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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.01 亿 36.9% 6.4 亿 6.29 亿 4.72 亿 5.26 亿 5.43 亿 3.78 亿 3.52 亿
营业收入 9.01 亿 36.9% 6.4 亿 6.29 亿 4.72 亿 5.26 亿 5.43 亿 3.78 亿 3.52 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.23 亿 11.5% 3.72 亿 3.94 亿 3.11 亿 3.67 亿 3.51 亿 2.51 亿 2.09 亿
营业成本 3.15 亿 9.2% 2.78 亿 3.07 亿 2.3 亿 2.87 亿 2.66 亿 1.83 亿 1.49 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 348.79 万 54.4% 280.49 万 256.1 万 278.68 万 251.11 万 197.47 万 170.88 万 152.21 万
管理费用 6542.27 万 10.8% 5867.24 万 5403.05 万 4263.04 万 4238.29 万 4316.37 万 3144.32 万 2607.97 万
财务费用 938.03 万 3.1% 987.8 万 1055.44 万 1481.69 万 1844.97 万 2061.9 万 1902.57 万 1822.64 万
财务费用 - 利息费用 1188.02 万 -13.6% 1400.5 万 1468.44 万 1694.27 万 2036.16 万 2120.13 万 1945.52 万 1855.18 万
财务费用 - 利息收入 263.75 万 -43.4% 421.03 万 419.52 万 216.49 万 196.1 万 61.25 万 45.36 万 34.63 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2978.38 万 44.8% 2349.22 万 1971.11 万 2041.81 万 1657.91 万 1983.57 万 1530.51 万 1423.52 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 33.6 万 188.0% 10.42 万 14.09 万 197.85 万 222.04 万 229.4 万 17.13 万 12.67 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2702.12 万 214.5% 1017.72 万 690.43 万 1230.26 万 403.73 万 1611.09 万 1159.57 万 611.12 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - 0.0 -655.58 万 1452.37 万 2578.42 万 8.92 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 - - - -8945.83 -9147.24 36.92 万
营业利润 5.01 亿 74.8% 2.78 亿 2.41 亿 2.35 亿 1.83 亿 2.38 亿 1.61 亿 1.49 亿
加：营业外收入 100.4 万 -90.1% 1025.91 万 752.67 万 - - - 1.28 万 4.9 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1075.8 万 13925.8% 311.62 万 30.58 万 106.21 万 241.78 万 24.09 万 289.02 万 288.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
利润总额 4.91 亿 65.9% 2.85 亿 2.49 亿 2.34 亿 1.81 亿 2.38 亿 1.59 亿 1.46 亿
减：所得税 7071.58 万 56.3% 3719.62 万 3768.74 万 3492.58 万 2727.19 万 3593.22 万 2399.88 万 2231.71 万
净利润 4.2 亿 67.6% 2.48 亿 2.11 亿 1.99 亿 1.53 亿 2.02 亿 1.35 亿 1.23 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.2 亿 67.6% 2.48 亿 2.11 亿 1.99 亿 1.53 亿 2.02 亿 1.35 亿 -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.2 亿 67.6% 2.48 亿 2.11 亿 1.99 亿 1.53 亿 2.02 亿 1.35 亿 1.23 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.27 亿 76.7% 2.41 亿 2.03 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.86 亿 1.33 亿 1.22 亿
基本每股收益 1.0 68.7% 0.59 0.51 0.55 0.43 - - -
稀释每股收益 1.0 68.7% 0.59 0.51 0.55 0.43 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4.2 亿 67.6% 2.48 亿 2.11 亿 1.99 亿 1.53 亿 2.02 亿 1.35 亿 1.23 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.2 亿 67.6% 2.48 亿 2.11 亿 1.99 亿 1.53 亿 - - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-03
营业总收入 3.46 亿 48.1% 2.34 亿 2.08 亿 1.12 亿 1.33 亿 2.05 亿 1.9 亿 1.3 亿 1.64 亿 1.57 亿 1.78 亿 1.2 亿 6302.43 万 1.78 亿 1.11 亿 1.47 亿 1.7 亿
营业收入 3.46 亿 48.1% 2.34 亿 2.08 亿 1.12 亿 1.33 亿 2.05 亿 1.9 亿 1.3 亿 1.64 亿 1.57 亿 1.78 亿 1.2 亿 6302.43 万 1.78 亿 1.11 亿 1.47 亿 1.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.61 亿 55.6% 1.04 亿 9746.09 万 6076.81 万 8062.68 万 1.29 亿 1.02 亿 6768.25 万 9669.05 万 1.23 亿 1.07 亿 8018.78 万 4860.42 万 9552.17 万 8638.85 万 1.21 亿 1.08 亿
