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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 480.43 亿 88.1% 278.39 亿 233.03 亿 210.41 亿 198.46 亿 150.13 亿 138.29 亿 124.61 亿
营业收入 480.43 亿 88.1% 278.39 亿 233.03 亿 210.41 亿 198.46 亿 150.13 亿 138.29 亿 124.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 465.29 亿 89.4% 267.64 亿 226.99 亿 205.27 亿 194.55 亿 146.4 亿 135.71 亿 120.91 亿
营业成本 452.75 亿 92.5% 256.5 亿 216.44 亿 194.38 亿 183.98 亿 137.16 亿 126.81 亿 112.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 2734.79 万 74.0% 1387.34 万 2254.25 万 1969.49 万 1837.98 万 1073.31 万 3764.06 万 3635.89 万
管理费用 6.8 亿 18.5% 6.38 亿 5.87 亿 6.57 亿 6.23 亿 5.86 亿 5.07 亿 4.74 亿
财务费用 -93.29 万 -177.3% 128.74 万 109.72 万 101.71 万 2690.04 万 3539.39 万 5384.26 万 4728.62 万
财务费用 - 利息费用 117.74 万 -39.1% 247.91 万 463.26 万 1660.69 万 1904.67 万 2569.92 万 5255.96 万 5184.37 万
财务费用 - 利息收入 661.49 万 -11.5% 687.55 万 405.05 万 162.39 万 122.49 万 260.26 万 244.77 万 207.34 万
研发费用 3.82 亿 14.6% 3.24 亿 3.46 亿 3.02 亿 2.93 亿 2.26 亿 2.31 亿 2.39 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.65 亿 31.7% 1.37 亿 9863.41 万 1.09 亿 9591.19 万 6605.72 万 6177.67 万 6400.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3162.64 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2361.66 万 14.3% 2113.01 万 963.13 万 1782.42 万 2118.35 万 1724.72 万 469.1 万 958.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -885.32 万 -21.2% -838.96 万 -1266.68 万 -902.54 万 -442.15 万 -364.23 万 -130.41 万 885.35 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% 0.0 -123.53 万 -6.48 万 -4.87 万 -4.87 万 -3.28 万 -7.25 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 73.29 万 -36.3% -18.34 万 80.04 万 406.49 万 64.26 万 -147.4 万 -465.92 万 -98.55 万
资产处置收益 -87.58 万 -197.3% 2.43 万 123.41 万 593.04 万 8.04 万 - 541.84 133.44 万
营业利润 15.28 亿 62.4% 10.41 亿 5.97 亿 4.97 亿 3.79 亿 2.65 亿 1.98 亿 3.57 亿
加：营业外收入 75.05 万 78.9% 83.89 万 93.89 万 127.52 万 98.58 万 818.8 万 782.35 万 1178.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6377.29 万 268.2% 3719.79 万 1079.19 万 876.54 万 453.88 万 878.47 万 1091.14 万 1694.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 14.65 亿 58.5% 10.05 亿 5.87 亿 4.89 亿 3.75 亿 2.64 亿 1.95 亿 3.52 亿
减：所得税 2.33 亿 61.0% 1.47 亿 9245.02 万 5622.64 万 1076.59 万 3890.85 万 3913.32 万 9240.03 万
净利润 12.32 亿 58.0% 8.58 亿 4.94 亿 4.33 亿 3.65 亿 2.25 亿 1.56 亿 2.59 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.32 亿 58.0% 8.58 亿 4.94 亿 4.33 亿 3.65 亿 2.25 亿 1.56 亿 2.59 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.09 亿 56.6% 8.47 亿 4.89 亿 4.37 亿 3.63 亿 2.25 亿 1.6 亿 2.7 亿
少数股东损益 2342.61 万 202.8% 1148.89 万 539.26 万 -451.76 万 119.85 万 -3.81 万 -414.15 万 -1119.62 万
扣除非经常性损益后的净利润 12.54 亿 61.3% 8.7 亿 4.93 亿 4.14 亿 3.51 亿 2.14 亿 1.64 亿 2.67 亿
基本每股收益 0.81 26.6% 0.7 0.41 0.36 0.3 0.19 0.13 0.22
稀释每股收益 0.81 26.6% 0.7 0.41 0.36 0.3 0.19 0.13 0.22
其他综合收益 -876.88 万 -639.5% 288.53 万 33.66 万 -48.12 万 - 16.52 万 16.22 万 -26.99 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -876.88 万 -639.5% 288.53 万 33.66 万 -48.12 万 - 16.52 万 16.22 万 -26.99 万
综合收益总额 12.23 亿 57.2% 8.61 亿 4.95 亿 4.32 亿 3.65 亿 2.25 亿 1.56 亿 2.59 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.0 亿 55.7% 8.49 亿 4.89 亿 4.37 亿 3.63 亿 2.25 亿 1.6 亿 2.7 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2342.61 万 202.8% 1148.89 万 539.26 万 -451.76 万 119.85 万 -3.81 万 -414.15 万 -1119.62 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 127.58 亿 -16.7% 153.15 亿 131.21 亿 68.49 亿 58.55 亿 73.16 亿 78.18 亿 45.5 亿 57.74 亿 73.07 亿 56.72 亿 48.77 亿 51.43 亿 51.89 亿 58.31 亿 59.04 亿 53.01 亿 46.77 亿 39.64 亿 39.03 亿 35.68 亿 37.84 亿 37.57 亿 25.04 亿 29.5 亿 38.14 亿 45.61 亿 28.2 亿 30.76 亿 35.16 亿 30.49 亿
营业收入 127.58 亿 -16.7% 153.15 亿 131.21 亿 68.49 亿 58.55 亿 73.16 亿 78.18 亿 45.5 亿 57.74 亿 73.07 亿 56.72 亿 48.77 亿 51.43 亿 51.89 亿 58.31 亿 59.04 亿 53.01 亿 46.77 亿 39.64 亿 39.03 亿 35.68 亿 37.84 亿 37.57 亿 25.04 亿 29.5 亿 38.14 亿 45.61 亿 28.2 亿 30.76 亿 35.16 亿 30.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 122.84 亿 -17.7% 149.17 亿 127.29 亿 65.99 亿 55.59 亿 69.82 亿 76.24 亿 44.0 亿 56.48 亿 71.01 亿 55.49 亿 47.92 亿 50.24 亿 49.81 亿 57.3 亿 58.3 亿 51.99 亿 45.4 亿 38.87 亿 38.01 亿 34.07 亿 36.33 亿 37.99 亿 23.72 亿 29.21 亿 37.68 亿 45.1 亿 26.93 亿 30.0 亿 34.0 亿 29.99 亿
营业成本 119.43 亿 -18.2% 145.91 亿 124.82 亿 62.59 亿 52.7 亿 67.46 亿 73.76 亿 41.24 亿 53.67 亿 68.24 亿 53.29 亿 45.46 亿 47.42 亿 46.97 亿 54.53 亿 55.09 亿 49.34 亿 43.2 亿 36.35 亿 35.27 亿 31.66 亿 33.99 亿 36.24 亿 21.5 亿 26.84 亿 35.51 亿 42.96 亿 24.59 亿 27.67 亿 31.86 亿 28.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 507.19 万 -44.5% 914.11 万 739.48 万 574.0 万 263.59 万 92.52 万 457.23 万 758.22 万 619.85 万 435.84 万 440.34 万 374.87 万 522.86 万 536.14 万 535.63 万 507.66 万 519.12 万 440.79 万 370.41 万 -1329.25 万 933.85 万 773.01 万 695.7 万 1073.85 万 906.69 万 861.18 万 922.34 万 1012.55 万 928.08 万 1027.1 万 668.15 万
管理费用 1.89 亿 7.6% 1.76 亿 1.53 亿 1.62 亿 2.02 亿 1.28 亿 1.46 亿 9841.44 万 1.72 亿 1.83 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.84 亿 1.61 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.58 亿 1.17 亿 1.71 亿 1.95 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.04 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.14 亿 1.03 亿 1.21 亿 1.39 亿 1.14 亿 9977.49 万
