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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 88.81 亿 3.4% 90.33 亿 75.55 亿 85.06 亿 75.63 亿 81.96 亿 97.49 亿 89.93 亿
营业收入 88.81 亿 3.4% 90.33 亿 75.55 亿 85.06 亿 75.63 亿 81.96 亿 97.49 亿 89.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 80.24 亿 4.0% 81.53 亿 69.23 亿 77.71 亿 71.24 亿 77.5 亿 92.22 亿 83.91 亿
营业成本 74.81 亿 2.4% 76.73 亿 65.38 亿 73.92 亿 67.8 亿 74.0 亿 88.44 亿 80.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4525.77 万 2.1% 4423.52 万 4428.77 万 4028.44 万 3696.97 万 2922.96 万 2925.96 万 1710.59 万
管理费用 3.07 亿 48.2% 2.64 亿 1.87 亿 1.74 亿 1.47 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.17 亿
财务费用 9452.71 万 25.9% 7720.53 万 7859.11 万 8151.94 万 1.02 亿 1.14 亿 1.48 亿 1.57 亿
财务费用 - 利息费用 9981.49 万 18.8% 8616.4 万 9069.6 万 1.0 亿 1.18 亿 1.3 亿 1.66 亿 1.75 亿
财务费用 - 利息收入 744.26 万 -31.4% 1103.17 万 1404.73 万 2049.78 万 1732.97 万 1745.76 万 1922.23 万 1809.18 万
研发费用 3938.37 万 2.2% 4104.97 万 4045.72 万 3798.43 万 2387.48 万 3497.76 万 3797.07 万 1307.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5645.14 万 28.0% 5374.56 万 3539.13 万 4530.25 万 3351.7 万 4288.52 万 4032.76 万 4667.71 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1241.16 万 -7.2% 1616.05 万 1036.54 万 1024.83 万 2374.68 万 589.63 万 494.07 万 1760.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 321.89 万 -94.7% 3998.77 万 5034.23 万 3829.82 万 4681.97 万 3913.73 万 2473.84 万 2097.45 万
其中:联营公司投资收益 321.89 万 -94.7% 3998.77 万 5034.23 万 3707.72 万 4613.38 万 3809.67 万 2473.84 万 2097.45 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 7.42 万 -62.0% 19.54 万 16.99 万 -54.34 万 784.95 万 98.81 万 373.24 万 -8336.54
营业利润 8.39 亿 -8.9% 8.86 亿 6.59 亿 7.66 亿 5.14 亿 4.63 亿 5.72 亿 4.93 亿
加：营业外收入 331.48 万 371.6% 229.58 万 213.45 万 216.28 万 413.44 万 934.07 万 452.65 万 37.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 376.46 万 -56.1% 766.56 万 721.18 万 825.97 万 370.94 万 419.9 万 156.62 万 1573.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.39 亿 -8.1% 8.81 亿 6.54 亿 7.6 亿 5.15 亿 4.68 亿 5.75 亿 4.78 亿
减：所得税 1.43 亿 10.3% 1.37 亿 8930.26 万 1.27 亿 7381.59 万 9013.08 万 9869.1 万 6775.7 万
净利润 6.96 亿 -11.2% 7.44 亿 5.64 亿 6.33 亿 4.41 亿 3.78 亿 4.76 亿 4.1 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.96 亿 -11.2% 7.44 亿 5.64 亿 6.33 亿 4.41 亿 3.78 亿 4.76 亿 4.1 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.75 亿 -11.3% 7.24 亿 5.44 亿 6.16 亿 4.21 亿 3.57 亿 4.56 亿 3.99 亿
少数股东损益 2121.65 万 -6.7% 1977.57 万 1993.88 万 1656.51 万 1956.15 万 2133.14 万 2029.58 万 1085.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.31 亿 -24.4% 5.91 亿 4.85 亿 6.14 亿 3.96 亿 3.27 亿 4.46 亿 4.05 亿
基本每股收益 0.61 -11.3% 0.65 0.49 0.55 0.38 0.32 0.41 0.36
稀释每股收益 0.61 -11.3% 0.65 0.49 0.55 0.38 0.32 0.41 0.36
其他综合收益 0.0 - 0.0 - -22.48 万 9796.7 521.95 万 1045.59 万 766.43 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - -22.48 万 9796.7 521.95 万 1045.59 万 766.43 万
综合收益总额 6.96 亿 -11.2% 7.44 亿 5.64 亿 6.33 亿 4.41 亿 3.83 亿 4.87 亿 4.18 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.75 亿 -11.3% 7.24 亿 5.44 亿 6.16 亿 4.21 亿 3.62 亿 4.66 亿 4.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2121.65 万 -6.7% 1977.57 万 1993.88 万 1656.51 万 1956.15 万 2133.14 万 2029.58 万 1085.1 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.07 亿 -14.8% 13.0 亿 35.51 亿 29.24 亿 13.93 亿 14.02 亿 33.14 亿 24.83 亿 12.01 亿 11.65 亿 27.07 亿 19.98 亿 12.21 亿 18.9 亿 34.06 亿 22.69 亿 13.19 亿 13.45 亿 26.3 亿 22.47 亿 10.68 亿 13.64 亿 35.17 亿 31.48 亿 14.03 亿 14.33 亿 37.66 亿 31.93 亿 15.15 亿 13.88 亿 28.97 亿
营业收入 11.07 亿 -14.8% 13.0 亿 35.51 亿 29.24 亿 13.93 亿 14.02 亿 33.14 亿 24.83 亿 12.01 亿 11.65 亿 27.07 亿 19.98 亿 12.21 亿 18.9 亿 34.06 亿 22.69 亿 13.19 亿 13.45 亿 26.3 亿 22.47 亿 10.68 亿 13.64 亿 35.17 亿 31.48 亿 14.03 亿 14.33 亿 37.66 亿 31.93 亿 15.15 亿 13.88 亿 28.97 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.52 亿 -6.1% 12.26 亿 30.01 亿 26.45 亿 13.79 亿 13.57 亿 27.72 亿 22.09 亿 12.54 亿 12.14 亿 22.47 亿 19.46 亿 12.47 亿 17.5 亿 28.4 亿 21.86 亿 13.18 亿 13.44 亿 22.76 亿 20.91 亿 11.19 亿 13.72 亿 31.68 亿 29.65 亿 13.9 亿 14.49 亿 34.18 亿 30.87 亿 14.2 亿 13.68 亿 25.16 亿
营业成本 10.37 亿 -7.3% 11.19 亿 28.83 亿 24.43 亿 12.85 亿 12.68 亿 26.77 亿 20.76 亿 11.66 亿 11.31 亿 21.65 亿 18.08 亿 11.68 亿 16.64 亿 27.59 亿 20.71 亿 12.39 亿 12.69 亿 22.02 亿 19.71 亿 10.39 亿 12.99 亿 30.92 亿 28.57 亿 13.09 亿 13.58 亿 33.2 亿 29.71 亿 13.42 亿 12.9 亿 24.37 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1024.95 万 -2.3% 1048.78 万 1000.42 万 1451.63 万 1002.37 万 973.99 万 995.53 万 1461.56 万 1014.86 万 936.23 万 1016.12 万 1337.32 万 987.74 万 919.28 万 836.85 万 1181.23 万 829.55 万 848.01 万 838.18 万 974.11 万 702.32 万 615.66 万 630.87 万 860.34 万 666.74 万 884.35 万 514.54 万 567.68 万 401.63 万 360.72 万 380.55 万
管理费用 6426.25 万 10.5% 5815.36 万 6177.96 万 1.23 亿 4850.37 万 4701.74 万 4485.7 万 6709.3 万 4306.04 万 3996.12 万 3642.13 万 7131.27 万 3854.97 万 3461.14 万 3298.11 万 5069.02 万 3424.15 万 3178.85 万 3067.78 万 4692.59 万 2901.14 万 2673.52 万 2573.55 万 3829.71 万 2919.47 万 2881.64 万 2551.61 万 5257.01 万 2254.33 万 2103.44 万 2109.85 万
