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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 22.56 亿 0.3% 23.14 亿 22.35 亿 24.6 亿 19.1 亿 14.81 亿 13.61 亿 12.34 亿
营业收入 22.56 亿 0.3% 23.14 亿 22.35 亿 24.6 亿 19.1 亿 14.81 亿 13.61 亿 12.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 23.75 亿 0.3% 24.34 亿 23.11 亿 23.54 亿 17.29 亿 13.95 亿 13.51 亿 12.71 亿
营业成本 21.42 亿 -0.1% 22.08 亿 21.12 亿 21.72 亿 15.59 亿 12.44 亿 11.88 亿 11.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3523.49 万 -10.5% 3840.61 万 3063.42 万 2963.69 万 1976.47 万 1879.09 万 4120.34 万 3794.36 万
管理费用 9033.01 万 10.5% 8316.92 万 7384.0 万 7149.91 万 7337.44 万 6504.74 万 6559.1 万 7309.78 万
财务费用 -65.51 万 -331.7% -15.08 万 -924.12 万 -2012.69 万 -1376.06 万 331.6 万 -38.6 万 -72.61 万
财务费用 - 利息费用 374.75 万 -29.6% 598.03 万 346.62 万 381.44 万 165.02 万 160.88 万 90.19 万 239.49 万
财务费用 - 利息收入 200.36 万 -69.7% 532.53 万 1184.68 万 1751.63 万 1837.82 万 339.99 万 103.22 万 92.24 万
研发费用 9542.17 万 4.3% 9192.04 万 9294.63 万 8788.09 万 7929.82 万 5231.0 万 4923.43 万 4442.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1360.48 万 12.0% 1190.35 万 1148.17 万 1271.78 万 1208.27 万 1227.04 万 830.8 万 615.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4286.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4342.29 万 105.7% 3939.82 万 2516.87 万 2175.34 万 1294.45 万 1089.82 万 899.59 万 1206.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 671.21 万 -30.0% 908.31 万 1243.92 万 1277.33 万 1865.31 万 594.26 万 630.37 万 548.15 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -71.28 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 162.82 万 109.2% 27.22 万 59.23 万 56.41 万 -5.66 万 11.61 万 6.65 万 -
资产处置收益 264.87 万 664.1% 60.43 万 32.81 万 7056.92 万 9105.78 万 3735.68 万 6277.06 万 1.24 亿
营业利润 -6029.39 万 33.7% -7421.76 万 -3766.95 万 2.08 亿 3.01 亿 1.25 亿 7325.8 万 6208.51 万
加：营业外收入 362.42 万 0.6% 296.75 万 290.16 万 80.62 万 95.38 万 38.62 万 28.04 万 3417.29 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 163.84 万 9.1% 128.21 万 84.61 万 5.25 万 49.42 万 483.38 万 11.03 万 129.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5830.81 万 34.5% -7253.22 万 -3561.4 万 2.09 亿 3.01 亿 1.2 亿 7342.8 万 9495.81 万
减：所得税 52.62 万 262.6% -280.97 万 -697.98 万 -2106.67 万 2372.84 万 1609.58 万 105.65 万 813.41 万
净利润 -5883.43 万 33.7% -6972.25 万 -2863.42 万 2.3 亿 2.78 亿 1.04 亿 7237.16 万 8682.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -5883.43 万 33.7% -6972.25 万 -2863.42 万 2.3 亿 2.78 亿 1.04 亿 7237.16 万 8682.4 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5883.43 万 33.7% -6972.25 万 -2863.42 万 2.3 亿 2.82 亿 1.15 亿 8392.69 万 1.02 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - -443.98 万 -1077.15 万 -1155.54 万 -1528.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 -7101.86 万 23.6% -7891.84 万 -4549.68 万 1.5 亿 1.9 亿 7558.33 万 2101.33 万 -3213.22 万
基本每股收益 -0.06 33.5% -0.08 -0.03 0.26 0.32 0.16 0.11 0.14
稀释每股收益 -0.06 33.5% -0.08 -0.03 0.26 0.32 0.16 0.11 0.14
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -5883.43 万 33.7% -6972.25 万 -2863.42 万 2.3 亿 2.78 亿 1.04 亿 7237.16 万 8682.4 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -5883.43 万 33.7% -6972.25 万 -2863.42 万 2.3 亿 2.82 亿 1.15 亿 8392.69 万 1.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - -443.98 万 -1077.15 万 -1155.54 万 -1528.09 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.67 亿 5.6% 5.37 亿 4.88 亿 6.64 亿 5.98 亿 5.57 亿 4.95 亿 5.99 亿 5.54 亿 5.6 亿 5.22 亿 6.41 亿 6.03 亿 6.59 亿 5.56 亿 4.99 亿 5.06 亿 4.68 亿 4.37 亿 4.77 亿 4.29 亿 3.18 亿 2.57 亿 3.58 亿 3.35 亿 3.41 亿 3.27 亿 3.6 亿 3.21 亿 3.0 亿 2.54 亿
营业收入 5.67 亿 5.6% 5.37 亿 4.88 亿 6.64 亿 5.98 亿 5.57 亿 4.95 亿 5.99 亿 5.54 亿 5.6 亿 5.22 亿 6.41 亿 6.03 亿 6.59 亿 5.56 亿 4.99 亿 5.06 亿 4.68 亿 4.37 亿 4.77 亿 4.29 亿 3.18 亿 2.57 亿 3.58 亿 3.35 亿 3.41 亿 3.27 亿 3.6 亿 3.21 亿 3.0 亿 2.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.0 亿 5.0% 5.71 亿 5.18 亿 6.86 亿 6.37 亿 5.84 亿 5.26 亿 6.21 亿 5.79 亿 5.8 亿 5.3 亿 6.4 亿 5.9 亿 6.18 亿 5.06 亿 4.7 亿 4.56 亿 4.19 亿 3.84 亿 4.44 亿 4.03 亿 3.01 亿 2.48 亿 3.56 亿 3.31 亿 3.35 亿 3.29 亿 3.62 亿 3.24 亿 3.15 亿 2.7 亿
营业成本 5.38 亿 4.7% 5.14 亿 4.66 亿 6.23 亿 5.75 亿 5.31 亿 4.79 亿 5.58 亿 5.29 亿 5.38 亿 4.86 亿 5.83 亿 5.42 亿 5.76 亿 4.71 亿 4.0 亿 4.2 亿 3.86 亿 3.52 亿 4.05 亿 3.59 亿 2.64 亿 2.17 亿 3.09 亿 2.91 亿 2.97 亿 2.91 亿 3.2 亿 2.86 亿 2.7 亿 2.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 884.81 万 3.6% 854.4 万 807.2 万 977.08 万 1034.4 万 845.64 万 983.48 万 1072.41 万 852.52 万 680.18 万 458.31 万 708.55 万 870.32 万 747.26 万 637.55 万 552.47 万 522.97 万 344.47 万 556.56 万 -1030.74 万 1127.87 万 973.8 万 808.15 万 1126.56 万 982.13 万 1027.37 万 984.29 万 1000.84 万 996.47 万 969.76 万 827.28 万
管理费用 2243.85 万 -4.3% 2345.79 万 2145.71 万 2297.66 万 2184.87 万 2078.09 万 1756.31 万 2157.66 万 1778.93 万 1702.52 万 1744.89 万 1758.78 万 2036.8 万 1705.22 万 1649.12 万 2194.26 万 1589.27 万 1690.67 万 1863.24 万 1958.47 万 1538.18 万 1545.74 万 1462.35 万 1971.79 万 1554.85 万 1522.59 万 1509.88 万 1077.88 万 2565.56 万 2024.8 万 1641.53 万
