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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 78.95 亿 26.1% 65.18 亿 59.0 亿 44.17 亿 46.36 亿 32.15 亿 35.43 亿 32.48 亿
营业收入 78.95 亿 26.1% 65.18 亿 59.0 亿 44.17 亿 46.36 亿 32.15 亿 35.43 亿 32.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 72.09 亿 23.3% 60.68 亿 55.0 亿 41.17 亿 42.15 亿 30.68 亿 33.1 亿 29.97 亿
营业成本 60.87 亿 28.1% 49.8 亿 43.62 亿 30.84 亿 30.88 亿 20.63 亿 22.08 亿 19.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7.53 亿 -3.7% 7.62 亿 8.28 亿 7.74 亿 8.54 亿 7.3 亿 8.21 亿 7.49 亿
管理费用 1.35 亿 -2.8% 1.35 亿 1.26 亿 9113.63 万 9549.87 万 1.03 亿 9300.53 万 1.02 亿
财务费用 3286.74 万 9.0% 3207.26 万 3142.09 万 2968.84 万 3481.5 万 5468.11 万 7077.52 万 6207.53 万
财务费用 - 利息费用 3821.06 万 -11.7% 4109.81 万 4587.98 万 3835.83 万 4296.83 万 5515.63 万 6965.68 万 6800.78 万
财务费用 - 利息收入 1053.57 万 -37.6% 1441.8 万 1791.57 万 1178.5 万 1150.97 万 640.8 万 500.65 万 302.51 万
研发费用 9644.24 万 62.2% 6809.2 万 6268.73 万 5984.09 万 6475.81 万 5690.04 万 5821.57 万 6126.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.05 亿 24.2% 9184.81 万 9085.73 万 7760.9 万 7828.13 万 5971.41 万 5891.18 万 5256.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.17 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 959.85 万 -7.7% 556.02 万 789.59 万 362.27 万 561.41 万 412.64 万 224.04 万 99.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1238.44 万 -447.8% -364.21 万 309.62 万 1883.82 万 1771.88 万 3976.07 万 4846.52 万 6786.59 万
其中:联营公司投资收益 -1445.25 万 -239.3% -672.98 万 118.92 万 1075.73 万 1155.12 万 1750.5 万 3210.14 万 4461.45 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 3.64 万 -88.5% 37.39 万 -50.52 万 48.55 万 -22.33 万 5.18 万 38.24 万 -
资产处置收益 73.08 万 -97.1% 75.25 万 2577.73 万 1236.0 万 85.74 万 -3.83 万 85.23 万 86.37 万
营业利润 2.85 亿 -30.3% 2.35 亿 4.03 亿 2.52 亿 4.32 亿 1.74 亿 1.2 亿 1.04 亿
加：营业外收入 75.4 万 230.3% 76.38 万 56.81 万 71.54 万 336.52 万 205.8 万 203.43 万 217.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 53.19 万 240.1% 23.82 万 52.57 万 57.74 万 60.59 万 111.78 万 69.96 万 71.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.85 亿 -30.1% 2.36 亿 4.03 亿 2.52 亿 4.34 亿 1.75 亿 1.21 亿 1.05 亿
减：所得税 1.15 亿 48.8% 6665.05 万 7263.0 万 4668.74 万 7874.79 万 3171.69 万 4089.05 万 3351.19 万
净利润 1.69 亿 -48.7% 1.69 亿 3.3 亿 2.05 亿 3.56 亿 1.43 亿 8043.96 万 7176.9 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.69 亿 -48.7% 1.69 亿 3.3 亿 2.05 亿 3.56 亿 1.43 亿 8043.96 万 7176.9 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.95 亿 -42.1% 1.94 亿 3.33 亿 1.99 亿 3.51 亿 1.4 亿 8119.1 万 7104.49 万
少数股东损益 -2519.97 万 -307.2% -2447.67 万 -332.12 万 594.36 万 484.85 万 361.37 万 -75.13 万 72.41 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.91 亿 -37.9% 1.87 亿 3.06 亿 1.78 亿 3.38 亿 1.34 亿 6342.57 万 5872.13 万
基本每股收益 0.22 -43.6% 0.22 0.38 0.22 0.39 0.16 0.09 0.08
稀释每股收益 0.22 -43.6% 0.22 0.38 0.22 0.39 0.16 0.09 0.08
其他综合收益 -43.48 万 94.3% 98.72 万 -111.95 万 -97.3 万 -8932.08 万 -640.23 万 339.01 万 243.77 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -61.11 万 92.0% 68.58 万 -120.41 万 -97.3 万 -8932.08 万 -640.23 万 339.01 万 243.77 万
综合收益总额 1.69 亿 -47.6% 1.7 亿 3.29 亿 2.04 亿 2.66 亿 1.37 亿 8382.97 万 7420.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.94 亿 -40.9% 1.94 亿 3.32 亿 1.98 亿 2.61 亿 1.33 亿 8458.11 万 7348.25 万
归属于少数股东的综合收益总额 -2502.33 万 -304.8% -2417.54 万 -323.66 万 594.36 万 484.85 万 361.37 万 -75.13 万 72.41 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.35 亿 15.4% 18.5 亿 22.52 亿 16.59 亿 14.28 亿 16.35 亿 17.96 亿 14.01 亿 14.93 亿 14.82 亿 15.24 亿 10.37 亿 12.07 亿 9.21 亿 12.53 亿 11.87 亿 11.53 亿 11.76 亿 11.2 亿 8.98 亿 9.07 亿 7.97 亿 6.14 亿 8.74 亿 9.04 亿 8.08 亿 9.57 亿 8.3 亿 7.91 亿 7.85 亿 8.42 亿
营业收入 21.35 亿 15.4% 18.5 亿 22.52 亿 16.59 亿 14.28 亿 16.35 亿 17.96 亿 14.01 亿 14.93 亿 14.82 亿 15.24 亿 10.37 亿 12.07 亿 9.21 亿 12.53 亿 11.87 亿 11.53 亿 11.76 亿 11.2 亿 8.98 亿 9.07 亿 7.97 亿 6.14 亿 8.74 亿 9.04 亿 8.08 亿 9.57 亿 8.3 亿 7.91 亿 7.85 亿 8.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.34 亿 16.5% 16.6 亿 20.25 亿 15.9 亿 13.27 亿 15.14 亿 16.38 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.9 亿 13.75 亿 10.08 亿 11.09 亿 8.63 亿 11.37 亿 11.19 亿 10.36 亿 10.69 亿 9.91 亿 8.37 亿 8.38 亿 7.58 亿 6.35 亿 8.25 亿 8.52 亿 7.72 亿 8.61 亿 8.0 亿 7.34 亿 7.18 亿 7.45 亿
营业成本 16.67 亿 20.0% 13.9 亿 17.36 亿 12.95 亿 10.82 亿 12.54 亿 13.49 亿 10.66 亿 10.98 亿 11.01 亿 10.97 亿 7.44 亿 8.61 亿 6.18 亿 8.62 亿 8.18 亿 7.69 亿 7.84 亿 7.17 亿 5.85 亿 5.79 亿 5.13 亿 3.87 亿 5.37 亿 5.81 亿 5.04 亿 5.86 亿 5.35 亿 4.83 亿 4.59 亿 4.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.76 亿 -3.9% 1.83 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.75 亿 1.85 亿 2.05 亿 2.17 亿 1.87 亿 2.16 亿 2.08 亿 2.0 亿 1.89 亿 1.84 亿 2.01 亿 2.22 亿 2.05 亿 2.19 亿 2.07 亿 1.77 亿 1.91 亿 1.77 亿 1.85 亿 2.19 亿 2.07 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.93 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.83 亿
管理费用 3355.98 万 -3.4% 3474.35 万 2918.17 万 3773.79 万 3132.45 万 3350.58 万 3225.91 万 4197.12 万 3587.58 万 2811.87 万 1992.12 万 2327.7 万 2291.23 万 2243.7 万 2251.0 万 2558.75 万 2221.99 万 2358.86 万 2410.26 万 3421.1 万 2195.29 万 2410.89 万 2312.63 万 2342.68 万 2174.37 万 2344.25 万 2439.23 万 3408.28 万 1860.12 万 2178.74 万 2705.38 万
财务费用 792.67 万 0.9% 785.56 万 879.84 万 828.67 万 622.99 万 840.89 万 914.72 万 635.88 万 828.69 万 834.25 万 843.27 万 790.74 万 579.04 万 706.82 万 892.24 万 1206.68 万 794.41 万 727.46 万 752.95 万 1112.98 万 1293.14 万 1437.32 万 1624.68 万 1495.79 万 1632.65 万 1994.71 万 1954.36 万 1815.07 万 1687.64 万 1659.17 万 1045.65 万
