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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 132.9 亿 -2.2% 137.4 亿 144.43 亿 149.55 亿 132.54 亿 100.6 亿 85.52 亿 73.01 亿
营业收入 132.9 亿 -2.2% 137.4 亿 144.43 亿 149.55 亿 132.54 亿 100.6 亿 85.52 亿 73.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 118.79 亿 2.3% 118.82 亿 126.2 亿 135.59 亿 123.72 亿 93.31 亿 81.04 亿 72.34 亿
营业成本 101.44 亿 3.8% 100.41 亿 107.23 亿 113.78 亿 103.75 亿 77.7 亿 65.91 亿 59.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 2.24 亿 6.9% 2.11 亿 2.13 亿 1.71 亿 1.47 亿 9154.08 万 1.03 亿 9300.1 万
财务费用 13.13 亿 -8.4% 14.47 亿 14.82 亿 18.34 亿 16.85 亿 13.27 亿 13.29 亿 11.5 亿
财务费用 - 利息费用 13.32 亿 -8.1% 14.54 亿 14.94 亿 18.4 亿 16.56 亿 13.03 亿 13.13 亿 11.24 亿
财务费用 - 利息收入 2294.06 万 107.6% 1039.63 万 1391.03 万 1844.8 万 1126.8 万 480.82 万 1263.28 万 1543.41 万
研发费用 6526.11 万 -9.6% 6371.05 万 7876.01 万 6208.12 万 5712.48 万 1893.05 万 97.51 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.34 亿 10.2% 1.2 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.22 亿 8010.53 万 7636.41 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4576.48 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.01 亿 6.3% 1.07 亿 9630.73 万 8389.46 万 1.12 亿 9128.23 万 7657.96 万 4629.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1309.91 万 -85.8% 2762.72 万 6569.14 万 8273.44 万 2232.99 万 5359.61 万 -1978.62 万 2.05 亿
其中:联营公司投资收益 -292.82 万 -103.2% 2225.01 万 6252.68 万 8273.44 万 4726.47 万 1197.39 万 -1317.35 万 -835.61 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 210.35 万 3645.6% 726.37 万 -644.36 万 -1.48 万 1318.32 万 498.59 万 -9.04 万 38.64 万
营业利润 12.93 亿 -36.8% 18.2 亿 18.58 亿 14.54 亿 9.79 亿 8.85 亿 3.95 亿 2.73 亿
加：营业外收入 1.6 亿 46.5% 2.1 亿 7977.62 万 945.05 万 7040.79 万 1.02 亿 1.56 亿 6166.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4382.15 万 44.0% 3226.13 万 3996.98 万 4016.35 万 46.05 万 717.32 万 769.01 万 1246.65 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 14.09 亿 -33.6% 19.98 亿 18.98 亿 14.24 亿 10.49 亿 9.8 亿 5.43 亿 3.23 亿
减：所得税 3.15 亿 -0.6% 3.11 亿 3.35 亿 2.43 亿 1.9 亿 1.81 亿 1.15 亿 7082.31 万
净利润 10.94 亿 -39.4% 16.87 亿 15.63 亿 11.81 亿 8.59 亿 7.99 亿 4.28 亿 2.52 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.94 亿 -39.4% 16.87 亿 15.63 亿 11.81 亿 8.59 亿 7.99 亿 4.28 亿 2.52 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.68 亿 -62.1% 10.99 亿 9.08 亿 6.72 亿 5.0 亿 4.78 亿 1.74 亿 1.15 亿
少数股东损益 6.26 亿 9.7% 5.88 亿 6.55 亿 5.09 亿 3.59 亿 3.21 亿 2.54 亿 1.37 亿
扣除非经常性损益后的净利润 3.45 亿 -70.2% 9.06 亿 8.83 亿 6.86 亿 4.1 亿 3.23 亿 -2563.74 万 -7983.54 万
基本每股收益 0.09 -80.1% 0.38 0.33 0.24 0.19 0.22 0.08 0.05
稀释每股收益 0.09 -80.1% 0.38 0.33 0.24 0.19 0.22 0.08 0.05
其他综合收益 0.0 - 83.69 万 225.59 万 426.05 万 - - 7920.97 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 83.69 万 225.59 万 426.05 万 - - 7920.97 万 -
综合收益总额 10.95 亿 -39.5% 16.88 亿 15.65 亿 11.85 亿 8.59 亿 7.99 亿 5.07 亿 2.52 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.69 亿 -62.1% 11.0 亿 9.11 亿 6.76 亿 5.0 亿 4.78 亿 2.53 亿 1.15 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6.26 亿 9.7% 5.88 亿 6.55 亿 5.09 亿 3.59 亿 3.21 亿 2.54 亿 1.37 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 31.48 亿 12.1% 28.08 亿 37.6 亿 35.74 亿 32.79 亿 30.73 亿 38.15 亿 34.21 亿 33.88 亿 36.1 亿 40.24 亿 38.85 亿 33.68 亿 34.1 亿 42.9 亿 43.28 亿 25.54 亿 28.62 亿 35.1 亿 33.06 亿 21.48 亿 21.13 亿 24.93 亿 23.95 亿 20.4 亿 17.98 亿 23.19 亿 23.04 亿 14.7 亿 15.17 亿 20.1 亿
营业收入 31.48 亿 12.1% 28.08 亿 37.6 亿 35.74 亿 32.79 亿 30.73 亿 38.15 亿 34.21 亿 33.88 亿 36.1 亿 40.24 亿 38.85 亿 33.68 亿 34.1 亿 42.9 亿 43.28 亿 25.54 亿 28.62 亿 35.1 亿 33.06 亿 21.48 亿 21.13 亿 24.93 亿 23.95 亿 20.4 亿 17.98 亿 23.19 亿 23.04 亿 14.7 亿 15.17 亿 20.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 29.05 亿 20.0% 24.21 亿 29.08 亿 36.46 亿 28.19 亿 23.93 亿 30.24 亿 33.73 亿 29.6 亿 29.63 亿 33.24 亿 37.83 亿 31.46 亿 28.84 亿 37.46 亿 44.28 亿 25.52 亿 24.21 亿 29.7 亿 32.85 亿 21.13 亿 18.07 亿 21.26 亿 23.5 亿 20.47 亿 16.53 亿 20.55 亿 22.97 亿 16.1 亿 14.76 亿 18.51 亿
营业成本 25.0 亿 22.8% 20.36 亿 25.13 亿 30.94 亿 23.87 亿 19.63 亿 25.96 亿 28.26 亿 25.26 亿 25.06 亿 28.65 亿 31.8 亿 26.28 亿 23.36 亿 32.33 亿 38.08 亿 20.9 亿 19.47 亿 25.3 亿 27.9 亿 17.43 亿 14.62 亿 17.75 亿 19.07 亿 16.72 亿 13.05 亿 17.07 亿 18.84 亿 12.89 亿 11.79 亿 15.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 5331.53 万 91.3% 2786.32 万 2769.87 万 1.15 亿 3058.92 万 3306.77 万 3237.77 万 1.13 亿 3530.68 万 2978.34 万 3480.37 万 9196.95 万 3928.97 万 2358.16 万 1571.49 万 6312.65 万 1930.77 万 4182.11 万 2323.58 万 4548.15 万 1777.38 万 1241.24 万 1587.32 万 5893.68 万 1287.8 万 1453.13 万 1655.63 万 4583.51 万 1560.17 万 1312.36 万 1844.07 万
财务费用 3.06 亿 -4.1% 3.2 亿 3.25 亿 3.61 亿 3.62 亿 3.6 亿 3.63 亿 3.48 亿 3.62 亿 3.83 亿 3.91 亿 4.31 亿 4.47 亿 4.92 亿 4.65 亿 4.82 亿 4.16 亿 4.06 亿 3.81 亿 3.79 亿 3.25 亿 3.07 亿 3.16 亿 3.66 亿 3.39 亿 3.16 亿 3.07 亿 3.45 亿 2.87 亿 2.68 亿 2.5 亿
财务费用 - 利息费用 3.14 亿 -4.3% 3.28 亿 3.29 亿 3.62 亿 3.65 亿 3.62 亿 3.66 亿 3.57 亿 3.67 亿 3.78 亿 3.93 亿 4.3 亿 4.51 亿 4.94 亿 4.67 亿 4.52 亿 4.24 亿 4.0 亿 3.8 亿 3.66 亿 3.23 亿 3.0 亿 3.14 亿 3.56 亿 3.46 亿 3.08 亿 3.03 亿 3.31 亿 2.79 亿 2.65 亿 2.5 亿
