 亿 -2.4% 1.39 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.57 亿 8990.91 万 8643.44 万 6127.1 万 3612.17 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 36.49 亿 -0.2% 36.58 亿 37.35 亿 37.08 亿 36.59 亿 36.28 亿 36.42 亿 35.85 亿 35.22 亿 34.2 亿 33.77 亿 33.05 亿 32.16 亿 31.95 亿 33.18 亿 32.64 亿 31.57 亿 30.58 亿 31.36 亿 30.53 亿 29.3 亿 28.1 亿 26.48 亿 26.0 亿 24.84 亿 25.18 亿 24.59 亿 24.11 亿 23.28 亿 23.29 亿 22.7 亿
实收资本（或股本） 5.21 亿 0.0% 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿
资本公积 7.74 亿 0.0% 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿
减：库存股 1.0 亿 100.3% 4994.61 万 4493.61 万 3996.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 158.01 万 14.8% 137.65 万 109.24 万 175.5 万 139.88 万 108.05 万 118.54 万 99.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.43 亿 0.0% 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 9346.43 万 9346.43 万 9346.43 万
未分配利润 19.81 亿 1.8% 19.45 亿 20.16 亿 19.88 亿 19.29 亿 19.07 亿 18.87 亿 18.38 亿 18.02 亿 17.11 亿 16.64 亿 16.01 亿 15.4 亿 15.1 亿 16.4 亿 15.92 亿 15.23 亿 14.31 亿 14.96 亿 14.18 亿 13.32 亿 12.19 亿 10.61 亿 10.18 亿 9.25 亿 9.64 亿 9.11 亿 8.68 亿 7.98 亿 8.07 亿 7.51 亿
归属母公司股东权益合计 34.2 亿 -0.4% 34.34 亿 35.09 亿 34.87 亿 34.48 亿 34.25 亿 34.05 亿 33.56 亿 32.99 亿 32.08 亿 31.6 亿 30.97 亿 30.18 亿 29.89 亿 31.18 亿 30.7 亿 29.72 亿 28.8 亿 29.45 亿 28.67 亿 27.53 亿 26.4 亿 24.82 亿 24.39 亿 23.24 亿 23.63 亿 23.1 亿 22.67 亿 21.86 亿 21.94 亿 21.38 亿
少数股东权益 2.3 亿 2.2% 2.25 亿 2.26 亿 2.21 亿 2.11 亿 2.03 亿 2.37 亿 2.29 亿 2.23 亿 2.12 亿 2.16 亿 2.08 亿 1.98 亿 2.07 亿 2.0 亿 1.94 亿 1.85 亿 1.78 亿 1.91 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.31 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.9 亿 -44.2% 5.84 亿 6.62 亿 2.45 亿 1.66 亿 3.14 亿 1.64 亿 1517.64 万
经营活动现金流入小计 49.76 亿 -9.7% 55.52 亿 62.91 亿 66.55 亿 73.48 亿 53.1 亿 51.1 亿 48.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 49.62 亿 -7.1% 54.58 亿 61.94 亿 65.52 亿 72.63 亿 51.92 亿 50.13 亿 47.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -37.85 万 -110.6% 750.28 万 414.26 万 612.08 万 1216.32 万 705.55 万 520.73 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1482.43 万 -90.7% 8612.61 万 9286.98 万 9649.98 万 7265.33 万 1.11 亿 9238.77 万 1.23 亿
经营活动现金流出小计 45.86 亿 -4.7% 49.68 亿 56.29 亿 64.1 亿 71.82 亿 49.96 亿 49.47 亿 48.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 41.55 亿 -1.1% 44.64 亿 50.51 亿 57.28 亿 67.33 亿 44.19 亿 43.64 亿 42.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.8 亿 -4.1% 2.87 亿 2.94 亿 2.93 亿 2.77 亿 2.48 亿 2.27 亿 2.08 亿
支付的各项税款 1.16 亿 -12.1% 1.28 亿 1.6 亿 2.47 亿 8926.95 万 2.33 亿 1.63 亿 1.27 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3409.66 万 -81.9% 8867.07 万 1.23 亿 1.43 亿 8295.12 万 9614.04 万 1.92 亿 3.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.1 亿 -1108.0% -7.97 亿 -1.14 亿 -7847.02 万 -942.75 万 9803.44 万 2.07 亿 9821.3 万
