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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 67.8 亿 5.4% 66.11 亿 65.22 亿 63.56 亿 56.47 亿 34.03 亿 22.63 亿 20.28 亿
营业收入 67.8 亿 5.4% 66.11 亿 65.22 亿 63.56 亿 56.47 亿 34.03 亿 22.63 亿 20.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 51.62 亿 4.8% 50.6 亿 50.12 亿 49.3 亿 43.8 亿 25.36 亿 13.72 亿 12.13 亿
营业成本 40.96 亿 8.1% 39.13 亿 39.0 亿 38.46 亿 37.2 亿 21.05 亿 9.52 亿 8.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4203.59 万 20.0% 3359.6 万 2951.97 万 3031.27 万 2230.2 万 1798.17 万 1052.53 万 2183.18 万
管理费用 4.34 亿 0.5% 4.44 亿 4.29 亿 3.8 亿 3.09 亿 2.28 亿 2.18 亿 1.53 亿
财务费用 5.25 亿 -2.9% 5.7 亿 5.29 亿 5.35 亿 2.75 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.93 亿
财务费用 - 利息费用 5.44 亿 -6.0% 5.93 亿 5.83 亿 5.88 亿 3.08 亿 1.81 亿 1.73 亿 1.87 亿
财务费用 - 利息收入 2237.58 万 -44.1% 2493.08 万 5532.36 万 5342.19 万 3418.42 万 2592.43 万 428.0 万 305.33 万
研发费用 -2327.54 万 -147.4% 2084.75 万 4930.05 万 7732.95 万 1069.56 万 97.09 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8737.66 万 14.1% 7797.18 万 7523.81 万 6079.96 万 4378.48 万 2839.98 万 2551.52 万 2560.17 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 110.53 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7574.01 万 133.2% 5262.96 万 2849.85 万 2024.8 万 932.08 万 1250.02 万 195.46 万 262.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2133.12 万 -49.0% 4093.91 万 4557.3 万 6746.56 万 5902.46 万 1117.65 万 1313.99 万 1027.52 万
其中:联营公司投资收益 2618.08 万 -37.4% 4093.91 万 4557.3 万 2762.55 万 1024.23 万 1117.65 万 1313.99 万 1027.52 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - -311.97 万 798.98 万
资产处置收益 0.0 - -96.0 万 - 8.29 万 - - - -
营业利润 15.47 亿 3.9% 15.41 亿 14.95 亿 14.89 亿 13.34 亿 8.87 亿 8.96 亿 8.34 亿
加：营业外收入 7680.64 万 2319.1% 3955.63 万 399.69 万 836.22 万 631.92 万 116.01 万 100.53 万 28.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 261.97 万 -81.0% 250.4 万 1416.24 万 1045.95 万 1215.57 万 2910.54 万 3522.86 万 2932.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 16.21 亿 9.7% 15.78 亿 14.85 亿 14.87 亿 13.28 亿 8.59 亿 8.61 亿 8.05 亿
减：所得税 3.71 亿 26.0% 3.49 亿 3.05 亿 3.34 亿 3.22 亿 2.25 亿 2.33 亿 2.17 亿
净利润 12.5 亿 5.6% 12.29 亿 11.8 亿 11.53 亿 10.06 亿 6.34 亿 6.29 亿 5.88 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.5 亿 5.6% 12.29 亿 11.8 亿 11.53 亿 10.06 亿 6.34 亿 6.29 亿 5.88 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.9 亿 12.1% 11.41 亿 10.75 亿 10.56 亿 9.68 亿 6.17 亿 6.24 亿 5.81 亿
少数股东损益 5957.39 万 -51.1% 8771.21 万 1.05 亿 9652.18 万 3801.77 万 1635.51 万 459.07 万 680.05 万
扣除非经常性损益后的净利润 11.16 亿 8.1% 10.98 亿 10.47 亿 10.1 亿 9.19 亿 6.3 亿 6.52 亿 5.96 亿
基本每股收益 1.85 12.1% 1.78 1.67 1.64 1.51 1.13 1.17 1.17
稀释每股收益 1.85 12.1% 1.78 1.67 1.64 1.51 1.13 1.26 1.17
其他综合收益 0.0 - -175.27 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -175.27 万 - - - - - -
综合收益总额 12.48 亿 5.5% 12.27 亿 11.8 亿 11.53 亿 10.06 亿 6.34 亿 6.29 亿 5.88 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.89 亿 12.0% 11.4 亿 10.75 亿 10.56 亿 9.68 亿 6.17 亿 6.24 亿 5.81 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5957.39 万 -51.1% 8771.21 万 1.05 亿 9652.18 万 3801.77 万 1635.51 万 459.07 万 680.05 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.72 亿 -0.5% 16.8 亿 15.36 亿 18.92 亿 18.28 亿 15.34 亿 13.57 亿 17.13 亿 15.72 亿 17.16 亿 15.21 亿 21.23 亿 14.79 亿 15.62 亿 11.92 亿 20.63 亿 14.22 亿 14.28 亿 7.34 亿 17.64 亿 9.18 亿 5.31 亿 1.9 亿 5.69 亿 6.39 亿 6.0 亿 4.55 亿 6.2 亿 4.79 亿 5.09 亿 4.2 亿
营业收入 16.72 亿 -0.5% 16.8 亿 15.36 亿 18.92 亿 18.28 亿 15.34 亿 13.57 亿 17.13 亿 15.72 亿 17.16 亿 15.21 亿 21.23 亿 14.79 亿 15.62 亿 11.92 亿 20.63 亿 14.22 亿 14.28 亿 7.34 亿 17.64 亿 9.18 亿 5.31 亿 1.9 亿 5.69 亿 6.39 亿 6.0 亿 4.55 亿 6.2 亿 4.79 亿 5.09 亿 4.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 12.42 亿 0.2% 12.41 亿 11.76 亿 15.03 亿 13.38 亿 11.57 亿 10.61 亿 13.68 亿 11.95 亿 13.27 亿 11.23 亿 18.29 亿 11.24 亿 10.82 亿 8.95 亿 17.94 亿 10.55 亿 10.68 亿 4.64 亿 12.97 亿 5.69 亿 3.83 亿 2.87 亿 4.54 亿 3.21 亿 3.37 亿 2.6 亿 4.14 亿 2.56 亿 2.97 亿 2.47 亿
营业成本 10.0 亿 5.1% 9.51 亿 9.28 亿 12.17 亿 10.52 亿 8.56 亿 7.88 亿 10.95 亿 8.87 亿 10.42 亿 8.76 亿 14.39 亿 8.36 亿 8.57 亿 7.14 亿 15.15 亿 9.04 亿 9.34 亿 3.67 亿 11.36 亿 4.69 亿 2.92 亿 2.07 亿 2.96 亿 2.33 亿 2.53 亿 1.7 亿 2.85 亿 1.61 亿 2.09 亿 1.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1058.74 万 -5.7% 1122.4 万 934.49 万 1087.96 万 883.19 万 727.53 万 660.92 万 1231.33 万 597.26 万 691.58 万 431.8 万 1361.16 万 700.79 万 484.95 万 484.36 万 865.8 万 471.65 万 473.19 万 419.57 万 966.08 万 429.7 万 231.26 万 171.13 万 483.12 万 108.88 万 26.07 万 434.46 万 1239.39 万 373.07 万 290.38 万 280.33 万
管理费用 7111.22 万 -38.6% 1.16 亿 8215.02 万 1.65 亿 9782.06 万 9580.44 万 8613.16 万 1.52 亿 1.06 亿 9540.27 万 7482.0 万 1.49 亿 1.04 亿 7328.05 万 5437.04 万 1.42 亿 6397.06 万 5807.29 万 4474.05 万 9927.09 万 5114.59 万 4315.7 万 3421.68 万 1.05 亿 4048.56 万 3517.14 万 3682.99 万 5692.86 万 3480.05 万 3272.6 万 2860.22 万
财务费用 1.26 亿 -3.0% 1.3 亿 1.27 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.39 亿 1.13 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.72 亿 1.42 亿 1.2 亿 1.02 亿 1.05 亿 7062.97 万 6017.8 万 3861.18 万 4262.56 万 3547.45 万 3844.79 万 3985.05 万 3911.47 万 3981.35 万 4269.34 万 4448.46 万 4804.85 万 4925.4 万 4837.27 万 4779.38 万
