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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 229.91 亿 50.2% 205.84 亿
营业收入 229.91 亿 50.2% 205.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 198.8 亿 45.7% 182.0 亿
营业成本 189.77 亿 45.4% 173.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 4.03 亿 49.1% 3.85 亿
管理费用 4.4 亿 51.2% 4.07 亿
财务费用 -3281.48 万 17.7% -4208.63 万
财务费用 - 利息费用 1047.51 万 -10.3% 1465.37 万
财务费用 - 利息收入 6373.75 万 -6.1% 8113.71 万
研发费用 1724.91 万 273.3% 1426.22 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 7564.76 万 25.0% 7424.34 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 4.5 亿 181.2% 2.05 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 332.41 万 298.6% 244.36 万
其中:联营公司投资收益 332.41 万 298.6% 244.36 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0
资产处置收益 29.23 万 -73.4% 118.55 万
营业利润 35.81 亿 98.1% 25.93 亿
加：营业外收入 940.63 万 97.7% 823.48 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 718.25 万 581.7% 254.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 35.83 亿 97.8% 25.98 亿
减：所得税 8.98 亿 97.5% 6.45 亿
净利润 26.85 亿 97.9% 19.54 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 26.85 亿 97.9% 19.54 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 26.85 亿 98.2% 19.53 亿
少数股东损益 1268.0 -99.9% 31.62 万
扣除非经常性损益后的净利润 26.37 亿 182.4% 19.37 亿
基本每股收益 0.23 76.9% 0.18
稀释每股收益 0.23 76.9% 0.18
其他综合收益 77.73 万 124.6% 438.6 万
归属于母公司股东的其他综合收益 96.57 万 133.2% 399.12 万
综合收益总额 26.85 亿 98.4% 19.58 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 26.86 亿 98.7% 19.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -18.72 万 -109.9% 71.1 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12
营业总收入 57.01 亿 -0.9% 57.53 亿 51.82 亿 63.55 亿 52.6 亿 49.55 亿 50.93 亿
营业收入 57.01 亿 -0.9% 57.53 亿 51.82 亿 63.55 亿 52.6 亿 49.55 亿 50.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业总成本 50.49 亿 0.8% 50.08 亿 45.36 亿 52.87 亿 47.06 亿 44.6 亿 44.75 亿
营业成本 48.2 亿 0.3% 48.07 亿 43.27 亿 50.23 亿 44.97 亿 42.69 亿 42.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
销售费用 1.01 亿 6.1% 9486.87 万 9971.21 万 1.08 亿 9629.22 万 9819.19 万 7599.59 万
管理费用 1.08 亿 10.2% 9780.21 万 9842.39 万 1.36 亿 9286.57 万 8785.26 万 1.1 亿
财务费用 -401.74 万 77.5% -1788.3 万 -1040.57 万 -50.87 万 -843.48 万 -1561.79 万 -1580.24 万
财务费用 - 利息费用 197.67 万 -19.7% 246.24 万 280.48 万 323.12 万 337.88 万 387.2 万 442.32 万
财务费用 - 利息收入 1731.71 万 -13.9% 2010.98 万 1544.72 万 1086.35 万 1685.22 万 2193.12 万 2906.52 万
研发费用 147.17 万 -39.5% 243.39 万 223.42 万 1110.93 万 105.32 万 205.78 万 150.99 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业税金及附加 2308.93 万 -1.7% 2348.07 万 1899.98 万 1007.78 万 2708.88 万 1811.81 万 1529.61 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他收益 1.38 亿 1.1% 1.36 亿 1.27 亿 4818.02 万 4084.94 万 4706.08 万 7195.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
加：投资收益 95.0 万 177.3% 34.26 万 -27.8 万 230.96 万 -24.78 万 48.4 万 59.78 万
其中:联营公司投资收益 95.0 万 177.3% 34.26 万 -27.8 万 230.96 万 -24.78 万 48.4 万 59.78 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
资产处置收益 5.35 万 -65.7% 15.62 万 4.4 万 3.86 万 30.36 万 46.72 万 32.64 万