财务费用 - 利息费用 840.88 万 -21.1% 1065.09 万 1000.3 万 914.79 万 983.66 万 1127.93 万 1083.42 万 1132.44 万 1160.06 万 1175.56 万 1119.92 万 852.24 万 887.46 万 1029.94 万 1066.18 万 1252.81 万 1010.45 万 1018.24 万 1015.32 万 1352.72 万 1330.42 万 1383.15 万 1449.34 万 1355.12 万 1590.91 万 2060.49 万 1959.16 万 1849.45 万 1170.3 万 2103.9 万 1677.12 万
财务费用 - 利息收入 247.89 万 -4.0% 258.31 万 250.21 万 297.16 万 348.23 万 367.95 万 428.45 万 544.1 万 432.66 万 415.43 万 399.39 万 105.37 万 385.53 万 395.31 万 292.29 万 31.0 万 260.03 万 402.5 万 457.43 万 333.98 万 146.27 万 89.04 万 71.52 万 54.02 万 124.19 万 180.17 万 142.27 万 92.31 万 -424.59 万 542.5 万 92.29 万
研发费用 2763.18 万 30.0% 2125.42 万 2321.05 万 2434.59 万 1468.01 万 1320.7 万 1585.89 万 1572.57 万 1588.34 万 1595.54 万 1512.28 万 1539.95 万 1338.77 万 1408.78 万 1696.6 万 2075.97 万 1409.15 万 1472.92 万 1517.77 万 1429.86 万 1656.49 万 1339.34 万 1264.34 万 1580.35 万 1309.38 万 1429.8 万 1502.04 万 713.99 万 1668.26 万 1953.72 万 1790.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2276.74 万 -3.9% 2369.1 万 3061.94 万 2790.51 万 1775.86 万 1909.16 万 2709.28 万 2058.12 万 2198.21 万 2100.37 万 2729.03 万 1816.89 万 1683.44 万 1727.79 万 2532.78 万 2029.2 万 1856.54 万 1934.59 万 2007.81 万 1560.85 万 1606.71 万 1664.95 万 1138.91 万 1425.68 万 1285.31 万 1402.22 万 1777.96 万 1376.14 万 1258.22 万 1363.47 万 1259.14 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27.47 万 2.14 亿 189.88 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 523.67 万 654.7% 69.39 万 255.98 万 110.8 万 117.43 万 101.95 万 225.84 万 594.55 万 10.65 万 125.73 万 58.66 万 136.12 万 69.06 万 143.03 万 14.07 万 20.54 万 57.03 万 134.72 万 349.12 万 246.28 万 24.71 万 132.57 万 9.09 万 122.41 万 45.41 万 54.1 万 2.12 万 - - 0.0 58.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -202.51 万 74.1% -780.44 万 -21.92 万 -233.57 万 -25.19 万 -22.55 万 -82.9 万 -95.44 万 15.27 万 297.38 万 92.41 万 1137.8 万 279.65 万 389.39 万 76.98 万 684.67 万 346.57 万 578.61 万 162.03 万 2301.11 万 1059.1 万 616.23 万 -3661.0 -63.72 万 1529.35 万 2176.37 万 1204.52 万 1791.36 万 1588.29 万 2100.0 万 1306.95 万
其中:联营公司投资收益 -260.4 万 68.2% -819.5 万 -100.87 万 -264.47 万 -197.89 万 -118.3 万 -92.32 万 -17.5 万 -80.1 万 191.44 万 25.08 万 680.61 万 133.82 万 271.82 万 -10.52 万 451.93 万 275.89 万 456.45 万 -29.16 万 555.58 万 730.97 万 626.85 万 -162.9 万 -134.73 万 1303.98 万 1466.74 万 574.15 万 1276.07 万 1026.79 万 1488.6 万 670.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 23.99 万 23.4% 19.44 万 -53.94 万 14.16 万 -42.28 万 -3.64 万 69.16 万 8.43 万 -82.36 万 -33.68 万 57.09 万 -23.62 万 -1.27 万 18.17 万 55.28 万 6.63 万 -1.69 万 -25.35 万 -1.91 万 -122.6 万 -118.15 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 24.36 万 13.4% 21.48 万 11.7 万 15.54 万 2.31 万 -16.98 万 74.38 万 2476.43 万 17.65 万 33.77 万 49.88 万 1151.31 万 6420.07 74.02 万 10.04 万 42.24 万 12.78 万 14.34 万 16.37 万 -4.03 万 -26.93 万 13.79 万 13.34 万 39.76 万 27.08 万 4.22 万 14.18 万 - - - -
营业利润 2065.22 万 -88.5% 1.79 亿 2.31 亿 -1.46 亿 1.0 亿 1.21 亿 1.6 亿 2741.58 万 1.24 亿 9791.2 万 1.53 亿 -3390.44 万 1.03 亿 6348.97 万 1.19 亿 7019.52 万 1.13 亿 1.15 亿 1.34 亿 7786.59 万 7665.8 万 4518.44 万 -2562.49 万 -1.13 亿 6754.9 万 5757.97 万 1.08 亿 -1.64 亿 7051.37 万 8649.19 万 1.11 亿
加：营业外收入 24.48 万 7.4% 22.79 万 2.05 万 26.08 万 10.35 万 32.58 万 7.36 万 -108.14 万 142.94 万 11.63 万 10.39 万 -4.36 万 17.71 万 7.42 万 50.77 万 22.94 万 285.62 万 17.57 万 10.4 万 -8.86 万 120.03 万 64.95 万 29.67 万 23.27 万 53.96 万 113.96 万 12.23 万 34.98 万 72.5 万 18.15 万 92.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.31 万 -61.9% 6.07 万 28.33 万 16.48 万 1.6 万 2.25 万 3.5 万 8.3 万 12.91 万 30.82 万 5393.38 4.56 万 -5.44 万 15.0 万 43.62 万 16.97 万 17.49 万 25.37 万 7553.59 16.93 万 3.11 万 14.98 万 76.76 万 23.47 万 20.43 万 14.79 万 11.27 万 59.26 万 5.88 万 4.26 万 1.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2087.38 万 -88.4% 1.79 亿 2.31 亿 -1.46 亿 1.0 亿 1.21 亿 1.6 亿 2625.14 万 1.25 亿 9772.01 万 1.53 亿 -3399.36 万 1.04 亿 6341.39 万 1.19 亿 7025.48 万 1.16 亿 1.15 亿 1.34 亿 7760.81 万 7782.72 万 4568.41 万 -2609.57 万 -1.13 亿 6788.44 万 5857.14 万 1.08 亿 -1.64 亿 7117.99 万 8663.08 万 1.12 亿
减：所得税 3718.47 万 1.8% 3653.39 万 4060.17 万 111.65 万 1508.0 万 2194.31 万 2851.09 万 1204.99 万 2097.92 万 1327.41 万 2632.68 万 156.93 万 1729.86 万 704.93 万 2077.01 万 566.68 万 2980.83 万 1641.75 万 2685.53 万 1776.6 万 1081.81 万 773.46 万 -460.18 万 549.09 万 728.25 万 950.11 万 1861.6 万 -632.52 万 1021.97 万 1150.38 万 1811.36 万
净利润 -1631.08 万 -111.4% 1.43 亿 1.9 亿 -1.47 亿 8508.94 万 9888.33 万 1.32 亿 1420.15 万 1.04 亿 8444.6 万 1.27 亿 -3556.3 万 8625.64 万 5636.47 万 9801.2 万 6458.8 万 8580.04 万 9811.51 万 1.07 亿 5984.21 万 6700.91 万 3794.96 万 -2149.39 万 -1.19 亿 6060.19 万 4907.03 万 8951.05 万 -1.58 亿 6096.02 万 7512.7 万 9371.39 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1631.08 万 -111.4% 1.43 亿 1.9 亿 -1.47 亿 8508.94 万 9888.33 万 1.32 亿 1420.15 万 1.04 亿 8444.6 万 1.27 亿 -3556.3 万 8625.64 万 5636.47 万 9801.2 万 6458.8 万 8580.04 万 9811.51 万 1.07 亿 5984.21 万 6700.91 万 3794.96 万 -2149.39 万 -1.19 亿 6060.19 万 4907.03 万 8951.05 万 -1.58 亿 6096.02 万 7512.7 万 9371.39 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1427.95 万 -110.0% 1.42 亿 1.89 亿 -1.22 亿 8642.86 万 9865.0 万 1.31 亿 2041.35 万 1.04 亿 8449.26 万 1.24 亿 -3566.71 万 8459.77 万 5485.75 万 9533.84 万 6558.4 万 8314.39 万 9670.03 万 1.05 亿 5895.16 万 6731.8 万 3618.12 万 -2275.77 万 -1.17 亿 6103.62 万 4951.67 万 8802.74 万 -1.57 亿 6062.35 万 7383.37 万 9328.03 万
