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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 165.1 亿 26.2% 135.85 亿 81.06 亿 83.82 亿 90.4 亿 79.06 亿 51.49 亿 48.26 亿
营业收入 165.1 亿 26.2% 135.85 亿 81.06 亿 83.82 亿 90.4 亿 79.06 亿 51.49 亿 48.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 123.52 亿 21.9% 103.59 亿 61.0 亿 68.32 亿 72.89 亿 62.41 亿 39.82 亿 38.35 亿
营业成本 113.17 亿 20.2% 95.21 亿 55.08 亿 63.02 亿 67.71 亿 57.47 亿 35.94 亿 33.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 288.34 万 -38.8% 521.63 万 225.8 万 307.89 万 757.55 万 382.26 万 251.3 万 252.79 万
管理费用 4.41 亿 21.6% 4.05 亿 3.66 亿 3.11 亿 2.65 亿 2.57 亿 2.56 亿 2.81 亿
财务费用 5400.08 万 638.5% 2456.07 万 541.6 万 3832.16 万 6725.28 万 4366.62 万 2850.11 万 4087.87 万
财务费用 - 利息费用 7834.58 万 143.3% 5073.74 万 4480.73 万 6035.9 万 7082.39 万 4219.36 万 2929.75 万 4207.01 万
财务费用 - 利息收入 2364.62 万 -49.3% 3611.15 万 4711.9 万 1633.11 万 756.48 万 102.99 万 443.2 万 136.85 万
研发费用 1.54 亿 64.4% 1.2 亿 627.19 万 - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.83 亿 49.6% 2.84 亿 2.12 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.9 亿 1.01 亿 1.16 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4362.94 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 534.73 万 2.8% 341.79 万 622.75 万 1042.36 万 555.42 万 656.7 万 149.17 万 60.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4623.95 万 232.5% -5169.26 万 9171.9 万 1.08 亿 9091.41 万 8892.01 万 2712.34 万 3838.4 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2742.96 万 148.0% 452.13 万 -721.9 万 1226.77 万 2054.24 万 -879.3 万 -301.93 万 209.36 万
资产处置收益 -159.16 万 -650.9% 11.9 万 16.61 万 56.96 万 -174.32 万 -189.05 万 9.45 万 -107.35 万
营业利润 42.27 亿 47.6% 31.81 亿 20.97 亿 16.16 亿 18.65 亿 17.48 亿 11.92 亿 9.88 亿
加：营业外收入 244.12 万 124.6% 234.62 万 108.21 万 48.2 万 356.19 万 7308.63 万 893.96 万 1288.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2150.17 万 112.5% 936.47 万 1245.06 万 718.62 万 2382.1 万 5994.97 万 2389.47 万 1026.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 42.08 亿 47.4% 31.74 亿 20.86 亿 16.09 亿 18.45 亿 17.61 亿 11.77 亿 9.91 亿
减：所得税 9.94 亿 64.6% 7.43 亿 5.17 亿 3.65 亿 4.23 亿 3.95 亿 2.22 亿 2.2 亿
净利润 32.14 亿 42.8% 24.3 亿 15.68 亿 12.44 亿 14.22 亿 13.66 亿 9.55 亿 7.7 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 32.14 亿 42.8% 24.3 亿 15.68 亿 12.44 亿 14.22 亿 13.66 亿 9.55 亿 7.7 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 29.05 亿 42.9% 21.73 亿 14.24 亿 11.24 亿 12.73 亿 12.42 亿 8.64 亿 6.63 亿
少数股东损益 3.09 亿 41.8% 2.57 亿 1.44 亿 1.2 亿 1.48 亿 1.24 亿 9128.6 万 1.08 亿
扣除非经常性损益后的净利润 28.72 亿 36.2% 22.12 亿 14.11 亿 10.29 亿 12.02 亿 11.63 亿 8.53 亿 6.33 亿
基本每股收益 1.05 42.9% 0.78 0.51 0.4 0.46 0.45 0.31 0.33
稀释每股收益 1.05 42.9% 0.78 0.51 0.4 0.46 0.45 0.31 0.33
其他综合收益 3496.19 万 3642.2% 1789.18 万 512.36 万 1409.31 万 2.64 万 2037.03 万 -2735.83 万 -17.14 万
归属于母公司股东的其他综合收益 3487.01 万 1842.3% 1784.99 万 390.13 万 1361.34 万 3.12 万 1898.96 万 -2529.53 万 -16.06 万
综合收益总额 32.49 亿 44.4% 24.48 亿 15.73 亿 12.58 亿 14.22 亿 13.86 亿 9.28 亿 7.7 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 29.4 亿 44.7% 21.91 亿 14.28 亿 11.38 亿 12.73 亿 12.61 亿 8.39 亿 6.62 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3.09 亿 41.2% 2.57 亿 1.45 亿 1.2 亿 1.48 亿 1.25 亿 8922.3 万 1.08 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 57.5 亿 16.8% 49.24 亿 43.21 亿 15.14 亿 55.66 亿 37.32 亿 27.73 亿 10.11 亿 25.23 亿 23.8 亿 21.92 亿 19.49 亿 24.38 亿 17.6 亿 22.34 亿 31.89 亿 23.64 亿 19.76 亿 15.11 亿 14.61 亿 26.42 亿 18.63 亿 19.39 亿 12.73 亿 13.47 亿 14.0 亿 11.28 亿 11.5 亿 15.8 亿 12.48 亿 8.47 亿
营业收入 57.5 亿 16.8% 49.24 亿 43.21 亿 15.14 亿 55.66 亿 37.32 亿 27.73 亿 10.11 亿 25.23 亿 23.8 亿 21.92 亿 19.49 亿 24.38 亿 17.6 亿 22.34 亿 31.89 亿 23.64 亿 19.76 亿 15.11 亿 14.61 亿 26.42 亿 18.63 亿 19.39 亿 12.73 亿 13.47 亿 14.0 亿 11.28 亿 11.5 亿 15.8 亿 12.48 亿 8.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 45.58 亿 25.6% 36.29 亿 32.93 亿 8.71 亿 46.75 亿 27.65 亿 20.48 亿 6.44 亿 19.94 亿 16.65 亿 17.97 亿 17.81 亿 18.64 亿 13.15 亿 18.73 亿 28.6 亿 18.62 亿 14.62 亿 11.05 亿 10.84 亿 21.33 亿 14.61 亿 15.64 亿 10.61 亿 10.39 亿 10.02 亿 8.79 亿 8.74 亿 12.43 亿 10.25 亿 6.92 亿
营业成本 42.65 亿 26.5% 33.71 亿 31.03 亿 5.78 亿 44.24 亿 26.0 亿 19.19 亿 4.76 亿 18.61 亿 15.26 亿 16.45 亿 15.06 亿 17.97 亿 12.49 亿 17.49 亿 26.9 亿 17.36 亿 13.45 亿 9.99 亿 9.37 亿 20.27 亿 13.19 亿 14.64 亿 9.42 亿 9.45 亿 9.14 亿 7.93 亿 7.38 亿 11.4 亿 9.11 亿 6.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 63.11 万 5.1% 60.06 万 34.5 万 130.67 万 235.6 万 54.83 万 100.53 万 80.42 万 48.96 万 58.52 万 37.9 万 108.3 万 69.98 万 73.61 万 56.0 万 444.37 万 222.06 万 40.68 万 50.44 万 121.91 万 119.41 万 98.25 万 42.69 万 89.25 万 72.48 万 66.64 万 22.92 万 97.6 万 67.65 万 61.87 万 25.67 万
管理费用 9541.84 万 6.6% 8949.5 万 9175.67 万 1.65 亿 9407.19 万 7247.73 万 7347.97 万 1.23 亿 7116.56 万 7200.84 万 1.0 亿 1.22 亿 5883.42 万 6317.78 万 6649.0 万 8935.98 万 5822.74 万 5707.42 万 5997.19 万 9549.82 万 5536.55 万 4961.39 万 5613.6 万 8036.6 万 6558.63 万 5190.8 万 5767.07 万 9084.26 万 5826.76 万 7422.0 万 5814.4 万
财务费用 1240.38 万 97.5% 628.19 万 1156.64 万 2374.86 万 862.27 万 -239.47 万 -541.6 万 -1083.99 万 1075.74 万 -473.95 万 1023.81 万 1.06 亿 -4541.08 万 -4248.36 万 2020.06 万 3127.91 万 1750.91 万 1131.14 万 715.33 万 1260.31 万 691.03 万 909.88 万 1505.39 万 1676.83 万 65.92 万 356.12 万 751.24 万 1364.45 万 739.57 万 1288.81 万 695.04 万
