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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.87 亿 -2.4% 13.25 亿 13.33 亿 15.84 亿 16.74 亿 15.09 亿 16.46 亿 14.68 亿
营业收入 12.87 亿 -2.4% 13.25 亿 13.33 亿 15.84 亿 16.74 亿 15.09 亿 16.46 亿 14.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.41 亿 -5.3% 13.01 亿 13.13 亿 15.02 亿 14.2 亿 12.83 亿 15.67 亿 14.74 亿
营业成本 11.3 亿 -5.6% 11.89 亿 12.19 亿 13.95 亿 13.11 亿 11.94 亿 14.37 亿 13.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1481.77 万 38.8% 1168.31 万 965.32 万 1151.99 万 889.73 万 699.52 万 1928.47 万 1991.31 万
管理费用 6901.4 万 2.6% 6800.03 万 6522.4 万 6909.7 万 7504.5 万 6293.63 万 6820.12 万 6812.35 万
财务费用 -2381.12 万 -15.8% -2159.16 万 -3123.31 万 -2346.01 万 -2727.16 万 -1442.97 万 2363.94 万 2201.69 万
财务费用 - 利息费用 12.11 万 -97.9% 380.22 万 646.82 万 189.42 万 43.56 万 61.28 万 2377.44 万 5144.37 万
财务费用 - 利息收入 2646.47 万 -4.4% 2828.01 万 3946.91 万 4024.29 万 2713.67 万 1320.62 万 267.11 万 3490.29 万
研发费用 3939.79 万 -14.7% 4454.01 万 3975.24 万 4010.98 万 3782.31 万 2942.23 万 979.02 万 1841.83 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1125.09 万 22.6% 939.62 万 1001.3 万 938.01 万 1536.54 万 405.81 万 899.71 万 1312.59 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7032.39 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2100.14 万 77.2% 1565.06 万 989.43 万 963.79 万 586.75 万 714.15 万 901.17 万 784.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - - - - 336.15 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% 2500.0 -134.27 万 - 2.69 万 -26.73 万 -13.59 万 8114.81 万
营业利润 4914.57 万 15617.0% 2069.97 万 836.42 万 7578.9 万 2.56 亿 2.04 亿 7031.39 万 1229.09 万
加：营业外收入 202.59 万 -27.5% 105.46 万 522.51 万 44.84 万 73.8 万 116.74 万 205.99 万 3673.91 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -25.28 万 -107.8% 81.63 万 416.72 万 182.74 万 12.37 万 301.89 万 144.65 万 30.71 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5142.44 万 35404.8% 2093.8 万 942.21 万 7441.01 万 2.57 亿 2.02 亿 7092.74 万 4872.29 万
减：所得税 59.72 万 112.9% 261.46 万 -1125.94 万 668.85 万 1334.11 万 2540.19 万 1072.85 万 1089.55 万
净利润 5082.72 万 1031.8% 1832.34 万 2068.15 万 6772.15 万 2.43 亿 1.77 亿 6019.88 万 3782.74 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5082.72 万 1031.8% 1832.34 万 2068.15 万 6772.15 万 2.43 亿 1.77 亿 6460.09 万 8683.51 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - -440.21 万 -4900.77 万
归属于母公司所有者的净利润 5082.72 万 1031.8% 1832.34 万 2068.15 万 6772.15 万 2.43 亿 1.77 亿 6019.88 万 4232.09 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - - -449.35 万
扣除非经常性损益后的净利润 4601.63 万 2727.2% 1238.45 万 1543.89 万 6002.28 万 2.36 亿 1.72 亿 4744.15 万 -1.08 亿
基本每股收益 0.03 2600.0% 0.01 0.01 0.04 0.13 0.09 0.03 0.02
稀释每股收益 0.03 2600.0% 0.01 0.01 0.04 0.13 0.09 0.03 0.02
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - 121.1 -69.02
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - 121.1 -69.02
综合收益总额 5082.72 万 1031.8% 1832.34 万 2068.15 万 6772.15 万 2.43 亿 1.77 亿 6019.9 万 3782.73 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5082.72 万 1031.8% 1832.34 万 2068.15 万 6772.15 万 2.43 亿 1.77 亿 6019.9 万 4232.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - - -449.35 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.02 亿 -7.1% 3.25 亿 3.11 亿 3.48 亿 3.3 亿 3.35 亿 3.11 亿 3.42 亿 3.33 亿 3.35 亿 3.23 亿 3.74 亿 3.72 亿 4.34 亿 4.04 亿 4.18 亿 4.69 亿 4.07 亿 3.81 亿 4.38 亿 4.13 亿 3.82 亿 2.77 亿 4.42 亿 4.28 亿 4.06 亿 3.69 亿 3.73 亿 4.06 亿 3.98 亿 2.91 亿
营业收入 3.02 亿 -7.1% 3.25 亿 3.11 亿 3.48 亿 3.3 亿 3.35 亿 3.11 亿 3.42 亿 3.33 亿 3.35 亿 3.23 亿 3.74 亿 3.72 亿 4.34 亿 4.04 亿 4.18 亿 4.69 亿 4.07 亿 3.81 亿 4.38 亿 4.13 亿 3.82 亿 2.77 亿 4.42 亿 4.28 亿 4.06 亿 3.69 亿 3.73 亿 4.06 亿 3.98 亿 2.91 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.02 亿 -1.0% 3.05 亿 3.1 亿 3.24 亿 3.34 亿 3.23 亿 3.2 亿 3.32 亿 3.39 亿 3.33 亿 3.08 亿 3.98 亿 3.3 亿 4.08 亿 3.66 亿 3.48 亿 3.87 亿 3.6 亿 3.25 亿 3.09 亿 3.6 亿 3.47 亿 2.66 亿 3.88 亿 3.94 亿 4.06 亿 3.79 亿 3.6 亿 4.11 亿 4.05 亿 2.99 亿
营业成本 2.73 亿 0.9% 2.71 亿 2.78 亿 3.08 亿 3.04 亿 2.86 亿 2.91 亿 3.16 亿 3.12 亿 3.05 亿 2.85 亿 3.81 亿 3.05 亿 3.7 亿 3.39 亿 3.38 亿 3.52 亿 3.18 亿 3.02 亿 3.26 亿 3.17 亿 3.08 亿 2.43 亿 3.58 亿 3.66 亿 3.72 亿 3.4 亿 3.29 亿 3.71 亿 3.61 亿 2.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 435.44 万 40.0% 311.06 万 237.81 万 497.47 万 204.09 万 338.36 万 128.38 万 396.77 万 229.7 万 145.42 万 193.43 万 670.33 万 111.35 万 182.03 万 188.27 万 -118.99 万 445.11 万 418.17 万 145.44 万 -635.79 万 680.5 万 366.71 万 288.09 万 701.02 万 482.86 万 510.37 万 234.22 万 757.67 万 422.52 万 529.12 万 282.0 万