财务费用 43.66 万 145.3% -96.29 万 -69.8 万 29.14 万 91.91 万 7243.82 6.97 万 21.09 万 8.06 万 -243.7 万 324.28 万 -940.72 万 -115.91 万 303.06 万 855.26 万 608.09 万 671.93 万 476.65 万 933.36 万 1150.6 万 780.0 万 624.76 万 984.03 万 1143.01 万 1233.79 万 1336.39 万 1671.07 万 1707.02 万 887.68 万 894.75 万 1239.17 万
财务费用 - 利息费用 11.59 万 2071.8% -5877.44 35.02 万 71.72 万 72.89 万 7.89 万 95.4 万 17.2 万 -29.07 万 286.62 万 188.52 万 -323.62 万 614.26 万 607.09 万 762.96 万 -96.11 万 658.49 万 505.48 万 836.81 万 243.86 万 677.65 万 689.02 万 959.39 万 797.52 万 1307.21 万 1578.12 万 1573.11 万 1848.94 万 934.64 万 1295.18 万 1105.6 万
财务费用 - 利息收入 141.06 万 -24.1% 185.95 万 167.07 万 167.41 万 191.06 万 129.5 万 199.58 万 227.49 万 87.51 万 51.32 万 38.73 万 -148.87 万 234.74 万 46.05 万 30.46 万 -24.3 万 39.6 万 49.35 万 57.84 万 120.43 万 5.03 万 39.85 万 94.95 万 87.53 万 61.93 万 50.49 万 44.82 万 27.84 万 66.93 万 57.89 万 54.69 万
研发费用 1.07 亿 20.5% 8908.01 万 5672.65 万 1.29 亿 4323.36 万 7642.16 万 7521.9 万 1.39 亿 8281.34 万 6733.12 万 5683.22 万 8948.51 万 6984.26 万 7979.58 万 6254.37 万 1.04 亿 7166.49 万 6856.94 万 4858.92 万 5732.73 万 6763.04 万 5763.26 万 4305.69 万 3658.46 万 5628.56 万 6510.91 万 7302.79 万 6819.32 万 5934.1 万 5341.14 万 5802.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3926.77 万 -25.7% 5286.69 万 2955.3 万 4282.21 万 3980.84 万 3179.56 万 2233.53 万 3098.01 万 2078.63 万 2545.23 万 2141.53 万 2357.47 万 2508.18 万 3500.13 万 2566.9 万 2874.07 万 2295.6 万 2506.43 万 1915.08 万 2380.54 万 1598.16 万 1590.18 万 1036.84 万 1832.79 万 1482.13 万 1692.25 万 1170.5 万 1849.01 万 1539.73 万 2156.37 万 855.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -698.88 万 2895.78 万 1426.05 万 -460.31 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -66.29 万 - - - -
其他收益 466.94 万 414.5% 90.75 万 1248.43 万 555.55 万 84.75 万 850.27 万 622.44 万 508.29 万 39.58 万 158.75 万 256.51 万 523.58 万 219.36 万 990.57 万 48.9 万 1846.72 万 111.59 万 115.86 万 44.18 万 992.12 万 431.09 万 229.77 万 71.74 万 319.6 万 48.68 万 59.5 万 41.31 万 563.39 万 44.89 万 301.12 万 48.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -265.2 万 -313.2% -64.19 万 -11.28 万 -544.66 万 7.82 万 -308.16 万 6.04 万 -436.07 万 -109.73 万 -726.96 万 6.07 万 175.87 万 -590.06 万 -478.41 万 -9.94 万 -246.17 万 33.87 万 52.1 万 -281.94 万 -511.03 万 39.21 万 69.26 万 38.33 万 -351.52 万 52.45 万 138.98 万 29.67 万 273.71 万 94.13 万 310.12 万 207.39 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -127.09 万 0.0 - - -4.05 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -12.51 万 -194.7% 13.2 万 15.47 万 57.12 万 -95.39 万 23.84 万 -3.91 万 190.45 万 47.04 万 -110.48 万 -46.97 万 85.63 万 226.36 万 58.6 万 35.9 万 -100.16 万 35.87 万 -182.55 万 311.1 万 107.01 万 -31.36 万 -179.26 万 -43.8 万 -396.03 万 4770.0 -3.77 万 -66.6 万 - - - 0.0
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -87.58 万 0.0 5.98 万 84.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 3.35 万 0.0 129.24 万 8369.45
营业利润 4.77 亿 19.9% 3.97 亿 4.0 亿 2.53 亿 2.61 亿 3.32 亿 1.95 亿 1.53 亿 1.26 亿 1.97 亿 1.2 亿 7390.77 万 1.12 亿 2.15 亿 9527.95 万 6142.14 万 1.04 亿 1.36 亿 7816.95 万 3370.39 万 1.22 亿 1.52 亿 -4253.77 万 6801.65 万 2983.99 万 4805.45 万 5195.8 万 1.41 亿 4936.55 万 1.14 亿 5228.1 万
加：营业外收入 11.58 万 -9.3% 12.76 万 4117.28 50.3 万 2.05 万 9.75 万 21.78 万 8.36 万 21.54 万 33.3 万 30.69 万 21.67 万 42.49 万 -365.29 万 428.65 万 -462.12 万 414.91 万 85.99 万 59.8 万 336.51 万 159.61 万 317.25 万 5.43 万 303.87 万 30.13 万 437.03 万 11.33 万 988.32 万 98.11 万 -51.21 万 143.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2512.16 万 183.9% 884.85 万 106.12 万 2874.16 万 143.32 万 431.69 万 270.62 万 886.48 万 136.46 万 23.64 万 32.6 万 559.4 万 139.39 万 156.47 万 21.28 万 109.55 万 75.57 万 66.9 万 201.86 万 146.9 万 406.68 万 180.73 万 144.16 万 308.76 万 71.21 万 490.53 万 220.65 万 1181.6 万 299.64 万 103.96 万 109.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.52 亿 16.2% 3.89 亿 3.99 亿 2.25 亿 2.6 亿 3.27 亿 1.93 亿 1.44 亿 1.25 亿 1.97 亿 1.2 亿 6853.03 万 1.11 亿 2.1 亿 9935.33 万 5570.46 万 1.07 亿 1.36 亿 7674.9 万 3560.01 万 1.19 亿 1.53 亿 -4392.5 万 6796.77 万 2942.91 万 4751.95 万 4986.48 万 1.39 亿 4735.01 万 1.13 亿 5261.9 万
减：所得税 7433.38 万 32.0% 5633.45 万 5868.9 万 4353.84 万 3078.47 万 4623.67 万 2615.18 万 4151.22 万 1892.79 万 2307.59 万 893.41 万 -1056.86 万 2545.73 万 3518.89 万 367.09 万 -3296.0 万 1182.59 万 2926.75 万 263.26 万 1641.18 万 629.9 万 2103.62 万 -483.85 万 1279.6 万 1200.69 万 991.03 万 441.99 万 5231.09 万 1247.91 万 2624.16 万 136.87 万
净利润 3.77 亿 13.5% 3.32 亿 3.41 亿 1.82 亿 2.29 亿 2.81 亿 1.67 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.74 亿 1.11 亿 7909.89 万 8555.48 万 1.75 亿 9568.24 万 8866.47 万 9518.09 万 1.07 亿 7411.64 万 1918.83 万 1.13 亿 1.32 亿 -3908.65 万 5517.17 万 1742.22 万 3760.91 万 4544.49 万 8660.8 万 3487.11 万 8648.59 万 5125.03 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.77 亿 13.5% 3.32 亿 3.41 亿 1.82 亿 2.29 亿 2.81 亿 1.67 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.74 亿 1.11 亿 7909.89 万 8555.48 万 1.75 亿 9568.24 万 8866.47 万 9518.09 万 1.07 亿 7411.64 万 1918.83 万 1.13 亿 1.32 亿 -3908.65 万 5517.17 万 1742.22 万 3760.91 万 4544.49 万 8660.8 万 3487.11 万 8648.59 万 5125.03 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.73 亿 15.4% 3.23 亿 3.32 亿 1.8 亿 2.29 亿 2.76 亿 1.62 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.73 亿 1.06 亿 8950.28 万 8364.37 万 1.73 亿 9364.74 万 8671.23 万 9520.03 万 1.07 亿 7405.87 万 2114.99 万 1.12 亿 1.3 亿 -3823.83 万 5834.57 万 1740.23 万 3712.15 万 4691.98 万 9119.29 万 4105.88 万 8711.04 万 5104.94 万