财务费用 - 利息费用 1641.12 万 17.8% 1393.52 万 1730.47 万 3069.46 万 19.2 万 1259.79 万 725.29 万 1215.79 万 982.25 万 1143.61 万 1139.08 万 1432.38 万 1331.73 万 1127.23 万 2144.56 万 3119.44 万 1969.33 万 1260.46 万 733.16 万 1235.63 万 664.22 万 854.09 万 1465.42 万 1200.53 万 635.58 万 446.12 万 647.53 万 1402.82 万 730.52 万 1345.17 万 728.5 万
财务费用 - 利息收入 715.96 万 73.9% 411.66 万 770.64 万 466.35 万 368.54 万 1266.6 万 1509.66 万 1520.34 万 1049.86 万 1778.14 万 363.56 万 668.24 万 371.47 万 358.25 万 235.15 万 60.3 万 383.68 万 250.32 万 62.19 万 -1.99 万 37.41 万 41.56 万 26.01 万 -224.73 万 530.09 万 78.27 万 59.58 万 24.93 万 23.15 万 49.24 万 39.52 万
研发费用 6908.23 万 52.7% 4524.28 万 1358.95 万 2598.02 万 7051.01 万 1995.88 万 312.1 万 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.16 亿 -0.7% 1.16 亿 7340.22 万 7738.66 万 7576.87 万 7422.04 万 5688.59 万 4881.3 万 5004.79 万 7171.94 万 4116.83 万 4489.25 万 5223.96 万 4464.15 万 3616.31 万 4446.49 万 4762.27 万 4818.94 万 3835.76 万 3730.16 万 4199.61 万 8236.32 万 2823.93 万 2091.11 万 2711.43 万 3219.51 万 2088.4 万 3069.16 万 3733.87 万 2791.38 万 1961.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1092.39 万 1056.37 万 3426.78 万 -245.07 万 124.86 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 255.85 万 137.1% 107.9 万 84.67 万 86.32 万 56.04 万 82.57 万 116.87 万 264.83 万 168.52 万 107.18 万 82.23 万 211.91 万 187.91 万 145.39 万 497.15 万 79.94 万 181.13 万 252.32 万 42.03 万 91.44 万 375.65 万 165.36 万 24.25 万 50.67 万 1.2 万 1.31 万 95.98 万 4.39 万 8550.0 36.96 万 18.04 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2250.36 万 41.4% 1591.88 万 -2783.87 万 3565.58 万 4942.08 万 -1.42 亿 508.05 万 5244.06 万 1712.66 万 620.69 万 1594.48 万 4973.86 万 2014.8 万 2493.5 万 1283.77 万 620.44 万 3894.83 万 2534.32 万 2041.83 万 3108.94 万 2452.67 万 2627.78 万 702.63 万 983.84 万 418.27 万 900.81 万 409.42 万 1197.5 万 686.91 万 969.39 万 984.6 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1171.64 万 278.4% 309.62 万 722.47 万 539.23 万 -672.61 万 460.93 万 124.57 万 -5631.11 万 3781.7 万 572.71 万 554.8 万 1.36 亿 -7268.31 万 -5376.27 万 246.59 万 2965.88 万 -1046.51 万 -101.71 万 236.58 万 164.46 万 -2774.56 万 1691.64 万 39.16 万 -144.65 万 -241.04 万 44.93 万 38.83 万 240.67 万 -79.86 万 41.82 万 6.73 万
资产处置收益 4902.91 100.3% -169.66 万 9.62 万 3867.77 -1.11 万 12.82 万 -1937.26 17.38 万 -1993.77 - - 0.0 47.82 万 -2216.37 9.36 万 -177.31 万 3.52 万 221.17 万 -221.69 万 -1.52 万 -133.3 万 -53.8 万 -4245.47 3.38 万 0.0 0.0 6.07 万 -3.68 万 25.13 万 -143.85 万 15.05 万
营业利润 12.28 亿 -6.1% 13.07 亿 10.08 亿 6.84 亿 9.34 亿 8.34 亿 7.29 亿 3.67 亿 5.86 亿 7.27 亿 4.16 亿 2.96 亿 5.23 亿 4.13 亿 3.84 亿 3.63 亿 5.32 亿 5.42 亿 4.28 亿 4.11 亿 5.1 亿 4.45 亿 3.82 亿 2.18 亿 3.13 亿 4.17 亿 2.44 亿 2.8 亿 3.09 亿 2.34 亿 1.66 亿
加：营业外收入 28.49 万 16.6% 24.43 万 8.28 万 182.92 万 15.2 万 21.28 万 15.22 万 57.0 万 19.66 万 25.81 万 5.74 万 12.08 万 17.63 万 5.05 万 13.45 万 37.93 万 17.05 万 289.69 万 11.53 万 786.85 万 8.68 万 6354.27 万 158.83 万 295.31 万 560.45 万 31.27 万 6.94 万 39.25 万 1224.49 万 -21.27 万 46.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1608.83 万 1033.3% 141.95 万 21.15 万 378.24 万 83.1 万 81.06 万 394.07 万 453.71 万 321.16 万 397.82 万 72.38 万 307.26 万 129.84 万 98.5 万 183.02 万 1416.78 万 303.2 万 643.11 万 19.01 万 299.43 万 1152.23 万 4516.27 万 27.04 万 855.59 万 90.86 万 1406.55 万 36.47 万 275.81 万 457.51 万 95.83 万 197.55 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 12.12 亿 -7.2% 13.06 亿 10.08 亿 6.82 亿 9.33 亿 8.33 亿 7.25 亿 3.63 亿 5.83 亿 7.24 亿 4.15 亿 2.93 亿 5.22 亿 4.12 亿 3.82 亿 3.49 亿 5.29 亿 5.39 亿 4.27 亿 4.16 亿 4.98 亿 4.64 亿 3.83 亿 2.13 亿 3.17 亿 4.04 亿 2.44 亿 2.77 亿 3.17 亿 2.33 亿 1.64 亿
减：所得税 2.67 亿 -16.5% 3.2 亿 2.37 亿 1.7 亿 2.11 亿 1.97 亿 1.65 亿 3042.42 万 1.55 亿 2.35 亿 9765.64 万 7112.42 万 1.23 亿 8857.06 万 8236.48 万 8080.78 万 1.16 亿 1.33 亿 9307.9 万 9492.7 万 9615.67 万 1.16 亿 8766.3 万 -1424.41 万 7046.07 万 1.05 亿 6049.95 万 6932.5 万 5843.99 万 5023.45 万 4225.74 万
净利润 9.45 亿 -4.1% 9.86 亿 7.71 亿 5.12 亿 7.22 亿 6.36 亿 5.6 亿 3.33 亿 4.29 亿 4.89 亿 3.18 亿 2.22 亿 3.99 亿 3.24 亿 3.0 亿 2.68 亿 4.13 亿 4.06 亿 3.34 亿 3.21 亿 4.02 亿 3.48 亿 2.96 亿 2.27 亿 2.47 亿 2.99 亿 1.83 亿 2.08 亿 2.58 亿 1.82 亿 1.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9.45 亿 -4.1% 9.86 亿 7.71 亿 5.12 亿 7.22 亿 6.36 亿 5.6 亿 3.33 亿 4.29 亿 4.89 亿 3.18 亿 2.22 亿 3.99 亿 3.24 亿 3.0 亿 2.68 亿 4.13 亿 4.06 亿 3.34 亿 3.21 亿 4.02 亿 3.48 亿 2.96 亿 2.27 亿 2.47 亿 2.99 亿 1.83 亿 2.08 亿 2.58 亿 1.82 亿 1.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.64 亿 -4.2% 9.02 亿 6.94 亿 4.46 亿 6.52 亿 5.72 亿 5.03 亿 3.06 亿 3.84 亿 4.38 亿 2.96 亿 1.93 亿 3.64 亿 2.92 亿 2.74 亿 2.35 亿 3.72 亿 3.65 亿 3.01 亿 2.87 亿 3.46 亿 3.36 亿 2.74 亿 2.06 亿 2.2 亿 2.68 亿 1.7 亿 1.83 亿 2.07 亿 1.56 亿 1.16 亿
少数股东损益 8155.31 万 -3.4% 8441.78 万 7691.59 万 6598.9 万 6946.03 万 6426.78 万 5727.27 万 2686.92 万 4498.05 万 5070.6 万 2141.37 万 2883.87 万 3435.52 万 3165.86 万 2584.73 万 3300.59 万 4088.98 万 4085.09 万 3362.4 万 3426.76 万 5617.48 万 1187.38 万 2135.47 万 2114.71 万 2645.09 万 3075.78 万 1293.02 万 2485.24 万 5145.59 万 2599.23 万 553.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.47 亿 -5.3% 8.95 亿 7.04 亿 4.27 亿 6.59 亿 6.27 亿 5.0 亿 3.23 亿 3.76 亿 4.31 亿 2.8 亿 1.3 亿 3.26 亿 3.13 亿 2.6 亿 2.19 亿 3.51 亿 3.47 亿 2.86 亿 2.56 亿 3.55 亿 2.84 亿 2.68 亿 2.01 亿 2.15 亿 2.7 亿 1.67 亿 1.77 亿 1.96 亿 1.5 亿 1.1 亿
基本每股收益 0.31 -4.2% 0.32 0.25 0.16 0.23 0.21 0.18 0.11 0.14 0.16 0.11 0.07 0.13 0.11 0.1 0.08 0.13 0.13 0.11 0.1 0.12 0.12 0.1 0.07 0.02 0.14 0.09 0.09 0.1 0.08 0.06
