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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 32.99 亿 2.9% 31.73 亿 31.78 亿 33.5 亿 30.0 亿 16.98 亿 11.71 亿 8.36 亿
营业收入 32.99 亿 2.9% 31.73 亿 31.78 亿 33.5 亿 30.0 亿 16.98 亿 11.71 亿 8.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 26.03 亿 -0.5% 25.81 亿 25.97 亿 27.26 亿 23.98 亿 12.08 亿 7.71 亿 5.62 亿
营业成本 19.7 亿 -1.3% 19.5 亿 19.91 亿 21.31 亿 18.83 亿 8.52 亿 5.57 亿 4.0 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 398.08 万 -17.2% 345.6 万 429.36 万 69.78 万 - - - -
管理费用 1.94 亿 -2.5% 1.91 亿 1.95 亿 1.73 亿 1.61 亿 1.06 亿 7498.08 万 6540.66 万
财务费用 2.07 亿 -14.1% 2.31 亿 2.56 亿 2.73 亿 2.54 亿 1.74 亿 7309.73 万 3865.48 万
财务费用 - 利息费用 2.11 亿 -13.0% 2.34 亿 2.6 亿 2.77 亿 2.58 亿 1.75 亿 7613.19 万 4258.06 万
财务费用 - 利息收入 301.18 万 6.9% 215.34 万 501.85 万 483.94 万 462.41 万 199.75 万 352.12 万 443.82 万
研发费用 1.4 亿 20.1% 1.35 亿 1.03 亿 9371.85 万 5641.19 万 4096.44 万 3836.7 万 3215.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8856.63 万 46.9% 7123.08 万 4901.22 万 5452.16 万 4280.87 万 3472.78 万 2810.01 万 2497.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 198.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.95 亿 6.3% 1.81 亿 1.8 亿 1.5 亿 1.24 亿 8960.2 万 1.0 亿 8633.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 169.91 万 -81.2% 1299.45 万 252.11 万 108.63 万 390.45 万 129.75 万 3261.09 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 1216.73 万 291.15 万 -13.14 万 -57.32 万 -10.14 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 108.2 万 123.0% -987.86 万 -164.94 万 1431.66 万 - -6.77 万 -5368.77 -29.66 万
营业利润 7.42 亿 16.0% 6.58 亿 6.3 亿 7.53 亿 7.1 亿 5.69 亿 4.92 亿 3.59 亿
加：营业外收入 196.66 万 27.3% 125.01 万 280.78 万 3452.72 万 110.45 万 232.06 万 121.47 万 65.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1142.61 万 -5.6% 1379.78 万 339.5 万 458.31 万 331.14 万 278.14 万 519.69 万 132.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.32 亿 16.4% 6.45 亿 6.3 亿 7.83 亿 7.08 亿 5.69 亿 4.88 亿 3.58 亿
减：所得税 1.24 亿 55.9% 9564.93 万 6880.25 万 5592.39 万 3928.06 万 4806.81 万 6150.87 万 4648.27 万
净利润 6.08 亿 10.7% 5.49 亿 5.61 亿 7.27 亿 6.69 亿 5.21 亿 4.26 亿 3.12 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.08 亿 10.7% 5.49 亿 5.61 亿 7.27 亿 6.69 亿 5.21 亿 4.26 亿 3.12 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.0 亿 0.2% 5.61 亿 6.03 亿 7.22 亿 6.7 亿 5.22 亿 4.21 亿 3.06 亿
少数股东损益 849.25 万 117.1% -1144.99 万 -4221.45 万 554.28 万 -95.29 万 -162.85 万 463.14 万 550.19 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.01 亿 -2.7% 5.78 亿 6.02 亿 6.68 亿 6.55 亿 5.06 亿 4.08 亿 2.99 亿
基本每股收益 1.41 1.4% 1.31 1.4 1.69 1.58 1.25 1.01 0.74
稀释每股收益 1.3 1.6% 1.21 1.29 1.56 1.39 1.25 1.01 0.74
其他综合收益 -751.25 万 -290234.5% -723.67 万 265.1 万 -1880.23 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -751.25 万 -290234.5% -723.67 万 265.1 万 -1880.23 - - - -
综合收益总额 6.01 亿 8.8% 5.42 亿 5.64 亿 7.27 亿 6.69 亿 5.21 亿 4.26 亿 3.12 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.92 亿 -1.6% 5.54 亿 6.06 亿 7.22 亿 6.7 亿 5.22 亿 4.21 亿 3.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 849.25 万 117.1% -1144.99 万 -4221.45 万 554.28 万 -95.29 万 -162.85 万 463.14 万 550.19 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.54 亿 3.2% 8.28 亿 8.74 亿 7.44 亿 8.39 亿 8.04 亿 7.86 亿 7.77 亿 8.6 亿 6.75 亿 8.65 亿 10.21 亿 8.64 亿 8.05 亿 6.6 亿 5.41 亿 13.46 亿 5.69 亿 5.45 亿 5.07 亿 4.54 亿 4.0 亿 3.37 亿 2.85 亿 3.01 亿 3.64 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.33 亿 1.98 亿 1.82 亿
营业收入 8.54 亿 3.2% 8.28 亿 8.74 亿 7.44 亿 8.39 亿 8.04 亿 7.86 亿 7.77 亿 8.6 亿 6.75 亿 8.65 亿 10.21 亿 8.64 亿 8.05 亿 6.6 亿 5.41 亿 13.46 亿 5.69 亿 5.45 亿 5.07 亿 4.54 亿 4.0 亿 3.37 亿 2.85 亿 3.01 亿 3.64 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.33 亿 1.98 亿 1.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.67 亿 3.1% 6.47 亿 6.57 亿 6.31 亿 7.19 亿 6.13 亿 6.19 亿 6.66 亿 7.11 亿 5.05 亿 7.15 亿 8.92 亿 6.82 亿 6.63 亿 4.89 亿 3.89 亿 12.14 亿 3.96 亿 3.99 亿 3.85 亿 2.99 亿 2.64 亿 2.6 亿 2.05 亿 1.91 亿 2.2 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.32 亿 1.39 亿 1.38 亿
营业成本 5.16 亿 3.8% 4.98 亿 4.87 亿 4.69 亿 5.52 亿 4.6 亿 4.69 亿 5.14 亿 5.55 亿 3.56 亿 5.66 亿 7.53 亿 5.23 亿 5.07 亿 3.48 亿 2.42 亿 10.78 亿 2.82 亿 2.81 亿 2.82 亿 2.03 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.41 亿 1.34 亿 1.7 亿 1.12 亿 1.03 亿 9275.53 万 1.02 亿 1.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 228.31 万 380.6% -81.35 万 233.17 万 17.95 万 203.8 万 -35.23 万 159.07 万 152.87 万 237.01 万 -106.5 万 145.98 万 4.46 万 43.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 4985.44 万 -2.2% 5095.29 万 6323.53 万 3030.63 万 5421.61 万 5462.96 万 5187.58 万 3867.76 万 5406.06 万 5109.69 万 5070.69 万 2217.52 万 5054.36 万 5501.98 万 4480.59 万 4125.25 万 4397.01 万 4015.93 万 3581.46 万 2715.25 万 2988.26 万 2536.72 万 2386.27 万 1678.75 万 2284.99 万 1733.38 万 1800.96 万 1340.06 万 1035.16 万 2804.74 万 1360.7 万
财务费用 4747.25 万 -5.6% 5030.04 万 5326.07 万 5553.44 万 6513.63 万 5330.05 万 5655.26 万 6537.92 万 5980.71 万 6479.0 万 6571.73 万 7246.69 万 6611.11 万 6407.23 万 7080.18 万 6973.75 万 6802.86 万 5505.88 万 6121.09 万 5427.49 万 4620.96 万 3680.56 万 3632.69 万 2870.99 万 1757.97 万 1637.96 万 1042.82 万 770.37 万 1122.33 万 993.03 万 979.74 万