少数股东损益 410.15 万 -55.0% 911.45 万 839.48 万 181.53 万 10.07 万 543.12 万 414.18 万 -193.63 万 157.87 万 130.09 万 444.93 万 -1040.39 万 191.1 万 194.04 万 203.49 万 195.24 万 -1.94 万 -79.22 万 5.77 万 -196.17 万 42.01 万 235.16 万 -84.82 万 -317.4 万 1.99 万 48.76 万 -147.49 万 -458.49 万 -618.77 万 -62.45 万 20.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.97 亿 19.7% 3.32 亿 3.25 亿 2.0 亿 2.31 亿 2.8 亿 1.59 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.76 亿 1.05 亿 7034.61 万 8400.5 万 1.72 亿 8964.88 万 8059.42 万 8851.41 万 1.08 亿 7429.41 万 1289.05 万 1.1 亿 1.29 亿 -3753.51 万 6190.2 万 1791.34 万 3512.11 万 4880.06 万 9412.94 万 4148.4 万 8221.59 万 4898.75 万
基本每股收益 0.24 71.4% 0.14 0.28 0.15 0.19 0.22 0.14 0.09 0.09 0.14 0.09 0.08 0.07 0.14 0.08 0.07 0.08 0.09 0.06 0.02 0.09 0.11 -0.03 0.05 0.01 0.03 0.04 0.07 0.03 0.07 0.04
稀释每股收益 0.24 71.4% 0.14 0.28 0.15 0.19 0.22 0.14 0.09 0.09 0.14 0.09 0.08 0.07 0.14 0.08 0.07 0.08 0.09 0.06 0.02 0.09 0.11 -0.03 0.05 0.01 0.03 0.04 0.07 0.03 0.07 0.04
其他综合收益 -1863.85 万 -125.3% 7370.54 万 -6920.3 万 536.72 万 -399.02 万 1725.91 万 -1575.08 万 129.62 万 -148.8 万 115.91 万 -63.07 万 59.63 万 -374.23 万 266.55 万 -690.15 - 37.91 万 - - -272.57 万 284.43 万 -19.99 万 24.65 万 -70.35 万 227.97 万 -258.89 万 117.49 万 -56.19 万 23.46 万 -41.41 万 47.15 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1863.85 万 -125.3% 7370.54 万 -6920.3 万 536.72 万 -399.02 万 1725.91 万 -1575.08 万 129.62 万 -148.8 万 115.91 万 -63.07 万 59.63 万 -374.23 万 266.55 万 -690.15 - 37.91 万 - - -272.57 万 284.43 万 -19.99 万 24.65 万 -70.35 万 227.97 万 -258.89 万 117.49 万 -56.19 万 23.46 万 -41.41 万 47.15 万
综合收益总额 3.59 亿 -11.7% 4.06 亿 2.72 亿 1.87 亿 2.25 亿 2.98 亿 1.51 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.76 亿 1.1 亿 7969.52 万 8181.25 万 1.78 亿 9568.17 万 8634.09 万 9556.0 万 1.08 亿 7411.64 万 1646.25 万 1.16 亿 1.32 亿 -3884.0 万 5446.81 万 1970.19 万 3502.02 万 4661.98 万 8604.61 万 3510.56 万 8607.18 万 5172.18 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.55 亿 -10.7% 3.97 亿 2.63 亿 1.85 亿 2.25 亿 2.93 亿 1.47 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.74 亿 1.06 亿 9009.91 万 7990.14 万 1.76 亿 9364.68 万 8438.85 万 9557.94 万 1.09 亿 7405.87 万 1842.42 万 1.15 亿 1.3 亿 -3799.18 万 5764.22 万 1968.2 万 3453.26 万 4809.47 万 9063.1 万 4129.33 万 8669.63 万 5152.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 410.15 万 -55.0% 911.45 万 839.48 万 181.53 万 10.07 万 543.12 万 414.18 万 -193.63 万 157.87 万 130.09 万 444.93 万 -1040.39 万 191.1 万 194.04 万 203.49 万 195.24 万 -1.94 万 -79.22 万 5.77 万 -196.17 万 42.01 万 235.16 万 -84.82 万 -317.4 万 1.99 万 48.76 万 -147.49 万 -458.49 万 -618.77 万 -62.45 万 20.09 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 85.79 亿 10.4% 81.99 亿 75.85 亿 73.16 亿 73.57 亿 69.42 亿 68.0 亿 68.87 亿
流动资产合计 27.61 亿 42.6% 24.15 亿 17.06 亿 14.68 亿 14.45 亿 12.4 亿 13.44 亿 16.93 亿
货币资金 10.96 亿 57.8% 11.4 亿 8.17 亿 6.36 亿 4.61 亿 4.16 亿 3.7 亿 4.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 5.58 万 12.2 万 447.69 万 711.58 万 3541.1 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 1547.54 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.31 亿 -1.7% 1.34 亿 7787.05 万 7889.19 万 9812.28 万 8594.81 万 1.5 亿 3.42 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 - - - 0.0 1.98 亿
应收账款 2.31 亿 -1.7% 1.34 亿 7787.05 万 7889.19 万 9812.28 万 8594.81 万 1.5 亿 1.45 亿
预付款项 2.61 亿 85.5% 9016.04 万 1.19 亿 5694.65 万 6523.76 万 4926.74 万 7175.81 万 1.54 亿
其他应收款合计 1.2 亿 56.3% 8430.89 万 4694.11 万 2649.45 万 2141.45 万 1731.8 万 2222.05 万 6336.71 万
存货 7.0 亿 47.1% 5.76 亿 3.41 亿 3.08 亿 4.71 亿 4.29 亿 4.67 亿 5.85 亿
一年内到期的非流动资产 1089.3 万 - 0.0 2143.9 万 - - - 0.0 0.0
其他流动资产 8587.9 万 61.5% 1.3 亿 6911.28 万 6640.97 万 8367.45 万 9336.45 万 1.05 亿 1.27 亿
非流动资产合计 58.18 亿 -0.2% 57.84 亿 58.79 亿 58.49 亿 59.12 亿 57.02 亿 54.55 亿 51.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 110.13 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 745.62 万 -11.8% 770.43 万 870.43 万 970.8 万 - 1255.1 万 1397.24 万 -
长期股权投资 621.12 万 -46.5% 621.12 万 1372.6 万 1699.22 万 1705.71 万 1710.58 万 1715.45 万 1718.73 万
其他权益工具投资 50.0 万 0.0% 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 35.65 亿 -2.2% 36.19 亿 37.32 亿 37.67 亿 38.44 亿 34.61 亿 32.14 亿 28.89 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.59 亿 19.7% 7553.16 万 5748.81 万 4289.58 万 4527.93 万 2.63 亿 2.88 亿 3.15 亿
使用权资产 342.93 万 - 534.68 万 0.0 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 7.52 亿 6.3% 7.82 亿 7.54 亿 6.74 亿 6.2 亿 5.89 亿 5.74 亿 6.06 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 2743.74 万 0.0% 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2928.31 万 5404.35 万
长期待摊费用 11.8 亿 -0.9% 11.67 亿 12.02 亿 12.1 亿 12.49 亿 12.33 亿 12.36 亿 12.21 亿
递延所得税资产 9578.77 万 2.0% 7618.59 万 7102.6 万 8532.67 万 9991.98 万 6969.36 万 6651.16 万 7029.67 万
其他非流动资产 2121.68 万 60.1% 1740.02 万 1221.03 万 1443.1 万 841.65 万 2888.73 万 1555.29 万 2065.49 万
负债合计 13.29 亿 4.4% 12.24 亿 12.94 亿 14.13 亿 18.08 亿 17.37 亿 17.66 亿 19.62 亿
