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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 7.79 亿 28.0% 6.66 亿 5.28 亿
营业收入 7.79 亿 28.0% 6.66 亿 5.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 7.44 亿 37.2% 6.06 亿 4.51 亿
营业成本 6.35 亿 40.3% 5.18 亿 3.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 1277.68 万 17.6% 1112.77 万 843.62 万
管理费用 3949.57 万 19.8% 3136.83 万 3024.47 万
财务费用 590.33 万 82.0% 205.71 万 219.8 万
财务费用 - 利息费用 788.91 万 -0.4% 775.59 万 451.92 万
财务费用 - 利息收入 129.91 万 -76.9% 465.05 万 162.78 万
研发费用 4728.68 万 19.6% 4152.69 万 3285.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 280.63 万 14.4% 233.64 万 415.57 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1136.51 万 0.9% 1332.52 万 1498.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 138.55 万 -68.2% 521.96 万 -13.0 万
其中:联营公司投资收益 -53.63 万 - -28.11 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 -
资产处置收益 -74.68 万 -416.4% -78.59 万 -5.45 万
营业利润 4064.22 万 -39.8% 6641.99 万 7878.7 万
加：营业外收入 108.4 万 9659.3% 9353.39 33.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 15.0 万 -68.2% 11.07 万 42.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 4157.62 万 -38.0% 6631.86 万 7869.93 万
减：所得税 194.44 万 -52.9% 424.33 万 695.9 万
净利润 3963.18 万 -37.0% 6207.53 万 7174.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 3963.18 万 -37.0% 6207.53 万 7174.04 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 3963.18 万 -37.0% 6207.53 万 7174.04 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 3480.98 万 -41.0% 5504.09 万 6016.76 万
基本每股收益 0.64 -39.0% 1.0 1.5
稀释每股收益 0.64 -39.0% 1.0 1.5
其他综合收益 -19.46 万 -292.3% 12.04 万 -1497.45
归属于母公司股东的其他综合收益 -19.46 万 -292.3% 12.04 万 -1497.45
综合收益总额 3943.72 万 -37.2% 6219.57 万 7173.89 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3943.72 万 -37.2% 6219.57 万 7173.89 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 2.01 亿 -2.2% 2.05 亿 1.68 亿 2.05 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.28 亿 1.48 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.7 亿 1.1 亿
营业收入 2.01 亿 -2.2% 2.05 亿 1.68 亿 2.05 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.28 亿 1.48 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.7 亿 1.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 1.99 亿 2.3% 1.94 亿 1.58 亿 1.93 亿 1.65 亿 1.42 亿 1.07 亿 1.29 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.34 亿 9264.37 万
营业成本 1.64 亿 -2.3% 1.68 亿 1.35 亿 1.68 亿 1.4 亿 1.2 亿 8902.49 万 1.03 亿 8726.74 万 9540.08 万 8671.68 万 1.13 亿 7606.98 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 394.56 万 30.9% 301.48 万 306.1 万 275.54 万 316.94 万 278.32 万 241.97 万 249.57 万 174.38 万 225.51 万 194.16 万 152.85 万 190.96 万
管理费用 1250.93 万 40.7% 888.89 万 814.48 万 995.28 万 751.09 万 684.28 万 706.19 万 1154.15 万 657.39 万 569.07 万 643.86 万 642.49 万 616.03 万
财务费用 259.51 万 58.9% 163.31 万 145.1 万 22.41 万 346.99 万 -44.37 万 -119.32 万 141.05 万 121.35 万 -275.79 万 233.2 万 338.13 万 99.78 万
