Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 国防军工
  3. 航空装备
  4. 航空装备
  5. 航天彩虹

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 27.99 亿 14.7% 25.67 亿 28.66 亿 38.58 亿 29.14 亿 29.88 亿 31.0 亿 27.19 亿
营业收入 27.99 亿 14.7% 25.67 亿 28.66 亿 38.58 亿 29.14 亿 29.88 亿 31.0 亿 27.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 26.7 亿 15.6% 24.44 亿 25.96 亿 35.02 亿 27.04 亿 27.19 亿 27.26 亿 24.26 亿
营业成本 22.56 亿 22.4% 20.19 亿 21.6 亿 30.49 亿 22.08 亿 22.33 亿 22.55 亿 19.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3848.45 万 6.0% 3778.39 万 3407.8 万 4152.86 万 4234.7 万 4131.98 万 7411.47 万 5731.21 万
管理费用 2.45 亿 -1.4% 2.56 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.29 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.02 亿
财务费用 -974.12 万 -144.9% -2749.87 万 -1638.4 万 -4937.88 万 1510.83 万 5560.11 万 1511.57 万 3766.09 万
财务费用 - 利息费用 853.67 万 161.4% 539.55 万 812.31 万 758.43 万 546.13 万 998.07 万 1933.08 万 2245.24 万
财务费用 - 利息收入 1091.65 万 -26.4% 1480.45 万 1726.89 万 1730.52 万 983.41 万 442.45 万 174.74 万 415.37 万
研发费用 1.15 亿 -15.9% 1.31 亿 1.33 亿 1.66 亿 1.86 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.4 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2595.98 万 4.5% 2725.44 万 2136.63 万 3202.91 万 2277.02 万 2062.21 万 2063.72 万 2233.79 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3444.48 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3827.09 万 -6.1% 3449.3 万 3291.53 万 1729.55 万 6352.6 万 6171.64 万 1166.33 万 979.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3.09 万 101.1% 95.14 万 358.06 万 2589.34 万 -362.92 万 -575.51 万 187.5 万 915.52 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 2402.84 万 -1042.04 万 -301.85 万 -120.94 万 -547.92 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4.49 万 -99.0% 97.78 万 108.95 万 370.21 万 - - - -
资产处置收益 9119.44 万 - 9378.44 万 86.79 万 7632.23 1816.62 万 3423.67 万 -894.43 万 3527.6 万
营业利润 1.28 亿 170.7% 1.22 亿 1.9 亿 3.58 亿 2.76 亿 3.27 亿 2.87 亿 3.13 亿
加：营业外收入 565.9 万 -44.9% 709.31 万 893.21 万 319.75 万 410.31 万 418.7 万 167.82 万 37.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 138.62 万 -57.0% 123.19 万 287.65 万 246.1 万 310.04 万 591.21 万 479.38 万 1197.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.33 亿 143.6% 1.28 亿 1.96 亿 3.58 亿 2.77 亿 3.25 亿 2.84 亿 3.01 亿
减：所得税 3779.22 万 2.2% 3458.04 万 3903.18 万 4552.33 万 3591.1 万 2563.41 万 2827.33 万 3760.29 万
净利润 9485.75 万 442.1% 9375.73 万 1.57 亿 3.13 亿 2.41 亿 2.99 亿 2.56 亿 2.64 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9485.75 万 442.1% 9375.73 万 1.57 亿 3.13 亿 2.41 亿 2.99 亿 2.56 亿 2.64 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8807.3 万 395.8% 8817.63 万 1.53 亿 3.07 亿 2.28 亿 2.74 亿 2.32 亿 2.42 亿
少数股东损益 678.45 万 2659.9% 558.1 万 377.39 万 607.24 万 1362.65 万 2531.81 万 2404.86 万 2186.99 万
扣除非经常性损益后的净利润 -493.75 万 -524.3% -723.54 万 1.32 亿 2.7 亿 1.74 亿 2.04 亿 2.35 亿 2.13 亿
基本每股收益 0.09 200.0% 0.09 0.16 0.31 0.24 0.29 0.25 0.26
稀释每股收益 0.09 200.0% 0.09 0.16 0.31 0.24 0.29 0.25 0.26
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 9485.75 万 442.1% 9375.73 万 1.57 亿 3.13 亿 2.41 亿 2.99 亿 2.56 亿 2.64 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8807.3 万 395.8% 8817.63 万 1.53 亿 3.07 亿 2.28 亿 2.74 亿 2.32 亿 2.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 678.45 万 2659.9% 558.1 万 377.39 万 607.24 万 1362.65 万 2531.81 万 2404.86 万 2186.99 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.12 亿 43.6% 4.96 亿 3.15 亿 12.77 亿 2.71 亿 5.55 亿 4.64 亿 11.5 亿 5.79 亿 6.28 亿 5.09 亿 17.4 亿 6.52 亿 7.42 亿 7.24 亿 12.43 亿 6.01 亿 5.74 亿 4.96 亿 10.66 亿 8.84 亿 6.18 亿 4.2 亿 14.11 亿 6.03 亿 5.45 亿 5.41 亿 12.15 亿 5.66 亿 4.85 亿 4.52 亿
营业收入 7.12 亿 43.6% 4.96 亿 3.15 亿 12.77 亿 2.71 亿 5.55 亿 4.64 亿 11.5 亿 5.79 亿 6.28 亿 5.09 亿 17.4 亿 6.52 亿 7.42 亿 7.24 亿 12.43 亿 6.01 亿 5.74 亿 4.96 亿 10.66 亿 8.84 亿 6.18 亿 4.2 亿 14.11 亿 6.03 亿 5.45 亿 5.41 亿 12.15 亿 5.66 亿 4.85 亿 4.52 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.1 亿 53.8% 4.62 亿 3.51 亿 11.48 亿 3.42 亿 4.96 亿 4.58 亿 10.14 亿 5.59 亿 5.33 亿 4.91 亿 14.56 亿 6.37 亿 7.18 亿 6.91 亿 11.62 亿 5.65 亿 5.18 亿 4.58 亿 9.39 亿 7.92 亿 5.79 亿 4.09 亿 11.55 亿 5.4 亿 5.03 亿 5.28 亿 10.33 亿 4.97 亿 4.64 亿 4.32 亿
营业成本 5.97 亿 63.7% 3.65 亿 2.58 亿 10.35 亿 2.17 亿 3.99 亿 3.68 亿 8.58 亿 4.46 亿 4.71 亿 3.85 亿 12.68 亿 5.57 亿 6.27 亿 5.97 亿 9.52 亿 4.71 亿 4.13 亿 3.71 亿 7.49 亿 6.77 亿 4.78 亿 3.29 亿 9.88 亿 4.36 亿 3.95 亿 4.36 亿 8.47 亿 4.05 亿 3.73 亿 3.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1014.3 万 -4.3% 1060.42 万 712.86 万 1060.88 万 983.58 万 958.86 万 775.06 万 914.09 万 873.99 万 902.29 万 717.43 万 822.66 万 1405.65 万 927.36 万 997.19 万 1447.9 万 1101.68 万 854.11 万 831.02 万 -309.26 万 1803.21 万 1404.9 万 1233.13 万 2070.51 万 1204.33 万 2728.38 万 1408.25 万 2166.22 万 1086.13 万 1674.34 万 804.52 万
管理费用 6069.99 万 12.1% 5416.15 万 5503.73 万 7499.55 万 6397.87 万 5768.96 万 5957.92 万 6718.16 万 6381.71 万 6939.25 万 6350.29 万 7143.79 万 6330.91 万 6821.01 万 6064.45 万 6445.03 万 5489.63 万 5780.42 万 5215.23 万 6642.52 万 5447.65 万 4884.77 万 4754.72 万 7951.77 万 4923.86 万 4369.74 万 4654.52 万 7099.8 万 4251.16 万 4211.27 万 4660.07 万
