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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 95.99 亿 13.6% 85.46 亿 84.28 亿 23.04 亿 19.31 亿 20.02 亿 25.22 亿 21.74 亿
营业收入 95.99 亿 13.6% 85.46 亿 84.28 亿 23.04 亿 19.31 亿 20.02 亿 25.22 亿 21.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 85.81 亿 13.0% 77.0 亿 76.31 亿 22.34 亿 18.75 亿 18.71 亿 24.6 亿 21.48 亿
营业成本 71.13 亿 13.2% 63.5 亿 62.63 亿 16.69 亿 13.14 亿 13.52 亿 18.2 亿 15.66 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 1.22 亿 13.2% 1.08 亿 1.2 亿 8091.18 万 7755.69 万 7796.23 万 1.82 亿 1.56 亿
管理费用 7.7 亿 5.4% 7.58 亿 8.25 亿 3.56 亿 3.44 亿 3.09 亿 3.43 亿 3.06 亿
财务费用 599.22 万 -73.8% 1396.44 万 2932.65 万 3124.95 万 4347.12 万 3429.92 万 3249.92 万 4444.19 万
财务费用 - 利息费用 1381.24 万 -43.3% 2010.65 万 3586.04 万 3157.46 万 3788.29 万 3410.2 万 4460.33 万 5043.56 万
财务费用 - 利息收入 1561.72 万 17.4% 1227.5 万 1152.06 万 307.57 万 218.4 万 354.36 万 1306.13 万 769.82 万
研发费用 5.14 亿 28.0% 4.2 亿 3.47 亿 7575.43 万 7811.08 万 7714.8 万 6404.6 万 5487.82 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5665.44 万 16.4% 4991.44 万 4705.98 万 2030.33 万 1831.06 万 2021.4 万 1870.24 万 1984.91 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1695.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2009.55 万 -14.9% 2201.08 万 2042.86 万 1262.18 万 2080.04 万 1241.72 万 1228.93 万 1294.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4360.24 万 56.7% 3897.05 万 3617.14 万 1466.8 万 1211.84 万 949.71 万 1052.14 万 813.31 万
其中:联营公司投资收益 3414.69 万 86.7% 2686.48 万 2641.64 万 1533.55 万 1073.61 万 847.94 万 992.14 万 928.63 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -382.89 万 386.63 万 - - - - -
资产处置收益 -92.31 万 -310.6% 96.23 万 -58.06 万 15.75 万 2256.88 万 305.59 万 28.84 万 179.45 万
营业利润 10.55 亿 20.5% 8.91 亿 8.33 亿 7674.58 万 7353.96 万 6336.48 万 5331.82 万 3141.58 万
加：营业外收入 3865.37 万 81.6% 1856.25 万 1522.71 万 596.36 万 430.73 万 180.96 万 202.15 万 578.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1166.5 万 0.6% 576.51 万 2983.92 万 262.34 万 2572.88 万 1298.2 万 1385.84 万 400.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.82 亿 22.3% 9.04 亿 8.19 亿 8008.6 万 5211.81 万 5219.24 万 4148.13 万 3319.67 万
减：所得税 1.82 亿 19.3% 1.41 亿 1.43 亿 2467.11 万 20.59 万 -456.73 万 1364.44 万 979.94 万
净利润 9.0 亿 22.9% 7.63 亿 6.75 亿 5541.49 万 5191.23 万 5675.97 万 2783.69 万 2339.73 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9.0 亿 22.9% 7.63 亿 6.75 亿 5541.49 万 5191.23 万 5675.97 万 2783.69 万 2339.73 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.33 亿 21.7% 7.13 亿 6.34 亿 4770.34 万 4899.62 万 5063.59 万 2386.64 万 2271.78 万
少数股东损益 6667.12 万 39.5% 4958.81 万 4156.89 万 771.15 万 291.61 万 612.38 万 397.04 万 67.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.84 亿 17.4% 6.72 亿 6.28 亿 4794.06 万 3892.13 万 1.02 亿 4629.53 万 202.85 万
基本每股收益 0.67 15.5% 0.57 0.56 0.13 0.13 0.14 0.06 0.06
稀释每股收益 0.67 15.5% 0.57 0.56 0.13 0.13 0.14 0.06 0.06
其他综合收益 336.46 万 154.1% 1411.3 万 -2821.09 万 2899.03 万 2617.6 万 -607.35 万 1489.61 万 -2631.47 万
归属于母公司股东的其他综合收益 340.46 万 153.5% 1411.3 万 -2835.18 万 2904.22 万 2620.73 万 -607.32 万 1489.61 万 -2631.47 万
综合收益总额 9.03 亿 24.4% 7.77 亿 6.47 亿 8440.52 万 7808.83 万 5068.62 万 4273.3 万 -291.73 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8.37 亿 23.4% 7.27 亿 6.06 亿 7674.56 万 7520.35 万 4456.26 万 3876.26 万 -359.69 万
归属于少数股东的综合收益总额 6663.12 万 39.0% 4958.81 万 4170.99 万 765.96 万 288.48 万 612.35 万 397.04 万 67.96 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 26.43 亿 -2.2% 27.03 亿 20.1 亿 22.43 亿 23.89 亿 21.38 亿 17.76 亿 21.43 亿 22.85 亿 23.0 亿 17.0 亿 12.53 亿 18.28 亿 14.38 亿 9.92 亿 5.89 亿 4.85 亿 4.51 亿 4.06 亿 5.38 亿 5.37 亿 5.63 亿 3.64 亿 6.16 亿 7.7 亿 6.57 亿 4.79 亿 6.12 亿 5.9 亿 5.95 亿 3.77 亿
营业收入 26.43 亿 -2.2% 27.03 亿 20.1 亿 22.43 亿 23.89 亿 21.38 亿 17.76 亿 21.43 亿 22.85 亿 23.0 亿 17.0 亿 12.53 亿 18.28 亿 14.38 亿 9.92 亿 5.89 亿 4.85 亿 4.51 亿 4.06 亿 5.38 亿 5.37 亿 5.63 亿 3.64 亿 6.16 亿 7.7 亿 6.57 亿 4.79 亿 6.12 亿 5.9 亿 5.95 亿 3.77 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 23.59 亿 -1.4% 23.92 亿 18.26 亿 20.05 亿 21.81 亿 18.96 亿 16.19 亿 19.01 亿 20.73 亿 21.11 亿 15.46 亿 10.56 亿 16.56 亿 12.9 亿 8.73 亿 6.11 亿 4.41 亿 4.05 亿 4.18 亿 4.8 亿 4.87 亿 5.05 亿 4.0 亿 5.91 亿 7.49 亿 6.16 亿 5.05 亿 6.08 亿 5.74 亿 5.62 亿 4.04 亿
营业成本 19.24 亿 -6.4% 20.56 亿 16.0 亿 15.34 亿 18.37 亿 15.81 亿 13.98 亿 14.69 亿 16.95 亿 17.79 亿 13.2 亿 8.87 亿 14.49 亿 11.3 亿 7.69 亿 4.17 亿 3.25 亿 2.82 亿 2.91 亿 3.35 亿 3.54 亿 3.84 亿 2.8 亿 3.95 亿 5.76 亿 4.72 亿 3.76 亿 4.34 亿 4.27 亿 4.32 亿 2.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3758.94 万 52.6% 2463.36 万 2547.44 万 3397.62 万 2610.49 万 2271.69 万 2486.58 万 3377.67 万 3172.79 万 3136.38 万 2356.8 万 1068.68 万 883.42 万 1261.77 万 1066.29 万 2734.39 万 1719.57 万 1508.56 万 1793.17 万 1855.51 万 2525.38 万 2076.58 万 1338.76 万 5486.66 万 6194.7 万 3980.88 万 2509.67 万 5087.08 万 4217.95 万 3395.34 万 2932.91 万
管理费用 1.86 亿 14.5% 1.62 亿 1.61 亿 2.62 亿 1.7 亿 1.76 亿 1.51 亿 2.34 亿 2.18 亿 2.16 亿 1.57 亿 7141.43 万 1.22 亿 9291.23 万 7049.7 万 1.21 亿 6919.13 万 7037.25 万 8333.55 万 7687.0 万 7737.71 万 7076.47 万 8422.58 万 1.05 亿 8269.18 万 7479.32 万 8017.48 万 8514.2 万 7672.18 万 6760.38 万 7700.36 万
财务费用 257.81 万 -10.6% 288.42 万 -18.9 万 71.9 万 518.5 万 762.14 万 43.9 万 960.2 万 36.9 万 1000.09 万 935.47 万 763.05 万 390.27 万 92.75 万 585.7 万 1606.8 万 829.79 万 1431.51 万 479.02 万 910.82 万 673.48 万 818.55 万 1027.07 万 86.81 万 992.96 万 1065.84 万 1104.31 万 995.98 万 1297.09 万 1111.46 万 1039.66 万
