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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 138.88 亿 -6.3% 144.16 亿 153.59 亿 181.73 亿 184.87 亿 144.27 亿 134.75 亿 147.12 亿
营业收入 138.88 亿 -6.3% 144.16 亿 153.59 亿 181.73 亿 184.87 亿 144.27 亿 134.75 亿 147.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 134.84 亿 -9.8% 145.03 亿 152.99 亿 175.16 亿 161.3 亿 130.21 亿 124.94 亿 118.83 亿
营业成本 127.1 亿 -10.0% 137.31 亿 144.48 亿 166.12 亿 151.86 亿 125.46 亿 120.83 亿 114.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2772.1 万 -7.9% 2991.09 万 2159.74 万 2270.93 万 2212.27 万 2075.86 万 1.08 亿 1.0 亿
管理费用 2.56 亿 4.1% 2.43 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.85 亿 2.03 亿 1.89 亿 2.05 亿
财务费用 -1.15 亿 -415.6% -8478.34 万 1513.13 万 694.32 万 1922.09 万 1455.29 万 -1230.76 万 -751.87 万
财务费用 - 利息费用 1.31 亿 -10.9% 1.15 亿 9663.22 万 4752.42 万 4097.89 万 2563.53 万 101.16 万 244.72 万
财务费用 - 利息收入 2.53 亿 53.4% 1.97 亿 8096.59 万 4233.42 万 2432.41 万 1494.09 万 1405.49 万 1377.74 万
研发费用 5.47 亿 3.7% 5.33 亿 5.17 亿 5.62 亿 5.46 亿 1.65 亿 6009.85 万 5713.02 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5792.55 万 7.8% 5102.81 万 5574.04 万 6100.79 万 7224.31 万 7118.29 万 6610.57 万 1.14 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3279.9 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.31 亿 -26.0% 1.36 亿 9605.46 万 5010.88 万 4512.97 万 2848.09 万 2325.25 万 1891.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.8 亿 -27.6% 2.47 亿 2.37 亿 1.68 亿 2.0 亿 1.94 亿 1.66 亿 1.32 亿
其中:联营公司投资收益 63.24 万 -81.0% 198.94 万 361.61 万 76.91 万 309.02 万 347.74 万 374.74 万 369.21 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1690.43 万 44.1% -4331.77 万 4477.66 万 -1609.62 万 3771.51 万 -855.38 万 2177.88 万 -
资产处置收益 175.39 万 - 139.93 万 -12.1 万 - - - 761.88 万 -
营业利润 5.99 亿 345.1% 2.29 亿 3.17 亿 8.41 亿 26.38 亿 16.29 亿 11.9 亿 29.48 亿
加：营业外收入 2729.36 万 38.1% 2283.03 万 1887.91 万 4769.01 万 1261.21 万 1383.81 万 3015.18 万 1.04 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1187.78 万 -8.0% 1583.7 万 1432.72 万 1206.17 万 627.51 万 6215.69 万 761.2 万 8278.73 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.15 亿 334.5% 2.36 亿 3.21 亿 8.76 亿 26.45 亿 15.81 亿 12.12 亿 29.69 亿
减：所得税 1.13 亿 397.9% 5388.33 万 5011.28 万 7452.64 万 5.33 亿 3.67 亿 2.52 亿 7.0 亿
净利润 5.02 亿 322.4% 1.82 亿 2.71 亿 8.02 亿 21.12 亿 12.13 亿 9.6 亿 22.69 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.02 亿 322.4% 1.82 亿 2.71 亿 8.02 亿 21.12 亿 12.13 亿 9.6 亿 22.69 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.88 亿 116.2% 1.63 亿 1.93 亿 4.53 亿 11.12 亿 6.5 亿 5.29 亿 11.77 亿
少数股东损益 2.14 亿 1575.4% 1919.69 万 7788.48 万 3.49 亿 9.99 亿 5.64 亿 4.31 亿 10.92 亿
扣除非经常性损益后的净利润 1.89 亿 874.3% 2334.04 万 427.51 万 3.16 亿 9.5 亿 5.41 亿 3.95 亿 10.38 亿
基本每股收益 0.13 103.4% 0.07 0.09 0.21 0.51 0.3 0.24 0.53
稀释每股收益 0.13 103.4% 0.07 0.09 0.21 0.51 0.3 0.24 0.53
其他综合收益 0.0 - -245.71 万 751.94 万 -331.36 万 1517.6 万 -585.41 万 3828.26 万 -5228.79 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -202.2 万 741.76 万 -211.38 万 968.07 万 -520.26 万 2442.05 万 -3335.45 万
综合收益总额 4.99 亿 295.3% 1.79 亿 2.79 亿 7.99 亿 21.27 亿 12.08 亿 9.98 亿 22.17 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.86 亿 103.4% 1.61 亿 2.01 亿 4.51 亿 11.22 亿 6.44 亿 5.53 亿 11.44 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.13 亿 1582.8% 1876.18 万 7798.66 万 3.48 亿 10.05 亿 5.63 亿 4.45 亿 10.73 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 34.52 亿 3.6% 33.33 亿 34.95 亿 36.09 亿 31.48 亿 39.53 亿 37.06 亿 40.14 亿 36.21 亿 38.39 亿 38.84 亿 42.59 亿 42.27 亿 50.49 亿 46.38 亿 44.23 亿 47.82 亿 51.87 亿 40.96 亿 40.37 亿 39.13 亿 37.29 亿 27.48 亿 35.45 亿 36.95 亿 33.3 亿 29.05 亿 36.93 亿 37.85 亿 38.59 亿 33.76 亿
营业收入 34.52 亿 3.6% 33.33 亿 34.95 亿 36.09 亿 31.48 亿 39.53 亿 37.06 亿 40.14 亿 36.21 亿 38.39 亿 38.84 亿 42.59 亿 42.27 亿 50.49 亿 46.38 亿 44.23 亿 47.82 亿 51.87 亿 40.96 亿 40.37 亿 39.13 亿 37.29 亿 27.48 亿 35.45 亿 36.95 亿 33.3 亿 29.05 亿 36.93 亿 37.85 亿 38.59 亿 33.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 32.89 亿 2.9% 31.97 亿 34.37 亿 35.61 亿 32.9 亿 39.1 亿 37.43 亿 40.08 亿 36.31 亿 37.76 亿 38.84 亿 42.5 亿 42.32 亿 47.77 亿 42.57 亿 39.67 亿 41.59 亿 44.19 亿 35.86 亿 35.48 亿 35.12 亿 34.03 亿 25.58 亿 33.22 亿 35.9 亿 29.04 亿 26.77 亿 32.37 亿 29.33 亿 30.06 亿 27.07 亿
营业成本 30.59 亿 3.5% 29.57 亿 32.67 亿 34.27 亿 30.95 亿 36.76 亿 35.32 亿 38.11 亿 34.27 亿 35.27 亿 36.83 亿 40.76 亿 39.81 亿 45.02 亿 40.53 亿 34.41 亿 40.3 亿 42.51 亿 34.63 亿 33.4 亿 34.09 亿 33.4 亿 24.57 亿 31.91 亿 35.11 亿 27.91 亿 25.89 亿 30.78 亿 28.18 亿 29.09 亿 26.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 886.84 万 -4.0% 924.19 万 789.62 万 171.45 万 976.42 万 1095.41 万 747.82 万 190.07 万 328.75 万 716.57 万 924.36 万 171.18 万 762.34 万 654.38 万 683.04 万 56.28 万 794.75 万 726.34 万 634.9 万 465.27 万 537.16 万 -1473.74 万 2547.16 万 3060.31 万 3037.03 万 2581.23 万 2169.56 万 2246.83 万 2667.69 万 2679.29 万 2441.27 万
管理费用 6939.05 万 -1.0% 7005.63 万 7095.34 万 4601.4 万 6506.16 万 6721.94 万 6439.09 万 4960.93 万 5563.76 万 6839.15 万 6702.5 万 5193.69 万 6598.04 万 6843.87 万 6508.14 万 7049.46 万 6490.42 万 8802.75 万 6159.63 万 5442.6 万 6439.08 万 3830.36 万 4625.57 万 7079.12 万 1824.85 万 5974.15 万 3978.73 万 6847.84 万 5203.41 万 4287.89 万 4130.12 万
