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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 1866.99 亿 12.8% 1780.12 亿 1469.85 亿 1349.15 亿 1270.58 亿 882.39 亿 632.9 亿 474.3 亿
营业收入 1866.99 亿 12.8% 1780.12 亿 1469.85 亿 1349.15 亿 1270.58 亿 882.39 亿 632.9 亿 474.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 1850.78 亿 14.0% 1760.59 亿 1437.35 亿 1312.82 亿 1252.03 亿 864.15 亿 619.77 亿 464.48 亿
营业成本 1818.23 亿 14.1% 1729.68 亿 1409.15 亿 1283.82 亿 1218.89 亿 834.95 亿 586.56 亿 438.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.12 亿 23.4% 2.5 亿 2.7 亿 2.31 亿 2.6 亿 2.09 亿 5.98 亿 4.42 亿
管理费用 13.48 亿 -0.3% 14.03 亿 11.55 亿 11.72 亿 14.37 亿 11.89 亿 13.67 亿 9.45 亿
财务费用 6.17 亿 13.9% 6.3 亿 5.45 亿 7.42 亿 9.26 亿 9.66 亿 9.53 亿 8.85 亿
财务费用 - 利息费用 6.06 亿 7.3% 6.47 亿 5.52 亿 7.11 亿 9.23 亿 9.6 亿 9.4 亿 8.16 亿
财务费用 - 利息收入 4982.94 万 -42.9% 9158.74 万 6151.75 万 4835.29 万 5259.03 万 3425.71 万 4289.07 万 2878.67 万
研发费用 3.34 亿 -19.7% 3.69 亿 3.69 亿 3.07 亿 2.47 亿 1.57 亿 8949.28 万 6747.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6.43 亿 48.7% 4.38 亿 4.82 亿 4.48 亿 4.44 亿 3.98 亿 3.15 亿 3.0 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5.38 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.57 亿 -14.3% 3.29 亿 1.12 亿 1.35 亿 1.06 亿 6915.09 万 8616.81 万 1.97 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3.62 亿 26.9% 3.0 亿 1.91 亿 1.5 亿 4.17 亿 -2.28 亿 1.69 亿 -1546.82 万
其中:联营公司投资收益 2.41 亿 4.7% 2.18 亿 2.0 亿 1.51 亿 1.59 亿 7890.06 万 1192.03 万 -3973.22 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4006.13 万 244.5% -476.08 万 2505.05 万 -2178.71 万 -787.3 万 2333.82 万 -1390.29 万 1163.01 万
资产处置收益 2.01 亿 7886.9% 1885.96 万 - 341.19 万 704.81 万 1103.87 万 79.24 万 810.2 万
营业利润 19.92 亿 -29.5% 23.44 亿 27.42 亿 33.09 亿 16.88 亿 10.72 亿 12.05 亿 6.46 亿
加：营业外收入 2339.19 万 -43.3% 2816.44 万 4838.72 万 1632.72 万 1338.16 万 1818.06 万 1128.4 万 825.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3769.87 万 -40.1% 5624.45 万 2778.09 万 7860.51 万 4656.59 万 1809.74 万 5520.52 万 6168.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 19.78 亿 -29.5% 23.16 亿 27.63 亿 32.46 亿 16.55 亿 10.72 亿 11.61 亿 5.92 亿
减：所得税 3.06 亿 -16.3% 3.99 亿 4.57 亿 5.9 亿 3.59 亿 2.58 亿 1.86 亿 1.91 亿
净利润 16.72 亿 -31.4% 19.17 亿 23.05 亿 26.56 亿 12.96 亿 8.13 亿 9.75 亿 4.02 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 16.72 亿 -31.4% 19.17 亿 23.05 亿 26.56 亿 12.96 亿 8.13 亿 9.75 亿 4.76 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - -7380.97 万
归属于母公司所有者的净利润 12.94 亿 -18.3% 12.65 亿 15.79 亿 18.09 亿 6.49 亿 3.8 亿 6.7 亿 1.25 亿
少数股东损益 3.78 亿 -55.8% 6.52 亿 7.26 亿 8.48 亿 6.47 亿 4.34 亿 3.05 亿 2.77 亿
扣除非经常性损益后的净利润 10.55 亿 -31.2% 11.91 亿 15.38 亿 18.11 亿 3.66 亿 5.6 亿 5.77 亿 2176.72 万
基本每股收益 0.65 -18.3% 0.63 0.79 1.03 0.38 0.22 0.39 0.09
稀释每股收益 0.65 -18.3% 0.63 0.79 1.03 0.38 0.22 0.39 0.09
其他综合收益 -6.27 亿 -146.9% 4.23 亿 -2324.02 万 8640.24 万 7.1 亿 -7.78 亿 -7373.91 万 2.39 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.93 亿 -49.3% 2.61 亿 -1020.33 万 6837.6 万 5.59 亿 -6.09 亿 -5361.94 万 2.22 亿
综合收益总额 10.45 亿 -52.2% 23.4 亿 22.82 亿 27.43 亿 20.06 亿 3580.8 万 9.01 亿 6.4 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.0 亿 -27.9% 15.26 亿 15.69 亿 18.77 亿 12.08 亿 -2.29 亿 6.16 亿 3.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4493.93 万 -94.4% 8.14 亿 7.13 亿 8.66 亿 7.97 亿 2.65 亿 2.85 亿 2.94 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 488.3 亿 -4.6% 511.59 亿 377.54 亿 489.57 亿 437.84 亿 537.32 亿 315.39 亿 364.3 亿 397.61 亿 407.31 亿 300.63 亿 368.63 亿 336.46 亿 355.07 亿 288.98 亿 340.57 亿 336.77 亿 322.57 亿 270.66 亿 224.3 亿 254.95 亿 230.62 亿 172.5 亿 188.71 亿 187.66 亿 142.41 亿 114.12 亿 162.73 亿 109.46 亿 109.19 亿 92.92 亿
营业收入 488.3 亿 -4.6% 511.59 亿 377.54 亿 489.57 亿 437.84 亿 537.32 亿 315.39 亿 364.3 亿 397.61 亿 407.31 亿 300.63 亿 368.63 亿 336.46 亿 355.07 亿 288.98 亿 340.57 亿 336.77 亿 322.57 亿 270.66 亿 224.3 亿 254.95 亿 230.62 亿 172.5 亿 188.71 亿 187.66 亿 142.41 亿 114.12 亿 162.73 亿 109.46 亿 109.19 亿 92.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 486.0 亿 -2.9% 500.52 亿 371.42 亿 492.84 亿 431.84 亿 527.83 亿 308.07 亿 355.1 亿 389.04 亿 399.72 亿 293.49 亿 360.73 亿 324.95 亿 345.88 亿 281.26 亿 333.85 亿 335.0 亿 317.14 亿 266.05 亿 216.64 亿 249.56 亿 228.15 亿 169.8 亿 183.95 亿 184.33 亿 139.6 亿 111.89 亿 158.41 亿 107.06 亿 106.95 亿 92.06 亿
营业成本 477.63 亿 -2.9% 491.74 亿 365.65 亿 483.21 亿 423.64 亿 520.49 亿 302.33 亿 346.43 亿 381.74 亿 393.39 亿 287.6 亿 353.5 亿 317.29 亿 337.79 亿 275.24 亿 323.11 亿 326.58 亿 309.61 亿 259.59 亿 210.98 亿 241.6 亿 220.08 亿 162.29 亿 173.42 亿 176.0 亿 132.04 亿 105.1 亿 150.2 亿 100.24 亿 100.22 亿 87.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8209.54 万 9.5% 7495.03 万 7190.33 万 8297.82 万 6298.46 万 5735.77 万 4690.22 万 8554.57 万 6106.08 万 6856.83 万 5486.6 万 7502.38 万 5010.07 万 5840.83 万 4717.77 万 9989.39 万 4705.57 万 5033.48 万 6227.79 万 -3.08 亿 1.81 亿 1.88 亿 1.47 亿 2.29 亿 1.45 亿 1.23 亿 1.01 亿 1.45 亿 1.04 亿 1.14 亿 7918.67 万
管理费用 3.19 亿 13.7% 2.81 亿 2.42 亿 5.06 亿 3.53 亿 3.1 亿 2.34 亿 4.56 亿 2.77 亿 2.15 亿 2.07 亿 2.54 亿 3.53 亿 3.46 亿 2.2 亿 5.58 亿 3.64 亿 2.81 亿 2.34 亿 4.73 亿 2.52 亿 2.3 亿 2.35 亿 4.67 亿 3.54 亿 2.72 亿 2.73 亿 3.51 亿 2.14 亿 2.0 亿 1.79 亿
财务费用 1.59 亿 6.4% 1.49 亿 1.3 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.87 亿 9802.68 万 8928.67 万 1.43 亿 1.53 亿 1.6 亿 1.78 亿 1.95 亿 1.91 亿 1.78 亿 2.24 亿 2.57 亿 2.46 亿 2.0 亿 2.1 亿 2.06 亿 2.78 亿 2.72 亿 2.46 亿 2.33 亿 2.69 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.86 亿 2.65 亿 1.26 亿