财务费用 - 利息费用 199.11 万 -54.5% 437.8 万 316.41 万 427.92 万 405.06 万 734.55 万 443.13 万 853.69 万 495.72 万 1329.61 万 907.02 万 480.63 万 606.78 万 697.74 万 655.16 万 920.31 万 870.09 万 1474.76 万 523.13 万 791.64 万 712.48 万 857.01 万 1049.07 万 1058.35 万 1085.36 万 1171.34 万 1145.27 万 1355.21 万 1223.45 万 1304.46 万 1160.44 万
财务费用 - 利息收入 440.23 万 0.6% 437.44 万 459.8 万 224.24 万 304.28 万 305.85 万 393.13 万 327.19 万 413.53 万 301.93 万 109.4 万 -125.47 万 139.3 万 174.05 万 38.83 万 60.56 万 45.76 万 50.97 万 61.12 万 228.62 万 49.63 万 46.91 万 29.21 万 985.12 万 104.12 万 115.5 万 101.38 万 348.56 万 86.26 万 202.88 万 132.11 万
研发费用 1.95 亿 51.1% 1.29 亿 3145.4 万 1.58 亿 1.31 亿 9474.46 万 3601.14 万 1.4 亿 1.17 亿 6167.92 万 2816.67 万 7168.62 万 6499.13 万 4467.91 万 1258.1 万 2465.7 万 1756.84 万 1818.97 万 1769.58 万 3436.34 万 1854.28 万 1527.08 万 897.09 万 2863.73 万 1317.74 万 1314.76 万 908.38 万 2165.5 万 1109.74 万 1142.54 万 1070.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1450.71 万 -18.0% 1769.24 万 852.28 万 1593.21 万 1092.55 万 1438.05 万 867.63 万 1469.94 万 1223.09 万 1262.1 万 750.86 万 810.78 万 765.05 万 827.69 万 402.34 万 550.17 万 442.23 万 490.67 万 347.99 万 607.78 万 518.11 万 551.57 万 343.94 万 591.55 万 447.33 万 473.03 万 358.32 万 657.15 万 419.62 万 583.61 万 324.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1643.52 1679.14 万 -2.78 万 19.38 万 -2195.83
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 359.79 万 -0.7% 362.35 万 512.02 万 775.39 万 309.04 万 615.66 万 500.99 万 934.53 万 260.21 万 295.12 万 553.0 万 34.15 万 231.08 万 105.09 万 52.65 万 789.43 万 678.73 万 205.48 万 406.41 万 844.4 万 146.76 万 94.61 万 155.95 万 734.71 万 247.85 万 134.56 万 111.81 万 259.2 万 180.75 万 296.71 万 558.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1015.19 万 -12.4% 1159.35 万 497.12 万 1688.57 万 103.27 万 1649.14 万 456.07 万 573.93 万 831.07 万 1817.92 万 394.23 万 470.85 万 2496.51 万 -19.25 万 5437.56 万 727.31 万 18.44 万 - - 788.71 万 -1.96 万 - - 920.07 万 0.0 - 0.0 394.14 万 1.0 415.65 万 3.53 万
其中:联营公司投资收益 928.22 万 36.1% 681.76 万 417.12 万 1387.59 万 8.24 万 834.58 万 456.07 万 530.55 万 803.06 万 1094.9 万 213.13 万 310.99 万 204.47 万 128.41 万 -159.96 万 707.52 万 0.0 - - 786.94 万 -1.96 万 - - 920.07 万 0.0 - 0.0 529.46 万 1.0 395.65 万 3.53 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 178.04 万 0.0 223.44 万 -13.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
资产处置收益 51.58 万 132.1% -160.83 万 -3.49 万 20.43 万 36.89 万 1.78 万 37.13 万 -31.97 万 -62.47 万 37.51 万 -1.12 万 1.55 万 4939.65 万 7.79 万 -11.54 万 1949.26 万 -3144.12 312.45 万 -4.52 万 17.01 万 269.76 万 10.17 万 8.66 万 35.48 万 0.0 -7218.13 -5.92 万 172.3 万 -2.24 万 - -
营业利润 2.94 亿 -5.6% 3.11 亿 1.97 亿 2.53 亿 2.17 亿 2.5 亿 1.72 亿 2.36 亿 2.22 亿 2.11 亿 1.64 亿 2.1 亿 2.4 亿 1.59 亿 1.75 亿 235.11 万 2773.83 万 5127.58 万 -782.55 万 1928.31 万 2099.13 万 5686.13 万 -3377.09 万 1473.83 万 1943.01 万 4386.79 万 -2471.81 万 -485.29 万 1755.51 万 4024.66 万 -2153.29 万
加：营业外收入 2165.11 万 427.2% 410.65 万 696.84 万 592.77 万 341.63 万 621.43 万 300.42 万 865.5 万 191.84 万 427.01 万 38.36 万 51.01 万 91.92 万 81.7 万 37.44 万 336.19 万 51.6 万 19.79 万 23.16 万 100.74 万 -5.01 万 26.89 万 58.34 万 87.52 万 17.2 万 72.23 万 25.2 万 475.75 万 35.7 万 -82.52 万 149.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 396.34 万 9.3% 362.63 万 92.18 万 315.36 万 126.4 万 51.48 万 83.26 万 898.79 万 1736.68 万 197.17 万 151.27 万 15.0 万 94.51 万 95.13 万 26.93 万 2290.09 万 66.9 万 75.18 万 140.72 万 1109.26 万 71.82 万 95.59 万 21.54 万 1146.38 万 177.79 万 26.8 万 34.88 万 134.56 万 178.48 万 21.73 万 65.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.12 亿 -0.0% 3.12 亿 2.03 亿 2.55 亿 2.19 亿 2.56 亿 1.74 亿 2.36 亿 2.06 亿 2.13 亿 1.63 亿 2.1 亿 2.39 亿 1.59 亿 1.75 亿 -1718.79 万 2758.53 万 5072.19 万 -900.11 万 919.8 万 2022.3 万 5617.44 万 -3340.29 万 414.97 万 1782.42 万 4432.23 万 -2481.49 万 -144.1 万 1612.73 万 3920.41 万 -2069.37 万
减：所得税 5679.24 万 24.1% 4577.75 万 2845.19 万 5081.29 万 3079.93 万 2724.22 万 3236.59 万 6199.24 万 2878.46 万 2431.13 万 2823.03 万 3819.17 万 4735.88 万 2489.4 万 1625.05 万 -432.64 万 83.61 万 313.56 万 56.05 万 -1137.9 万 303.91 万 311.85 万 65.42 万 738.05 万 156.31 万 336.74 万 133.34 万 335.73 万 174.54 万 303.74 万 165.93 万
净利润 2.55 亿 -4.2% 2.66 亿 1.74 亿 2.05 亿 1.88 亿 2.29 亿 1.41 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.89 亿 1.35 亿 1.72 亿 1.92 亿 1.34 亿 1.59 亿 -1286.16 万 2674.92 万 4758.63 万 -956.16 万 2057.7 万 1718.39 万 5305.58 万 -3405.71 万 -323.08 万 1626.11 万 4095.49 万 -2614.83 万 -479.83 万 1438.19 万 3616.67 万 -2235.3 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.55 亿 -4.2% 2.66 亿 1.74 亿 2.05 亿 1.88 亿 2.29 亿 1.41 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.89 亿 1.35 亿 1.72 亿 1.92 亿 1.34 亿 1.59 亿 -1286.16 万 2674.92 万 4758.63 万 -956.16 万 2057.7 万 1718.39 万 5305.58 万 -3405.71 万 -323.08 万 1626.11 万 4095.49 万 -2614.83 万 -479.83 万 1438.19 万 3616.67 万 -2235.3 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.36 亿 -3.3% 2.43 亿 1.65 亿 1.89 亿 1.73 亿 2.16 亿 1.35 亿 1.6 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.29 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.3 亿 1.57 亿 -1399.79 万 2552.38 万 4695.39 万 -948.36 万 1911.11 万 1502.49 万 5100.73 万 -3450.74 万 -445.14 万 1459.81 万 3916.74 万 -2544.77 万 -215.96 万 1272.54 万 3423.14 万 -2207.94 万