管理费用 1615.33 万 -4.4% 1689.58 万 1735.41 万 1861.08 万 1613.58 万 1653.21 万 1672.17 万 1789.65 万 1661.7 万 1485.37 万 1585.68 万 2075.1 万 1151.8 万 1944.39 万 1738.41 万 2804.65 万 1527.71 万 1604.28 万 1567.86 万 1178.3 万 2205.34 万 1741.73 万 1168.26 万 2536.28 万 1413.77 万 1802.37 万 1067.7 万 3460.58 万 1246.99 万 1183.45 万 921.33 万
财务费用 -731.32 万 -106.5% -354.21 万 -378.65 万 -916.94 万 -471.41 万 -81.55 万 -689.27 万 -813.6 万 -861.5 万 -440.12 万 -1008.09 万 -659.51 万 -504.23 万 -143.73 万 -1038.53 万 -903.4 万 -647.81 万 -386.27 万 -789.68 万 -1085.27 万 -554.58 万 78.66 万 118.22 万 -102.46 万 133.5 万 1111.75 万 1221.15 万 -1807.47 万 1624.36 万 1458.37 万 926.44 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 12.11 万 32.88 万 150.87 万 184.36 万 196.75 万 215.07 万 218.24 万 16.75 万 99.01 万 62.74 万 24.28 万 3.39 万 5.3 万 30.75 万 3.93 万 3.57 万 7.17 万 12.99 万 -25.73 万 66.84 万 -125.82 万 310.86 万 872.96 万 1319.45 万 1578.17 万 1110.2 万 1312.41 万 1143.59 万
财务费用 - 利息收入 645.91 万 49.1% 433.29 万 581.87 万 985.4 万 642.02 万 306.1 万 894.49 万 926.81 万 1131.36 万 853.93 万 1034.8 万 1119.18 万 993.52 万 878.14 万 1033.45 万 796.51 万 783.9 万 353.65 万 779.62 万 423.55 万 391.75 万 234.4 万 270.92 万 161.37 万 94.34 万 5.46 万 5.94 万 3467.66 万 5.04 万 6.54 万 11.06 万
研发费用 1237.0 万 -5.6% 1310.78 万 1347.76 万 44.25 万 1351.11 万 1519.46 万 1539.19 万 207.71 万 1255.8 万 1183.2 万 1328.52 万 -350.61 万 1371.84 万 1514.66 万 1475.09 万 -1153.37 万 1669.13 万 2218.52 万 1048.04 万 -807.32 万 1725.64 万 1314.45 万 709.47 万 -580.87 万 488.88 万 -165.98 万 1236.99 万 -179.99 万 616.76 万 817.8 万 587.26 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 318.24 万 -29.9% 453.89 万 309.73 万 43.22 万 358.66 万 289.61 万 248.12 万 20.99 万 408.23 万 427.82 万 144.26 万 17.69 万 315.62 万 335.3 万 269.4 万 456.41 万 436.55 万 313.79 万 329.79 万 -280.73 万 263.26 万 385.59 万 37.69 万 401.39 万 345.98 万 65.47 万 86.88 万 789.74 万 44.56 万 370.75 万 107.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -116.62 万 - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 617.08 万 141.2% 255.84 万 568.43 万 658.78 万 240.02 万 443.61 万 222.65 万 278.57 万 164.44 万 338.19 万 208.23 万 216.78 万 168.44 万 435.26 万 143.31 万 154.14 万 135.83 万 134.66 万 162.12 万 206.49 万 165.3 万 177.47 万 164.89 万 244.0 万 145.47 万 310.12 万 201.57 万 332.36 万 159.69 万 207.48 万 84.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 332.19 万 2.02 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -146.45 万 - - - - - - - -279.81 0.0 - - -26.53 万 - - - -13.64 万 - - - 7227.97 万 8.98 万 - -
营业利润 633.46 万 -4.2% 661.24 万 641.33 万 2978.53 万 -199.01 万 43.23 万 -752.79 万 939.83 万 -825.74 万 -241.23 万 963.56 万 -3598.49 万 4443.07 万 2956.04 万 3778.29 万 7401.13 万 7916.56 万 4919.36 万 5362.01 万 1.09 亿 4827.05 万 3949.55 万 763.1 万 4246.81 万 2619.91 万 765.58 万 -600.91 万 1786.32 万 -92.54 万 215.97 万 -680.66 万
加：营业外收入 40.16 万 468.1% 7.07 万 126.72 万 28.63 万 51.82 万 4.95 万 20.06 万 202.69 万 185.38 万 27.67 万 106.77 万 -200.13 万 166.0 万 -10.71 万 89.68 万 52.27 万 1.25 万 10.23 万 10.05 万 -76.95 万 11.15 万 161.56 万 20.98 万 -157.73 万 16.71 万 190.5 万 156.51 万 2732.21 万 182.68 万 721.62 万 37.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2278.5 -98.6% 16.65 万 6295.58 -42.79 万 50.45 万 68.26 万 5.72 万 200.94 万 211.53 万 -7.54 万 11.8 万 177.65 万 2.69 万 - - -5.77 万 1.74 万 16.05 万 3431.15 300.66 万 500.0 8180.23 3652.82 138.42 万 4.38 万 1.22 万 6314.5 4.12 万 1.44 万 21.57 万 3.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 673.39 万 3.3% 651.66 万 767.43 万 3049.95 万 -197.64 万 -20.07 万 -738.45 万 941.59 万 -851.9 万 -206.02 万 1058.53 万 -3976.27 万 4606.38 万 2942.93 万 3867.97 万 7459.17 万 7916.06 万 4913.54 万 5371.71 万 1.05 亿 4838.15 万 4110.29 万 783.71 万 3950.66 万 2632.24 万 954.86 万 -445.03 万 4514.41 万 88.71 万 916.03 万 -646.86 万
减：所得税 261.55 万 -19.2% 323.53 万 301.55 万 -826.92 万 314.38 万 620.72 万 153.27 万 -1552.04 万 381.74 万 -311.09 万 355.45 万 -915.84 万 448.8 万 525.13 万 610.76 万 -1371.44 万 1739.56 万 391.21 万 574.78 万 -159.3 万 1807.72 万 809.45 万 82.33 万 1010.37 万 - - - 1029.72 万 -37.07 万 67.12 万 29.77 万
