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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 46.13 亿 40.5% 37.54 亿 27.12 亿 48.02 亿 67.16 亿 54.32 亿 51.26 亿 57.58 亿
营业收入 46.13 亿 40.5% 37.54 亿 27.12 亿 48.02 亿 67.16 亿 54.32 亿 51.26 亿 57.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 45.9 亿 40.9% 37.27 亿 26.69 亿 47.68 亿 66.54 亿 53.87 亿 50.84 亿 56.91 亿
营业成本 44.77 亿 41.5% 36.27 亿 25.95 亿 46.86 亿 65.41 亿 52.68 亿 49.61 亿 55.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 808.64 万 7.2% 764.57 万 712.82 万 694.93 万 727.5 万 711.33 万 1708.34 万 2075.61 万
管理费用 4726.49 万 25.5% 4103.56 万 2875.98 万 2793.68 万 3194.04 万 3535.78 万 3878.67 万 4272.58 万
财务费用 2217.26 万 23.9% 1977.41 万 1016.74 万 1969.75 万 4059.69 万 4377.82 万 4060.66 万 6312.92 万
财务费用 - 利息费用 2175.27 万 11.0% 1924.17 万 1608.6 万 2208.93 万 3042.02 万 2819.49 万 2672.84 万 2736.76 万
财务费用 - 利息收入 308.09 万 26.0% 155.88 万 724.67 万 1591.07 万 2171.81 万 2363.48 万 910.74 万 697.68 万
研发费用 2168.77 万 34.6% 1737.32 万 1556.78 万 1573.32 万 1882.83 万 2143.66 万 1412.32 万 1202.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1290.83 万 -0.8% 1406.67 万 1304.78 万 1181.08 万 1473.62 万 1075.65 万 1220.54 万 1463.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1037.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 860.35 万 -3.1% 718.24 万 527.62 万 1419.53 万 1072.04 万 576.49 万 1000.63 万 834.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -699.05 万 -1048.3% -306.38 万 41.45 万 320.89 万 620.47 万 1005.39 万 -144.11 万 -303.26 万
其中:联营公司投资收益 -4.71 万 -131.2% 9.02 万 1055.1 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - 16.0 万 664.68 万 -191.01 万
资产处置收益 0.0 - 2.29 万 66.63 万 4426.68 -1.92 万 56.42 万 270.76 万 24.8 万
营业利润 1484.17 万 -43.5% 3305.03 万 2956.43 万 3869.28 万 7291.23 万 5538.18 万 6595.56 万 5950.63 万
加：营业外收入 25.76 万 -92.3% 333.1 万 65.31 万 29.94 万 89.7 万 12.44 万 26.46 万 18.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 219.18 万 116.0% 299.26 万 92.98 万 27.51 万 23.82 万 190.56 万 7.77 万 43.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1290.75 万 -54.9% 3338.87 万 2928.76 万 3871.71 万 7357.11 万 5360.05 万 6614.25 万 5925.27 万
减：所得税 -19.88 万 -105.7% 563.62 万 538.17 万 977.0 万 1491.5 万 978.11 万 1514.37 万 1145.85 万
净利润 1310.63 万 -47.9% 2775.25 万 2390.59 万 2894.71 万 5865.61 万 4381.95 万 5099.89 万 4779.42 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1310.63 万 -55.4% 2775.25 万 2390.59 万 2894.71 万 5865.61 万 4381.95 万 5099.89 万 4779.42 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1217.59 万 -52.1% 2770.63 万 2397.45 万 2894.71 万 5865.61 万 4381.95 万 5099.89 万 4779.42 万
少数股东损益 93.04 万 411.8% 4.62 万 -6.86 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 570.19 万 -60.4% 1960.24 万 1547.03 万 1335.69 万 4525.62 万 3241.37 万 3805.49 万 4529.53 万
基本每股收益 0.05 -54.5% 0.11 0.1 0.12 0.23 0.17 0.2 0.19
稀释每股收益 0.05 -54.5% 0.11 0.1 0.12 0.23 0.17 0.2 0.19
其他综合收益 -347.13 万 -78.0% 65.46 万 176.59 万 -9145.57 -63.18 万 -87.23 万 20.97 万 34.11 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -347.13 万 -78.0% 65.46 万 176.59 万 -9145.57 -63.18 万 -87.23 万 20.97 万 34.11 万
综合收益总额 963.5 万 -58.4% 2840.72 万 2567.18 万 2893.79 万 5802.43 万 4294.72 万 5120.86 万 4813.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 870.46 万 -62.9% 2836.1 万 2574.04 万 2893.79 万 5802.43 万 4294.72 万 5120.86 万 4813.54 万
归属于少数股东的综合收益总额 93.04 万 411.8% 4.62 万 -6.86 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.0 亿 -15.5% 13.02 亿 10.79 亿 11.32 亿 9.07 亿 9.89 亿 7.26 亿 6.61 亿 6.89 亿 8.0 亿 5.61 亿 -12.67 亿 12.92 亿 14.89 亿 11.33 亿 14.31 亿 19.12 亿 18.53 亿 15.2 亿 15.55 亿 16.41 亿 14.22 亿 8.14 亿 11.76 亿 11.43 亿 14.47 亿 13.6 亿 13.47 亿 14.39 亿 16.88 亿 12.84 亿
营业收入 11.0 亿 -15.5% 13.02 亿 10.79 亿 11.32 亿 9.07 亿 9.89 亿 7.26 亿 6.61 亿 6.89 亿 8.0 亿 5.61 亿 -12.67 亿 12.92 亿 14.89 亿 11.33 亿 14.31 亿 19.12 亿 18.53 亿 15.2 亿 15.55 亿 16.41 亿 14.22 亿 8.14 亿 11.76 亿 11.43 亿 14.47 亿 13.6 亿 13.47 亿 14.39 亿 16.88 亿 12.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.99 亿 -15.0% 12.93 亿 10.72 亿 11.26 亿 9.02 亿 9.81 亿 7.18 亿 6.56 亿 6.8 亿 7.81 亿 5.52 亿 -12.74 亿 12.93 亿 14.69 亿 11.25 亿 14.29 亿 18.99 亿 18.32 亿 14.95 亿 15.58 亿 16.16 亿 14.04 亿 8.09 亿 11.82 亿 11.41 亿 14.18 亿 13.42 亿 13.37 亿 14.31 亿 16.63 亿 12.6 亿
营业成本 10.73 亿 -15.1% 12.64 亿 10.46 亿 10.95 亿 8.76 亿 9.56 亿 7.0 亿 6.33 亿 6.6 亿 7.62 亿 5.39 亿 -12.93 亿 12.72 亿 14.5 亿 11.03 亿 14.0 亿 18.72 亿 17.98 亿 14.71 亿 15.26 亿 15.83 亿 13.72 亿 7.87 亿 11.48 亿 11.19 亿 13.87 亿 13.08 亿 13.0 亿 13.86 亿 16.25 亿 12.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 219.72 万 19.1% 184.48 万 138.87 万 265.57 万 186.65 万 186.24 万 126.1 万 255.44 万 164.94 万 167.07 万 125.37 万 218.02 万 204.2 万 111.87 万 160.85 万 191.28 万 200.08 万 147.78 万 188.36 万 -281.06 万 368.58 万 347.04 万 276.77 万 230.55 万 386.35 万 554.32 万 537.11 万 493.92 万 365.59 万 550.38 万 665.72 万
管理费用 1138.38 万 0.1% 1137.18 万 1093.7 万 1357.23 万 1085.08 万 1046.32 万 614.93 万 1018.4 万 699.32 万 599.65 万 558.6 万 918.55 万 715.45 万 577.99 万 581.68 万 1160.1 万 659.88 万 709.09 万 664.98 万 1249.3 万 757.22 万 862.68 万 666.58 万 1400.51 万 640.77 万 906.23 万 931.16 万 1634.1 万 1107.51 万 799.86 万 731.1 万
