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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 49.32 亿 41.4% 35.48 亿 38.98 亿 34.66 亿 8.39 亿 3.63 亿 6.05 亿 4.21 亿
营业收入 49.32 亿 41.4% 35.48 亿 38.98 亿 34.66 亿 8.39 亿 3.63 亿 6.05 亿 4.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 28.79 亿 11.3% 25.62 亿 24.22 亿 12.74 亿 4.41 亿 3.39 亿 5.17 亿 4.0 亿
营业成本 21.19 亿 23.6% 17.93 亿 16.09 亿 9.45 亿 2.91 亿 2.04 亿 3.59 亿 2.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2892.03 万 -3.4% 2958.29 万 3574.32 万 1647.63 万 909.74 万 587.93 万 4899.89 万 3095.17 万
管理费用 4.87 亿 9.1% 4.64 亿 5.58 亿 2.59 亿 1.01 亿 6809.34 万 7412.09 万 7093.7 万
财务费用 8009.98 万 206.7% 3594.75 万 1265.34 万 -4287.87 万 -134.76 万 2908.83 万 -548.72 万 -436.88 万
财务费用 - 利息费用 6545.99 万 152.0% 2752.24 万 1104.18 万 357.2 万 121.81 万 20.16 万 20.94 万 17.4 万
财务费用 - 利息收入 72.48 万 -62.8% 151.82 万 610.63 万 1670.01 万 383.74 万 204.45 万 276.45 万 438.65 万
研发费用 1838.34 万 21.3% 1594.13 万 1853.07 万 - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.46 亿 -59.0% 2.24 亿 1.88 亿 9583.77 万 4086.38 万 3211.11 万 4035.09 万 3168.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -46.96 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 27.07 万 -92.1% 291.53 万 66.6 万 11.4 万 7.0 万 8.66 万 8.65 万 2.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5590.73 万 814.0% 1461.48 万 131.59 万 79.28 万 - 493.06 万 789.56 万 474.32 万
其中:联营公司投资收益 2298.15 万 416.5% 1461.48 万 131.59 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - - -2.5 万
资产处置收益 290.8 万 188.6% 201.32 万 -58.33 万 2.89 万 - 34.34 万 - -
营业利润 21.12 亿 132.8% 10.05 亿 14.74 亿 21.9 亿 3.99 亿 3220.81 万 9447.08 万 2593.65 万
加：营业外收入 399.03 万 -4.0% 429.21 万 368.07 万 1298.91 万 6.29 亿 1.03 亿 11.34 万 175.86 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1872.84 万 -68.4% 1676.35 万 7626.42 万 1268.18 万 2532.02 万 5463.91 万 79.16 万 15.17 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 20.97 亿 146.2% 9.93 亿 14.01 亿 21.91 亿 10.03 亿 8099.49 万 9379.26 万 2754.35 万
减：所得税 3.17 亿 139.4% 7856.51 万 1.91 亿 1.63 亿 8959.29 万 1953.51 万 4715.4 万 2880.67 万
净利润 17.8 亿 147.4% 9.14 亿 12.1 亿 20.28 亿 9.13 亿 6145.98 万 4663.87 万 -126.32 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 17.8 亿 147.4% 9.14 亿 12.1 亿 20.28 亿 9.13 亿 6258.12 万 5805.39 万 -126.32 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - -112.14 万 -1141.53 万 -
归属于母公司所有者的净利润 17.95 亿 136.5% 9.5 亿 12.35 亿 20.29 亿 8.99 亿 5961.61 万 4143.56 万 400.29 万
少数股东损益 -1472.35 万 62.5% -3626.53 万 -2522.64 万 -80.26 万 1385.35 万 184.37 万 520.31 万 -526.62 万
扣除非经常性损益后的净利润 17.39 亿 122.0% 8.92 亿 12.74 亿 20.28 亿 2.94 亿 457.17 万 3392.43 万 -50.97 万
基本每股收益 1.97 137.7% 1.04 1.35 2.46 1.19 0.08 0.05 0.01
稀释每股收益 1.97 137.8% 1.04 1.34 2.44 1.19 0.08 0.05 0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - 0.0 -50.01 万 -94.78 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - 0.0 -34.04 万 -71.58 万
综合收益总额 17.8 亿 147.4% 9.14 亿 12.1 亿 20.28 亿 9.13 亿 6145.98 万 4613.85 万 -221.11 万
归属于母公司股东的综合收益总额 17.95 亿 136.5% 9.5 亿 12.35 亿 20.29 亿 8.99 亿 5961.61 万 4109.52 万 328.71 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1472.35 万 62.5% -3626.53 万 -2522.64 万 -80.26 万 1385.35 万 184.37 万 504.33 万 -549.82 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.45 亿 2.7% 13.09 亿 12.13 亿 10.65 亿 7.85 亿 10.64 亿 6.33 亿 10.06 亿 8.69 亿 11.67 亿 8.54 亿 10.53 亿 6.49 亿 12.41 亿 5.23 亿 4.0 亿 2.09 亿 1.04 亿 1.25 亿 7661.07 万 1.13 亿 9250.85 万 8122.23 万 1.44 亿 1.89 亿 1.71 亿 1.02 亿 1.17 亿 1.3 亿 8908.56 万 8574.27 万
营业收入 13.45 亿 2.7% 13.09 亿 12.13 亿 10.65 亿 7.85 亿 10.64 亿 6.33 亿 10.06 亿 8.69 亿 11.67 亿 8.54 亿 10.53 亿 6.49 亿 12.41 亿 5.23 亿 4.0 亿 2.09 亿 1.04 亿 1.25 亿 7661.07 万 1.13 亿 9250.85 万 8122.23 万 1.44 亿 1.89 亿 1.71 亿 1.02 亿 1.17 亿 1.3 亿 8908.56 万 8574.27 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.29 亿 -3.4% 7.55 亿 7.64 亿 6.31 亿 5.4 亿 8.37 亿 5.54 亿 6.57 亿 6.2 亿 6.98 亿 4.47 亿 5.28 亿 1.99 亿 3.54 亿 1.93 亿 1.54 亿 1.03 亿 8472.29 万 9853.1 万 8300.36 万 1.03 亿 7705.56 万 7578.67 万 1.22 亿 1.58 亿 1.47 亿 8979.35 万 1.08 亿 1.17 亿 8736.48 万 8866.86 万
营业成本 5.17 亿 0.3% 5.16 亿 5.56 亿 5.3 亿 3.98 亿 5.68 亿 2.97 亿 4.51 亿 3.94 亿 4.76 亿 2.88 亿 3.56 亿 1.5 亿 2.94 亿 1.45 亿 1.1 亿 6110.56 万 5092.25 万 6955.5 万 5881.72 万 5084.67 万 4778.63 万 4671.18 万 6770.48 万 1.19 亿 1.14 亿 5789.94 万 7424.8 万 7736.78 万 5939.93 万 6007.43 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 757.6 万 23.9% 611.26 万 793.04 万 730.12 万 826.03 万 761.49 万 640.64 万 764.47 万 971.28 万 1193.94 万 644.64 万 736.5 万 288.93 万 402.87 万 219.33 万 283.25 万 214.37 万 229.63 万 182.5 万 -1920.06 万 1026.01 万 689.29 万 792.68 万 2033.93 万 1202.94 万 770.19 万 892.83 万 530.48 万 1183.83 万 829.04 万 551.82 万