财务费用 - 利息费用 4914.23 万 -3.6% 5098.05 万 5270.35 万 5803.07 万 6529.4 万 5352.74 万 5749.56 万 6597.49 万 6070.68 万 6602.32 万 6728.85 万 7251.26 万 6853.38 万 8535.58 万 5055.0 万 6423.67 万 7100.4 万 7614.92 万 4681.38 万 5484.87 万 4628.78 万 3733.31 万 3667.18 万 2998.41 万 1826.85 万 1692.0 万 1095.93 万 848.22 万 1164.3 万 1413.02 万 832.52 万
财务费用 - 利息收入 110.77 万 -20.7% 139.77 万 28.22 万 22.42 万 49.36 万 34.87 万 108.69 万 88.77 万 109.77 万 125.79 万 177.52 万 98.72 万 250.97 万 44.31 万 89.93 万 -535.87 万 309.42 万 473.71 万 215.14 万 68.39 万 18.62 万 65.48 万 47.27 万 140.12 万 75.39 万 71.11 万 65.51 万 89.13 万 81.93 万 117.94 万 154.83 万
研发费用 3076.12 万 -0.1% 3079.66 万 3066.51 万 4763.07 万 3134.29 万 2984.95 万 2612.63 万 2917.58 万 2827.87 万 2446.21 万 2078.87 万 2991.77 万 2599.03 万 2388.44 万 1392.61 万 2359.88 万 1195.4 万 1066.1 万 1019.81 万 1292.66 万 1047.15 万 907.14 万 849.49 万 1055.33 万 1030.89 万 929.16 万 821.32 万 2129.8 万 - - 734.22 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2065.54 万 12.8% 1831.01 万 2102.49 万 2857.59 万 1385.37 万 1481.91 万 1398.21 万 1762.7 万 1122.57 万 969.78 万 1046.17 万 1387.14 万 1509.33 万 1358.91 万 1196.78 万 1309.58 万 1218.94 万 759.96 万 992.4 万 866.21 万 958.83 万 896.84 万 750.9 万 839.54 万 623.96 万 713.63 万 632.87 万 643.73 万 687.87 万 635.27 万 530.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 257.26 万 219.46 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 4532.45 万 -15.0% 5334.8 万 4300.88 万 5376.62 万 4078.1 万 5186.93 万 3491.81 万 5629.32 万 4047.66 万 4881.73 万 3449.27 万 3931.99 万 4672.81 万 4021.18 万 2372.51 万 2940.2 万 4145.56 万 2892.92 万 2434.12 万 2780.59 万 1246.3 万 2365.11 万 2568.19 万 3484.5 万 2046.29 万 2842.15 万 1647.83 万 1586.26 万 2264.84 万 3226.77 万 1555.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -112.23 万 -389.6% 38.76 万 19.61 万 223.77 万 212.41 万 655.67 万 207.6 万 -171.58 万 116.42 万 256.21 万 51.05 万 51.05 万 214.29 万 - - 547.04 万 -169.68 万 - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -15.19 万 -131.2% 48.74 万 5.87 万 68.78 万 -471.24 万 - - - - - - -92.32 万 0.0 1525.04 万 -1.06 万 - - -22.07 万 -22.67 万 15.89 万 -3.59 万 - - 40.88 万 -19.39 万 0.0 -22.03 万 - - - -
营业利润 2.11 亿 -3.9% 2.2 亿 2.47 亿 6338.41 万 1.75 亿 2.13 亿 2.06 亿 4502.76 万 1.86 亿 2.2 亿 1.8 亿 1.5 亿 2.3 亿 1.88 亿 1.86 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.96 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.64 亿 1.56 亿 9634.28 万 1.14 亿 1.29 亿 1.69 亿 7986.17 万 8391.18 万 1.24 亿 9184.67 万 5915.59 万
加：营业外收入 67.05 万 228.8% 20.4 万 238.08 万 -128.87 万 211.44 万 -53.11 万 95.55 万 -99.35 万 207.82 万 142.35 万 29.96 万 2232.21 万 1171.92 万 -242.91 万 291.5 万 19.61 万 8.28 万 -9.23 万 91.79 万 225.06 万 5.61 万 -78.07 万 79.47 万 101.87 万 9.43 万 8.02 万 2.16 万 -492.96 万 364.72 万 151.07 万 42.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 401.5 万 72.1% 233.35 万 253.86 万 253.9 万 991.01 万 109.88 万 24.99 万 85.01 万 172.49 万 45.55 万 36.47 万 -597.16 万 958.47 万 34.97 万 62.02 万 63.77 万 205.09 万 -79.57 万 141.84 万 4.43 万 7187.57 225.66 万 47.33 万 311.66 万 166.46 万 -11.17 万 52.73 万 -256.67 万 293.14 万 48.35 万 47.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.08 亿 -4.5% 2.18 亿 2.47 亿 5955.63 万 1.68 亿 2.12 亿 2.06 亿 4318.41 万 1.86 亿 2.21 亿 1.8 亿 1.78 亿 2.32 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.8 亿 1.69 亿 1.97 亿 1.62 亿 1.55 亿 1.64 亿 1.53 亿 9666.42 万 1.11 亿 1.27 亿 1.69 亿 7935.6 万 8154.88 万 1.25 亿 9287.4 万 5910.65 万
减：所得税 3804.13 万 14.1% 3333.97 万 4386.04 万 844.84 万 2457.55 万 2942.91 万 3319.62 万 -786.09 万 2510.61 万 3182.93 万 1972.79 万 -456.21 万 2153.35 万 1613.97 万 1684.15 万 -710.62 万 1827.19 万 1272.23 万 1539.26 万 1465.05 万 1263.05 万 1021.75 万 1056.96 万 481.92 万 2347.02 万 1877.95 万 1443.97 万 -114.98 万 2278.52 万 1706.33 万 778.41 万
净利润 1.7 亿 -7.9% 1.85 亿 2.03 亿 5110.78 万 1.43 亿 1.82 亿 1.73 亿 5104.49 万 1.61 亿 1.89 亿 1.6 亿 1.82 亿 2.1 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.87 亿 1.51 亿 1.84 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.42 亿 8609.46 万 1.07 亿 1.04 亿 1.5 亿 6491.63 万 8269.86 万 1.02 亿 7581.07 万 5132.24 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.7 亿 -7.9% 1.85 亿 2.03 亿 5110.78 万 1.43 亿 1.82 亿 1.73 亿 5104.49 万 1.61 亿 1.89 亿 1.6 亿 1.82 亿 2.1 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.87 亿 1.51 亿 1.84 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.42 亿 8609.46 万 1.07 亿 1.04 亿 1.5 亿 6491.63 万 8269.86 万 1.02 亿 7581.07 万 5132.24 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.7 亿 -6.3% 1.81 亿 2.01 亿 4858.22 万 1.5 亿 1.81 亿 1.81 亿 8658.97 万 1.65 亿 1.87 亿 1.64 亿 1.88 亿 2.06 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.86 亿 1.52 亿 1.85 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.49 亿 1.43 亿 8640.01 万 1.07 亿 1.03 亿 1.48 亿 6358.08 万 8249.87 万 9978.35 万 7397.24 万 5003.58 万
少数股东损益 38.29 万 -89.3% 358.41 万 199.99 万 252.57 万 -659.8 万 86.59 万 -824.34 万 -3554.47 万 -464.29 万 198.75 万 -401.44 万 -526.69 万 474.25 万 365.08 万 241.63 万 135.92 万 -102.52 万 -105.76 万 -22.93 万 -344.3 万 276.05 万 -64.05 万 -30.55 万 -34.74 万 114.23 万 250.1 万 133.55 万 19.99 万 217.71 万 183.83 万 128.66 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.68 亿 -6.2% 1.79 亿 2.0 亿 5435.67 万 1.58 亿 1.85 亿 1.81 亿 9452.81 万 1.63 亿 1.83 亿 1.62 亿 1.79 亿 1.87 亿 1.51 亿 1.66 亿 1.89 亿 1.49 亿 1.83 亿 1.44 亿 1.33 亿 1.48 亿 1.42 亿 8383.54 万 9701.26 万 1.02 亿 1.46 亿 6315.12 万 7702.07 万 1.01 亿 7000.34 万 5019.85 万