稀释每股收益 0.31 -4.2% 0.32 0.25 0.16 0.23 0.21 0.18 0.11 0.14 0.16 0.11 0.07 0.13 0.11 0.1 0.08 0.13 0.13 0.11 0.1 0.12 0.12 0.1 0.07 0.02 0.14 0.09 0.09 0.1 0.08 0.06
其他综合收益 93.9 万 -89.7% 910.81 万 74.68 万 2416.8 万 -579.25 万 135.8 万 -184.17 万 528.91 万 -90.6 万 780.13 万 -706.07 万 -1994.57 万 579.86 万 1833.6 万 990.43 万 -265.07 万 -576.98 万 243.17 万 601.52 万 -465.59 万 -49.51 万 1395.12 万 1157.01 万 4212.65 万 -4884.75 万 -2061.82 万 -1.92 万 -7.61 万 -52.52 万 15.83 万 27.16 万
归属于母公司股东的其他综合收益 105.77 万 -88.4% 912.94 万 77.07 万 2391.24 万 -559.53 万 131.18 万 -177.9 万 406.11 万 -87.52 万 676.69 万 -605.15 万 -1949.46 万 676.36 万 1593.69 万 1040.74 万 -220.88 万 -455.38 万 165.24 万 514.14 万 -421.4 万 -39.68 万 1252.42 万 1107.62 万 4110.23 万 -4715.89 万 -1924.74 万 8620.46 -6.52 万 -52.52 万 15.83 万 27.16 万
综合收益总额 9.46 亿 -4.9% 9.95 亿 7.71 亿 5.36 亿 7.16 亿 6.38 亿 5.59 亿 3.38 亿 4.28 亿 4.97 亿 3.11 亿 2.02 亿 4.04 亿 3.42 亿 3.09 亿 2.66 亿 4.07 亿 4.08 亿 3.4 亿 3.16 亿 4.01 亿 3.62 亿 3.07 亿 2.69 亿 1.98 亿 2.78 亿 1.83 亿 2.08 亿 2.58 亿 1.82 亿 1.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.65 亿 -5.1% 9.11 亿 6.95 亿 4.7 亿 6.47 亿 5.73 亿 5.01 亿 3.1 亿 3.83 亿 4.45 亿 2.9 亿 1.74 亿 3.71 亿 3.08 亿 2.84 亿 2.33 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.06 亿 2.82 亿 3.45 亿 3.48 亿 2.85 亿 2.47 亿 1.73 亿 2.49 亿 1.7 亿 1.83 亿 2.06 亿 1.56 亿 1.17 亿
归属于少数股东的综合收益总额 8143.45 万 -3.5% 8439.66 万 7689.21 万 6624.46 万 6926.32 万 6431.41 万 5721.0 万 2809.72 万 4494.96 万 5174.05 万 2040.44 万 2838.76 万 3339.02 万 3405.76 万 2534.42 万 3256.4 万 3967.37 万 4163.02 万 3449.78 万 3382.57 万 5607.65 万 1330.08 万 2184.86 万 2217.13 万 2476.23 万 2938.71 万 1290.23 万 2484.15 万 5145.59 万 2599.23 万 553.09 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 192.48 亿 12.9% 181.89 亿 162.99 亿 161.67 亿 159.33 亿 129.07 亿 118.86 亿 106.83 亿
流动资产合计 65.79 亿 14.5% 55.24 亿 60.08 亿 56.83 亿 48.38 亿 39.34 亿 21.61 亿 16.83 亿
货币资金 39.39 亿 54.9% 28.7 亿 30.31 亿 18.74 亿 14.56 亿 4.83 亿 3.11 亿 1.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8.96 亿 -40.7% 12.57 亿 10.51 亿 20.0 亿 20.74 亿 15.35 亿 5.01 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 1.11 亿 -43.2% 191.91 万 2.56 亿 3.0 亿 1.12 亿 9986.57 万 1.36 亿 4687.39 万
应收票据及应收账款 5456.34 万 -14.5% 2111.21 万 4203.98 万 3981.13 万 3997.75 万 4826.99 万 4004.57 万 4716.35 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 1650.0 万
应收账款 5456.34 万 -14.5% 2111.21 万 4203.98 万 3981.13 万 3997.75 万 4826.99 万 4004.57 万 3066.35 万
预付款项 5205.06 万 21.4% 1674.71 万 3283.81 万 2209.44 万 4274.04 万 2688.51 万 2383.78 万 1652.94 万
其他应收款合计 2.64 亿 273.2% 8575.05 万 5616.77 万 6223.89 万 4763.99 万 2088.7 万 1351.35 万 700.36 万
存货 12.18 亿 -4.6% 12.4 亿 14.85 亿 13.59 亿 10.28 亿 10.27 亿 10.65 亿 6.65 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4486.68 万 2.7% 3113.4 万 5353.22 万 2511.17 万 3683.96 万 6.93 亿 7005.96 万 7.18 亿
非流动资产合计 126.69 亿 12.0% 126.65 亿 102.91 亿 104.84 亿 110.96 亿 89.73 亿 97.25 亿 90.01 亿
长期应收款 716.1 万 - 0.0 - - - - 408.29 万 1141.08 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2580.39 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 2081.98 万 18.6% 2081.98 万 2081.98 万 1430.39 万 4430.39 万 5580.39 万 2580.39 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 28.34 亿 5.9% 31.71 亿 27.13 亿 29.06 亿 28.09 亿 27.83 亿 25.27 亿 22.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.6 亿 52.1% 2.58 亿 3.88 亿 2.47 亿 4.25 亿 2.0 亿 4.72 亿 4.97 亿
使用权资产 4285.72 万 -8.6% 4174.25 万 4950.19 万 3510.22 万 3713.5 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 82.82 亿 12.6% 84.37 亿 64.47 亿 65.72 亿 71.12 亿 53.18 亿 54.6 亿 55.33 亿
开发支出 523.77 万 - 0.0 - - - - - -
商誉 4.52 亿 0.0% 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿
长期待摊费用 2220.4 万 -5.9% 2453.21 万 2422.93 万 2665.75 万 2967.21 万 2651.04 万 3025.91 万 3091.09 万
递延所得税资产 1.96 亿 9.6% 2.09 亿 1.7 亿 1.39 亿 9830.52 万 8030.1 万 1.07 亿 1.41 亿
其他非流动资产 4690.88 万 10.0% 5132.26 万 2631.06 万 9155.3 万 8855.27 万 5563.3 万 6.45 亿 2217.42 万
负债合计 38.63 亿 16.5% 33.77 亿 29.3 亿 34.87 亿 35.95 亿 18.4 亿 17.75 亿 12.89 亿
流动负债合计 23.87 亿 3.8% 18.54 亿 24.06 亿 29.75 亿 30.89 亿 11.71 亿 10.7 亿 5.22 亿
短期借款 0.0 - 39.1 万 2.1 亿 8.4 亿 6.82 亿 1.79 亿 2.96 亿 2500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 11.03 亿 11.3% 5.14 亿 12.75 亿 12.94 亿 17.18 亿 4.48 亿 2.6 亿 5270.0 万
应付账款 3.62 亿 33.3% 2.82 亿 2.43 亿 2.36 亿 1.63 亿 1.22 亿 2.04 亿 7146.83 万
预收款项 1032.2 万 - 0.0 - 316.51 万 14.4 万 991.9 万 2766.8 万 300.12 万
应付职工薪酬 2413.92 万 -40.3% 9093.69 万 8205.38 万 6444.43 万 5631.91 万 4887.43 万 4969.27 万 5442.07 万
应交税费 3.11 亿 32.1% 2.71 亿 1.29 亿 1.53 亿 1.76 亿 1.4 亿 6524.17 万 1.76 亿
其他应付款合计 2.37 亿 5.5% 3.09 亿 3.17 亿 2.75 亿 2.16 亿 2.03 亿 1.59 亿 1.4 亿
一年内到期的非流动负债 2.53 亿 22.9% 3.73 亿 1.09 亿 5644.77 万 5954.91 万 678.14 万 847.67 万 -
其他流动负债 845.78 万 248.6% 44.04 万 129.88 万 231.37 万 208.21 万 144.8 万 - -
非流动负债合计 14.76 亿 45.0% 15.23 亿 5.24 亿 5.12 亿 5.06 亿 6.7 亿 7.05 亿 7.67 亿
长期借款 10.65 亿 71.7% 10.06 亿 6408.12 万 1.09 亿 - 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.35 亿 30.9% 1.89 亿 1.69 亿 9785.97 万 1.5 亿 2034.41 万 2543.02 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 7716.85 万 117.9% 1.23 亿 4264.67 万 4282.45 万 4253.86 万 4528.34 万 3657.96 万 2665.7 万
递延所得税负债 1.75 亿 -23.7% 1.93 亿 2.24 亿 2.52 亿 3.02 亿 3.55 亿 3.93 亿 4.81 亿
长期递延收益 29.92 万 -10.3% 30.78 万 34.2 万 37.62 万 41.04 万 44.46 万 47.88 万 51.3 万
其他非流动负债 1493.04 万 - 0.0 - - - 1424.85 万 1424.85 万 2424.85 万