财务费用 1227.44 万 450.7% 222.88 万 193.21 万 -2617.65 万 1381.2 万 -783.99 万 -729.43 万 2302.83 万 693.38 万 -5561.2 万 926.6 万 649.68 万 -2827.05 万 -2738.02 万 -22.49 万 1561.55 万 -169.29 万 283.41 万 -164.84 万 4294.12 万 1292.04 万 238.15 万 -264.2 万 -1186.66 万 897.58 万 942.1 万 858.55 万 1644.73 万 675.94 万 871.79 万 573.63 万
财务费用 - 利息费用 253.4 万 45.0% 174.75 万 201.01 万 224.51 万 53.48 万 59.37 万 202.2 万 11.5 万 409.86 万 286.06 万 104.89 万 350.77 万 111.76 万 96.12 万 199.78 万 169.37 万 109.68 万 97.47 万 169.61 万 21.8 万 292.6 万 397.24 万 286.42 万 -1036.83 万 1162.52 万 1233.39 万 573.99 万 117.17 万 700.33 万 731.85 万 695.89 万
财务费用 - 利息收入 240.99 万 -12.8% 276.48 万 198.13 万 376.05 万 366.79 万 343.82 万 393.78 万 378.03 万 519.03 万 442.26 万 387.57 万 399.47 万 433.16 万 637.92 万 259.97 万 351.73 万 230.53 万 319.44 万 81.72 万 227.0 万 47.13 万 190.1 万 -21.77 万 -261.97 万 122.28 万 268.8 万 45.64 万 59.11 万 229.64 万 41.58 万 85.05 万
研发费用 2521.09 万 4.5% 2412.53 万 2344.52 万 4247.08 万 3280.26 万 3086.66 万 2508.13 万 4823.73 万 2988.84 万 3338.06 万 2160.51 万 8790.13 万 2370.51 万 3558.07 万 1837.51 万 1.07 亿 2459.05 万 3005.02 万 2441.11 万 7545.71 万 2447.37 万 3095.12 万 1962.7 万 7150.08 万 2997.54 万 2227.7 万 1868.12 万 6940.68 万 2729.02 万 1697.02 万 2602.79 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 432.11 万 -22.5% 557.49 万 535.08 万 1071.3 万 443.19 万 739.0 万 471.94 万 830.01 万 370.31 万 544.69 万 391.63 万 1434.0 万 655.87 万 528.34 万 584.7 万 822.18 万 464.04 万 581.15 万 409.65 万 797.66 万 563.31 万 474.47 万 226.78 万 739.95 万 428.34 万 537.3 万 358.13 万 752.38 万 376.32 万 743.82 万 361.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 494.96 万 2849.11 万 502.19 万 -1.64 万 94.82 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 719.52 万 -49.1% 1414.07 万 518.57 万 1174.95 万 272.46 万 1758.4 万 243.49 万 1800.22 万 705.46 万 638.31 万 147.54 万 16.24 万 522.45 万 653.4 万 537.46 万 5085.26 万 610.58 万 489.04 万 167.72 万 5226.29 万 266.56 万 461.11 万 217.68 万 -38.4 万 456.49 万 266.55 万 481.68 万 676.63 万 91.42 万 119.43 万 92.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -9.11 万 37.4% -14.56 万 1.76 万 25.0 万 41.06 万 - - -322.89 万 -32.69 万 348.19 万 365.45 万 -164.54 万 -16.33 万 323.77 万 2446.44 万 12.92 万 -121.93 万 -133.55 万 -120.36 万 -400.24 万 -14.4 万 -143.7 万 -17.18 万 253.59 万 -35.82 万 -28.13 万 -2.14 万 262.64 万 372.6 万 334.97 万 -54.7 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2450.22 万 1.87 万 -31.05 万 -18.2 万 -839.26 万 -58.36 万 -105.05 万 -39.37 万 -198.5 万 -16.84 万 -69.33 万 -17.18 万 192.88 万 -82.04 万 -63.21 万 -168.58 万 -356.25 万 -44.14 万 -50.08 万 -97.45 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 4273.97 4.06 万 3.27 万 81.7 万 8.75 万 370.21 万 68.34 万 -45.91 万 -283.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -180.47 万 -87.9% -96.05 万 25.27 万 9370.7 万 - - - - - - - 1924.78 0.0 - - 1792.42 万 0.0 1.15 万 23.05 万 3383.61 万 0.0 - - -914.19 万 - - - 3541.76 万 -33.18 万 7.6 万 11.42 万
营业利润 971.63 万 -77.8% 4370.39 万 -3111.83 万 1.06 亿 -6459.35 万 7319.38 万 780.11 万 3101.65 万 2871.58 万 1.06 亿 2400.19 万 2.31 亿 2389.05 万 4272.85 万 6006.24 万 1.6 亿 3125.89 万 5731.93 万 2798.01 万 2.08 亿 7407.14 万 2965.61 万 1472.66 万 1.68 亿 6532.9 万 4024.02 万 1346.6 万 1.98 亿 6877.75 万 2515.95 万 2078.43 万
加：营业外收入 59.78 万 -8.0% 65.0 万 82.79 万 358.33 万 140.23 万 146.3 万 64.46 万 676.17 万 133.5 万 28.32 万 55.21 万 76.02 万 109.51 万 121.52 万 12.7 万 201.52 万 174.82 万 31.96 万 2.01 万 19.67 万 358.33 万 15.53 万 25.18 万 146.0 万 10.02 万 1.29 万 10.51 万 -33.29 万 58.31 万 4.01 万 8.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.23 万 -68.2% 69.93 万 4851.05 45.98 万 11.05 万 65.62 万 5329.5 245.38 万 27.13 万 15.11 万 351.4 19.15 万 157.54 万 68.3 万 1.11 万 -232.36 万 54.65 万 471.32 万 16.43 万 490.74 万 56.49 万 -15.72 万 59.7 万 343.01 万 62.35 万 28.96 万 45.07 万 1086.91 万 1.47 万 53.39 万 55.75 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1009.18 万 -76.9% 4365.46 万 -3029.52 万 1.09 亿 -6330.18 万 7400.06 万 844.04 万 3532.45 万 2977.95 万 1.07 亿 2455.37 万 2.31 亿 2341.02 万 4326.07 万 6017.82 万 1.64 亿 3246.06 万 5292.57 万 2783.59 万 2.03 亿 7708.98 万 2996.86 万 1438.13 万 1.66 亿 6480.57 万 3996.35 万 1312.04 万 1.87 亿 6934.6 万 2466.57 万 2031.45 万
减：所得税 355.43 万 -74.7% 1404.28 万 53.74 万 1965.77 万 -219.47 万 1238.23 万 473.51 万 2204.25 万 -12.7 万 1200.81 万 510.82 万 1281.13 万 549.33 万 447.44 万 2274.42 万 1944.08 万 509.58 万 636.74 万 500.7 万 865.22 万 813.49 万 365.05 万 519.65 万 1228.87 万 658.19 万 661.22 万 279.05 万 1799.73 万 1119.58 万 470.14 万 370.84 万
净利润 653.75 万 -77.9% 2961.18 万 -3083.26 万 8954.09 万 -6110.71 万 6161.83 万 370.52 万 1328.2 万 2990.65 万 9460.65 万 1944.55 万 2.19 亿 1791.69 万 3878.63 万 3743.4 万 1.44 亿 2736.48 万 4655.82 万 2282.88 万 1.95 亿 6895.49 万 2631.81 万 918.48 万 1.54 亿 5822.38 万 3335.13 万 1032.98 万 1.69 亿 5815.02 万 1996.43 万 1660.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 653.75 万 -77.9% 2961.18 万 -3083.26 万 8954.09 万 -6110.71 万 6161.83 万 370.52 万 1328.2 万 2990.65 万 9460.65 万 1944.55 万 2.19 亿 1791.69 万 3878.63 万 3743.4 万 1.44 亿 2736.48 万 4655.82 万 2282.88 万 1.95 亿 6895.49 万 2631.81 万 918.48 万 1.54 亿 5822.38 万 3335.13 万 1032.98 万 1.69 亿 5815.02 万 1996.43 万 1660.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 655.16 万 -78.4% 3039.52 万 -3088.48 万 8201.1 万 -5984.63 万 6346.02 万 255.13 万 1159.82 万 2783.59 万 9538.4 万 1864.85 万 2.17 亿 1684.74 万 3772.56 万 3470.61 万 1.42 亿 2296.02 万 4359.88 万 1903.43 万 1.84 亿 6109.88 万 2332.18 万 521.54 万 1.44 亿 5182.7 万 2965.89 万 611.22 万 1.59 亿 5290.67 万 1629.72 万 1379.93 万
