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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.21 亿 -64.9% 21.12 亿 41.11 亿 37.27 亿 46.69 亿 59.55 亿 66.77 亿 68.56 亿
营业收入 11.21 亿 -64.9% 21.12 亿 41.11 亿 37.27 亿 46.69 亿 59.55 亿 66.77 亿 68.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.97 亿 -63.2% 25.07 亿 43.73 亿 40.0 亿 46.62 亿 55.79 亿 61.9 亿 62.38 亿
营业成本 10.56 亿 -64.6% 20.01 亿 38.2 亿 34.45 亿 40.72 亿 49.94 亿 55.82 亿 56.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 420.87 万 -68.7% 1229.03 万 1946.71 万 2787.82 万 3218.9 万 3346.21 万 2794.2 万 2738.89 万
管理费用 1.35 亿 -22.8% 2.01 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.31 亿 1.26 亿
财务费用 7562.27 万 -68.6% 2.26 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.43 亿 1.98 亿 2.21 亿 1.84 亿
财务费用 - 利息费用 3844.75 万 -83.3% 1.96 亿 2.37 亿 2.55 亿 2.29 亿 1.66 亿 1.9 亿 1.82 亿
财务费用 - 利息收入 -48.16 万 -110.2% 516.06 万 978.96 万 1894.26 万 1866.05 万 1812.79 万 937.96 万 313.01 万
研发费用 2193.14 万 -77.7% 5720.71 万 1.21 亿 1.19 亿 1.46 亿 1.9 亿 2.1 亿 2.07 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 416.49 万 -51.0% 848.14 万 749.97 万 897.73 万 1464.15 万 1631.58 万 1861.73 万 1596.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.71 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 25.78 万 -55.0% 46.41 万 125.22 万 367.38 万 1044.84 万 949.33 万 919.63 万 770.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 85.25 万 106.3% -85.04 万 -1140.59 万 -3.18 亿 83.88 万 72.92 万 58.14 万 -499.09 万
其中:联营公司投资收益 -55.83 万 -100.2% -24.42 万 -12.96 万 -3.18 亿 -16.01 万 -3354.18 10.63 万 -185.65 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 1.44 万 -98.3% 49.78 万 171.42 万 39.69 万 5.1 万 47.83 万 - -
营业利润 -3.55 亿 67.3% -6.91 亿 -10.44 亿 -24.95 亿 -19.66 亿 1.41 亿 2.25 亿 3.5 亿
加：营业外收入 343.47 万 25118.9% 337.11 万 36.81 万 344.57 万 3065.71 万 34.46 万 2191.58 953.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 684.3 万 -93.6% 8886.74 万 2433.21 万 1560.85 万 29.05 万 85.2 万 105.13 万 1181.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3.59 亿 69.9% -7.76 亿 -10.68 亿 -25.07 亿 -19.35 亿 1.41 亿 2.24 亿 3.47 亿
减：所得税 -1433.86 万 77.0% -3228.77 万 -8995.58 万 -3.12 亿 -2.79 亿 3811.21 万 2443.52 万 7512.96 万
净利润 -3.44 亿 69.5% -7.44 亿 -9.78 亿 -21.95 亿 -16.57 亿 1.02 亿 2.0 亿 2.72 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3.44 亿 69.5% -7.44 亿 -9.78 亿 -21.95 亿 -16.57 亿 1.02 亿 2.0 亿 2.72 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3.43 亿 69.5% -7.42 亿 -9.71 亿 -21.88 亿 -16.52 亿 1.11 亿 2.09 亿 2.85 亿
少数股东损益 -187.88 万 75.9% -142.69 万 -753.7 万 -699.43 万 -453.32 万 -846.9 万 -917.51 万 -1276.22 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3.48 亿 66.8% -6.78 亿 -9.68 亿 -21.79 亿 -16.85 亿 1.03 亿 2.02 亿 2.87 亿
基本每股收益 -0.22 70.4% -0.49 -0.64 -1.47 -1.24 0.08 0.16 0.21
稀释每股收益 -0.22 70.4% -0.49 -0.64 -1.44 -1.2 0.08 0.16 0.21
其他综合收益 -150.93 万 81.3% -1533.33 万 1533.41 万 3868.57 万 -1179.99 万 -2428.31 万 568.77 万 260.01 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -301.2 万 59.0% -1646.17 万 1492.49 万 3680.85 万 -1150.48 万 -2301.79 万 533.32 万 300.72 万
综合收益总额 -3.46 亿 69.6% -7.59 亿 -9.63 亿 -21.56 亿 -16.69 亿 7821.68 万 2.05 亿 2.75 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -3.46 亿 69.4% -7.59 亿 -9.56 亿 -21.51 亿 -16.64 亿 8795.1 万 2.14 亿 2.88 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -37.61 万 95.6% -29.84 万 -712.79 万 -511.71 万 -482.83 万 -973.42 万 -882.05 万 -1316.92 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.03 亿 -11.3% 2.29 亿 8245.1 万 6.06 亿 2.9 亿 4.4 亿 7.76 亿 16.91 亿 7.77 亿 9.72 亿 6.7 亿 9.53 亿 9.6 亿 11.18 亿 6.95 亿 11.14 亿 11.67 亿 14.06 亿 9.82 亿 16.73 亿 15.52 亿 18.02 亿 9.27 亿 17.81 亿 16.2 亿 17.95 亿 14.82 亿 17.45 亿 17.36 亿 21.85 亿 11.89 亿
营业收入 2.03 亿 -11.3% 2.29 亿 8245.1 万 6.06 亿 2.9 亿 4.4 亿 7.76 亿 16.91 亿 7.77 亿 9.72 亿 6.7 亿 9.53 亿 9.6 亿 11.18 亿 6.95 亿 11.14 亿 11.67 亿 14.06 亿 9.82 亿 16.73 亿 15.52 亿 18.02 亿 9.27 亿 17.81 亿 16.2 亿 17.95 亿 14.82 亿 17.45 亿 17.36 亿 21.85 亿 11.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.07 亿 -11.9% 2.35 亿 9932.36 万 7.55 亿 3.97 亿 5.28 亿 8.26 亿 17.7 亿 8.31 亿 10.55 亿 7.17 亿 11.58 亿 10.03 亿 11.17 亿 7.23 亿 11.48 亿 12.04 亿 13.7 亿 9.4 亿 15.27 亿 14.83 亿 16.78 亿 8.92 亿 16.99 亿 15.03 亿 16.2 亿 13.67 亿 16.06 亿 16.01 亿 19.34 亿 10.97 亿
营业成本 1.81 亿 -14.4% 2.11 亿 7499.05 万 5.89 亿 2.82 亿 4.13 亿 7.18 亿 15.73 亿 7.21 亿 9.13 亿 6.13 亿 9.95 亿 8.63 亿 9.69 亿 6.18 亿 10.21 亿 10.37 亿 11.96 亿 8.17 亿 13.92 亿 13.27 亿 15.03 亿 7.72 亿 15.38 亿 13.48 亿 14.7 亿 12.26 亿 14.31 亿 14.71 亿 18.11 亿 9.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 34.39 万 -33.1% 51.42 万 14.85 万 320.21 万 268.56 万 151.52 万 488.74 万 437.17 万 358.89 万 543.09 万 607.56 万 715.72 万 677.62 万 689.31 万 705.17 万 1200.78 万 538.25 万 859.29 万 620.56 万 921.87 万 1005.24 万 752.77 万 666.34 万 794.62 万 673.47 万 654.31 万 671.8 万 735.07 万 709.76 万 639.6 万 654.46 万
管理费用 1421.76 万 11.5% 1275.01 万 1589.12 万 9220.44 万 5069.81 万 3105.34 万 2743.62 万 6576.5 万 2741.38 万 3631.63 万 2472.28 万 3789.64 万 2920.86 万 3975.8 万 3908.95 万 1149.75 万 5503.5 万 4140.14 万 4704.86 万 3315.68 万 4350.35 万 4259.18 万 2789.45 万 3965.46 万 3123.92 万 3082.95 万 2944.7 万 2183.55 万 4341.75 万 2894.04 万 3166.0 万