营业利润 7.92 亿 -10.1% 8.8 亿 7.73 亿 11.36 亿 5.79 亿 5.42 亿 6.87 亿
加：营业外收入 699.1 万 971.8% 65.22 万 108.01 万 68.31 万 61.1 万 225.36 万 189.26 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 553.2 万 6206.7% 8.77 万 27.1 万 129.18 万 21.32 万 66.35 万 17.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
利润总额 7.93 亿 -10.0% 8.81 亿 7.73 亿 11.36 亿 5.79 亿 5.43 亿 6.89 亿
减：所得税 1.97 亿 -10.2% 2.2 亿 1.95 亿 2.87 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.79 亿
净利润 5.96 亿 -9.9% 6.61 亿 5.79 亿 8.49 亿 4.39 亿 4.08 亿 5.1 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
持续经营净利润 5.96 亿 -9.9% 6.61 亿 5.79 亿 8.49 亿 4.39 亿 4.08 亿 5.1 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 5.96 亿 -9.9% 6.61 亿 5.79 亿 8.49 亿 4.38 亿 4.08 亿 5.08 亿
少数股东损益 6688.0 109.7% -6.88 万 -6.14 万 12.48 万 53.24 万 -27.1 万 187.05 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.95 亿 -9.2% 6.55 亿 5.42 亿 8.44 亿 4.37 亿 0.0 4.97 亿
基本每股收益 0.05 0.0% 0.05 0.05 0.08 0.04 0.04 0.05
稀释每股收益 0.05 0.0% 0.05 0.05 0.08 0.04 0.04 0.05
其他综合收益 -117.51 万 -120.6% -53.27 万 -175.27 万 423.77 万 -204.5 万 104.97 万 -216.05 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -84.6 万 -5.4% -80.25 万 -143.27 万 404.7 万 -194.01 万 101.46 万 -198.19 万
综合收益总额 5.95 亿 -10.0% 6.61 亿 5.77 亿 8.53 亿 4.37 亿 4.09 亿 5.07 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.95 亿 -9.9% 6.61 亿 5.77 亿 8.53 亿 4.36 亿 4.09 亿 5.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -32.24 万 -260.4% 20.1 万 -38.13 万 31.55 万 42.74 万 -23.58 万 169.19 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 263.68 亿 13.4% 276.18 亿 228.23 亿 212.44 亿
流动资产合计 85.26 亿 2.5% 93.66 亿 86.67 亿 87.72 亿
货币资金 49.49 亿 -2.2% 59.98 亿 56.11 亿 58.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 29.8 亿 8.0% 28.2 亿 26.85 亿 24.59 亿
应收票据 26.58 万 50.7% 43.63 万 0.0 31.41 万
应收账款 29.8 亿 8.0% 28.19 亿 26.85 亿 24.58 亿
预付款项 2078.08 万 -17.8% 2486.67 万 1539.29 万 3899.27 万
其他应收款合计 2.44 亿 25.5% 1.47 亿 1.45 亿 1.51 亿
存货 1417.32 万 57.7% 455.82 万 429.11 万 481.57 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3.17 亿 18.2% 3.71 亿 2.07 亿 2.25 亿
非流动资产合计 178.42 亿 19.5% 182.53 亿 141.56 亿 124.71 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 1.01 亿 -4.1% 1.01 亿 1.08 亿 1.19 亿
长期股权投资 2670.59 万 -0.1% 2762.04 万 2667.68 万 2718.01 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 132.55 亿 24.2% 119.53 亿 94.02 亿 87.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 33.32 亿 14.8% 49.37 亿 33.42 亿 26.49 亿
使用权资产 2.63 亿 -32.3% 2.94 亿 4.41 亿 1.8 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 4.17 亿 -2.0% 4.18 亿 4.31 亿 4.32 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 4.01 亿 11.9% 4.8 亿 3.49 亿 1.77 亿
递延所得税资产 4664.55 万 -13.3% 4314.52 万 5725.71 万 9417.7 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 16.98 万
负债合计 29.32 亿 -3.2% 30.09 亿 31.53 亿 25.78 亿
流动负债合计 28.18 亿 -0.9% 29.16 亿 29.19 亿 24.43 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付账款 16.68 亿 -2.7% 17.75 亿 18.37 亿 15.03 亿
预收款项 331.03 万 0.3% 498.52 万 84.02 万 39.58 万
应付职工薪酬 4.35 亿 27.5% 3.11 亿 2.67 亿 3.09 亿