财务费用 180.09 万 331.4% -77.83 万 -50.06 万 -117.71 万 150.46 万 -5705.67 -47.26 万 -117.81 万 -171.26 万 -500.77 万 -134.28 万 -435.45 万 -558.13 万 -728.98 万 -290.13 万 776.06 万 -860.09 万 -548.96 万 -743.07 万 233.26 万 215.56 万 -46.46 万 -70.76 万 79.59 万 -76.39 万 -161.68 万 119.89 万 -204.05 万 -113.77 万 -35.76 万 280.97 万
财务费用 - 利息费用 207.66 万 - 0.0 0.0 167.09 万 140.24 万 147.08 万 143.62 万 101.48 万 74.71 万 105.06 万 65.36 万 116.58 万 73.66 万 104.87 万 86.33 万 35.7 万 34.24 万 40.48 万 54.59 万 46.62 万 45.73 万 40.59 万 27.94 万 35.44 万 28.6 万 22.25 万 3.91 万 -168.11 万 122.56 万 125.95 万 159.09 万
财务费用 - 利息收入 80.12 万 - 0.0 0.0 120.24 万 103.84 万 101.56 万 206.89 万 248.05 万 274.26 万 388.3 万 274.07 万 417.25 万 437.78 万 446.81 万 449.79 万 -651.54 万 910.01 万 808.94 万 770.41 万 161.86 万 42.34 万 68.37 万 67.43 万 13.89 万 22.09 万 32.48 万 34.76 万 39.68 万 17.04 万 15.02 万 20.49 万
研发费用 2476.42 万 11.2% 2227.34 万 1991.87 万 2846.53 万 2541.03 万 2010.19 万 1794.29 万 2802.63 万 2287.39 万 2075.36 万 2129.25 万 3395.66 万 2142.88 万 2036.14 万 1213.4 万 3232.44 万 2026.85 万 1517.33 万 1153.2 万 2377.72 万 1223.82 万 933.17 万 696.28 万 1314.76 万 1403.6 万 1248.19 万 956.88 万 2189.51 万 194.22 万 1342.01 万 716.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 333.36 万 -7.6% 360.83 万 349.72 万 316.57 万 297.6 万 302.73 万 273.45 万 340.82 万 316.14 万 284.05 万 207.16 万 303.99 万 267.85 万 381.57 万 318.37 万 226.69 万 345.32 万 306.81 万 329.45 万 358.09 万 298.77 万 286.29 万 283.9 万 262.35 万 193.15 万 190.36 万 184.95 万 159.56 万 149.02 万 123.26 万 183.78 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148.27 万 4191.19 万 -72.68 万 228.62 万 -60.77 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 475.4 万 -56.9% 1101.8 万 372.73 万 2392.36 万 430.74 万 630.01 万 486.7 万 563.77 万 359.6 万 280.46 万 1313.04 万 372.58 万 609.16 万 358.69 万 834.91 万 500.3 万 306.68 万 196.43 万 291.04 万 456.99 万 254.66 万 227.3 万 150.87 万 329.48 万 214.47 万 125.2 万 230.44 万 342.25 万 257.95 万 251.76 万 354.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 128.38 万 -26.4% 174.5 万 195.88 万 172.45 万 218.22 万 235.36 万 282.28 万 222.37 万 318.14 万 336.61 万 366.79 万 302.43 万 337.58 万 344.3 万 293.01 万 - - - - 205.7 万 - - - 242.26 万 133.5 万 172.96 万 81.65 万 271.81 万 59.72 万 130.76 万 85.87 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1312.2 万
公允价值变动净收益 1.92 万 -97.5% 77.07 万 56.2 万 27.62 万 -12.44 万 21.53 万 -9.49 万 78.22 万 -7.79 万 -4.12 万 -7.09 万 37.05 万 7.51 万 5.82 万 6.03 万 30.42 万 -6.01 万 -19.1 万 -10.97 万 -28.8 万 -242.41 万 203.33 万 79.49 万 - - - - - - - -
资产处置收益 119.98 万 6034.3% 1.96 万 116.39 万 26.54 万 1.24 万 12.77 万 19.88 万 7748.68 2603.44 0.0 31.78 万 -122.8 万 1645.75 万 17.39 万 5516.58 万 -281.59 万 716.61 万 3968.61 万 4702.15 万 3765.48 万 -37.4 万 7.6 万 0.01 -67.0 万 5900.7 万 -26.52 万 469.89 万 3518.64 万 2914.44 万 4686.78 万 1312.2 万
营业利润 -2509.12 万 -42.2% -1764.87 万 -2208.82 万 453.43 万 -3516.66 万 -1813.0 万 -2545.52 万 -1212.96 万 -1975.17 万 -1377.82 万 799.0 万 722.51 万 4036.2 万 4635.54 万 1.14 亿 4888.79 万 6213.76 万 8798.67 万 1.02 亿 6211.2 万 2937.93 万 2237.91 万 1067.06 万 -578.71 万 6634.87 万 830.8 万 438.84 万 -313.13 万 3011.28 万 3432.61 万 77.75 万
加：营业外收入 47.89 万 -54.7% 105.7 万 62.09 万 146.73 万 61.81 万 65.22 万 22.98 万 210.16 万 25.77 万 42.67 万 11.56 万 62.55 万 6.6 万 1.91 万 9.55 万 51.19 万 24.7 万 17.26 万 2.23 万 30.32 万 6.82 万 1.1 万 3810.53 10.51 万 16.0 万 6873.68 8442.57 3383.3 万 7.54 万 12.09 万 14.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 119.65 万 618.9% 16.64 万 15.51 万 12.04 万 86.31 万 - 0.0 63.93 万 12.6 万 3.09 万 5.0 万 2037.16 0.0 438.09 5.0 万 13.33 万 11.76 万 11.63 万 12.7 万 369.3 万 3.54 万 39.91 万 70.62 万 -7.37 万 17.22 万 8052.42 3800.0 128.54 万 0.0 1.01 万 4276.51
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2580.88 万 -54.0% -1675.81 万 -2162.24 万 588.11 万 -3541.17 万 -1777.63 万 -2522.53 万 -1066.72 万 -1962.0 万 -1338.24 万 805.56 万 784.85 万 4042.8 万 4637.41 万 1.14 亿 4926.66 万 6226.7 万 8804.31 万 1.02 亿 5872.22 万 2941.21 万 2199.09 万 996.81 万 -560.84 万 6633.65 万 830.68 万 439.3 万 2941.63 万 3018.82 万 3443.69 万 91.68 万
减：所得税 -27.0 万 65.1% -77.43 万 245.93 万 -88.88 万 -69.63 万 -69.41 万 -53.06 万 159.73 万 -200.18 万 -498.75 万 -158.79 万 -4247.45 万 191.63 万 509.95 万 1439.2 万 -883.87 万 724.91 万 1149.54 万 1382.27 万 781.34 万 304.55 万 344.26 万 179.43 万 -800.33 万 - - 49.66 万 811.64 万 70.28 1314.7 1.63 万
