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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 224.28 亿 19.2% 206.86 亿 200.74 亿 158.38 亿 128.67 亿 103.05 亿 91.59 亿 78.16 亿
营业收入 224.28 亿 19.2% 206.86 亿 200.74 亿 158.38 亿 128.67 亿 103.05 亿 91.59 亿 78.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 195.45 亿 23.1% 171.27 亿 164.85 亿 128.24 亿 107.08 亿 86.37 亿 79.53 亿 67.41 亿
营业成本 153.13 亿 27.7% 131.14 亿 124.56 亿 100.5 亿 81.06 亿 65.92 亿 61.66 亿 52.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5.24 亿 11.2% 4.88 亿 5.34 亿 4.19 亿 3.66 亿 3.27 亿 3.74 亿 3.6 亿
管理费用 12.09 亿 -5.2% 12.35 亿 13.33 亿 9.1 亿 8.32 亿 6.31 亿 4.29 亿 4.18 亿
财务费用 -7844.97 万 6.9% -9616.93 万 -1.51 亿 -2.21 亿 5253.39 万 9464.21 万 3252.78 万 -26.55 万
财务费用 - 利息费用 2439.39 万 -7.9% 2817.43 万 3752.08 万 3791.13 万 4235.36 万 4801.27 万 9463.23 万 5747.47 万
财务费用 - 利息收入 8527.91 万 -33.1% 1.19 亿 1.87 亿 1.12 亿 4690.87 万 4192.8 万 4687.31 万 1902.28 万
研发费用 24.09 亿 13.5% 22.52 亿 21.97 亿 15.97 亿 13.06 亿 9.63 亿 9.2 亿 6.64 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.69 亿 55.6% 1.36 亿 1.17 亿 6874.75 万 4541.83 万 2821.64 万 3246.92 万 3151.43 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3891.24 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3606.25 万
其他收益 2.16 亿 -28.2% 3.09 亿 1.13 亿 1.04 亿 9304.82 万 8019.76 万 8465.55 万 6564.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 7671.94 万 -38.1% 5467.42 万 1.75 亿 8494.44 万 8900.48 万 3024.21 万 1845.0 万 3147.31 万
其中:联营公司投资收益 7954.42 万 -40.2% 5805.35 万 1.8 亿 8435.98 万 8538.24 万 2744.02 万 1866.05 万 2638.45 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 176.28 万 172.1% -182.59 万 -1363.22 万 696.66 万 471.55 万 4.59 万 - -
资产处置收益 410.36 万 3173.9% -4.86 万 43.8 万 9.73 万 8.1 万 - 56.27 万 -
营业利润 30.2 亿 -6.6% 37.29 亿 36.86 亿 30.21 亿 22.46 亿 16.62 亿 12.44 亿 10.97 亿
加：营业外收入 5443.93 万 -0.2% 5335.05 万 5166.52 万 5121.92 万 3500.35 万 2384.28 万 1560.43 万 3932.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2701.65 万 308.6% 1852.99 万 415.6 万 1777.79 万 1363.71 万 500.44 万 527.54 万 2189.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 30.47 亿 -7.1% 37.64 亿 37.34 亿 30.54 亿 22.67 亿 16.81 亿 12.54 亿 11.15 亿
减：所得税 2.7 亿 103.6% 2.16 亿 1.98 亿 1.53 亿 1.42 亿 1.5 亿 9184.7 万 1.08 亿
净利润 27.78 亿 -11.8% 35.48 亿 35.36 亿 29.01 亿 21.26 亿 15.31 亿 11.63 亿 10.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 27.78 亿 -11.8% 35.48 亿 35.36 亿 29.01 亿 21.26 亿 15.31 亿 11.63 亿 10.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 25.78 亿 -12.9% 33.54 亿 33.39 亿 27.17 亿 19.91 亿 14.39 亿 10.71 亿 9.52 亿
少数股东损益 2.0 亿 5.3% 1.94 亿 1.96 亿 1.84 亿 1.35 亿 9229.04 万 9148.23 万 5543.83 万
扣除非经常性损益后的净利润 25.27 亿 -11.4% 32.78 亿 32.45 亿 26.21 亿 19.14 亿 13.79 亿 10.34 亿 8.83 亿
基本每股收益 1.25 -11.8% 1.61 1.62 1.72 1.3 1.35 1.04 0.93
稀释每股收益 1.21 -13.0% 1.58 1.56 1.72 1.29 1.34 1.04 0.93
其他综合收益 -75.02 万 -131.5% -138.0 万 288.52 万 -54.86 万 34.91 万 978.53 万 271.52 万 8.53 万
归属于母公司股东的其他综合收益 24.93 万 154.2% -37.42 万 5765.7 26.47 万 -29.56 万 -5.68 万 269.6 万 4.74 万
综合收益总额 27.77 亿 -11.9% 35.47 亿 35.39 亿 29.0 亿 21.26 亿 15.41 亿 11.65 亿 10.07 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 25.78 亿 -12.8% 33.54 亿 33.39 亿 27.17 亿 19.91 亿 14.39 亿 10.74 亿 9.52 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.99 亿 3.2% 1.93 亿 1.99 亿 1.83 亿 1.35 亿 1.02 亿 9150.15 万 5547.63 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 46.54 亿 -26.6% 63.45 亿 48.39 亿 65.91 亿 48.98 亿 51.84 亿 40.13 亿 47.15 亿 46.01 亿 54.16 亿 53.42 亿 33.84 亿 42.63 亿 42.25 亿 39.66 亿 29.9 亿 32.13 亿 32.77 亿 33.86 亿 26.39 亿 28.56 亿 30.1 亿 18.0 亿 22.67 亿 22.96 亿 24.41 亿 21.56 亿 20.41 亿 21.9 亿 21.08 亿 14.77 亿
营业收入 46.54 亿 -26.6% 63.45 亿 48.39 亿 65.91 亿 48.98 亿 51.84 亿 40.13 亿 47.15 亿 46.01 亿 54.16 亿 53.42 亿 33.84 亿 42.63 亿 42.25 亿 39.66 亿 29.9 亿 32.13 亿 32.77 亿 33.86 亿 26.39 亿 28.56 亿 30.1 亿 18.0 亿 22.67 亿 22.96 亿 24.41 亿 21.56 亿 20.41 亿 21.9 亿 21.08 亿 14.77 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 42.91 亿 -19.1% 53.02 亿 41.07 亿 58.45 亿 39.43 亿 41.92 亿 31.48 亿 46.0 亿 34.67 亿 42.9 亿 41.29 亿 31.04 亿 33.47 亿 33.52 亿 30.2 亿 28.31 亿 26.42 亿 26.87 亿 25.49 亿 24.31 亿 22.48 亿 23.53 亿 16.04 亿 21.46 亿 19.3 亿 20.38 亿 18.39 亿 18.48 亿 19.08 亿 16.9 亿 12.95 亿
营业成本 33.42 亿 -22.8% 43.29 亿 34.63 亿 41.78 亿 31.59 亿 31.9 亿 25.86 亿 30.54 亿 27.36 亿 34.33 亿 32.31 亿 21.97 亿 27.38 亿 27.27 亿 23.88 亿 20.03 亿 20.25 亿 20.94 亿 19.83 亿 16.46 亿 17.37 亿 19.15 亿 12.95 亿 15.92 亿 15.05 亿 16.18 亿 14.51 亿 13.45 亿 15.47 亿 14.17 亿 9.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.19 亿 -6.2% 1.27 亿 8689.45 万 1.92 亿 1.02 亿 1.2 亿 7335.25 万 1.75 亿 9812.82 万 1.34 亿 1.27 亿 1.19 亿 8856.41 万 1.29 亿 8209.78 万 1.02 亿 8682.59 万 8225.06 万 9514.6 万 1.27 亿 7121.05 万 6605.55 万 6257.22 万 1.12 亿 8589.1 万 8153.68 万 9412.9 万 1.17 亿 9931.82 万 7356.51 万 6962.55 万
管理费用 2.74 亿 0.1% 2.74 亿 2.22 亿 4.39 亿 2.51 亿 3.59 亿 1.86 亿 4.79 亿 2.62 亿 2.41 亿 3.5 亿 2.74 亿 2.33 亿 1.66 亿 2.38 亿 2.78 亿 1.98 亿 1.71 亿 1.85 亿 2.11 亿 1.62 亿 1.4 亿 1.18 亿 1.39 亿 1.01 亿 9959.03 万 9027.37 万 1.38 亿 9816.14 万 1.02 亿 7954.91 万
财务费用 -477.82 万 77.9% -2162.65 万 -2130.51 万 -3073.99 万 -884.97 万 -2377.71 万 -3280.26 万 -1879.14 万 -3189.08 万 -7016.15 万 -2999.9 万 -963.76 万 -9187.97 万 -1.2 亿 13.7 万 3331.76 万 -362.95 万 2883.87 万 -599.29 万 6490.01 万 4744.58 万 57.76 万 -1828.14 万 2702.24 万 -1725.82 万 -998.74 万 3275.1 万 1798.4 万 -2521.99 万 -1895.81 万 2592.85 万