财务费用 570.01 万 87.5% 303.99 万 552.14 万 6136.13 万 4730.49 万 6419.75 万 5284.05 万 7646.21 万 5473.56 万 6827.15 万 5135.58 万 8700.28 万 6797.7 万 6273.24 万 3571.28 万 6502.62 万 6967.58 万 7608.48 万 3181.06 万 3696.83 万 4914.81 万 6290.25 万 4920.41 万 4425.04 万 6620.4 万 5331.72 万 5740.99 万 6435.72 万 4052.16 万 4239.45 万 3679.57 万
财务费用 - 利息费用 596.92 万 14.5% 521.48 万 575.72 万 2150.63 万 5427.86 万 6604.75 万 5388.68 万 5540.82 万 5635.22 万 7314.5 万 5251.07 万 7588.12 万 6494.32 万 6550.23 万 4832.15 万 5539.42 万 6488.79 万 7307.08 万 3549.3 万 1103.7 万 4141.95 万 7474.98 万 3830.48 万 2916.35 万 5595.6 万 6743.13 万 3777.46 万 5911.21 万 4268.61 万 5557.7 万 2455.15 万
财务费用 - 利息收入 29.17 万 -12.0% 33.15 万 30.75 万 -141.23 万 305.98 万 209.14 万 142.17 万 -184.43 万 401.52 万 508.27 万 253.59 万 77.88 万 118.04 万 385.65 万 1312.68 万 555.4 万 614.63 万 179.11 万 516.92 万 1041.37 万 86.1 万 81.2 万 604.13 万 375.94 万 258.11 万 152.17 万 151.74 万 -267.3 万 312.98 万 126.43 万 140.91 万
研发费用 568.74 万 -22.1% 730.47 万 230.18 万 663.75 万 1332.1 万 1590.74 万 2134.12 万 4757.58 万 2278.4 万 2990.2 万 2024.61 万 2796.96 万 3382.62 万 3646.5 万 2085.78 万 3494.88 万 3354.8 万 4412.12 万 3344.08 万 5083.09 万 4855.15 万 5749.37 万 3272.42 万 6228.87 万 4729.13 万 5628.03 万 4405.19 万 7758.88 万 3525.22 万 5634.95 万 3770.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 29.16 万 3.1% 28.29 万 47.02 万 312.02 万 124.33 万 231.43 万 180.36 万 314.46 万 197.06 万 122.06 万 116.39 万 238.82 万 216.05 万 214.26 万 228.59 万 320.77 万 367.17 万 351.62 万 424.59 万 465.57 万 418.98 万 380.66 万 366.37 万 757.2 万 387.34 万 369.49 万 347.7 万 359.99 万 367.49 万 348.51 万 520.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1511.55 万 1.34 亿 3153.14 万 9131.85 万 1405.19 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3185.82 -97.4% 12.33 万 6.14 万 6.99 万 8.59 万 15.0 万 15.83 万 17.88 万 71.73 万 1500.0 35.46 万 84.59 万 57.61 万 154.08 万 71.11 万 145.06 万 23.28 万 706.99 万 169.51 万 137.55 万 73.93 万 624.72 万 113.13 万 145.54 万 33.97 万 702.58 万 37.54 万 45.91 万 671.56 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -28.38 万 -70.2% -16.67 万 -7.99 万 138.3 万 100.65 万 -323.7 万 -2908.54 -1133.88 万 1.79 万 -14.85 万 6.35 万 -3.17 亿 -9.19 万 -21.24 万 -34.97 万 11.72 万 1.8 万 118.41 万 -48.05 万 -400.51 万 60.41 万 410.31 万 2.7 万 -65.18 万 48.15 万 72.82 万 2.35 万 -1237.15 万 15.71 万 885.39 万 -163.05 万
其中:联营公司投资收益 -28.38 万 -70.2% -16.67 万 -7.99 万 -2.78 万 -18.27 万 -3.08 万 -2908.54 -6.25 万 1.79 万 -14.85 万 6.35 万 -3.17 亿 -9.19 万 -21.24 万 -34.97 万 -30.12 万 1.8 万 60.36 万 -48.05 万 - - - - - - - - -89.45 万 61.13 万 6.88 万 -164.21 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 1.44 万 16.96 万 12.22 万 19.16 万 37.74 万 112.12 万 - 0.0 73.21 万 -31.1 万 -2.58 万 1546.75 -3417.9 5.95 万 - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -808.76 万 -18.1% -685.08 万 -1626.59 万 -3.24 亿 -1.35 亿 -1.57 亿 -7511.16 万 -7.19 亿 -7093.09 万 -1.53 亿 -1.01 亿 -23.62 亿 -8095.86 万 -497.78 万 -4632.69 万 -19.44 亿 -5894.71 万 1248.87 万 2476.34 万 -3802.31 万 5149.64 万 1.06 亿 2211.57 万 -1.08 亿 1.03 亿 1.31 亿 9955.01 万 -645.07 万 1.1 亿 1.55 亿 9109.12 万
加：营业外收入 0.03 - 0.0 10.58 万 332.89 万 3.17 万 -19.39 万 20.45 万 -5.6 万 5.6 万 -5.26 万 42.07 万 334.37 万 1.14 万 6.72 万 2.33 万 23.48 万 5466.59 3017.85 万 23.83 万 16.94 万 14.01 万 3.51 万 1.96 -7232.73 1675.79 74.12 7674.4 55.62 万 894.95 万 -7850.26 3.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 729.34 -21.4% 928.0 94.49 684.12 万 7848.02 万 314.65 万 39.94 万 2416.74 万 12.25 万 4130.56 3.8 万 1285.57 万 50.86 万 27.03 万 197.4 万 5.17 万 15.31 万 7.51 万 1.07 万 12.66 万 67.34 万 2.13 万 3.07 万 2.88 48.02 万 100.0 57.1 万 1160.03 万 20.06 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -808.83 万 -18.0% -685.17 万 -1616.01 万 -3.28 亿 -2.13 亿 -1.6 亿 -7530.66 万 -7.43 亿 -7099.74 万 -1.53 亿 -1.01 亿 -23.72 亿 -8145.58 万 -518.09 万 -4827.75 万 -19.44 亿 -5909.47 万 4259.2 万 2499.1 万 -3798.03 万 5096.31 万 1.06 亿 2208.5 万 -1.08 亿 1.02 亿 1.31 亿 9898.68 万 -1749.48 万 1.19 亿 1.55 亿 9112.92 万
减：所得税 205.67 万 136.7% 86.88 万 21.24 万 -1747.65 万 -324.72 万 -874.73 万 -281.67 万 -4765.1 万 -823.44 万 -1953.92 万 -1453.13 万 -3.05 亿 -799.18 万 192.84 万 -129.52 万 -2.82 亿 -437.43 万 198.94 万 546.45 万 390.83 万 1092.28 万 1774.79 万 553.3 万 -2591.95 万 1738.76 万 1921.48 万 1375.22 万 590.27 万 1932.36 万 3614.02 万 1376.32 万
净利润 -1014.5 万 -31.4% -772.05 万 -1637.25 万 -3.1 亿 -2.1 亿 -1.51 亿 -7248.99 万 -6.96 亿 -6276.3 万 -1.33 亿 -8624.04 万 -20.67 亿 -7346.4 万 -710.94 万 -4698.22 万 -16.62 亿 -5472.04 万 4060.27 万 1952.65 万 -4188.86 万 4004.03 万 8779.62 万 1655.2 万 -8193.48 万 8487.86 万 1.12 亿 8523.46 万 -2339.75 万 9988.13 万 1.18 亿 7736.6 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1014.5 万 -31.4% -772.05 万 -1637.25 万 -3.1 亿 -2.1 亿 -1.51 亿 -7248.99 万 -6.96 亿 -6276.3 万 -1.33 亿 -8624.04 万 -20.67 亿 -7346.4 万 -710.94 万 -4698.22 万 -16.62 亿 -5472.04 万 4060.27 万 1952.65 万 -4188.86 万 4004.03 万 8779.62 万 1655.2 万 -8193.48 万 8487.86 万 1.12 亿 8523.46 万 -2339.75 万 9988.13 万 1.18 亿 7736.6 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -998.92 万 -32.2% -755.72 万 -1620.12 万 -3.09 亿 -2.1 亿 -1.51 亿 -7255.26 万 -6.88 亿 -6297.15 万 -1.33 亿 -8638.83 万 -20.64 亿 -7269.16 万 -594.38 万 -4539.6 万 -16.58 亿 -5500.86 万 4075.51 万 1988.91 万 -3640.77 万 4189.19 万 8817.89 万 1730.58 万 -7524.62 万 8669.92 万 1.12 亿 8506.91 万 -1937.24 万 9815.34 万 1.27 亿 7978.91 万