财务费用 - 利息费用 1.5 亿 4.5% 1.43 亿 1.21 亿 1.91 亿 1.64 亿 1.88 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.32 亿 1.63 亿 1.49 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.69 亿 1.78 亿 2.16 亿 2.55 亿 2.44 亿 2.08 亿 2.16 亿 2.06 亿 2.77 亿 2.61 亿 2.51 亿 2.17 亿 2.4 亿 2.33 亿 2.34 亿 2.18 亿 2.06 亿 1.56 亿
财务费用 - 利息收入 861.62 万 -19.8% 1074.95 万 697.73 万 2348.64 万 2379.59 万 1765.01 万 2665.51 万 1919.09 万 1572.77 万 1627.58 万 1032.31 万 1504.43 万 1303.49 万 1114.71 万 912.67 万 1126.11 万 832.29 万 875.88 万 2424.75 万 746.68 万 939.56 万 939.82 万 799.65 万 1041.62 万 1112.05 万 1216.82 万 918.57 万 1136.53 万 776.9 万 503.18 万 462.06 万
研发费用 1.15 亿 22.3% 9400.19 万 6395.63 万 6097.5 万 1.26 亿 1.01 亿 8213.87 万 1.08 亿 1.13 亿 8271.73 万 6531.43 万 1.12 亿 6596.91 万 8042.27 万 4845.4 万 7903.05 万 6845.43 万 5965.69 万 4009.09 万 6786.87 万 5488.37 万 2308.82 万 1099.55 万 4125.28 万 1615.68 万 1985.46 万 1222.85 万 3850.55 万 1328.97 万 1174.21 万 393.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.61 亿 -42.3% 2.79 亿 6893.61 万 1.35 亿 1.11 亿 7978.85 万 1.13 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.14 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.34 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.23 亿 1.03 亿 8709.34 万 8507.86 万 7016.95 万 8467.27 万 7311.55 万 8668.57 万 7866.91 万 6509.7 万 8075.96 万 7501.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.35 亿 -233.46 万 535.67 万 -32.81 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3114.72 万 -39.5% 5146.2 万 1.1 亿 6473.55 万 1.16 亿 7744.34 万 7093.18 万 3549.47 万 3963.57 万 2049.5 万 1645.07 万 2606.37 万 6276.84 万 3823.77 万 826.88 万 5862.18 万 1919.85 万 1480.13 万 1298.51 万 2962.46 万 2740.37 万 424.2 万 788.06 万 656.98 万 1740.14 万 4392.61 万 1827.07 万 8662.24 万 3312.2 万 3907.79 万 3848.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.07 亿 -17.2% 1.29 亿 8911.23 万 3714.38 万 6428.92 万 1.53 亿 4536.61 万 2250.04 万 6119.32 万 6827.21 万 3948.31 万 -1541.39 万 3892.41 万 7955.15 万 4679.71 万 1917.91 万 3.71 亿 -1951.52 万 4652.53 万 -2.0 亿 -1.23 亿 7712.39 万 1795.5 万 810.25 万 6327.33 万 4971.74 万 4825.55 万 -1.14 亿 4827.04 万 2629.19 万 2445.05 万
其中:联营公司投资收益 3841.85 万 -63.4% 1.05 亿 7640.1 万 2151.74 万 5510.49 万 9868.33 万 4287.76 万 3369.83 万 5675.54 万 6772.06 万 4137.48 万 1997.4 万 3831.06 万 5892.92 万 3420.14 万 2456.81 万 6140.92 万 4956.59 万 2394.0 万 1477.49 万 2288.42 万 2868.45 万 1255.71 万 -6205.18 万 2907.49 万 2555.94 万 1933.79 万 -1.22 亿 5259.1 万 1464.61 万 1537.67 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 3134.28 万 305.7% -1523.45 万 1263.57 万 1131.74 万 -100.04 万 -1093.39 万 -414.39 万 -1164.8 万 1643.35 万 -394.32 万 2420.81 万 -1344.88 万 496.14 万 -333.09 万 -996.87 万 -1857.56 万 3986.55 万 746.29 万 -3662.57 万 1642.38 万 1821.91 万 -1796.13 万 665.66 万 839.62 万 -2974.52 万 -958.02 万 1702.63 万 3156.34 万 -1042.13 万 -369.12 万 -582.08 万
资产处置收益 159.41 万 - 0.0 1.83 亿 1633.86 万 231.45 万 0.0 20.65 万 - - - - -1194.26 万 1417.66 万 - - 0.0 156.01 万 407.54 万 141.25 万 190.72 万 - - - -51.11 万 58.74 万 71.6 万 110.97 589.75 万 0.0 191.69 万 28.76 万
营业利润 3.35 亿 -66.1% 9.87 亿 9.24 亿 -2.53 亿 7.25 亿 10.6 亿 8.12 亿 2.29 亿 9.29 亿 7.94 亿 7.9 亿 5.59 亿 12.49 亿 6.92 亿 8.09 亿 1.57 亿 6.25 亿 4.19 亿 4.87 亿 -1000.18 万 4.74 亿 3.04 亿 3.03 亿 1.81 亿 3.85 亿 3.31 亿 3.07 亿 -9349.27 万 3.13 亿 2.83 亿 1.44 亿
加：营业外收入 335.79 万 242.7% 97.98 万 677.65 万 1227.77 万 468.68 万 1073.86 万 46.13 万 2533.8 万 399.2 万 1842.91 万 62.8 万 997.83 万 174.54 万 161.52 万 298.83 万 618.34 万 217.42 万 426.38 万 76.02 万 985.13 万 260.32 万 180.18 万 392.42 万 164.51 万 558.24 万 287.88 万 117.76 万 -402.37 万 752.98 万 192.68 万 281.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 382.19 万 -73.7% 1451.02 万 902.94 万 1033.72 万 366.91 万 3810.25 万 413.58 万 1703.7 万 157.76 万 896.79 万 19.84 万 6484.01 万 68.0 万 1204.6 万 103.9 万 3887.79 万 565.66 万 -1530.32 万 1733.46 万 863.11 万 142.46 万 779.73 万 24.44 万 5096.13 万 97.89 万 151.67 万 174.83 万 5361.71 万 506.33 万 98.0 万 201.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.34 亿 -65.7% 9.73 亿 9.22 亿 -2.51 亿 7.26 亿 10.33 亿 8.08 亿 2.37 亿 9.31 亿 8.04 亿 7.9 亿 5.04 亿 12.5 亿 6.81 亿 8.11 亿 1.24 亿 6.22 亿 4.38 亿 4.71 亿 -878.17 万 4.76 亿 2.98 亿 3.07 亿 1.32 亿 3.89 亿 3.33 亿 3.07 亿 -1.51 亿 3.16 亿 2.83 亿 1.44 亿
减：所得税 5937.97 万 -37.9% 9561.8 万 1.87 亿 -3556.52 万 1.53 亿 1.41 亿 1.41 亿 -6901.01 万 2.44 亿 1.32 亿 1.51 亿 5787.16 万 2.63 亿 1.22 亿 1.46 亿 -2517.37 万 1.64 亿 1.14 亿 1.06 亿 4755.44 万 1.15 亿 2854.35 万 6676.88 万 5755.85 万 6137.27 万 -653.76 万 7373.7 万 4720.8 万 5697.44 万 5560.0 万 3076.76 万
净利润 2.75 亿 -68.7% 8.78 亿 7.35 亿 -2.16 亿 5.74 亿 8.92 亿 6.67 亿 3.06 亿 6.88 亿 6.72 亿 6.39 亿 4.46 亿 9.87 亿 5.6 亿 6.64 亿 1.5 亿 4.58 亿 3.24 亿 3.64 亿 -5633.61 万 3.6 亿 2.69 亿 2.4 亿 7440.12 万 3.28 亿 3.39 亿 2.33 亿 -1.98 亿 2.59 亿 2.28 亿 1.14 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.75 亿 -68.7% 8.78 亿 7.35 亿 -2.16 亿 5.74 亿 8.92 亿 6.67 亿 3.06 亿 6.88 亿 6.72 亿 6.39 亿 4.46 亿 9.87 亿 5.6 亿 6.64 亿 1.5 亿 4.58 亿 3.24 亿 3.64 亿 -5633.61 万 3.6 亿 2.69 亿 2.4 亿 7440.12 万 3.28 亿 3.39 亿 2.33 亿 -1.24 亿 2.59 亿 2.28 亿 1.14 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7385.17 万 2.18 万 4179.43 1.61 万
归属于母公司所有者的净利润 2.35 亿 -69.0% 7.57 亿 5.6 亿 -2.58 亿 4.63 亿 6.08 亿 4.51 亿 6118.19 万 5.08 亿 5.32 亿 4.78 亿 3.29 亿 7.85 亿 3.22 亿 3.74 亿 1.28 亿 2.69 亿 1.09 亿 1.43 亿 -6630.88 万 1.63 亿 1.61 亿 1.22 亿 5288.94 万 2.4 亿 2.03 亿 1.74 亿 -3.01 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.08 亿