财务费用 - 利息费用 261.37 万 28.3% 203.72 万 172.06 万 151.75 万 345.45 万 127.23 万 151.16 万 168.09 万 130.98 万 -10.58 万 163.42 万 255.6 万 248.22 万
财务费用 - 利息收入 47.81 万 74.9% 27.33 万 23.56 万 31.22 万 60.81 万 134.41 万 238.62 万 127.71 万 14.28 万 16.24 万 4.55 万 3.92 万 3.79 万
研发费用 1451.99 万 25.0% 1161.68 万 986.37 万 1128.64 万 1037.21 万 1116.26 万 870.58 万 928.16 万 902.05 万 799.05 万 656.09 万 886.76 万 670.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 77.3 万 0.9% 76.63 万 80.17 万 46.52 万 58.83 万 73.78 万 54.51 万 58.26 万 117.07 万 130.25 万 109.99 万 127.01 万 80.15 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 195.33 万 -19.7% 243.2 万 262.98 万 435.0 万 453.93 万 195.72 万 247.87 万 228.9 万 427.79 万 202.03 万 639.84 万 674.74 万 95.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 -23.24 万 -180.5% 28.86 万 60.3 万 72.63 万 138.51 万 147.8 万 163.02 万 -13.6 万 0.0 0.0 5983.56 -2.67 万 561.44
其中:联营公司投资收益 -23.26 万 - 0.0 0.0 -30.37 万 0.0 - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产处置收益 -4874.44 96.3% -13.13 万 -12.6 万 -48.46 万 -45.44 万 5.76 万 9.55 万 15.67 万 -5.56 万 -13.72 万 -1.84 万 0.0 -1870.5
营业利润 388.36 万 -51.9% 806.97 万 1334.44 万 1534.46 万 1276.12 万 1704.04 万 2127.37 万 1639.63 万 1629.79 万 2570.95 万 2038.32 万 3911.67 万 1776.04 万
加：营业外收入 107.79 万 19353.0% 5541.16 1149.14 -646.2 3036.65 1068.74 5894.2 1107.45 3095.36 32.83 万 1762.92 1.84 万 2633.81
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -3.89 万 -121.3% 18.28 万 6042.59 0.08 6.07 万 5.0 万 -0.01 36.04 万 6.0 万 1400.1 105.51 11.1 万 11.3 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 500.04 万 -36.6% 789.24 万 1333.95 万 1534.4 万 1270.36 万 1699.15 万 2127.96 万 1603.71 万 1624.1 万 2603.64 万 2038.48 万 3902.42 万 1765.0 万
减：所得税 27.86 万 53.0% 18.21 万 48.29 万 100.07 万 35.01 万 91.21 万 198.05 万 88.48 万 116.46 万 284.01 万 206.95 万 -138.45 万 147.96 万
净利润 472.17 万 -38.8% 771.02 万 1285.65 万 1434.33 万 1235.35 万 1607.94 万 1929.91 万 1515.23 万 1507.64 万 2319.63 万 1831.53 万 4040.87 万 1617.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 472.17 万 -38.8% 771.02 万 1285.65 万 1434.33 万 1235.35 万 1607.94 万 1929.91 万 1515.23 万 1507.64 万 2319.63 万 1831.53 万 4040.87 万 1617.05 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 472.17 万 -38.8% 771.02 万 1285.65 万 1434.33 万 1235.35 万 1607.94 万 1929.91 万 1515.23 万 1507.64 万 2319.63 万 1831.53 万 4040.87 万 1617.05 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 321.54 万 -53.8% 695.55 万 1154.57 万 1309.32 万 1094.73 万 1418.16 万 1681.87 万 1705.35 万 1109.54 万 1949.08 万 1252.79 万 3477.67 万 1545.52 万
基本每股收益 0.08 -33.3% 0.12 0.21 0.23 0.2 0.26 0.31 0.28 0.33 0.5 0.39 0.87 0.35
稀释每股收益 0.08 -33.3% 0.12 0.21 0.23 0.2 0.26 0.31 0.28 0.33 0.5 0.39 0.87 0.35
其他综合收益 51.9 万 160.4% -85.99 万 -2.42 万 17.05 万 -5.86 万 8266.46 243.23 489.07 -3687.84 2452.27 -750.95 1069.93 242.55
归属于母公司股东的其他综合收益 51.9 万 160.4% -85.99 万 -2.42 万 17.05 万 -5.86 万 8266.46 243.23 489.07 -3687.84 2452.27 -750.95 1069.93 242.55