管理费用 1.27 亿 -0.3% 1.28 亿 1.1 亿 1.22 亿 4339.98 万 1.39 亿 1.6 亿 1.05 亿 1.63 亿 1.71 亿 1.19 亿 1.3 亿 5592.54 万 3956.5 万 3412.28 万 3603.48 万 3007.4 万 1774.98 万 1707.3 万 2253.41 万 1717.56 万 1350.61 万 1487.77 万 2464.21 万 1730.11 万 1675.2 万 1542.57 万 1971.13 万 2010.26 万 1395.29 万 1717.02 万
财务费用 2883.67 万 31.0% 2201.59 万 1444.32 万 1480.39 万 781.6 万 338.88 万 993.88 万 497.58 万 1182.49 万 -623.73 万 209.01 万 -116.54 万 -2596.18 万 -1402.11 万 -173.04 万 -519.42 万 -33.35 万 467.41 万 -49.39 万 1402.86 万 1573.04 万 69.81 万 -136.86 万 -211.65 万 -162.25 万 -115.67 万 -59.15 万 11.7 万 -210.19 万 -186.81 万 -51.58 万
财务费用 - 利息费用 2278.12 万 1.3% 2248.66 万 1423.87 万 595.34 万 848.92 万 593.13 万 714.86 万 441.02 万 352.04 万 264.42 万 46.7 万 66.08 万 88.77 万 136.17 万 66.18 万 36.23 万 34.96 万 - - 1.96 万 6.01 万 3.94 万 8.26 万 6.1 万 5.95 万 4.47 万 4.42 万 4.55 万 4.47 万 4.17 万 4.21 万
财务费用 - 利息收入 33.56 万 188.2% 11.64 万 12.34 万 14.94 万 48.62 万 24.89 万 63.38 万 57.76 万 117.47 万 136.9 万 298.51 万 731.92 万 487.0 万 223.03 万 228.06 万 226.24 万 143.5 万 4.01 万 10.0 万 31.63 万 56.03 万 34.49 万 82.3 万 160.06 万 54.29 万 37.94 万 24.17 万 27.43 万 114.01 万 137.57 万 159.64 万
研发费用 418.71 万 -17.5% 507.33 万 363.25 万 549.05 万 332.31 万 390.96 万 321.81 万 469.97 万 427.14 万 358.68 万 597.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4424.77 万 -43.5% 7827.14 万 7172.97 万 -4857.51 万 7909.74 万 1.15 亿 7770.81 万 8316.71 万 3706.46 万 4269.39 万 2532.06 万 3541.2 万 1701.91 万 2995.0 万 1345.67 万 1096.57 万 1024.6 万 908.02 万 1057.19 万 682.43 万 947.56 万 817.22 万 763.9 万 1191.39 万 1102.61 万 927.94 万 813.16 万 835.26 万 932.47 万 667.3 万 733.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 263.31 万 -105.22 万 121.0 万 28.99 万 -91.73 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3000.0 - 0.0 23.57 万 3.2 万 1.71 万 264.15 万 22.47 万 53.21 万 0.0 3.2 万 10.19 万 1500.0 3.86 万 4.91 万 2.48 万 5362.78 2.13 万 1.72 万 2.61 万 3.05 万 3.87 万 79.83 1.72 万 - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 2182.1 万 61.0% 1355.48 万 942.67 万 1110.48 万 -93.96 万 197.94 万 247.03 万 260.68 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 347.39 万 378.11 万 64.06 万 408.78 万 33.31 万 35.53 万 -3.31 万
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 1355.48 万 942.67 万 0.0 - 197.94 万 247.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.38 万 0.0 0.0 7700.0 -3.27 万
资产处置收益 212.27 万 - 0.0 54.5 万 24.02 万 105.75 万 - - -4.97 万 -310.74 万 - - -3.08 万 0.0 0.0 5.97 万 - - - - 5.88 万 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润 6.4 亿 12.7% 5.68 亿 4.58 亿 4.46 亿 2.45 亿 2.34 亿 7991.89 万 3.48 亿 2.48 亿 4.69 亿 4.08 亿 5.26 亿 4.5 亿 8.85 亿 3.28 亿 2.46 亿 1.06 亿 1966.34 万 2666.09 万 119.14 万 809.56 万 1577.91 万 714.21 万 2004.46 万 3509.33 万 2934.6 万 998.69 万 1393.89 万 1227.81 万 271.12 万 -299.17 万
加：营业外收入 116.55 万 37.9% 84.51 万 101.92 万 96.05 万 141.74 万 110.62 万 80.8 万 82.35 万 35.57 万 137.18 万 112.97 万 109.76 万 596.89 万 524.19 万 68.08 万 159.97 万 1569.72 万 6.12 亿 18.95 万 1.03 亿 9.69 万 2.33 万 2.8 万 -2.48 万 5.0 万 3.0 万 5.82 万 56.52 万 71.01 万 38.03 万 10.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 96.44 万 -68.0% 300.96 万 111.53 万 1363.91 万 15.97 万 285.5 万 10.97 万 5617.67 万 349.6 万 1508.17 万 150.99 万 899.62 万 165.89 万 - 0.0 2530.72 万 5420.2 9.27 万 -8.51 万 5454.81 万 3.61 万 - - 39.72 万 - - 0.0 5.4 万 8.88 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6.4 亿 13.2% 5.66 亿 4.58 亿 4.33 亿 2.47 亿 2.32 亿 8061.71 万 2.93 亿 2.45 亿 4.55 亿 4.08 亿 5.18 亿 4.55 亿 8.88 亿 3.29 亿 2.23 亿 1.22 亿 6.32 亿 2693.55 万 4992.1 万 815.63 万 1574.75 万 717.0 万 1962.26 万 3474.89 万 2937.6 万 1004.51 万 1445.01 万 1289.94 万 308.26 万 -288.87 万
减：所得税 1.32 亿 39.8% 9420.89 万 7664.86 万 1422.99 万 585.72 万 5043.0 万 804.8 万 6800.98 万 -2931.29 万 7903.28 万 7346.94 万 898.2 万 3363.73 万 7338.3 万 4659.87 万 3524.32 万 -9214.87 万 1.39 亿 703.3 万 -536.27 万 1281.48 万 880.34 万 327.96 万 1152.7 万 1525.84 万 1232.35 万 804.51 万 890.38 万 1048.72 万 500.07 万 441.5 万
净利润 5.08 亿 7.9% 4.71 亿 3.82 亿 4.19 亿 2.41 亿 1.82 亿 7256.91 万 2.24 亿 2.75 亿 3.76 亿 3.35 亿 5.09 亿 4.21 亿 8.15 亿 2.83 亿 1.87 亿 2.14 亿 4.92 亿 1990.25 万 5528.37 万 -465.84 万 694.41 万 389.04 万 809.56 万 1949.05 万 1705.25 万 200.0 万 554.63 万 241.22 万 -191.81 万 -730.37 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.08 亿 7.9% 4.71 亿 3.82 亿 4.19 亿 2.41 亿 1.82 亿 7256.91 万 2.24 亿 2.75 亿 3.76 亿 3.35 亿 5.09 亿 4.21 亿 8.15 亿 2.83 亿 1.87 亿 2.14 亿 4.92 亿 1990.25 万 5640.51 万 -465.84 万 694.41 万 389.04 万 1951.09 万 1949.05 万 1705.25 万 200.0 万 554.63 万 241.22 万 -191.81 万 -730.37 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.08 亿 8.0% 4.7 亿 3.84 亿 4.32 亿 2.48 亿 1.89 亿 8118.4 万 2.41 亿 2.78 亿 3.81 亿 3.36 亿 5.1 亿 4.22 亿 8.16 亿 2.8 亿 1.83 亿 2.1 亿 4.89 亿 1752.74 万 5508.49 万 -582.65 万 623.58 万 412.19 万 719.55 万 1773.09 万 1504.57 万 146.35 万 477.29 万 443.41 万 265.51 万 -785.91 万