少数股东损益 -15.59 万 4.6% -16.33 万 -17.13 万 -138.83 万 -4.18 万 -5.95 万 6.27 万 -775.85 万 20.84 万 -13.48 万 14.79 万 -347.02 万 -77.24 万 -116.55 万 -158.62 万 -430.64 万 28.83 万 -15.25 万 -36.26 万 -548.09 万 -185.16 万 -38.26 万 -75.38 万 -668.86 万 -182.06 万 -83.15 万 16.55 万 -402.5 万 172.79 万 -804.19 万 -242.31 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1014.55 万 -32.6% -764.9 万 -1632.66 万 -3.14 亿 -1.43 亿 -1.49 亿 -7272.63 万 -6.83 亿 -6446.51 万 -1.33 亿 -8686.52 万 -20.56 亿 -7252.34 万 -702.85 万 -4401.19 万 -16.6 亿 -5512.16 万 1219.8 万 1827.52 万 -3847.95 万 4236.17 万 8246.87 万 1649.52 万 -7684.07 万 8682.46 万 1.07 亿 8522.84 万 168.53 万 8812.09 万 1.18 亿 7976.27 万
基本每股收益 0.0 100.0% -0.01 -0.01 -0.2 -0.14 -0.1 -0.05 -0.45 -0.04 -0.09 -0.06 -1.39 -0.05 0.0 -0.03 -1.24 -0.05 0.04 0.01 -0.03 0.03 0.07 0.01 -0.05 0.06 0.09 0.06 -0.02 0.08 0.09 0.06
稀释每股收益 0.0 100.0% -0.01 -0.01 -0.2 -0.14 -0.1 -0.05 -0.45 -0.04 -0.09 -0.06 -1.36 -0.05 0.0 -0.03 -1.2 -0.04 0.03 0.01 -0.03 0.03 0.07 0.01 -0.05 0.06 0.09 0.06 -0.02 0.08 0.09 0.06
其他综合收益 -5.17 万 -418.8% -9973.86 -7630.52 -143.99 万 -226.52 万 -1344.27 万 181.45 万 580.18 万 -243.2 万 1955.18 万 -758.74 万 -556.25 万 2228.06 万 2227.07 万 -30.3 万 -1074.26 万 162.73 万 -445.04 万 176.58 万 -2274.62 万 -1591.25 万 1318.85 万 118.7 万 -1497.9 万 1587.15 万 649.68 万 -170.16 万 655.45 万 258.54 万 844.8 万 -1498.79 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -5.17 万 -418.8% -9973.86 -7630.52 -294.26 万 -165.47 万 -1360.12 万 173.68 万 617.39 万 -240.21 万 1849.45 万 -734.13 万 -520.21 万 2105.68 万 2132.24 万 -36.86 万 -1052.47 万 153.19 万 -428.35 万 177.16 万 -2177.34 万 -1523.12 万 1315.79 万 82.88 万 -1476.82 万 1430.17 万 720.9 万 -140.93 万 468.21 万 200.82 万 793.27 万 -1161.58 万
综合收益总额 -1019.68 万 -31.9% -773.05 万 -1638.02 万 -3.12 亿 -2.12 亿 -1.65 亿 -7067.54 万 -6.9 亿 -6519.5 万 -1.14 亿 -9382.78 万 -20.73 亿 -5118.34 万 1516.13 万 -4728.53 万 -16.73 亿 -5309.3 万 3615.23 万 2129.23 万 -6463.48 万 2412.78 万 1.01 亿 1773.91 万 -9691.38 万 1.01 亿 1.18 亿 8353.31 万 -1684.29 万 1.02 亿 1.27 亿 6237.82 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1004.09 万 -32.7% -756.71 万 -1620.88 万 -3.12 亿 -2.11 亿 -1.65 亿 -7081.57 万 -6.82 亿 -6537.36 万 -1.15 亿 -9372.96 万 -20.69 亿 -5163.48 万 1537.85 万 -4576.47 万 -16.68 亿 -5347.68 万 3647.16 万 2166.07 万 -5818.1 万 2666.07 万 1.01 亿 1813.46 万 -9001.44 万 1.01 亿 1.2 亿 8365.98 万 -1469.04 万 1.0 亿 1.34 亿 6817.33 万
归属于少数股东的综合收益总额 -15.59 万 4.6% -16.33 万 -17.13 万 11.44 万 -65.23 万 9.91 万 14.04 万 -813.07 万 17.85 万 92.25 万 -9.82 万 -383.06 万 45.14 万 -21.72 万 -152.06 万 -452.42 万 38.37 万 -31.94 万 -36.84 万 -645.38 万 -253.29 万 -35.2 万 -39.55 万 -689.93 万 -25.08 万 -154.37 万 -12.67 万 -215.26 万 230.51 万 -752.66 万 -579.52 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 51.45 亿 -44.4% 14.12 亿 94.58 亿 91.29 亿 106.49 亿 120.29 亿 102.09 亿 92.52 亿
流动资产合计 36.79 亿 -46.7% 9.2 亿 71.35 亿 69.8 亿 96.82 亿 114.45 亿 98.77 亿 88.87 亿
货币资金 4.51 亿 -44.0% 5.43 亿 8.28 亿 9.3 亿 14.58 亿 14.89 亿 11.54 亿 11.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 1500.0 万 2462.37 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.43 亿 -48.6% 1701.25 万 19.36 亿 22.77 亿 36.07 亿 44.7 亿 78.16 亿 68.92 亿
应收票据 699.93 万 -83.4% 0.0 6164.38 万 6239.69 万 8235.6 万 19.43 亿 10.2 亿 8.08 亿
应收账款 10.36 亿 -47.9% 1701.25 万 18.74 亿 22.15 亿 35.24 亿 25.27 亿 67.96 亿 60.83 亿
预付款项 5314.32 万 -54.8% 856.46 万 6987.63 万 2.52 亿 2.52 亿 2.08 亿 2.39 亿 1.87 亿
其他应收款合计 5544.76 万 -60.0% 6186.94 万 1.19 亿 1.9 亿 2.11 亿 2.19 亿 2.59 亿 2.81 亿
存货 2315.96 万 -31.2% 25.26 万 2754.45 万 5059.47 万 6322.58 万 5333.07 万 3.78 亿 3.43 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3008.93 万 -6.3% 906.61 万 2458.86 万 1064.82 万 690.67 万 537.72 万 638.79 万 949.66 万
非流动资产合计 14.66 亿 -37.7% 4.91 亿 23.22 亿 21.49 亿 9.67 亿 5.84 亿 3.32 亿 3.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6088.51 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1417.11 万 -49.3% 94.82 万 2825.49 万 2940.3 万 2697.0 万 94.82 万 94.82 万 94.82 万
长期股权投资 4.4 亿 -49.8% 385.0 万 8.78 亿 8.78 亿 274.72 万 290.73 万 126.88 万 -
其他权益工具投资 1413.72 万 -50.4% 0.0 2841.33 万 2800.73 万 2563.47 万 5492.59 万 5662.34 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.46 亿 281.9% 125.69 万 4242.28 万 3694.86 万 3956.66 万 6266.62 万 5142.51 万 5588.77 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.38 亿 -34.9% 2.58 亿 1.73 亿 9640.44 万 5331.4 万 668.55 万 - -
使用权资产 1248.42 万 -37.2% 870.24 万 2055.15 万 3169.84 万 3944.01 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.05 亿 -3.9% 2.07 亿 2.16 亿 2.24 亿 2.33 亿 2.41 亿 84.75 万 75.13 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 614.46 万 36.6% 740.71 万 424.3 万 424.3 万 - 2233.81 万 6686.46 万 1.24 亿
长期待摊费用 157.48 万 -58.8% 29.78 万 319.19 万 580.22 万 755.36 万 478.85 万 181.03 万 293.58 万
递延所得税资产 4.53 亿 -47.9% 258.3 万 8.86 亿 7.94 亿 4.79 亿 1.86 亿 1.51 亿 1.19 亿
其他非流动资产 3496.74 万 -39.4% 41.53 万 4264.87 万 2027.36 万 5992.02 万 134.58 万 122.83 万 58.04 万
负债合计 52.47 亿 -41.2% 14.18 亿 93.46 亿 80.46 亿 80.86 亿 78.1 亿 60.72 亿 52.41 亿
流动负债合计 49.47 亿 -42.8% 11.17 亿 90.93 亿 78.78 亿 79.86 亿 78.1 亿 60.72 亿 46.33 亿
短期借款 8.73 亿 -50.2% 2.72 亿 17.25 亿 19.6 亿 17.07 亿 25.09 亿 20.28 亿 20.92 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7.48 亿 -36.3% 3.0 亿 9.98 亿 14.23 亿 26.83 亿 30.49 亿 16.52 亿 3.04 亿
应付账款 16.23 亿 -38.6% 2.85 亿 32.36 亿 22.2 亿 17.03 亿 14.27 亿 11.4 亿 11.79 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.28 亿 2.18 亿