综合收益总额 524.08 万 -23.5% 685.03 万 1283.23 万 1451.38 万 1229.49 万 1608.77 万 1929.93 万 1515.28 万 1507.28 万 2319.88 万 1831.45 万 4040.98 万 1617.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 524.08 万 -23.5% 685.03 万 1283.23 万 1451.38 万 1229.49 万 1608.77 万 1929.93 万 1515.28 万 1507.28 万 2319.88 万 1831.45 万 4040.98 万 1617.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 20.75 亿 41.9% 19.55 亿 18.68 亿 10.02 亿 8.12 亿
流动资产合计 9.98 亿 32.0% 9.79 亿 12.35 亿 4.37 亿 3.19 亿
货币资金 2.09 亿 46.7% 1.64 亿 5.84 亿 4142.51 万 2911.16 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 9334.4 万 - 1.75 亿 1.9 亿 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.19 亿 18.5% 3.27 亿 2.62 亿 2.0 亿 1.64 亿
应收票据 2487.22 万 28.1% 1938.58 万 1169.93 万 1295.3 万 1393.36 万
应收账款 2.94 亿 17.7% 3.08 亿 2.5 亿 1.87 亿 1.5 亿
预付款项 970.3 万 248.3% 322.11 万 359.66 万 105.29 万 102.36 万
其他应收款合计 289.74 万 52.4% 301.81 万 146.64 万 194.2 万 37.04 万
存货 3.08 亿 53.9% 2.74 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 1324.82 万 128.1% 1841.31 万 - 1281.07 万 317.68 万
非流动资产合计 10.77 亿 52.4% 9.77 亿 6.33 亿 5.65 亿 4.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 3787.08 万 - 1571.89 万 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 6.01 亿 25.4% 5.85 亿 4.54 亿 4.43 亿 3.73 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 2.7 亿 109.7% 2.41 亿 9546.7 万 4858.73 万 4685.28 万
使用权资产 1062.12 万 178.6% 1399.55 万 734.44 万 846.98 万 959.51 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 8886.99 万 123.5% 4073.58 万 3862.9 万 3902.67 万 3987.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 1148.24 万 61.2% 1116.0 万 645.88 万 164.5 万 106.02 万
递延所得税资产 351.4 万 75.9% 446.58 万 214.19 万 158.63 万 488.04 万
其他非流动资产 5356.44 万 42.7% 6438.71 万 2871.41 万 2287.96 万 1764.36 万
负债合计 7.47 亿 40.1% 6.35 亿 5.6 亿 5.16 亿 4.14 亿
流动负债合计 5.03 亿 81.4% 4.31 亿 2.73 亿 2.53 亿 3.94 亿
短期借款 1.5 亿 491.1% 9206.4 万 1100.87 万 5932.99 万 2.05 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 4457.5 万 -2.8% 4822.0 万 5550.6 万 4364.4 万 2275.52 万
应付账款 2.11 亿 42.3% 2.41 亿 1.31 亿 1.1 亿 9785.92 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 1744.33 万 38.9% 2202.32 万 1498.02 万 1536.51 万 1718.67 万
应交税费 271.19 万 -52.8% 258.99 万 559.51 万 719.73 万 327.45 万
其他应付款合计 2191.51 万 2185.1% 96.67 万 74.38 万 84.9 万 55.98 万
一年内到期的非流动负债 2601.81 万 -2.8% 310.68 万 4642.43 万 410.59 万 3399.74 万
其他流动负债 2637.03 万 145.6% 1953.21 万 729.85 万 1127.98 万 1050.93 万
非流动负债合计 2.44 亿 -4.7% 2.04 亿 2.87 亿 2.63 亿 1988.59 万
长期借款 1.96 亿 -12.7% 1.6 亿 2.54 亿 2.34 亿 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 8.06 万 -28.6% 0.0 16.13 万 0.0 0.0
长期递延收益 4001.06 万 25.7% 3373.12 万 3308.61 万 2934.43 万 1618.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 13.28 亿 42.9% 13.2 亿 13.08 亿 4.86 亿 3.98 亿
实收资本（或股本） 6242.53 万 15.1% 6200.0 万 6200.0 万 4650.0 万 4650.0 万