营业成本 1.29 亿 65.4% 7771.04 万 7674.91 万 3194.26 万 6018.96 万 1.03 亿 8221.0 万 4275.24 万 7877.45 万 1.05 亿 8084.61 万 4834.98 万 3493.72 万 7818.17 万 6858.13 万 9916.67 万 8857.14 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 133.0 万 70.6% 77.97 万 65.95 万 71.87 万 80.67 万 68.95 万 59.01 万 17.24 万 62.13 万 69.97 万 106.77 万 83.64 万 61.03 万 87.45 万 46.56 万 93.69 万 53.0 万
管理费用 1877.74 万 21.7% 1542.45 万 1307.12 万 1814.96 万 1298.64 万 1680.07 万 1073.57 万 1850.45 万 975.77 万 998.62 万 1578.21 万 1847.21 万 753.02 万 681.42 万 981.4 万 1258.58 万 874.49 万
财务费用 231.02 万 13.2% 204.06 万 208.37 万 294.59 万 239.23 万 225.94 万 228.03 万 216.27 万 244.57 万 250.01 万 344.59 万 326.67 万 357.01 万 394.34 万 403.66 万 432.05 万 489.62 万
财务费用 - 利息费用 275.57 万 0.4% 274.56 万 272.53 万 365.37 万 346.52 万 347.13 万 341.49 万 339.36 万 335.59 万 353.76 万 439.72 万 405.93 万 405.55 万 443.41 万 439.38 万 463.5 万 549.83 万
财务费用 - 利息收入 45.94 万 -37.6% 73.68 万 65.03 万 79.1 万 107.29 万 348.94 万 -114.3 万 123.85 万 92.02 万 299.95 万 -96.29 万 80.43 万 49.74 万 122.99 万 -36.67 万 33.06 万 61.24 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1025.55 万 34.6% 761.95 万 489.75 万 701.13 万 425.19 万 635.68 万 587.21 万 409.05 万 509.13 万 489.19 万 563.74 万 926.28 万 195.64 万 570.79 万 349.1 万 407.75 万 529.57 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1.2 万 -94.2% 20.84 万 11.55 万 0.0 0.0 0.0 10.42 万 1.25 万 0.0 0.0 12.84 万 31.46 万 48.77 万 63.49 万 54.13 万 50.55 万 54.11 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 888.68 万 87.9% 472.87 万 1022.96 万 317.61 万 389.23 万 93.17 万 217.71 万 159.05 万 113.74 万 104.66 万 312.99 万 349.33 万 479.43 万 12.35 万 389.15 万 -119.4 万 178.93 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -66.65 万 713.84 万 -499.33 万 -1222.48 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润 1.89 亿 40.0% 1.35 亿 1.21 亿 5561.47 万 5644.39 万 7578.62 万 9039.86 万 6378.23 万 6839.05 万 3499.01 万 7422.55 万 4374.8 万 4817.33 万 9411.27 万 4864.15 万 4392.66 万 5155.89 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 4000.98 100.0 万 1.05 1015.36 万 - - 0.0 752.59 万 - - - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 60.0 -100.0% 293.32 万 502.01 万 280.47 万 7.67 万 - - - - - - 700.0 0.0 105.65 万 4891.38 9.81 万 26.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -200.0
利润总额 1.89 亿 43.1% 1.32 亿 1.17 亿 5281.0 万 6652.08 万 7565.7 万 9039.86 万 6347.65 万 7591.64 万 3499.09 万 7422.55 万 4374.73 万 4817.33 万 9305.62 万 4863.66 万 4382.86 万 5129.49 万
减：所得税 2857.88 万 47.5% 1937.2 万 2113.57 万 162.94 万 1008.72 万 1185.82 万 1362.14 万 968.95 万 1141.09 万 421.74 万 1236.96 万 558.06 万 817.21 万 1387.76 万 729.55 万 650.9 万 771.71 万
净利润 1.6 亿 42.3% 1.13 亿 9587.31 万 5118.07 万 5643.35 万 6379.89 万 7677.72 万 5378.69 万 6450.55 万 3077.36 万 6185.59 万 3816.68 万 4000.11 万 7917.86 万 4134.11 万 3731.96 万 4357.78 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.6 亿 42.3% 1.13 亿 9587.31 万 5118.07 万 5643.35 万 6379.89 万 7677.72 万 5378.69 万 6450.55 万 3077.36 万 6185.59 万 3816.68 万 4000.11 万 7917.86 万 4134.11 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.6 亿 42.3% 1.13 亿 9587.31 万 5118.07 万 5643.35 万 6379.89 万 7677.72 万 5378.69 万 6450.55 万 3077.36 万 6185.59 万 3816.68 万 4000.11 万 7917.86 万 4134.11 万 3731.96 万 4357.78 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.6 亿 39.5% 1.15 亿 9884.75 万 5303.54 万 4761.08 万 6366.07 万 7649.17 万 5375.8 万 5775.78 万 3049.76 万 6146.85 万 - - 6814.73 万 2845.33 万 1299.8 万 4331.89 万