财务费用 2551.61 万 5.2% 2424.51 万 2300.82 万 2175.77 万 1935.49 万 1674.8 万 1934.47 万 1963.18 万 1878.98 万 1990.14 万 2026.81 万 2151.28 万 1690.21 万 2037.62 万 2273.41 万 2676.02 万 2538.69 万 2454.04 万 2580.35 万 2983.73 万 2921.12 万 2663.89 万 2843.29 万 2911.11 万 3718.96 万 4052.51 万 4120.49 万 4293.22 万 3771.29 万 4036.73 万 3601.59 万
财务费用 - 利息费用 2639.41 万 3.2% 2558.11 万 2406.18 万 2377.79 万 2138.62 万 1934.16 万 2165.83 万 2164.61 万 2162.12 万 2350.27 万 2392.6 万 2479.56 万 2272.91 万 2582.12 万 2691.45 万 2879.67 万 3064.34 万 2856.33 万 3014.91 万 3374.59 万 3342.2 万 3056.86 万 3192.65 万 3594.84 万 4042.97 万 4445.99 万 4525.08 万 4816.87 万 4283.36 万 4426.53 万 3928.71 万
财务费用 - 利息收入 116.83 万 -26.6% 159.14 万 175.66 万 292.63 万 229.88 万 288.01 万 292.64 万 274.77 万 324.73 万 388.23 万 417.0 万 394.03 万 614.75 万 571.98 万 469.36 万 275.0 万 556.51 万 425.84 万 475.62 万 417.29 万 455.39 万 469.18 万 403.9 万 732.19 万 356.01 万 416.09 万 417.94 万 543.3 万 533.39 万 396.58 万 335.91 万
研发费用 565.43 万 34.3% 420.93 万 481.92 万 2470.09 万 534.98 万 537.95 万 561.95 万 2218.68 万 749.06 万 505.3 万 572.68 万 2175.03 万 636.12 万 530.99 万 456.29 万 1511.79 万 349.18 万 292.91 万 233.59 万 1822.54 万 553.54 万 572.11 万 549.57 万 2287.5 万 288.72 万 643.14 万 577.71 万 433.06 万 279.74 万 281.18 万 313.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 948.38 万 -7.2% 1022.09 万 1831.43 万 1843.24 万 1019.02 万 966.65 万 1545.65 万 879.6 万 850.38 万 863.41 万 945.75 万 939.32 万 687.13 万 1689.43 万 1215.87 万 1098.18 万 758.2 万 765.29 万 730.02 万 1558.83 万 997.44 万 780.24 万 952.01 万 871.98 万 497.71 万 645.34 万 2017.74 万 1106.13 万 1037.25 万 1047.73 万 1476.59 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9377.86 万 1063.9 万 457.87 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 77.16 万 -28.9% 108.58 万 220.9 万 834.52 万 207.18 万 109.2 万 465.15 万 555.64 万 206.03 万 98.12 万 176.75 万 715.13 万 131.27 万 255.18 万 62.78 万 179.09 万 516.41 万 98.0 万 1581.16 万 -7.97 万 128.53 万 313.21 万 155.86 万 217.14 万 76.87 万 110.48 万 89.58 万 217.27 万 1311.78 万 115.78 万 115.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -87.68 万 92.9% -1241.56 万 1161.8 万 489.33 万 -670.35 万 -62.57 万 4242.36 万 2518.44 万 -443.78 万 -1234.73 万 4194.29 万 -452.98 万 640.66 万 -225.69 万 3867.83 万 -1044.48 万 997.78 万 1295.53 万 3433.14 万 2741.14 万 -165.41 万 -738.19 万 2076.19 万 3794.72 万 -172.37 万 -1272.91 万 124.41 万 983.33 万 1126.84 万 244.6 万 -257.32 万
其中:联营公司投资收益 -87.68 万 92.9% -1241.56 万 1161.8 万 489.33 万 -670.35 万 -62.57 万 4242.36 万 2518.44 万 -443.78 万 -1234.73 万 4194.29 万 -452.98 万 640.66 万 -225.69 万 3745.73 万 -1113.07 万 997.78 万 1295.53 万 3433.14 万 2637.08 万 -165.41 万 -738.19 万 2076.19 万 3794.72 万 -172.37 万 -1272.91 万 124.41 万 983.33 万 1126.84 万 244.6 万 -257.32 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 7.38 万 - 0.0 0.0 343.17 0.0 2.98 万 16.53 万 0.0 0.0 0.0 16.99 万 -38.24 万 0.0 - - 680.06 万 6.57 万 - - - - - - -1495.14 -6773.46 6773.46 373.39 万 - - - -
营业利润 -3353.1 万 -152.0% 6444.23 万 5.54 亿 2.54 亿 830.47 万 4126.49 万 5.83 亿 2.89 亿 -6507.42 万 -6609.72 万 5.01 亿 3424.63 万 -1652.51 万 1.45 亿 6.01 亿 8043.6 万 1697.13 万 2162.9 万 3.95 亿 1.83 亿 -6123.99 万 -1793.93 万 3.59 亿 2.32 亿 1915.48 万 -3649.15 万 3.57 亿 7888.28 万 2613.3 万 1327.86 万 3.75 亿
加：营业外收入 7.88 万 -95.2% 162.84 万 9.9 万 150.85 万 25.42 万 30.35 万 22.97 万 -8.45 万 79.53 万 141.63 万 7404.0 43.66 万 108.56 万 58.69 万 7.44 万 341.65 万 35.15 万 12.9 万 23.75 万 337.55 万 435.45 万 118.66 万 42.42 万 74.25 万 319.78 万 56.61 万 2.01 万 10.09 万 25.99 万 5007.72 1.25 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.02 万 -94.0% 83.61 万 2.6 万 285.23 万 68.62 万 345.46 万 67.25 万 376.51 万 89.85 万 44.67 万 210.15 万 320.86 万 302.09 万 169.25 万 33.77 万 135.63 万 51.63 万 156.36 万 27.32 万 99.59 万 93.8 万 207.68 万 18.83 万 65.74 万 -4.32 万 76.74 万 18.46 万 1304.66 万 78.06 万 188.14 万 2.15 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3350.24 万 -151.4% 6523.46 万 5.55 亿 2.53 亿 787.27 万 3811.37 万 5.82 亿 2.85 亿 -6517.74 万 -6512.76 万 4.99 亿 3147.43 万 -1846.04 万 1.44 亿 6.01 亿 8249.61 万 1680.65 万 2019.44 万 3.95 亿 1.86 亿 -5782.35 万 -1882.95 万 3.59 亿 2.32 亿 2239.58 万 -3669.27 万 3.57 亿 6593.71 万 2561.23 万 1140.23 万 3.75 亿
减：所得税 33.95 万 -97.8% 1509.93 万 7995.39 万 4747.73 万 259.5 万 605.78 万 8124.52 万 3960.38 万 -503.55 万 -1311.81 万 6785.24 万 1842.14 万 -406.64 万 2803.49 万 8432.85 万 1426.85 万 145.04 万 403.73 万 5405.96 万 2532.92 万 -764.92 万 2244.09 万 5001.0 万 1200.85 万 204.46 万 3076.62 万 5387.18 万 669.72 万 428.19 万 -46.62 万 5724.4 万
净利润 -3384.19 万 -167.5% 5013.53 万 4.75 亿 2.05 亿 527.77 万 3205.59 万 5.01 亿 2.45 亿 -6014.18 万 -5200.95 万 4.31 亿 1305.29 万 -1439.4 万 1.16 亿 5.16 亿 6822.76 万 1535.61 万 1615.7 万 3.41 亿 1.6 亿 -5017.43 万 -4127.03 万 3.09 亿 2.2 亿 2035.13 万 -6745.89 万 3.03 亿 5923.99 万 2133.04 万 1186.84 万 3.18 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3384.19 万 -167.5% 5013.53 万 4.75 亿 2.05 亿 527.77 万 3205.59 万 5.01 亿 2.45 亿 -6014.18 万 -5200.95 万 4.31 亿 1305.29 万 -1439.4 万 1.16 亿 5.16 亿 6822.76 万 1535.61 万 1615.7 万 3.41 亿 1.6 亿 -5017.43 万 -4127.03 万 3.09 亿 2.2 亿 2035.13 万 -6745.89 万 3.03 亿 5923.99 万 2133.04 万 1186.84 万 3.18 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3504.46 万 -169.5% 5042.63 万 4.59 亿 2.01 亿 406.62 万 3039.33 万 4.89 亿 2.38 亿 -6092.7 万 -5140.28 万 4.19 亿 1074.31 万 -1339.84 万 1.17 亿 5.01 亿 6071.68 万 1832.96 万 1333.57 万 3.29 亿 1.54 亿 -5007.02 万 -4263.92 万 2.95 亿 2.11 亿 1654.94 万 -7333.41 万 3.02 亿 5073.12 万 2202.71 万 1274.73 万 3.14 亿