流动负债合计 11.09 亿 4.8% 10.03 亿 10.92 亿 12.21 亿 15.77 亿 14.29 亿 15.78 亿 17.91 亿
短期借款 3002.93 万 -43.8% 3006.87 万 8398.87 万 3.19 亿 1.83 亿 3000.0 万 2.55 亿 2.55 亿
交易性金融负债 39.31 万 -98.3% 15.57 万 0.0 - 5.66 亿 5.38 亿 7.0 亿 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0
应付账款 2.43 亿 -4.5% 2.02 亿 2.43 亿 1.48 亿 2.26 亿 2.21 亿 1.59 亿 1.6 亿
预收款项 0.0 - 8.36 万 0.0 - - 61.83 万 2283.27 万 3923.92 万
应付职工薪酬 3.83 亿 8.2% 4.51 亿 4.15 亿 4.07 亿 3.53 亿 3.05 亿 2.63 亿 2.91 亿
应交税费 7312.43 万 23.6% 7198.34 万 3590.17 万 4870.62 万 4437.27 万 5443.99 万 3793.63 万 3260.83 万
其他应付款合计 1.5 亿 17.9% 1.19 亿 1.11 亿 1.3 亿 1.07 亿 2.34 亿 1.41 亿 1.55 亿
一年内到期的非流动负债 202.31 万 - 258.02 万 0.0 - 6000.0 万 100.0 万 0.0 5.0 亿
其他流动负债 1800.73 万 66.9% 803.9 万 786.89 万 1258.17 万 250.64 万 51.41 万 0.0 0.0
非流动负债合计 2.2 亿 2.1% 2.21 亿 2.02 亿 1.92 亿 2.31 亿 3.09 亿 1.88 亿 1.71 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - 7900.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期应付款 2564.78 万 -7.8% 2297.23 万 2511.14 万 2731.76 万 3255.39 万 3383.35 万 5512.02 万 4917.19 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.34 亿 -0.8% 1.33 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.61 亿 1.46 亿 8829.52 万 7790.25 万
递延所得税负债 906.82 万 0.4% 975.22 万 929.11 万 3.05 万 - - 0.0 0.0
长期递延收益 4907.38 万 18.1% 5151.7 万 3307.24 万 3446.33 万 3728.03 万 4182.74 万 4410.79 万 4441.28 万
其他非流动负债 54.26 万 -38.0% 53.73 万 54.44 万 121.22 万 2796.91 838.79 万 - -
所有者权益合计 72.5 亿 11.6% 69.75 亿 62.91 亿 59.04 亿 55.49 亿 52.04 亿 50.34 亿 49.25 亿
实收资本（或股本） 13.82 亿 15.0% 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿
资本公积 11.02 亿 -14.5% 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -701.09 万 -244.7% 274.08 万 -14.46 万 -48.12 万 - 0.0 -16.52 万 -32.73 万
专项储备 2485.99 万 2.6% 2185.79 万 2074.67 万 1833.3 万 2376.67 万 2378.78 万 2094.16 万 1838.26 万
盈余公积 2.99 亿 4.7% 3.06 亿 2.91 亿 2.8 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿
未分配利润 43.77 亿 21.1% 40.83 亿 34.08 亿 30.48 亿 26.89 亿 23.26 亿 21.59 亿 20.49 亿
归属母公司股东权益合计 71.78 亿 11.9% 69.05 亿 62.11 亿 58.37 亿 54.78 亿 51.16 亿 49.45 亿 48.32 亿
少数股东权益 7183.56 万 -10.0% 6954.23 万 8003.34 万 6650.11 万 7135.49 万 8830.8 万 8834.61 万 9270.18 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 90.72 亿 6.5% 85.21 亿 84.67 亿 81.99 亿 80.86 亿 77.21 亿 75.85 亿 75.85 亿 74.5 亿 73.52 亿 71.93 亿 73.16 亿 71.7 亿 73.7 亿 74.47 亿 73.57 亿 71.46 亿 70.07 亿 69.74 亿 69.42 亿 68.72 亿 69.98 亿 69.7 亿 68.0 亿 70.59 亿 70.36 亿 72.28 亿 68.87 亿 68.17 亿 67.11 亿 68.2 亿
流动资产合计 32.36 亿 20.6% 26.83 亿 26.59 亿 24.15 亿 22.85 亿 18.66 亿 16.83 亿 17.06 亿 15.88 亿 14.82 亿 13.59 亿 14.68 亿 12.83 亿 14.33 亿 15.05 亿 14.45 亿 12.84 亿 11.86 亿 12.14 亿 12.4 亿 12.55 亿 14.41 亿 14.76 亿 13.44 亿 16.65 亿 16.98 亿 20.27 亿 16.93 亿 18.15 亿 17.65 亿 19.42 亿
货币资金 14.08 亿 22.9% 11.46 亿 13.08 亿 11.4 亿 7.83 亿 5.71 亿 5.35 亿 8.17 亿 6.06 亿 3.96 亿 3.03 亿 6.36 亿 2.54 亿 4.43 亿 2.66 亿 4.61 亿 1.33 亿 2.28 亿 1.97 亿 4.16 亿 2.9 亿 4.93 亿 2.87 亿 3.7 亿 4.35 亿 3.28 亿 2.41 亿 4.07 亿 2.03 亿 2.27 亿 2.53 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.67 万 5.58 万 405.33 万 373.13 万 230.4 万 12.2 万 530.12 万 2120.13 万 2387.31 万 447.69 万 34.1 万 61.9 万 - 711.58 万 7720.9 万 8459.65 万 3155.14 万 3541.1 万 7359.73 万 4817.16 万 1012.91 万 0.0 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 1547.54 万 23.46 万 - 2797.51 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.65 亿 20.6% 1.37 亿 2.15 亿 1.34 亿 2.98 亿 2.87 亿 2.68 亿 7787.05 万 1.73 亿 1.64 亿 1.61 亿 7889.19 万 2.04 亿 1.72 亿 2.44 亿 9812.28 万 1.85 亿 1.96 亿 1.57 亿 8594.81 万 1.2 亿 1.41 亿 1.94 亿 1.5 亿 3.56 亿 4.42 亿 4.44 亿 3.42 亿 4.53 亿 5.19 亿 4.48 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1.98 亿 2.44 亿 1.71 亿 1.98 亿 2.21 亿 2.37 亿 2.24 亿
应收账款 1.65 亿 20.6% 1.37 亿 2.15 亿 1.34 亿 2.98 亿 2.87 亿 2.68 亿 7787.05 万 1.73 亿 1.64 亿 1.61 亿 7889.19 万 2.04 亿 1.72 亿 2.44 亿 9812.28 万 1.85 亿 1.96 亿 1.57 亿 8594.81 万 1.2 亿 1.41 亿 1.94 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.98 亿 2.72 亿 1.45 亿 2.32 亿 2.82 亿 2.24 亿
预付款项 3.54 亿 68.7% 2.1 亿 9935.74 万 9016.04 万 1.69 亿 7184.64 万 1.25 亿 1.19 亿 1.13 亿 7793.89 万 6247.21 万 5694.65 万 7114.37 万 8370.65 万 1.39 亿 6523.76 万 1.15 亿 5354.56 万 1.43 亿 4926.74 万 8582.27 万 5744.16 万 1.73 亿 7175.81 万 1.28 亿 9808.24 万 3.29 亿 1.54 亿 3.39 亿 2.85 亿 2.53 亿
其他应收款合计 1.32 亿 -16.4% 1.58 亿 1.48 亿 8430.89 万 1.09 亿 8409.83 万 7396.54 万 4694.11 万 4528.52 万 6120.64 万 6095.94 万 2649.45 万 4697.34 万 5794.47 万 4774.23 万 2141.45 万 2786.28 万 2424.93 万 4192.05 万 1731.8 万 2758.59 万 4017.07 万 4010.44 万 2222.05 万 8057.9 万 6471.64 万 8745.21 万 6336.71 万 5733.47 万 4792.15 万 7678.86 万
存货 8.19 亿 13.7% 7.2 亿 4.76 亿 5.76 亿 5.8 亿 5.27 亿 4.3 亿 3.41 亿 3.71 亿 4.96 亿 4.75 亿 3.08 亿 4.37 亿 3.8 亿 5.18 亿 4.71 亿 5.46 亿 4.81 亿 5.05 亿 4.29 亿 4.45 亿 4.12 亿 5.62 亿 4.67 亿 4.96 亿 5.54 亿 7.02 亿 5.85 亿 4.46 亿 4.36 亿 4.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2178.59 万 2178.59 万 2143.9 万 2143.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - -
其他流动资产 1.02 亿 -13.2% 1.17 亿 6938.54 万 1.3 亿 7020.96 万 5999.53 万 4773.12 万 6911.28 万 3612.61 万 6564.52 万 7291.52 万 6640.97 万 3542.3 万 2749.68 万 7880.69 万 8367.45 万 1.06 亿 1.02 亿 1.04 亿 9336.45 万 9530.62 万 9731.91 万 1.17 亿 1.05 亿 9563.05 万 1.63 亿 2.14 亿 1.27 亿 3.17 亿 2.5 亿 4.4 亿