应付职工薪酬 915.62 万 -44.1% 313.88 万 1739.25 万 2172.13 万 2908.87 万 4165.44 万 3459.37 万 3421.52 万
应交税费 1.33 亿 -40.9% 4634.47 万 2.44 亿 2.59 亿 2.88 亿 4.09 亿 3.19 亿 3.02 亿
其他应付款合计 14.25 亿 -46.4% 1.22 亿 27.44 亿 17.09 亿 13.44 亿 1.99 亿 6085.26 万 1.05 亿
一年内到期的非流动负债 1044.07 万 135.2% 965.48 万 515.3 万 915.87 万 992.15 万 - 6.09 亿 3.99 亿
其他流动负债 849.96 万 -37.3% 301.96 万 1003.11 万 2203.77 万 1661.05 万 907.72 万 - -
非流动负债合计 3.0 亿 8.7% 3.01 亿 2.53 亿 1.68 亿 9968.29 万 - - 6.08 亿
长期借款 2.87 亿 11.3% 2.9 亿 2.34 亿 1.41 亿 6817.42 万 - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 6.08 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 27.41 万 - 0.0 102.51 万 - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 -1.02 亿 -131.3% -644.44 万 1.11 亿 10.83 亿 25.63 亿 42.19 亿 41.37 亿 40.11 亿
实收资本（或股本） 10.31 亿 88.8% 15.16 亿 5.46 亿 5.46 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿
资本公积 21.64 亿 -4.4% 19.94 亿 21.92 亿 22.06 亿 17.05 亿 17.12 亿 16.99 亿 16.99 亿
减：库存股 1060.01 万 -50.0% 0.0 2120.02 万 4921.26 万 6962.46 万 9003.66 万 9003.66 万 5002.98 万
其他综合收益 135.44 万 -79.3% -8.22 万 1637.95 万 145.45 万 -3535.39 万 -2384.92 万 -83.13 万 -616.44 万
专项储备 5275.27 万 -37.5% 1098.24 万 6198.09 万 8572.53 万 1.06 亿 9436.29 万 9321.7 万 9969.63 万
盈余公积 1.38 亿 -22.5% 9819.54 万 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.7 亿
未分配利润 -34.88 亿 -26.5% -36.26 亿 -28.84 亿 -19.14 亿 2.74 亿 19.41 亿 18.44 亿 16.72 亿
归属母公司股东权益合计 -1.12 亿 -137.1% -612.75 万 9075.58 万 10.55 亿 25.3 亿 41.81 亿 40.89 亿 39.55 亿
少数股东权益 971.35 万 -60.4% -31.69 万 2064.73 万 2777.51 万 3289.23 万 3772.05 万 4740.08 万 5570.64 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 12.22 亿 -1.2% 12.37 亿 11.12 亿 14.12 亿 90.67 亿 93.77 亿 95.72 亿 94.58 亿 94.38 亿 94.19 亿 90.47 亿 91.29 亿 107.35 亿 105.38 亿 102.85 亿 106.49 亿 127.26 亿 127.49 亿 121.94 亿 120.29 亿 116.44 亿 113.74 亿 100.73 亿 102.09 亿 104.1 亿 105.6 亿 98.81 亿 92.52 亿 84.7 亿 85.19 亿 84.65 亿
流动资产合计 7.43 亿 -1.5% 7.54 亿 6.23 亿 9.2 亿 66.15 亿 69.35 亿 72.29 亿 71.35 亿 71.83 亿 71.8 亿 68.87 亿 69.8 亿 85.57 亿 83.57 亿 93.0 亿 96.82 亿 119.88 亿 120.8 亿 116.05 亿 114.45 亿 110.57 亿 107.9 亿 96.96 亿 98.77 亿 100.32 亿 101.85 亿 95.16 亿 88.87 亿 79.81 亿 80.36 亿 78.3 亿
货币资金 1.48 亿 -57.9% 3.52 亿 2.5 亿 5.43 亿 7.55 亿 8.75 亿 9.4 亿 8.28 亿 8.56 亿 9.24 亿 8.69 亿 9.3 亿 8.55 亿 8.21 亿 11.85 亿 14.58 亿 14.84 亿 19.59 亿 18.27 亿 14.89 亿 15.46 亿 14.96 亿 11.28 亿 11.54 亿 11.1 亿 13.86 亿 11.97 亿 11.75 亿 9.7 亿 12.02 亿 11.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 200.0 万 - - - - - - - - - 1500.0 万 1500.0 万 1695.58 万 1703.31 万 2466.36 万 2462.37 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9336.5 万 119.0% 4262.44 万 2041.46 万 1701.25 万 19.92 亿 20.38 亿 18.56 亿 19.36 亿 20.66 亿 20.97 亿 20.55 亿 22.77 亿 28.65 亿 24.31 亿 37.22 亿 36.07 亿 47.79 亿 43.97 亿 40.03 亿 44.7 亿 45.37 亿 49.86 亿 74.68 亿 78.16 亿 79.67 亿 78.51 亿 74.0 亿 68.92 亿 61.91 亿 60.11 亿 55.47 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1399.85 万 1507.66 万 3175.76 万 6164.38 万 7053.32 万 8791.03 万 6854.8 万 6239.69 万 4516.53 万 6871.48 万 8777.82 万 8235.6 万 13.57 亿 16.34 亿 19.31 亿 19.43 亿 17.8 亿 15.79 亿 15.37 亿 10.2 亿 9.27 亿 6.86 亿 10.34 亿 8.08 亿 1.52 亿 2.69 亿 5.04 亿
应收账款 9336.5 万 119.0% 4262.44 万 2041.46 万 1701.25 万 19.78 亿 20.23 亿 18.24 亿 18.74 亿 19.95 亿 20.09 亿 19.86 亿 22.15 亿 28.2 亿 23.62 亿 36.35 亿 35.24 亿 34.22 亿 27.62 亿 20.73 亿 25.27 亿 27.58 亿 34.07 亿 59.3 亿 67.96 亿 70.4 亿 71.64 亿 63.67 亿 60.83 亿 60.39 亿 57.42 亿 50.43 亿
预付款项 4457.26 万 270.1% 1204.48 万 1991.02 万 856.46 万 6171.38 万 6581.87 万 8439.14 万 6987.63 万 1.73 亿 1.65 亿 2.22 亿 2.52 亿 2.78 亿 2.6 亿 3.47 亿 2.52 亿 3.21 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.08 亿 2.23 亿 2.27 亿 3.36 亿 2.39 亿 2.53 亿 2.34 亿 2.47 亿 1.87 亿 2.51 亿 2.52 亿 4.07 亿
其他应收款合计 527.01 万 -0.5% 529.86 万 5243.59 万 6186.94 万 1.06 亿 9896.26 万 1.22 亿 1.19 亿 1.72 亿 1.85 亿 2.07 亿 1.9 亿 1.76 亿 1.8 亿 1.86 亿 2.11 亿 1.59 亿 1.85 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.96 亿 3.05 亿 2.89 亿 2.59 亿 2.77 亿 3.34 亿 2.83 亿 2.81 亿 2.48 亿 2.23 亿 1.91 亿
存货 1920.47 万 2297.7% 80.1 万 38.42 万 25.26 万 2711.46 万 1621.02 万 2706.83 万 2754.45 万 4017.08 万 2993.92 万 2877.13 万 5059.47 万 5301.33 万 9313.94 万 8479.88 万 6322.58 万 7732.28 万 5157.16 万 4620.31 万 5333.07 万 6642.82 万 7207.4 万 1.41 亿 3.78 亿 4.17 亿 3.7 亿 3.79 亿 3.43 亿 3.14 亿 3.41 亿 5.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1976.82 万 81.4% 1089.97 万 940.35 万 906.61 万 4041.04 万 3078.4 万 1857.37 万 2458.86 万 2383.42 万 2133.73 万 608.46 万 1064.82 万 997.33 万 1190.63 万 734.67 万 690.67 万 710.7 万 591.83 万 581.54 万 537.72 万 554.43 万 510.71 万 517.41 万 638.79 万 951.36 万 1043.14 万 929.79 万 949.66 万 658.96 万 691.65 万 1218.46 万
非流动资产合计 4.79 亿 -0.8% 4.83 亿 4.88 亿 4.91 亿 24.53 亿 24.42 亿 23.43 亿 23.22 亿 22.55 亿 22.38 亿 21.6 亿 21.49 亿 21.78 亿 21.81 亿 9.85 亿 9.67 亿 7.38 亿 6.69 亿 5.89 亿 5.84 亿 5.87 亿 5.83 亿 3.77 亿 3.32 亿 3.77 亿 3.76 亿 3.66 亿 3.65 亿 4.89 亿 4.83 亿 6.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6088.51 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 94.82 万 0.0% 94.82 万 94.82 万 94.82 万 2739.39 万 2768.09 万 2796.79 万 2825.49 万 2854.2 万 2882.9 万 2911.6 万 2940.3 万 2619.15 万 2645.1 万 2671.05 万 2697.0 万 94.82 万 94.82 万 94.82 万 94.82 万 94.82 万 94.82 万 94.82 万 94.82 万 94.82 万 94.82 万 94.82 万 94.82 万 94.82 万 94.82 万 75.11 万