少数股东损益 -1.42 万 98.2% -78.34 万 5.22 万 752.98 万 -126.08 万 -184.19 万 115.39 万 168.38 万 207.07 万 -77.75 万 79.69 万 121.43 万 106.95 万 106.07 万 272.79 万 246.8 万 440.46 万 295.94 万 379.46 万 1049.63 万 785.61 万 299.63 万 396.95 万 974.18 万 639.68 万 369.24 万 421.76 万 1015.26 万 524.35 万 366.71 万 280.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 681.85 万 -67.5% 2099.41 万 -3321.15 万 46.15 万 -6137.41 万 5262.56 万 105.15 万 690.6 万 2069.23 万 8761.28 万 1672.56 万 2.1 亿 1198.44 万 3512.6 万 1263.54 万 9382.96 万 1787.33 万 4366.98 万 1827.89 万 1.23 亿 5765.8 万 1908.14 万 426.35 万 1.52 亿 4992.4 万 2977.09 万 336.56 万 1.32 亿 5196.99 万 1566.17 万 1335.95 万
基本每股收益 0.01 -68.3% 0.03 -0.03 0.08 -0.06 0.07 0.0 0.02 0.03 0.09 0.02 0.22 0.02 0.04 0.03 0.15 0.02 0.05 0.02 0.2 0.06 0.02 0.01 0.16 0.05 0.03 0.01 0.17 0.06 0.02 0.01
稀释每股收益 0.01 -68.3% 0.03 -0.03 0.08 -0.06 0.07 0.0 0.02 0.03 0.09 0.02 0.22 0.02 0.04 0.03 0.15 0.02 0.05 0.02 0.2 0.06 0.02 0.01 0.16 0.05 0.03 0.01 0.17 0.06 0.02 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 653.75 万 -77.9% 2961.18 万 -3083.26 万 8954.09 万 -6110.71 万 6161.83 万 370.52 万 1328.2 万 2990.65 万 9460.65 万 1944.55 万 2.19 亿 1791.69 万 3878.63 万 3743.4 万 1.44 亿 2736.48 万 4655.82 万 2282.88 万 1.95 亿 6895.49 万 2631.81 万 918.48 万 1.54 亿 5822.38 万 3335.13 万 1032.98 万 1.69 亿 5815.02 万 1996.43 万 1660.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 655.16 万 -78.4% 3039.52 万 -3088.48 万 8201.1 万 -5984.63 万 6346.02 万 255.13 万 1159.82 万 2783.59 万 9538.4 万 1864.85 万 2.17 亿 1684.74 万 3772.56 万 3470.61 万 1.42 亿 2296.02 万 4359.88 万 1903.43 万 1.84 亿 6109.88 万 2332.18 万 521.54 万 1.44 亿 5182.7 万 2965.89 万 611.22 万 1.59 亿 5290.67 万 1629.72 万 1379.93 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1.42 万 98.2% -78.34 万 5.22 万 752.98 万 -126.08 万 -184.19 万 115.39 万 168.38 万 207.07 万 -77.75 万 79.69 万 121.43 万 106.95 万 106.07 万 272.79 万 246.8 万 440.46 万 295.94 万 379.46 万 1049.63 万 785.61 万 299.63 万 396.95 万 974.18 万 639.68 万 369.24 万 421.76 万 1015.26 万 524.35 万 366.71 万 280.68 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 102.13 亿 1.4% 109.52 亿 106.39 亿 98.49 亿 95.12 亿 88.03 亿 81.53 亿 79.38 亿
流动资产合计 58.96 亿 2.2% 65.51 亿 63.05 亿 54.88 亿 52.23 亿 44.08 亿 37.5 亿 32.64 亿
货币资金 10.53 亿 -1.6% 18.1 亿 19.53 亿 14.8 亿 17.48 亿 7.37 亿 6.75 亿 5.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 3.74 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 29.26 亿 10.5% 29.51 亿 24.51 亿 20.77 亿 19.7 亿 17.99 亿 16.39 亿 19.09 亿
应收票据 5215.06 万 -45.3% 1.3 亿 3428.96 万 1.85 亿 6777.99 万 6848.67 万 - 4.42 亿
应收账款 28.74 亿 12.6% 28.21 亿 24.17 亿 18.92 亿 19.02 亿 17.3 亿 16.39 亿 14.67 亿
预付款项 2.5 亿 32.6% 1.57 亿 1.27 亿 1.14 亿 1.16 亿 7930.06 万 5709.17 万 7172.78 万
其他应收款合计 2341.73 万 -18.6% 1781.55 万 2142.57 万 2117.69 万 4967.48 万 1.99 亿 1.03 亿 3638.64 万
存货 13.26 亿 9.7% 10.44 亿 9.95 亿 7.92 亿 7.44 亿 5.98 亿 5.55 亿 5.02 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 417.32 万 -59.6% 1473.79 万 931.36 万 1491.01 万 1.49 亿 1.41 亿 1.32 亿 2.1 亿
非流动资产合计 43.17 亿 0.3% 44.01 亿 43.34 亿 43.61 亿 42.88 亿 43.95 亿 44.03 亿 46.74 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.94 亿 -25.8% 1.8 亿 3.2 亿 3.29 亿 3.59 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.56 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 807.83 万 1133.27 万 1072.01 万 1192.95 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 18.48 亿 -0.7% 19.1 亿 18.81 亿 17.89 亿 16.6 亿 20.48 亿 19.41 亿 18.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6720.01 万 95.1% 8433.43 万 2152.33 万 1.53 亿 2.94 亿 1.26 亿 2.37 亿 5.01 亿
使用权资产 2538.21 万 1.3% 2506.93 万 1545.37 万 3394.69 万 5510.7 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 11.35 亿 2.6% 11.86 亿 12.11 亿 11.1 亿 11.63 亿 13.09 亿 13.32 亿 14.16 亿
开发支出 5.24 亿 23.2% 5.34 亿 3.14 亿 3.35 亿 1.34 亿 3335.75 万 7048.84 万 2898.43 万
商誉 4.57 亿 -10.9% 4.26 亿 4.88 亿 5.38 亿 5.64 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.57 亿
长期待摊费用 1754.01 万 21.5% 1815.34 万 2021.09 万 602.66 万 520.91 万 680.1 万 580.18 万 684.86 万
递延所得税资产 4225.12 万 -22.8% 3520.77 万 5666.56 万 5543.34 万 4287.85 万 3848.49 万 3146.2 万 1404.06 万
其他非流动资产 670.21 万 -28.5% 328.8 万 527.72 万 1257.46 万 396.5 万 4672.08 万 786.01 万 -
负债合计 20.51 亿 7.5% 27.3 亿 24.36 亿 17.9 亿 16.26 亿 20.25 亿 15.84 亿 15.7 亿
流动负债合计 19.14 亿 10.3% 25.98 亿 22.92 亿 14.57 亿 12.5 亿 17.86 亿 14.56 亿 14.29 亿
短期借款 3.18 亿 148.0% 2.41 亿 2.65 亿 2001.87 万 - 2.0 亿 4.24 亿 4.72 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.06 亿 -15.4% 6.73 亿 4.88 亿 1.61 亿 1.22 亿 3.13 亿 4915.08 万 1.2 亿
应付账款 12.58 亿 9.8% 12.69 亿 11.71 亿 8.37 亿 8.95 亿 9.37 亿 7.92 亿 6.87 亿
预收款项 132.85 万 -27.6% 66.32 万 4.14 万 1.4 万 132.09 万 226.19 万 3050.14 万 1683.2 万
应付职工薪酬 2068.6 万 -13.7% 2404.06 万 4447.77 万 5788.69 万 3289.18 万 6672.13 万 4187.67 万 2882.28 万
应交税费 4877.06 万 21.8% 1.88 亿 1.07 亿 1.45 亿 1.07 亿 9943.32 万 9939.87 万 8088.0 万