非流动资产合计 58.36 亿 -0.0% 58.38 亿 58.08 亿 57.84 亿 58.01 亿 58.55 亿 59.01 亿 58.79 亿 58.63 亿 58.7 亿 58.34 亿 58.49 亿 58.87 亿 59.37 亿 59.42 亿 59.12 亿 58.62 亿 58.21 亿 57.6 亿 57.02 亿 56.17 亿 55.57 亿 54.94 亿 54.55 亿 53.94 亿 53.37 亿 52.0 亿 51.94 亿 50.02 亿 49.46 亿 48.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 110.13 万 110.13 万 110.13 万 110.13 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 695.99 万 -3.4% 720.81 万 745.62 万 770.43 万 795.24 万 820.24 万 845.34 万 870.43 万 895.52 万 920.61 万 945.71 万 970.8 万 1006.34 万 1041.87 万 - - 1148.48 万 1184.02 万 1219.56 万 1255.1 万 1290.63 万 1326.17 万 1361.71 万 1397.24 万 - - - - - - -
长期股权投资 621.12 万 0.0% 621.12 万 621.12 万 621.12 万 621.12 万 621.12 万 1372.6 万 1372.6 万 1702.78 万 1702.78 万 1699.22 万 1699.22 万 1703.27 万 1703.27 万 1705.71 万 1705.71 万 1700.14 万 1700.14 万 1705.36 万 1710.58 万 1709.99 万 1709.99 万 1709.99 万 1715.45 万 1712.41 万 1712.41 万 1715.57 万 1718.73 万 1715.12 万 1718.28 万 2434.18 万
其他权益工具投资 50.0 万 0.0% 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 110.13 万 110.13 万 110.13 万 0.0 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 35.34 亿 -1.3% 35.82 亿 35.76 亿 36.19 亿 35.96 亿 36.93 亿 36.85 亿 37.32 亿 36.91 亿 37.58 亿 37.12 亿 37.67 亿 37.84 亿 38.43 亿 38.15 亿 38.44 亿 36.32 亿 35.25 亿 34.27 亿 34.61 亿 32.03 亿 32.72 亿 31.78 亿 32.14 亿 28.44 亿 28.67 亿 28.57 亿 28.89 亿 25.27 亿 25.34 亿 24.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 902.07 万 1068.38 万
在建工程 1.85 亿 21.2% 1.53 亿 1.45 亿 7553.16 万 1.33 亿 7976.49 万 1.15 亿 5748.81 万 1.33 亿 5808.03 万 6899.58 万 4289.58 万 8700.3 万 5370.76 万 1.01 亿 4527.93 万 2.76 亿 3.52 亿 3.65 亿 2.63 亿 4.94 亿 3.45 亿 3.48 亿 2.88 亿 5.07 亿 4.16 亿 3.48 亿 3.15 亿 4.98 亿 4.28 亿 4.17 亿
使用权资产 335.61 万 -16.5% 401.97 万 478.26 万 534.68 万 350.26 万 390.67 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.58 亿 -0.1% 7.59 亿 7.71 亿 7.82 亿 7.46 亿 7.57 亿 7.68 亿 7.54 亿 6.69 亿 6.77 亿 6.88 亿 6.74 亿 6.29 亿 6.4 亿 6.12 亿 6.2 亿 5.73 亿 5.75 亿 5.81 亿 5.89 亿 5.51 亿 5.61 亿 5.67 亿 5.74 亿 5.84 亿 5.9 亿 5.99 亿 6.06 亿 5.97 亿 6.13 亿 6.23 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2743.74 万 0.0% 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2743.74 万 2928.31 万 2928.31 万 2928.31 万 2928.31 万 5404.35 万 5404.35 万 5404.35 万 5404.35 万 6141.85 万 6141.85 万 6141.85 万
长期待摊费用 11.73 亿 1.1% 11.61 亿 11.72 亿 11.67 亿 11.86 亿 11.89 亿 11.98 亿 12.02 亿 11.95 亿 11.98 亿 12.06 亿 12.1 亿 12.24 亿 12.34 亿 12.5 亿 12.49 亿 12.38 亿 12.34 亿 12.24 亿 12.33 亿 12.16 亿 12.34 亿 12.45 亿 12.36 亿 13.02 亿 13.02 亿 12.37 亿 12.21 亿 11.98 亿 11.84 亿 11.64 亿
递延所得税资产 1.11 亿 0.0% 1.11 亿 8307.08 万 7618.59 万 8035.95 万 7657.06 万 7299.04 万 7102.6 万 1.07 亿 1.1 亿 9065.31 万 8532.67 万 9724.93 万 1.01 亿 1.01 亿 9991.98 万 6445.78 万 6004.32 万 7328.07 万 6969.36 万 7376.02 万 5800.48 万 6995.01 万 6651.16 万 5577.37 万 6045.59 万 6651.49 万 7029.67 万 1.02 亿 9914.37 万 1.04 亿
其他非流动资产 2945.75 万 10.7% 2661.58 万 1528.23 万 1740.02 万 1297.6 万 1346.51 万 1233.71 万 1221.03 万 1352.52 万 1454.07 万 1385.79 万 1443.1 万 976.86 万 1000.23 万 1857.56 万 841.65 万 2224.64 万 1747.72 万 3274.08 万 2888.73 万 1872.16 万 2595.99 万 2514.33 万 1555.29 万 2830.52 万 2882.4 万 2041.34 万 2065.49 万 - - -
负债合计 13.75 亿 17.7% 11.68 亿 12.21 亿 12.24 亿 12.84 亿 11.3 亿 11.39 亿 12.94 亿 12.64 亿 12.69 亿 11.78 亿 14.13 亿 13.42 亿 16.24 亿 18.02 亿 18.08 亿 16.6 亿 16.16 亿 16.95 亿 17.37 亿 16.6 亿 19.01 亿 19.73 亿 17.66 亿 20.53 亿 20.51 亿 22.34 亿 19.62 亿 20.02 亿 19.33 亿 21.29 亿
流动负债合计 11.63 亿 21.0% 9.61 亿 10.1 亿 10.03 亿 10.55 亿 9.1 亿 9.22 亿 10.92 亿 10.6 亿 10.68 亿 9.85 亿 12.21 亿 11.14 亿 13.97 亿 15.77 亿 15.77 亿 13.68 亿 13.06 亿 13.85 亿 14.29 亿 14.71 亿 17.13 亿 17.84 亿 15.78 亿 18.72 亿 18.77 亿 20.61 亿 17.91 亿 13.99 亿 13.29 亿 15.38 亿
短期借款 3000.0 万 - 0.0 3005.87 万 3006.87 万 3005.87 万 6807.87 万 8398.87 万 8398.87 万 7687.0 万 5786.0 万 6000.0 万 3.19 亿 8000.0 万 1.03 亿 1.02 亿 1.83 亿 6700.0 万 7734.96 万 1.18 亿 3000.0 万 3000.0 万 1.95 亿 3.55 亿 2.55 亿 1.95 亿 2.95 亿 3.75 亿 2.55 亿 3.38 亿 1.64 亿 9669.58 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 15.57 万 78.62 万 - - 0.0 4559.17 万 4568.46 万 4320.8 万 - 1.21 亿 4.91 亿 6.5 亿 5.66 亿 5.01 亿 5.49 亿 6.09 亿 5.38 亿 7.02 亿 7.84 亿 7.33 亿 7.0 亿 4.35 亿 4.26 亿 5.25 亿 0.0 - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - -
应付账款 2.43 亿 -4.0% 2.53 亿 2.53 亿 2.02 亿 2.43 亿 2.48 亿 3.11 亿 2.43 亿 2.66 亿 3.32 亿 3.73 亿 1.48 亿 2.11 亿 1.9 亿 2.3 亿 2.26 亿 2.32 亿 2.39 亿 2.87 亿 2.21 亿 2.0 亿 2.46 亿 2.84 亿 1.59 亿 1.86 亿 2.0 亿 - 1.6 亿 - 1.41 亿 1.31 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 8.36 万 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - 3.25 万 22.78 万 61.83 万 61.83 万 4912.35 万 2580.97 万 3303.25 万 2283.27 万 5979.32 万 2782.27 万 4852.05 万 3923.92 万 3933.97 万 2819.2 万 3237.22 万
应付职工薪酬 4.19 亿 13.7% 3.68 亿 2.72 亿 4.51 亿 3.47 亿 2.89 亿 2.57 亿 4.15 亿 3.61 亿 3.21 亿 2.64 亿 4.07 亿 3.8 亿 3.1 亿 2.36 亿 3.53 亿 2.62 亿 2.27 亿 2.01 亿 3.05 亿 2.78 亿 2.6 亿 1.98 亿 2.63 亿 2.67 亿 2.2 亿 1.85 亿 2.91 亿 3.29 亿 2.76 亿 2.37 亿
应交税费 8383.45 万 4.9% 7994.71 万 7492.47 万 7198.34 万 6241.4 万 5971.74 万 4182.23 万 3590.17 万 5592.32 万 5788.21 万 4785.39 万 4870.62 万 5376.98 万 6017.15 万 3208.67 万 4437.27 万 4159.85 万 4176.91 万 4862.18 万 5443.99 万 4852.67 万 4474.74 万 2977.08 万 3793.63 万 3221.03 万 2146.0 万 2706.36 万 3260.83 万 2964.55 万 2836.43 万 4253.7 万
