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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 106.98 亿 -13.4% 121.36 亿 128.69 亿 121.16 亿 120.76 亿 107.87 亿 107.86 亿 91.99 亿
营业收入 106.98 亿 -13.4% 121.36 亿 128.69 亿 121.16 亿 120.76 亿 107.87 亿 107.86 亿 91.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 100.4 亿 -15.5% 115.09 亿 124.65 亿 116.69 亿 123.6 亿 102.63 亿 102.29 亿 87.56 亿
营业成本 92.17 亿 -15.4% 105.62 亿 114.28 亿 105.93 亿 112.05 亿 92.49 亿 92.37 亿 79.54 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.89 亿 -9.6% 1.94 亿 2.41 亿 2.59 亿 2.82 亿 2.77 亿 3.06 亿 2.13 亿
管理费用 2.63 亿 -9.1% 2.86 亿 3.07 亿 3.34 亿 3.78 亿 3.01 亿 2.7 亿 2.48 亿
财务费用 3633.37 万 -20.2% 4566.97 万 4741.37 万 6224.38 万 6378.07 万 7202.39 万 8989.57 万 6074.65 万
财务费用 - 利息费用 4589.5 万 -21.0% 5458.1 万 7076.42 万 7808.57 万 7941.77 万 8242.03 万 8474.15 万 6320.36 万
财务费用 - 利息收入 944.9 万 -47.0% 1459.76 万 3124.2 万 2529.6 万 2721.73 万 2198.92 万 1144.51 万 1200.67 万
研发费用 2.95 亿 -21.8% 3.72 亿 3.89 亿 3.71 亿 3.83 亿 3.23 亿 2.82 亿 2.41 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3885.8 万 -29.9% 4884.05 万 5319.02 万 4974.22 万 4845.09 万 3947.22 万 4469.39 万 3916.29 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.03 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2481.07 万 10.3% 1743.22 万 2308.25 万 2708.45 万 2307.36 万 2385.7 万 1634.3 万 1216.53 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -142.92 万 -582.0% 81.11 万 -235.65 万 -1413.16 万 -5206.88 万 -1416.17 万 4370.46 万 4510.37 万
其中:联营公司投资收益 -132.04 万 -415.8% 88.84 万 -250.0 万 -296.43 万 -3179.55 万 -103.54 万 281.08 万 64.21 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -144.99 万 83.9% -514.84 万 -1059.47 万 1737.85 万 4059.63 万 4559.16 万 6065.05 万 6362.93 万
资产处置收益 -458.35 万 -311.2% -172.57 万 261.24 万 365.0 万 1543.17 万 2138.95 万 -255.78 万 -85.52 万
营业利润 3.54 亿 28.3% 3.46 亿 2.7 亿 2.48 亿 -10.08 亿 4.12 亿 5.43 亿 4.6 亿
加：营业外收入 291.04 万 2279.5% 208.85 万 36.25 万 173.7 万 569.35 万 91.97 万 223.15 万 25.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 128.16 万 -65.8% 253.47 万 194.74 万 102.25 万 279.13 万 346.51 万 205.25 万 149.72 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.55 亿 30.6% 3.45 亿 2.68 亿 2.48 亿 -10.05 亿 4.09 亿 5.43 亿 4.59 亿
减：所得税 4833.6 万 192.8% 4009.73 万 1408.61 万 4540.01 万 -1.32 亿 7735.4 万 1.01 亿 8537.15 万
净利润 3.07 亿 20.2% 3.05 亿 2.54 亿 2.03 亿 -8.73 亿 3.32 亿 4.42 亿 3.73 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.07 亿 20.2% 3.05 亿 2.54 亿 2.03 亿 -8.73 亿 3.32 亿 4.42 亿 3.73 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.15 亿 23.7% 3.03 亿 2.5 亿 1.86 亿 -8.88 亿 3.17 亿 4.26 亿 3.69 亿
少数股东损益 -790.13 万 -946.9% 256.71 万 365.79 万 1660.78 万 1482.7 万 1416.2 万 1660.31 万 453.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.66 亿 23.3% 2.77 亿 2.03 亿 1.47 亿 -9.42 亿 2.41 亿 3.37 亿 2.72 亿
基本每股收益 0.24 26.3% 0.23 0.19 0.14 -0.66 0.24 0.32 0.28
稀释每股收益 0.24 26.3% 0.23 0.19 0.14 -0.66 0.24 0.32 0.28
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - 2572.21 万 1426.71 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - 1671.94 万 927.36 万 -
综合收益总额 3.07 亿 20.2% 3.05 亿 2.54 亿 2.03 亿 -8.73 亿 3.57 亿 4.57 亿 3.73 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.15 亿 23.7% 3.03 亿 2.5 亿 1.86 亿 -8.88 亿 3.34 亿 4.35 亿 3.69 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -790.13 万 -946.9% 256.71 万 365.79 万 1660.78 万 1482.7 万 2316.47 万 2159.66 万 453.76 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.87 亿 -36.0% 31.04 亿 17.81 亿 38.25 亿 25.49 亿 35.45 亿 22.18 亿 40.47 亿 31.36 亿 35.97 亿 20.9 亿 34.21 亿 32.54 亿 34.0 亿 20.41 亿 33.17 亿 34.51 亿 33.79 亿 19.29 亿 38.41 亿 30.65 亿 24.04 亿 14.77 亿 32.73 亿 27.87 亿 27.57 亿 19.69 亿 26.83 亿 23.06 亿 23.41 亿 18.69 亿
营业收入 19.87 亿 -36.0% 31.04 亿 17.81 亿 38.25 亿 25.49 亿 35.45 亿 22.18 亿 40.47 亿 31.36 亿 35.97 亿 20.9 亿 34.21 亿 32.54 亿 34.0 亿 20.41 亿 33.17 亿 34.51 亿 33.79 亿 19.29 亿 38.41 亿 30.65 亿 24.04 亿 14.77 亿 32.73 亿 27.87 亿 27.57 亿 19.69 亿 26.83 亿 23.06 亿 23.41 亿 18.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.97 亿 -38.7% 29.31 亿 17.64 亿 35.49 亿 24.16 亿 33.66 亿 21.78 亿 39.15 亿 30.65 亿 34.5 亿 20.34 亿 32.5 亿 31.26 亿 32.9 亿 20.04 亿 40.3 亿 31.88 亿 32.31 亿 19.1 亿 36.67 亿 28.76 亿 22.69 亿 14.51 亿 29.99 亿 26.93 亿 26.3 亿 19.08 亿 25.96 亿 21.84 亿 21.93 亿 17.83 亿
营业成本 15.95 亿 -41.2% 27.15 亿 15.58 亿 33.5 亿 21.78 亿 31.15 亿 19.2 亿 36.86 亿 27.78 亿 31.85 亿 17.79 亿 30.22 亿 28.3 亿 30.28 亿 17.13 亿 37.13 亿 28.8 亿 29.6 亿 16.52 亿 33.41 亿 26.27 亿 20.31 亿 12.5 亿 28.02 亿 23.79 亿 23.78 亿 16.79 亿 24.39 亿 19.35 亿 19.72 亿 16.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5129.96 万 9.5% 4686.17 万 5355.69 万 3762.04 万 3030.95 万 5717.85 万 6908.3 万 5296.74 万 5133.08 万 6165.07 万 7480.94 万 4177.05 万 7515.25 万 6669.47 万 7541.35 万 5255.93 万 7131.3 万 6615.87 万 9191.11 万 6736.79 万 7307.52 万 7028.52 万 6659.22 万 8080.74 万 7594.05 万 7063.65 万 7844.16 万 4083.26 万 6694.49 万 5340.0 万 5213.34 万
管理费用 6582.24 万 27.1% 5179.47 万 7954.79 万 6600.27 万 7107.65 万 5707.27 万 9200.44 万 6951.29 万 8713.53 万 5143.9 万 9938.23 万 5673.99 万 9358.9 万 6482.53 万 1.19 亿 1.1 亿 9773.05 万 7861.29 万 9155.11 万 8372.03 万 6676.75 万 7315.08 万 7749.35 万 -1541.85 万 1.3 亿 7462.03 万 8104.31 万 461.36 万 9501.0 万 7448.51 万 7360.05 万