财务费用 - 利息费用 1.25 亿 -3.0% 1.28 亿 1.33 亿 1.58 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.61 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.82 亿 1.54 亿 1.38 亿 1.15 亿 1.15 亿 7911.0 万 6563.91 万 4768.11 万 5010.95 万 4384.19 万 4491.79 万 4255.55 万 5553.77 万 2825.18 万 4968.47 万 3908.6 万 4830.05 万 4606.57 万 4448.15 万 4778.81 万
财务费用 - 利息收入 61.91 万 147.1% -131.57 万 636.95 万 1670.29 万 369.71 万 -440.21 万 893.28 万 3178.1 万 968.18 万 387.19 万 998.89 万 1054.14 万 1220.55 万 1754.23 万 1313.27 万 1029.04 万 880.63 万 585.25 万 923.51 万 791.12 万 862.16 万 611.7 万 327.45 万 134.66 万 99.95 万 136.77 万 56.62 万 7.32 万 147.84 万 25.5 万 124.67 万
研发费用 1258.47 万 29.2% 973.88 万 790.11 万 -5350.01 万 1641.08 万 3344.8 万 2448.88 万 -2526.43 万 2871.92 万 2573.28 万 2011.29 万 3684.76 万 1836.6 万 1212.9 万 998.71 万 789.29 万 228.28 万 - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2239.78 万 -1.1% 2265.7 万 2125.67 万 2106.51 万 1889.4 万 2023.86 万 1777.41 万 1969.97 万 1758.6 万 1870.4 万 1924.84 万 1984.34 万 1610.37 万 1421.08 万 1064.17 万 1525.88 万 1000.59 万 957.93 万 894.08 万 889.62 万 894.58 万 667.44 万 388.34 万 799.13 万 711.97 万 627.42 万 413.0 万 1146.36 万 640.0 万 435.61 万 338.21 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.89 万 54.92 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1683.24 万 4.7% 1607.39 万 1267.21 万 3016.17 万 867.43 万 727.55 万 651.81 万 1000.82 万 519.03 万 764.85 万 565.16 万 465.48 万 478.62 万 687.45 万 393.24 万 439.48 万 215.45 万 149.85 万 127.29 万 655.38 万 260.65 万 291.73 万 42.27 万 68.08 万 41.78 万 53.49 万 32.11 万 257.73 万 1.75 万 1.75 万 1.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 576.53 万 142.6% 237.63 万 702.6 万 616.36 万 1293.06 万 1161.88 万 1022.61 万 703.79 万 1529.58 万 989.6 万 1334.33 万 4319.7 万 98.58 万 913.98 万 1414.29 万 2308.13 万 1794.34 万 1584.67 万 215.32 万 344.24 万 289.89 万 275.22 万 208.3 万 389.07 万 335.04 万 343.87 万 246.0 万 177.0 万 225.91 万 359.96 万 264.64 万
其中:联营公司投资收益 576.53 万 -20.2% 722.59 万 702.6 万 616.36 万 1293.06 万 1161.88 万 1022.61 万 703.79 万 1529.58 万 988.96 万 1334.97 万 2335.43 万 101.56 万 176.87 万 148.69 万 346.77 万 225.61 万 236.53 万 215.32 万 344.24 万 289.89 万 275.22 万 208.3 万 389.07 万 335.04 万 343.87 万 246.0 万 177.0 万 225.91 万 359.96 万 264.64 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.9 万 370.98 万 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 3.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 4.09 亿 -2.4% 4.19 亿 3.78 亿 3.4 亿 5.09 亿 3.8 亿 3.12 亿 2.87 亿 3.93 亿 4.01 亿 4.14 亿 3.25 亿 3.63 亿 4.86 亿 3.15 亿 3.02 亿 3.88 亿 3.75 亿 2.68 亿 4.76 亿 3.55 亿 1.5 亿 -9429.41 万 1.11 亿 3.21 亿 2.66 亿 1.98 亿 2.1 亿 2.29 亿 2.19 亿 1.76 亿
加：营业外收入 465.9 万 -86.4% 3416.94 万 46.97 万 3750.82 万 3.04 万 105.72 万 96.04 万 112.7 万 72.64 万 122.96 万 91.39 万 199.62 万 186.81 万 332.38 万 117.4 万 359.43 万 185.69 万 42.46 万 44.35 万 -105.18 万 188.37 万 22.75 万 10.08 万 53.81 万 13.99 万 24.35 万 8.38 万 -122.57 万 131.86 万 15.18 万 4.51 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.19 万 -58.9% 53.98 万 12.13 万 173.68 万 7.77 万 36.92 万 32.03 万 1305.36 万 60.05 万 31.5 万 19.33 万 442.99 万 587.11 万 15.8 万 463.44 799.95 万 401.91 万 12.16 万 1.55 万 2904.38 万 4.56 万 3976.65 1.2 万 949.56 万 2556.85 万 12.07 万 4.37 万 235.52 万 2663.96 万 1362.85 33.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.13 亿 -8.7% 4.53 亿 3.79 亿 3.76 亿 5.09 亿 3.81 亿 3.13 亿 2.75 亿 3.93 亿 4.01 亿 4.14 亿 3.23 亿 3.59 亿 4.89 亿 3.16 亿 2.98 亿 3.86 亿 3.76 亿 2.68 亿 4.45 亿 3.57 亿 1.51 亿 -9420.53 万 1.02 亿 2.96 亿 2.66 亿 1.98 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.19 亿 1.76 亿
减：所得税 7264.31 万 -31.4% 1.06 亿 8128.0 万 1.11 亿 1.04 亿 7057.52 万 6314.36 万 5645.02 万 9216.94 万 8289.13 万 7305.07 万 9598.54 万 7892.99 万 9365.79 万 6575.88 万 7967.25 万 8237.63 万 9247.13 万 6718.2 万 1.2 亿 8452.68 万 1453.22 万 609.51 万 4074.22 万 7153.56 万 6861.49 万 5185.71 万 6424.56 万 4920.8 万 5659.29 万 4686.61 万
净利润 3.41 亿 -1.7% 3.47 亿 2.97 亿 2.65 亿 4.04 亿 3.1 亿 2.5 亿 2.19 亿 3.01 亿 3.19 亿 3.41 亿 2.27 亿 2.8 亿 3.96 亿 2.5 亿 2.18 亿 3.03 亿 2.83 亿 2.01 亿 3.25 亿 2.73 亿 1.36 亿 -1.0 亿 6109.92 万 2.24 亿 1.97 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.63 亿 1.29 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.41 亿 -1.7% 3.47 亿 2.97 亿 2.65 亿 4.04 亿 3.1 亿 2.5 亿 2.19 亿 3.01 亿 3.19 亿 3.41 亿 2.27 亿 2.8 亿 3.96 亿 2.5 亿 2.18 亿 3.03 亿 2.83 亿 2.01 亿 3.25 亿 2.73 亿 1.36 亿 -1.0 亿 6109.92 万 2.24 亿 1.97 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.63 亿 1.29 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.24 亿 2.6% 3.16 亿 2.73 亿 2.77 亿 3.74 亿 2.67 亿 2.23 亿 1.97 亿 2.84 亿 2.87 亿 3.07 亿 2.25 亿 2.49 亿 3.57 亿 2.24 亿 2.12 亿 2.89 亿 2.73 亿 1.94 亿 3.17 亿 2.68 亿 1.33 亿 -1.01 亿 6766.79 万 2.19 亿 1.92 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.28 亿
少数股东损益 1655.03 万 -46.2% 3075.78 万 2456.98 万 -1230.39 万 3029.76 万 4283.42 万 2688.42 万 2172.54 万 1702.06 万 3166.74 万 3461.39 万 125.59 万 3091.3 万 3866.07 万 2569.21 万 671.66 万 1393.86 万 997.73 万 738.52 万 842.17 万 427.15 万 266.14 万 100.05 万 -656.86 万 576.09 万 515.76 万 24.08 万 -261.83 万 499.07 万 369.86 万 72.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.16 亿 10.4% 2.87 亿 2.69 亿 2.44 亿 3.7 亿 2.64 亿 2.19 亿 1.78 亿 2.83 亿 2.82 亿 3.04 亿 2.11 亿 2.49 亿 3.3 亿 2.21 亿 1.94 亿 2.74 亿 2.59 亿 1.93 亿 3.34 亿 2.66 亿 1.31 亿 -1.02 亿 7728.76 万 2.37 亿 1.92 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.29 亿