财务费用 455.28 万 -30.2% 652.17 万 586.36 万 523.45 万 574.33 万 524.07 万 355.57 万 334.9 万 408.09 万 281.98 万 -8.23 万 81.58 万 423.94 万 530.27 万 933.95 万 681.16 万 1022.15 万 1663.43 万 692.95 万 1241.18 万 1339.01 万 1111.09 万 686.54 万 956.29 万 728.8 万 974.8 万 1400.78 万 735.73 万 2360.78 万 1677.54 万 1538.87 万
财务费用 - 利息费用 557.41 万 -1.5% 566.14 万 530.0 万 521.73 万 517.75 万 518.16 万 366.52 万 556.75 万 334.36 万 443.97 万 273.51 万 426.87 万 524.79 万 603.57 万 653.7 万 794.38 万 810.04 万 756.41 万 681.19 万 766.79 万 694.55 万 688.94 万 669.21 万 598.02 万 701.85 万 708.94 万 664.03 万 -3278.44 万 2534.55 万 1842.6 万 1638.04 万
财务费用 - 利息收入 155.46 万 47.4% 105.48 万 27.39 万 19.77 万 20.07 万 38.65 万 77.4 万 108.42 万 111.46 万 129.99 万 374.8 万 322.37 万 251.57 万 593.07 万 424.06 万 385.66 万 405.51 万 882.93 万 497.72 万 815.18 万 735.79 万 530.85 万 281.66 万 213.58 万 254.35 万 259.64 万 183.17 万 201.37 万 197.72 万 181.24 万 117.35 万
研发费用 525.27 万 -14.7% 615.87 万 506.85 万 520.78 万 431.51 万 380.09 万 404.94 万 394.71 万 392.54 万 452.07 万 317.45 万 404.77 万 432.32 万 423.23 万 313.0 万 409.58 万 443.43 万 487.5 万 542.32 万 685.08 万 539.36 万 569.93 万 349.29 万 539.43 万 274.77 万 316.78 万 281.35 万 378.24 万 406.78 万 213.39 万 203.82 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 251.45 万 -26.4% 341.82 万 270.33 万 427.23 万 315.62 万 367.45 万 296.37 万 322.17 万 283.78 万 399.24 万 299.58 万 295.86 万 293.6 万 312.52 万 279.09 万 419.86 万 365.61 万 380.11 万 308.04 万 319.05 万 282.32 万 274.75 万 199.54 万 353.62 万 238.13 万 334.66 万 294.12 万 469.75 万 261.11 万 385.86 万 346.48 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.05 万 788.98 万 3.03 万 361.17 万 -115.34 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 192.14 万 - - - -
其他收益 420.12 万 340.8% 95.32 万 179.8 万 165.11 万 139.92 万 190.45 万 222.76 万 334.74 万 49.64 万 66.73 万 76.51 万 -489.86 万 132.68 万 71.0 万 1705.71 万 99.45 万 67.12 万 142.71 万 762.76 万 301.64 万 118.76 万 110.15 万 45.94 万 165.08 万 55.09 万 638.92 万 141.54 万 207.87 万 406.39 万 190.28 万 30.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -240.26 万 -234.8% -71.76 万 -45.54 万 -341.49 万 -57.25 万 81.44 万 10.93 万 38.61 万 -71.1 万 47.27 万 26.67 万 -123.24 万 127.39 万 159.25 万 157.5 万 161.0 万 238.4 万 124.1 万 96.98 万 454.41 万 131.21 万 380.34 万 39.44 万 -20.8 万 40.78 万 -251.6 万 87.51 万 -15.07 万 -29.29 万 -260.94 万 2.04 万
其中:联营公司投资收益 4.07 万 175.0% -5.43 万 -4.54 万 1.19 万 -5.99 万 -3.87 万 17.7 万 7.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -21.65 万 23.28 万 64.79 万 -50.42 万 58.68 万 -74.21 万 246.19 万 434.02 万 -57.42 万 -196.87 万 276.44 万 -213.17 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2128.28 -4.81 万 1.26 万 - - -1.97 万 0.0 - - -6.39 万 - - - 270.86 万 - - - -822.28 7066.56 0.0 24.18 万
营业利润 232.47 万 -23.5% 303.94 万 833.37 万 114.38 万 1186.67 万 1133.9 万 870.09 万 -561.77 万 478.97 万 2124.16 万 915.06 万 -927.01 万 710.17 万 1499.8 万 2586.31 万 210.3 万 1646.91 万 2236.59 万 3197.43 万 1485.81 万 2940.9 万 2339.88 万 -1228.41 万 260.51 万 688.67 万 3401.37 万 2245.01 万 365.14 万 910.94 万 2501.46 万 2173.08 万
加：营业外收入 21.81 万 570.6% 3.25 万 3076.57 3988.81 27.38 万 302.75 万 2.57 万 2.2 万 -3156.97 61.46 万 1.96 万 8.14 万 19.1 万 3733.49 2.33 万 2.61 万 5185.6 1861.88 86.39 万 6.66 万 3478.56 1.77 万 3.66 万 -5.25 万 5129.66 20.45 万 10.75 万 2.03 万 11.43 万 3.18 万 1.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -51.47 万 -174.1% 69.48 万 6168.82 200.56 万 2.08 万 16.62 万 80.0 万 2.79 万 68.05 万 8.88 万 13.26 万 4.63 万 6.91 万 15.8 万 1706.66 2.3 万 20.1 万 8793.18 5400.0 174.04 万 9.29 万 6274.48 6.61 万 -13.2 万 14.66 万 2.56 万 3.75 万 9000.0 16.85 万 16.18 万 9.58 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 305.75 万 28.6% 237.72 万 833.06 万 -85.78 万 1211.96 万 1420.04 万 792.65 万 -562.36 万 410.61 万 2176.75 万 903.77 万 -923.49 万 722.36 万 1484.38 万 2588.47 万 210.61 万 1627.33 万 2235.89 万 3283.28 万 1318.43 万 2931.96 万 2341.03 万 -1231.36 万 268.46 万 674.52 万 3419.25 万 2252.01 万 366.27 万 905.53 万 2488.45 万 2165.02 万
减：所得税 -74.57 万 25.5% -100.12 万 77.21 万 77.6 万 160.24 万 246.56 万 79.21 万 -137.37 万 45.62 万 426.8 万 203.11 万 -98.57 万 -225.64 万 656.95 万 590.2 万 63.04 万 315.28 万 426.34 万 686.83 万 317.33 万 681.52 万 488.0 万 -508.73 万 135.41 万 206.64 万 647.73 万 524.58 万 -55.17 万 175.54 万 596.99 万 428.5 万
净利润 380.32 万 12.6% 337.84 万 755.85 万 -163.38 万 1051.72 万 1173.47 万 713.44 万 -424.99 万 364.98 万 1749.94 万 700.65 万 -824.92 万 948.0 万 827.43 万 1998.27 万 147.56 万 1312.04 万 1809.55 万 2596.46 万 1001.1 万 2250.44 万 1853.03 万 -722.63 万 133.05 万 467.88 万 2771.52 万 1727.44 万 421.44 万 729.99 万 1891.47 万 1736.52 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 380.32 万 12.6% 337.84 万 755.85 万 -163.38 万 1051.72 万 1173.47 万 713.44 万 - - 1749.94 万 700.65 万 -879.2 万 948.0 万 827.43 万 1998.27 万 147.56 万 1312.04 万 1809.55 万 2596.46 万 1001.1 万 2250.44 万 1853.03 万 -722.63 万 133.05 万 467.88 万 2771.52 万 1727.44 万 421.44 万 729.99 万 1891.47 万 1736.52 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 323.26 万 3.1% 313.48 万 772.43 万 -191.58 万 1058.71 万 1179.52 万 723.98 万 -418.72 万 365.58 万 1749.94 万 700.65 万 -824.92 万 948.0 万 827.43 万 1998.27 万 147.56 万 1312.04 万 1809.55 万 2596.46 万 1001.1 万 2250.44 万 1853.03 万 -722.63 万 133.05 万 467.88 万 2771.52 万 1727.44 万 421.44 万 729.99 万 1891.47 万 1736.52 万