财务费用 863.12 万 -17.0% 1040.35 万 850.44 万 879.45 万 973.22 万 1385.32 万 1328.97 万 864.8 万 1719.05 万 1694.0 万 463.52 万 1933.88 万 1202.49 万 970.31 万 2117.71 万 1452.75 万 1893.05 万 1573.46 万 1458.81 万 1610.22 万 1776.63 万 2103.39 万 1712.14 万 2246.83 万 1887.13 万 2871.58 万 1984.04 万 2353.02 万 1456.47 万 1220.19 万 1044.96 万
财务费用 - 利息费用 804.77 万 -27.3% 1106.54 万 959.09 万 1719.09 万 1121.59 万 1198.71 万 1418.7 万 2070.65 万 1554.98 万 1700.88 万 1749.91 万 871.12 万 2254.46 万 2431.84 万 2251.14 万 2204.57 万 1994.04 万 1737.22 万 2005.94 万 1814.94 万 2085.6 万 2370.2 万 1971.28 万 1133.88 万 2030.38 万 3168.73 万 2141.15 万 2041.62 万 1502.16 万 1274.44 万 1502.14 万
财务费用 - 利息收入 189.37 万 7.2% 176.58 万 270.91 万 308.04 万 529.73 万 221.16 万 400.82 万 631.03 万 445.03 万 956.66 万 1091.48 万 450.78 万 442.51 万 915.68 万 720.62 万 443.27 万 451.77 万 844.52 万 982.17 万 469.12 万 420.94 万 803.19 万 505.68 万 81.03 万 333.34 万 279.12 万 451.02 万 217.83 万 313.65 万 183.82 万 485.38 万
研发费用 6861.25 万 -30.5% 9869.82 万 5653.34 万 7148.46 万 1.14 亿 1.15 亿 7118.13 万 7709.82 万 1.2 亿 1.26 亿 6600.88 万 9349.96 万 1.06 亿 1.08 亿 6395.92 万 1.24 亿 1.09 亿 1.0 亿 5026.22 万 1.43 亿 8043.22 万 6539.87 万 3440.39 万 9504.53 万 7782.71 万 6758.56 万 4111.23 万 7184.82 万 6664.49 万 7272.89 万 2959.49 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 724.2 万 -15.1% 852.61 万 801.74 万 1507.26 万 1233.02 万 892.64 万 1251.13 万 2166.35 万 1123.78 万 970.08 万 1058.8 万 1644.42 万 1004.85 万 1178.02 万 1146.94 万 1599.8 万 1163.42 万 1058.59 万 1023.27 万 1526.84 万 1081.08 万 781.81 万 557.5 万 1431.89 万 1125.53 万 1055.4 万 856.57 万 1552.86 万 620.28 万 1108.66 万 634.49 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2381.62 万 3192.87 万 390.6 万 6474.33 万 271.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 167.69 万 -78.5% 781.04 万 1494.16 万 38.18 万 24.27 万 498.89 万 1181.88 万 543.43 万 552.15 万 204.52 万 1008.15 万 432.99 万 489.11 万 901.47 万 884.89 万 637.92 万 386.23 万 418.52 万 864.69 万 676.84 万 215.53 万 730.89 万 762.43 万 640.53 万 192.56 万 434.74 万 366.47 万 633.16 万 233.61 万 154.48 万 195.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -99.12 万 -1078.0% -8.41 万 -88.87 万 53.48 万 -8.17 万 -12.76 万 48.55 万 2.02 万 -60.69 万 121.32 万 -298.3 万 -161.77 万 -965.03 万 -253.88 万 -32.48 万 -4757.05 万 -135.58 万 -211.07 万 -103.18 万 208.1 万 -1958.16 万 437.58 万 -103.69 万 562.74 万 1835.7 万 990.47 万 981.55 万 2169.53 万 1216.58 万 324.25 万 800.01 万
其中:联营公司投资收益 -99.78 万 -1072.4% -8.51 万 -87.77 万 64.02 万 -8.41 万 -12.25 万 45.48 万 -50.41 万 -60.69 万 -75.68 万 -63.21 万 -124.59 万 11.6 万 -86.1 万 -97.35 万 -2677.75 万 -165.99 万 -214.47 万 -121.33 万 195.71 万 -89.06 万 -89.28 万 -120.92 万 228.8 万 20.11 万 69.74 万 -37.58 万 82.92 万 -12.6 万 -8.36 万 2.25 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 342.54 万 420.9% 65.76 万 -21.21 万 -532.08 万 91.47 万 -50.38 万 -23.86 万 -920.27 万 -11.93 万 -74.24 万 -53.03 万 1826.81 万 62.17 万 - - - - - - 4558.25 万 0.0 -7620.81 1.67 万 6042.06 万 -8.4 万 - - 0.0 0.0 - -
资产处置收益 -209.1 万 -45.2% -144.05 万 -23.45 万 -81.75 万 -73.73 万 -21.27 万 4.18 万 -20.64 万 257.85 万 -183.62 万 207.64 万 309.32 万 41.04 万 2674.21 14.37 万 162.5 万 4.17 万 1368.49 万 8.01 万 2165.17 万 1.38 万 -14.73 万 -12.86 万 -145.73 万 -92.99 万 -15.55 万 -1.53 万 -8780.14 -61.37 万 -35.61 万 12.33 万
营业利润 1.21 亿 24.2% 9714.34 万 6483.38 万 7096.37 万 1.12 亿 1.01 亿 6232.26 万 67.74 万 1.33 亿 7470.31 万 6063.42 万 -2659.75 万 1.19 亿 5305.9 万 1.02 亿 -13.4 亿 1.93 亿 5722.38 万 8160.83 万 1.02 亿 1.59 亿 8831.06 万 6258.37 万 1.82 亿 1.32 亿 1.3 亿 9829.66 万 8367.38 万 1.32 亿 1.48 亿 9674.29 万
加：营业外收入 85.67 万 44282.0% 1930.26 10.06 万 195.12 万 5.2 万 5654.56 7.97 万 -1.5 万 -5.04 万 16.93 万 25.85 万 67.83 万 47.91 万 45.88 万 12.07 万 526.9 万 1.16 万 28.21 万 13.07 万 1.88 万 25.87 万 38.21 万 26.0 万 116.27 万 60.64 万 7.35 万 38.89 万 23.66 万 1.06 万 0.57 1.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 69.92 万 369.6% 14.89 万 41.06 万 2.3 万 73.49 万 127.0 万 50.68 万 123.25 万 64.45 万 -3.65 万 10.68 万 10.03 万 39.76 万 27.48 万 24.98 万 41.32 万 91.0 万 90.21 万 56.61 万 160.16 万 182.64 万 2.22 万 1.49 万 95.05 万 58.18 万 43.57 万 8.46 万 87.99 万 52.07 万 560.24 9.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.21 亿 24.6% 9699.65 万 6452.39 万 7289.19 万 1.11 亿 9935.8 万 6189.54 万 -57.01 万 1.33 亿 7490.9 万 6078.59 万 -2601.95 万 1.19 亿 5324.3 万 1.02 亿 -13.35 亿 1.92 亿 5660.38 万 8117.3 万 1.0 亿 1.57 亿 8867.06 万 6282.89 万 1.83 亿 1.32 亿 1.3 亿 9860.09 万 8303.04 万 1.31 亿 1.48 亿 9665.69 万
减：所得税 1354.01 万 -0.2% 1356.97 万 289.76 万 1832.86 万 492.12 万 1621.61 万 63.15 万 -525.82 万 1453.41 万 433.96 万 47.06 万 1152.6 万 352.79 万 1532.21 万 1502.42 万 -1.89 亿 2784.69 万 1852.24 万 1082.89 万 2466.79 万 2655.53 万 1547.98 万 1065.1 万 5008.66 万 1333.83 万 2139.82 万 1572.6 万 2897.92 万 1777.06 万 2242.0 万 1620.17 万
净利润 1.07 亿 28.6% 8342.67 万 6162.63 万 5456.33 万 1.06 亿 8314.18 万 6126.4 万 468.81 万 1.18 亿 7056.94 万 6031.54 万 -3754.55 万 1.16 亿 3792.09 万 8676.14 万 -11.46 亿 1.64 亿 3808.14 万 7034.41 万 7562.48 万 1.31 亿 7319.07 万 5217.79 万 1.32 亿 1.18 亿 1.09 亿 8287.49 万 5405.12 万 1.13 亿 1.26 亿 8045.53 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.07 亿 28.6% 8342.67 万 6162.63 万 5456.33 万 1.06 亿 8314.18 万 6126.4 万 468.81 万 1.18 亿 7056.94 万 6031.54 万 -3754.55 万 1.16 亿 3792.09 万 8676.14 万 -11.46 亿 1.64 亿 3808.14 万 7034.41 万 7562.48 万 1.31 亿 7319.07 万 5217.79 万 1.32 亿 1.18 亿 1.09 亿 8287.49 万 5405.12 万 1.13 亿 1.26 亿 8045.53 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.12 亿 30.0% 8625.7 万 6674.27 万 4970.11 万 1.08 亿 8016.71 万 6493.54 万 146.0 万 1.21 亿 6584.89 万 6211.34 万 -4453.14 万 1.12 亿 3316.29 万 8595.71 万 -11.43 亿 1.55 亿 3028.54 万 6918.4 万 7187.81 万 1.24 亿 6681.32 万 5507.24 万 1.28 亿 1.11 亿 1.03 亿 8334.72 万 5685.01 万 1.1 亿 1.19 亿 8272.81 万