少数股东损益 40.53 万 -53.3% 86.81 万 -278.74 万 -1320.95 万 -754.32 万 -689.77 万 -861.49 万 -1622.58 万 -343.88 万 -433.63 万 -122.55 万 -33.05 万 -144.23 万 -131.04 万 230.58 万 459.73 万 395.45 万 292.67 万 237.5 万 19.88 万 116.81 万 70.83 万 -23.15 万 90.02 万 175.96 万 200.68 万 53.65 万 77.34 万 -202.18 万 -457.32 万 55.55 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.06 亿 7.2% 4.72 亿 3.84 亿 3.77 亿 2.47 亿 1.87 亿 8064.58 万 2.68 亿 2.82 亿 3.88 亿 3.36 亿 5.18 亿 4.18 亿 8.12 亿 2.8 亿 2.04 亿 5973.74 万 1233.65 万 1729.69 万 41.7 万 -590.24 万 596.88 万 408.83 万 736.85 万 1450.65 万 1120.18 万 84.75 万 106.31 万 388.64 万 245.69 万 -791.61 万
基本每股收益 0.56 8.0% 0.52 0.42 0.48 0.27 0.2 0.09 0.26 0.31 0.41 0.36 0.81 0.2 1.08 0.37 0.24 0.28 0.65 0.02 0.07 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.0 0.01 0.01 0.0 -0.01
稀释每股收益 0.56 8.0% 0.52 0.42 0.48 0.27 0.2 0.09 0.26 0.3 0.41 0.36 0.79 0.2 1.08 0.37 0.24 0.28 0.65 0.02 0.07 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.0 0.01 0.01 0.0 -0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - 125.29 万 3.03 万 -42.78 万 19.89 万 -63.58 万 -83.68 万 77.36 万 2.49 万 -60.45 万 -49.23 万 12.4 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - 78.23 万 1.72 万 -30.4 万 17.39 万 -47.04 万 -72.69 万 68.31 万 2.24 万 -47.62 万 -42.66 万 16.46 万
综合收益总额 5.08 亿 7.9% 4.71 亿 3.82 亿 4.19 亿 2.41 亿 1.82 亿 7256.91 万 2.24 亿 2.75 亿 3.76 亿 3.35 亿 5.09 亿 4.21 亿 8.15 亿 2.83 亿 1.87 亿 2.14 亿 4.92 亿 1990.25 万 5442.84 万 -340.56 万 697.44 万 346.26 万 829.45 万 1885.47 万 1621.57 万 277.36 万 557.12 万 180.77 万 -241.04 万 -717.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5.08 亿 8.0% 4.7 亿 3.84 亿 4.32 亿 2.48 亿 1.89 亿 8118.4 万 2.41 亿 2.78 亿 3.81 亿 3.36 亿 5.1 亿 4.22 亿 8.16 亿 2.8 亿 1.83 亿 2.1 亿 4.89 亿 1752.74 万 5458.94 万 -504.42 万 625.3 万 381.79 万 736.94 万 1726.04 万 1431.88 万 214.66 万 479.53 万 395.79 万 222.85 万 -769.45 万
归属于少数股东的综合收益总额 40.53 万 -53.3% 86.81 万 -278.74 万 -1320.95 万 -754.32 万 -689.77 万 -861.49 万 -1622.58 万 -343.88 万 -433.63 万 -122.55 万 -33.05 万 -144.23 万 -131.04 万 230.58 万 459.73 万 395.45 万 292.67 万 237.5 万 -16.1 万 163.86 万 72.14 万 -35.53 万 92.52 万 159.42 万 189.69 万 62.7 万 77.6 万 -215.02 万 -463.89 万 51.48 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 184.1 亿 15.2% 181.72 亿 156.98 亿 128.47 亿 55.59 亿 43.18 亿 42.19 亿 42.24 亿
流动资产合计 15.91 亿 10.5% 16.63 亿 14.33 亿 22.71 亿 10.54 亿 6.07 亿 6.26 亿 6.29 亿
货币资金 8.54 亿 17.3% 9.62 亿 7.55 亿 17.1 亿 8.63 亿 3.46 亿 4.46 亿 1.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3938.72 万 11.7% 3900.02 万 1922.01 万 1.67 亿 2856.86 万 2309.68 万 6104.52 万 1104.18 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 3938.72 万 11.7% 3900.02 万 1922.01 万 1.67 亿 2856.86 万 2309.68 万 6104.52 万 1104.18 万
预付款项 1.04 亿 -19.0% 6879.8 万 5858.29 万 7721.26 万 3038.52 万 1499.47 万 1504.65 万 1447.91 万
其他应收款合计 775.43 万 -15.1% 733.28 万 965.66 万 827.01 万 1210.24 万 1.13 亿 102.15 万 277.95 万
存货 4.36 亿 23.6% 3.93 亿 4.17 亿 1.89 亿 7585.53 万 7412.16 万 6371.24 万 8631.94 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.51 亿 -19.6% 1.93 亿 1.73 亿 1.2 亿 4367.69 万 3627.56 万 3929.28 万 3.9 亿
非流动资产合计 168.19 亿 15.7% 165.09 亿 142.65 亿 105.76 亿 45.05 亿 37.1 亿 35.93 亿 35.95 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1163.97 万 20.8% 1441.59 万 1008.09 万 - - - - -
长期股权投资 1.37 亿 62.4% 1.19 亿 8039.15 万 3250.0 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 49.46 亿 22.7% 51.46 亿 41.11 亿 23.1 亿 15.84 亿 7.85 亿 7.7 亿 7.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 44.87 亿 46.8% 40.02 亿 27.42 亿 13.0 亿 1.33 亿 1.3 亿 5724.03 万 4793.92 万
使用权资产 2312.5 万 -25.7% 2464.19 万 3855.72 万 2633.95 万 1316.88 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 66.07 亿 0.1% 66.25 亿 66.65 亿 65.58 亿 27.39 亿 27.55 亿 27.66 亿 27.77 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 199.09 万 -52.3% 275.02 万 458.81 万 189.07 万 149.43 万 91.29 万 - 120.89 万
递延所得税资产 2.11 亿 15.2% 2.19 亿 1.63 亿 4687.86 万 447.72 万 1126.12 万 24.37 万 15.35 万
其他非流动资产 3.95 亿 -26.8% 3.56 亿 4.51 亿 3.0 亿 2963.47 万 2797.14 万 - -
负债合计 53.52 亿 65.9% 46.91 亿 30.6 亿 12.19 亿 6.49 亿 3.2 亿 2.93 亿 3.44 亿
流动负债合计 26.74 亿 37.6% 28.59 亿 22.22 亿 9.98 亿 4.95 亿 2.05 亿 2.4 亿 3.44 亿
短期借款 6.45 亿 - 7.2 亿 3.19 亿 - 2666.23 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 12.24 亿 28.3% 13.91 亿 11.88 亿 6.23 亿 3.08 亿 1.38 亿 1.48 亿 2.32 亿
预收款项 271.32 万 -3.6% 217.3 万 203.64 万 - - - 1743.03 万 1581.43 万