应交税费 1.15 亿 34.8% 1.34 亿 8012.68 万 5458.2 万
其他应付款合计 4.1 亿 -11.4% 4.39 亿 5.06 亿 4.53 亿
一年内到期的非流动负债 1.31 亿 -27.4% 2.0 亿 1.73 亿 8124.43 万
其他流动负债 518.3 万 -14.1% 570.25 万 629.75 万 532.52 万
非流动负债合计 1.14 亿 -37.8% 9238.22 万 2.34 亿 1.35 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 650.37 万 -19.9% 681.42 万 890.32 万 1641.73 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 234.36 亿 15.9% 246.1 亿 196.7 亿 186.65 亿
实收资本（或股本） 114.49 亿 7.1% 120.11 亿 106.9 亿 106.9 亿
资本公积 63.94 亿 17.6% 71.0 亿 54.35 亿 54.45 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 489.02 万 10.3% 845.43 万 446.3 万 289.44 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4.5 亿 26.1% 5.43 亿 3.57 亿 2.36 亿
未分配利润 51.32 亿 37.7% 49.42 亿 31.75 亿 22.84 亿
归属母公司股东权益合计 234.3 亿 15.9% 246.04 亿 196.61 亿 186.57 亿
少数股东权益 582.83 万 -22.3% 623.75 万 907.84 万 801.56 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06
资产总计 290.61 亿 -1.1% 293.93 亿 285.68 亿 276.18 亿 236.75 亿 232.99 亿 228.23 亿 221.9 亿 216.79 亿 212.44 亿 212.59 亿
流动资产合计 90.8 亿 -4.5% 95.11 亿 94.61 亿 93.66 亿 79.71 亿 75.76 亿 86.67 亿 0.0 0.0 87.72 亿 95.3 亿
货币资金 53.83 亿 -1.7% 54.75 亿 56.72 亿 59.98 亿 45.15 亿 40.71 亿 56.11 亿 0.0 0.0 58.93 亿 52.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 31.27 亿 0.7% 31.06 亿 30.6 亿 28.2 亿 28.33 亿 29.22 亿 26.85 亿 0.0 0.0 24.59 亿 38.33 亿
应收票据 17.88 万 -61.8% 46.84 万 49.84 万 43.63 万 35.28 万 55.2 万 0.0 0.0 0.0 31.41 万 108.14 万
应收账款 31.27 亿 0.7% 31.06 亿 30.6 亿 28.19 亿 28.33 亿 29.21 亿 26.85 亿 0.0 0.0 24.58 亿 38.32 亿
预付款项 637.34 万 -63.0% 1724.57 万 2173.65 万 2486.67 万 3518.82 万 2685.67 万 1539.29 万 0.0 0.0 3899.27 万 938.36 万
其他应收款合计 2.45 亿 14.5% 2.14 亿 2.22 亿 1.47 亿 2.44 亿 2.12 亿 1.45 亿 0.0 0.0 1.51 亿 1.31 亿
存货 1465.92 万 159.9% 563.94 万 781.44 万 455.82 万 1368.72 万 893.61 万 429.11 万 0.0 0.0 481.57 万 1221.74 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3.04 亿 -56.1% 6.94 亿 4.77 亿 3.71 亿 3.29 亿 3.36 亿 2.07 亿 0.0 0.0 2.25 亿 2.65 亿
非流动资产合计 199.81 亿 0.5% 198.82 亿 191.07 亿 182.53 亿 157.04 亿 157.23 亿 141.56 亿 0.0 0.0 124.71 亿 117.3 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 9959.68 万 2.5% 9720.87 万 9904.33 万 1.01 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.08 亿 0.0 0.0 1.19 亿 1.25 亿
长期股权投资 2660.1 万 3.7% 2565.1 万 2734.24 万 2762.04 万 2681.08 万 2705.86 万 2667.68 万 0.0 0.0 2718.01 万 3559.32 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 145.72 亿 -0.4% 146.23 亿 133.77 亿 119.53 亿 119.37 亿 121.82 亿 94.02 亿 0.0 0.0 87.92 亿 81.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 42.02 亿 4.6% 40.19 亿 44.12 亿 49.37 亿 24.61 亿 21.75 亿 33.42 亿 0.0 0.0 26.49 亿 19.55 亿
使用权资产 1.9 亿 -11.8% 2.15 亿 2.68 亿 2.94 亿 3.37 亿 3.84 亿 4.41 亿 0.0 0.0 1.8 亿 9.59 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4.14 亿 -0.5% 4.16 亿 4.17 亿 4.18 亿 4.21 亿 4.24 亿 4.31 亿 0.0 0.0 4.32 亿 4.36 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 4.34 亿 -3.3% 4.49 亿 4.64 亿 4.8 亿 3.67 亿 3.79 亿 3.49 亿 0.0 0.0 1.77 亿 304.86 万
递延所得税资产 4296.2 万 17.0% 3671.95 万 4303.96 万 4314.52 万 5032.89 万 4612.92 万 5725.71 万 0.0 0.0 9417.7 万 6539.84 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 16.98 万 16.98 万