财务费用 - 利息收入 743.54 万 -16.1% 886.54 万 441.01 万 222.98 万 317.75 万 251.61 万 247.29 万 288.45 万 512.14 万 287.21 万 303.22 万 462.56 万 555.84 万 412.44 万 413.95 万 634.38 万 102.18 万 209.69 万 180.55 万 154.07 万 121.69 万 54.25 万 150.81 万 550.07 万 430.22 万 170.87 万 112.12 万 918.75 万 295.34 万 243.56 万 85.75 万
研发费用 1025.36 万 124.0% 457.77 万 498.18 万 4544.8 万 771.79 万 618.03 万 436.42 万 5395.36 万 1007.05 万 1210.16 万 263.44 万 4540.37 万 749.01 万 746.37 万 172.38 万 5237.92 万 209.31 万 197.12 万 68.13 万 - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3434.16 万 6.4% 3228.53 万 3713.59 万 3001.56 万 3159.13 万 3056.78 万 2761.99 万 3156.54 万 2715.3 万 3285.11 万 3117.56 万 3524.5 万 2487.8 万 2473.42 万 3065.26 万 2231.99 万 2556.28 万 2508.33 万 3508.59 万 5223.86 万 2629.23 万 2577.91 万 1812.9 万 1714.01 万 2175.46 万 1670.67 万 2450.39 万 2209.9 万 1793.18 万 1610.81 万 2022.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4581.27 万 0.0 0.0 -4.79 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2372.48 万 -3.5% 2458.33 万 1719.78 万 3501.12 万 3403.44 万 2660.66 万 1163.35 万 2232.8 万 2601.07 万 3090.2 万 1706.65 万 2693.98 万 1296.51 万 3328.29 万 1070.67 万 6174.44 万 1651.14 万 2514.37 万 829.55 万 4194.84 万 581.7 万 3620.99 万 730.7 万 2808.79 万 2274.51 万 1612.76 万 961.89 万 2396.66 万 571.05 万 756.19 万 905.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2009.53 万 -38.9% 3288.93 万 1224.21 万 -5212.77 万 2317.03 万 3551.88 万 2106.58 万 1235.51 万 1589.79 万 3893.46 万 -149.62 万 2556.93 万 43.77 万 3918.66 万 1754.08 万 -2512.25 万 1319.39 万 1426.55 万 1999.3 万 5031.18 万 251.14 万 77.4 万 -1081.58 -1391.62 万 -1044.27 万 457.05 万 2208.36 1.95 亿 548.74 万 256.14 万 250.65 万
其中:联营公司投资收益 944.52 万 -71.3% 3288.92 万 1224.21 万 -5750.48 万 2317.03 万 3551.88 万 2106.58 万 1089.53 万 1531.2 万 3893.46 万 -261.52 万 2556.93 万 43.77 万 3483.85 万 2188.89 万 39.81 万 1260.8 万 1426.55 万 1999.3 万 933.17 万 251.14 万 13.19 万 -1081.58 322.08 万 -1973.46 万 333.8 万 2208.36 -464.18 万 -354.88 万 101.21 万 -117.77 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 158.02 万 4076.3% 3.78 万 11.94 万 36.61 万 556.91 万 127.06 万 5.8 万 -695.7 万 -3.46 万 21.68 万 33.12 万 -17.3 万 11.46 万 2.21 万 2.15 万 1127.83 万 -6928.41 188.93 万 2.26 万 445.38 万 53.74 万 -1071.33 -4245.14 -11.15 万 5.19 万 - - -109.14 万 43.65 万 - -
营业利润 3.02 亿 -20.0% 3.78 亿 8.82 亿 -2.69 亿 5.23 亿 7.43 亿 8.24 亿 -4542.59 万 4.7 亿 7.18 亿 7.16 亿 5729.61 万 2.37 亿 5.88 亿 5.73 亿 -1.02 亿 3135.46 万 4.82 亿 5.68 亿 1.22 亿 4597.99 万 3.43 亿 3.74 亿 -5021.93 万 590.85 万 1.66 亿 2.73 亿 1.79 亿 -1.28 亿 5220.06 万 1.7 亿
加：营业外收入 993.76 万 149.7% 398.04 万 2169.28 万 1.24 亿 962.03 万 2130.19 万 5459.97 万 2361.45 万 763.86 万 2482.57 万 2369.73 万 390.97 万 114.97 万 238.54 万 200.57 万 720.23 万 3727.62 万 2508.72 万 84.22 万 5512.92 万 804.35 万 1096.83 万 2812.52 万 -669.15 万 1.63 亿 -9.92 万 33.79 万 2479.37 万 2570.14 万 480.56 万 636.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1322.24 万 366.1% 283.66 万 21.37 万 2754.88 万 372.95 万 98.2 万 907.6 2571.06 万 1044.77 万 244.74 万 136.4 万 2772.39 万 1096.99 万 26.32 万 120.66 万 40.89 万 1.75 万 3.33 万 808.23 227.26 万 29.98 万 437.92 万 22.16 万 666.8 万 68.07 万 3.53 万 30.61 万 -194.12 万 1232.9 万 195.7 万 12.17 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.99 亿 -21.1% 3.79 亿 9.03 亿 -1.73 亿 5.29 亿 7.63 亿 8.79 亿 -4752.2 万 4.67 亿 7.4 亿 7.39 亿 3348.2 万 2.27 亿 5.9 亿 5.73 亿 -9552.03 万 6861.33 万 5.07 亿 5.69 亿 1.74 亿 5372.36 万 3.5 亿 4.02 亿 -6357.88 万 1.68 亿 1.66 亿 2.73 亿 2.05 亿 -1.14 亿 5504.92 万 1.77 亿
减：所得税 7345.19 万 -34.6% 1.12 亿 9178.6 万 3725.14 万 6968.46 万 1.14 亿 8998.02 万 4290.24 万 9282.39 万 1.27 亿 7227.89 万 4205.09 万 5637.52 万 8608.88 万 5530.23 万 4546.02 万 3285.16 万 6161.46 万 5021.54 万 4099.82 万 2895.13 万 6366.23 万 4718.49 万 3777.03 万 1255.16 万 3106.25 万 3383.5 万 4850.46 万 607.08 万 646.7 万 978.08 万
净利润 2.26 亿 -15.4% 2.67 亿 8.11 亿 -2.1 亿 4.59 亿 6.49 亿 7.89 亿 -9042.44 万 3.74 亿 6.13 亿 6.67 亿 -856.89 万 1.7 亿 5.04 亿 5.18 亿 -1.41 亿 3576.17 万 4.45 亿 5.18 亿 1.33 亿 2477.24 万 2.86 亿 3.55 亿 -1.01 亿 1.55 亿 1.35 亿 2.39 亿 1.57 亿 -1.2 亿 4858.22 万 1.67 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.26 亿 -15.4% 2.67 亿 8.11 亿 -2.1 亿 4.59 亿 6.49 亿 7.89 亿 -9042.44 万 3.74 亿 6.13 亿 6.67 亿 -856.89 万 1.7 亿 5.04 亿 5.18 亿 -1.41 亿 3576.17 万 4.45 亿 5.18 亿 1.33 亿 2477.24 万 2.86 亿 3.55 亿 -1.01 亿 1.55 亿 1.35 亿 2.39 亿 1.57 亿 -1.2 亿 4858.22 万 1.67 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5708.45 万 -44.2% 1.02 亿 6.23 亿 -3.14 亿 3.19 亿 4.76 亿 6.19 亿 -1.77 亿 1.89 亿 3.94 亿 5.03 亿 -1.49 亿 6888.26 万 3.4 亿 4.15 亿 -2.2 亿 -2673.51 万 3.21 亿 4.26 亿 4941.77 万 -3435.83 万 2.0 亿 2.63 亿 -1.39 亿 8789.58 万 5915.5 万 1.66 亿 1.14 亿 -1.53 亿 1446.07 万 1.4 亿
少数股东损益 1.69 亿 2.5% 1.64 亿 1.88 亿 1.04 亿 1.4 亿 1.73 亿 1.7 亿 8682.56 万 1.85 亿 2.19 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.01 亿 1.64 亿 1.03 亿 7899.51 万 6249.68 万 1.24 亿 9290.34 万 8407.27 万 5913.06 万 8628.11 万 9144.04 万 3807.24 万 6748.04 万 7556.24 万 7316.28 万 4314.97 万 3279.99 万 3412.16 万 2711.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 5865.08 万 -42.5% 1.02 亿 6.05 亿 -4.2 亿 2.94 亿 4.59 亿 5.73 亿 -1.66 亿 1.83 亿 3.79 亿 4.88 亿 -1.37 亿 7828.71 万 3.35 亿 4.12 亿 -2.59 亿 -5158.0 万 3.0 亿 4.23 亿 -5058.28 万 -2186.02 万 1.65 亿 2.31 亿 -1.98 亿 -6863.66 万 6994.81 万 1.71 亿 -6225.4 万 -1.55 亿 1586.59 万 1.22 亿