少数股东损益 57.07 万 134.3% 24.36 万 -16.58 万 28.2 万 -6.99 万 -6.05 万 -10.54 万 -6.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 42.95 万 -75.9% 178.02 万 668.87 万 -319.64 万 920.06 万 794.81 万 565.01 万 -841.13 万 311.79 万 1449.6 万 626.77 万 -595.78 万 735.21 万 660.14 万 590.19 万 -49.48 万 1093.09 万 1598.62 万 1883.39 万 569.29 万 1990.05 万 1428.79 万 -746.76 万 31.89 万 468.34 万 2087.18 万 1218.08 万 329.07 万 594.64 万 1746.36 万 1859.46 万
基本每股收益 0.02 100.0% 0.01 0.03 -0.01 0.04 0.05 0.03 -0.01 0.01 0.08 0.02 -0.03 0.04 0.03 0.08 0.0 0.05 0.08 0.1 0.04 0.08 0.08 -0.03 0.0 0.02 0.11 0.07 0.02 0.03 0.08 0.07
稀释每股收益 0.02 100.0% 0.01 0.03 -0.01 0.04 0.05 0.03 -0.01 0.01 0.08 0.02 -0.03 0.04 0.03 0.08 0.0 0.05 0.08 0.1 0.04 0.08 0.08 -0.03 0.0 0.02 0.11 0.07 0.02 0.03 0.08 0.07
其他综合收益 -281.33 万 -80.7% -155.68 万 -40.9 万 130.77 万 -99.71 万 278.21 万 -243.81 万 -129.72 万 12.33 万 209.41 万 84.57 万 -202.65 万 164.55 万 128.72 万 -22.74 万 -63.35 万 -25.19 万 27.89 万 -2.53 万 -60.64 万 -300.59 万 1062.35 万 -788.35 万 -13.27 万 24.36 万 17.62 万 -7.74 万 -3.11 万 53.14 万 438.06 万 -453.98 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -281.33 万 -80.7% -155.68 万 -40.9 万 130.77 万 -99.71 万 278.21 万 -243.81 万 -129.72 万 12.33 万 209.41 万 84.57 万 -202.65 万 164.55 万 128.72 万 -22.74 万 -63.35 万 -25.19 万 27.89 万 -2.53 万 -60.64 万 -300.59 万 1062.35 万 -788.35 万 -13.27 万 24.36 万 17.62 万 -7.74 万 -3.11 万 53.14 万 438.06 万 -453.98 万
综合收益总额 99.0 万 -45.7% 182.16 万 714.95 万 -32.61 万 952.01 万 1451.69 万 469.63 万 -554.7 万 377.31 万 1959.35 万 785.23 万 -1027.58 万 1112.55 万 956.15 万 1975.53 万 84.21 万 1286.85 万 1837.44 万 2593.93 万 940.46 万 1949.85 万 2915.38 万 -1510.98 万 119.78 万 492.24 万 2789.15 万 1719.7 万 418.33 万 783.13 万 2329.53 万 1282.55 万
归属于母公司股东的综合收益总额 41.93 万 -73.4% 157.8 万 731.53 万 -60.8 万 959.0 万 1457.73 万 480.17 万 -548.44 万 377.91 万 1959.35 万 785.23 万 -1027.58 万 1112.55 万 956.15 万 1975.53 万 84.21 万 1286.85 万 1837.44 万 2593.93 万 940.46 万 1949.85 万 2915.38 万 -1510.98 万 119.78 万 492.24 万 2789.15 万 1719.7 万 418.33 万 783.13 万 2329.53 万 1282.55 万
归属于少数股东的综合收益总额 57.07 万 134.3% 24.36 万 -16.58 万 28.2 万 -6.99 万 -6.05 万 -10.54 万 -6.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 22.75 亿 11.0% 20.88 亿 20.49 亿 23.0 亿 26.09 亿 26.12 亿 20.37 亿 20.75 亿
流动资产合计 17.12 亿 7.9% 14.7 亿 15.99 亿 18.7 亿 22.05 亿 22.71 亿 16.69 亿 16.69 亿
货币资金 3.54 亿 39.6% 3.76 亿 3.67 亿 5.28 亿 5.36 亿 6.9 亿 3.47 亿 2.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - 2.66 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1192.91 万
衍生金融资产 750.53 万 -27.3% 1448.47 万 186.58 万 467.09 万 - 188.32 万 42.06 万 -
应收票据及应收账款 9.21 亿 7.4% 8.94 亿 8.07 亿 8.11 亿 10.43 亿 10.88 亿 8.31 亿 11.65 亿
应收票据 4912.39 万 -3.7% 5347.49 万 5261.28 万 1884.64 万 826.46 万 226.5 万 391.36 万 2.7 亿
应收账款 8.72 亿 8.1% 8.4 亿 7.54 亿 7.92 亿 10.35 亿 10.86 亿 8.28 亿 8.96 亿
预付款项 1591.73 万 49.4% 108.16 万 509.03 万 401.35 万 892.25 万 2575.22 万 2291.54 万 2393.35 万
其他应收款合计 2852.5 万 15.8% 2140.1 万 1282.93 万 1757.89 万 2135.18 万 649.79 万 681.94 万 657.51 万
存货 2.47 亿 -6.2% 1.28 亿 2.32 亿 2.33 亿 3.1 亿 2.47 亿 1.53 亿 2.2 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 1500.0 万 - - - - - -
其他流动资产 6118.06 万 -39.5% 1327.84 万 9552.93 万 9833.82 万 1.17 亿 1.18 亿 1.16 亿 2136.34 万
非流动资产合计 5.63 亿 22.0% 6.18 亿 4.5 亿 4.31 亿 4.04 亿 3.41 亿 3.68 亿 4.07 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.64 亿 33.3% 1.71 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.32 亿 4940.46 万 5402.56 万 7886.78 万
长期股权投资 324.75 万 62.1% 209.13 万 200.11 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - - 1000.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.17 亿 19.6% 1.99 亿 1.94 亿 1.5 亿 1.54 亿 2.03 亿 1.4 亿 1.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3394.58 万 -0.8% 4965.88 万 1711.26 万 3270.15 万 557.99 万 2731.0 万 1.02 亿 1.02 亿
使用权资产 4023.59 万 -3.2% 3658.89 万 4014.45 万 5174.83 万 5895.78 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3142.75 万 -7.6% 3509.9 万 3316.66 万 2400.02 万 2475.91 万 3952.21 万 4042.42 万 4189.04 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 210.75 万 10.6% 261.66 万 190.57 万 9708.69 1.75 万 5.94 万 10.58 万 14.91 万
递延所得税资产 4063.2 万 12.5% 3636.62 万 3863.27 万 3769.72 万 2876.89 万 2064.37 万 1945.64 万 2065.27 万
其他非流动资产 3120.9 万 290.3% 8618.94 万 66.23 万 1593.46 万 99.57 万 132.04 万 186.94 万 41.33 万
负债合计 9.17 亿 31.1% 7.32 亿 7.13 亿 9.94 亿 13.32 亿 13.93 亿 8.47 亿 9.25 亿
流动负债合计 8.19 亿 35.9% 6.38 亿 6.29 亿 8.98 亿 12.34 亿 13.67 亿 8.27 亿 9.15 亿
短期借款 4.38 亿 23.6% 3.97 亿 2.53 亿 2.23 亿 6.11 亿 5.33 亿 4.92 亿 7.46 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.91 亿 13.7% 8500.0 万 2.8 亿 5.63 亿 5.04 亿 6.96 亿 2.46 亿 2181.92 万
应付账款 1.44 亿 203.1% 9334.03 万 5916.27 万 6613.41 万 7465.91 万 5912.58 万 3243.92 万 6279.03 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 335.79 万 3915.27 万
应付职工薪酬 484.14 万 17.1% 831.57 万 686.1 万 723.59 万 933.0 万 1162.7 万 1315.65 万 1510.45 万
应交税费 479.07 万 51.0% 847.64 万 416.65 万 882.72 万 459.03 万 410.51 万 1974.87 万 747.23 万
其他应付款合计 1242.05 万 9.9% 1365.43 万 1487.71 万 1046.79 万 1806.91 万 6131.74 万 2025.85 万 2203.4 万
一年内到期的非流动负债 1019.19 万 25.0% 1065.68 万 650.81 万 687.94 万 511.04 万 - - -