净利润 -2553.88 万 -59.8% -1598.38 万 -2408.17 万 676.99 万 -3471.54 万 -1708.22 万 -2469.48 万 -1226.45 万 -1761.82 万 -839.49 万 964.35 万 5032.3 万 3851.18 万 4127.46 万 9960.85 万 5810.53 万 5501.79 万 7654.77 万 8804.52 万 5090.87 万 2636.66 万 1854.83 万 817.38 万 239.5 万 5727.67 万 880.34 万 389.64 万 2129.98 万 3018.82 万 3443.56 万 90.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2553.88 万 -59.8% -1598.38 万 -2408.17 万 676.99 万 -3471.54 万 -1708.22 万 -2469.48 万 -1226.45 万 -1761.82 万 -839.49 万 964.35 万 5032.3 万 3851.18 万 4127.46 万 9960.85 万 5810.53 万 5501.79 万 7654.77 万 8804.52 万 5090.87 万 2636.66 万 1854.83 万 817.38 万 239.5 万 5727.67 万 880.34 万 389.64 万 2129.98 万 3018.82 万 3443.56 万 90.04 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2553.88 万 -59.8% -1598.38 万 -2408.17 万 676.99 万 -3471.54 万 -1708.22 万 -2469.48 万 -1226.45 万 -1761.82 万 -839.49 万 964.35 万 5032.3 万 3851.18 万 4127.46 万 9960.85 万 5873.23 万 5629.45 万 7776.89 万 8936.03 万 5809.05 万 2758.09 万 1957.45 万 952.31 万 1013.75 万 5886.39 万 1046.38 万 446.16 万 2748.42 万 3283.95 万 3884.83 万 293.3 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -62.7 万 -127.65 万 -122.12 万 -131.51 万 -718.18 万 -121.43 万 -102.61 万 -134.93 万 -774.25 万 -158.72 万 -166.05 万 -56.52 万 -618.44 万 -265.13 万 -441.27 万 -203.25 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2729.42 万 -42.5% -1915.01 万 -2669.18 万 211.76 万 -3540.98 万 -1852.17 万 -2710.44 万 -1191.22 万 -2072.27 万 -1107.86 万 -178.33 万 4820.83 万 1875.72 万 3770.71 万 4522.05 万 5364.87 万 4680.12 万 4238.86 万 4686.13 万 2709.14 万 2472.17 万 1565.84 万 811.18 万 847.87 万 558.01 万 982.07 万 -286.62 万 -484.26 万 38.48 万 -1259.59 万 -1507.85 万
基本每股收益 -0.03 -200.0% -0.01 -0.03 0.01 -0.04 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.06 0.04 0.05 0.11 0.07 0.06 0.08 0.11 0.08 0.04 0.03 0.01 0.01 0.08 0.01 0.01 0.04 0.04 0.05 0.0
稀释每股收益 -0.03 -200.0% -0.01 -0.03 0.01 -0.04 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.06 0.04 0.05 0.11 0.07 0.06 0.08 0.11 0.08 0.04 0.03 0.01 0.01 0.08 0.01 0.01 0.04 0.04 0.05 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2553.88 万 -59.8% -1598.38 万 -2408.17 万 676.99 万 -3471.54 万 -1708.22 万 -2469.48 万 -1226.45 万 -1761.82 万 -839.49 万 964.35 万 5032.3 万 3851.18 万 4127.46 万 9960.85 万 5810.53 万 5501.79 万 7654.77 万 8804.52 万 5090.87 万 2636.66 万 1854.83 万 817.38 万 239.5 万 5727.67 万 880.34 万 389.64 万 2129.98 万 3018.82 万 3443.56 万 90.04 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2553.88 万 -59.8% -1598.38 万 -2408.17 万 676.99 万 -3471.54 万 -1708.22 万 -2469.48 万 -1226.45 万 -1761.82 万 -839.49 万 964.35 万 5032.3 万 3851.18 万 4127.46 万 9960.85 万 5873.23 万 5629.45 万 7776.89 万 8936.03 万 5809.05 万 2758.09 万 1957.45 万 952.31 万 1013.75 万 5886.39 万 1046.38 万 446.16 万 2748.42 万 3283.95 万 3884.83 万 293.3 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -62.7 万 -127.65 万 -122.12 万 -131.51 万 -718.18 万 -121.43 万 -102.61 万 -134.93 万 -774.25 万 -158.72 万 -166.05 万 -56.52 万 -618.44 万 -265.13 万 -441.27 万 -203.25 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 43.19 亿 10.4% 43.38 亿 40.71 亿 36.8 亿 32.53 亿 30.56 亿 21.7 亿 21.1 亿
流动资产合计 12.16 亿 -9.3% 14.01 亿 15.01 亿 15.44 亿 15.85 亿 17.89 亿 9.03 亿 8.65 亿
货币资金 2.12 亿 -42.0% 3.79 亿 5.64 亿 7.53 亿 8.7 亿 11.94 亿 3.86 亿 3.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.51 亿 -0.8% 5.0 亿 4.31 亿 3.91 亿 2.78 亿 2.91 亿 1.47 亿 2.76 亿
应收票据 8076.02 万 -22.2% 8732.72 万 1.06 亿 1.11 亿 7120.9 万 1.05 亿 - 9671.69 万
应收账款 3.71 亿 5.6% 4.12 亿 3.25 亿 2.8 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.47 亿 1.79 亿
预付款项 6152.98 万 -18.6% 4351.68 万 3818.03 万 6769.97 万 4882.07 万 4232.5 万 3088.23 万 2359.62 万
其他应收款合计 974.58 万 9.3% 741.76 万 234.46 万 1215.8 万 3946.48 万 992.83 万 339.5 万 398.53 万
存货 2.59 亿 14.7% 2.28 亿 2.24 亿 1.98 亿 1.96 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.8 亿
一年内到期的非流动资产 1.14 亿 -12.4% 1.73 亿 1.76 亿 6013.98 万 8747.76 万 - - -
其他流动资产 3884.24 万 21.4% 3964.7 万 657.85 万 2357.7 万 794.57 万 437.75 万 265.03 万 1064.72 万
非流动资产合计 31.03 亿 20.7% 29.37 亿 25.7 亿 21.36 亿 16.68 亿 12.66 亿 12.67 亿 12.44 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 80.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 9997.41 万 -46.8% 8396.36 万 2.19 亿 3.27 亿 2.33 亿 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 9342.3 万 97.8% 9288.51 万 261.29 万 202.06 万 151.82 万 157.48 万 145.87 万 -
固定资产 16.04 亿 15.1% 16.33 亿 12.42 亿 13.08 亿 9.95 亿 9.84 亿 9.82 亿 8.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9.75 亿 60.7% 6.65 亿 6.44 亿 1.6 亿 3.06 亿 1.48 亿 1.49 亿 2.7 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 86.92 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.63 亿 2.8% 1.65 亿 1.52 亿 1.37 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.18 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2831.82 万 25.0% 2781.2 万 3948.77 万 565.92 万 44.2 万 138.07 万 161.08 万 192.89 万
递延所得税资产 8727.3 万 -10.8% 9441.84 万 9554.87 万 9534.14 万 944.66 万 1018.12 万 912.42 万 -
其他非流动资产 5221.9 万 -7.4% 1.76 亿 1.75 亿 1.01 亿 792.99 万 223.2 万 846.53 万 109.78 万
负债合计 15.64 亿 44.5% 15.46 亿 12.09 亿 7.73 亿 5.57 亿 13.09 亿 5.16 亿 5.21 亿
流动负债合计 9.59 亿 21.4% 11.14 亿 9.02 亿 6.12 亿 3.72 亿 11.34 亿 3.36 亿 3.09 亿
短期借款 1.74 亿 153.6% 1.45 亿 5571.56 万 5313.51 万 - 3002.67 万 647.63 万 200.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.3 亿 -12.5% 1.49 亿 1.69 亿 1.01 亿 3800.81 万 2496.06 万 2835.08 万 405.36 万
应付账款 4.76 亿 20.6% 5.99 亿 5.33 亿 2.84 亿 2.3 亿 2.48 亿 2.23 亿 2.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1228.81 万 1030.07 万
应付职工薪酬 3409.12 万 9.1% 3631.56 万 3359.1 万 3180.02 万 2801.07 万 2103.14 万 1772.89 万 1398.52 万