净利润 411.84 万 25.5% 328.13 万 465.88 万 3876.87 万 -512.02 万 -640.79 万 -891.72 万 2493.62 万 -1233.63 万 105.07 万 703.08 万 -3060.43 万 4157.58 万 2417.8 万 3257.21 万 8830.61 万 6176.51 万 4522.33 万 4796.93 万 1.07 亿 3030.43 万 3300.85 万 701.38 万 2940.29 万 2569.76 万 954.86 万 -445.03 万 3484.69 万 125.78 万 848.9 万 -676.63 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 411.84 万 25.5% 328.13 万 465.88 万 3876.87 万 -512.02 万 -640.79 万 -891.72 万 2493.62 万 -1233.63 万 105.07 万 703.08 万 -3060.43 万 4157.58 万 2417.8 万 3257.21 万 8830.61 万 6176.51 万 4522.33 万 4796.93 万 1.07 亿 3030.43 万 3300.85 万 701.38 万 3380.5 万 2569.76 万 954.86 万 -445.03 万 8385.46 万 125.78 万 848.9 万 -676.63 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 411.84 万 25.5% 328.13 万 465.88 万 3876.87 万 -512.02 万 -640.79 万 -891.72 万 2493.62 万 -1233.63 万 105.07 万 703.08 万 -3060.43 万 4157.58 万 2417.8 万 3257.21 万 8830.61 万 6176.51 万 4522.33 万 4796.93 万 1.07 亿 3030.43 万 3300.85 万 701.38 万 2940.29 万 2569.76 万 954.86 万 -445.03 万 3726.07 万 267.24 万 884.55 万 -645.77 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -241.38 万 -141.47 万 -35.65 万 -30.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 349.59 万 80.5% 193.69 万 257.58 万 3800.77 万 -649.25 万 -802.46 万 -1110.62 万 2725.09 万 -1356.61 万 -238.36 万 413.78 万 -2922.7 万 3836.74 万 2043.85 万 3044.4 万 8546.88 万 6070.59 万 4390.85 万 4626.9 万 1.09 亿 2853.45 万 2890.75 万 515.88 万 2679.22 万 2411.95 万 455.46 万 -802.49 万 -9048.73 万 -73.6 万 -879.0 万 -764.12 万
基本每股收益 0.0 5.9% 0.0 0.0 0.02 -0.0 -0.0 -0.0 0.01 -0.01 0.0 0.0 -0.01 0.02 0.01 0.02 0.05 0.03 0.02 0.03 0.05 0.02 0.02 0.0 0.01 - - -0.0 0.02 - - 0.0
稀释每股收益 0.0 5.9% 0.0 0.0 0.02 -0.0 -0.0 -0.0 0.01 -0.01 0.0 0.0 -0.01 0.02 0.01 0.02 0.05 0.03 0.02 0.03 0.05 0.02 0.02 0.0 0.01 - - -0.0 0.02 - - 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 411.84 万 25.5% 328.13 万 465.88 万 3876.87 万 -512.02 万 -640.79 万 -891.72 万 2493.62 万 -1233.63 万 105.07 万 703.08 万 -3060.43 万 4157.58 万 2417.8 万 3257.21 万 8830.61 万 6176.51 万 4522.33 万 4796.93 万 1.07 亿 3030.43 万 3300.85 万 701.38 万 2940.31 万 2569.76 万 954.86 万 -445.03 万 3484.68 万 125.78 万 848.9 万 -676.63 万
归属于母公司股东的综合收益总额 411.84 万 25.5% 328.13 万 465.88 万 3876.87 万 -512.02 万 -640.79 万 -891.72 万 2493.62 万 -1233.63 万 105.07 万 703.08 万 -3060.43 万 4157.58 万 2417.8 万 3257.21 万 8830.61 万 6176.51 万 4522.33 万 4796.93 万 1.07 亿 3030.43 万 3300.85 万 701.38 万 2940.31 万 2569.76 万 954.86 万 -445.03 万 3726.06 万 267.24 万 884.55 万 -645.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -241.38 万 -141.47 万 -35.65 万 -30.86 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.13 亿 -2.0% 29.47 亿 30.96 亿 29.59 亿 29.62 亿 27.16 亿 25.08 亿 38.38 亿
流动资产合计 16.3 亿 -1.0% 16.33 亿 17.3 亿 15.87 亿 14.95 亿 11.32 亿 7.73 亿 19.58 亿
货币资金 10.49 亿 0.6% 10.96 亿 11.41 亿 10.29 亿 9.44 亿 7.23 亿 2.99 亿 7.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 8700.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.25 亿 -11.0% 1.17 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.07 亿 7792.78 万 9638.84 万 1.52 亿
应收票据 1029.12 万 -30.2% 228.68 万 1755.81 万 1341.55 万 1186.2 万 - - 3780.33 万
应收账款 1.15 亿 -8.7% 1.15 亿 9874.18 万 9746.58 万 9523.84 万 7792.78 万 9638.84 万 1.14 亿
预付款项 4772.91 万 -23.1% 2462.27 万 2949.84 万 3077.16 万 6199.34 万 5704.44 万 3519.99 万 795.42 万
其他应收款合计 401.99 万 -26.2% 90.42 万 58.73 万 37.99 万 51.31 万 71.66 万 323.03 万 7.97 亿
存货 2.75 亿 -0.3% 2.75 亿 3.06 亿 2.86 亿 2.27 亿 1.68 亿 1.54 亿 1.54 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 760.15 万 12.6% 504.26 万 915.48 万 508.56 万 2899.12 万 3912.56 万 4985.89 万 6912.85 万
非流动资产合计 12.83 亿 -3.2% 13.13 亿 13.67 亿 13.72 亿 14.67 亿 15.84 亿 17.35 亿 18.8 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 11.48 亿 -4.6% 11.79 亿 12.32 亿 12.88 亿 13.92 亿 15.14 亿 16.13 亿 17.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1742.78 万 23.3% 2428.51 万 2394.02 万 15.47 万 223.75 万 555.84 万 4745.86 万 31.08 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5488.49 万 -3.6% 5540.11 万 5748.48 万 5959.38 万 6170.25 万 6380.84 万 6590.87 万 7028.0 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - - 2817.13 万
长期待摊费用 202.94 万 28.6% 117.28 万 111.59 万 103.39 万 29.75 万 27.5 万 42.5 万 71.4 万
递延所得税资产 3787.89 万 41.8% 4371.75 万 3334.73 万 1514.69 万 844.61 万 - - -
其他非流动资产 2251.56 万 -1.0% 991.07 万 1835.94 万 828.55 万 220.39 万 65.18 万 772.18 万 183.82 万
负债合计 1.71 亿 -33.7% 1.92 亿 3.59 亿 2.43 亿 3.13 亿 3.11 亿 2.8 亿 16.7 亿
流动负债合计 1.17 亿 -43.6% 1.45 亿 3.07 亿 1.84 亿 2.5 亿 2.42 亿 2.06 亿 15.44 亿
短期借款 0.0 - 0.0 1.45 亿 1790.46 万 4151.24 万 2969.16 万 2631.61 万 6.15 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 5465.91 万 -0.9% 8136.73 万 9931.96 万 8886.02 万 7509.02 万 7409.26 万 8944.66 万 6225.6 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4608.67 万 5728.63 万
应付职工薪酬 737.66 万 7.1% 1100.05 万 1017.75 万 1322.48 万 1741.16 万 1578.54 万 738.05 万 199.1 万
应交税费 2309.56 万 -19.3% 2109.64 万 2362.9 万 2631.79 万 6257.31 万 6307.38 万 3254.24 万 4324.97 万