基本每股收益 0.5 2.6% 0.49 0.42 0.43 0.58 0.42 0.35 0.31 0.44 0.45 0.48 0.35 0.39 0.56 0.35 0.33 0.45 0.43 0.3 0.58 0.49 0.25 -0.19 0.05 0.44 0.39 0.29 0.29 0.3 0.32 0.26
稀释每股收益 0.5 2.6% 0.49 0.42 0.43 0.58 0.42 0.35 0.31 0.44 0.45 0.48 0.35 0.39 0.56 0.35 0.33 0.45 0.43 0.3 0.58 0.49 0.25 -0.19 0.14 0.44 0.39 0.29 0.29 0.3 0.32 0.26
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3.41 亿 -1.7% 3.47 亿 2.97 亿 2.63 亿 4.04 亿 3.1 亿 2.5 亿 2.19 亿 3.01 亿 3.19 亿 3.41 亿 2.27 亿 2.8 亿 3.96 亿 2.5 亿 2.18 亿 3.03 亿 2.83 亿 2.01 亿 3.25 亿 2.73 亿 1.36 亿 -1.0 亿 6109.92 万 2.24 亿 1.97 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.63 亿 1.29 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.24 亿 2.6% 3.16 亿 2.73 亿 2.75 亿 3.74 亿 2.67 亿 2.23 亿 1.97 亿 2.84 亿 2.87 亿 3.07 亿 2.25 亿 2.49 亿 3.57 亿 2.24 亿 2.12 亿 2.89 亿 2.73 亿 1.94 亿 3.17 亿 2.68 亿 1.33 亿 -1.01 亿 6766.79 万 2.19 亿 1.92 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.28 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1655.03 万 -46.2% 3075.78 万 2456.98 万 -1230.39 万 3029.76 万 4283.42 万 2688.42 万 2172.54 万 1702.06 万 3166.74 万 3461.39 万 125.59 万 3091.3 万 3866.07 万 2569.21 万 671.66 万 1393.86 万 997.73 万 738.52 万 842.17 万 427.15 万 266.14 万 100.05 万 -656.86 万 576.09 万 515.76 万 24.08 万 -261.83 万 499.07 万 369.86 万 72.95 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 313.7 亿 7.7% 307.08 亿 291.28 亿 255.07 亿 217.55 亿 134.91 亿 90.54 亿 83.55 亿
流动资产合计 78.97 亿 29.1% 69.09 亿 56.3 亿 43.91 亿 41.14 亿 26.88 亿 12.12 亿 10.89 亿
货币资金 15.84 亿 16.5% 10.28 亿 13.56 亿 14.33 亿 12.71 亿 18.64 亿 7.62 亿 7.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 798.98 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 42.15 亿 37.7% 38.61 亿 26.17 亿 16.61 亿 9.13 亿 2.07 亿 1.55 亿 5699.05 万
应收票据 943.15 万 360.7% 2420.1 万 257.74 万 757.93 万 197.51 万 95.0 万 - 80.0 万
应收账款 42.06 亿 37.5% 38.37 亿 26.15 亿 16.54 亿 9.11 亿 2.07 亿 1.55 亿 5619.05 万
预付款项 9682.11 万 30.0% 6255.85 万 4287.63 万 3287.67 万 2296.97 万 932.53 万 422.45 万 245.6 万
其他应收款合计 1.9 亿 125.6% 9365.07 万 4626.6 万 9666.87 万 3303.1 万 1.12 亿 6507.76 万 1998.54 万
存货 9712.88 万 23.0% 1.03 亿 7724.01 万 6399.57 万 3579.11 万 1232.28 万 793.06 万 1754.94 万
一年内到期的非流动资产 1.52 亿 26.9% 1.83 亿 1.98 亿 6000.0 万 8300.0 万 1.9 亿 1.68 亿 2.76 亿
其他流动资产 8.83 亿 -6.1% 9.45 亿 9.72 亿 8.2 亿 16.82 亿 2.69 亿 5058.12 万 860.1 万
非流动资产合计 234.73 亿 2.0% 237.99 亿 234.98 亿 211.17 亿 176.41 亿 108.03 亿 78.42 亿 72.66 亿
长期应收款 1.38 亿 -40.9% 1.3 亿 1.93 亿 3.18 亿 3.42 亿 2.92 亿 4.23 亿 6.91 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 339.24 万 -7.6% 346.2 万 374.02 万 401.85 万 429.68 万 457.51 万 485.33 万 513.16 万
长期股权投资 4.5 亿 -24.4% 6.06 亿 5.91 亿 5.62 亿 1.35 亿 3583.28 万 3617.66 万 2564.96 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 51.76 亿 3.3% 54.46 亿 52.14 亿 51.86 亿 54.57 亿 57.93 亿 60.06 亿 59.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8.78 亿 -6.6% 7.11 亿 7.59 亿 4.59 亿 2.0 亿 1.32 亿 1.13 亿 1.53 亿
使用权资产 3048.76 万 109.1% 3668.12 万 3208.82 万 94.81 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 164.87 亿 3.4% 166.01 亿 164.28 亿 141.53 亿 110.75 亿 15.0 亿 4.16 亿 1.05 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 732.18 万 0.0% 732.18 万 732.18 万 732.18 万 511.85 万 - - -
长期待摊费用 1.45 亿 21.1% 1.58 亿 1.27 亿 1.02 亿 9423.05 万 9688.99 万 8408.37 万 5699.7 万
递延所得税资产 1.14 亿 79.8% 9213.89 万 1.18 亿 6393.23 万 3241.44 万 2940.4 万 2453.81 万 1436.76 万
其他非流动资产 4355.31 万 -42.5% 774.09 万 2438.89 万 2.59 亿 2.95 亿 29.18 亿 7.35 亿 2.18 亿
负债合计 215.47 亿 6.1% 211.51 亿 206.44 亿 180.89 亿 154.01 亿 81.88 亿 56.7 亿 55.71 亿
流动负债合计 67.78 亿 6.1% 68.47 亿 65.5 亿 58.93 亿 50.66 亿 35.51 亿 25.65 亿 22.92 亿
短期借款 8.62 亿 9.6% 4.36 亿 8.17 亿 7.78 亿 11.23 亿 1.52 亿 2.92 亿 3.49 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.46 亿 0.9% 1.93 亿 1.64 亿 1.01 亿 - 836.29 万 - 552.0 万
应付账款 27.84 亿 -1.7% 31.64 亿 30.24 亿 27.54 亿 22.72 亿 19.34 亿 11.92 亿 8.45 亿
预收款项 1584.42 万 112.1% 580.73 万 373.72 万 404.92 万 293.65 万 356.12 万 1.75 亿 1.59 亿
应付职工薪酬 1.9 亿 33.4% 1.97 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.49 亿 9563.72 万 5958.46 万 3877.63 万
应交税费 1.46 亿 6.2% 1.92 亿 2.08 亿 1.7 亿 1.23 亿 1.47 亿 7425.58 万 6988.31 万
其他应付款合计 5.16 亿 40.7% 3.09 亿 3.92 亿 3.81 亿 3.8 亿 1.73 亿 1.08 亿 1.17 亿
一年内到期的非流动负债 7.81 亿 12.6% 9.25 亿 6.79 亿 6.67 亿 7.57 亿 3.19 亿 6.62 亿 6.43 亿
其他流动负债 11.53 亿 3.5% 12.98 亿 9.34 亿 7.51 亿 3332.1 万 6.07 亿 241.29 万 6437.55 万
非流动负债合计 147.69 亿 6.0% 143.03 亿 140.94 亿 121.96 亿 103.36 亿 46.37 亿 31.05 亿 32.8 亿
长期借款 133.14 亿 2.8% 134.22 亿 130.2 亿 118.19 亿 92.49 亿 40.9 亿 25.62 亿 26.45 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4.77 亿 -17.2% 4.96 亿 5.43 亿 1.02 亿 8.39 亿 2.15 亿 2.44 亿 3.45 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.44 亿 - 5848.55 万 2.2 亿 - - - - -
递延所得税负债 2467.71 万 -22.3% 1451.4 万 4058.62 万 3170.39 万 1842.99 万 164.84 万 145.89 万 226.46 万
长期递延收益 2.19 亿 24.0% 2.21 亿 1.8 亿 1.66 亿 1.51 亿 1.29 亿 1.01 亿 1.11 亿
其他非流动负债 7700.0 万 0.0% 7700.0 万 7704.05 万 7704.05 万 7704.05 万 2.02 亿 1.97 亿 1.77 亿
所有者权益合计 98.22 亿 11.5% 95.57 亿 84.84 亿 74.19 亿 63.54 亿 53.02 亿 33.85 亿 27.84 亿
实收资本（或股本） 6.42 亿 0.0% 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 4.96 亿 4.96 亿