基本每股收益 0.02 -47.3% 0.03 0.17 -0.13 0.12 0.17 0.22 -0.06 0.07 0.14 0.18 -0.06 0.03 0.12 0.15 -0.09 -0.02 0.1 0.2 0.02 -0.02 0.1 0.12 -0.07 0.04 0.04 0.07 0.05 -0.07 0.01 0.07
稀释每股收益 0.02 -47.3% 0.03 0.17 -0.13 0.12 0.17 0.22 -0.06 0.07 0.14 0.18 -0.06 0.03 0.12 0.15 -0.09 -0.02 0.1 0.2 0.02 -0.02 0.1 0.12 -0.07 0.04 0.04 0.07 0.05 -0.07 0.01 0.07
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 426.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 426.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2.26 亿 -15.4% 2.67 亿 8.11 亿 -2.09 亿 4.59 亿 6.49 亿 7.89 亿 -8816.85 万 3.74 亿 6.09 亿 6.71 亿 -430.84 万 1.7 亿 5.04 亿 5.18 亿 -1.41 亿 3576.17 万 4.45 亿 5.18 亿 1.33 亿 2477.24 万 2.86 亿 3.55 亿 -2213.94 万 1.55 亿 1.35 亿 2.39 亿 1.57 亿 -1.2 亿 4858.22 万 1.67 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5708.45 万 -44.2% 1.02 亿 6.23 亿 -3.13 亿 3.19 亿 4.76 亿 6.19 亿 -1.75 亿 1.89 亿 3.9 亿 5.07 亿 -1.45 亿 6888.26 万 3.4 亿 4.15 亿 -2.2 亿 -2673.51 万 3.21 亿 4.26 亿 4941.77 万 -3435.83 万 2.0 亿 2.63 亿 -6021.18 万 8789.58 万 5915.5 万 1.66 亿 1.14 亿 -1.53 亿 1446.07 万 1.4 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.69 亿 2.5% 1.64 亿 1.88 亿 1.04 亿 1.4 亿 1.73 亿 1.7 亿 8682.56 万 1.85 亿 2.19 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.01 亿 1.64 亿 1.03 亿 7899.51 万 6249.68 万 1.24 亿 9290.34 万 8407.27 万 5913.06 万 8628.11 万 9144.04 万 3807.24 万 6748.04 万 7556.24 万 7316.28 万 4314.97 万 3279.99 万 3412.16 万 2711.52 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 844.5 亿 8.3% 829.64 亿 767.51 亿 717.12 亿 668.25 亿 560.9 亿 427.91 亿 397.53 亿
流动资产合计 140.89 亿 5.4% 126.05 亿 110.28 亿 117.49 亿 119.43 亿 90.47 亿 71.51 亿 54.37 亿
货币资金 21.84 亿 62.4% 8.6 亿 11.0 亿 13.48 亿 9.32 亿 5.01 亿 8.49 亿 10.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 150.0 万 50.0% 100.0 万 100.0 万 100.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 104.4 亿 0.6% 103.72 亿 84.84 亿 87.41 亿 84.25 亿 71.88 亿 48.19 亿 33.61 亿
应收票据 1.71 亿 41.2% 1.96 亿 7433.4 万 7324.35 万 7096.89 万 4.64 亿 2.58 亿 871.08 万
应收账款 102.68 亿 0.1% 101.76 亿 84.1 亿 86.68 亿 83.54 亿 67.24 亿 45.61 亿 33.52 亿
预付款项 3.06 亿 5.2% 2.31 亿 2.56 亿 1.76 亿 9.43 亿 1.92 亿 1.07 亿 6788.64 万
其他应收款合计 1.74 亿 6.0% 1.83 亿 1.51 亿 2.09 亿 2.67 亿 9376.52 万 5.37 亿 1.66 亿
存货 2.92 亿 7.2% 3.05 亿 1.41 亿 2.66 亿 4.11 亿 2.9 亿 1.0 亿 9144.71 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6.92 亿 -24.3% 6.53 亿 8.95 亿 10.07 亿 9.66 亿 7.82 亿 7.4 亿 7.18 亿
非流动资产合计 703.6 亿 8.9% 703.59 亿 657.23 亿 599.63 亿 548.82 亿 470.44 亿 356.4 亿 343.16 亿
长期应收款 1.24 亿 -2.3% 1.25 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.42 亿 8385.94 万 1125.0 万 1125.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.51 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 12.7 亿 3.4% 12.2 亿 11.85 亿 9.93 亿 6.34 亿 7.32 亿 2175.25 万 6574.2 万
其他权益工具投资 3.35 亿 0.6% 3.36 亿 3.35 亿 2.82 亿 2.08 亿 901.05 万 2.53 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 522.95 亿 1.9% 539.58 亿 517.6 亿 501.06 亿 442.6 亿 349.46 亿 299.57 亿 295.91 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 87.89 亿 65.7% 73.37 亿 59.93 亿 42.0 亿 59.07 亿 86.37 亿 36.34 亿 24.81 亿
使用权资产 16.99 亿 17.6% 17.45 亿 14.58 亿 11.92 亿 12.08 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 19.31 亿 35.9% 18.3 亿 17.21 亿 9.06 亿 8.22 亿 6.79 亿 5.33 亿 4.02 亿
开发支出 1882.28 万 -38.7% 1412.69 万 2176.5 万 3516.09 万 3248.53 万 826.55 万 147.7 万 -
商誉 462.17 万 0.0% 462.17 万 462.17 万 462.17 万 5439.17 万 8710.97 万 1.14 亿 1.25 亿
长期待摊费用 3.27 亿 36.6% 3.95 亿 3.03 亿 2.16 亿 1315.64 万 3.9 亿 2.66 亿 2.48 亿
递延所得税资产 1.17 亿 -40.9% 1.19 亿 9024.51 万 2.83 亿 7473.91 万 3818.97 万 3980.57 万 4095.27 万
其他非流动资产 34.5 亿 15.9% 32.75 亿 27.22 亿 16.11 亿 15.26 亿 14.35 亿 8.09 亿 9.0 亿
负债合计 603.72 亿 6.3% 580.64 亿 570.16 亿 517.68 亿 524.72 亿 447.93 亿 319.64 亿 294.09 亿
流动负债合计 184.17 亿 0.8% 233.32 亿 174.53 亿 173.22 亿 214.23 亿 172.68 亿 128.24 亿 139.63 亿
短期借款 54.71 亿 -24.5% 62.2 亿 63.74 亿 67.91 亿 105.38 亿 95.49 亿 82.32 亿 71.97 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 1000.0 万 - - - - -
应付账款 34.08 亿 3.7% 35.24 亿 32.75 亿 34.77 亿 31.3 亿 29.94 亿 20.14 亿 26.15 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.84 亿 2.82 亿
应付职工薪酬 3273.34 万 -49.1% 1427.84 万 6895.85 万 2262.67 万 2016.8 万 2252.96 万 2981.47 万 1599.86 万
应交税费 1.61 亿 -14.7% 1.73 亿 1.82 亿 1.92 亿 1.62 亿 1.28 亿 7045.04 万 5305.7 万
其他应付款合计 11.45 亿 5.8% 8.92 亿 10.24 亿 12.48 亿 9.4 亿 7.52 亿 4.32 亿 4.45 亿
一年内到期的非流动负债 71.03 亿 26.1% 114.36 亿 53.96 亿 51.93 亿 32.13 亿 34.14 亿 15.53 亿 18.35 亿
其他流动负债 9.2 亿 60.7% 6.48 亿 7.32 亿 3069.32 万 30.58 亿 1.23 亿 2.08 亿 15.2 亿
非流动负债合计 419.54 亿 8.9% 347.32 亿 395.63 亿 344.46 亿 310.49 亿 275.25 亿 191.4 亿 154.45 亿
长期借款 338.29 亿 4.3% 277.93 亿 329.67 亿 291.6 亿 263.1 亿 226.25 亿 165.72 亿 118.0 亿
应付债券 37.66 亿 15.0% 29.95 亿 34.93 亿 20.28 亿 - - - -
长期应付款 29.41 亿 93.3% 25.36 亿 19.33 亿 21.09 亿 38.03 亿 47.39 亿 23.96 亿 35.5 亿
长期应付职工薪酬 166.21 万 -83.7% 179.14 万 179.56 万 1843.27 万 715.78 万 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 4.0 万 - -
递延所得税负债 1.27 亿 -46.7% 1.26 亿 1.41 亿 3.41 亿 1.67 亿 1.18 亿 1.3 亿 4730.4 万
长期递延收益 1.11 亿 28.2% 1.19 亿 5832.42 万 6121.94 万 6875.62 万 4311.5 万 4284.34 万 4844.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 240.78 亿 13.6% 249.0 亿 197.36 亿 199.44 亿 143.54 亿 112.97 亿 108.27 亿 103.44 亿
