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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 30.84 亿 0.2% 32.87 亿 29.55 亿 26.92 亿 25.24 亿 18.61 亿 22.55 亿 21.22 亿
营业收入 30.84 亿 0.2% 32.87 亿 29.55 亿 26.92 亿 25.24 亿 18.61 亿 22.55 亿 21.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 22.59 亿 -1.0% 24.08 亿 21.14 亿 18.91 亿 17.72 亿 12.68 亿 16.29 亿 15.76 亿
营业成本 17.42 亿 -5.1% 19.41 亿 17.3 亿 14.85 亿 13.43 亿 9.28 亿 10.69 亿 10.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.59 亿 13.7% 4.18 亿 3.44 亿 3.64 亿 3.86 亿 2.86 亿 4.78 亿 4.78 亿
管理费用 5891.01 万 34.6% 5536.53 万 3187.88 万 3223.89 万 4221.92 万 5395.66 万 6436.08 万 4329.69 万
财务费用 -3988.46 万 19.3% -5170.46 万 -4651.43 万 -3859.03 万 -4055.63 万 -3238.37 万 -2188.21 万 -2639.07 万
财务费用 - 利息费用 322.85 万 - 4550.0 - - - - - -
财务费用 - 利息收入 4272.81 万 -14.0% 5192.17 万 4675.0 万 3876.59 万 4080.24 万 3240.27 万 2190.27 万 2641.8 万
研发费用 1028.19 万 -57.3% 1578.38 万 3056.71 万 2282.36 万 1881.94 万 1098.14 万 1368.68 万 1135.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2833.8 万 20.9% 2924.33 万 2467.32 万 2588.14 万 2221.98 万 2069.53 万 2536.67 万 2470.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 158.96 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 218.16 万 0.1% 175.64 万 230.73 万 21.38 万 286.53 万 320.21 万 198.75 万 667.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - - 117.45 万 53.83 万 -185.05 万 -152.4 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - -13.01 万 53.83 万 -185.05 万 -152.4 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -7270.17 121.43 万 8.25 万 -242.69 万 - -51.33 万 -47.15 万
营业利润 8.27 亿 3.4% 8.8 亿 8.44 亿 7.96 亿 7.51 亿 5.85 亿 6.18 亿 5.49 亿
加：营业外收入 22.17 万 -11.4% 23.57 万 150.92 万 50.57 万 169.38 万 28.58 万 59.46 万 30.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.07 万 - 0.0 2482.87 216.9 万 56.57 万 4.33 万 77.17 万 12.55 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.27 亿 3.4% 8.8 亿 8.46 亿 7.95 亿 7.53 亿 5.85 亿 6.18 亿 5.49 亿
减：所得税 1.97 亿 5.3% 2.14 亿 2.08 亿 1.93 亿 1.84 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.37 亿
净利润 6.31 亿 2.8% 6.66 亿 6.38 亿 6.02 亿 5.68 亿 4.33 亿 4.66 亿 4.13 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.31 亿 2.8% 6.66 亿 6.38 亿 6.02 亿 5.68 亿 4.33 亿 4.66 亿 4.13 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.31 亿 2.8% 6.66 亿 6.38 亿 6.02 亿 5.7 亿 4.32 亿 4.65 亿 4.13 亿
少数股东损益 0.0 100.0% -7.44 万 3.54 万 -20.35 万 -136.48 万 129.59 万 98.24 万 -41.16 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.22 亿 1.6% 6.58 亿 6.35 亿 6.03 亿 5.68 亿 4.3 亿 4.65 亿 4.13 亿
基本每股收益 0.61 5.2% 0.64 0.61 0.57 0.54 0.4 0.43 0.42
稀释每股收益 0.61 5.2% 0.64 0.61 0.57 0.54 0.4 0.43 0.42