其他应付款合计 7707.21 万 -40.5% 8706.48 万 1.33 亿 1.79 亿 4986.6 万 6239.02 万 1966.18 万 2341.83 万
一年内到期的非流动负债 1435.36 万 -85.0% 590.88 万 5390.74 万 4592.63 万 2949.9 万 - - -
其他流动负债 250.12 万 345.3% 7449.37 万 89.82 万 60.62 万 107.4 万 198.88 万 - -
非流动负债合计 1.37 亿 -20.9% 1.32 亿 1.44 亿 3.32 亿 3.76 亿 2.4 亿 1.27 亿 1.4 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 1.69 亿 2.03 亿 8120.39 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 8879.6 万 -15.7% 8006.17 万 1.09 亿 1.14 亿 1.04 亿 1.22 亿 8724.93 万 9598.07 万
长期递延收益 3058.88 万 -9.0% 3093.8 万 3460.31 万 3402.76 万 3338.32 万 3671.67 万 4005.02 万 4438.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 81.62 亿 -0.0% 82.22 亿 82.02 亿 80.59 亿 78.86 亿 67.78 亿 65.69 亿 63.68 亿
实收资本（或股本） 9.94 亿 -0.3% 9.94 亿 9.96 亿 9.97 亿 9.88 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿
资本公积 56.89 亿 -0.8% 56.78 亿 57.25 亿 57.22 亿 55.91 亿 47.22 亿 47.77 亿 47.77 亿
减：库存股 1.4 亿 -28.4% 1.39 亿 1.76 亿 2.17 亿 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1278.86 万 -2.2% 866.08 万 781.84 万 649.44 万 348.11 万 1390.46 万 1832.19 万 1216.58 万
盈余公积 1.96 亿 9.6% 1.99 亿 1.93 亿 1.65 亿 1.31 亿 1.17 亿 9692.58 万 6197.0 万
未分配利润 12.33 亿 -1.9% 12.98 亿 12.75 亿 12.09 亿 9.96 亿 8.15 亿 5.9 亿 4.22 亿
归属母公司股东权益合计 79.84 亿 -0.0% 80.38 亿 80.22 亿 78.82 亿 77.09 亿 66.15 亿 64.28 亿 62.19 亿
少数股东权益 1.78 亿 0.1% 1.84 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.42 亿 1.5 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 103.08 亿 1.1% 101.96 亿 106.0 亿 109.52 亿 101.18 亿 101.0 亿 103.5 亿 106.39 亿 100.25 亿 98.89 亿 96.51 亿 98.49 亿 99.44 亿 97.67 亿 99.46 亿 95.12 亿 83.82 亿 83.77 亿 84.93 亿 88.03 亿 83.81 亿 79.69 亿 79.6 亿 81.53 亿 82.63 亿 79.68 亿 77.54 亿 79.38 亿 77.68 亿 74.26 亿 74.23 亿
流动资产合计 59.94 亿 1.5% 59.04 亿 62.63 亿 65.51 亿 57.98 亿 57.93 亿 60.45 亿 63.05 亿 57.36 亿 56.03 亿 53.39 亿 54.88 亿 57.67 亿 55.07 亿 57.01 亿 52.23 亿 40.79 亿 40.43 亿 41.35 亿 44.08 亿 40.32 亿 36.01 亿 35.82 亿 37.5 亿 36.3 亿 33.26 亿 31.12 亿 32.64 亿 30.11 亿 26.52 亿 26.4 亿
货币资金 8.15 亿 -21.6% 10.39 亿 12.39 亿 18.1 亿 12.91 亿 11.24 亿 13.22 亿 19.53 亿 8.49 亿 12.13 亿 12.46 亿 14.8 亿 9.75 亿 14.24 亿 11.14 亿 17.48 亿 3.52 亿 5.13 亿 7.16 亿 7.37 亿 4.89 亿 5.64 亿 3.75 亿 6.75 亿 3.55 亿 2.44 亿 2.56 亿 5.31 亿 1.79 亿 2.09 亿 2.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1.0 亿 1.5 亿 0.0 2.51 亿 1.0 亿 2.91 亿 3.74 亿 3.7 亿 - 6.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 32.37 亿 3.9% 31.15 亿 29.86 亿 29.51 亿 26.14 亿 28.82 亿 27.3 亿 24.51 亿 26.8 亿 26.81 亿 22.57 亿 20.77 亿 26.82 亿 23.89 亿 22.42 亿 19.7 亿 20.7 亿 18.11 亿 17.23 亿 17.99 亿 21.13 亿 17.75 亿 17.6 亿 16.39 亿 22.41 亿 22.1 亿 21.29 亿 19.09 亿 17.64 亿 15.5 亿 13.82 亿
应收票据 5817.09 万 27.5% 4561.41 万 2508.27 万 1.3 亿 4613.03 万 2708.62 万 4213.35 万 3428.96 万 1.45 亿 1.92 亿 1.85 亿 1.85 亿 1937.31 万 4477.32 万 5928.85 万 6777.99 万 856.94 万 2933.56 万 5593.94 万 6848.67 万 - - - - 3.46 亿 2.85 亿 3.98 亿 4.42 亿 2.54 亿 2.75 亿 2.52 亿
应收账款 31.79 亿 3.6% 30.7 亿 29.61 亿 28.21 亿 25.68 亿 28.55 亿 26.88 亿 24.17 亿 25.35 亿 24.89 亿 20.72 亿 18.92 亿 26.63 亿 23.44 亿 21.83 亿 19.02 亿 20.62 亿 17.82 亿 16.67 亿 17.3 亿 21.13 亿 17.75 亿 17.6 亿 16.39 亿 18.95 亿 19.25 亿 17.31 亿 14.67 亿 15.1 亿 12.75 亿 11.31 亿
预付款项 3.06 亿 16.9% 2.62 亿 2.83 亿 1.57 亿 1.95 亿 2.0 亿 1.57 亿 1.27 亿 1.83 亿 1.54 亿 1.45 亿 1.14 亿 1.36 亿 1.85 亿 1.37 亿 1.16 亿 1.58 亿 1.21 亿 1.29 亿 7930.06 万 7664.69 万 8714.0 万 1.12 亿 5709.17 万 9196.9 万 9876.97 万 9252.32 万 7172.78 万 1.07 亿 7698.97 万 6949.17 万
其他应收款合计 2029.23 万 2.9% 1972.37 万 1530.67 万 1781.55 万 2654.24 万 3195.07 万 2645.41 万 2142.57 万 3099.99 万 2236.13 万 2091.79 万 2117.69 万 2168.48 万 5114.49 万 5618.78 万 4967.48 万 6924.82 万 7097.37 万 8341.54 万 1.99 亿 2266.81 万 2393.64 万 1.08 亿 1.03 亿 1880.98 万 1505.97 万 4047.74 万 3638.64 万 1188.9 万 1145.25 万 1545.23 万
存货 13.23 亿 9.8% 12.05 亿 11.5 亿 10.44 亿 13.28 亿 11.29 亿 9.91 亿 9.95 亿 10.89 亿 8.59 亿 7.51 亿 7.92 亿 10.19 亿 8.5 亿 8.64 亿 7.44 亿 6.9 亿 7.26 亿 6.08 亿 5.98 亿 6.69 亿 5.37 亿 6.11 亿 5.55 亿 7.07 亿 5.85 亿 4.54 亿 5.02 亿 5.42 亿 4.13 亿 4.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 112.39 万 -48.0% 215.94 万 73.19 万 1473.79 万 722.25 万 726.18 万 652.98 万 931.36 万 1341.95 万 1487.81 万 1258.3 万 1491.01 万 5445.59 万 4203.0 万 1.56 亿 1.49 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.32 亿 2.11 亿 1.68 亿 1.36 亿 2.1 亿 4.07 亿 3.92 亿 4.79 亿
非流动资产合计 43.15 亿 0.5% 42.92 亿 43.38 亿 44.01 亿 43.2 亿 43.07 亿 43.04 亿 43.34 亿 42.89 亿 42.85 亿 43.13 亿 43.61 亿 41.77 亿 42.6 亿 42.45 亿 42.88 亿 43.03 亿 43.34 亿 43.58 亿 43.95 亿 43.5 亿 43.69 亿 43.78 亿 44.03 亿 46.33 亿 46.43 亿 46.42 亿 46.74 亿 47.57 亿 47.74 亿 47.83 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.74 亿 -1.0% 1.76 亿 1.78 亿 1.8 亿 2.14 亿 2.16 亿 3.16 亿 3.2 亿 3.09 亿 3.23 亿 3.25 亿 3.29 亿 3.26 亿 3.29 亿 3.56 亿 3.59 亿 3.9 亿 3.76 亿 2.83 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.56 亿 4084.36 万 4029.62 万 4085.96 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 16.33 万 46.85 万 807.83 万 999.65 万 1022.38 万 1127.42 万 1133.27 万 968.66 万 985.5 万 1054.83 万 1072.01 万 879.13 万 961.17 万 1024.37 万 1192.95 万 1549.2 万 1593.34 万 1643.42 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 18.33 亿 -0.2% 18.36 亿 18.71 亿 19.1 亿 18.64 亿 18.97 亿 18.51 亿 18.81 亿 18.58 亿 17.24 亿 17.55 亿 17.89 亿 16.81 亿 16.46 亿 16.32 亿 16.6 亿 17.73 亿 18.09 亿 19.11 亿 20.48 亿 18.34 亿 18.65 亿 19.07 亿 19.41 亿 17.9 亿 18.2 亿 18.48 亿 18.81 亿 16.54 亿 16.9 亿 16.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 127.27 万 127.27 万