财务费用 - 利息费用 543.98 万 -20.0% 680.09 万 346.43 万 868.89 万 529.63 万 581.61 万 837.3 万 700.34 万 925.24 万 1159.27 万 967.23 万 921.95 万 1066.96 万 1031.05 万 771.18 万 113.36 万 1318.17 万 1800.51 万 1003.31 万 1378.17 万 1122.07 万 - - 2908.69 万 1989.18 万 - - 1609.79 万 1407.73 万 - -
财务费用 - 利息收入 1813.49 万 -2.7% 1864.74 万 2256.56 万 2593.1 万 2421.03 万 2770.2 万 4095.8 万 3456.39 万 4542.69 万 5461.88 万 5259.3 万 3808.48 万 3032.09 万 3650.17 万 732.45 万 990.36 万 1270.21 万 1976.84 万 453.45 万 959.56 万 1039.15 万 - - 2206.85 万 337.57 万 - - 3052.03 万 -1951.39 万 - -
研发费用 5.17 亿 -7.0% 5.56 亿 3.27 亿 10.08 亿 4.08 亿 5.21 亿 3.15 亿 8.79 亿 3.72 亿 5.2 亿 4.26 亿 5.05 亿 3.58 亿 4.36 亿 2.99 亿 4.01 亿 3.24 亿 3.0 亿 2.82 亿 3.73 亿 2.23 亿 2.25 亿 1.42 亿 2.67 亿 2.49 亿 2.41 亿 1.62 亿 2.22 亿 1.81 亿 1.3 亿 1.31 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4301.52 万 14.6% 3754.57 万 3023.46 万 5821.98 万 3133.94 万 2613.6 万 2018.28 万 3094.01 万 3037.98 万 3072.48 万 2465.51 万 1966.19 万 2164.19 万 1434.16 万 1310.21 万 1361.1 万 1171.88 万 1053.89 万 954.96 万 872.52 万 850.03 万 660.32 万 438.77 万 862.97 万 710.83 万 760.0 万 913.12 万 844.01 万 750.66 万 948.0 万 608.77 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5945.52 万 2354.33 万 5111.61 万 2370.83 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5030.35 万 - - - 2370.83 万
其他收益 2213.7 万 -61.0% 5683.44 万 4125.6 万 9531.62 万 6921.57 万 9038.87 万 5359.06 万 8699.21 万 889.39 万 989.46 万 735.96 万 7208.63 万 1622.55 万 905.38 万 662.73 万 6870.67 万 891.67 万 623.05 万 919.42 万 4469.93 万 909.05 万 787.2 万 1853.58 万 7019.21 万 308.23 万 704.94 万 433.17 万 5527.92 万 509.77 万 322.18 万 204.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2223.72 万 21.1% 1836.15 万 1979.28 万 1632.79 万 555.11 万 2143.9 万 1135.61 万 8561.26 万 2240.76 万 3009.68 万 3690.97 万 1478.29 万 2260.61 万 1718.32 万 3037.22 万 16.22 万 3189.52 万 2955.04 万 2739.7 万 1088.58 万 873.19 万 727.06 万 335.39 万 418.63 万 427.81 万 838.91 万 159.64 万 860.27 万 1226.07 万 680.27 万 380.7 万
其中:联营公司投资收益 2192.15 万 14.4% 1916.91 万 1979.28 万 1866.08 万 507.59 万 2069.05 万 1362.62 万 9362.43 万 2214.6 万 2978.63 万 3422.65 万 1206.66 万 2412.1 万 1798.25 万 3018.97 万 259.98 万 3038.85 万 2694.48 万 2544.93 万 808.38 万 873.19 万 727.06 万 335.39 万 439.68 万 427.81 万 838.91 万 159.64 万 351.25 万 1226.23 万 680.27 万 380.7 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 89.62 万 1541.7% 5.46 万 13.65 万 67.55 万 19.11 万 -17.38 万 -251.87 万 5.66 万 -720.29 万 -127.83 万 -520.76 万 216.16 万 -485.85 万 1106.28 万 -139.92 万 470.4 万 9.2 万 -22.57 万 14.52 万 -96.35 万 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 410.21 万 - 0.0 0.0 1461.56 -9134.27 7253.64 -4.82 万 17.54 万 -3.26 万 26.59 万 2.94 万 16.14 万 -5.54 万 - 0.0 - - - - - - - - 0.0 1.51 万 - - - - - -
营业利润 4.21 亿 -58.5% 10.14 亿 7.41 亿 8.44 亿 9.48 亿 10.46 亿 8.92 亿 3.47 亿 10.82 亿 10.88 亿 11.69 亿 3.31 亿 9.08 亿 8.96 亿 8.85 亿 3.58 亿 5.88 亿 5.62 亿 7.38 亿 3.58 亿 5.31 亿 5.97 亿 1.77 亿 2.58 亿 3.21 亿 3.92 亿 2.72 亿 2.8 亿 2.76 亿 3.53 亿 1.88 亿
加：营业外收入 1163.19 万 -32.1% 1714.05 万 1180.22 万 1386.46 万 1892.04 万 702.23 万 1354.32 万 1506.02 万 1552.8 万 1220.95 万 886.75 万 815.78 万 2206.79 万 1281.27 万 818.08 万 1037.47 万 728.07 万 989.37 万 745.45 万 1358.76 万 719.86 万 239.52 万 66.14 万 560.38 万 110.11 万 442.75 万 447.18 万 1684.07 万 1456.35 万 401.32 万 390.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 486.32 万 -25.3% 651.34 万 252.01 万 1311.99 万 176.8 万 116.35 万 247.84 万 120.16 万 100.82 万 85.49 万 109.13 万 1310.01 万 290.65 万 52.49 万 124.64 万 657.31 万 425.53 万 91.88 万 189.0 万 232.75 万 67.85 万 69.1 万 130.74 万 211.58 万 177.53 万 92.49 万 45.95 万 1140.32 万 998.93 万 37.17 万 13.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.28 亿 -58.2% 10.24 亿 7.51 亿 8.45 亿 9.65 亿 10.52 亿 9.03 亿 3.61 亿 10.96 亿 10.99 亿 11.77 亿 3.26 亿 9.28 亿 9.08 亿 8.92 亿 3.62 亿 5.91 亿 5.71 亿 7.43 亿 3.69 亿 5.37 亿 5.98 亿 1.76 亿 2.62 亿 3.2 亿 3.96 亿 2.76 亿 2.86 亿 2.81 亿 3.57 亿 1.92 亿
减：所得税 8251.25 万 -47.8% 1.58 亿 7770.75 万 -4869.84 万 7240.02 万 8338.07 万 1.09 亿 -1.33 亿 1.09 亿 8782.46 万 1.34 亿 -1.31 亿 9809.15 万 8090.35 万 1.04 亿 -4014.86 万 4681.78 万 5256.49 万 8250.76 万 1605.85 万 5814.88 万 6421.93 万 1127.84 万 141.23 万 3608.35 万 2497.5 万 2937.61 万 1822.6 万 3130.71 万 3793.22 万 2021.76 万
净利润 3.45 亿 -60.1% 8.66 亿 6.73 亿 8.93 亿 8.92 亿 9.68 亿 7.94 亿 4.94 亿 9.88 亿 10.11 亿 10.43 亿 4.58 亿 8.29 亿 8.27 亿 7.88 亿 4.02 亿 5.44 亿 5.19 亿 6.61 亿 3.53 亿 4.79 亿 5.34 亿 1.65 亿 2.6 亿 2.84 亿 3.71 亿 2.47 亿 2.68 亿 2.49 亿 3.19 亿 1.71 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.45 亿 -60.1% 8.66 亿 6.73 亿 8.93 亿 8.92 亿 9.68 亿 7.94 亿 4.94 亿 9.88 亿 10.11 亿 10.43 亿 4.58 亿 8.29 亿 8.27 亿 7.88 亿 4.02 亿 5.44 亿 5.19 亿 6.61 亿 3.53 亿 4.79 亿 5.34 亿 1.65 亿 2.6 亿 2.84 亿 3.71 亿 2.47 亿 2.68 亿 2.49 亿 3.19 亿 1.71 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.0 亿 -62.4% 7.97 亿 6.4 亿 8.41 亿 8.45 亿 9.17 亿 7.51 亿 4.46 亿 9.4 亿 9.6 亿 9.93 亿 4.33 亿 7.75 亿 7.72 亿 7.37 亿 3.68 亿 5.09 亿 4.9 亿 6.24 亿 3.4 亿 4.36 亿 4.99 亿 1.64 亿 2.4 亿 2.58 亿 3.4 亿 2.33 亿 2.54 亿 2.32 亿 2.98 亿 1.67 亿
少数股东损益 4528.89 万 -34.6% 6920.65 万 3296.54 万 5210.33 万 4739.39 万 5093.71 万 4319.7 万 4798.47 万 4759.08 万 5121.49 万 4968.17 万 2483.64 万 5398.2 万 5472.56 万 5052.86 万 3377.63 万 3514.74 万 2933.51 万 3649.93 万 1322.69 万 4320.02 万 3478.57 万 107.76 万 2045.0 万 2606.53 万 3084.37 万 1412.33 万 1307.19 万 1772.31 万 2061.58 万 402.75 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.86 亿 -63.6% 7.86 亿 6.28 亿 8.26 亿 8.13 亿 9.03 亿 7.36 亿 4.01 亿 9.24 亿 9.4 亿 9.79 亿 3.93 亿 7.55 亿 7.47 亿 7.28 亿 3.22 亿 5.01 亿 4.77 亿 6.15 亿 3.15 亿 4.24 亿 4.91 亿 1.49 亿 2.18 亿 2.56 亿 3.31 亿 2.3 亿 2.05 亿 2.22 亿 2.93 亿 1.63 亿