其他应付款合计 324.05 万 -38.2% 343.99 万 437.73 万 534.77 万 244.84 万 289.9 万 381.49 万 7.54 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 1000.0 万
其他流动负债 329.62 万 2.0% 330.75 万 279.33 万 366.62 万 585.29 万 652.29 万 - -
非流动负债合计 5438.81 万 6.0% 4724.17 万 5270.63 万 5963.73 万 6330.39 万 6869.03 万 7407.66 万 1.26 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 4500.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 7.02 万 160.69 万 - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 5438.81 万 6.0% 4724.17 万 5263.61 万 5803.05 万 6330.39 万 6869.03 万 7407.66 万 8068.87 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 27.42 亿 1.0% 27.55 亿 27.37 亿 27.16 亿 26.48 亿 24.05 亿 22.28 亿 21.68 亿
实收资本（或股本） 18.78 亿 0.0% 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿
资本公积 8.12 亿 0.0% 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -121.1
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3839.98 万 0.0% 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万
未分配利润 1256.8 万 183.3% 2592.31 万 759.97 万 -1308.17 万 -8080.32 万 -3.24 亿 -5.01 亿 -5.61 亿
归属母公司股东权益合计 27.42 亿 1.0% 27.55 亿 27.37 亿 27.16 亿 26.48 亿 24.05 亿 22.28 亿 21.68 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 29.36 亿 1.0% 29.06 亿 29.18 亿 29.47 亿 28.9 亿 28.79 亿 31.43 亿 30.96 亿 30.56 亿 30.7 亿 30.26 亿 29.59 亿 29.49 亿 29.8 亿 29.8 亿 29.62 亿 28.68 亿 28.4 亿 27.8 亿 27.16 亿 26.22 亿 25.7 亿 25.45 亿 25.08 亿 24.58 亿 30.38 亿 31.19 亿 38.38 亿 33.02 亿 33.03 亿 33.19 亿
流动资产合计 16.86 亿 3.4% 16.31 亿 16.21 亿 16.33 亿 15.75 亿 15.48 亿 17.97 亿 17.3 亿 17.19 亿 17.38 亿 16.78 亿 15.87 亿 15.59 亿 15.68 亿 15.42 亿 14.95 亿 13.84 亿 13.24 亿 12.35 亿 11.32 亿 10.0 亿 9.09 亿 8.46 亿 7.73 亿 6.67 亿 12.16 亿 12.61 亿 19.58 亿 13.08 亿 12.63 亿 12.43 亿
货币资金 11.04 亿 -0.7% 11.13 亿 10.0 亿 10.96 亿 9.94 亿 9.67 亿 11.75 亿 11.41 亿 10.92 亿 10.98 亿 11.71 亿 10.29 亿 10.46 亿 10.42 亿 9.61 亿 9.44 亿 8.47 亿 7.54 亿 7.16 亿 7.23 亿 5.54 亿 4.29 亿 3.74 亿 2.99 亿 2.24 亿 8.15 亿 8256.23 万 7.78 亿 6.61 亿 5.91 亿 5.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8700.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.12 亿 -7.9% 1.22 亿 1.25 亿 1.17 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.16 亿 1.43 亿 1.74 亿 1.49 亿 1.11 亿 1.41 亿 1.5 亿 1.36 亿 1.07 亿 1.23 亿 1.02 亿 1.03 亿 7792.78 万 9210.62 万 8961.99 万 1.07 亿 9638.84 万 1.54 亿 1.38 亿 1.61 亿 1.52 亿 2.08 亿 2.15 亿 2.23 亿
应收票据 109.67 万 -31.3% 159.71 万 170.13 万 228.68 万 1948.58 万 1317.54 万 997.11 万 1755.81 万 1000.13 万 1061.81 万 895.83 万 1341.55 万 127.13 万 742.95 万 1210.07 万 1186.2 万 1467.93 万 1022.83 万 - - - - - - 1411.86 万 1348.29 万 1202.87 万 3780.33 万 1004.65 万 1160.18 万 1466.97 万
应收账款 1.11 亿 -7.6% 1.21 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.27 亿 9874.18 万 1.33 亿 1.64 亿 1.4 亿 9746.58 万 1.4 亿 1.43 亿 1.24 亿 9523.84 万 1.08 亿 9147.28 万 1.03 亿 7792.78 万 9210.62 万 8961.99 万 1.07 亿 9638.84 万 1.4 亿 1.24 亿 1.49 亿 1.14 亿 1.98 亿 2.04 亿 2.09 亿
预付款项 3985.6 万 20.0% 3320.2 万 5275.08 万 2462.27 万 5560.22 万 2544.94 万 4147.77 万 2949.84 万 6850.25 万 7583.14 万 5800.54 万 3077.16 万 3613.17 万 4221.18 万 5132.3 万 6199.34 万 8541.41 万 7041.78 万 9944.13 万 5704.44 万 9060.69 万 7364.81 万 4541.33 万 3519.99 万 7711.58 万 4793.03 万 4174.39 万 795.42 万 1.32 亿 1.07 亿 8115.43 万
其他应收款合计 218.34 万 110.4% 103.79 万 783.92 万 90.42 万 585.64 万 126.5 万 523.08 万 58.73 万 503.11 万 83.86 万 384.46 万 37.99 万 340.94 万 115.59 万 37.97 万 51.31 万 153.36 万 108.62 万 128.26 万 71.66 万 56.99 万 61.12 万 322.37 万 323.03 万 141.7 万 1577.26 万 7.54 亿 7.97 亿 2055.15 万 1559.43 万 1252.4 万
存货 2.81 亿 2.4% 2.74 亿 2.77 亿 2.75 亿 2.7 亿 2.77 亿 3.07 亿 3.06 亿 2.83 亿 2.71 亿 2.42 亿 2.86 亿 2.54 亿 2.66 亿 2.61 亿 2.27 亿 2.16 亿 2.41 亿 2.02 亿 1.68 亿 1.69 亿 2.14 亿 2.19 亿 1.54 亿 1.61 亿 1.47 亿 1.63 亿 1.54 亿 2.21 亿 1.84 亿 1.99 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 743.57 万 18.6% 626.83 万 806.35 万 504.26 万 776.73 万 449.75 万 908.54 万 915.48 万 573.81 万 54.2 万 281.31 万 508.56 万 8.3 万 32.35 万 2679.0 万 2899.12 万 3093.73 万 3428.69 万 3850.41 万 3912.56 万 4598.49 万 4814.56 万 5217.32 万 4985.89 万 4885.41 万 5252.4 万 5798.72 万 6912.85 万 6613.01 万 1.5 亿 1.61 亿