财务费用 -1421.88 万 -473.3% -248.02 万 -1983.63 万 -7854.6 万 -988.29 万 302.46 万 62.1 万 -1608.21 万 959.97 万 333.8 万 1827.57 万 179.49 万 75.8 万 -548.2 万 987.23 万 -223.05 万 345.53 万 983.43 万 816.18 万 426.71 万 249.55 万 555.12 万 223.91 万 -215.71 万 -528.59 万 -390.82 万 -95.64 万 -141.98 万 274.45 万 -514.7 万 -369.64 万
财务费用 - 利息费用 2134.04 万 -30.0% 3048.65 万 8154.17 万 -195.82 万 4821.62 万 3274.08 万 3583.34 万 3061.68 万 2420.74 万 1628.96 万 2551.83 万 2548.24 万 789.24 万 501.61 万 913.33 万 938.01 万 880.21 万 1143.29 万 1136.38 万 1323.77 万 235.81 万 801.49 万 202.46 万 22.79 万 4.45 万 4.11 万 69.81 万 91.57 万 43.19 万 50.42 万 59.55 万
财务费用 - 利息收入 3642.94 万 -0.4% 3656.68 万 1.03 亿 7749.8 万 6036.76 万 2932.71 万 3015.56 万 4542.22 万 1436.42 万 1510.0 万 607.94 万 1957.07 万 1246.54 万 880.96 万 148.85 万 1210.67 万 522.24 万 558.13 万 141.37 万 1037.54 万 121.02 万 268.04 万 67.5 万 294.54 万 419.9 万 621.85 万 69.21 万 259.47 万 136.52 万 912.74 万 69.03 万
研发费用 1.47 亿 -1.0% 1.48 亿 9905.99 万 1.53 亿 1.18 亿 1.38 亿 1.25 亿 1.47 亿 1.23 亿 1.54 亿 9384.21 万 1.02 亿 1.6 亿 1.92 亿 1.08 亿 4.33 亿 3526.55 万 4374.88 万 3435.99 万 1.23 亿 1547.68 万 1431.58 万 1251.26 万 2633.99 万 1651.39 万 1060.98 万 663.49 万 5311.3 万 198.37 万 89.12 万 114.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1899.71 万 26.8% 1498.06 万 1220.61 万 1174.17 万 1121.12 万 1468.51 万 1339.02 万 1445.74 万 1318.06 万 1544.6 万 1265.65 万 1628.28 万 1679.45 万 1422.43 万 1370.64 万 2444.32 万 1676.66 万 1887.33 万 1216.0 万 2199.5 万 1532.46 万 1944.52 万 1441.81 万 588.69 万 1899.11 万 2095.79 万 2026.97 万 1700.41 万 3155.22 万 3333.75 万 3210.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -304.65 万 3363.38 万 -27.39 万 -223.87 万 167.79 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2354.89 万 -41.5% 4028.59 万 5707.31 万 1048.29 万 5545.24 万 2231.64 万 4725.89 万 5252.38 万 1870.35 万 1298.74 万 1183.99 万 1415.59 万 1783.09 万 1250.5 万 561.7 万 1585.96 万 700.54 万 1309.08 万 917.39 万 878.61 万 796.27 万 674.68 万 498.53 万 516.05 万 789.87 万 847.38 万 171.95 万 1373.33 万 219.56 万 145.35 万 153.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 5957.38 万 38.3% 4306.85 万 1691.62 万 6061.01 万 5998.41 万 7615.03 万 4998.92 万 6277.98 万 9679.02 万 6189.01 万 1525.58 万 2508.11 万 6124.83 万 4608.3 万 3595.95 万 8705.63 万 4345.82 万 4388.76 万 2552.27 万 8272.44 万 5287.69 万 2158.01 万 3639.94 万 5858.78 万 4369.93 万 3106.34 万 3247.55 万 4897.77 万 3861.28 万 2409.01 万 2073.93 万
其中:联营公司投资收益 -6.27 万 -126.9% 23.33 万 7.51 万 38.66 万 8.06 万 36.12 万 116.1 万 172.83 万 94.61 万 47.17 万 47.0 万 -2.75 万 2.04 万 18.52 万 59.11 万 89.08 万 71.72 万 76.62 万 71.61 万 171.95 万 84.52 万 85.7 万 5.57 万 122.08 万 110.39 万 60.52 万 81.76 万 118.0 万 131.21 万 96.15 万 23.84 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -2275.01 万 -1082.8% 231.49 万 1270.5 万 -917.41 万 -1289.77 万 -2619.53 万 494.94 万 388.49 万 -2429.02 万 490.88 万 6027.31 万 -3734.5 万 -173.73 万 -392.83 万 2691.43 万 -1933.95 万 1726.49 万 1269.16 万 2709.81 万 -3285.92 万 -608.77 万 2540.92 万 498.38 万 -1263.98 万 1353.25 万 - - - - - -
资产处置收益 50.68 万 3306.3% -1.58 万 5.43 万 120.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 615.54 万 66.77 万 - - - 12.78 万 - -
营业利润 1.62 亿 -12.2% 1.85 亿 1.44 亿 1.08 亿 -4447.19 万 1.02 亿 6299.62 万 1379.03 万 8119.95 万 1.32 亿 9031.6 万 846.48 万 6525.67 万 3.23 亿 4.44 亿 5.35 亿 6.92 亿 8.38 亿 5.73 亿 5.47 亿 4.64 亿 3.81 亿 2.36 亿 2.86 亿 1.6 亿 4.78 亿 2.65 亿 4.8 亿 8.93 亿 8.84 亿 6.91 亿
加：营业外收入 1019.16 万 52.1% 670.21 万 402.03 万 637.96 万 795.29 万 577.07 万 272.7 万 331.13 万 899.75 万 361.11 万 295.92 万 1428.43 万 3039.78 万 206.57 万 94.23 万 395.17 万 584.95 万 146.25 万 134.84 万 720.95 万 420.49 万 136.97 万 105.4 万 1953.59 万 541.08 万 247.76 万 272.74 万 2328.93 万 453.22 万 6820.52 万 843.43 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 256.54 万 106.4% 124.28 万 88.46 万 718.5 万 68.95 万 202.82 万 593.42 万 426.02 万 79.56 万 871.86 万 55.28 万 312.82 万 185.3 万 583.9 万 124.16 万 2.86 万 210.27 万 196.58 万 217.81 万 3853.85 万 934.39 万 859.29 万 568.15 万 -122.1 万 681.69 万 123.51 万 78.09 万 7423.19 万 119.31 万 630.03 万 106.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.7 亿 -10.8% 1.91 亿 1.47 亿 1.07 亿 -3720.84 万 1.06 亿 5978.9 万 1284.13 万 8940.14 万 1.26 亿 9272.25 万 1962.1 万 9380.16 万 3.19 亿 4.44 亿 5.39 亿 6.96 亿 8.37 亿 5.72 亿 5.16 亿 4.59 亿 3.74 亿 2.32 亿 3.07 亿 1.58 亿 4.8 亿 2.67 亿 4.29 亿 8.96 亿 9.46 亿 6.98 亿
减：所得税 3365.24 万 15.5% 2912.44 万 1706.44 万 3297.95 万 -1355.34 万 2120.37 万 1325.35 万 175.52 万 1519.08 万 2286.52 万 1030.15 万 -5470.99 万 927.16 万 3959.31 万 8037.17 万 1223.15 万 1.76 亿 2.02 亿 1.43 亿 1.09 亿 1.19 亿 9122.79 万 4878.31 万 4701.53 万 3019.03 万 1.05 亿 7029.43 万 8525.31 万 2.17 亿 2.27 亿 1.7 亿
净利润 1.36 亿 -15.5% 1.61 亿 1.3 亿 7402.31 万 -2365.5 万 8487.62 万 4653.55 万 1108.61 万 7421.06 万 1.04 亿 8242.1 万 7433.09 万 8453.0 万 2.79 亿 3.64 亿 5.27 亿 5.2 亿 6.35 亿 4.29 亿 4.07 亿 3.41 亿 2.83 亿 1.83 亿 2.6 亿 1.28 亿 3.75 亿 1.97 亿 3.44 亿 6.78 亿 7.19 亿 5.29 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.36 亿 -15.5% 1.61 亿 1.3 亿 7402.31 万 -2365.5 万 8487.62 万 4653.55 万 1108.61 万 7421.06 万 1.04 亿 8242.1 万 7433.09 万 8453.0 万 2.79 亿 3.64 亿 5.27 亿 5.2 亿 6.35 亿 4.29 亿 4.07 亿 3.41 亿 2.83 亿 1.83 亿 2.6 亿 1.28 亿 3.75 亿 1.97 亿 3.44 亿 6.78 亿 7.19 亿 5.29 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7553.24 万 -13.1% 8691.09 万 6865.68 万 5720.06 万 134.44 万 6157.21 万 4246.59 万 2794.03 万 4747.74 万 6649.33 万 5148.96 万 2740.27 万 6478.53 万 1.64 亿 1.97 亿 2.86 亿 2.8 亿 3.21 亿 2.25 亿 2.16 亿 1.81 亿 1.54 亿 9827.43 万 1.59 亿 8537.16 万 1.85 亿 1.0 亿 1.84 亿 3.46 亿 3.92 亿 2.55 亿