基本每股收益 0.14 -63.7% 0.4 0.31 0.41 0.41 0.43 0.36 0.22 0.45 0.46 0.48 0.2 0.38 0.27 0.47 0.23 0.33 0.16 0.58 0.33 0.4 0.46 0.15 0.24 0.24 0.33 0.23 0.25 0.23 0.24 0.21
稀释每股收益 0.14 -62.5% 0.37 0.3 0.4 0.4 0.43 0.35 0.21 0.43 0.45 0.47 0.2 0.38 0.27 0.47 0.23 0.33 0.14 0.58 0.32 0.4 0.47 0.15 0.24 0.25 0.33 0.22 0.25 0.22 0.24 0.21
其他综合收益 -29.68 万 -252.3% 19.49 万 -19.68 万 -45.14 万 5.96 万 -78.21 万 -20.6 万 331.06 万 -191.58 万 208.52 万 -59.48 万 -69.08 万 62.42 万 -32.32 万 -15.89 万 27.03 万 10.05 万 -3.06 万 8927.89 982.4 万 -7.77 万 8157.14 3.08 万 265.61 万 5.18 万 4.69 万 -3.95 万 -1507.43 4.69 万 2.49 万 1.51 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -29.68 万 -252.3% 19.49 万 -19.68 万 54.8 万 8.02 万 -79.02 万 -21.22 万 46.24 万 -190.99 万 207.15 万 -61.83 万 23.3 万 56.22 万 -37.26 万 -15.79 万 -33.24 万 4.69 万 -1.43 万 4163.75 -3.88 万 -3.97 万 4527.87 1.71 万 266.32 万 2.87 万 2.6 万 -2.19 万 -836.74 2.6 万 1.38 万 8363.27
综合收益总额 3.45 亿 -60.2% 8.66 亿 6.73 亿 8.93 亿 8.92 亿 9.67 亿 7.94 亿 4.97 亿 9.86 亿 10.13 亿 10.42 亿 4.57 亿 8.3 亿 8.27 亿 7.88 亿 4.02 亿 5.44 亿 5.19 亿 6.61 亿 3.63 亿 4.79 亿 5.34 亿 1.65 亿 2.63 亿 2.84 亿 3.71 亿 2.47 亿 2.68 亿 2.5 亿 3.19 亿 1.71 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.0 亿 -62.4% 7.97 亿 6.4 亿 8.42 亿 8.45 亿 9.16 亿 7.51 亿 4.46 亿 9.38 亿 9.62 亿 9.93 亿 4.33 亿 7.76 亿 7.72 亿 7.37 亿 3.68 亿 5.09 亿 4.9 亿 6.24 亿 3.4 亿 4.36 亿 4.99 亿 1.64 亿 2.43 亿 2.58 亿 3.4 亿 2.33 亿 2.54 亿 2.32 亿 2.98 亿 1.67 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4528.89 万 -34.6% 6920.65 万 3296.54 万 5110.38 万 4737.33 万 5094.51 万 4320.32 万 5083.29 万 4758.49 万 5122.86 万 4970.52 万 2391.27 万 5404.4 万 5477.51 万 5052.76 万 3437.9 万 3520.1 万 2931.87 万 3650.41 万 2308.97 万 4316.22 万 3478.93 万 109.13 万 2044.3 万 2608.84 万 3086.45 万 1410.57 万 1307.13 万 1774.4 万 2062.69 万 403.42 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 398.35 亿 9.9% 412.47 亿 355.7 亿 318.3 亿 269.87 亿 192.18 亿 151.32 亿 133.87 亿
流动资产合计 296.22 亿 6.0% 310.43 亿 276.0 亿 262.1 亿 226.44 亿 159.54 亿 122.55 亿 108.32 亿
货币资金 67.8 亿 -13.5% 91.65 亿 98.86 亿 99.52 亿 83.03 亿 45.81 亿 29.45 亿 27.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 194.59 万 -99.3% 174.0 万 81.43 万 87.8 万 140.8 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 172.66 亿 14.8% 167.35 亿 131.79 亿 103.4 亿 93.29 亿 84.65 亿 70.65 亿 59.98 亿
应收票据 29.2 亿 -2.6% 40.86 亿 48.4 亿 54.13 亿 50.0 亿 39.62 亿 29.2 亿 23.21 亿
应收账款 143.45 亿 19.2% 126.48 亿 83.39 亿 49.27 亿 43.29 亿 45.03 亿 41.45 亿 36.76 亿
预付款项 9769.01 万 -7.3% 9693.08 万 7581.75 万 1.26 亿 5433.59 万 6029.74 万 5266.75 万 4809.18 万
其他应收款合计 3779.22 万 -25.8% 2872.01 万 4198.99 万 3997.81 万 2382.15 万 3362.43 万 4203.61 万 4485.38 万
存货 52.6 亿 17.1% 46.99 亿 41.9 亿 54.16 亿 47.3 亿 27.92 亿 20.49 亿 19.65 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.7 亿 29.4% 2.95 亿 1.97 亿 3.16 亿 2.01 亿 1593.36 万 8750.52 万 7702.11 万
非流动资产合计 102.13 亿 23.2% 102.04 亿 79.7 亿 56.2 亿 43.44 亿 32.64 亿 28.77 亿 25.55 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 410.46 万 -42.0% 471.65 万 393.38 万 310.89 万 120.68 万 42.5 万 45.17 万 47.83 万
长期股权投资 3.72 亿 22.2% 3.49 亿 3.71 亿 2.38 亿 1.92 亿 1.56 亿 1.36 亿 1.19 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 66.77 亿 29.9% 64.93 亿 44.73 亿 32.24 亿 27.24 亿 19.22 亿 18.21 亿 13.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 17.16 亿 19.8% 18.9 亿 17.93 亿 11.43 亿 5.07 亿 6.59 亿 3.96 亿 5.32 亿
使用权资产 1.5 亿 14.6% 1.89 亿 1.07 亿 1.01 亿 8321.25 万 8994.24 万 8481.15 万 1.01 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.74 亿 -1.8% 7.77 亿 7.84 亿 6.06 亿 5.55 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.87 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6912.19 万 0.0% 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万
长期待摊费用 3507.19 万 6.9% 3382.21 万 3185.25 万 889.83 万 1012.23 万 1147.27 万 1431.72 万 1764.54 万
递延所得税资产 3.21 亿 15.7% 2.96 亿 2.45 亿 1.73 亿 1.35 亿 1.18 亿 7809.53 万 6985.52 万
其他非流动资产 9370.47 万 -10.2% 1.03 亿 9176.7 万 5539.5 万 6687.97 万 5242.49 万 8611.69 万 7675.07 万
负债合计 151.01 亿 11.3% 159.94 亿 135.55 亿 133.27 亿 110.91 亿 87.24 亿 63.98 亿 68.2 亿
流动负债合计 140.07 亿 11.0% 147.16 亿 124.98 亿 126.4 亿 100.05 亿 83.65 亿 60.0 亿 55.7 亿
短期借款 2.34 亿 -43.3% 3.76 亿 6.07 亿 4.38 亿 3.25 亿 5.61 亿 10.35 亿 11.4 亿
交易性金融负债 0.0 -100.0% 0.0 7214.35 万 4839.28 万 1819.62 万 2041.65 万 - -
应付票据 51.43 亿 25.8% 53.14 亿 36.41 亿 37.28 亿 34.7 亿 22.67 亿 20.76 亿 12.08 亿
应付账款 63.59 亿 20.3% 65.74 亿 49.53 亿 39.29 亿 37.94 亿 32.53 亿 23.62 亿 25.28 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 3.83 亿 -3.1% 8.1 亿 8.44 亿 5.51 亿 3.05 亿 3.04 亿 1.36 亿 9485.91 万
应交税费 1.4 亿 -22.2% 1.93 亿 5434.12 万 1.35 亿 4318.01 万 6024.43 万 2415.75 万 3361.06 万
其他应付款合计 12.73 亿 -21.1% 10.6 亿 16.99 亿 20.31 亿 8.08 亿 9.37 亿 2.02 亿 2.43 亿
一年内到期的非流动负债 4509.59 万 -50.8% 6066.58 万 4810.22 万 7.04 亿 4965.56 万 6.38 亿 1791.91 万 1.97 亿
其他流动负债 1.08 亿 -25.8% 5152.88 万 1.34 亿 1.82 亿 1.6 亿 2753.29 万 1344.84 万 -
非流动负债合计 10.94 亿 15.6% 12.78 亿 10.57 亿 6.87 亿 10.86 亿 3.59 亿 3.98 亿 12.51 亿
长期借款 7.67 亿 22.7% 7.55 亿 5.84 亿 4000.0 万 6.57 亿 6500.0 万 1.42 亿 300.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 10.32 亿
长期应付款 -2.41 亿 -25.3% -5026.35 万 -2527.96 万 -4130.11 万 -2066.67 万 -5534.7 万 -1580.52 万 -2201.03 万
长期应付职工薪酬 19.88 万 -28.0% 21.16 万 29.5 万 42.49 万 32.84 万 69.41 万 93.73 万 149.87 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.93 亿 26.5% 1.85 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.09 亿 5633.25 万 3869.81 万 1626.22 万