在建工程 8193.9 万 -8.3% 8935.05 万 8435.08 万 8433.43 万 5246.11 万 3496.78 万 2612.26 万 2152.33 万 1640.96 万 1.58 亿 1.55 亿 1.53 亿 2.1 亿 3.18 亿 3.03 亿 2.94 亿 1.87 亿 1.71 亿 1.37 亿 1.26 亿 2.95 亿 2.89 亿 2.52 亿 2.37 亿 6.05 亿 5.7 亿 5.24 亿 5.01 亿 8.58 亿 8.18 亿 8.72 亿
使用权资产 2038.29 万 -7.1% 2194.5 万 2350.72 万 2506.93 万 3038.13 万 3569.32 万 3191.64 万 1545.37 万 1974.7 万 2447.29 万 2920.44 万 3394.69 万 4137.72 万 4584.86 万 5106.4 万 5510.7 万 824.0 万 920.1 万 1016.21 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 11.07 亿 -2.4% 11.34 亿 11.59 亿 11.86 亿 11.63 亿 11.88 亿 11.85 亿 12.11 亿 10.49 亿 10.68 亿 10.89 亿 11.1 亿 11.08 亿 11.25 亿 11.4 亿 11.63 亿 11.86 亿 12.16 亿 12.66 亿 13.09 亿 12.84 亿 13.04 亿 13.25 亿 13.32 亿 13.54 亿 13.75 亿 13.95 亿 14.16 亿 14.75 亿 14.94 亿 15.12 亿
开发支出 6.18 亿 11.4% 5.55 亿 5.41 亿 5.34 亿 4.3 亿 3.63 亿 3.26 亿 3.14 亿 4.2 亿 3.71 亿 3.49 亿 3.35 亿 2.0 亿 1.8 亿 1.43 亿 1.34 亿 4101.05 万 3800.24 万 3568.76 万 3335.75 万 8474.79 万 7953.54 万 7352.49 万 7048.84 万 4001.01 万 3425.94 万 2951.34 万 2898.43 万 14.09 万 1.52 万 -
商誉 4.26 亿 0.0% 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 5.38 亿 5.38 亿 5.38 亿 5.38 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.57 亿 6.57 亿 6.57 亿 6.57 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿
长期待摊费用 1739.1 万 5.6% 1647.18 万 1726.73 万 1815.34 万 1768.91 万 1850.76 万 1948.1 万 2021.09 万 1119.16 万 894.01 万 704.68 万 602.66 万 651.47 万 534.73 万 544.28 万 520.91 万 611.45 万 676.13 万 647.81 万 680.1 万 561.26 万 578.98 万 550.12 万 580.18 万 661.81 万 646.64 万 630.06 万 684.86 万 643.07 万 688.71 万 704.81 万
递延所得税资产 3208.17 万 -0.3% 3217.29 万 3353.0 万 3520.77 万 5242.07 万 5680.71 万 5633.81 万 5666.56 万 5705.13 万 5978.77 万 5469.28 万 5543.34 万 2439.14 万 2895.16 万 2887.2 万 4287.85 万 4141.51 万 3935.22 万 4047.91 万 3848.49 万 3678.14 万 3261.24 万 3064.9 万 3146.2 万 1637.64 万 1513.23 万 1530.44 万 1404.06 万 1509.47 万 1463.76 万 1434.38 万
其他非流动资产 476.67 万 -3.9% 495.81 万 379.8 万 328.8 万 863.76 万 863.76 万 511.97 万 527.72 万 1009.84 万 1009.84 万 1009.84 万 1257.46 万 1598.54 万 1838.25 万 2136.44 万 396.5 万 4570.46 万 4491.0 万 4325.83 万 4672.08 万 2678.43 万 803.73 万 823.86 万 786.01 万 - - - - - - -
负债合计 21.4 亿 5.2% 20.34 亿 24.11 亿 27.3 亿 19.63 亿 18.85 亿 21.4 亿 24.36 亿 18.54 亿 17.56 亿 15.61 亿 17.9 亿 20.0 亿 18.42 亿 19.05 亿 16.26 亿 15.37 亿 15.6 亿 16.91 亿 20.25 亿 17.36 亿 13.94 亿 13.84 亿 15.84 亿 18.48 亿 15.94 亿 13.74 亿 15.7 亿 15.87 亿 13.04 亿 12.79 亿
流动负债合计 20.19 亿 5.7% 19.1 亿 22.84 亿 25.98 亿 18.09 亿 17.23 亿 19.71 亿 22.92 亿 16.62 亿 15.51 亿 12.29 亿 14.57 亿 15.65 亿 14.74 亿 15.35 亿 12.5 亿 11.67 亿 13.51 亿 14.95 亿 17.86 亿 16.16 亿 12.72 亿 12.58 亿 14.56 亿 17.18 亿 14.6 亿 12.37 亿 14.29 亿 14.44 亿 11.59 亿 11.31 亿
短期借款 4.2 亿 8.9% 3.85 亿 2.56 亿 2.41 亿 2.17 亿 4643.73 万 6333.92 万 2.65 亿 3993.33 万 3993.33 万 2001.87 万 2001.87 万 2000.0 万 - - - 1000.0 万 4000.0 万 1.4 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.24 亿 2.24 亿 4.24 亿 5.22 亿 4.3 亿 4.15 亿 4.72 亿 5.89 亿 4.56 亿 4.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5757.7 万 -15.3% 6796.04 万 5.9 亿 6.73 亿 1.55 亿 5484.89 万 4.73 亿 4.88 亿 9620.15 万 7223.53 万 1.45 亿 1.61 亿 2.2 亿 1.79 亿 2.37 亿 1.22 亿 2.49 亿 2.58 亿 2.77 亿 3.13 亿 8546.42 万 8935.07 万 8735.39 万 4915.08 万 5822.88 万 3419.64 万 - 1.2 亿 - 2596.72 万 2796.72 万
应付账款 12.74 亿 13.2% 11.25 亿 12.62 亿 12.69 亿 12.42 亿 13.55 亿 11.87 亿 11.71 亿 10.49 亿 8.86 亿 7.57 亿 8.37 亿 11.52 亿 11.4 亿 11.11 亿 8.95 亿 6.96 亿 8.45 亿 8.38 亿 9.37 亿 11.53 亿 7.96 亿 7.94 亿 7.92 亿 9.96 亿 8.89 亿 - 6.87 亿 - 5.75 亿 5.67 亿
预收款项 18.95 万 -78.4% 87.67 万 126.72 万 66.32 万 246.74 万 235.11 万 312.62 万 4.14 万 120.0 万 267.73 万 360.0 万 1.4 万 139.4 万 256.92 万 32.0 万 132.09 万 184.34 万 354.34 万 379.06 万 226.19 万 - - - 3050.14 万 4006.69 万 1888.55 万 1362.32 万 1683.2 万 2778.93 万 2230.76 万 1719.8 万
应付职工薪酬 2046.46 万 10.6% 1850.96 万 1814.75 万 2404.06 万 2090.74 万 2058.75 万 1938.96 万 4447.77 万 2703.58 万 2024.75 万 1563.84 万 5788.69 万 2187.82 万 2273.32 万 2081.74 万 3289.18 万 2431.67 万 2609.23 万 3283.91 万 6672.13 万 3134.89 万 2664.4 万 2453.5 万 4187.67 万 2011.98 万 1875.31 万 1738.74 万 2882.28 万 1936.33 万 1851.85 万 1731.43 万
应交税费 6491.31 万 22.7% 5290.85 万 3367.09 万 1.88 亿 3262.8 万 6070.81 万 6280.72 万 1.07 亿 4743.38 万 7557.1 万 5910.5 万 1.45 亿 4366.15 万 4439.17 万 6842.1 万 1.07 亿 5955.43 万 4454.47 万 7250.1 万 9943.32 万 6462.44 万 4668.04 万 6041.71 万 9939.87 万 3596.5 万 3604.75 万 4948.57 万 8088.0 万 4198.01 万 2997.67 万 5417.85 万
其他应付款合计 8731.12 万 28.3% 6805.52 万 6100.94 万 8706.48 万 6683.29 万 1.23 亿 1.06 亿 1.33 亿 1.92 亿 1.63 亿 1.72 亿 1.79 亿 6047.98 万 5055.34 万 5054.89 万 4986.6 万 4832.78 万 5759.24 万 5042.07 万 6239.02 万 3561.68 万 5574.85 万 2990.59 万 1966.18 万 4565.56 万 3354.62 万 2898.19 万 2341.83 万 3592.57 万 3113.08 万 2739.43 万