少数股东损益 4039.58 万 -66.4% 1.2 亿 1.76 亿 4182.6 万 1.11 亿 2.84 亿 2.15 亿 2.45 亿 1.8 亿 1.41 亿 1.61 亿 1.17 亿 2.02 亿 2.38 亿 2.9 亿 2196.98 万 1.89 亿 2.15 亿 2.21 亿 997.27 万 1.97 亿 1.08 亿 1.18 亿 2151.17 万 8826.56 万 1.36 亿 5868.43 万 1.03 亿 9577.42 万 7222.92 万 596.13 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.06 亿 -73.2% 7.68 亿 3.53 亿 -2.73 亿 4.42 亿 5.67 亿 4.55 亿 6869.89 万 4.85 亿 5.33 亿 4.51 亿 3.8 亿 7.5 亿 3.06 亿 3.76 亿 9343.41 万 1092.97 万 1.12 亿 1.5 亿 1.0 亿 2.65 亿 1.09 亿 8490.99 万 3159.37 万 2.36 亿 1.75 亿 1.34 亿 -3.79 亿 1.67 亿 1.25 亿 1.09 亿
基本每股收益 0.12 -69.0% 0.38 0.28 -0.13 0.23 0.3 0.23 0.03 0.25 0.27 0.24 0.16 0.46 0.19 0.22 0.08 0.16 0.06 0.08 -0.04 0.1 0.09 0.07 0.03 0.14 0.12 0.1 -0.21 0.12 0.11 0.08
稀释每股收益 0.12 -69.0% 0.38 0.28 -0.13 0.23 0.3 0.23 0.03 0.25 0.27 0.24 0.16 0.46 0.19 0.22 0.08 0.16 0.06 0.08 -0.04 0.1 0.09 0.07 0.03 0.14 0.12 0.1 -0.21 0.12 0.11 0.08
其他综合收益 -5.07 亿 -520.2% 1.21 亿 -7.04 亿 4.64 亿 328.73 万 2.99 亿 -3.43 亿 -2.13 亿 1.22 亿 3.41 亿 -2.73 亿 -3864.81 万 -6.31 亿 11.72 亿 -4.16 亿 -1.31 亿 1.42 亿 6.1 亿 8895.15 万 -8.28 亿 3.66 亿 -4.39 亿 1.23 亿 1433.26 万 -3258.33 万 930.23 万 -6479.08 万 4903.46 万 -1.64 亿 -1.39 亿 4.93 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.92 亿 -433.2% 8761.32 万 -4.3 亿 3.41 亿 -8597.62 万 2.01 亿 -1.95 亿 -1.17 亿 9476.57 万 1.86 亿 -1.74 亿 -2293.02 万 -4.13 亿 7.78 亿 -2.74 亿 -1.2 亿 1.7 亿 5.26 亿 -1652.15 万 -6.96 亿 3.35 亿 -4.61 亿 2.12 亿 103.44 万 -2609.48 万 2824.86 万 -5680.76 万 3430.54 万 -1.62 亿 -1.42 亿 4.92 亿
综合收益总额 -2.33 亿 -123.3% 9.98 亿 3101.45 万 2.48 亿 5.77 亿 11.91 亿 3.23 亿 9338.21 万 8.1 亿 10.13 亿 3.66 亿 4.08 亿 3.56 亿 17.32 亿 2.48 亿 1875.19 万 6.0 亿 9.34 亿 4.53 亿 -8.84 亿 7.26 亿 -1.69 亿 3.63 亿 8873.38 万 2.95 亿 3.49 亿 1.68 亿 -1.49 亿 9462.16 万 8885.46 万 6.06 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -5738.79 万 -106.8% 8.45 亿 1.29 亿 8345.64 万 3.77 亿 8.09 亿 2.57 亿 -5572.02 万 6.03 亿 7.17 亿 3.05 亿 3.06 亿 3.72 亿 11.0 亿 1.0 亿 779.37 万 4.39 亿 6.35 亿 1.27 亿 -7.62 亿 4.98 亿 -3.0 亿 3.34 亿 5392.38 万 2.14 亿 2.31 亿 1.17 亿 -2.67 亿 46.71 万 1356.0 万 6.0 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.75 亿 -214.1% 1.54 亿 -9840.5 万 1.65 亿 2.0 亿 3.82 亿 6664.03 万 1.49 亿 2.07 亿 2.95 亿 6152.89 万 1.02 亿 -1559.71 万 6.32 亿 1.48 亿 1095.82 万 1.61 亿 2.99 亿 3.27 亿 -1.22 亿 2.28 亿 1.3 亿 2891.96 万 3481.0 万 8177.71 万 1.18 亿 5070.11 万 1.18 亿 9415.44 万 7529.46 万 652.68 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 531.88 亿 17.1% 435.57 亿 393.8 亿 400.02 亿 391.24 亿 398.38 亿 420.76 亿 372.64 亿
流动资产合计 342.75 亿 25.3% 238.61 亿 221.96 亿 227.03 亿 207.42 亿 192.54 亿 196.62 亿 149.26 亿
货币资金 58.81 亿 -12.8% 17.97 亿 64.91 亿 52.55 亿 40.82 亿 20.9 亿 26.37 亿 24.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.62 亿 4.0% 1.54 亿 7.5 亿 1.35 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.41 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 3329.76 万 -64.7% 3.85 亿 1185.5 万 728.87 万 - - 939.66 万 -
应收票据及应收账款 5.95 亿 57.8% 1.6 亿 1.06 亿 1.35 亿 8197.42 万 9184.93 万 7801.6 万 3.76 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 210.0 万 3.6 万 3218.36 万
应收账款 5.95 亿 57.8% 1.6 亿 1.06 亿 1.35 亿 8197.42 万 8974.93 万 7798.0 万 3.43 亿
预付款项 58.41 亿 19.1% 57.61 亿 23.21 亿 44.82 亿 40.2 亿 27.05 亿 17.59 亿 9.79 亿
其他应收款合计 2.87 亿 1.0% 6.57 亿 1.43 亿 2.95 亿 1.45 亿 3.28 亿 4.63 亿 5.31 亿
存货 188.2 亿 43.5% 126.5 亿 107.9 亿 103.26 亿 108.48 亿 119.9 亿 130.25 亿 86.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 26.55 亿 57.1% 22.97 亿 15.83 亿 20.68 亿 13.98 亿 18.9 亿 15.49 亿 19.55 亿
非流动资产合计 189.13 亿 4.8% 196.96 亿 171.84 亿 172.98 亿 183.81 亿 205.84 亿 224.14 亿 223.38 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - 1.78 亿 1.86 亿 1.95 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.63 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 11.02 亿 7.8% 11.11 亿 9.45 亿 10.05 亿 9.94 亿 8.51 亿 7.68 亿 7.59 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 90.0 万 -35.4% 90.0 万 90.0 万 188.75 万 188.75 万 3355.9 万 3227.15 万 -
固定资产 131.54 亿 7.2% 132.52 亿 119.85 亿 134.26 亿 143.42 亿 157.18 亿 175.4 亿 154.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 17.54 亿 -3.4% 25.58 亿 11.15 亿 3.0 亿 6.06 亿 11.21 亿 11.14 亿 32.06 亿
使用权资产 6532.37 万 -0.5% 9497.26 万 8843.01 万 7138.5 万 1.11 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 18.15 亿 -3.5% 17.93 亿 18.76 亿 18.32 亿 14.94 亿 17.03 亿 19.43 亿 18.35 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - 251.33 万 - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2.45 亿 -5.0% 2.38 亿 2.7 亿 2.84 亿 3.24 亿 3.49 亿 4.31 亿 2.71 亿
递延所得税资产 4.77 亿 33.3% 4.51 亿 4.2 亿 2.94 亿 4.06 亿 5.69 亿 3.16 亿 2.9 亿
其他非流动资产 2.99 亿 -21.4% 1.97 亿 4.84 亿 8507.44 万 9915.18 万 6195.45 万 8379.44 万 2.07 亿
负债合计 346.46 亿 25.2% 251.13 亿 222.24 亿 239.49 亿 258.58 亿 280.62 亿 299.49 亿 261.56 亿
流动负债合计 240.68 亿 36.7% 141.92 亿 112.84 亿 145.7 亿 126.58 亿 165.97 亿 200.85 亿 147.65 亿
短期借款 112.66 亿 51.5% 36.88 亿 37.66 亿 29.81 亿 56.51 亿 85.03 亿 72.58 亿 86.13 亿
交易性金融负债 0.0 - 46.47 万 - - 3030.34 万 1787.98 万 7062.46 万 -
应付票据 14.29 亿 3.0% 23.75 亿 12.27 亿 23.29 亿 13.19 亿 2.6 亿 27.31 亿 16.02 亿
应付账款 46.8 亿 12.8% 37.88 亿 39.21 亿 31.85 亿 26.41 亿 31.42 亿 39.02 亿 35.7 亿
预收款项 198.81 万 17.2% 265.94 万 169.82 万 180.59 万 - - 1.71 亿 1.34 亿
应付职工薪酬 2.86 亿 -5.6% 6532.82 万 6100.23 万 8916.23 万 1.01 亿 7578.51 万 6576.0 万 2503.12 万
应交税费 3.34 亿 8.0% 2.1 亿 2.95 亿 3.61 亿 1.76 亿 3.53 亿 1.37 亿 1.63 亿
其他应付款合计 9.5 亿 32.5% 5.82 亿 6.72 亿 6.21 亿 3.91 亿 7.76 亿 4.53 亿 4.4 亿
一年内到期的非流动负债 25.92 亿 89.7% 19.47 亿 6.72 亿 45.8 亿 10.96 亿 13.07 亿 42.36 亿 2.12 亿
其他流动负债 1.6 亿 13.7% 1.67 亿 6642.13 万 3607.63 万 5.75 亿 10.59 亿 10.09 亿 -
非流动负债合计 105.78 亿 5.0% 109.21 亿 109.4 亿 93.8 亿 132.0 亿 114.64 亿 98.64 亿 113.91 亿
长期借款 94.52 亿 -1.3% 100.0 亿 104.56 亿 89.47 亿 122.92 亿 106.39 亿 83.5 亿 89.34 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - 5.0 亿 5.0 亿 - -