少数股东损益 -481.69 万 -70.2% -283.02 万 -511.64 万 486.23 万 -159.84 万 297.47 万 -367.15 万 322.81 万 -249.28 万 472.05 万 -179.8 万 698.59 万 405.97 万 475.8 万 80.43 万 -348.61 万 935.71 万 779.6 万 116.0 万 374.67 万 693.24 万 637.75 万 -289.45 万 463.25 万 707.21 万 537.07 万 -47.23 万 -279.89 万 289.79 万 671.15 万 -227.28 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.07 亿 55.1% 6887.71 万 4600.38 万 4455.79 万 1.03 亿 7252.44 万 5647.06 万 -1633.1 万 1.08 亿 5679.03 万 5424.5 万 -2842.57 万 8221.58 万 1457.11 万 7882.2 万 -11.44 亿 1.24 亿 1579.54 万 6257.27 万 1052.04 万 1.35 亿 4635.28 万 4894.28 万 7731.53 万 9511.71 万 9244.37 万 7190.26 万 3068.31 万 9914.28 万 6745.71 万 7441.07 万
基本每股收益 0.09 50.0% 0.06 0.05 0.04 0.08 0.06 0.05 0.0 0.09 0.05 0.05 -0.03 0.08 0.02 0.07 -0.85 0.11 0.03 0.05 0.05 0.1 0.05 0.04 0.09 0.09 0.08 0.06 0.05 0.08 0.09 0.06
稀释每股收益 0.09 50.0% 0.06 0.05 0.04 0.08 0.06 0.05 0.0 0.09 0.05 0.05 -0.03 0.08 0.02 0.07 -0.85 0.11 0.03 0.05 0.05 0.1 0.05 0.04 0.09 0.09 0.08 0.06 0.05 0.08 0.09 0.06
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -187.73 万 -3.37 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -122.02 万 -2.19 万 - - - - - -
综合收益总额 1.07 亿 28.6% 8342.67 万 6162.63 万 5456.33 万 1.06 亿 8314.18 万 6126.4 万 468.81 万 1.18 亿 7056.94 万 6031.54 万 -3754.55 万 1.16 亿 3792.09 万 8676.14 万 -11.46 亿 1.64 亿 3808.14 万 7034.41 万 1.01 亿 1.31 亿 7319.07 万 5217.79 万 1.31 亿 1.18 亿 1.25 亿 8287.49 万 5405.12 万 1.13 亿 1.26 亿 8045.53 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.12 亿 30.0% 8625.7 万 6674.27 万 4970.11 万 1.08 亿 8016.71 万 6493.54 万 146.0 万 1.21 亿 6584.89 万 6211.34 万 -4453.14 万 1.12 亿 3316.29 万 8595.71 万 -11.43 亿 1.55 亿 3028.54 万 6918.4 万 8859.75 万 1.24 亿 6681.32 万 5507.24 万 1.27 亿 1.11 亿 1.14 亿 8334.72 万 5685.01 万 1.1 亿 1.19 亿 8272.81 万
归属于少数股东的综合收益总额 -481.69 万 -70.2% -283.02 万 -511.64 万 486.23 万 -159.84 万 297.47 万 -367.15 万 322.81 万 -249.28 万 472.05 万 -179.8 万 698.59 万 405.97 万 475.8 万 80.43 万 -348.61 万 935.71 万 779.6 万 116.0 万 1274.94 万 693.24 万 637.75 万 -289.45 万 397.55 万 706.03 万 1103.3 万 -47.23 万 -279.89 万 289.79 万 671.15 万 -227.28 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 219.35 亿 -0.6% 227.68 亿 230.16 亿 231.8 亿 230.77 亿 222.8 亿 216.3 亿 209.16 亿
流动资产合计 176.42 亿 -1.7% 184.85 亿 188.41 亿 191.78 亿 190.19 亿 186.54 亿 183.7 亿 178.57 亿
货币资金 18.31 亿 -3.5% 25.7 亿 33.21 亿 35.42 亿 36.82 亿 34.33 亿 31.66 亿 24.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 5226.4 万 - 1.0 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 44.9 亿 4.4% 46.49 亿 42.32 亿 38.53 亿 44.74 亿 49.42 亿 121.92 亿 124.57 亿
应收票据 3.37 亿 3.8% 3.23 亿 3.23 亿 2.49 亿 4.29 亿 6.68 亿 5.09 亿 3.41 亿
应收账款 41.53 亿 4.5% 43.25 亿 39.09 亿 36.04 亿 40.44 亿 42.74 亿 116.84 亿 121.16 亿
预付款项 2.34 亿 24.8% 1.52 亿 1.61 亿 1.64 亿 2.83 亿 2.69 亿 2.66 亿 1.87 亿
其他应收款合计 3.2 亿 2.1% 2.3 亿 2.81 亿 3.19 亿 3.75 亿 3.58 亿 3.63 亿 3.54 亿
存货 23.92 亿 -13.0% 22.02 亿 25.27 亿 28.23 亿 22.98 亿 17.95 亿 19.84 亿 17.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 7298.99 万 - -
其他流动资产 4.78 亿 2.1% 4.62 亿 4.16 亿 3.78 亿 3.74 亿 2.23 亿 2.67 亿 6.49 亿
非流动资产合计 42.93 亿 4.5% 42.84 亿 41.74 亿 40.03 亿 40.57 亿 36.27 亿 32.61 亿 30.59 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - 1.55 亿 2.61 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 9.42 亿 -0.5% 9.41 亿 9.44 亿 9.49 亿 9.29 亿 8.86 亿 7.86 亿 5.99 亿
长期股权投资 1.5 亿 -0.5% 1.51 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.87 亿 1.78 亿 1.66 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 6534.61 万 0.2% 6506.11 万 6495.5 万 6670.49 万 6605.54 万 1005.0 万 505.0 万 -
固定资产 7.5 亿 -0.9% 7.24 亿 7.66 亿 8.19 亿 8.37 亿 8.7 亿 7.97 亿 7.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4397.84 万 -38.8% 8124.63 万 5956.39 万 4855.78 万 1212.46 万 2009.32 万 1.03 亿 1.17 亿
使用权资产 2931.63 万 -41.1% 2801.79 万 5112.76 万 9005.61 万 1.21 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.02 亿 -4.8% 2.04 亿 2.15 亿 2.29 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.64 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - 658.14 万 87.49 万
商誉 1.89 亿 -14.6% 1.68 亿 2.1 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.62 亿 2.62 亿 3.26 亿
长期待摊费用 3806.17 万 -20.2% 4069.07 万 5383.51 万 6220.08 万 6250.42 万 5460.07 万 5114.09 万 3706.91 万
递延所得税资产 5.11 亿 0.6% 5.01 亿 5.02 亿 5.08 亿 5.16 亿 3.13 亿 2.96 亿 2.86 亿
其他非流动资产 13.73 亿 27.2% 13.8 亿 11.57 亿 8.45 亿 8.84 亿 7.8 亿 3.73 亿 2.27 亿
负债合计 135.54 亿 -2.0% 144.41 亿 148.17 亿 152.23 亿 154.0 亿 137.01 亿 133.62 亿 127.94 亿
流动负债合计 134.36 亿 -1.9% 143.24 亿 147.06 亿 150.25 亿 150.94 亿 135.01 亿 132.49 亿 126.92 亿
短期借款 14.07 亿 -10.4% 12.89 亿 16.6 亿 18.96 亿 16.7 亿 16.45 亿 18.39 亿 20.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 17.33 亿 -12.1% 19.22 亿 21.86 亿 27.87 亿 25.39 亿 19.11 亿 18.66 亿 10.07 亿
应付账款 81.66 亿 2.3% 88.36 亿 86.66 亿 81.12 亿 85.97 亿 81.98 亿 78.97 亿 82.6 亿
预收款项 173.98 万 - 296.08 万 313.56 万 - - - 1.53 亿 1.34 亿
应付职工薪酬 8530.88 万 24.9% 9977.95 万 1.2 亿 1.28 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.26 亿
应交税费 1.16 亿 -3.6% 1.37 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.8 亿 1.8 亿 2.86 亿 3.1 亿
其他应付款合计 4.97 亿 1.7% 5.08 亿 5.22 亿 4.87 亿 3.91 亿 2.87 亿 3.47 亿 3.15 亿