应交税费 481.04 万 3.5% 458.97 万 661.99 万 770.62 万 435.4 万 1433.7 万 1194.87 万 1015.81 万
其他应付款合计 2687.04 万 -7.6% 2364.32 万 2300.02 万 2997.31 万 2254.1 万 7.14 亿 1586.34 万 2227.83 万
一年内到期的非流动负债 5942.17 万 29.0% 9996.33 万 319.88 万 4089.74 万 - 3002.69 万 - 3000.0 万
其他流动负债 3308.74 万 -32.0% 3372.79 万 5063.47 万 4777.88 万 3304.22 万 3296.29 万 1968.88 万 -
非流动负债合计 6.05 亿 107.0% 4.33 亿 3.07 亿 1.6 亿 1.85 亿 1.75 亿 1.81 亿 2.13 亿
长期借款 4.71 亿 199.4% 2.96 亿 1.7 亿 1878.36 万 7670.74 万 1948.77 万 3002.92 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 4829.33 万 8755.63 万 9240.69 万 1.58 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4029.89 万 -20.6% 4631.43 万 5033.92 万 5718.64 万 6.21 万 7.02 万 4.06 万 62.84 万
长期递延收益 9378.19 万 11.3% 9059.51 万 8657.22 万 8440.17 万 6010.24 万 6761.88 万 5824.17 万 5412.45 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 27.55 亿 -2.6% 27.91 亿 28.61 亿 29.08 亿 26.96 亿 17.47 亿 16.54 亿 15.88 亿
实收资本（或股本） 8.96 亿 0.0% 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿
资本公积 11.28 亿 0.0% 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.37 亿 0.0% 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.2 亿 9272.38 万 8156.69 万 7343.54 万
未分配利润 5.94 亿 -11.1% 6.3 亿 7.0 亿 7.46 亿 5.51 亿 3.23 亿 2.31 亿 1.62 亿
归属母公司股东权益合计 27.55 亿 -2.6% 27.91 亿 28.61 亿 29.08 亿 26.96 亿 17.45 亿 16.42 亿 15.65 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - 162.61 万 1239.77 万 2395.3 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 45.62 亿 5.1% 43.39 亿 43.07 亿 43.38 亿 40.76 亿 40.22 亿 39.46 亿 40.71 亿 37.47 亿 36.41 亿 36.27 亿 36.8 亿 35.95 亿 34.57 亿 33.93 亿 32.53 亿 32.47 亿 31.0 亿 30.69 亿 30.56 亿 22.73 亿 22.06 亿 21.55 亿 21.7 亿 21.01 亿 20.96 亿 21.07 亿 21.1 亿 21.05 亿 20.64 亿 20.97 亿
流动资产合计 12.13 亿 -3.8% 12.62 亿 13.48 亿 14.01 亿 12.19 亿 12.03 亿 12.12 亿 15.01 亿 14.63 亿 14.81 亿 13.74 亿 15.44 亿 16.77 亿 16.96 亿 16.92 亿 15.85 亿 14.46 亿 14.77 亿 14.45 亿 17.89 亿 10.41 亿 9.66 亿 9.0 亿 9.03 亿 8.69 亿 8.66 亿 8.46 亿 8.65 亿 8.19 亿 8.51 亿 9.04 亿
货币资金 1.8 亿 -35.8% 2.8 亿 2.67 亿 3.79 亿 2.45 亿 2.65 亿 3.3 亿 5.64 亿 4.88 亿 5.47 亿 5.08 亿 7.53 亿 6.9 亿 6.5 亿 6.87 亿 8.7 亿 7.85 亿 8.29 亿 8.48 亿 11.94 亿 3.1 亿 2.7 亿 2.36 亿 3.86 亿 1.06 亿 1.2 亿 1.8 亿 3.71 亿 1.79 亿 1.08 亿 1.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 33.93 万 24.67 万 - - - - - - 1.71 亿 2.03 亿 2.01 亿 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.1 亿 -5.7% 4.35 亿 4.6 亿 5.0 亿 4.92 亿 4.69 亿 4.51 亿 4.31 亿 4.17 亿 3.95 亿 3.81 亿 3.91 亿 3.95 亿 4.27 亿 3.99 亿 2.78 亿 2.82 亿 2.84 亿 2.49 亿 2.91 亿 1.58 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.47 亿 3.2 亿 3.09 亿 2.73 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.61 亿 2.62 亿
应收票据 7130.17 万 -11.4% 8047.29 万 7649.29 万 8732.72 万 9021.88 万 1.03 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.1 亿 8762.14 万 1.11 亿 1.02 亿 1.2 亿 1.16 亿 7120.9 万 6706.77 万 5372.2 万 5068.14 万 1.05 亿 - - - - 1.48 亿 1.28 亿 9529.56 万 9671.69 万 9807.11 万 7838.37 万 8266.82 万
应收账款 3.39 亿 -4.4% 3.55 亿 3.83 亿 4.12 亿 4.02 亿 3.66 亿 3.46 亿 3.25 亿 3.0 亿 2.85 亿 2.93 亿 2.8 亿 2.93 亿 3.07 亿 2.83 亿 2.07 亿 2.15 亿 2.3 亿 1.99 亿 1.87 亿 1.58 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.79 亿
预付款项 5393.1 万 69.0% 3191.08 万 5467.59 万 4351.68 万 6912.86 万 6449.3 万 5719.43 万 3818.03 万 8206.64 万 7949.99 万 8808.22 万 6769.97 万 6450.12 万 6603.22 万 7059.95 万 4882.07 万 5555.39 万 4082.12 万 3827.3 万 4232.5 万 5561.84 万 2868.11 万 2647.08 万 3088.23 万 4488.59 万 3812.99 万 2169.95 万 2359.62 万 4744.38 万 3664.73 万 2998.11 万
其他应收款合计 1341.64 万 184.4% 471.83 万 260.79 万 741.76 万 607.52 万 347.02 万 163.92 万 234.46 万 1175.48 万 1249.38 万 1203.25 万 1215.8 万 6313.46 万 8228.93 万 1.1 亿 3946.48 万 5933.36 万 5985.03 万 1529.61 万 992.83 万 584.32 万 294.97 万 196.12 万 339.5 万 138.44 万 428.19 万 597.72 万 398.53 万 428.64 万 466.29 万 534.36 万
存货 2.76 亿 2.1% 2.7 亿 2.68 亿 2.28 亿 2.43 亿 2.39 亿 2.52 亿 2.24 亿 2.09 亿 2.03 亿 2.02 亿 1.98 亿 1.93 亿 2.05 亿 2.1 亿 1.96 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.73 亿 1.56 亿 1.73 亿 1.84 亿 1.81 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.81 亿 1.81 亿
一年内到期的非流动资产 1.42 亿 -6.5% 1.52 亿 2.28 亿 1.73 亿 8632.56 万 7513.94 万 - 1.76 亿 1.75 亿 1.76 亿 3009.45 万 6013.98 万 1.5 亿 1.49 亿 1.18 亿 8747.76 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3953.26 万 3.9% 3804.31 万 1160.52 万 3964.7 万 3815.23 万 5005.19 万 4382.27 万 657.85 万 2585.78 万 2303.05 万 5108.58 万 2357.7 万 4976.5 万 4922.88 万 4113.56 万 794.57 万 384.11 万 594.71 万 203.32 万 437.75 万 162.26 万 383.61 万 157.0 万 265.03 万 2.13 亿 2.14 亿 1.77 亿 1064.72 万 1.38 亿 2.6 亿 2.68 亿
非流动资产合计 33.49 亿 8.8% 30.77 亿 29.59 亿 29.37 亿 28.57 亿 28.19 亿 27.33 亿 25.7 亿 22.84 亿 21.59 亿 22.53 亿 21.36 亿 19.17 亿 17.61 亿 17.0 亿 16.68 亿 18.01 亿 16.23 亿 16.24 亿 12.66 亿 12.32 亿 12.4 亿 12.55 亿 12.67 亿 12.32 亿 12.3 亿 12.61 亿 12.44 亿 12.86 亿 12.13 亿 11.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 3131.95 万 0.6% 3112.45 万 3092.95 万 8396.36 万 1.69 亿 1.98 亿 3.21 亿 2.19 亿 2.07 亿 2.05 亿 3.78 亿 3.27 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.03 亿 2.33 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68.22 万 69.84 万 70.0 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 9423.71 万 0.0% 9421.79 万 9344.71 万 9288.51 万 9260.89 万 9273.33 万 351.8 万 261.29 万 183.07 万 190.85 万 194.98 万 202.06 万 165.01 万 166.75 万 157.85 万 151.82 万 121.4 万 127.41 万 146.51 万 157.48 万 129.36 万 140.13 万 131.89 万 145.87 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 - - - -