长期递延收益 2.23 亿 8.6% 2.01 亿 1.8 亿 2.13 亿 2.04 亿 1.44 亿 1.6 亿 1.31 亿
其他非流动负债 2589.87 万 -51.0% 3411.94 万 9184.29 万 2.6 亿 7242.78 万 7724.13 万 - -
所有者权益合计 247.34 亿 9.1% 252.53 亿 220.14 亿 185.03 亿 158.97 亿 104.95 亿 87.33 亿 65.67 亿
实收资本（或股本） 21.19 亿 -0.0% 21.18 亿 21.2 亿 16.31 亿 11.36 亿 11.01 亿 10.7 亿 7.91 亿
资本公积 77.49 亿 4.2% 77.05 亿 73.84 亿 74.9 亿 65.19 亿 30.1 亿 20.88 亿 10.01 亿
减：库存股 10.55 亿 -23.6% 8.19 亿 15.16 亿 17.81 亿 7.05 亿 7.76 亿 1.21 亿 1.65 亿
其他综合收益 -87.17 万 -27.0% -52.84 万 5974.25 208.55 -26.45 万 3.12 万 8.8 万 -260.8 万
专项储备 6584.92 万 18.8% 5252.27 万 4896.15 万 4573.66 万 4030.01 万 3359.1 万 2946.03 万 2142.77 万
盈余公积 32.0 亿 19.6% 29.9 亿 26.05 亿 20.63 亿 17.57 亿 13.75 亿 12.31 亿 10.13 亿
未分配利润 109.42 亿 7.5% 115.52 亿 98.54 亿 79.53 亿 61.78 亿 49.96 亿 38.66 亿 31.19 亿
归属母公司股东权益合计 230.2 亿 9.2% 235.98 亿 204.96 亿 174.03 亿 149.24 亿 97.39 亿 81.64 亿 60.43 亿
少数股东权益 17.14 亿 8.0% 16.55 亿 15.18 亿 11.0 亿 9.72 亿 7.56 亿 5.7 亿 5.23 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 417.69 亿 1.0% 413.55 亿 411.49 亿 412.47 亿 379.02 亿 359.17 亿 356.11 亿 355.7 亿 345.71 亿 325.8 亿 327.79 亿 318.3 亿 296.87 亿 283.47 亿 278.38 亿 269.87 亿 222.57 亿 217.12 亿 202.25 亿 192.18 亿 177.05 亿 161.56 亿 155.44 亿 151.32 亿 148.68 亿 143.87 亿 136.5 亿 133.87 亿 116.99 亿 112.08 亿 103.72 亿
流动资产合计 308.71 亿 0.9% 305.81 亿 308.55 亿 310.43 亿 283.73 亿 272.25 亿 274.08 亿 276.0 亿 275.23 亿 261.91 亿 268.44 亿 262.1 亿 246.72 亿 236.79 亿 233.55 亿 226.44 亿 182.09 亿 178.89 亿 168.13 亿 159.54 亿 145.8 亿 131.58 亿 124.86 亿 122.55 亿 121.84 亿 117.9 亿 110.98 亿 108.32 亿 93.53 亿 88.93 亿 81.17 亿
货币资金 55.57 亿 -19.0% 68.62 亿 74.37 亿 91.65 亿 80.03 亿 88.43 亿 90.3 亿 98.86 亿 76.65 亿 87.64 亿 91.85 亿 99.52 亿 73.18 亿 71.08 亿 61.27 亿 83.03 亿 39.34 亿 44.33 亿 40.71 亿 45.81 亿 34.19 亿 29.28 亿 29.47 亿 29.45 亿 25.73 亿 25.5 亿 25.65 亿 27.0 亿 12.74 亿 14.34 亿 12.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 282.73 万 46.4% 193.11 万 187.65 万 174.0 万 106.45 万 87.34 万 72.33 万 81.43 万 5.81 亿 81.2 万 1.02 亿 87.8 万 6.03 亿 8.11 亿 14.81 亿 140.8 万 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 192.81 亿 6.0% 181.93 亿 178.05 亿 167.35 亿 152.5 亿 136.58 亿 135.8 亿 131.79 亿 148.2 亿 130.02 亿 123.82 亿 103.4 亿 111.26 亿 103.66 亿 104.37 亿 93.29 亿 99.05 亿 96.09 亿 94.97 亿 84.65 亿 88.06 亿 79.2 亿 71.7 亿 70.65 亿 72.62 亿 69.35 亿 64.29 亿 59.98 亿 60.21 亿 54.28 亿 49.8 亿
应收票据 35.29 亿 28.1% 27.56 亿 40.46 亿 40.86 亿 23.11 亿 22.34 亿 40.67 亿 48.4 亿 36.86 亿 34.31 亿 45.22 亿 54.13 亿 43.83 亿 37.93 亿 44.0 亿 50.0 亿 32.86 亿 32.06 亿 36.55 亿 39.62 亿 26.8 亿 23.28 亿 24.78 亿 29.2 亿 19.01 亿 18.27 亿 18.71 亿 23.21 亿 14.99 亿 14.07 亿 15.73 亿
应收账款 157.51 亿 2.0% 154.37 亿 137.59 亿 126.48 亿 129.39 亿 114.23 亿 95.14 亿 83.39 亿 111.35 亿 95.72 亿 78.6 亿 49.27 亿 67.43 亿 65.73 亿 60.37 亿 43.29 亿 66.19 亿 64.03 亿 58.41 亿 45.03 亿 61.26 亿 55.92 亿 46.92 亿 41.45 亿 53.61 亿 51.08 亿 45.57 亿 36.76 亿 45.21 亿 40.21 亿 34.07 亿
预付款项 1.06 亿 -7.7% 1.15 亿 1.24 亿 9693.08 万 8955.85 万 9876.06 万 9726.73 万 7581.75 万 1.21 亿 9200.74 万 1.25 亿 1.26 亿 1.16 亿 8705.69 万 9746.84 万 5433.59 万 1.08 亿 7047.36 万 6135.63 万 6029.74 万 8008.45 万 7615.06 万 8408.06 万 5266.75 万 6887.89 万 7186.23 万 7480.57 万 4809.18 万 6896.77 万 6346.58 万 7013.15 万
其他应收款合计 3057.01 万 -2.4% 3132.06 万 3302.95 万 2872.01 万 4501.44 万 4517.17 万 4673.31 万 4198.99 万 5690.25 万 4064.87 万 5180.84 万 3997.81 万 5579.32 万 5135.06 万 4478.33 万 2382.15 万 8946.8 万 1.01 亿 9708.39 万 3362.43 万 5144.75 万 5538.62 万 5586.12 万 4203.61 万 5076.44 万 5262.81 万 4112.29 万 4485.38 万 8414.28 万 7276.01 万 7153.35 万
存货 56.97 亿 10.1% 51.73 亿 50.93 亿 46.99 亿 48.24 亿 44.01 亿 44.81 亿 41.9 亿 41.58 亿 40.91 亿 47.58 亿 54.16 亿 53.93 亿 51.29 亿 50.15 亿 47.3 亿 41.32 亿 36.12 亿 30.66 亿 27.92 亿 22.0 亿 21.55 亿 21.65 亿 20.49 亿 21.75 亿 21.19 亿 19.74 亿 19.65 亿 17.98 亿 17.99 亿 16.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.89 亿 2.4% 1.84 亿 3.1 亿 2.95 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.97 亿 1.11 亿 1.61 亿 2.3 亿 3.16 亿 5538.5 万 1.23 亿 1.51 亿 2.01 亿 3097.39 万 5572.33 万 1724.16 万 1593.36 万 1241.13 万 2090.07 万 4701.31 万 8750.52 万 5421.49 万 6201.86 万 1440.17 万 7702.11 万 1.07 亿 9632.31 万 6091.41 万
非流动资产合计 108.98 亿 1.2% 107.74 亿 102.94 亿 102.04 亿 95.28 亿 86.92 亿 82.03 亿 79.7 亿 70.48 亿 63.88 亿 59.35 亿 56.2 亿 50.15 亿 46.68 亿 44.84 亿 43.44 亿 40.48 亿 38.23 亿 34.12 亿 32.64 亿 31.25 亿 29.98 亿 30.58 亿 28.77 亿 26.84 亿 25.97 亿 25.52 亿 25.55 亿 23.46 亿 23.15 亿 22.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 612.0 万 612.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 446.19 万 -1.9% 454.68 万 463.16 万 471.65 万 374.72 万 380.94 万 387.16 万 393.38 万 1040.28 万 300.92 万 305.9 万 310.89 万 236.89 万 117.28 万 118.98 万 120.68 万 122.38 万 41.16 万 41.83 万 42.5 万 43.16 万 43.83 万 44.5 万 45.17 万 45.83 万 46.5 万 47.17 万 47.83 万 48.5 万 49.17 万 49.84 万
长期股权投资 4.13 亿 6.6% 3.87 亿 3.69 亿 3.49 亿 3.31 亿 3.25 亿 3.83 亿 3.71 亿 2.78 亿 2.55 亿 2.69 亿 2.38 亿 2.26 亿 2.01 亿 2.22 亿 1.92 亿 1.4 亿 1.1 亿 1.82 亿 1.56 亿 1.47 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.04 亿 9786.24 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 73.35 亿 0.2% 73.19 亿 64.61 亿 64.93 亿 60.2 亿 44.93 亿 44.58 亿 44.73 亿 42.61 亿 42.5 亿 33.47 亿 32.24 亿 32.08 亿 28.89 亿 27.47 亿 27.24 亿 22.12 亿 21.69 亿 19.67 亿 19.22 亿 18.59 亿 18.15 亿 18.13 亿 18.21 亿 18.02 亿 17.85 亿 13.5 亿 13.81 亿 13.91 亿 13.92 亿 14.0 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 16.69 亿 4.3% 16.01 亿 19.97 亿 18.9 亿 17.63 亿 25.15 亿 20.34 亿 17.93 亿 11.02 亿 7.25 亿 12.81 亿 11.43 亿 5.11 亿 5.98 亿 5.72 亿 5.07 亿 7.48 亿 9.59 亿 7.08 亿 6.59 亿 5.72 亿 5.17 亿 4.33 亿 3.96 亿 2.72 亿 2.46 亿 5.64 亿 5.32 亿 4.02 亿 4.0 亿 3.17 亿