少数股东损益 1932.09 万 -14.1% 2248.88 万 924.55 万 1561.6 万 1475.85 万 1251.44 万 669.92 万 1381.94 万 797.88 万 1415.84 万 561.24 万 -177.2 万 1772.84 万 347.02 万 170.32 万 113.63 万 122.53 万 63.24 万 -7.8 万 146.59 万 215.9 万 204.86 万 45.03 万 122.07 万 166.3 万 178.74 万 -70.06 万 -263.87 万 165.65 万 193.53 万 -27.35 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.22 亿 -8.0% 2.42 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.7 亿 2.09 亿 1.31 亿 1.58 亿 1.77 亿 1.67 亿 1.25 亿 1.51 亿 1.03 亿 1.39 亿 1.03 亿 4.28 亿 1910.31 万 4289.84 万 -1206.75 万 7532.14 万 1213.29 万 5081.78 万 -3650.82 万 2324.76 万 1308.3 万 3692.61 万 -2696.13 万 -1073.41 万 1135.9 万 3074.84 万 -2934.48 万
基本每股收益 0.19 -3.5% 0.2 0.13 0.15 0.14 0.17 0.11 0.16 0.14 0.11 0.15 0.23 0.23 0.17 0.21 -0.04 0.07 0.13 -0.03 0.06 0.04 0.14 -0.09 -0.02 0.04 0.11 -0.07 -0.01 0.03 0.09 -0.06
稀释每股收益 0.19 -3.5% 0.2 0.13 0.15 0.14 0.17 0.11 0.16 0.14 0.11 0.15 0.23 0.23 0.17 0.21 -0.04 0.07 0.13 -0.03 0.06 0.04 0.14 -0.09 -0.02 0.04 0.11 -0.07 -0.01 0.03 0.09 -0.06
其他综合收益 1118.42 万 268.9% -662.3 万 264.64 万 -384.31 万 3345.48 万 -1981.47 万 431.6 万 -2417.4 万 -164.21 万 -587.46 万 347.98 万 255.36 万 -97.23 万 36.46 万 -9.97 万 764.19 万 1404.34 万 136.64 万 312.42 万 521.26 万 192.37 万 -585.15 万 -735.84 万 720.09 万 505.51 万 -1177.6 万 1441.62 万 -252.67 万 -24.5 万 -1055.37 万 -1298.93 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1118.86 万 269.9% -658.74 万 264.64 万 -384.31 万 3345.48 万 -1981.47 万 431.6 万 -2431.49 万 -164.21 万 -587.46 万 347.98 万 255.36 万 -98.27 万 37.5 万 -9.97 万 767.32 万 1404.34 万 136.64 万 312.42 万 521.29 万 192.37 万 -585.15 万 -735.84 万 720.09 万 505.51 万 -1177.6 万 1441.62 万 -252.67 万 -24.5 万 -1055.37 万 -1298.93 万
综合收益总额 2.66 亿 2.6% 2.59 亿 1.77 亿 2.01 亿 2.21 亿 2.09 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.76 亿 1.83 亿 1.38 亿 1.74 亿 1.91 亿 1.34 亿 1.59 亿 -521.96 万 4079.26 万 4895.27 万 -643.74 万 2578.96 万 1910.77 万 4720.43 万 -4141.55 万 397.01 万 2131.63 万 2917.88 万 -1173.21 万 -732.51 万 1413.7 万 2561.3 万 -3534.23 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.47 亿 4.1% 2.37 亿 1.68 亿 1.85 亿 2.07 亿 1.96 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.33 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.31 亿 1.57 亿 -632.47 万 3956.73 万 4832.03 万 -635.94 万 2432.4 万 1694.87 万 4515.58 万 -4186.58 万 274.94 万 1965.33 万 2739.14 万 -1103.15 万 -468.63 万 1248.05 万 2367.77 万 -3506.87 万
归属于少数股东的综合收益总额 1931.65 万 -14.0% 2245.32 万 924.55 万 1561.6 万 1475.85 万 1251.44 万 669.92 万 1396.04 万 797.88 万 1415.84 万 561.24 万 -177.2 万 1773.88 万 345.98 万 170.32 万 110.5 万 122.53 万 63.24 万 -7.8 万 146.57 万 215.9 万 204.86 万 45.03 万 122.07 万 166.3 万 178.74 万 -70.06 万 -263.87 万 165.65 万 193.53 万 -27.35 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 119.81 亿 11.2% 110.27 亿 104.73 亿 46.46 亿 38.94 亿 40.46 亿 36.87 亿 37.25 亿
流动资产合计 70.05 亿 14.6% 61.86 亿 57.71 亿 29.25 亿 19.94 亿 16.8 亿 18.22 亿 18.77 亿
货币资金 27.84 亿 20.7% 27.53 亿 26.73 亿 10.31 亿 4.81 亿 7.11 亿 5.1 亿 4.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 30.93 亿 19.3% 23.96 亿 20.5 亿 13.66 亿 4.53 亿 3.3 亿 4.6 亿 7.07 亿
应收票据 8.43 亿 16.5% 9.14 亿 7.15 亿 6.51 亿 8984.17 万 - - 1.01 亿
应收账款 22.49 亿 20.4% 14.82 亿 13.36 亿 7.15 亿 3.63 亿 3.3 亿 4.6 亿 6.07 亿
预付款项 1.52 亿 -8.1% 9771.29 万 1.39 亿 5559.82 万 4253.31 万 1.08 亿 1.72 亿 1.95 亿
其他应收款合计 1.24 亿 -20.1% 1.04 亿 1.41 亿 4161.02 万 8066.41 万 5326.49 万 2.5 亿 2.14 亿
存货 4.71 亿 -8.5% 4.33 亿 4.54 亿 1.27 亿 8.17 亿 2.75 亿 2.61 亿 2.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6641.09 万 2.4% 6993.32 万 6731.32 万 4676.55 万 6853.75 万 6936.76 万 6563.53 万 6828.8 万
非流动资产合计 49.76 亿 6.7% 48.4 亿 47.02 亿 17.21 亿 19.01 亿 23.66 亿 18.65 亿 18.48 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 9299.27 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.64 亿 37.0% 1.83 亿 8765.69 万 2991.86 万 2150.59 万 - - -
长期股权投资 1.5 亿 2.0% 1.51 亿 1.45 亿 3973.49 万 1.31 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.17 亿
其他权益工具投资 1.97 亿 7.4% 1.91 亿 1.56 亿 1.83 亿 1.55 亿 1.12 亿 1.11 亿 -
其他非流动金融资产 6131.2 万 0.0% 5939.75 万 6322.64 万 5936.01 万 - - - -
固定资产 20.64 亿 6.3% 20.14 亿 20.23 亿 7.59 亿 10.95 亿 11.44 亿 9.97 亿 9.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7046.66 万 -28.3% 5390.89 万 9722.98 万 2366.26 万 5099.52 万 5.25 亿 1.4 亿 1.32 亿
使用权资产 1.71 亿 -5.6% 1.63 亿 1.86 亿 1.6 亿 484.51 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.63 亿 8.3% 9.65 亿 9.91 亿 1.64 亿 3.53 亿 3.69 亿 3.79 亿 3.9 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 9.43 亿 9.3% 8.61 亿 8.62 亿 4.62 亿 1364.37 万 1335.4 万 1230.3 万 1422.41 万
长期待摊费用 911.92 万 -16.9% 645.4 万 920.17 万 1292.23 万 410.27 万 475.91 万 453.54 万 587.44 万
递延所得税资产 5617.45 万 10.9% 5627.8 万 4996.24 万 925.46 万 3807.68 万 3185.03 万 1718.73 万 1803.02 万
其他非流动资产 2728.47 万 -3.0% 1.36 亿 3263.27 万 52.06 万 3331.48 万 4325.86 万 8467.53 万 8657.31 万
负债合计 40.02 亿 17.5% 32.42 亿 31.91 亿 21.37 亿 20.05 亿 21.98 亿 16.23 亿 16.93 亿
流动负债合计 32.96 亿 25.1% 25.22 亿 23.98 亿 16.58 亿 16.19 亿 13.95 亿 14.45 亿 15.23 亿
短期借款 4781.51 万 - 800.0 万 6729.0 万 4.0 亿 6.59 亿 6.22 亿 9.15 亿 9.92 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.44 亿 468.4% 6212.47 万 8500.0 万 8850.0 万 4340.0 万 5970.0 万 2600.0 万 1.27 亿
应付账款 15.27 亿 19.9% 11.25 亿 10.49 亿 6.66 亿 2.37 亿 2.41 亿 2.54 亿 1.79 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5990.16 万 5105.67 万
应付职工薪酬 2.55 亿 9.8% 1.09 亿 1.17 亿 7428.78 万 3697.84 万 2885.01 万 2351.7 万 4880.96 万
应交税费 1.19 亿 7.4% 1.44 亿 1.21 亿 1.18 亿 2821.2 万 1635.8 万 2061.42 万 2397.41 万
其他应付款合计 3.29 亿 9.7% 3.06 亿 2.96 亿 1.45 亿 2.81 亿 2.88 亿 1.47 亿 9915.32 万
一年内到期的非流动负债 1.04 亿 12.6% 1.0 亿 9352.12 万 5394.26 万 2.22 亿 4731.59 万 20.0 万 220.0 万
其他流动负债 4.27 亿 -11.1% 6.24 亿 4.8 亿 5.45 亿 5376.23 万 984.53 万 - -