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -67.5 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -67.5 万 - -
综合收益总额 6.31 亿 2.8% 6.66 亿 6.38 亿 6.02 亿 5.68 亿 4.33 亿 4.66 亿 4.13 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.31 亿 2.8% 6.66 亿 6.38 亿 6.02 亿 5.7 亿 4.32 亿 4.65 亿 4.13 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 100.0% -7.44 万 3.54 万 -20.35 万 -136.48 万 129.59 万 98.24 万 -41.16 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.72 亿 49.5% 3.82 亿 10.02 亿 11.28 亿 5.25 亿 4.07 亿 12.27 亿 9.19 亿 5.41 亿 3.53 亿 11.41 亿 7.21 亿 5.09 亿 3.45 亿 11.18 亿 6.7 亿 4.94 亿 3.88 亿 9.72 亿 4.8 亿 3.83 亿 1.48 亿 8.49 亿 4.83 亿 5.15 亿 3.26 亿 9.31 亿 4.48 亿 4.94 亿 2.84 亿 8.96 亿
营业收入 5.72 亿 49.5% 3.82 亿 10.02 亿 11.28 亿 5.25 亿 4.07 亿 12.27 亿 9.19 亿 5.41 亿 3.53 亿 11.41 亿 7.21 亿 5.09 亿 3.45 亿 11.18 亿 6.7 亿 4.94 亿 3.88 亿 9.72 亿 4.8 亿 3.83 亿 1.48 亿 8.49 亿 4.83 亿 5.15 亿 3.26 亿 9.31 亿 4.48 亿 4.94 亿 2.84 亿 8.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.1 亿 20.1% 3.42 亿 7.15 亿 7.92 亿 3.67 亿 3.51 亿 8.98 亿 6.64 亿 3.76 亿 2.51 亿 8.23 亿 4.77 亿 3.5 亿 2.6 亿 8.05 亿 4.48 亿 3.43 亿 2.88 亿 6.93 亿 2.96 亿 2.55 亿 1.13 亿 6.03 亿 3.39 亿 3.82 亿 2.74 亿 6.33 亿 3.69 亿 3.64 亿 2.36 亿 6.06 亿
营业成本 3.16 亿 38.8% 2.28 亿 5.2 亿 6.79 亿 3.11 亿 2.61 亿 6.91 亿 5.73 亿 3.38 亿 2.21 亿 5.97 亿 3.78 亿 3.02 亿 2.1 亿 5.95 亿 3.47 亿 3.25 亿 1.93 亿 4.78 亿 2.75 亿 1.97 亿 6863.89 万 3.87 亿 2.32 亿 2.44 亿 1.58 亿 4.34 亿 2.42 亿 2.41 亿 1.4 亿 4.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8452.3 万 -14.9% 9931.8 万 1.82 亿 9323.42 万 5225.72 万 7680.71 万 1.96 亿 7828.67 万 3011.16 万 3017.87 万 2.05 亿 8653.59 万 4064.28 万 4716.31 万 1.9 亿 9037.63 万 1071.23 万 9793.6 万 1.87 亿 718.83 万 4510.11 万 4999.87 万 1.84 亿 8919.93 万 1.25 亿 1.0 亿 1.64 亿 1.23 亿 1.11 亿 8572.04 万 1.58 亿
管理费用 1462.38 万 11.3% 1313.48 万 1194.29 万 1920.86 万 1340.66 万 1474.45 万 800.57 万 759.78 万 710.87 万 807.09 万 910.13 万 767.8 万 658.58 万 657.52 万 1139.99 万 1289.98 万 703.13 万 31.99 万 2196.82 万 1519.81 万 1352.42 万 232.06 万 2291.38 万 1778.26 万 1187.82 万 1192.06 万 2277.94 万 468.12 万 1090.87 万 1234.83 万 1535.87 万
财务费用 -1280.56 万 -125.1% -568.95 万 -756.54 万 -1382.41 万 -1564.08 万 -772.68 万 -1451.29 万 -1155.93 万 -996.73 万 -1669.29 万 -829.48 万 -984.77 万 -794.89 万 -1234.2 万 -845.17 万 -1038.36 万 -778.67 万 -1371.47 万 -867.13 万 -869.59 万 -644.93 万 -1172.32 万 -551.53 万 -477.74 万 -712.05 万 -512.18 万 -486.24 万 -656.3 万 -655.08 万 -793.43 万 -534.26 万
财务费用 - 利息费用 -6.55 万 -103.1% 210.88 万 118.53 万 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 1219.31 万 55.4% 784.83 万 878.34 万 1390.32 万 1565.65 万 781.87 万 1454.33 万 1165.63 万 998.48 万 1679.23 万 831.65 万 990.11 万 796.84 万 1241.63 万 848.02 万 1059.11 万 781.01 万 1372.58 万 867.54 万 870.58 万 645.2 万 1172.8 万 551.7 万 477.67 万 713.19 万 512.5 万 486.91 万 658.57 万 654.52 万 794.51 万 534.19 万