使用权资产 1.58 亿 -7.5% 1.71 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.43 亿 1.09 亿 9895.71 万 1.07 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.17 亿 1.01 亿 9071.12 万 9485.11 万 8580.43 万 8321.25 万 9190.44 万 9916.71 万 8494.08 万 8994.24 万 7366.66 万 7684.45 万 8083.59 万 8481.15 万 - - - 1.01 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.75 亿 1.6% 7.63 亿 7.68 亿 7.77 亿 7.73 亿 7.76 亿 7.79 亿 7.84 亿 8.03 亿 6.0 亿 6.01 亿 6.06 亿 5.53 亿 5.55 亿 5.51 亿 5.55 亿 5.48 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.96 亿 2.01 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6912.19 万 0.0% 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万 6912.19 万
长期待摊费用 3775.06 万 -2.3% 3862.62 万 4491.56 万 3382.21 万 3239.33 万 3629.47 万 3047.01 万 3185.25 万 3325.31 万 2557.85 万 857.86 万 889.83 万 946.99 万 819.46 万 930.42 万 1012.23 万 1180.43 万 1062.13 万 1245.09 万 1147.27 万 1121.8 万 1270.73 万 1344.36 万 1431.72 万 1500.06 万 1657.94 万 1787.57 万 1764.54 万 1426.96 万 1420.57 万 1296.2 万
递延所得税资产 3.31 亿 0.4% 3.3 亿 3.02 亿 2.96 亿 3.12 亿 2.85 亿 2.65 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.23 亿 1.93 亿 1.73 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.51 亿 1.35 亿 1.67 亿 1.58 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.26 亿 1.02 亿 9041.6 万 7809.53 万 8682.34 万 7827.22 万 7319.11 万 6985.52 万 7474.83 万 7114.12 万 5898.08 万
其他非流动资产 1.06 亿 16.0% 9111.32 万 9892.37 万 1.03 亿 8173.1 万 8044.85 万 8140.31 万 9176.7 万 1.27 亿 1.12 亿 4707.44 万 5539.5 万 1.79 亿 9192.39 万 7522.09 万 6687.97 万 5860.23 万 6038.96 万 5647.12 万 5242.49 万 7924.99 万 7956.38 万 2.29 亿 8611.69 万 1.15 亿 8764.69 万 1.56 亿 7675.07 万 9290.33 万 6194.91 万 9030.44 万
负债合计 161.86 亿 0.1% 161.72 亿 150.95 亿 159.94 亿 140.17 亿 130.0 亿 125.19 亿 135.55 亿 131.13 亿 126.63 亿 128.66 亿 133.27 亿 117.99 亿 112.03 亿 108.9 亿 110.91 亿 102.02 亿 102.59 亿 88.81 亿 87.24 亿 76.19 亿 67.97 亿 65.61 亿 63.98 亿 69.4 亿 72.73 亿 67.88 亿 68.2 亿 56.03 亿 53.69 亿 47.65 亿
流动负债合计 148.74 亿 -0.1% 148.83 亿 138.41 亿 147.16 亿 131.4 亿 120.95 亿 115.28 亿 124.98 亿 120.96 亿 115.95 亿 121.92 亿 126.4 亿 113.23 亿 106.75 亿 98.24 亿 100.05 亿 91.27 亿 94.13 亿 83.36 亿 83.65 亿 67.35 亿 62.59 亿 62.07 亿 60.0 亿 60.49 亿 60.48 亿 56.07 亿 55.7 亿 53.74 亿 51.17 亿 44.43 亿
短期借款 1.62 亿 -17.5% 1.96 亿 2.44 亿 3.76 亿 3.06 亿 3.15 亿 2.78 亿 6.07 亿 5.19 亿 5.16 亿 6.46 亿 4.38 亿 5.43 亿 4.78 亿 3.13 亿 3.25 亿 3.88 亿 6.19 亿 4.87 亿 5.61 亿 6.3 亿 6.32 亿 7.51 亿 10.35 亿 10.19 亿 11.01 亿 11.4 亿 11.4 亿 12.19 亿 12.07 亿 10.8 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1400.41 万 7214.35 万 9709.91 万 1.15 亿 1.01 亿 4839.28 万 4878.22 万 6559.81 万 5218.92 万 1819.62 万 905.26 万 914.46 万 891.89 万 2041.65 万 2010.69 万 - - - - - - - - - -
应付票据 57.45 亿 -3.0% 59.24 亿 54.19 亿 53.14 亿 45.41 亿 39.44 亿 36.11 亿 36.41 亿 36.39 亿 34.68 亿 35.65 亿 37.28 亿 35.88 亿 33.83 亿 34.68 亿 34.7 亿 32.22 亿 27.49 亿 23.3 亿 22.67 亿 21.86 亿 18.92 亿 20.12 亿 20.76 亿 17.74 亿 16.81 亿 - 12.08 亿 - 14.49 亿 11.06 亿
应付账款 68.9 亿 2.6% 67.16 亿 63.09 亿 65.74 亿 58.29 亿 53.76 亿 51.33 亿 49.53 亿 47.4 亿 43.03 亿 41.42 亿 39.29 亿 43.07 亿 41.59 亿 40.42 亿 37.94 亿 38.56 亿 39.94 亿 34.5 亿 32.53 亿 25.31 亿 24.86 亿 22.58 亿 23.62 亿 26.9 亿 27.31 亿 - 25.28 亿 - 19.1 亿 18.47 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.27 亿 8460.73 万
应付职工薪酬 4.2 亿 8.9% 3.85 亿 3.61 亿 8.1 亿 3.46 亿 4.33 亿 4.36 亿 8.44 亿 4.44 亿 5.91 亿 5.14 亿 5.51 亿 4.34 亿 4.01 亿 2.59 亿 3.05 亿 1.8 亿 1.45 亿 1.65 亿 3.04 亿 1.8 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.08 亿 9548.53 万 8902.99 万 9485.91 万 8068.79 万 7254.77 万 6845.37 万
应交税费 9824.71 万 -36.5% 1.55 亿 1.08 亿 1.93 亿 1.82 亿 1.1 亿 1.18 亿 5434.12 万 1.78 亿 1.1 亿 9767.13 万 1.35 亿 1.09 亿 7460.24 万 4856.07 万 4318.01 万 6142.39 万 5887.43 万 1.06 亿 6024.43 万 1.12 亿 4111.94 万 1519.02 万 2415.75 万 5703.89 万 3957.12 万 4757.53 万 3361.06 万 7269.61 万 7271.97 万 6657.85 万
其他应付款合计 11.13 亿 6.4% 10.45 亿 9.83 亿 10.6 亿 14.34 亿 14.5 亿 14.14 亿 16.99 亿 17.95 亿 17.92 亿 17.25 亿 20.31 亿 6.89 亿 5.52 亿 5.6 亿 8.08 亿 7.81 亿 8.0 亿 8.49 亿 9.37 亿 9.07 亿 9.24 亿 8.56 亿 2.02 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.45 亿 2.43 亿 2.51 亿 2.11 亿 1.89 亿
一年内到期的非流动负债 3439.71 万 -57.7% 8138.75 万 7675.52 万 6066.58 万 5579.47 万 4152.67 万 3700.02 万 4810.22 万 1.27 亿 1.23 亿 7.44 亿 7.04 亿 6.66 亿 6.46 亿 4264.8 万 4965.56 万 5125.4 万 6.29 亿 6.29 亿 6.38 亿 2179.07 万 1766.34 万 1805.38 万 1791.91 万 1.12 亿 1.12 亿 1.81 亿 1.97 亿 6819.17 万 6819.17 万 -
其他流动负债 5546.17 万 -4.7% 5821.95 万 4501.11 万 5152.88 万 1.61 亿 1.37 亿 1.18 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.82 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.55 亿 1.6 亿 2802.42 万 2789.37 万 3417.98 万 2753.29 万 1607.43 万 1417.23 万 1504.15 万 1344.84 万 - - - - - - -
非流动负债合计 13.12 亿 1.8% 12.89 亿 12.54 亿 12.78 亿 8.77 亿 9.05 亿 9.91 亿 10.57 亿 10.17 亿 10.68 亿 6.74 亿 6.87 亿 4.76 亿 5.28 亿 10.66 亿 10.86 亿 10.76 亿 8.46 亿 5.45 亿 3.59 亿 8.84 亿 5.39 亿 3.54 亿 3.98 亿 8.91 亿 12.25 亿 11.81 亿 12.51 亿 2.29 亿 2.52 亿 3.22 亿
长期借款 8.83 亿 3.8% 8.51 亿 8.07 亿 7.55 亿 6.5 亿 5.89 亿 5.55 亿 5.84 亿 6.0 亿 6.1 亿 6000.0 万 4000.0 万 9980.0 万 1.47 亿 6.57 亿 6.57 亿 6.6 亿 4.03 亿 1.38 亿 6500.0 万 6.83 亿 3.33 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 300.0 万 300.0 万 300.0 万 1.12 亿 1.12 亿 1.81 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.51 亿 10.57 亿 10.45 亿 10.32 亿 - - -