其他应付款合计 1.36 亿 -2.7% 1.39 亿 1.62 亿 1.19 亿 1.64 亿 1.19 亿 1.49 亿 1.11 亿 9001.61 万 1.07 亿 1.14 亿 1.3 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.07 亿 9556.39 万 9021.11 万 2.34 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.41 亿 1.98 亿 1.87 亿 1.69 亿 1.55 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.73 亿
一年内到期的非流动负债 284.97 万 3.5% 275.43 万 259.41 万 258.02 万 119.64 万 158.84 万 - 0.0 - - - - - - 6000.0 万 6000.0 万 - 100.0 万 100.0 万 100.0 万 - - - 0.0 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - - 3.0 亿
其他流动负债 2609.62 万 506.1% 430.55 万 1807.48 万 803.9 万 991.84 万 968.64 万 529.58 万 786.89 万 1166.18 万 1012.78 万 529.82 万 1258.17 万 464.97 万 720.44 万 466.87 万 250.64 万 88.29 万 167.35 万 80.32 万 51.41 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - -
非流动负债合计 2.13 亿 2.6% 2.07 亿 2.1 亿 2.21 亿 2.28 亿 2.2 亿 2.17 亿 2.02 亿 2.04 亿 2.02 亿 1.93 亿 1.92 亿 2.29 亿 2.27 亿 2.25 亿 2.31 亿 2.92 亿 3.1 亿 3.09 亿 3.09 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.81 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.71 亿 6.03 亿 6.04 亿 5.91 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 6000.0 万 7900.0 万 7900.0 万 7900.0 万 - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 0.0 5.0 亿 4.99 亿 4.99 亿
长期应付款 2297.23 万 0.0% 2297.23 万 2281.47 万 2297.23 万 2832.33 万 2511.14 万 2511.14 万 2511.14 万 2731.76 万 2731.76 万 2731.76 万 2731.76 万 3255.39 万 3255.39 万 3255.39 万 3255.39 万 3383.35 万 3383.35 万 3383.35 万 3383.35 万 5512.02 万 5512.02 万 5512.02 万 5512.02 万 4917.19 万 4917.19 万 4917.19 万 4917.19 万 3712.67 万 3712.67 万 3712.67 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.31 亿 -0.7% 1.32 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.46 亿 9129.24 万 9027.07 万 8924.87 万 8829.52 万 8072.58 万 7980.04 万 7885.15 万 7790.25 万 - - -
递延所得税负债 855.01 万 -10.0% 950.1 万 953.47 万 975.22 万 958.64 万 968.74 万 909.35 万 929.11 万 847.21 万 866.77 万 - 3.05 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - -
长期递延收益 4837.85 万 20.3% 4022.89 万 4085.41 万 5151.7 万 4976.92 万 4658.71 万 4711.45 万 3307.24 万 3331.51 万 3361.8 万 3424.66 万 3446.33 万 3504.71 万 3533.5 万 3582.77 万 3728.03 万 4037.72 万 4078.27 万 4147.92 万 4182.74 万 4248.91 万 4290.7 万 4505.67 万 4410.79 万 5102.9 万 4480.07 万 4512.08 万 4441.28 万 6625.46 万 6693.08 万 5439.48 万
其他非流动负债 54.08 万 0.0% 54.08 万 53.73 万 53.73 万 54.44 万 54.44 万 54.44 万 54.44 万 120.69 万 120.69 万 121.22 万 121.22 万 2796.91 2796.91 2796.91 2796.91 838.74 万 838.76 万 838.79 万 838.79 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 76.97 亿 4.7% 73.53 亿 72.47 亿 69.75 亿 68.02 亿 65.91 亿 64.46 亿 62.91 亿 61.86 亿 60.82 亿 60.15 亿 59.04 亿 58.28 亿 57.45 亿 56.45 亿 55.49 亿 54.85 亿 53.91 亿 52.8 亿 52.04 亿 52.12 亿 50.96 亿 49.97 亿 50.34 亿 50.06 亿 49.84 亿 49.94 亿 49.25 亿 48.15 亿 47.78 亿 46.9 亿
实收资本（或股本） 15.63 亿 0.0% 15.63 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿
资本公积 9.14 亿 -1.5% 9.28 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1139.53 万 -257.3% 724.32 万 -6646.22 万 274.08 万 -262.65 万 136.37 万 -1589.54 万 -14.46 万 -144.08 万 4.72 万 -111.18 万 -48.12 万 -107.75 万 266.48 万 -690.15 - 232.38 万 194.47 万 - 0.0 272.57 万 -11.86 万 8.14 万 -16.52 万 53.84 万 -174.13 万 84.76 万 -32.73 万 23.46 万 - 41.41 万
专项储备 2392.88 万 -0.4% 2403.63 万 2205.34 万 2185.79 万 2579.1 万 2614.68 万 2358.41 万 2074.67 万 2268.74 万 2223.53 万 1971.31 万 1833.3 万 1958.03 万 1925.14 万 2413.5 万 2376.67 万 2653.02 万 2732.68 万 2471.32 万 2378.78 万 2598.78 万 2627.36 万 2289.65 万 2094.16 万 2550.94 万 2331.07 万 1926.14 万 1838.26 万 2273.22 万 2133.8 万 1951.78 万
盈余公积 3.06 亿 0.0% 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿
未分配利润 48.35 亿 8.4% 44.62 亿 44.15 亿 40.83 亿 39.19 亿 36.91 亿 35.71 亿 34.08 亿 33.12 亿 32.07 亿 31.54 亿 30.48 亿 29.67 亿 28.84 亿 27.83 亿 26.89 亿 26.02 亿 25.07 亿 24.0 亿 23.26 亿 23.27 亿 22.15 亿 21.21 亿 21.59 亿 21.23 亿 21.06 亿 21.17 亿 20.49 亿 19.67 亿 19.26 亿 18.39 亿
归属母公司股东权益合计 76.31 亿 4.7% 72.91 亿 71.69 亿 69.05 亿 67.25 亿 65.0 亿 63.61 亿 62.11 亿 61.04 亿 60.01 亿 59.44 亿 58.37 亿 57.51 亿 56.7 亿 55.72 亿 54.78 亿 53.98 亿 53.03 亿 51.91 亿 51.16 亿 51.21 亿 50.07 亿 49.09 亿 49.45 亿 49.15 亿 48.93 亿 49.02 亿 48.32 亿 47.46 亿 47.03 亿 46.15 亿
少数股东权益 6598.7 万 6.6% 6188.54 万 7793.71 万 6954.23 万 7768.42 万 9038.35 万 8511.6 万 8003.34 万 8195.44 万 8146.35 万 7095.04 万 6650.11 万 7690.5 万 7499.39 万 7338.98 万 7135.49 万 8755.41 万 8757.35 万 8836.57 万 8830.8 万 9026.97 万 8984.96 万 8749.79 万 8834.61 万 9152.5 万 9150.52 万 9122.69 万 9270.18 万 6882.73 万 7501.5 万 7563.95 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.59 亿 43.8% 8.89 亿 9.97 亿 12.36 亿 6.14 亿 9.76 亿 8.31 亿 7.79 亿
经营活动现金流入小计 473.51 亿 86.1% 275.87 亿 233.53 亿 210.98 亿 195.06 亿 149.41 亿 134.71 亿 127.93 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 472.38 亿 86.2% 275.1 亿 232.75 亿 209.98 亿 194.45 亿 148.81 亿 134.42 亿 126.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 6378.1 万 181.0% 3228.02 万 1769.44 万 2480.46 万 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4996.81 万 -0.6% 4413.97 万 6029.2 万 7481.11 万 6123.06 万 6025.71 万 2901.63 万 1.11 亿