一年内到期的非流动负债 1841.01 万 -27.4% 2006.68 万 3603.35 万 1.44 亿 3.14 亿 2.51 亿 1700.0 万 1723.88 万
其他流动负债 9.88 亿 5.5% 10.13 亿 8.97 亿 7.99 亿 8.29 亿 7.51 亿 6.91 亿 4.92 亿
非流动负债合计 1.17 亿 -17.3% 1.17 亿 1.11 亿 1.98 亿 3.06 亿 2.0 亿 1.13 亿 1.03 亿
长期借款 1641.83 万 23.6% 1630.0 万 - 980.0 万 9960.0 万 9980.0 万 5950.4 万 7640.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 4.76 万 4.11 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1107.08 万 -1.9% 1411.14 万 1037.39 万 3536.15 万 3393.95 万 2421.78 万 - -
递延所得税负债 8092.76 万 -13.0% 7841.44 万 7660.28 万 1.01 亿 9134.7 万 7499.4 万 5044.5 万 2197.74 万
长期递延收益 59.11 万 -15.0% 65.87 万 57.97 万 33.25 万 - 83.9 万 251.69 万 419.48 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 83.81 亿 1.8% 83.28 亿 81.99 亿 79.57 亿 76.76 亿 85.79 亿 82.68 亿 81.22 亿
实收资本（或股本） 13.4 亿 0.0% 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿
资本公积 18.95 亿 0.1% 18.95 亿 18.95 亿 18.92 亿 19.21 亿 19.12 亿 19.09 亿 19.09 亿
减：库存股 2.11 亿 55.0% 2.11 亿 6141.96 万 6141.96 万 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 -
其他综合收益 2599.3 万 0.0% 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 927.36 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.33 亿 6.2% 4.47 亿 4.19 亿 3.97 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.73 亿 3.53 亿
未分配利润 45.99 亿 4.6% 45.22 亿 42.74 亿 40.64 亿 39.2 亿 48.4 亿 45.87 亿 42.77 亿
归属母公司股东权益合计 80.82 亿 1.9% 80.19 亿 78.92 亿 76.57 亿 73.95 亿 83.07 亿 80.18 亿 78.79 亿
少数股东权益 3.0 亿 -0.7% 3.09 亿 3.06 亿 3.0 亿 2.81 亿 2.72 亿 2.5 亿 2.43 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 219.99 亿 -0.7% 221.64 亿 213.23 亿 227.68 亿 218.71 亿 220.9 亿 210.8 亿 230.16 亿 222.58 亿 222.87 亿 220.02 亿 231.8 亿 224.97 亿 221.53 亿 213.57 亿 230.77 亿 226.52 亿 221.74 亿 210.26 亿 222.8 亿 208.33 亿 206.07 亿 205.08 亿 216.3 亿 207.91 亿 208.43 亿 195.18 亿 209.16 亿 201.31 亿 199.26 亿 187.6 亿
流动资产合计 175.75 亿 -0.9% 177.42 亿 169.76 亿 184.85 亿 177.09 亿 179.68 亿 169.93 亿 188.41 亿 182.01 亿 182.67 亿 180.04 亿 191.78 亿 185.14 亿 181.93 亿 173.95 亿 190.19 亿 189.0 亿 184.38 亿 173.51 亿 186.54 亿 171.61 亿 169.25 亿 168.09 亿 183.7 亿 177.33 亿 177.68 亿 164.96 亿 178.57 亿 171.35 亿 169.73 亿 159.34 亿
货币资金 18.67 亿 -7.0% 20.07 亿 17.97 亿 25.7 亿 17.96 亿 18.96 亿 17.94 亿 33.21 亿 20.0 亿 22.35 亿 21.28 亿 35.42 亿 20.96 亿 22.83 亿 25.42 亿 36.82 亿 19.5 亿 23.21 亿 23.9 亿 34.33 亿 20.2 亿 23.21 亿 20.5 亿 31.66 亿 18.3 亿 18.56 亿 11.24 亿 24.66 亿 10.78 亿 13.29 亿 11.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6.64 万 5226.4 万 5226.4 万 5226.4 万 5000.0 万 500.0 万 - - - - 2.93 亿 1.0 亿 1.71 亿 6.54 亿 7.05 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 47.48 亿 2.9% 46.16 亿 39.55 亿 46.49 亿 42.32 亿 43.18 亿 36.79 亿 42.32 亿 43.68 亿 45.03 亿 37.75 亿 38.53 亿 41.74 亿 39.73 亿 36.46 亿 44.74 亿 49.35 亿 50.08 亿 44.29 亿 49.42 亿 47.16 亿 45.96 亿 43.32 亿 121.92 亿 126.12 亿 123.64 亿 118.65 亿 124.57 亿 124.56 亿 123.7 亿 116.11 亿
应收票据 3.21 亿 6.7% 3.01 亿 2.93 亿 3.23 亿 3.52 亿 2.83 亿 3.33 亿 3.23 亿 2.96 亿 2.83 亿 3.0 亿 2.49 亿 2.77 亿 3.65 亿 3.04 亿 4.29 亿 5.44 亿 7.09 亿 7.74 亿 6.68 亿 6.13 亿 5.47 亿 5.68 亿 5.09 亿 3.31 亿 3.53 亿 4.12 亿 3.41 亿 2.74 亿 2.71 亿 2.79 亿
应收账款 44.27 亿 2.6% 43.15 亿 36.62 亿 43.25 亿 38.8 亿 40.34 亿 33.46 亿 39.09 亿 40.71 亿 42.2 亿 34.75 亿 36.04 亿 38.97 亿 36.07 亿 33.42 亿 40.44 亿 43.92 亿 42.99 亿 36.55 亿 42.74 亿 41.03 亿 40.5 亿 37.64 亿 116.84 亿 122.81 亿 120.1 亿 114.53 亿 121.16 亿 121.82 亿 120.99 亿 113.32 亿
预付款项 2.46 亿 25.7% 1.95 亿 2.29 亿 1.52 亿 2.22 亿 1.99 亿 2.07 亿 1.61 亿 1.53 亿 2.02 亿 1.91 亿 1.64 亿 4.49 亿 3.63 亿 3.32 亿 2.83 亿 2.88 亿 2.57 亿 2.79 亿 2.69 亿 3.12 亿 2.64 亿 3.2 亿 2.66 亿 2.86 亿 2.38 亿 2.48 亿 1.87 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.48 亿
其他应收款合计 3.22 亿 -1.0% 3.26 亿 3.36 亿 2.3 亿 3.17 亿 3.37 亿 3.17 亿 2.81 亿 3.09 亿 3.03 亿 3.48 亿 3.19 亿 4.24 亿 4.19 亿 4.77 亿 3.75 亿 4.65 亿 4.07 亿 4.02 亿 3.58 亿 3.49 亿 3.46 亿 4.21 亿 3.63 亿 4.56 亿 4.13 亿 4.21 亿 3.54 亿 6.15 亿 4.58 亿 4.55 亿
存货 22.15 亿 8.8% 20.36 亿 23.0 亿 22.02 亿 25.69 亿 25.82 亿 28.06 亿 25.27 亿 29.32 亿 28.39 亿 34.38 亿 28.23 亿 28.94 亿 26.76 亿 26.11 亿 22.98 亿 25.14 亿 23.69 亿 22.69 亿 17.95 亿 19.01 亿 18.24 亿 17.97 亿 19.84 亿 21.3 亿 20.29 亿 19.79 亿 17.44 亿 22.58 亿 22.41 亿 21.62 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 6918.99 万 7298.99 万 7298.99 万 7298.99 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.4 亿 -0.2% 4.41 亿 4.51 亿 4.62 亿 5.17 亿 4.72 亿 4.93 亿 4.16 亿 4.2 亿 4.05 亿 4.28 亿 3.78 亿 4.9 亿 4.59 亿 4.37 亿 3.74 亿 3.01 亿 2.8 亿 2.9 亿 2.23 亿 2.45 亿 2.58 亿 2.79 亿 2.67 亿 2.47 亿 2.14 亿 1.56 亿 6.49 亿 5.48 亿 3.98 亿 4.28 亿
非流动资产合计 44.25 亿 0.1% 44.21 亿 43.47 亿 42.84 亿 41.62 亿 41.21 亿 40.87 亿 41.74 亿 40.57 亿 40.2 亿 39.98 亿 40.03 亿 39.84 亿 39.6 亿 39.62 亿 40.57 亿 37.52 亿 37.36 亿 36.75 亿 36.27 亿 36.72 亿 36.82 亿 36.99 亿 32.61 亿 30.58 亿 30.76 亿 30.21 亿 30.59 亿 29.96 亿 29.53 亿 28.25 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 9.39 亿 0.1% 9.38 亿 9.41 亿 9.41 亿 9.44 亿 9.44 亿 9.44 亿 9.44 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.29 亿 9.29 亿 9.32 亿 9.29 亿 8.86 亿 8.86 亿 8.86 亿 8.86 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.86 亿 7.86 亿 7.21 亿 7.2 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 2566.81 万
长期股权投资 1.49 亿 -0.7% 1.5 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.76 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 6556.49 万 1.3% 6474.29 万 6484.9 万 6506.11 万 6512.74 万 6421.27 万 6471.64 万 6495.5 万 6531.3 万 6543.23 万 6617.47 万 6670.49 万 6515.39 万 6454.41 万 6605.54 万 6605.54 万 6005.0 万 6005.0 万 1005.0 万 1005.0 万 1005.0 万 505.0 万 505.0 万 505.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 - - - -