研发费用 247.95 万 -0.6% 249.41 万 149.62 万 381.22 万 193.59 万 325.27 万 678.31 万 1208.23 万 697.64 万 535.94 万 614.9 万 860.53 万 401.24 万 412.0 万 608.59 万 463.35 万 410.8 万 578.81 万 428.98 万 396.79 万 192.21 万 138.49 万 370.65 万 198.56 万 270.53 万 435.18 万 464.42 万 308.9 万 169.89 万 200.16 万 456.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 535.23 万 14.6% 466.9 万 726.18 万 1105.49 万 330.09 万 356.4 万 1132.35 万 524.38 万 339.02 万 305.8 万 1298.1 万 560.44 万 452.1 万 462.02 万 1113.57 万 363.96 万 363.49 万 440.56 万 1053.97 万 310.78 万 404.3 万 286.84 万 1067.62 万 276.8 万 598.81 万 422.9 万 1238.16 万 259.97 万 623.37 万 366.74 万 1220.36 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 154.31 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 159.51 万 79653.7% 2000.0 21.18 万 37.27 万 29.6 万 0.0 108.76 万 79.66 万 140.07 万 7.2 万 3.79 万 -56.39 万 6.03 万 40.0 万 31.74 万 179.74 万 7.75 万 17.27 万 81.76 万 183.94 万 57.92 万 - - 20.25 万 100.0 万 - - 54.48 万 3.0 万 0.0 610.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -6.28 万 0.0 -6.73 万 130.46 万 -46.91 万 0.0 - - -30.4 万 -48.0 万 - - -87.4 万 -32.19 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -6.28 万 0.0 - - -46.91 万 0.0 - - -30.4 万 -48.0 万 - - -87.4 万 -32.19 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7270.17 -5.52 万 116.16 万 2.46 万 8.33 万 3.6 万 0.0 0.0 4.65 万 -143.89 万 -13.15 万 -89.95 万 4.3 万 - - - - -6.18 万 -24.04 万 - - -20.39 万 1.06 万 - -
营业利润 1.63 亿 291.3% 4169.32 万 2.87 亿 3.35 亿 1.59 亿 5633.62 万 3.3 亿 2.56 亿 1.68 亿 1.03 亿 3.19 亿 2.38 亿 1.59 亿 8521.55 万 3.14 亿 2.2 亿 1.51 亿 9889.22 万 2.82 亿 1.73 亿 1.29 亿 3623.87 万 2.46 亿 1.36 亿 1.33 亿 5134.22 万 2.98 亿 7670.11 万 1.3 亿 4726.03 万 2.95 亿
加：营业外收入 11.99 万 224.1% 3.7 万 5.34 万 1.14 万 10.13 万 10.16 万 2.14 万 2.59 万 132.17 万 14.82 万 1.35 万 44.06 万 4970.83 0.12 6.01 万 165.45 万 1183.99 2382.73 3.57 万 15.9 万 3.41 万 -16.15 万 25.42 万 28.5 万 17.35 万 11.12 万 2.49 万 28.65 万 280.0 -222.27 1.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 60.5 -99.5% 1.15 万 5.91 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 2482.87 86.9 万 0.0 - - 28.62 万 0.0 2166.48 27.73 万 3.0 万 - - 0.0 46.24 万 0.0 - - - - - 591.45
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.63 亿 291.4% 4171.87 万 2.87 亿 3.35 亿 1.59 亿 5643.77 万 3.3 亿 2.56 亿 1.69 亿 1.03 亿 3.19 亿 2.38 亿 1.59 亿 8391.55 万 3.14 亿 2.21 亿 1.51 亿 9889.24 万 2.82 亿 1.74 亿 1.29 亿 3607.73 万 2.46 亿 1.36 亿 1.34 亿 5114.4 万 2.98 亿 7686.2 万 1.3 亿 4726.07 万 2.95 亿