基本每股收益 0.39 -9.3% 0.43 0.47 0.12 0.35 0.42 0.42 0.2 0.38 0.44 0.38 0.44 0.48 0.39 0.39 0.45 0.34 0.44 0.35 0.35 0.35 0.34 0.21 0.25 0.26 0.35 0.15 0.2 0.24 0.1 0.2
稀释每股收益 0.36 -5.3% 0.38 0.43 0.13 0.44 0.26 0.38 0.2 0.46 0.28 0.35 0.41 0.54 0.23 0.36 0.44 0.3 0.3 0.35 0.35 0.35 0.34 0.21 0.25 0.26 0.35 0.15 0.2 0.24 0.1 0.2
其他综合收益 2.81 万 - 0.0 3.54 万 -757.59 万 - - 2589.3 - - - -2700.57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 2.81 万 - 0.0 3.54 万 -757.59 万 - - 2589.3 - - - -2700.57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.7 亿 -7.9% 1.85 亿 2.03 亿 4353.19 万 1.43 亿 1.82 亿 1.73 亿 5369.59 万 1.61 亿 1.89 亿 1.6 亿 1.82 亿 2.1 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.87 亿 1.51 亿 1.84 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.42 亿 8609.46 万 1.07 亿 1.04 亿 1.5 亿 6491.63 万 8269.86 万 1.02 亿 7581.07 万 5132.24 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.7 亿 -6.3% 1.81 亿 2.01 亿 4100.63 万 1.5 亿 1.81 亿 1.81 亿 8924.07 万 1.65 亿 1.87 亿 1.64 亿 1.88 亿 2.06 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.86 亿 1.52 亿 1.85 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.49 亿 1.43 亿 8640.01 万 1.07 亿 1.03 亿 1.48 亿 6358.08 万 8249.87 万 9978.35 万 7397.24 万 5003.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 38.29 万 -89.3% 358.41 万 199.99 万 252.57 万 -659.8 万 86.59 万 -824.34 万 -3554.47 万 -464.29 万 198.75 万 -401.44 万 -526.69 万 474.25 万 365.08 万 241.63 万 135.92 万 -102.52 万 -105.76 万 -22.93 万 -344.3 万 276.05 万 -64.05 万 -30.55 万 -34.74 万 114.23 万 250.1 万 133.55 万 19.99 万 217.71 万 183.83 万 128.66 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 145.92 亿 -1.2% 144.8 亿 144.18 亿 144.93 亿 126.95 亿 120.07 亿 90.92 亿 62.09 亿
流动资产合计 25.03 亿 3.9% 24.38 亿 20.85 亿 24.0 亿 20.99 亿 25.76 亿 14.4 亿 11.92 亿
货币资金 6.98 亿 9.6% 6.76 亿 4.08 亿 8.74 亿 10.19 亿 17.64 亿 8.44 亿 8.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 500.0 万 -50.0% 0.0 1000.0 万 1000.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.31 亿 5.6% 12.44 亿 11.94 亿 8.49 亿 7.58 亿 3.64 亿 4.06 亿 2.04 亿
应收票据 0.0 - 60.42 万 - - - - - 231.39 万
应收账款 12.31 亿 5.5% 12.43 亿 11.94 亿 8.49 亿 7.58 亿 3.64 亿 4.06 亿 2.02 亿
预付款项 2261.4 万 -5.4% 2358.57 万 1442.1 万 2106.16 万 1472.81 万 1163.74 万 718.96 万 1001.89 万
其他应收款合计 9838.5 万 14.9% 7398.43 万 7666.81 万 9841.85 万 7531.47 万 6653.33 万 8084.33 万 1.04 亿
存货 7280.61 万 -47.1% 7865.58 万 1.15 亿 1.69 亿 1951.94 万 1033.25 万 5721.69 万 2858.16 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2823.61 万 -54.4% 2726.85 万 3726.87 万 1.04 亿 4680.94 万 5825.62 万 4374.09 万 894.25 万
非流动资产合计 120.89 亿 -2.2% 120.42 亿 123.34 亿 120.93 亿 105.96 亿 94.31 亿 76.53 亿 50.17 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - 225.0 万 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8468.86 万 40.3% 8787.95 万 8831.35 万 3761.56 万 3955.62 万 4149.67 万 4343.73 万 3615.95 万
长期股权投资 4229.95 万 8.6% 4374.09 万 4039.5 万 3741.2 万 2898.8 万 192.86 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 1000.0 万 - - - - - -
固定资产 55.08 亿 0.4% 56.64 亿 53.74 亿 48.6 亿 39.74 亿 34.91 亿 26.31 亿 14.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.97 亿 -22.3% 1.95 亿 4.8 亿 7.96 亿 5.48 亿 12.52 亿 17.09 亿 16.25 亿
使用权资产 1.19 亿 -25.0% 1.06 亿 1.61 亿 1.9 亿 2.14 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 58.31 亿 -3.3% 58.34 亿 61.19 亿 61.11 亿 57.34 亿 45.86 亿 32.16 亿 18.25 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - 1461.76 万 - - - -
长期待摊费用 2986.46 万 90.8% 2943.29 万 265.97 万 294.48 万 304.51 万 352.92 万 360.69 万 389.71 万
递延所得税资产 5114.17 万 24.4% 5129.37 万 4895.56 万 3351.66 万 2878.71 万 1737.25 万 1646.25 万 1793.63 万
其他非流动资产 2077.06 万 51.5% 2074.82 万 1953.79 万 638.86 万 2612.74 万 3709.88 万 3239.66 万 1103.28 万
负债合计 75.3 亿 -6.4% 77.14 亿 79.23 亿 82.18 亿 72.67 亿 72.2 亿 49.44 亿 25.52 亿
流动负债合计 23.13 亿 0.9% 23.6 亿 23.05 亿 23.77 亿 19.82 亿 17.55 亿 12.85 亿 7.22 亿
短期借款 3.26 亿 28.9% 2.75 亿 1.77 亿 1.6 亿 3003.53 万 8007.98 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1181.88 万 17.0% 1467.37 万 192.64 万 1291.7 万 1315.0 万 - - -
应付账款 10.25 亿 -9.6% 10.52 亿 12.42 亿 14.14 亿 12.43 亿 10.73 亿 8.54 亿 4.4 亿
预收款项 1026.49 万 75.4% 1235.71 万 1350.85 万 79.39 万 329.53 万 125.77 万 4868.32 万 465.44 万
应付职工薪酬 9206.21 万 6.9% 1.11 亿 1.06 亿 9019.76 万 6285.57 万 2155.5 万 1771.68 万 1333.89 万
应交税费 1.29 亿 11.9% 1.56 亿 1.23 亿 9908.62 万 9607.51 万 6333.54 万 5903.57 万 5977.47 万
其他应付款合计 1.25 亿 -11.6% 1.15 亿 8671.69 万 1.14 亿 1.05 亿 1.11 亿 7774.53 万 3655.49 万
一年内到期的非流动负债 5.52 亿 7.6% 5.93 亿 5.43 亿 4.74 亿 4.14 亿 3.58 亿 2.28 亿 1.68 亿
其他流动负债 653.87 万 20.7% 241.78 万 66.94 万 93.9 万 118.5 万 462.38 万 - -
非流动负债合计 52.17 亿 -9.3% 53.53 亿 56.18 亿 58.41 亿 52.85 亿 54.65 亿 36.59 亿 18.3 亿
长期借款 34.22 亿 -12.8% 35.42 亿 38.33 亿 40.39 亿 35.19 亿 36.02 亿 31.5 亿 14.43 亿
应付债券 12.64 亿 -0.3% 12.92 亿 12.49 亿 12.01 亿 11.51 亿 12.12 亿 - -
长期应付款 231.22 万 -67.8% 0.0 388.4 万 1487.73 万 1926.35 万 1.88 亿 8913.17 万 1.05 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 3.3 亿 -0.2% 3.13 亿 3.14 亿 3.27 亿 3.3 亿 3.11 亿 2.7 亿 1.49 亿
递延所得税负债 1896.4 万 -2.1% 1860.01 万 1903.14 万 2014.27 万 1029.52 万 1096.08 万 675.71 万 444.82 万