所有者权益合计 153.85 亿 12.0% 148.12 亿 133.69 亿 126.79 亿 123.39 亿 110.66 亿 101.11 亿 93.94 亿
实收资本（或股本） 27.77 亿 0.0% 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 19.83 亿 19.83 亿
资本公积 44.31 亿 0.0% 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 52.25 亿 51.75 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - - 2.19 亿
其他综合收益 1738.62 万 1726.5% 2899.53 万 1114.54 万 724.41 万 -636.93 万 -640.05 万 -2539.01 万 -9.47 万
专项储备 2053.69 万 122.6% 948.64 万 264.0 万 501.4 万 255.83 万 534.65 万 2722.66 万 3599.09 万
盈余公积 6.89 亿 16.6% 7.48 亿 6.31 亿 5.52 亿 5.03 亿 4.39 亿 4.3 亿 2.53 亿
未分配利润 55.45 亿 36.3% 49.87 亿 37.08 亿 31.41 亿 27.59 亿 22.44 亿 14.07 亿 11.12 亿
归属母公司股东权益合计 134.64 亿 13.3% 129.81 亿 115.61 亿 109.13 亿 104.66 亿 98.9 亿 90.48 亿 83.4 亿
少数股东权益 19.22 亿 3.5% 18.31 亿 18.08 亿 17.67 亿 18.72 亿 11.76 亿 10.64 亿 10.54 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 202.94 亿 4.8% 193.62 亿 190.54 亿 181.89 亿 182.03 亿 161.54 亿 164.32 亿 162.99 亿 159.03 亿 150.25 亿 149.26 亿 161.67 亿 164.8 亿 163.43 亿 163.64 亿 159.33 亿 154.6 亿 134.28 亿 133.85 亿 129.07 亿 126.55 亿 125.12 亿 124.24 亿 118.86 亿 112.87 亿 107.97 亿 108.9 亿 106.83 亿 110.16 亿 107.47 亿 108.37 亿
流动资产合计 73.14 亿 12.0% 65.33 亿 64.41 亿 55.24 亿 58.45 亿 59.62 亿 62.06 亿 60.08 亿 56.48 亿 46.66 亿 43.48 亿 56.83 亿 58.11 亿 54.97 亿 53.96 亿 48.38 亿 43.98 亿 43.95 亿 42.88 亿 39.34 亿 36.73 亿 35.13 亿 27.09 亿 21.61 亿 23.18 亿 19.76 亿 18.6 亿 16.83 亿 21.32 亿 19.06 亿 19.92 亿
货币资金 56.31 亿 16.5% 48.32 亿 31.67 亿 28.7 亿 22.47 亿 21.78 亿 35.25 亿 30.31 亿 28.38 亿 21.82 亿 19.78 亿 18.74 亿 28.2 亿 26.88 亿 21.01 亿 14.56 亿 10.52 亿 20.11 亿 13.94 亿 4.83 亿 4.0 亿 2.79 亿 4.06 亿 3.11 亿 3.27 亿 3.77 亿 4.71 亿 1.82 亿 1.11 亿 3.21 亿 3.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 14.24 亿 12.57 亿 17.92 亿 21.0 亿 8.82 亿 10.51 亿 12.3 亿 9.79 亿 7.47 亿 20.0 亿 16.61 亿 15.84 亿 19.99 亿 20.74 亿 21.17 亿 12.16 亿 18.35 亿 15.35 亿 15.71 亿 15.25 亿 13.45 亿 5.01 亿 10.56 亿 6.37 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4434.53 万 3865.73 万 -
衍生金融资产 704.01 万 -69.2% 2288.07 万 2.54 亿 191.91 万 2.16 亿 1.95 亿 2.13 亿 2.56 亿 1.77 亿 1.55 亿 1.67 亿 3.0 亿 1.7 亿 1.36 亿 1.68 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.04 亿 9252.37 万 9986.57 万 1.42 亿 1.24 亿 9640.58 万 1.36 亿 9661.07 万 1.1 亿 5204.2 万 4687.39 万 - - -
应收票据及应收账款 4443.91 万 8.8% 4084.92 万 1.2 亿 2111.21 万 6468.77 万 6933.71 万 9712.06 万 4203.98 万 6300.58 万 7980.93 万 3655.16 万 3981.13 万 4793.15 万 3149.72 万 7621.1 万 3997.75 万 2491.15 万 2656.49 万 3214.16 万 4826.99 万 3796.08 万 6321.4 万 4159.05 万 4004.57 万 1000.27 万 6374.2 万 6397.83 万 4716.35 万 3993.37 万 1062.38 万 66.05 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 4500.0 万 - - - - - - 650.0 万 4080.0 万 - 1000.0 万 1400.0 万 1600.0 万 1650.0 万 - - -
应收账款 4443.91 万 8.8% 4084.92 万 1.2 亿 2111.21 万 6468.77 万 6933.71 万 9712.06 万 4203.98 万 6300.58 万 7980.93 万 3655.16 万 3981.13 万 4793.15 万 3149.72 万 3121.1 万 3997.75 万 2491.15 万 2656.49 万 3214.16 万 4826.99 万 3796.08 万 5671.4 万 79.05 万 4004.57 万 2710.75 4974.2 万 4797.83 万 3066.35 万 3993.37 万 1062.38 万 66.05 万
预付款项 5797.73 万 20.3% 4820.05 万 7685.19 万 1674.71 万 4612.39 万 1994.56 万 4645.74 万 3283.81 万 3961.66 万 2793.39 万 5754.9 万 2209.44 万 2845.24 万 5370.71 万 4257.23 万 4274.04 万 8765.74 万 4055.89 万 3081.37 万 2688.51 万 4757.37 万 3332.53 万 3559.86 万 2383.78 万 3531.95 万 2879.99 万 2767.15 万 1652.94 万 5029.31 万 4338.48 万 4046.78 万
其他应收款合计 4.4 亿 38.3% 3.18 亿 4914.91 万 8575.05 万 8796.83 万 3921.72 万 1.32 亿 5616.77 万 5360.07 万 4630.35 万 7152.73 万 6223.89 万 1.05 亿 9742.79 万 3556.15 万 4763.99 万 4838.62 万 3917.83 万 2998.07 万 2088.7 万 3090.23 万 2461.02 万 1457.59 万 1351.35 万 1064.78 万 764.93 万 1085.4 万 700.36 万 1694.01 万 1127.89 万 1.47 亿
存货 10.93 亿 -9.0% 12.01 亿 13.11 亿 12.4 亿 13.43 亿 13.41 亿 12.61 亿 14.85 亿 12.1 亿 11.77 亿 12.78 亿 13.59 亿 9.7 亿 8.88 亿 9.53 亿 10.28 亿 9.29 亿 9.31 亿 8.54 亿 10.27 亿 7.91 亿 8.01 亿 7.14 亿 10.65 亿 7.62 亿 7.33 亿 5.86 亿 6.65 亿 6.66 亿 5.97 亿 5.66 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.04 万 - -
其他流动资产 3963.55 万 -42.5% 6894.36 万 3902.71 万 3113.4 万 5009.81 万 1959.65 万 4832.53 万 5353.22 万 3731.47 万 1926.06 万 1233.05 万 2511.17 万 859.86 万 1733.05 万 2051.18 万 3683.96 万 2018.36 万 2662.06 万 1947.56 万 6.93 亿 6.52 亿 6.62 亿 1629.61 万 7005.96 万 2052.54 万 1845.4 万 6.49 亿 7.18 亿 12.03 亿 8.84 亿 8.48 亿
非流动资产合计 129.8 亿 1.2% 128.29 亿 126.13 亿 126.65 亿 123.58 亿 101.92 亿 102.26 亿 102.91 亿 102.56 亿 103.59 亿 105.78 亿 104.84 亿 106.68 亿 108.46 亿 109.67 亿 110.96 亿 110.61 亿 90.34 亿 90.97 亿 89.73 亿 89.82 亿 89.99 亿 97.15 亿 97.25 亿 89.69 亿 88.21 亿 90.3 亿 90.01 亿 88.85 亿 88.4 亿 88.45 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1432.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 408.29 万 408.29 万 408.29 万 408.29 万 408.29 万 408.29 万 1141.08 万 1141.08 万 1141.08 万 1141.08 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2580.39 万 3780.39 万 3780.39 万 2580.39 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 2081.98 万 0.0% 2081.98 万 2081.98 万 2081.98 万 2081.98 万 2081.98 万 2081.98 万 2081.98 万 1430.39 万 1430.39 万 1430.39 万 1430.39 万 4430.39 万 4430.39 万 4430.39 万 4430.39 万 4380.39 万 5580.39 万 5580.39 万 5580.39 万 5580.39 万 2580.39 万 2580.39 万 2580.39 万 2580.39 万 2580.39 万 2580.39 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 29.95 亿 -2.2% 30.62 亿 31.06 亿 31.71 亿 26.73 亿 26.52 亿 26.6 亿 27.13 亿 26.79 亿 27.33 亿 28.04 亿 29.06 亿 28.23 亿 28.21 亿 27.67 亿 28.09 亿 27.23 亿 26.61 亿 27.16 亿 27.83 亿 22.94 亿 23.73 亿 24.55 亿 25.27 亿 21.97 亿 21.46 亿 22.17 亿 22.88 亿 19.22 亿 19.19 亿 19.69 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 388.69 万 -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 350.74 万 394.52 万