基本每股收益 0.38 43.3% 0.27 0.23 0.12 0.13 0.15 0.18 0.12 0.15 0.07 0.16 0.1 0.11 0.22 0.11 0.11 0.12
稀释每股收益 0.38 43.3% 0.27 0.23 0.12 0.13 0.15 0.18 0.12 0.15 0.07 0.16 0.1 0.11 0.22 0.11 0.11 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.6 亿 42.3% 1.13 亿 9587.31 万 5118.07 万 5643.35 万 6379.89 万 7677.72 万 5378.69 万 6450.55 万 3077.36 万 6185.59 万 3816.68 万 4000.11 万 7917.86 万 4134.11 万 3731.96 万 4357.78 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.6 亿 42.3% 1.13 亿 9587.31 万 5118.07 万 5643.35 万 6379.89 万 7677.72 万 5378.69 万 6450.55 万 3077.36 万 6185.59 万 3816.68 万 4000.11 万 7917.86 万 4134.11 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.13 亿 13.8% 20.03 亿 18.52 亿 13.58 亿 11.94 亿 12.5 亿 10.51 亿 9.08 亿
流动资产合计 9.02 亿 17.6% 7.97 亿 7.76 亿 4.36 亿 3.68 亿 4.85 亿 4.15 亿 3.62 亿
货币资金 6.75 亿 9.4% 6.08 亿 6.3 亿 2.88 亿 1.33 亿 2.46 亿 4873.54 万 1.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8500.0 万 0.0% 7940.0 万 5000.0 万 4000.0 万 3401.76 万 6896.32 万 2.36 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 452.45 万 -34.7% 202.98 万 - - 1.2 亿 8287.86 万 1364.07 万 -
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 452.45 万 -34.7% 202.98 万 - - 1.2 亿 8287.86 万 1364.07 万 -
预付款项 1127.87 万 51.7% 1256.62 万 1354.66 万 281.48 万 408.29 万 292.23 万 157.6 万 128.83 万
其他应收款合计 4648.41 万 2128.0% 152.67 万 198.86 万 146.94 万 161.55 万 78.18 万 2205.09 万 404.35 万
存货 7948.79 万 62.8% 9337.89 万 8086.58 万 1.01 亿 7335.68 万 8319.73 万 8998.51 万 1.02 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6.35 万 -12.1% 5.04 万 6.77 万 348.59 万 241.87 万 17.97 万 383.08 万 1.32 亿
非流动资产合计 12.11 亿 11.2% 12.07 亿 10.76 亿 9.22 亿 8.26 亿 7.65 亿 6.35 亿 5.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.15 亿 221.8% 7.5 亿 1.62 亿 1.75 亿 1.91 亿 2.08 亿 1.77 亿 1.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.2 亿 -43.1% 1.14 亿 5.44 亿 4.07 亿 2.95 亿 2.08 亿 1.21 亿 2145.81 万
使用权资产 90.41 万 -10.9% 85.51 万 143.77 万 146.15 万 124.12 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.06 亿 -9.0% 2.11 亿 2.3 亿 2.47 亿 2.66 亿 2.88 亿 2.87 亿 3.07 亿
开发支出 1.03 亿 26.8% 9608.66 万 7964.94 万 3064.22 万 1796.24 万 1694.64 万 1652.64 万 1625.64 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 336.37 万 880.5% 598.02 万 33.93 万 62.83 万 47.17 万 78.59 万 26.08 万 24.0 万
递延所得税资产 2454.1 万 -8.7% 2838.75 万 2630.65 万 2307.96 万 3294.04 万 3510.16 万 3072.96 万 1053.48 万
其他非流动资产 3888.12 万 23.9% 39.34 万 3137.5 万 3687.2 万 2012.91 万 785.6 万 255.5 万 766.92 万
负债合计 5.42 亿 8.9% 5.45 亿 4.95 亿 5.18 亿 5.52 亿 7.62 亿 6.14 亿 4.81 亿
流动负债合计 2.99 亿 40.3% 3.2 亿 2.27 亿 1.61 亿 1.6 亿 2.83 亿 1.83 亿 8425.4 万
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 144.21 万 26.41 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.01 亿 31.3% 1.14 亿 7957.52 万 5719.93 万 5867.48 万 6557.14 万 5227.55 万 1422.48 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3984.31 万 1768.18 万