投资活动现金流入小计 61.43 亿 262.3% 35.24 亿 18.56 亿 6.12 亿 5.54 亿 4.84 亿 11.07 亿 9.42 亿
收回投资收到的现金 61.29 亿 263.1% 35.15 亿 18.5 亿 6.1 亿 5.5 亿 2.5 亿 7.0 亿 9.31 亿
取得投资收益收到的现金 1382.07 万 496.7% 849.61 万 287.63 万 144.17 万 263.74 万 291.99 万 465.14 万 1090.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 62.02 万 -73.0% 38.82 万 273.59 万 53.41 万 89.87 万 2.31 亿 2.2 亿 31.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1.83 亿 -
投资活动现金流出小计 71.54 亿 348.4% 43.21 亿 19.69 亿 6.9 亿 5.63 亿 3.86 亿 9.0 亿 8.44 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1908.11 万 -39.6% 2186.05 万 3933.35 万 5044.6 万 7296.37 万 1.36 亿 1.12 亿 1.11 亿
投资支付的现金 49.41 亿 216.0% 42.99 亿 19.3 亿 6.4 亿 4.9 亿 2.5 亿 6.38 亿 6.26 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 8731.68 万
支付其他与投资活动有关的现金 2.41 亿 - 0.0 - - - - 1.5 亿 2000.0 万
筹资活动现金流入小计 3.63 亿 -6.6% 1.4 亿 7.38 亿 10.12 亿 7.96 亿 3.96 亿 5.86 亿 9.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2335.17 万 87.0% -2.17 亿 -3.97 亿 3496.18 万 -882.46 万 -3.43 亿 -4.32 亿 7238.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.56 亿 28.3% 8951.93 万 6.69 亿 10.12 亿 7.96 亿 3.71 亿 5.86 亿 9.47 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 375.64 万 -96.6% 5077.14 万 6877.74 万 - - 2460.21 万 - 1920.0 万
筹资活动现金流出小计 3.87 亿 -32.0% 3.58 亿 11.35 亿 9.77 亿 8.05 亿 7.39 亿 10.18 亿 8.94 亿
偿还债务所支付的现金 1.7 亿 -65.4% 2.4 亿 10.83 亿 7.41 亿 5.86 亿 5.54 亿 8.89 亿 8.11 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.1 亿 54.6% 7088.34 万 4458.98 万 2.29 亿 2.12 亿 1.65 亿 1.28 亿 8214.38 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.07 亿 1516.9% 4668.82 万 668.81 万 668.81 万 668.81 万 1971.51 万 93.15 万 77.53 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 10.13 万 6.02 万 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -6.43 亿 -203.7% -4.3 亿 1.51 亿 2.01 亿 1.48 亿 6884.57 万 -6102.5 万 1.86 亿
期初现金及现金等价物余额 41.29 亿 36.7% 8.79 亿 7.28 亿 5.27 亿 3.79 亿 3.1 亿 3.71 亿 1.85 亿
期末现金及现金等价物余额 25.77 亿 -29.2% 4.49 亿 8.79 亿 7.28 亿 5.27 亿 3.79 亿 3.1 亿 3.71 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.26 亿 178.7% 4516.35 万 -9206.32 万 3.11 亿 1.81 亿 1.84 亿 -9285.89 万 4.27 亿 9702.9 万 3.65 亿 -2.28 亿 1.66 亿 5.54 亿 -2.53 亿 -2.22 亿 3.27 亿 2.72 亿 -2.75 亿 -1.58 亿 1.03 亿 6239.92 万 1.75 亿 -2595.18 万 6631.63 万 7077.2 万 1.61 亿 -1.34 亿 4.67 亿 -1.53 亿 -6055.09 万 -2.39 亿