长期股权投资 325.35 万 -9.3% 358.9 万 376.64 万 385.0 万 8.78 亿 8.78 亿 8.78 亿 8.78 亿 8.78 亿 8.78 亿 8.78 亿 8.78 亿 11.94 亿 11.95 亿 249.22 万 274.72 万 267.65 万 262.82 万 245.05 万 290.73 万 126.88 万 126.88 万 130.77 万 126.88 万 130.54 万 126.88 万 - - 1.23 亿 1.22 亿 2.77 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2827.44 万 2861.58 万 2842.36 万 2841.33 万 2877.1 万 2890.74 万 2744.73 万 2800.73 万 2835.75 万 2681.33 万 2542.81 万 2563.47 万 5465.69 万 5462.62 万 5662.34 万 5492.59 万 5662.34 万 5662.34 万 5662.34 万 5662.34 万 - - 6030.78 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6169.43 万 6099.36 万 - - - - -
固定资产 2.53 亿 -0.9% 2.55 亿 2.58 亿 125.69 万 3850.49 万 3963.59 万 4119.89 万 4242.28 万 3783.41 万 3933.75 万 3603.33 万 3694.86 万 3539.18 万 3669.76 万 3818.11 万 3956.66 万 6823.98 万 6726.69 万 6243.39 万 6266.62 万 4687.48 万 4842.99 万 4980.11 万 5142.51 万 5285.82 万 5385.17 万 5471.46 万 5588.77 万 5791.4 万 5535.6 万 5633.03 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 2.58 亿 2.76 亿 2.7 亿 1.9 亿 1.73 亿 1.48 亿 1.24 亿 1.08 亿 9640.44 万 8438.34 万 7032.97 万 6303.78 万 5331.4 万 3806.36 万 3051.52 万 873.9 万 668.55 万 410.7 万 235.36 万 - - - - - - - - -
使用权资产 890.03 万 -4.6% 933.2 万 996.84 万 870.24 万 1606.8 万 1677.67 万 1907.64 万 2055.15 万 2370.92 万 2605.61 万 2924.11 万 3169.84 万 2500.19 万 3400.38 万 3669.98 万 3944.01 万 4240.18 万 4660.09 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.01 亿 -1.0% 2.03 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.24 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.45 亿 75.49 万 84.75 万 96.24 万 110.04 万 70.4 万 75.13 万 86.49 万 98.68 万 110.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 753.71 万 1.3% 743.71 万 743.71 万 740.71 万 475.21 万 475.21 万 424.3 万 424.3 万 424.3 万 424.3 万 424.3 万 424.3 万 424.3 万 424.3 万 - - 2233.81 万 2233.81 万 2233.81 万 2233.81 万 6686.46 万 6686.46 万 6686.46 万 6686.46 万 1.27 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.8 亿
长期待摊费用 21.83 万 10.0% 19.85 万 24.81 万 29.78 万 293.13 万 319.21 万 324.37 万 319.19 万 472.03 万 507.02 万 543.62 万 580.22 万 652.14 万 701.95 万 730.9 万 755.36 万 742.54 万 615.23 万 600.99 万 478.85 万 259.36 万 82.54 万 146.53 万 181.03 万 215.52 万 216.82 万 254.63 万 293.58 万 339.4 万 485.8 万 402.9 万
递延所得税资产 385.41 万 35.3% 284.76 万 240.59 万 258.3 万 9.02 亿 8.98 亿 8.9 亿 8.86 亿 8.37 亿 8.28 亿 8.09 亿 7.94 亿 4.9 亿 4.82 亿 4.81 亿 4.79 亿 1.98 亿 1.95 亿 1.89 亿 1.86 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.14 亿
其他非流动资产 41.53 万 0.0% 41.53 万 41.53 万 41.53 万 6951.95 万 6459.55 万 4756.71 万 4264.87 万 4582.33 万 5560.43 万 1169.04 万 2027.36 万 5661.56 万 6929.77 万 7336.01 万 5992.02 万 6822.86 万 562.63 万 133.63 万 134.58 万 134.74 万 122.83 万 5051.17 万 122.83 万 122.83 万 109.72 万 124.28 万 58.04 万 129.87 万 129.46 万 129.17 万
负债合计 12.55 亿 -0.7% 12.64 亿 11.34 亿 14.18 亿 92.39 亿 93.32 亿 95.29 亿 93.46 亿 86.16 亿 85.31 亿 80.59 亿 80.46 亿 75.64 亿 73.19 亿 70.73 亿 80.86 亿 84.99 亿 84.76 亿 79.49 亿 78.1 亿 73.47 亿 71.09 亿 59.22 亿 60.72 亿 61.79 亿 64.28 亿 58.35 亿 52.41 亿 43.82 亿 45.24 亿 45.34 亿
流动负债合计 9.71 亿 -0.2% 9.73 亿 8.36 亿 11.17 亿 89.22 亿 90.13 亿 92.61 亿 90.93 亿 83.8 亿 83.14 亿 78.38 亿 78.78 亿 74.55 亿 72.01 亿 69.54 亿 79.86 亿 83.98 亿 83.72 亿 79.49 亿 78.1 亿 73.47 亿 71.09 亿 59.22 亿 60.72 亿 55.7 亿 58.19 亿 52.26 亿 46.33 亿 33.75 亿 33.68 亿 33.79 亿
短期借款 3500.0 万 -65.0% 1.0 亿 7300.8 万 2.72 亿 17.11 亿 21.96 亿 23.61 亿 17.25 亿 17.98 亿 16.09 亿 17.45 亿 19.6 亿 20.66 亿 19.15 亿 18.46 亿 17.07 亿 18.58 亿 27.46 亿 22.07 亿 25.09 亿 27.89 亿 28.53 亿 23.19 亿 20.28 亿 19.47 亿 23.44 亿 24.65 亿 20.92 亿 16.37 亿 14.84 亿 17.83 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.51 亿 -16.4% 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 12.45 亿 11.24 亿 9.46 亿 9.98 亿 11.03 亿 9.61 亿 10.97 亿 14.23 亿 15.16 亿 16.4 亿 19.51 亿 26.83 亿 31.62 亿 28.62 亿 35.58 亿 30.49 亿 24.34 亿 16.99 亿 16.52 亿 16.52 亿 13.26 亿 10.76 亿 - 3.04 亿 - 1.77 亿 1.44 亿
应付账款 4.87 亿 31.2% 3.71 亿 2.77 亿 2.85 亿 27.59 亿 29.11 亿 31.0 亿 32.36 亿 25.28 亿 25.14 亿 21.21 亿 22.2 亿 18.61 亿 17.26 亿 11.82 亿 17.03 亿 22.48 亿 19.35 亿 13.56 亿 14.27 亿 12.69 亿 10.86 亿 6.4 亿 11.4 亿 11.94 亿 12.6 亿 - 11.79 亿 - 9.9 亿 8.72 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 323.11 万 2.28 亿 2.8 亿 2.57 亿 2.42 亿 2.18 亿 2.26 亿 2.23 亿 2.34 亿
应付职工薪酬 321.82 万 9.3% 294.41 万 375.41 万 313.88 万 1509.43 万 1839.58 万 1688.1 万 1739.25 万 1769.08 万 2255.89 万 1987.23 万 2172.13 万 2716.07 万 2142.53 万 2413.65 万 2908.87 万 2522.17 万 2747.35 万 2627.89 万 4165.44 万 2212.39 万 2144.59 万 2372.94 万 3459.37 万 1925.17 万 1815.18 万 2259.67 万 3421.52 万 1764.93 万 1653.4 万 1879.52 万
应交税费 4060.01 万 12.1% 3620.99 万 3925.97 万 4634.47 万 2.25 亿 2.21 亿 2.13 亿 2.44 亿 2.24 亿 2.43 亿 2.39 亿 2.59 亿 2.52 亿 2.51 亿 2.61 亿 2.88 亿 2.92 亿 3.25 亿 3.94 亿 4.09 亿 3.86 亿 3.74 亿 3.22 亿 3.19 亿 3.26 亿 3.24 亿 3.08 亿 3.02 亿 2.89 亿 2.85 亿 2.25 亿
其他应付款合计 5913.27 万 -3.7% 6138.09 万 5621.21 万 1.22 亿 27.91 亿 24.38 亿 25.04 亿 27.44 亿 25.23 亿 27.72 亿 23.12 亿 17.09 亿 14.45 亿 13.36 亿 12.61 亿 13.44 亿 5.24 亿 2.39 亿 1.82 亿 1.99 亿 1.84 亿 2.29 亿 6941.68 万 6085.26 万 7773.18 万 1.41 亿 8739.01 万 1.05 亿 1.02 亿 1.82 亿 9656.78 万
一年内到期的非流动负债 1697.19 万 29.7% 1308.09 万 1324.93 万 965.48 万 390.96 万 413.47 万 519.44 万 515.3 万 496.8 万 552.68 万 574.65 万 915.87 万 711.39 万 848.47 万 918.69 万 992.15 万 1086.1 万 1129.11 万 - - - 6.1 亿 6.1 亿 6.09 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.99 亿 3.99 亿 - 1114.68 万 651.03 万