资本公积 10.21 亿 -0.1% 10.24 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.6 亿 10.97 亿 8352.27 万 2.04 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - -175.27 万 - - - - - -
专项储备 888.87 万 -21.5% 57.03 万 627.2 万 196.33 万 246.5 万 316.06 万 - -
盈余公积 6.52 亿 0.0% 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.03 亿 5.51 亿 4.9 亿 4.05 亿
未分配利润 63.63 亿 17.1% 61.59 亿 51.79 亿 42.1 亿 32.99 亿 24.45 亿 19.51 亿 15.27 亿
归属母公司股东权益合计 86.86 亿 11.9% 84.76 亿 75.02 亿 65.28 亿 56.08 亿 47.38 亿 30.21 亿 26.32 亿
少数股东权益 11.36 亿 8.4% 10.81 亿 9.82 亿 8.9 亿 7.46 亿 5.64 亿 3.63 亿 1.52 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 325.97 亿 2.7% 317.37 亿 310.54 亿 307.08 亿 301.42 亿 295.84 亿 295.26 亿 291.28 亿 281.07 亿 288.71 亿 264.31 亿 255.07 亿 247.18 亿 245.98 亿 231.88 亿 217.55 亿 203.46 亿 162.61 亿 143.22 亿 134.91 亿 114.51 亿 97.27 亿 91.79 亿 90.54 亿 83.38 亿 81.22 亿 81.32 亿 83.55 亿 80.8 亿 79.12 亿 79.46 亿
流动资产合计 90.94 亿 8.5% 83.85 亿 74.42 亿 69.09 亿 66.99 亿 61.62 亿 61.69 亿 56.3 亿 55.34 亿 65.39 亿 47.93 亿 43.91 亿 47.08 亿 51.37 亿 44.34 亿 41.14 亿 41.28 亿 40.1 亿 31.15 亿 26.88 亿 26.21 亿 15.7 亿 15.48 亿 12.12 亿 12.57 亿 11.08 亿 10.17 亿 10.89 亿 8.19 亿 6.41 亿 4.47 亿
货币资金 19.09 亿 40.1% 13.62 亿 15.56 亿 10.28 亿 12.59 亿 11.71 亿 15.17 亿 13.56 亿 14.61 亿 27.93 亿 14.16 亿 14.33 亿 11.48 亿 17.4 亿 11.72 亿 12.71 亿 13.5 亿 20.07 亿 17.71 亿 18.64 亿 20.83 亿 10.83 亿 9.26 亿 7.62 亿 6.44 亿 6.32 亿 5.86 亿 7.0 亿 4.41 亿 3.09 亿 3.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 798.98 万 789.08 万 418.1 万 -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 48.6 亿 2.8% 47.3 亿 39.72 亿 38.61 亿 35.71 亿 32.05 亿 29.61 亿 26.17 亿 25.5 亿 23.49 亿 19.92 亿 16.61 亿 17.74 亿 16.53 亿 13.37 亿 9.13 亿 7.72 亿 3.14 亿 3.66 亿 2.07 亿 2.04 亿 1.85 亿 1.1 亿 1.55 亿 1.35 亿 8029.1 万 8529.89 万 5699.05 万 1.5 亿 8667.27 万 7511.15 万
应收票据 1540.83 万 7.2% 1437.2 万 1299.1 万 2420.1 万 345.47 万 258.86 万 431.55 万 257.74 万 64.0 万 162.0 万 380.51 万 757.93 万 1283.95 万 571.65 万 442.7 万 197.51 万 10.0 万 40.0 万 80.0 万 95.0 万 32.0 万 32.0 万 - - 12.0 万 10.0 万 20.0 万 80.0 万 60.0 万 - -
应收账款 48.45 亿 2.7% 47.15 亿 39.59 亿 38.37 亿 35.67 亿 32.02 亿 29.57 亿 26.15 亿 25.49 亿 23.47 亿 19.89 亿 16.54 亿 17.62 亿 16.48 亿 13.32 亿 9.11 亿 7.72 亿 3.13 亿 3.66 亿 2.07 亿 2.04 亿 1.85 亿 1.1 亿 1.55 亿 1.35 亿 8019.1 万 8509.89 万 5619.05 万 1.49 亿 8667.27 万 7511.15 万
预付款项 1.33 亿 39.7% 9542.89 万 8542.53 万 6255.85 万 6030.74 万 4608.3 万 5380.16 万 4287.63 万 8862.65 万 7236.12 万 6481.41 万 3287.67 万 7292.24 万 1.2 亿 1.21 亿 2296.97 万 3296.66 万 1980.55 万 3221.88 万 932.53 万 3614.33 万 2405.63 万 783.22 万 422.45 万 2066.12 万 962.68 万 676.39 万 245.6 万 534.93 万 523.17 万 366.22 万
其他应收款合计 2.71 亿 -3.2% 2.8 亿 8583.99 万 9365.07 万 1.1 亿 9862.72 万 4588.04 万 4626.6 万 5894.2 万 5243.09 万 9070.4 万 9666.87 万 6.3 亿 6.22 亿 1.08 亿 3303.1 万 1.21 亿 4968.88 万 9423.48 万 1.12 亿 4935.89 万 4140.92 万 4598.7 万 6507.76 万 3303.02 万 3230.17 万 3943.85 万 1998.54 万 1483.92 万 763.76 万 891.68 万
存货 1.11 亿 2.3% 1.08 亿 1.03 亿 1.03 亿 8340.44 万 8367.87 万 8427.11 万 7724.01 万 7454.47 万 7552.21 万 7244.2 万 6399.57 万 1.69 亿 5913.34 万 5566.0 万 3579.11 万 3008.84 万 2272.93 万 1679.45 万 1232.28 万 961.78 万 1838.48 万 1175.03 万 793.06 万 2467.6 万 2007.27 万 1108.78 万 1754.94 万 1405.06 万 1126.85 万 1094.68 万
一年内到期的非流动资产 1.17 亿 -7.4% 1.26 亿 1.48 亿 1.83 亿 1.88 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.98 亿 5200.0 万 5600.0 万 6000.0 万 6000.0 万 - 5600.0 万 8300.0 万 8300.0 万 1.79 亿 1.79 亿 1.9 亿 1.9 亿 8000.0 万 8000.0 万 3.74 亿 1.68 亿 3.9 亿 3.27 亿 2.76 亿 2.76 亿 1.85 亿 2.0 亿 3094.75 万
其他流动资产 8.36 亿 -0.5% 8.4 亿 8.93 亿 9.45 亿 9.31 亿 9.17 亿 9.54 亿 9.72 亿 9.51 亿 9.06 亿 8.37 亿 8.2 亿 7.66 亿 7.56 亿 14.86 亿 16.82 亿 15.82 亿 13.48 亿 5.99 亿 2.69 亿 1.18 亿 9143.57 万 7320.75 万 5058.12 万 920.52 万 744.67 万 1278.59 万 860.1 万 133.63 万 1683.14 万 1356.37 万
非流动资产合计 235.03 亿 0.6% 233.52 亿 236.11 亿 237.99 亿 234.43 亿 234.22 亿 233.57 亿 234.98 亿 225.73 亿 223.32 亿 216.38 亿 211.17 亿 200.1 亿 194.61 亿 187.54 亿 176.41 亿 162.18 亿 122.52 亿 112.07 亿 108.03 亿 88.31 亿 81.57 亿 76.31 亿 78.42 亿 70.82 亿 70.13 亿 71.14 亿 72.66 亿 72.61 亿 72.71 亿 75.0 亿
长期应收款 1.3 亿 1.9% 1.27 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.93 亿 3.21 亿 3.19 亿 3.17 亿 3.18 亿 3.75 亿 3.74 亿 3.28 亿 3.42 亿 3.13 亿 3.18 亿 3.02 亿 2.92 亿 3.95 亿 3.84 亿 2.18 亿 4.23 亿 5.15 亿 6.05 亿 7.97 亿 6.91 亿 9.64 亿 9.98 亿 11.84 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 325.33 万 -2.1% 332.28 万 339.24 万 346.2 万 353.15 万 360.11 万 367.07 万 374.02 万 380.98 万 387.94 万 394.89 万 401.85 万 408.81 万 415.77 万 422.72 万 429.68 万 436.64 万 443.59 万 450.55 万 457.51 万 464.46 万 471.42 万 478.38 万 485.33 万 492.29 万 499.25 万 506.21 万 513.16 万 520.12 万 527.08 万 534.03 万
长期股权投资 3.01 亿 -3.3% 3.11 亿 6.13 亿 6.06 亿 6.0 亿 6.04 亿 5.93 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.9 亿 5.8 亿 5.62 亿 2.21 亿 2.08 亿 1.62 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.37 亿 8955.03 万 3583.28 万 4391.08 万 4101.19 万 3825.96 万 3617.66 万 3985.87 万 3154.83 万 2810.96 万 2564.96 万 3430.42 万 3215.0 万 2855.04 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 52.93 亿 -0.7% 53.33 亿 53.17 亿 54.46 亿 50.59 亿 50.95 亿 51.03 亿 52.14 亿 49.61 亿 49.95 亿 50.82 亿 51.86 亿 52.4 亿 52.79 亿 53.59 亿 54.57 亿 55.17 亿 55.84 亿 56.83 亿 57.93 亿 57.1 亿 58.11 亿 58.99 亿 60.06 亿 55.67 亿 58.11 亿 59.06 亿 59.97 亿 55.95 亿 58.08 亿 57.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7.45 亿 -1.8% 7.59 亿 7.71 亿 7.11 亿 10.1 亿 9.17 亿 8.38 亿 7.59 亿 8.69 亿 7.94 亿 5.28 亿 4.59 亿 3.57 亿 2.48 亿 2.15 亿 2.0 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.19 亿 1.13 亿 6.63 亿 3.3 亿 2.06 亿 1.53 亿 5.55 亿 3.2 亿 4.46 亿