固定资产 16.6 亿 1.9% 16.29 亿 15.79 亿 16.33 亿 15.47 亿 15.83 亿 13.59 亿 12.42 亿 12.39 亿 12.57 亿 12.82 亿 13.08 亿 8.88 亿 9.13 亿 9.17 亿 9.95 亿 9.66 亿 9.92 亿 10.1 亿 9.84 亿 10.36 亿 9.39 亿 9.64 亿 9.82 亿 7.7 亿 7.78 亿 8.46 亿 8.52 亿 7.9 亿 8.0 亿 8.47 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 839.62 万 19.09 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 12.23 亿 54.9% 7.9 亿 7.63 亿 6.65 亿 7.26 亿 6.22 亿 5.89 亿 6.44 亿 4.87 亿 3.43 亿 2.75 亿 1.6 亿 6.48 亿 4.69 亿 4.27 亿 3.06 亿 3.1 亿 1.06 亿 8551.46 万 1.48 亿 6201.82 万 1.66 亿 1.55 亿 1.49 亿 3.43 亿 3.33 亿 2.94 亿 2.7 亿 3.52 亿 2.6 亿 2.0 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 59.47 万 73.2 万 86.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.62 亿 -0.6% 1.63 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2597.3 万 -5.0% 2733.18 万 2887.97 万 2781.2 万 3066.33 万 3140.64 万 3614.64 万 3948.77 万 1463.54 万 1058.28 万 799.32 万 565.92 万 498.93 万 326.08 万 120.53 万 44.2 万 120.82 万 126.57 万 132.32 万 138.07 万 143.83 万 149.58 万 155.33 万 161.08 万 166.83 万 172.59 万 181.84 万 192.89 万 203.94 万 215.0 万 226.33 万
递延所得税资产 7997.15 万 0.5% 7958.59 万 7975.18 万 9441.84 万 9457.44 万 9486.07 万 9524.84 万 9554.87 万 1.01 亿 9980.85 万 9585.78 万 9534.14 万 1243.08 万 1042.24 万 927.44 万 944.66 万 990.1 万 1023.78 万 1011.36 万 1018.12 万 1057.64 万 1076.91 万 1057.59 万 912.42 万 - - - - - - -
其他非流动资产 7221.35 万 -72.6% 2.64 亿 2.2 亿 1.76 亿 3222.45 万 3062.53 万 1.76 亿 1.75 亿 8055.27 万 1.05 亿 7700.75 万 1.01 亿 78.9 万 78.9 万 69.77 万 792.99 万 3.97 亿 3.96 亿 3.97 亿 223.2 万 46.83 万 798.43 万 846.53 万 846.53 万 17.66 万 85.91 万 75.74 万 109.78 万 436.28 万 426.53 万 489.12 万
负债合计 18.36 亿 15.7% 15.88 亿 15.4 亿 15.46 亿 12.92 亿 12.03 亿 11.09 亿 12.09 亿 8.74 亿 7.5 亿 7.1 亿 7.73 亿 7.37 亿 6.38 亿 5.97 亿 5.57 亿 6.12 亿 5.2 亿 5.39 亿 13.09 亿 5.77 亿 5.36 亿 4.93 亿 5.16 亿 4.5 亿 5.02 亿 5.15 亿 5.21 亿 5.37 亿 5.27 亿 5.87 亿
流动负债合计 9.94 亿 -0.5% 9.99 亿 10.65 亿 11.14 亿 9.24 亿 8.31 亿 7.53 亿 9.02 亿 6.57 亿 5.79 亿 5.41 亿 6.12 亿 5.96 亿 5.07 亿 4.58 亿 3.72 亿 4.76 亿 4.02 亿 4.26 亿 11.34 亿 3.41 亿 3.01 亿 3.03 亿 3.36 亿 2.99 亿 2.91 亿 3.03 亿 3.09 亿 3.4 亿 3.08 亿 2.98 亿
短期借款 2.23 亿 32.3% 1.68 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.01 亿 6178.4 万 5571.56 万 1201.38 万 2551.07 万 1482.45 万 5313.51 万 4004.03 万 4003.21 万 3001.2 万 - - - 3002.67 万 3002.67 万 3002.4 万 3553.06 万 680.66 万 647.63 万 500.0 万 500.0 万 700.0 万 200.0 万 1000.0 万 1990.0 万 4790.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.55 亿 -9.4% 1.72 亿 2.09 亿 1.49 亿 1.04 亿 1.34 亿 1.17 亿 1.69 亿 1.92 亿 1.32 亿 1.04 亿 1.01 亿 9825.15 万 6593.7 万 3071.35 万 3800.81 万 3624.45 万 2073.99 万 1808.27 万 2496.06 万 2864.86 万 1746.03 万 2324.87 万 2835.08 万 2814.75 万 2501.57 万 - 405.36 万 - 2489.23 万 1163.23 万
应付账款 4.38 亿 -1.0% 4.42 亿 4.87 亿 5.99 亿 5.15 亿 4.77 亿 4.45 亿 5.33 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.74 亿 2.84 亿 3.31 亿 2.28 亿 2.54 亿 2.3 亿 2.67 亿 2.32 亿 2.39 亿 2.48 亿 2.06 亿 1.71 亿 2.03 亿 2.23 亿 1.91 亿 1.9 亿 - 2.16 亿 - 1.7 亿 1.53 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1387.71 万 1080.09 万 921.34 万 1228.81 万 837.67 万 574.3 万 648.99 万 1030.07 万 1426.02 万 1104.54 万 1495.83 万
应付职工薪酬 3509.48 万 13.5% 3092.39 万 2745.81 万 3631.56 万 3308.75 万 2982.87 万 2426.72 万 3359.1 万 2941.09 万 2543.73 万 2319.44 万 3180.02 万 2791.36 万 2375.01 万 2118.95 万 2801.07 万 2254.47 万 1881.66 万 1706.03 万 2103.14 万 1661.06 万 1529.41 万 1124.81 万 1772.89 万 1117.61 万 1263.02 万 1031.5 万 1398.52 万 1108.91 万 888.29 万 779.3 万
应交税费 505.25 万 26.9% 398.07 万 495.68 万 458.97 万 456.82 万 400.71 万 391.45 万 661.99 万 472.86 万 379.62 万 216.61 万 770.62 万 2137.16 万 2145.6 万 1624.04 万 435.4 万 1930.96 万 2440.53 万 2108.1 万 1433.7 万 792.16 万 729.8 万 1002.67 万 1194.87 万 929.71 万 337.32 万 579.1 万 1015.81 万 149.68 万 185.59 万 200.0 万
其他应付款合计 3093.02 万 10.8% 2792.27 万 3095.79 万 2364.32 万 2281.06 万 2357.86 万 2527.84 万 2300.02 万 3533.48 万 2554.75 万 2818.3 万 2997.31 万 2854.95 万 4525.66 万 2580.11 万 2254.1 万 2656.92 万 2367.79 万 1789.35 万 7.14 亿 1331.76 万 2211.54 万 1720.93 万 1586.34 万 1618.41 万 1905.89 万 1593.08 万 2227.83 万 6411.33 万 7144.63 万 6068.82 万
一年内到期的非流动负债 5765.78 万 -41.5% 9855.97 万 1.14 亿 9996.33 万 6118.56 万 459.13 万 371.76 万 319.88 万 3091.41 万 3088.41 万 3088.64 万 4089.74 万 - 528.26 万 - - 3002.25 万 3002.69 万 3002.69 万 3002.69 万 - - - - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - -
其他流动负债 2430.41 万 -9.3% 2679.01 万 2800.84 万 3372.79 万 4187.07 万 4459.54 万 5903.2 万 5063.47 万 5551.48 万 4759.16 万 5270.31 万 4777.88 万 3946.93 万 6645.86 万 6224.52 万 3304.22 万 5162.54 万 3533.34 万 3577.28 万 3296.29 万 2515.18 万 2219.76 万 2251.38 万 1968.88 万 - - - - - - -