少数股东损益 6088.93 万 -18.3% 7454.4 万 6138.19 万 1682.25 万 -2499.94 万 2330.41 万 406.96 万 -1685.42 万 2673.32 万 3707.43 万 3093.14 万 4692.82 万 1974.47 万 1.16 亿 1.66 亿 2.41 亿 2.4 亿 3.14 亿 2.04 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.29 亿 8468.64 万 1.02 亿 4282.84 万 1.9 亿 9655.41 万 1.6 亿 3.32 亿 3.26 亿 2.74 亿
扣除非经常性损益后的净利润 5000.79 万 -13.2% 5764.57 万 4915.39 万 3188.72 万 -3344.03 万 1672.17 万 817.17 万 -1582.35 万 -465.13 万 2391.63 万 83.36 万 1437.08 万 999.18 万 1.33 亿 1.58 亿 2.37 亿 2.41 亿 2.82 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.49 亿 1.26 亿 7084.77 万 1.21 亿 5164.8 万 1.41 亿 8182.18 万 1.67 亿 3.25 亿 3.1 亿 2.36 亿
基本每股收益 0.03 -13.1% 0.04 0.03 0.02 0.0 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.07 0.09 0.13 0.13 0.15 0.1 0.1 0.08 0.07 0.04 0.07 0.04 0.08 0.05 0.08 0.16 0.18 0.12
稀释每股收益 0.03 -13.1% 0.04 0.03 0.02 0.0 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.07 0.09 0.13 0.13 0.15 0.1 0.1 0.08 0.07 0.04 0.07 0.04 0.08 0.05 0.08 0.16 0.18 0.12
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -584.96 万 2419.2 907.21 -7862.41 2729.39 万 -3788.05 万 491.06 万 4395.86 万 -1856.19 万 189.51 万 -3448.13 万 -113.98 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -519.97 万 1543.2 578.71 -5015.43 1741.08 万 -2416.4 万 313.25 万 2804.12 万 -1184.07 万 120.89 万 -2199.56 万 -72.71 万
综合收益总额 1.36 亿 -15.5% 1.61 亿 1.3 亿 7156.6 万 -2365.5 万 8487.62 万 4653.55 万 1860.55 万 7421.06 万 1.04 亿 8242.1 万 7101.73 万 8453.0 万 2.79 亿 3.64 亿 5.42 亿 5.2 亿 6.35 亿 4.29 亿 4.01 亿 3.41 亿 2.83 亿 1.83 亿 2.87 亿 9031.96 万 3.8 亿 2.41 亿 3.25 亿 6.8 亿 6.84 亿 5.27 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7553.24 万 -13.1% 8691.09 万 6865.68 万 5517.85 万 134.44 万 6157.21 万 4246.59 万 3535.79 万 4747.74 万 6649.33 万 5148.96 万 2528.89 万 6478.53 万 1.64 亿 1.97 亿 2.96 亿 2.8 亿 3.21 亿 2.25 亿 2.11 亿 1.81 亿 1.54 亿 9826.93 万 1.76 亿 6120.77 万 1.88 亿 1.28 亿 1.72 亿 3.48 亿 3.7 亿 2.54 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6088.93 万 -18.3% 7454.4 万 6138.19 万 1638.75 万 -2499.94 万 2330.41 万 406.96 万 -1675.23 万 2673.32 万 3707.43 万 3093.14 万 4572.84 万 1974.47 万 1.16 亿 1.66 亿 2.46 亿 2.4 亿 3.14 亿 2.04 亿 1.9 亿 1.6 亿 1.29 亿 8468.35 万 1.11 亿 2911.19 万 1.92 亿 1.12 亿 1.53 亿 3.33 亿 3.14 亿 2.74 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 257.05 亿 10.1% 243.56 亿 234.61 亿 168.59 亿 153.95 亿 131.89 亿 115.13 亿 115.21 亿
流动资产合计 175.53 亿 17.2% 160.26 亿 154.63 亿 91.64 亿 83.6 亿 80.38 亿 67.97 亿 70.88 亿
货币资金 88.35 亿 28.1% 88.99 亿 64.18 亿 15.48 亿 3.17 亿 1.7 亿 1.98 亿 3.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 58.15 亿 10.2% 45.08 亿 62.59 亿 47.89 亿 51.48 亿 46.49 亿 35.69 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.47 亿 68.8% 1.76 亿 4415.33 万 4128.9 万 853.36 万 3858.55 万 5406.1 万 7.46 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 7.09 亿
应收账款 1.47 亿 68.8% 1.76 亿 4415.33 万 4128.9 万 853.36 万 3858.55 万 5406.1 万 3672.51 万
预付款项 1.94 亿 -23.1% 7457.05 万 9894.19 万 1.69 亿 2.11 亿 2.86 亿 2.81 亿 3.0 亿
其他应收款合计 279.59 万 -87.6% 184.87 万 216.44 万 2739.36 万 806.86 万 886.91 万 1113.82 万 529.62 万
存货 20.09 亿 0.9% 19.25 亿 21.24 亿 20.93 亿 21.22 亿 17.13 亿 16.18 亿 17.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3692.17 万 -30.7% 5183.99 万 9135.08 万 2252.73 万 765.31 万 1206.91 万 1046.4 万 39.96 亿
非流动资产合计 81.52 亿 -2.5% 83.31 亿 79.98 亿 76.95 亿 70.35 亿 51.52 亿 47.16 亿 44.33 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.65 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 942.86 万 -50.6% 949.9 万 3081.9 万 2720.3 万 2643.38 万 2334.36 万 1986.62 万 1611.87 万
其他权益工具投资 8115.41 万 5.8% 7930.67 万 8282.14 万 7038.27 万 7480.09 万 5436.63 万 6365.19 万 -
其他非流动金融资产 3.67 亿 -49.8% 3.63 亿 5.71 亿 7.68 亿 11.62 亿 3.36 亿 1.61 亿 -
固定资产 60.41 亿 10.4% 65.86 亿 51.64 亿 46.1 亿 42.27 亿 38.91 亿 35.06 亿 32.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.37 亿 -52.8% 9148.68 万 9.88 亿 10.54 亿 5.37 亿 4.78 亿 5.91 亿 4.33 亿
使用权资产 304.29 万 97.9% 305.88 万 312.24 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.14 亿 71.6% 10.53 亿 4.16 亿 4.27 亿 4.34 亿 3.55 亿 3.7 亿 3.72 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - - - 13.39 万
递延所得税资产 6779.86 万 17.6% 9429.06 万 3520.82 万 2602.15 万 1437.05 万 1368.88 万 449.12 万 1040.21 万
其他非流动资产 4.32 亿 -34.4% 5159.63 万 7.07 亿 7.13 亿 5.58 亿 - - -
负债合计 156.05 亿 16.4% 144.35 亿 135.86 亿 70.66 亿 57.66 亿 51.23 亿 39.98 亿 39.91 亿
流动负债合计 150.22 亿 17.8% 138.54 亿 130.09 亿 68.05 亿 55.59 亿 49.49 亿 38.44 亿 38.31 亿
短期借款 101.66 亿 29.6% 95.89 亿 87.87 亿 19.94 亿 7.31 亿 8.23 亿 2.07 亿 2.37 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 16.06 亿 -17.1% 8.69 亿 14.13 亿 14.56 亿 17.54 亿 10.42 亿 10.15 亿 8.73 亿