固定资产 7.66 亿 -1.4% 7.77 亿 7.12 亿 7.24 亿 7.34 亿 7.45 亿 7.55 亿 7.66 亿 7.79 亿 7.89 亿 8.08 亿 8.19 亿 8.04 亿 8.15 亿 8.26 亿 8.37 亿 8.44 亿 8.53 亿 8.65 亿 8.7 亿 7.77 亿 7.8 亿 7.86 亿 7.97 亿 7.52 亿 7.63 亿 7.68 亿 7.77 亿 8.18 亿 8.05 亿 7.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 498.05 万 -4.0% 519.05 万 8166.38 万 8124.63 万 8297.62 万 6814.03 万 6489.39 万 5956.39 万 6079.64 万 5722.62 万 5273.74 万 4855.78 万 5333.09 万 4235.79 万 2104.82 万 1212.46 万 2244.56 万 1806.28 万 1832.97 万 2009.32 万 1.26 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.03 亿 7729.32 万 7646.13 万 1.3 亿 1.17 亿 1.05 亿 7491.1 万 4.41 亿
使用权资产 2234.81 万 2.4% 2182.37 万 2220.73 万 2801.79 万 3628.46 万 3920.01 万 4347.8 万 5112.76 万 6331.23 万 7213.4 万 8126.17 万 9005.61 万 1.08 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.09 亿 8690.2 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.97 亿 -1.1% 1.99 亿 2.02 亿 2.04 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.12 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.21 亿 2.25 亿 2.29 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.48 亿 2.41 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.45 亿 2.44 亿 4.27 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 455.75 万 419.58 万 869.51 万 658.14 万 223.01 万 240.01 万 160.95 万 87.49 万 - - -
商誉 1.68 亿 0.0% 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.72 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿
长期待摊费用 3303.98 万 -6.2% 3523.18 万 3822.75 万 4069.07 万 4308.36 万 4659.42 万 5055.16 万 5383.51 万 5230.95 万 5569.05 万 5930.27 万 6220.08 万 5586.35 万 5778.7 万 6091.12 万 6250.42 万 5127.11 万 5235.26 万 5459.59 万 5460.07 万 5113.63 万 4999.94 万 4816.97 万 5114.09 万 4291.46 万 3481.71 万 3646.89 万 3706.91 万 2998.61 万 3003.49 万 2884.93 万
递延所得税资产 5.19 亿 2.7% 5.05 亿 5.03 亿 5.01 亿 5.03 亿 4.99 亿 5.13 亿 5.02 亿 5.13 亿 5.17 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.07 亿 5.02 亿 5.05 亿 5.16 亿 3.31 亿 3.2 亿 3.12 亿 3.13 亿 3.06 亿 3.04 亿 2.98 亿 2.96 亿 2.85 亿 2.86 亿 2.85 亿 2.86 亿 3.01 亿 3.02 亿 2.88 亿
其他非流动资产 15.61 亿 0.2% 15.57 亿 14.65 亿 13.8 亿 11.86 亿 11.45 亿 10.78 亿 11.57 亿 9.74 亿 9.09 亿 8.64 亿 8.45 亿 8.42 亿 8.15 亿 8.03 亿 8.84 亿 7.57 亿 7.53 亿 7.53 亿 7.8 亿 7.79 亿 8.04 亿 8.19 亿 3.73 亿 1.73 亿 1.98 亿 1.9 亿 2.27 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.21 亿
负债合计 135.1 亿 -2.0% 137.81 亿 129.33 亿 144.41 亿 135.97 亿 139.23 亿 129.2 亿 148.17 亿 140.72 亿 142.19 亿 139.85 亿 152.23 亿 144.3 亿 142.06 亿 134.94 亿 154.0 亿 138.32 亿 135.18 亿 123.76 亿 137.01 亿 123.62 亿 122.66 亿 121.97 亿 133.62 亿 126.24 亿 127.94 亿 115.28 亿 127.94 亿 120.56 亿 119.64 亿 108.89 亿
流动负债合计 133.93 亿 -2.0% 136.65 亿 128.15 亿 143.24 亿 134.79 亿 138.18 亿 128.15 亿 147.06 亿 139.07 亿 140.49 亿 137.94 亿 150.25 亿 142.34 亿 139.03 亿 131.82 亿 150.94 亿 132.51 亿 129.46 亿 120.4 亿 135.01 亿 123.02 亿 121.6 亿 120.84 亿 132.49 亿 125.21 亿 126.97 亿 114.25 亿 126.92 亿 119.47 亿 118.55 亿 108.44 亿
短期借款 13.89 亿 1.3% 13.71 亿 12.32 亿 12.89 亿 14.25 亿 15.57 亿 15.16 亿 16.6 亿 17.14 亿 19.18 亿 19.24 亿 18.96 亿 18.04 亿 16.94 亿 16.18 亿 16.7 亿 15.89 亿 15.41 亿 16.1 亿 16.45 亿 20.73 亿 23.61 亿 20.74 亿 18.39 亿 18.58 亿 21.12 亿 18.05 亿 20.3 亿 15.69 亿 13.44 亿 12.69 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 16.06 亿 0.0% 16.06 亿 16.57 亿 19.22 亿 18.6 亿 19.96 亿 21.19 亿 21.86 亿 20.85 亿 22.29 亿 24.56 亿 27.87 亿 27.39 亿 25.7 亿 26.69 亿 25.39 亿 21.16 亿 20.17 亿 20.84 亿 19.11 亿 14.81 亿 11.8 亿 16.2 亿 18.66 亿 15.0 亿 11.9 亿 - 10.07 亿 - 7.7 亿 8.27 亿
应付账款 83.27 亿 -3.3% 86.12 亿 78.64 亿 88.36 亿 80.04 亿 82.26 亿 71.21 亿 86.66 亿 79.63 亿 76.95 亿 71.57 亿 81.12 亿 76.68 亿 74.61 亿 66.71 亿 85.97 亿 77.74 亿 76.31 亿 66.91 亿 81.98 亿 72.51 亿 72.1 亿 70.1 亿 78.97 亿 78.75 亿 80.54 亿 - 82.6 亿 - 84.55 亿 75.24 亿
预收款项 181.87 万 21.5% 149.7 万 243.23 万 296.08 万 166.08 万 108.72 万 137.87 万 313.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - 1.53 亿 1.54 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.62 亿
应付职工薪酬 1.03 亿 57.0% 6557.99 万 6721.94 万 9977.95 万 6765.2 万 7119.64 万 6589.49 万 1.2 亿 6891.56 万 6903.56 万 6609.67 万 1.28 亿 1.02 亿 1.01 亿 7673.24 万 1.61 亿 6089.29 万 8067.57 万 5676.16 万 1.51 亿 5678.39 万 5682.09 万 4235.68 万 1.53 亿 4920.23 万 5312.37 万 3690.86 万 1.26 亿 3771.79 万 5290.54 万 2999.66 万
应交税费 1.16 亿 -1.9% 1.19 亿 1.16 亿 1.37 亿 1.15 亿 1.01 亿 9396.56 万 1.48 亿 1.25 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.41 亿 8312.8 万 1.8 亿 1.59 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.75 亿 1.97 亿 2.86 亿 2.49 亿 2.57 亿 2.44 亿 3.1 亿 3.3 亿 2.94 亿 3.2 亿
其他应付款合计 5.08 亿 0.2% 5.07 亿 5.1 亿 5.08 亿 4.86 亿 4.94 亿 4.8 亿 5.22 亿 4.91 亿 4.88 亿 4.61 亿 4.87 亿 3.56 亿 4.02 亿 4.02 亿 3.91 亿 3.09 亿 3.32 亿 3.15 亿 2.87 亿 2.75 亿 2.83 亿 2.77 亿 3.47 亿 2.72 亿 3.53 亿 2.74 亿 3.15 亿 3.85 亿 3.67 亿 3.26 亿
一年内到期的非流动负债 1329.0 万 -14.5% 1554.47 万 1629.52 万 2006.68 万 2353.03 万 2462.26 万 2579.71 万 3603.35 万 2720.76 万 3650.84 万 1.37 亿 1.44 亿 1.44 亿 2.99 亿 3.04 亿 3.14 亿 2556.97 万 3180.61 万 2.51 亿 2.51 亿 - 757.46 万 1710.26 万 1700.0 万 1612.5 万 1935.0 万 1525.0 万 1723.88 万 1436.38 万 1436.38 万 950.0 万
其他流动负债 9.87 亿 1.2% 9.75 亿 9.47 亿 10.13 亿 9.9 亿 9.39 亿 9.39 亿 8.97 亿 8.85 亿 8.87 亿 7.96 亿 7.99 亿 8.57 亿 8.5 亿 9.0 亿 8.29 亿 8.37 亿 7.87 亿 7.18 亿 7.51 亿 7.52 亿 6.88 亿 6.76 亿 6.91 亿 5.49 亿 5.25 亿 5.0 亿 4.92 亿 4.37 亿 4.39 亿 3.76 亿