少数股东损益 120.28 万 513.3% -29.1 万 1569.47 万 461.0 万 121.15 万 166.26 万 1229.16 万 758.51 万 78.51 万 -60.67 万 1217.52 万 230.98 万 -99.57 万 -58.76 万 1507.9 万 751.08 万 -297.35 万 282.14 万 1220.28 万 631.11 万 -10.4 万 136.89 万 1375.55 万 949.46 万 380.19 万 587.52 万 112.41 万 850.86 万 -69.66 万 -87.88 万 391.79 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3435.8 万 -178.2% 4392.65 万 4.53 亿 6882.55 万 452.49 万 3239.41 万 4.86 亿 1.8 亿 -6263.37 万 -5201.77 万 4.2 亿 969.15 万 -1252.6 万 1.16 亿 5.0 亿 5018.18 万 1175.65 万 1264.54 万 3.22 亿 1.44 亿 -5367.76 万 -5610.04 万 2.94 亿 2.09 亿 1265.57 万 -7407.76 万 2.98 亿 6844.96 万 1094.36 万 1320.42 万 3.13 亿
基本每股收益 -0.03 -169.4% 0.05 0.41 0.18 0.0 0.03 0.44 0.21 -0.05 -0.05 0.38 0.01 -0.01 0.11 0.45 0.05 0.02 0.01 0.3 0.14 -0.04 -0.04 0.27 0.19 0.01 -0.07 0.27 0.05 0.02 0.01 0.28
稀释每股收益 -0.03 -169.4% 0.05 0.41 0.18 0.0 0.03 0.44 0.21 -0.05 -0.05 0.38 0.01 -0.01 0.11 0.45 0.05 0.02 0.01 0.3 0.14 -0.04 -0.04 0.27 0.19 0.01 -0.07 0.27 0.05 0.02 0.01 0.28
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -3384.19 万 -167.5% 5013.53 万 4.75 亿 2.05 亿 527.77 万 3205.59 万 5.01 亿 2.45 亿 -6014.18 万 -5200.95 万 4.31 亿 1282.81 万 -1439.4 万 1.16 亿 5.16 亿 6823.74 万 1535.61 万 1615.7 万 3.41 亿 1.66 亿 -5017.43 万 -4127.03 万 3.09 亿 2.31 亿 2035.13 万 -6745.89 万 3.03 亿 6690.42 万 2133.04 万 1186.84 万 3.18 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -3504.46 万 -169.5% 5042.63 万 4.59 亿 2.01 亿 406.62 万 3039.33 万 4.89 亿 2.38 亿 -6092.7 万 -5140.28 万 4.19 亿 1051.83 万 -1339.84 万 1.17 亿 5.01 亿 6072.66 万 1832.96 万 1333.57 万 3.29 亿 1.59 亿 -5007.02 万 -4263.92 万 2.95 亿 2.21 亿 1654.94 万 -7333.41 万 3.02 亿 5839.56 万 2202.71 万 1274.73 万 3.14 亿
归属于少数股东的综合收益总额 120.28 万 513.3% -29.1 万 1569.47 万 461.0 万 121.15 万 166.26 万 1229.16 万 758.51 万 78.51 万 -60.67 万 1217.52 万 230.98 万 -99.57 万 -58.76 万 1507.9 万 751.08 万 -297.35 万 282.14 万 1220.28 万 631.11 万 -10.4 万 136.89 万 1375.55 万 949.46 万 380.19 万 587.52 万 112.41 万 850.86 万 -69.66 万 -87.88 万 391.79 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 134.58 亿 5.9% 146.49 亿 128.16 亿 130.36 亿 129.93 亿 133.19 亿 124.89 亿 116.95 亿
流动资产合计 13.78 亿 -2.5% 18.48 亿 15.8 亿 18.93 亿 20.18 亿 22.49 亿 18.89 亿 18.76 亿
货币资金 8.15 亿 -4.7% 10.97 亿 8.19 亿 10.46 亿 11.51 亿 11.73 亿 9.13 亿 9.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.14 亿 -30.9% 1.12 亿 1.59 亿 2.68 亿 3.94 亿 5.58 亿 2.35 亿 4.13 亿
应收票据 270.29 万 - 184.5 万 208.32 万 - - 40.0 万 30.0 万 5.0 万
应收账款 1.11 亿 -32.0% 1.1 亿 1.56 亿 2.68 亿 3.94 亿 5.58 亿 2.34 亿 4.13 亿
预付款项 1.25 亿 -1.0% 3.02 亿 2.93 亿 3.07 亿 1.41 亿 1.25 亿 3.9 亿 3.56 亿
其他应收款合计 1888.38 万 18.8% 1619.49 万 1681.89 万 1255.16 万 2781.33 万 1522.18 万 1136.42 万 688.52 万
存货 2.9 亿 22.4% 3.08 亿 2.84 亿 1.88 亿 2.17 亿 2.01 亿 2.3 亿 1.42 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1302.48 万 -1.9% 1243.13 万 827.09 万 7038.18 万 8817.15 万 1.41 亿 1.09 亿 5406.94 万
非流动资产合计 120.8 亿 6.9% 128.0 亿 112.37 亿 111.43 亿 109.75 亿 110.7 亿 106.0 亿 98.19 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6316.21 万 4.2% 6610.99 万 6237.15 万 6098.87 万 1341.41 万 1374.63 万 1407.83 万 1441.05 万
长期股权投资 5.63 亿 5.4% 5.7 亿 5.56 亿 4.8 亿 4.52 亿 7.18 亿 6.8 亿 6.53 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 110.0 万 -
固定资产 92.29 亿 10.6% 101.14 亿 82.32 亿 82.05 亿 82.25 亿 83.51 亿 74.63 亿 73.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 12.64 亿 -9.3% 11.03 亿 14.6 亿 14.12 亿 13.1 亿 9.49 亿 15.47 亿 11.49 亿
使用权资产 931.92 万 51.1% 1535.6 万 703.07 万 333.7 万 638.64 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.97 亿 7.6% 7.0 亿 6.47 亿 6.23 亿 6.22 亿 5.73 亿 5.3 亿 4.41 亿
开发支出 1081.04 万 -18.4% 1168.88 万 1452.28 万 2128.78 万 1188.84 万 394.33 万 165.64 万 -
商誉 1.23 亿 -8.8% 1.17 亿 1.24 亿 1.45 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.67 亿 -
长期待摊费用 145.91 万 16.6% 241.97 万 151.18 万 140.71 万 162.44 万 88.74 万 129.11 万 55.96 万
递延所得税资产 4594.74 万 2.0% 4719.69 万 4338.23 万 4076.33 万 4198.71 万 4284.26 万 3996.9 万 4273.98 万
其他非流动资产 7447.86 万 -34.5% 5295.29 万 8840.23 万 1.5 亿 1.38 亿 2.51 亿 1.55 亿 1.55 亿
负债合计 64.58 亿 10.7% 79.2 亿 59.62 亿 64.25 亿 63.56 亿 69.17 亿 61.16 亿 59.17 亿
流动负债合计 40.69 亿 0.2% 54.89 亿 48.58 亿 52.64 亿 42.72 亿 51.89 亿 50.0 亿 48.56 亿
短期借款 5.29 亿 -11.2% 10.17 亿 6.15 亿 4.5 亿 6.14 亿 11.41 亿 9.8 亿 14.65 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.51 亿 - 1.01 亿 6000.0 万 - - 2011.74 万 2.0 亿 309.63 万
应付账款 9.64 亿 -10.0% 11.55 亿 10.46 亿 17.67 亿 17.77 亿 20.61 亿 15.34 亿 12.03 亿
预收款项 26.27 万 -90.6% 11.25 万 27.8 万 25.48 万 - 527.73 万 8.71 亿 3.79 亿
应付职工薪酬 2.39 亿 9.6% 2.51 亿 2.29 亿 2.19 亿 1.88 亿 1.97 亿 1.71 亿 1.14 亿
应交税费 2149.62 万 11.4% 4961.91 万 4270.66 万 4130.36 万 2264.42 万 2866.57 万 1588.2 万 1383.69 万
其他应付款合计 2.08 亿 -15.3% 9.27 亿 1.61 亿 2.16 亿 2.35 亿 2.19 亿 2.24 亿 2.36 亿
一年内到期的非流动负债 7.46 亿 -8.8% 7.23 亿 10.59 亿 9.5 亿 6.84 亿 7.96 亿 10.04 亿 14.42 亿
其他流动负债 2.13 亿 -8.4% 5902.6 万 4.69 亿 8.58 亿 3752.95 万 3777.45 万 - -
非流动负债合计 23.89 亿 34.9% 24.3 亿 11.04 亿 11.6 亿 20.84 亿 17.27 亿 11.16 亿 10.61 亿
长期借款 9.55 亿 -0.2% 8.38 亿 8.54 亿 4.02 亿 8.66 亿 6.86 亿 2.48 亿 4.72 亿