负债合计 29.61 亿 -23.8% 38.87 亿 29.29 亿 30.09 亿 29.04 亿 29.65 亿 31.53 亿 31.61 亿 0.0 25.78 亿 36.89 亿
流动负债合计 28.65 亿 -24.7% 38.07 亿 28.35 亿 29.16 亿 27.71 亿 27.89 亿 29.19 亿 0.0 0.0 24.43 亿 32.73 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 17.44 亿 -8.3% 19.03 亿 16.74 亿 17.75 亿 15.91 亿 16.75 亿 18.37 亿 0.0 0.0 15.03 亿 16.11 亿
预收款项 86.04 万 -85.1% 577.13 万 998.12 万 498.52 万 576.02 万 508.92 万 84.02 万 0.0 0.0 39.58 万 512.44 万
应付职工薪酬 4.55 亿 6.8% 4.26 亿 3.77 亿 3.11 亿 4.15 亿 3.91 亿 2.67 亿 0.0 0.0 3.09 亿 3.59 亿
应交税费 1.39 亿 42.6% 9774.94 万 1.22 亿 1.34 亿 9001.44 万 3404.41 万 8012.68 万 0.0 0.0 5458.2 万 7506.94 万
其他应付款合计 4.01 亿 -67.1% 12.19 亿 4.18 亿 4.39 亿 4.19 亿 4.33 亿 5.06 亿 0.0 0.0 4.53 亿 4.83 亿
一年内到期的非流动负债 7447.79 万 -33.7% 1.12 亿 1.76 亿 2.0 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.73 亿 0.0 0.0 8124.43 万 6.89 亿
其他流动负债 459.41 万 -4.8% 482.45 万 467.65 万 570.25 万 577.19 万 654.11 万 629.75 万 0.0 0.0 532.52 万 674.36 万
非流动负债合计 9554.64 万 18.8% 8044.13 万 9353.05 万 9238.22 万 1.32 亿 1.76 亿 2.34 亿 0.0 0.0 1.35 亿 4.16 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 567.09 万 -1.7% 576.97 万 629.2 万 681.42 万 733.65 万 785.87 万 890.32 万 0.0 0.0 1641.73 万 2042.76 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 261.0 亿 2.3% 255.06 亿 256.39 亿 246.1 亿 207.71 亿 203.34 亿 196.7 亿 0.0 0.0 186.65 亿 175.71 亿
实收资本（或股本） 122.09 亿 0.0% 122.09 亿 122.09 亿 120.11 亿 106.9 亿 106.9 亿 106.9 亿 0.0 0.0 106.9 亿 106.9 亿
资本公积 73.53 亿 0.0% 73.53 亿 73.53 亿 71.0 亿 54.35 亿 54.35 亿 54.35 亿 0.0 0.0 54.45 亿 54.34 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 537.3 万 -13.6% 621.9 万 702.15 万 845.43 万 440.73 万 634.74 万 446.3 万 0.0 0.0 289.44 万 245.51 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 5.43 亿 0.0% 5.43 亿 5.43 亿 5.43 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 0.0 0.0 2.36 亿 1.33 亿
未分配利润 59.84 亿 11.1% 53.88 亿 55.21 亿 49.42 亿 42.79 亿 38.41 亿 31.75 亿 0.0 0.0 22.84 亿 13.01 亿
归属母公司股东权益合计 260.95 亿 2.3% 255.0 亿 256.33 亿 246.04 亿 207.65 亿 203.29 亿 196.61 亿 190.2 亿 187.01 亿 186.57 亿 175.6 亿
少数股东权益 573.47 万 -5.3% 605.71 万 585.61 万 623.75 万 592.19 万 549.45 万 907.84 万 0.0 0.0 801.56 万 1095.33 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 42.46 亿 265.6% 31.15 亿
经营活动现金流入小计 239.68 亿 145.8% 205.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 227.21 亿 138.7% 198.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 6.54 亿 266.2% 3.94 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 5.92 亿 987.4% 3.34 亿
经营活动现金流出小计 197.22 亿 129.6% 174.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 164.69 亿 127.3% 144.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.84 亿 131.5% 20.21 亿
支付的各项税款 9.63 亿 163.5% 7.32 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 166.4% 2.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -83.03 亿 -234.1% -55.16 亿
投资活动现金流入小计 1.17 亿 9269.8% 4013.07 万
收回投资收到的现金 7588.16 万 - 3243.51 万