少数股东损益 -203.13 万 -741.7% 31.66 万 101.6 万 -2450.09 万 -133.92 万 23.33 万 113.0 万 -621.21 万 -5.98 万 -4.66 万 299.73 万 10.42 万 165.87 万 150.72 万 267.36 万 -99.6 万 265.65 万 141.48 万 177.33 万 89.05 万 -30.89 万 176.83 万 126.38 万 -135.36 万 -43.43 万 -44.64 万 148.3 万 -133.95 万 33.67 万 129.33 万 43.36 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1547.58 万 -110.9% 1.42 亿 1.88 亿 -1.23 亿 8469.44 万 9685.96 万 1.29 亿 -223.43 万 1.03 亿 8281.67 万 1.22 亿 -5091.36 万 8268.62 万 5206.78 万 9388.54 万 6285.31 万 7998.4 万 9471.91 万 1.01 亿 6138.31 万 6362.87 万 3226.91 万 -2333.77 万 -1.2 亿 5823.51 万 4251.27 万 8240.43 万 -1.5 亿 5576.78 万 6596.58 万 8714.27 万
基本每股收益 -0.01 -106.2% 0.16 0.21 -0.14 0.1 0.11 0.15 0.03 0.12 0.09 0.14 -0.04 0.09 0.06 0.11 0.07 0.09 0.11 0.12 0.07 0.08 0.04 -0.03 -0.13 0.07 0.05 0.1 -0.17 0.07 0.08 0.1
稀释每股收益 -0.01 -106.2% 0.16 0.21 -0.14 0.1 0.11 0.15 0.03 0.12 0.09 0.14 -0.04 0.09 0.06 0.11 0.07 0.09 0.11 0.12 0.07 0.08 0.04 -0.03 -0.13 0.07 0.05 0.1 -0.17 0.07 0.08 0.1
其他综合收益 -1.35 万 99.1% -144.05 万 -91.1 万 193.01 万 -117.17 万 55.18 万 -32.3 万 -671.87 万 -82.45 万 615.27 万 27.09 万 -842.77 万 353.2 万 416.84 万 -24.56 万 -8890.04 万 22.3 万 -55.67 万 -8.68 万 -854.15 万 0.0 117.31 万 96.61 万 231.74 万 141.6 万 99.81 万 -134.13 万 -1.98 万 196.0 万 250.67 万 -200.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.8 万 97.8% -127.25 万 -86.11 万 155.04 万 -100.27 万 46.11 万 -32.3 万 -680.33 万 -82.45 万 615.27 万 27.09 万 -842.77 万 353.2 万 416.84 万 -24.56 万 -8890.04 万 22.3 万 -55.67 万 -8.68 万 -854.15 万 0.0 117.31 万 96.61 万 231.74 万 141.6 万 99.81 万 -134.13 万 -1.98 万 196.0 万 250.67 万 -200.92 万
综合收益总额 -1632.43 万 -111.6% 1.41 亿 1.89 亿 -1.45 亿 8391.76 万 9943.51 万 1.32 亿 748.28 万 1.04 亿 9059.88 万 1.27 亿 -4399.07 万 8978.83 万 6053.31 万 9776.64 万 -2431.23 万 8602.34 万 9755.84 万 1.07 亿 5130.05 万 6700.91 万 3912.26 万 -2052.78 万 -1.16 亿 6201.78 万 5006.84 万 8816.92 万 -1.58 亿 6292.02 万 7763.37 万 9170.47 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1430.75 万 -110.1% 1.41 亿 1.88 亿 -1.21 亿 8542.59 万 9911.11 万 1.31 亿 1361.03 万 1.04 亿 9064.54 万 1.24 亿 -4409.49 万 8812.97 万 5902.59 万 9509.28 万 -2331.63 万 8336.69 万 9614.37 万 1.05 亿 5041.0 万 6731.8 万 3735.43 万 -2179.15 万 -1.15 亿 6245.21 万 5051.48 万 8668.61 万 -1.57 亿 6258.35 万 7634.04 万 9127.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 -201.68 万 -1457.5% 14.86 万 96.61 万 -2412.12 万 -150.83 万 32.41 万 113.0 万 -612.75 万 -5.98 万 -4.66 万 299.73 万 10.42 万 165.87 万 150.72 万 267.36 万 -99.6 万 265.65 万 141.48 万 177.33 万 89.05 万 -30.89 万 176.83 万 126.38 万 -135.36 万 -43.43 万 -44.64 万 148.3 万 -133.95 万 33.67 万 129.33 万 43.36 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 61.58 亿 5.2% 57.45 亿 57.37 亿 55.53 亿 56.33 亿 51.99 亿 52.8 亿 54.64 亿
流动资产合计 46.14 亿 10.9% 41.68 亿 40.61 亿 39.1 亿 39.47 亿 35.7 亿 31.52 亿 32.73 亿
货币资金 5.48 亿 -14.5% 3.79 亿 6.43 亿 6.5 亿 6.26 亿 8.07 亿 4.77 亿 4.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.76 亿 100.5% 1.01 亿 7019.12 万 8569.65 万 5521.09 万 2.0 亿 1.5 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.37 亿 13.7% 3.64 亿 2.86 亿 2.66 亿 2.2 亿 1.54 亿 1.93 亿 2.02 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 100.0 万 - 366.58 万 80.79 万
应收账款 3.37 亿 13.7% 3.64 亿 2.86 亿 2.66 亿 2.19 亿 1.54 亿 1.89 亿 2.01 亿
预付款项 1446.39 万 -25.4% 1381.3 万 1380.35 万 1616.39 万 1586.67 万 2010.76 万 3028.71 万 2163.06 万
其他应收款合计 3299.76 万 -20.0% 3286.15 万 3740.41 万 6892.74 万 7004.4 万 3830.28 万 4662.18 万 5535.17 万
存货 30.97 亿 11.2% 28.94 亿 26.88 亿 26.65 亿 27.27 亿 21.98 亿 21.75 亿 18.81 亿
一年内到期的非流动资产 3798.6 万 -13.2% 3234.8 万 6711.96 万 - - - - -
其他流动资产 3.71 亿 50.6% 3.52 亿 2.55 亿 1.57 亿 2.33 亿 1.53 亿 8017.9 万 6.14 亿
非流动资产合计 15.43 亿 -8.9% 15.76 亿 16.76 亿 16.44 亿 16.86 亿 16.29 亿 21.27 亿 21.91 亿
长期应收款 126.63 万 - 147.04 万 195.07 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 9970.06 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.41 亿 164.4% 1.62 亿 683.4 万 720.18 万 756.95 万 793.73 万 830.5 万 867.28 万
长期股权投资 1.79 亿 -10.6% 1.71 亿 1.98 亿 1.95 亿 1.83 亿 1.73 亿 6.17 亿 6.0 亿
其他权益工具投资 175.03 万 -45.2% 100.0 万 250.06 万 389.24 万 1249.24 万 9970.06 万 9970.06 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.68 亿 -6.4% 4.49 亿 5.3 亿 4.27 亿 2.45 亿 2.51 亿 2.23 亿 2.32 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - 2828.61 万 1.98 亿 1.14 亿 1.13 亿 1020.32 万
使用权资产 4586.92 万 -19.5% 5521.33 万 6137.05 万 6875.22 万 9196.43 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2371.42 万 -4.7% 1856.65 万 2426.79 万 2917.7 万 6132.9 万 7268.09 万 1.35 亿 1.4 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 5.12 亿 -27.5% 5.09 亿 6.86 亿 7.25 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 9.58 亿
长期待摊费用 4874.38 万 -7.7% 5733.09 万 4751.49 万 4427.96 万 5157.77 万 6628.42 万 9318.16 万 1.09 亿
递延所得税资产 3922.54 万 26.6% 4735.24 万 2520.53 万 2929.75 万 2933.06 万 3769.18 万 2829.12 万 3295.63 万
其他非流动资产 8300.3 万 72.6% 1.05 亿 9279.47 万 8619.49 万 138.43 万 89.3 万 462.7 万 76.03 万
负债合计 23.66 亿 16.9% 20.75 亿 19.2 亿 19.62 亿 20.75 亿 17.26 亿 18.59 亿 21.24 亿
流动负债合计 22.36 亿 23.6% 20.08 亿 16.94 亿 16.5 亿 18.21 亿 16.11 亿 17.64 亿 12.25 亿
短期借款 3.04 亿 -10.8% 3.32 亿 3.33 亿 4.39 亿 5.27 亿 7.04 亿 8.61 亿 3.2 亿
交易性金融负债 11.07 亿 40.1% 9.4 亿 6.53 亿 5.18 亿 5.1 亿 3.46 亿 4.34 亿 -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 2.09 亿 27.1% 2.03 亿 1.16 亿 1.44 亿 1.97 亿 2.07 亿 1.64 亿 1.56 亿