其他流动负债 780.89 万 286.8% 1533.31 万 325.5 万 938.36 万 350.16 万 22.57 万 - -
非流动负债合计 9841.27 万 0.9% 9345.84 万 8318.19 万 9612.14 万 9824.8 万 2653.72 万 2012.37 万 990.99 万
长期借款 2115.15 万 - 1966.65 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 1203.18 万 286.5 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 4.68 万 80.0 万 44.92 万 180.0 万 - 9.94 万
递延所得税负债 2016.93 万 -3.6% 1836.8 万 2037.53 万 2198.52 万 1564.9 万 535.81 万 164.41 万 128.68 万
长期递延收益 2169.78 万 22.6% 2247.37 万 2557.71 万 1357.89 万 2588.37 万 1937.9 万 1847.96 万 852.37 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 13.58 亿 0.6% 13.57 亿 13.37 亿 13.06 亿 12.77 亿 12.19 亿 11.9 亿 11.51 亿
实收资本（或股本） 2.51 亿 0.0% 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿
资本公积 6.17 亿 0.0% 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 -174.78 万 -281.5% 129.56 万 64.1 万 -112.5 万 -111.58 万 -48.4 万 38.83 万 17.86 万
专项储备 356.72 万 - 303.71 万 - - - - - -
盈余公积 3877.34 万 2.0% 3877.34 万 3877.34 万 3725.3 万 3453.49 万 3289.93 万 3244.38 万 3196.65 万
未分配利润 4.43 亿 1.7% 4.4 亿 4.25 亿 4.02 亿 3.76 亿 3.19 亿 2.89 亿 2.51 亿
归属母公司股东权益合计 13.52 亿 0.6% 13.51 亿 13.32 亿 13.06 亿 12.77 亿 12.19 亿 11.9 亿 11.51 亿
少数股东权益 624.08 万 18.1% 615.76 万 483.14 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 25.24 亿 1.3% 24.91 亿 22.59 亿 20.88 亿 20.27 亿 20.63 亿 20.12 亿 20.49 亿 20.71 亿 21.88 亿 21.84 亿 23.0 亿 24.13 亿 23.61 亿 26.48 亿 26.09 亿 25.82 亿 25.57 亿 24.87 亿 26.12 亿 29.8 亿 28.19 亿 23.35 亿 20.37 亿 19.95 亿 20.44 亿 19.84 亿 20.75 亿 21.12 亿 20.24 亿 19.86 亿
流动资产合计 18.84 亿 1.3% 18.6 亿 16.27 亿 14.7 亿 15.4 亿 15.82 亿 15.58 亿 15.99 亿 16.35 亿 17.57 亿 17.57 亿 18.7 亿 20.29 亿 19.76 亿 22.44 亿 22.05 亿 22.19 亿 22.25 亿 21.46 亿 22.71 亿 26.36 亿 24.53 亿 19.67 亿 16.69 亿 16.26 亿 16.68 亿 15.82 亿 16.69 亿 17.35 亿 16.88 亿 16.89 亿
货币资金 4.9 亿 29.0% 3.8 亿 2.42 亿 3.76 亿 2.18 亿 1.28 亿 2.18 亿 3.67 亿 2.89 亿 3.65 亿 4.23 亿 5.28 亿 4.55 亿 4.67 亿 6.07 亿 5.36 亿 4.81 亿 5.39 亿 4.6 亿 6.9 亿 9.37 亿 10.09 亿 5.63 亿 3.47 亿 3.27 亿 2.48 亿 1.5 亿 2.2 亿 1.85 亿 1.95 亿 1.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - 9000.0 万 - - - - - - 2.66 万 - 10.88 万 1578.9 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1192.91 万 6193.81 万 1898.41 万 2253.14 万
衍生金融资产 846.51 万 -30.7% 1221.91 万 705.01 万 1448.47 万 654.55 万 24.62 万 481.97 万 186.58 万 1409.35 万 963.2 万 575.73 万 467.09 万 637.54 万 412.6 万 361.44 万 - 286.49 万 380.92 万 - 188.32 万 20.89 万 - - 42.06 万 - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.4 亿 -11.7% 10.65 亿 10.08 亿 8.94 亿 9.02 亿 9.99 亿 8.61 亿 8.07 亿 8.13 亿 8.65 亿 8.39 亿 8.11 亿 7.57 亿 8.12 亿 9.59 亿 10.43 亿 10.71 亿 11.2 亿 10.97 亿 10.88 亿 9.83 亿 9.24 亿 8.36 亿 8.31 亿 10.27 亿 11.71 亿 11.59 亿 11.65 亿 11.12 亿 11.6 亿 11.05 亿
应收票据 5606.43 万 -49.2% 1.1 亿 4319.68 万 5347.49 万 4218.34 万 2997.66 万 3920.8 万 5261.28 万 5982.45 万 1685.31 万 3308.14 万 1884.64 万 2286.05 万 1488.25 万 1276.77 万 826.46 万 1509.14 万 297.03 万 968.79 万 226.5 万 227.85 万 342.77 万 257.22 万 391.36 万 2.44 亿 2.4 亿 1.93 亿 2.7 亿 2.62 亿 2.99 亿 3.52 亿
应收账款 8.84 亿 -7.4% 9.54 亿 9.65 亿 8.4 亿 8.6 亿 9.69 亿 8.21 亿 7.54 亿 7.53 亿 8.48 亿 8.06 亿 7.92 亿 7.34 亿 7.97 亿 9.46 亿 10.35 亿 10.56 亿 11.17 亿 10.87 亿 10.86 亿 9.8 亿 9.21 亿 8.34 亿 8.28 亿 7.83 亿 9.3 亿 9.66 亿 8.96 亿 8.5 亿 8.62 亿 7.53 亿
预付款项 1626.54 万 145.1% 663.55 万 2407.97 万 108.16 万 1556.92 万 999.11 万 762.41 万 509.03 万 573.96 万 2778.4 万 1229.11 万 401.35 万 3919.79 万 1923.78 万 2370.06 万 892.25 万 2726.48 万 4010.24 万 8730.49 万 2575.22 万 696.04 万 3554.3 万 4737.81 万 2291.54 万 2470.83 万 2432.22 万 3939.3 万 2393.35 万 5103.02 万 2665.9 万 4540.85 万
其他应收款合计 2720.76 万 3.9% 2618.0 万 2354.66 万 2140.1 万 2984.24 万 2047.76 万 1657.23 万 1282.93 万 1943.97 万 1868.65 万 2422.65 万 1757.89 万 2421.99 万 2340.35 万 2046.82 万 2135.18 万 1335.41 万 632.17 万 701.66 万 649.79 万 1127.74 万 686.98 万 895.11 万 681.94 万 650.34 万 2920.91 万 685.5 万 657.51 万 857.86 万 740.48 万 693.92 万
存货 2.5 亿 16.3% 2.15 亿 2.3 亿 1.28 亿 2.44 亿 2.26 亿 2.9 亿 2.32 亿 2.83 亿 2.71 亿 2.21 亿 2.33 亿 2.95 亿 2.72 亿 3.08 亿 3.1 亿 2.88 亿 3.35 亿 2.5 亿 2.47 亿 2.72 亿 2.48 亿 2.48 亿 1.53 亿 2.29 亿 1.87 亿 1.98 亿 2.2 亿 3.04 亿 2.66 亿 3.2 亿
一年内到期的非流动资产 3228.99 万 30.3% 2478.99 万 1125.0 万 1500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1768.21 万 -25.1% 2361.42 万 1804.43 万 1327.84 万 1.05 亿 9860.45 万 1.05 亿 9552.93 万 9773.37 万 1.03 亿 9824.5 万 9833.82 万 9640.92 万 1.1 亿 1.19 亿 1.17 亿 1604.96 万 1.13 亿 1.17 亿 1.18 亿 3.18 亿 1.23 亿 2.2 亿 1.16 亿 1217.44 万 899.1 万 1277.23 万 2136.34 万 1321.78 万 1422.31 万 1924.03 万
非流动资产合计 6.39 亿 1.3% 6.31 亿 6.32 亿 6.18 亿 4.87 亿 4.81 亿 4.54 亿 4.5 亿 4.37 亿 4.31 亿 4.27 亿 4.31 亿 3.84 亿 3.85 亿 4.04 亿 4.04 亿 3.63 亿 3.32 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.45 亿 3.65 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.69 亿 3.76 亿 4.02 亿 4.07 亿 3.77 亿 3.35 亿 2.97 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.06 亿 8.7% 1.9 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.21 亿 4765.87 万 4854.81 万 4940.46 万 5029.35 万 5221.88 万 5313.2 万 5402.56 万 5492.89 万 5583.23 万 7772.29 万 7886.78 万 5854.12 万 5831.86 万 6076.32 万