取得投资收益收到的现金 587.77 万 - 230.31 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 311.38 万 148.7% 539.24 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 84.2 亿 238.6% 55.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58.47 亿 140.8% 54.86 亿
投资支付的现金 25.73 亿 - 6970.09 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 34.64 亿 - 30.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 24.48 亿 2696.4% 27.54 亿
吸收投资收到的现金 4.52 亿 - 29.86 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 2677.42 万 - 2688.42 万
筹资活动现金流出小计 10.16 亿 976.3% 2.59 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 355.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 835.2 万 - 7618.39 万
汇率变动对现金的影响 1145.63 万 2863.5% 169.01 万
现金及现金等价物净增加额 -15.97 亿 -12.6% 3.55 亿
期初现金及现金等价物余额 214.73 亿 116.0% 56.01 亿
期末现金及现金等价物余额 198.76 亿 133.3% 59.56 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 12.28 亿 7.8% 11.39 亿 5.26 亿 13.53 亿 8.73 亿 2.88 亿
经营活动现金流入小计 64.44 亿 15.8% 55.64 亿 50.57 亿 69.03 亿 52.3 亿 45.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 57.42 亿 4.9% 54.72 亿 48.59 亿 66.48 亿 50.97 亿 44.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 5.23 亿 3486415.1% -1.5 万 4977.91 万 8149.26 万 1.03 亿 7571.16 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1.79 亿 94.2% 9210.73 万 1.48 亿 1.73 亿 2982.35 万 2466.53 万
经营活动现金流出小计 52.16 亿 17.9% 44.24 亿 45.31 亿 55.51 亿 43.57 亿 42.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 44.82 亿 24.3% 36.04 亿 37.91 亿 45.93 亿 36.26 亿 36.19 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.79 亿 -3.8% 4.98 亿 4.38 亿 6.68 亿 4.58 亿 4.42 亿
支付的各项税款 1.99 亿 -36.2% 3.12 亿 2.14 亿 2.39 亿 1.94 亿 1.72 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5623.81 万 445.8% 1030.44 万 8889.84 万 5013.12 万 7906.9 万 -190.92 万
投资活动产生的现金流量净额 -29.65 亿 -135.1% -12.61 亿 -12.49 亿 -28.28 亿 -4.37 亿 -20.48 亿
投资活动现金流入小计 3863.99 万 1586.7% 229.08 万 3883.76 万 3753.99 万 63.16 万 62.04 万
收回投资收到的现金 3817.69 万 17205.0% -22.32 万 3792.79 万 0.0 - 0.0
取得投资收益收到的现金 75.37 万 -62.9% 202.91 万 82.78 万 226.71 万 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -29.08 万 -160.0% 48.49 万 8.19 万 283.77 万 63.16 万 62.04 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 30.04 亿 137.8% 12.63 亿 12.87 亿 28.66 亿 4.38 亿 20.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.8 亿 -62.0% 12.63 亿 12.49 亿 28.54 亿 3.8 亿 20.49 亿
投资支付的现金 25.24 亿 1118136.3% -22.57 万 3836.06 万 1146.94 万 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 7664.0 - 0.0 4.52 亿 30.12 亿 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -8.45 亿 -1023.6% -7523.94 万 3.94 亿 29.74 亿 -4899.06 万 -4529.61 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4.52 亿 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2677.42 万 - 0.0
筹资活动现金流出小计 8.45 亿 1023.6% 7523.94 万 5749.61 万 3787.86 万 4910.07 万 4529.61 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 290.01 万 545.19 万 0.0 0.0 0.0
汇率变动对现金的影响 466.21 万 312.6% 112.98 万 203.29 万 363.15 万 -54.71 万 13.26 万
现金及现金等价物净增加额 -25.78 亿 -1218.0% -1.96 亿 -3.27 亿 15.03 亿 3.86 亿 -18.05 亿
期初现金及现金等价物余额 54.34 亿 -3.5% 56.3 亿 59.56 亿 44.54 亿 40.68 亿 58.72 亿
期末现金及现金等价物余额 28.56 亿 -47.4% 54.34 亿 56.3 亿 59.56 亿 44.54 亿 40.68 亿