非流动负债合计 1.16 亿 0.5% 1.16 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.91 亿 1.98 亿 1.96 亿 3.03 亿 3.12 亿 3.06 亿 5.82 亿 5.72 亿 3.36 亿 2.0 亿 5919.77 万 1.06 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.03 亿 9757.52 万 1.03 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.09 亿 4516.73 万
长期借款 1601.99 万 0.0% 1601.83 万 1652.01 万 1630.0 万 1681.68 万 - - - 975.0 万 975.0 万 980.0 万 980.0 万 985.0 万 1.09 亿 1.1 亿 9960.0 万 3.56 亿 3.62 亿 1.43 亿 9980.0 万 - 4727.5 万 5940.0 万 5950.4 万 6790.0 万 6467.5 万 7640.0 万 7640.0 万 8402.5 万 8402.5 万 3963.88 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.39 万 2.7 万 3.55 万 4.76 万 4.93 万 5.15 万 3.88 万 4.11 万 3.73 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.53 万 7.53 万
预计负债 1176.77 万 0.6% 1169.5 万 1485.23 万 1411.14 万 1037.39 万 1037.39 万 1037.39 万 1037.39 万 1220.05 万 1778.88 万 3536.15 万 3536.15 万 2391.97 万 2391.97 万 3393.95 万 3393.95 万 3725.85 万 2421.78 万 2929.81 万 2421.78 万 347.17 万 347.17 万 - - - - - - - - -
递延所得税负债 8234.64 万 1.1% 8143.17 万 7896.36 万 7841.44 万 7950.89 万 7850.45 万 7571.1 万 7660.28 万 1.07 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.01 亿 9437.32 万 9386.33 万 9132.26 万 9134.7 万 7781.04 万 7695.85 万 7591.82 万 7499.4 万 5444.36 万 5339.1 万 5141.24 万 5044.5 万 3169.16 万 2949.29 万 2300.84 万 2197.74 万 1966.08 万 1949.76 万 -
长期递延收益 43.99 万 -10.9% 49.38 万 57.52 万 65.87 万 74.22 万 44.31 万 51.14 万 57.97 万 64.81 万 31.5 万 32.37 万 33.25 万 34.12 万 35.0 万 - - - - 41.95 万 83.9 万 125.84 万 167.79 万 209.74 万 251.69 万 293.63 万 335.58 万 377.53 万 419.48 万 461.42 万 503.37 万 545.32 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 84.89 亿 1.3% 83.82 亿 83.9 亿 83.28 亿 82.73 亿 81.67 亿 81.6 亿 81.99 亿 81.86 亿 80.68 亿 80.17 亿 79.57 亿 80.68 亿 79.47 亿 78.63 亿 76.76 亿 88.2 亿 86.55 亿 86.5 亿 85.79 亿 84.71 亿 83.41 亿 83.11 亿 82.68 亿 81.67 亿 80.49 亿 79.9 亿 81.22 亿 80.76 亿 79.62 亿 78.71 亿
实收资本（或股本） 13.4 亿 0.0% 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿
资本公积 18.95 亿 0.0% 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.9 亿 18.9 亿 18.92 亿 18.92 亿 19.03 亿 18.99 亿 18.98 亿 19.21 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.09 亿 19.09 亿 19.09 亿 19.09 亿 19.09 亿 19.09 亿 19.09 亿 19.09 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿
减：库存股 2.11 亿 0.0% 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 1.61 亿 6141.96 万 6141.96 万 6141.96 万 6141.96 万 6141.96 万 - - 7768.02 万 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - -
其他综合收益 2599.3 万 0.0% 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 2599.3 万 927.36 万 927.36 万 927.36 万 927.36 万 1049.39 万 1051.58 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.47 亿 0.0% 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.28 亿
未分配利润 46.96 亿 2.4% 45.84 亿 45.89 亿 45.22 亿 45.01 亿 43.93 亿 43.39 亿 42.74 亿 42.94 亿 41.73 亿 41.26 亿 40.64 亿 41.17 亿 40.05 亿 40.06 亿 39.2 亿 50.63 亿 49.07 亿 49.1 亿 48.4 亿 47.83 亿 46.59 亿 46.36 亿 45.87 亿 45.05 亿 43.93 亿 43.45 亿 42.77 亿 42.53 亿 41.42 亿 40.59 亿
归属母公司股东权益合计 81.93 亿 1.4% 80.81 亿 80.86 亿 80.19 亿 79.7 亿 78.62 亿 78.57 亿 78.92 亿 78.86 亿 77.65 亿 77.19 亿 76.57 亿 77.75 亿 76.58 亿 75.81 亿 73.95 亿 85.29 亿 83.74 亿 83.76 亿 83.07 亿 82.14 亿 80.9 亿 80.66 亿 80.18 亿 79.17 亿 78.06 亿 77.47 亿 78.79 亿 77.6 亿 76.5 亿 75.65 亿
少数股东权益 2.96 亿 -1.6% 3.01 亿 3.04 亿 3.09 亿 3.04 亿 3.05 亿 3.02 亿 3.06 亿 3.0 亿 3.03 亿 2.98 亿 3.0 亿 2.93 亿 2.89 亿 2.82 亿 2.81 亿 2.91 亿 2.81 亿 2.73 亿 2.72 亿 2.58 亿 2.51 亿 2.44 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 3.15 亿 3.13 亿 3.06 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.4 亿 54.6% 2.43 亿 2.04 亿 2499.09 万 2.44 亿 5.54 亿 4.29 亿 -1.28 亿
经营活动现金流入小计 107.76 亿 -25.7% 123.32 亿 148.19 亿 136.68 亿 136.93 亿 121.47 亿 126.46 亿 111.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 94.54 亿 -22.2% 111.06 亿 123.5 亿 118.42 亿 123.84 亿 107.06 亿 114.04 亿 95.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 111.04 万 -64.3% 133.61 万 316.02 万 1.0 亿 1031.54 万 446.81 万 827.79 万 64.91 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 13.2 亿 -43.8% 12.24 亿 24.65 亿 17.26 亿 12.98 亿 14.36 亿 12.33 亿 16.13 亿
经营活动现金流出小计 102.36 亿 -27.7% 120.88 亿 146.14 亿 136.43 亿 134.49 亿 115.93 亿 122.17 亿 112.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 75.39 亿 -26.4% 91.59 亿 106.82 亿 103.96 亿 76.65 亿 69.37 亿 66.8 亿 62.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.76 亿 -14.4% 9.89 亿 11.27 亿 12.79 亿 38.79 亿 28.75 亿 33.51 亿 26.9 亿
支付的各项税款 2.77 亿 -36.5% 3.86 亿 4.0 亿 3.58 亿 3.78 亿 3.61 亿 3.94 亿 4.15 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 15.43 亿 -37.1% 15.55 亿 24.05 亿 16.11 亿 15.26 亿 14.2 亿 17.91 亿 19.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.84 亿 -614.7% -1.84 亿 2354.97 万 -757.49 万 -1.44 亿 -1368.82 万 2.2 亿 -2.43 亿
投资活动现金流入小计 8654.97 万 -27.3% 4943.91 万 9106.13 万 2.11 亿 3.33 亿 6.3 亿 12.47 亿 5.8 亿
收回投资收到的现金 2200.0 万 -21.4% 2800.0 万 - 2.05 亿 2.93 亿 5.82 亿 11.17 亿 5.15 亿
取得投资收益收到的现金 4.19 万 26.3% 3.32 万 429.03 万 20.37 万 108.46 万 562.78 万 4089.38 万 6302.46 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 325.9 万 67.2% 97.69 万 207.11 万 563.23 万 3863.96 万 4195.53 万 8891.04 万 114.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2042.9 万 8470.0 万 - - 81.0 万 - 95.0 万
投资活动现金流出小计 2.7 亿 224.1% 2.34 亿 6751.16 万 2.19 亿 4.77 亿 6.44 亿 10.27 亿 8.24 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.02 亿 565.9% 9662.03 万 2751.16 万 6469.04 万 6448.04 万 1.46 亿 2.7 亿 1.53 亿