长期股权投资 441.57 万 48.6% 297.16 万 204.59 万 209.13 万 207.94 万 213.93 万 217.8 万 200.11 万 192.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.25 亿 -1.7% 2.28 亿 2.39 亿 1.99 亿 2.09 亿 2.1 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.21 亿 1.91 亿 1.97 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.11 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.64 亿 1.58 亿 1.6 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.43 万 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3648.13 万 0.2% 3639.05 万 2417.8 万 4965.88 万 3141.04 万 2938.65 万 1889.29 万 1711.26 万 3702.51 万 4554.47 万 4295.59 万 3270.15 万 1675.87 万 1320.85 万 222.37 万 557.99 万 2474.8 万 2761.79 万 2756.29 万 2731.0 万 2616.63 万 2239.02 万 9960.39 万 1.02 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.02 亿 5645.74 万 3736.64 万 608.59 万
使用权资产 4012.62 万 -4.3% 4195.04 万 4358.77 万 3658.89 万 4034.57 万 4223.72 万 4412.88 万 4014.45 万 4278.1 万 4423.99 万 4994.59 万 5174.83 万 5355.06 万 5535.3 万 5715.54 万 5895.78 万 4027.89 万 884.98 万 925.2 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2827.29 万 -0.9% 2852.63 万 3262.7 万 3509.9 万 3458.2 万 3425.68 万 3450.3 万 3316.66 万 3341.01 万 3366.19 万 2379.9 万 2400.02 万 2420.14 万 2435.52 万 2455.61 万 2475.91 万 3825.28 万 3875.79 万 3912.02 万 3952.21 万 3976.01 万 3971.34 万 4005.89 万 4042.42 万 4077.96 万 4113.49 万 4149.03 万 4189.04 万 4097.84 万 4166.29 万 4136.33 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 193.35 万 -16.2% 230.79 万 234.06 万 261.66 万 228.14 万 250.3 万 242.81 万 190.57 万 152.8 万 1.53 万 7766.94 9708.69 1.17 万 1.36 万 1.55 万 1.75 万 2.56 万 3.68 万 4.81 万 5.94 万 7.1 万 8.26 万 9.42 万 10.58 万 11.75 万 12.91 万 14.07 万 14.91 万 4.27 万 4.47 万 5.84 万
递延所得税资产 4554.85 万 7.2% 4247.07 万 3704.1 万 3636.62 万 3571.56 万 3654.45 万 3919.16 万 3863.27 万 3654.32 万 3705.0 万 2910.63 万 3769.72 万 2426.28 万 2346.61 万 2944.65 万 2876.89 万 1894.37 万 1818.86 万 1893.95 万 2064.37 万 2232.78 万 2579.45 万 2804.45 万 1945.64 万 1768.46 万 1946.32 万 1944.53 万 2065.27 万 1681.48 万 1760.85 万 1830.73 万
其他非流动资产 5189.92 万 -11.0% 5828.25 万 7348.89 万 8618.94 万 1051.87 万 156.34 万 149.06 万 66.23 万 547.32 万 587.86 万 1580.0 万 1593.46 万 530.26 万 158.19 万 268.84 万 99.57 万 - 2.0 万 2.0 万 132.04 万 416.48 万 377.17 万 324.96 万 186.94 万 2.4 万 12.47 万 - 41.33 万 3062.79 万 1259.94 万 62.72 万
负债合计 11.64 亿 2.8% 11.33 亿 8.95 亿 7.32 亿 6.71 亿 7.18 亿 6.71 亿 7.13 亿 7.29 亿 8.54 亿 8.71 亿 9.94 亿 10.96 亿 10.55 亿 13.51 亿 13.32 亿 13.06 亿 12.94 亿 12.42 亿 13.93 亿 17.71 亿 16.3 亿 11.6 亿 8.47 亿 8.09 亿 8.63 亿 8.16 亿 9.25 亿 9.66 亿 8.86 亿 8.35 亿
流动负债合计 10.69 亿 3.2% 10.35 亿 7.95 亿 6.38 亿 5.69 亿 6.16 亿 5.77 亿 6.29 亿 6.36 亿 7.5 亿 7.7 亿 8.98 亿 10.14 亿 9.65 亿 12.56 亿 12.34 亿 12.3 亿 12.52 亿 12.07 亿 13.67 亿 17.45 亿 16.06 亿 11.39 亿 8.27 亿 7.91 亿 8.53 亿 8.06 亿 9.15 亿 9.57 亿 8.77 亿 8.26 亿
短期借款 4.71 亿 5.7% 4.45 亿 4.58 亿 3.97 亿 4.06 亿 4.11 亿 3.23 亿 2.53 亿 3.03 亿 3.63 亿 3.03 亿 2.23 亿 4.01 亿 3.97 亿 5.01 亿 6.11 亿 6.46 亿 6.2 亿 5.07 亿 5.33 亿 6.06 亿 5.27 亿 5.42 亿 4.92 亿 6.32 亿 7.27 亿 5.86 亿 7.46 亿 4.71 亿 7.49 亿 6.71 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.26 万 - 76.95 万 - - - - - -
应付票据 2.98 亿 0.8% 2.95 亿 1.41 亿 8500.0 万 8400.0 万 9155.26 万 1.75 亿 2.8 亿 2.52 亿 3.05 亿 3.82 亿 5.63 亿 4.74 亿 4.59 亿 6.35 亿 5.04 亿 5.04 亿 4.89 亿 5.44 亿 6.96 亿 10.56 亿 9.57 亿 4.97 亿 2.46 亿 8372.63 万 3131.03 万 - 2181.92 万 - 1198.26 万 1609.9 万
应付账款 2.44 亿 24.2% 1.97 亿 1.56 亿 9334.03 万 4318.42 万 5910.3 万 3695.1 万 5916.27 万 5159.72 万 4922.39 万 4388.37 万 6613.41 万 8559.57 万 5263.99 万 6008.22 万 7465.91 万 4318.7 万 5751.72 万 5538.05 万 5912.58 万 5343.17 万 4583.7 万 4437.62 万 3243.92 万 3570.79 万 4776.2 万 - 6279.03 万 - 5813.44 万 5460.35 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 402.37 万 2511.24 万 1518.12 万 335.79 万 677.32 万 911.27 万 2308.83 万 3915.27 万 3850.0 万 1214.49 万 2437.15 万
应付职工薪酬 549.61 万 2.8% 534.86 万 510.33 万 831.57 万 418.68 万 436.7 万 528.53 万 686.1 万 408.17 万 448.55 万 428.06 万 723.59 万 447.76 万 443.72 万 720.64 万 933.0 万 400.79 万 435.16 万 758.16 万 1162.7 万 780.22 万 838.58 万 827.9 万 1315.65 万 663.23 万 617.67 万 553.23 万 1510.45 万 878.16 万 854.69 万 638.5 万
应交税费 619.83 万 -4.2% 647.34 万 419.93 万 847.64 万 338.31 万 684.27 万 402.08 万 416.65 万 296.35 万 531.63 万 751.67 万 882.72 万 565.6 万 1000.56 万 663.89 万 459.03 万 972.05 万 764.99 万 974.22 万 410.51 万 628.8 万 471.77 万 550.37 万 1974.87 万 725.18 万 1320.1 万 1115.57 万 747.23 万 481.07 万 691.01 万 1851.77 万
其他应付款合计 1230.47 万 -49.0% 2410.48 万 1122.99 万 1365.43 万 1253.62 万 2670.05 万 1288.96 万 1487.71 万 1006.64 万 1030.25 万 1109.82 万 1046.79 万 1171.1 万 1115.75 万 1253.39 万 1806.91 万 1820.87 万 6194.4 万 6356.76 万 6131.74 万 1129.29 万 3765.38 万 2649.85 万 2025.85 万 1785.05 万 1912.27 万 1941.03 万 2203.4 万 2485.1 万 2678.54 万 2664.65 万
一年内到期的非流动负债 1156.91 万 -1.7% 1176.93 万 1094.5 万 1065.68 万 881.48 万 936.22 万 669.64 万 650.81 万 749.1 万 570.87 万 689.16 万 687.94 万 736.42 万 732.82 万 694.74 万 511.04 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1477.5 万 -69.4% 4831.14 万 151.46 万 1533.31 万 84.29 万 75.64 万 420.76 万 325.5 万 319.49 万 342.08 万 399.99 万 938.36 万 1469.64 万 1462.22 万 963.68 万 350.16 万 58.11 万 129.81 万 212.15 万 22.57 万 - - - - - - - - - 380.0 万 837.38 万