资本公积 9.9 亿 63.9% 9.71 亿 9.71 亿 2.37 亿 2.37 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 -16.65 万 -274.7% 10.13 万 -1.92 万 -1.77 万 -1.84 万
专项储备 7.57 万 - 7.96 万 5.46 万 0.0 0.0
盈余公积 2846.43 万 27.5% 3133.02 万 2559.83 万 1906.85 万 978.36 万
未分配利润 2.64 亿 6.1% 2.56 亿 2.49 亿 1.84 亿 1.05 亿
归属母公司股东权益合计 13.28 亿 42.9% 13.2 亿 13.08 亿 4.86 亿 3.98 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 23.03 亿 7.3% 21.46 亿 20.26 亿 19.55 亿 18.47 亿 18.2 亿 18.72 亿 18.68 亿 10.78 亿 10.56 亿 10.52 亿 10.02 亿 9.06 亿 8.12 亿
流动资产合计 9.8 亿 -3.0% 10.1 亿 9.44 亿 9.79 亿 10.16 亿 10.11 亿 11.93 亿 12.35 亿 4.96 亿 4.84 亿 0.0 4.37 亿 3.85 亿 3.19 亿
货币资金 1.9 亿 -14.6% 2.23 亿 1.66 亿 1.64 亿 2.27 亿 2.23 亿 4.24 亿 5.84 亿 5735.5 万 4521.98 万 0.0 4142.51 万 6450.74 万 2911.16 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 20.02 万 -98.6% 1422.32 万 8926.21 万 1.75 亿 1.86 亿 2.22 亿 2.72 亿 1.9 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.33 亿 2.2% 3.26 亿 2.83 亿 3.27 亿 3.04 亿 2.92 亿 2.41 亿 2.62 亿 2.34 亿 2.13 亿 0.0 2.0 亿 1.55 亿 1.64 亿
应收票据 3530.93 万 17.1% 3014.92 万 2028.44 万 1938.58 万 1443.5 万 976.69 万 743.32 万 1169.93 万 2441.06 万 3447.13 万 0.0 1295.3 万 941.26 万 1393.36 万
应收账款 2.98 亿 0.7% 2.96 亿 2.62 亿 3.08 亿 2.9 亿 2.82 亿 2.33 亿 2.5 亿 2.09 亿 1.79 亿 0.0 1.87 亿 1.45 亿 1.5 亿
预付款项 1574.39 万 -2.1% 1607.45 万 593.38 万 322.11 万 366.2 万 420.7 万 516.39 万 359.66 万 190.91 万 464.6 万 0.0 105.29 万 142.16 万 102.36 万
其他应收款合计 421.39 万 -49.6% 836.58 万 425.83 万 301.81 万 158.09 万 202.57 万 129.59 万 146.64 万 222.03 万 56.05 万 0.0 194.2 万 102.02 万 37.04 万
存货 3.71 亿 8.0% 3.43 亿 3.23 亿 2.74 亿 2.45 亿 2.27 亿 1.98 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.42 亿 0.0 1.51 亿 1.45 亿 1.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2027.76 万 -29.6% 2879.12 万 2236.66 万 1841.31 万 621.89 万 871.85 万 - - 539.89 万 524.29 万 0.0 1281.07 万 729.79 万 317.68 万
非流动资产合计 13.23 亿 16.5% 11.36 亿 10.82 亿 9.77 亿 8.31 亿 8.09 亿 6.8 亿 6.33 亿 5.82 亿 5.71 亿 0.0 5.65 亿 5.21 亿 4.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 5971.89 万 279.9% 1571.79 万 1571.89 万 1571.89 万 1602.26 万 1602.26 万 1600.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 6.94 亿 0.4% 6.91 亿 6.4 亿 5.85 亿 5.09 亿 5.03 亿 4.57 亿 4.54 亿 4.5 亿 4.55 亿 0.0 4.43 亿 4.02 亿 3.73 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3.33 亿 23.3% 2.7 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.06 亿 1.74 亿 1.17 亿 9546.7 万 5072.31 万 3580.92 万 0.0 4858.73 万 5138.0 万 4685.28 万
使用权资产 2124.24 万 52.9% 1389.12 万 1455.81 万 1399.55 万 0.0 - 706.31 万 734.44 万 762.58 万 790.71 万 0.0 846.98 万 903.25 万 959.51 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.37 亿 244.9% 3974.11 万 4037.48 万 4073.58 万 4068.46 万 4091.7 万 3852.34 万 3862.9 万 3883.91 万 3843.9 万 0.0 3902.67 万 3936.6 万 3987.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1366.75 万 6.7% 1280.55 万 1195.47 万 1116.0 万 929.72 万 747.31 万 694.64 万 645.88 万 494.53 万 500.86 万 0.0 164.5 万 131.9 万 106.02 万