应付账款 19.6 亿 10.3% 19.89 亿 16.68 亿 22.53 亿 15.34 亿 15.87 亿 14.7 亿 13.62 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5.26 亿 5.07 亿
应付职工薪酬 1.28 亿 4.5% 1.34 亿 1.39 亿 1.63 亿 1.9 亿 1.44 亿 1.55 亿 1.56 亿
应交税费 3838.45 万 -18.3% 3011.95 万 5820.68 万 7882.82 万 3.23 亿 2.96 亿 1.91 亿 4.24 亿
其他应付款合计 2.78 亿 -12.3% 3.11 亿 3.28 亿 3.35 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.6 亿 2.52 亿
一年内到期的非流动负债 2.51 亿 44.2% 3.64 亿 1.65 亿 - - - - -
其他流动负债 7418.65 万 -7.1% 6564.08 万 7614.48 万 7271.71 万 9989.08 万 1.09 亿 1962.06 万 2003.41 万
非流动负债合计 5.83 亿 -10.8% 5.82 亿 5.77 亿 2.61 亿 2.06 亿 1.74 亿 1.54 亿 1.6 亿
长期借款 3.12 亿 -24.2% 2.98 亿 3.73 亿 9600.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 544.88 万 100.0% 544.88 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 8786.33 万 18.9% 9518.63 万 5595.42 万 8275.04 万 1.45 亿 1.03 亿 8443.09 万 1.09 亿
长期递延收益 1.67 亿 7.3% 1.73 亿 1.37 亿 7358.11 万 5233.17 万 6203.9 万 5958.7 万 4125.5 万
其他非流动负债 1062.82 万 7.6% 1047.12 万 1078.55 万 897.62 万 897.65 万 897.68 万 999.09 万 999.36 万
所有者权益合计 101.0 亿 1.8% 99.21 亿 98.75 亿 97.93 亿 96.29 亿 80.66 亿 75.15 亿 75.31 亿
实收资本（或股本） 21.94 亿 0.0% 21.94 亿 21.94 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿
资本公积 -10.84 亿 -17.5% -10.84 亿 -7.61 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 - -
其他综合收益 878.09 万 44.3% 776.98 万 979.19 万 237.43 万 448.8 万 -519.27 万 3.89 万 1.2 亿
专项储备 1548.43 万 44.1% 1525.62 万 819.18 万 596.32 万 548.51 万 446.27 万 469.25 万 985.2 万
盈余公积 2.66 亿 2.5% 2.69 亿 2.63 亿 2.56 亿 2.29 亿 2.01 亿 1.7 亿 6776.92 万
未分配利润 50.91 亿 4.2% 50.01 亿 47.85 亿 47.09 亿 44.58 亿 35.93 亿 31.95 亿 26.65 亿
归属母公司股东权益合计 64.91 亿 0.9% 64.03 亿 64.99 亿 64.06 亿 61.3 亿 52.26 亿 49.68 亿 44.61 亿
少数股东权益 36.09 亿 3.3% 35.18 亿 33.76 亿 33.87 亿 34.99 亿 28.4 亿 25.47 亿 30.7 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 242.77 亿 -10.6% 271.41 亿 274.31 亿 243.56 亿 271.33 亿 215.86 亿 217.22 亿 234.61 亿 195.4 亿 174.16 亿 166.81 亿 168.59 亿 165.01 亿 161.66 亿 157.99 亿 153.95 亿 152.06 亿 140.09 亿 137.87 亿 131.89 亿 122.47 亿 120.76 亿 118.96 亿 115.13 亿 112.95 亿 114.2 亿 109.91 亿 115.21 亿 103.9 亿 102.89 亿 97.37 亿
流动资产合计 161.76 亿 -14.9% 190.17 亿 194.84 亿 160.26 亿 189.29 亿 133.05 亿 138.65 亿 154.63 亿 110.23 亿 92.99 亿 89.0 亿 91.64 亿 89.84 亿 86.42 亿 85.91 亿 83.6 亿 94.2 亿 86.79 亿 85.91 亿 80.38 亿 70.69 亿 68.96 亿 69.48 亿 67.97 亿 67.83 亿 67.1 亿 65.13 亿 70.88 亿 60.2 亿 59.37 亿 54.56 亿
货币资金 72.01 亿 -31.8% 105.56 亿 111.96 亿 88.99 亿 104.68 亿 49.9 亿 60.62 亿 64.18 亿 33.21 亿 17.23 亿 13.89 亿 15.48 亿 8.91 亿 9.6 亿 7.26 亿 3.17 亿 8.32 亿 4.52 亿 3.73 亿 1.7 亿 2.64 亿 2.19 亿 1.45 亿 1.98 亿 1.67 亿 2.54 亿 3.82 亿 3.32 亿 3.21 亿 2.98 亿 2.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 62.2 亿 3.9% 59.86 亿 55.32 亿 45.08 亿 54.1 亿 53.1 亿 49.73 亿 62.59 亿 51.4 亿 52.22 亿 48.64 亿 47.89 亿 50.89 亿 47.01 亿 46.71 亿 51.48 亿 53.45 亿 47.05 亿 46.22 亿 46.49 亿 37.12 亿 38.45 亿 35.74 亿 35.69 亿 37.93 亿 33.15 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.5 亿 7.3% 1.4 亿 1.64 亿 1.76 亿 1.45 亿 1.59 亿 2670.02 万 4415.33 万 2996.25 万 2630.5 万 3236.85 万 4128.9 万 4842.72 万 556.23 万 1.22 亿 853.36 万 398.07 万 2572.97 万 2516.7 万 3858.55 万 4785.32 万 5311.23 万 1587.04 万 5406.1 万 9.83 亿 10.05 亿 9.33 亿 7.46 亿 11.39 亿 12.64 亿 11.99 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 19.0 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 9.43 亿 9.75 亿 8.98 亿 7.09 亿 11.04 亿 12.14 亿 11.58 亿
应收账款 1.5 亿 7.3% 1.4 亿 1.64 亿 1.76 亿 1.45 亿 1.59 亿 2670.02 万 4415.33 万 2996.25 万 2630.5 万 3236.85 万 4128.9 万 4842.72 万 556.23 万 1.22 亿 853.36 万 398.07 万 2572.97 万 2516.7 万 3858.55 万 4785.32 万 5311.23 万 1587.04 万 5406.1 万 4048.34 万 3056.96 万 3523.64 万 3672.51 万 3526.45 万 5028.71 万 4160.39 万
预付款项 1.5 亿 17.2% 1.28 亿 1.16 亿 7457.05 万 2.38 亿 1.92 亿 2.28 亿 9894.19 万 2.66 亿 2.76 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.88 亿 1.96 亿 2.73 亿 2.11 亿 3.04 亿 3.2 亿 4.39 亿 2.86 亿 3.06 亿 1.96 亿 2.99 亿 2.81 亿 3.34 亿 3.28 亿 3.08 亿 3.0 亿 2.12 亿 2.96 亿 3.8 亿
其他应收款合计 273.25 万 216.1% 86.45 万 771.27 万 184.87 万 285.93 万 275.7 万 603.21 万 216.44 万 4222.24 万 4229.82 万 4081.21 万 2739.36 万 242.64 万 826.81 万 812.69 万 806.86 万 845.57 万 870.04 万 1800.19 万 886.91 万 3565.55 万 1147.79 万 1227.25 万 1113.82 万 307.37 万 243.29 万 1166.13 万 529.62 万 1914.26 万 997.21 万 2030.37 万
存货 18.68 亿 12.3% 16.64 亿 19.7 亿 19.25 亿 21.5 亿 21.47 亿 21.02 亿 21.24 亿 18.33 亿 17.12 亿 19.3 亿 20.93 亿 20.39 亿 22.57 亿 20.33 亿 21.22 亿 22.86 亿 23.12 亿 20.37 亿 17.13 亿 15.05 亿 17.26 亿 17.96 亿 16.18 亿 14.94 亿 17.96 亿 13.93 亿 17.09 亿 15.63 亿 14.79 亿 17.68 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 487.78 万 -72.7% 1784.3 万 3344.25 万 5183.99 万 6896.55 万 1.17 亿 1.02 亿 9135.08 万 3754.98 万 4456.37 万 2870.1 万 2252.73 万 29.52 万 884.18 万 897.93 万 765.31 万 961.72 万 1006.14 万 956.05 万 1206.91 万 935.83 万 890.39 万 957.66 万 1046.4 万 935.09 万 906.06 万 34.86 亿 39.96 亿 27.65 亿 25.9 亿 18.39 亿