应付债券 13.65 亿 96.0% 15.21 亿 1.83 亿 5.12 亿 10.21 亿 5.09 亿 - -
长期应付款 604.0 万 9.0% 654.0 万 554.0 万 554.0 万 554.0 万 3.38 亿 7.69 亿 4.9 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 363.65 万 11.7% 246.99 万 264.08 万 257.99 万 267.5 万 141.67 万 180.39 万 -
长期递延收益 5568.76 万 -1.7% 5730.39 万 5525.08 万 5916.83 万 6040.37 万 9455.59 万 9799.89 万 9872.01 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - 1.78 亿 1.26 亿 9864.54 万 - -
所有者权益合计 70.0 亿 1.8% 67.29 亿 68.55 亿 66.11 亿 66.37 亿 64.03 亿 63.73 亿 57.78 亿
实收资本（或股本） 11.12 亿 0.0% 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿
资本公积 10.83 亿 -13.5% 9.05 亿 12.58 亿 12.62 亿 12.46 亿 12.46 亿 13.98 亿 12.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 9107.09 万 0.0% 9107.09 万 9107.09 万 9107.09 万 9129.56 万 9128.59 万 8606.63 万 7561.05 万
专项储备 2.82 亿 -4.6% 1.86 亿 2.46 亿 2.13 亿 2.13 亿 1.96 亿 1.65 亿 1.25 亿
盈余公积 5.64 亿 0.0% 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.53 亿 5.02 亿
未分配利润 35.66 亿 9.1% 35.68 亿 32.89 亿 30.83 亿 31.37 亿 29.38 亿 28.16 亿 25.05 亿
归属母公司股东权益合计 66.98 亿 1.8% 64.27 亿 65.61 亿 63.25 亿 63.64 亿 61.48 亿 61.29 亿 56.09 亿
少数股东权益 3.02 亿 1.9% 3.02 亿 2.94 亿 2.87 亿 2.73 亿 2.55 亿 2.43 亿 1.69 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 139.64 亿 0.7% 138.72 亿 145.97 亿 146.49 亿 129.52 亿 129.08 亿 129.29 亿 128.16 亿 124.69 亿 127.73 亿 130.7 亿 130.36 亿 128.88 亿 131.92 亿 131.72 亿 129.93 亿 131.6 亿 130.27 亿 133.2 亿 133.19 亿 123.82 亿 127.52 亿 119.03 亿 124.89 亿 119.32 亿 118.82 亿 121.92 亿 116.95 亿 116.18 亿 115.54 亿 119.12 亿
流动资产合计 12.87 亿 6.7% 12.06 亿 18.48 亿 18.48 亿 14.68 亿 15.32 亿 16.15 亿 15.8 亿 13.58 亿 16.53 亿 19.53 亿 18.93 亿 18.93 亿 22.13 亿 21.67 亿 20.18 亿 19.72 亿 18.27 亿 21.82 亿 22.49 亿 17.9 亿 21.95 亿 16.22 亿 18.89 亿 18.72 亿 18.39 亿 22.96 亿 18.76 亿 24.37 亿 27.16 亿 30.28 亿
货币资金 7.41 亿 8.8% 6.81 亿 13.02 亿 10.97 亿 8.9 亿 9.84 亿 10.3 亿 8.19 亿 8.21 亿 11.38 亿 13.12 亿 10.46 亿 11.06 亿 13.89 亿 11.16 亿 11.51 亿 10.57 亿 9.26 亿 10.58 亿 11.73 亿 7.52 亿 13.39 亿 8.42 亿 9.13 亿 8.7 亿 9.39 亿 14.96 亿 9.03 亿 12.11 亿 14.23 亿 18.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 168.77 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9378.6 万 -4.8% 9851.88 万 1.13 亿 1.12 亿 1.34 亿 1.48 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.96 亿 2.1 亿 2.64 亿 2.68 亿 3.34 亿 4.5 亿 6.78 亿 3.94 亿 4.98 亿 5.29 亿 6.41 亿 5.58 亿 6.56 亿 4.71 亿 3.44 亿 2.35 亿 4.92 亿 5.35 亿 3.48 亿 4.13 亿 7.19 亿 8.49 亿 7.61 亿
应收票据 309.51 万 45.5% 212.74 万 276.37 万 184.5 万 231.06 万 171.5 万 148.71 万 208.32 万 - - - - - - - - 10.0 万 - 65.0 万 40.0 万 55.0 万 164.73 万 30.0 万 30.0 万 2300.0 万 70.0 万 14.5 万 5.0 万 - 24.7 万 78.5 万
应收账款 9069.09 万 -5.9% 9639.14 万 1.1 亿 1.1 亿 1.32 亿 1.47 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.96 亿 2.1 亿 2.64 亿 2.68 亿 3.34 亿 4.5 亿 6.78 亿 3.94 亿 4.98 亿 5.29 亿 6.41 亿 5.58 亿 6.55 亿 4.7 亿 3.44 亿 2.34 亿 4.69 亿 5.34 亿 3.48 亿 4.13 亿 7.19 亿 8.48 亿 7.61 亿
预付款项 1.14 亿 25.1% 9121.73 万 1.34 亿 3.02 亿 1.35 亿 1.04 亿 1.15 亿 2.93 亿 1.17 亿 7917.1 万 1.29 亿 3.07 亿 1.67 亿 1.25 亿 1.21 亿 1.41 亿 1.24 亿 8651.53 万 9875.54 万 1.25 亿 1.06 亿 1.0 亿 2.01 亿 3.9 亿 2.58 亿 1.12 亿 2.11 亿 3.56 亿 2.6 亿 2.53 亿 2.86 亿
其他应收款合计 2185.28 万 2.8% 2126.61 万 1474.8 万 1619.49 万 1591.48 万 1283.84 万 1578.74 万 1681.89 万 1587.96 万 1588.15 万 1379.29 万 1255.16 万 1563.37 万 2152.18 万 2714.22 万 2781.33 万 1353.1 万 1439.8 万 1579.87 万 1522.18 万 2031.39 万 1992.12 万 1318.12 万 1136.42 万 1379.03 万 1956.88 万 1811.16 万 688.52 万 659.47 万 864.74 万 757.3 万
存货 2.95 亿 1.8% 2.89 亿 2.68 亿 3.08 亿 2.86 亿 2.74 亿 2.9 亿 2.84 亿 1.88 亿 1.94 亿 2.16 亿 1.88 亿 2.2 亿 2.19 亿 2.05 亿 2.17 亿 2.35 亿 1.77 亿 2.15 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.08 亿 1.8 亿 2.3 亿 1.68 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.68 亿 1.49 亿 1.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1958.05 万 -18.6% 2406.92 万 1628.0 万 1243.13 万 646.9 万 779.32 万 378.07 万 827.09 万 2007.76 万 1661.43 万 1712.0 万 7038.18 万 4645.11 万 301.17 万 1932.41 万 8817.15 万 3589.39 万 6662.26 万 9247.24 万 1.41 亿 5079.39 万 5587.83 万 4176.58 万 1.09 亿 7103.98 万 8424.1 万 7402.99 万 5406.94 万 7282.55 万 3318.36 万 3162.01 万
非流动资产合计 126.77 亿 0.1% 126.66 亿 127.5 亿 128.0 亿 114.83 亿 113.76 亿 113.14 亿 112.37 亿 111.1 亿 111.2 亿 111.17 亿 111.43 亿 109.95 亿 109.79 亿 110.06 亿 109.75 亿 111.89 亿 111.99 亿 111.38 亿 110.7 亿 105.92 亿 105.57 亿 102.82 亿 106.0 亿 100.6 亿 100.43 亿 98.96 亿 98.19 亿 91.82 亿 88.38 亿 88.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6500.93 万 -0.6% 6537.61 万 6574.3 万 6610.99 万 6131.5 万 6166.72 万 6201.94 万 6237.15 万 5997.23 万 6031.07 万 6050.06 万 6098.87 万 1316.49 万 1324.8 万 1333.1 万 1341.41 万 1349.71 万 1358.02 万 1366.33 万 1374.63 万 1382.94 万 1391.24 万 1399.52 万 1407.83 万 1416.14 万 1424.44 万 1432.75 万 1441.05 万 1449.36 万 1457.66 万 1465.97 万
长期股权投资 5.61 亿 0.4% 5.58 亿 5.77 亿 5.7 亿 5.65 亿 5.72 亿 6.01 亿 5.56 亿 5.03 亿 5.09 亿 5.22 亿 4.8 亿 4.83 亿 4.77 亿 4.75 亿 4.52 亿 7.75 亿 7.65 亿 7.52 亿 7.18 亿 6.86 亿 6.88 亿 7.01 亿 6.8 亿 6.36 亿 6.41 亿 6.54 亿 6.53 亿 6.47 亿 3.35 亿 3.33 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 110.0 万 110.0 万 - 110.0 万 - - - - - - -