实收资本（或股本） 32.09 亿 15.0% 36.27 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 21.46 亿 21.46 亿 21.46 亿
资本公积 87.12 亿 23.8% 103.86 亿 70.38 亿 70.38 亿 70.54 亿 55.01 亿 57.38 亿 56.73 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 693.49 万 28.7% 735.33 万 651.64 万 426.05 万 - - - -
专项储备 7739.15 万 4.3% 2341.46 万 2309.54 万 644.16 万 - - - -
盈余公积 1.39 亿 37.4% 1.74 亿 1.05 亿 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万
未分配利润 30.57 亿 23.7% 25.39 亿 18.36 亿 12.41 亿 5.64 亿 6348.14 万 -4.15 亿 -5.34 亿
归属母公司股东权益合计 152.02 亿 21.8% 167.57 亿 117.99 亿 111.78 亿 105.06 亿 78.09 亿 75.68 亿 73.84 亿
少数股东权益 88.76 亿 1.9% 81.43 亿 79.37 亿 87.66 亿 38.48 亿 34.88 亿 32.59 亿 29.6 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 878.53 亿 -0.5% 882.82 亿 873.17 亿 829.64 亿 810.46 亿 797.3 亿 778.43 亿 767.51 亿 748.95 亿 736.81 亿 719.61 亿 717.12 亿 712.9 亿 713.41 亿 708.64 亿 668.25 亿 633.23 亿 598.06 亿 579.91 亿 560.9 亿 504.7 亿 480.3 亿 453.02 亿 427.91 亿 402.4 亿 396.21 亿 396.83 亿 397.53 亿 369.66 亿 357.02 亿 354.16 亿
流动资产合计 147.89 亿 -5.0% 155.73 亿 160.33 亿 126.05 亿 133.89 亿 129.84 亿 118.84 亿 110.28 亿 133.37 亿 135.9 亿 123.63 亿 117.49 亿 128.05 亿 132.75 亿 128.59 亿 119.43 亿 110.0 亿 97.87 亿 101.49 亿 90.47 亿 81.83 亿 82.97 亿 73.72 亿 71.51 亿 59.46 亿 55.09 亿 55.9 亿 54.37 亿 50.37 亿 43.74 亿 44.52 亿
货币资金 28.15 亿 3.6% 27.17 亿 33.93 亿 8.6 亿 15.53 亿 14.0 亿 8.53 亿 11.0 亿 11.36 亿 15.9 亿 11.86 亿 13.48 亿 13.12 亿 24.66 亿 8.4 亿 9.32 亿 11.25 亿 5.22 亿 7.41 亿 5.01 亿 4.88 亿 5.29 亿 5.19 亿 8.49 亿 4.68 亿 3.89 亿 6.53 亿 10.33 亿 11.59 亿 5.97 亿 10.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 200.0 万 0.0% 200.0 万 200.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 106.49 亿 -7.7% 115.41 亿 112.99 亿 103.72 亿 102.3 亿 100.82 亿 95.51 亿 84.84 亿 105.2 亿 102.87 亿 96.63 亿 87.41 亿 92.65 亿 89.27 亿 97.85 亿 84.25 亿 82.01 亿 82.01 亿 80.45 亿 71.88 亿 62.7 亿 61.11 亿 55.07 亿 48.19 亿 45.36 亿 42.55 亿 38.37 亿 33.61 亿 27.86 亿 28.33 亿 25.39 亿
应收票据 1.99 亿 10.9% 1.8 亿 9511.67 万 1.96 亿 1.43 亿 3820.41 万 4448.62 万 7433.4 万 9923.98 万 2615.98 万 5533.86 万 7324.35 万 2.28 亿 1.18 亿 1.03 亿 7096.89 万 1.27 亿 6366.24 万 2.6 亿 4.64 亿 5.64 亿 4.13 亿 3.44 亿 2.58 亿 1.24 亿 1.67 亿 9882.38 万 871.08 万 9857.82 万 1.71 亿 1.1 亿
应收账款 104.5 亿 -8.0% 113.61 亿 112.04 亿 101.76 亿 100.87 亿 100.44 亿 95.06 亿 84.1 亿 104.21 亿 102.61 亿 96.08 亿 86.68 亿 90.37 亿 88.09 亿 96.82 亿 83.54 亿 80.74 亿 81.38 亿 77.85 亿 67.24 亿 57.06 亿 56.98 亿 51.63 亿 45.61 亿 44.11 亿 40.88 亿 37.38 亿 33.52 亿 26.88 亿 26.63 亿 24.3 亿
预付款项 2.53 亿 3.7% 2.44 亿 2.68 亿 2.31 亿 3.59 亿 2.69 亿 3.01 亿 2.56 亿 2.23 亿 2.61 亿 2.04 亿 1.76 亿 4.0 亿 3.63 亿 7.78 亿 9.43 亿 5.83 亿 2.02 亿 3.82 亿 1.92 亿 3.36 亿 3.24 亿 2.41 亿 1.07 亿 2.42 亿 5761.32 万 3236.38 万 6788.64 万 1.63 亿 6903.41 万 2606.12 万
其他应收款合计 1.91 亿 -8.7% 2.09 亿 1.85 亿 1.83 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.7 亿 1.51 亿 1.71 亿 2.62 亿 2.52 亿 2.09 亿 2.51 亿 2.71 亿 1.48 亿 2.67 亿 2.2 亿 7638.86 万 1.47 亿 9376.52 万 2.0 亿 2.59 亿 4.18 亿 5.37 亿 6361.89 万 1.2 亿 1.8 亿 1.66 亿 1.05 亿 1.15 亿 3639.63 万
存货 2.96 亿 27.4% 2.32 亿 2.41 亿 3.05 亿 2.88 亿 2.83 亿 1.43 亿 1.41 亿 2.57 亿 2.81 亿 1.9 亿 2.66 亿 4.03 亿 3.15 亿 1.74 亿 4.11 亿 9992.5 万 1.13 亿 1.35 亿 2.9 亿 1.66 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.0 亿 1.44 亿 1.09 亿 1.22 亿 9144.71 万 1.37 亿 7671.02 万 7766.85 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.65 万
其他流动资产 5.84 亿 -7.0% 6.28 亿 6.45 亿 6.53 亿 8.01 亿 7.97 亿 8.66 亿 8.95 亿 10.3 亿 9.08 亿 8.65 亿 10.07 亿 11.73 亿 9.33 亿 11.35 亿 9.66 亿 7.71 亿 6.73 亿 6.98 亿 7.82 亿 7.25 亿 9.55 亿 5.68 亿 7.4 亿 4.93 亿 5.78 亿 7.66 亿 7.18 亿 6.86 亿 6.83 亿 7.7 亿
非流动资产合计 730.64 亿 0.5% 727.09 亿 712.84 亿 703.59 亿 676.57 亿 667.46 亿 659.59 亿 657.23 亿 615.57 亿 600.9 亿 595.98 亿 599.63 亿 584.85 亿 580.66 亿 580.05 亿 548.82 亿 523.23 亿 500.18 亿 478.42 亿 470.44 亿 422.87 亿 397.33 亿 379.3 亿 356.4 亿 342.94 亿 341.12 亿 340.93 亿 343.16 亿 319.29 亿 313.28 亿 309.63 亿
长期应收款 1.23 亿 -0.8% 1.24 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.07 亿 1.42 亿 9364.55 万 9808.31 万 9775.58 万 8385.94 万 - 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.51 亿 5.94 亿 5.99 亿 6.08 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 12.63 亿 -0.1% 12.65 亿 12.32 亿 12.2 亿 12.76 亿 12.55 亿 12.06 亿 11.85 亿 11.79 亿 11.48 亿 10.38 亿 9.93 亿 9.15 亿 9.08 亿 8.72 亿 6.34 亿 8.35 亿 7.88 亿 7.5 亿 7.32 亿 7.43 亿 1.97 亿 2175.14 万 2175.25 万 2.45 亿 6385.65 万 6574.42 万 6574.2 万 1.83 亿 1.86 亿 1.86 亿
其他权益工具投资 3.36 亿 0.0% 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1603.55 万 1602.43 万 901.05 万 1.0 亿 1.0 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 4.48 亿 4.51 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 520.05 亿 -1.2% 526.4 亿 535.21 亿 539.58 亿 525.84 亿 516.27 亿 522.9 亿 517.6 亿 500.17 亿 508.22 亿 495.3 亿 501.06 亿 494.89 亿 502.82 亿 502.46 亿 442.6 亿 432.89 亿 415.62 亿 395.47 亿 349.46 亿 323.89 亿 325.96 亿 308.12 亿 299.57 亿 295.63 亿 299.29 亿 301.22 亿 295.91 亿 264.58 亿 262.62 亿 262.85 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6055.83 万 6851.69 万
在建工程 115.99 亿 9.2% 106.19 亿 84.47 亿 73.37 亿 59.79 亿 65.98 亿 54.2 亿 59.93 亿 46.31 亿 30.95 亿 43.65 亿 42.0 亿 37.15 亿 28.76 亿 31.21 亿 59.07 亿 46.69 亿 44.53 亿 47.5 亿 86.37 亿 69.98 亿 46.19 亿 46.78 亿 36.34 亿 22.71 亿 19.29 亿 17.34 亿 24.81 亿 32.03 亿 29.46 亿 24.4 亿