应付职工薪酬 7154.99 万 20.7% 7282.55 万 6896.98 万 3799.4 万 1411.73 万 1058.3 万 1082.93 万 692.79 万
应交税费 2.68 亿 17.5% 2.55 亿 1.69 亿 8681.57 万 7713.91 万 4004.4 万 4252.8 万 5815.05 万
其他应付款合计 8048.88 万 -38.2% 6712.49 万 1.39 亿 1.93 亿 568.44 万 628.76 万 1928.11 万 2820.25 万
一年内到期的非流动负债 1.73 亿 172.4% 4312.41 万 1.49 亿 1101.4 万 411.58 万 - - -
其他流动负债 1446.27 万 -21.8% 2087.05 万 1490.88 万 177.26 万 247.71 万 - 187.39 万 337.79 万
非流动负债合计 26.78 亿 108.7% 18.31 亿 8.38 亿 2.21 亿 1.54 亿 1.16 亿 5346.68 万 -
长期借款 14.4 亿 43.3% 15.14 亿 5.6 亿 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 6561.7 万 6.1% 6604.06 万 6287.67 万 5850.12 万 4984.47 万 4336.43 万 - -
递延所得税负债 2.77 亿 34.3% 2.46 亿 1.99 亿 1.5 亿 9605.1 万 7239.03 万 5346.68 万 -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 130.59 亿 2.4% 134.81 亿 126.38 亿 116.28 亿 49.1 亿 39.97 亿 39.26 亿 38.8 亿
实收资本（或股本） 9.26 亿 -0.3% 9.29 亿 9.29 亿 9.29 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿
资本公积 69.54 亿 -4.1% 71.95 亿 72.46 亿 72.03 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿
减：库存股 2.9 亿 -15.9% 3.31 亿 3.03 亿 1.38 亿 - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - 317.22 万 351.26 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3156.31 万 0.0% 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万
未分配利润 47.4 亿 36.9% 42.75 亿 33.24 亿 20.89 亿 6005.14 万 -8.39 亿 -9.03 亿 -9.44 亿
归属母公司股东权益合计 123.61 亿 9.1% 120.99 亿 112.27 亿 101.15 亿 46.13 亿 37.14 亿 36.53 亿 36.12 亿
少数股东权益 6.97 亿 -51.1% 13.82 亿 14.11 亿 15.13 亿 2.97 亿 2.83 亿 2.72 亿 2.67 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 193.8 亿 1.0% 191.93 亿 186.37 亿 181.72 亿 174.41 亿 168.9 亿 164.2 亿 156.98 亿 145.16 亿 137.87 亿 133.05 亿 128.47 亿 120.63 亿 69.56 亿 59.66 亿 55.59 亿 53.49 亿 52.36 亿 44.25 亿 43.18 亿 42.12 亿 42.08 亿 41.94 亿 42.19 亿 42.21 亿 42.33 亿 42.27 亿 42.24 亿 42.13 亿 42.08 亿 42.25 亿
流动资产合计 17.53 亿 -6.0% 18.65 亿 16.92 亿 16.63 亿 14.28 亿 13.48 亿 14.08 亿 14.33 亿 14.52 亿 18.46 亿 22.96 亿 22.71 亿 25.19 亿 19.66 亿 13.96 亿 10.54 亿 9.18 亿 9.38 亿 5.74 亿 6.07 亿 6.09 亿 6.13 亿 6.06 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.36 亿 6.33 亿 6.29 亿 6.12 亿 6.06 亿 6.3 亿
货币资金 10.07 亿 -1.5% 10.23 亿 9.61 亿 9.62 亿 7.0 亿 5.9 亿 5.64 亿 7.55 亿 7.56 亿 9.81 亿 16.56 亿 17.1 亿 17.93 亿 13.04 亿 10.34 亿 8.63 亿 5.76 亿 1.68 亿 2.42 亿 3.46 亿 4.16 亿 4.63 亿 4.61 亿 4.46 亿 4.72 亿 2.49 亿 1.9 亿 1.25 亿 2.27 亿 4.65 亿 4.91 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.38 万 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4368.34 万 -71.6% 1.54 亿 4293.14 万 3900.02 万 3509.09 万 1.07 亿 1.14 亿 1922.01 万 3545.65 万 3.51 亿 9745.59 万 1.67 亿 2.18 亿 3.78 亿 1.21 亿 2856.86 万 5437.58 万 59.4 万 4864.12 万 2309.68 万 5044.16 万 2727.29 万 2782.98 万 6104.52 万 3539.91 万 3021.6 万 2698.66 万 1104.18 万 3831.71 万 1539.7 万 1196.6 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 4368.34 万 -71.6% 1.54 亿 4293.14 万 3900.02 万 3509.09 万 1.07 亿 1.14 亿 1922.01 万 3545.65 万 3.51 亿 9745.59 万 1.67 亿 2.18 亿 3.78 亿 1.21 亿 2856.86 万 5437.58 万 59.4 万 4864.12 万 2309.68 万 5044.16 万 2727.29 万 2782.98 万 6104.52 万 3539.91 万 3021.6 万 2698.66 万 1104.18 万 3831.71 万 1539.7 万 1196.6 万
预付款项 9524.12 万 23.5% 7713.23 万 6141.82 万 6879.8 万 1.12 亿 1.27 亿 8195.66 万 5858.29 万 1.44 亿 5591.7 万 7467.84 万 7721.26 万 1.05 亿 9122.38 万 3319.29 万 3038.52 万 476.67 万 787.83 万 6762.99 万 1499.47 万 5402.64 万 2694.18 万 1481.78 万 1504.65 万 1415.52 万 2077.53 万 2081.86 万 1447.91 万 2681.2 万 4184.84 万 5949.51 万
其他应收款合计 748.32 万 -7.3% 807.14 万 761.54 万 733.28 万 802.54 万 828.01 万 1298.27 万 965.66 万 1023.42 万 1353.06 万 4201.54 万 827.01 万 2334.12 万 6295.17 万 3739.42 万 1210.24 万 1.7 亿 6.56 亿 1.14 亿 1.13 亿 313.12 万 188.38 万 201.19 万 102.15 万 145.94 万 87.14 万 62.83 万 277.95 万 71.89 万 121.42 万 132.12 万
存货 4.79 亿 7.2% 4.47 亿 4.26 亿 3.93 亿 3.92 亿 3.35 亿 4.95 亿 4.17 亿 3.12 亿 2.42 亿 2.44 亿 1.89 亿 2.13 亿 8290.86 万 1.16 亿 7585.53 万 7436.81 万 6119.1 万 6705.92 万 7412.16 万 4993.45 万 5332.19 万 5720.4 万 6371.24 万 6877.46 万 1.25 亿 1.2 亿 8631.94 万 5695.58 万 5040.86 万 3241.98 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.21 亿 -23.1% 1.57 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.39 亿 1.73 亿 1.94 亿 2.01 亿 1.82 亿 1.2 亿 6563.98 万 4669.99 万 5530.57 万 4367.69 万 3871.02 万 4410.3 万 3515.07 万 3627.56 万 3558.29 万 3989.15 万 4315.39 万 3929.28 万 3462.31 万 2.11 亿 2.74 亿 3.9 亿 2.63 亿 3206.85 万 3418.27 万