递延所得税资产 465.73 万 -7.2% 501.72 万 457.38 万 446.58 万 237.07 万 334.44 万 209.84 万 214.19 万 162.59 万 186.5 万 0.0 158.63 万 516.07 万 488.04 万
其他非流动资产 6013.7 万 -31.5% 8780.58 万 1.15 亿 6438.71 万 4699.18 万 6409.83 万 3504.95 万 2871.41 万 2810.04 万 2685.24 万 0.0 2287.96 万 1302.9 万 1764.36 万
负债合计 9.63 亿 17.9% 8.16 亿 6.93 亿 6.35 亿 5.31 亿 5.16 亿 5.45 亿 5.6 亿 5.35 亿 5.28 亿 5.47 亿 5.16 亿 4.76 亿 4.14 亿
流动负债合计 6.66 亿 21.1% 5.5 亿 4.81 亿 4.31 亿 3.4 亿 3.03 亿 3.02 亿 2.73 亿 2.14 亿 2.21 亿 0.0 2.53 亿 3.97 亿 3.94 亿
短期借款 2.72 亿 52.3% 1.79 亿 1.43 亿 9206.4 万 2850.07 万 2852.13 万 1400.87 万 1100.87 万 2239.92 万 3623.99 万 0.0 5932.99 万 2.21 亿 2.05 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 20.6 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 4783.0 万 -31.1% 6943.0 万 6298.0 万 4822.0 万 4132.0 万 3875.0 万 5225.15 万 5550.6 万 5039.45 万 5144.7 万 0.0 4364.4 万 2344.07 万 2275.52 万
应付账款 2.32 亿 -3.4% 2.4 亿 2.37 亿 2.41 亿 1.9 亿 2.04 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.06 亿 9530.3 万 0.0 1.1 亿 1.07 亿 9785.92 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2023.24 万 26.2% 1603.37 万 1540.09 万 2202.32 万 1465.41 万 1613.99 万 1078.57 万 1498.02 万 1046.43 万 1064.26 万 0.0 1536.51 万 1244.14 万 1718.67 万
应交税费 278.16 万 -8.9% 305.47 万 83.95 万 258.99 万 264.22 万 178.6 万 384.92 万 559.51 万 885.45 万 1141.58 万 0.0 719.73 万 282.81 万 327.45 万
其他应付款合计 4298.7 万 266.7% 1172.37 万 195.07 万 96.67 万 84.32 万 119.47 万 91.36 万 74.38 万 107.5 万 103.75 万 0.0 84.9 万 645.51 万 55.98 万
一年内到期的非流动负债 233.92 万 -39.8% 388.73 万 402.99 万 310.68 万 4969.71 万 - 6853.15 万 4642.43 万 386.57 万 424.67 万 0.0 410.59 万 1390.34 万 3399.74 万
其他流动负债 4156.71 万 63.4% 2544.6 万 1483.54 万 1953.21 万 1117.34 万 1018.77 万 691.46 万 729.85 万 1030.44 万 1012.86 万 0.0 1127.98 万 754.74 万 1050.93 万
非流动负债合计 2.97 亿 11.4% 2.67 亿 2.11 亿 2.04 亿 1.91 亿 2.13 亿 2.43 亿 2.87 亿 3.21 亿 3.07 亿 0.0 2.63 亿 7926.14 万 1988.59 万
长期借款 2.3 亿 1.2% 2.27 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.82 亿 2.11 亿 2.54 亿 2.87 亿 2.71 亿 0.0 2.34 亿 6234.38 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16.13 万 3.19 万 16.13 万 16.13 万 6.47 万 9.46 万 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 5069.43 万 64.1% 3089.78 万 3232.36 万 3373.12 万 2932.69 万 3058.0 万 3183.3 万 3308.61 万 3433.92 万 3559.22 万 0.0 2934.43 万 1506.48 万 1618.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 13.4 亿 0.8% 13.3 亿 13.33 亿 13.2 亿 13.16 亿 13.04 亿 13.27 亿 13.08 亿 5.43 亿 5.28 亿 0.0 4.86 亿 4.3 亿 3.98 亿
实收资本（或股本） 6285.06 万 1.4% 6200.0 万 6200.0 万 6200.0 万 6200.0 万 6200.0 万 6200.0 万 6200.0 万 4650.0 万 4650.0 万 0.0 4650.0 万 4650.0 万 4650.0 万
资本公积 10.08 亿 3.8% 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿 2.37 亿 2.37 亿 0.0 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿
减：库存股 3299.48 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -26.38 万 66.3% -78.29 万 7.71 万 10.13 万 -6.92 万 -1.06 万 -1.89 万 -1.92 万 -1.96 万 -1.6 万 0.0 -1.77 万 -1.9 万 -1.84 万