经营活动现金流入小计 11.27 亿 -10.8% 12.63 亿 9.0 亿 16.86 亿 13.23 亿 14.46 亿 10.96 亿 16.46 亿 15.16 亿 17.26 亿 14.03 亿 16.95 亿 17.14 亿 16.76 亿 15.7 亿 18.73 亿 22.29 亿 18.7 亿 13.76 亿 16.06 亿 14.4 亿 13.42 亿 9.22 亿 14.29 亿 13.27 亿 13.14 亿 10.41 亿 15.3 亿 13.43 亿 12.33 亿 7.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.09 亿 -10.6% 12.4 亿 8.85 亿 17.28 亿 12.48 亿 14.03 亿 10.8 亿 16.12 亿 14.97 亿 17.07 亿 13.78 亿 16.61 亿 16.95 亿 16.53 亿 15.44 亿 18.86 亿 21.97 亿 18.53 亿 13.27 亿 15.98 亿 13.81 亿 13.5 亿 8.64 亿 15.09 亿 12.55 亿 12.98 亿 9.51 亿 15.12 亿 12.75 亿 12.11 亿 7.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -37.85 万 - - 37.85 万 319.04 万 0.0 - - 329.31 万 138.83 万 - - 583.5 万 607.62 万 - - 532.52 万 0.0 94.46 万 78.58 万 -303.84 万 0.0 807.38 万 17.19 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1841.34 万 -21.1% 2334.37 万 1470.02 万 -4163.31 万 6736.94 万 4420.57 万 1618.41 万 3119.16 万 1930.26 万 1808.42 万 2429.14 万 3041.52 万 1819.71 万 2173.83 万 2614.93 万 -1860.52 万 2582.22 万 1679.57 万 4864.06 万 318.75 万 5911.15 万 -882.48 万 5762.1 万 -7744.42 万 7237.8 万 757.68 万 8987.71 万 1813.6 万 6828.55 万 2278.27 万 1395.91 万
经营活动现金流出小计 10.01 亿 -17.8% 12.18 亿 9.92 亿 13.75 亿 11.42 亿 12.62 亿 11.89 亿 12.19 亿 14.19 亿 13.61 亿 16.3 亿 15.29 亿 11.6 亿 19.29 亿 17.91 亿 15.46 亿 19.57 亿 21.45 亿 15.33 亿 15.04 亿 13.77 亿 11.67 亿 9.48 亿 13.62 亿 12.56 亿 11.53 亿 11.76 亿 10.63 亿 14.96 亿 12.94 亿 10.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.96 亿 -19.6% 11.14 亿 8.31 亿 13.13 亿 9.94 亿 11.36 亿 10.21 亿 10.49 亿 12.8 亿 12.35 亿 14.88 亿 13.59 亿 10.42 亿 18.36 亿 14.91 亿 15.25 亿 18.16 亿 20.12 亿 13.8 亿 14.14 亿 12.32 亿 10.11 亿 7.62 亿 12.56 亿 11.14 亿 9.89 亿 10.06 亿 9.04 亿 12.82 亿 11.61 亿 8.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5844.94 万 1.0% 5785.65 万 9734.06 万 6651.9 万 5618.96 万 5992.25 万 1.05 亿 7112.39 万 6051.15 万 6123.8 万 1.02 亿 6829.52 万 5666.78 万 5854.11 万 1.09 亿 6612.7 万 5785.44 万 5849.25 万 9416.47 万 6222.91 万 5136.45 万 4671.12 万 8777.5 万 6196.45 万 4736.29 万 4795.33 万 7018.32 万 5571.84 万 4815.46 万 3507.43 万 6948.62 万
支付的各项税款 2251.51 万 3.9% 2167.17 万 4261.33 万 2964.77 万 2812.17 万 2845.53 万 4225.74 万 3364.46 万 5926.03 万 3990.78 万 2739.75 万 4089.36 万 3087.67 万 4409.15 万 1.31 亿 1376.37 万 3559.46 万 3072.22 万 918.9 万 9344.81 万 3408.11 万 7436.98 万 3146.14 万 3686.1 万 3631.49 万 5101.94 万 3871.66 万 5051.28 万 2470.22 万 3550.37 万 1585.24 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2414.58 万 -0.2% 2419.96 万 2056.37 万 -3481.25 万 6426.74 万 3776.28 万 2145.3 万 6470.66 万 1997.58 万 2513.51 万 1337.12 万 6144.82 万 3052.83 万 -973.24 万 6105.92 万 -5930.43 万 4807.17 万 4445.04 万 4973.34 万 -6608.76 万 6017.95 万 3471.27 万 6733.57 万 756.22 万 5870.56 万 6515.33 万 6071.43 万 5273.13 万 1.4 亿 6185.64 万 7921.98 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.22 亿 -4050.6% 309.26 万 1795.67 万 -9.09 亿 3493.92 万 1052.57 万 6705.15 万 -1227.91 万 -6368.09 万 -4577.73 万 801.61 万 -9845.71 万 -1245.27 万 -719.38 万 3963.35 万 -7779.34 万 -4102.36 万 -1329.23 万 1.23 亿 -1.11 亿 2.25 亿 -1.27 亿 1.11 亿 -4529.3 万 2.35 亿 -1039.22 万 2747.95 万 -1.31 亿 -623.03 万 1.34 亿 1.02 亿