非流动资产合计 12.5 亿 -1.9% 12.75 亿 12.97 亿 13.13 亿 13.15 亿 13.31 亿 13.46 亿 13.67 亿 13.36 亿 13.32 亿 13.48 亿 13.72 亿 13.9 亿 14.12 亿 14.38 亿 14.67 亿 14.84 亿 15.16 亿 15.45 亿 15.84 亿 16.22 亿 16.61 亿 16.99 亿 17.35 亿 17.91 亿 18.21 亿 18.58 亿 18.8 亿 19.93 亿 20.41 亿 20.76 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 10.96 亿 -2.4% 11.23 亿 11.51 亿 11.79 亿 12.0 亿 11.91 亿 12.13 亿 12.32 亿 12.07 亿 12.35 亿 12.61 亿 12.88 亿 13.1 亿 13.37 亿 13.64 亿 13.92 亿 14.11 亿 14.44 亿 14.79 亿 15.14 亿 15.03 亿 15.41 亿 15.77 亿 16.13 亿 16.82 亿 16.39 亿 16.87 亿 17.79 亿 18.03 亿 18.84 亿 16.82 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2614.82 万 4.2% 2509.44 万 2455.37 万 2428.51 万 870.74 万 2336.23 万 2011.54 万 2394.02 万 1955.01 万 488.06 万 176.02 万 15.47 万 403.27 万 380.36 万 316.66 万 223.75 万 786.66 万 768.35 万 279.77 万 555.84 万 4846.95 万 4832.87 万 4824.65 万 4745.86 万 836.14 万 8105.98 万 7105.67 万 31.08 万 4502.99 万 974.3 万 2.33 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5385.23 万 -0.9% 5436.86 万 5490.3 万 5540.11 万 5591.74 万 5643.37 万 5695.76 万 5748.48 万 5798.67 万 5852.48 万 5906.29 万 5959.38 万 6027.73 万 6067.05 万 6133.11 万 6170.25 万 6224.61 万 6276.82 万 6329.02 万 6380.84 万 6433.0 万 6485.15 万 6537.31 万 6590.87 万 6646.66 万 6862.77 万 6934.09 万 7028.0 万 8219.81 万 8413.01 万 8220.07 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 352.32 万 203.08 万 101.6 万 - - - 575.72 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2817.13 万 2817.13 万 2817.13 万 2817.13 万 5877.97 万 5877.97 万 5877.97 万
长期待摊费用 208.5 万 10.2% 189.19 万 202.94 万 117.28 万 197.38 万 135.23 万 143.87 万 111.59 万 118.25 万 102.49 万 99.19 万 103.39 万 17.15 万 21.35 万 26.0 万 29.75 万 16.25 万 20.0 万 23.75 万 27.5 万 31.25 万 35.0 万 38.75 万 42.5 万 46.25 万 50.0 万 33.91 万 71.4 万 369.15 万 298.83 万 1308.81 万
递延所得税资产 4333.05 万 -0.7% 4365.33 万 4369.57 万 4371.75 万 3242.73 万 3271.75 万 3437.05 万 3334.73 万 2099.3 万 2186.8 万 1514.69 万 1514.69 万 717.43 万 774.1 万 844.61 万 844.61 万 - - - - - - - - - - - - 90.8 万 88.87 万 90.8 万
其他非流动资产 2905.5 万 7.6% 2699.69 万 2118.21 万 991.07 万 1597.63 万 2650.25 万 2012.32 万 1835.94 万 2950.74 万 1073.93 万 1073.93 万 828.55 万 779.39 万 257.97 万 151.2 万 220.39 万 223.53 万 184.98 万 46.17 万 65.18 万 615.55 万 664.55 万 772.18 万 772.18 万 183.82 万 183.82 万 183.82 万 183.82 万 - - -
负债合计 1.69 亿 18.2% 1.43 亿 1.59 亿 1.92 亿 1.74 亿 1.58 亿 4.16 亿 3.59 亿 3.44 亿 3.46 亿 3.03 亿 2.43 亿 2.02 亿 2.75 亿 2.99 亿 3.13 亿 3.08 亿 3.42 亿 3.27 亿 3.11 亿 3.23 亿 3.01 亿 3.1 亿 2.8 亿 2.44 亿 8.5 亿 9.4 亿 16.7 亿 10.83 亿 10.86 亿 11.1 亿
流动负债合计 1.09 亿 10.5% 9876.46 万 1.13 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.08 亿 3.64 亿 3.07 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.45 亿 1.84 亿 1.43 亿 2.14 亿 2.37 亿 2.5 亿 2.43 亿 2.76 亿 2.6 亿 2.42 亿 2.54 亿 2.31 亿 2.37 亿 2.06 亿 1.68 亿 7.27 亿 8.16 亿 15.44 亿 9.31 亿 9.32 亿 9.54 亿
短期借款 0.0 -100.0% 541.29 万 541.29 万 0.0 - 1448.45 万 2.22 亿 1.45 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.4 亿 1790.46 万 2393.68 万 4575.5 万 4209.31 万 4151.24 万 3903.41 万 6302.15 万 2460.82 万 2969.16 万 3449.32 万 2910.75 万 5952.34 万 2631.61 万 2473.49 万 5.85 亿 5.82 亿 6.15 亿 7.2 亿 7.27 亿 7.26 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 5234.0 万 16.4% 4495.4 万 5174.42 万 8136.73 万 5697.81 万 3323.43 万 8075.57 万 9931.96 万 5338.54 万 7749.55 万 4679.77 万 8886.02 万 3848.04 万 7835.02 万 8917.3 万 7509.02 万 7444.11 万 7261.19 万 1.01 亿 7409.26 万 7117.43 万 8231.51 万 7019.72 万 8944.66 万 7666.76 万 6186.86 万 - 6225.6 万 - 8476.08 万 1.07 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4608.67 万 4763.95 万 4991.56 万 6322.76 万 5728.63 万 9972.96 万 6797.97 万 8785.18 万
应付职工薪酬 925.94 万 -3.9% 963.45 万 772.93 万 1100.05 万 549.37 万 615.56 万 717.73 万 1017.75 万 828.25 万 831.37 万 1001.38 万 1322.48 万 1050.02 万 1406.64 万 1466.69 万 1741.16 万 606.48 万 830.64 万 953.47 万 1578.54 万 1240.8 万 859.73 万 812.12 万 738.05 万 368.39 万 167.8 万 182.02 万 199.1 万 305.93 万 242.24 万 308.31 万
应交税费 2070.94 万 33.3% 1553.4 万 1314.67 万 2109.64 万 2548.18 万 2066.55 万 1530.91 万 2362.9 万 3176.26 万 2213.55 万 1445.03 万 2631.79 万 3365.14 万 3143.22 万 3897.19 万 6257.31 万 5752.59 万 3005.27 万 5058.68 万 6307.38 万 5513.49 万 2996.16 万 2372.16 万 3254.24 万 1331.98 万 2398.56 万 3690.25 万 4324.97 万 1063.16 万 1815.35 万 2009.69 万
其他应付款合计 147.37 万 6.1% 138.85 万 321.42 万 343.99 万 500.72 万 515.95 万 625.85 万 437.73 万 548.56 万 556.61 万 567.37 万 534.77 万 234.89 万 411.24 万 243.95 万 244.84 万 236.92 万 256.68 万 295.97 万 289.9 万 361.04 万 475.86 万 304.54 万 381.49 万 147.75 万 460.74 万 2276.88 万 7.54 亿 3072.37 万 2985.31 万 752.26 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万