预收款项 29.35 万 306.4% 15.58 万 8.43 万 3.79 万 10.05 万 - 5961.83 万 3758.39 万
应付职工薪酬 4313.37 万 0.3% 6091.92 万 7115.96 万 3979.94 万 5271.05 万 3097.4 万 2015.47 万 1651.14 万
应交税费 9126.31 万 27.4% 1.02 亿 5857.01 万 4183.83 万 6135.72 万 5232.42 万 4597.9 万 4733.55 万
其他应付款合计 2.65 亿 20.6% 2.18 亿 2.32 亿 2.37 亿 2.47 亿 1.45 亿 1.2 亿 1.12 亿
一年内到期的非流动负债 5030.5 万 -12.5% 4878.97 万 9983.51 万 7145.41 万 6777.52 万 15.35 万 6011.88 万 2.0 亿
其他流动负债 3178.58 万 -10.4% 2251.77 万 4163.15 万 5715.92 万 6236.1 万 5076.93 万 - -
非流动负债合计 1.31 亿 -39.5% 6657.54 万 2.26 亿 3.12 亿 2.54 亿 1.15 亿 9430.0 万 8.99 亿
长期借款 1.08 亿 -43.1% 3600.0 万 1.96 亿 2.79 亿 2.07 亿 1.15 亿 9430.0 万 -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 8.99 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 300.0 万 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 20.85 万 3.79 万 - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 37.91 亿 -1.0% 36.7 亿 38.18 亿 35.92 亿 35.59 亿 34.73 亿 34.21 亿 33.4 亿
实收资本（或股本） 8.89 亿 0.0% 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿
资本公积 12.98 亿 -2.0% 12.95 亿 12.81 亿 13.46 亿 14.28 亿 14.27 亿 14.23 亿 14.24 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿
其他综合收益 -1.19 亿 -3.6% -1.17 亿 -1.18 亿 -1.17 亿 -1.16 亿 -2650.46 万 -2010.22 万 -2349.08 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.73 亿 7.7% 2.8 亿 2.66 亿 2.41 亿 2.2 亿 1.93 亿 1.78 亿 1.66 亿
未分配利润 12.99 亿 -4.8% 11.83 亿 13.15 亿 11.84 亿 11.84 亿 10.37 亿 10.02 亿 9.34 亿
归属母公司股东权益合计 36.4 亿 -2.0% 35.3 亿 36.32 亿 35.42 亿 35.21 亿 34.36 亿 33.87 亿 33.05 亿
少数股东权益 1.52 亿 32.2% 1.4 亿 1.86 亿 4906.06 万 3751.69 万 3660.61 万 3382.42 万 3516.11 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 63.39 亿 6.7% 59.41 亿 66.1 亿 57.45 亿 59.77 亿 58.25 亿 61.33 亿 57.37 亿 57.34 亿 55.91 亿 57.67 亿 55.53 亿 55.88 亿 55.13 亿 57.59 亿 56.33 亿 55.34 亿 53.65 亿 52.07 亿 51.99 亿 53.64 亿 52.42 亿 53.31 亿 52.8 亿 51.91 亿 60.69 亿 57.75 亿 54.64 亿 55.95 亿 55.12 亿 54.96 亿
流动资产合计 49.88 亿 13.5% 43.97 亿 50.3 亿 41.68 亿 42.4 亿 40.77 亿 44.67 亿 40.61 亿 40.81 亿 39.79 亿 41.92 亿 39.1 亿 39.08 亿 38.44 亿 40.87 亿 39.47 亿 38.02 亿 36.63 亿 35.6 亿 35.7 亿 32.03 亿 31.01 亿 31.98 亿 31.52 亿 29.74 亿 38.84 亿 35.9 亿 32.73 亿 32.13 亿 31.61 亿 31.7 亿
货币资金 5.98 亿 27.1% 4.71 亿 3.99 亿 3.79 亿 4.99 亿 4.53 亿 6.33 亿 6.43 亿 7.84 亿 7.65 亿 7.58 亿 6.5 亿 6.6 亿 7.63 亿 7.97 亿 6.26 亿 7.95 亿 7.16 亿 7.4 亿 8.07 亿 7.61 亿 4.98 亿 4.38 亿 4.77 亿 3.58 亿 9.6 亿 5.02 亿 4.99 亿 4.18 亿 3.92 亿 3.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.26 亿 2.8% 2.2 亿 2002.57 万 1.01 亿 1.25 亿 1.46 亿 1.91 亿 7019.12 万 5010.69 万 7093.05 万 7626.73 万 8569.65 万 1.53 亿 1.18 亿 1.57 亿 5521.09 万 3514.47 万 3516.16 万 8541.51 万 2.0 亿 1.12 亿 2.82 亿 3.11 亿 1.5 亿 2011.98 万 6.15 亿 8.13 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.89 亿 5.2% 3.7 亿 3.81 亿 3.64 亿 2.85 亿 2.88 亿 3.85 亿 2.86 亿 3.08 亿 2.56 亿 3.57 亿 2.66 亿 3.38 亿 2.63 亿 2.58 亿 2.2 亿 2.03 亿 2.01 亿 2.23 亿 1.54 亿 1.7 亿 1.64 亿 1.83 亿 1.93 亿 2.03 亿 2.08 亿 2.93 亿 2.02 亿 2.0 亿 2.08 亿 2.07 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 4.32 万 100.0 万 473.33 万 430.84 万 - - 98.92 万 276.28 万 544.2 万 366.58 万 407.6 万 285.25 万 119.54 万 80.79 万 99.44 万 189.69 万 234.89 万
应收账款 3.89 亿 5.2% 3.7 亿 3.81 亿 3.64 亿 2.85 亿 2.88 亿 3.85 亿 2.86 亿 3.08 亿 2.56 亿 3.57 亿 2.66 亿 3.38 亿 2.63 亿 2.58 亿 2.19 亿 1.98 亿 1.97 亿 2.23 亿 1.54 亿 1.69 亿 1.61 亿 1.78 亿 1.89 亿 1.99 亿 2.05 亿 2.92 亿 2.01 亿 1.99 亿 2.07 亿 2.05 亿
预付款项 1341.64 万 10.3% 1216.72 万 1312.27 万 1381.3 万 1551.13 万 1808.04 万 1247.66 万 1380.35 万 2328.67 万 1630.93 万 2682.65 万 1616.39 万 2846.03 万 2107.72 万 2801.1 万 1586.67 万 3937.44 万 2514.99 万 2316.55 万 2010.76 万 7918.56 万 2061.27 万 2189.27 万 3028.71 万 4374.1 万 4270.42 万 3303.05 万 2163.06 万 2795.23 万 2853.65 万 2111.82 万
其他应收款合计 3319.73 万 -0.9% 3349.26 万 3460.83 万 3286.15 万 3279.8 万 3328.0 万 3305.52 万 3740.41 万 4964.54 万 4987.08 万 6013.62 万 6892.74 万 6388.84 万 6160.26 万 7051.5 万 7004.4 万 6937.81 万 6821.6 万 4116.97 万 3830.28 万 4583.17 万 4342.93 万 5281.73 万 4662.18 万 4721.9 万 4649.92 万 4840.55 万 5535.17 万 5906.25 万 5306.5 万 5953.01 万
存货 32.8 亿 14.8% 28.57 亿 37.31 亿 28.94 亿 29.13 亿 27.88 亿 28.95 亿 26.88 亿 26.55 亿 26.22 亿 26.9 亿 26.65 亿 24.66 亿 24.12 亿 25.37 亿 27.27 亿 24.94 亿 24.53 亿 22.86 亿 21.98 亿 19.64 亿 20.15 亿 20.99 亿 21.75 亿 20.2 亿 19.54 亿 18.43 亿 18.81 亿 19.19 亿 18.75 亿 18.35 亿
一年内到期的非流动资产 5450.05 万 -27.9% 7555.21 万 3264.54 万 3234.8 万 2147.15 万 51.5 万 2270.5 万 6711.96 万 6609.31 万 6550.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.94 亿 9.9% 3.58 亿 4.18 亿 3.52 亿 3.48 亿 3.5 亿 2.94 亿 2.55 亿 1.45 亿 1.33 亿 2.24 亿 1.57 亿 1.98 亿 2.06 亿 2.39 亿 2.33 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.53 亿 7156.59 万 7752.53 万 9067.0 万 8017.9 万 2.82 亿 5805.67 万 5734.7 万 6.14 亿 5.89 亿 6.04 亿 6.59 亿
非流动资产合计 13.51 亿 -12.5% 15.44 亿 15.79 亿 15.76 亿 17.36 亿 17.48 亿 16.67 亿 16.76 亿 16.53 亿 16.12 亿 15.75 亿 16.44 亿 16.8 亿 16.69 亿 16.73 亿 16.86 亿 17.32 亿 17.01 亿 16.46 亿 16.29 亿 21.61 亿 21.41 亿 21.33 亿 21.27 亿 22.17 亿 21.85 亿 21.85 亿 21.91 亿 23.82 亿 23.51 亿 23.25 亿
长期应收款 102.31 万 -30.4% 147.04 万 147.04 万 147.04 万 150.96 万 150.96 万 195.07 万 195.07 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9970.06 万 9970.06 万 9970.06 万 9970.06 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.82 亿 -1.0% 1.84 亿 1.82 亿 1.62 亿 9982.07 万 9632.26 万 674.21 万 683.4 万 692.59 万 701.79 万 710.98 万 720.18 万 729.37 万 738.56 万 747.76 万 756.95 万 766.14 万 775.34 万 784.53 万 793.73 万 802.92 万 812.11 万 821.31 万 830.5 万 839.69 万 848.89 万 858.08 万 867.28 万 876.47 万 885.66 万 894.86 万