非流动资产合计 176.27 亿 1.7% 173.27 亿 169.45 亿 165.09 亿 160.12 亿 155.42 亿 150.12 亿 142.65 亿 130.65 亿 119.42 亿 110.09 亿 105.76 亿 95.44 亿 49.9 亿 45.7 亿 45.05 亿 44.31 亿 42.98 亿 38.51 亿 37.1 亿 36.03 亿 35.96 亿 35.88 亿 35.93 亿 35.95 亿 35.97 亿 35.94 亿 35.95 亿 36.01 亿 36.02 亿 35.95 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1392.03 万 -1.2% 1408.55 万 1425.07 万 1441.59 万 935.9 万 982.07 万 996.47 万 1008.09 万 990.51 万 1000.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.68 亿 16.7% 1.44 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.01 亿 9762.26 万 8039.15 万 6206.35 万 4732.34 万 3250.0 万 3250.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 53.82 亿 0.7% 53.43 亿 51.68 亿 51.46 亿 45.09 亿 43.98 亿 40.68 亿 41.11 亿 35.52 亿 26.08 亿 24.45 亿 23.1 亿 20.12 亿 17.25 亿 16.86 亿 15.84 亿 8.13 亿 8.01 亿 7.87 亿 7.85 亿 7.83 亿 7.75 亿 7.68 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.72 亿 7.69 亿 7.68 亿 6.43 亿 6.51 亿 6.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 49.21 亿 5.6% 46.59 亿 44.07 亿 40.02 亿 40.52 亿 36.36 亿 34.94 亿 27.42 亿 20.61 亿 20.23 亿 15.63 亿 13.0 亿 6.62 亿 3.76 亿 1.08 亿 1.33 亿 8.39 亿 6.78 亿 2.21 亿 1.3 亿 6164.21 万 5904.77 万 5559.84 万 5724.03 万 5547.87 万 5126.12 万 4888.95 万 4793.92 万 1.73 亿 1.64 亿 1.55 亿
使用权资产 1801.66 万 -5.5% 1907.18 万 2095.38 万 2464.19 万 2823.34 万 3210.11 万 3476.02 万 3855.72 万 3404.46 万 3219.58 万 2371.08 万 2633.95 万 2216.67 万 2245.13 万 1177.84 万 1316.88 万 1309.19 万 1439.06 万 1515.0 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 65.79 亿 -0.2% 65.94 亿 66.09 亿 66.25 亿 66.36 亿 66.51 亿 66.54 亿 66.65 亿 65.62 亿 65.82 亿 65.41 亿 65.58 亿 65.31 亿 27.18 亿 27.3 亿 27.39 亿 27.45 亿 27.49 亿 27.52 亿 27.55 亿 27.58 亿 27.61 亿 27.64 亿 27.66 亿 27.69 亿 27.72 亿 27.75 亿 27.77 亿 27.8 亿 27.83 亿 27.84 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 81.39 万 -45.6% 149.72 万 205.42 万 275.02 万 316.78 万 385.1 万 448.32 万 458.81 万 518.69 万 411.5 万 211.69 万 189.07 万 154.77 万 138.99 万 139.89 万 149.43 万 158.97 万 168.5 万 156.47 万 91.29 万 - - - - 29.71 万 59.41 万 89.12 万 120.89 万 151.11 万 181.33 万 211.56 万
递延所得税资产 2.07 亿 2.6% 2.02 亿 2.25 亿 2.19 亿 2.16 亿 2.16 亿 1.81 亿 1.63 亿 1.51 亿 1.04 亿 6755.38 万 4687.86 万 891.42 万 964.98 万 869.44 万 447.72 万 20.73 万 1240.14 万 1136.55 万 1126.12 万 95.4 万 48.78 万 17.13 万 24.37 万 48.22 万 39.0 万 76.27 万 15.35 万 51.23 万 17.4 万 13.26 万
其他非流动资产 3.38 亿 -4.0% 3.52 亿 3.67 亿 3.56 亿 4.52 亿 4.94 亿 4.67 亿 4.51 亿 6.27 亿 5.3 亿 3.34 亿 3.0 亿 3.06 亿 1.39 亿 2381.06 万 2963.47 万 2001.03 万 4124.82 万 6318.61 万 2797.14 万 - - - - - 63.52 万 55.1 万 - 253.34 万 264.66 万 820.92 万
负债合计 63.2 亿 -4.8% 66.41 亿 65.56 亿 46.91 亿 43.84 亿 40.1 亿 37.28 亿 30.6 亿 20.69 亿 16.58 亿 13.81 亿 12.19 亿 9.85 亿 10.18 亿 7.76 亿 6.49 亿 6.26 亿 7.27 亿 4.08 亿 3.2 亿 2.84 亿 2.75 亿 2.64 亿 2.93 亿 3.03 亿 3.34 亿 3.45 亿 3.44 亿 3.39 亿 3.28 亿 3.43 亿
流动负债合计 27.87 亿 -8.2% 30.36 亿 28.85 亿 28.59 亿 25.61 亿 22.31 亿 20.84 亿 22.22 亿 13.26 亿 12.96 亿 11.34 亿 9.98 亿 7.99 亿 8.42 亿 6.17 亿 4.95 亿 4.92 亿 5.95 亿 2.77 亿 2.05 亿 2.22 亿 2.14 亿 2.11 亿 2.4 亿 3.03 亿 3.34 亿 3.45 亿 3.44 亿 3.39 亿 3.28 亿 3.43 亿
短期借款 8.21 亿 -11.1% 9.24 亿 8.63 亿 7.2 亿 4.69 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 - - - - - 1.12 亿 7231.41 万 2666.23 万 2336.57 万 2325.64 万 985.7 万 - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 12.05 亿 -9.3% 13.29 亿 13.42 亿 13.91 亿 12.43 亿 11.43 亿 10.66 亿 11.88 亿 6.65 亿 7.15 亿 6.95 亿 6.23 亿 5.86 亿 4.91 亿 3.16 亿 3.08 亿 3.55 亿 3.77 亿 1.68 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.37 亿 1.48 亿 1.68 亿 1.98 亿 - 2.32 亿 - 2.46 亿 2.53 亿
预收款项 269.71 万 36.5% 197.53 万 234.02 万 217.3 万 272.92 万 277.4 万 182.09 万 203.64 万 290.01 万 104.53 万 - - - - - - - - - - - - - 1743.03 万 1714.91 万 3294.01 万 2669.18 万 1581.43 万 2013.13 万 1457.89 万 2466.97 万
应付职工薪酬 7270.33 万 -2.2% 7436.25 万 6592.41 万 7282.55 万 7039.65 万 6449.51 万 6372.25 万 6896.98 万 4813.26 万 4030.51 万 3353.9 万 3799.4 万 717.31 万 1217.88 万 1053.69 万 1411.73 万 1113.26 万 1011.37 万 1149.82 万 1058.3 万 513.27 万 512.24 万 550.48 万 1082.93 万 547.31 万 484.2 万 529.34 万 692.79 万 517.34 万 415.73 万 421.26 万
应交税费 1.98 亿 2.7% 1.93 亿 2.33 亿 2.55 亿 3.37 亿 3.12 亿 1.93 亿 1.69 亿 1.19 亿 1.5 亿 8057.25 万 8681.57 万 6121.97 万 1.13 亿 9213.75 万 7713.91 万 6128.35 万 1.73 亿 3605.69 万 4004.4 万 5151.17 万 3994.51 万 4265.09 万 4252.8 万 9257.39 万 7818.54 万 6600.01 万 5815.05 万 4818.61 万 3713.4 万 3087.03 万
其他应付款合计 6786.97 万 -0.2% 6797.64 万 5818.13 万 6712.49 万 9310.8 万 9451.45 万 9519.07 万 1.39 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.76 亿 1.93 亿 7033.53 万 6673.54 万 530.48 万 568.44 万 206.02 万 208.42 万 492.33 万 628.76 万 1944.0 万 1986.84 万 2051.11 万 1928.11 万 1946.94 万 1946.2 万 1874.62 万 2820.25 万 2795.87 万 2482.55 万 2796.35 万
一年内到期的非流动负债 2.5 亿 64.0% 1.52 亿 3068.43 万 4312.41 万 9592.63 万 1.58 亿 1.52 亿 1.49 亿 3094.86 万 2930.02 万 952.4 万 1101.4 万 790.87 万 722.58 万 421.52 万 411.58 万 486.86 万 496.21 万 484.16 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 949.77 万 -45.5% 1743.99 万 1203.71 万 2087.05 万 1942.77 万 702.27 万 1427.35 万 1490.88 万 1754.44 万 1505.92 万 1034.37 万 177.26 万 522.08 万 266.99 万 726.61 万 247.71 万 - - - - 1.57 万 3.26 万 158.77 万 187.39 万 30.0 万 36.16 万 182.67 万 337.79 万 406.06 万 99.96 万 208.47 万