非流动负债合计 9521.64 万 -2.4% 9756.8 万 9935.31 万 9345.84 万 1.02 亿 1.03 亿 9344.0 万 8318.19 万 9342.63 万 1.04 亿 1.01 亿 9612.14 万 8238.37 万 9000.4 万 9523.88 万 9824.8 万 7579.07 万 4218.45 万 3507.16 万 2653.72 万 2517.15 万 2440.19 万 2117.26 万 2012.37 万 1820.46 万 997.68 万 1043.54 万 990.99 万 952.01 万 899.82 万 817.32 万
长期借款 2026.92 万 -1.7% 2062.45 万 2170.38 万 1966.65 万 2203.37 万 2203.37 万 920.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 2183.16 万 2806.75 万 2813.99 万 1203.18 万 777.4 万 1191.33 万 785.0 万 286.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4.68 万 15.0 万 75.0 万 75.0 万 80.0 万 44.92 万 44.92 万 44.92 万 44.92 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 - - - - - - 9.94 万 9.94 万 - - -
递延所得税负债 1978.06 万 1.1% 1956.17 万 1785.06 万 1836.8 万 2055.8 万 1979.83 万 2012.73 万 2037.53 万 2129.56 万 2282.76 万 1447.18 万 2198.52 万 998.33 万 1171.64 万 1905.34 万 1564.9 万 632.73 万 435.36 万 458.56 万 535.81 万 554.12 万 430.34 万 309.91 万 164.41 万 151.47 万 148.66 万 149.56 万 128.68 万 82.25 万 56.02 万 -
长期递延收益 2014.61 万 -3.7% 2092.2 万 2169.78 万 2247.37 万 2324.95 万 2402.54 万 2480.12 万 2557.71 万 1215.4 万 1262.89 万 1310.39 万 1357.89 万 1601.01 万 1638.6 万 1685.98 万 2588.37 万 2635.75 万 2683.14 万 1890.52 万 1937.9 万 1963.02 万 2009.85 万 1807.35 万 1847.96 万 1668.99 万 849.02 万 884.05 万 852.37 万 869.76 万 843.79 万 817.32 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 13.6 亿 0.1% 13.58 亿 13.65 亿 13.57 亿 13.56 亿 13.45 亿 13.41 亿 13.37 亿 13.42 亿 13.33 亿 13.13 亿 13.06 亿 13.17 亿 13.06 亿 12.97 亿 12.77 亿 12.76 亿 12.63 亿 12.45 亿 12.19 亿 12.1 亿 11.89 亿 11.75 亿 11.9 亿 11.86 亿 11.81 亿 11.68 亿 11.51 亿 11.46 亿 11.38 亿 11.52 亿
实收资本（或股本） 2.51 亿 0.0% 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿
资本公积 6.17 亿 0.0% 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.22 亿 6.21 亿 6.21 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 571.2 万 567.62 万 567.62 万
其他综合收益 -348.34 万 -419.8% -67.02 万 88.66 万 129.56 万 -1.21 万 98.5 万 -179.63 万 64.1 万 193.81 万 181.49 万 -26.28 万 -112.5 万 158.95 万 -5.61 万 -134.5 万 -111.58 万 -48.23 万 -23.03 万 -50.92 万 -48.4 万 12.24 万 312.83 万 -749.51 万 38.83 万 52.1 万 27.75 万 10.12 万 17.86 万 20.97 万 -32.17 万 -470.23 万
专项储备 490.05 万 14.1% 429.39 万 367.65 万 303.71 万 223.39 万 155.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3877.34 万 0.0% 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3877.34 万 3725.3 万 3725.3 万 3723.45 万 3725.3 万 3453.49 万 3453.49 万 3453.49 万 3453.49 万 3289.93 万 3289.93 万 3289.93 万 3289.93 万 3244.38 万 3244.38 万 3244.38 万 3244.38 万 3196.65 万 3196.65 万 3196.65 万 3196.65 万 3172.32 万 3172.32 万 3172.32 万
未分配利润 4.45 亿 0.7% 4.42 亿 4.48 亿 4.4 亿 4.42 亿 4.31 亿 4.32 亿 4.25 亿 4.3 亿 4.27 亿 4.09 亿 4.02 亿 4.13 亿 4.04 亿 3.96 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.63 亿 3.45 亿 3.19 亿 3.09 亿 2.86 亿 2.82 亿 2.89 亿 2.85 亿 2.81 亿 2.68 亿 2.51 亿 2.47 亿 2.39 亿 2.58 亿
归属母公司股东权益合计 13.53 亿 0.1% 13.52 亿 13.59 亿 13.51 亿 13.5 亿 13.4 亿 13.37 亿 13.32 亿 13.37 亿 13.33 亿 13.13 亿 13.06 亿 13.17 亿 13.06 亿 12.97 亿 12.77 亿 12.76 亿 12.63 亿 12.45 亿 12.19 亿 12.1 亿 11.89 亿 11.75 亿 11.9 亿 11.86 亿 11.81 亿 11.68 亿 11.51 亿 11.46 亿 11.38 亿 11.52 亿
少数股东权益 680.6 万 9.2% 623.54 万 599.18 万 615.76 万 567.56 万 466.55 万 472.6 万 483.14 万 489.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9523.8 万 37.4% 1.16 亿 8541.51 万 4.18 亿 3914.28 万 863.1 万 865.75 万 -1970.65 万
经营活动现金流入小计 43.93 亿 33.2% 45.42 亿 37.59 亿 56.56 亿 65.99 亿 57.92 亿 58.52 亿 64.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 43.59 亿 32.8% 45.24 亿 37.33 亿 55.99 亿 64.2 亿 57.15 亿 58.16 亿 64.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 240.15 万 737.8% 24.9 万 312.26 万 835.76 万 349.97 万 129.43 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3095.04 万 135.6% 1792.57 万 2268.38 万 4819.3 万 1.76 亿 7578.24 万 3577.13 万 1944.64 万
经营活动现金流出小计 42.97 亿 33.1% 44.26 亿 36.73 亿 52.38 亿 65.6 亿 57.83 亿 58.43 亿 64.72 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 41.45 亿 33.9% 42.71 亿 35.45 亿 50.88 亿 62.89 亿 56.01 亿 56.88 亿 62.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7071.36 万 17.6% 6208.92 万 5675.93 万 5869.63 万 6059.87 万 5836.74 万 6938.89 万 7602.63 万
支付的各项税款 4579.61 万 32.2% 4553.55 万 4230.48 万 3469.43 万 5319.3 万 4477.17 万 5018.56 万 8021.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3617.99 万 -2.7% 4738.06 万 2926.74 万 5619.46 万 1.57 亿 7873.12 万 3511.56 万 4038.19 万
投资活动产生的现金流量净额 -7105.53 万 6.7% -8687.27 万 -2698.01 万 -4067.19 万 -2964.0 万 -913.44 万 -9260.88 万 -1.11 亿
投资活动现金流入小计 1078.02 万 4805.9% 103.03 万 2816.77 万 5675.36 万 1.11 亿 3.23 亿 5828.13 万 1130.82 万
收回投资收到的现金 750.0 万 - 0.0 450.0 万 2500.0 万 1.01 亿 3.07 亿 3157.51 万 1039.28 万
取得投资收益收到的现金 130.8 100.0% 130.8 578.57 万 596.39 万 357.97 万 1061.17 万 90.47 万 32.74 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 109.87 万 929.6% 102.87 万 1788.19 万 2578.98 万 306.95 万 524.76 万 2580.15 万 58.81 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1469.7 - 1469.7 - - 300.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 8183.55 万 7.8% 8790.29 万 5514.78 万 9742.56 万 1.41 亿 3.32 亿 1.51 亿 1.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7738.47 万 2.0% 8790.29 万 5314.78 万 7242.56 万 4927.92 万 2495.18 万 3566.65 万 1.11 亿