非流动负债合计 8.42 亿 43.1% 5.88 亿 4.75 亿 4.33 亿 3.67 亿 3.72 亿 3.56 亿 3.07 亿 2.17 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.41 亿 1.31 亿 1.4 亿 1.85 亿 1.37 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.75 亿 2.36 亿 2.35 亿 1.9 亿 1.81 亿 1.51 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.13 亿 1.97 亿 2.19 亿 2.89 亿
长期借款 7.13 亿 55.1% 4.59 亿 3.43 亿 2.96 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.16 亿 1.7 亿 8577.75 万 4552.18 万 4076.62 万 1878.36 万 4884.88 万 5855.76 万 7611.47 万 7670.74 万 3702.6 万 3184.96 万 3045.51 万 1948.77 万 3787.64 万 3507.14 万 3002.92 万 3002.92 万 - - - - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 427.84 万 427.84 万 427.84 万 4829.33 万 3597.96 万 2097.97 万 1559.1 万 8755.63 万 1.3 亿 1.3 亿 9240.69 万 9240.69 万 9240.69 万 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.13 亿 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.45 亿 2.14 亿
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3320.78 万 0.3% 3311.61 万 3406.92 万 4631.43 万 4739.0 万 4838.79 万 4950.18 万 5033.92 万 5406.01 万 5498.17 万 5607.26 万 5718.64 万 68.46 万 55.06 万 7.06 万 6.21 万 148.38 万 94.68 万 41.82 万 7.02 万 11.04 万 46.78 万 16.07 万 4.06 万 62.84 万 62.84 万 62.84 万 62.84 万 62.84 万 62.84 万 62.84 万
长期递延收益 9612.14 万 0.3% 9583.61 万 9782.46 万 9059.51 万 9144.24 万 9414.1 万 9028.76 万 8657.22 万 7709.02 万 6987.14 万 7197.15 万 8440.17 万 8734.83 万 6750.67 万 5906.02 万 6010.24 万 6221.73 万 6394.74 万 6587.98 万 6761.88 万 6706.71 万 6865.87 万 6737.1 万 5824.17 万 5771.56 万 5286.06 万 5367.14 万 5412.45 万 5406.43 万 4338.0 万 4427.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 27.26 亿 -0.9% 27.51 亿 27.67 亿 27.91 亿 27.85 亿 28.19 亿 28.36 亿 28.61 亿 28.73 亿 28.91 亿 29.17 亿 29.08 亿 28.57 亿 28.19 亿 27.95 亿 26.96 亿 26.35 亿 25.8 亿 25.3 亿 17.47 亿 16.96 亿 16.7 亿 16.62 亿 16.54 亿 16.51 亿 15.94 亿 15.92 亿 15.88 亿 15.67 亿 15.37 亿 15.1 亿
实收资本（或股本） 8.96 亿 0.0% 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿
资本公积 11.28 亿 0.0% 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.37 亿 0.0% 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 9272.38 万 9272.38 万 9272.38 万 9272.38 万 8156.69 万 8156.69 万 8156.69 万 8156.69 万 7343.54 万 7343.54 万 7343.54 万 7343.54 万 6332.15 万 6332.15 万 6332.15 万
未分配利润 5.65 亿 -4.3% 5.9 亿 6.06 亿 6.3 亿 6.23 亿 6.58 亿 6.75 亿 7.0 亿 7.12 亿 7.3 亿 7.56 亿 7.46 亿 7.13 亿 6.74 亿 6.51 亿 5.51 亿 5.2 亿 4.64 亿 4.13 亿 3.23 亿 2.77 亿 2.49 亿 2.4 亿 2.31 亿 2.28 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.45 亿 1.12 亿 8031.94 万
归属母公司股东权益合计 27.26 亿 -0.9% 27.51 亿 27.67 亿 27.91 亿 27.85 亿 28.19 亿 28.36 亿 28.61 亿 28.73 亿 28.91 亿 29.17 亿 29.08 亿 28.57 亿 28.19 亿 27.95 亿 26.96 亿 26.37 亿 25.81 亿 25.3 亿 17.45 亿 16.87 亿 16.6 亿 16.51 亿 16.42 亿 16.31 亿 15.72 亿 15.69 亿 15.65 亿 15.37 亿 15.04 亿 14.73 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -218.67 万 -91.01 万 31.1 万 162.61 万 880.79 万 1002.22 万 1104.84 万 1239.77 万 2014.02 万 2172.74 万 2338.78 万 2395.3 万 3013.74 万 3278.88 万 3720.15 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿 137.8% 1.12 亿 1.09 亿 1.13 亿 3.12 亿 1.17 亿 5603.08 万 5841.56 万
经营活动现金流入小计 21.41 亿 0.5% 21.91 亿 21.27 亿 23.09 亿 18.81 亿 14.87 亿 13.72 亿 12.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.66 亿 -2.6% 20.61 亿 20.17 亿 22.06 亿 18.19 亿 14.49 亿 13.33 亿 11.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.14 亿 82.7% 6249.98 万 6537.32 万 2628.5 万 2728.33 万 733.59 万 2099.35 万 3551.68 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6090.05 万 26.2% 6724.53 万 4445.18 万 7690.8 万 3418.84 万 3033.5 万 1819.99 万 3757.98 万
经营活动现金流出小计 20.0 亿 -3.4% 20.79 亿 20.19 亿 21.96 亿 15.69 亿 13.7 亿 13.16 亿 11.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.77 亿 -3.0% 17.37 亿 17.0 亿 18.83 亿 12.86 亿 11.26 亿 10.89 亿 9.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.27 亿 -0.5% 2.29 亿 1.95 亿 1.83 亿 1.46 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.06 亿
支付的各项税款 932.35 万 -59.4% 1599.12 万 2960.88 万 4265.98 万 6206.85 万 5034.25 万 2778.06 万 1737.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8613.79 万 -4.2% 9655.07 万 9424.47 万 8825.63 万 7403.56 万 7306.29 万 8313.45 万 7662.17 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.89 亿 -47.5% -5.2 亿 -4.01 亿 -2.63 亿 -6.0 亿 -3126.78 万 -3682.98 万 3464.31 万
投资活动现金流入小计 1.25 亿 -56.0% 2.8 亿 9621.36 万 2.58 亿 1.98 亿 4.2 亿 4.93 亿 4.62 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 302.65 万 -76.6% 959.69 万 536.56 万 1725.37 万 - 594.26 万 630.37 万 550.81 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 468.7 万 -57.5% 37.2 万 1084.8 万 1.21 亿 5283.65 万 3897.17 万 696.12 万 1.03 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 353.35 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4000.0 万 -84.6% 2.7 亿 8000.0 万 1.2 亿 1.42 亿 3.75 亿 4.8 亿 3.54 亿