其他流动负债 291.65 万 16.1% 251.26 万 362.41 万 330.75 万 367.58 万 324.84 万 372.34 万 279.33 万 278.99 万 244.81 万 322.46 万 366.62 万 388.77 万 465.53 万 573.8 万 585.29 万 731.47 万 1145.94 万 818.44 万 652.29 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6018.59 万 35.1% 4454.45 万 4589.31 万 4724.17 万 4859.03 万 4993.89 万 5128.75 万 5270.63 万 5398.47 万 5533.33 万 5829.08 万 5963.73 万 5926.41 万 6061.07 万 6195.73 万 6330.39 万 6465.05 万 6599.71 万 6734.37 万 6869.03 万 6911.76 万 7077.06 万 7242.78 万 7407.66 万 7635.15 万 1.23 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.56 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4500.0 万 4500.0 万 4500.0 万 5400.0 万 5400.0 万 5500.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 7.02 万 - - 160.69 万 160.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 113.83 万 113.83 万 113.83 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 6018.59 万 35.1% 4454.45 万 4589.31 万 4724.17 万 4859.03 万 4993.89 万 5128.75 万 5263.61 万 5398.47 万 5533.33 万 5668.39 万 5803.05 万 5926.41 万 6061.07 万 6195.73 万 6330.39 万 6465.05 万 6599.71 万 6734.37 万 6869.03 万 6911.76 万 7077.06 万 7242.78 万 7407.66 万 7635.15 万 7779.72 万 7924.3 万 8068.87 万 9706.63 万 9866.32 万 1.0 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 27.67 亿 0.1% 27.63 亿 27.6 亿 27.55 亿 27.16 亿 27.21 亿 27.28 亿 27.37 亿 27.12 亿 27.24 亿 27.23 亿 27.16 亿 27.47 亿 27.05 亿 26.81 亿 26.48 亿 25.6 亿 24.98 亿 24.53 亿 24.05 亿 22.98 亿 22.68 亿 22.35 亿 22.28 亿 22.14 亿 21.88 亿 21.79 亿 21.68 亿 22.19 亿 22.17 亿 22.09 亿
实收资本（或股本） 18.78 亿 0.0% 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿
资本公积 8.12 亿 0.0% 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.12 亿 8.4 亿 8.4 亿 8.4 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -121.1 -121.1 -121.1 -121.1 -52.08 -52.08 -52.08
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3839.98 万 0.0% 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万 3839.98 万
未分配利润 3798.16 万 12.2% 3386.32 万 3058.19 万 2592.31 万 -1284.56 万 -772.54 万 -131.75 万 759.97 万 -1733.65 万 -500.02 万 -605.09 万 -1308.17 万 1752.26 万 -2405.32 万 -4823.12 万 -8080.32 万 -1.69 亿 -2.31 亿 -2.76 亿 -3.24 亿 -4.31 亿 -4.61 亿 -4.94 亿 -5.01 亿 -5.16 亿 -5.42 亿 -5.51 亿 -5.61 亿 -5.82 亿 -5.84 亿 -5.93 亿
归属母公司股东权益合计 27.67 亿 0.1% 27.63 亿 27.6 亿 27.55 亿 27.16 亿 27.21 亿 27.28 亿 27.37 亿 27.12 亿 27.24 亿 27.23 亿 27.16 亿 27.47 亿 27.05 亿 26.81 亿 26.48 亿 25.6 亿 24.98 亿 24.53 亿 24.05 亿 22.98 亿 22.68 亿 22.35 亿 22.28 亿 22.14 亿 21.88 亿 21.79 亿 21.68 亿 21.75 亿 21.72 亿 21.63 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4393.01 万 4534.48 万 4570.13 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8384.24 万 -76.0% 1.37 亿 5869.21 万 1.22 亿 1.8 亿 3.3 亿 2.06 亿 2.58 亿
经营活动现金流入小计 13.16 亿 -14.3% 14.09 亿 13.39 亿 15.72 亿 14.85 亿 15.18 亿 15.21 亿 17.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.81 亿 -15.1% 13.81 亿 12.93 亿 14.93 亿 14.54 亿 14.97 亿 15.06 亿 16.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 200.5 万 138.7% 464.62 万 391.62 万 3154.58 万 248.41 万 317.42 万 297.17 万 7656.47 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3360.84 万 0.5% 2380.92 万 4174.66 万 4840.54 万 2852.74 万 1792.44 万 1155.14 万 2527.91 万
经营活动现金流出小计 12.33 亿 3.9% 12.72 亿 12.8 亿 14.51 亿 13.05 亿 11.89 亿 13.15 亿 15.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.54 亿 -4.1% 10.91 亿 11.01 亿 12.26 亿 10.88 亿 10.42 亿 11.57 亿 13.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 1.0% 1.02 亿 9614.79 万 1.01 亿 9412.2 万 6896.42 万 7067.88 万 6876.19 万
支付的各项税款 2857.45 万 -11.1% 3592.19 万 3606.89 万 8322.92 万 8098.34 万 4230.85 万 5458.62 万 3547.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4528.01 万 193.8% 4295.72 万 4626.58 万 4043.22 万 4187.62 万 3533.09 万 3309.59 万 4980.34 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.88 亿 -389.0% -4.15 亿 -4.76 亿 -1306.28 万 -1103.73 万 6734.34 万 7.02 亿 -6.9 亿
投资活动现金流入小计 7.41 亿 - 4.11 亿 169.1 万 - 9.02 万 8738.1 万 11.11 亿 5.99 亿
收回投资收到的现金 7.3 亿 - 4.0 亿 - - - 8700.0 万 2.83 亿 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 1056.14 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 3500.0 169.1 万 - 9.02 万 38.1 万 4808.02 万 6990.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 4157.76 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 7.38 亿 5.29 亿
投资活动现金流出小计 16.29 亿 237.0% 8.25 亿 4.78 亿 1306.28 万 1112.75 万 2003.76 万 4.09 亿 12.88 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4890.61 万 -41.3% 4547.06 万 7759.72 万 1306.28 万 1112.75 万 2003.76 万 3861.56 万 3575.02 万
投资支付的现金 8.0 亿 - 7.8 亿 4.0 亿 - - - 3.7 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 12.53 亿