长期递延收益 1.53 亿 1.9% 1.6 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.27 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 70.62 亿 5.0% 67.67 亿 64.95 亿 62.75 亿 54.28 亿 47.87 亿 41.48 亿 36.57 亿
实收资本（或股本） 4.32 亿 0.5% 4.26 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.17 亿
资本公积 28.78 亿 1.6% 27.82 亿 28.04 亿 27.79 亿 27.1 亿 25.34 亿 24.91 亿 23.63 亿
减：库存股 7764.03 万 - 2475.27 万 - - 1265.28 万 2530.56 万 3351.6 万 -
其他综合收益 -76.78 万 -151.4% -458.75 万 264.91 万 -1880.23 - - - -
专项储备 627.18 万 -18.3% 494.27 万 396.05 万 200.63 万 - - - -
盈余公积 2.48 亿 21.6% 2.69 亿 2.27 亿 1.81 亿 1.41 亿 9552.43 万 7803.23 万 6409.8 万
未分配利润 33.25 亿 11.1% 30.74 亿 27.77 亿 25.29 亿 19.76 亿 15.63 亿 11.63 亿 7.92 亿
归属母公司股东权益合计 69.59 亿 5.1% 66.82 亿 64.0 亿 60.77 亿 54.0 亿 47.6 亿 41.19 亿 36.36 亿
少数股东权益 1.03 亿 -2.6% 8435.53 万 9511.99 万 1.98 亿 2779.22 万 2705.19 万 2910.93 万 2107.16 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 142.57 亿 0.0% 142.54 亿 144.26 亿 144.8 亿 149.27 亿 147.36 亿 144.9 亿 144.18 亿 146.19 亿 145.07 亿 145.3 亿 144.93 亿 141.76 亿 133.22 亿 131.3 亿 126.95 亿 124.78 亿 122.81 亿 121.04 亿 120.07 亿 103.79 亿 96.57 亿 92.35 亿 90.92 亿 85.38 亿 79.15 亿 68.41 亿 62.09 亿 58.02 亿 54.22 亿 51.19 亿
流动资产合计 25.65 亿 6.5% 24.08 亿 24.79 亿 24.38 亿 24.41 亿 24.33 亿 20.98 亿 20.85 亿 23.79 亿 22.65 亿 22.36 亿 24.0 亿 22.98 亿 21.67 亿 20.82 亿 20.99 亿 20.81 亿 19.9 亿 23.1 亿 25.76 亿 12.12 亿 11.75 亿 12.21 亿 14.4 亿 16.04 亿 15.36 亿 12.15 亿 11.92 亿 11.65 亿 12.78 亿 13.44 亿
货币资金 7.01 亿 34.7% 5.21 亿 5.88 亿 6.76 亿 6.94 亿 6.07 亿 3.64 亿 4.08 亿 5.79 亿 5.91 亿 6.26 亿 8.74 亿 6.89 亿 7.48 亿 7.79 亿 10.19 亿 10.35 亿 9.8 亿 13.41 亿 17.64 亿 3.63 亿 3.35 亿 5.1 亿 8.44 亿 10.79 亿 11.07 亿 8.14 亿 8.36 亿 8.03 亿 9.82 亿 10.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 7300.0 万 - - - - - - - - - - - - 20.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.45 亿 -4.9% 13.1 亿 13.47 亿 12.44 亿 12.17 亿 13.52 亿 12.94 亿 11.94 亿 11.15 亿 10.12 亿 9.74 亿 8.49 亿 10.66 亿 10.04 亿 8.65 亿 7.58 亿 6.61 亿 5.99 亿 4.61 亿 3.64 亿 6.6 亿 6.15 亿 5.03 亿 4.06 亿 3.86 亿 3.15 亿 2.59 亿 2.04 亿 2.26 亿 1.87 亿 1.53 亿
应收票据 114.2 万 134.4% 48.73 万 40.0 万 60.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 242.9 万 40.39 万 1879.4 万 231.39 万 79.3 万 557.6 万 126.0 万
应收账款 12.44 亿 -5.0% 13.09 亿 13.46 亿 12.43 亿 12.17 亿 13.52 亿 12.94 亿 11.94 亿 11.15 亿 10.12 亿 9.74 亿 8.49 亿 10.66 亿 10.04 亿 8.65 亿 7.58 亿 6.61 亿 5.99 亿 4.61 亿 3.64 亿 6.6 亿 6.15 亿 5.03 亿 4.06 亿 3.84 亿 3.14 亿 2.4 亿 2.02 亿 2.25 亿 1.82 亿 1.52 亿
预付款项 2460.91 万 -6.9% 2642.52 万 2166.63 万 2358.57 万 2061.9 万 1854.22 万 1972.89 万 1442.1 万 2716.74 万 2154.52 万 2346.12 万 2106.16 万 1778.34 万 1744.33 万 1892.89 万 1472.81 万 1622.26 万 900.44 万 1279.1 万 1163.74 万 1955.98 万 1342.59 万 592.78 万 718.96 万 836.65 万 869.73 万 1470.96 万 1001.89 万 365.59 万 918.49 万 436.03 万
其他应收款合计 1.14 亿 10.8% 1.03 亿 7877.03 万 7398.43 万 8266.7 万 7384.08 万 6774.35 万 7666.81 万 8857.87 万 8685.12 万 8942.24 万 9841.85 万 9719.98 万 8178.46 万 7884.21 万 7531.47 万 7090.71 万 4897.45 万 7699.06 万 6653.33 万 9475.31 万 9008.83 万 9160.04 万 8084.33 万 1.14 亿 8214.06 万 8963.3 万 1.04 亿 1.24 亿 9191.91 万 1.13 亿
存货 5748.66 万 0.4% 5727.21 万 6800.68 万 7865.58 万 8812.56 万 8879.11 万 9907.02 万 1.15 亿 1.87 亿 2.0 亿 2.18 亿 1.69 亿 1.06 亿 8431.66 万 1.16 亿 1951.94 万 1200.13 万 1041.12 万 1032.99 万 1033.25 万 1280.69 万 6321.63 万 5519.45 万 5721.69 万 1055.38 万 1056.45 万 2767.37 万 2858.16 万 557.06 万 474.19 万 521.28 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2733.82 万 -2.0% 2789.62 万 2789.62 万 2726.85 万 2913.41 万 2573.79 万 2573.79 万 3726.87 万 9475.53 万 9475.53 万 9469.01 万 1.04 亿 2478.57 万 2074.23 万 3958.16 万 4680.94 万 3744.8 万 4404.53 万 5519.51 万 5825.62 万 4995.38 万 5714.14 万 5318.54 万 4374.09 万 494.91 万 1232.65 万 1044.5 万 894.25 万 257.46 万 286.15 万 619.89 万
非流动资产合计 116.92 亿 -1.3% 118.45 亿 119.47 亿 120.42 亿 124.86 亿 123.03 亿 123.92 亿 123.34 亿 122.4 亿 122.42 亿 122.94 亿 120.93 亿 118.78 亿 111.55 亿 110.48 亿 105.96 亿 103.97 亿 102.91 亿 97.94 亿 94.31 亿 91.67 亿 84.81 亿 80.14 亿 76.53 亿 69.34 亿 63.8 亿 56.26 亿 50.17 亿 46.36 亿 41.43 亿 37.75 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 225.0 万 225.0 万 225.0 万 225.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 8481.0 万 -1.2% 8583.32 万 8729.03 万 8787.95 万 8456.72 万 8581.59 万 8782.83 万 8831.35 万 3616.02 万 3664.54 万 3729.22 万 3761.56 万 3810.08 万 3858.59 万 3907.1 万 3955.62 万 3987.91 万 4052.65 万 4105.75 万 4149.67 万 4181.97 万 4246.7 万 4289.81 万 4343.73 万 3484.29 万 3538.99 万 3577.47 万 3615.95 万 3581.83 万 3625.35 万 3668.87 万
长期股权投资 4456.73 万 0.5% 4433.74 万 4548.88 万 4374.09 万 4003.17 万 3936.93 万 4066.17 万 4039.5 万 3785.88 万 3735.91 万 3701.14 万 3741.2 万 2856.38 万 2708.74 万 2856.35 万 2898.8 万 2799.52 万 1474.29 万 211.58 万 192.86 万 - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 53.56 亿 -2.0% 54.65 亿 55.77 亿 56.64 亿 56.61 亿 52.45 亿 53.17 亿 53.74 亿 53.09 亿 53.86 亿 53.09 亿 48.6 亿 48.41 亿 40.38 亿 42.62 亿 39.74 亿 37.26 亿 36.45 亿 32.01 亿 34.91 亿 30.33 亿 28.49 亿 29.18 亿 26.31 亿 18.42 亿 18.63 亿 17.81 亿 14.98 亿 15.37 亿 15.08 亿 12.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.29 亿 14.6% 2.87 亿 2.31 亿 1.95 亿 4.65 亿 6.88 亿 6.12 亿 4.8 亿 5.56 亿 4.24 亿 5.14 亿 7.96 亿 8.05 亿 9.31 亿 7.66 亿 5.48 亿 7.0 亿 9.64 亿 15.62 亿 12.52 亿 18.13 亿 12.6 亿 17.5 亿 17.09 亿 24.18 亿 18.43 亿 19.14 亿 16.25 亿 13.59 亿 9.13 亿 7.95 亿