非流动负债合计 35.33 亿 -2.0% 36.05 亿 36.71 亿 18.31 亿 18.23 亿 17.79 亿 16.44 亿 8.38 亿 7.43 亿 3.62 亿 2.47 亿 2.21 亿 1.85 亿 1.76 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.16 亿 6153.74 万 6153.74 万 5346.68 万 5346.68 万 - - - - 0.0 - -
长期借款 13.66 亿 -6.4% 14.59 亿 15.52 亿 15.14 亿 15.14 亿 14.8 亿 13.67 亿 5.6 亿 4.96 亿 1.16 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 17.82 亿 0.0% 17.82 亿 17.82 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 6722.35 万 0.0% 6721.57 万 6661.71 万 6604.06 万 6401.05 万 6435.26 万 6351.85 万 6287.67 万 5970.3 万 5955.26 万 5850.12 万 5850.12 万 4984.47 万 4984.47 万 4984.47 万 4984.47 万 4336.43 万 4336.43 万 4336.43 万 4336.43 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3.15 亿 7.5% 2.93 亿 2.67 亿 2.46 亿 2.39 亿 2.24 亿 2.01 亿 1.99 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.76 亿 1.5 亿 1.22 亿 1.11 亿 1.02 亿 9605.1 万 8280.46 万 7896.07 万 7712.03 万 7239.03 万 6153.74 万 6153.74 万 5346.68 万 5346.68 万 - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 130.61 亿 4.1% 125.52 亿 120.81 亿 134.81 亿 130.57 亿 128.8 亿 126.92 亿 126.38 亿 124.47 亿 121.3 亿 119.24 亿 116.28 亿 110.79 亿 59.38 亿 51.89 亿 49.1 亿 47.23 亿 45.09 亿 40.17 亿 39.97 亿 39.29 亿 39.33 亿 39.29 亿 39.26 亿 39.18 亿 38.99 亿 38.82 亿 38.8 亿 38.74 亿 38.81 亿 38.83 亿
实收资本（或股本） 9.24 亿 0.0% 9.24 亿 9.24 亿 9.29 亿 9.29 亿 9.29 亿 9.29 亿 9.29 亿 9.29 亿 9.29 亿 9.29 亿 9.29 亿 9.21 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿
资本公积 67.12 亿 0.0% 67.12 亿 67.12 亿 71.95 亿 71.95 亿 72.62 亿 72.56 亿 72.46 亿 72.99 亿 72.56 亿 72.07 亿 72.03 亿 70.32 亿 39.97 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿 37.65 亿
减：库存股 2.49 亿 0.0% 2.49 亿 2.49 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.03 亿 3.58 亿 3.58 亿 1.38 亿 1.38 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 366.78 万 288.54 万 286.82 万 317.22 万 299.83 万 346.88 万 419.57 万 351.26 万 349.02 万 396.64 万 439.3 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3156.31 万 0.0% 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万 3156.31 万
未分配利润 56.38 亿 9.9% 51.29 亿 46.59 亿 42.75 亿 38.42 亿 35.94 亿 34.05 亿 33.24 亿 30.83 亿 28.05 亿 24.25 亿 20.89 亿 15.76 亿 11.53 亿 3.37 亿 6005.14 万 -1.23 亿 -3.33 亿 -8.22 亿 -8.39 亿 -8.98 亿 -8.93 亿 -8.99 亿 -9.03 亿 -9.1 亿 -9.28 亿 -9.43 亿 -9.44 亿 -9.49 亿 -9.54 亿 -9.56 亿
归属母公司股东权益合计 130.56 亿 4.0% 125.48 亿 120.78 亿 120.99 亿 116.67 亿 114.85 亿 112.9 亿 112.27 亿 109.85 亿 106.64 亿 104.55 亿 101.15 亿 95.61 亿 59.38 亿 48.9 亿 46.13 亿 44.3 亿 42.21 亿 37.31 亿 37.14 亿 36.59 亿 36.64 亿 36.57 亿 36.53 亿 36.46 亿 36.29 亿 36.15 亿 36.12 亿 36.08 亿 36.04 亿 36.01 亿
少数股东权益 415.61 万 10.8% 375.08 万 288.27 万 13.82 亿 13.9 亿 13.95 亿 14.02 亿 14.11 亿 14.62 亿 14.65 亿 14.7 亿 15.13 亿 15.18 亿 0.0 2.99 亿 2.97 亿 2.93 亿 2.89 亿 2.86 亿 2.83 亿 2.7 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.71 亿 2.7 亿 2.68 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.77 亿 2.82 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 19.55 亿 87.0% 12.64 亿 18.6 亿 18.1 亿 4.84 亿 1.05 亿 8045.68 万 4204.24 万
经营活动现金流入小计 53.22 亿 38.1% 40.24 亿 44.8 亿 36.99 亿 9.58 亿 4.53 亿 5.63 亿 4.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 51.97 亿 42.3% 38.88 亿 43.27 亿 36.37 亿 9.14 亿 4.42 亿 5.42 亿 4.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.21 亿 -27.8% 1.14 亿 1.26 亿 3123.08 万 3011.91 万 423.03 万 704.97 万 52.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 395.89 万 -88.2% 2146.04 万 2667.29 万 3076.82 万 1403.18 万 661.36 万 1406.68 万 2228.38 万
经营活动现金流出小计 33.67 亿 19.9% 27.6 亿 26.19 亿 18.89 亿 4.74 亿 3.48 亿 4.83 亿 4.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.25 亿 21.3% 17.74 亿 15.57 亿 11.71 亿 2.65 亿 1.88 亿 2.78 亿 2.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.49 亿 -11.6% 6.24 亿 5.28 亿 2.62 亿 8628.82 万 7070.75 万 6478.64 万 6496.7 万
支付的各项税款 5.75 亿 107.9% 2.56 亿 3.86 亿 3.37 亿 7468.7 万 4867.97 万 5189.07 万 3254.05 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 -7.8% 1.07 亿 1.48 亿 1.2 亿 4842.76 万 4093.99 万 8823.34 万 8396.42 万
投资活动产生的现金流量净额 -18.25 亿 24.1% -20.89 亿 -34.05 亿 -26.88 亿 -9640.59 万 -1.68 亿 2.46 亿 -4.14 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 16.92 万 1.09 亿 6.14 亿 39.23 万 3.63 亿 137.44 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.0 亿 - - - 10.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 79.28 万 - - 1012.27 万 127.19 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 16.92 万 9.8 万 - 39.23 万 - 2500.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 777.52 万 6.14 亿 - 3.53 亿 -