使用权资产 3236.16 万 0.8% 3210.53 万 3186.9 万 3668.12 万 2861.35 万 2977.17 万 3102.52 万 3208.82 万 55.31 万 71.11 万 82.96 万 94.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 166.69 亿 1.2% 164.73 亿 164.67 亿 166.01 亿 163.04 亿 163.47 亿 163.86 亿 164.28 亿 155.84 亿 153.59 亿 147.57 亿 141.53 亿 133.51 亿 128.81 亿 122.42 亿 110.75 亿 92.11 亿 22.4 亿 17.7 亿 15.0 亿 5.83 亿 4.26 亿 4.3 亿 4.16 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.05 亿 947.41 万 978.01 万 1118.85 万
开发支出 33.1 万 108.4% 15.88 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 732.18 万 0.0% 732.18 万 732.18 万 732.18 万 732.18 万 732.18 万 732.18 万 732.18 万 732.18 万 732.18 万 732.18 万 732.18 万 1057.97 万 1016.66 万 511.85 万 511.85 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.59 亿 2.9% 1.55 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.31 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.09 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.01 亿 9347.47 万 9309.29 万 9423.05 万 9394.92 万 9859.52 万 1.01 亿 9688.99 万 7549.25 万 7841.35 万 8181.21 万 8408.37 万 5637.56 万 5753.85 万 5574.38 万 5699.7 万 7025.08 万 7059.56 万 7294.89 万
递延所得税资产 1.42 亿 3.7% 1.37 亿 9441.99 万 9213.89 万 8587.71 万 1.06 亿 1.08 亿 1.18 亿 4111.71 万 4086.11 万 6439.89 万 6393.23 万 4563.45 万 4576.66 万 3308.88 万 3241.44 万 3080.74 万 2952.65 万 2951.58 万 2940.4 万 2438.25 万 2443.09 万 2470.14 万 2453.81 万 1636.81 万 1454.49 万 1222.8 万 1436.76 万 1162.18 万 1936.44 万 1855.66 万
其他非流动资产 2008.12 万 46.7% 1368.9 万 3003.82 万 774.09 万 6702.49 万 5455.29 万 3597.24 万 2438.89 万 8446.69 万 1.19 亿 1.94 亿 2.59 亿 3.03 亿 3.18 亿 3.12 亿 2.95 亿 7.62 亿 36.93 亿 30.82 亿 29.18 亿 18.44 亿 12.56 亿 8.15 亿 7.35 亿 1.18 亿 5677.14 万 13.89 万 2.18 亿 1614.8 万 923.29 万 298.89 万
负债合计 222.97 亿 2.3% 217.85 亿 211.94 亿 211.51 亿 207.98 亿 206.51 亿 207.89 亿 206.44 亿 198.37 亿 209.1 亿 186.66 亿 180.89 亿 174.76 亿 176.54 亿 165.42 亿 154.01 亿 141.51 亿 105.29 亿 88.4 亿 81.88 亿 65.5 亿 63.43 亿 59.13 亿 56.7 亿 51.11 亿 51.23 亿 52.34 亿 55.71 亿 56.27 亿 56.14 亿 58.06 亿
流动负债合计 73.65 亿 0.2% 73.49 亿 67.37 亿 68.47 亿 61.9 亿 62.11 亿 61.87 亿 65.5 亿 65.89 亿 74.8 亿 58.47 亿 58.93 亿 62.17 亿 57.87 亿 53.54 亿 50.66 亿 53.74 亿 40.68 亿 35.25 亿 35.51 亿 26.88 亿 25.73 亿 25.07 亿 25.65 亿 22.06 亿 20.96 亿 20.38 亿 22.92 亿 22.95 亿 23.99 亿 22.31 亿
短期借款 12.08 亿 2.1% 11.83 亿 11.15 亿 4.36 亿 5.17 亿 5.3 亿 7.23 亿 8.17 亿 10.56 亿 15.46 亿 8.45 亿 7.78 亿 8.15 亿 10.66 亿 10.21 亿 11.23 亿 14.2 亿 5.73 亿 4.46 亿 1.52 亿 1.48 亿 6.58 亿 5.66 亿 2.92 亿 3.4 亿 3.03 亿 2.51 亿 3.49 亿 2.02 亿 1.13 亿 1.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.16 亿 -24.1% 1.52 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.76 亿 1.7 亿 2.1 亿 1.64 亿 1.13 亿 1.12 亿 8935.13 万 1.01 亿 1.45 亿 9956.63 万 - - 139.4 万 139.4 万 - 836.29 万 614.79 万 - - - 5070.0 万 - - 552.0 万 - 945.0 万 3521.84 万
应付账款 28.28 亿 -3.6% 29.32 亿 27.68 亿 31.64 亿 27.4 亿 27.49 亿 28.17 亿 30.24 亿 29.25 亿 31.03 亿 26.87 亿 27.54 亿 26.83 亿 27.12 亿 24.42 亿 22.72 亿 22.21 亿 18.89 亿 15.74 亿 19.34 亿 11.06 亿 9.02 亿 9.0 亿 11.92 亿 8.85 亿 8.29 亿 - 8.45 亿 - 6.66 亿 6.75 亿
预收款项 2364.19 万 49.6% 1579.91 万 738.61 万 580.73 万 804.65 万 495.17 万 259.99 万 373.72 万 689.54 万 601.7 万 506.94 万 404.92 万 488.06 万 279.74 万 226.23 万 293.65 万 469.12 万 531.83 万 781.95 万 356.12 万 - - 1.75 亿 1.75 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.87 亿 1.59 亿 1.8 亿 1.26 亿 1.32 亿
应付职工薪酬 2.16 亿 22.3% 1.76 亿 1.45 亿 1.97 亿 1.65 亿 1.49 亿 1.18 亿 1.63 亿 1.2 亿 1.39 亿 1.13 亿 1.61 亿 1.1 亿 1.17 亿 9416.29 万 1.49 亿 9445.01 万 7925.07 万 5469.3 万 9563.72 万 5013.94 万 4305.04 万 4550.39 万 5958.46 万 3142.33 万 2582.05 万 2503.04 万 3877.63 万 2073.53 万 2578.58 万 2408.57 万
应交税费 1.51 亿 0.1% 1.51 亿 1.67 亿 1.92 亿 1.4 亿 1.14 亿 1.35 亿 2.08 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.54 亿 1.7 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.47 亿 9782.86 万 3164.38 万 2635.29 万 7425.58 万 8835.7 万 7899.26 万 8350.11 万 6988.31 万 2950.88 万 3945.24 万 7243.16 万
其他应付款合计 6.74 亿 -5.3% 7.12 亿 3.82 亿 3.09 亿 3.59 亿 5.15 亿 3.87 亿 3.92 亿 3.75 亿 4.66 亿 3.99 亿 3.81 亿 3.06 亿 5.37 亿 5.54 亿 3.8 亿 5.25 亿 2.63 亿 2.06 亿 1.73 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.03 亿 1.17 亿 2.13 亿 2.43 亿 2.19 亿
一年内到期的非流动负债 8.76 亿 6.3% 8.24 亿 8.76 亿 9.25 亿 6.85 亿 6.04 亿 7.0 亿 6.79 亿 7.01 亿 5.9 亿 5.96 亿 6.67 亿 9.27 亿 8.54 亿 7.87 亿 7.57 亿 7.37 亿 3.7 亿 3.17 亿 3.19 亿 2.88 亿 6.0 亿 6.59 亿 6.62 亿 4.95 亿 5.52 亿 6.22 亿 6.43 亿 8.79 亿 11.76 亿 9.62 亿
其他流动负债 10.39 亿 -0.4% 10.43 亿 9.35 亿 12.98 亿 12.66 亿 12.43 亿 9.34 亿 9.34 亿 9.62 亿 11.77 亿 7.61 亿 7.51 亿 8.21 亿 1513.23 万 5357.2 万 3332.1 万 2733.75 万 6.1 亿 6.17 亿 6.07 亿 6.01 亿 6.42 万 7277.58 241.29 万 - - - 6437.55 万 - - -
非流动负债合计 149.32 亿 3.4% 144.37 亿 144.57 亿 143.03 亿 146.07 亿 144.4 亿 146.02 亿 140.94 亿 132.48 亿 134.3 亿 128.2 亿 121.96 亿 112.59 亿 118.68 亿 111.88 亿 103.36 亿 87.77 亿 64.61 亿 53.15 亿 46.37 亿 38.62 亿 37.7 亿 34.06 亿 31.05 亿 29.06 亿 30.27 亿 31.95 亿 32.8 亿 33.32 亿 32.15 亿 35.75 亿
长期借款 130.54 亿 -0.0% 130.57 亿 136.09 亿 134.22 亿 135.74 亿 133.88 亿 135.35 亿 130.2 亿 123.22 亿 125.65 亿 122.1 亿 118.19 亿 109.05 亿 109.15 亿 101.85 亿 92.49 亿 75.43 亿 55.12 亿 48.8 亿 40.9 亿 34.04 亿 32.66 亿 29.25 亿 25.62 亿 23.41 亿 24.68 亿 25.73 亿 26.45 亿 28.13 亿 26.56 亿 29.12 亿