长期应付款 -2.12 亿 -38.2% -1.54 亿 -1.19 亿 -5026.35 万 -2.69 亿 -1.5 亿 -7996.72 万 -2527.96 万 -1.15 亿 -8338.96 万 -6128.69 万 -4130.11 万 -6363.73 万 -4044.45 万 -4723.72 万 -2066.67 万 -3284.15 万 -144.95 万 -3293.71 万 -5534.7 万 -7007.33 万 -5671.45 万 -5335.89 万 -1580.52 万 -2243.16 万 -1831.72 万 -4572.04 万 -2201.03 万 -3490.03 万 409.05 万 411.98 万
长期应付职工薪酬 18.59 万 -11.5% 21.01 万 21.16 万 21.16 万 21.16 万 21.16 万 29.5 万 29.5 万 34.02 万 34.02 万 42.49 万 42.49 万 24.69 万 24.69 万 32.84 万 32.84 万 46.43 万 46.43 万 69.41 万 69.41 万 83.37 万 83.37 万 93.73 万 93.73 万 134.33 万 134.33 万 162.01 万 149.87 万 205.43 万 205.43 万 210.71 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2688.57 万 -1170.13 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.31 亿 29.9% 1.77 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.09 亿 5761.23 万 5762.95 万 5631.59 万 5633.25 万 3867.5 万 3869.24 万 3867.98 万 3869.81 万 1660.57 万 1660.57 万 1522.9 万 1626.22 万 1213.11 万 1269.11 万 1541.23 万
长期递延收益 2.4 亿 7.0% 2.25 亿 2.05 亿 2.01 亿 2.06 亿 2.14 亿 1.94 亿 1.8 亿 2.05 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.13 亿 2.46 亿 2.25 亿 2.03 亿 2.04 亿 2.42 亿 2.33 亿 2.3 亿 1.44 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.6 亿 2.03 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.47 亿 1.31 亿
其他非流动负债 3210.88 万 -38.5% 5217.49 万 3404.02 万 3411.94 万 1968.85 万 2242.2 万 9184.74 万 9184.29 万 8606.2 万 8813.92 万 2.19 亿 2.6 亿 1335.54 万 1306.1 万 6891.03 万 7242.78 万 7724.13 万 7724.13 万 7724.13 万 7724.13 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 255.83 亿 1.6% 251.83 亿 260.54 亿 252.53 亿 238.85 亿 229.18 亿 230.92 亿 220.14 亿 214.58 亿 199.17 亿 199.13 亿 185.03 亿 178.89 亿 171.43 亿 169.49 亿 158.97 亿 120.55 亿 114.53 亿 113.44 亿 104.95 亿 100.86 亿 93.59 亿 89.83 亿 87.33 亿 79.28 亿 71.14 亿 68.62 亿 65.67 亿 60.97 亿 58.4 亿 56.07 亿
实收资本（或股本） 21.18 亿 0.0% 21.18 亿 21.18 亿 21.18 亿 21.2 亿 21.2 亿 21.2 亿 21.2 亿 21.2 亿 21.2 亿 16.31 亿 16.31 亿 15.9 亿 15.9 亿 11.35 亿 11.36 亿 11.0 亿 11.0 亿 11.01 亿 11.01 亿 11.01 亿 11.01 亿 11.01 亿 10.7 亿 10.49 亿 10.28 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿
资本公积 78.48 亿 0.5% 78.1 亿 77.61 亿 77.05 亿 76.49 亿 75.76 亿 74.27 亿 73.84 亿 72.19 亿 71.67 亿 76.26 亿 74.9 亿 61.35 亿 61.11 亿 65.43 亿 65.19 亿 31.02 亿 30.61 亿 30.39 亿 30.1 亿 29.69 亿 28.54 亿 27.99 亿 20.88 亿 14.08 亿 7.72 亿 10.04 亿 10.01 亿 9.91 亿 9.86 亿 9.78 亿
减：库存股 8.63 亿 0.0% 8.63 亿 8.19 亿 8.19 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.78 亿 15.16 亿 15.16 亿 15.16 亿 15.46 亿 17.81 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.64 亿 7.05 亿 6.93 亿 6.93 亿 7.15 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.82 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.67 亿
其他综合收益 -82.72 万 -56.0% -53.04 万 -72.53 万 -52.84 万 -91.62 万 -99.65 万 -20.63 万 5974.25 -45.64 万 145.34 万 -61.81 万 208.55 -23.28 万 -79.5 万 -42.24 万 -26.45 万 6.79 万 2.11 万 3.53 万 3.12 万 6.99 万 10.96 万 10.51 万 8.8 万 -257.52 万 -260.39 万 -262.99 万 -260.8 万 10.05 万 7.45 万 6.07 万
专项储备 6884.9 万 5.9% 6501.96 万 6013.66 万 5252.27 万 6284.95 万 6054.4 万 5660.17 万 4896.15 万 4800.72 万 5115.47 万 4850.45 万 4573.66 万 4360.55 万 4380.25 万 4224.44 万 4030.01 万 3968.3 万 3902.57 万 3640.73 万 3359.1 万 3286.55 万 3237.9 万 3234.38 万 2946.03 万 2723.53 万 2586.35 万 2389.84 万 2142.77 万 2081.38 万 1962.16 万 1949.97 万
盈余公积 34.1 亿 0.0% 34.1 亿 29.9 亿 29.9 亿 29.9 亿 29.9 亿 26.05 亿 26.05 亿 23.6 亿 23.6 亿 20.63 亿 20.63 亿 19.97 亿 19.97 亿 17.57 亿 17.57 亿 15.71 亿 15.71 亿 13.75 亿 13.75 亿 13.75 亿 13.75 亿 12.31 亿 12.31 亿 11.33 亿 11.33 亿 10.13 亿 10.13 亿 9.23 亿 9.23 亿 8.22 亿
未分配利润 111.74 亿 2.8% 108.74 亿 121.91 亿 115.52 亿 107.1 亿 98.65 亿 106.05 亿 98.54 亿 96.53 亿 87.13 亿 89.45 亿 79.53 亿 75.85 亿 68.1 亿 69.15 亿 61.78 亿 59.97 亿 54.88 亿 56.2 亿 49.96 亿 46.56 亿 42.2 亿 40.3 亿 38.66 亿 37.31 亿 34.73 亿 33.55 亿 31.19 亿 29.54 亿 27.22 亿 26.19 亿
归属母公司股东权益合计 237.55 亿 1.5% 234.13 亿 243.01 亿 235.98 亿 222.84 亿 213.65 亿 215.35 亿 204.96 亿 198.84 亿 188.97 亿 187.68 亿 174.03 亿 169.09 亿 161.09 亿 159.28 亿 149.24 亿 111.17 亿 105.66 亿 104.56 亿 97.39 亿 93.58 亿 88.06 亿 84.12 亿 81.64 亿 73.6 亿 65.73 亿 63.32 亿 60.43 亿 55.15 亿 52.76 亿 50.63 亿
少数股东权益 18.28 亿 3.3% 17.7 亿 17.53 亿 16.55 亿 16.01 亿 15.53 亿 15.57 亿 15.18 亿 15.74 亿 10.2 亿 11.45 亿 11.0 亿 9.8 亿 10.34 亿 10.21 亿 9.72 亿 9.37 亿 8.87 亿 8.88 亿 7.56 亿 7.28 亿 5.52 亿 5.71 亿 5.7 亿 5.67 亿 5.41 亿 5.3 亿 5.23 亿 5.82 亿 5.64 亿 5.43 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.16 亿 -76.0% 21.5 亿 30.88 亿 21.18 亿 20.62 亿 12.67 亿 8.22 亿 2264.03 万
经营活动现金流入小计 202.22 亿 9.7% 190.54 亿 176.09 亿 152.58 亿 127.97 亿 90.18 亿 74.86 亿 62.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 195.84 亿 10.6% 183.57 亿 168.56 亿 146.97 亿 124.37 亿 86.96 亿 71.79 亿 60.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.58 亿 88.8% 8598.92 万 1.95 亿 1.13 亿 458.76 万 1872.94 万 2038.21 万 565.77 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.8 亿 -26.2% 6.11 亿 5.57 亿 4.48 亿 3.55 亿 3.03 亿 2.87 亿 1.42 亿
经营活动现金流出小计 194.06 亿 29.0% 169.04 亿 145.21 亿 131.4 亿 107.35 亿 77.51 亿 66.65 亿 61.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 132.55 亿 45.6% 112.01 亿 88.07 亿 85.84 亿 67.98 亿 49.94 亿 39.66 亿 36.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 42.1 亿 3.2% 39.19 亿 38.1 亿 33.59 亿 30.02 亿 20.62 亿 20.27 亿 18.58 亿
支付的各项税款 12.37 亿 40.1% 10.16 亿 10.47 亿 6.66 亿 4.11 亿 2.22 亿 2.4 亿 2.81 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.04 亿 -27.6% 7.68 亿 8.58 亿 5.31 亿 5.24 亿 4.72 亿 4.32 亿 3.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.0 亿 -19.8% -14.62 亿 -23.39 亿 -14.66 亿 -10.65 亿 -4.13 亿 -2.81 亿 -2.6 亿