筹资活动现金流入小计 6813.35 万 -53.9% 1.41 亿 3.7 亿 2.03 亿 2.58 亿 2.22 亿 5.89 亿 26.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5105.74 万 118.5% -1.5 亿 1.23 亿 -2595.78 万 5206.06 万 2818.05 万 -13.9 亿 5.93 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 -1345.44 万 -104.7% 1.41 亿 3.48 亿 1.76 亿 1.96 亿 1.79 亿 5.51 亿 8.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9566.51 万 168.2% 0.0 2150.45 万 2684.65 万 6160.64 万 4343.81 万 3710.93 万 18.0 亿
筹资活动现金流出小计 1707.62 万 -96.0% 2.91 亿 2.47 亿 2.29 亿 2.06 亿 1.94 亿 19.78 亿 20.76 亿
偿还债务所支付的现金 617.42 万 -98.5% 2.86 亿 2.21 亿 2.0 亿 1.84 亿 1.75 亿 11.95 亿 9.75 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77.88 万 -85.3% 459.73 万 481.6 万 64.75 万 19.71 万 27.93 万 2446.72 万 4547.29 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1677.53 万 -5.7% 0.0 2092.1 万 2844.0 万 2117.05 万 1840.0 万 7.58 亿 10.56 亿
汇率变动对现金的影响 -42.09 万 67.0% 0.0 - - - - -34.57 -948.53
现金及现金等价物净增加额 -7.53 亿 -596.3% -4.28 亿 -2.94 亿 8255.77 万 2.21 亿 4.25 亿 -4.82 亿 1.62 亿
期初现金及现金等价物余额 14.53 亿 -56.5% 7.24 亿 10.18 亿 9.35 亿 7.15 亿 2.9 亿 7.72 亿 6.1 亿
期末现金及现金等价物余额 7.0 亿 -78.4% 2.96 亿 7.24 亿 10.18 亿 9.35 亿 7.15 亿 2.9 亿 7.72 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -446.32 万 -110.3% 4323.73 万 -8100.72 万 1.26 亿 3432.3 万 -2415.26 万 52.31 万 3.39 亿 -6086.97 万 -2.42 亿 2249.32 万 9506.1 万 -2145.7 万 2985.95 万 1811.48 万 4992.71 万 9404.27 万 4155.61 万 -594.12 万 1.58 亿 1.26 亿 5601.47 万 -1070.6 万 1.2 亿 3410.14 万 2383.73 万 2795.57 万 1.71 亿 9589.05 万 1561.77 万 -2446.65 万
经营活动现金流入小计 2.98 亿 -12.8% 3.42 亿 2.94 亿 3.83 亿 3.58 亿 3.6 亿 3.08 亿 5.11 亿 2.93 亿 1.65 亿 3.7 亿 4.35 亿 3.18 亿 4.31 亿 3.88 亿 2.92 亿 4.45 亿 3.97 亿 3.51 亿 4.3 亿 4.17 亿 3.87 亿 2.84 亿 4.15 亿 3.82 亿 3.79 亿 3.45 亿 6.13 亿 4.75 亿 3.88 亿 2.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.75 亿 -18.0% 3.36 亿 2.81 亿 3.88 亿 3.53 亿 3.39 亿 3.0 亿 5.15 亿 2.74 亿 2.34 亿 2.7 亿 4.28 亿 3.05 亿 3.88 亿 3.72 亿 2.85 亿 4.36 亿 3.91 亿 3.42 亿 4.33 亿 4.06 亿 3.82 亿 2.76 亿 4.12 亿 3.77 亿 3.74 亿 3.44 亿 5.99 亿 3.96 亿 3.81 亿 2.83 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 177.01 万 279.2% 46.68 万 80.34 万 -103.53 万 45.48 万 328.82 万 193.85 万 -1086.72 万 921.1 万 366.78 万 190.46 万 -13.21 万 137.18 万 2856.5 万 174.11 万 -18.59 万 114.16 万 119.92 万 32.92 万 20.94 万 103.43 万 95.03 万 98.01 万 22.8 万 146.22 万 122.48 万 5.68 万 -95.48 万 7661.69 万 80.77 万 9.49 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2066.7 万 288.9% 531.4 万 1122.11 万 -359.37 万 393.98 万 1793.29 万 553.03 万 604.15 万 943.73 万 -7239.39 万 9866.16 万 715.54 万 1208.36 万 1477.02 万 1439.63 万 685.5 万 795.63 万 439.82 万 931.79 万 -372.0 万 1028.7 万 462.62 万 673.11 万 257.97 万 391.33 万 374.4 万 131.44 万 1544.2 万 268.38 万 529.51 万 185.82 万
经营活动现金流出小计 3.02 亿 1.4% 2.98 亿 3.75 亿 2.57 亿 3.23 亿 3.84 亿 3.07 亿 1.71 亿 3.54 亿 4.07 亿 3.48 亿 3.4 亿 3.4 亿 4.01 亿 3.7 亿 2.42 亿 3.51 亿 3.55 亿 3.57 亿 2.72 亿 2.91 亿 3.31 亿 2.95 亿 2.95 亿 3.48 亿 3.55 亿 3.17 亿 4.42 亿 3.79 亿 3.72 亿 3.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.69 亿 3.3% 2.61 亿 3.2 亿 2.05 亿 2.87 亿 3.42 亿 2.58 亿 2.12 亿 3.22 亿 2.71 亿 2.96 亿 2.77 亿 3.02 亿 3.45 亿 3.02 亿 1.78 亿 3.13 亿 2.97 亿 3.0 亿 2.34 亿 2.54 亿 2.9 亿 2.63 亿 2.54 亿 3.05 亿 3.22 亿 2.76 亿 3.93 亿 3.56 亿 3.27 亿 2.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2110.28 万 -0.7% 2125.37 万 2574.63 万 3616.25 万 2000.6 万 2290.86 万 2314.06 万 3716.08 万 1726.28 万 1860.03 万 2312.4 万 3803.05 万 1709.29 万 2291.71 万 2306.11 万 3363.83 万 1956.88 万 1838.25 万 2253.25 万 2354.44 万 1497.99 万 1384.97 万 1659.02 万 2390.17 万 1533.22 万 1702.51 万 1441.98 万 2309.66 万 1519.71 万 1554.85 万 1491.96 万
支付的各项税款 544.98 万 -48.1% 1049.42 万 2034.18 万 -771.13 万 1062.18 万 1332.13 万 1969.02 万 -1147.44 万 1327.67 万 1144.68 万 2281.98 万 295.4 万 1357.61 万 2722.79 万 3947.12 万 286.56 万 1340.55 万 3460.64 万 3010.6 万 -194.47 万 1425.95 万 1941.75 万 1057.61 万 546.34 万 2312.97 万 1583.59 万 1015.73 万 1071.13 万 264.08 万 1250.84 万 961.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 666.03 万 10.3% 604.04 万 813.65 万 2444.29 万 581.99 万 646.87 万 622.57 万 -6680.48 万 71.95 万 1.06 亿 618.98 万 2235.71 万 722.73 万 558.42 万 526.35 万 2781.71 万 413.26 万 533.02 万 459.63 万 1576.83 万 745.79 万 765.36 万 445.11 万 1136.66 万 485.61 万 -18.82 万 1706.14 万 1532.68 万 544.33 万 1655.64 万 1247.68 万
投资活动产生的现金流量净额 -5331.35 万 -3043.2% 181.14 万 -1.46 亿 -6.9 亿 -735.64 万 2.87 亿 -410.94 万 -4.57 亿 -438.91 万 -1380.02 万 -46.81 万 -1081.49 万 -84.15 万 -26.09 万 -114.55 万 -592.14 万 -61.6 万 -300.6 万 -149.4 万 -1750.5 万 -130.19 万 -26.47 万 8641.5 万 6.01 亿 109.51 万 7.48 亿 -6.49 亿 -6.86 亿 -170.41 万 1946.08 万 -2181.18 万
投资活动现金流入小计 1.5 亿 -58.3% 3.6 亿 1.2 亿 1.11 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -34.78 万 2.0 万 70.88 万 8700.0 万 2.82 亿 502.21 万 7.89 亿 3494.5 万 5.8 亿 985.0 万 - -