使用权资产 18.29 亿 0.3% 18.23 亿 17.68 亿 17.45 亿 15.69 亿 15.0 亿 14.71 亿 14.58 亿 13.21 亿 11.98 亿 11.79 亿 11.92 亿 11.48 亿 11.57 亿 11.6 亿 12.08 亿 8.96 亿 8.41 亿 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 20.61 亿 6.2% 19.41 亿 19.63 亿 18.3 亿 18.01 亿 17.32 亿 17.34 亿 17.21 亿 10.4 亿 9.42 亿 9.07 亿 9.06 亿 8.32 亿 8.24 亿 8.4 亿 8.22 亿 6.96 亿 6.61 亿 6.7 亿 6.79 亿 6.23 亿 6.37 亿 6.25 亿 5.33 亿 3.82 亿 3.9 亿 3.96 亿 4.02 亿 2.25 亿 2.6 亿 2.59 亿
开发支出 1671.07 万 -0.4% 1677.27 万 1412.69 万 1412.69 万 2093.49 万 2096.05 万 2095.03 万 2176.5 万 4050.18 万 3509.43 万 3507.89 万 3516.09 万 3667.31 万 3275.74 万 3262.16 万 3248.53 万 1302.85 万 829.96 万 826.55 万 826.55 万 147.7 万 147.7 万 147.7 万 147.7 万 4.72 万 4.72 万 - - 46.09 万 - -
商誉 462.17 万 0.0% 462.17 万 462.17 万 462.17 万 462.17 万 462.17 万 462.17 万 462.17 万 462.17 万 462.17 万 462.17 万 462.17 万 5439.17 万 5439.17 万 5439.17 万 5439.17 万 8710.97 万 8710.97 万 8710.97 万 8710.97 万 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿
长期待摊费用 3.72 亿 -1.9% 3.8 亿 3.87 亿 3.95 亿 2.81 亿 2.87 亿 2.95 亿 3.03 亿 1.97 亿 2.03 亿 2.11 亿 2.16 亿 1323.93 万 1651.58 万 2186.76 万 1315.64 万 6214.4 万 1921.97 万 4.06 亿 3.9 亿 3.69 亿 4.25 亿 3.9 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.51 亿 2.47 亿 2.48 亿 1.71 亿 6809.13 万 6785.27 万
递延所得税资产 1.33 亿 3.1% 1.29 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.0 亿 9191.51 万 9078.01 万 9024.51 万 2.95 亿 2.8 亿 8982.48 万 2.83 亿 7656.35 万 7662.69 万 7538.34 万 7473.91 万 3958.65 万 3818.97 万 3818.71 万 3818.97 万 3980.57 万 3980.57 万 3980.57 万 3980.57 万 4095.27 万 4095.27 万 4095.27 万 4095.27 万 2852.96 万 2852.96 万 2852.96 万
其他非流动资产 33.2 亿 -3.2% 34.32 亿 33.61 亿 32.75 亿 35.8 亿 31.68 亿 29.64 亿 27.22 亿 23.72 亿 18.97 亿 17.71 亿 16.11 亿 17.92 亿 14.86 亿 12.66 亿 15.26 亿 14.33 亿 14.46 亿 14.71 亿 14.35 亿 9.08 亿 9.92 亿 9.83 亿 8.09 亿 11.36 亿 9.24 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.21 亿 7.73 亿 8.77 亿
负债合计 607.16 亿 -0.6% 610.96 亿 602.47 亿 580.64 亿 600.28 亿 586.89 亿 573.66 亿 570.16 亿 535.36 亿 526.08 亿 514.17 亿 517.68 亿 541.49 亿 559.13 亿 559.71 亿 524.72 亿 490.39 亿 456.59 亿 439.79 亿 447.93 亿 391.81 亿 367.59 亿 341.49 亿 319.64 亿 295.39 亿 289.27 亿 290.52 亿 294.09 亿 282.24 亿 268.91 亿 267.47 亿
流动负债合计 179.87 亿 -4.3% 187.97 亿 206.97 亿 233.32 亿 188.48 亿 159.79 亿 164.34 亿 174.53 亿 176.8 亿 177.55 亿 169.31 亿 173.22 亿 145.18 亿 170.29 亿 210.82 亿 214.23 亿 170.52 亿 151.37 亿 157.97 亿 172.68 亿 139.4 亿 140.0 亿 142.66 亿 128.24 亿 114.76 亿 108.41 亿 118.4 亿 139.63 亿 147.42 亿 136.8 亿 143.69 亿
短期借款 47.61 亿 -9.1% 52.4 亿 53.69 亿 62.2 亿 61.8 亿 58.9 亿 66.03 亿 63.74 亿 83.12 亿 79.86 亿 70.07 亿 67.91 亿 76.58 亿 93.94 亿 106.46 亿 105.38 亿 83.18 亿 86.79 亿 93.0 亿 95.49 亿 96.47 亿 95.63 亿 87.02 亿 82.32 亿 75.0 亿 64.29 亿 60.41 亿 71.97 亿 89.15 亿 78.03 亿 78.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 783.7 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿 - - - - -
应付账款 34.36 亿 -0.3% 34.46 亿 32.15 亿 35.24 亿 33.81 亿 31.03 亿 31.54 亿 32.75 亿 31.94 亿 33.62 亿 34.86 亿 34.77 亿 39.58 亿 40.67 亿 49.19 亿 31.3 亿 31.67 亿 28.97 亿 34.37 亿 29.94 亿 26.59 亿 27.29 亿 31.21 亿 20.14 亿 21.61 亿 21.33 亿 - 26.15 亿 - 29.95 亿 32.23 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 836.71 万 2.84 亿 2513.73 万 1085.38 万 1827.57 万 2.82 亿 1549.99 万 271.73 万 1822.6 万
应付职工薪酬 1443.49 万 17.3% 1230.31 万 1331.3 万 1427.84 万 5103.18 万 1.04 亿 1.08 亿 6895.85 万 7752.81 万 5428.27 万 6665.54 万 2262.67 万 1.24 亿 5823.47 万 2410.24 万 2016.8 万 9251.36 万 1.51 亿 1.38 亿 2252.96 万 7067.84 万 8400.83 万 8593.4 万 2981.47 万 5743.36 万 6291.45 万 4739.36 万 1599.86 万 6432.53 万 6487.02 万 5370.78 万
应交税费 1.53 亿 -10.8% 1.71 亿 2.1 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.88 亿 2.41 亿 1.82 亿 2.09 亿 2.51 亿 2.32 亿 1.92 亿 1.61 亿 1.98 亿 1.48 亿 1.62 亿 6244.49 万 1.14 亿 1.22 亿 1.28 亿 8154.04 万 8769.47 万 7487.17 万 7045.04 万 3491.99 万 4062.76 万 5593.71 万 5305.7 万 1585.2 万 3110.05 万 2002.84 万
其他应付款合计 12.67 亿 24.1% 10.2 亿 9.09 亿 8.92 亿 10.24 亿 10.11 亿 9.76 亿 10.24 亿 11.41 亿 12.67 亿 11.64 亿 12.48 亿 10.92 亿 11.54 亿 10.56 亿 9.4 亿 9.43 亿 9.84 亿 9.09 亿 7.52 亿 3.54 亿 4.78 亿 4.6 亿 4.32 亿 1.76 亿 2.9 亿 4.23 亿 4.45 亿 4.33 亿 3.4 亿 3.18 亿
一年内到期的非流动负债 75.08 亿 -14.5% 87.81 亿 108.4 亿 114.36 亿 66.98 亿 56.22 亿 52.68 亿 53.96 亿 45.72 亿 48.05 亿 49.01 亿 51.93 亿 13.59 亿 20.15 亿 30.45 亿 32.13 亿 13.96 亿 13.94 亿 17.2 亿 34.14 亿 10.93 亿 10.33 亿 16.06 亿 15.53 亿 5.83 亿 7.37 亿 11.53 亿 18.35 亿 11.33 亿 14.1 亿 18.56 亿
其他流动负债 7.15 亿 5956.0% 1181.04 万 1902.18 万 6.48 亿 11.24 亿 1951.26 万 1674.43 万 7.32 亿 2038.32 万 111.94 万 1001.02 万 3069.32 万 970.85 万 59.62 万 11.92 亿 30.58 亿 26.88 亿 9.16 亿 1.51 亿 1.23 亿 - - 2.08 亿 2.08 亿 9.37 亿 9.37 亿 12.8 亿 15.2 亿 14.33 亿 10.33 亿 10.4 亿
非流动负债合计 427.29 亿 1.0% 422.99 亿 395.5 亿 347.32 亿 411.8 亿 427.1 亿 409.32 亿 395.63 亿 358.56 亿 348.53 亿 344.86 亿 344.46 亿 396.31 亿 388.84 亿 348.89 亿 310.49 亿 319.87 亿 305.22 亿 281.82 亿 275.25 亿 252.41 亿 227.59 亿 198.82 亿 191.4 亿 180.63 亿 180.85 亿 172.12 亿 154.45 亿 134.82 亿 132.11 亿 123.78 亿
长期借款 328.69 亿 -2.2% 336.06 亿 315.32 亿 277.93 亿 347.88 亿 363.55 亿 346.28 亿 329.67 亿 300.78 亿 299.64 亿 294.34 亿 291.6 亿 347.91 亿 327.32 亿 294.27 亿 263.1 亿 267.88 亿 254.23 亿 236.32 亿 226.25 亿 218.46 亿 195.3 亿 168.28 亿 165.72 亿 143.85 亿 143.05 亿 138.12 亿 118.0 亿 99.69 亿 91.97 亿 87.4 亿