应付债券 10.07 亿 100.6% 5.02 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 4.55 亿 -3.9% 4.73 亿 4.78 亿 4.96 亿 5.0 亿 5.48 亿 5.52 亿 5.43 亿 6.53 亿 5.93 亿 3.35 亿 1.02 亿 1.07 亿 7.02 亿 7.56 亿 8.39 亿 6.2 亿 7.45 亿 1.04 亿 2.15 亿 1.39 亿 1.86 亿 1.81 亿 2.44 亿 2.8 亿 2.74 亿 3.35 亿 3.45 亿 3.29 亿 3.74 亿 4.78 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 5888.9 万 0.3% 5873.0 万 5848.67 万 5848.55 万 2.29 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.2 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1602.13 万 -25.7% 2156.48 万 1639.47 万 1451.4 万 3333.29 万 3842.72 万 3641.64 万 4058.62 万 3022.34 万 3075.26 万 3127.86 万 3170.39 万 2408.58 万 2442.31 万 1827.64 万 1842.99 万 164.84 万 145.72 万 164.84 万 164.84 万 145.89 万 145.89 万 145.89 万 145.89 万 26.72 万 26.72 万 26.72 万 226.46 万 197.27 万 104.52 万 -
长期递延收益 2.51 亿 7.8% 2.33 亿 2.07 亿 2.21 亿 1.88 亿 1.82 亿 1.88 亿 1.8 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.17 亿 9978.95 万 1.01 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.08 亿
其他非流动负债 7700.0 万 0.0% 7700.0 万 7700.0 万 7700.0 万 7700.0 万 7700.0 万 7724.65 万 7704.05 万 7700.0 万 7770.63 万 7737.16 万 7704.05 万 7804.48 万 7771.56 万 7735.48 万 7704.05 万 4.88 亿 7771.0 万 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.0 亿 1.99 亿 1.97 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 7700.0 万 7700.0 万 7700.0 万
所有者权益合计 103.0 亿 3.5% 99.52 亿 98.6 亿 95.57 亿 93.44 亿 89.33 亿 87.37 亿 84.84 亿 82.7 亿 79.61 亿 77.65 亿 74.19 亿 72.42 亿 69.44 亿 66.46 亿 63.54 亿 61.95 亿 57.32 亿 54.82 亿 53.02 亿 49.01 亿 33.85 亿 32.66 亿 33.85 亿 32.27 亿 29.99 亿 28.98 亿 27.84 亿 24.53 亿 22.98 亿 21.41 亿
实收资本（或股本） 6.42 亿 0.0% 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿
资本公积 10.2 亿 0.0% 10.2 亿 10.24 亿 10.24 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.57 亿 10.57 亿 10.57 亿 10.97 亿 10.6 亿 5521.35 万 5521.35 万 8352.27 万 5521.35 万 5521.35 万 5521.35 万 2.04 亿 5521.35 万 5521.35 万 5521.35 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -175.27 万 0.0% -175.27 万 -175.27 万 -175.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 416.27 万 -22.9% 540.09 万 436.89 万 57.03 万 1361.46 万 629.66 万 665.85 万 627.2 万 901.9 万 773.94 万 451.89 万 196.33 万 - 102.1 万 210.29 万 246.5 万 198.73 万 197.28 万 202.4 万 316.06 万 80.57 万 - - - - - - - - - -
盈余公积 6.52 亿 0.0% 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 5.51 亿 5.51 亿 5.51 亿 5.51 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.05 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.82 亿
未分配利润 68.44 亿 5.0% 65.2 亿 64.32 亿 61.59 亿 58.82 亿 55.08 亿 54.02 亿 51.79 亿 49.82 亿 46.98 亿 45.17 亿 42.1 亿 40.29 亿 37.79 亿 35.18 亿 32.99 亿 31.4 亿 28.51 亿 26.39 亿 24.45 亿 21.86 亿 19.19 亿 18.5 亿 19.51 亿 19.71 亿 17.52 亿 16.74 亿 15.27 亿 13.64 亿 12.15 亿 10.61 亿
归属母公司股东权益合计 91.61 亿 3.7% 88.38 亿 87.53 亿 84.76 亿 82.12 亿 78.3 亿 77.25 亿 75.02 亿 73.07 亿 70.22 亿 68.38 亿 65.28 亿 63.34 亿 60.86 亿 58.26 亿 56.08 亿 53.92 亿 51.03 亿 48.91 亿 47.38 亿 43.79 亿 29.61 亿 28.92 亿 30.21 亿 29.28 亿 27.09 亿 26.31 亿 26.32 亿 22.98 亿 21.49 亿 19.95 亿
少数股东权益 11.39 亿 2.3% 11.14 亿 11.06 亿 10.81 亿 11.33 亿 11.03 亿 10.12 亿 9.82 亿 9.63 亿 9.39 亿 9.27 亿 8.9 亿 9.07 亿 8.58 亿 8.2 亿 7.46 亿 8.02 亿 6.29 亿 5.91 亿 5.64 亿 5.22 亿 4.24 亿 3.74 亿 3.63 亿 2.99 亿 2.9 亿 2.67 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.5 亿 1.46 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.59 亿 -4.1% 10.77 亿 15.02 亿 16.45 亿 12.73 亿 9.59 亿 11.63 亿 12.39 亿
经营活动现金流入小计 56.69 亿 17.8% 44.8 亿 46.8 亿 45.11 亿 32.69 亿 20.48 亿 22.97 亿 21.5 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 54.28 亿 15.3% 42.62 亿 44.31 亿 41.78 亿 29.12 亿 19.05 亿 22.19 亿 20.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3682.22 万 142.0% 2106.05 万 1227.56 万 2942.38 万 196.95 万 24.0 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.04 亿 130.6% 1.97 亿 2.37 亿 3.03 亿 3.55 亿 1.43 亿 7867.66 万 6118.35 万
经营活动现金流出小计 41.11 亿 29.0% 34.03 亿 31.78 亿 28.66 亿 19.96 亿 10.89 亿 11.34 亿 9.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 23.15 亿 43.3% 17.09 亿 14.64 亿 12.37 亿 5.65 亿 3.41 亿 3.73 亿 2.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.59 亿 3.5% 7.37 亿 7.17 亿 6.72 亿 4.17 亿 2.66 亿 2.17 亿 1.76 亿
支付的各项税款 7.04 亿 27.1% 5.83 亿 5.84 亿 5.26 亿 5.15 亿 2.51 亿 3.47 亿 3.61 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.33 亿 17.0% 3.73 亿 4.14 亿 4.31 亿 4.98 亿 2.31 亿 1.96 亿 1.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.82 亿 63.8% -11.08 亿 -27.44 亿 -23.82 亿 -61.52 亿 -25.09 亿 -5.44 亿 -6.31 亿
投资活动现金流入小计 2.55 亿 218.2% 9836.52 万 2107.43 万 11.06 亿 2.64 亿 2.04 亿 5.58 亿 5.11 亿
收回投资收到的现金 1.89 亿 153.8% 7342.0 万 800.0 万 10.6 亿 1.21 亿 1.69 亿 5.07 亿 4.34 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 823.69 万 1286.88 万 4555.84 万 5977.11 万 3466.04 万 5005.18 万 7644.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 134.9 万 20.55 万 20.24 万 - 2410.0 86.32 万 10.61 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1455.08 万 - 0.0 - - 8274.26 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1535.93 万 - 43.61 万 4.18 万 - - 100.0 万
投资活动现金流出小计 10.37 亿 -53.8% 12.06 亿 27.65 亿 34.88 亿 64.15 亿 27.13 亿 11.03 亿 11.43 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.54 亿 -65.3% 11.38 亿 27.17 亿 25.92 亿 42.75 亿 26.08 亿 9.57 亿 3.93 亿