其他流动负债 404.73 万 -17.0% 487.85 万 37.65 万 301.96 万 1295.18 万 740.62 万 1103.56 万 1003.11 万 1416.97 万 1492.17 万 2140.72 万 2203.77 万 2099.66 万 2260.05 万 3091.99 万 1661.05 万 1885.61 万 1464.95 万 1459.24 万 907.72 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.84 亿 -2.3% 2.9 亿 2.98 亿 3.01 亿 3.16 亿 3.19 亿 2.68 亿 2.53 亿 2.36 亿 2.17 亿 2.21 亿 1.68 亿 1.1 亿 1.18 亿 1.19 亿 9968.29 万 1.01 亿 1.04 亿 - - - - - - 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.08 亿 10.07 亿 11.56 亿 11.55 亿
长期借款 2.72 亿 -2.7% 2.79 亿 2.87 亿 2.9 亿 3.01 亿 3.03 亿 2.52 亿 2.34 亿 2.14 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.41 亿 8866.89 万 8881.3 万 8866.89 万 6817.42 万 6804.82 万 6804.82 万 - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.08 亿 10.07 亿 11.56 亿 11.55 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 54.83 万 63.38 万 88.86 万 102.51 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 -3270.45 万 -23.6% -2646.98 万 -2186.24 万 -644.44 万 -1.71 亿 4581.46 万 4263.57 万 1.11 亿 8.22 亿 8.88 亿 9.88 亿 10.83 亿 31.7 亿 32.19 亿 32.12 亿 25.63 亿 42.27 亿 42.73 亿 42.45 亿 42.19 亿 42.97 亿 42.65 亿 41.51 亿 41.37 亿 42.31 亿 41.32 亿 40.47 亿 40.11 亿 40.88 亿 39.95 亿 39.31 亿
实收资本（或股本） 15.16 亿 0.0% 15.16 亿 15.16 亿 15.16 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿
资本公积 19.94 亿 0.0% 19.94 亿 19.94 亿 19.94 亿 23.33 亿 23.33 亿 21.92 亿 21.92 亿 21.93 亿 21.93 亿 22.06 亿 22.06 亿 22.2 亿 22.28 亿 22.27 亿 17.05 亿 17.24 亿 17.2 亿 17.15 亿 17.12 亿 17.15 亿 17.1 亿 16.99 亿 16.99 亿 16.99 亿 16.99 亿 16.99 亿 16.99 亿 16.72 亿 16.82 亿 16.99 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2120.02 万 2120.02 万 2120.02 万 2120.02 万 2120.02 万 2120.02 万 4921.26 万 4921.26 万 4927.74 万 6962.46 万 6962.46 万 6962.46 万 9003.66 万 9003.66 万 9003.66 万 9003.66 万 9003.66 万 9003.66 万 9003.66 万 9003.66 万 9003.66 万 9003.66 万 9003.66 万 5002.98 万 550.0 万 342.0 万 -
其他综合收益 -15.16 万 -51.8% -9.98 万 -8.99 万 -8.22 万 286.04 万 451.51 万 1811.63 万 1637.95 万 1020.55 万 1260.77 万 -588.68 万 145.45 万 665.66 万 -1440.02 万 -3572.26 万 -3535.39 万 -2482.92 万 -2636.11 万 -2207.76 万 -2384.92 万 -207.58 万 1315.54 万 -2500.46 -83.13 万 1393.7 万 -36.47 万 -757.37 万 -616.44 万 -1084.65 万 -1285.46 万 -2078.74 万
专项储备 1902.97 万 26.3% 1506.76 万 1194.45 万 1098.24 万 8647.58 万 9132.7 万 6388.88 万 6198.09 万 8238.97 万 8244.69 万 8412.11 万 8572.53 万 8641.52 万 9654.61 万 1.05 亿 1.06 亿 9928.38 万 9604.37 万 9598.58 万 9436.29 万 9412.42 万 9179.64 万 8872.92 万 9321.7 万 9075.2 万 9197.32 万 9171.18 万 9969.63 万 8700.85 万 8481.06 万 7743.27 万
盈余公积 9819.54 万 0.0% 9819.54 万 9819.54 万 9819.54 万 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿
未分配利润 -36.6 亿 -0.3% -36.5 亿 -36.42 亿 -36.26 亿 -33.17 亿 -31.07 亿 -29.56 亿 -28.84 亿 -21.96 亿 -21.33 亿 -20.0 亿 -19.14 亿 1.5 亿 2.23 亿 2.29 亿 2.74 亿 19.33 亿 19.88 亿 19.61 亿 19.41 亿 19.91 亿 19.49 亿 18.61 亿 18.44 亿 19.23 亿 18.36 亿 17.57 亿 16.72 亿 16.92 亿 15.93 亿 15.21 亿
归属母公司股东权益合计 -3189.71 万 -23.5% -2581.82 万 -2137.42 万 -612.75 万 -1.91 亿 2492.78 万 2184.8 万 9075.58 万 7.94 亿 8.59 亿 9.6 亿 10.55 亿 31.39 亿 31.88 亿 31.81 亿 25.3 亿 41.9 亿 42.36 亿 42.08 亿 41.81 亿 42.52 亿 42.18 亿 41.03 亿 40.89 亿 41.77 亿 40.78 亿 39.91 亿 39.55 亿 39.74 亿 38.84 亿 38.17 亿
少数股东权益 -80.74 万 -23.9% -65.16 万 -48.82 万 -31.69 万 2023.44 万 2088.68 万 2078.77 万 2064.73 万 2877.8 万 2859.94 万 2767.7 万 2777.51 万 3160.58 万 3115.44 万 3137.16 万 3289.23 万 3741.65 万 3703.28 万 3741.8 万 3772.05 万 4417.46 万 4666.61 万 4861.39 万 4740.08 万 5318.57 万 5474.43 万 5564.56 万 5570.64 万 1.13 亿 1.11 亿 1.14 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.46 亿 14.1% -2.37 亿 -3.7 亿 -2.6 亿 1.65 亿 7.96 亿 7.45 亿 -7.99 亿
经营活动现金流入小计 9.48 亿 -69.0% 27.43 亿 29.59 亿 36.72 亿 46.28 亿 47.33 亿 57.85 亿 57.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.66 亿 -70.1% 26.23 亿 28.64 亿 32.92 亿 44.19 亿 46.4 亿 57.04 亿 56.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 5.36 万 411.31 万 18.3 万 72.96 万 205.41 万 313.32 万 171.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8184.4 万 -49.8% 1.2 亿 9090.52 万 3.79 亿 2.09 亿 9126.15 万 7873.1 万 4183.58 万
经营活动现金流出小计 10.94 亿 -66.1% 29.81 亿 33.29 亿 39.31 亿 44.63 亿 39.37 亿 50.4 亿 65.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.85 亿 -69.1% 26.0 亿 28.14 亿 33.42 亿 36.71 亿 32.03 亿 42.66 亿 57.76 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9962.3 万 -53.5% 2.27 亿 2.33 亿 2.88 亿 3.35 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.64 亿
支付的各项税款 2357.58 万 -60.3% 5843.33 万 5866.98 万 6705.48 万 1.53 亿 1.89 亿 2.21 亿 2.22 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8587.14 万 -8.2% 9476.76 万 2.23 亿 2.34 亿 3.04 亿 2.61 亿 2.69 亿 2.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.78 亿 -81.6% -2.45 亿 -9376.31 万 -7425.24 万 -1.97 亿 -9529.53 万 1482.94 万 9853.13 万
投资活动现金流入小计 -1.28 亿 -5217.4% -1.68 亿 230.61 万 23.97 万 1590.73 万 5409.26 万 4338.99 万 1.42 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 15.07 万 200.0 万 - - 4366.96 万 50.0 万 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 100.0% 0.0 7.18 万 2.8 万 90.42 万 73.13 万 79.9 万 12.73 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 196.35 -99.9% 35.7 万 23.42 万 20.17 万 3060.0 969.17 万 18.3 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - -1.69 亿 - - - - 4190.78 万 1840.25 万
收到其他与投资活动有关的现金 4009.0 万 - 0.0 - 1.0 万 1500.0 万 - - 2300.0 万