使用权资产 9384.09 万 -6.5% 1.0 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.44 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.85 亿 1.9 亿 1.94 亿 2.0 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.23 亿 2.27 亿 2.33 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 56.71 亿 -1.4% 57.48 亿 57.89 亿 58.34 亿 59.92 亿 60.2 亿 61.08 亿 61.19 亿 60.7 亿 61.2 亿 61.58 亿 61.11 亿 59.21 亿 58.62 亿 56.85 亿 57.34 亿 56.45 亿 53.65 亿 46.94 亿 45.86 亿 42.2 亿 42.73 亿 32.25 亿 32.16 亿 26.07 亿 25.99 亿 18.62 亿 18.25 亿 16.86 亿 16.67 亿 16.89 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1461.76 万 1461.76 万 1461.76 万 1461.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3109.6 万 1.8% 3054.16 万 2906.95 万 2943.29 万 2863.32 万 251.72 万 199.48 万 265.97 万 267.7 万 276.62 万 285.98 万 294.48 万 351.85 万 280.31 万 292.41 万 304.51 万 329.22 万 337.12 万 476.56 万 352.92 万 279.19 万 346.18 万 2777.5 万 360.69 万 368.49 万 375.2 万 380.73 万 389.71 万 402.24 万 405.25 万 428.21 万
递延所得税资产 5208.96 万 -1.2% 5272.23 万 5272.23 万 5129.37 万 5019.38 万 4911.46 万 4911.46 万 4895.56 万 3201.61 万 3315.37 万 2787.97 万 3351.66 万 2787.97 万 2958.4 万 2958.4 万 2878.71 万 1786.73 万 1764.4 万 1886.86 万 1737.25 万 1886.86 万 1886.86 万 1787.75 万 1646.25 万 1787.75 万 1784.49 万 1785.95 万 1793.63 万 1421.22 万 1431.58 万 1421.22 万
其他非流动资产 2050.77 万 -2.5% 2103.35 万 2103.35 万 2074.82 万 2103.35 万 2031.44 万 1953.79 万 1953.79 万 638.86 万 638.86 万 638.86 万 638.86 万 1942.11 万 2624.84 万 2612.74 万 2612.74 万 1470.92 万 1470.92 万 3794.0 万 3709.88 万 3794.0 万 3467.93 万 3239.66 万 3239.66 万 1093.28 万 1787.57 万 1103.28 万 1103.28 万 - - 261.0 万
负债合计 70.48 亿 -0.5% 70.86 亿 74.62 亿 77.14 亿 80.12 亿 79.99 亿 78.21 亿 79.23 亿 80.8 亿 81.31 亿 80.69 亿 82.18 亿 81.87 亿 76.89 亿 75.52 亿 72.67 亿 72.68 亿 73.69 亿 71.71 亿 72.2 亿 59.13 亿 53.7 亿 50.16 亿 49.44 亿 45.28 亿 40.55 亿 31.12 亿 25.52 亿 22.28 亿 20.09 亿 17.21 亿
流动负债合计 22.59 亿 5.2% 21.47 亿 22.09 亿 23.6 亿 23.67 亿 22.25 亿 21.15 亿 23.05 亿 22.16 亿 22.04 亿 22.35 亿 23.77 亿 23.47 亿 19.14 亿 20.01 亿 19.82 亿 18.34 亿 18.87 亿 15.46 亿 17.55 亿 16.03 亿 14.05 亿 11.67 亿 12.85 亿 8.74 亿 9.05 亿 7.64 亿 7.22 亿 6.52 亿 6.15 亿 6.39 亿
短期借款 4.12 亿 23.0% 3.35 亿 3.14 亿 2.75 亿 2.4 亿 2.46 亿 1.23 亿 1.77 亿 2.66 亿 1.86 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 7250.0 万 8150.0 万 3003.53 万 3000.0 万 4000.0 万 7000.0 万 8007.98 万 6000.0 万 - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 921.68 万 90.2% 484.58 万 760.11 万 1467.37 万 1442.08 万 1760.56 万 1834.35 万 192.64 万 579.04 万 1026.29 万 864.06 万 1291.7 万 825.74 万 788.04 万 256.29 万 1315.0 万 615.0 万 1873.0 万 1773.0 万 - 350.0 万 350.0 万 350.0 万 - - - - - - - -
应付账款 8.99 亿 -3.7% 9.34 亿 9.53 亿 10.52 亿 11.51 亿 10.84 亿 11.24 亿 12.42 亿 11.18 亿 12.28 亿 12.68 亿 14.14 亿 12.94 亿 10.93 亿 11.86 亿 12.43 亿 11.67 亿 11.6 亿 9.19 亿 10.73 亿 10.66 亿 8.77 亿 7.25 亿 8.54 亿 5.97 亿 6.05 亿 - 4.4 亿 - 3.4 亿 3.28 亿
预收款项 973.71 万 -3.2% 1006.18 万 1044.88 万 1235.71 万 1079.28 万 1070.78 万 965.57 万 1350.85 万 91.23 万 91.23 万 91.12 万 79.39 万 116.34 万 71.95 万 259.15 万 329.53 万 60.36 万 67.89 万 107.72 万 125.77 万 1523.51 万 - - 4868.32 万 541.69 万 597.47 万 2687.0 万 465.44 万 774.21 万 476.04 万 593.1 万
应付职工薪酬 9102.94 万 22.6% 7424.48 万 6060.76 万 1.11 亿 9309.49 万 7483.21 万 5510.29 万 1.06 亿 7918.28 万 6729.47 万 4276.97 万 9019.76 万 6669.26 万 5104.56 万 3792.12 万 6285.57 万 4314.62 万 2566.43 万 2795.0 万 2155.5 万 2117.25 万 1815.89 万 2005.88 万 1771.68 万 1818.03 万 1626.2 万 1517.45 万 1333.89 万 1326.12 万 1228.64 万 1117.49 万
应交税费 1.41 亿 26.8% 1.11 亿 1.47 亿 1.56 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.14 亿 9154.36 万 9669.38 万 9908.62 万 7954.85 万 5901.13 万 8326.95 万 9607.51 万 3630.81 万 7161.77 万 6172.65 万 6333.54 万 3957.88 万 4107.34 万 7684.56 万 5903.57 万 4318.0 万 5078.31 万 6734.74 万 5977.47 万 6271.76 万 3994.88 万 5653.56 万
其他应付款合计 1.04 亿 17.2% 8878.28 万 1.13 亿 1.15 亿 1.47 亿 1.09 亿 9462.82 万 8671.69 万 1.37 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.14 亿 2.23 亿 1.28 亿 1.36 亿 1.05 亿 1.4 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.3 亿 8317.34 万 7774.53 万 5055.74 万 3724.9 万 4248.9 万 3655.49 万 3290.4 万 3557.41 万 5542.73 万
一年内到期的非流动负债 5.56 亿 0.3% 5.54 亿 5.68 亿 5.93 亿 5.47 亿 5.42 亿 5.24 亿 5.43 亿 4.78 亿 4.7 亿 5.1 亿 4.74 亿 4.85 亿 4.87 亿 4.48 亿 4.14 亿 3.33 亿 3.83 亿 2.77 亿 3.58 亿 2.89 亿 2.8 亿 2.07 亿 2.28 亿 1.59 亿 1.9 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.74 亿 1.82 亿 1.82 亿
其他流动负债 421.19 万 6.0% 397.26 万 403.87 万 241.78 万 886.56 万 363.94 万 345.85 万 66.94 万 197.05 万 178.5 万 305.04 万 93.9 万 333.95 万 180.52 万 268.35 万 118.5 万 889.76 万 652.26 万 471.65 万 462.38 万 - 631.97 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 47.89 亿 -3.0% 49.39 亿 52.53 亿 53.53 亿 56.45 亿 57.74 亿 57.06 亿 56.18 亿 58.65 亿 59.27 亿 58.34 亿 58.41 亿 58.41 亿 57.75 亿 55.51 亿 52.85 亿 54.34 亿 54.82 亿 56.25 亿 54.65 亿 43.1 亿 39.65 亿 38.49 亿 36.59 亿 36.54 亿 31.5 亿 23.49 亿 18.3 亿 15.77 亿 13.95 亿 10.82 亿
长期借款 30.33 亿 -5.2% 32.01 亿 35.31 亿 35.42 亿 38.11 亿 39.56 亿 39.02 亿 38.33 亿 40.39 亿 41.2 亿 40.34 亿 40.39 亿 40.66 亿 40.08 亿 37.72 亿 35.19 亿 35.81 亿 35.74 亿 37.1 亿 36.02 亿 36.99 亿 33.74 亿 33.47 亿 31.5 亿 32.06 亿 26.99 亿 19.57 亿 14.43 亿 12.08 亿 10.19 亿 6.92 亿