投资支付的现金 147.0 万 - 0.0 200.0 万 2500.0 万 9131.74 万 3.07 亿 1.15 亿 1062.9 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.04 亿 71.1% 5.5 亿 5.2 亿 6.55 亿 8.18 亿 7.28 亿 9.53 亿 10.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2673.51 万 -70.3% 1.29 亿 1385.37 万 -4.1 亿 916.32 万 2357.79 万 1.26 亿 1.23 亿
吸收投资收到的现金 20.0 万 - 128.0 万 490.0 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.04 亿 71.4% 5.48 亿 5.15 亿 6.37 亿 8.04 亿 7.28 亿 8.87 亿 9.76 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 1830.0 万 1434.64 万 - 6682.0 万 2640.0 万
筹资活动现金流出小计 7.78 亿 104.5% 4.21 亿 5.06 亿 10.65 亿 8.09 亿 7.04 亿 8.28 亿 8.8 亿
偿还债务所支付的现金 7.44 亿 387.6% 3.83 亿 4.85 亿 10.25 亿 7.74 亿 6.4 亿 7.86 亿 6.92 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2389.14 万 -24.2% 2944.52 万 1380.29 万 3365.32 万 3042.49 万 4313.05 万 4156.76 万 7064.56 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 998.2 万 -22.3% 869.1 万 724.34 万 672.15 万 508.47 万 2146.0 万 - 1.17 亿
汇率变动对现金的影响 -37.99 万 17.3% 17.0 万 20.92 万 -5.63 万 6.33 万 -62.58 万 39.06 万 -2.5 万
现金及现金等价物净增加额 5053.8 万 -38.9% 1.58 亿 7249.79 万 -3224.49 万 1872.93 万 2244.87 万 4220.98 万 -743.86 万
期初现金及现金等价物余额 8.54 亿 67.8% 1.95 亿 1.22 亿 1.55 亿 1.36 亿 1.13 亿 7126.67 万 7870.52 万
期末现金及现金等价物余额 9.05 亿 52.9% 3.53 亿 1.95 亿 1.22 亿 1.55 亿 1.36 亿 1.13 亿 7126.67 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8674.93 万 90.5% 4552.67 万 -2.49 亿 2.11 亿 1.39 亿 -7944.61 万 -1.55 亿 1.64 亿 313.11 万 3914.81 万 -1.21 亿 2.62 亿 -5943.41 万 6718.82 万 1.48 亿 1.17 亿 1296.45 万 -4570.71 万 -4483.92 万 -1.34 亿 7768.4 万 -4398.05 万 1.09 亿 -2.19 亿 1.36 亿 -3000.83 万 1.21 亿 -2.64 亿 3.78 亿 2440.43 万 -1.59 亿
经营活动现金流入小计 13.83 亿 -15.0% 16.27 亿 11.3 亿 2.53 亿 16.27 亿 14.23 亿 12.39 亿 -9.92 亿 14.51 亿 19.26 亿 13.74 亿 6.38 亿 15.71 亿 19.8 亿 14.67 亿 4.85 亿 21.69 亿 21.64 亿 17.82 亿 8.54 亿 18.53 亿 16.65 亿 14.19 亿 12.36 亿 14.72 亿 15.37 亿 16.07 亿 11.15 亿 20.69 亿 18.65 亿 14.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.72 亿 -14.9% 16.13 亿 11.26 亿 2.49 亿 16.26 亿 14.15 亿 12.34 亿 -9.91 亿 16.87 亿 17.45 亿 12.93 亿 7.88 亿 15.63 亿 17.95 亿 14.53 亿 7.1 亿 20.84 亿 20.26 亿 16.0 亿 8.11 亿 18.32 亿 17.6 亿 13.12 亿 12.28 亿 14.6 亿 15.27 亿 16.01 亿 11.07 亿 20.63 亿 18.66 亿 13.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 210.19 万 401.8% 41.88 万 287.58 -11.95 万 11.95 万 - - -49.6 万 0.0 334.47 万 27.39 万 25.69 万 290.75 万 - - - - - - 129.4 万 0.0 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 811.46 万 -43.3% 1430.98 万 401.89 万 450.71 万 110.96 万 762.93 万 467.97 万 -28.19 万 -2.35 亿 1.78 亿 8053.24 万 -1.5 亿 511.91 万 1.8 亿 1368.28 万 -2.28 亿 8450.73 万 1.37 亿 1.82 亿 4210.85 万 2143.96 万 -9509.47 万 1.07 亿 769.49 万 1239.15 万 970.02 万 598.46 万 761.54 万 567.57 万 -116.25 万 731.79 万
经营活动现金流出小计 12.96 亿 -18.1% 15.82 亿 13.78 亿 4157.04 万 14.89 亿 15.02 亿 13.94 亿 -11.57 亿 14.48 亿 18.87 亿 14.95 亿 3.75 亿 16.3 亿 19.13 亿 13.19 亿 3.69 亿 21.56 亿 22.09 亿 18.27 亿 9.88 亿 17.76 亿 17.09 亿 13.1 亿 14.55 亿 13.36 亿 15.67 亿 14.86 亿 13.79 亿 16.9 亿 18.41 亿 15.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.67 亿 -18.2% 15.48 亿 13.37 亿 -747.56 万 14.48 亿 14.65 亿 13.66 亿 -11.83 亿 14.48 亿 18.27 亿 14.52 亿 5.09 亿 15.4 亿 17.97 亿 12.42 亿 3.68 亿 20.89 亿 20.35 亿 17.98 亿 9.28 亿 17.4 亿 16.71 亿 12.62 亿 14.69 亿 12.55 亿 15.24 亿 14.4 亿 13.19 亿 16.54 亿 17.87 亿 15.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1658.25 万 -7.0% 1782.15 万 2014.88 万 1616.08 万 1488.22 万 1697.29 万 1407.33 万 1420.94 万 1347.95 万 1428.23 万 1478.81 万 1436.31 万 1474.28 万 1468.44 万 1490.61 万 1409.83 万 1293.91 万 1531.49 万 1824.64 万 1601.79 万 1285.22 万 1236.8 万 1712.93 万 1086.59 万 1258.39 万 1716.61 万 2877.29 万 1886.7 万 1505.56 万 1405.47 万 2804.91 万
支付的各项税款 560.29 万 -43.1% 984.45 万 1225.25 万 1809.61 万 1204.19 万 947.3 万 592.45 万 721.23 万 793.49 万 1547.73 万 1168.02 万 1142.59 万 758.03 万 962.94 万 605.88 万 2240.45 万 872.32 万 1574.04 万 632.5 万 1422.97 万 483.86 万 663.83 万 1906.51 万 818.87 万 1725.9 万 1468.16 万 1005.63 万 2859.48 万 1040.47 万 3108.98 万 1012.96 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 702.41 万 21.8% 576.65 万 860.01 万 1478.92 万 1388.64 万 1093.63 万 776.87 万 460.28 万 -2123.67 万 2975.39 万 1614.74 万 -1.6 亿 6808.08 万 9171.71 万 5620.38 万 -3557.01 万 4508.48 万 1.43 亿 437.0 万 2989.43 万 1828.22 万 1865.22 万 1190.23 万 -3347.85 万 5153.58 万 1061.33 万 644.5 万 1233.1 万 1094.53 万 837.47 万 873.09 万
投资活动产生的现金流量净额 -1121.12 万 -130.5% -486.34 万 -1668.99 万 -3829.08 万 -1876.51 万 -2061.57 万 -920.1 万 -2753.83 万 -225.4 万 -667.96 万 949.18 万 -3674.43 万 -448.26 万 520.07 万 -464.58 万 -3437.73 万 381.36 万 91.83 万 5424.53 1.88 亿 -2.02 亿 9968.41 万 -9404.94 万 -8027.69 万 -55.37 万 1113.92 万 -2291.74 万 3463.11 万 -9559.89 万 -3101.65 万 -1874.63 万