长期应付款 2.26 亿 67.0% 3.68 亿 1.29 亿 1.05 亿 1.28 亿 2.59 亿 4.31 亿 11.32 亿
长期应付职工薪酬 122.59 万 -69.1% 0.0 237.82 万 665.0 万 1193.53 万 5166.54 万 6655.47 万 -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2.25 亿 0.5% 2.67 亿 2.17 亿 2.34 亿 1.84 亿 - - -
递延所得税负债 3677.89 万 -21.4% 9404.25 万 4476.63 万 3485.42 万 208.13 万 - 41.0 万 -
长期递延收益 1.04 亿 71.2% 1.34 亿 5211.55 万 1140.1 万 849.0 万 1494.04 万 10.16 亿 13.25 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 185.42 亿 4.6% 184.43 亿 171.56 亿 160.52 亿 132.66 亿 117.76 亿 121.27 亿 111.09 亿
实收资本（或股本） 20.04 亿 0.0% 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿
资本公积 79.83 亿 -0.1% 79.84 亿 79.84 亿 80.07 亿 58.6 亿 58.35 亿 58.32 亿 58.04 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -2.4 亿 -4848.2% 2.48 亿 -1355.16 万 -334.83 万 -7172.44 万 -6.31 亿 -2200.93 万 -3812.67 万
专项储备 1.41 亿 33.9% 9658.92 万 6386.07 万 1.12 亿 1.46 亿 1.52 亿 9742.94 万 5687.93 万
盈余公积 9.05 亿 9.8% 8.69 亿 8.56 亿 7.08 亿 5.2 亿 4.85 亿 4.45 亿 4.45 亿
未分配利润 42.64 亿 22.6% 36.06 亿 30.16 亿 23.86 亿 11.04 亿 6.59 亿 3.2 亿 -2.75 亿
归属母公司股东权益合计 150.57 亿 4.5% 148.07 亿 139.09 亿 132.13 亿 92.58 亿 81.99 亿 83.72 亿 76.92 亿
少数股东权益 34.85 亿 4.9% 36.36 亿 32.47 亿 28.4 亿 40.08 亿 35.77 亿 37.54 亿 34.16 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 543.6 亿 4.3% 520.99 亿 492.56 亿 435.57 亿 520.16 亿 530.81 亿 485.54 亿 393.8 亿 388.08 亿 360.58 亿 412.7 亿 400.02 亿 407.19 亿 424.69 亿 403.05 亿 391.24 亿 434.66 亿 465.33 亿 451.03 亿 398.38 亿 436.91 亿 422.83 亿 472.54 亿 420.76 亿 411.74 亿 391.49 亿 389.97 亿 372.64 亿 309.48 亿 318.83 亿 288.16 亿
流动资产合计 352.89 亿 7.3% 328.88 亿 299.63 亿 238.61 亿 332.61 亿 350.11 亿 310.26 亿 221.96 亿 214.68 亿 188.4 亿 241.99 亿 227.03 亿 231.53 亿 246.05 亿 221.36 亿 207.42 亿 246.18 亿 267.16 亿 246.98 亿 192.54 亿 214.1 亿 198.6 亿 247.15 亿 196.62 亿 186.15 亿 167.05 亿 169.21 亿 149.26 亿 141.28 亿 162.75 亿 141.54 亿
货币资金 41.77 亿 30.9% 31.9 亿 45.65 亿 17.97 亿 75.85 亿 84.69 亿 60.99 亿 64.91 亿 59.05 亿 51.13 亿 62.08 亿 52.55 亿 55.22 亿 57.27 亿 24.0 亿 40.82 亿 24.37 亿 21.38 亿 21.57 亿 20.9 亿 29.0 亿 30.37 亿 25.02 亿 26.37 亿 33.36 亿 34.14 亿 37.57 亿 24.35 亿 28.53 亿 39.16 亿 27.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.82 亿 20.7% 1.51 亿 1.66 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.5 亿 7.5 亿 1.7 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.35 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.62 亿 1.95 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.44 亿 1.23 亿 1.7 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.6 亿 1.96 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 -100.0% 8835.94 万 0.0 3.85 亿 6659.51 万 5025.97 万 - 1185.5 万 1.22 亿 3405.1 万 - 728.87 万 1.69 亿 2.5 亿 - - 988.02 万 - - - 1.4 亿 1011.07 万 4.98 亿 939.66 万 7324.03 万 2196.81 万 - - - - -
应收票据及应收账款 7.86 亿 58.2% 4.97 亿 7.31 亿 1.6 亿 4.04 亿 3.28 亿 8.09 亿 1.06 亿 3.5 亿 1.35 亿 1.89 亿 1.35 亿 2.3 亿 5.95 亿 1.73 亿 8197.42 万 3.63 亿 2.24 亿 21.62 亿 9184.93 万 1.79 亿 1.17 亿 18.23 亿 7801.6 万 4.13 亿 5.83 亿 5.34 亿 3.76 亿 8.68 亿 11.52 亿 13.24 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2341.44 万 122.12 万 217.64 万 210.0 万 1392.3 万 118.13 万 200.0 万 3.6 万 343.62 万 1615.62 万 5149.27 万 3218.36 万 2134.67 万 2093.06 万 2477.3 万
应收账款 7.86 亿 58.2% 4.97 亿 7.31 亿 1.6 亿 4.04 亿 3.28 亿 8.09 亿 1.06 亿 3.5 亿 1.35 亿 1.89 亿 1.35 亿 2.3 亿 5.95 亿 1.73 亿 8197.42 万 3.4 亿 2.23 亿 21.6 亿 8974.93 万 1.65 亿 1.16 亿 18.21 亿 7798.0 万 4.1 亿 5.67 亿 4.82 亿 3.43 亿 8.47 亿 11.31 亿 12.99 亿
预付款项 51.92 亿 -15.8% 61.67 亿 60.44 亿 57.61 亿 64.9 亿 53.72 亿 27.99 亿 23.21 亿 33.21 亿 31.19 亿 33.9 亿 44.82 亿 45.85 亿 40.35 亿 41.8 亿 40.2 亿 50.91 亿 62.37 亿 22.15 亿 27.05 亿 29.81 亿 17.54 亿 20.04 亿 17.59 亿 15.02 亿 11.24 亿 14.11 亿 9.79 亿 15.52 亿 13.03 亿 7.16 亿
其他应收款合计 3.2 亿 -24.2% 4.22 亿 2.35 亿 6.57 亿 2.54 亿 6.12 亿 2.71 亿 1.43 亿 3.14 亿 1.92 亿 3.02 亿 2.95 亿 5.2 亿 2.97 亿 1.67 亿 1.45 亿 2.02 亿 5.95 亿 8.15 亿 3.28 亿 5.21 亿 3.04 亿 3.35 亿 4.63 亿 7.14 亿 5.91 亿 5.9 亿 5.31 亿 5.36 亿 6.43 亿 5.09 亿
存货 215.9 亿 8.0% 199.84 亿 149.92 亿 126.5 亿 160.5 亿 172.1 亿 178.71 亿 107.9 亿 101.74 亿 86.31 亿 124.01 亿 103.26 亿 103.51 亿 115.2 亿 123.17 亿 108.48 亿 149.5 亿 151.23 亿 153.4 亿 119.9 亿 127.23 亿 125.26 亿 149.83 亿 130.25 亿 108.07 亿 93.5 亿 90.84 亿 86.51 亿 68.69 亿 82.98 亿 80.59 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 30.41 亿 27.4% 23.88 亿 32.29 亿 22.97 亿 22.69 亿 28.28 亿 30.27 亿 15.83 亿 11.11 亿 14.63 亿 15.51 亿 20.68 亿 16.21 亿 20.2 亿 27.45 亿 13.98 亿 13.71 亿 22.43 亿 18.52 亿 18.9 亿 18.21 亿 19.89 亿 24.0 亿 15.49 亿 16.34 亿 14.62 亿 13.49 亿 19.55 亿 14.51 亿 9.63 亿 8.39 亿
非流动资产合计 190.71 亿 -0.7% 192.11 亿 192.93 亿 196.96 亿 187.55 亿 180.7 亿 175.28 亿 171.84 亿 173.4 亿 172.18 亿 170.7 亿 172.98 亿 175.66 亿 178.64 亿 181.69 亿 183.81 亿 188.49 亿 198.18 亿 204.05 亿 205.84 亿 222.82 亿 224.23 亿 225.39 亿 224.14 亿 225.59 亿 224.44 亿 220.77 亿 223.38 亿 168.2 亿 156.07 亿 146.62 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.78 亿 1.78 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.63 亿 1.82 亿 1.86 亿 2.31 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 12.19 亿 3.3% 11.8 亿 11.42 亿 11.11 亿 9.86 亿 10.38 亿 9.88 亿 9.45 亿 10.58 亿 10.02 亿 10.46 亿 10.05 亿 10.25 亿 10.0 亿 10.28 亿 9.94 亿 9.62 亿 9.22 亿 8.75 亿 8.51 亿 8.26 亿 8.09 亿 7.8 亿 7.68 亿 8.15 亿 7.86 亿 7.79 亿 7.59 亿 8.69 亿 8.36 亿 8.17 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 90.0 万 0.0% 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 188.75 万 188.75 万 188.75 万 188.75 万 188.75 万 188.75 万 188.75 万 188.75 万 2005.9 万 3355.9 万 3355.9 万 3355.9 万 3355.9 万 3355.9 万 3227.15 万 3227.15 万 3227.15 万 3227.15 万 - - - - -