长期股权投资 1.58 亿 -1.7% 1.61 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.99 亿 2.02 亿 1.99 亿 1.98 亿 2.01 亿 2.02 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.9 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.73 亿 6.26 亿 6.25 亿 6.15 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.04 亿 6.06 亿 6.0 亿 5.91 亿 5.81 亿 5.66 亿
其他权益工具投资 100.0 万 0.0% 100.0 万 100.0 万 100.0 万 250.06 万 250.07 万 250.06 万 250.06 万 389.27 万 389.27 万 389.21 万 389.24 万 1249.35 万 1249.29 万 1249.23 万 1249.24 万 9970.06 万 9970.06 万 9970.06 万 9970.06 万 9970.06 万 9970.06 万 9970.06 万 9970.06 万 9970.06 万 9970.06 万 9970.06 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.25 亿 -1.6% 4.32 亿 4.4 亿 4.49 亿 5.12 亿 5.2 亿 5.21 亿 5.3 亿 4.89 亿 4.18 亿 4.23 亿 4.27 亿 2.49 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.3 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3511.33 万 6421.87 万 3587.1 万 2828.61 万 2.05 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.98 亿 2.04 亿 1.46 亿 1.27 亿 1.14 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.13 亿 4229.49 万 2538.98 万 1936.95 万 1020.32 万 74.37 万 - -
使用权资产 3721.53 万 -17.9% 4533.8 万 4816.5 万 5521.33 万 5452.31 万 5008.83 万 5465.46 万 6137.05 万 5943.3 万 5930.27 万 6119.02 万 6875.22 万 7473.9 万 7126.43 万 7887.26 万 9196.43 万 2563.0 万 1380.97 万 1465.29 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2824.81 万 -9.6% 3125.22 万 2940.33 万 1856.65 万 1918.02 万 2146.3 万 2384.88 万 2426.79 万 3060.88 万 3243.97 万 2746.04 万 2917.7 万 5909.09 万 6133.94 万 6362.72 万 6132.9 万 7312.56 万 7199.71 万 7386.49 万 7268.09 万 1.35 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.46 亿 1.41 亿 2439.95 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.38 亿 -33.6% 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.86 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿
长期待摊费用 4123.52 万 -10.2% 4591.93 万 4916.26 万 5733.09 万 5625.23 万 4490.55 万 4792.35 万 4751.49 万 4936.45 万 4744.67 万 4559.47 万 4427.96 万 4583.17 万 4380.24 万 4661.11 万 5157.77 万 5197.83 万 5336.15 万 5844.52 万 6628.42 万 7002.56 万 7367.82 万 8134.68 万 9318.16 万 1.0 亿 9826.39 万 1.01 亿 1.09 亿 1.08 亿 9421.07 万 8816.8 万
递延所得税资产 4759.98 万 14.4% 4160.22 万 4360.57 万 4735.24 万 3085.1 万 2893.27 万 2773.77 万 2520.53 万 3112.79 万 2995.44 万 2851.79 万 2929.75 万 2950.25 万 3052.89 万 2866.58 万 2933.06 万 3396.16 万 3908.73 万 3766.64 万 3769.18 万 3775.36 万 3553.13 万 3519.39 万 2829.12 万 2755.09 万 2573.36 万 2227.64 万 3295.63 万 2131.02 万 2204.93 万 2265.09 万
其他非流动资产 9099.55 万 -0.7% 9166.91 万 1.06 亿 1.05 亿 7501.06 万 9561.98 万 9547.89 万 9279.47 万 2119.52 万 2203.97 万 2135.19 万 8619.49 万 25.81 万 20.71 万 57.89 万 138.43 万 551.07 万 4068.4 万 29.21 万 89.3 万 393.64 万 227.22 万 158.77 万 462.7 万 - - 18.27 万 76.03 万 715.7 万 454.09 万 1.15 亿
负债合计 26.56 亿 23.2% 21.56 亿 27.47 亿 20.75 亿 20.77 亿 20.13 亿 21.8 亿 19.2 亿 19.73 亿 19.38 亿 20.3 亿 19.62 亿 19.6 亿 19.75 亿 21.03 亿 20.75 亿 19.51 亿 18.68 亿 16.27 亿 17.26 亿 19.5 亿 18.9 亿 19.3 亿 18.59 亿 16.51 亿 25.91 亿 23.46 亿 21.24 亿 20.64 亿 19.72 亿 19.43 亿
流动负债合计 25.73 亿 23.4% 20.86 亿 26.66 亿 20.08 亿 18.98 亿 18.25 亿 19.57 亿 16.94 亿 17.19 亿 16.85 亿 17.23 亿 16.5 亿 16.46 亿 16.75 亿 17.88 亿 18.21 亿 17.39 亿 17.2 亿 14.83 亿 16.11 亿 18.39 亿 18.08 亿 18.48 亿 17.64 亿 15.71 亿 16.21 亿 13.47 亿 12.25 亿 11.65 亿 10.74 亿 8.45 亿
短期借款 3.2 亿 -19.0% 3.95 亿 4.97 亿 3.32 亿 2.89 亿 2.56 亿 3.56 亿 3.33 亿 3.93 亿 4.45 亿 4.49 亿 4.39 亿 4.89 亿 5.42 亿 5.72 亿 5.27 亿 5.65 亿 6.06 亿 5.86 亿 7.04 亿 9.8 亿 9.18 亿 8.34 亿 8.61 亿 7.49 亿 7.49 亿 4.64 亿 3.2 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.0 亿
交易性金融负债 12.38 亿 18.3% 10.46 亿 13.61 亿 9.4 亿 9.75 亿 9.72 亿 9.09 亿 6.53 亿 6.05 亿 5.77 亿 5.66 亿 5.18 亿 4.5 亿 4.73 亿 5.51 亿 5.1 亿 4.88 亿 4.94 亿 3.76 亿 3.46 亿 3.64 亿 4.61 亿 4.95 亿 4.34 亿 3.81 亿 3.66 亿 3.44 亿 - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2.41 亿 93.4% 1.25 亿 2.4 亿 2.03 亿 1.77 亿 9911.74 万 1.54 亿 1.16 亿 1.52 亿 1.43 亿 2.09 亿 1.44 亿 1.71 亿 1.47 亿 1.24 亿 1.97 亿 2.2 亿 2.17 亿 1.67 亿 2.07 亿 1.56 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.64 亿 1.84 亿 2.29 亿 - 1.56 亿 - 1.51 亿 1.41 亿
预收款项 49.28 万 12.2% 43.92 万 64.69 万 15.58 万 9.42 万 10.34 万 5.91 万 8.43 万 5.02 万 8.67 万 10.0 万 3.79 万 1.05 万 0.0 11.0 万 10.05 万 - - - - - - - 5961.83 万 6729.18 万 6419.15 万 4506.79 万 3758.39 万 1.04 亿 8217.03 万 6205.46 万
应付职工薪酬 4469.11 万 20.1% 3720.88 万 3393.7 万 6091.92 万 4157.63 万 3614.28 万 3458.6 万 7115.96 万 4445.77 万 3979.32 万 2245.78 万 3979.94 万 3311.81 万 2891.2 万 2302.66 万 5271.05 万 3031.66 万 2610.76 万 2112.19 万 3097.4 万 2605.6 万 1845.21 万 1581.25 万 2015.47 万 1661.14 万 1587.65 万 1671.8 万 1651.14 万 1389.79 万 1304.22 万 1368.79 万
应交税费 1.11 亿 29.8% 8516.2 万 1.14 亿 1.02 亿 7196.12 万 6462.71 万 8767.11 万 5857.01 万 7127.81 万 5469.0 万 6777.06 万 4183.83 万 5963.42 万 4689.51 万 7028.19 万 6135.72 万 8993.2 万 6651.34 万 7372.58 万 5232.42 万 5255.6 万 3985.05 万 2461.07 万 4597.9 万 3594.39 万 4850.55 万 5656.92 万 4733.55 万 4429.12 万 4933.73 万 5012.98 万
其他应付款合计 3.12 亿 47.6% 2.11 亿 2.06 亿 2.18 亿 2.17 亿 2.06 亿 2.08 亿 2.32 亿 2.22 亿 2.04 亿 2.14 亿 2.37 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.12 亿 2.47 亿 1.95 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.02 亿 9696.04 万 2.05 亿 1.2 亿 9669.91 万 1.19 亿 1.06 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.13 亿 9339.54 万