减：所得税 3807.65 万 3214.8% -122.24 万 7180.18 万 8805.59 万 3312.54 万 932.3 万 8339.61 万 6094.42 万 4022.7 万 2695.41 万 7969.12 万 5664.77 万 3624.0 万 2152.14 万 7843.15 万 5322.54 万 3414.53 万 2704.49 万 7007.03 万 4213.36 万 3236.23 万 1536.6 万 6162.26 万 3260.62 万 3346.69 万 1150.72 万 7480.97 万 1293.56 万 3310.15 万 1376.08 万 7678.38 万
净利润 1.25 亿 191.6% 4294.11 万 2.15 亿 2.47 亿 1.26 亿 4711.47 万 2.46 亿 1.95 亿 1.29 亿 7584.41 万 2.39 亿 1.81 亿 1.23 亿 6239.41 万 2.35 亿 1.68 亿 1.17 亿 7184.75 万 2.11 亿 1.31 亿 9696.56 万 2071.13 万 1.84 亿 1.03 亿 1.0 亿 3963.69 万 2.23 亿 6392.64 万 9662.29 万 3349.99 万 2.19 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.25 亿 191.6% 4294.11 万 2.15 亿 2.47 亿 1.26 亿 4711.47 万 2.46 亿 1.95 亿 1.29 亿 7584.41 万 2.39 亿 1.81 亿 1.23 亿 6239.41 万 2.35 亿 1.68 亿 1.17 亿 7184.75 万 2.11 亿 1.31 亿 9696.56 万 2071.13 万 1.84 亿 1.03 亿 1.0 亿 3963.69 万 2.23 亿 6392.64 万 9662.29 万 3349.99 万 2.19 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.25 亿 191.6% 4294.11 万 2.15 亿 2.47 亿 1.26 亿 4718.78 万 2.46 亿 1.95 亿 1.29 亿 7587.21 万 2.39 亿 1.81 亿 1.23 亿 6245.03 万 2.35 亿 1.69 亿 1.17 亿 7196.0 万 2.12 亿 1.32 亿 9695.63 万 2103.33 万 1.82 亿 1.02 亿 1.01 亿 4016.41 万 2.22 亿 6284.5 万 9724.88 万 3434.8 万 2.19 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -12.36 -7.3 万 -1342.36 -10.2 万 23.69 万 -2.8 万 -7.15 万 -4.18 万 -4.12 万 -5.62 万 -6.43 万 -92.05 万 -17.52 万 -11.25 万 -15.65 万 -55.5 万 9304.68 -32.2 万 216.36 万 122.39 万 -42.55 万 -52.72 万 71.13 万 108.15 万 -62.6 万 -84.81 万 -1.89 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.24 亿 187.3% 4307.93 万 2.15 亿 2.4 亿 1.25 亿 4641.83 万 2.46 亿 1.94 亿 1.26 亿 7568.85 万 2.39 亿 1.82 亿 1.23 亿 6312.53 万 2.35 亿 1.67 亿 1.17 亿 7249.57 万 2.11 亿 1.31 亿 9651.57 万 2056.69 万 1.82 亿 1.02 亿 1.01 亿 4047.1 万 2.22 亿 6309.97 万 9704.0 万 3455.64 万 2.19 亿
基本每股收益 0.12 200.0% 0.04 0.21 0.24 0.12 0.04 0.24 0.18 0.12 0.09 0.22 0.18 0.11 0.06 0.22 0.16 0.11 0.07 0.2 0.12 0.09 0.0 0.19 0.06 0.1 0.04 0.23 0.06 0.1 0.04 0.22
稀释每股收益 0.12 200.0% 0.04 0.21 0.24 0.12 0.04 0.24 0.18 0.12 0.09 0.22 0.18 0.11 0.06 0.22 0.16 0.11 0.07 0.2 0.12 0.09 0.0 0.19 0.06 0.1 0.04 0.23 0.06 0.1 0.04 0.22
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.25 亿 191.6% 4294.11 万 2.15 亿 2.47 亿 1.26 亿 4711.47 万 2.46 亿 1.95 亿 1.29 亿 7584.41 万 2.39 亿 1.81 亿 1.23 亿 6239.41 万 2.35 亿 1.68 亿 1.17 亿 7184.75 万 2.11 亿 1.31 亿 9696.56 万 2071.13 万 1.84 亿 1.03 亿 1.0 亿 3963.69 万 2.23 亿 6392.64 万 9662.29 万 3349.99 万 2.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.25 亿 191.6% 4294.11 万 2.15 亿 2.47 亿 1.26 亿 4718.78 万 2.46 亿 1.95 亿 1.29 亿 7587.21 万 2.39 亿 1.81 亿 1.23 亿 6245.03 万 2.35 亿 1.69 亿 1.17 亿 7196.0 万 2.12 亿 1.31 亿 9695.63 万 2103.33 万 1.82 亿 1.02 亿 1.01 亿 4016.41 万 2.22 亿 6284.5 万 9724.88 万 3434.8 万 2.19 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -12.36 -7.3 万 -1342.36 -10.2 万 23.69 万 -2.8 万 -7.15 万 -4.18 万 -4.12 万 -5.62 万 -6.43 万 -92.05 万 -17.52 万 -11.25 万 -15.65 万 -55.5 万 9304.68 -32.2 万 216.36 万 122.39 万 -42.55 万 -52.72 万 71.13 万 108.15 万 -62.6 万 -84.81 万 -1.89 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 42.65 亿 16.9% 45.91 亿 41.81 亿 38.14 亿 35.08 亿 30.93 亿 31.06 亿 28.43 亿