应付债券 12.39 亿 1.2% 12.24 亿 12.09 亿 12.92 亿 12.9 亿 12.8 亿 12.59 亿 12.49 亿 12.46 亿 12.31 亿 12.16 亿 12.01 亿 11.93 亿 11.79 亿 11.65 亿 11.51 亿 11.42 亿 12.42 亿 12.26 亿 12.12 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 462.43 万 462.43 万 462.43 万 388.4 万 975.08 万 975.08 万 975.08 万 1487.73 万 1413.7 万 1413.7 万 1413.7 万 1926.35 万 1926.35 万 1926.35 万 1926.35 万 1.88 亿 6895.25 万 6900.35 万 8090.73 万 8913.17 万 9170.91 万 1.03 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.38 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 3.3 亿 1.8% 3.24 亿 3.09 亿 3.13 亿 3.29 亿 3.22 亿 3.2 亿 3.14 亿 3.32 亿 3.26 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.25 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.3 亿 3.61 亿 3.63 亿 3.18 亿 3.11 亿 3.84 亿 3.79 亿 2.78 亿 2.7 亿 2.14 亿 2.05 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.76 亿
递延所得税负债 1917.96 万 2.3% 1874.84 万 1874.84 万 1860.01 万 1874.84 万 1846.04 万 1846.04 万 1903.14 万 1999.84 万 1999.84 万 1799.84 万 2014.27 万 1150.1 万 1122.75 万 1122.75 万 1029.52 万 1230.39 万 1206.69 万 1065.52 万 1096.08 万 1275.71 万 1274.67 万 714.12 万 675.71 万 493.34 万 493.34 万 458.51 万 444.82 万 366.2 万 356.99 万 366.2 万
长期递延收益 1.55 亿 -2.4% 1.59 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.26 亿 1.27 亿 7236.59 万 7762.27 万 7339.93 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 72.1 亿 0.6% 71.68 亿 69.64 亿 67.67 亿 69.15 亿 67.36 亿 66.69 亿 64.95 亿 65.39 亿 63.76 亿 64.61 亿 62.75 亿 59.88 亿 56.33 亿 55.78 亿 54.28 亿 52.1 亿 49.12 亿 49.33 亿 47.87 亿 44.67 亿 42.86 亿 42.19 亿 41.48 亿 40.1 亿 38.6 亿 37.29 亿 36.57 亿 35.73 亿 34.12 亿 33.98 亿
实收资本（或股本） 4.34 亿 0.0% 4.34 亿 4.34 亿 4.26 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 2.45 亿
资本公积 28.96 亿 0.0% 28.96 亿 28.72 亿 27.82 亿 28.6 亿 28.14 亿 28.04 亿 28.04 亿 28.04 亿 28.04 亿 28.04 亿 27.79 亿 27.26 亿 27.25 亿 27.11 亿 27.1 亿 26.94 亿 25.39 亿 25.34 亿 25.34 亿 25.24 亿 24.97 亿 24.92 亿 24.91 亿 24.45 亿 23.98 亿 23.7 亿 23.63 亿 23.63 亿 23.04 亿 24.76 亿
减：库存股 1.52 亿 1.1% 1.5 亿 1.3 亿 2475.27 万 364.77 万 - - - - - - - 1265.28 万 1265.28 万 1265.28 万 1265.28 万 2530.56 万 2530.56 万 2530.56 万 2530.56 万 3351.6 万 3351.6 万 3351.6 万 3351.6 万 - - - - - - -
其他综合收益 -452.41 万 0.6% -455.21 万 -455.21 万 -458.75 万 298.84 万 291.83 万 264.65 万 264.91 万 -2374.73 -2374.73 -2700.57 -1880.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 388.73 万 -17.9% 473.24 万 603.1 万 494.27 万 865.62 万 870.31 万 447.55 万 396.05 万 669.1 万 477.92 万 255.44 万 200.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.69 亿 0.0% 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 9552.43 万 9552.43 万 9552.43 万 9552.43 万 7803.23 万 7803.23 万 7803.23 万 7803.23 万 6409.8 万 6409.8 万 6409.8 万 6409.8 万 4566.8 万 4566.8 万 4566.8 万
未分配利润 34.96 亿 1.2% 34.55 亿 32.74 亿 30.74 亿 31.54 亿 30.11 亿 29.59 亿 27.77 亿 28.31 亿 26.66 亿 26.93 亿 25.29 亿 23.66 亿 21.6 亿 21.23 亿 19.76 亿 18.36 亿 16.84 亿 17.09 亿 15.63 亿 14.47 亿 12.96 亿 12.33 亿 11.63 亿 10.62 亿 9.57 亿 8.55 亿 7.92 亿 7.28 亿 6.28 亿 6.15 亿
归属母公司股东权益合计 70.85 亿 0.5% 70.47 亿 68.77 亿 66.82 亿 68.34 亿 66.49 亿 65.82 亿 64.0 亿 64.09 亿 62.41 亿 62.67 亿 60.77 亿 58.05 亿 55.99 亿 55.48 亿 54.0 亿 51.85 亿 48.86 亿 49.07 亿 47.6 亿 44.36 亿 42.58 亿 41.9 亿 41.19 亿 39.87 亿 38.36 亿 37.06 亿 36.36 亿 35.53 亿 33.95 亿 33.82 亿
少数股东权益 1.25 亿 3.2% 1.21 亿 8635.52 万 8435.53 万 8114.44 万 8774.24 万 8687.65 万 9511.99 万 1.3 亿 1.35 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.83 亿 3433.94 万 3020.86 万 2779.22 万 2473.98 万 2576.5 万 2682.26 万 2705.19 万 3092.39 万 2816.33 万 2880.38 万 2910.93 万 2239.68 万 2431.44 万 2240.7 万 2107.16 万 1987.17 万 1769.46 万 1585.63 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 16.59 亿 6.5% 15.96 亿 12.61 亿 15.06 亿 13.05 亿 9.62 亿 7.26 亿 6.19 亿
经营活动现金流入小计 36.78 亿 7.4% 34.87 亿 31.61 亿 33.04 亿 25.6 亿 16.8 亿 14.17 亿 11.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 33.83 亿 6.9% 31.97 亿 28.95 亿 30.32 亿 23.56 亿 14.89 亿 11.65 亿 9.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.7 亿 1.3% 1.63 亿 1.67 亿 1.36 亿 1.1 亿 8789.42 万 9329.0 万 7771.59 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 33.0% 1.26 亿 9858.49 万 1.36 亿 9441.9 万 1.03 亿 1.58 亿 1.5 亿
经营活动现金流出小计 20.19 亿 8.1% 18.9 亿 19.0 亿 17.97 亿 12.56 亿 7.18 亿 6.91 亿 5.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.35 亿 -0.1% 9.98 亿 11.22 亿 11.0 亿 6.99 亿 2.88 亿 2.7 亿 2.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.18 亿 9.4% 4.07 亿 3.57 亿 3.12 亿 2.45 亿 1.59 亿 1.41 亿 1.02 亿
支付的各项税款 4.33 亿 25.1% 3.62 亿 3.1 亿 2.98 亿 2.24 亿 2.02 亿 2.04 亿 1.75 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 27.0% 1.23 亿 1.11 亿 8743.99 万 8773.35 万 6939.58 万 7625.53 万 6262.44 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.38 亿 40.9% -6.21 亿 -9.96 亿 -18.82 亿 -14.98 亿 -18.09 亿 -22.79 亿 -16.37 亿
投资活动现金流入小计 9066.78 万 -36.4% 2.06 亿 1.27 亿 2.79 亿 10.7 亿 745.01 万 8649.09 万 9807.78 万
收回投资收到的现金 10.0 万 -99.7% 165.64 万 7242.55 万 2.32 亿 10.4 亿 - 20.0 万 -
取得投资收益收到的现金 1052.69 万 1101.2% 965.97 万 10.16 万 140.65 万 668.7 万 - 3261.09 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.19 亿 103.8% 1.77 亿 2762.68 万 3122.47 万 3.66 万 20.66 万 516.56 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 2405.99 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 876.13 万 -59.2% 1698.68 万 2670.2 万 1465.0 万 2329.71 万 724.35 万 8112.21 万 9807.78 万