专项储备 9.21 万 -5.3% 9.73 万 9.96 万 7.96 万 5.94 万 2.82 万 - 5.46 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3133.02 万 0.0% 3133.02 万 3133.02 万 3133.02 万 2559.83 万 2559.83 万 2559.83 万 2559.83 万 1906.85 万 1906.85 万 0.0 1906.85 万 983.46 万 978.36 万
未分配利润 2.71 亿 1.8% 2.66 亿 2.68 亿 2.56 亿 2.57 亿 2.45 亿 2.69 亿 2.49 亿 2.41 亿 2.26 亿 0.0 1.84 亿 1.37 亿 1.05 亿
归属母公司股东权益合计 13.4 亿 0.8% 13.3 亿 13.33 亿 13.2 亿 13.16 亿 13.04 亿 13.27 亿 13.08 亿 5.43 亿 5.28 亿 5.05 亿 4.86 亿 4.3 亿 3.98 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -1251.27 万 -190.3% 1805.63 万 6944.46 万
经营活动现金流入小计 6.12 亿 13.3% 5.8 亿 5.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.3 亿 14.1% 4.99 亿 4.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 3017.12 万 73.6% 1663.56 万 942.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 5140.5 万 -11.3% 6412.9 万 5584.7 万
经营活动现金流出小计 6.25 亿 18.7% 5.62 亿 4.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.72 亿 26.2% 3.37 亿 2.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.98 亿 35.4% 1.64 亿 1.19 亿
支付的各项税款 1690.75 万 40.3% 1191.99 万 1812.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3715.34 万 -49.0% 4875.09 万 6733.81 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.72 亿 42.2% -2.93 亿 -2.96 亿
投资活动现金流入小计 6.07 亿 173.3% 8.81 亿 656.15 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 214.81 万 110.2% 461.23 万 5983.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -162.11 万 -2894.9% 86.72 万 55.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 6.05 亿 181.3% 8.76 亿 600.0 万
投资活动现金流出小计 8.79 亿 -15.2% 11.75 亿 3.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.15 亿 50.7% 2.99 亿 1.07 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1600.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 4.2 亿 -23.6% 8.6 亿 1.96 亿
筹资活动现金流入小计 4.08 亿 -53.7% 1.42 亿 9.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.6 亿 -59.0% -1.21 亿 7.58 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 7.8 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 3.75 亿 272.3% 1.42 亿 1.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 1.48 亿 -40.1% 2.63 亿 1.61 亿
偿还债务所支付的现金 1.13 亿 -32.9% 1.99 亿 1.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3027.14 万 -35.1% 5856.53 万 799.08 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 250.23 万 - 507.44 万 2951.21 万
汇率变动对现金的影响 32.53 万 -20.0% 81.81 万 53.35 万
现金及现金等价物净增加额 -2467.05 万 -114.0% -3.95 亿 5.32 亿
期初现金及现金等价物余额 7.58 亿 -37.7% 5.57 亿 2474.52 万
期末现金及现金等价物余额 7.33 亿 -47.4% 1.61 亿 5.57 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 2457.37 万 8472.4% 28.67 万 -5194.76 万 1457.45 万 168.18 万 -2040.06 万 2220.07 万 1037.75 万 2025.36 万
经营活动现金流入小计 1.65 亿 9.5% 1.51 亿 1.24 亿 1.72 亿 1.28 亿 1.51 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.17 亿 -17.7% 1.42 亿 1.18 亿 1.54 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 2179.89 万 284.7% 566.63 万 196.44 万 74.15 万 1025.37 万 265.13 万 298.91 万 148.24 万 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2661.73 万 722.6% 323.59 万 399.27 万 1755.91 万 706.77 万 3319.83 万 630.39 万 1138.78 万 869.39 万