投资活动现金流出小计 8.14 亿 8.4% 8.0 亿 4.97 亿 5.22 亿 7.98 亿 4.51 亿 5.3 亿 4.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.84 亿 50.6% 5.8 亿 4.17 亿 3.31 亿 3.51 亿 7618.22 万 5009.47 万 1.68 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 9000.0 万 - - - - - 70.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.3 亿 8043.69 万 1.9 亿 4.48 亿 3.75 亿 4.8 亿 2.59 亿
筹资活动现金流入小计 7.05 亿 173.6% 2.46 亿 2.02 亿 1.11 亿 9432.91 万 7.88 亿 3713.64 万 200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.81 亿 152.9% 2.08 亿 8028.97 万 4490.41 万 -6420.57 万 7.32 亿 -1143.14 万 -6126.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 7.07 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.05 亿 184.5% 2.46 亿 1.92 亿 7823.1 万 5933.5 万 5551.68 万 3500.0 万 200.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 994.48 万 3323.41 万 3499.41 万 2456.76 万 213.64 万 -
筹资活动现金流出小计 2.24 亿 232.1% 3836.89 万 1.22 亿 6656.1 万 1.59 亿 5542.12 万 4856.78 万 6326.09 万
偿还债务所支付的现金 2.07 亿 392.0% 2995.21 万 8052.0 万 3667.87 万 6214.0 万 1104.0 万 3200.0 万 4790.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1650.11 万 172.6% 841.68 万 2219.87 万 2079.35 万 2971.09 万 1273.43 万 828.57 万 962.49 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1918.29 万 908.88 万 6668.4 万 3164.69 万 828.21 万 573.6 万
汇率变动对现金的影响 56.18 万 -35.2% 22.83 万 39.44 万 550.51 万 -260.04 万 -526.14 万 109.2 万 206.92 万
现金及现金等价物净增加额 -6584.34 万 69.6% -1.99 亿 -2.12 亿 -1.0 亿 -3.55 亿 8.13 亿 886.16 万 3386.71 万
期初现金及现金等价物余额 10.3 亿 -30.6% 5.21 亿 7.33 亿 8.33 亿 11.89 亿 3.76 亿 3.67 亿 3.33 亿
期末现金及现金等价物余额 9.47 亿 -25.3% 3.22 亿 5.21 亿 7.33 亿 8.33 亿 11.89 亿 3.76 亿 3.67 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1525.73 万 -128.6% 5330.07 万 -5230.23 万 1.56 亿 358.43 万 7833.49 万 -1.25 亿 1.03 亿 356.74 万 6780.63 万 -6533.84 万 2564.47 万 8190.5 万 2470.81 万 -1960.54 万 1.47 亿 6155.03 万 5083.27 万 5255.92 万 3847.41 万 1397.39 万 453.63 万 6025.06 万 3414.14 万 1031.51 万 1379.62 万 -222.19 万 3120.44 万 -97.96 万 6859.13 万 -4040.04 万
经营活动现金流入小计 5.66 亿 12.1% 5.05 亿 4.95 亿 5.76 亿 6.6 亿 5.88 亿 3.67 亿 5.15 亿 5.17 亿 6.35 亿 4.6 亿 6.28 亿 6.07 亿 5.8 亿 4.94 亿 4.38 亿 5.27 亿 4.75 亿 4.4 亿 4.76 亿 3.73 亿 3.31 亿 3.07 亿 3.09 亿 3.85 亿 3.45 亿 3.33 亿 3.02 亿 2.88 亿 3.46 亿 2.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.34 亿 14.1% 4.68 亿 4.24 亿 5.4 亿 6.33 亿 5.54 亿 3.34 亿 4.99 亿 4.93 亿 5.81 亿 4.46 亿 6.42 亿 5.43 亿 5.51 亿 4.69 亿 4.18 亿 5.16 亿 4.62 亿 4.23 亿 4.6 亿 3.71 亿 3.26 亿 2.92 亿 3.03 亿 3.71 亿 3.35 亿 3.24 亿 2.89 亿 2.42 亿 3.38 亿 2.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2635.99 万 -8.9% 2893.65 万 5012.65 万 846.75 万 2113.68 万 1934.46 万 1355.08 万 829.89 万 794.68 万 4125.78 万 786.97 万 423.32 万 1101.18 万 489.34 万 614.65 万 1147.4 万 769.6 万 323.77 万 487.56 万 270.33 万 89.27 万 117.53 万 256.46 万 71.44 万 582.69 万 818.94 万 626.28 万 -466.54 万 3249.45 万 522.63 万 246.14 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 508.08 万 -31.5% 742.09 万 2146.79 万 2693.1 万 535.37 万 1472.93 万 2023.13 万 794.4 万 1688.08 万 1324.53 万 638.18 万 -1796.39 万 5223.08 万 2417.81 万 1846.3 万 806.1 万 349.76 万 1011.22 万 1251.77 万 1241.16 万 176.16 万 381.97 万 1234.2 万 515.53 万 839.16 万 212.34 万 252.97 万 1717.83 万 1341.78 万 245.51 万 452.86 万
经营活动现金流出小计 5.81 亿 28.7% 4.51 亿 5.48 亿 4.2 亿 6.56 亿 5.1 亿 4.92 亿 4.12 亿 5.14 亿 5.67 亿 5.25 亿 6.03 亿 5.25 亿 5.55 亿 5.13 亿 2.91 亿 4.66 亿 4.24 亿 3.88 亿 4.37 亿 3.6 亿 3.26 亿 2.47 亿 2.74 亿 3.75 亿 3.31 亿 3.35 亿 2.71 亿 2.89 亿 2.77 亿 3.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.13 亿 36.9% 3.74 亿 4.65 亿 3.25 亿 5.79 亿 4.28 亿 4.04 亿 3.18 亿 4.48 亿 4.87 亿 4.47 亿 5.24 亿 4.43 亿 4.73 亿 4.42 亿 2.13 亿 3.91 亿 3.62 亿 3.2 亿 3.54 亿 3.05 亿 2.8 亿 1.87 亿 1.92 亿 3.26 亿 2.91 亿 2.79 亿 2.0 亿 2.48 亿 2.34 亿 2.62 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5422.97 万 5.9% 5121.63 万 6635.12 万 5560.9 万 5547.34 万 5435.25 万 6404.35 万 5474.56 万 4606.24 万 4321.33 万 5089.03 万 4654.74 万 4340.05 万 4198.29 万 5068.43 万 3966.56 万 3326.17 万 3342.64 万 3999.55 万 4035.82 万 2890.04 万 1715.27 万 3437.69 万 3152.05 万 2832.06 万 2305.56 万 3313.1 万 3246.39 万 2272.69 万 2387.07 万 2736.25 万
支付的各项税款 333.85 万 -44.7% 604.19 万 404.83 万 -410.52 万 685.1 万 -18.73 万 1343.28 万 289.45 万 828.76 万 666.1 万 1176.58 万 747.99 万 1141.42 万 1548.45 万 828.13 万 1281.2 万 1803.92 万 1561.05 万 1560.69 万 1121.73 万 1148.6 万 1503.19 万 1260.74 万 570.48 万 590.9 万 950.08 万 666.6 万 519.06 万 366.78 万 194.39 万 657.12 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1082.44 万 -45.5% 1986.14 万 1232.43 万 4312.79 万 1505.66 万 2791.42 万 1045.21 万 3646.98 万 1185.51 万 2997.82 万 1594.17 万 2468.85 万 2639.0 万 2507.56 万 1210.21 万 2506.04 万 2315.25 万 1357.91 万 1224.36 万 3170.18 万 1428.53 万 1437.7 万 1269.88 万 4501.13 万 1434.77 万 737.08 万 1640.47 万 3340.47 万 1466.55 万 1779.63 万 1075.53 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.23 亿 -169.1% -1.2 亿 -9979.58 万 -1.46 亿 -7258.52 万 -1.59 亿 -1.43 亿 -9291.76 万 -1.2 亿 -3604.81 万 -1.52 亿 -315.36 万 -3560.23 万 -3743.64 万 -1.87 亿 -5990.7 万 -1.19 亿 -1099.77 万 -4.11 亿 1.4 亿 3088.9 万 491.3 万 -2.07 亿 2.5 亿 -2597.28 万 -6601.11 万 -1.95 亿 1.71 亿 8955.26 万 -8778.94 万 -1.39 亿