投资活动现金流出小计 5.29 亿 -40.2% 8.27 亿 11.23 亿 21.61 亿 25.68 亿 18.17 亿 23.65 亿 17.35 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.76 亿 -32.4% 8.01 亿 10.04 亿 16.22 亿 14.52 亿 16.69 亿 23.19 亿 16.59 亿
投资支付的现金 -5772.61 万 -193.9% 132.03 万 7007.15 万 1.12 亿 10.68 亿 203.0 万 150.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 3844.29 万 3.73 亿 300.0 万 7146.54 万 - 714.87 万
支付其他与投资活动有关的现金 987.41 万 107.1% 2467.96 万 1000.0 万 5415.44 万 4530.0 万 7383.77 万 4481.85 万 6950.61 万
筹资活动现金流入小计 7.39 亿 7.9% 6.67 亿 11.12 亿 11.6 亿 3.04 亿 24.08 亿 19.86 亿 10.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.73 亿 -58.4% -7.14 亿 -7.26 亿 2.3 亿 -5.64 亿 17.81 亿 15.6 亿 7.18 亿
吸收投资收到的现金 -1350.06 万 -189.2% 145.0 万 702.8 万 572.0 万 147.0 万 519.6 万 3836.73 万 100.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.28 亿 3.8% 6.57 亿 11.05 亿 11.54 亿 3.03 亿 8.55 亿 19.48 亿 10.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -1272.49 万 -156.2% 808.5 万 - - - 15.48 亿 - 1300.0 万
筹资活动现金流出小计 19.12 亿 34.2% 13.81 亿 18.38 亿 9.3 亿 8.69 亿 6.27 亿 4.27 亿 3.75 亿
偿还债务所支付的现金 13.11 亿 44.0% 8.48 亿 12.2 亿 4.97 亿 3.85 亿 3.18 亿 1.42 亿 1.53 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.61 亿 -6.1% 3.86 亿 5.1 亿 3.5 亿 4.18 亿 2.42 亿 2.09 亿 1.19 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.4 亿 84.3% 1.47 亿 1.08 亿 8299.03 万 6554.72 万 6691.47 万 7584.61 万 1.04 亿
汇率变动对现金的影响 -772.44 万 -2451.9% -701.15 万 3.95 万 -67.98 万 - - - -11.62 万
现金及现金等价物净增加额 3978.89 万 -47.2% 2.54 亿 -4.61 亿 -1.46 亿 -7.58 亿 9.34 亿 697.84 万 -3.0 亿
期初现金及现金等价物余额 22.95 亿 24.1% 3.82 亿 8.41 亿 9.88 亿 17.45 亿 8.11 亿 8.05 亿 11.04 亿
期末现金及现金等价物余额 23.67 亿 22.9% 6.37 亿 3.8 亿 8.41 亿 9.88 亿 17.45 亿 8.11 亿 8.05 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.54 亿 33.7% 4.15 亿 2.09 亿 4.81 亿 5.21 亿 3.44 亿 2.5 亿 4.41 亿 3.5 亿 3.24 亿 1.46 亿 8.62 亿 2.83 亿 2.43 亿 1.19 亿 3.97 亿 4.3 亿 2.86 亿 1.9 亿 3.68 亿 2.78 亿 2.1 亿 1.05 亿 2.74 亿 1.67 亿 1.6 亿 1.25 亿 3.17 亿 1.37 亿 4658.69 万 1.19 亿
经营活动现金流入小计 10.17 亿 12.1% 9.07 亿 7.59 亿 9.95 亿 9.88 亿 7.95 亿 7.08 亿 9.34 亿 8.08 亿 7.68 亿 6.51 亿 11.76 亿 8.54 亿 6.66 亿 6.08 亿 6.86 亿 7.72 亿 6.14 亿 4.88 亿 4.33 亿 5.17 亿 4.09 亿 3.22 亿 3.48 亿 4.42 亿 3.41 亿 2.86 亿 3.5 亿 2.98 亿 2.37 亿 2.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.4 亿 15.4% 8.15 亿 7.1 亿 9.18 亿 8.97 亿 7.16 亿 6.66 亿 8.85 亿 7.23 亿 7.04 亿 5.84 亿 10.99 亿 7.62 亿 6.17 亿 5.54 亿 6.52 亿 6.93 亿 5.63 亿 4.47 亿 3.91 亿 4.58 亿 3.59 亿 2.81 亿 3.03 亿 3.41 亿 2.65 亿 2.56 亿 2.94 亿 2.35 亿 1.85 亿 2.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4218.79 万 -15.0% 4962.17 万 4059.69 万 3776.73 万 4156.65 万 5242.42 万 3171.33 万 4232.31 万 3884.46 万 5299.98 万 3250.45 万 4425.86 万 4278.8 万 2852.78 万 2000.59 万 2368.8 万 3621.11 万 2680.72 万 2329.16 万 1753.61 万 2657.13 万 1974.79 万 2403.87 万 2902.97 万 2427.14 万 2484.43 万 1514.46 万 2488.09 万 2084.97 万 1697.28 万 1501.25 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3427.98 万 -18.3% 4197.94 万 828.09 万 3949.15 万 4887.85 万 2720.49 万 1043.49 万 675.45 万 4612.14 万 1125.21 万 3445.7 万 3277.21 万 4889.38 万 2103.65 万 3328.09 万 1083.71 万 4268.29 万 2335.3 万 1754.6 万 2363.76 万 3222.37 万 2999.74 万 1714.66 万 1537.54 万 7689.82 万 5113.78 万 1503.66 万 3059.25 万 4228.87 万 3527.31 万 4223.33 万
经营活动现金流出小计 4.63 亿 -6.0% 4.92 亿 5.5 亿 5.15 亿 4.66 亿 4.51 亿 4.58 亿 4.93 亿 4.58 亿 4.45 亿 5.05 亿 3.14 亿 5.71 亿 4.24 亿 4.88 亿 2.89 亿 3.42 亿 3.27 亿 2.98 亿 6489.55 万 2.38 亿 1.99 亿 2.17 亿 7377.76 万 2.75 亿 1.81 亿 1.61 亿 3300.43 万 1.6 亿 1.9 亿 1.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.47 亿 8.6% 2.27 亿 2.48 亿 3.13 亿 2.66 亿 2.25 亿 1.95 亿 3.5 亿 2.53 亿 2.42 亿 2.77 亿 2.93 亿 3.11 亿 2.43 亿 2.52 亿 1.93 亿 1.88 亿 1.67 亿 1.51 亿 -774.74 万 1.07 亿 8943.33 万 9907.89 万 343.3 万 1.29 亿 6577.94 万 7189.29 万 3355.83 万 7058.06 万 4103.47 万 5709.57 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7832.37 万 -4.5% 8201.72 万 1.5 亿 1.07 亿 8043.85 万 7731.3 万 1.42 亿 8176.61 万 7567.26 万 7233.88 万 1.27 亿 4883.43 万 9173.68 万 6395.0 万 1.07 亿 7276.08 万 5511.32 万 5118.59 万 6566.95 万 4327.92 万 4068.14 万 2481.92 万 4979.12 万 4357.4 万 2902.28 万 3697.11 万 3178.64 万 2958.62 万 2253.2 万 2237.66 万 2787.87 万
支付的各项税款 9738.24 万 -35.4% 1.51 亿 1.25 亿 5946.44 万 8390.17 万 1.21 亿 9810.68 万 4293.05 万 6799.85 万 1.03 亿 9559.77 万 -2197.3 万 1.32 亿 9511.41 万 9212.93 万 2834.96 万 5800.57 万 8257.55 万 5512.17 万 2852.48 万 5797.82 万 6761.39 万 4814.0 万 3769.5 万 6302.65 万 6221.78 万 4061.89 万 3810.15 万 3736.62 万 5952.78 万 3979.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4013.8 万 25.7% 3191.99 万 2585.78 万 3547.03 万 3621.84 万 2801.98 万 2310.89 万 1765.34 万 6132.06 万 2693.64 万 516.59 万 -606.3 万 3622.18 万 2123.14 万 3604.96 万 -541.57 万 4099.2 万 2612.26 万 2603.46 万 83.89 万 3229.49 万 1674.36 万 1951.85 万 -1092.44 万 5416.48 万 1611.28 万 1690.22 万 -6824.18 万 2988.93 万 6755.57 万 3342.11 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 -5.0% -1.19 亿 -1.32 亿 -6125.55 万 -2.02 亿 -1.25 亿 -2.33 亿 -1.82 亿 -3.34 亿 -1.34 亿 -3.47 亿 -6.22 亿 -4.57 亿 -2.94 亿 -5.09 亿 -3.17 亿 -1.49 亿 -4.4 亿 -5.93 亿 -4.37 亿 -4.51 亿 -4.06 亿 -5.15 亿 -5.4 亿 -5.92 亿 -5.46 亿 -6.01 亿 -4.31 亿 -5.11 亿 -3.63 亿 -3.33 亿