投资活动现金流入小计 15.17 亿 -22.6% 19.59 亿 2.68 亿 23.98 亿 2.81 亿 2.99 亿 5.46 亿 5.7 亿 3.45 亿 3.4 亿 6.01 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.3 亿 2.0 亿 9876.17 万 1.1 亿 7917.01 万 2.65 亿 -4.84 亿 3.22 亿 3.47 亿 2.99 亿 -7.16 亿 8.35 亿 3.8 亿 6.07 亿 -1763.28 万 2.56 亿 3.9 亿 3.14 亿
收回投资收到的现金 15.11 亿 -22.9% 19.59 亿 2.66 亿 23.92 亿 2.8 亿 2.98 亿 5.45 亿 5.65 亿 3.45 亿 3.4 亿 6.0 亿 1.3 亿 1.5 亿 1.3 亿 2.0 亿 9500.0 万 1.1 亿 8000.0 万 2.65 亿 -5.65 亿 3.5 亿 1.7 亿 2.95 亿 -9.64 亿 6.97 亿 3.6 亿 6.07 亿 -1500.0 万 2.5 亿 3.84 亿 3.12 亿
取得投资收益收到的现金 549.42 万 4129.9% -13.63 万 228.31 万 617.97 万 78.73 万 54.62 万 98.29 万 - - - - - - - - - - - - 140.15 万 86.33 万 17.31 万 48.2 万 208.65 万 90.65 万 70.88 万 94.96 万 204.89 万 83.1 万 639.93 万 162.67 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.98 万 -55.8% 18.05 万 21.27 万 14.72 万 4.51 万 2.8 万 16.8 万 205.44 万 4.35 万 10.1 万 53.71 万 39.51 万 13.07 万 - - 112.42 万 34.79 万 -82.99 万 25.65 万 7939.1 万 -2846.37 万 1.77 亿 316.31 万 6271.29 万 1.37 亿 2007.29 万 3.0 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 16.39 亿 -16.2% 19.56 亿 2.51 亿 33.08 亿 2.46 亿 2.88 亿 4.79 亿 5.82 亿 4.09 亿 3.86 亿 5.93 亿 2.3 亿 1.63 亿 1.37 亿 1.6 亿 1.77 亿 1.51 亿 9246.24 万 1.43 亿 -3.73 亿 9750.06 万 4.74 亿 1.88 亿 -6.71 亿 6.0 亿 3.91 亿 5.8 亿 1.13 亿 2.62 亿 2.57 亿 2.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 286.79 万 -31.4% 417.96 万 953.92 万 249.45 万 521.81 万 504.85 万 909.93 万 1220.98 万 872.44 万 587.83 万 1252.1 万 1032.39 万 1255.34 万 720.21 万 2036.65 万 2155.51 万 1137.16 万 1246.24 万 2757.46 万 4160.0 万 2750.06 万 2379.2 万 4306.21 万 4269.24 万 1813.72 万 1567.39 万 3551.0 万 3108.58 万 1206.13 万 572.41 万 6182.3 万
投资支付的现金 16.36 亿 - 0.0 0.0 33.05 亿 2.41 亿 2.83 亿 4.7 亿 5.7 亿 4.0 亿 3.8 亿 5.8 亿 2.2 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.4 亿 1.55 亿 1.4 亿 8000.0 万 1.15 亿 -4.15 亿 7000.0 万 4.5 亿 1.45 亿 -8.64 亿 5.82 亿 3.75 亿 5.44 亿 -2500.0 万 2.5 亿 2.51 亿 1.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2.41 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.48 亿 263.1% 6839.69 万 8500.0 万 -3835.76 万 1.3 亿 -3416.12 万 8280.94 万 2.11 亿 4600.0 万 3.51 亿 1.3 亿 4.13 亿 -2.11 亿 6.7 亿 1.4 亿 1.76 亿 -1623.0 万 4.42 亿 1.95 亿 8088.73 万 7500.0 万 1.13 亿 1.27 亿 3754.23 万 1.11 亿 1.63 亿 2.74 亿 7000.0 万 4.07 亿 1.45 亿 3.