投资活动现金流入小计 97.98 万 -99.9% 8060.96 万 17.48 亿 32.34 亿 5355.57 万 1261.2 万 1601.74 万 2016.28 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 500.0 万 1168.0 万
取得投资收益收到的现金 -8.13 万 -113.7% 7962.61 万 4677.43 万 3843.81 万 5196.98 万 858.52 万 925.61 万 648.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 54.95 万 -50.1% 98.35 万 124.95 万 154.59 万 158.59 万 402.68 万 176.14 万 50.15 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 17.0 亿 31.94 亿 - - - 149.74 万
投资活动现金流出小计 16.01 亿 -28.2% 15.43 亿 40.87 亿 47.0 亿 11.19 亿 4.25 亿 2.97 亿 2.8 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16.01 亿 -20.0% 15.43 亿 23.94 亿 15.17 亿 11.19 亿 3.93 亿 2.94 亿 2.8 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 3210.68 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 9346.3 -100.0% 9346.3 16.93 亿 31.82 亿 - - 345.92 万 -
筹资活动现金流入小计 11.47 亿 41.9% 13.24 亿 17.71 亿 20.69 亿 46.37 亿 22.98 亿 13.49 亿 29.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -16.73 亿 4.8% -13.85 亿 -8.03 亿 8.3 亿 27.4 亿 8.53 亿 -3.16 亿 12.43 亿
吸收投资收到的现金 7956.8 万 561.7% 0.0 4.65 亿 14.33 亿 35.08 亿 9.37 亿 276.0 万 2295.24 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 12.91 亿
取得借款收到的现金 10.16 亿 27.9% 12.71 亿 13.06 亿 6.08 亿 11.15 亿 13.45 亿 13.17 亿 29.25 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5110.0 万 - 5279.8 万 - 2794.17 万 1439.11 万 1571.27 万 2899.64 万 817.08 万
筹资活动现金流出小计 28.2 亿 9.9% 27.09 亿 25.74 亿 12.39 亿 18.97 亿 14.45 亿 16.65 亿 17.14 亿
偿还债务所支付的现金 9.37 亿 -7.7% 13.23 亿 12.42 亿 4.96 亿 13.53 亿 11.93 亿 14.64 亿 15.22 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.32 亿 18.3% 13.22 亿 10.93 亿 7.04 亿 5.05 亿 2.29 亿 1.85 亿 1.89 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.52 亿 72.9% 6332.43 万 2.39 亿 3959.25 万 3857.42 万 2274.58 万 1559.53 万 243.23 万
汇率变动对现金的影响 1038.82 万 1971.6% 499.25 万 544.12 万 1.3 亿 -1470.36 万 -7049.38 万 2017.07 万 4064.25 万
现金及现金等价物净增加额 -24.47 亿 -894.5% -6.93 亿 -4870.22 万 16.12 亿 37.22 亿 16.37 亿 2.45 亿 10.46 亿
期初现金及现金等价物余额 312.54 亿 -11.1% 98.14 亿 98.63 亿 82.5 亿 45.28 亿 28.91 亿 26.47 亿 16.0 亿
期末现金及现金等价物余额 288.07 亿 -18.7% 91.22 亿 98.14 亿 98.63 亿 82.5 亿 45.28 亿 28.91 亿 26.47 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -9.31 亿 -164.3% 14.48 亿 -11.26 亿 14.24 亿 -4.1 亿 12.8 亿 -1.45 亿 26.76 亿 -1.79 亿 10.34 亿 -4.43 亿 14.22 亿 2.43 亿 10.04 亿 -5.5 亿 12.93 亿 3.31 亿 7.43 亿 -3.06 亿 12.93 亿 7012.53 万 1.6 亿 -2.56 亿 6.72 亿 -6921.96 万 2.37 亿 -1794.33 万 2.95 亿 -1.49 亿 1.59 亿 -2.82 亿
经营活动现金流入小计 39.67 亿 -25.6% 53.33 亿 40.35 亿 68.86 亿 32.1 亿 51.29 亿 38.28 亿 62.72 亿 34.51 亿 46.6 亿 32.26 亿 48.04 亿 36.31 亿 41.36 亿 26.87 亿 43.04 亿 30.53 亿 31.19 亿 23.22 亿 32.95 亿 19.63 亿 21.64 亿 15.96 亿 23.61 亿 19.35 亿 18.64 亿 13.26 亿 19.53 亿 15.14 亿 16.03 亿 11.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.64 亿 -27.6% 52.02 亿 38.54 亿 67.63 亿 29.82 亿 49.76 亿 36.35 亿 61.12 亿 32.64 亿 43.47 亿 31.34 亿 47.0 亿 35.06 亿 38.62 亿 26.29 亿 42.01 亿 29.97 亿 31.0 亿 21.4 亿 31.44 亿 18.98 亿 21.04 亿 15.49 亿 22.37 亿 18.56 亿 18.16 亿 12.7 亿 19.21 亿 14.81 亿 15.55 亿 11.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4007.23 万 39.0% 2883.17 万 8554.3 万 349.52 万 878.94 万 538.67 万 6831.79 万 115.09 万 5753.52 万 1.36 亿 29.96 万 373.17 万 156.53 万 1.07 亿 28.0 万 0.0 127.4 万 120.67 万 210.7 万 101.68 万 105.45 万 537.61 万 1128.21 万 831.54 万 841.82 万 - - 181.42 万 135.82 万 113.19 万 135.35 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.62 亿 59.0% 1.02 亿 9545.48 万 1.2 亿 2.19 亿 1.47 亿 1.25 亿 1.59 亿 1.3 亿 1.76 亿 9244.84 万 9998.03 万 1.23 亿 1.67 亿 5730.69 万 1.03 亿 5472.96 万 1823.09 万 1.79 亿 1.5 亿 6323.19 万 5450.77 万 3584.09 万 1.16 亿 7124.24 万 4448.03 万 5599.79 万 2973.45 万 3253.27 万 4700.81 万 3319.93 万
经营活动现金流出小计 48.98 亿 26.1% 38.84 亿 51.61 亿 54.62 亿 36.19 亿 38.49 亿 39.73 亿 35.96 亿 36.3 亿 36.26 亿 36.69 亿 33.82 亿 33.88 亿 31.33 亿 32.37 亿 30.11 亿 27.22 亿 23.76 亿 26.27 亿 20.02 亿 18.93 亿 20.04 亿 18.52 亿 16.89 亿 20.05 亿 16.27 亿 13.44 亿 16.58 亿 16.64 亿 14.43 亿 14.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.65 亿 37.7% 22.98 亿 33.93 亿 43.98 亿 19.58 亿 24.62 亿 23.82 亿 23.0 亿 21.99 亿 21.76 亿 21.33 亿 23.12 亿 21.94 亿 20.14 亿 20.64 亿 20.14 亿 18.22 亿 14.53 亿 15.08 亿 10.74 亿 12.76 亿 13.71 亿 12.73 亿 11.76 亿 10.86 亿 9.92 亿 7.11 亿 8.51 亿 11.57 亿 8.72 亿 8.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.13 亿 11.9% 9.95 亿 12.74 亿 8.28 亿 10.78 亿 8.21 亿 11.93 亿 9.88 亿 8.67 亿 7.93 亿 11.61 亿 8.73 亿 8.14 亿 7.66 亿 9.06 亿 7.62 亿 6.95 亿 6.62 亿 8.83 亿 6.05 亿 4.77 亿 5.15 亿 4.65 亿 6.8 亿 3.76 亿 4.93 亿 4.77 亿 6.51 亿 3.49 亿 3.98 亿 4.6 亿
支付的各项税款 2.56 亿 -20.8% 3.24 亿 3.41 亿 3.16 亿 2.13 亿 3.31 亿 1.56 亿 1.83 亿 2.65 亿 3.75 亿 2.24 亿 1.56 亿 1.51 亿 2.25 亿 1.34 亿 4834.16 万 1.06 亿 1.61 亿 9661.45 万 8781.4 万 4085.44 万 5944.99 万 3411.53 万 6623.08 万 5271.6 万 5981.97 万 6105.88 万 7515.69 万 6334.38 万 8875.55 万 5403.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.63 亿 36.0% 2.67 亿 1.53 亿 -7981.25 万 3.71 亿 2.35 亿 2.42 亿 1.25 亿 2.99 亿 2.82 亿 1.52 亿 4171.71 万 2.29 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.86 亿 9885.82 万 1.0 亿 1.39 亿 2.35 亿 9927.93 万 5851.9 万 7964.46 万 -2.34 亿 4.9 亿 8157.23 万 9405.33 万 8078.44 万 9465.35 万 8493.61 万 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.04 亿 5.2% -3.21 亿 -5.37 亿 -4.38 亿 -4.5 亿 -2.4 亿 -3.35 亿 -3.11 亿 -13.03 亿 -2.15 亿 -5.1 亿 -1.38 亿 -1.37 亿 4.06 亿 -15.98 亿 -2.59 亿 -2.52 亿 -2.9 亿 -2.64 亿 -1.12 亿 -8033.86 万 -4561.42 万 -1.75 亿 -8258.08 万 -787.49 万 -1.04 亿 -8644.54 万 -5826.82 万 -5229.8 万 -5981.94 万 -8913.28 万