投资活动现金流出小计 18.25 亿 -24.1% 20.89 亿 34.05 亿 27.97 亿 7.1 亿 1.69 亿 1.17 亿 4.15 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18.3 亿 -22.7% 20.66 亿 33.58 亿 26.65 亿 7.1 亿 1.64 亿 1.17 亿 6192.85 万
投资支付的现金 500.0 万 -86.8% 2300.0 万 4750.0 万 1.32 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 475.83 万 - 3.53 亿
筹资活动现金流入小计 28.55 亿 70.2% 16.81 亿 10.38 亿 18.67 亿 1.74 亿 16.83 万 220.09 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 1.82 亿 -86.1% 10.33 亿 5.94 亿 16.94 亿 1.36 亿 -415.0 万 220.09 万 -822.39 万
吸收投资收到的现金 521.36 万 89.5% 796.47 万 27.86 万 17.76 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.68 亿 -36.2% 16.73 亿 10.38 亿 8076.1 万 5835.32 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 17.82 亿 - 19.93 万 1.3 万 1045.27 万 1.15 亿 16.83 万 220.09 万 -
筹资活动现金流出小计 26.73 亿 625.9% 6.48 亿 4.44 亿 1.73 亿 3737.69 万 431.83 万 0.0 822.39 万
偿还债务所支付的现金 7.33 亿 494.3% 4.45 亿 3732.51 万 1.12 亿 3121.4 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9977.74 万 55.3% 6735.69 万 754.95 万 210.71 万 49.57 万 431.83 万 - 822.39 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 18.41 亿 995.3% 1.36 亿 3.99 亿 5834.86 万 566.72 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -423.12 万 22.4% -152.43 万 -382.37 万 3058.64 万 -741.58 万 -3172.48 万 77.81 万 95.14 万
现金及现金等价物净增加额 3.07 亿 653.1% 2.06 亿 -9.54 亿 8.46 亿 5.17 亿 -9945.06 万 3.29 亿 -3.79 亿
期初现金及现金等价物余额 36.45 亿 36.8% 7.55 亿 17.1 亿 8.63 亿 3.46 亿 4.46 亿 1.17 亿 4.95 亿
期末现金及现金等价物余额 39.52 亿 51.4% 9.62 亿 7.55 亿 17.1 亿 8.63 亿 3.46 亿 4.46 亿 1.17 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.74 亿 44.5% 3.97 亿 4.35 亿 5.49 亿 4.54 亿 3.4 亿 -7885.58 万 3.31 亿 5.69 亿 5.03 亿 4.57 亿 5.87 亿 4.42 亿 5.38 亿 2.43 亿 2.87 亿 1.21 亿 -481.81 万 8161.98 万 8594.85 万 -962.74 万 1074.88 万 1755.97 万 2279.77 万 5475.29 万 3657.72 万 -3367.1 万 1999.89 万 2749.53 万 -1735.79 万 1190.61 万
经营活动现金流入小计 14.88 亿 12.1% 13.28 亿 12.95 亿 12.11 亿 10.17 亿 10.89 亿 7.07 亿 10.41 亿 12.39 亿 10.51 亿 11.49 亿 11.49 亿 9.7 亿 10.62 亿 5.19 亿 4.23 亿 2.75 亿 1.23 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.06 亿 6875.53 万 1.42 亿 8609.04 万 1.86 亿 1.73 亿 1.18 亿 1.5 亿 1.17 亿 7985.12 万 1.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.32 亿 11.7% 12.82 亿 12.8 亿 12.03 亿 9.82 亿 10.69 亿 6.35 亿 9.67 亿 11.93 亿 10.34 亿 11.33 亿 11.33 亿 9.46 亿 10.51 亿 5.08 亿 4.08 亿 2.55 亿 1.16 亿 1.36 亿 1.51 亿 8896.86 万 6875.96 万 1.34 亿 8154.82 万 1.85 亿 1.79 亿 9660.4 万 1.43 亿 1.12 亿 7823.17 万 1.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5011.0 万 23.6% 4054.97 万 1256.42 万 1761.64 万 1558.95 万 1432.26 万 6648.93 万 7101.51 万 4375.15 万 1.7 万 1082.26 万 603.33 万 975.51 万 818.31 万 725.93 万 1134.69 万 1717.59 万 1.83 万 157.8 万 108.44 万 42.21 万 109.12 万 163.26 万 163.02 万 12.02 万 421.48 万 108.44 万 14.91 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 548.19 万 14.1% 480.58 万 270.69 万 -903.57 万 1933.14 万 583.83 万 532.65 万 301.79 万 212.53 万 1669.54 万 483.43 万 1026.8 万 1384.21 万 310.52 万 355.29 万 362.54 万 262.72 万 698.36 万 79.55 万 -1536.08 万 1652.94 万 -109.55 万 654.06 万 291.21 万 131.52 万 -1071.01 万 2054.96 万 640.61 万 542.4 万 161.95 万 883.42 万
经营活动现金流出小计 9.14 亿 -1.8% 9.3 亿 8.61 亿 6.63 亿 5.63 亿 7.49 亿 7.85 亿 7.11 亿 6.69 亿 5.48 亿 6.91 亿 5.62 亿 5.27 亿 5.24 亿 2.75 亿 1.36 亿 1.53 亿 1.28 亿 5670.09 万 5040.14 万 1.16 亿 5800.65 万 1.24 亿 6329.27 万 1.31 亿 1.36 亿 1.52 亿 1.3 亿 8987.96 万 9720.91 万 9839.96 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4.88 亿 -13.2% 5.62 亿 5.11 亿 4.63 亿 3.25 亿 4.84 亿 5.01 亿 3.59 亿 4.07 亿 4.03 亿 3.87 亿 3.33 亿 3.18 亿 3.7 亿 1.5 亿 6651.12 万 1.01 亿 8151.16 万 1588.55 万 7134.2 万 4634.79 万 778.82 万 6233.65 万 302.71 万 7706.31 万 1.06 亿 9167.74 万 6815.78 万 4502.28 万 5617.3 万 6460.21 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.84 亿 3.3% 1.78 亿 1.64 亿 1.23 亿 1.63 亿 1.75 亿 1.63 亿 2.33 亿 1.3 亿 2629.04 万 1.38 亿 8032.83 万 7228.76 万 5701.2 万 5219.21 万 2579.09 万 2097.95 万 2274.99 万 1676.79 万 1176.88 万 2006.91 万 1620.0 万 2266.96 万 1321.64 万 1585.36 万 2206.88 万 1364.76 万 1845.31 万 1560.33 万 1462.33 万 1628.74 万