在建工程 9.22 亿 43.2% 6.44 亿 3.41 亿 2.58 亿 5.97 亿 4.45 亿 4.23 亿 3.88 亿 4.02 亿 3.32 亿 3.04 亿 2.47 亿 3.81 亿 4.0 亿 4.66 亿 4.25 亿 4.36 亿 3.33 亿 2.47 亿 2.0 亿 6.11 亿 5.1 亿 4.46 亿 4.72 亿 6.11 亿 5.85 亿 5.76 亿 4.97 亿 6.81 亿 5.54 亿 4.27 亿
使用权资产 3977.71 万 -0.8% 4010.38 万 4457.74 万 4174.25 万 4593.72 万 4128.26 万 4469.83 万 4950.19 万 4780.84 万 5002.22 万 4751.54 万 3510.22 万 3338.7 万 3640.74 万 3454.14 万 3713.5 万 1129.79 万 1327.89 万 1432.83 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 82.77 亿 -0.7% 83.38 亿 83.68 亿 84.37 亿 82.87 亿 63.29 亿 63.83 亿 64.47 亿 64.28 亿 65.58 亿 67.08 亿 65.72 亿 66.92 亿 68.56 亿 69.8 亿 71.12 亿 71.51 亿 53.34 亿 54.34 亿 53.18 亿 53.61 亿 54.42 亿 55.23 亿 54.6 亿 54.21 亿 54.15 亿 55.14 亿 55.33 亿 55.78 亿 56.72 亿 57.31 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1047.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 4.52 亿 0.0% 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.82 亿
长期待摊费用 2176.81 万 -3.6% 2257.85 万 2328.06 万 2453.21 万 2263.99 万 2162.76 万 2297.95 万 2422.93 万 2456.9 万 2575.44 万 2545.47 万 2665.75 万 2788.32 万 2852.91 万 3299.03 万 2967.21 万 2373.64 万 2445.21 万 2547.85 万 2651.04 万 2677.08 万 2796.04 万 2869.21 万 3025.91 万 2824.17 万 2892.89 万 2995.75 万 3091.09 万 1492.96 万 1424.04 万 1531.73 万
递延所得税资产 2.05 亿 2.6% 2.0 亿 2.09 亿 2.09 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.79 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.02 亿 9830.52 万 1.22 亿 7784.44 万 8306.35 万 8030.1 万 8236.74 万 8108.74 万 1.04 亿 1.07 亿 9619.52 万 1.16 亿 1.76 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.38 亿 1.26 亿
其他非流动资产 4622.55 万 -7.5% 4997.16 万 4671.36 万 5132.26 万 4759.21 万 4207.28 万 4052.49 万 2631.06 万 3767.92 万 4172.7 万 7886.03 万 9155.3 万 1.05 亿 9235.61 万 8714.91 万 8855.27 万 9828.44 万 8125.08 万 6875.91 万 5563.3 万 9816.61 万 8296.86 万 6.75 亿 6.45 亿 1.34 亿 4783.41 万 3576.34 万 2217.42 万 4357.32 万 3382.62 万 5424.27 万
负债合计 38.89 亿 -0.0% 38.91 亿 34.63 亿 33.77 亿 38.37 亿 25.0 亿 25.44 亿 29.3 亿 27.96 亿 23.48 亿 27.13 亿 34.87 亿 39.29 亿 41.84 亿 37.87 亿 35.95 亿 33.69 亿 23.77 亿 20.47 亿 18.4 亿 18.85 亿 21.39 亿 20.06 亿 17.75 亿 14.39 亿 13.4 亿 13.14 亿 12.89 亿 15.58 亿 14.13 亿 13.57 亿
流动负债合计 24.62 亿 -0.4% 24.72 亿 19.67 亿 18.54 亿 23.12 亿 21.26 亿 20.24 亿 24.06 亿 22.87 亿 18.51 亿 21.61 亿 29.75 亿 33.96 亿 36.34 亿 32.91 亿 30.89 亿 25.98 亿 15.91 亿 11.96 亿 11.71 亿 12.16 亿 14.62 亿 13.13 亿 10.7 亿 7.13 亿 6.06 亿 5.29 亿 5.22 亿 7.91 亿 6.32 亿 5.79 亿
短期借款 0.0 -100.0% 2.16 亿 38.78 万 39.1 万 - - 2.55 亿 2.1 亿 5.4 亿 5.4 亿 8.4 亿 8.4 亿 5.1 亿 7.87 亿 7.34 亿 6.82 亿 6.8 亿 5.4 亿 2.4 亿 1.79 亿 2.21 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 1.1 亿 - - 2500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 11.56 亿 14.3% 10.12 亿 7.79 亿 5.14 亿 10.5 亿 11.53 亿 8.75 亿 12.75 亿 9.32 亿 5.04 亿 6.37 亿 12.94 亿 20.38 亿 21.81 亿 19.92 亿 17.18 亿 8.88 亿 3.94 亿 3.86 亿 4.48 亿 4.07 亿 6.77 亿 5.17 亿 2.6 亿 1.6 亿 1.53 亿 - 5270.0 万 - 40.0 万 40.0 万
应付账款 4.3 亿 54.5% 2.78 亿 2.19 亿 2.82 亿 2.93 亿 1.97 亿 1.83 亿 2.43 亿 2.49 亿 1.71 亿 1.3 亿 2.36 亿 2.04 亿 1.78 亿 1.33 亿 1.63 亿 2.02 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.91 亿 2.04 亿 1.14 亿 1.41 亿 - 7146.83 万 - 9857.75 万 6582.1 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2064.4 万 - - - - - - 316.51 万 1516.17 万 676.29 万 72.28 万 14.4 万 541.48 万 180.5 万 665.55 万 991.9 万 - 140.55 万 - 2766.8 万 1636.33 万 2267.9 万 1914.23 万 300.12 万 4699.81 万 1117.47 万 991.0 万
应付职工薪酬 2167.16 万 -30.8% 3132.93 万 3676.15 万 9093.69 万 2660.67 万 3344.07 万 3247.8 万 8205.38 万 5432.62 万 3545.36 万 2509.55 万 6444.43 万 2755.89 万 2793.51 万 3864.93 万 5631.91 万 3728.43 万 2502.55 万 2999.59 万 4887.43 万 2500.38 万 2615.1 万 2952.57 万 4969.27 万 2830.74 万 2714.54 万 2988.24 万 5442.07 万 2304.94 万 3921.86 万 4249.12 万
应交税费 3.41 亿 -14.1% 3.97 亿 3.25 亿 2.71 亿 2.81 亿 2.78 亿 2.66 亿 1.29 亿 1.9 亿 2.73 亿 1.62 亿 1.53 亿 2.0 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.76 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.71 亿 1.35 亿 1.23 亿 6524.17 万 8278.42 万 1.18 亿 1.05 亿 1.76 亿 1.38 亿 9312.09 万 5127.23 万
其他应付款合计 2.11 亿 -16.8% 2.53 亿 2.14 亿 3.09 亿 2.64 亿 2.95 亿 2.49 亿 3.17 亿 1.86 亿 1.9 亿 2.74 亿 2.75 亿 1.87 亿 1.79 亿 1.82 亿 2.16 亿 5.35 亿 2.61 亿 1.73 亿 2.03 亿 1.77 亿 1.57 亿 1.21 亿 1.59 亿 2.01 亿 1.44 亿 1.01 亿 1.4 亿 3.38 亿 3.34 亿 3.54 亿
一年内到期的非流动负债 2.02 亿 0.3% 2.02 亿 3.15 亿 3.73 亿 3.04 亿 1.59 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.07 亿 7605.06 万 5644.77 万 5793.3 万 5992.26 万 5912.33 万 5954.91 万 5962.43 万 5955.31 万 5948.26 万 678.14 万 678.14 万 678.14 万 847.67 万 847.67 万 - - - - - - -
其他流动负债 1508.68 万 119.0% 689.02 万 547.03 万 44.04 万 182.89 万 61.84 万 564.39 万 129.88 万 302.36 万 270.66 万 141.44 万 231.37 万 2046.65 万 1350.18 万 365.81 万 208.21 万 278.59 万 416.2 万 128.49 万 144.8 万 - 184.25 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 14.26 亿 0.5% 14.19 亿 14.96 亿 15.23 亿 15.25 亿 3.74 亿 5.19 亿 5.24 亿 5.1 亿 4.96 亿 5.52 亿 5.12 亿 5.33 亿 5.5 亿 4.96 亿 5.06 亿 7.71 亿 7.87 亿 8.51 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.77 亿 6.93 亿 7.05 亿 7.26 亿 7.34 亿 7.85 亿 7.67 亿 7.67 亿 7.81 亿 7.78 亿