投资支付的现金 2200.0 万 -21.4% 2800.0 万 - 1.53 亿 3.93 亿 4.97 亿 7.57 亿 6.55 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 1500.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 3695.0 万 - 1.09 亿 4000.0 万 150.0 万 1936.41 万 110.0 万 - 1.5 万
筹资活动现金流入小计 16.78 亿 0.0% 16.57 亿 20.88 亿 21.66 亿 19.8 亿 28.48 亿 21.34 亿 22.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.39 亿 52.9% -6.18 亿 -2.4 亿 -2.8 亿 -2004.56 万 -1.61 亿 -3.9 亿 7.85 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 3750.14 万 2691.82 万 536.98 万 - 420.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 15.82 亿 -4.0% 16.07 亿 17.78 亿 20.15 亿 19.18 亿 28.22 亿 21.34 亿 22.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9485.83 万 239.6% 5000.0 万 3.1 亿 1.13 亿 3600.22 万 2031.86 万 - -
筹资活动现金流出小计 19.16 亿 -12.3% 22.75 亿 23.28 亿 24.46 亿 20.01 亿 30.09 亿 25.24 亿 14.61 亿
偿还债务所支付的现金 16.75 亿 -10.5% 19.69 亿 21.05 亿 20.61 亿 18.45 亿 27.4 亿 20.88 亿 13.34 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.36 亿 62.7% 7885.37 万 8778.91 万 1.09 亿 1.16 亿 1.29 亿 1.67 亿 1.28 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.05 亿 -54.3% 2.27 亿 1.35 亿 2.77 亿 3943.69 万 1.4 亿 2.7 亿 -
汇率变动对现金的影响 55.48 136.3% 95.2 106.38 530.43 -336.6 -973.06 5117.83 -57.51
现金及现金等价物净增加额 1.18 亿 196.8% -5.59 亿 -1198.37 万 -2.63 亿 8001.94 万 3.79 亿 2.58 亿 4.13 亿
期初现金及现金等价物余额 54.56 亿 -12.3% 25.23 亿 25.35 亿 27.98 亿 27.18 亿 23.39 亿 20.81 亿 16.67 亿
期末现金及现金等价物余额 55.74 亿 -8.6% 19.65 亿 25.23 亿 25.35 亿 27.98 亿 27.18 亿 23.39 亿 20.81 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -7793.2 万 -183.9% 9289.55 万 -6.75 亿 12.0 亿 1032.8 万 3640.27 万 -10.03 亿 13.06 亿 900.62 万 1.18 亿 -12.28 亿 16.47 亿 -3.36 亿 -392.92 万 -12.83 亿 16.4 亿 -3.49 亿 3211.73 万 -10.79 亿 14.66 亿 1.48 亿 -1669.45 万 -10.43 亿 10.98 亿 -2.68 亿 2.43 亿 -6.45 亿 9.69 亿 -2.84 亿 5186.48 万 -8.65 亿
经营活动现金流入小计 23.81 亿 15.9% 20.55 亿 27.01 亿 36.39 亿 29.44 亿 26.04 亿 31.44 亿 58.09 亿 32.5 亿 28.22 亿 29.38 亿 43.9 亿 31.54 亿 28.55 亿 32.69 亿 47.68 亿 29.67 亿 27.92 亿 31.66 亿 45.56 亿 31.01 亿 23.06 亿 21.84 亿 44.8 亿 28.55 亿 23.63 亿 29.48 亿 37.7 亿 26.23 亿 16.51 亿 30.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.35 亿 1.0% 20.15 亿 25.51 亿 28.53 亿 28.03 亿 24.67 亿 29.83 亿 38.95 亿 30.75 亿 25.95 亿 27.85 亿 32.35 亿 30.31 亿 24.85 亿 30.91 亿 38.89 亿 29.53 亿 25.73 亿 29.69 亿 36.98 亿 28.64 亿 20.8 亿 20.64 亿 37.03 亿 27.16 亿 21.98 亿 27.88 亿 28.56 亿 23.18 亿 15.13 亿 28.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 12.55 万 14.9 万 83.59 万 3.01 万 21.27 万 25.74 万 261.37 万 2.34 万 -8.09 万 60.4 万 9220.02 万 17.96 万 756.69 万 16.65 万 -6.37 万 29.08 万 995.94 万 12.89 万 355.95 万 0.0 90.05 万 8119.4 - - - 214.84 万 -5405.77 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.46 亿 780.7% 3929.86 万 1.5 亿 7.85 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.61 亿 19.11 亿 1.75 亿 2.26 亿 1.52 亿 10.63 亿 1.22 亿 3.63 亿 1.78 亿 8.78 亿 1391.05 万 2.09 亿 1.97 亿 8.55 亿 2.37 亿 2.25 亿 1.2 亿 7.69 亿 1.38 亿 1.67 亿 1.58 亿 9.14 亿 3.05 亿 1.38 亿 2.56 亿
经营活动现金流出小计 24.59 亿 25.3% 19.62 亿 33.76 亿 24.39 亿 29.34 亿 25.68 亿 41.47 亿 45.03 亿 32.41 亿 27.04 亿 41.66 亿 27.42 亿 34.89 亿 28.59 亿 45.52 亿 31.27 亿 33.16 亿 27.6 亿 42.45 亿 30.9 亿 29.53 亿 23.23 亿 32.27 亿 33.82 亿 31.22 亿 21.19 亿 35.94 亿 28.02 亿 29.07 亿 15.99 亿 39.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.57 亿 17.6% 15.79 亿 26.83 亿 14.19 亿 23.65 亿 20.47 亿 33.28 亿 25.0 亿 26.5 亿 22.91 亿 32.4 亿 37.61 亿 21.15 亿 18.39 亿 26.8 亿 11.16 亿 22.71 亿 11.96 亿 30.83 亿 15.5 亿 17.3 亿 17.67 亿 18.9 亿 14.47 亿 18.62 亿 13.26 亿 20.46 亿 10.82 亿 18.23 亿 9.87 亿 23.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.86 亿 2.1% 1.82 亿 3.37 亿 1.71 亿 2.11 亿 2.12 亿 3.94 亿 2.06 亿 2.38 亿 1.22 亿 5.61 亿 -16.74 亿 8.69 亿 6.75 亿 14.09 亿 13.06 亿 8.05 亿 10.88 亿 6.81 亿 8.0 亿 8.41 亿 1.82 亿 10.52 亿 8.91 亿 8.65 亿 4.78 亿 11.17 亿 6.75 亿 6.13 亿 3.08 亿 10.94 亿
支付的各项税款 5410.99 万 -21.1% 6859.45 万 7852.87 万 7603.31 万 8278.93 万 8096.62 万 1.46 亿 1.26 亿 9276.46 万 8152.88 万 9984.99 万 6919.38 万 7108.57 万 9906.96 万 1.18 亿 6109.47 万 8728.12 万 9725.93 万 1.32 亿 1.12 亿 7375.34 万 8467.75 万 9027.56 万 9491.94 万 9787.85 万 9756.22 万 1.04 亿 5034.32 万 9172.32 万 1.11 亿 1.62 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.61 亿 174.5% 1.32 亿 2.77 亿 7.73 亿 2.75 亿 2.28 亿 2.79 亿 16.71 亿 2.61 亿 2.09 亿 2.65 亿 5.87 亿 4.34 亿 2.46 亿 3.44 亿 6.45 亿 1.52 亿 3.8 亿 3.5 亿 6.28 亿 3.08 亿 2.89 亿 1.95 亿 9.49 亿 2.98 亿 2.17 亿 3.27 亿 9.94 亿 3.8 亿 1.92 亿 3.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -737.01 万 -118.5% 3975.79 万 -4944.58 万 -1.66 亿 -296.19 万 -629.43 万 -856.37 万 5347.23 万 -1261.94 万 -6802.37 万 5072.05 万 7690.36 万 3424.2 万 -2892.56 万 -8979.5 万 -1152.4 万 -8088.35 万 -4656.87 万 -524.42 万 -3532.04 万 -2477.11 万 2.98 亿 -2.51 亿 -6127.44 万 4.8 亿 6110.55 万 -2.6 亿 -9456.12 万 -1.53 亿 9769.37 万 -9309.59 万