固定资产 144.79 亿 -0.8% 145.95 亿 134.12 亿 132.52 亿 118.3 亿 114.86 亿 117.73 亿 119.85 亿 127.01 亿 129.01 亿 131.3 亿 134.26 亿 138.13 亿 140.77 亿 142.76 亿 143.42 亿 145.43 亿 153.61 亿 156.33 亿 157.18 亿 169.47 亿 166.8 亿 169.96 亿 175.4 亿 169.07 亿 151.38 亿 151.03 亿 154.13 亿 88.79 亿 90.23 亿 91.77 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.63 万 1.63 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2218.46 万 2122.11 万
在建工程 4.55 亿 -24.5% 6.02 亿 20.25 亿 25.58 亿 30.54 亿 24.01 亿 14.38 亿 11.15 亿 5.79 亿 4.55 亿 3.81 亿 3.0 亿 3.41 亿 3.21 亿 3.77 亿 6.06 亿 9.21 亿 9.64 亿 9.69 亿 11.21 亿 10.53 亿 14.27 亿 12.95 亿 11.14 亿 20.34 亿 38.01 亿 34.63 亿 32.06 亿 42.58 亿 31.2 亿 21.63 亿
使用权资产 7458.44 万 -10.0% 8286.03 万 9092.47 万 9497.26 万 5606.3 万 6668.43 万 7671.39 万 8843.01 万 7530.29 万 5693.47 万 6605.77 万 7138.5 万 8275.25 万 9174.81 万 1.01 亿 1.11 亿 6745.18 万 5808.89 万 5112.22 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 18.2 亿 -1.5% 18.48 亿 17.75 亿 17.93 亿 18.1 亿 18.27 亿 18.64 亿 18.76 亿 19.52 亿 19.43 亿 18.28 亿 18.32 亿 14.52 亿 14.66 亿 14.8 亿 14.94 亿 15.23 亿 16.82 亿 16.97 亿 17.03 亿 17.26 亿 17.38 亿 17.51 亿 19.43 亿 18.04 亿 18.04 亿 18.2 亿 18.35 亿 11.44 亿 11.47 亿 11.19 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 797.76 万 500.18 万 288.47 万 251.33 万 495.66 万 310.48 万 214.99 万 - 337.55 万 265.04 万 83.27 万 - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2.45 亿 -1.5% 2.49 亿 2.49 亿 2.38 亿 2.44 亿 2.54 亿 2.62 亿 2.7 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.81 亿 2.84 亿 4.02 亿 3.76 亿 3.4 亿 3.24 亿 3.47 亿 3.33 亿 3.45 亿 3.49 亿 3.8 亿 3.91 亿 4.07 亿 4.31 亿 3.05 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.71 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.5 亿
递延所得税资产 4.83 亿 16.3% 4.15 亿 4.06 亿 4.51 亿 4.72 亿 4.86 亿 5.14 亿 4.2 亿 2.44 亿 2.64 亿 2.51 亿 2.94 亿 3.35 亿 4.2 亿 4.61 亿 4.06 亿 4.14 亿 4.16 亿 5.69 亿 5.69 亿 3.6 亿 3.88 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.15 亿 3.13 亿 2.9 亿 2.9 亿 3.09 亿 3.07 亿 3.65 亿
其他非流动资产 2.95 亿 24.6% 2.37 亿 1.93 亿 1.97 亿 3.03 亿 5.11 亿 6.1 亿 4.84 亿 4.59 亿 3.21 亿 8507.44 万 8507.44 万 1.05 亿 1.05 亿 9915.18 万 9915.18 万 4561.2 万 4530.6 万 5249.64 万 6195.45 万 7.67 亿 7.68 亿 7.75 亿 8379.44 万 1.51 亿 1.14 亿 1.63 亿 2.07 亿 8.43 亿 6.24 亿 4.23 亿
负债合计 355.98 亿 7.5% 331.14 亿 307.31 亿 251.13 亿 336.94 亿 353.48 亿 311.0 亿 222.24 亿 216.71 亿 196.54 亿 248.67 亿 239.49 亿 256.56 亿 276.37 亿 268.24 亿 258.58 亿 301.52 亿 337.92 亿 330.39 亿 280.62 亿 306.58 亿 299.41 亿 347.69 亿 299.49 亿 290.11 亿 272.25 亿 275.05 亿 261.56 亿 223.61 亿 233.72 亿 205.03 亿
流动负债合计 257.01 亿 7.1% 240.0 亿 201.59 亿 141.92 亿 224.36 亿 255.26 亿 220.39 亿 112.84 亿 127.83 亿 109.33 亿 149.85 亿 145.7 亿 160.67 亿 162.66 亿 133.41 亿 126.58 亿 163.16 亿 207.49 亿 204.83 亿 165.97 亿 191.78 亿 192.61 亿 244.72 亿 200.85 亿 167.21 亿 139.7 亿 145.68 亿 147.65 亿 169.91 亿 185.93 亿 164.04 亿
短期借款 121.03 亿 18.7% 101.92 亿 81.69 亿 36.88 亿 104.3 亿 130.08 亿 117.7 亿 37.66 亿 44.44 亿 25.71 亿 60.98 亿 29.81 亿 62.53 亿 62.82 亿 67.61 亿 56.51 亿 89.1 亿 121.51 亿 114.37 亿 85.03 亿 84.95 亿 62.51 亿 111.42 亿 72.58 亿 61.01 亿 59.29 亿 76.96 亿 86.13 亿 112.15 亿 136.05 亿 120.03 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 46.47 万 - - - - - - - - 1541.04 万 2731.92 万 1719.2 万 3030.34 万 655.69 万 853.6 万 3494.12 万 1787.98 万 7359.27 万 1.5 亿 9608.0 万 7062.46 万 6927.56 万 7568.5 万 3540.68 万 - - - -
应付票据 13.49 亿 -19.0% 16.65 亿 19.89 亿 23.75 亿 15.08 亿 2.49 亿 4.63 亿 12.27 亿 12.67 亿 10.38 亿 - 23.29 亿 7.54 亿 17.28 亿 5.38 亿 13.19 亿 3766.82 万 8176.56 万 1.52 亿 2.6 亿 28.14 亿 35.33 亿 31.55 亿 27.31 亿 28.67 亿 27.42 亿 - 16.02 亿 - 6.32 亿 4.32 亿
应付账款 48.42 亿 -2.0% 49.4 亿 43.12 亿 37.88 亿 45.18 亿 59.79 亿 45.05 亿 39.21 亿 37.83 亿 32.5 亿 37.27 亿 31.85 亿 33.91 亿 34.12 亿 33.69 亿 26.41 亿 35.32 亿 41.88 亿 44.57 亿 31.42 亿 33.17 亿 32.67 亿 37.35 亿 39.02 亿 36.6 亿 33.95 亿 - 35.7 亿 - 31.48 亿 28.63 亿
预收款项 218.66 万 -3.7% 227.17 万 278.73 万 265.94 万 178.95 万 193.33 万 101.64 万 169.82 万 160.19 万 160.23 万 209.45 万 180.59 万 - - - - - - - - 5.52 亿 3.2 亿 2.68 亿 1.71 亿 3.23 亿 2.16 亿 3.27 亿 1.34 亿 1.55 亿 1.11 亿 1.56 亿
应付职工薪酬 3.13 亿 52.9% 2.05 亿 1.51 亿 6532.82 万 2.58 亿 1.99 亿 1.33 亿 6100.23 万 3.47 亿 2.28 亿 8415.11 万 8916.23 万 4.38 亿 3.15 亿 9999.34 万 1.01 亿 1.02 亿 9605.06 万 7876.63 万 7578.51 万 1.49 亿 6544.99 万 7489.83 万 6576.0 万 1.27 亿 1.02 亿 6833.54 万 2503.12 万 1.04 亿 6763.07 万 4191.61 万
应交税费 4.14 亿 -31.4% 6.04 亿 3.7 亿 2.1 亿 2.55 亿 6.59 亿 2.8 亿 2.95 亿 3.64 亿 2.05 亿 2.26 亿 3.61 亿 4.3 亿 4.13 亿 2.63 亿 1.76 亿 2.17 亿 1.81 亿 2.39 亿 3.53 亿 1.74 亿 1.64 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.48 亿 1.15 亿 2.52 亿 1.63 亿 1.01 亿 9959.16 万 1.52 亿
其他应付款合计 9.78 亿 38.9% 7.04 亿 10.88 亿 5.82 亿 9.23 亿 6.33 亿 10.3 亿 6.72 亿 5.11 亿 5.22 亿 4.84 亿 6.21 亿 5.22 亿 4.85 亿 4.38 亿 3.91 亿 4.49 亿 9.72 亿 9.47 亿 7.76 亿 4.77 亿 4.88 亿 5.05 亿 4.53 亿 4.1 亿 4.39 亿 4.29 亿 4.4 亿 5.02 亿 5.51 亿 4.15 亿
一年内到期的非流动负债 40.08 亿 2.6% 39.06 亿 23.25 亿 19.47 亿 11.76 亿 8.53 亿 9.56 亿 6.72 亿 15.56 亿 25.1 亿 33.5 亿 45.8 亿 34.23 亿 27.96 亿 10.46 亿 10.96 亿 15.84 亿 17.19 亿 16.59 亿 13.07 亿 9.69 亿 26.23 亿 38.72 亿 42.36 亿 18.83 亿 9.18 亿 5.16 亿 2.12 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.4 亿
其他流动负债 9562.02 万 -16.6% 1.15 亿 8214.15 万 1.67 亿 2.24 亿 1.92 亿 2.94 亿 6642.13 万 5704.04 万 6510.91 万 8601.86 万 3607.63 万 9282.15 万 9280.63 万 7116.06 万 5.75 亿 5.61 亿 5624.45 万 1.1 亿 10.59 亿 20.12 亿 20.13 亿 10.01 亿 10.09 亿 10.0 亿 - - - - - -