支付的各项税款 1.88 亿 17.3% 1.6 亿 1.64 亿 6290.78 万 4933.23 万 6134.11 万 8218.06 万 8356.37 万 9489.66 万 8360.79 万 1.24 亿 8486.38 万 1.06 亿 8271.83 万 6324.12 万 3026.03 万 1751.73 万 940.9 万 1750.06 万 1494.82 万 931.64 万 1233.52 万 1207.99 万 1885.94 万 1429.31 万 1075.3 万 798.52 万 628.57 万 1309.08 万 567.36 万 749.05 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5422.65 万 81.5% 2987.81 万 2109.89 万 1331.09 万 2581.66 万 2880.43 万 3905.67 万 3487.64 万 3683.7 万 3455.41 万 4164.49 万 6431.28 万 3110.47 万 1462.36 万 986.5 万 1376.76 万 1427.96 万 1383.35 万 654.7 万 -4765.76 万 3981.41 万 2168.32 万 2710.02 万 2818.98 万 2405.97 万 -261.5 万 3859.88 万 3704.26 万 1616.27 万 2073.92 万 1001.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.5 亿 -18.0% -3.81 亿 -5.68 亿 -4.27 亿 -4.35 亿 -4.04 亿 -8.23 亿 -7.42 亿 -11.66 亿 -10.1 亿 -4.88 亿 -7.71 亿 -14.85 亿 -3.16 亿 -1.16 亿 217.94 万 2.23 亿 -1.27 亿 -1.95 亿 -1.37 亿 -2257.25 万 -464.69 万 -386.54 万 -4807.69 万 1.64 亿 2564.66 万 1.04 亿 -1.25 亿 -2.59 亿 -1132.23 万 -1822.72 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 1.01 亿 777.52 万 - 0.0 1.55 亿 4.34 亿 - 0.0 -4.16 万 7.27 万 - 0.0 0.0 1.77 亿 6382.44 万 1.22 亿 113.6 万 23.59 万 0.0 2500.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 342.48 万 382.44 万 287.35 万 103.6 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 9.5 万 0.0 - - - - - - -4.16 万 7.27 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2500.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 1.55 亿 4.34 亿 - - - - - - 0.0 1.74 亿 6000.0 万 1.19 亿 - - - -
投资活动现金流出小计 4.5 亿 18.0% 3.81 亿 5.68 亿 4.27 亿 4.35 亿 4.04 亿 8.23 亿 7.42 亿 11.66 亿 10.1 亿 4.88 亿 8.72 亿 14.92 亿 3.16 亿 1.16 亿 1.53 亿 2.11 亿 1.51 亿 1.95 亿 1.37 亿 2264.52 万 500.81 万 386.54 万 4807.69 万 1309.99 万 3817.78 万 1807.11 万 1.26 亿 2.6 亿 1132.23 万 1822.97 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.47 亿 14.5% 3.91 亿 5.65 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.04 亿 8.08 亿 7.27 亿 11.48 亿 10.56 亿 4.26 亿 15.5 亿 6.82 亿 3.16 亿 1.16 亿 1.53 亿 2.11 亿 1.51 亿 1.95 亿 1.32 亿 2264.52 万 500.81 万 386.54 万 4807.69 万 1309.99 万 3817.78 万 1807.11 万 286.62 万 2951.04 万 1132.23 万 1822.97 万
投资支付的现金 250.0 万 - 0.0 250.0 万 0.0 750.0 万 0.0 1550.0 万 1500.0 万 1750.0 万 -4646.14 万 6146.14 万 3250.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.23 亿 - - -
筹资活动现金流入小计 2.29 亿 101.3% 1.14 亿 20.1 亿 5.02 亿 2.59 亿 1.13 亿 8.08 亿 4.99 亿 3.8 亿 - - 1.01 亿 16.85 亿 3510.0 万 4566.1 万 3491.51 万 6567.61 万 6339.63 万 985.7 万 0.0 4.41 万 0.0 12.42 万 0.0 - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.38 亿 -386.6% 4824.16 万 1.34 亿 1.37 亿 8847.89 万 9172.1 万 7.16 亿 4.13 亿 3.72 亿 -1.72 亿 -1943.14 万 1.06 亿 15.17 亿 2750.2 万 4402.34 万 27.62 万 6452.5 万 6229.93 万 936.71 万 0.0 -79.25 万 -348.17 万 12.42 万 0.0 - - - -770.55 - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 521.36 万 214.07 万 0.0 61.04 万 - - - - 9598.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.29 亿 101.3% 1.14 亿 2.28 亿 4.97 亿 2.56 亿 1.13 亿 8.07 亿 4.98 亿 3.8 亿 - - 0.0 0.0 3510.0 万 4566.1 万 3491.51 万 0.0 1358.11 万 985.7 万 - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 17.82 亿 0.0 - - - - - - - 550.75 万 - - - 0.0 6567.61 万 - - 0.0 4.41 万 0.0 12.42 万 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.67 亿 460.3% 6553.99 万 18.76 亿 3.65 亿 1.7 亿 2127.9 万 9178.66 万 8510.52 万 754.18 万 3.32 亿 1943.14 万 -438.87 万 1.68 亿 759.8 万 163.75 万 3463.89 万 115.11 万 109.7 万 48.99 万 0.0 83.66 万 - 0.0 - - - - 770.55 - - -
偿还债务所支付的现金 3.21 亿 495.9% 5379.75 万 4664.8 万 3.12 亿 1.2 亿 - - 307.86 万 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4288.4 万 415.3% 832.19 万 4231.75 万 625.39 万 3816.24 万 560.87 万 1733.18 万 315.13 万 242.52 万 - - 0.0 77.96 万 89.95 万 42.8 万 - - - - 0.0 83.66 万 - - - - - - 770.55 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 379.24 万 10.9% 342.05 万 17.87 亿 4662.2 万 1172.58 万 300.31 万 7445.47 万 7887.53 万 511.66 万 2.95 亿 1943.14 万 -438.87 万 5482.92 万 669.86 万 120.95 万 292.92 万 115.11 万 109.7 万 48.99 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -133.83 万 45.1% -243.68 万 -233.37 万 187.76 万 271.5 万 -152.86 万 -458.82 万 -205.36 万 -212.47 万 416.45 万 -380.98 万 -455.73 万 1472.16 万 2162.74 万 -120.52 万 -159.01 万 -37.24 万 -520.6 万 -24.74 万 -1863.5 万 -1423.85 万 -31.67 万 146.54 万 -49.58 万 131.82 万 -351.14 万 346.7 万 -31.15 万 151.88 万 113.84 万 -139.42 万
现金及现金等价物净增加额 -1551.37 万 -125.1% 6191.4 万 -79.65 万 2.61 亿 1.1 亿 2562.9 万 -1.91 亿 -29.77 万 -2.26 亿 -6.75 亿 -5370.71 万 -8347.81 万 4.89 亿 2.7 亿 1.7 亿 2.87 亿 4.08 亿 -7443.96 万 -1.04 亿 -6980.72 万 -4723.09 万 230.36 万 1528.39 万 -2577.5 万 2.23 亿 5871.23 万 7359.84 万 -1.05 亿 -2.38 亿 -2754.18 万 -771.53 万
期初现金及现金等价物余额 10.23 亿 6.4% 9.61 亿 9.62 亿 7.0 亿 5.9 亿 5.64 亿 7.55 亿 7.56 亿 9.81 亿 16.56 亿 17.1 亿 17.93 亿 13.04 亿 10.34 亿 8.63 亿 5.76 亿 1.68 亿 2.42 亿 3.46 亿 4.16 亿 4.63 亿 4.61 亿 4.46 亿 4.72 亿 2.49 亿 1.9 亿 1.17 亿 2.22 亿 4.6 亿 4.88 亿 4.95 亿
期末现金及现金等价物余额 10.07 亿 -1.5% 10.23 亿 9.61 亿 9.62 亿 7.0 亿 5.9 亿 5.64 亿 7.55 亿 7.56 亿 9.81 亿 16.56 亿 17.1 亿 17.93 亿 13.04 亿 10.34 亿 8.63 亿 5.76 亿 1.68 亿 2.42 亿 3.46 亿 4.16 亿 4.63 亿 4.61 亿 4.46 亿 4.72 亿 2.49 亿 1.9 亿 1.17 亿 2.22 亿 4.6 亿 4.88 亿