非流动负债合计 7.06 亿 -8.5% 7.2 亿 7.92 亿 4.79 亿 3.86 亿 8.04 亿 1.77 亿 1.7 亿
长期借款 1.42 亿 -26.5% 1.7 亿 2.12 亿 3.1 亿 4548.5 万 1.25 亿 5510.0 万 5530.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 53.03 万 78.92 万 127.52 万
长期应付职工薪酬 1.07 亿 -18.4% 1.14 亿 1.31 亿 65.0 万 1.84 亿 2.13 亿 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1799.15 万 0.0% 1799.15 万 1889.57 万 1799.15 万 - - - -
递延所得税负债 1.96 亿 16.3% 1.81 亿 1.63 亿 2111.07 万 2160.72 万 1101.29 万 1090.39 万 659.34 万
长期递延收益 1.11 亿 -5.4% 1.13 亿 1.17 亿 810.6 万 1.16 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.05 亿
其他非流动负债 214.33 万 0.0% 214.33 万 214.33 万 214.33 万 1765.59 万 3.4 亿 214.33 万 214.33 万
所有者权益合计 79.78 亿 8.2% 77.85 亿 72.83 亿 25.09 亿 18.89 亿 18.48 亿 20.64 亿 20.32 亿
实收资本（或股本） 12.4 亿 0.0% 12.4 亿 12.4 亿 7.0 亿 3.8 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿
资本公积 36.12 亿 0.0% 36.13 亿 36.11 亿 7775.36 万 5.88 亿 5.87 亿 5.55 亿 5.55 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 3680.96 万 - - -
其他综合收益 -886.58 万 -19.8% -1441.12 万 -2852.43 万 -20.14 万 4245.94 万 1625.21 万 2232.53 万 718.38 万
专项储备 5612.55 万 5.5% 4291.25 万 3810.39 万 1236.47 万 986.89 万 731.44 万 566.28 万 472.22 万
盈余公积 3.34 亿 0.0% 3.34 亿 3.34 亿 3.5 亿 1.01 亿 9976.54 万 9808.37 万 9599.33 万
未分配利润 23.27 亿 26.6% 22.42 亿 17.83 亿 12.42 亿 7.63 亿 7.22 亿 9.69 亿 9.57 亿
归属母公司股东权益合计 75.61 亿 7.0% 74.58 亿 69.78 亿 23.82 亿 18.47 亿 18.04 亿 20.21 亿 19.91 亿
少数股东权益 4.17 亿 38.6% 3.27 亿 3.05 亿 1.27 亿 4191.81 万 4354.57 万 4275.98 万 4092.2 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 129.69 亿 1.1% 128.3 亿 117.1 亿 110.27 亿 109.92 亿 104.29 亿 104.26 亿 104.73 亿 105.61 亿 102.83 亿 90.14 亿 46.46 亿 36.76 亿 38.59 亿 37.0 亿 38.94 亿 37.73 亿 38.1 亿 38.76 亿 40.46 亿 34.09 亿 33.83 亿 34.17 亿 36.87 亿 36.59 亿 37.35 亿 37.77 亿 37.25 亿 38.02 亿 36.9 亿 39.32 亿
流动资产合计 76.58 亿 2.2% 74.93 亿 67.93 亿 61.86 亿 63.52 亿 58.0 亿 57.5 亿 57.71 亿 58.7 亿 56.25 亿 44.26 亿 29.25 亿 17.99 亿 19.77 亿 18.48 亿 19.94 亿 14.56 亿 15.22 亿 15.25 亿 16.8 亿 15.8 亿 15.48 亿 15.88 亿 18.22 亿 18.23 亿 19.02 亿 19.2 亿 18.77 亿 18.4 亿 17.58 亿 20.39 亿
货币资金 29.96 亿 2.9% 29.13 亿 26.42 亿 27.53 亿 25.72 亿 22.12 亿 23.75 亿 26.73 亿 20.43 亿 21.02 亿 12.21 亿 10.31 亿 5.33 亿 4.91 亿 3.65 亿 4.81 亿 4.23 亿 5.09 亿 5.86 亿 7.11 亿 5.11 亿 4.42 亿 3.66 亿 5.1 亿 3.63 亿 3.89 亿 4.18 亿 4.88 亿 5.23 亿 4.35 亿 6.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 34.07 亿 4.8% 32.5 亿 27.47 亿 23.96 亿 27.78 亿 23.66 亿 21.93 亿 20.5 亿 24.07 亿 22.08 亿 19.76 亿 13.66 亿 5.86 亿 5.46 亿 5.2 亿 4.53 亿 4.51 亿 4.43 亿 3.73 亿 3.3 亿 4.16 亿 4.57 亿 4.71 亿 4.6 亿 6.76 亿 6.4 亿 7.25 亿 7.07 亿 6.48 亿 6.29 亿 6.88 亿
应收票据 9.73 亿 -5.7% 10.31 亿 9.44 亿 9.14 亿 7.14 亿 5.54 亿 5.37 亿 7.15 亿 7.34 亿 5.66 亿 4.99 亿 6.51 亿 6241.67 万 4912.1 万 6060.64 万 8984.17 万 - - - - - - - - 5632.11 万 7010.5 万 3782.43 万 1.01 亿 4484.65 万 4624.23 万 1.17 亿
应收账款 24.34 亿 9.7% 22.18 亿 18.03 亿 14.82 亿 20.64 亿 18.12 亿 16.55 亿 13.36 亿 16.73 亿 16.42 亿 14.78 亿 7.15 亿 5.24 亿 4.97 亿 4.59 亿 3.63 亿 4.51 亿 4.43 亿 3.73 亿 3.3 亿 4.16 亿 4.57 亿 4.71 亿 4.6 亿 6.2 亿 5.7 亿 6.87 亿 6.07 亿 6.03 亿 5.83 亿 5.71 亿
预付款项 1.56 亿 30.6% 1.2 亿 1.06 亿 9771.29 万 1.48 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.39 亿 1.83 亿 1.39 亿 1.45 亿 5559.82 万 6146.34 万 4658.08 万 4641.32 万 4253.31 万 1.1 亿 1.01 亿 9646.81 万 1.08 亿 1.54 亿 1.66 亿 2.07 亿 1.72 亿 2.75 亿 3.39 亿 2.54 亿 1.95 亿 3.67 亿 2.72 亿 1.82 亿
其他应收款合计 1.21 亿 -7.2% 1.3 亿 2.28 亿 1.04 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.84 亿 1.67 亿 1.48 亿 4161.02 万 2.27 亿 1.87 亿 8688.15 万 8066.41 万 6346.46 万 6904.03 万 5593.53 万 5326.49 万 1.26 亿 1.2 亿 1.93 亿 2.5 亿 2.22 亿 2.32 亿 2.39 亿 2.14 亿 6275.12 万 8947.79 万 9681.95 万
存货 4.85 亿 1.3% 4.78 亿 4.91 亿 4.33 亿 4.57 亿 4.63 亿 5.29 亿 4.54 亿 5.72 亿 5.75 亿 5.52 亿 1.27 亿 3.39 亿 6.31 亿 7.27 亿 8.17 亿 2.73 亿 2.52 亿 2.51 亿 2.75 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.61 亿 2.3 亿 2.38 亿 2.22 亿 2.04 亿 2.03 亿 2.14 亿 2.81 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5390.0 万 5390.0 万
其他流动资产 7059.05 万 -7.8% 7654.1 万 7998.56 万 6993.32 万 6223.13 万 5942.86 万 7028.87 万 6731.32 万 6748.68 万 6992.59 万 7688.64 万 4676.55 万 3156.05 万 3575.13 万 6236.64 万 6853.75 万 5693.8 万 6239.46 万 5964.66 万 6936.76 万 5528.48 万 6086.23 万 5740.74 万 6563.53 万 5601.9 万 6255.33 万 6192.45 万 6828.8 万 3766.09 万 6460.11 万 6254.02 万
非流动资产合计 53.11 亿 -0.5% 53.36 亿 49.16 亿 48.4 亿 46.4 亿 46.29 亿 46.76 亿 47.02 亿 46.9 亿 46.58 亿 45.89 亿 17.21 亿 18.77 亿 18.83 亿 18.52 亿 19.01 亿 23.17 亿 22.88 亿 23.51 亿 23.66 亿 18.29 亿 18.35 亿 18.29 亿 18.65 亿 18.36 亿 18.33 亿 18.56 亿 18.48 亿 19.62 亿 19.32 亿 18.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9299.27 万 1.01 亿 9751.77 万 1.21 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2073.8 2073.8 2073.8
投资性房地产 1.77 亿 -1.1% 1.79 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.51 亿 8069.96 万 8633.08 万 8765.69 万 8863.07 万 8960.46 万 8544.58 万 2991.86 万 2049.92 万 2077.56 万 2124.28 万 2150.59 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.6 亿 6.1% 1.51 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.58 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.4 亿 3973.49 万 9440.08 万 9587.25 万 8472.69 万 1.31 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.1 亿
其他权益工具投资 2.08 亿 7.4% 1.93 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.43 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.89 亿 1.83 亿 2.05 亿 1.96 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.38 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.12 亿 9708.83 万 9244.83 万 9900.93 万 1.11 亿 9919.27 万 9639.27 万 1.15 亿 - - - -