流动资产合计 33.26 亿 14.2% 36.11 亿 34.47 亿 32.61 亿 29.73 亿 25.47 亿 25.31 亿 22.37 亿
货币资金 31.43 亿 15.3% 33.9 亿 31.2 亿 29.9 亿 26.07 亿 23.42 亿 22.04 亿 19.27 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 245.01 万 -21.9% 1894.89 万 966.57 万 1522.96 万 1430.0 50.0 万 - 16.23 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 245.01 万 -21.9% 1894.89 万 966.57 万 1522.96 万 1430.0 50.0 万 - 16.23 万
预付款项 1489.01 万 -19.1% 430.52 万 669.11 万 265.19 万 1202.27 万 1124.12 万 1238.72 万 2649.46 万
其他应收款合计 50.68 万 39.2% 45.75 万 18.54 万 164.17 万 9.32 万 10.32 万 15.15 万 24.59 万
存货 1.62 亿 -0.6% 1.93 亿 3.11 亿 2.52 亿 3.51 亿 1.93 亿 3.13 亿 2.83 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 522.28 万 - 1.42 万 306.3 万 39.09 万 112.7 万 30.04 万
非流动资产合计 9.39 亿 27.5% 9.8 亿 7.34 亿 5.52 亿 5.35 亿 5.46 亿 5.75 亿 6.05 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 90.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 254.77 万 200.94 万 385.99 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - - 90.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.74 亿 111.9% 5.6 亿 1.8 亿 1.97 亿 2.05 亿 2.18 亿 2.3 亿 2.48 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.47 亿 1.2% 1.09 亿 2.09 亿 5082.88 万 2057.73 万 1987.01 万 2785.04 万 2573.67 万
使用权资产 211.42 万 -32.6% 211.42 万 398.88 万 415.84 万 283.83 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.97 亿 2.3% 2.98 亿 2.82 亿 2.86 亿 2.89 亿 2.96 亿 2.97 亿 3.07 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - - 281.4 万
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - 4.55 万 8.0 万 15.14 万 31.95 万 62.58 万
递延所得税资产 1025.25 万 1.5% 1026.36 万 1396.69 万 1470.75 万 1741.23 万 938.97 万 1641.29 万 1626.54 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 4559.17 万 - - - - -
负债合计 9.14 亿 54.8% 11.52 亿 10.57 亿 10.2 亿 11.16 亿 8.55 亿 10.75 亿 8.86 亿
流动负债合计 6.28 亿 17.4% 9.64 亿 10.0 亿 9.64 亿 10.62 亿 8.02 亿 10.23 亿 8.37 亿
短期借款 0.0 - 560.0 万 - 0.0 0.0 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 3.53 亿 14.9% 4.64 亿 5.5 亿 3.33 亿 1.72 亿 1.94 亿 2.18 亿 1.06 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6.66 亿 6.25 亿
应付职工薪酬 4058.96 万 -7.5% 4129.36 万 4612.75 万 6694.35 万 5292.22 万 5322.84 万 5530.98 万 5007.62 万
应交税费 5490.67 万 8.0% 1.44 亿 8254.26 万 8060.88 万 6018.86 万 5333.48 万 5270.57 万 3288.05 万
其他应付款合计 8895.12 万 43.5% 1.13 亿 4229.39 万 8141.51 万 5162.34 万 2792.65 万 3191.6 万 2292.76 万