投资活动现金流入小计 207.85 万 -47.0% 392.14 万 375.0 万 103.03 万 - - - -22.91 万 662.08 万 69.61 万 2107.99 万 1016.87 万 3147.49 万 1009.13 万 501.87 万 581.08 万 1.01 亿 266.55 万 102.79 万 2.06 亿 189.24 万 1.06 亿 992.98 万 3773.6 万 145.65 万 1793.28 万 115.61 万 36.87 万 189.91 万 -3558.0 万 4462.04 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 375.0 万 375.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 450.0 万 0.0 - - - 1.0 9999.05 万 - - 1.97 亿 107.8 万 1.01 亿 774.9 万 1584.31 万 6.08 万 1564.77 万 2.35 万 22.59 万 143.48 万 -3573.58 万 4446.79 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 130.8 - - - -33.58 万 598.5 万 0.0 13.65 万 -35.8 万 - - - -22.55 万 146.19 万 131.54 万 102.79 万 449.81 万 -27.09 万 452.37 万 186.08 万 -173.43 万 138.47 万 13.12 万 112.3 万 -9237.8 15.88 万 15.46 万 2.33 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.0 万 - 0.0 0.0 102.87 万 - - - 10.67 万 63.58 万 69.61 万 1644.33 万 1052.66 万 15.31 万 1009.13 万 501.87 万 303.63 万 0.0 - - 369.1 万 108.53 万 15.12 万 32.01 万 2362.72 万 1.1 万 215.38 万 9560.0 15.2 万 30.55 万 1300.0 12.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1469.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1328.97 万 51.3% 878.48 万 2043.99 万 3932.11 万 1876.51 万 2061.57 万 920.1 万 2730.92 万 887.48 万 737.57 万 1158.8 万 4691.3 万 3595.75 万 489.06 万 966.45 万 4018.81 万 9763.87 万 174.72 万 102.25 万 1801.63 万 2.04 亿 607.86 万 1.04 亿 1.18 亿 201.01 万 679.36 万 2407.35 万 -3426.24 万 9749.8 万 -456.35 万 6336.66 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1181.97 万 103.6% 580.4 万 2043.99 万 3932.11 万 1876.51 万 2061.57 万 920.1 万 2731.01 万 687.48 万 737.57 万 1158.71 万 4691.32 万 1095.73 万 489.06 万 966.45 万 4019.83 万 762.86 万 43.18 万 102.06 万 1563.06 万 312.82 万 233.26 万 386.04 万 303.07 万 196.84 万 669.85 万 2396.89 万 1575.25 万 5087.09 万 3476.42 万 1002.22 万
投资支付的现金 147.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 1.0 9000.0 万 131.54 万 1937.24 250.29 万 2.01 亿 373.58 万 1.0 亿 1.15 亿 4.18 万 7.68 万 7.61 万 -5000.06 万 4662.44 万 -3933.74 万 5334.27 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 927.31 - - - - - - - - - 9.63 万 1.02 万 1.08 万 - 0.0 1.83 万 2.85 万 - 2736.59 9727.95 1770.73
筹资活动现金流入小计 3.82 亿 1811.1% 2000.0 万 2.93 亿 1.09 亿 7107.0 万 2.9 亿 7920.0 万 3000.0 万 1.94 亿 1.67 亿 1.3 亿 8255.0 万 2.06 亿 1420.0 万 3.53 亿 1425.77 万 3.66 亿 2.4 亿 1.98 亿 2.63 亿 2.52 亿 1.35 亿 7800.0 万 -4094.08 万 2.17 亿 4.32 亿 3.45 亿 5.77 亿 2224.79 万 1.73 亿 2.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 878.21 万 140.0% -2195.32 万 5550.5 万 -1559.88 万 -2348.46 万 9632.25 万 7147.85 万 -5434.14 万 -5994.91 万 5450.76 万 7363.66 万 -2.19 亿 2954.52 万 -1.08 亿 -1.12 亿 -2136.61 万 -5490.27 万 1.22 亿 -3624.59 万 2398.4 万 5364.34 万 -5393.2 万 -11.75 万 2.67 亿 -9399.29 万 6624.06 万 -1.14 亿 2.26 亿 -3.45 亿 3402.33 万 2.09 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 20.0 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.82 亿 1811.1% 2000.0 万 2.93 亿 1.09 亿 6999.0 万 2.99 亿 7000.0 万 3000.0 万 1.89 亿 1.67 亿 1.3 亿 1.06 亿 1.73 亿 1000.0 万 3.48 亿 -8.87 万 3.79 亿 2.27 亿 1.98 亿 2.63 亿 2.52 亿 1.35 亿 7800.0 万 2053.32 万 2.08 亿 4.16 亿 2.41 亿 5.72 亿 858.91 万 1.74 亿 2.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 920.0 万 - - - - -2365.0 万 3275.0 万 420.0 万 500.0 万 - - - - - - - - -6147.4 万 907.0 万 1525.0 万 1.04 亿 545.78 万 1365.88 万 -129.06 万 857.4 万
筹资活动现金流出小计 3.73 亿 790.2% 4195.32 万 2.37 亿 1.25 亿 9455.46 万 1.94 亿 772.15 万 8434.14 万 2.54 亿 1.12 亿 5636.34 万 3.01 亿 1.76 亿 1.22 亿 4.65 亿 3562.38 万 4.21 亿 1.19 亿 2.34 亿 2.39 亿 1.98 亿 1.89 亿 7811.75 万 -3.08 亿 3.11 亿 3.65 亿 4.59 亿 3.51 亿 3.67 亿 1.39 亿 2226.05 万
偿还债务所支付的现金 3.57 亿 953.9% 3391.12 万 2.29 亿 1.24 亿 7563.54 万 - - 7686.9 万 2.49 亿 1.07 亿 5229.95 万 2.82 亿 1.7 亿 1.15 亿 4.58 亿 3470.6 万 4.01 亿 1.15 亿 2.23 亿 2.97 亿 1.76 亿 1.46 亿 2141.48 万 -1.94 亿 3.03 亿 2.76 亿 4.01 亿 2.96 亿 2.87 亿 9870.8 万 976.11 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1406.43 万 166.0% 528.8 万 458.28 万 -4.37 万 1731.51 万 887.81 万 329.57 万 204.84 万 397.29 万 406.62 万 371.54 万 1401.6 万 623.9 万 628.82 万 711.0 万 761.66 万 810.77 万 792.47 万 677.59 万 781.68 万 2167.63 万 704.46 万 659.27 万 332.76 万 827.05 万 2370.24 万 626.71 万 975.03 万 898.97 万 4511.79 万 678.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 198.32 万 -28.0% 275.4 万 398.25 万 126.23 万 160.41 万 139.88 万 442.59 万 542.4 万 71.75 万 75.33 万 34.85 万 567.55 万 34.9 万 46.47 万 23.23 万 -669.88 万 - - 410.0 万 -6594.0 万 121.5 万 3607.5 万 5011.0 万 - 0.0 6545.32 万 5166.18 万 4538.99 万 7118.39 万 -513.22 万 571.17 万
汇率变动对现金的影响 -29.1 万 -2.5% -28.38 万 -1.13 万 20.61 万 -8.74 万 4.58 万 5633.59 -42.35 万 79.48 万 10.33 万 -26.54 万 -95.61 万 42.18 万 47.09 万 7019.17 6.69 万 1.05 万 -11.93 万 10.52 万 -88.36 万 70.16 万 -64.17 万 19.78 万 143.61 万 -136.29 万 62.35 万 -30.62 万 -95.56 万 -2.6 万 23.29 万 72.37 万
现金及现金等价物净增加额 8402.92 万 356.0% 1842.64 万 -2.1 亿 1.58 亿 9653.29 万 -369.36 万 -9226.05 万 8215.01 万 -5827.73 万 8707.94 万 -3845.42 万 568.6 万 -3394.96 万 -3496.21 万 3098.08 万 6104.8 万 -3811.4 万 7676.98 万 -8097.45 万 7638.31 万 -7040.1 万 113.0 万 1533.67 万 -3029.01 万 4019.77 万 4799.5 万 -1569.29 万 -455.72 万 -6257.62 万 2764.41 万 3205.06 万
期初现金及现金等价物余额 1.62 亿 12.8% 1.44 亿 3.53 亿 1.95 亿 9895.33 万 1.03 亿 1.95 亿 1.13 亿 1.71 亿 8395.53 万 1.22 亿 1.17 亿 1.51 亿 1.86 亿 1.55 亿 9360.64 万 1.32 亿 5495.06 万 1.36 亿 5954.2 万 1.3 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.44 亿 1.04 亿 5557.38 万 7126.67 万 7582.38 万 1.38 亿 1.11 亿 7870.52 万
期末现金及现金等价物余额 2.46 亿 51.9% 1.62 亿 1.44 亿 3.53 亿 1.95 亿 9895.33 万 1.03 亿 1.95 亿 1.13 亿 1.71 亿 8395.53 万 1.22 亿 1.17 亿 1.51 亿 1.86 亿 1.55 亿 9360.64 万 1.32 亿 5495.06 万 1.36 亿 5954.2 万 1.3 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.44 亿 1.04 亿 5557.38 万 7126.67 万 7582.38 万 1.38 亿 1.11 亿