长期借款 9.69 亿 0.9% 9.6 亿 9.95 亿 10.06 亿 11.62 亿 - 6408.12 万 6408.12 万 7900.0 万 7915.99 万 9412.35 万 1.09 亿 1.1 亿 1.1 亿 - - 2.38 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.55 亿 1.6% 1.53 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.7 亿 1.69 亿 9142.71 万 9142.71 万 1.57 亿 9785.97 万 1.05 亿 1.05 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.57 亿 1.57 亿 2.03 亿 2034.41 万 2712.55 万 2712.55 万 2543.02 万 2543.02 万 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.25 亿 0.1% 1.25 亿 1.23 亿 1.23 亿 2921.93 万 4036.42 万 4292.0 万 4264.67 万 4160.86 万 4305.48 万 4314.59 万 4282.45 万 4271.24 万 4269.73 万 4288.31 万 4253.86 万 4521.47 万 4469.73 万 4561.92 万 4528.34 万 3809.28 万 3803.15 万 3683.05 万 3657.96 万 2746.58 万 2719.41 万 2692.46 万 2665.7 万 2393.95 万 2158.61 万 2191.33 万
递延所得税负债 1.7 亿 -2.8% 1.75 亿 1.82 亿 1.93 亿 1.81 亿 2.08 亿 2.2 亿 2.24 亿 2.79 亿 2.63 亿 2.37 亿 2.52 亿 2.65 亿 2.82 亿 2.93 亿 3.02 亿 3.22 亿 3.35 亿 3.43 亿 3.55 亿 3.51 亿 3.62 亿 3.77 亿 3.93 亿 4.5 亿 4.58 亿 4.99 亿 4.81 亿 4.84 亿 5.0 亿 5.08 亿
长期递延收益 28.22 万 -2.9% 29.07 万 29.92 万 30.78 万 31.64 万 32.49 万 33.34 万 34.2 万 35.06 万 35.91 万 36.76 万 37.62 万 38.48 万 39.33 万 40.18 万 41.04 万 41.9 万 42.75 万 43.6 万 44.46 万 45.32 万 46.17 万 47.02 万 47.88 万 48.74 万 49.59 万 50.44 万 51.3 万 52.16 万 53.01 万 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 7.92 万 0.0 2986.07 万 - - - - - - - - - - - 434.85 万 924.85 万 1424.85 万 1424.85 万 1424.85 万 1424.85 万 1424.85 万 1424.85 万 1424.85 万 1424.85 万 2424.85 万 2424.85 万 2424.85 万 2424.85 万 1318.51 万
所有者权益合计 164.05 亿 6.0% 154.72 亿 155.91 亿 148.12 亿 143.65 亿 136.54 亿 138.88 亿 133.69 亿 131.07 亿 126.78 亿 122.13 亿 126.79 亿 125.51 亿 121.59 亿 125.76 亿 123.39 亿 120.91 亿 110.51 亿 113.38 亿 110.66 亿 107.7 亿 103.73 亿 104.18 亿 101.11 亿 98.48 亿 94.57 亿 95.76 亿 93.94 亿 94.58 亿 93.34 亿 94.8 亿
实收资本（或股本） 27.77 亿 0.0% 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 27.77 亿 19.83 亿 19.83 亿 19.83 亿 19.83 亿 19.83 亿 19.83 亿 19.83 亿 19.83 亿 19.83 亿 14.17 亿
资本公积 44.31 亿 0.0% 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 44.31 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 51.75 亿 51.75 亿 51.75 亿 51.02 亿 51.02 亿 56.68 亿
减：库存股 3409.77 万 140.4% 1418.28 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 - - -
其他综合收益 3995.3 万 2.7% 3889.53 万 2976.6 万 2899.53 万 -518.05 万 1067.82 万 936.64 万 1114.54 万 708.43 万 795.95 万 119.26 万 724.41 万 2673.87 万 1997.51 万 403.81 万 -636.93 万 -450.71 万 39.33 万 -125.91 万 -640.05 万 -218.65 万 -178.97 万 -1431.39 万 -2539.01 万 -6649.24 万 -1933.35 万 -8.61 万 -9.47 万 -2.95 万 49.57 万 33.74 万
专项储备 2968.76 万 24.7% 2381.6 万 1589.07 万 948.64 万 1138.61 万 675.35 万 503.81 万 264.0 万 706.65 万 592.07 万 778.83 万 501.4 万 771.05 万 570.68 万 314.94 万 255.83 万 490.21 万 526.73 万 672.52 万 534.65 万 1601.4 万 1949.35 万 2714.91 万 2722.66 万 3152.46 万 3080.37 万 3491.56 万 3599.09 万 4138.86 万 4302.11 万 5285.46 万
盈余公积 7.48 亿 0.0% 7.48 亿 7.48 亿 7.48 亿 6.31 亿 6.31 亿 6.31 亿 6.31 亿 5.52 亿 5.52 亿 5.52 亿 5.52 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.3 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿
未分配利润 64.33 亿 15.5% 55.69 亿 56.8 亿 49.87 亿 46.58 亿 40.06 亿 42.11 亿 37.08 亿 34.82 亿 30.98 亿 26.6 亿 31.41 亿 29.95 亿 26.3 亿 30.33 亿 27.59 亿 25.88 亿 22.16 亿 25.45 亿 22.44 亿 19.66 亿 16.2 亿 16.81 亿 14.07 亿 13.79 亿 11.58 亿 12.82 亿 11.12 亿 9.76 亿 7.7 亿 8.93 亿
归属母公司股东权益合计 144.24 亿 6.3% 135.73 亿 136.82 亿 129.81 亿 125.03 亿 118.62 亿 120.64 亿 115.61 亿 112.55 亿 108.71 亿 104.28 亿 109.13 亿 107.41 亿 103.68 亿 107.51 亿 104.66 亿 102.36 亿 98.68 亿 101.97 亿 98.9 亿 96.18 亿 92.77 亿 93.33 亿 90.48 亿 88.05 亿 83.62 亿 85.1 亿 83.4 亿 83.61 亿 81.56 亿 82.89 亿
少数股东权益 19.81 亿 4.4% 18.98 亿 19.09 亿 18.31 亿 18.63 亿 17.92 亿 18.24 亿 18.08 亿 18.52 亿 18.06 亿 17.84 亿 17.67 亿 18.1 亿 17.91 亿 18.25 亿 18.72 亿 18.55 亿 11.82 亿 11.41 亿 11.76 亿 11.51 亿 10.96 亿 10.85 亿 10.64 亿 10.43 亿 10.94 亿 10.67 亿 10.54 亿 10.97 亿 11.78 亿 11.91 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 45.6 亿 47.4% 38.71 亿 21.8 亿 19.89 亿 20.43 亿 24.27 亿 11.46 亿 11.5 亿
经营活动现金流入小计 249.2 亿 31.8% 227.65 亿 102.79 亿 90.08 亿 97.79 亿 86.56 亿 57.95 亿 53.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 195.02 亿 40.8% 159.69 亿 85.96 亿 89.6 亿 97.37 亿 86.38 亿 57.69 亿 53.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 392.49 万 8667.9% 368.38 万 - 865.94 万 17.37 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 54.14 亿 6.9% 67.93 亿 16.83 亿 3993.8 万 4208.19 万 1815.89 万 2633.6 万 2098.02 万
经营活动现金流出小计 203.6 亿 28.7% 188.94 亿 80.99 亿 70.19 亿 77.37 亿 62.3 亿 46.49 亿 42.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 126.6 亿 35.0% 105.59 亿 51.53 亿 58.83 亿 66.45 亿 52.65 亿 38.07 亿 35.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.15 亿 23.3% 3.68 亿 3.11 亿 2.93 亿 2.74 亿 2.18 亿 2.1 亿 2.06 亿
支付的各项税款 15.29 亿 57.5% 10.64 亿 9.35 亿 7.58 亿 7.23 亿 6.02 亿 5.6 亿 4.21 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 57.57 亿 12.2% 69.03 亿 17.0 亿 8450.34 万 9405.39 万 1.45 亿 7199.28 万 4894.44 万
投资活动产生的现金流量净额 3.54 亿 110.4% -28.49 亿 4.8 亿 -13.6 亿 -8.05 亿 -15.34 亿 -10.66 亿 -1.89 亿
投资活动现金流入小计 167.11 亿 59.3% 140.16 亿 64.37 亿 84.79 亿 117.41 亿 81.65 亿 77.4 亿 103.09 亿
收回投资收到的现金 166.76 亿 60.3% 139.51 亿 63.38 亿 83.23 亿 109.79 亿 80.75 亿 77.1 亿 102.69 亿
取得投资收益收到的现金 3275.22 万 -62.0% 6373.99 万 9945.16 万 1.53 亿 1.61 亿 2616.59 万 2931.11 万 3838.4 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 99.94 万 210.8% 34.64 万 16.32 万 - 19.43 万 8.41 万 19.89 万 195.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 139.23 万 - 321.4 万 6.0 亿 6355.22 万 - -