应付债券 40.23 亿 33.1% 30.22 亿 29.89 亿 29.95 亿 35.1 亿 35.13 亿 34.84 亿 34.93 亿 30.42 亿 20.25 亿 20.07 亿 20.28 亿 10.16 亿 10.06 亿 9.96 亿 - - - 2.1 亿 - - - - - - - - - - - -
长期应付款 43.12 亿 3.5% 41.64 亿 35.92 亿 25.36 亿 15.7 亿 16.55 亿 16.45 亿 19.33 亿 14.72 亿 17.13 亿 20.86 亿 21.09 亿 28.88 亿 42.11 亿 35.28 亿 38.03 亿 44.96 亿 44.8 亿 41.79 亿 47.39 亿 32.05 亿 30.47 亿 28.83 亿 23.96 亿 35.85 亿 36.86 亿 33.05 亿 35.5 亿 34.67 亿 39.71 亿 35.93 亿
长期应付职工薪酬 152.86 万 0.0% 152.86 万 169.31 万 179.14 万 179.56 万 179.56 万 179.56 万 179.56 万 1861.7 万 1861.7 万 1861.7 万 1843.27 万 853.66 万 854.79 万 854.79 万 715.78 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 4.0 万 4.0 万 4.0 万 424.42 万 424.42 万 - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.22 亿 -0.1% 1.22 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.41 亿 3.43 亿 3.31 亿 1.51 亿 3.41 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 4730.4 万 4730.4 万 4730.4 万 4730.4 万 - - -
长期递延收益 1.12 亿 -2.0% 1.14 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.11 亿 6211.52 万 6374.04 万 5832.42 万 6253.7 万 5835.58 万 6024.8 万 6121.94 万 6376.01 万 6473.14 万 6678.49 万 6875.62 万 7387.84 万 4141.01 万 4237.34 万 4311.5 万 5726.54 万 4797.49 万 4203.08 万 4284.34 万 4632.27 万 4710.61 万 4788.25 万 4844.58 万 4659.91 万 4295.3 万 4454.04 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 271.37 亿 -0.2% 271.85 亿 270.7 亿 249.0 亿 210.18 亿 210.42 亿 204.77 亿 197.36 亿 213.59 亿 210.73 亿 205.44 亿 199.44 亿 171.41 亿 154.28 亿 148.94 亿 143.54 亿 142.84 亿 141.47 亿 140.12 亿 112.97 亿 112.89 亿 112.71 亿 111.53 亿 108.27 亿 107.01 亿 106.94 亿 106.31 亿 103.44 亿 87.42 亿 88.11 亿 86.68 亿
实收资本（或股本） 36.27 亿 0.0% 36.27 亿 36.27 亿 36.27 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.9 亿 21.46 亿 21.46 亿 21.46 亿 21.46 亿 21.46 亿 21.46 亿 21.46 亿 21.46 亿 21.46 亿 21.46 亿 21.46 亿 21.46 亿
资本公积 103.86 亿 0.0% 103.86 亿 103.86 亿 103.86 亿 70.38 亿 70.38 亿 70.38 亿 70.38 亿 70.38 亿 70.38 亿 70.38 亿 70.38 亿 70.55 亿 70.55 亿 70.54 亿 70.54 亿 70.54 亿 70.54 亿 70.54 亿 55.01 亿 55.33 亿 55.09 亿 55.09 亿 57.38 亿 56.23 亿 56.73 亿 56.73 亿 56.73 亿 57.27 亿 57.27 亿 57.27 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 735.33 万 0.0% 735.33 万 735.33 万 735.33 万 651.64 万 651.64 万 651.64 万 651.64 万 426.05 万 426.05 万 426.05 万 426.05 万 - - - - - - - - - - - - -1.67 亿 -1.67 亿 -1.67 亿 - - - -
专项储备 7632.62 万 1.1% 7546.54 万 5748.24 万 2341.46 万 7845.68 万 7136.69 万 5260.99 万 2309.54 万 6990.89 万 6685.86 万 3736.43 万 644.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.74 亿 0.0% 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万 9842.62 万
未分配利润 31.91 亿 -0.5% 32.07 亿 31.62 亿 25.39 亿 29.23 亿 29.31 亿 24.55 亿 18.36 亿 20.2 亿 21.38 亿 17.38 亿 12.41 亿 13.85 亿 13.17 亿 9.29 亿 5.64 亿 7.4 亿 7.67 亿 4.89 亿 6348.14 万 1406.37 万 4842.2 万 -1.51 亿 -4.15 亿 -1.31 亿 -1.58 亿 -2.07 亿 -5.34 亿 -6.48 亿 -4.95 亿 -5.09 亿
归属母公司股东权益合计 174.62 亿 -0.1% 174.77 亿 174.15 亿 167.57 亿 129.41 亿 129.41 亿 124.47 亿 117.99 亿 120.2 亿 121.36 亿 117.07 亿 111.78 亿 113.28 亿 112.6 亿 108.71 亿 105.06 亿 106.83 亿 107.1 亿 104.32 亿 78.09 亿 77.91 亿 78.02 亿 76.03 亿 75.68 亿 75.69 亿 75.93 亿 75.44 亿 73.84 亿 73.24 亿 74.77 亿 74.63 亿
少数股东权益 96.75 亿 -0.3% 97.08 亿 96.56 亿 81.43 亿 80.77 亿 81.0 亿 80.3 亿 79.37 亿 93.38 亿 89.37 亿 88.37 亿 87.66 亿 58.13 亿 41.68 亿 40.22 亿 38.48 亿 36.01 亿 34.37 亿 35.8 亿 34.88 亿 34.98 亿 34.69 亿 35.5 亿 32.59 亿 31.31 亿 31.01 亿 30.87 亿 29.6 亿 14.17 亿 13.33 亿 12.05 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 66.82 亿 11.0% 54.74 亿 54.45 亿 73.28 亿 34.37 亿 33.37 亿 26.9 亿 23.65 亿
经营活动现金流入小计 151.62 亿 5.4% 143.0 亿 154.66 亿 175.39 亿 129.72 亿 80.4 亿 67.22 亿 58.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 144.62 亿 6.1% 137.14 亿 145.78 亿 161.88 亿 127.36 亿 74.42 亿 64.64 亿 57.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.22 亿 -25.3% 1.15 亿 3.54 亿 10.99 亿 1.43 亿 5030.44 万 4921.3 万 2381.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.78 亿 -3.1% 4.71 亿 5.34 亿 2.52 亿 9243.8 万 5.47 亿 2.09 亿 1.24 亿
经营活动现金流出小计 84.8 亿 1.3% 88.26 亿 100.21 亿 102.11 亿 95.35 亿 47.03 亿 40.32 亿 35.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 51.26 亿 -3.7% 57.12 亿 68.47 亿 73.1 亿 73.32 亿 30.84 亿 26.2 亿 23.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 16.17 亿 31.1% 14.24 亿 14.41 亿 13.76 亿 11.77 亿 8.55 亿 6.61 亿 5.91 亿
支付的各项税款 11.87 亿 -7.4% 11.85 亿 13.05 亿 10.57 亿 6.84 亿 5.3 亿 4.54 亿 3.48 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.49 亿 3.0% 5.05 亿 4.28 亿 4.67 亿 3.42 亿 2.35 亿 2.97 亿 2.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -67.57 亿 -15.3% -69.4 亿 -58.1 亿 -72.39 亿 -72.17 亿 -121.63 亿 -39.55 亿 -42.08 亿
投资活动现金流入小计 2784.15 万 -98.4% 1258.63 万 17.02 亿 152.66 万 3.46 亿 3.4 亿 1.28 亿 17.62 亿
收回投资收到的现金 993.47 万 - 0.0 63.05 万 - 2.47 亿 2.47 亿 4640.0 万 17.31 亿
取得投资收益收到的现金 1175.15 万 - 537.71 万 - - 2836.13 万 3811.66 万 1121.57 万 2818.12 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14.49 万 -99.6% 720.92 万 3102.68 万 152.66 万 6560.9 万 892.94 万 44.48 万 252.49 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 16.7 亿 - 473.05 万 4600.0 万 7042.03 万 -