应付职工薪酬 2163.85 万 33.0% 2139.75 万 2054.43 万 2003.36 万 1672.29 万 1846.95 万 1411.48 万 1173.96 万
应交税费 2077.15 万 93.8% 1562.08 万 819.19 万 1221.68 万 2076.01 万 2072.09 万 71.59 万 115.51 万
其他应付款合计 579.35 万 16.9% 575.5 万 560.6 万 434.89 万 876.52 万 9274.17 万 7561.95 万 3945.28 万
一年内到期的非流动负债 4412.18 万 97.3% 4383.22 万 4415.81 万 60.68 万 1034.11 万 - - -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 2.43 亿 -14.7% 2.24 亿 2.68 亿 3.57 亿 3.93 亿 4.79 亿 4.32 亿 3.97 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - 2500.0 万 3000.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 9827.27 万 -27.2% 7528.73 万 1.11 亿 1.89 亿 2.22 亿 3.38 亿 3.23 亿 3.08 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.39 亿 -1.4% 1.49 亿 1.49 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.25 亿 9537.05 万 8965.7 万
递延所得税负债 549.45 万 -34.0% 0.0 700.99 万 116.5 万 949.66 万 1250.69 万 805.43 万 -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - 162.57 万 357.66 万 552.74 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 15.71 亿 15.6% 14.59 亿 13.57 亿 8.4 亿 6.42 亿 4.88 亿 4.36 亿 4.27 亿
实收资本（或股本） 4.2 亿 0.0% 4.2 亿 4.2 亿 3.6 亿 3.6 亿 1.15 亿 1.0 亿 1.0 亿
资本公积 4.45 亿 0.0% 4.45 亿 4.45 亿 1.15 亿 1.15 亿 1049.11 万 1021.1 万 1021.1 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 626.82 万 80.1% 0.0 - - - - 62.26 万 48.62 万
盈余公积 7137.35 万 56.0% 8644.69 万 5630.01 万 3520.79 万 1533.92 万 4335.67 万 5827.93 万 5827.93 万
未分配利润 6.29 亿 41.3% 5.07 亿 4.36 亿 3.3 亿 1.52 亿 3.19 亿 2.67 亿 2.58 亿
归属母公司股东权益合计 15.71 亿 15.6% 14.59 亿 13.57 亿 8.4 亿 6.42 亿 4.88 亿 4.36 亿 4.27 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-09 2021-03 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 22.78 亿 6.9% 21.31 亿 20.1 亿 20.03 亿 19.48 亿 18.57 亿 18.99 亿 18.52 亿 17.65 亿 17.2 亿 17.28 亿 13.58 亿 12.48 亿 11.94 亿 10.55 亿 10.64 亿 12.5 亿 10.51 亿 9.08 亿
流动资产合计 9.98 亿 11.5% 8.95 亿 8.24 亿 7.97 亿 8.06 亿 7.83 亿 8.19 亿 7.76 亿 7.28 亿 7.2 亿 8.0 亿 4.36 亿 4.13 亿 3.68 亿 2.87 亿 3.26 亿 4.85 亿 4.15 亿 3.62 亿
货币资金 7.36 亿 8.7% 6.76 亿 6.74 亿 6.08 亿 6.14 亿 6.62 亿 6.64 亿 6.3 亿 6.19 亿 5.8 亿 7.05 亿 2.88 亿 2.19 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.93 亿 2.46 亿 4873.54 万 1.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6000.0 万 -33.3% 9000.0 万 6000.0 万 7940.0 万 1.1 亿 3000.0 万 9000.0 万 5000.0 万 6000.0 万 5000.0 万 2000.0 万 4000.0 万 2374.09 万 3401.76 万 - - 6896.32 万 2.36 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 148.98 万 -80.8% 775.07 万 386.67 万 202.98 万 755.93 万 1284.65 万 - - 629.16 万 46.05 万 53.32 万 - 1.01 亿 1.2 亿 - - 8287.86 万 1364.07 万 -
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 148.98 万 -80.8% 775.07 万 386.67 万 202.98 万 755.93 万 1284.65 万 - - 629.16 万 46.05 万 53.32 万 - 1.01 亿 1.2 亿 - - 8287.86 万 1364.07 万 -
预付款项 1289.96 万 41.9% 908.84 万 466.89 万 1256.62 万 965.78 万 853.59 万 1304.15 万 1354.66 万 520.91 万 641.4 万 415.91 万 281.48 万 825.52 万 408.29 万 516.21 万 428.63 万 292.23 万 157.6 万 128.83 万
其他应收款合计 9160.55 万 10329.7% 87.83 万 104.73 万 152.67 万 136.27 万 85.89 万 154.07 万 198.86 万 281.0 万 185.88 万 181.02 万 146.94 万 160.52 万 161.55 万 88.39 万 128.91 万 78.18 万 2205.09 万 404.35 万