投资活动现金流出小计 163.57 亿 17.6% 168.65 亿 59.57 亿 98.39 亿 125.46 亿 96.99 亿 88.06 亿 104.99 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.1 亿 88.2% 6.88 亿 6.15 亿 6.09 亿 7.18 亿 6.04 亿 6.37 亿 6.81 亿
投资支付的现金 153.38 亿 36.7% 143.47 亿 53.33 亿 92.3 亿 107.89 亿 90.94 亿 81.69 亿 98.18 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2495.83 万 - 18.31 亿 - - 10.34 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.92 亿 -5.5% 0.0 914.85 万 - 481.02 万 132.98 万 - -
筹资活动现金流入小计 8.91 亿 -45.1% 16.29 亿 5.72 亿 18.58 亿 16.31 亿 8.44 亿 7.11 亿 2.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -17.3 亿 -418.9% -4.31 亿 -16.26 亿 -5.95 亿 -9.34 亿 -7.34 亿 9094.96 万 -9.88 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 10.0 万 - - - 820.71 万 - 1000.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.16 亿 -42.0% 13.02 亿 1.81 亿 9.69 亿 6.81 亿 2.29 亿 2.96 亿 2500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.75 亿 -55.1% 3.27 亿 3.91 亿 8.89 亿 9.51 亿 6.07 亿 4.16 亿 2.56 亿
筹资活动现金流出小计 26.21 亿 33.9% 20.6 亿 21.98 亿 24.52 亿 25.66 亿 15.78 亿 6.2 亿 12.79 亿
偿还债务所支付的现金 6.49 亿 -1.1% 4.82 亿 8.54 亿 7.01 亿 5.14 亿 3.46 亿 2500.0 万 2.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.79 亿 26.2% 9.49 亿 9.15 亿 9.27 亿 10.07 亿 4.45 亿 4.35 亿 5.13 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.93 亿 140.7% 6.3 亿 4.29 亿 8.24 亿 10.44 亿 7.87 亿 1.6 亿 5.06 亿
汇率变动对现金的影响 -2520.05 万 -309.0% -1343.79 万 1182.49 万 811.65 万 -87.54 万 -518.03 万 48.88 万 111.36 万
现金及现金等价物净增加额 31.59 亿 589.0% 5.77 亿 10.46 亿 4213.12 万 3.03 亿 1.54 亿 1.71 亿 -2631.16 万
期初现金及现金等价物余额 106.47 亿 35.7% 18.36 亿 7.9 亿 7.48 亿 4.45 亿 2.91 亿 1.2 亿 1.46 亿
期末现金及现金等价物余额 138.23 亿 91.9% 24.13 亿 18.36 亿 7.9 亿 7.48 亿 4.45 亿 2.91 亿 1.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 10.74 亿 -34.4% 16.37 亿 9.82 亿 8.68 亿 9.61 亿 9.89 亿 10.53 亿 8894.22 万 5.69 亿 10.46 亿 4.76 亿 1.29 亿 6.49 亿 6.25 亿 5.85 亿 4.41 亿 8.29 亿 1.63 亿 6.1 亿 5.94 亿 5.76 亿 3.02 亿 9.55 亿 1.95 亿 1.96 亿 5.49 亿 2.07 亿 2.85 亿 5.17 亿 2.39 亿 1.09 亿
经营活动现金流入小计 70.17 亿 9.5% 64.1 亿 51.15 亿 63.79 亿 77.73 亿 44.88 亿 41.25 亿 25.25 亿 27.62 亿 25.8 亿 24.12 亿 21.38 亿 26.16 亿 19.96 亿 22.58 亿 37.85 亿 22.34 亿 20.98 亿 16.62 亿 16.71 亿 29.38 亿 20.05 亿 20.42 亿 12.96 亿 14.42 亿 18.05 亿 12.53 亿 12.48 亿 17.72 亿 13.98 亿 9.34 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 64.92 亿 19.3% 54.43 亿 45.52 亿 30.15 亿 56.12 亿 42.0 亿 31.41 亿 8.99 亿 27.46 亿 25.61 亿 23.9 亿 21.27 亿 26.01 亿 19.86 亿 22.45 亿 37.8 亿 22.24 亿 20.91 亿 16.42 亿 16.73 亿 29.25 亿 20.0 亿 20.4 亿 12.9 亿 14.38 亿 17.99 亿 12.42 亿 12.45 亿 17.7 亿 13.87 亿 9.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 24.09 万 981.8% 2.23 万 2.26 万 363.91 万 2.42 万 1.1 万 9529.35 - 682.4 - - 0.0 863.86 万 450.3 2.03 万 -65.81 万 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.24 亿 -45.8% 9.67 亿 5.63 亿 33.6 亿 21.61 亿 2.89 亿 9.83 亿 16.32 亿 1659.57 万 1298.01 万 2187.32 万 1132.85 万 587.71 万 1004.4 万 1268.84 万 615.18 万 952.51 万 591.98 万 2048.51 万 -149.33 万 1300.41 万 502.97 万 161.84 万 614.76 万 317.99 万 615.4 万 1085.45 万 300.91 万 175.13 万 1096.44 万 525.53 万
经营活动现金流出小计 59.43 亿 24.5% 47.73 亿 41.33 亿 55.11 亿 68.12 亿 34.99 亿 30.72 亿 24.36 亿 21.94 亿 15.34 亿 19.36 亿 20.09 亿 19.66 亿 13.71 亿 16.73 亿 33.44 亿 14.05 亿 19.35 亿 10.53 亿 10.77 亿 23.62 亿 17.03 亿 10.87 亿 11.02 亿 12.45 亿 12.56 亿 10.46 亿 9.63 亿 12.55 亿 11.59 亿 8.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 45.61 亿 37.7% 33.13 亿 31.07 亿 16.79 亿 41.74 亿 28.36 亿 18.7 亿 4.99 亿 17.91 亿 12.24 亿 16.39 亿 16.94 亿 17.21 亿 10.83 亿 13.85 亿 31.12 亿 11.01 亿 16.31 亿 8.01 亿 8.35 亿 21.25 亿 13.73 亿 9.32 亿 9.25 亿 10.38 亿 10.54 亿 7.9 亿 8.04 亿 10.68 亿 10.1 亿 6.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9295.33 万 3.4% 8992.12 万 1.35 亿 9654.46 万 8645.47 万 7137.28 万 1.13 亿 6495.0 万 6539.63 万 7088.02 万 1.1 亿 6971.42 万 6095.05 万 7746.13 万 8471.8 万 8314.45 万 4940.73 万 6230.65 万 7949.73 万 5700.12 万 4109.76 万 5156.33 万 6817.24 万 5498.01 万 4483.73 万 4710.26 万 6281.42 万 4859.26 万 4329.66 万 5731.3 万 5661.82 万
支付的各项税款 5.1 亿 26.2% 4.04 亿 2.92 亿 3.23 亿 3.29 亿 2.98 亿 1.14 亿 2.3 亿 3.2 亿 2.2 亿 1.65 亿 2.36 亿 1.57 亿 1.88 亿 1.77 亿 1.58 亿 1.95 亿 2.19 亿 1.51 亿 1.72 亿 1.57 亿 2.02 亿 7120.3 万 1.15 亿 1.42 亿 1.26 亿 1.76 亿 1.12 亿 1.29 亿 7293.24 万 1.07 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.79 亿 -19.3% 9.66 亿 5.99 亿 34.13 亿 22.22 亿 2.94 亿 9.75 亿 16.42 亿 1682.73 万 1923.57 万 2207.49 万 825.91 万 2698.57 万 2325.23 万 2600.64 万 -963.92 万 5966.17 万 2251.13 万 2152.01 万 1282.7 万 3962.54 万 7637.46 万 1578.87 万 641.3 万 2078.92 万 2854.19 万 1624.86 万 -168.75 万 1447.39 万 1911.2 万 1704.6 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.38 亿 -163.4% 10.06 亿 -5.87 亿 5.73 亿 -19.68 亿 -14.22 亿 -3244.52 万 510.94 万 -3.24 亿 -3.22 亿 11.21 亿 -7.48 亿 -4.21 亿 1.91 亿 -3.83 亿 3.59 亿 -19.39 亿 5.08 亿 2.67 亿 -1.62 亿 -1.46 亿 -2.22 亿 -10.04 亿 -2.08 亿 -6.48 亿 -2.4 亿 2944.45 万 2.87 亿 -6.77 亿 -997.82 万 2.1 亿
投资活动现金流入小计 2.4 亿 -92.8% 33.56 亿 70.28 亿 60.86 亿 39.92 亿 21.89 亿 17.49 亿 25.58 亿 9.24 亿 4.66 亿 24.89 亿 26.65 亿 18.36 亿 26.86 亿 12.92 亿 24.22 亿 22.88 亿 38.44 亿 31.87 亿 23.5 亿 25.24 亿 17.93 亿 14.98 亿 14.9 亿 21.81 亿 18.28 亿 22.4 亿 20.79 亿 38.41 亿 21.99 亿 21.91 亿