其他非流动金融资产 5939.75 万 0.0% 5939.75 万 5939.75 万 5939.75 万 6322.64 万 6322.64 万 6322.64 万 6322.64 万 5936.01 万 5936.01 万 5936.01 万 5936.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 22.2 亿 -0.8% 22.38 亿 19.99 亿 20.14 亿 19.08 亿 19.79 亿 20.08 亿 20.23 亿 19.75 亿 19.62 亿 19.24 亿 7.59 亿 10.61 亿 10.69 亿 10.83 亿 10.95 亿 10.98 亿 11.02 亿 11.14 亿 11.44 亿 10.0 亿 10.04 亿 9.81 亿 9.97 亿 9.52 亿 9.66 亿 9.75 亿 9.9 亿 9.43 亿 9.47 亿 9.54 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3843.83 万 -28.8% 5395.87 万 1.34 亿 5390.89 万 1.02 亿 1.04 亿 9265.62 万 9722.98 万 9394.32 万 6668.24 万 5679.89 万 2366.26 万 5786.62 万 5671.74 万 5332.8 万 5099.52 万 4.98 亿 4.84 亿 5.36 亿 5.25 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.71 亿 1.52 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.36 亿
使用权资产 1.66 亿 2.2% 1.62 亿 1.66 亿 1.63 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.61 亿 1.6 亿 444.51 万 456.18 万 469.95 万 484.51 万 181.36 万 185.61 万 189.85 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 11.61 亿 -0.8% 11.71 亿 10.56 亿 9.65 亿 9.64 亿 9.75 亿 9.83 亿 9.91 亿 9.98 亿 10.05 亿 10.17 亿 1.64 亿 3.45 亿 3.48 亿 3.5 亿 3.53 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.67 亿 3.69 亿 3.7 亿 3.74 亿 3.76 亿 3.79 亿 3.82 亿 3.84 亿 3.87 亿 3.9 亿 3.96 亿 3.99 亿 4.01 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1571.8 万 - - - - - - - - - - 2.33 万 2.33 万 - 38.89 万 25.51 万 6.14 万
商誉 10.23 亿 0.0% 10.23 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.62 亿 8.62 亿 8.62 亿 8.62 亿 8.62 亿 8.62 亿 8.62 亿 4.62 亿 1364.37 万 1364.37 万 1364.37 万 1364.37 万 1335.4 万 1335.4 万 1335.4 万 1335.4 万 1230.3 万 1230.3 万 1230.3 万 1230.3 万 1230.3 万 1422.41 万 1422.41 万 1422.41 万 1628.63 万 1628.63 万 1628.63 万
长期待摊费用 1196.58 万 -4.5% 1252.53 万 1187.39 万 645.4 万 627.25 万 637.04 万 706.54 万 920.17 万 1566.2 万 1801.85 万 1836.98 万 1292.23 万 486.74 万 450.95 万 513.17 万 410.27 万 417.82 万 433.7 万 461.33 万 475.91 万 432.65 万 461.86 万 411.41 万 453.54 万 529.25 万 615.96 万 593.45 万 587.44 万 653.27 万 677.63 万 627.83 万
递延所得税资产 5621.45 万 -6.4% 6006.72 万 6212.81 万 5627.8 万 5613.45 万 5626.83 万 5698.49 万 4996.24 万 4512.79 万 4453.13 万 4484.34 万 925.46 万 3821.93 万 4275.23 万 3975.89 万 3807.68 万 3252.7 万 3244.29 万 3173.83 万 3185.03 万 1791.62 万 1798.0 万 1715.38 万 1718.73 万 2109.26 万 1880.5 万 1799.95 万 1803.02 万 1840.1 万 1827.6 万 1797.87 万
其他非流动资产 2918.15 万 -7.6% 3158.42 万 3307.17 万 1.36 亿 2538.79 万 2547.75 万 2418.91 万 3263.27 万 3089.65 万 3176.46 万 3183.47 万 52.06 万 3139.77 万 3135.7 万 3162.08 万 3331.48 万 4560.58 万 4061.82 万 4431.32 万 4325.86 万 5983.56 万 6887.74 万 6627.24 万 8467.53 万 8375.3 万 8622.05 万 8312.81 万 8657.31 万 2.05 亿 1.75 亿 1.29 亿
负债合计 46.1 亿 -2.5% 47.3 亿 37.36 亿 32.42 亿 33.95 亿 30.19 亿 29.82 亿 31.91 亿 34.17 亿 32.66 亿 34.64 亿 21.37 亿 17.05 亿 18.9 亿 18.2 亿 20.05 亿 16.49 亿 17.14 亿 18.14 亿 21.98 亿 13.28 亿 13.18 亿 13.95 亿 16.23 亿 16.0 亿 16.99 亿 17.59 亿 16.93 亿 17.51 亿 16.58 亿 19.18 亿
流动负债合计 39.18 亿 -2.2% 40.07 亿 30.15 亿 25.22 亿 26.74 亿 22.7 亿 21.92 亿 23.98 亿 25.94 亿 23.75 亿 25.28 亿 16.58 亿 12.73 亿 14.61 亿 13.9 亿 16.19 亿 13.46 亿 14.35 亿 12.63 亿 13.95 亿 11.07 亿 11.48 亿 12.22 亿 14.45 亿 14.32 亿 15.3 亿 15.86 亿 15.23 亿 15.85 亿 14.89 亿 17.47 亿
短期借款 8763.03 万 1360.5% 600.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 300.0 万 6434.12 万 6729.0 万 - - 5.0 亿 4.0 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.08 亿 6.59 亿 6.3 亿 6.8 亿 5.8 亿 6.22 亿 5.6 亿 6.4 亿 7.9 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.85 亿 10.5 亿 9.92 亿 10.72 亿 9.91 亿 11.21 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8.41 亿 -12.7% 9.63 亿 4.55 亿 6212.47 万 4778.26 万 3742.83 万 5000.0 万 8500.0 万 1.08 亿 1.08 亿 3000.0 万 8850.0 万 1.02 亿 8740.0 万 6680.0 万 4340.0 万 3000.0 万 3440.0 万 3030.0 万 5970.0 万 9430.0 万 4150.0 万 1000.0 万 2600.0 万 6050.0 万 1.28 亿 - 1.27 亿 - 6309.04 万 1.7 亿
应付账款 17.21 亿 10.7% 15.54 亿 13.5 亿 11.25 亿 13.34 亿 11.07 亿 10.16 亿 10.49 亿 12.13 亿 11.16 亿 9.42 亿 6.66 亿 1.99 亿 2.49 亿 2.22 亿 2.37 亿 2.42 亿 2.57 亿 2.23 亿 2.41 亿 2.06 亿 2.2 亿 2.13 亿 2.54 亿 2.21 亿 1.88 亿 - 1.79 亿 - 1.89 亿 1.8 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5990.16 万 6346.07 万 8345.24 万 5381.58 万 5105.67 万 1.12 亿 5348.33 万 6889.73 万
应付职工薪酬 2.57 亿 12.4% 2.28 亿 1.75 亿 1.09 亿 2.53 亿 1.87 亿 1.44 亿 1.17 亿 2.11 亿 1.7 亿 9310.35 万 7428.78 万 2846.21 万 2844.67 万 2420.72 万 3697.84 万 2137.58 万 2132.02 万 2109.76 万 2885.01 万 2771.33 万 2491.52 万 2402.19 万 2351.7 万 4926.49 万 5356.72 万 5028.05 万 4880.96 万 4818.77 万 4895.04 万 5472.96 万
应交税费 1.18 亿 -6.0% 1.25 亿 1.16 亿 1.44 亿 1.21 亿 1.15 亿 1.07 亿 1.21 亿 1.01 亿 9581.24 万 1.24 亿 1.18 亿 4139.51 万 4674.83 万 2664.61 万 2821.2 万 1485.37 万 1514.65 万 1307.62 万 1635.8 万 2010.28 万 2017.64 万 1493.71 万 2061.42 万 2037.44 万 1500.74 万 2054.09 万 2397.41 万 2061.07 万 2706.9 万 3232.34 万
其他应付款合计 3.76 亿 -41.4% 6.41 亿 2.73 亿 3.06 亿 2.82 亿 2.65 亿 2.73 亿 2.96 亿 3.18 亿 2.89 亿 2.54 亿 1.45 亿 1.39 亿 1.88 亿 1.65 亿 2.81 亿 2.78 亿 3.01 亿 3.37 亿 2.88 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.19 亿 1.47 亿 1.02 亿 7725.54 万 8725.49 万 9915.32 万 1.25 亿 1.16 亿 1.19 亿
一年内到期的非流动负债 1.04 亿 2.9% 1.01 亿 1.01 亿 1.0 亿 1.04 亿 9973.88 万 9565.97 万 9352.12 万 8066.72 万 6910.77 万 1.51 亿 5394.26 万 5594.92 万 1.68 亿 2.1 亿 2.22 亿 8073.33 万 8073.33 万 73.03 万 4731.59 万 10.0 万 10.0 万 20.0 万 20.0 万 10.0 万 10.0 万 120.0 万 220.0 万 10.0 万 10.0 万 20.0 万