经营活动现金流出小计 460.92 亿 87.6% 266.98 亿 223.56 亿 198.62 亿 188.92 亿 139.66 亿 126.4 亿 120.14 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 441.4 亿 94.2% 249.48 亿 206.19 亿 181.77 亿 173.43 亿 126.54 亿 113.06 亿 106.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.06 亿 1.5% 9.09 亿 8.77 亿 8.67 亿 8.08 亿 6.95 亿 7.33 亿 7.06 亿
支付的各项税款 6.87 亿 53.8% 4.89 亿 3.67 亿 3.83 亿 2.6 亿 1.65 亿 1.7 亿 2.46 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.6 亿 -26.9% 3.52 亿 4.94 亿 4.35 亿 4.81 亿 4.52 亿 4.31 亿 4.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.39 亿 24.7% -3.4 亿 -4.66 亿 -4.76 亿 -7.11 亿 -5.84 亿 -6.17 亿 -4.67 亿
投资活动现金流入小计 2238.27 万 - 2993.21 万 1297.11 万 609.06 万 41.86 万 6820.21 1.52 亿 7.64 亿
收回投资收到的现金 2172.12 万 - 2921.91 万 1051.97 万 0.0 0.0 - 1.52 亿 7.6 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 34.88 万 3.65 万 0.0 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 31.27 万 - 36.42 万 241.5 万 609.06 万 41.86 万 6820.21 87.14 万 334.12 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 3.62 亿 -23.0% 3.7 亿 4.79 亿 4.82 亿 7.11 亿 5.84 亿 7.7 亿 12.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.38 亿 -23.0% 3.69 亿 4.47 亿 4.82 亿 7.11 亿 5.84 亿 6.2 亿 6.1 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 3189.2 万 0.0 0.0 - 1.5 亿 6.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 48.96 万 0.0 0.0 2.55 万 - 0.0 79.2 万
筹资活动现金流入小计 4.14 亿 354.6% 1.18 亿 23.49 亿 41.83 亿 49.74 亿 32.69 亿 19.11 亿 20.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.18 亿 -23.7% -2.36 亿 -3.61 亿 -5.85 亿 1.41 亿 -3.48 亿 -2.86 亿 -3.35 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 94.08 万 0.0 0.0 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.14 亿 359.4% 1.18 亿 23.08 亿 40.27 亿 43.21 亿 25.48 亿 11.95 亿 16.05 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 4055.63 万 1.56 亿 6.54 亿 7.21 亿 7.16 亿 4.44 亿
筹资活动现金流出小计 7.32 亿 110.2% 3.55 亿 27.1 亿 47.68 亿 48.34 亿 36.17 亿 21.98 亿 23.83 亿
偿还债务所支付的现金 4.15 亿 205.7% 1.71 亿 25.43 亿 39.51 亿 41.88 亿 26.93 亿 16.95 亿 17.33 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.13 亿 82.0% 1.81 亿 1.26 亿 8971.14 万 1881.88 万 6329.63 万 1.03 亿 7283.92 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 65.47 万 - 226.67 万 4055.63 万 7.27 亿 6.27 亿 8.61 亿 4.0 亿 5.78 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 61.93 万 79.58 万 487.6 万 50.83 万 -10.66 万 338.65 万 261.82 万
现金及现金等价物净增加额 6.02 亿 256.5% 3.13 亿 1.71 亿 1.8 亿 4425.13 万 4318.15 万 -6940.8 万 -2046.01 万
期初现金及现金等价物余额 41.6 亿 76.2% 7.74 亿 6.03 亿 4.24 亿 3.79 亿 3.36 亿 4.06 亿 4.26 亿
期末现金及现金等价物余额 47.63 亿 88.2% 10.87 亿 7.74 亿 6.03 亿 4.24 亿 3.79 亿 3.36 亿 4.06 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.7 亿 -0.6% 2.72 亿 2.27 亿 4.9 亿 3.3 亿 2.78 亿 -2.1 亿 4.77 亿 2.62 亿 2.89 亿 -3078.1 万 4.73 亿 2.46 亿 6.01 亿 -8411.96 万 3.2 亿 1.47 亿 3.37 亿 -1.91 亿 3.94 亿 1.52 亿 5.7 亿 -1.41 亿 4.62 亿 2.25 亿 4.39 亿 -2.96 亿 4.89 亿 1.7 亿 1.25 亿 -564.54 万
经营活动现金流入小计 127.95 亿 -16.2% 152.69 亿 131.77 亿 61.1 亿 62.39 亿 75.84 亿 76.53 亿 39.63 亿 61.27 亿 75.89 亿 56.74 亿 45.45 亿 52.59 亿 53.9 亿 59.04 亿 54.33 亿 54.15 亿 47.27 亿 39.31 亿 38.57 亿 37.89 亿 35.3 亿 37.66 亿 18.83 亿 36.05 亿 36.36 亿 43.47 亿 30.45 亿 31.08 亿 35.48 亿 30.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 127.26 亿 -16.6% 152.61 亿 131.47 亿 61.04 亿 62.17 亿 75.75 亿 76.14 亿 39.61 亿 60.84 亿 75.79 亿 56.51 亿 45.38 亿 52.36 亿 53.27 亿 58.98 亿 54.04 亿 54.03 亿 47.13 亿 39.25 亿 38.14 亿 37.83 亿 35.41 亿 37.42 亿 18.79 亿 36.03 亿 36.66 亿 42.94 亿 29.53 亿 31.07 亿 35.75 亿 30.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2004.04 万 -35.6% 3109.69 万 266.57 万 997.8 万 650.59 万 0.0 1579.63 万 39.39 万 0.0 823.36 万 906.7 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4910.98 万 311.5% -2322.27 万 2797.72 万 -389.63 万 1492.53 万 928.74 万 2382.33 万 223.96 万 4290.13 万 204.42 万 1310.69 万 778.02 万 2277.43 万 3799.41 万 626.24 万 2870.73 万 1253.34 万 1462.19 万 536.8 万 4259.74 万 522.86 万 -1099.38 万 2342.48 万 409.6 万 206.04 万 -2962.85 万 5248.84 万 9194.32 万 135.61 万 -2729.88 万 4513.66 万
经营活动现金流出小计 125.25 亿 -16.5% 149.97 亿 129.5 亿 56.2 亿 59.09 亿 73.06 亿 78.63 亿 34.86 亿 58.65 亿 73.01 亿 57.04 亿 40.72 亿 50.13 亿 47.89 亿 59.88 亿 51.13 亿 52.68 亿 43.9 亿 41.21 亿 34.62 亿 36.37 亿 29.59 亿 39.07 亿 14.21 亿 33.8 亿 31.97 亿 46.43 亿 25.56 亿 29.38 亿 34.22 亿 30.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 121.66 亿 -15.8% 144.52 亿 123.9 亿 51.32 亿 55.03 亿 69.51 亿 73.62 亿 29.18 亿 55.45 亿 69.46 亿 52.1 亿 36.54 亿 46.85 亿 43.52 亿 54.86 亿 46.8 亿 49.75 亿 40.28 亿 36.61 亿 30.55 亿 33.57 亿 26.83 亿 35.59 亿 10.68 亿 31.05 亿 29.23 亿 42.11 亿 21.71 亿 26.48 亿 31.42 亿 26.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 -41.3% 2.43 亿 3.32 亿 1.88 亿 1.95 亿 1.81 亿 3.45 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.89 亿 3.53 亿 1.48 亿 1.59 亿 2.12 亿 3.48 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.45 亿 3.25 亿 1.85 亿 1.51 亿 1.17 亿 2.4 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.39 亿 2.71 亿 1.85 亿 1.32 亿 1.34 亿 2.55 亿