固定资产 98.58 亿 -0.5% 99.09 亿 99.62 亿 101.14 亿 86.01 亿 87.02 亿 82.81 亿 82.32 亿 80.94 亿 81.12 亿 81.78 亿 82.05 亿 80.58 亿 81.25 亿 81.31 亿 82.25 亿 72.09 亿 72.35 亿 73.24 亿 83.51 亿 75.46 亿 73.11 亿 72.51 亿 74.63 亿 71.35 亿 72.58 亿 73.09 亿 73.63 亿 66.0 亿 67.2 亿 68.5 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9179.42 万 9079.28 万
在建工程 12.04 亿 3.0% 11.69 亿 11.64 亿 11.03 亿 13.23 亿 10.76 亿 14.32 亿 14.6 亿 14.63 亿 14.17 亿 13.52 亿 14.12 亿 14.66 亿 13.62 亿 13.78 亿 13.1 亿 12.49 亿 11.78 亿 10.47 亿 9.49 亿 14.26 亿 16.62 亿 15.37 亿 15.47 亿 14.81 亿 13.77 亿 12.78 亿 11.49 亿 14.54 亿 12.18 亿 11.53 亿
使用权资产 1345.02 万 -10.5% 1503.61 万 1935.48 万 1535.6 万 518.82 万 574.83 万 659.64 万 703.07 万 714.43 万 324.14 万 258.55 万 333.7 万 409.76 万 485.82 万 562.06 万 638.64 万 9.22 亿 9.33 亿 9.42 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.23 亿 1.0% 7.16 亿 7.2 亿 7.0 亿 6.7 亿 6.51 亿 6.48 亿 6.47 亿 6.25 亿 6.25 亿 6.27 亿 6.23 亿 6.2 亿 6.25 亿 6.21 亿 6.22 亿 6.16 亿 6.1 亿 5.78 亿 5.73 亿 5.35 亿 5.23 亿 5.0 亿 5.3 亿 4.81 亿 4.67 亿 4.62 亿 4.41 亿 4.17 亿 4.0 亿 3.95 亿
开发支出 1079.74 万 -6.7% 1157.58 万 1218.11 万 1168.88 万 1082.34 万 936.98 万 1494.85 万 1452.28 万 1565.84 万 2114.29 万 2225.05 万 2128.78 万 1244.52 万 1432.64 万 1336.89 万 1188.84 万 402.82 万 394.33 万 394.33 万 394.33 万 455.73 万 348.37 万 248.4 万 165.64 万 - - - - - - -
商誉 1.21 亿 3.3% 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 9116.4 万 1.67 亿 9116.4 万 9116.4 万 9024.51 万 - - - -
长期待摊费用 147.38 万 -3.9% 153.35 万 166.7 万 241.97 万 144.44 万 151.88 万 139.02 万 151.18 万 105.82 万 122.4 万 129.48 万 140.71 万 171.24 万 166.11 万 176.37 万 162.44 万 175.33 万 218.93 万 44.07 万 88.74 万 92.29 万 97.71 万 106.44 万 129.11 万 138.51 万 101.54 万 109.3 万 55.96 万 76.2 万 89.52 万 113.25 万
递延所得税资产 4625.96 万 -3.8% 4808.43 万 4869.66 万 4719.69 万 4563.52 万 4514.51 万 4278.99 万 4338.23 万 4444.55 万 4249.59 万 4065.06 万 4076.33 万 4127.2 万 4168.61 万 4258.76 万 4198.71 万 4154.19 万 4275.36 万 4363.88 万 4284.26 万 4615.34 万 4397.24 万 4025.8 万 3996.9 万 4247.7 万 4350.31 万 4242.8 万 4273.98 万 3946.96 万 4898.71 万 4757.26 万
其他非流动资产 7310.12 万 33.8% 5465.33 万 6295.46 万 5295.29 万 7585.61 万 1.28 亿 9955.24 万 8840.23 万 1.52 亿 1.83 亿 1.65 亿 1.5 亿 1.44 亿 1.63 亿 1.72 亿 1.38 亿 1.89 亿 2.49 亿 2.65 亿 2.51 亿 1.64 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.55 亿 1.79 亿 1.5 亿 4543.83 万 1.55 亿 880.3 万 874.34 万 -
负债合计 70.8 亿 1.5% 69.76 亿 73.6 亿 79.2 亿 58.36 亿 58.04 亿 55.46 亿 59.62 亿 58.27 亿 60.78 亿 60.19 亿 64.25 亿 62.61 亿 62.31 亿 60.06 亿 63.56 亿 65.48 亿 64.17 亿 65.24 亿 69.17 亿 61.07 亿 64.33 亿 53.98 亿 61.16 亿 59.6 亿 59.41 亿 60.78 亿 59.17 亿 58.03 亿 57.61 亿 58.1 亿
流动负债合计 44.91 亿 3.3% 43.47 亿 51.66 亿 54.89 亿 36.47 亿 35.46 亿 42.5 亿 48.58 亿 44.76 亿 51.17 亿 48.12 亿 52.64 亿 46.59 亿 44.91 亿 39.04 亿 42.72 亿 44.64 亿 41.58 亿 50.05 亿 51.89 亿 45.26 亿 51.25 亿 46.35 亿 50.0 亿 47.29 亿 51.46 亿 51.88 亿 48.56 亿 45.57 亿 34.95 亿 35.63 亿
短期借款 5.16 亿 -1.5% 5.24 亿 8.32 亿 10.17 亿 5.43 亿 4.12 亿 5.12 亿 6.15 亿 6.5 亿 8.97 亿 4.5 亿 4.5 亿 2.63 亿 1.75 亿 6.53 亿 6.14 亿 7.11 亿 9.76 亿 11.41 亿 11.41 亿 9.7 亿 9.96 亿 9.25 亿 9.8 亿 10.55 亿 13.1 亿 13.3 亿 14.65 亿 10.45 亿 7.05 亿 10.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.05 亿 0.9% 4.01 亿 3.86 亿 1.01 亿 9621.7 万 4015.5 万 6000.0 万 6000.0 万 - - - - - - 198.36 万 - 5700.0 万 700.0 万 1418.39 万 2011.74 万 1500.0 万 2.1 亿 2.0 亿 2.0 亿 321.08 万 140.0 万 - 309.63 万 - - 22.72 万
应付账款 9.98 亿 -2.8% 10.27 亿 10.91 亿 11.55 亿 9.3 亿 9.12 亿 9.65 亿 10.46 亿 12.11 亿 14.01 亿 14.62 亿 17.67 亿 16.43 亿 22.17 亿 17.12 亿 17.77 亿 22.13 亿 17.42 亿 22.76 亿 20.61 亿 18.63 亿 20.55 亿 16.81 亿 15.34 亿 20.45 亿 16.08 亿 15.14 亿 12.03 亿 - 17.86 亿 15.62 亿
预收款项 33.81 万 -38.9% 55.36 万 40.63 万 11.25 万 18.74 万 19.99 万 20.85 万 27.8 万 538.13 万 11.58 万 19.88 万 25.48 万 - 5.0 万 - - 471.83 万 1.55 万 527.73 万 527.73 万 72.95 万 69.0 万 4.66 亿 8.71 亿 3.9 亿 3.37 亿 4.06 亿 3.79 亿 3.67 亿 2.88 亿 2.73 亿
应付职工薪酬 2.62 亿 10.9% 2.37 亿 2.04 亿 2.51 亿 2.15 亿 1.96 亿 1.67 亿 2.29 亿 2.2 亿 2.0 亿 1.74 亿 2.19 亿 2.05 亿 1.86 亿 1.65 亿 1.88 亿 1.59 亿 1.81 亿 1.47 亿 1.97 亿 1.65 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.71 亿 1.37 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.14 亿 8716.37 万 7464.92 万 6046.33 万
应交税费 1836.64 万 -45.9% 3398.04 万 1.1 亿 4961.91 万 2462.6 万 1981.67 万 1.11 亿 4270.66 万 1397.48 万 1669.17 万 9422.77 万 4130.36 万 621.34 万 5166.87 万 9648.53 万 2264.42 万 2455.1 万 1095.49 万 6563.46 万 2866.57 万 1302.12 万 854.56 万 6266.53 万 1588.2 万 1039.77 万 678.11 万 1.14 亿 1383.69 万 1615.79 万 675.87 万 4393.62 万
其他应付款合计 1.91 亿 -6.2% 2.03 亿 8.99 亿 9.27 亿 2.25 亿 5.41 亿 1.89 亿 1.61 亿 2.66 亿 5.76 亿 2.24 亿 2.16 亿 5.71 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.35 亿 2.2 亿 4.45 亿 2.15 亿 2.19 亿 2.32 亿 2.14 亿 1.93 亿 2.24 亿 2.01 亿 2.63 亿 2.68 亿 2.36 亿 2.25 亿 2.52 亿 2.26 亿
一年内到期的非流动负债 8.53 亿 11.4% 7.65 亿 8.39 亿 7.23 亿 6.38 亿 5.77 亿 8.93 亿 10.59 亿 9.98 亿 10.29 亿 8.34 亿 9.5 亿 4.62 亿 1.53 亿 5.12 亿 6.84 亿 5.32 亿 3.7 亿 5.98 亿 7.96 亿 7.64 亿 9.67 亿 9.71 亿 10.04 亿 8.89 亿 14.91 亿 14.2 亿 14.42 亿 13.15 亿 3.83 亿 3.96 亿
其他流动负债 3.91 亿 2.1% 3.83 亿 3254.9 万 5902.6 万 3553.34 万 3264.36 万 4.5 亿 4.69 亿 4.3 亿 4.26 亿 8.59 亿 8.58 亿 8.36 亿 8.33 亿 2329.11 万 3752.95 万 3875.16 万 3408.11 万 3663.71 万 3777.45 万 3112.62 万 3375.82 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 25.88 亿 -1.5% 26.29 亿 21.94 亿 24.3 亿 21.89 亿 22.58 亿 12.96 亿 11.04 亿 13.51 亿 9.61 亿 12.07 亿 11.6 亿 16.02 亿 17.41 亿 21.02 亿 20.84 亿 20.83 亿 22.59 亿 15.19 亿 17.27 亿 15.8 亿 13.08 亿 7.63 亿 11.16 亿 12.3 亿 7.95 亿 8.9 亿 10.61 亿 12.47 亿 22.66 亿 22.48 亿