非流动资产合计 81.01 亿 -0.3% 81.25 亿 79.47 亿 83.31 亿 82.04 亿 82.81 亿 78.57 亿 79.98 亿 85.17 亿 81.17 亿 77.81 亿 76.95 亿 75.17 亿 75.24 亿 72.08 亿 70.35 亿 57.87 亿 53.3 亿 51.96 亿 51.52 亿 51.77 亿 51.79 亿 49.49 亿 47.16 亿 45.12 亿 47.1 亿 44.78 亿 44.33 亿 43.7 亿 43.52 亿 42.81 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.65 亿 3.9 亿 3.87 亿 4.33 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 974.48 万 -0.6% 980.75 万 957.41 万 949.9 万 911.24 万 3234.12 万 3198.0 万 3081.9 万 2909.07 万 2814.46 万 2767.29 万 2720.3 万 2723.05 万 2721.01 万 2702.49 万 2643.38 万 2554.3 万 2482.58 万 2405.97 万 2334.36 万 2162.41 万 2077.89 万 1992.18 万 1986.62 万 1864.53 万 1754.14 万 1693.63 万 1611.87 万 1493.87 万 1362.66 万 1266.51 万
其他权益工具投资 7930.67 万 0.0% 7930.67 万 7930.67 万 7930.67 万 8300.14 万 8300.14 万 8282.14 万 8282.14 万 7038.27 万 7038.27 万 7038.27 万 7038.27 万 7480.09 万 7480.09 万 7480.09 万 7480.09 万 5456.63 万 5456.63 万 5436.63 万 5436.63 万 6364.58 万 6364.26 万 6364.14 万 6365.19 万 1.96 亿 4.3 亿 4.24 亿 - - - -
其他非流动金融资产 4.63 亿 -6.2% 4.94 亿 1.42 亿 3.63 亿 2.71 亿 2.28 亿 3.83 亿 5.71 亿 11.92 亿 9.33 亿 8.64 亿 7.68 亿 9.93 亿 12.08 亿 11.18 亿 11.62 亿 7.36 亿 4.72 亿 3.89 亿 3.36 亿 5.2 亿 4.87 亿 3.64 亿 1.61 亿 - - - - - - -
固定资产 62.27 亿 -1.3% 63.08 亿 64.57 亿 65.86 亿 58.54 亿 60.11 亿 50.39 亿 51.64 亿 50.91 亿 50.37 亿 46.27 亿 46.1 亿 42.13 亿 42.21 亿 42.1 亿 42.27 亿 41.06 亿 39.34 亿 39.78 亿 38.91 亿 38.4 亿 39.09 亿 38.77 亿 35.06 亿 34.37 亿 33.87 亿 31.88 亿 32.36 亿 31.76 亿 32.03 亿 32.5 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5862.95 万 -36.1% 9180.54 万 7499.89 万 9148.68 万 8.16 亿 7.68 亿 11.58 亿 9.88 亿 10.38 亿 9.52 亿 10.9 亿 10.54 亿 10.82 亿 8.9 亿 6.79 亿 5.37 亿 4.14 亿 4.71 亿 3.85 亿 4.78 亿 3.63 亿 3.26 亿 2.49 亿 5.91 亿 4.8 亿 4.91 亿 4.75 亿 4.33 亿 3.86 亿 2.99 亿 1.74 亿
使用权资产 301.12 万 -0.5% 302.7 万 304.29 万 305.88 万 307.47 万 309.06 万 310.65 万 312.24 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.13 亿 -2.1% 10.34 亿 10.56 亿 10.53 亿 4.15 亿 4.2 亿 4.11 亿 4.16 亿 4.17 亿 4.2 亿 4.24 亿 4.27 亿 10.8 亿 10.85 亿 10.89 亿 4.34 亿 4.37 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.55 亿 3.58 亿 3.62 亿 3.66 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.66 亿 3.68 亿 3.72 亿 3.76 亿 3.79 亿 3.82 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.35 万 8.37 万 13.39 万 94.26 万 175.12 万 255.98 万
递延所得税资产 4289.38 万 -31.6% 6268.18 万 8011.34 万 9429.06 万 9270.34 万 6210.13 万 4466.33 万 3520.82 万 2263.62 万 1890.84 万 2018.18 万 2602.15 万 4667.24 万 1848.3 万 1069.09 万 1437.05 万 1315.07 万 2308.58 万 1462.47 万 1368.88 万 1136.37 万 1064.35 万 930.27 万 449.12 万 914.94 万 1258.08 万 657.37 万 1040.21 万 1856.85 万 2841.35 万 2692.5 万
其他非流动资产 2.04 亿 394.0% 4135.42 万 4537.57 万 5159.63 万 6.6 亿 6.74 亿 7.03 亿 7.07 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 7.13 亿 - - - 5.58 亿 - - - - - - - - - 585.62 万 - - 823.58 万 4045.38 万 8.17 万
负债合计 139.84 亿 -17.6% 169.78 亿 173.77 亿 144.35 亿 172.27 亿 116.56 亿 117.99 亿 135.86 亿 95.95 亿 75.59 亿 68.03 亿 70.66 亿 64.45 亿 61.93 亿 58.06 亿 57.66 亿 60.98 亿 54.18 亿 52.91 亿 51.23 亿 45.87 亿 46.49 亿 41.99 亿 39.98 亿 40.48 亿 42.95 亿 36.68 亿 39.91 亿 31.69 亿 36.8 亿 34.08 亿
流动负债合计 134.22 亿 -18.3% 164.29 亿 167.79 亿 138.54 亿 166.23 亿 111.3 亿 112.61 亿 130.09 亿 88.91 亿 71.97 亿 64.34 亿 68.05 亿 62.03 亿 59.48 亿 55.69 亿 55.59 亿 58.7 亿 52.09 亿 50.94 亿 49.49 亿 43.86 亿 44.58 亿 40.34 亿 38.44 亿 39.07 亿 41.02 亿 34.94 亿 38.31 亿 30.39 亿 35.5 亿 32.72 亿
短期借款 84.01 亿 -28.9% 118.2 亿 119.52 亿 95.89 亿 119.3 亿 65.47 亿 73.62 亿 87.87 亿 37.52 亿 24.64 亿 16.41 亿 19.94 亿 11.17 亿 9.66 亿 8.13 亿 7.31 亿 13.23 亿 11.03 亿 9.51 亿 8.23 亿 7.0 亿 3.0 亿 1.43 亿 2.07 亿 100.0 万 5000.0 万 1.0 亿 2.37 亿 1.33 亿 3700.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 18.15 亿 28.4% 14.13 亿 14.88 亿 8.69 亿 13.98 亿 13.46 亿 13.76 亿 14.13 亿 24.79 亿 20.32 亿 19.76 亿 14.56 亿 19.66 亿 21.02 亿 19.48 亿 17.54 亿 13.78 亿 10.93 亿 10.72 亿 10.42 亿 11.03 亿 11.47 亿 12.75 亿 10.15 亿 9.78 亿 9.15 亿 - 8.73 亿 - 3.75 亿 4.54 亿
应付账款 19.67 亿 2.4% 19.2 亿 20.28 亿 19.89 亿 19.53 亿 20.89 亿 14.61 亿 16.68 亿 16.0 亿 16.72 亿 17.39 亿 22.53 亿 17.39 亿 17.17 亿 14.93 亿 15.34 亿 14.35 亿 15.67 亿 16.0 亿 15.87 亿 13.34 亿 16.46 亿 15.98 亿 14.7 亿 11.54 亿 14.42 亿 - 13.62 亿 - 12.74 亿 15.26 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - 5.39 亿 5.26 亿 6.18 亿 5.99 亿 3.88 亿 5.07 亿 6.09 亿 6.88 亿 5.89 亿
应付职工薪酬 1.33 亿 33.3% 9973.84 万 7734.55 万 1.34 亿 1.23 亿 9620.35 万 7414.37 万 1.39 亿 1.22 亿 1.08 亿 8822.94 万 1.63 亿 1.64 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.9 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.02 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.09 亿 1.13 亿 1.55 亿 1.33 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.56 亿 1.27 亿 1.08 亿 1.09 亿
应交税费 4521.19 万 -3.3% 4674.43 万 2331.82 万 3011.95 万 3155.71 万 6457.59 万 5475.7 万 5820.68 万 6237.1 万 4622.35 万 5507.51 万 7882.82 万 1.18 亿 1.0 亿 1.29 亿 3.23 亿 3.14 亿 2.67 亿 2.94 亿 2.96 亿 1.83 亿 2.04 亿 8759.84 万 1.91 亿 1.97 亿 1.69 亿 2.84 亿 4.24 亿 3.88 亿 3.95 亿 3.3 亿
其他应付款合计 2.76 亿 -3.3% 2.85 亿 2.96 亿 3.11 亿 2.81 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.28 亿 3.54 亿 3.38 亿 3.39 亿 3.35 亿 3.19 亿 3.09 亿 2.98 亿 2.71 亿 2.79 亿 4.05 亿 2.96 亿 2.71 亿 2.59 亿 4.97 亿 2.57 亿 2.6 亿 7.99 亿 8.0 亿 2.64 亿 2.52 亿 2.45 亿 6.51 亿 2.37 亿
一年内到期的非流动负债 1.54 亿 -25.8% 2.07 亿 3.58 亿 3.64 亿 3.48 亿 3.48 亿 2.45 亿 1.65 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 7111.02 万 -1.1% 7186.55 万 6240.14 万 6564.08 万 7726.28 万 5540.21 万 6622.06 万 7614.48 万 8253.27 万 8662.04 万 8188.91 万 7271.71 万 1.01 亿 9411.91 万 1.11 亿 9989.08 万 1.42 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.09 亿 2278.49 万 2132.97 万 2123.62 万 1962.06 万 2741.98 万 1770.79 万 1265.97 万 2003.41 万 2697.14 万 2120.96 万 2531.46 万