投资活动现金流出小计 67.85 亿 -10.3% 69.53 亿 75.11 亿 72.4 亿 75.63 亿 125.03 亿 40.84 亿 59.7 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 67.81 亿 -4.0% 68.93 亿 67.85 亿 66.92 亿 70.77 亿 105.72 亿 38.27 亿 43.68 亿
投资支付的现金 267.18 万 103.5% 1282.5 万 1.9 亿 4.96 亿 3.27 亿 7.09 亿 5580.0 万 8.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 113.2 万 -97.5% 4675.88 万 5.35 亿 5213.76 万 1.58 亿 12.21 亿 2.01 亿 8.03 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 337.76 亿 5.7% 326.89 亿 349.49 亿 433.99 亿 389.18 亿 360.19 亿 240.87 亿 234.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 13.45 亿 394.6% 12.42 亿 2.68 亿 1.68 亿 41.97 亿 84.55 亿 10.82 亿 23.03 亿
吸收投资收到的现金 56.95 亿 3489.0% 42.85 亿 5.73 亿 47.59 亿 25.18 亿 3901.59 万 1.42 亿 17.14 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 265.08 亿 -12.1% 277.24 亿 323.5 亿 379.4 亿 350.34 亿 351.82 亿 226.2 亿 192.02 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 15.73 亿 10.1% 6.8 亿 20.26 亿 7.0 亿 13.66 亿 7.98 亿 13.25 亿 25.41 亿
筹资活动现金流出小计 324.31 亿 2.4% 314.48 亿 346.8 亿 432.31 亿 347.2 亿 275.64 亿 230.05 亿 211.54 亿
偿还债务所支付的现金 291.8 亿 13.6% 273.16 亿 283.56 亿 374.9 亿 312.0 亿 239.86 亿 185.12 亿 162.71 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.54 亿 -23.3% 21.51 亿 23.67 亿 19.76 亿 18.95 亿 14.68 亿 15.47 亿 11.03 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 14.97 亿 -59.6% 19.81 亿 39.57 亿 37.66 亿 16.25 亿 21.09 亿 29.47 亿 37.8 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 12.7 亿 195.2% -2.24 亿 -9616.57 万 2.58 亿 4.18 亿 -3.72 亿 -1.83 亿 4.59 亿
期初现金及现金等价物余额 83.45 亿 95.3% 10.39 亿 11.35 亿 8.77 亿 4.59 亿 8.3 亿 10.13 亿 5.33 亿
期末现金及现金等价物余额 96.14 亿 104.5% 8.15 亿 10.39 亿 11.35 亿 8.77 亿 4.59 亿 8.3 亿 9.92 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 27.53 亿 87.9% 14.65 亿 9.45 亿 15.2 亿 19.01 亿 14.17 亿 6.36 亿 20.66 亿 13.38 亿 13.41 亿 7.01 亿 15.35 亿 11.83 亿 37.14 亿 8.97 亿 7.57 亿 10.14 亿 8.64 亿 8.01 亿 16.44 亿 5.23 亿 3.76 亿 7.94 亿 11.55 亿 6.96 亿 -1.36 亿 9.75 亿 12.09 亿 3.2 亿 3.44 亿 4.93 亿
经营活动现金流入小计 46.47 亿 56.4% 29.71 亿 29.29 亿 46.15 亿 38.17 亿 29.64 亿 29.03 亿 47.05 亿 38.25 亿 35.67 亿 33.7 亿 51.83 亿 35.83 亿 57.08 亿 30.66 亿 57.53 亿 23.38 亿 21.98 亿 26.83 亿 18.23 亿 15.43 亿 29.95 亿 16.79 亿 17.39 亿 10.55 亿 20.56 亿 18.73 亿 14.36 亿 14.86 亿 14.19 亿 15.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 44.96 亿 56.7% 28.7 亿 28.18 亿 42.78 亿 36.9 亿 29.05 亿 28.41 亿 41.94 亿 37.09 亿 34.0 亿 32.75 亿 47.43 亿 34.88 亿 49.23 亿 30.35 亿 56.09 亿 23.1 亿 21.65 亿 26.53 亿 18.77 亿 16.05 亿 23.01 亿 16.59 亿 16.95 亿 14.62 亿 14.76 亿 18.32 亿 13.67 亿 14.73 亿 13.84 亿 15.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4309.53 万 86.3% 2312.9 万 1324.32 万 4231.65 万 2829.93 万 3664.88 万 781.45 万 9028.63 万 4356.32 万 1.99 亿 2135.63 万 2.25 亿 7670.57 万 7.83 亿 1376.12 万 9648.09 万 1525.38 万 2443.49 万 687.86 万 1844.05 万 1535.69 万 1318.56 万 332.13 万 1737.31 万 1508.28 万 999.93 万 675.78 万 1228.92 万 445.34 万 437.24 万 269.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 39.0% 7754.59 万 9755.18 万 2.95 亿 9811.09 万 2330.46 万 5452.74 万 4.21 亿 7214.62 万 -3237.48 万 7353.56 万 2.15 亿 1829.67 万 186.67 万 1705.35 万 4774.3 万 1215.21 万 892.21 万 2362.09 万 -7294.38 万 -7685.33 万 6.8 亿 1669.08 万 2683.62 万 -4.22 亿 5.7 亿 3463.86 万 5691.96 万 772.96 万 3091.91 万 2835.03 万
经营活动现金流出小计 18.95 亿 25.8% 15.06 亿 19.84 亿 30.95 亿 19.16 亿 15.47 亿 22.67 亿 26.39 亿 24.88 亿 22.25 亿 26.69 亿 36.48 亿 24.0 亿 19.93 亿 21.69 亿 49.95 亿 13.24 亿 13.34 亿 18.82 亿 1.79 亿 10.2 亿 26.19 亿 8.85 亿 5.84 亿 3.58 亿 21.92 亿 8.98 亿 2.28 亿 11.66 亿 10.75 亿 10.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.1 亿 19.3% 8.47 亿 12.22 亿 20.47 亿 10.91 亿 9.16 亿 16.58 亿 16.55 亿 17.81 亿 14.65 亿 19.46 亿 25.83 亿 16.4 亿 14.61 亿 16.26 亿 41.0 亿 10.39 亿 8.43 亿 13.49 亿 -6335.69 万 8.39 亿 17.01 亿 6.07 亿 5910.88 万 7.59 亿 12.33 亿 5.69 亿 -1.08 亿 7.64 亿 8.88 亿 7.71 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.0 亿 69.2% 2.36 亿 2.92 亿 6.89 亿 3.08 亿 1.98 亿 2.28 亿 4.99 亿 2.56 亿 4.19 亿 2.68 亿 7.21 亿 2.14 亿 1.96 亿 2.45 亿 6.42 亿 1.66 亿 1.77 亿 1.91 亿 5.32 亿 9184.71 万 1.21 亿 1.1 亿 2.96 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.26 亿 2.44 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.23 亿
支付的各项税款 3.03 亿 -10.0% 3.37 亿 2.84 亿 2.63 亿 3.33 亿 3.42 亿 2.48 亿 3.6 亿 3.17 亿 3.7 亿 2.58 亿 2.94 亿 2.81 亿 2.92 亿 1.89 亿 4284.18 万 2.5 亿 1.33 亿 2.57 亿 1.23 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.02 亿 8722.73 万 1.04 亿 1.62 亿 8170.26 万 8976.99 万 4432.6 万 1.33 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 112.4% 8508.16 万 1.87 亿 9626.13 万 1.85 亿 9076.53 万 1.33 亿 1.25 亿 1.33 亿 -2787.2 万 1.98 亿 4907.59 万 2.65 亿 4411.24 万 1.09 亿 2.1 亿 -1.32 亿 1.8 亿 8433.46 万 -4.12 亿 -4353.01 万 6.47 亿 4282.13 万 1.26 亿 -6.13 亿 7.42 亿 4141.03 万 986.31 万 2.0 亿 3103.41 万 2707.43 万
投资活动产生的现金流量净额 -11.5 亿 28.5% -16.09 亿 -14.44 亿 -25.53 亿 -15.12 亿 -17.25 亿 -11.51 亿 -14.75 亿 -22.28 亿 -13.66 亿 -7.41 亿 -11.38 亿 -16.14 亿 -23.03 亿 -21.84 亿 -18.94 亿 -23.81 亿 -17.02 亿 -12.4 亿 -42.89 亿 -30.7 亿 -39.93 亿 -8.12 亿 -19.43 亿 -4.31 亿 -10.45 亿 -5.35 亿 -20.32 亿 -8.39 亿 -6.31 亿 -7.07 亿
投资活动现金流入小计 2161.84 万 3442.0% 61.04 万 12.89 万 548.38 万 657.08 万 42.97 万 10.2 万 16.98 亿 78.13 万 229.65 万 39.92 万 136.84 万 15.81 万 0.0 114.6 3.11 亿 2112.82 万 213.8 万 1228.77 万 1.58 亿 1.34 亿 4644.57 万 162.8 万 6823.48 万 5056.12 万 - - 2.87 亿 1.09 亿 4.97 亿 8.69 亿