支付的各项税款 1.8 亿 -26.4% 2.44 亿 1.14 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.2 亿 7618.4 万 1.06 亿 1.0 亿 8988.38 万 7058.75 万 1.02 亿 1.05 亿 1.03 亿 7200.6 万 6317.35 万 5634.29 万 8179.1 万 5882.52 万 4629.84 万 5276.33 万 3317.01 万 3246.48 万 3328.16 万 5144.29 万 4222.63 万 4306.45 万 6664.68 万 7283.66 万 6466.87 万 4166.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3658.71 万 -36.6% 5766.74 万 1.14 亿 1.51 亿 6651.78 万 5411.39 万 8003.88 万 2.91 亿 5628.94 万 7508.08 万 7124.98 万 1.68 亿 6319.78 万 1.22 亿 8211.13 万 1.99 亿 6961.88 万 1.35 亿 7685.3 万 1.75 亿 7592.32 万 1.26 亿 7510.84 万 1.57 亿 6351.76 万 9286.61 万 1.18 亿 1.33 亿 8466.44 万 8181.83 万 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4615.53 万 48.6% -8971.9 万 -7167.86 万 -1.31 亿 -6656.1 万 -6526.33 万 -7664.83 万 -2.41 亿 -7071.7 万 -7217.26 万 -8178.73 万 -2.12 亿 -4992.35 万 -1.29 亿 -8517.01 万 -1.72 亿 -1.35 亿 -2.01 亿 -2.03 亿 -2.43 亿 -1.1 亿 -1.68 亿 -6376.89 万 -3.38 亿 -1586.7 万 -1.09 亿 -1.55 亿 -1.76 亿 -1.85 亿 6556.03 万 -1.72 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 2238.27 万 0.0 - - - - - - -17.3 万 620.99 万 - - 27.28 万 0.0 - - -4.77 万 0.0 5.3 万 1522.0 75.37 万 5056.54 万 1.01 亿 3.27 万 2.54 亿 1.21 亿 2.53 亿 1.35 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2172.12 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 5052.93 万 - 0.0 2.51 亿 1.21 亿 2.53 亿 1.35 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 31.27 万 0.0 - - - - - - -17.3 万 620.99 万 - - 27.28 万 0.0 - - -4.77 万 0.0 5.3 万 1522.0 75.37 万 3.61 万 4.89 万 3.27 万 332.23 万 0.0 0.0 1.89 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4615.53 万 -49.1% 9074.96 万 7167.86 万 1.54 亿 6656.1 万 7281.27 万 7664.83 万 2.54 亿 7071.7 万 7217.26 万 8178.73 万 2.12 亿 5613.33 万 1.29 亿 8517.01 万 1.72 亿 1.35 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.43 亿 1.1 亿 1.68 亿 6377.05 万 3.38 亿 6643.24 万 2.1 亿 1.55 亿 4.3 亿 3.06 亿 1.87 亿 3.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4615.53 万 -30.8% 6665.1 万 7153.87 万 1.53 亿 6656.1 万 7281.27 万 7664.83 万 2.23 亿 7071.7 万 7217.26 万 8178.73 万 2.12 亿 5613.33 万 1.29 亿 8517.01 万 1.72 亿 1.35 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.43 亿 1.1 亿 1.68 亿 6377.05 万 3.38 亿 6643.24 万 1.6 亿 5498.42 万 3.3 亿 9555.25 万 1.27 亿 5717.09 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 5000.0 万 1.0 亿 9948.77 万 2.11 亿 6000.0 万 2.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% -13.99 万 13.99 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7000.0 万 - 0.0 3.09 亿 3452.92 万 1699.46 万 4000.02 万 2694.08 万 706.03 万 2.29 亿 8.28 亿 12.85 亿 11.26 亿 7.81 亿 2.62 亿 20.13 亿 17.67 亿 10.91 亿 9.1 亿 12.06 亿 12.38 亿 9.38 亿 4.56 亿 6.37 亿 6.63 亿 2.37 亿 1008.91 万 10.01 亿 4.1 亿 7.66 亿 4.64 亿 4.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2925.72 万 108.8% -3.33 亿 -36.02 万 -1414.7 万 -5010.99 万 -1.72 亿 -1.32 万 -3488.66 万 1786.3 万 -1.24 亿 -2.2 亿 1.16 亿 -3.85 亿 -2.92 亿 -2355.43 万 1.79 亿 -9081.3 万 -1.06 亿 1.58 亿 -2486.06 万 -2.46 亿 -1.99 亿 1.22 亿 -1.93 亿 -1.02 亿 -2.77 亿 2.85 亿 -1.12 亿 -942.47 万 -2.16 亿 289.1 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7000.0 万 - 0.0 3.09 亿 3452.92 万 1699.46 万 4000.02 万 2600.0 万 706.03 万 2.29 亿 8.28 亿 12.44 亿 11.26 亿 7.81 亿 2.63 亿 18.56 亿 13.0 亿 10.91 亿 9.1 亿 10.2 亿 8.81 亿 8.77 亿 3.61 亿 4.29 亿 2.1 亿 2.02 亿 1000.0 万 7.74 亿 2.62 亿 7.65 亿 3.22 亿 2.56 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 4055.63 万 0.0 0.0 -58.6 万 1.57 亿 4.67 亿 3.97 万 -352.75 1.87 亿 3.57 亿 6125.26 万 9539.89 万 2.08 亿 4.54 亿 3471.05 万 8.91 万 2.27 亿 1.48 亿 113.04 万 1.42 亿 1.53 亿
筹资活动现金流出小计 4074.28 万 -87.8% 3.33 亿 3.1 亿 4867.62 万 6710.46 万 2.12 亿 2695.4 万 4194.69 万 2.11 亿 9.52 亿 15.05 亿 10.11 亿 11.66 亿 5.55 亿 20.36 亿 15.88 亿 11.82 亿 10.16 亿 10.48 亿 12.63 亿 11.84 亿 6.55 亿 5.16 亿 8.56 亿 3.39 亿 2.87 亿 7.16 亿 5.22 亿 7.75 亿 6.81 亿 4.06 亿
偿还债务所支付的现金 3997.23 万 33.0% 3005.87 万 3.09 亿 3571.56 万 5381.82 万 5591.02 万 2600.0 万 279.0 2.1 亿 8.3 亿 15.03 亿 8.88 亿 8.05 亿 3.22 亿 19.37 亿 11.84 亿 11.22 亿 9.5 亿 9.32 亿 8.01 亿 10.44 亿 5.13 亿 3.35 亿 6.68 亿 2.84 亿 9002.66 万 6.54 亿 2.95 亿 5.89 亿 5.26 亿 3.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.59 万 -100.0% 3.02 亿 35.02 万 1069.39 万 1328.63 万 1.56 亿 95.4 万 139.03 万 114.7 万 1.22 亿 188.52 万 -289.99 万 773.01 万 7667.09 万 821.04 万 -94.01 万 878.41 万 561.36 万 536.11 万 552.44 万 487.37 万 4311.59 万 978.23 万 3343.64 万 527.27 万 5631.78 万 756.39 万 5168.72 万 172.14 万 1575.19 万 367.87 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 65.47 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.26 亿 3.54 亿 1.56 亿 9162.05 万 4.04 亿 5171.9 万 5966.55 万 1.11 亿 4.56 亿 1.34 亿 9933.83 万 1.71 亿 1.55 亿 4917.5 万 1.4 亿 5463.64 万 1.75 亿 1.85 亿 1.39 亿 7876.89 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.53 亿 267.6% -1.51 亿 1.55 亿 3.46 亿 2.13 亿 4098.45 万 -2.86 亿 2.01 亿 2.09 亿 9274.78 万 -3.32 亿 3.82 亿 -1.89 亿 1.79 亿 -1.93 亿 3.27 亿 -7820.75 万 3043.28 万 -2.35 亿 1.26 亿 -2.04 亿 2.04 亿 -8344.66 万 -6481.0 万 1.08 亿 5403.39 万 -1.66 亿 2.04 亿 -2457.44 万 -2541.79 万 -1.75 亿
期初现金及现金等价物余额 10.91 亿 -12.2% 12.42 亿 10.87 亿 7.41 亿 5.28 亿 4.87 亿 7.74 亿 5.72 亿 3.63 亿 2.71 亿 6.03 亿 2.21 亿 4.1 亿 2.31 亿 4.24 亿 9619.84 万 1.91 亿 1.6 亿 3.96 亿 2.53 亿 4.56 亿 2.53 亿 3.36 亿 4.01 亿 2.93 亿 2.39 亿 4.06 亿 2.01 亿 2.26 亿 2.51 亿 4.26 亿
期末现金及现金等价物余额 13.44 亿 23.2% 10.91 亿 12.42 亿 10.87 亿 7.41 亿 5.28 亿 4.87 亿 7.74 亿 5.72 亿 3.63 亿 2.71 亿 6.03 亿 2.21 亿 4.1 亿 2.31 亿 4.24 亿 9619.84 万 1.91 亿 1.6 亿 3.79 亿 2.53 亿 4.56 亿 2.53 亿 3.36 亿 4.01 亿 2.93 亿 2.39 亿 4.06 亿 2.01 亿 2.26 亿 2.51 亿