收回投资收到的现金 2.27 亿 -93.2% 33.62 亿 69.91 亿 60.96 亿 40.13 亿 21.12 亿 17.31 亿 25.47 亿 8.98 亿 4.24 亿 24.69 亿 25.92 亿 18.11 亿 26.42 亿 12.77 亿 23.94 亿 22.66 亿 38.16 亿 25.04 亿 23.41 亿 25.21 亿 17.2 亿 14.93 亿 14.75 亿 21.79 亿 18.21 亿 22.35 亿 20.71 亿 38.29 亿 21.89 亿 21.8 亿
取得投资收益收到的现金 1317.6 万 313.0% -618.65 万 3681.7 万 -1105.43 万 -2109.44 万 7723.99 万 1864.86 万 1141.62 万 2617.57 万 4194.13 万 1991.83 万 7220.93 万 2468.48 万 4033.63 万 1552.6 万 2806.24 万 2235.19 万 2743.34 万 8329.35 万 893.57 万 310.74 万 935.39 万 476.9 万 1500.31 万 262.68 万 650.06 万 518.05 万 834.3 万 1144.5 万 809.14 万 1050.46 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7700.0 -99.1% 83.64 万 12.86 万 2.66 万 6.38 万 25.45 万 1500.0 1700.0 14.11 万 - - - - - - 1600.0 0.0 18.52 万 7500.0 2.5 万 2.0 万 9100.0 3.0 万 0.0 0.0 - - -11.47 万 48.37 万 128.45 万 30.04 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 6.0 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.78 亿 -62.6% 23.5 亿 76.15 亿 55.13 亿 59.59 亿 36.11 亿 17.82 亿 25.53 亿 12.48 亿 7.88 亿 13.68 亿 34.12 亿 22.57 亿 24.95 亿 16.75 亿 20.63 亿 42.28 亿 33.35 亿 29.2 亿 25.12 亿 26.7 亿 20.16 亿 25.01 亿 16.99 亿 28.29 亿 20.68 亿 22.1 亿 17.91 亿 45.17 亿 22.09 亿 19.82 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.96 亿 20.4% 2.46 亿 1.98 亿 2.7 亿 2.21 亿 1.22 亿 7466.48 万 1.19 亿 9742.87 万 1.23 亿 2.76 亿 1.83 亿 1.2 亿 1.82 亿 1.23 亿 1.88 亿 2.4 亿 1.91 亿 9965.18 万 2.16 亿 9469.46 万 1.07 亿 1.85 亿 2.24 亿 1.73 亿 1.35 亿 1.04 亿 2.64 亿 2.13 亿 1.26 亿 7820.18 万
投资支付的现金 2.96 亿 -85.8% 20.88 亿 74.03 亿 55.52 亿 36.67 亿 34.9 亿 16.38 亿 24.25 亿 11.51 亿 6.65 亿 10.92 亿 32.29 亿 21.36 亿 23.13 亿 15.52 亿 16.06 亿 32.18 亿 31.44 亿 28.21 亿 22.94 亿 25.75 亿 19.08 亿 23.16 亿 14.74 亿 26.56 亿 19.33 亿 21.06 亿 15.28 亿 43.04 亿 20.82 亿 19.03 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 2495.83 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2.64 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.86 亿 3409.3% -865.2 万 1470.02 万 0.0 2.42 亿 -91.65 万 6879.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.23 亿 -33.1% 3.33 亿 2.47 亿 8742.9 万 12.15 亿 1.02 亿 2.25 亿 8279.02 万 1.34 亿 1.77 亿 1.79 亿 6.44 亿 4.45 亿 5.27 亿 2.41 亿 -2.04 亿 9.73 亿 6.86 亿 1.76 亿 1.4 亿 2.13 亿 1.91 亿 3.0 亿 2.51 亿 3.76 亿 6291.83 万 2170.78 万 1.76 亿 -2487.17 万 1.09 亿 3000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 88.9% -11.35 亿 -9775.71 万 -3.71 亿 11.49 亿 -11.38 亿 -7078.77 万 -2.73 亿 -3335.74 万 -4.13 亿 -9.06 亿 3.8 亿 -2.82 亿 -6.11 亿 -8163.34 万 -9.99 亿 1.43 亿 -6906.1 万 -894.17 万 -3.52 亿 -3.07 亿 -2.18 亿 1.43 亿 1.6 亿 3.38 亿 -3.6 亿 -4692.51 万 -5.52 亿 -5130.69 万 -2.98 亿 -8739.69 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 500.0 万 500.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.57 亿 25.1% 2.85 亿 3816.95 万 3660.56 万 11.6 亿 0.0 1.05 亿 -3000.0 万 0.0 1.21 亿 9000.0 万 3.49 亿 4860.28 万 5.21 亿 5000.0 万 0.0 3.2 亿 3.0 亿 6100.0 万 1.04 亿 - - - 1.86 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 2500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 -1.33 亿 -375.8% 4836.68 万 2.09 亿 5082.34 万 5452.02 万 1.02 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.34 亿 5559.43 万 8909.47 万 2.95 亿 3.97 亿 567.99 万 1.91 亿 -2.04 亿 6.53 亿 3.86 亿 1.15 亿 2792.28 万 8797.13 万 1.91 亿 3.0 亿 6533.17 万 2.66 亿 6291.83 万 2170.78 万 1.76 亿 -2487.17 万 - -
筹资活动现金流出小计 3.49 亿 -76.2% 14.68 亿 3.45 亿 4.59 亿 6519.3 万 12.4 亿 2.96 亿 3.56 亿 1.67 亿 5.89 亿 10.85 亿 2.64 亿 7.27 亿 11.38 亿 3.23 亿 7.95 亿 8.3 亿 7.55 亿 1.85 亿 4.92 亿 5.2 亿 4.09 亿 1.57 亿 9095.22 万 3756.23 万 4.23 亿 6863.29 万 7.28 亿 2643.52 万 4.07 亿 1.17 亿
偿还债务所支付的现金 2.83 亿 94.6% 1.45 亿 6916.95 万 1.52 亿 5.12 万 2.7 亿 6000.0 万 3.26 亿 0.0 4.38 亿 9000.0 万 2100.0 万 3.2 亿 - - 2.35 亿 - - - 1.46 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 2500.0 万 2.25 亿 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16 亿 -89.2% 10.75 亿 6875.96 万 1949.13 万 2304.59 万 8.56 亿 4997.52 万 8435.71 万 1662.28 万 2454.99 万 7.89 亿 1.04 亿 3990.12 万 7.51 亿 3298.21 万 2154.23 万 1.85 亿 7.21 亿 7904.93 万 1618.32 万 857.74 万 4.18 亿 241.91 万 904.88 万 1415.53 万 4.11 亿 113.65 万 1.12 亿 423.26 万 2.98 亿 9900.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -4938.71 万 -119.9% 2.48 亿 2.07 亿 2.88 亿 4209.58 万 1.14 亿 1.86 亿 -5392.06 万 1.5 亿 1.27 亿 2.06 亿 1.39 亿 3.67 亿 2783.0 万 2.9 亿 5.38 亿 3.65 亿 3386.78 万 1.06 亿 3.3 亿 3.12 亿 -897.44 万 1.54 亿 8190.34 万 2340.7 万 1244.31 万 4249.64 万 3.91 亿 2220.26 万 7408.17 万 1839.51 万
汇率变动对现金的影响 612.97 万 192.4% -663.22 万 -749.15 万 -1720.65 万 50.68 万 370.93 万 -44.76 万 829.15 万 -12.67 万 1103.61 万 -737.6 万 -88.22 万 536.98 万 404.89 万 -42.0 万 -234.24 万 37.04 万 76.37 万 33.29 万 -392.12 万 -205.31 万 76.32 万 3.08 万 -49.45 万 94.68 万 52.14 万 -48.49 万 -5.24 万 96.16 万 32.11 万 -11.67 万
现金及现金等价物净增加额 3.16 亿 -79.0% 15.02 亿 2.89 亿 10.52 亿 1.43 亿 -15.68 亿 9.5 亿 -1.71 亿 2.11 亿 3.23 亿 6.84 亿 -2.39 亿 -4727.47 万 2.09 亿 1.2 亿 -2.01 亿 -9.67 亿 6.03 亿 8.68 亿 7643.54 万 1.21 亿 -1.38 亿 9426.0 万 1.46 亿 -1.12 亿 -5113.71 万 1.89 亿 2042.23 万 -2.1 亿 -6834.16 万 2.31 亿
期初现金及现金等价物余额 42.04 亿 56.5% 26.85 亿 23.96 亿 13.61 亿 12.18 亿 27.86 亿 18.36 亿 20.07 亿 17.96 亿 14.74 亿 7.9 亿 10.45 亿 10.76 亿 8.67 亿 7.48 亿 9.49 亿 19.16 亿 13.17 亿 4.49 亿 3.69 亿 2.47 亿 3.86 亿 2.91 亿 1.45 亿 2.57 亿 3.09 亿 1.2 亿 9944.34 万 3.09 亿 3.78 亿 1.46 亿
期末现金及现金等价物余额 45.2 亿 7.5% 42.04 亿 26.85 亿 24.13 亿 13.61 亿 12.18 亿 27.86 亿 18.36 亿 20.07 亿 17.96 亿 14.74 亿 7.9 亿 10.45 亿 10.76 亿 8.67 亿 7.48 亿 9.49 亿 19.16 亿 13.17 亿 4.45 亿 3.69 亿 2.47 亿 3.86 亿 2.91 亿 1.45 亿 2.57 亿 3.09 亿 1.2 亿 9944.34 万 3.09 亿 3.78 亿