投资活动现金流入小计 182.25 万 1450.4% 11.76 万 260.65 万 8612.12 万 1027.69 万 935.88 万 9997.63 万 2298.8 万 -69.03 万 6353.43 万 4102.63 万 7992.32 万 1.12 亿 8720.0 万 30.0 万 2.11 亿 5.91 亿 2.53 亿 1480.52 万 27.45 万 29.1 万 -1524.26 万 2212.72 万 4087.55 万 1721.66 万 147.98 万 2691.91 万 5772.59 万 -831.57 万 2368.88 万 2497.87 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 10.0 万 0.0 - - 4951.89 万 -1591.6 万 14.7 万 4849.44 万 3970.01 万 2.09 亿 -4496.09 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 169.57 万 883.12 万 -875.0 万 875.0 万 82.85 万 4.79 万 0.0 0.0 5.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1.19 亿 877.69 万 0.0 4962.89 万 - - - - 532.47 万 1110.0 万 - - - - - - 16.66 万 0.0 - - - - 175.47 万 4.01 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 182.25 万 - 0.0 81.08 万 612.8 万 1025.0 万 - - 1122.69 万 -83.73 万 1503.99 万 127.25 万 -1.36 亿 1.46 亿 500.0 万 30.0 万 -8.36 亿 5.91 亿 2.53 亿 1480.52 万 10.79 万 29.1 万 -1528.26 万 2212.72 万 3550.66 万 1901.14 万 -27.49 万 2687.9 万 5772.59 万 1054.51 万 482.8 万 2497.87 万
投资活动现金流出小计 1.27 亿 6.5% 1.2 亿 1.34 亿 1.47 亿 2.12 亿 1.34 亿 3.33 亿 2.05 亿 3.33 亿 1.97 亿 3.88 亿 7.02 亿 5.69 亿 3.81 亿 5.1 亿 5.28 亿 7.4 亿 6.93 亿 6.07 亿 4.38 亿 4.51 亿 3.91 亿 5.37 亿 5.81 亿 6.09 亿 5.47 亿 6.28 亿 4.89 亿 5.02 亿 3.86 亿 3.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.22 亿 3.6% 1.18 亿 1.33 亿 2.03 亿 1.95 亿 1.23 亿 2.79 亿 2.55 亿 2.98 亿 1.54 亿 2.97 亿 4.83 亿 3.63 亿 3.26 亿 4.49 亿 2.92 亿 3.05 亿 2.47 亿 6.07 亿 4.26 亿 3.48 亿 3.59 亿 5.36 亿 5.57 亿 6.02 亿 5.34 亿 6.25 亿 4.63 亿 4.8 亿 3.65 亿 3.5 亿
投资支付的现金 50.0 万 -72.2% 179.7 万 12.0 万 -6014.31 万 107.38 万 898.62 万 5140.34 万 - - - - 9240.0 万 -5747.64 万 - - 10.55 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -3153.46 万 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 474.51 万 - 0.0 80.44 万 432.46 万 1575.5 万 160.0 万 300.0 万 -1.59 亿 1.59 亿 -8100.65 万 9100.65 万 -2.46 亿 2.9 亿 -5007.65 万 6013.92 万 -8.23 亿 4.35 亿 - - 4055.77 万 70.03 万 3144.58 万 113.39 万 2200.67 万 715.02 万 1298.66 万 267.5 万 1807.16 万 2200.28 万 2139.04 万 804.13 万
筹资活动现金流入小计 4.5 亿 171.4% 1.66 亿 1.16 亿 695.23 万 8919.14 万 4.19 亿 1.52 亿 2463.6 万 4.09 亿 5.41 亿 1.38 亿 1.1 亿 3.24 亿 4.53 亿 2.73 亿 1.58 亿 5357.88 万 2688.82 万 6564.83 万 17.32 亿 2.94 亿 1.93 亿 1.89 亿 1.2 亿 5.27 亿 8.06 亿 5.34 亿 3.04 亿 2.0 亿 3.63 亿 2.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.53 亿 35.3% -3.91 亿 -1.21 亿 -4.08 亿 -2.68 亿 2464.31 万 -6242.54 万 -4.34 亿 -3047.54 万 -2.22 亿 -3890.02 万 -6043.39 万 1.13 亿 5643.63 万 1.21 亿 -1.04 亿 -3163.97 万 -3.86 亿 -4344.25 万 14.64 亿 2.0 亿 1706.14 万 1.01 亿 1771.95 万 4.1 亿 6.72 亿 4.6 亿 1.42 亿 2.0 亿 2.32 亿 1.44 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1350.06 万 476.0 万 1000.06 万 19.0 万 17.8 万 145.0 万 200.0 万 340.0 万 -2630.0 万 3124.0 万 60.0 万 18.0 万 -8.0 万 8.0 万 - - - - - - 3751.6 万 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.49 亿 247.7% 1.29 亿 1.16 亿 3500.0 万 7000.0 万 4.08 亿 1.44 亿 7964.26 万 3.76 亿 5.39 亿 1.11 亿 1.36 亿 2.92 亿 4.52 亿 2.73 亿 1.58 亿 5349.88 万 2541.82 万 6564.83 万 1.79 亿 2.94 亿 1.93 亿 1.89 亿 8205.37 万 5.27 亿 8.05 亿 5.34 亿 2.9 亿 2.0 亿 3.63 亿 2.27 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 122.61 万 906.5% 12.18 万 47.43 万 -1454.71 万 1443.14 万 128.58 万 691.49 万 - 3157.83 万 0.0 2360.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.03 亿 26.2% 5.57 亿 2.38 亿 4.15 亿 3.58 亿 3.95 亿 2.14 亿 4.59 亿 4.39 亿 7.63 亿 1.77 亿 1.7 亿 2.11 亿 3.97 亿 1.53 亿 2.62 亿 8521.85 万 4.13 亿 1.09 亿 2.69 亿 9382.48 万 1.75 亿 8854.48 万 1.02 亿 1.17 亿 1.33 亿 7390.42 万 1.62 亿 1924.95 1.31 亿 8288.66 万
偿还债务所支付的现金 5.38 亿 18.8% 4.53 亿 1.29 亿 1.91 亿 2.78 亿 2.12 亿 1.67 亿 2.53 亿 3.98 亿 4.56 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.02 亿 2.4 亿 3742.13 万 1.73 亿 4159.37 万 1.36 亿 3402.83 万 1.81 亿 3737.83 万 7123.09 万 2841.18 万 4671.0 万 4890.0 万 3575.0 万 1040.0 万 5323.83 万 1074.4 万 3546.78 万 5325.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.55 亿 401.0% 3090.59 万 3407.54 万 1.42 亿 3719.31 万 1.68 亿 3921.65 万 1.4 亿 4723.28 万 2.71 亿 5081.1 万 6328.98 万 4945.05 万 1.85 亿 5159.93 万 5140.38 万 5365.96 万 2.63 亿 5030.46 万 5059.02 万 4902.98 万 9414.78 万 4776.52 万 8056.86 万 960.52 万 7821.01 万 4059.53 万 8441.12 万 1231.9 万 1333.16 万 881.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1000.0 万 -86.3% 7315.88 万 7500.0 万 8206.1 万 4297.67 万 1430.23 万 745.99 万 6559.98 万 -587.05 万 3538.15 万 1275.79 万 -1030.6 万 5872.12 万 -2919.51 万 6377.01 万 3759.03 万 -1003.48 万 1323.38 万 2475.8 万 3705.89 万 741.67 万 1007.12 万 1236.79 万 -2542.84 万 5884.97 万 1951.58 万 2290.89 万 2398.98 万 -2306.11 万 8213.11 万 2082.37 万
汇率变动对现金的影响 -75.41 万 -155.9% -29.47 万 52.8 万 -720.36 万 -7.71 万 26.66 万 2589.3 13.63 万 2.37 万 0.0 -12.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.97 万
现金及现金等价物净增加额 1.75 亿 281.6% -9628.6 万 -4327.49 万 445.5 万 5087.63 万 2.45 亿 -4579.75 万 -1.74 亿 -1410.2 万 -3210.96 万 -2.4 亿 1.78 亿 -6104.61 万 556.19 万 -2.69 亿 -2275.69 万 2.5 亿 -5.39 亿 -4.46 亿 13.94 亿 2750.37 万 -1.79 亿 -3.09 亿 -2.48 亿 -1557.23 万 2.86 亿 -1541.13 万 2796.94 万 -1.73 亿 -8382.97 万 -7080.04 万
期初现金及现金等价物余额 4.97 亿 -11.4% 5.61 亿 6.04 亿 6.32 亿 5.79 亿 3.35 亿 3.8 亿 5.55 亿 5.69 亿 6.01 亿 8.41 亿 6.63 亿 7.24 亿 7.18 亿 9.88 亿 10.1 亿 7.61 亿 13.0 亿 17.45 亿 3.48 亿 3.24 亿 4.99 亿 8.08 亿 10.67 亿 10.83 亿 7.89 亿 8.05 亿 7.77 亿 9.5 亿 10.34 亿 11.04 亿
期末现金及现金等价物余额 6.72 亿 35.2% 4.97 亿 5.61 亿 6.37 亿 6.32 亿 5.79 亿 3.35 亿 3.8 亿 5.55 亿 5.69 亿 6.01 亿 8.41 亿 6.63 亿 7.24 亿 7.18 亿 9.88 亿 10.1 亿 7.61 亿 13.0 亿 17.45 亿 3.48 亿 3.24 亿 4.99 亿 8.11 亿 10.67 亿 10.83 亿 7.89 亿 8.05 亿 7.77 亿 9.5 亿 10.34 亿