收回投资收到的现金 1.5 亿 -58.3% 3.6 亿 1.2 亿 1.0 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.75 亿 300.0 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.02 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 36.1 万 - - - -486.68 万 200.19 万 1600.0 万 3494.5 万 5097.68 万 985.0 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8700.0 万 -2965.5 万 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.03 亿 -43.2% 3.58 亿 2.66 亿 8.01 亿 735.64 万 1296.81 万 410.94 万 4.59 亿 438.91 万 1380.02 万 46.81 万 1081.49 万 84.15 万 26.09 万 114.55 万 601.16 万 61.6 万 300.6 万 149.4 万 1715.72 万 132.19 万 97.36 万 58.5 万 -3.19 亿 392.7 万 4018.43 万 6.84 亿 12.65 亿 1155.41 万 -1038.66 万 2181.18 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 331.35 万 -59.5% 818.86 万 1636.72 万 2103.68 万 735.64 万 1296.81 万 410.94 万 5893.98 万 438.91 万 1380.02 万 46.81 万 1081.49 万 84.15 万 26.09 万 114.55 万 601.16 万 61.6 万 300.6 万 149.4 万 1715.72 万 132.19 万 97.36 万 58.5 万 3338.53 万 92.7 万 108.43 万 321.89 万 1277.1 万 1155.41 万 509.79 万 632.73 万
投资支付的现金 2.0 亿 -42.9% 3.5 亿 2.5 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.66 亿 0.0 - - - - - 1548.45 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 3460.0 万 6.8 亿 - - - -
筹资活动现金流入小计 642.75 万 -92.5% 8527.48 万 937.58 万 -3294.45 万 150.01 万 2823.6 万 1.44 亿 -2621.57 万 1.26 亿 1.41 亿 1.29 亿 9967.84 万 3862.1 万 5934.34 万 555.13 万 2.37 亿 809.33 万 617.81 万 617.11 万 1.97 亿 632.05 万 1607.26 万 287.0 万 1.65 亿 0.0 2.79 亿 1.45 亿 20.76 亿 1.63 亿 3.22 亿 1.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -472.69 万 -106.0% 7924.88 万 436.79 万 -2783.24 万 -414.21 万 -1.56 亿 3800.07 万 -1.54 亿 6936.96 万 8587.9 万 1.22 亿 -9944.15 万 2684.09 万 4779.18 万 -114.89 万 5232.04 万 140.72 万 -22.22 万 -144.47 万 2738.72 万 52.6 万 553.09 万 -526.36 万 -6.45 亿 -6.26 亿 -4362.05 万 -7542.96 万 6.28 亿 -1634.34 万 -631.48 万 -1143.96 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 541.29 万 -1886.74 万 0.0 2000.0 万 1.4 亿 1.28 亿 5000.0 万 5000.0 万 1.2 亿 - - - - - - - - - - - - 1.28 亿 0.0 2.79 亿 1.45 亿 2.95 亿 1.54 亿 3.14 亿 1.08 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 642.75 万 -92.5% 8527.48 万 396.28 万 0.0 150.01 万 823.6 万 434.1 万 -1.54 亿 7552.46 万 9121.6 万 918.03 万 -7666.92 万 3862.1 万 5934.34 万 555.13 万 4116.39 万 809.33 万 617.81 万 617.11 万 1817.49 万 632.05 万 1607.26 万 287.0 万 3690.64 万 0.0 - - 17.82 亿 967.48 万 - -
筹资活动现金流出小计 1115.44 万 85.1% 602.6 万 500.78 万 -511.21 万 564.22 万 1.84 亿 1.06 亿 1.28 亿 5615.5 万 5533.7 万 705.36 万 1.99 亿 1178.01 万 1155.16 万 670.02 万 1.85 亿 668.61 万 640.03 万 761.57 万 1.7 亿 579.46 万 1054.17 万 813.36 万 8.1 亿 6.26 亿 3.23 亿 2.2 亿 14.49 亿 1.8 亿 3.28 亿 1.19 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 617.42 万 0.0 1.8 亿 1.0 亿 1.21 亿 5000.0 万 - - - - - - - - - - 1.75 亿 0.0 0.0 78.94 万 5453.74 万 6.24 亿 3.09 亿 2.08 亿 3.84 亿 1.66 亿 3.14 亿 1.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 77.88 万 22.31 万 154.15 万 205.38 万 146.42 万 252.5 万 65.53 万 17.16 万 16.27 万 38.09 万 7.0 万 3.39 万 3.07 万 6.78 万 3.89 万 5.97 万 -28.72 万 12.34 万 27.88 万 16.42 万 88.94 万 223.95 万 962.73 万 1171.11 万 1544.44 万 1151.73 万 966.74 万 884.39 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 574.15 万 -4.7% 602.6 万 500.78 万 0.0 541.91 万 235.96 万 428.64 万 572.72 万 363.01 万 468.18 万 688.19 万 -110.71 万 1139.92 万 1148.16 万 666.63 万 63.47 万 661.83 万 636.14 万 755.61 万 -471.41 万 567.11 万 1026.29 万 718.0 万 7.54 亿 -50.84 万 387.79 万 71.53 万 10.49 亿 181.88 万 - -
汇率变动对现金的影响 -3.75 万 61.9% -9.83 万 -28.52 万 0.0 -52.62 万 -106.17 万 31.43 万 - -135.76 万 32.81 万 3.4 万 - -323.44 万 -115.71 万 41.95 万 - -5.17 万 -11.69 万 -3.06 万 - -27.45 万 - - -733.09 28.35 万 - - 23.22 万 -10.92 万 -7.52 万 -4.88 万
现金及现金等价物净增加额 -6254.11 万 -150.4% 1.24 亿 -2.23 亿 -5.91 亿 2229.83 万 1.06 亿 3472.88 万 -2.71 亿 275.32 万 -1.7 亿 1.44 亿 -1122.35 万 130.8 万 7623.33 万 1623.99 万 9652.53 万 9478.21 万 3821.1 万 -891.04 万 1.68 亿 1.25 亿 6138.91 万 7044.54 万 7583.25 万 -5.9 亿 7.28 亿 -6.96 亿 1.13 亿 7773.39 万 2868.85 万 -5776.67 万
期初现金及现金等价物余额 1.97 亿 170.8% 7270.98 万 2.96 亿 8.87 亿 8.65 亿 7.59 亿 7.24 亿 9.95 亿 9.92 亿 11.62 亿 10.18 亿 10.29 亿 10.28 亿 9.52 亿 9.35 亿 8.39 亿 7.44 亿 7.06 亿 7.15 亿 5.47 亿 4.22 亿 3.6 亿 2.9 亿 2.14 亿 8.04 亿 7580.85 万 7.72 亿 6.59 亿 5.81 亿 5.52 亿 6.1 亿
期末现金及现金等价物余额 1.34 亿 -31.8% 1.97 亿 7270.98 万 2.96 亿 8.87 亿 8.65 亿 7.59 亿 7.24 亿 9.95 亿 9.92 亿 11.62 亿 10.18 亿 10.29 亿 10.28 亿 9.52 亿 9.35 亿 8.39 亿 7.44 亿 7.06 亿 7.15 亿 5.47 亿 4.22 亿 3.6 亿 2.9 亿 2.14 亿 8.04 亿 7580.85 万 7.72 亿 6.59 亿 5.81 亿 5.52 亿