一年内到期的非流动负债 2492.88 万 1351.3% 1813.86 万 188.07 万 243.43 万 182.86 万 - - -
其他流动负债 596.0 万 -24.5% 2086.31 万 2949.6 万 4601.63 万 8325.3 万 5450.3 万 - -
非流动负债合计 2.86 亿 411.5% 1.89 亿 5760.01 万 5594.24 万 5381.25 万 5246.05 万 5145.83 万 4968.25 万
长期借款 0.0 - 1.34 亿 - 0.0 0.0 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 7529.72 万 37.8% 5482.04 万 5548.24 万 5417.62 万 5265.24 万 5246.05 万 5145.83 万 4968.25 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 33.51 亿 9.6% 34.39 亿 31.24 亿 27.94 亿 23.92 亿 22.38 亿 20.31 亿 19.57 亿
实收资本（或股本） 10.53 亿 0.0% 10.53 亿 10.53 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 9.79 亿 9.79 亿
资本公积 3544.95 万 98.8% 3242.87 万 1072.7 万 1725.02 万 1729.33 万 1730.57 万 1730.84 万 1730.84 万
减：库存股 7500.74 万 -38.4% 7325.76 万 1.71 亿 3.71 亿 1.71 亿 2999.68 万 - -
其他综合收益 -67.5 万 0.0% -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.59 亿 15.1% 4.89 亿 4.29 亿 5.38 亿 5.34 亿 4.82 亿 4.38 亿 4.01 亿
未分配利润 18.8 亿 11.0% 19.39 亿 17.68 亿 14.98 亿 9.01 亿 6.56 亿 5.62 亿 5.26 亿
归属母公司股东权益合计 33.51 亿 10.2% 34.39 亿 30.89 亿 27.59 亿 23.57 亿 22.01 亿 19.96 亿 19.22 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 3517.54 万 3514.0 万 3534.35 万 3670.83 万 3541.23 万 3442.99 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 47.18 亿 6.8% 44.17 亿 45.82 亿 45.91 亿 38.12 亿 36.04 亿 40.95 亿 41.81 亿 34.84 亿 33.23 亿 36.84 亿 38.14 亿 31.32 亿 32.39 亿 33.73 亿 35.08 亿 27.99 亿 26.28 亿 29.48 亿 30.93 亿 25.66 亿 23.95 亿 26.86 亿 31.06 亿 23.47 亿 21.7 亿 26.22 亿 28.43 亿 23.24 亿 21.53 亿 27.43 亿
流动资产合计 37.02 亿 7.8% 34.33 亿 35.98 亿 36.11 亿 29.51 亿 28.12 亿 33.51 亿 34.47 亿 28.73 亿 27.47 亿 31.37 亿 32.61 亿 26.04 亿 27.18 亿 28.45 亿 29.73 亿 22.58 亿 20.95 亿 24.07 亿 25.47 亿 20.14 亿 18.45 亿 21.27 亿 25.31 亿 17.77 亿 15.91 亿 20.33 亿 22.37 亿 17.26 亿 15.48 亿 21.29 亿
货币资金 35.05 亿 8.2% 32.39 亿 33.64 亿 33.9 亿 27.81 亿 26.93 亿 31.52 亿 31.2 亿 26.71 亿 26.81 亿 30.47 亿 29.9 亿 24.7 亿 26.11 亿 26.83 亿 26.07 亿 21.42 亿 20.3 亿 23.34 亿 23.42 亿 19.47 亿 17.81 亿 20.37 亿 22.04 亿 16.43 亿 14.49 亿 18.2 亿 19.27 亿 15.48 亿 13.88 亿 19.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 284.72 万 -15.0% 334.82 万 2171.41 万 1894.89 万 205.3 万 166.7 万 2110.82 万 966.57 万 422.25 万 43.72 万 1022.4 万 1522.96 万 67.07 万 42.41 万 117.62 万 1430.0 - 550.0 27.62 万 50.0 万 - 1.96 万 6.94 万 - 3.49 万 60.76 万 114.11 万 16.23 万 1268.45 万 68.57 万 85.71 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 284.72 万 -15.0% 334.82 万 2171.41 万 1894.89 万 205.3 万 166.7 万 2110.82 万 966.57 万 422.25 万 43.72 万 1022.4 万 1522.96 万 67.07 万 42.41 万 117.62 万 1430.0 - 550.0 27.62 万 50.0 万 - 1.96 万 6.94 万 - 3.49 万 60.76 万 114.11 万 16.23 万 - 68.57 万 85.71 万