投资活动现金流入小计 69.35 万 -98.4% 4292.71 万 2260.83 万 2032.07 万 424.69 万 67.53 万 2419.62 万 8985.47 万 53.26 万 -7482.7 万 7550.09 万 3205.99 万 7691.65 万 160.4 万 1.01 亿 4072.3 万 8716.6 万 5194.99 万 1.53 亿 1.0 亿 8069.05 万 3.63 亿 8592.75 万 2.93 亿 5.72 亿 1.53 亿 2.29 亿 1.29 亿 9732.99 万 1.08 亿 2.45 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 200.0 万 2000.0 万 0.0 400.0 万 0.0 2400.0 万 - - - 7000.0 万 3584.97 万 6900.0 万 300.2 万 9750.0 万 3700.0 万 8150.0 万 2651.0 万 1.48 亿 6860.0 万 8000.0 万 3.48 亿 8453.5 万 2.28 亿 5.53 亿 1.19 亿 2.17 亿 1.2 亿 8500.0 万 7500.0 万 2.35 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 963.05 4.09 万 0.0 2447.74 0.0 3.07 万 - - - 289.85 万 -265.69 万 166.74 万 54.44 万 64.87 万 56.49 万 30.42 万 3.4 万 18.16 万 -3.69 万 6.31 万 546.43 万 13.73 万 666.31 万 1423.41 万 932.5 万 1067.15 万 789.79 万 1229.18 万 3276.27 万 1007.21 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 69.35 万 551.9% 10.64 万 256.74 万 -10.83 万 24.44 万 67.53 万 16.54 万 86.44 万 53.26 万 53.82 万 13.58 万 446.54 万 65.07 万 8.86 万 42.75 万 1273.31 万 141.0 万 2156.47 万 293.17 万 3180.48 万 32.74 万 856.79 万 125.52 万 5966.47 万 393.99 万 2445.17 万 85.4 万 89.87 万 2.74 万 9.2 万 12.39 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 246.67 万 - - - 203.1 万 - 395.18 万 384.11 万 178.21 万 6.0 万 30.0 万 - - - 120.0 万 - - 23.1 万 1.07 万 40.58 万 30.25 万
投资活动现金流出小计 806.36 万 154.4% 316.93 万 7205.42 万 1.87 亿 720.88 万 696.96 万 3275.99 万 3638.24 万 1315.2 万 -680.33 万 2478.05 万 -4484.37 万 4267.44 万 3052.96 万 1.9 亿 5224.69 万 1.68 亿 9851.86 万 1.58 亿 1.36 亿 1.05 亿 6513.14 万 3.37 亿 3.54 亿 9201.73 万 9177.2 万 4.89 亿 2.24 亿 2.51 亿 1056.69 万 3.39 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 806.36 万 589.6% 116.93 万 1510.42 万 7768.2 万 320.88 万 696.96 万 875.99 万 -361.76 万 1315.2 万 -680.33 万 2478.05 万 -931.59 万 2367.44 万 2752.96 万 2280.23 万 642.61 万 3155.63 万 1665.86 万 983.95 万 5714.82 万 2046.17 万 823.14 万 6014.0 万 1.9 亿 1601.73 万 2372.2 万 4098.72 万 5850.63 万 3631.6 万 1046.69 万 4816.43 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 200.0 万 2000.0 万 0.0 400.0 万 0.0 2400.0 万 - - - - -3692.78 万 1900.0 万 300.0 万 1.68 亿 3700.0 万 1.26 亿 8161.0 万 1.48 亿 7860.0 万 8500.0 万 5600.0 万 2.77 亿 1.65 亿 7600.0 万 6800.0 万 4.48 亿 1.51 亿 2.14 亿 0.0 2.9 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3695.0 万 0.0 - - - - - - - 140.0 万 0.0 0.0 10.0 万 1881.41 万 0.0 25.0 万 30.0 万 0.0 0.0 90.0 万 20.0 万 - 0.0 5.0 万 15.0 万 -58.5 万 40.0 万 10.0 万 10.0 万
筹资活动现金流入小计 5.73 亿 97.1% 2.91 亿 6.9 亿 1.24 亿 5.27 亿 4.42 亿 5.64 亿 1.45 亿 5.62 亿 6.48 亿 7.33 亿 4.63 亿 3.37 亿 4.08 亿 9.58 亿 3.88 亿 8680.99 万 9.22 亿 5.83 亿 4.82 亿 2.77 亿 9.95 亿 10.94 亿 3.28 亿 1.88 亿 10.4 亿 5.77 亿 8.01 亿 3.8 亿 8.39 亿 2.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4409.91 万 111.4% 2086.06 万 -1.26 亿 -1.78 亿 -1.3 亿 -3379.66 万 -2.76 亿 -6661.91 万 -1.52 亿 3336.74 万 -5422.46 万 -2.57 亿 -7433.45 万 -1.19 亿 1.7 亿 3182.14 万 319.52 万 -352.6 万 -5153.62 万 -4801.09 万 -4.07 亿 1697.7 万 2.76 亿 1.18 亿 -2.38 亿 2.56 亿 -5.26 亿 4.06 亿 1.66 亿 1.11 亿 1.02 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 300.0 万 3450.14 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 420.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.23 亿 80.3% 2.9 亿 6.9 亿 7958.2 万 5.24 亿 4.4 亿 5.64 亿 1.2 亿 5.02 亿 5.07 亿 6.49 亿 4.66 亿 3.21 亿 4.05 亿 8.23 亿 4.05 亿 8680.99 万 8.43 亿 5.83 亿 4.56 亿 2.77 亿 9.95 亿 10.94 亿 4.56 亿 1.18 亿 9.83 亿 5.77 亿 8.01 亿 3.8 亿 8.39 亿 2.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5000.0 万 - 0.0 0.0 4485.83 万 298.3 万 - - 2494.74 万 6021.14 万 1.41 亿 8384.12 万 -278.93 万 1646.22 万 0.0 9955.62 万 -4369.78 万 0.0 - - - - - - - 7000.0 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.29 亿 96.0% 2.7 亿 8.15 亿 3.02 亿 6.57 亿 4.76 亿 8.4 亿 2.11 亿 7.14 亿 6.15 亿 7.87 亿 7.2 亿 4.12 亿 5.27 亿 7.87 亿 3.56 亿 8361.47 万 9.26 亿 6.35 亿 5.3 亿 6.84 亿 9.78 亿 8.18 亿 2.11 亿 4.26 亿 7.85 亿 11.03 亿 3.95 亿 2.14 亿 7.28 亿 1.24 亿
偿还债务所支付的现金 5.1 亿 298.3% 1.28 亿 7.48 亿 2.88 亿 6.14 亿 3.61 亿 7.05 亿 1.9 亿 6.69 亿 5.44 亿 7.03 亿 5.12 亿 3.46 亿 5.25 亿 6.78 亿 3.48 亿 3333.31 万 8.97 亿 5.66 亿 5.06 亿 6.21 亿 8.15 亿 7.98 亿 2.7 亿 3.5 亿 5.88 亿 8.8 亿 3.64 亿 1.45 亿 7.15 亿 1.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1043.08 万 -89.5% 9944.88 万 1098.54 万 1543.78 万 3672.33 万 1162.8 万 1506.45 万 2038.22 万 3367.87 万 1663.15 万 1709.67 万 1559.04 万 5250.36 万 1875.08 万 2181.01 万 2850.42 万 5028.16 万 1881.54 万 1876.28 万 2429.71 万 6234.83 万 2306.77 万 1966.51 万 2855.44 万 7558.93 万 3988.41 万 2260.85 万 3166.74 万 6929.27 万 1281.81 万 1386.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 815.73 万 -80.7% 4222.06 万 5617.49 万 -162.99 万 537.16 万 1.03 亿 1.2 亿 105.92 万 1176.3 万 5475.93 万 6704.99 万 1.92 亿 1297.08 万 -1620.75 万 8760.75 万 -2026.31 万 0.0 970.0 万 5000.0 万 0.0 0.0 - - -8715.07 万 0.0 1.57 亿 2.0 亿 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 55.48 0.0 - - -152.76 0.0 - - -120.54 349.17 326.52 -24.72 98.84 万 22.74 -98.88 万 41.71 -825.95 -241.44 -16.87 111.2 4929.46 178.19 126.78 -116.6 -499.78 281.8 446.89 -286.42
现金及现金等价物净增加额 -4120.3 万 -126.8% 1.54 亿 -8.5 亿 8.56 亿 -1.22 亿 -368.82 万 -12.88 亿 12.93 亿 -1.56 亿 8291.96 万 -12.31 亿 14.67 亿 -3.76 亿 -1.52 亿 -12.02 亿 16.61 亿 -4.27 亿 -1896.62 万 -11.36 亿 13.83 亿 -2.84 亿 2.98 亿 -10.18 亿 11.55 亿 -2551.39 万 5.6 亿 -14.31 亿 12.8 亿 -2.72 亿 2.61 亿 -8.56 亿
期初现金及现金等价物余额 12.68 亿 13.8% 11.14 亿 19.65 亿 11.09 亿 12.31 亿 12.35 亿 25.23 亿 12.31 亿 13.87 亿 13.04 亿 25.35 亿 10.68 亿 14.44 亿 15.96 亿 27.98 亿 11.36 亿 15.63 亿 15.82 亿 27.18 亿 13.35 亿 16.19 亿 13.2 亿 23.39 亿 11.84 亿 12.1 亿 6.49 亿 20.81 亿 8.01 亿 10.73 亿 8.12 亿 16.67 亿
期末现金及现金等价物余额 12.27 亿 -3.2% 12.68 亿 11.14 亿 19.65 亿 11.09 亿 12.31 亿 12.35 亿 25.23 亿 12.31 亿 13.87 亿 13.04 亿 25.35 亿 10.68 亿 14.44 亿 15.96 亿 27.98 亿 11.36 亿 15.63 亿 15.82 亿 27.18 亿 13.35 亿 16.19 亿 13.2 亿 23.39 亿 11.84 亿 12.1 亿 6.49 亿 20.81 亿 8.01 亿 10.73 亿 8.12 亿