一年内到期的非流动负债 609.76 万 1.1% 603.4 万 597.11 万 590.88 万 2260.97 万 2210.23 万 2563.67 万 5390.74 万 1.68 亿 1.62 亿 4277.3 万 4592.63 万 2288.63 万 2223.11 万 2988.47 万 2949.9 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 428.78 万 -72.0% 1532.21 万 1068.26 万 7449.37 万 71.46 万 52.56 万 106.8 万 89.82 万 40.87 万 26.09 万 45.85 万 60.62 万 91.56 万 76.85 万 196.86 万 107.4 万 67.74 万 72.77 万 124.65 万 198.88 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.2 亿 -3.4% 1.24 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.53 亿 1.61 亿 1.69 亿 1.44 亿 1.92 亿 2.04 亿 3.32 亿 3.32 亿 4.35 亿 3.68 亿 3.7 亿 3.76 亿 3.69 亿 2.09 亿 1.95 亿 2.4 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.48 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 3243.47 万 3853.47 万 1.68 亿 1.69 亿 2.73 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.12 亿 4946.12 万 3266.17 万 8120.39 万 - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 7563.76 万 -1.8% 7701.76 万 7867.6 万 8006.17 万 1.02 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.14 亿 9827.22 万 1.0 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.22 亿 8238.02 万 8400.32 万 8562.63 万 8724.93 万 9091.27 万 9260.2 万 9426.08 万 9598.07 万 9874.6 万 1.0 亿 1.02 亿
长期递延收益 2932.34 万 0.7% 2910.54 万 3002.17 万 3093.8 万 3185.43 万 3277.05 万 3342.8 万 3460.31 万 3534.91 万 3935.18 万 3653.53 万 3402.76 万 3088.32 万 3171.65 万 3254.99 万 3338.32 万 3430.45 万 3505.0 万 3588.33 万 3671.67 万 3761.07 万 3838.34 万 4000.56 万 4005.02 万 3919.01 万 4092.17 万 4273.83 万 4438.5 万 4338.87 万 4500.75 万 4672.64 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 81.69 亿 0.1% 81.62 亿 81.9 亿 82.22 亿 81.55 亿 82.15 亿 82.1 亿 82.02 亿 81.71 亿 81.33 亿 80.9 亿 80.59 亿 79.44 亿 79.25 亿 80.41 亿 78.86 亿 68.45 亿 68.17 亿 68.02 亿 67.78 亿 66.46 亿 65.75 亿 65.76 亿 65.69 亿 64.15 亿 63.75 亿 63.8 亿 63.68 亿 61.82 亿 61.22 亿 61.44 亿
实收资本（或股本） 9.91 亿 0.0% 9.91 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.96 亿 9.96 亿 9.96 亿 9.96 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.88 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.47 亿 9.47 亿
资本公积 56.47 亿 0.0% 56.47 亿 56.78 亿 56.78 亿 57.31 亿 57.29 亿 57.27 亿 57.25 亿 57.42 亿 57.36 亿 57.3 亿 57.22 亿 57.14 亿 57.06 亿 56.98 亿 55.91 亿 47.23 亿 47.23 亿 47.23 亿 47.22 亿 47.77 亿 47.77 亿 47.77 亿 47.77 亿 47.77 亿 47.77 亿 47.77 亿 47.77 亿 47.63 亿 47.65 亿 47.65 亿
减：库存股 1.05 亿 0.0% 1.05 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 1.06 亿 9999.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - 387.7 万 387.7 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1322.57 万 3.3% 1280.48 万 1125.01 万 866.08 万 1235.15 万 1291.9 万 994.53 万 781.84 万 1379.12 万 1146.31 万 1029.39 万 649.44 万 687.4 万 875.28 万 478.29 万 348.11 万 1744.08 万 1599.38 万 1525.16 万 1390.46 万 2250.58 万 2126.85 万 1989.32 万 1832.19 万 1679.33 万 1530.96 万 1374.62 万 1216.58 万 856.64 万 722.55 万 610.45 万
盈余公积 1.99 亿 0.0% 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 9692.58 万 9692.58 万 9692.58 万 9692.58 万 6197.0 万 6197.0 万 6197.0 万 6197.0 万 3743.08 万 3743.08 万 3743.08 万
未分配利润 12.44 亿 0.5% 12.38 亿 12.67 亿 12.98 亿 12.22 亿 12.82 亿 12.78 亿 12.75 亿 12.91 亿 12.63 亿 12.28 亿 12.09 亿 10.25 亿 10.08 亿 10.3 亿 9.96 亿 8.68 亿 8.45 亿 8.34 亿 8.15 亿 6.51 亿 5.9 亿 5.95 亿 5.9 亿 4.81 亿 4.29 亿 4.28 亿 4.22 亿 2.87 亿 2.35 亿 2.37 亿
归属母公司股东权益合计 79.9 亿 0.1% 79.83 亿 80.1 亿 80.38 亿 79.79 亿 80.37 亿 80.29 亿 80.22 亿 79.92 亿 79.57 亿 79.13 亿 78.82 亿 77.69 亿 77.51 亿 78.61 亿 77.09 亿 66.71 亿 66.47 亿 66.35 亿 66.15 亿 64.93 亿 64.31 亿 64.34 亿 64.28 亿 62.82 亿 62.29 亿 62.26 亿 62.19 亿 60.42 亿 59.88 亿 59.89 亿
少数股东权益 1.79 亿 -0.0% 1.79 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.63 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.32 亿 1.46 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.55 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -5.84 亿 -208.9% -9370.5 万 3.88 亿 4.74 亿 3825.67 万 4.11 亿 3.22 亿 -4072.2 万
经营活动现金流入小计 22.19 亿 -22.6% 23.9 亿 24.41 亿 31.68 亿 26.02 亿 26.23 亿 29.02 亿 24.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.55 亿 -23.0% 22.99 亿 23.71 亿 29.86 亿 24.48 亿 25.93 亿 28.75 亿 23.73 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 31.75 万 105.4% 22.7 万 222.57 万 1.31 亿 1326.89 万 386.28 万 983.7 万 992.98 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6327.5 万 -14.7% 9058.96 万 6764.85 万 5215.91 万 1.41 亿 2619.42 万 1672.17 万 3538.48 万
经营活动现金流出小计 28.03 亿 20.3% 24.83 亿 20.53 亿 26.95 亿 25.63 亿 22.12 亿 25.8 亿 24.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.98 亿 28.4% 16.97 亿 13.19 亿 20.53 亿 19.07 亿 16.86 亿 20.58 亿 19.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.37 亿 20.8% 4.62 亿 4.18 亿 3.85 亿 3.75 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.59 亿
支付的各项税款 1.59 亿 9.3% 1.6 亿 1.85 亿 1.43 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.04 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 -42.5% 1.65 亿 1.32 亿 1.15 亿 1.48 亿 1.32 亿 1.43 亿 1.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.09 亿 123.8% -1.7 亿 -1.33 亿 -6.62 亿 1.93 亿 -1.7 亿 -6061.88 万 2.38 亿
投资活动现金流入小计 6.28 亿 -21.2% 9.74 亿 16.63 亿 12.2 亿 10.33 亿 1.14 亿 7.43 亿 10.0 亿