投资活动现金流出小计 4941.22 万 -50.8% 7740.36 万 9606.92 万 7449.21 万 2.13 亿 1.49 亿 2856.05 万 4299.85 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 516.1 万 -94.8% 7273.53 万 9406.92 万 7348.13 万 2.13 亿 1.33 亿 277.73 万 783.18 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 200.0 万 744.26 - 1671.84 万 - 2684.04 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 415.43 万 - 466.84 万 - 100.0 万 - - 315.32 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 4003.59 万 - 0.0 - 1.0 万 - - 2263.0 万 832.62 万
筹资活动现金流入小计 12.19 亿 -55.2% 30.31 亿 35.3 亿 48.93 亿 48.95 亿 43.41 亿 36.35 亿 26.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.9 万 -100.0% 5.57 亿 7.29 亿 3.32 亿 -8541.74 万 -6.27 亿 -12.0 亿 -1.53 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 7.07 亿 - 7.01 万 60.06 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.4 亿 -83.7% 19.84 亿 20.22 亿 26.68 亿 18.78 亿 29.68 亿 31.88 亿 25.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6.44 亿 1.5% 10.47 亿 15.08 亿 15.18 亿 30.18 亿 13.73 亿 4.47 亿 1.71 亿
筹资活动现金流出小计 13.19 亿 -46.3% 24.74 亿 28.01 亿 45.61 亿 49.81 亿 49.68 亿 48.35 亿 28.46 亿
偿还债务所支付的现金 9.44 亿 -56.8% 23.04 亿 21.14 亿 35.55 亿 26.21 亿 30.99 亿 36.57 亿 20.14 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7054.53 万 -52.7% 1.59 亿 1.72 亿 2.2 亿 2.57 亿 2.12 亿 2.51 亿 1.97 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.04 亿 153.2% 1105.21 万 5.14 亿 7.86 亿 21.03 亿 16.57 亿 9.28 亿 6.35 亿
汇率变动对现金的影响 84.39 万 280.4% 130.33 万 44.3 万 -197.63 万 -811.13 万 -134.56 万 39.61 万 349.28 万
现金及现金等价物净增加额 -3.23 亿 -11253.4% 7512.26 万 2.66 亿 -370.13 万 -1.25 亿 7198.95 万 -4.4 亿 -8.5 亿
期初现金及现金等价物余额 13.88 亿 -24.9% 4.59 亿 1.94 亿 1.97 亿 3.23 亿 2.51 亿 6.91 亿 15.41 亿
期末现金及现金等价物余额 10.65 亿 -41.9% 5.35 亿 4.59 亿 1.94 亿 1.97 亿 3.23 亿 2.51 亿 6.91 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -7388.04 万 -201.9% 7248.37 万 -4468.67 万 -1.0 亿 -1394.57 万 1.19 亿 -2.42 亿 -3294.28 万 -2.23 亿 -4612.55 万 -6747.29 万 3377.85 万 -127.29 万 -1.29 亿 -1.63 亿 -3.62 亿 3.15 亿 -22.62 万 2.12 亿 6.6 亿 4.29 亿 -4979.01 万 -2.43 亿 5.82 亿 1.2 亿 3.88 亿 -3.44 亿 -2.11 亿 -4036.27 万 1.51 亿 -7.0 亿
经营活动现金流入小计 6736.29 万 -61.2% 1.74 亿 1.23 亿 5.84 亿 6.38 亿 6.74 亿 8.47 亿 9.03 亿 7.17 亿 5.58 亿 7.81 亿 9.98 亿 9.66 亿 6.28 亿 10.8 亿 8.42 亿 13.15 亿 10.0 亿 14.71 亿 9.83 亿 14.3 亿 8.52 亿 14.68 亿 15.77 亿 18.18 亿 13.3 亿 10.61 亿 10.7 亿 17.2 亿 17.2 亿 12.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6319.96 万 -53.3% 1.35 亿 1.04 亿 5.64 亿 6.02 亿 6.35 亿 8.22 亿 8.37 亿 7.13 亿 5.71 亿 7.43 亿 7.81 亿 8.37 亿 6.2 亿 10.54 亿 7.85 亿 12.26 亿 10.29 亿 13.78 亿 10.02 亿 13.89 亿 8.3 亿 14.19 亿 15.46 亿 18.28 亿 13.14 亿 10.16 亿 11.32 亿 16.51 亿 17.04 亿 11.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.71 万 2.49 万 1.16 万 392.38 万 0.0 173.74 18.92 万 15.08 0.0 0.0 18.3 万 7910.91 1.61 万 10.41 万 60.14 万 47.38 万 4.73 万 9.34 万 143.95 万 159.44 万 3.17 万 - - 0.0 100.34 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 416.33 万 -89.1% 3835.24 万 1973.39 万 1959.43 万 3600.95 万 3898.83 万 2545.77 万 6261.12 万 314.18 万 -1348.55 万 3863.77 万 2.17 亿 1.29 亿 826.05 万 2534.07 万 5686.31 万 8849.94 万 -2956.18 万 9278.19 万 -1940.95 万 4083.2 万 2159.59 万 4824.32 万 2976.74 万 -1018.1 万 1395.68 万 4518.78 万 -6159.09 万 6813.72 万 1520.33 万 2008.61 万
经营活动现金流出小计 1.41 亿 39.6% 1.01 亿 1.68 亿 6.84 亿 6.52 亿 5.55 亿 10.9 亿 9.36 亿 9.4 亿 6.04 亿 8.49 亿 9.64 亿 9.67 亿 7.57 亿 12.43 亿 12.03 亿 10.0 亿 10.0 亿 12.6 亿 3.23 亿 10.01 亿 9.02 亿 17.12 亿 9.95 亿 16.98 亿 9.42 亿 14.05 亿 12.81 亿 17.61 亿 15.68 亿 19.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.24 亿 40.1% 8862.2 万 9857.65 万 5.74 亿 5.78 亿 4.94 亿 9.54 亿 8.39 亿 7.37 亿 5.07 亿 7.3 亿 8.9 亿 7.31 亿 6.38 亿 10.84 亿 10.14 亿 8.04 亿 8.49 亿 10.04 亿 2.41 亿 7.34 亿 6.94 亿 15.33 亿 7.45 亿 16.04 亿 6.44 亿 12.73 亿 11.7 亿 15.17 亿 13.79 亿 17.09 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1212.11 万 16.0% 1044.52 万 1076.71 万 6628.95 万 5650.75 万 5285.8 万 5137.82 万 5327.24 万 5960.78 万 5706.39 万 6291.81 万 7079.68 万 5858.93 万 7490.28 万 8326.98 万 8072.41 万 8787.19 万 7803.28 万 8800.2 万 7232.25 万 6865.56 万 7215.43 万 7097.87 万 6703.99 万 6800.17 万 6622.59 万 8252.01 万 6465.55 万 7226.83 万 6090.66 万 6587.4 万
支付的各项税款 162.46 万 6.9% 151.95 万 770.59 万 1272.59 万 1076.62 万 1690.31 万 1803.81 万 1368.88 万 1484.78 万 1001.82 万 2011.51 万 1483.83 万 1312.39 万 1170.81 万 2738.45 万 1436.24 万 3308.21 万 6195.95 万 4349.53 万 5439.96 万 5219.71 万 5703.6 万 2566.85 万 6421.1 万 6071.69 万 7832.1 万 1799.93 万 3669.16 万 6054.61 万 3755.75 万 8714.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 335.91 万 461.6% 59.81 万 5100.34 万 3091.07 万 606.95 万 -871.41 万 6650.15 万 2969.06 万 1.29 亿 2913.76 万 3568.52 万 -1158.93 万 1.65 亿 3272.92 万 4824.44 万 9430.31 万 7493.88 万 1075.63 万 1.24 亿 -4448.88 万 1.46 亿 7837.9 万 8165.29 万 1.19 亿 -3487.57 万 1.54 亿 3129.37 万 950.46 万 1.1 亿 9068.46 万 3766.72 万