一年内到期的非流动负债 6978.58 万 -8.1% 7596.13 万 7797.33 万 4878.97 万 3082.43 万 9402.16 万 9616.07 万 9983.51 万 8416.35 万 1.03 亿 6930.25 万 7145.41 万 7163.63 万 6666.02 万 6988.12 万 6777.52 万 22.28 万 16.15 万 17.14 万 15.35 万 6006.9 万 7008.05 万 8000.0 万 6011.88 万 4000.0 万 3000.0 万 1.5 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 5000.0 万
其他流动负债 3592.61 万 88.2% 1908.64 万 2252.66 万 2251.77 万 2764.56 万 3094.9 万 3302.11 万 4163.15 万 4330.34 万 3986.57 万 4640.93 万 5715.92 万 4930.63 万 6571.09 万 7275.52 万 6236.1 万 6409.44 万 6546.0 万 4302.75 万 5076.93 万 1511.75 万 1975.95 万 2402.2 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 8284.14 万 17.0% 7081.64 万 8108.57 万 6657.54 万 1.79 亿 1.88 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.54 亿 2.54 亿 3.06 亿 3.12 亿 3.14 亿 3.01 亿 3.15 亿 2.54 亿 2.12 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.15 亿 1.11 亿 8204.15 万 8222.68 万 9430.0 万 8000.0 万 9.7 亿 9.99 亿 8.99 亿 8.98 亿 8.98 亿 10.97 亿
长期借款 6450.0 万 34.4% 4800.0 万 5700.0 万 3600.0 万 1.52 亿 1.63 亿 1.96 亿 1.96 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.77 亿 2.64 亿 2.75 亿 2.07 亿 1.86 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.04 亿 7689.87 万 7680.0 万 9430.0 万 6000.0 万 7000.0 万 1.0 亿 - - - 2.0 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 9.0 亿 8.99 亿 8.99 亿 8.98 亿 8.98 亿 8.97 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 300.0 万 0.0% 300.0 万 300.0 万 300.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 21.0 万 20.98 万 23.69 万 20.85 万 14.13 万 14.38 万 4562.69 3.79 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 675.6 万 514.28 万 542.68 万 - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 36.82 亿 -2.7% 37.84 亿 38.62 亿 36.7 亿 39.0 亿 38.13 亿 39.53 亿 38.18 亿 37.61 亿 36.53 亿 37.38 亿 35.92 亿 36.28 亿 35.38 亿 36.56 亿 35.59 亿 35.83 亿 34.96 亿 35.8 亿 34.73 亿 34.14 亿 33.52 亿 34.0 亿 34.21 亿 35.4 亿 34.78 亿 34.29 亿 33.4 亿 35.31 亿 35.4 亿 35.53 亿
实收资本（或股本） 8.89 亿 0.0% 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿
资本公积 13.04 亿 0.2% 13.01 亿 12.98 亿 12.95 亿 12.92 亿 12.89 亿 12.84 亿 12.81 亿 13.57 亿 13.54 亿 13.5 亿 13.46 亿 13.45 亿 13.45 亿 13.45 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.27 亿 14.24 亿 14.25 亿 14.23 亿 14.23 亿 14.24 亿 14.24 亿 14.24 亿 14.24 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 7181.85 万 - -
其他综合收益 -1.19 亿 -0.0% -1.19 亿 -1.18 亿 -1.17 亿 -1.19 亿 -1.18 亿 -1.18 亿 -1.18 亿 -1.11 亿 -1.1 亿 -1.17 亿 -1.17 亿 -1.08 亿 -1.12 亿 -1.16 亿 -1.16 亿 -2692.5 万 -2714.8 万 -2659.13 万 -2650.46 万 -2166.89 万 -1796.3 万 -1913.61 万 -2010.22 万 -2241.81 万 -2383.4 万 -2483.21 万 -2349.08 万 -2347.1 万 -2543.1 万 -2793.77 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.8 亿 0.0% 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿
未分配利润 11.89 亿 -8.0% 12.92 亿 13.72 亿 11.83 亿 14.09 亿 13.22 亿 14.46 亿 13.15 亿 13.19 亿 12.15 亿 13.08 亿 11.84 亿 12.41 亿 11.57 亿 12.79 亿 11.84 亿 11.45 亿 10.61 亿 11.42 亿 10.37 亿 9.94 亿 9.26 亿 9.79 亿 10.02 亿 11.32 亿 10.71 亿 10.22 亿 9.34 亿 11.04 亿 10.43 亿 10.6 亿
归属母公司股东权益合计 35.43 亿 -2.8% 36.43 亿 37.21 亿 35.3 亿 37.36 亿 36.48 亿 37.66 亿 36.32 亿 36.95 亿 35.88 亿 36.71 亿 35.42 亿 35.86 亿 34.98 亿 36.16 亿 35.21 亿 35.44 亿 34.6 亿 35.42 亿 34.36 亿 33.79 亿 33.16 亿 33.65 亿 33.87 亿 35.05 亿 34.42 亿 33.92 亿 33.05 亿 34.95 亿 35.04 亿 35.18 亿
少数股东权益 1.4 亿 -1.1% 1.41 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.87 亿 1.86 亿 6606.65 万 6509.16 万 6708.65 万 4906.06 万 4170.64 万 4004.78 万 4034.06 万 3751.69 万 3851.3 万 3585.65 万 3837.94 万 3660.61 万 3571.56 万 3602.45 万 3508.8 万 3382.42 万 3521.28 万 3564.71 万 3664.42 万 3516.11 万 3650.06 万 3616.39 万 3487.06 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.93 亿 3.2% 4.35 亿 6.15 亿 4.14 亿 1.67 亿 3.34 亿 2.07 亿 3.23 亿
经营活动现金流入小计 92.94 亿 38.0% 72.04 亿 66.17 亿 49.06 亿 51.47 亿 36.85 亿 39.75 亿 37.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 92.14 亿 38.7% 71.25 亿 65.13 亿 48.41 亿 51.28 亿 36.68 亿 39.64 亿 37.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 64.55 万 -21.1% 75.25 万 102.32 万 2938.12 万 37.97 万 256.12 万 - 69.89 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7963.29 万 -10.2% 7796.32 万 1.03 亿 3594.28 万 1815.06 万 1521.19 万 1188.29 万 912.45 万
经营活动现金流出小计 87.01 亿 41.3% 67.68 亿 60.01 亿 44.92 亿 49.8 亿 33.52 亿 37.68 亿 34.06 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 74.74 亿 49.7% 56.0 亿 48.51 亿 34.2 亿 39.11 亿 24.1 亿 26.9 亿 23.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.91 亿 -0.9% 4.91 亿 4.78 亿 4.79 亿 4.95 亿 4.64 亿 5.27 亿 5.12 亿
支付的各项税款 4.12 亿 33.7% 3.21 亿 3.2 亿 2.95 亿 2.85 亿 1.93 亿 2.35 亿 2.72 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.25 亿 -10.5% 3.57 亿 3.53 亿 2.98 亿 2.89 亿 2.85 亿 3.16 亿 2.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6991.99 万 62.8% -2664.55 万 -2.19 亿 -7863.91 万 -1.31 亿 3.47 亿 2.57 亿 -6410.5 万
投资活动现金流入小计 12.13 亿 103.2% 6.03 亿 4.47 亿 5.9 亿 5.0 亿 11.14 亿 25.64 亿 18.55 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 1500.0 万 - 102.21 万 - 4.74 亿 1650.54 万 -
取得投资收益收到的现金 -731.72 万 -124.8% 2042.68 万 644.71 万 849.86 万 744.01 万 985.58 万 2505.54 万 2505.07 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 846.3 万 -84.8% 6158.36 万 768.92 万 3945.13 万 157.15 万 45.2 万 1629.17 万 5.29 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 11.96 亿 134.0% 5.06 亿 4.33 亿 5.41 亿 4.91 亿 6.3 亿 25.06 亿 18.3 亿