收回投资收到的现金 3005.45 万 - 6.98 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.73 亿 681347.3% 2.71 亿 5.2 万 3249.61 万 2.82 亿 8091.1 万 625.22 万 8078.65 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2998.18 万 1.13 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -3.73 亿 -146.8% 482.8 万 16.62 亿 11.57 亿 6.39 亿 3302.44 万 7.37 亿 9.19 亿
投资活动现金流出小计 5.19 亿 -58.6% 11.44 亿 17.96 亿 18.81 亿 8.41 亿 2.84 亿 8.04 亿 7.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.01 亿 -44.2% 2.67 亿 3.23 亿 3.61 亿 2.03 亿 2.51 亿 1.36 亿 1.22 亿
投资支付的现金 3000.0 万 - 6.96 亿 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -4.07 亿 -145.6% 1.81 亿 14.73 亿 15.2 亿 6.38 亿 3300.0 万 6.68 亿 6.39 亿
筹资活动现金流入小计 5.28 亿 -0.4% 2.81 亿 3.44 亿 2.68 亿 12.13 亿 3.15 亿 7.98 亿 10.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9896.32 万 1991.0% -6150.23 万 2730.9 万 -5928.4 万 7.83 亿 -1.88 亿 -1.22 亿 -2972.88 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.11 亿 9.03 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.17 亿 26.2% 2.68 亿 2.22 亿 1.33 亿 3.01 亿 3.01 亿 7.78 亿 10.26 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1133.67 万 -90.6% 1280.3 万 1.22 亿 2452.01 万 898.68 万 1376.31 万 1915.19 万 -
筹资活动现金流出小计 4.29 亿 -18.3% 3.42 亿 3.17 亿 3.27 亿 4.3 亿 5.03 亿 9.2 亿 10.56 亿
偿还债务所支付的现金 3.14 亿 -24.9% 2.32 亿 2.37 亿 1.3 亿 3.7 亿 4.44 亿 8.19 亿 9.9 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7022.07 万 6.5% 6537.04 万 6656.8 万 7127.98 万 4240.3 万 4255.33 万 7950.18 万 6566.39 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4514.92 万 7.9% 4533.31 万 1325.76 万 1.27 亿 1790.19 万 1627.86 万 2133.07 万 -
汇率变动对现金的影响 1.6 万 153.8% 69.0 万 74.74 万 241.79 万 -59.2 万 -76.87 万 43.5 万 -
现金及现金等价物净增加额 -3.76 亿 -546.3% -3.25 亿 2.83 亿 -2.45 亿 10.13 亿 5167.42 万 1.39 亿 1.68 亿
期初现金及现金等价物余额 40.18 亿 -11.6% 17.58 亿 14.75 亿 17.2 亿 7.06 亿 6.54 亿 5.15 亿 3.47 亿
期末现金及现金等价物余额 36.42 亿 -21.4% 14.33 亿 17.58 亿 14.75 亿 17.2 亿 7.06 亿 6.54 亿 5.15 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2.02 亿 3.4% -2.1 亿 -5.11 亿 3.39 亿 -258.59 万 -1.06 亿 -3.24 亿 9.69 亿 -1.37 亿 -1.51 亿 -2.93 亿 8.79 亿 -1.5 亿 -1.07 亿 -1.49 亿 3.46 亿 -2.71 亿 -3504.07 万 -140.58 万 3.57 亿 -2386.31 万 1.49 亿 -7147.51 万 4.0 亿 7070.54 万 1.25 亿 -2.74 亿 2.03 亿 -1.06 亿 -7708.87 万 -6052.62 万
经营活动现金流入小计 3.71 亿 -57.8% 8.78 亿 2.69 亿 7.0 亿 5.58 亿 8.6 亿 2.71 亿 11.78 亿 4.22 亿 5.14 亿 3.27 亿 16.66 亿 4.37 亿 6.08 亿 4.58 亿 9.65 亿 4.11 亿 5.42 亿 6.84 亿 10.1 亿 5.36 亿 6.39 亿 4.38 亿 13.84 亿 6.28 亿 5.21 亿 3.68 亿 10.44 亿 4.7 亿 4.23 亿 4.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.59 亿 -58.1% 8.58 亿 2.57 亿 6.81 亿 5.32 亿 8.28 亿 2.57 亿 11.81 亿 3.99 亿 4.84 亿 3.07 亿 16.96 亿 3.87 亿 4.74 亿 4.29 亿 8.94 亿 3.86 亿 5.12 亿 6.56 亿 10.51 亿 5.02 亿 6.41 亿 3.99 亿 13.88 亿 6.17 亿 5.19 亿 3.52 亿 10.81 亿 4.07 亿 4.13 亿 4.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 10.9 万 566.6% 1.63 万 17.25 万 1.97 万 0.0 17.1 万 3.63 万 -609.04 万 251.88 万 375.71 万 204.02 万 196.61 万 143.85 万 1.25 亿 250.41 万 603.23 万 424.2 万 158.36 万 141.1 万 67.03 万 28.96 万 194.32 万 95.96 万 225.09 万 324.52 万 433.41 万 6856.47 64.86 万 794.78 万 71.91 万 61.43 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1121.75 万 -44.1% 2006.51 万 1251.85 万 1947.39 万 2575.28 万 3213.42 万 1322.87 万 307.31 万 2065.94 万 2662.26 万 1729.34 万 -3167.59 万 4845.39 万 981.3 万 2556.81 万 6449.06 万 2058.0 万 2858.3 万 2687.23 万 -4171.88 万 3335.55 万 -402.66 万 3858.41 万 -562.21 万 806.36 万 -237.56 万 1665.58 万 -3707.54 万 5493.48 万 877.66 万 874.89 万
经营活动现金流出小计 5.73 亿 -47.3% 10.88 亿 7.8 亿 3.61 亿 5.61 亿 9.66 亿 5.95 亿 2.08 亿 5.59 亿 6.65 亿 6.2 亿 7.87 亿 5.87 亿 7.15 亿 6.06 亿 6.19 亿 6.82 亿 5.77 亿 6.86 亿 6.53 亿 5.6 亿 4.9 亿 5.1 亿 9.84 亿 5.57 亿 3.96 亿 6.43 亿 8.41 亿 5.77 亿 5.0 亿 5.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.25 亿 -55.6% 9.56 亿 5.39 亿 1.77 亿 3.69 亿 8.01 亿 3.49 亿 1.15 亿 4.04 亿 4.43 亿 3.57 亿 6.94 亿 4.21 亿 5.82 亿 3.55 亿 4.77 亿 5.39 亿 4.37 亿 4.54 亿 5.77 亿 4.17 亿 3.96 亿 2.96 亿 8.0 亿 4.77 亿 2.83 亿 4.97 亿 6.99 亿 4.81 亿 3.58 亿 4.37 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9610.4 万 1.7% 9449.3 万 1.18 亿 1.29 亿 9982.73 万 9648.11 万 1.36 亿 2915.39 万 1.05 亿 1.32 亿 1.52 亿 7666.53 万 9716.69 万 9857.13 万 1.12 亿 9157.79 万 9569.07 万 6682.42 万 1.21 亿 6460.53 万 6384.41 万 5790.44 万 8033.89 万 6698.42 万 7877.75 万 4281.34 万 8074.64 万 8852.36 万 5345.38 万 5641.11 万 6055.24 万
支付的各项税款 2149.87 万 -4.8% 2257.95 万 1.02 亿 1226.87 万 3202.42 万 3111.44 万 8488.93 万 -273.94 万 1646.53 万 7360.19 万 9729.17 万 712.83 万 1828.27 万 3670.8 万 8059.42 万 427.68 万 1582.01 万 5483.32 万 5857.41 万 1231.07 万 2327.9 万 3350.73 万 5902.43 万 1921.11 万 1628.08 万 3743.82 万 3678.88 万 1315.9 万 1202.79 万 4665.29 万 3209.67 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3043.52 万 112.6% 1431.37 万 2089.03 万 4311.21 万 5944.13 万 3778.23 万 2452.18 万 6723.7 万 3353.38 万 1632.79 万 1457.08 万 922.53 万 5023.32 万 -278.26 万 5794.48 万 4538.32 万 3199.08 万 1816.27 万 5229.84 万 -106.24 万 5572.94 万 258.95 万 7433.2 万 9774.16 万 -1528.84 万 3235.94 万 2835.0 万 4027.25 万 3061.27 万 3865.98 万 1255.86 万
投资活动产生的现金流量净额 -792.09 万 -8519.7% -9.19 万 -1979.68 万 1.36 亿 -1045.12 万 -1.21 亿 -1.75 亿 -1.5 亿 -2.17 亿 1.68 亿 6662.91 万 -2.81 亿 -3.72 亿 5.88 亿 -5.96 亿 1.64 亿 -2350.96 万 -4301.87 万 9578.73 万 -1.71 亿 -1865.82 万 5161.49 万 -3200.88 万 2433.99 万 -7371.31 万 -6739.34 万 5614.79 万 2.81 亿 -4511.66 万 5180.18 万 -4904.87 万