存货 9604.6 万 -12.9% 1.1 亿 7805.24 万 9337.89 万 6292.98 万 6815.7 万 5023.0 万 8086.58 万 3473.4 万 8117.2 万 6856.3 万 1.01 亿 5684.89 万 7335.68 万 1.5 亿 1.27 亿 8319.73 万 8998.51 万 1.02 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.16 万 -50.0% 10.33 万 217.8 万 5.04 万 7.53 万 6.6 万 6.73 万 6.77 万 6.91 万 9.08 万 10.17 万 348.59 万 309.68 万 241.87 万 24.64 万 16.53 万 17.97 万 383.08 万 1.32 亿
非流动资产合计 12.8 亿 3.5% 12.37 亿 11.86 亿 12.07 亿 11.43 亿 10.75 亿 10.8 亿 10.76 亿 10.36 亿 9.99 亿 9.28 亿 9.22 亿 8.35 亿 8.26 亿 7.68 亿 7.39 亿 7.65 亿 6.35 亿 5.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8.71 亿 19.1% 7.31 亿 7.39 亿 7.5 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.75 亿 1.8 亿 1.91 亿 1.92 亿 2.01 亿 2.08 亿 1.77 亿 1.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3423.52 万 -75.8% 1.42 亿 1.15 亿 1.14 亿 6.06 亿 5.58 亿 5.52 亿 5.44 亿 5.19 亿 5.02 亿 4.33 亿 4.07 亿 3.32 亿 2.95 亿 2.42 亿 1.94 亿 2.08 亿 1.21 亿 2145.81 万
使用权资产 80.75 万 -20.4% 101.47 万 70.94 万 85.51 万 100.07 万 114.64 万 129.21 万 143.77 万 102.98 万 117.37 万 131.76 万 146.15 万 108.61 万 124.12 万 131.88 万 147.39 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.96 亿 -1.8% 2.0 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.46 亿 2.47 亿 2.55 亿 2.66 亿 2.71 亿 2.84 亿 2.88 亿 2.87 亿 3.07 亿
开发支出 1.02 亿 6.0% 9608.66 万 9608.66 万 9608.66 万 1.03 亿 7964.94 万 7964.94 万 7964.94 万 5850.2 万 3064.22 万 3064.22 万 3064.22 万 1796.24 万 1796.24 万 1796.24 万 1702.64 万 1694.64 万 1652.64 万 1625.64 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 644.45 万 10.5% 583.03 万 649.66 万 598.02 万 28.28 万 33.91 万 29.13 万 33.93 万 40.33 万 42.64 万 52.41 万 62.83 万 57.87 万 47.17 万 56.92 万 68.74 万 78.59 万 26.08 万 24.0 万
递延所得税资产 2056.16 万 -6.4% 2195.97 万 1921.21 万 2838.75 万 2852.05 万 2801.99 万 2699.81 万 2630.65 万 2526.08 万 2462.15 万 2100.17 万 2307.96 万 2877.53 万 3294.04 万 2672.88 万 2611.14 万 3510.16 万 3072.96 万 1053.48 万
其他非流动资产 4958.57 万 25.2% 3960.19 万 146.73 万 39.34 万 2817.67 万 3189.98 万 2835.51 万 3137.5 万 3459.2 万 3751.13 万 2643.7 万 3687.2 万 1903.68 万 2012.91 万 1596.85 万 1468.28 万 785.6 万 255.5 万 766.92 万
负债合计 5.46 亿 -2.1% 5.58 亿 4.52 亿 5.45 亿 5.37 亿 4.55 亿 4.62 亿 4.95 亿 4.58 亿 4.74 亿 4.34 亿 5.18 亿 4.85 亿 5.52 亿 5.18 亿 6.01 亿 7.62 亿 6.14 亿 4.81 亿
流动负债合计 3.23 亿 -4.2% 3.37 亿 2.28 亿 3.2 亿 2.76 亿 1.74 亿 1.85 亿 2.27 亿 1.51 亿 1.72 亿 1.15 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.6 亿 1.28 亿 2.57 亿 2.83 亿 1.83 亿 8425.4 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 144.21 万 26.41 万 -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 34.86 万 - - - - - - - - 156.25 万 1366.7 万 - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 8588.48 万 -1.8% 8741.6 万 6175.8 万 1.14 亿 1.16 亿 6983.86 万 3864.53 万 7957.52 万 3781.58 万 6906.93 万 4557.77 万 5719.93 万 4798.01 万 5867.48 万 5115.4 万 4180.97 万 6557.14 万 5227.55 万 1422.48 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 3984.31 万 1768.18 万
应付职工薪酬 2374.77 万 69.5% 1400.86 万 891.78 万 2139.75 万 1952.93 万 1536.38 万 875.41 万 2054.43 万 1300.72 万 1044.61 万 722.69 万 2003.36 万 956.41 万 1672.29 万 1229.7 万 633.4 万 1846.95 万 1411.48 万 1173.96 万
应交税费 3091.82 万 33.5% 2316.73 万 589.29 万 1562.08 万 1062.47 万 1379.03 万 1355.4 万 819.19 万 1080.92 万 521.28 万 1649.02 万 1221.68 万 3214.71 万 2076.01 万 455.43 万 1810.9 万 2072.09 万 71.59 万 115.51 万