投资活动产生的现金流量净额 1976.92 万 206.1% -1863.99 万 -256.6 万 -1.76 亿 19.97 万 -5204.03 万 -1716.98 万 -2893.12 万 -1293.61 万 -5208.3 万 18.72 万 -6569.52 万 1307.64 万 -97.77 万 -2065.6 万 -68.52 万 -6913.98 万 -1.24 亿 -288.91 万 1697.64 万 -55.77 万 -6244.5 万 -4926.9 万 -2359.53 万 -80.59 万 -664.5 万 4587.56 万 -1560.67 万 9.04 万 1.33 亿 -1944.49 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 4009.0 万 -1.69 亿 33.45 万 15.9 万 1.41 万 200.29 万 1.05 万 10.35 万 18.92 万 -1304.6 万 1321.46 万 - 0.0 3042.04 0.0 - - 2667.76 万 65.49 万 2669.45 万 6.56 万 -23.23 万 46.56 万 -1177.45 万 5493.11 万 361.33 万 178.71 万 1.36 亿 1.86 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -155.85 0.0 1762.25 7.02 万 -283.7 - - 0.0 0.0 0.0 - - -405.37 万 65.49 万 406.45 万 6.56 万 2.38 万 2.65 万 72.55 万 2.33 万 3.18 万 2.35 万 5.33 万 1.86 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 196.35 33.45 万 8245.01 1.41 万 3074.29 1.05 万 10.18 万 11.89 万 11.67 万 2.4 万 - 0.0 3010.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -43.91 万 43.91 万 0.0 4190.78 万 -259.75 万 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 4009.0 万 0.0 - - 0.0 - - - - -1316.24 万 1316.24 万 - - - - - - - 0.0 - - - - - 1300.0 万 617.91 万 176.36 万 - -
投资活动现金流出小计 -1976.92 万 -206.1% 1863.99 万 4265.6 万 788.56 万 13.49 万 5219.93 万 1718.39 万 3093.41 万 1294.66 万 5218.65 万 2000.0 5264.92 万 13.82 万 104.87 万 2065.6 万 68.82 万 6913.98 万 1.4 亿 288.91 万 970.12 万 121.25 万 8913.95 万 4933.46 万 2336.3 万 127.14 万 -512.95 万 905.55 万 1922.01 万 169.67 万 261.81 万 1946.36 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16.97 万 112.5% -136.01 万 262.01 万 373.13 万 13.49 万 5168.52 万 1718.39 万 3093.41 万 1094.66 万 5218.65 万 2000.0 5264.92 万 13.82 万 3.8 万 2065.6 万 68.82 万 6913.98 万 1.4 亿 288.91 万 798.28 万 121.25 万 7413.95 万 4933.46 万 35.45 万 68.55 万 68.17 万 105.55 万 439.27 万 125.14 万 183.74 万 35.04 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -100.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 650.12 万 44.53 万 78.07 万 1911.31 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 415.43 万 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 37.85 万 58.59 万 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -2000.0 万 -200.0% 2000.0 万 4003.59 万 0.0 - - 0.0 - - - - -10.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - 800.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 2.35 亿 - 0.0 0.0 9.84 亿 7.72 亿 -7658.09 万 13.52 亿 6.73 亿 5.91 亿 7.34 亿 15.31 亿 6.6 亿 7.15 亿 9.29 亿 25.89 亿 13.25 亿 6.15 亿 14.98 亿 14.58 亿 8.38 亿 10.01 亿 12.49 亿 12.53 亿 12.65 亿 8.89 亿 7.71 亿 7.1 亿 7.45 亿 9.8 亿 5.12 亿 4.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 -254.5% 8111.59 万 -3.4 亿 3.84 亿 75.23 万 -1.28 亿 3.0 亿 9336.94 万 9117.46 万 3.32 亿 2.12 亿 6014.84 万 -3984.76 万 -1.28 亿 4.4 亿 3.16 亿 -3.82 亿 1.64 亿 -1.83 亿 -6.84 亿 -7.73 亿 5.0 亿 3.29 亿 -5.85 亿 -3.12 亿 -3.62 亿 5837.17 万 2.23 亿 -2.65 亿 -3.61 亿 2.51 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 7.07 亿 - - - - -1483.12 - - - -69.09 万 98.37 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 3.4 亿 5.14 亿 5763.02 万 10.72 亿 4.42 亿 9.85 亿 1.72 亿 4.24 亿 5.48 亿 6.47 亿 5.96 亿 8.78 亿 2.17 亿 -4.15 亿 15.49 亿 5.27 亿 6.17 亿 4.59 亿 9.99 亿 8.92 亿 10.54 亿 7.68 亿 6.75 亿 6.91 亿 6.62 亿 9.55 亿 4.61 亿 4.45 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 6.44 亿 2.57 亿 -1.34 亿 2.8 亿 2.32 亿 -3.93 亿 5.62 亿 11.07 亿 1.12 亿 6833.27 万 3.33 亿 10.05 亿 11.08 亿 10.3 亿 -5059.2 万 9.3 亿 2.21 亿 5.42 亿 2.5 亿 3.61 亿 2.12 亿 1.19 亿 9560.66 万 1940.62 万 8321.35 万 2553.11 万 5183.58 万 1018.83 万
筹资活动现金流出小计 3.61 亿 1809.0% 1888.41 万 3.4 亿 6.0 亿 7.71 亿 5135.9 万 10.53 亿 5.8 亿 5.0 亿 4.01 亿 13.19 亿 6.0 亿 7.55 亿 10.57 亿 21.49 亿 10.09 亿 9.97 亿 13.34 亿 16.41 亿 15.21 亿 17.75 亿 7.49 亿 9.24 亿 18.5 亿 12.01 亿 11.33 亿 6.52 亿 5.22 亿 12.45 亿 8.74 亿 2.05 亿
偿还债务所支付的现金 1.02 亿 32.2% 7731.99 万 2.02 亿 5.63 亿 11.52 亿 1.7 亿 4.19 亿 4.44 亿 7.75 亿 3.08 亿 5.87 亿 18.15 亿 4.96 亿 5.26 亿 7.19 亿 3.77 亿 4.72 亿 9.46 亿 8.26 亿 9.0 亿 11.33 亿 4.65 亿 6.02 亿 13.76 亿 11.67 亿 8.0 亿 3.14 亿 2.04 亿 9.73 亿 7.72 亿 6500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 903.81 万 48.7% 607.96 万 448.0 万 5094.75 万 3441.34 万 4552.82 万 2854.91 万 4067.74 万 3454.04 万 5485.72 万 4212.19 万 5510.36 万 5311.58 万 6235.68 万 4922.88 万 6626.89 万 6916.83 万 8161.55 万 3945.63 万 3722.54 万 1.05 亿 4016.67 万 3004.05 万 5127.9 万 1.05 亿 4753.55 万 4690.74 万 2212.03 万 1.29 亿 2532.78 万 2089.24 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.49 亿 486.3% -6451.54 万 1.34 亿 -1402.49 万 -4.15 亿 -1.65 亿 6.05 亿 9517.72 万 -3.1 亿 3887.68 万 6.9 亿 -12.7 亿 2.06 亿 4.69 亿 13.81 亿 5.65 亿 4.56 亿 3.07 亿 7.76 亿 5.84 亿 5.37 亿 2.44 亿 2.92 亿 4.23 亿 -7127.07 万 2.85 亿 2.91 亿 2.96 亿 1.44 亿 7605.33 万 1.19 亿
汇率变动对现金的影响 1.39 万 109.5% -14.69 万 -50.25 万 147.93 万 -31.49 万 15.26 万 -1.37 万 -29.19 万 -29.13 万 154.48 万 -51.87 万 -34.7 万 -221.14 万 76.62 万 -18.41 万 115.14 万 -572.62 万 -333.41 万 -20.23 万 -77.03 万 -74.54 万 37.54 万 -20.54 万 30.87 万 51.47 万 28.96 万 -71.68 万 14.5 万 514.99 万 438.71 万 -618.92 万
现金及现金等价物净增加额 -1.79 亿 -233.1% 1.35 亿 -3.88 亿 1.09 亿 -1330.87 万 -6081.25 万 4007.12 万 3120.36 万 -1.45 亿 2.36 亿 1.44 亿 2788.48 万 -3025.55 万 -2.57 亿 2.56 亿 -4469.11 万 -1.42 亿 3593.24 万 2538.82 万 -755.46 万 -3.45 亿 3.88 亿 3660.97 万 -2654.54 万 -1.92 亿 1962.78 万 -2.41 亿 -321.26 万 -3.0 亿 -7193.01 万 -4.74 亿
期初现金及现金等价物余额 2.82 亿 91.8% 1.47 亿 5.35 亿 4.25 亿 4.39 亿 5.11 亿 4.71 亿 4.28 亿 5.74 亿 3.38 亿 1.94 亿 1.66 亿 1.96 亿 4.53 亿 1.97 亿 2.42 亿 3.84 亿 3.48 亿 3.23 亿 3.31 亿 6.76 亿 2.88 亿 2.51 亿 2.78 亿 4.7 亿 4.5 亿 6.91 亿 6.94 亿 9.94 亿 10.66 亿 15.41 亿
期末现金及现金等价物余额 1.02 亿 -63.7% 2.82 亿 1.47 亿 5.35 亿 4.25 亿 4.39 亿 5.11 亿 4.59 亿 4.28 亿 5.74 亿 3.38 亿 1.94 亿 1.66 亿 1.96 亿 4.53 亿 1.97 亿 2.42 亿 3.84 亿 3.48 亿 3.23 亿 3.31 亿 6.76 亿 2.88 亿 2.51 亿 2.78 亿 4.7 亿 4.5 亿 6.91 亿 6.94 亿 9.94 亿 10.66 亿