经营活动现金流出小计 1.41 亿 -6.6% 1.51 亿 1.76 亿 1.57 亿 1.27 亿 1.71 亿 1.07 亿 1.22 亿 1.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7765.74 万 -2.0% 7921.41 万 1.07 亿 1.09 亿 6517.74 万 1.06 亿 5755.46 万 6654.25 万 5571.64 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4868.6 万 -10.4% 5431.73 万 4750.12 万 4775.93 万 4164.33 万 4150.97 万 3273.18 万 3057.92 万 3032.26 万
支付的各项税款 451.74 万 -19.9% 564.24 万 511.08 万 163.69 万 24.75 万 531.68 万 471.88 万 176.92 万 638.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1002.21 万 -14.4% 1170.51 万 1642.8 万 -100.18 万 1945.03 万 1852.22 万 1178.02 万 2308.09 万 2407.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.72 亿 -420.4% -3299.49 万 -480.24 万 -6282.65 万 -2591.21 万 -5519.95 万 -1.49 亿 -2.4 亿 -1910.66 万
投资活动现金流入小计 1388.6 万 -81.7% 7568.43 万 1.97 亿 3.21 亿 2.16 亿 - - 605.8 万 13.05 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 25.23 万 - 0.0 0.0 189.58 万 102.18 万 - - 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% -92.22 万 127.8 万 -197.69 万 0.0 - - 5.8 万 13.05 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1363.37 万 -81.8% 7501.04 万 1.95 亿 3.21 亿 2.15 亿 - - - -
投资活动现金流出小计 1.86 亿 70.8% 1.09 亿 2.01 亿 3.84 亿 2.42 亿 4.0 亿 1.49 亿 2.46 亿 1923.71 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.42 亿 32.7% 1.07 亿 9345.05 万 7365.45 万 6241.3 万 1.1 亿 5242.65 万 5040.4 万 1923.71 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1600.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 200.89 万 1.08 亿 3.1 亿 1.8 亿 2.89 亿 8100.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 1.39 亿 32.0% 1.05 亿 7699.74 万 8750.0 万 3200.0 万 1550.0 万 700.0 万 8.26 亿 1460.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.18 亿 31.2% 8980.78 万 5786.37 万 -560.68 万 2918.47 万 -1.26 亿 -1868.48 万 7.49 亿 -75.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 1.06 亿 0.6% 1.05 亿 7699.74 万 8750.0 万 3200.0 万 1550.0 万 700.0 万 4622.87 万 1460.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 2076.3 万 37.1% 1514.49 万 1913.38 万 9310.68 万 281.53 万 1.41 亿 2568.48 万 7741.91 万 1535.09 万
偿还债务所支付的现金 799.22 万 -25.9% 1078.22 万 1760.01 万 7667.92 万 153.59 万 9724.98 万 2390.18 万 4587.1 万 1339.26 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1277.08 万 525.5% 204.17 万 153.37 万 1392.52 万 127.93 万 4157.78 万 178.3 万 203.6 万 195.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 250.23 万 0.0 - - - -
汇率变动对现金的影响 48.53 万 250.5% -32.25 万 -17.83 万 34.08 万 -28.8 万 48.09 万 28.44 万 -7.07 万 17.87 万
现金及现金等价物净增加额 -2886.5 万 -150.8% 5677.71 万 93.55 万 -5351.8 万 466.64 万 -2.01 亿 -1.46 亿 5.19 亿 57.49 万
期初现金及现金等价物余额 2.19 亿 35.0% 1.62 亿 1.61 亿 2.15 亿 2.1 亿 4.11 亿 5.57 亿 3819.45 万 3761.97 万
期末现金及现金等价物余额 1.9 亿 -13.2% 2.19 亿 1.62 亿 1.61 亿 2.15 亿 2.1 亿 4.11 亿 5.57 亿 3819.45 万