投资活动现金流入小计 3991.56 万 99.1% 2005.13 万 8649.92 万 4.81 亿 2.59 亿 2.33 亿 67.76 万 3.04 亿 6.01 亿 4.84 亿 2.74 亿 -5.93 万 3255.16 万 11.57 亿 2998.18 万 9.24 亿 0.0 1790.0 1.09 亿 -151.62 万 3454.16 万 - - 2.13 亿 1.82 亿 1.43 亿 2.05 亿 4.32 亿 3301.88 万 3.72 亿 1.63 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 3005.45 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 26.7 万 - 0.0 108.0 万 2.71 亿 - - - 4.0 万 - - - -1012.38 3248.83 万 - - 1.73 亿 0.0 1790.0 1.09 亿 -151.62 万 151.72 万 - - 589.28 万 35.67 万 - - 8041.22 万 2.14 万 16.3 万 18.99 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2998.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3964.86 万 97.7% 2005.13 万 5536.47 万 -4.88 亿 2.59 亿 2.33 亿 67.76 万 3.04 亿 6.01 亿 4.84 亿 2.74 亿 11.57 亿 -11.5 亿 - - - - - - 0.0 - - - 2.08 亿 1.81 亿 1.43 亿 2.05 亿 3.51 亿 3299.75 万 3.72 亿 1.63 亿
投资活动现金流出小计 4783.65 万 137.5% 2014.32 万 1.06 亿 3.45 亿 2.7 亿 3.54 亿 1.76 亿 4.54 亿 8.19 亿 3.16 亿 2.07 亿 2.8 亿 4.05 亿 5.7 亿 6.26 亿 7.61 亿 2350.96 万 4302.05 万 1329.58 万 1.7 亿 5319.98 万 2929.51 万 3200.88 万 1.89 亿 2.56 亿 2.11 亿 1.49 亿 1.51 亿 7813.54 万 3.2 亿 2.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4759.25 万 135.9% 2017.28 万 1392.52 万 1.19 亿 6606.74 万 5642.65 万 2588.47 万 2.11 亿 6874.4 万 2605.42 万 1724.47 万 2.8 亿 3481.93 万 1965.23 万 2639.65 万 1.23 亿 2350.96 万 4302.05 万 1329.58 万 1.7 亿 2019.98 万 2929.51 万 3200.88 万 6416.0 万 3153.2 万 2874.69 万 1151.65 万 -2303.48 万 4424.4 万 4020.47 万 6076.23 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 3000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - 6.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 24.4 万 926.3% -2.95 万 6237.07 万 -4.7 亿 2.04 亿 2.98 亿 1.5 亿 2.43 亿 7.5 亿 2.9 亿 1.9 亿 - - - - - - - - 0.0 - - - 1.25 亿 2.24 亿 1.82 亿 1.37 亿 1.74 亿 3389.14 万 2.8 亿 1.51 亿
筹资活动现金流入小计 3485.73 万 -90.8% 3.77 亿 4720.32 万 6936.96 万 1.77 亿 215.45 万 3274.5 万 3.19 亿 216.54 万 2132.59 万 102.74 万 4316.49 万 9741.09 万 63.65 万 1.27 亿 9.1 亿 1.63 亿 1808.77 万 1.22 亿 1.15 亿 - - - 1.9 亿 4.68 亿 950.0 万 1.3 亿 2.21 亿 3.98 亿 1.24 亿 2.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2783.88 万 -10.2% 3100.7 万 1398.27 万 2613.46 万 1.3 亿 -8744.61 万 -1.31 亿 9236.98 万 -740.28 万 -5159.59 万 -606.21 万 -9298.59 万 8514.44 万 -1.72 亿 1.21 亿 8.85 亿 1.71 亿 -1.47 亿 -1.27 亿 7155.52 万 -4988.95 万 -658.14 万 -2.03 亿 -1.2 亿 1.11 亿 -5914.09 万 -5422.15 万 -1.34 亿 1.28 亿 -1357.4 万 -1027.63 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 -14.87 万 0.0 1.11 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3477.38 万 -90.7% 3.75 亿 4679.03 万 6019.21 万 1.76 亿 0.0 3140.0 万 2.02 亿 0.0 - - 4269.22 万 - - - 0.0 1.63 亿 1679.95 万 1.21 亿 1.01 亿 - - - 1.71 亿 4.68 亿 950.0 万 1.3 亿 2.21 亿 3.98 亿 1.24 亿 2.83 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8.36 万 -95.0% 166.28 万 41.29 万 917.75 万 12.61 万 215.45 万 134.5 万 1.17 亿 216.54 万 142.59 万 102.74 万 47.27 万 755.95 万 63.65 万 1585.13 万 690.82 万 71.04 万 128.82 万 8.01 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 701.85 万 -98.0% 3.46 亿 3322.05 万 4323.49 万 4617.05 万 8960.06 万 1.63 亿 2.27 亿 956.81 万 7292.18 万 708.95 万 1.36 亿 1226.65 万 1.73 亿 601.35 万 2473.05 万 -756.85 万 1.65 亿 2.48 亿 4341.18 万 2.5 亿 658.14 万 2.03 亿 3.11 亿 3.56 亿 6864.09 万 1.84 亿 3.54 亿 2.71 亿 1.37 亿 2.94 亿
偿还债务所支付的现金 35.54 万 -99.9% 2.46 亿 2800.0 万 4019.05 万 600.0 万 2703.65 万 1.58 亿 2.27 亿 0.0 - - 1.22 亿 0.0 - - 1000.0 万 3000.0 万 1.0 亿 2.3 亿 2500.0 万 2.19 亿 0.0 2.0 亿 2.7 亿 3.5 亿 2000.0 万 1.8 亿 3.46 亿 2.66 亿 8942.57 万 2.89 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274.59 万 -95.7% 6434.17 万 175.14 万 138.16 万 267.74 万 5989.85 万 141.29 万 193.18 万 170.38 万 6121.69 万 171.55 万 224.48 万 595.84 万 6198.6 万 109.05 万 160.92 万 24.52 万 3873.49 万 181.37 万 213.33 万 3088.95 万 658.14 万 294.92 万 1974.11 万 649.84 万 4864.09 万 462.15 万 832.75 万 455.95 万 4778.37 万 499.32 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 391.73 万 -89.1% 3610.0 万 346.91 万 166.28 万 3749.31 万 266.56 万 351.16 万 -184.56 万 786.43 万 186.49 万 537.41 万 1175.66 万 630.8 万 1.04 亿 492.3 万 1312.13 万 -3781.37 万 2621.1 万 1638.34 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -30.59 万 -147.6% -12.36 万 -2.61 万 47.17 万 -15.76 万 22.69 万 14.9 万 -24.81 万 58.82 万 48.73 万 -8.0 万 183.66 万 38.07 万 - - - - - - - - - - 38.93 万 - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.83 亿 -2.2% -1.79 亿 -5.17 亿 5.02 亿 1.17 亿 -3.14 亿 -6.3 亿 9.11 亿 -3.61 亿 -3419.28 万 -2.33 亿 5.07 亿 -4.37 亿 3.09 亿 -6.24 亿 13.95 亿 -1.24 亿 -2.25 亿 -3227.77 万 2.56 亿 -9241.09 万 1.94 亿 -3.06 亿 3.04 亿 1.08 亿 -122.87 万 -2.73 亿 3.5 亿 -2382.24 万 -3886.08 万 -1.2 亿
期初现金及现金等价物余额 7.38 亿 -19.5% 9.16 亿 14.33 亿 9.31 亿 8.14 亿 11.28 亿 17.58 亿 8.47 亿 12.07 亿 12.42 亿 14.75 亿 9.67 亿 14.04 亿 10.96 亿 17.2 亿 3.25 亿 4.49 亿 6.74 亿 7.06 亿 4.5 亿 5.42 亿 3.53 亿 6.59 亿 3.5 亿 2.42 亿 2.42 亿 5.15 亿 1.65 亿 1.89 亿 2.28 亿 3.47 亿
期末现金及现金等价物余额 5.55 亿 -24.8% 7.38 亿 9.16 亿 14.33 亿 9.31 亿 8.14 亿 11.28 亿 17.58 亿 8.47 亿 12.07 亿 12.42 亿 14.75 亿 9.67 亿 14.04 亿 10.96 亿 17.2 亿 3.25 亿 4.49 亿 6.74 亿 7.06 亿 4.5 亿 5.42 亿 3.53 亿 6.54 亿 3.5 亿 2.42 亿 2.42 亿 5.15 亿 1.65 亿 1.89 亿 2.28 亿