投资活动现金流出小计 12.83 亿 63.5% 6.3 亿 6.66 亿 6.69 亿 6.31 亿 7.68 亿 23.07 亿 19.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6729.53 万 -57.5% 1.05 亿 2.06 亿 1.02 亿 1.24 亿 2515.51 万 1.91 亿 1.97 亿
投资支付的现金 -2026.0 万 -177.2% 600.0 万 200.0 万 0.0 0.0 - 19.32 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 449.07 万
支付其他与投资活动有关的现金 12.35 亿 106.6% 5.19 亿 4.58 亿 5.67 亿 5.07 亿 7.43 亿 21.15 亿 17.18 亿
筹资活动现金流入小计 6.56 亿 41.1% 4.88 亿 4.51 亿 6.18 亿 7.42 亿 11.17 亿 10.34 亿 3.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.14 亿 19.9% -6.29 亿 -3.69 亿 -2.53 亿 -3.71 亿 -3.41 亿 -4.92 亿 -1.86 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 6472.5 万 740.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.38 亿 54.5% 4.81 亿 3.83 亿 5.81 亿 7.42 亿 11.12 亿 10.31 亿 3.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 901.0 万 114.5% 721.0 万 300.0 万 3000.0 万 0.0 531.82 万 307.81 万 -
筹资活动现金流出小计 10.7 亿 9.0% 11.17 亿 8.2 亿 8.71 亿 11.14 亿 14.58 亿 15.26 亿 5.06 亿
偿还债务所支付的现金 6.49 亿 1.0% 6.89 亿 5.42 亿 5.85 亿 8.03 亿 13.12 亿 14.45 亿 2.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.48 亿 32.9% 3.51 亿 2.21 亿 2.28 亿 2.32 亿 1.42 亿 7743.36 万 1.56 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7277.84 万 -5.7% 7689.71 万 5720.18 万 5798.37 万 7828.82 万 307.81 万 314.32 万 1.01 亿
汇率变动对现金的影响 166.66 万 155.9% 5.27 万 37.5 万 189.07 万 -84.76 万 -451.63 万 69.13 万 168.69 万
现金及现金等价物净增加额 1.1 亿 182.5% -2.2 亿 2786.16 万 8379.5 万 -3.36 亿 3.35 亿 -2633.26 万 7366.87 万
期初现金及现金等价物余额 16.71 亿 -24.1% 5.81 亿 5.53 亿 4.7 亿 8.06 亿 4.71 亿 4.97 亿 4.23 亿
期末现金及现金等价物余额 17.81 亿 -13.9% 3.61 亿 5.81 亿 5.53 亿 4.7 亿 8.06 亿 4.71 亿 4.97 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.97 亿 -71.4% 6.88 亿 -2.83 亿 -944.11 万 1.06 亿 2.15 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.16 亿 2.49 亿 1.21 亿 -1454.42 万 2506.64 万 1.89 亿 2.15 亿 -2022.64 万 7539.73 万 1.32 亿 -2031.59 万 -2716.23 万 6316.59 万 2.04 亿 9385.68 万 -1419.98 万 -2029.81 万 1.28 亿 1.14 亿 2840.74 万 9799.03 万 7822.48 万 1.18 亿
经营活动现金流入小计 26.16 亿 -1.4% 26.54 亿 21.32 亿 18.92 亿 16.73 亿 19.08 亿 17.3 亿 14.22 亿 19.55 亿 16.1 亿 16.29 亿 11.35 亿 13.13 亿 10.97 亿 13.62 亿 13.57 亿 13.04 亿 13.49 亿 11.38 亿 8.78 亿 10.35 亿 10.55 亿 7.18 亿 7.93 亿 10.15 亿 10.68 亿 10.99 亿 7.76 亿 9.8 亿 9.36 亿 10.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 26.02 亿 -1.6% 26.45 亿 21.22 亿 18.45 亿 16.56 亿 19.03 亿 17.21 亿 13.65 亿 19.4 亿 15.95 亿 16.13 亿 11.27 亿 13.04 亿 10.55 亿 13.54 亿 13.65 亿 13.03 亿 13.5 亿 11.11 亿 8.77 亿 10.29 亿 10.47 亿 7.15 亿 8.02 亿 10.02 亿 10.64 亿 10.95 亿 7.73 亿 9.79 亿 9.33 亿 10.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 17.25 万 -22.0% 22.13 万 12.22 万 12.95 万 27.02 万 14.84 万 20.44 万 19.48 万 33.8 万 21.14 万 27.89 万 -48.09 万 25.45 万 2939.24 万 21.52 万 -730.66 万 12.72 万 10.18 万 745.73 万 19.56 万 5.15 万 129.55 万 101.86 万 - - - 614.17 18.08 万 15.23 万 15.43 万 21.15 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1401.62 万 59.3% 879.81 万 970.72 万 4711.14 万 1712.78 万 495.66 万 876.73 万 5778.79 万 1454.55 万 1476.25 万 1581.38 万 775.52 万 878.61 万 1200.98 万 739.17 万 -117.29 万 56.52 万 -75.95 万 1951.78 万 79.08 万 639.32 万 686.12 万 116.67 万 -884.87 万 1314.98 万 414.31 万 343.87 万 294.82 万 87.63 万 252.91 万 277.1 万
经营活动现金流出小计 24.19 亿 23.0% 19.66 亿 24.14 亿 19.01 亿 15.67 亿 16.94 亿 16.06 亿 12.93 亿 18.39 亿 13.62 亿 15.08 亿 11.49 亿 12.88 亿 9.08 亿 11.47 亿 13.77 亿 12.28 亿 12.17 亿 11.58 亿 9.05 亿 9.72 亿 8.51 亿 6.24 亿 8.07 亿 10.36 亿 9.4 亿 9.85 亿 7.48 亿 8.82 亿 8.58 亿 9.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.76 亿 34.8% 16.15 亿 20.46 亿 16.38 亿 13.09 亿 13.49 亿 13.05 亿 10.32 亿 15.61 亿 10.78 亿 11.79 亿 9.37 亿 10.45 亿 6.32 亿 8.06 亿 12.3 亿 9.4 亿 8.89 亿 8.51 亿 7.13 亿 7.09 亿 6.19 亿 3.68 亿 5.73 亿 7.17 亿 6.84 亿 7.16 亿 4.77 亿 6.09 亿 6.15 亿 6.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 -3.1% 1.13 亿 1.58 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.11 亿 1.66 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.45 亿 1.15 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.5 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.27 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.03 亿 1.4 亿
支付的各项税款 7264.77 万 -51.5% 1.5 亿 1.04 亿 8545.39 万 6217.96 万 1.03 亿 7018.7 万 7256.51 万 7879.93 万 8118.18 万 8762.71 万 5169.33 万 5154.51 万 8951.14 万 1.03 亿 6895.39 万 6505.67 万 8800.3 万 6343.1 万 3609.69 万 6274.16 万 4729.57 万 4659.77 万 3957.16 万 5855.78 万 6134.48 万 7541.15 万 4918.58 万 7073.67 万 7887.16 万 7301.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6033.52 万 -32.2% 8895.59 万 1.06 亿 6892.07 万 9112.8 万 1.31 亿 6519.43 万 7489.38 万 8520.69 万 9583.71 万 9659.15 万 4543.94 万 8453.83 万 8047.86 万 8750.43 万 -5182.28 万 1.07 亿 1.2 亿 1.13 亿 2988.05 万 9444.13 万 7828.58 万 8193.27 万 5255.34 万 1.43 亿 6522.26 万 5576.46 万 8172.55 万 7197.04 万 6092.73 万 7683.78 万
投资活动产生的现金流量净额 1531.35 万 105.9% -2.58 亿 1.08 亿 6404.13 万 767.56 万 3335.36 万 -1.32 亿 -9731.68 万 -4027.51 万 -6741.06 万 -1356.22 万 6090.64 万 -2708.19 万 -646.38 万 -1.06 亿 -2.0 亿 -1067.86 万 1637.97 万 6302.37 万 4.18 亿 1.32 亿 1170.65 万 -2.15 亿 -1233.8 万 3.54 亿 2.11 亿 -2.95 亿 -3159.02 万 -934.55 万 2162.23 万 -4479.15 万