投资活动现金流入小计 69.84 万 714.1% 8.58 万 2.99 万 16.57 万 15.67 万 8007.97 万 20.76 万 8.16 亿 1.51 亿 7.16 亿 6489.91 万 5.46 亿 9.69 亿 17.18 亿 61.5 万 107.17 万 53.22 万 5079.8 万 115.39 万 376.34 万 771.17 万 103.43 万 10.25 万 -96.08 万 507.59 万 563.99 万 626.24 万 1006.75 万 291.09 万 619.45 万 98.99 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 500.0 万 1068.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -8.13 万 8.13 万 - - 51.0 万 -3.19 万 - - -51.65 万 -68.45 万 3934.06 万 29.84 万 68.09 万 12.71 万 5077.2 万 38.98 万 0.0 760.57 万 - - 0.0 0.0 - - -6.54 万 6.54 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 18.68 万 117.8% 8.58 万 2.99 万 24.69 万 7.54 万 45.36 万 20.76 万 36.52 万 28.58 万 39.25 万 20.6 万 81.03 万 31.5 万 10.4 万 31.66 万 39.07 万 40.51 万 19.59 万 59.42 万 376.34 万 10.6 万 5.48 万 10.25 万 3.35 万 7.59 万 38.95 万 126.24 万 -40.34 万 41.65 万 46.46 万 2.38 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 8.15 亿 1.51 亿 6.69 亿 6469.31 万 5.46 亿 9.69 亿 - - - - - 16.99 万 - - - - - 0.0 - - -14.37 万 142.9 万 -75.41 万 96.62 万
投资活动现金流出小计 3.05 亿 -5.1% 3.21 亿 5.37 亿 4.38 亿 4.5 亿 3.2 亿 3.35 亿 11.27 亿 14.55 亿 9.31 亿 5.75 亿 6.84 亿 11.06 亿 13.11 亿 15.98 亿 2.6 亿 2.53 亿 3.41 亿 2.66 亿 1.15 亿 8805.04 万 4664.84 万 1.75 亿 8162.0 万 1295.08 万 1.1 亿 9270.78 万 6833.57 万 5520.89 万 6601.39 万 9012.27 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.05 亿 -5.1% 3.21 亿 5.37 亿 4.38 亿 4.5 亿 3.2 亿 3.35 亿 8.96 亿 7.25 亿 3.66 亿 4.07 亿 7.33 亿 3.5 亿 3.16 亿 1.18 亿 2.6 亿 2.53 亿 3.41 亿 2.66 亿 8337.81 万 8805.64 万 4664.24 万 1.75 亿 8178.3 万 1146.66 万 1.16 亿 8452.9 万 6896.05 万 5509.17 万 6550.62 万 9012.27 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 9346.3 - - - 2.3 亿 7.3 亿 5.65 亿 1.68 亿 -4828.71 万 7.56 亿 9.95 亿 14.8 亿 - - - - - - - - -16.3 万 148.42 万 -604.08 万 817.88 万 - 11.72 万 - -
筹资活动现金流入小计 1.3 亿 60.4% 8099.95 万 2.23 亿 7.13 亿 1.06 亿 3.78 亿 1.27 亿 1.97 亿 5.35 亿 6.71 亿 3.68 亿 14.77 亿 1.68 亿 3.22 亿 1.01 亿 35.5 亿 2.18 亿 6.56 亿 2.13 亿 1.3 亿 8.51 亿 3.47 亿 9.69 亿 4.13 亿 2.32 亿 5.44 亿 1.61 亿 17.23 亿 2.0 亿 2.64 亿 7.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5007.62 万 97.2% -17.63 亿 -5174.76 万 1.91 亿 4260.66 万 -12.16 亿 -4.03 亿 -1.82 亿 4.21 亿 -12.52 亿 2.09 亿 12.54 亿 3955.06 万 -4.33 亿 -3089.85 万 33.17 亿 -5.61 亿 -9410.57 万 7847.99 万 2264.94 万 5.28 亿 -1.3 亿 4.33 亿 -1.16 亿 -1452.88 万 -1.77 亿 -819.82 万 11.97 亿 -453.99 万 2602.29 万 2360.79 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1600.0 万 6356.8 万 0.0 - - - 1202.5 万 4.49 亿 0.0 402.5 万 - - - - 33.93 亿 1447.04 万 0.0 1.0 亿 0.0 2.11 亿 0.0 7.25 亿 0.0 0.0 - - 643.24 万 0.0 622.0 万 1030.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.3 亿 99.9% 6499.95 万 1.6 亿 6.62 亿 1.06 亿 3.77 亿 1.27 亿 1.85 亿 8620.17 万 6.71 亿 3.64 亿 3887.02 万 1.54 亿 3.15 亿 1.0 亿 1.52 亿 2.0 亿 6.51 亿 1.13 亿 1.18 亿 6.39 亿 3.44 亿 2.44 亿 4.05 亿 2.26 亿 5.32 亿 1.54 亿 17.13 亿 1.98 亿 2.55 亿 7.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 5110.0 万 0.0 - - - - - 0.0 478.47 万 1482.89 万 744.59 万 88.22 万 562.1 万 399.8 万 474.91 万 2.3 万 1246.36 万 29.31 万 295.0 万 6000.0 750.84 万 600.0 万 886.6 万 662.2 万 382.68 万 149.74 万 - -
筹资活动现金流出小计 1.8 亿 -90.2% 18.44 亿 2.75 亿 5.22 亿 6347.56 万 15.95 亿 5.29 亿 3.79 亿 1.14 亿 19.22 亿 1.58 亿 2.23 亿 1.29 亿 7.56 亿 1.32 亿 2.33 亿 7.8 亿 7.5 亿 1.35 亿 1.08 亿 3.23 亿 4.78 亿 5.36 亿 5.29 亿 2.47 亿 7.2 亿 1.69 亿 5.26 亿 2.04 亿 2.38 亿 7.46 亿
偿还债务所支付的现金 1.63 亿 126.0% 7190.29 万 2.15 亿 4.87 亿 4014.93 万 3.06 亿 4.9 亿 1.78 亿 9486.0 万 8.37 亿 1.31 亿 1.72 亿 1.17 亿 9289.65 万 1.13 亿 2.09 亿 7.61 亿 2.7 亿 1.13 亿 1.43 亿 2.61 亿 2.62 亿 5.26 亿 5.01 亿 2.38 亿 5.7 亿 1.55 亿 5.03 亿 1.81 亿 1.28 亿 7.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1420.2 万 -99.2% 16.94 亿 379.64 万 1973.46 万 1280.38 万 12.82 亿 757.8 万 1.61 亿 1025.54 万 9.13 亿 856.17 万 4290.34 万 765.34 万 6.46 亿 762.14 万 2201.89 万 1117.76 万 4.54 亿 1830.85 万 637.23 万 2638.73 万 1.86 亿 1015.24 万 2525.26 万 902.41 万 1.37 亿 1382.02 万 2102.52 万 2327.04 万 1.09 亿 3612.32 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 328.15 万 -95.8% 7758.09 万 5641.18 万 1455.39 万 1052.25 万 696.5 万 3128.28 万 3905.63 万 887.36 万 1.72 亿 1862.42 万 722.1 万 410.6 万 1669.17 万 1157.39 万 245.5 万 698.91 万 2589.56 万 323.46 万 -4157.08 万 3531.94 万 2892.31 万 7.41 万 236.19 万 -5.09 万 - - 146.12 万 6.25 万 81.06 万 9.79 万
汇率变动对现金的影响 -215.08 万 -139.9% 539.05 万 378.28 万 336.57 万 -168.63 万 -15.05 万 346.36 万 -112.53 万 -149.0 万 1631.12 万 -825.47 万 7973.48 万 6268.34 万 285.31 万 -1490.79 万 -69.74 万 23.67 万 -2027.05 万 602.76 万 -4659.24 万 -4083.54 万 61.38 万 1632.03 万 -1328.83 万 2925.26 万 2009.1 万 -1588.46 万 -441.21 万 3333.71 万 2361.29 万 -1189.54 万
现金及现金等价物净增加额 -12.88 亿 -104.4% -6.3 亿 -17.11 亿 11.81 亿 -8.18 亿 -1.76 亿 -8.79 亿 21.81 亿 -10.63 亿 -4.16 亿 -7.51 亿 26.18 亿 2.08 亿 9.8 亿 -21.93 亿 43.51 亿 -4.82 亿 3.39 亿 -4.85 亿 11.57 亿 4.77 亿 -1501.53 万 1823.44 万 4.6 亿 -6237.07 万 -2402.42 万 -1.28 亿 14.29 亿 -1.73 亿 1.49 亿 -3.6 亿
期初现金及现金等价物余额 67.81 亿 -8.5% 74.11 亿 91.22 亿 79.41 亿 87.59 亿 89.35 亿 98.14 亿 76.33 亿 86.96 亿 91.12 亿 98.63 亿 72.45 亿 70.37 亿 60.57 亿 82.5 亿 38.99 亿 43.81 亿 40.43 亿 45.28 亿 33.71 亿 28.95 亿 29.12 亿 28.94 亿 24.32 亿 24.94 亿 25.18 亿 26.47 亿 12.17 亿 13.9 亿 12.42 亿 16.02 亿
期末现金及现金等价物余额 54.93 亿 -19.0% 67.81 亿 74.11 亿 91.22 亿 79.41 亿 87.59 亿 89.35 亿 98.14 亿 76.33 亿 86.96 亿 91.12 亿 98.63 亿 72.45 亿 70.37 亿 60.57 亿 82.5 亿 38.99 亿 43.81 亿 40.43 亿 45.28 亿 33.71 亿 28.95 亿 29.12 亿 28.91 亿 24.32 亿 24.94 亿 25.18 亿 26.47 亿 12.17 亿 13.9 亿 12.42 亿