非流动负债合计 98.97 亿 8.6% 91.14 亿 105.72 亿 109.21 亿 112.59 亿 98.21 亿 90.61 亿 109.4 亿 88.89 亿 87.21 亿 98.82 亿 93.8 亿 95.88 亿 113.71 亿 134.83 亿 132.0 亿 138.36 亿 130.43 亿 125.56 亿 114.64 亿 114.8 亿 106.8 亿 102.97 亿 98.64 亿 122.9 亿 132.55 亿 129.37 亿 113.91 亿 53.7 亿 47.79 亿 40.99 亿
长期借款 81.47 亿 -1.9% 83.06 亿 97.18 亿 100.0 亿 107.57 亿 93.23 亿 85.79 亿 104.56 亿 83.87 亿 81.92 亿 94.95 亿 89.47 亿 91.74 亿 108.44 亿 125.9 亿 122.92 亿 130.53 亿 121.72 亿 116.67 亿 106.39 亿 93.78 亿 85.76 亿 84.99 亿 83.5 亿 101.97 亿 111.37 亿 104.64 亿 89.34 亿 34.89 亿 28.93 亿 21.99 亿
应付债券 10.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.15 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - - - - - - - - -
长期应付款 3.5 亿 -7.1% 3.76 亿 3.72 亿 3.68 亿 1.03 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.68 亿 1.96 亿 1.06 亿 1.05 亿 9695.07 万 1.26 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.57 亿 2.57 亿 2.61 亿 2.59 亿 2.48 亿 2.46 亿 4.36 亿 4.31 亿 7.81 亿 8.02 亿 11.53 亿 11.32 亿 5.78 亿 5.75 亿 5.89 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 245.18 万 242.73 万 240.28 万 237.82 万 547.86 万 582.28 万 619.44 万 665.0 万 1016.81 万 1085.18 万 1132.28 万 1193.53 万 1434.03 万 2665.92 万 5166.54 万 5166.54 万 6655.47 万 6655.47 万 6660.8 万 6655.47 万 - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.0 万 26.0 万
预计负债 2.26 亿 -15.0% 2.66 亿 2.7 亿 2.67 亿 2.23 亿 2.21 亿 2.19 亿 2.17 亿 2.24 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.34 亿 2.41 亿 2.1 亿 1.86 亿 1.84 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2947.61 万 -0.1% 2951.29 万 6874.84 万 9404.25 万 4408.18 万 5174.03 万 3886.57 万 4476.63 万 4951.1 万 4944.72 万 - 3485.42 万 677.53 万 1.16 亿 208.13 万 208.13 万 3482.94 万 3482.94 万 - - - - 38.03 万 41.0 万 - - - - - - -
长期递延收益 1.05 亿 20.9% 8707.07 万 9334.07 万 1.34 亿 1.03 亿 5654.67 万 5798.15 万 5211.55 万 1874.07 万 1166.1 万 1140.1 万 1140.1 万 1100.03 万 849.0 万 849.0 万 849.0 万 999.04 万 994.04 万 994.04 万 1494.04 万 12.87 亿 12.91 亿 12.95 亿 10.16 亿 13.12 亿 13.16 亿 13.2 亿 13.25 亿 13.03 亿 13.1 亿 13.11 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 187.62 亿 -1.2% 189.84 亿 185.25 亿 184.43 亿 183.22 亿 177.34 亿 174.54 亿 171.56 亿 171.37 亿 164.04 亿 164.03 亿 160.52 亿 150.63 亿 148.31 亿 134.81 亿 132.66 亿 133.14 亿 127.41 亿 120.64 亿 117.76 亿 130.33 亿 123.43 亿 124.85 亿 121.27 亿 121.64 亿 119.23 亿 114.92 亿 111.09 亿 85.87 亿 85.11 亿 83.13 亿
实收资本（或股本） 20.04 亿 0.0% 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 14.16 亿 14.16 亿 14.16 亿
资本公积 79.84 亿 0.0% 79.84 亿 79.84 亿 79.84 亿 79.83 亿 79.83 亿 79.84 亿 79.84 亿 80.02 亿 80.02 亿 80.07 亿 80.07 亿 58.52 亿 58.65 亿 58.6 亿 58.6 亿 58.36 亿 57.6 亿 58.35 亿 58.35 亿 58.33 亿 58.34 亿 58.33 亿 58.32 亿 58.46 亿 58.36 亿 58.33 亿 58.04 亿 43.43 亿 43.43 亿 43.43 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -3.87 亿 -308.0% -9477.15 万 -1.82 亿 2.48 亿 -9324.33 万 -726.72 万 -2.08 亿 -1355.16 万 1.03 亿 858.48 万 -1.77 亿 -334.83 万 1958.18 万 4.33 亿 -3.45 亿 -7172.44 万 4813.89 万 -1.22 亿 -6.48 亿 -6.31 亿 6447.47 万 -2.71 亿 1.9 亿 -2200.93 万 -2304.37 万 305.11 万 -2519.75 万 -3812.67 万 -5697.36 万 1.09 亿 2.52 亿
专项储备 1.74 亿 3.5% 1.68 亿 1.39 亿 9658.92 万 1.08 亿 1.14 亿 9503.11 万 6386.07 万 1.02 亿 1.36 亿 1.47 亿 1.12 亿 1.34 亿 1.5 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.52 亿 1.57 亿 1.45 亿 1.29 亿 9742.94 万 1.06 亿 9483.51 万 7741.97 万 5687.93 万 5418.22 万 5561.3 万 4379.46 万
盈余公积 8.69 亿 0.0% 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 9.42 亿 9.42 亿 8.56 亿 8.56 亿 7.08 亿 7.08 亿 7.08 亿 7.08 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿
未分配利润 46.76 亿 5.3% 44.42 亿 41.66 亿 36.06 亿 38.51 亿 33.88 亿 34.67 亿 30.16 亿 31.02 亿 25.94 亿 28.63 亿 23.86 亿 22.46 亿 14.61 亿 14.78 亿 11.04 亿 10.11 亿 7.42 亿 8.02 亿 6.59 亿 7.66 亿 6.01 亿 4.41 亿 3.2 亿 2.72 亿 3254.45 万 -1.7 亿 -2.75 亿 3669.02 万 -9521.31 万 -2.4 亿
归属母公司股东权益合计 153.2 亿 -0.3% 153.72 亿 149.78 亿 148.07 亿 147.95 亿 144.23 亿 141.97 亿 139.09 亿 140.22 亿 134.52 亿 135.51 亿 132.13 亿 104.7 亿 101.28 亿 93.79 亿 92.58 亿 92.59 亿 87.5 亿 83.53 亿 81.99 亿 89.65 亿 84.54 亿 87.38 亿 83.72 亿 83.46 亿 81.11 亿 78.59 亿 76.92 亿 62.39 亿 62.74 亿 62.61 亿
少数股东权益 34.42 亿 -4.7% 36.13 亿 35.47 亿 36.36 亿 35.27 亿 33.11 亿 32.57 亿 32.47 亿 31.15 亿 29.52 亿 28.52 亿 28.4 亿 45.93 亿 47.03 亿 41.02 亿 40.08 亿 40.55 亿 39.91 亿 37.11 亿 35.77 亿 40.69 亿 38.89 亿 37.47 亿 37.54 亿 38.17 亿 38.13 亿 36.33 亿 34.16 亿 23.49 亿 22.37 亿 20.53 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -20.3 亿 -148.7% 1.45 亿 64.44 亿 60.76 亿 50.66 亿 48.84 亿 10.71 亿 22.23 亿
经营活动现金流入小计 2141.42 亿 10.8% 2073.34 亿 1654.35 亿 1513.96 亿 1390.37 亿 995.47 亿 704.8 亿 552.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2132.06 亿 11.2% 2058.71 亿 1643.58 亿 1501.58 亿 1380.04 亿 985.79 亿 690.41 亿 545.52 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 1407.47 万 -96.5% 3.85 亿 5.51 亿 4.92 亿 1.05 亿 6990.21 万 9256.08 万 1.14 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9.22 亿 -6.3% 10.78 亿 5.26 亿 7.47 亿 9.27 亿 8.98 亿 13.46 亿 6.13 亿
经营活动现金流出小计 2161.72 亿 11.4% 2071.89 亿 1589.91 亿 1453.2 亿 1339.7 亿 946.63 亿 694.09 亿 530.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2102.97 亿 11.4% 2017.01 亿 1541.88 亿 1402.98 亿 1289.04 亿 902.67 亿 649.65 亿 492.19 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 25.18 亿 8.5% 25.05 亿 22.87 亿 21.85 亿 21.82 亿 20.67 亿 20.3 亿 16.77 亿
支付的各项税款 23.46 亿 17.2% 18.1 亿 18.66 亿 21.43 亿 20.03 亿 13.08 亿 9.31 亿 11.06 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.12 亿 5.9% 11.73 亿 6.5 亿 6.93 亿 8.82 亿 10.21 亿 14.83 亿 10.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.7 亿 41.8% -37.6 亿 -15.06 亿 -30.38 亿 5.94 亿 -23.71 亿 -23.6 亿 -37.05 亿