非流动负债合计 5.62 亿 2.3% 5.49 亿 5.98 亿 5.82 亿 6.04 亿 5.26 亿 5.38 亿 5.77 亿 7.04 亿 3.62 亿 3.69 亿 2.61 亿 2.42 亿 2.45 亿 2.36 亿 2.06 亿 2.28 亿 2.09 亿 1.98 亿 1.74 亿 2.02 亿 1.91 亿 1.65 亿 1.54 亿 1.41 亿 1.93 亿 1.73 亿 1.6 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.36 亿
长期借款 2.93 亿 5.3% 2.78 亿 3.25 亿 2.98 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.39 亿 3.73 亿 4.92 亿 1.92 亿 1.96 亿 9600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 544.88 万 0.0% 544.88 万 544.88 万 544.88 万 544.88 万 544.88 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 9642.82 万 4.1% 9266.65 万 9008.31 万 9518.63 万 7929.84 万 4685.77 万 5382.14 万 5595.42 万 6846.23 万 7853.99 万 7825.34 万 8275.04 万 1.93 亿 1.94 亿 1.83 亿 1.45 亿 1.63 亿 1.46 亿 1.31 亿 1.03 亿 1.28 亿 1.2 亿 9122.15 万 8443.09 万 9461.36 万 1.45 亿 1.24 亿 1.09 亿 8110.15 万 7948.72 万 9150.03 万
长期递延收益 1.57 亿 -3.5% 1.63 亿 1.67 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.35 亿 8302.33 万 8615.59 万 7358.11 万 3996.74 万 4169.87 万 4484.29 万 5233.17 万 5563.0 万 5375.76 万 5756.42 万 6203.9 万 6316.47 万 6127.95 万 6351.45 万 5958.7 万 3609.65 万 3781.6 万 3953.55 万 4125.5 万 3833.52 万 4039.8 万 3477.95 万
其他非流动负债 1047.11 万 0.0% 1047.11 万 1047.11 万 1047.12 万 1078.54 万 1078.54 万 1078.54 万 1078.55 万 897.62 万 897.62 万 897.62 万 897.62 万 897.65 万 897.65 万 897.65 万 897.65 万 897.68 万 897.68 万 897.68 万 897.68 万 999.08 万 999.09 万 999.09 万 999.09 万 999.09 万 999.1 万 999.36 万 999.36 万 999.36 万 999.37 万 999.38 万
所有者权益合计 102.93 亿 1.3% 101.63 亿 100.54 亿 99.21 亿 99.07 亿 99.29 亿 99.23 亿 98.75 亿 99.45 亿 98.57 亿 98.78 亿 97.93 亿 100.56 亿 99.73 亿 99.93 亿 96.29 亿 91.09 亿 85.91 亿 84.96 亿 80.66 亿 76.59 亿 74.27 亿 76.97 亿 75.15 亿 72.48 亿 71.25 亿 73.23 亿 75.31 亿 72.22 亿 66.1 亿 63.29 亿
实收资本（或股本） 21.94 亿 0.0% 21.94 亿 21.94 亿 21.94 亿 21.94 亿 21.94 亿 21.94 亿 21.94 亿 21.94 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿 22.07 亿
资本公积 -10.84 亿 0.0% -10.84 亿 -10.84 亿 -10.84 亿 -10.84 亿 -10.84 亿 -7.61 亿 -7.61 亿 -7.61 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿 -6.09 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 5731.51 万 - - - - - - - - -
其他综合收益 776.98 万 0.0% 776.98 万 776.98 万 776.98 万 979.19 万 979.19 万 979.19 万 979.19 万 237.43 万 237.43 万 237.43 万 237.43 万 448.8 万 448.8 万 448.8 万 448.8 万 -519.27 万 -519.27 万 -519.27 万 -519.27 万 3.6 万 3.45 万 3.39 万 3.89 万 5412.35 万 1.51 亿 1.48 亿 1.2 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.53 亿
专项储备 1642.33 万 -6.3% 1752.93 万 1654.33 万 1525.62 万 1454.52 万 1409.04 万 896.24 万 819.18 万 695.14 万 857.89 万 714.79 万 596.32 万 623.18 万 704.42 万 551.27 万 548.51 万 520.71 万 658.27 万 504.7 万 446.27 万 410.69 万 426.46 万 423.61 万 469.25 万 423.61 万 443.91 万 - 985.2 万 1344.71 万 1435.54 万 1441.84 万
盈余公积 2.69 亿 0.0% 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 6894.34 万 6894.34 万 6776.92 万 6776.92 万 3976.16 万 3976.16 万 3976.16 万
未分配利润 51.78 亿 1.5% 51.02 亿 50.7 亿 50.01 亿 50.05 亿 50.03 亿 48.28 亿 47.85 亿 47.64 亿 47.05 亿 47.6 亿 47.09 亿 47.08 亿 46.43 亿 46.55 亿 44.58 亿 42.0 亿 39.2 亿 38.18 亿 35.93 亿 34.07 亿 32.26 亿 32.93 亿 31.95 亿 30.79 亿 29.08 亿 27.65 亿 26.65 亿 25.09 亿 22.29 亿 18.37 亿
归属母公司股东权益合计 65.8 亿 1.1% 65.06 亿 64.73 亿 64.03 亿 64.02 亿 64.0 亿 65.42 亿 64.99 亿 64.62 亿 64.05 亿 64.58 亿 64.06 亿 63.81 亿 63.17 亿 63.27 亿 61.3 亿 58.34 亿 55.55 亿 54.52 亿 52.26 亿 50.14 亿 49.42 亿 50.66 亿 49.68 亿 48.05 亿 47.31 亿 45.85 亿 44.61 亿 42.93 亿 40.12 亿 36.42 亿
少数股东权益 37.13 亿 1.5% 36.57 亿 35.81 亿 35.18 亿 35.05 亿 35.29 亿 33.81 亿 33.76 亿 34.83 亿 34.52 亿 34.19 亿 33.87 亿 36.75 亿 36.56 亿 36.66 亿 34.99 亿 32.75 亿 30.36 亿 30.44 亿 28.4 亿 26.45 亿 24.85 亿 26.32 亿 25.47 亿 24.43 亿 23.95 亿 27.38 亿 30.7 亿 29.29 亿 25.97 亿 26.87 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 18.44 亿 567.8% 4.12 亿 -1.47 亿 10.06 亿 30.71 亿 19.15 亿 3.04 亿 25.6 亿
经营活动现金流入小计 170.05 亿 5.4% 166.32 亿 164.13 亿 181.45 亿 181.15 亿 145.44 亿 112.09 亿 122.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 166.17 亿 6.7% 161.13 亿 159.07 亿 177.36 亿 179.17 亿 142.97 亿 110.16 亿 120.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2565.6 万 377.4% 8991.91 万 586.57 万 872.14 万 66.62 万 41.62 万 1349.4 万 3208.18 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.62 亿 -26.8% 4.29 亿 5.0 亿 4.01 亿 1.97 亿 2.47 亿 1.8 亿 2.15 亿
经营活动现金流出小计 151.61 亿 -8.3% 162.2 亿 165.6 亿 171.39 亿 150.44 亿 126.3 亿 109.05 亿 97.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 140.88 亿 -7.4% 150.82 亿 152.73 亿 154.13 亿 132.26 亿 110.95 亿 93.1 亿 78.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.21 亿 7.0% 7.12 亿 6.62 亿 6.95 亿 6.51 亿 5.4 亿 4.74 亿 4.57 亿
支付的各项税款 2.01 亿 -14.4% 2.0 亿 2.5 亿 6.27 亿 8.34 亿 6.14 亿 8.13 亿 11.52 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.51 亿 -63.5% 2.27 亿 3.75 亿 4.04 亿 3.34 亿 3.81 亿 3.09 亿 2.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.95 亿 -938.1% 17.79 亿 -19.65 亿 -4.07 亿 -23.27 亿 -18.66 亿 6.32 亿 -19.92 亿