长期借款 9.98 亿 -5.1% 10.51 亿 5.87 亿 8.38 亿 9.12 亿 9.87 亿 10.46 亿 8.54 亿 10.02 亿 5.52 亿 4.7 亿 4.02 亿 4.55 亿 5.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.51 亿 8.51 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.68 亿 2.29 亿 1.99 亿 2.48 亿 3.52 亿 3.72 亿 4.75 亿 4.72 亿 3.36 亿 1.82 亿 1.86 亿
应付债券 15.19 亿 0.7% 15.09 亿 15.31 亿 15.21 亿 12.12 亿 12.04 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.81 亿 1.8 亿 5.17 亿 5.12 亿 10.12 亿 10.02 亿 10.3 亿 10.21 亿 10.12 亿 10.02 亿 5.13 亿 5.09 亿 4.99 亿 4.99 亿 - - - - - - - 9.98 亿 9.97 亿
长期应付款 654.0 万 0.0% 654.0 万 654.0 万 654.0 万 554.0 万 554.0 万 554.0 万 554.0 万 554.0 万 554.0 万 554.0 万 554.0 万 594.0 万 594.0 万 594.0 万 554.0 万 554.0 万 554.0 万 554.0 万 3.38 亿 3.15 亿 4.81 亿 4.67 亿 7.69 亿 7.82 亿 3.26 亿 3.17 亿 4.9 亿 8.46 亿 10.11 亿 9.98 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1043.92 万 1043.92 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 440.53 万 47.3% 299.1 万 329.81 万 246.99 万 286.78 万 265.98 万 263.63 万 264.08 万 364.53 万 300.5 万 257.05 万 257.99 万 260.37 万 262.75 万 265.12 万 267.5 万 138.09 万 139.28 万 140.48 万 141.67 万 175.93 万 177.41 万 - 180.39 万 - - - - - - -
长期递延收益 5535.15 万 -1.3% 5610.23 万 5655.31 万 5730.39 万 5602.37 万 5681.81 万 5545.64 万 5525.08 万 5731.91 万 5767.33 万 5800.33 万 5916.83 万 5830.39 万 5888.44 万 5974.22 万 6040.37 万 9226.08 万 9345.17 万 9409.5 万 9455.59 万 9606.5 万 9692.24 万 9761.63 万 9799.89 万 9663.91 万 9715.05 万 9833.64 万 9872.01 万 6399.21 万 6394.99 万 5642.39 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 9833.36 万 1.61 亿 1.53 亿 1.78 亿 6654.05 万 1.04 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.42 亿 4293.74 万 9864.54 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 68.84 亿 -0.2% 68.96 亿 72.37 亿 67.29 亿 71.16 亿 71.04 亿 73.83 亿 68.55 亿 66.42 亿 66.95 亿 70.51 亿 66.11 亿 66.27 亿 69.6 亿 71.67 亿 66.37 亿 66.12 亿 66.1 亿 67.96 亿 64.03 亿 62.75 亿 63.18 亿 65.05 亿 63.73 亿 59.72 亿 59.41 亿 61.14 亿 57.78 亿 58.15 亿 57.93 亿 61.02 亿
实收资本（或股本） 11.12 亿 0.0% 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿
资本公积 9.07 亿 0.4% 9.04 亿 9.06 亿 9.05 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.58 亿 12.58 亿 12.46 亿 12.45 亿 12.47 亿 12.62 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.9 亿 13.98 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 9107.09 万 0.0% 9107.09 万 9107.09 万 9107.09 万 9107.09 万 9107.09 万 9107.09 万 9107.09 万 9107.09 万 9107.09 万 9107.09 万 9107.09 万 9129.56 万 9129.56 万 9129.56 万 9129.56 万 9128.59 万 9128.59 万 9128.59 万 9128.59 万 8606.63 万 8606.63 万 8606.63 万 8606.63 万 7561.05 万 7561.05 万 7561.05 万 7561.05 万 6794.61 万 6794.61 万 6794.61 万
专项储备 2.53 亿 7.4% 2.36 亿 2.17 亿 1.86 亿 3.1 亿 2.92 亿 2.71 亿 2.46 亿 2.81 亿 2.65 亿 2.41 亿 2.13 亿 2.63 亿 2.49 亿 2.25 亿 2.13 亿 2.54 亿 2.61 亿 2.46 亿 1.96 亿 2.34 亿 2.22 亿 2.06 亿 1.65 亿 1.85 亿 1.73 亿 1.57 亿 1.25 亿 1.97 亿 1.9 亿 1.83 亿
盈余公积 5.64 亿 0.0% 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.53 亿 5.53 亿 5.45 亿 5.53 亿 5.02 亿 5.02 亿 5.02 亿 5.02 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.61 亿
未分配利润 36.53 亿 -1.0% 36.89 亿 40.28 亿 35.68 亿 34.79 亿 34.75 亿 37.78 亿 32.89 亿 30.56 亿 31.17 亿 35.06 亿 30.83 亿 30.75 亿 34.22 亿 36.39 亿 31.37 亿 30.77 亿 30.58 亿 32.67 亿 29.38 亿 27.96 亿 28.46 亿 30.81 亿 28.16 亿 26.33 亿 26.16 亿 28.07 亿 25.05 亿 25.26 亿 25.04 亿 28.25 亿
归属母公司股东权益合计 65.81 亿 -0.2% 65.95 亿 69.18 亿 64.27 亿 68.15 亿 67.93 亿 70.75 亿 65.61 亿 63.5 亿 63.95 亿 67.62 亿 63.25 亿 63.52 亿 66.84 亿 68.77 亿 63.64 亿 63.45 亿 63.33 亿 65.27 亿 61.48 亿 60.27 亿 60.66 亿 63.19 亿 61.29 亿 57.97 亿 57.69 亿 59.43 亿 56.09 亿 56.54 亿 56.25 亿 59.39 亿
少数股东权益 3.03 亿 0.8% 3.01 亿 3.19 亿 3.02 亿 3.01 亿 3.11 亿 3.08 亿 2.94 亿 2.92 亿 3.0 亿 2.89 亿 2.87 亿 2.75 亿 2.76 亿 2.89 亿 2.73 亿 2.68 亿 2.77 亿 2.68 亿 2.55 亿 2.48 亿 2.53 亿 1.86 亿 2.43 亿 1.75 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.68 亿 1.63 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 13.84 亿 13.2% 14.01 亿 9.2 亿 11.25 亿 7.71 亿 9.98 亿 18.22 亿 6.15 亿
经营活动现金流入小计 98.27 亿 -1.6% 102.23 亿 89.74 亿 97.9 亿 85.31 亿 85.33 亿 111.09 亿 99.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 95.67 亿 -1.1% 98.81 亿 87.07 亿 96.98 亿 84.25 亿 84.36 亿 109.26 亿 97.85 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 161.84 万 -88.1% 10.16 万 1618.66 万 2090.46 万 365.92 万 5.38 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.59 亿 -12.5% 3.42 亿 2.51 亿 7076.38 万 1.02 亿 9740.6 万 1.83 亿 1.21 亿
经营活动现金流出小计 84.44 亿 -3.7% 88.22 亿 80.54 亿 86.64 亿 77.59 亿 75.35 亿 92.87 亿 92.91 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 68.21 亿 -7.6% 72.93 亿 68.74 亿 76.0 亿 69.04 亿 66.84 亿 84.19 亿 85.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.04 亿 29.9% 8.33 亿 6.76 亿 6.17 亿 5.71 亿 4.81 亿 4.33 亿 3.7 亿
支付的各项税款 3.83 亿 -1.9% 4.08 亿 2.11 亿 3.12 亿 1.64 亿 2.5 亿 2.34 亿 2.8 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.34 亿 15.0% 2.89 亿 2.94 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.21 亿 2.02 亿 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -22.42 亿 -175.2% -16.26 亿 -7.44 亿 -4.44 亿 -1.74 亿 -5.0 亿 -6.91 亿 -10.31 亿