投资活动现金流入小计 71.07 亿 144.8% 58.73 亿 28.44 亿 42.38 亿 39.4 亿 31.49 亿 20.1 亿 24.28 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 6.0 亿 70.98 万 0.0 0.0 3501.64 万 - -
取得投资收益收到的现金 1.4 亿 -36.9% 2.07 亿 1.27 亿 1.63 亿 1.36 亿 1.22 亿 2709.5 万 850.82 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.6 亿 113388.7% 1936.02 万 6.91 万 1.11 亿 1008.47 万 483.78 万 714.79 万 954.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 0.0 4.45 亿 - 159.75 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 65.08 亿 212.7% 50.47 亿 27.17 亿 39.64 亿 33.49 亿 29.87 亿 19.74 亿 24.09 亿
投资活动现金流出小计 95.77 亿 34.0% 96.34 亿 43.5 亿 72.75 亿 33.46 亿 55.2 亿 43.7 亿 61.32 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22.06 亿 -27.8% 36.03 亿 16.64 亿 10.3 亿 5.66 亿 9.98 亿 28.53 亿 44.8 亿
投资支付的现金 0.0 - 1.48 亿 6.0 亿 18.75 亿 19.49 万 6373.17 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 72.23 亿 106.8% 58.83 亿 20.86 亿 43.7 亿 27.81 亿 44.58 亿 15.17 亿 16.52 亿
筹资活动现金流入小计 1064.85 亿 29.9% 901.69 亿 615.16 亿 775.36 亿 901.95 亿 657.65 亿 183.23 亿 230.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 13.73 亿 -79.0% -11.29 亿 -34.79 亿 -22.73 亿 -35.62 亿 -27.65 亿 13.85 亿 16.74 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 9750.0 万 1.68 亿 26.57 亿 0.0 - 3.0 亿 20.06 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1063.85 亿 30.2% 900.72 亿 613.48 亿 748.79 亿 901.95 亿 657.65 亿 180.23 亿 210.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 1051.12 亿 39.4% 912.98 亿 649.95 亿 798.09 亿 937.57 亿 685.3 亿 169.38 亿 213.95 亿
偿还债务所支付的现金 1036.9 亿 41.1% 894.32 亿 630.49 亿 784.77 亿 921.54 亿 672.32 亿 157.22 亿 194.28 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.61 亿 -27.3% 18.09 亿 18.9 亿 12.72 亿 15.59 亿 12.98 亿 12.15 亿 9.03 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6101.7 万 34.8% 5747.15 万 5517.89 万 5937.93 万 4329.41 万 - - 10.65 亿
汇率变动对现金的影响 -100.79 万 96.6% -901.77 万 260.13 万 5171.51 万 -1068.79 万 -3372.72 万 1194.65 万 1412.45 万
现金及现金等价物净增加额 -31.28 亿 -317.4% -47.54 亿 14.61 亿 8.17 亿 20.87 亿 -2.86 亿 1.08 亿 2.06 亿
期初现金及现金等价物余额 153.63 亿 -40.2% 61.89 亿 47.27 亿 39.1 亿 18.23 亿 21.09 亿 20.0 亿 17.94 亿
期末现金及现金等价物余额 122.35 亿 -54.9% 14.35 亿 61.89 亿 47.27 亿 39.1 亿 18.23 亿 21.09 亿 20.0 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -10.03 亿 57.6% -23.65 亿 -17.07 亿 30.45 亿 2.0 亿 30.5 亿 -61.5 亿 20.84 亿 4.16 亿 49.54 亿 -10.09 亿 16.78 亿 18.91 亿 32.65 亿 -7.58 亿 53.72 亿 14.75 亿 -9472.97 万 -16.86 亿 17.42 亿 12.0 亿 51.24 亿 -31.82 亿 -5.43 亿 -3.54 亿 15.87 亿 3.81 亿 2.68 亿 16.98 亿 3.16 亿 -5872.23 万
经营活动现金流入小计 555.27 亿 -9.8% 615.66 亿 417.03 亿 553.46 亿 511.52 亿 645.11 亿 363.25 亿 412.1 亿 446.25 亿 456.21 亿 339.79 亿 411.07 亿 383.29 亿 396.21 亿 323.39 亿 381.53 亿 367.15 亿 369.66 亿 272.03 亿 277.76 亿 281.66 亿 270.27 亿 165.77 亿 202.83 亿 219.49 亿 159.41 亿 123.07 亿 189.39 亿 134.35 亿 128.63 亿 100.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 553.03 亿 -9.9% 614.04 亿 413.71 亿 551.29 亿 508.33 亿 639.95 亿 359.14 亿 410.66 亿 442.05 亿 453.62 亿 337.25 亿 407.89 亿 379.56 亿 392.21 亿 321.92 亿 379.12 亿 363.51 亿 367.67 亿 269.74 亿 275.36 亿 280.51 亿 266.23 亿 163.69 亿 195.09 亿 216.15 亿 157.26 亿 121.92 亿 188.58 亿 131.68 亿 125.96 亿 99.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 574.47 万 46.5% 392.13 万 270.47 万 170.39 万 329.31 万 1.66 亿 2.14 亿 2175.24 万 1.97 亿 1.69 亿 1.64 亿 3671.44 万 2.45 亿 2.03 亿 742.76 万 5815.97 万 1909.36 万 1472.51 万 1306.13 万 2448.89 万 3112.46 万 640.81 万 788.06 万 3765.71 万 1353.8 万 2727.53 万 1409.04 万 3650.13 万 2692.05 万 2978.87 万 2057.96 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.19 亿 38.6% 1.58 亿 3.3 亿 2.15 亿 3.16 亿 3.49 亿 1.97 亿 1.23 亿 2.23 亿 9032.65 万 8995.51 万 2.81 亿 1.28 亿 1.97 亿 1.4 亿 1.82 亿 3.45 亿 1.84 亿 2.16 亿 2.16 亿 8342.0 万 3.98 亿 2.01 亿 7.37 亿 3.2 亿 1.87 亿 1.02 亿 4406.13 万 2.4 亿 2.37 亿 9136.15 万
经营活动现金流出小计 565.3 亿 -11.6% 639.3 亿 434.1 亿 523.01 亿 509.52 亿 614.6 亿 424.75 亿 391.26 亿 442.09 亿 406.67 亿 349.88 亿 394.29 亿 364.39 亿 363.55 亿 330.97 亿 327.81 亿 352.4 亿 370.61 亿 288.88 亿 260.35 亿 269.65 亿 219.04 亿 197.59 亿 208.26 亿 223.03 亿 143.54 亿 119.26 亿 186.71 亿 117.37 亿 125.47 亿 101.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 549.25 亿 -12.1% 624.96 亿 424.34 亿 504.42 亿 497.2 亿 601.76 亿 413.63 亿 374.79 亿 432.09 亿 396.65 亿 338.36 亿 375.76 亿 352.86 亿 351.77 亿 322.6 亿 312.59 亿 341.02 亿 358.09 亿 277.35 亿 244.23 亿 260.32 亿 208.71 亿 189.41 亿 194.64 亿 210.12 亿 134.35 亿 110.54 亿 173.93 亿 107.78 亿 117.39 亿 93.1 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.24 亿 10.0% 3.86 亿 4.37 亿 12.71 亿 3.78 亿 4.47 亿 4.09 亿 10.86 亿 4.16 亿 3.57 亿 4.29 亿 9.33 亿 4.4 亿 4.05 亿 4.07 亿 8.7 亿 4.67 亿 4.17 亿 4.27 亿 9.48 亿 4.5 亿 3.19 亿 3.5 亿 8.17 亿 4.57 亿 3.74 亿 3.82 亿 6.91 亿 3.53 亿 3.24 亿 3.1 亿
支付的各项税款 9.38 亿 22.9% 7.63 亿 3.12 亿 3.32 亿 4.71 亿 5.56 亿 4.5 亿 5.23 亿 3.96 亿 4.14 亿 5.33 亿 6.29 亿 5.79 亿 6.18 亿 3.18 亿 4.76 亿 3.65 亿 6.44 亿 5.18 亿 3.48 亿 3.53 亿 3.06 亿 3.0 亿 9552.07 万 2.52 亿 2.74 亿 3.1 亿 2.32 亿 2.48 亿 2.96 亿 3.3 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.43 亿 -15.1% 2.86 亿 2.27 亿 2.56 亿 3.83 亿 2.81 亿 2.53 亿 3904.97 万 1.88 亿 2.32 亿 1.91 亿 2.91 亿 1.34 亿 1.56 亿 1.12 亿 1.75 亿 3.06 亿 1.91 亿 2.09 亿 3.15 亿 1.3 亿 4.07 亿 1.68 亿 4.51 亿 5.82 亿 2.69 亿 1.81 亿 3.56 亿 3.58 亿 1.88 亿 1.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.53 亿 -40.4% -4.65 亿 -3081.86 万 -13.2 亿 -4.15 亿 -14.47 亿 -5.78 亿 -18.05 亿 -5.54 亿 8.11 亿 4185.85 万 -23.94 亿 -7.24 亿 17.45 亿 -16.65 亿 12.08 亿 12.29 亿 -8.84 亿 -9.59 亿 -3.84 亿 -17.47 亿 1.54 亿 -3.94 亿 -9.89 亿 -7.05 亿 -6.89 亿 2300.09 万 -18.76 亿 -9.22 亿 -10.46 亿 1.39 亿