其他流动负债 3.79 亿 9.7% 3.46 亿 4.99 亿 6.24 亿 4.75 亿 4.15 亿 3.92 亿 4.8 亿 4.86 亿 4.34 亿 3.53 亿 5.45 亿 3937.08 万 2847.29 万 3871.66 万 5376.23 万 506.21 万 462.25 万 607.06 万 984.53 万 - - - - - - - - 1376.83 1376.83 1376.83
非流动负债合计 6.92 亿 -4.3% 7.23 亿 7.21 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.49 亿 7.9 亿 7.92 亿 8.23 亿 8.92 亿 9.37 亿 4.79 亿 4.32 亿 4.29 亿 4.3 亿 3.86 亿 3.03 亿 2.8 亿 5.51 亿 8.04 亿 2.21 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.71 亿
长期借款 1.24 亿 -17.2% 1.5 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.85 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.27 亿 2.91 亿 3.51 亿 3.1 亿 9548.5 万 9548.5 万 9548.5 万 4548.5 万 1.45 亿 4528.5 万 1.25 亿 1.25 亿 1.05 亿 5510.0 万 5510.0 万 5510.0 万 5530.0 万 5530.0 万 5530.0 万 5530.0 万 5750.0 万 5750.0 万 5750.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 53.03 万 54.93 万 54.93 万 78.92 万 78.92 万 105.82 万 105.82 万 127.52 万 127.52 万 154.42 万 154.42 万 173.68 万
长期应付职工薪酬 9751.49 万 -3.8% 1.01 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.55 亿 65.0 万 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 - - - 2.13 亿 - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1799.15 万 0.0% 1799.15 万 1799.15 万 1799.15 万 1799.15 万 1799.15 万 1889.57 万 1889.57 万 1799.15 万 1799.15 万 1799.15 万 1799.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.16 亿 1.2% 2.13 亿 1.86 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.66 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.63 亿 2111.07 万 3405.98 万 3162.6 万 1991.66 万 2160.72 万 1719.11 万 1278.17 万 1177.23 万 1101.29 万 723.21 万 617.27 万 786.33 万 1090.39 万 799.69 万 733.75 万 1194.81 万 659.34 万 872.31 万 761.99 万 1375.22 万
长期递延收益 1.07 亿 -4.1% 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 810.6 万 1.15 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.05 亿 9651.64 万 1.0 亿 9622.57 万
其他非流动负债 214.33 万 0.0% 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 1365.59 万 1765.59 万 2751.53 万 1.08 亿 3.0 亿 3.4 亿 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万 214.33 万
所有者权益合计 83.59 亿 3.2% 81.0 亿 79.74 亿 77.85 亿 75.97 亿 74.1 亿 74.43 亿 72.83 亿 71.44 亿 70.17 亿 55.5 亿 25.09 亿 19.71 亿 19.7 亿 18.8 亿 18.89 亿 21.24 亿 20.96 亿 20.62 亿 18.48 亿 20.81 亿 20.64 亿 20.23 亿 20.64 亿 20.59 亿 20.36 亿 20.18 亿 20.32 亿 20.51 亿 20.31 亿 20.14 亿
实收资本（或股本） 12.4 亿 0.0% 12.4 亿 12.4 亿 12.4 亿 12.4 亿 12.4 亿 12.4 亿 12.4 亿 12.4 亿 12.4 亿 11.23 亿 7.0 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿
资本公积 36.13 亿 0.0% 36.13 亿 36.13 亿 36.13 亿 36.11 亿 36.11 亿 36.11 亿 36.11 亿 36.11 亿 36.09 亿 24.24 亿 7775.36 万 5.82 亿 6.08 亿 5.98 亿 5.88 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.87 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3680.96 万 3680.96 万 3680.96 万 3680.96 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -716.35 万 61.0% -1835.21 万 -1176.48 万 -1441.12 万 -1056.81 万 -4402.29 万 -2420.83 万 -2852.43 万 -422.93 万 -258.72 万 338.56 万 -20.14 万 8421.83 万 7475.7 万 3695.11 万 4245.94 万 3484.25 万 2079.91 万 1943.26 万 1625.21 万 1103.91 万 911.54 万 1496.69 万 2232.53 万 1487.91 万 982.39 万 2160.0 万 718.38 万 1345.68 万 995.55 万 2050.92 万
专项储备 5384.59 万 -3.8% 5595.94 万 5366.84 万 4291.25 万 5840.51 万 5746.56 万 4912.02 万 3810.39 万 4802.52 万 5740.34 万 3366.52 万 1236.47 万 1315.39 万 1132.05 万 910.99 万 986.89 万 1109.0 万 1068.57 万 812.85 万 731.44 万 895.03 万 749.7 万 564.35 万 566.28 万 430.62 万 221.95 万 268.06 万 472.22 万 949.27 万 656.36 万 565.41 万
盈余公积 3.34 亿 0.0% 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.5 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 9867.82 万 9867.82 万 9867.82 万 9976.54 万 9808.37 万 9808.37 万 9808.37 万 9808.37 万 9599.33 万 9599.33 万 9599.33 万 9599.33 万 9428.62 万 9428.62 万 9428.62 万
未分配利润 26.01 亿 10.0% 23.65 亿 24.07 亿 22.42 亿 20.53 亿 18.8 亿 19.18 亿 17.83 亿 16.23 亿 14.53 亿 13.19 亿 12.42 亿 7.89 亿 7.73 亿 7.5 亿 7.63 亿 10.07 亿 9.94 亿 9.63 亿 7.22 亿 9.93 亿 9.78 亿 9.34 亿 9.69 亿 9.75 亿 9.61 亿 9.31 亿 9.57 亿 9.6 亿 9.48 亿 9.21 亿
归属母公司股东权益合计 78.35 亿 3.2% 75.91 亿 76.36 亿 74.58 亿 72.86 亿 70.79 亿 71.28 亿 69.78 亿 68.52 亿 66.92 亿 52.37 亿 23.82 亿 19.12 亿 19.12 亿 18.38 亿 18.47 亿 20.78 亿 20.51 亿 20.16 亿 18.04 亿 20.37 亿 20.19 亿 19.79 亿 20.21 亿 20.17 亿 19.95 亿 19.78 亿 19.91 亿 20.04 亿 19.85 亿 19.68 亿
少数股东权益 5.24 亿 2.9% 5.09 亿 3.38 亿 3.27 亿 3.11 亿 3.31 亿 3.15 亿 3.05 亿 2.91 亿 3.25 亿 3.13 亿 1.27 亿 5812.29 万 5792.17 万 4259.93 万 4191.81 万 4544.55 万 4533.94 万 4592.28 万 4354.57 万 4354.13 万 4525.86 万 4321.0 万 4275.98 万 4192.0 万 4129.99 万 3990.77 万 4092.2 万 4691.97 万 4605.2 万 4575.76 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.25 亿 40.5% 6.66 亿 7.22 亿 3.78 亿 9478.52 万 5.14 亿 2.74 亿 -7940.68 万
经营活动现金流入小计 84.64 亿 31.4% 66.57 亿 66.43 亿 27.11 亿 22.42 亿 24.99 亿 24.7 亿 21.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 82.15 亿 32.4% 64.15 亿 63.7 亿 24.23 亿 21.26 亿 22.13 亿 23.58 亿 20.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 138.42 万 -84.2% 177.13 万 4296.68 万 2096.42 万 - - 100.0 万 100.23 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 7.2% 2.4 亿 2.3 亿 2.67 亿 1.16 亿 2.85 亿 1.11 亿 1.67 亿
经营活动现金流出小计 72.38 亿 29.9% 59.91 亿 59.21 亿 23.33 亿 21.48 亿 19.85 亿 21.95 亿 22.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 46.39 亿 45.3% 33.8 亿 33.45 亿 13.71 亿 12.12 亿 11.34 亿 12.01 亿 11.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 16.76 亿 16.1% 16.49 亿 14.85 亿 5.27 亿 5.16 亿 4.45 亿 4.66 亿 4.2 亿