投资支付的现金 8100.44 万 109.2% 4859.63 万 2639.12 万 4.47 亿 12.93 亿 1.05 亿 1.34 亿 7.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8615.36 万 - 1992.18 万 - 4.48 亿 7.96 亿 26.64 万 988.97 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 2089.09 万 87.52 万 5037.02 万 - 122.07 万 -
筹资活动现金流入小计 49.27 亿 -1.1% 38.57 亿 69.08 亿 66.27 亿 76.59 亿 49.19 亿 11.05 亿 11.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.73 亿 -158.6% -3.04 亿 11.54 亿 8.36 亿 42.57 亿 26.25 亿 -5.49 亿 -2.87 亿
吸收投资收到的现金 3963.45 万 76.4% 2070.78 万 2098.68 万 6073.69 万 1.94 亿 13.36 亿 2.35 亿 4243.37 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 48.87 亿 -1.3% 38.36 亿 64.2 亿 64.4 亿 67.65 亿 35.06 亿 8.15 亿 5.89 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 4.67 亿 1.26 亿 7.0 亿 7708.49 万 5487.01 万 4.94 亿
筹资活动现金流出小计 51.0 亿 8.9% 41.61 亿 57.54 亿 57.9 亿 34.01 亿 22.95 亿 16.54 亿 14.12 亿
偿还债务所支付的现金 38.74 亿 -0.2% 33.83 亿 49.37 亿 37.27 亿 22.87 亿 18.91 亿 10.39 亿 8.96 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.8 亿 4.9% 7.43 亿 7.01 亿 6.43 亿 4.41 亿 2.59 亿 2.8 亿 1.83 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.46 亿 645.1% 3516.01 万 1.17 亿 14.2 亿 6.73 亿 1.44 亿 3.36 亿 3.33 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - - -5.18 万
现金及现金等价物净增加额 6.03 亿 349.5% -3.35 亿 -8746.99 万 9915.5 万 -6.21 亿 10.75 亿 6935.35 万 3.21 亿
期初现金及现金等价物余额 47.67 亿 -7.6% 12.46 亿 13.33 亿 12.34 亿 18.56 亿 7.81 亿 6.92 亿 3.71 亿
期末现金及现金等价物余额 53.7 亿 9.2% 9.11 亿 12.46 亿 13.33 亿 12.34 亿 18.56 亿 7.61 亿 6.92 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.25 亿 3.8% 6.02 亿 3.74 亿 -4304.71 万 4.86 亿 3.28 亿 3.07 亿 5.05 亿 3.04 亿 4.64 亿 2.29 亿 8.08 亿 4.51 亿 3.38 亿 4770.82 万 3.45 亿 3.3 亿 4.99 亿 9920.02 万 3.31 亿 4.08 亿 2.26 亿 -639.16 万 2.13 亿 3.31 亿 3.98 亿 2.2 亿 4.1 亿 2.89 亿 2.91 亿 2.48 亿
经营活动现金流入小计 17.32 亿 11.1% 15.58 亿 15.16 亿 8.64 亿 12.16 亿 11.62 亿 12.38 亿 11.95 亿 12.03 亿 11.79 亿 11.03 亿 11.24 亿 11.84 亿 12.74 亿 9.29 亿 11.44 亿 7.4 亿 8.24 亿 5.61 亿 5.81 亿 6.95 亿 5.19 亿 2.53 亿 5.52 亿 6.35 亿 6.12 亿 4.98 亿 6.02 亿 5.84 亿 4.49 亿 5.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.13 亿 20.1% 14.26 亿 14.26 亿 8.63 亿 12.02 亿 10.95 亿 11.03 亿 13.08 亿 11.47 亿 10.09 亿 9.66 亿 13.06 亿 10.95 亿 9.34 亿 8.43 亿 9.96 亿 6.9 亿 7.03 亿 5.24 亿 6.73 亿 5.77 亿 4.26 亿 2.29 亿 5.42 亿 6.09 亿 5.82 亿 4.85 亿 6.25 亿 5.29 亿 4.34 亿 5.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1156.54 万 0.4% 1152.35 万 617.33 万 756.0 万 455.96 万 610.82 万 283.28 万 171.78 万 417.16 万 445.41 万 193.22 万 -271.43 万 231.99 万 2799.01 万 182.81 万 97.56 万 73.47 万 11.91 万 14.01 万 21.48 万 1.83 万 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 712.98 万 -94.1% 1.2 亿 8373.79 万 -673.09 万 931.74 万 6142.32 万 1.33 亿 -1.15 亿 5175.11 万 1.65 亿 1.35 亿 -1.8 亿 8689.23 万 3.12 亿 8478.84 万 1.47 亿 4877.1 万 1.21 亿 3764.06 万 -9173.99 万 1.18 亿 9249.89 万 2423.09 万 1081.36 万 2627.99 万 2930.6 万 1227.72 万 -2271.29 万 5509.98 万 1589.7 万 1289.97 万
经营活动现金流出小计 11.06 亿 15.8% 9.56 亿 11.42 亿 9.07 亿 7.3 亿 8.34 亿 9.31 亿 6.9 亿 8.99 亿 7.14 亿 8.74 亿 3.16 亿 7.33 亿 9.36 亿 8.82 亿 7.99 亿 4.1 亿 3.25 亿 4.62 亿 2.51 亿 2.87 亿 2.92 亿 2.6 亿 3.39 亿 3.05 亿 2.13 亿 2.78 亿 1.92 亿 2.95 亿 1.59 亿 2.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.32 亿 37.8% 4.58 亿 6.55 亿 5.71 亿 2.91 亿 3.78 亿 4.7 亿 4.77 亿 4.5 亿 1.82 亿 3.55 亿 2.89 亿 3.23 亿 2.61 亿 3.64 亿 1.79 亿 1.27 亿 9035.43 万 1.69 亿 7863.94 万 7097.98 万 8751.15 万 1.04 亿 1.02 亿 1.11 亿 5070.05 万 1.1 亿 9978.42 万 1.0 亿 881.04 万 5234.22 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 -2.0% 1.63 亿 2.33 亿 2.03 亿 1.66 亿 1.55 亿 2.14 亿 1.98 亿 1.68 亿 1.4 亿 2.11 亿 2.03 亿 1.75 亿 1.28 亿 1.67 亿 1.54 亿 8787.74 万 7461.16 万 1.01 亿 9060.24 万 5744.78 万 5473.72 万 6347.41 万 6435.42 万 5283.83 万 4269.55 万 5751.97 万 5098.53 万 4002.4 万 4064.03 万 4484.92 万
支付的各项税款 1.52 亿 -34.9% 2.34 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.26 亿 1.64 亿 1.38 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.56 亿 1.34 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.42 亿 1.07 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.16 亿 4723.67 万 2622.41 万 6139.91 万 1.01 亿 9179.98 万 9308.32 万 6163.83 万 5335.01 万 8243.63 万 1.11 亿 1.14 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 61.9% 1.01 亿 9137.21 万 -2213.22 万 1.47 亿 1.38 亿 1.1 亿 -1.11 亿 1.59 亿 2.24 亿 1.41 亿 -3.32 亿 1.02 亿 4.23 亿 2.38 亿 3.24 亿 8816.9 万 3327.05 万 5308.08 万 -3431.66 万 1.11 亿 1.24 亿 3060.53 万 7157.79 万 4927.11 万 2680.45 万 4884.52 万 -1221.53 万 7202.15 万 -191.48 万 5535.93 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.08 亿 19.4% -3.82 亿 -3.31 亿 2.39 亿 -5.25 亿 -3.75 亿 -4.47 亿 -8.16 亿 -5.18 亿 -7.12 亿 -6.98 亿 -8.43 亿 -8.23 亿 -2.88 亿 -4.27 亿 -16.49 亿 -19.23 亿 -14.39 亿 -11.41 亿 -12.2 亿 -4.84 亿 -3.55 亿 -4.5 亿 -5509.91 万 -1.94 亿 -5452.97 万 -2.41 亿 2387.26 万 1141.68 万 -6216.52 万 -6.04 亿
投资活动现金流入小计 2974.24 万 -80.3% 1.51 亿 5000.0 万 2394.52 万 950.0 万 150.0 万 6342.0 万 564.78 万 400.0 万 150.0 万 992.65 万 5.18 亿 5050.31 万 2.34 亿 3.04 亿 1.84 亿 6526.99 万 1174.68 万 265.32 万 958.2 万 738.65 万 1.75 亿 1248.68 万 3.67 亿 3094.34 万 1.6 亿 55.8 万 2.32 亿 1.7 亿 1672.57 万 9248.33 万