投资活动现金流入小计 98.0 亿 12.3% 88.67 亿 67.39 亿 72.06 亿 99.56 亿 232.72 亿 184.32 亿 113.21 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 13.26 万 3.55 亿 -
取得投资收益收到的现金 1.8 亿 -33.2% 2.68 亿 2.33 亿 1.68 亿 1.97 亿 1.9 亿 1.62 亿 1.29 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5548.94 万 1913.7% 5698.87 万 222.2 万 729.21 万 460.7 万 1023.8 万 1317.32 万 986.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 95.65 亿 13.2% 85.42 亿 65.04 亿 70.31 亿 97.54 亿 230.72 亿 179.01 亿 111.82 亿
投资活动现金流出小计 110.96 亿 29.5% 70.88 亿 87.05 亿 76.13 亿 122.83 亿 251.38 亿 178.0 亿 133.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.63 亿 -15.9% 4.62 亿 7.21 亿 7.86 亿 9.3 亿 4.38 亿 2.06 亿 1.16 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 20.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 105.33 亿 33.3% 66.26 亿 79.84 亿 68.27 亿 113.53 亿 247.0 亿 175.94 亿 131.97 亿
筹资活动现金流入小计 220.18 亿 15.2% 183.29 亿 107.54 亿 29.42 亿 15.75 亿 9.33 亿 3.7 亿 3.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.79 亿 -247.8% -9.03 亿 13.48 亿 4.94 亿 -6.96 亿 -5398.76 万 -10.67 亿 -6.91 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 495.0 万 1200.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 208.76 亿 9.3% 183.29 亿 107.54 亿 29.42 亿 15.75 亿 9.28 亿 3.58 亿 3.33 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 228.97 亿 23.7% 192.32 亿 94.06 亿 24.49 亿 22.71 亿 9.87 亿 14.37 亿 10.24 亿
偿还债务所支付的现金 247.69 亿 126.1% 175.55 亿 35.9 亿 15.83 亿 16.67 亿 3.13 亿 3.88 亿 1.96 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.34 亿 -43.8% 2.03 亿 2.28 亿 6.65 亿 5.92 亿 5.09 亿 10.49 亿 8.28 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 8550.0 万 -98.8% 14.74 亿 55.89 亿 2.0 亿 1255.43 万 1.65 亿 - -
汇率变动对现金的影响 665.62 万 204.3% 635.76 万 -214.55 万 134.67 万 165.66 万 -318.61 万 37.73 万 -297.02 万
现金及现金等价物净增加额 -3.24 亿 -190.6% 12.95 亿 -7.67 亿 10.94 亿 4876.5 万 -802.43 万 -1.3 亿 -1.26 亿
期初现金及现金等价物余额 62.88 亿 19.5% 5.54 亿 12.6 亿 1.66 亿 1.17 亿 1.25 亿 2.55 亿 3.81 亿
期末现金及现金等价物余额 59.64 亿 5.0% 18.48 亿 4.93 亿 12.6 亿 1.66 亿 1.17 亿 1.25 亿 2.55 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.86 亿 32.8% 5.17 亿 7.72 亿 -1.31 亿 3.13 亿 2.9 亿 -6016.68 万 -9.37 亿 6.7 亿 2161.35 万 9823.55 万 3.33 亿 2.47 亿 3.73 亿 5369.54 万 11.59 亿 10.55 亿 6.73 亿 1.83 亿 9.66 亿 7366.55 万 6.72 亿 2.03 亿 1.09 亿 2.56 亿 -2.7 亿 2.09 亿 6.57 亿 7.07 亿 9.28 亿 2.68 亿
经营活动现金流入小计 40.37 亿 22.2% 33.03 亿 39.06 亿 57.6 亿 33.48 亿 37.89 亿 37.36 亿 52.67 亿 37.7 亿 33.82 亿 39.95 亿 49.66 亿 39.87 亿 46.75 亿 45.17 亿 36.32 亿 53.59 亿 50.21 亿 41.02 亿 55.4 亿 26.8 亿 40.26 亿 22.98 亿 27.11 亿 29.6 亿 37.31 亿 18.08 亿 46.47 亿 22.74 亿 24.78 亿 28.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 39.58 亿 22.0% 32.44 亿 37.93 亿 56.22 亿 31.59 亿 36.79 亿 36.52 亿 50.85 亿 36.36 亿 32.93 亿 38.93 亿 48.06 亿 38.65 亿 46.08 亿 44.57 亿 35.96 亿 52.87 亿 49.76 亿 40.58 亿 54.33 亿 26.47 亿 39.69 亿 22.48 亿 26.41 亿 29.06 亿 37.12 亿 17.56 亿 47.38 亿 21.43 亿 23.04 亿 28.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 2565.6 万 - - - 537.44 万 40.77 万 - 0.0 0.0 840.12 万 0.0 32.01 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7893.25 万 35.2% 5836.62 万 1.13 亿 1.12 亿 1.25 亿 1.09 亿 8414.04 万 1.76 亿 1.33 亿 8881.86 万 1.03 亿 1.6 亿 1.13 亿 6761.38 万 5994.06 万 3609.59 万 7176.34 万 4518.6 万 4391.13 万 1.07 亿 3357.68 万 5617.71 万 4996.06 万 5629.52 万 5325.7 万 1902.54 万 5180.82 万 -1.23 亿 1.31 亿 1.74 亿 3228.85 万
经营活动现金流出小计 33.51 亿 20.3% 27.86 亿 31.33 亿 58.91 亿 30.35 亿 34.98 亿 37.96 亿 62.04 亿 30.99 亿 33.6 亿 38.97 亿 46.34 亿 37.39 亿 43.03 亿 44.64 亿 24.73 亿 43.05 亿 43.48 亿 39.19 亿 45.75 亿 26.07 亿 33.54 亿 20.95 亿 26.01 亿 27.04 亿 40.01 亿 15.99 亿 39.9 亿 15.67 亿 15.5 亿 26.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.65 亿 19.3% 24.85 亿 27.77 亿 58.6 亿 27.2 亿 32.44 亿 32.58 亿 59.9 亿 27.52 亿 30.77 亿 34.55 亿 42.68 亿 34.13 亿 38.49 亿 38.82 亿 20.32 亿 40.12 亿 36.77 亿 35.05 亿 40.37 亿 23.27 亿 30.53 亿 16.79 亿 22.15 亿 24.67 亿 35.2 亿 11.09 亿 37.48 亿 10.45 亿 10.22 亿 20.76 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 -0.8% 1.41 亿 2.2 亿 2.21 亿 1.23 亿 1.61 亿 2.07 亿 1.83 亿 1.33 亿 1.34 亿 2.11 亿 2.38 亿 1.14 亿 1.43 亿 2.01 亿 2.53 亿 1.03 亿 1.25 亿 1.69 亿 1.89 亿 8565.39 万 1.14 亿 1.52 亿 1.49 亿 4967.02 万 1.44 亿 1.31 亿 1.58 亿 8312.52 万 8853.79 万 1.27 亿
支付的各项税款 1.05 亿 256.5% 2951.65 万 3207.55 万 3410.51 万 4324.99 万 6251.81 万 6038.27 万 6856.96 万 6126.15 万 6169.98 万 5881.67 万 1.01 亿 9237.44 万 1.22 亿 3.11 亿 1.62 亿 1.71 亿 3.31 亿 1.7 亿 1.52 亿 2.0 亿 7090.39 万 1.91 亿 1.31 亿 1.08 亿 3.02 亿 2.72 亿 5211.34 万 3.99 亿 3.39 亿 3.62 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 7.3% 1.31 亿 1.04 亿 -2.24 亿 1.48 亿 3146.9 万 2.71 亿 -3699.3 万 1.53 亿 8744.85 万 1.72 亿 2683.96 万 1.2 亿 1.88 亿 6888.59 万 2593.18 万 1857.78 万 2.15 亿 7493.63 万 1.96 亿 -555.41 万 1.16 亿 7331.63 万 1.07 亿 7922.83 万 3485.35 万 8763.28 万 3104.72 万 4059.98 万 1.0 亿 5445.91 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.09 亿 48.3% -7.91 亿 -8.03 亿 7.06 亿 -1.15 亿 -2.22 亿 14.1 亿 -9.18 亿 -2.49 亿 -5.9 亿 -2.09 亿 -1.34 亿 -1.96 亿 -4.02 亿 3.24 亿 -10.39 亿 -8.1 亿 -3.54 亿 -1.23 亿 -11.57 亿 -5661.73 万 -4.47 亿 -2.04 亿 2.48 亿 -2.85 亿 2.88 亿 3.81 亿 -7.85 亿 -3.06 亿 -9.29 亿 2871.56 万