投资活动现金流入小计 12.56 亿 0.1% 12.55 亿 16.59 亿 29.37 亿 11.49 亿 8.74 亿 9.13 亿 -3251.75 万 2.62 亿 14.05 亿 12.1 亿 12.06 亿 7.46 亿 22.24 亿 6124.23 万 4.29 亿 17.23 亿 9.8 亿 8.09 亿 4.83 亿 5.31 亿 11.24 亿 10.11 亿 4.29 亿 3.92 亿 4.31 亿 7.59 亿 3.98 亿 5.53 亿 3.26 亿 11.51 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 亿 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 4946.6 万 4500.0 万 4538.38 万 1.09 亿 4794.4 万 429.04 万 6000.0 万 546.83 万 - - 6864.35 万 0.0 - - 6012.66 万 7126.24 万 405.01 万 24.8 万 4754.34 万 2328.39 万 354.83 万 4736.84 万 -44.41 万 139.44 万 - - -3256.48 17.83 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.69 万 122.6% 1.21 万 4.41 亿 1899.7 万 3000.0 3.82 万 32.21 万 4.21 万 1.16 万 9260.0 6104.0 7566.91 万 1088.69 万 1055.09 万 1354.38 万 0.0 292.48 万 - - -3038.0 万 3508.8 万 0.0 12.98 万 467.96 万 30.38 万 216.37 万 800.0 769.26 万 5.72 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 241.73 万 - - - - - - - -7.89 万 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 12.56 亿 4.2% 12.06 亿 11.74 亿 28.73 亿 10.39 亿 8.26 亿 3.09 亿 -9326.94 万 2.57 亿 13.44 亿 12.1 亿 10.61 亿 7.35 亿 21.19 亿 4769.85 万 3.66 亿 12.05 亿 9.68 亿 8.09 亿 4.66 亿 4.37 亿 11.2 亿 9.64 亿 4.26 亿 3.88 亿 4.01 亿 7.59 亿 3.9 亿 5.52 亿 3.16 亿 11.51 亿
投资活动现金流出小计 19.09 亿 11.0% 17.2 亿 16.9 亿 42.57 亿 15.64 亿 23.21 亿 14.91 亿 17.72 亿 8.16 亿 5.94 亿 11.68 亿 35.99 亿 14.71 亿 4.79 亿 17.26 亿 -7.79 亿 4.94 亿 18.64 亿 17.68 亿 8.67 亿 22.78 亿 9.7 亿 14.05 亿 14.18 亿 10.97 亿 11.2 亿 7.36 亿 22.73 亿 14.75 亿 13.72 亿 10.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.51 亿 18.6% 2.96 亿 3.46 亿 12.14 亿 10.04 亿 8.41 亿 5.44 亿 6.66 亿 4.69 亿 3.39 亿 1.9 亿 7.62 亿 1.13 亿 9660.33 万 5866.88 万 2.54 亿 4320.72 万 7549.76 万 1.93 亿 3.02 亿 2.48 亿 1.9 亿 2.59 亿 10.29 亿 6.44 亿 7.66 亿 4.15 亿 15.5 亿 9.97 亿 10.58 亿 8.75 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1343.96 万 4900.46 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 15.58 亿 9.4% 14.25 亿 13.45 亿 28.96 亿 5.59 亿 14.8 亿 9.48 亿 5.06 亿 3.48 亿 2.54 亿 9.78 亿 9.63 亿 13.57 亿 3.82 亿 16.68 亿 -10.33 亿 4.51 亿 17.88 亿 15.75 亿 5.52 亿 19.81 亿 7.79 亿 11.46 亿 3.89 亿 4.53 亿 3.55 亿 3.21 亿 7.23 亿 4.78 亿 3.14 亿 1.37 亿
筹资活动现金流入小计 357.45 亿 9.7% 325.95 亿 177.73 亿 203.72 亿 242.76 亿 255.32 亿 199.88 亿 121.59 亿 167.38 亿 150.76 亿 175.42 亿 219.38 亿 123.53 亿 183.73 亿 248.72 亿 178.92 亿 239.71 亿 268.68 亿 214.64 亿 202.75 亿 213.42 亿 139.87 亿 101.62 亿 64.79 亿 45.98 亿 30.13 亿 42.33 亿 93.11 亿 41.74 亿 55.69 亿 40.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 27.77 亿 89.7% 14.64 亿 44.41 亿 -73.08 亿 -8.73 亿 7.36 亿 63.16 亿 3.5 亿 9.14 亿 -69.24 亿 21.81 亿 7844.04 万 -13.86 亿 -17.05 亿 7.4 亿 -49.42 亿 -23.75 亿 9.69 亿 27.86 亿 -20.96 亿 4.59 亿 -46.16 亿 34.88 亿 9.51 亿 8.5 亿 -13.15 亿 8.99 亿 4.41 亿 -16.65 亿 20.3 亿 8.68 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 7000.0 万 2.3 亿 16.74 亿 9200.0 万 1.2 亿 1.2 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 357.45 亿 10.0% 324.95 亿 177.73 亿 203.72 亿 241.79 亿 255.32 亿 199.88 亿 119.91 亿 167.38 亿 150.76 亿 175.42 亿 192.81 亿 123.53 亿 183.73 亿 248.72 亿 178.92 亿 239.71 亿 268.68 亿 214.64 亿 207.73 亿 213.42 亿 134.89 亿 101.62 亿 64.79 亿 45.98 亿 29.43 亿 40.03 亿 76.37 亿 40.82 亿 54.49 亿 38.95 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 329.68 亿 5.9% 311.31 亿 133.32 亿 276.8 亿 251.49 亿 247.97 亿 136.72 亿 118.09 亿 158.24 亿 220.0 亿 153.62 亿 218.6 亿 137.38 亿 200.79 亿 241.32 亿 228.34 亿 263.46 亿 258.99 亿 186.78 亿 223.7 亿 208.83 亿 186.03 亿 66.74 亿 55.27 亿 37.48 亿 43.28 亿 33.35 亿 88.7 亿 58.39 亿 35.39 亿 31.47 亿
偿还债务所支付的现金 327.77 亿 8.2% 302.9 亿 131.94 亿 274.29 亿 249.14 亿 235.49 亿 135.4 亿 115.06 亿 156.52 亿 207.97 亿 150.93 亿 215.86 亿 134.75 亿 195.45 亿 238.7 亿 224.67 亿 260.35 亿 254.45 亿 182.06 亿 219.55 亿 206.06 亿 183.46 亿 63.26 亿 51.42 亿 34.8 亿 40.47 亿 30.54 亿 75.41 亿 55.98 亿 33.4 亿 29.49 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.79 亿 -78.4% 8.31 亿 1.28 亿 2.23 亿 2.2 亿 12.42 亿 1.25 亿 2.85 亿 1.59 亿 12.01 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.5 亿 5.31 亿 2.38 亿 3.25 亿 3.09 亿 4.54 亿 4.72 亿 4.21 亿 2.77 亿 2.51 亿 3.49 亿 3.85 亿 2.68 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.64 亿 2.41 亿 2.0 亿 1.98 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1175.97 万 14.8% 1024.8 万 973.28 万 2927.65 万 1518.32 万 639.05 万 662.13 万 1706.9 万 1283.66 万 205.73 万 2321.61 万 2075.94 万 1309.59 万 200.08 万 2352.33 万 4114.33 万 173.12 万 - - - 51.87 万 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -286.54 万 -218.8% 241.16 万 -100.91 万 45.51 万 -2378.87 万 1119.06 万 312.53 万 -1978.33 万 767.74 万 4175.9 万 -2705.18 万 1625.09 万 1306.73 万 2190.35 万 49.34 万 -610.63 万 -141.39 万 -204.09 万 -112.68 万 -2282.79 万 -1040.29 万 -223.03 万 173.39 万 -77.67 万 685.37 万 547.47 万 39.48 万 485.93 万 1306.37 万 281.06 万 -660.9 万
现金及现金等价物净增加额 11.18 亿 182.0% -13.64 亿 27.02 亿 -55.84 亿 -11.12 亿 23.5 亿 -4.09 亿 6.09 亿 7.83 亿 -11.17 亿 11.86 亿 -6.21 亿 -2.06 亿 33.27 亿 -16.83 亿 16.31 亿 3.27 亿 -1145.4 万 1.4 亿 -7.61 亿 -9900.4 万 6.6 亿 -8586.37 万 -5.82 亿 -2.02 亿 -4.11 亿 13.03 亿 -11.62 亿 -8.76 亿 13.03 亿 9.42 亿
期初现金及现金等价物余额 27.73 亿 -33.0% 41.37 亿 14.35 亿 70.18 亿 81.3 亿 57.8 亿 61.89 亿 55.8 亿 47.96 亿 59.14 亿 47.27 亿 53.48 亿 55.54 亿 22.27 亿 39.1 亿 22.79 亿 19.51 亿 19.63 亿 18.23 亿 25.83 亿 26.82 亿 20.23 亿 21.09 亿 26.91 亿 28.93 亿 33.04 亿 20.0 亿 31.63 亿 40.39 亿 27.36 亿 17.94 亿
期末现金及现金等价物余额 38.91 亿 40.3% 27.73 亿 41.37 亿 14.35 亿 70.18 亿 81.3 亿 57.8 亿 61.89 亿 55.8 亿 47.96 亿 59.14 亿 47.27 亿 53.48 亿 55.54 亿 22.27 亿 39.1 亿 22.79 亿 19.51 亿 19.63 亿 18.23 亿 25.83 亿 26.82 亿 20.23 亿 21.09 亿 26.91 亿 28.93 亿 33.04 亿 20.0 亿 31.63 亿 40.39 亿 27.36 亿