支付的各项税款 5.43 亿 13.1% 4.68 亿 5.45 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.5 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.8 亿 -16.4% 4.94 亿 5.46 亿 3.19 亿 3.06 亿 2.58 亿 3.72 亿 4.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.83 亿 -2187.2% -2.53 亿 3.51 亿 -551.58 万 -9492.45 万 -4701.92 万 -8372.52 万 -7024.89 万
投资活动现金流入小计 2154.05 万 -74.7% 3238.3 万 5.37 亿 5464.54 万 1300.5 万 6166.05 万 1350.44 万 6766.92 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 4685.62 万 - - - 22.19 万
取得投资收益收到的现金 1944.44 万 -52.1% 3036.41 万 2225.51 万 657.77 万 106.42 万 177.01 万 921.66 万 476.99 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 203.01 万 -94.9% 201.89 万 4115.11 万 121.16 万 648.08 万 839.3 万 428.77 万 877.74 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 4.73 亿 - 546.0 万 5149.74 万 - 5390.0 万
投资活动现金流出小计 5.05 亿 374.4% 2.85 亿 1.85 亿 6016.12 万 1.08 亿 1.09 亿 9722.95 万 1.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.6 亿 150.5% 2.85 亿 1.83 亿 5544.32 万 1.08 亿 1.08 亿 9618.22 万 1.37 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 385.0 万 - 40.32 万 104.73 万 12.5 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - 12.05 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 256.58 万 86.8 万 - - - 122.55 万
筹资活动现金流入小计 2.03 亿 154.8% 1.32 亿 17.8 亿 5.6 亿 8.09 亿 7.51 亿 9.77 亿 9.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.04 亿 2.7% -3.32 亿 5.69 亿 -3.81 亿 -2.23 亿 -2.68 亿 -1.33 亿 1047.67 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 450.0 万 13.03 亿 2026.02 万 3813.26 万 - 200.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.03 亿 3965.3% 1.28 亿 4.1 亿 5.4 亿 7.7 亿 7.51 亿 9.75 亿 9.92 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 6687.32 万 - 44.48 万 - - -
筹资活动现金流出小计 5.14 亿 31.0% 4.64 亿 12.11 亿 9.41 亿 10.31 亿 10.19 亿 11.1 亿 9.82 亿
偿还债务所支付的现金 1.56 亿 120.5% 1.47 亿 10.82 亿 8.54 亿 9.63 亿 9.75 亿 10.54 亿 9.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.41 亿 14.4% 3.05 亿 1.11 亿 4350.73 万 4008.0 万 4376.52 万 5550.39 万 6047.32 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1665.67 万 -28.7% 1214.54 万 1745.87 万 4425.1 万 2812.25 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -401.87 万 -8.7% -342.32 万 -101.27 万 1205.92 万 -199.84 万 -157.97 万 176.3 万 218.17 万
现金及现金等价物净增加额 4.34 亿 -18.8% 7779.45 万 16.42 亿 398.83 万 -2.25 亿 1.98 亿 5982.99 万 -1.37 亿
期初现金及现金等价物余额 108.4 亿 17.1% 26.68 亿 10.26 亿 4.68 亿 6.93 亿 4.95 亿 4.35 亿 5.72 亿
期末现金及现金等价物余额 112.74 亿 15.2% 27.46 亿 26.68 亿 4.72 亿 4.68 亿 6.93 亿 4.95 亿 4.35 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.52 亿 -29.5% 5.0 亿 3089.03 万 3.43 亿 4.32 亿 1.4 亿 -2.48 亿 5.49 亿 1.29 亿 3.15 亿 -2.71 亿 2.28 亿 -2.46 亿 2.54 亿 1.43 亿 7843.56 万 -76.65 万 7111.48 万 -5399.86 万 1.85 亿 1.08 亿 2.08 亿 1348.58 万 2.08 亿 9491.62 万 8897.62 万 -1.17 亿 7803.12 万 6429.3 万 -5852.75 万 -1.63 亿
经营活动现金流入小计 26.17 亿 28.3% 20.4 亿 13.3 亿 24.76 亿 16.42 亿 14.81 亿 10.58 亿 22.62 亿 16.15 亿 16.41 亿 11.25 亿 8.96 亿 1184.37 万 9.96 亿 8.07 亿 5.15 亿 5.68 亿 6.65 亿 4.95 亿 6.41 亿 6.62 亿 7.29 亿 4.66 亿 3.79 亿 7.35 亿 8.6 亿 4.96 亿 4.48 亿 8.04 亿 4.45 亿 4.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 26.1 亿 30.4% 20.02 亿 12.11 亿 23.91 亿 15.78 亿 14.87 亿 9.58 亿 21.8 亿 15.44 亿 16.43 亿 10.03 亿 9.11 亿 -2.15 亿 9.62 亿 7.65 亿 7.07 亿 5.24 亿 5.17 亿 3.78 亿 6.09 亿 6.15 亿 6.18 亿 3.71 亿 4.07 亿 6.91 亿 7.97 亿 4.63 亿 4.39 亿 7.27 亿 4.01 亿 4.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 26.79 万 1632.9% -1.75 万 61.15 万 52.23 万 61.09 万 -10.51 万 74.32 万 751.15 万 1398.79 万 606.77 万 1539.98 万 -734.28 万 2640.8 万 - - - - - - - - - - - - - - 10.44 万 0.0 0.0 89.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 688.91 万 -81.9% 3811.58 万 1.18 亿 8407.74 万 6317.67 万 -672.4 万 9966.88 万 7439.02 万 5702.01 万 -796.82 万 1.07 亿 -719.11 万 2.01 亿 3140.18 万 4255.55 万 -1.91 亿 4343.4 万 1.48 亿 1.16 亿 3241.59 万 4706.11 万 1.11 亿 9528.35 万 -2851.2 万 4426.85 万 6266.96 万 3257.65 万 867.12 万 7714.56 万 4489.35 万 3598.91 万
经营活动现金流出小计 22.65 亿 47.0% 15.41 亿 12.99 亿 21.33 亿 12.1 亿 13.41 亿 13.07 亿 17.13 亿 14.86 亿 13.26 亿 13.96 亿 6.68 亿 2.58 亿 7.42 亿 6.65 亿 4.37 亿 5.69 亿 5.93 亿 5.49 亿 4.57 亿 5.55 亿 5.21 亿 4.53 亿 1.72 亿 6.4 亿 7.71 亿 6.13 亿 3.7 亿 7.39 亿 5.04 亿 6.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.29 亿 53.8% 10.59 亿 7.08 亿 12.43 亿 4.86 亿 9.67 亿 6.83 亿 10.56 亿 6.12 亿 9.56 亿 7.2 亿 3.72 亿 8752.63 万 5.52 亿 3.6 亿 2.87 亿 3.79 亿 3.0 亿 2.47 亿 2.2 亿 3.45 亿 3.34 亿 2.35 亿 -1.84 亿 4.5 亿 5.62 亿 3.73 亿 3180.96 万 4.35 亿 3.27 亿 3.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.57 亿 11.0% 3.22 亿 3.0 亿 6.96 亿 3.33 亿 3.05 亿 3.14 亿 4.91 亿 3.8 亿 2.79 亿 3.36 亿 1.59 亿 6021.7 万 1.2 亿 1.88 亿 1.6 亿 1.16 亿 1.0 亿 1.39 亿 1.58 亿 9063.76 万 8825.28 万 1.08 亿 1.53 亿 1.0 亿 9518.23 万 1.18 亿 1.0 亿 1.14 亿 8797.55 万 1.18 亿
支付的各项税款 1.57 亿 -1.2% 1.59 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.44 亿 1.12 亿 9804.56 万 1.26 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.42 亿 2530.64 万 -1777.98 万 6102.46 万 4654.37 万 3597.72 万 2198.13 万 3443.74 万 2085.71 万 5802.74 万 2855.31 万 3675.95 万 2487.72 万 6408.13 万 2589.22 万 4065.75 万 2530.18 万 4207.34 万 3310.04 万 4636.79 万 2826.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 12796.3% 94.66 万 1.77 亿 7990.54 万 2.46 亿 -4345.64 万 2.12 亿 4069.37 万 3.54 亿 -4702.75 万 1.98 亿 1.11 亿 1.28 亿 929.03 万 7012.81 万 -4627.45 万 5233.92 万 1.59 亿 1.41 亿 2078.05 万 9037.07 万 6139.8 万 8542.07 万 1.38 亿 6407.11 万 7269.87 万 9683.12 万 1.96 亿 1.57 亿 4240.73 万 1.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2368.25 万 85.8% -1.67 亿 -1.32 亿 -1.61 亿 -1707.77 万 -3404.15 万 -4114.43 万 7114.21 万 -1.01 亿 -4417.29 万 4.25 亿 -2975.77 万 -1747.82 万 -1730.52 万 5902.53 万 2.96 亿 -1.21 亿 -2.45 亿 -2571.89 万 -4053.17 万 -976.43 万 1852.1 万 -1524.42 万 -3760.53 万 -1858.88 万 -1826.71 万 -926.39 万 -3151.18 万 -1393.06 万 -796.51 万 -1684.14 万