其他应付款合计 633.51 万 -4.6% 664.37 万 551.28 万 575.5 万 525.18 万 535.95 万 505.66 万 560.6 万 466.07 万 347.68 万 347.19 万 434.89 万 651.99 万 876.52 万 314.99 万 506.63 万 9274.17 万 7561.95 万 3945.28 万
一年内到期的非流动负债 4408.61 万 0.0% 4408.13 万 4383.51 万 4383.22 万 4415.74 万 4417.12 万 4416.75 万 4415.81 万 57.74 万 58.98 万 60.68 万 60.68 万 1034.65 万 1034.11 万 1038.02 万 1.29 亿 - - -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.23 亿 1.2% 2.21 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.62 亿 2.81 亿 2.77 亿 2.68 亿 3.07 亿 3.02 亿 3.19 亿 3.57 亿 3.47 亿 3.93 亿 3.9 亿 3.44 亿 4.79 亿 4.32 亿 3.97 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 3000.0 万 4000.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 7962.87 万 1.9% 7816.43 万 7671.72 万 7528.73 万 1.17 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.89 亿 1.85 亿 2.22 亿 2.19 亿 2.14 亿 3.38 亿 3.23 亿 3.08 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.44 亿 0.9% 1.42 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.34 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.25 亿 9537.05 万 8965.7 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1098.9 万 907.11 万 848.74 万 700.99 万 566.63 万 398.65 万 116.5 万 116.5 万 56.11 万 949.66 万 - - 1250.69 万 805.43 万 -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 65.03 万 162.57 万 211.34 万 308.89 万 357.66 万 552.74 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 17.32 亿 10.1% 15.73 亿 15.58 亿 14.59 亿 14.11 亿 14.02 亿 14.37 亿 13.57 亿 13.07 亿 12.45 亿 12.94 亿 8.4 亿 7.63 亿 6.42 亿 5.36 亿 4.63 亿 4.88 亿 4.36 亿 4.27 亿
实收资本（或股本） 4.2 亿 0.0% 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 1.15 亿 1.0 亿 1.0 亿
资本公积 4.45 亿 0.0% 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 5817.37 万 5817.37 万 1049.11 万 1021.1 万 1021.1 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 897.56 万 -19.0% 1108.17 万 344.99 万 0.0 356.07 万 877.44 万 237.62 万 - 339.87 万 630.35 万 204.09 万 - 107.6 万 - 408.36 万 365.93 万 - 62.26 万 48.62 万
盈余公积 8644.69 万 0.0% 8644.69 万 8644.69 万 8644.69 万 5630.01 万 5630.01 万 5630.01 万 5630.01 万 3520.79 万 3520.79 万 3520.79 万 3520.79 万 1533.92 万 1533.92 万 - - 4335.67 万 5827.93 万 5827.93 万
未分配利润 7.71 亿 26.3% 6.11 亿 6.03 亿 5.07 亿 4.86 亿 4.72 亿 5.13 亿 4.36 亿 4.04 亿 3.39 亿 3.92 亿 3.3 亿 2.72 亿 1.52 亿 1.14 亿 4141.81 万 3.19 亿 2.67 亿 2.58 亿
归属母公司股东权益合计 17.32 亿 10.1% 15.73 亿 15.58 亿 14.59 亿 14.11 亿 14.02 亿 14.37 亿 13.57 亿 13.07 亿 12.45 亿 12.94 亿 8.4 亿 7.63 亿 6.42 亿 5.36 亿 4.63 亿 4.88 亿 4.36 亿 4.27 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.5 亿 33.1% 3.33 亿 3.06 亿 3.83 亿 1.97 亿 2.51 亿 2.08 亿 8092.3 万
经营活动现金流入小计 10.37 亿 52.8% 7.16 亿 6.5 亿 7.0 亿 5.12 亿 5.55 亿 4.35 亿 3.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.8 亿 47.7% 6.97 亿 6.37 亿 6.98 亿 5.05 亿 5.49 亿 4.26 亿 3.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 157.61 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5502.21 万 268.7% 1682.68 万 1315.75 万 251.76 万 731.24 万 622.08 万 926.32 万 47.3 万
经营活动现金流出小计 5.87 亿 72.3% 3.83 亿 3.44 亿 3.18 亿 3.16 亿 3.03 亿 2.27 亿 2.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.47 亿 44.1% 2.17 亿 1.87 亿 1.76 亿 1.88 亿 1.65 亿 1.43 亿 1.16 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9775.03 万 23.5% 8239.2 万 7531.95 万 6194.45 万 6016.87 万 4762.31 万 4184.94 万 3411.83 万