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.17 亿 355.9% -4578.94 万 -1048.12 万 -8427.38 万 1.3 亿 -2.55 亿 -836.09 万 -4662.53 万 1875.24 万 -4.08 亿 3923.63 万 1.7 亿 -4.11 亿 2.71 亿 553.41 万 -27.69 万 -3.37 亿 2.5 亿 7884.1 万 -160.27 万 -1.81 亿 -6331.58 万 -9747.59 万 -1946.45 万 -3.06 亿 -9287.07 万 -1334.29 万 -1.7 亿 1.2 亿 -548.1 万 1.28 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.47 亿 279.5% 6500.0 万 8500.0 万 -4048.07 万 9000.0 万 0.0 4000.0 万 1.48 亿 4000.0 万 3.51 亿 1.3 亿 6.01 亿 -3.99 亿 7.24 亿 8573.42 万 1.76 亿 1.34 亿 2.92 亿 1.95 亿 5628.52 万 7500.0 万 1.13 亿 1.27 亿 3754.23 万 1.11 亿 1.63 亿 2.74 亿 7000.0 万 4.07 亿 1.45 亿 3.25 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 163.32 万 - 0.0 0.0 212.31 万 4000.0 万 -3416.12 万 4280.94 万 6277.74 万 - - - - -2.9 亿 4.24 亿 5428.44 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1920.0 万
筹资活动现金流出小计 1.31 亿 14.8% 1.14 亿 9548.12 万 4591.62 万 0.0 2.2 亿 9117.04 万 2.57 亿 2724.76 万 7.59 亿 9112.37 万 2.44 亿 2.0 亿 3.98 亿 1.34 亿 1.76 亿 3.21 亿 1.92 亿 1.16 亿 8248.99 万 2.56 亿 1.76 亿 2.24 亿 5700.68 万 4.17 亿 2.56 亿 2.87 亿 2.4 亿 2.87 亿 1.5 亿 2.16 亿
偿还债务所支付的现金 8004.0 万 - 0.0 9000.0 万 0.0 0.0 1.5 亿 9000.0 万 2.51 亿 0.0 7.42 亿 9000.0 万 2.4 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.31 亿 1.75 亿 1.33 亿 1.66 亿 1.12 亿 8220.38 万 8791.48 万 1.64 亿 2.2 亿 5346.09 万 3.05 亿 2.5 亿 2.8 亿 2.35 亿 2.25 亿 1.42 亿 2.09 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98.33 万 -99.1% 1.09 亿 51.4 万 -73.46 万 0.0 7045.37 万 116.42 万 -52.72 万 2722.16 万 1684.46 万 105.09 万 27.91 万 1586.38 万 2.1 亿 337.56 万 -285.78 万 1.87 亿 2478.41 万 328.65 万 60.11 万 1.58 亿 242.93 万 424.54 万 261.44 万 1.12 亿 633.16 万 684.29 万 504.07 万 6182.92 万 848.1 万 679.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5011.71 万 892.4% 505.01 万 496.72 万 4665.08 万 0.0 3.12 万 6126.19 656.7 万 2.6 万 2.24 万 7.28 万 338.65 万 48.39 万 244.31 万 37.47 万 413.67 万 140.22 万 27.67 万 87.25 万 -31.5 万 1007.96 万 972.0 万 23.05 万 - - - - 72.32 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 -9.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.21 亿 4800.3% 246.66 万 -8458.78 万 -6.82 亿 3.45 亿 -5974.14 万 -3416.84 万 3.68 亿 5210.05 万 -8903.47 万 -1.8 亿 2.37 亿 1.3 亿 1115.82 万 -1.76 亿 2.49 亿 -1.07 亿 -3880.01 万 4401.38 万 -983.24 万 1.06 亿 -1485.04 万 -1284.47 万 155.89 万 -14.47 万 5787.72 万 -1.2 亿 1.66 亿 -3889.19 万 6764.33 万 -910.66 万
期初现金及现金等价物余额 3.67 亿 -71.2% 12.74 亿 13.58 亿 11.3 亿 7.85 亿 8.45 亿 8.79 亿 5.11 亿 4.59 亿 5.48 亿 7.28 亿 4.91 亿 3.62 亿 3.5 亿 5.27 亿 2.78 亿 3.84 亿 4.23 亿 3.79 亿 3.89 亿 2.82 亿 2.97 亿 3.1 亿 3.09 亿 3.09 亿 2.51 亿 3.71 亿 2.05 亿 2.44 亿 1.76 亿 1.85 亿
期末现金及现金等价物余额 4.88 亿 33.0% 3.67 亿 12.74 亿 4.49 亿 11.3 亿 7.85 亿 8.45 亿 8.79 亿 5.11 亿 4.59 亿 5.48 亿 7.28 亿 4.91 亿 3.62 亿 3.5 亿 5.27 亿 2.78 亿 3.84 亿 4.23 亿 3.79 亿 3.89 亿 2.82 亿 2.97 亿 3.1 亿 3.09 亿 3.09 亿 2.51 亿 3.71 亿 2.05 亿 2.44 亿 1.76 亿