投资活动现金流入小计 5747.36 万 -54.7% 1.27 亿 7825.31 万 7454.48 万 3.56 亿 5495.63 万 3529.54 万 3136.54 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 670.86 万 3.05 亿 57.44 万 - -
取得投资收益收到的现金 719.6 万 -78.8% 3400.0 万 400.0 万 3739.11 万 2133.84 万 520.0 万 800.0 万 1600.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 4.47 万 34.19 万 6979.0 511.7 万 506.62 万 494.7 万 1943.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4760.64 万 -46.2% 9309.05 万 7391.12 万 3043.82 万 2443.56 万 4411.57 万 2234.83 万 1536.35 万
投资活动现金流出小计 23.0 亿 144.3% 17.53 亿 8.22 亿 5.18 亿 5.3 亿 5.55 亿 7.27 亿 10.62 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.16 亿 -4.8% 9.1 亿 7.39 亿 4.98 亿 5.06 亿 5.3 亿 5.57 亿 7.45 亿
投资支付的现金 8.42 亿 54908.6% 8.43 亿 8351.2 万 2058.0 万 2058.0 万 - 500.0 万 3.05 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 413.64 万 736.05 万 1.36 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.12 万 1.12 万 1782.0 万 2856.01 万 1239.28 万
筹资活动现金流入小计 27.25 亿 25.8% 32.34 亿 20.74 亿 14.47 亿 16.62 亿 24.59 亿 19.99 亿 28.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.01 亿 289.9% 5.23 亿 -4.48 亿 -8.33 亿 -6.34 亿 -2.4 亿 -11.99 亿 4.48 亿
吸收投资收到的现金 6666.7 万 - 6766.7 万 314.2 万 - - - - 570.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 26.58 亿 22.7% 31.66 亿 20.71 亿 14.47 亿 16.62 亿 24.59 亿 9.99 亿 18.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 10.0 亿 10.0 亿
筹资活动现金流出小计 20.23 亿 -20.2% 27.11 亿 25.22 亿 22.81 亿 22.96 亿 26.98 亿 31.98 亿 23.98 亿
偿还债务所支付的现金 14.02 亿 -33.1% 21.59 亿 20.68 亿 11.78 亿 14.89 亿 14.88 亿 25.59 亿 16.31 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.0 亿 37.0% 5.4 亿 4.5 亿 7.59 亿 3.09 亿 3.0 亿 2.66 亿 4.65 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2088.19 万 478.6% 1134.7 万 378.46 万 3.44 亿 4.98 亿 9.11 亿 3.74 亿 3.01 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.57 亿 -514.4% 2.98 亿 -2.73 亿 -1.52 亿 -3705.13 万 2.58 亿 -6885.98 万 3166.17 万
期初现金及现金等价物余额 35.63 亿 9.5% 6.96 亿 9.68 亿 11.2 亿 11.57 亿 8.99 亿 9.68 亿 8.72 亿
期末现金及现金等价物余额 34.07 亿 3.5% 9.94 亿 6.96 亿 9.68 亿 11.2 亿 11.57 亿 8.99 亿 9.03 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.19 亿 97.6% 1.11 亿 4.16 亿 6.38 亿 2.92 亿 -298.36 万 4.74 亿 4.6 亿 -1101.62 万 -3191.1 万 5.03 亿 3.28 亿 -5.34 亿 10.93 亿 2.38 亿 -1.15 亿 7.17 亿 -2.68 亿 4.38 亿 4.13 亿 -2.88 亿 3.13 亿 5.61 亿 3.59 亿 5.43 亿 -2.59 亿 11.79 亿 -1.91 亿 4292.11 万 3.62 亿 4.0 亿
经营活动现金流入小计 13.35 亿 -7.9% 14.49 亿 34.34 亿 36.1 亿 17.11 亿 14.81 亿 34.21 亿 33.73 亿 14.12 亿 12.34 亿 29.55 亿 26.13 亿 14.65 亿 24.65 亿 32.47 亿 28.85 亿 15.93 亿 15.59 亿 24.94 亿 28.19 亿 9.71 亿 12.31 亿 35.12 亿 41.38 亿 16.46 亿 11.84 亿 41.41 亿 35.82 亿 18.32 亿 14.53 亿 30.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.25 亿 -7.5% 14.32 亿 34.21 亿 33.89 亿 16.72 亿 14.41 亿 33.79 亿 31.84 亿 13.95 亿 12.18 亿 29.09 亿 26.03 亿 14.45 亿 24.23 亿 32.26 亿 28.88 亿 15.61 亿 15.32 亿 24.44 亿 28.06 亿 9.45 亿 11.96 亿 34.88 亿 40.63 亿 16.16 亿 11.62 亿 40.85 亿 35.22 亿 18.1 亿 14.38 亿 30.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 461.67 万 7898.71 -300.62 万 10.16 万 159.26 万 141.36 万 1054.35 万 22.26 万 76.27 万 465.79 万 401.01 万 145.04 万 - - 227.89 万 0.0 - - -71.98 万 71.71 万 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 990.7 万 -18.6% 1217.78 万 1263.88 万 2.24 亿 3821.11 万 3844.57 万 4116.33 万 1.78 亿 1663.62 万 1521.88 万 4101.29 万 584.08 万 1805.1 万 2653.21 万 2033.99 万 -587.19 万 3242.1 万 2543.68 万 5031.29 万 1363.66 万 2478.78 万 3471.13 万 2427.02 万 7717.93 万 2688.61 万 2227.21 万 5635.39 万 5949.72 万 2193.98 万 1500.61 万 2460.5 万
经营活动现金流出小计 11.16 亿 -16.6% 13.38 亿 30.18 亿 29.72 亿 14.19 亿 14.84 亿 29.47 亿 29.13 亿 14.23 亿 12.66 亿 24.52 亿 22.85 亿 19.98 亿 13.72 亿 30.09 亿 30.0 亿 8.76 亿 18.27 亿 20.56 亿 24.07 亿 12.59 亿 9.18 亿 29.51 亿 37.79 亿 11.03 亿 14.43 亿 29.62 亿 37.72 亿 17.89 亿 10.91 亿 26.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.71 亿 -8.9% 9.57 亿 26.43 亿 23.5 亿 11.5 亿 11.87 亿 26.06 亿 24.43 亿 12.15 亿 10.23 亿 21.93 亿 20.31 亿 17.63 亿 10.36 亿 27.7 亿 28.06 亿 6.61 亿 16.38 亿 17.99 亿 22.02 亿 10.76 亿 6.55 亿 27.51 亿 35.69 亿 9.75 亿 12.06 亿 26.69 亿 35.44 亿 16.95 亿 9.1 亿 23.51 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.57 亿 0.4% 1.57 亿 2.34 亿 3.56 亿 1.39 亿 1.24 亿 2.14 亿 2.2 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.93 亿 2.22 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.54 亿 8909.35 万 1.75 亿 1.27 亿 1.03 亿 1.16 亿 1.35 亿 1.17 亿 9561.42 万 1.13 亿 1.07 亿 1.25 亿 7390.26 万 6902.94 万 1.02 亿
支付的各项税款 5695.15 万 -60.0% 1.42 亿 1.22 亿 6174.01 万 1.04 亿 1.52 亿 9074.05 万 4444.08 万 3353.07 万 9374.51 万 3897.11 万 3335.33 万 4119.05 万 1.82 亿 5611.88 万 4523.41 万 1673.35 万 7200.03 万 3022.05 万 7060.23 万 4095.19 万 1.18 亿 2016.7 万 739.08 万 647.29 万 1.19 亿 1.01 亿 1303.16 万 782.75 万 1.08 亿 1.51 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3024.46 万 -63.1% 8204.32 万 1851.27 万 2.04 亿 2672.53 万 2171.81 万 3651.5 万 2.06 亿 3868.23 万 2256.31 万 2657.0 万 -74.95 万 7193.55 万 3723.32 万 2584.15 万 -470.67 万 4437.73 万 2838.84 万 5154.38 万 692.63 万 3960.23 万 2933.16 万 4470.97 万 8566.6 万 2524.28 万 626.76 万 8474.67 万 8977.75 万 1279.48 万 428.76 万 3391.18 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.68 亿 77.3% -7.41 亿 -1.53 亿 -11.8 亿 -1.46 亿 -1.41 亿 -1.59 亿 -3.69 亿 -1.33 亿 -8927.85 万 -1.53 亿 -1.59 亿 -1.11 亿 -7097.95 万 -1.02 亿 1.64 亿 -9603.48 万 -8499.31 万 -1.57 亿 -1.99 亿 -1.09 亿 -5777.78 万 -1.34 亿 -1.98 亿 -1.12 亿 -1.49 亿 -2.32 亿 -3.97 亿 -4.22 亿 -9231.16 万 -1.19 亿