支付的各项税款 9198.67 万 40.6% 6425.79 万 5885.45 万 6232.87 万 4463.2 万 3203.14 万 2469.37 万 7215.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.51 亿 503.4% 1933.65 万 2246.9 万 1773.22 万 2252.62 万 5867.37 万 1735.65 万 6546.92 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.23 亿 -25.3% -2.07 亿 -2.28 亿 -2.29 亿 -2.58 亿 2215.25 万 -1.55 亿 7839.89 万
投资活动现金流入小计 11.19 亿 132.6% 6.81 亿 4.91 亿 3.69 亿 1.0 亿 4.56 亿 1.74 亿 2.05 亿
收回投资收到的现金 11.19 亿 132.6% 6.81 亿 4.91 亿 3.69 亿 1.0 亿 4.56 亿 1.74 亿 2.04 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 4006.0 1594.17 52.98 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 13.42 亿 103.7% 8.88 亿 7.19 亿 5.98 亿 3.59 亿 4.34 亿 3.29 亿 1.26 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.74 亿 84.2% 1.79 亿 2.39 亿 1.9 亿 2.59 亿 1.56 亿 6698.62 万 2814.65 万
投资支付的现金 10.68 亿 109.3% 7.09 亿 4.8 亿 4.08 亿 1.0 亿 2.78 亿 2.62 亿 9800.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 7.46 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 -100.0 万 68.6% 0.0 4.03 亿 - 5000.0 万 30.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -61.21 万 98.5% -1.48 亿 2.83 亿 -1838.24 万 -5067.22 万 -7628.0 万 -1.26 亿 -8000.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4.03 亿 - - 30.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - - 5000.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 -38.79 万 -101.0% 1.48 亿 1.2 亿 1838.24 万 1.01 亿 7658.0 万 1.26 亿 8000.0 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 2500.0 万 1500.0 万 1000.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 1.47 亿 8446.25 万 139.67 万 8804.02 万 7658.0 万 1.06 亿 8000.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -38.79 万 91.4% 62.56 万 1054.99 万 198.57 万 263.19 万 - 2000.0 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.22 亿 720.9% -2190.93 万 3.62 亿 1.35 亿 -1.13 亿 1.97 亿 -7296.91 万 7932.19 万
期初现金及现金等价物余额 25.72 亿 -0.1% 6.3 亿 2.68 亿 1.33 亿 2.46 亿 4873.54 万 1.22 亿 4238.26 万
期末现金及现金等价物余额 26.94 亿 4.8% 6.08 亿 6.3 亿 2.68 亿 1.33 亿 2.46 亿 4873.54 万 1.22 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 9274.09 万 -56.7% 2.14 亿 9559.4 万 4756.87 万 1.34 亿 5535.26 万 9560.67 万 5303.8 万 1.07 亿 6216.07 万 8381.52 万 5405.33 万 1.55 亿 8624.26 万 8730.62 万 5075.17 万 5530.2 万
经营活动现金流入小计 3.71 亿 22.4% 3.03 亿 2.0 亿 1.62 亿 2.1 亿 1.44 亿 1.99 亿 1.25 亿 1.68 亿 2.01 亿 1.56 亿 1.34 亿 2.26 亿 1.62 亿 1.78 亿 1.44 亿 1.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.31 亿 12.6% 2.94 亿 1.98 亿 1.57 亿 1.99 亿 1.43 亿 1.98 亿 1.24 亿 1.58 亿 2.0 亿 1.55 亿 1.33 亿 2.25 亿 1.62 亿 1.77 亿 1.39 亿 1.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4048.17 万 319.4% 965.21 万 174.04 万 314.79 万 1122.5 万 120.95 万 124.44 万 124.53 万 974.64 万 107.44 万 109.14 万 53.48 万 91.89 万 12.86 万 93.54 万 543.54 万 66.02 万
经营活动现金流出小计 2.79 亿 212.0% 8930.03 万 1.05 亿 1.14 亿 7622.89 万 8907.66 万 1.03 亿 7195.09 万 6107.23 万 1.39 亿 7217.32 万 7997.59 万 7142.38 万 7567.68 万 9080.84 万 9323.05 万 7707.79 万