投资活动现金流入小计 245.24 万 -84.6% 1593.17 万 132.58 万 183.06 万 2577.54 万 359.66 万 118.04 万 5469.48 万 643.93 万 565.53 万 4.7 亿 -54.68 万 -1790.15 万 396.87 万 6912.5 万 138.35 万 -4.0 万 1090.9 万 75.25 万 2438.14 万 595.12 万 3074.2 万 58.59 万 1241.42 万 70.06 万 22.09 万 16.87 万 6578.45 万 129.89 万 50.9 万 7.69 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -2000.0 4673.25 万 0.0 4644.6 万 - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 111.97 万 -92.8% 1554.52 万 130.0 万 147.94 万 2536.75 万 - - 1521.31 万 615.49 万 40.72 万 48.0 万 26.83 万 361.93 万 196.99 万 72.02 万 0.01 -9.28 万 - - 4.83 万 100.0 万 32.47 万 39.72 万 839.21 万 60.0 万 10.2 万 12.25 万 345.24 万 120.14 万 8.08 万 3.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 133.27 万 315.9% 32.04 万 2.58 万 35.12 万 40.79 万 7.95 万 118.04 万 3847.32 万 28.44 万 74.18 万 165.17 万 108.33 万 -23.97 万 29.88 万 6.92 万 563.25 万 5.28 万 4.3 万 75.25 万 255.58 万 495.12 万 69.74 万 18.87 万 402.21 万 10.06 万 11.89 万 4.62 万 821.01 万 9.75 万 42.81 万 4.16 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - -6801.36 万 157.43 万 6833.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 100.85 万 0.0 450.64 万 4.68 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2613.49 万 -85.7% 1.82 亿 1.33 亿 1.63 亿 4285.31 万 3763.81 万 4232.47 万 -1644.73 万 1.07 亿 4982.82 万 4460.38 万 2921.09 万 -42.33 万 2127.39 万 1009.97 万 -2.95 亿 1.2 亿 2.56 亿 2647.14 万 6491.32 万 1571.54 万 1222.1 万 1583.01 万 5001.95 万 1928.94 万 1848.8 万 943.26 万 9729.63 万 1522.94 万 847.41 万 1691.83 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2613.49 万 -20.0% 3265.44 万 3860.87 万 1.63 亿 4285.31 万 3763.81 万 4232.47 万 -1901.31 万 1.07 亿 4980.37 万 4460.38 万 2484.29 万 -77.33 万 2127.39 万 1009.97 万 -2.95 亿 1.2 亿 2.56 亿 2647.14 万 6478.9 万 1547.54 万 1218.2 万 1583.01 万 5001.95 万 1917.99 万 1755.02 万 943.26 万 9594.58 万 1522.94 万 847.41 万 1691.83 万
投资支付的现金 0.0 100.0% -9483.81 万 9483.81 万 0.0 - - - - - - - 350.0 万 0.0 0.0 35.0 万 - - - - 12.42 万 24.0 万 - - 0.0 10.95 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8326.53 万 - 0.0 0.0 1.2 亿 500.0 万 610.0 万 140.0 万 6727.32 万 0.0 14.33 亿 2.8 亿 8510.3 万 4.63 亿 1.31 亿 2.94 亿 3.07 亿 1.5 亿 1.2 亿 2.32 亿 3.01 亿 1.5 亿 0.0 3.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.97 亿 4.8 亿 9000.0 万 2.2 亿 2.6 亿 4.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.44 亿 -309.8% -5956.54 万 -996.75 万 970.89 万 -5437.81 万 -2.81 亿 -568.55 万 2912.02 万 -8685.39 万 6.04 亿 2325.11 万 -2.5 亿 8743.88 万 -1.74 亿 -4421.02 万 -3.2 亿 3497.14 万 9796.38 万 -3509.63 万 7138.31 万 -4453.45 万 -1.59 亿 -1.36 亿 -1570.28 万 -8206.65 万 -7999.93 万 4506.46 万 -9657.11 万 6162.55 万 -1.44 亿 1.89 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 310.0 万 140.0 万 40.0 万 0.0 - - 510.3 万 1070.22 万 107.8 万 1407.92 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8326.53 万 - 0.0 0.0 1.2 亿 500.0 万 - - 0.0 0.0 1.3 亿 2.8 亿 8000.0 万 4.52 亿 1.3 亿 2.8 亿 2.68 亿 1.5 亿 1.2 亿 2.32 亿 3.01 亿 1.5 亿 0.0 3.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.95 亿 4.8 亿 9000.0 万 2.2 亿 2.6 亿 4.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.27 亿 395.1% 6612.79 万 996.75 万 1.1 亿 5937.81 万 2.87 亿 708.55 万 3815.3 万 8685.39 万 8.29 亿 2.57 亿 3.35 亿 3.75 亿 1.87 亿 4421.02 万 6.27 亿 1.15 亿 2203.62 万 2.67 亿 2.3 亿 1.95 亿 1.59 亿 4.36 亿 1.66 亿 2.32 亿 2.77 亿 4.35 亿 1.87 亿 1.58 亿 4.04 亿 2.33 亿
偿还债务所支付的现金 2250.0 万 -2.2% 2300.0 万 600.0 万 1.05 亿 1531.9 万 2300.0 万 400.0 万 2850.0 万 2600.0 万 7.8 亿 2.48 亿 2.86 亿 3.5 亿 1.8 亿 3750.0 万 5.9 亿 9800.0 万 1400.0 万 2.61 亿 2.2 亿 1.8 亿 1.5 亿 4.25 亿 1.5 亿 2.2 亿 2.61 亿 4.23 亿 1.7 亿 1.41 亿 3.9 亿 2.2 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.01 亿 969.9% 2817.79 万 136.99 万 990.08 万 2908.98 万 2.64 亿 252.93 万 274.34 万 5030.49 万 4865.05 万 924.89 万 635.63 万 2387.96 万 656.12 万 671.02 万 887.89 万 1702.86 万 803.62 万 613.63 万 986.19 万 1453.45 万 871.04 万 1065.84 万 1560.28 万 1206.65 万 1589.93 万 1193.54 万 1647.11 万 1752.44 万 1389.66 万 1258.11 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 339.97 万 -77.3% 1495.0 万 259.76 万 -429.07 万 1496.93 万 91.06 万 55.61 万 690.96 万 - - - 4336.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -118.0 万 44.0% -210.62 万 -43.27 万 -29.97 万 -261.72 万 -17.44 万 -33.18 万 -57.22 万 -104.42 万 54.53 万 5.84 万 886.07 万 49.37 万 -48.38 万 318.86 万 -154.35 万 31.77 万 -129.62 万 52.35 万 -195.53 万 -4.34 万 -85.93 万 127.83 万 157.44 万 11.85 万 200.38 万 -193.38 万 27.89 万 137.39 万 212.59 万 -159.7 万
现金及现金等价物净增加额 8325.1 万 -69.3% 2.72 亿 -1.12 亿 1.91 亿 3.58 亿 -1.76 亿 -2.96 亿 6.49 亿 -5967.28 万 8.75 亿 1.77 亿 -4280.27 万 -1.76 亿 6163.75 万 1.61 亿 5251.44 万 -8598.59 万 -7696.11 万 -1.14 亿 2.14 亿 5332.0 万 6681.51 万 -1.36 亿 1.56 亿 -562.05 万 -728.63 万 -8335.24 万 -4977.29 万 1.13 亿 -2.08 亿 777.69 万
期初现金及现金等价物余额 29.06 亿 10.3% 26.34 亿 27.46 亿 25.54 亿 21.96 亿 23.72 亿 26.68 亿 20.24 亿 20.84 亿 12.08 亿 10.31 亿 5.15 亿 9.36 亿 8.71 亿 7.1 亿 4.16 亿 5.02 亿 5.79 亿 6.93 亿 4.79 亿 4.26 亿 3.59 亿 4.95 亿 3.39 亿 3.45 亿 3.52 亿 4.35 亿 4.85 亿 3.72 亿 5.8 亿 5.72 亿
期末现金及现金等价物余额 29.89 亿 2.9% 29.06 亿 26.34 亿 27.46 亿 25.54 亿 21.96 亿 23.72 亿 26.68 亿 20.24 亿 20.84 亿 12.08 亿 4.72 亿 5.15 亿 9.36 亿 8.71 亿 4.68 亿 4.16 亿 5.02 亿 5.79 亿 6.93 亿 4.79 亿 4.26 亿 3.59 亿 4.95 亿 3.39 亿 3.45 亿 3.52 亿 4.35 亿 4.85 亿 3.72 亿 5.8 亿