投资活动现金流入小计 358.5 万 -80.5% 1840.62 万 1158.53 万 2389.71 万 1577.71 万 4932.01 万 3814.09 万 2352.74 万 2265.62 万 1800.15 万 1406.8 万 743.19 万 448.77 万 4022.02 万 2240.51 万 3.37 亿 0.0 1259.04 万 600.0 万 2521.65 万 1604.34 万 1083.07 万 286.58 万 1407.81 万 722.16 万 673.89 万 725.67 万 1194.74 万 1818.0 万 88.71 万 35.09 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 670.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 719.6 万 0.0 0.0 2800.0 万 600.0 万 - - - - 0.0 0.0 2800.0 万 939.11 万 - - - - 120.0 万 0.0 - - 400.0 万 - - - 1200.0 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 34.04 万 0.0 - - 0.0 0.0 5953.0 1026.0 - - - - 505.17 万 0.0 8699.0 5782.5 8043.0 0.0 493.89 万 60.0 1013.0 0.0 0.0 930.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 95.85 万 -94.8% 1840.62 万 438.93 万 2385.25 万 1577.71 万 2132.01 万 3214.09 万 1918.7 万 2265.62 万 1800.0 万 1406.8 万 743.19 万 448.77 万 1221.42 万 630.44 万 584.52 万 0.0 1259.04 万 600.0 万 1839.03 万 1604.34 万 682.2 万 286.0 万 1007.01 万 322.16 万 180.0 万 725.66 万 -5.36 万 1418.0 万 88.71 万 35.0 万
投资活动现金流出小计 1.72 亿 -77.4% 7.59 亿 1.65 亿 12.04 亿 1.62 亿 1.9 亿 1.97 亿 3.93 亿 1.56 亿 1.07 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.73 亿 9603.48 万 9758.35 万 1.63 亿 2.24 亿 1.25 亿 6860.85 万 1.37 亿 2.12 亿 1.2 亿 1.56 亿 2.39 亿 4.09 亿 4.41 亿 9319.87 万 1.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.72 亿 46.9% 1.17 亿 1.65 亿 3.62 亿 1.62 亿 1.9 亿 1.96 亿 3.09 亿 1.56 亿 1.07 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.16 亿 9061.97 万 1.25 亿 1.53 亿 9603.48 万 9344.7 万 1.63 亿 2.06 亿 1.25 亿 6860.85 万 1.31 亿 1.97 亿 1.13 亿 1.18 亿 1.29 亿 3.97 亿 1.36 亿 9319.87 万 1.19 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 8.42 亿 0.0 0.0 153.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - 644.84 万 - - - 1.14 亿 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 91.21 万 0.0 - - 91.21 万 644.84 万 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1780.5 万 - - 0.0 846.79 万 1.5 万 2348.77 万 -341.06 万 1237.28 万 - - -
筹资活动现金流入小计 2.27 亿 -79.2% 10.91 亿 3.39 亿 10.68 亿 1.75 亿 13.94 亿 5.96 亿 120.0 万 7.02 亿 12.22 亿 1.48 亿 2.36 亿 3.87 亿 8.02 亿 2170.0 万 6.53 亿 1000.0 万 - - 7.0 亿 7.8 亿 9.67 亿 1200.0 万 4.8 亿 14.6 亿 2131.36 万 3828.71 万 11.7 亿 6.09 亿 4070.0 万 10.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 781.47 万 -14.8% 916.76 万 -5838.84 万 7.43 亿 -2.41 亿 1.17 亿 -9573.83 万 -1.5 亿 -1.84 亿 -5380.24 万 -6059.15 万 -2.31 亿 3.17 亿 -7.49 亿 -1.7 亿 4417.82 万 -5.1 亿 2.18 亿 -3.87 亿 2.06 亿 -1.9 亿 1.83 亿 -4.39 亿 -1.5 亿 -5.01 亿 -1.94 亿 -3.54 亿 2.81 亿 1.67 亿 -6.57 亿 6.56 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 6666.7 万 0.0 - - 0.0 147.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.27 亿 -79.2% 10.91 亿 3.39 亿 10.02 亿 1.75 亿 13.93 亿 5.96 亿 120.0 万 7.01 亿 12.2 亿 1.48 亿 2.36 亿 3.88 亿 8.02 亿 2170.0 万 11.52 亿 1000.0 万 - - 11.99 亿 7.8 亿 4.68 亿 1200.0 万 4.8 亿 4.6 亿 2131.36 万 3828.71 万 11.7 亿 6.09 亿 3500.0 万 2600.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 10.0 亿
筹资活动现金流出小计 2.19 亿 -79.7% 10.82 亿 3.97 亿 3.26 亿 4.16 亿 12.77 亿 6.92 亿 1.51 亿 8.87 亿 12.76 亿 2.09 亿 4.67 亿 7004.2 万 15.52 亿 1.92 亿 6.09 亿 5.2 亿 7.81 亿 3.87 亿 4.94 亿 9.7 亿 7.83 亿 4.51 亿 6.3 亿 19.6 亿 2.15 亿 3.93 亿 8.89 亿 4.42 亿 6.98 亿 3.7 亿
偿还债务所支付的现金 1.95 亿 -69.2% 6.33 亿 3.83 亿 1.91 亿 5900.0 万 12.31 亿 6.78 亿 1.26 亿 5.38 亿 12.07 亿 1.97 亿 1.26 亿 6000.0 万 9.9 亿 200.0 万 5.9 亿 2.75 亿 5.74 亿 5000.0 万 4.32 亿 5.87 亿 4.0 亿 6892.88 万 6.1 亿 16.89 亿 7367.4 万 1.86 亿 8.56 亿 1.28 亿 3.47 亿 3.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2413.85 万 -94.5% 4.39 亿 1297.48 万 1.24 亿 3.57 亿 4617.94 万 1276.32 万 2228.64 万 3.49 亿 6732.4 万 1209.15 万 3.41 亿 1004.2 万 3.92 亿 1545.38 万 1409.27 万 2.45 亿 3128.22 万 1857.9 万 2667.93 万 2185.65 万 2.36 亿 1468.22 万 2131.24 万 8155.88 万 1.45 亿 1782.09 万 3151.98 万 7189.17 万 3.51 亿 1075.72 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 13.31 万 -98.6% 964.88 万 72.81 万 1037.19 万 0.0 0.0 97.51 万 263.42 万 0.0 - - 19.28 万 0.0 1.69 亿 1.74 亿 422.91 万 0.0 1.76 亿 3.18 亿 3559.1 万 3.61 亿 1.47 亿 3.68 亿 -100.0 万 1.9 亿 -309.63 万 1.89 亿 157.32 万 2.41 亿 0.0 5854.83 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5865.88 万 109.4% -6.21 亿 2.04 亿 2.01 亿 -9555.54 万 -2647.63 万 2.19 亿 -5928.2 万 -3.28 亿 -1.75 亿 2.9 亿 -6248.81 万 -3.28 亿 2.73 亿 -3474.38 万 9300.96 万 1.11 亿 -1.35 亿 -1.06 亿 4.19 亿 -5.88 亿 4.39 亿 -1252.17 万 1111.71 万 -7038.92 万 -6.03 亿 5.93 亿 -3.07 亿 -2.12 亿 -3.87 亿 9.38 亿
期初现金及现金等价物余额 5.77 亿 -51.8% 11.98 亿 9.94 亿 7.93 亿 8.89 亿 9.15 亿 6.96 亿 7.55 亿 10.83 亿 12.58 亿 9.68 亿 10.31 亿 13.59 亿 10.85 亿 11.2 亿 10.27 亿 9.16 亿 10.51 亿 11.57 亿 7.38 亿 13.25 亿 8.87 亿 8.99 亿 8.88 亿 9.58 亿 14.96 亿 9.03 亿 12.1 亿 14.22 亿 18.1 亿 8.72 亿
期末现金及现金等价物余额 6.37 亿 10.4% 5.77 亿 11.98 亿 9.94 亿 7.93 亿 8.89 亿 9.15 亿 6.96 亿 7.55 亿 10.83 亿 12.58 亿 9.68 亿 10.31 亿 13.59 亿 10.85 亿 11.2 亿 10.27 亿 9.16 亿 10.51 亿 11.57 亿 7.38 亿 13.25 亿 8.87 亿 8.99 亿 8.88 亿 9.58 亿 14.96 亿 9.03 亿 12.1 亿 14.22 亿 18.1 亿