收回投资收到的现金 993.47 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.16 亿 - - - -314.03 万 4640.0 万 - - 2.93 亿 8839.77 万 4.84 亿 8.65 亿
取得投资收益收到的现金 1165.02 万 - 0.0 10.13 万 0.0 - - - - 58.59 万 0.0 4.46 万 - - - - 0.0 1909.32 万 0.0 926.81 万 3483.23 万 251.14 万 - - 51.52 万 416.12 万 - - 933.45 万 1263.61 万 232.62 万 388.44 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.01 万 1842.3% 520.0 2.76 万 10.67 万 657.08 万 42.97 万 10.2 万 2818.04 万 19.54 万 229.65 万 35.45 万 136.84 万 15.81 万 0.0 114.6 6028.46 万 203.5 万 27.87 万 301.06 万 886.5 万 0.0 - - 43.96 万 0.0 - - 57.08 万 48.4 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 286.22 万 0.0 185.93 万 9012.43 -123.63 万 0.0 4560.83 万 162.8 万 - - - - - 747.44 万 - -
投资活动现金流出小计 11.72 亿 -27.2% 16.1 亿 14.44 亿 25.59 亿 15.18 亿 17.25 亿 11.51 亿 31.73 亿 22.29 亿 13.68 亿 7.41 亿 11.39 亿 16.14 亿 23.03 亿 21.84 亿 22.04 亿 24.02 亿 17.04 亿 12.52 亿 44.47 亿 32.03 亿 40.4 亿 8.13 亿 20.12 亿 4.82 亿 10.55 亿 5.35 亿 23.18 亿 9.48 亿 11.28 亿 15.76 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.72 亿 -27.1% 16.08 亿 14.43 亿 25.58 亿 15.18 亿 16.95 亿 11.22 亿 27.27 亿 21.23 亿 12.96 亿 6.39 亿 9.4 亿 14.83 亿 23.01 亿 19.69 亿 21.17 亿 20.45 亿 16.94 亿 12.21 亿 46.05 亿 21.39 亿 33.41 亿 4.87 亿 17.55 亿 4.82 亿 10.55 亿 5.35 亿 19.48 亿 7.47 亿 4.72 亿 12.02 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 217.18 万 100.0 万 -50.0 万 0.0 1132.5 万 200.0 万 -8954.66 万 1.06 亿 7222.35 万 1.02 亿 1.47 亿 1.31 亿 179.0 万 2.16 亿 4148.89 万 2.54 亿 2677.43 万 502.57 万 490.05 万 5.29 亿 - - - - - - -4.32 亿 2.01 亿 6.56 亿 3.75 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 113.2 万 0.0 1900.0 万 2662.68 万 - - - - - - - - 4549.34 万 1.03 亿 -1646.4 万 2637.65 万 -1.63 亿 5.35 亿 5.24 亿 3.26 亿 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 57.13 亿 -17.4% 69.18 亿 94.56 亿 116.89 亿 55.14 亿 85.84 亿 69.02 亿 109.54 亿 78.4 亿 84.32 亿 77.23 亿 148.52 亿 87.77 亿 114.38 亿 83.33 亿 113.68 亿 90.8 亿 107.35 亿 77.34 亿 101.33 亿 76.47 亿 133.18 亿 49.21 亿 87.89 亿 43.27 亿 72.88 亿 36.83 亿 80.61 亿 61.57 亿 57.67 亿 34.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -14.97 亿 -182.3% -5.3 亿 30.33 亿 3.38 亿 -2.3 亿 8.54 亿 2.79 亿 -6.31 亿 5.6 亿 4.19 亿 -7967.28 万 -4.87 亿 -7.23 亿 2.17 亿 11.62 亿 9.38 亿 19.62 亿 6.19 亿 6.78 亿 26.33 亿 25.05 亿 36.18 亿 -3.01 亿 10.98 亿 -1.4 亿 9.47 亿 -8.24 亿 6.66 亿 10.81 亿 -1.29 亿 6.84 亿
吸收投资收到的现金 3685.95 万 116.8% 1700.0 万 14.12 亿 42.29 亿 1458.9 万 3938.52 万 180.0 万 1.03 亿 2.64 亿 2.01 亿 480.0 万 30.26 亿 15.55 亿 7477.7 万 1.04 亿 2.46 亿 490.0 万 41.55 万 22.67 亿 - - - - 8943.91 万 0.0 0.0 5290.0 万 15.45 亿 4214.55 万 9300.0 万 3365.62 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 53.2 亿 -19.8% 66.3 亿 74.77 亿 70.81 亿 54.06 亿 83.37 亿 69.0 亿 95.17 亿 69.69 亿 81.46 亿 77.18 亿 118.26 亿 72.22 亿 108.05 亿 80.87 亿 105.63 亿 90.75 亿 103.12 亿 50.83 亿 105.19 亿 73.51 亿 123.92 亿 49.21 亿 82.8 亿 43.35 亿 68.55 亿 31.5 亿 51.91 亿 60.07 亿 50.66 亿 29.38 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.56 亿 31.6% 2.71 亿 5.67 亿 3.79 亿 9400.0 万 - - 13.35 亿 6.06 亿 - - 0.0 0.0 5.58 亿 1.42 亿 5.59 亿 0.0 4.23 亿 3.83 亿 -4.24 亿 2.96 亿 - - 4.2 亿 -767.15 万 4.33 亿 4.8 亿 13.25 亿 1.08 亿 6.08 亿 5.0 亿
筹资活动现金流出小计 72.09 亿 -3.2% 74.48 亿 64.23 亿 113.51 亿 57.44 亿 77.3 亿 66.23 亿 115.86 亿 72.8 亿 80.13 亿 78.02 亿 153.39 亿 94.99 亿 112.22 亿 71.71 亿 104.3 亿 71.18 亿 101.17 亿 70.56 亿 75.01 亿 51.42 亿 97.0 亿 52.21 亿 76.91 亿 44.67 亿 63.41 亿 45.07 亿 73.96 亿 50.76 亿 58.96 亿 27.87 亿
偿还债务所支付的现金 62.7 亿 -7.3% 67.66 亿 58.11 亿 103.33 亿 46.75 亿 68.59 亿 54.49 亿 87.02 亿 55.8 亿 69.54 亿 71.2 亿 135.01 亿 73.41 亿 104.72 亿 61.76 亿 88.49 亿 66.13 亿 99.38 亿 58.01 亿 61.54 亿 43.16 亿 88.19 亿 46.97 亿 56.53 亿 39.69 亿 52.62 亿 36.28 亿 43.52 亿 47.44 亿 52.06 亿 19.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.2 亿 22.5% 4.24 亿 3.6 亿 4.5 亿 8.67 亿 4.06 亿 4.28 亿 5.87 亿 5.5 亿 7.62 亿 4.68 亿 9.95 亿 3.46 亿 2.88 亿 3.47 亿 9.59 亿 3268.25 万 4.05 亿 4.97 亿 4.62 亿 3.75 亿 3.26 亿 3.06 亿 4.63 亿 4.28 亿 3.55 亿 3.0 亿 4.56 亿 2.48 亿 2.13 亿 1.87 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.2 亿 62.9% 2.58 亿 2.52 亿 5.67 亿 2.03 亿 4.65 亿 7.46 亿 22.96 亿 11.49 亿 2.97 亿 2.14 亿 8.43 亿 18.13 亿 4.61 亿 6.49 亿 6.21 亿 4.73 亿 -2.26 亿 7.58 亿 8.85 亿 4.51 亿 5.55 亿 2.18 亿 15.74 亿 6959.05 万 7.24 亿 5.79 亿 25.88 亿 8408.36 万 4.77 亿 6.31 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.06 亿 115.7% -6.75 亿 25.33 亿 -6.95 亿 1.59 亿 5.46 亿 -2.35 亿 -4034.04 万 -3.31 亿 3.95 亿 -1.2 亿 -9072.41 万 -11.54 亿 16.28 亿 -1.26 亿 -1.98 亿 5.95 亿 -2.19 亿 2.39 亿 -1231.86 万 -4127.14 万 34.41 万 -3.18 亿 3.1 亿 1.26 亿 -2.34 亿 -3.84 亿 -1.57 亿 5.62 亿 -4.16 亿 4.7 亿
期初现金及现金等价物余额 26.73 亿 -20.2% 33.48 亿 8.15 亿 15.09 亿 13.5 亿 8.04 亿 10.39 亿 10.79 亿 14.1 亿 10.15 亿 11.35 亿 12.26 亿 23.79 亿 7.51 亿 8.77 亿 10.75 亿 4.79 亿 6.98 亿 4.59 亿 4.71 亿 5.13 亿 5.12 亿 8.3 亿 5.21 亿 3.95 亿 6.67 亿 10.51 亿 11.49 亿 5.86 亿 10.02 亿 5.33 亿
期末现金及现金等价物余额 27.79 亿 4.0% 26.73 亿 33.48 亿 8.15 亿 15.09 亿 13.5 亿 8.04 亿 10.39 亿 10.79 亿 14.1 亿 10.15 亿 11.35 亿 12.26 亿 23.79 亿 7.51 亿 8.77 亿 10.75 亿 4.79 亿 6.98 亿 4.59 亿 4.71 亿 5.13 亿 5.12 亿 8.3 亿 5.21 亿 3.95 亿 6.67 亿 9.92 亿 11.49 亿 5.86 亿 10.02 亿