投资活动现金流入小计 42.4 亿 207.4% 13.79 亿 14.16 亿 27.65 亿 14.43 亿 25.11 亿 21.48 亿 26.22 亿 16.86 亿 13.91 亿 10.4 亿 13.49 亿 20.67 亿 18.95 亿 18.95 亿 31.98 亿 20.87 亿 22.31 亿 24.41 亿 46.44 亿 79.72 亿 56.39 亿 50.17 亿 42.22 亿 48.7 亿 60.15 亿 33.25 亿 30.6 亿 32.35 亿 30.56 亿 19.7 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.43 亿 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 5963.65 万 39.2% 4283.52 万 1684.11 万 6022.37 万 8321.27 万 7578.91 万 4882.82 万 6086.61 万 9606.13 万 6138.66 万 1478.59 万 2510.86 万 6122.79 万 4589.78 万 3536.84 万 8616.55 万 4274.1 万 4312.15 万 2480.66 万 8100.49 万 5203.17 万 2072.3 万 3634.37 万 2810.7 万 3197.76 万 6996.9 万 3202.5 万 4779.76 万 3730.07 万 2312.86 万 2050.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 43.15 万 115.7% 20.0 万 17.15 万 5468.64 万 135.21 万 - - 140.35 万 0.0 - - 685.78 万 40.13 万 - - -2196.84 万 128.02 万 - - 529.7 万 51.92 万 - - 1192.15 万 0.0 - - 285.91 万 5.13 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 41.8 亿 212.8% 13.36 亿 13.99 亿 26.5 亿 13.58 亿 24.34 亿 20.99 亿 25.6 亿 15.9 亿 13.29 亿 10.25 亿 13.17 亿 20.05 亿 18.49 亿 18.6 亿 31.33 亿 20.43 亿 21.62 亿 24.16 亿 45.58 亿 79.19 亿 56.14 亿 49.81 亿 40.39 亿 46.26 亿 59.44 亿 32.93 亿 30.1 亿 31.98 亿 30.26 亿 19.49 亿
投资活动现金流出小计 46.49 亿 114.2% 21.7 亿 22.19 亿 20.59 亿 15.58 亿 27.33 亿 7.38 亿 35.41 亿 19.35 亿 19.81 亿 12.49 亿 14.83 亿 22.62 亿 22.97 亿 15.71 亿 42.37 亿 28.97 亿 25.85 亿 25.64 亿 58.01 亿 80.28 亿 60.87 亿 52.22 亿 39.74 亿 51.55 亿 57.27 亿 29.43 亿 38.45 亿 35.41 亿 39.85 亿 19.41 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.43 亿 690.6% 3070.89 万 2861.08 万 2.61 亿 4327.3 万 7678.32 万 8079.1 万 4.69 亿 6062.81 万 1.56 亿 3633.1 万 1.21 亿 8222.05 万 3.24 亿 2.59 亿 5.7 亿 7940.76 万 2.4 亿 4130.14 万 9357.41 万 2.03 亿 1.02 亿 3868.96 万 1336.16 万 7612.4 万 -3312.58 万 1.49 亿 -3.76 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.54 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 44.06 亿 106.0% 21.39 亿 21.9 亿 17.98 亿 15.15 亿 26.56 亿 6.57 亿 30.72 亿 18.74 亿 18.25 亿 12.12 亿 13.62 亿 21.8 亿 19.73 亿 13.11 亿 36.67 亿 28.17 亿 23.45 亿 25.23 亿 57.08 亿 78.25 亿 59.84 亿 51.83 亿 39.61 亿 50.79 亿 57.6 亿 27.94 亿 42.21 亿 33.72 亿 38.17 亿 17.87 亿
筹资活动现金流入小计 36.42 亿 -9.1% 40.06 亿 81.91 亿 61.8 亿 33.37 亿 55.85 亿 32.28 亿 69.58 亿 22.96 亿 12.5 亿 2.5 亿 7.6 亿 8.25 亿 11.47 亿 2.1 亿 4.4 亿 5.75 亿 4.2 亿 1.4 亿 3.22 亿 4.05 亿 2.0 亿 600.0 万 2.07 亿 1300.0 万 5000.0 万 1.0 亿 2.0 亿 9600.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2.45 亿 -246.4% 1.67 亿 -3.85 亿 -4.16 亿 -3.53 亿 4357.62 万 -1.77 亿 10.81 亿 -1.73 亿 7.06 亿 -2.66 亿 3.63 亿 1.68 亿 -1.11 亿 7338.04 万 -6.28 亿 7974.52 万 -2.65 亿 1.18 亿 1.16 亿 4162.21 万 -1.46 亿 -6607.74 万 -3.35 亿 -3703.26 万 -1.26 亿 -5.69 亿 9442.21 万 -3.74 亿 3662.44 万 -4.48 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 25.01 亿 -37.6% 40.06 亿 81.91 亿 61.8 亿 59.07 亿 42.31 亿 20.11 亿 69.58 亿 22.96 亿 12.5 亿 2.5 亿 18.07 亿 5.0 亿 4.25 亿 2.1 亿 4.4 亿 5.75 亿 4.2 亿 1.4 亿 3.22 亿 4.0 亿 2.0 亿 600.0 万 2.07 亿 100.0 万 5000.0 万 1.0 亿 2.0 亿 9600.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 13.54 亿 12.17 亿 - - - - - 3.25 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 38.87 亿 1.3% 38.38 亿 85.76 亿 65.96 亿 36.91 亿 55.41 亿 34.04 亿 58.77 亿 24.69 亿 5.44 亿 5.16 亿 3.97 亿 6.57 亿 12.58 亿 1.37 亿 10.68 亿 4.95 亿 6.85 亿 2210.72 万 2.06 亿 3.63 亿 3.46 亿 7207.74 万 5.42 亿 5003.26 万 1.76 亿 6.69 亿 1.06 亿 4.7 亿 37.56 万 4.48 亿
偿还债务所支付的现金 59.69 亿 37.0% 43.58 亿 58.98 亿 85.43 亿 5.56 亿 50.63 亿 33.93 亿 19.43 亿 7.12 亿 4.31 亿 5.03 亿 8.33 亿 3.5 亿 2.7 亿 1.3 亿 10.27 亿 3.55 亿 2.7 亿 1500.0 万 2.0 亿 0.0 4300.0 万 7000.0 万 100.0 万 5000.0 万 1.0 亿 2.37 亿 9600.0 万 0.0 0.0 1.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 888.95 万 -85.4% 6068.53 万 620.78 万 5857.58 万 931.31 万 1.24 亿 1154.51 万 9486.09 万 673.42 万 1.13 亿 1307.44 万 3.42 亿 719.4 万 3.09 亿 684.08 万 2887.97 万 1.4 亿 4.15 亿 710.72 万 585.08 万 2.55 亿 2.45 亿 207.74 万 5.41 亿 3.26 万 7600.89 万 4.32 亿 957.79 万 4.7 亿 37.56 万 3.48 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -5.8 亿 26.72 亿 -20.06 亿 31.25 亿 - - 38.39 亿 - - - -7.78 亿 3.0 亿 - - - - - - 1.98 万 1.08 亿 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -75.79 万 -74.7% -43.38 万 -24.0 万 808.79 万 -148.57 万 -7.98 万 -16.49 万 391.75 万 -43.51 万 -58.61 万 -504.18 万 316.6 万 -55.81 万 -124.09 万 -2.03 万 429.24 万 44.37 万 -429.15 万 121.2 万 -191.33 万 -93.59 万 9.14 万 -42.82 万 -68.89 万 152.71 万 3.79 万 -49.88 万 22.08 万 -366.51 万 154.37 万 -106.95 万
现金及现金等价物净增加额 3227.02 万 130.1% -1.07 亿 -4.16 亿 1.67 亿 -1.57 亿 1.11 亿 11.73 亿 -7.71 亿 2.48 亿 1.37 亿 -3.82 亿 5.65 亿 2.19 亿 -1.41 亿 4.51 亿 -5.04 亿 3.24 亿 4932.02 万 1.79 亿 -7718.1 万 5773.44 万 7946.93 万 -6804.69 万 2136.96 万 -6451.2 万 -1.08 亿 2086.82 万 -3285.26 万 2278.53 万 3665.65 万 -1.52 亿
期初现金及现金等价物余额 13.25 亿 -7.5% 14.33 亿 18.48 亿 16.81 亿 18.38 亿 16.66 亿 4.93 亿 12.63 亿 10.15 亿 8.78 亿 12.6 亿 6.95 亿 4.75 亿 6.17 亿 1.66 亿 6.69 亿 3.45 亿 2.96 亿 1.17 亿 1.94 亿 1.36 亿 5681.35 万 1.25 亿 1.03 亿 1.68 亿 2.76 亿 2.55 亿 2.88 亿 2.65 亿 2.29 亿 3.81 亿
期末现金及现金等价物余额 13.58 亿 2.4% 13.25 亿 14.33 亿 18.48 亿 16.81 亿 18.38 亿 16.66 亿 4.93 亿 12.63 亿 10.15 亿 8.78 亿 12.6 亿 6.95 亿 4.75 亿 6.17 亿 1.66 亿 6.69 亿 3.45 亿 2.96 亿 1.17 亿 1.94 亿 1.36 亿 5681.35 万 1.25 亿 1.03 亿 1.68 亿 2.76 亿 2.55 亿 2.88 亿 2.65 亿 2.29 亿