投资活动现金流入小计 1363.4 万 -82.4% 7739.19 万 192.2 万 3198.06 万 2026.79 万 5067.58 万 1.77 亿 3599.3 万 2.46 万 2712.12 万 3307.48 万 2.18 亿 -892.17 万 4621.78 万 283.78 万 1.57 亿 1521.28 万 1386.39 万 1200.0 万 2.26 亿 1.54 亿 3843.38 万 135.91 万 2.18 亿 2.14 亿 6075.85 万 4437.9 2.63 亿 1.15 亿 7339.42 万 1054.09 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 104.59 万 - 0.0 0.0 198.06 万 26.79 万 67.58 万 667.25 万 534.1 万 - - 282.73 万 1723.67 万 - - - - - - - 205.7 万 - - - 242.26 万 326.35 万 61.33 万 4327.9 -56.19 万 345.42 万 188.48 万 73.1 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 258.81 万 1362.7% 17.69 万 192.2 万 0.0 0.0 0.0 37.2 万 1065.2 万 0.0 -5.15 万 24.75 万 8701.46 万 -1176.59 万 - - 1175.99 万 1521.28 万 1386.39 万 1200.0 万 -141.25 万 59.14 万 3843.38 万 135.91 万 598.12 万 83.47 万 14.52 万 110.0 9039.88 万 0.0 250.94 万 980.99 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1000.0 万 - 0.0 0.0 3000.0 万 2000.0 万 5000.0 万 1.7 亿 2000.0 万 0.0 3000.0 万 3000.0 万 1.14 亿 282.73 万 60.67 万 283.78 万 - - - - 2.25 亿 - - - 2.1 亿 2.1 亿 - - 1.73 亿 1.12 亿 - 0.0
投资活动现金流出小计 3.37 亿 70.5% 1.97 亿 1.02 亿 1.78 亿 9285.31 万 2.09 亿 3.2 亿 1.29 亿 1.2 亿 6316.94 万 1.85 亿 2.21 亿 2668.06 万 8365.42 万 1.9 亿 2.17 亿 1.34 亿 2486.16 万 4.23 亿 8545.1 万 1.24 亿 3352.08 万 2.09 亿 -3134.22 万 2.4 亿 1.27 亿 1.95 亿 9109.78 万 2590.16 万 1.61 亿 1.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.37 亿 101.1% 1.67 亿 1.02 亿 1.78 亿 9285.31 万 1.2 亿 1.89 亿 1.18 亿 1.2 亿 6316.94 万 1.15 亿 1.21 亿 2668.06 万 3365.42 万 1.5 亿 1.63 亿 1.34 亿 2486.16 万 2839.74 万 3056.39 万 358.8 万 3352.08 万 850.95 万 -3134.22 万 3007.09 万 2676.96 万 2459.63 万 3839.78 万 1390.16 万 9718.37 万 1839.99 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 8900.0 万 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 70.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 亿 1043.69 万 0.0 0.0 7000.0 万 1.0 亿 0.0 5000.0 万 4000.0 万 5334.4 万 2.6 万 0.0 3.94 亿 5488.71 万 1.2 亿 0.0 2.0 亿 0.0 2.1 亿 1.0 亿 1.7 亿 5270.0 万 1200.0 万 6400.0 万 1.3 亿
筹资活动现金流入小计 3.35 亿 76.0% 1.9 亿 6535.48 万 1.13 亿 6127.57 万 2437.0 万 4690.72 万 1.25 亿 4049.08 万 1476.25 万 2195.0 万 3960.41 万 880.5 万 1010.24 万 5295.36 万 7539.6 万 568.04 万 214.8 万 1110.48 万 7.44 亿 280.0 万 3504.0 万 550.0 万 3213.64 万 0.0 0.0 500.0 万 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 2.39 亿 101.9% 1.18 亿 3161.51 万 9226.1 万 5858.47 万 1196.59 万 4478.71 万 7488.73 万 3935.85 万 -674.79 万 -2720.83 万 3130.45 万 -1589.47 万 -2205.27 万 5154.7 万 -2288.25 万 560.34 万 -5735.89 万 1043.22 万 7.12 亿 -314.91 万 2348.8 万 21.0 万 -621.13 万 71.4 万 -1069.27 万 475.85 万 -1275.29 万 -1814.59 万 -2959.76 万 -76.44 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.85 亿 172.9% 1.41 亿 6535.48 万 1.13 亿 6127.57 万 2437.0 万 4690.72 万 1.15 亿 4049.08 万 1476.25 万 2195.0 万 2942.6 万 880.5 万 1000.0 万 3000.0 万 4040.19 万 568.04 万 214.8 万 1110.48 万 1217.68 万 280.0 万 3504.0 万 550.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 500.0 万 0.0 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1017.81 万 0.0 10.24 万 2295.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9641.37 万 33.5% 7221.75 万 3373.97 万 2115.37 万 269.11 万 1240.41 万 212.01 万 5010.07 万 113.23 万 2151.03 万 4915.83 万 829.96 万 2469.97 万 3215.5 万 140.66 万 9827.86 万 7.69 万 5950.68 万 67.26 万 3263.0 万 594.91 万 1155.2 万 529.0 万 3834.77 万 -71.4 万 1069.27 万 24.15 万 1275.29 万 1814.59 万 3159.76 万 76.44 万
偿还债务所支付的现金 9066.3 万 33.6% 6785.29 万 3034.55 万 1816.21 万 74.3 万 1056.0 万 48.7 万 3029.0 万 23.0 万 172.2 万 4827.8 万 0.0 2377.87 万 1225.0 万 65.0 万 3075.0 万 50.0 万 3075.0 万 14.0 万 54.0 万 550.0 万 0.0 500.0 万 3000.0 万 0.0 - - 800.0 万 982.2 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 575.07 万 31.8% 436.46 万 339.42 万 299.16 万 194.81 万 184.41 万 163.31 万 62.78 万 90.23 万 1978.83 万 88.03 万 -78.92 万 92.1 万 1990.5 万 75.66 万 84.45 万 -42.31 万 2875.68 万 53.26 万 44.32 万 44.91 万 1155.2 万 29.0 万 6.56 万 -71.4 万 869.27 万 24.15 万 -24.71 万 832.4 万 78.36 万 76.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -40.37 万 -149.1% 82.26 万 5.56 万 8.74 万 1.28 万 22.57 万 -9.75 万 72.61 万 -61.62 万 68.11 万 -39.66 万 269.49 万 129.34 万 206.52 万 -54.84 万 -105.9 万 20.88 万 -198.63 万 23.6 万 -345.69 万 -231.17 万 4.41 万 46.31 万 -53.42 万 112.96 万 157.19 万 -107.52 万 58.97 万 118.02 万 99.88 万 -69.94 万
现金及现金等价物净增加额 -9983.39 万 -290.6% 5237.8 万 -1.2 亿 1.02 亿 -1040.34 万 -6808.62 万 -2.23 亿 8522.11 万 -7773.86 万 2569.14 万 -2.45 亿 5649.05 万 3170.14 万 -3271.58 万 -1.56 亿 6300.28 万 -5139.56 万 -1951.02 万 -3.47 亿 8.87 亿 3940.2 万 3298.13 万 -1.46 亿 2.77 亿 -1381.41 万 -6133.57 万 -1.93 亿 1.9 亿 7160.71 万 -4779.71 万 -1.8 亿
期初现金及现金等价物余额 2.54 亿 16.2% 2.18 亿 3.39 亿 2.2 亿 2.3 亿 2.98 亿 5.21 亿 4.36 亿 5.14 亿 4.88 亿 7.33 亿 6.76 亿 6.45 亿 6.77 亿 8.33 亿 7.7 亿 8.22 亿 8.41 亿 11.89 亿 3.02 亿 2.63 亿 2.3 亿 3.76 亿 1.03 亿 1.13 亿 1.74 亿 3.67 亿 1.77 亿 1.05 亿 1.53 亿 3.33 亿
期末现金及现金等价物余额 1.54 亿 -39.4% 2.54 亿 2.18 亿 3.22 亿 2.2 亿 2.3 亿 2.98 亿 5.21 亿 4.36 亿 5.14 亿 4.88 亿 7.33 亿 6.76 亿 6.45 亿 6.77 亿 8.33 亿 7.7 亿 8.22 亿 8.41 亿 11.89 亿 3.02 亿 2.63 亿 2.3 亿 3.76 亿 1.03 亿 1.13 亿 1.74 亿 3.67 亿 1.77 亿 1.05 亿 1.53 亿