投资活动现金流入小计 6.2 亿 181.9% 2.2 亿 2.68 亿 1.04 亿 1.86 亿 1.91 亿 1.22 亿 9801.62 万 1.16 亿 7084.27 万 1.62 亿 2.91 亿 4939.63 万 1.66 亿 8298.8 万 1.48 亿 5345.22 万 1.17 亿 1.83 亿 6.08 亿 2.53 亿 1.52 亿 1.01 亿 4.87 亿 6.65 亿 8.27 亿 5.84 亿 1.39 亿 5.25 亿 5.8 亿 6.11 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 15.65 万 0.0 - - - - - - - - - 80.69 万 60.54 万 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 289.66 万 267.0% 78.92 万 280.45 万 -1380.76 万 1500.52 万 650.19 万 1272.73 万 -469.46 万 87.39 万 575.09 万 451.69 万 72.19 万 541.18 万 165.14 万 71.35 万 -1445.14 万 1829.13 万 161.85 万 198.17 万 343.2 万 360.49 万 252.09 万 29.79 万 195.13 万 519.55 万 790.27 万 1000.6 万 197.22 万 560.32 万 679.43 万 1068.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 116.79 万 -40.7% 196.89 万 211.6 万 321.02 万 154.18 万 5557.13 万 126.03 万 -253.75 万 745.16 万 199.18 万 78.32 万 3448.83 万 398.45 万 72.19 万 25.67 万 90.3 万 16.09 万 -3.29 万 54.04 万 -8.48 万 27.95 万 - - 146.38 万 27.08 万 7.61 万 1448.1 万 2.31 万 -43.07 万 45.58 万 4726.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.16 亿 183.6% 2.17 亿 2.63 亿 1.0 亿 1.69 亿 1.29 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.08 亿 6310.0 万 1.57 亿 2.56 亿 4000.0 万 1.63 亿 8201.78 万 1.61 亿 3500.0 万 1.15 亿 1.8 亿 1.3 亿 2.5 亿 1.5 亿 1.0 亿 4.83 亿 6.6 亿 8.03 亿 5.6 亿 1.37 亿 5.2 亿 5.73 亿 6.0 亿
投资活动现金流出小计 6.05 亿 26.7% 4.78 亿 1.59 亿 4043.9 万 1.78 亿 1.58 亿 2.54 亿 1.95 亿 1.57 亿 1.38 亿 1.75 亿 2.3 亿 7647.82 万 1.73 亿 1.89 亿 3.47 亿 6413.09 万 1.0 亿 1.19 亿 1.9 亿 1.21 亿 1.4 亿 3.16 亿 5.0 亿 3.12 亿 6.16 亿 8.8 亿 1.71 亿 5.35 亿 5.59 亿 6.55 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 792.88 万 -28.3% 1106.23 万 2338.05 万 2492.35 万 2173.19 万 1945.96 万 3852.18 万 7849.06 万 3860.05 万 4503.35 万 4344.69 万 3542.84 万 1177.82 万 2026.51 万 3440.74 万 11.62 万 2377.9 万 6520.59 万 3449.84 万 -9280.86 万 4089.03 万 2081.26 万 5626.08 万 9870.97 万 3237.44 万 1080.78 万 4945.1 万 950.68 万 3424.62 万 3748.78 万 1.15 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -2026.0 万 0.0 2426.0 万 200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 9547.06 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5.97 亿 28.0% 4.67 亿 1.36 亿 3577.55 万 1.56 亿 1.14 亿 2.13 亿 1.15 亿 1.18 亿 9321.98 万 1.32 亿 1.95 亿 6470.0 万 1.52 亿 1.55 亿 3.47 亿 4035.18 万 3500.0 万 8500.0 万 2.83 亿 8000.0 万 1.19 亿 2.6 亿 4.01 亿 2.79 亿 6.05 亿 8.3 亿 1.57 亿 5.0 亿 5.21 亿 5.4 亿
筹资活动现金流入小计 8580.0 万 16.3% 7380.0 万 3.45 亿 1.51 亿 1.89 亿 6200.0 万 8600.0 万 1.28 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.47 亿 1.71 亿 1.2 亿 1.79 亿 2.26 亿 2.81 亿 1.61 亿 7431.81 万 2.29 亿 3.05 亿 3.08 亿 2.75 亿 4.05 亿 0.0 2.85 亿 3.44 亿 1.7 亿 5000.0 万 4976.25 万 5023.75 万
筹资活动产生的现金流量净额 -7878.03 万 77.5% -3.5 亿 1.89 亿 -1.75 亿 -7061.02 万 -3.83 亿 -109.95 万 -6246.05 万 -8984.38 万 -2.26 亿 947.74 万 -5139.97 万 -8126.68 万 -2.13 亿 9235.17 万 -7400.39 万 1453.17 万 -2.02 亿 -1.1 亿 -3.37 亿 6606.81 万 -1.52 亿 8185.49 万 1.42 亿 -9.36 亿 1.18 亿 1.84 亿 8274.07 万 -6342.41 万 -9956.79 万 -1.06 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4470.0 万 112.5 万 0.0 1890.0 万 725.0 万 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7980.0 万 22.8% 6500.0 万 3.45 亿 1.48 亿 1.89 亿 6000.0 万 8380.0 万 8000.0 万 1.04 亿 1.1 亿 8880.0 万 1.4 亿 1.71 亿 9011.0 万 1.79 亿 2.26 亿 2.81 亿 1.64 亿 7124.0 万 2.25 亿 3.07 亿 3.04 亿 2.75 亿 4.02 亿 0.0 2.85 亿 3.44 亿 1.7 亿 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 600.0 万 - 0.0 0.0 301.0 万 0.0 200.0 万 220.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - 307.81 万 337.49 万 -217.49 万 - - - - - - - - - 23.75 万
筹资活动现金流出小计 1.65 亿 -61.2% 4.24 亿 1.56 亿 3.26 亿 2.6 亿 4.45 亿 8709.95 万 1.9 亿 1.95 亿 3.36 亿 9822.26 万 1.99 亿 2.53 亿 3.33 亿 8680.83 万 3.0 亿 2.67 亿 3.63 亿 1.84 亿 5.66 亿 2.39 亿 4.6 亿 1.93 亿 2.63 亿 9.36 亿 1.67 亿 1.6 亿 8725.93 万 1.13 亿 1.49 亿 1.56 亿
偿还债务所支付的现金 1.41 亿 -20.3% 1.77 亿 1.28 亿 2.03 亿 2.33 亿 1.93 亿 6080.0 万 1.56 亿 1.75 亿 1.32 亿 7800.0 万 1.87 亿 2.1 亿 1.3 亿 5780.0 万 2.2 亿 2.7 亿 1.38 亿 1.75 亿 5.47 亿 2.3 亿 3.59 亿 1.76 亿 2.52 亿 8.93 亿 1.5 亿 1.5 亿 5000.0 万 0.0 5000.0 万 1.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 732.7 万 -96.8% 2.32 亿 990.67 万 9864.88 万 864.11 万 2.33 亿 1072.68 万 943.23 万 1014.51 万 1.93 亿 802.98 万 33.59 万 2397.4 万 1.89 亿 1503.1 万 159.56 万 2654.83 万 1.95 亿 893.79 万 1586.1 万 894.7 万 1.0 亿 1723.95 万 752.81 万 4351.37 万 1677.84 万 961.34 万 852.41 万 4160.56 万 9933.04 万 647.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1625.33 万 13.9% 1427.37 万 1811.77 万 2413.36 万 1846.11 万 1872.96 万 1557.28 万 2441.47 万 982.37 万 1077.07 万 1219.28 万 1097.09 万 1877.27 万 1426.29 万 1397.73 万 - - - - - - - - - - - - 2873.51 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -24.8 万 13.6% -28.71 万 -21.37 万 241.54 万 -121.38 万 22.26 万 -137.14 万 -62.1 万 -9.05 万 180.88 万 -72.23 万 87.04 万 133.89 万 -30.46 万 -1.4 万 -80.67 万 2660.82 -5.64 万 1.27 万 -458.52 万 -44.67 万 -11.29 万 62.85 万 -21.23 万 61.52 万 48.5 万 -19.67 万 34.99 万 100.34 万 188.44 万 -155.08 万
现金及现金等价物净增加额 1.33 亿 66.6% 8002.4 万 1442.57 万 -1.18 亿 4195.31 万 -1.35 亿 -990.24 万 -3094.31 万 -1435.41 万 -4323.77 万 1.16 亿 -416.71 万 -8194.33 万 -3119.59 万 2.01 亿 -2.95 亿 7925.31 万 -5366.7 万 -6689.93 万 4853.15 万 2.61 亿 6376.02 万 -3886.36 万 1.15 亿 -6.02 亿 4.58 亿 286.02 万 7990.79 万 2622.41 万 216.36 万 -3462.69 万
期初现金及现金等价物余额 4.56 亿 21.3% 3.75 亿 3.61 亿 4.79 亿 4.37 亿 5.71 亿 5.81 亿 6.12 亿 6.26 亿 6.7 亿 5.53 亿 5.58 亿 6.39 亿 6.71 亿 4.7 亿 7.64 亿 6.85 亿 7.56 亿 8.23 亿 7.57 亿 4.96 亿 4.32 亿 4.71 亿 3.56 亿 9.58 亿 5.0 亿 4.97 亿 4.17 亿 3.91 亿 3.89 亿 4.23 亿
期末现金及现金等价物余额 5.89 亿 29.3% 4.56 亿 3.75 亿 3.61 亿 4.79 亿 4.37 亿 5.71 亿 5.81 亿 6.12 亿 6.26 亿 6.7 亿 5.53 亿 5.58 亿 6.39 亿 6.71 亿 4.7 亿 7.64 亿 6.85 亿 7.56 亿 8.06 亿 7.57 亿 4.96 亿 4.32 亿 4.71 亿 3.56 亿 9.58 亿 5.0 亿 4.97 亿 4.17 亿 3.91 亿 3.89 亿