购买商品、接受劳务支付的现金 8860.84 万 106.4% 4293.67 万 3876.76 万 7622.76 万 3426.4 万 4822.76 万 5837.03 万 3023.32 万 3390.62 万 9402.2 万 2933.22 万 4241.34 万 3731.8 万 4725.03 万 4889.78 万 7381.22 万 4200.19 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2188.79 万 5.3% 2078.87 万 3618.87 万 1888.51 万 1696.75 万 1693.99 万 2959.95 万 1564.27 万 1501.6 万 1632.39 万 2833.68 万 1340.94 万 1128.64 万 1336.77 万 2388.1 万 1151.36 万 2544.93 万
支付的各项税款 2960.48 万 41.9% 2085.79 万 2678.12 万 1474.28 万 1778.99 万 1844.15 万 1328.36 万 1590.64 万 981.06 万 2103.72 万 1210.03 万 2174.43 万 1686.85 万 1098.91 万 1272.68 万 468.97 万 552.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 2837.2% 471.71 万 284.62 万 453.94 万 720.74 万 546.76 万 212.21 万 1016.86 万 233.95 万 755.69 万 240.39 万 240.88 万 595.09 万 406.98 万 530.28 万 321.5 万 410.45 万
投资活动产生的现金流量净额 -3355.57 万 68.4% -1.06 亿 -2963.73 万 -5331.53 万 -1.4 亿 4750.82 万 -6100.91 万 -2400.67 万 -6811.88 万 -3703.55 万 -9856.66 万 -7887.37 万 -6938.85 万 -3354.54 万 -4765.8 万 -3436.98 万 -2095.41 万
投资活动现金流入小计 2.7 亿 12.5% 2.4 亿 2.99 亿 3.1 亿 1.5 亿 1.2 亿 1.0 亿 1.1 亿 1.6 亿 1.2 亿 1.0 亿 1.08 亿 8020.27 万 8016.8 万 1.0 亿 8015.31 万 2003.71 万
收回投资收到的现金 2.7 亿 12.5% 2.4 亿 2.99 亿 3.1 亿 1.5 亿 1.2 亿 1.0 亿 1.1 亿 1.6 亿 1.2 亿 1.0 亿 1.08 亿 8020.27 万 8016.8 万 1.0 亿 8015.31 万 2003.71 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.04 亿 -12.3% 3.46 亿 3.28 亿 3.63 亿 2.9 亿 7281.45 万 1.61 亿 1.34 亿 2.29 亿 1.57 亿 1.99 亿 1.87 亿 1.5 亿 1.14 亿 1.48 亿 1.15 亿 4099.12 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6397.16 万 -16.3% 7643.52 万 4956.18 万 8443.23 万 6041.91 万 1281.45 万 2134.5 万 5438.99 万 5853.13 万 4735.93 万 7889.39 万 6924.54 万 3959.12 万 1371.34 万 6782.63 万 1452.29 万 4099.12 万
投资支付的现金 2.4 亿 -11.1% 2.7 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.3 亿 6000.0 万 1.4 亿 8000.0 万 1.7 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.1 亿 1.0 亿 8000.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 -100.0 万 0.0 - - -318.2 万 57.71 万 260.49 万 4.03 亿 - - - - 0.0 -
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 - 0.0 0.0 -61.21 万 -4198.07 万 - - 132.37 万 0.0 -1.09 亿 3.91 亿 -1126.36 万 -66.62 万 -606.77 万 -38.5 万 -1300.18 万 -8702.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 4.03 亿 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 57.71 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 0.0 - 0.0 0.0 -38.79 万 4198.07 万 - - -450.57 万 57.71 万 1.12 亿 1208.81 万 1126.36 万 66.62 万 606.77 万 38.5 万 1300.18 万 8702.0 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 1000.0 万 0.0 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4200.0 万 - - 0.0 0.0 8422.19 万 24.06 万 25.79 万 36.62 万 38.77 万 38.5 万 47.48 万 8702.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -38.79 万 -1.93 万 - - -450.57 万 57.71 万 263.1 万 1184.75 万 100.57 万 30.0 万 - - 252.69 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5918.52 万 2060.6% 273.92 万 6595.67 万 -635.87 万 -4797.63 万 -217.19 万 3459.76 万 3035.5 万 3891.44 万 -8412.28 万 3.76 亿 -3608.4 万 8490.56 万 4662.95 万 3926.33 万 338.02 万 -5267.21 万
期初现金及现金等价物余额 6.76 亿 0.4% 6.74 亿 6.08 亿 6.14 亿 6.62 亿 6.64 亿 6.3 亿 6.19 亿 5.8 亿 6.45 亿 2.68 亿 3.04 亿 2.19 亿 1.73 亿 1.33 亿 1.3 亿 2.46 亿
期末现金及现金等价物余额 7.36 亿 8.7% 6.76 亿 6.74 亿 6.08 亿 6.14 亿 6.62 亿 6.64 亿 6.3 亿 6.19 亿 5.8 亿 6.45 亿 2.68 亿 3.04 亿 2.19 亿 1.73 亿 1.33 亿 1.93 亿