收回投资收到的现金 796.97 万 -94.0% 1.32 亿 5000.0 万 -100.0 万 950.0 万 150.0 万 6342.0 万 0.0 400.0 万 200.0 万 200.0 万 4.86 亿 5200.0 万 2.32 亿 2.9 亿 1.03 亿 1600.0 万 - - 180.0 万 0.0 - - 3.59 亿 0.0 - - 1.84 亿 1.42 亿 1547.38 万 9238.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 544.23 万 0.0 0.0 742.65 万 3124.73 万 6.14 万 39.93 万 1385.04 万 5064.26 万 - - - 988.27 万 528.34 万 702.31 万 1247.12 万 757.28 万 3071.66 万 - - 4641.06 万 2977.22 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.74 万 0.0 0.0 54.58 万 -5683.5 1.85 万 -1.0 万 10.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1455.08 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 50.0 万 23.52 万 -155.83 万 155.29 万 20.63 万 -5249.96 万 4014.14 万 974.68 万 265.32 万 - - - 1.57 万 - - - 1.22 万 - - - -
投资活动现金流出小计 3.38 亿 -36.6% 5.33 亿 3.81 亿 -2.15 亿 5.35 亿 3.76 亿 5.1 亿 8.21 亿 5.22 亿 7.14 亿 7.08 亿 13.61 亿 8.74 亿 5.22 亿 7.31 亿 18.33 亿 19.88 亿 14.5 亿 11.44 亿 12.29 亿 4.91 亿 5.3 亿 4.62 亿 4.22 亿 2.25 亿 2.14 亿 2.41 亿 2.08 亿 1.59 亿 7889.1 万 6.97 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.74 亿 -28.9% 3.85 亿 3.33 亿 -2.38 亿 5.31 亿 3.52 亿 4.92 亿 7.97 亿 5.29 亿 7.07 亿 6.84 亿 9.35 亿 5.69 亿 4.6 亿 6.27 亿 17.51 亿 10.17 亿 7.22 亿 7.86 亿 12.05 亿 4.72 亿 5.18 亿 4.13 亿 4.06 亿 2.2 亿 2.09 亿 1.22 亿 1.56 亿 1.08 亿 -6884.37 万 1.97 亿
投资支付的现金 1294.94 万 600.3% -258.82 万 4787.89 万 2276.43 万 328.59 万 455.48 万 1799.14 万 1289.05 万 -863.6 万 880.0 万 1333.67 万 2.74 亿 1513.45 万 6022.73 万 9842.14 万 10.52 亿 1.26 亿 4775.92 万 6809.82 万 2435.95 万 1950.86 万 1229.18 万 4872.11 万 495.54 万 496.0 万 503.63 万 1.19 亿 5151.84 万 5081.11 万 1.48 亿 5.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8615.36 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 150.0 万 - - 1.51 亿 2.9 亿 155.29 万 576.2 万 1.19 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 26.64 万 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1558.03 万 0.0 -470.47 万 1001.53 万 - - - - -10.88 亿 1.68 亿 6.81 亿 2.9 亿 - - - - 112.46 万 5.9 万 -8468.0 4.55 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 15.08 亿 28.7% 11.72 亿 14.63 亿 7.85 亿 11.07 亿 13.1 亿 6.55 亿 19.08 亿 13.37 亿 25.05 亿 11.58 亿 20.85 亿 17.53 亿 14.7 亿 13.18 亿 21.17 亿 19.92 亿 15.11 亿 20.39 亿 8.36 亿 23.75 亿 8.56 亿 8.53 亿 3.5 亿 3.66 亿 1.45 亿 2.44 亿 3.14 亿 2.01 亿 2000.0 万 5.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.97 亿 145.8% -4.3 亿 5.0 亿 -4.4 亿 9876.37 万 -2.76 亿 3.13 亿 1.59 亿 -10.72 亿 16.02 亿 4.65 亿 3.03 亿 -2.3 亿 4.87 亿 2.76 亿 12.0 亿 9.26 亿 11.74 亿 9.57 亿 6.72 亿 10.64 亿 2.95 亿 5.94 亿 -9380.09 万 -7216.61 万 -3.0 亿 -8331.33 万 -1.89 亿 -1.47 亿 -1.99 亿 2.49 亿
吸收投资收到的现金 1042.0 万 -18.7% 1281.32 万 537.73 万 1102.41 万 0.0 720.0 万 248.37 万 1278.68 万 720.0 万 - - -96.59 万 2880.0 万 245.0 万 3045.27 万 5995.25 万 7682.11 万 2873.14 万 2843.9 万 3259.39 万 12.47 亿 4895.92 万 800.0 万 4239.0 万 6021.84 万 1773.16 万 1.14 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 14.97 亿 29.2% 11.59 亿 14.57 亿 7.74 亿 11.07 亿 13.03 亿 6.53 亿 18.9 亿 12.62 亿 25.04 亿 7.64 亿 20.6 亿 17.24 亿 13.68 亿 12.87 亿 20.57 亿 19.15 亿 8.18 亿 19.75 亿 7.26 亿 11.28 亿 8.07 亿 8.45 亿 2.9 亿 2.74 亿 1.32 亿 1.2 亿 2.64 亿 1.95 亿 2000.0 万 1.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 500.0 万 6800.0 万 -51.28 万 3.95 亿 2619.78 万 0.0 - - 0.0 0.0 6.64 亿 3559.81 万 - - - - 1788.43 万 3197.41 万 -497.41 万 998.59 万 780.0 万 600.0 万 0.0 4.8 亿
筹资活动现金流出小计 13.11 亿 -18.1% 16.01 亿 9.63 亿 12.25 亿 10.08 亿 15.86 亿 3.42 亿 17.49 亿 24.09 亿 9.03 亿 6.94 亿 17.82 亿 19.83 亿 9.83 亿 10.42 亿 9.17 亿 10.66 亿 3.36 亿 10.82 亿 1.64 亿 13.11 亿 5.61 亿 2.59 亿 4.44 亿 4.38 亿 4.45 亿 3.28 亿 5.04 亿 3.48 亿 2.19 亿 3.41 亿
偿还债务所支付的现金 9.3 亿 -10.3% 10.36 亿 8.15 亿 10.93 亿 6.77 亿 14.12 亿 2.01 亿 15.91 亿 20.98 亿 7.44 亿 5.04 亿 11.14 亿 12.53 亿 5.08 亿 8.53 亿 4.37 亿 8.93 亿 3503.66 万 9.22 亿 1.07 亿 12.06 亿 4.2 亿 1.58 亿 2.69 亿 2.9 亿 1.92 亿 2.88 亿 3.34 亿 2.56 亿 6264.97 万 2.44 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.51 亿 -57.3% 3.53 亿 1.3 亿 1.46 亿 3.09 亿 1.6 亿 1.29 亿 1.46 亿 2.8 亿 1.47 亿 1.27 亿 1.45 亿 1.38 亿 2.4 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.21 亿 1.45 亿 6248.7 万 4055.77 万 5556.42 万 1.12 亿 5057.28 万 3813.35 万 5083.88 万 1.51 亿 3935.6 万 5292.26 万 4166.53 万 4722.24 万 4141.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.3 亿 8.8% 2.11 亿 1748.28 万 -1325.87 万 2167.41 万 1428.24 万 1246.22 万 1139.84 万 3103.3 万 1207.6 万 6216.16 万 5.23 亿 5.92 亿 2.35 亿 6901.83 万 3.67 亿 5169.4 万 1.56 亿 9762.73 万 1615.88 万 5000.0 万 2833.27 万 5000.0 万 1.37 亿 9746.98 万 - - 1.17 亿 5067.43 万 1.09 亿 5618.83 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6.58 万 8851.23 - -
现金及现金等价物净增加额 5.14 亿 345.4% -2.09 亿 5.43 亿 -2.45 亿 5950.01 万 -3.23 亿 1.73 亿 -1.52 亿 -12.86 亿 13.54 亿 -374.74 万 2.68 亿 -6.02 亿 5.37 亿 -1.04 亿 -1.04 亿 -6.67 亿 2.35 亿 -8461.48 万 -2.17 亿 9.88 亿 1.66 亿 1.38 亿 6449.71 万 6486.57 万 4394.8 万 -1.04 亿 2.45 亿 1.54 亿 2935.27 万 -1.07 亿
期初现金及现金等价物余额 12.45 亿 -14.4% 14.55 亿 9.11 亿 11.56 亿 10.96 亿 14.19 亿 12.46 亿 13.98 亿 26.83 亿 13.3 亿 13.33 亿 10.66 亿 16.68 亿 11.31 亿 12.34 亿 13.39 亿 20.05 亿 17.71 亿 18.56 亿 20.96 亿 11.08 亿 9.42 亿 8.04 亿 6.97 亿 6.32 亿 5.88 亿 6.92 亿 4.44 亿 2.9 亿 2.61 亿 3.68 亿
期末现金及现金等价物余额 17.59 亿 41.3% 12.45 亿 14.55 亿 9.11 亿 11.56 亿 10.96 亿 14.19 亿 12.46 亿 13.98 亿 26.83 亿 13.3 亿 13.33 亿 10.66 亿 16.68 亿 11.31 亿 12.34 亿 13.39 亿 20.05 亿 17.71 亿 18.56 亿 20.96 亿 11.08 亿 9.42 亿 7.61 亿 6.97 亿 6.32 亿 5.88 亿 6.92 亿 4.44 亿 2.9 亿 2.61 亿