预付款项 1763.27 万 24.2% 1419.83 万 1232.83 万 430.52 万 1214.74 万 1392.5 万 625.4 万 669.11 万 2468.24 万 334.47 万 429.34 万 265.19 万 872.92 万 283.22 万 1188.65 万 1202.27 万 1156.96 万 1152.4 万 1137.59 万 1124.12 万 1162.7 万 1151.19 万 1165.26 万 1238.72 万 1193.26 万 2565.15 万 2399.32 万 2649.46 万 2001.4 万 2134.44 万 2161.06 万
其他应收款合计 49.34 万 5.3% 46.88 万 47.06 万 45.75 万 52.02 万 20.34 万 18.6 万 18.54 万 20.79 万 16.61 万 20.61 万 164.17 万 8.1 万 8.42 万 7.8 万 9.32 万 7.84 万 8.08 万 8.52 万 10.32 万 13.21 万 18.69 万 15.97 万 15.15 万 31.47 万 34.0 万 23.14 万 24.59 万 15.53 万 32.93 万 24.24 万
存货 1.7 亿 2.5% 1.65 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.55 亿 1.04 亿 1.71 亿 3.11 亿 1.71 亿 6211.22 万 7567.54 万 2.52 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.49 亿 3.51 亿 1.04 亿 5282.99 万 6150.67 万 1.93 亿 5524.35 万 5197.57 万 7766.34 万 3.13 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.88 亿 2.83 亿 1.44 亿 1.37 亿 1.78 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 625.82 万 -42.1% 1081.0 万 584.55 万 522.28 万 - 7.55 万 2.7 万 - 150.07 万 4249.23 5.15 万 1.42 万 14.27 万 8418.14 18.75 万 306.3 万 27.5 万 23.84 万 24.46 万 39.09 万 47.8 万 48.31 万 20.8 万 112.7 万 129.41 万 52.51 万 - 30.04 万 37.64 万 30.61 万 11.21 万
非流动资产合计 10.16 亿 3.2% 9.84 亿 9.85 亿 9.8 亿 8.61 亿 7.91 亿 7.44 亿 7.34 亿 6.11 亿 5.77 亿 5.47 亿 5.52 亿 5.28 亿 5.21 亿 5.28 亿 5.35 亿 5.41 亿 5.33 亿 5.4 亿 5.46 亿 5.52 亿 5.5 亿 5.59 亿 5.75 亿 5.71 亿 5.79 亿 5.89 亿 6.05 亿 5.99 亿 6.04 亿 6.14 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 248.04 万 248.04 万 254.77 万 254.77 万 301.68 万 301.68 万 200.94 万 200.94 万 231.34 万 279.34 万 385.99 万 385.99 万 473.38 万 505.58 万 538.38 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.79 亿 -0.3% 5.81 亿 5.92 亿 5.6 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.97 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.13 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.34 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.12 亿 21.6% 9227.67 万 8088.02 万 1.09 亿 3.83 亿 2.76 亿 2.17 亿 2.09 亿 1.06 亿 7619.92 万 5648.48 万 5082.88 万 3231.81 万 2217.9 万 2069.49 万 2057.73 万 2418.09 万 2189.19 万 1987.51 万 1987.01 万 3233.91 万 2804.69 万 2786.95 万 2785.04 万 2836.22 万 2593.95 万 2580.7 万 2573.67 万 2506.94 万 2245.33 万 2231.82 万
使用权资产 117.69 万 0.0% 117.69 万 211.42 万 211.42 万 305.15 万 305.15 万 398.88 万 398.88 万 322.17 万 322.17 万 415.84 万 415.84 万 202.74 万 202.74 万 283.83 万 283.83 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.96 亿 -0.3% 2.97 亿 2.97 亿 2.98 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.82 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.85 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.87 亿 2.88 亿 2.89 亿 2.91 亿 2.92 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.91 亿 2.93 亿 2.94 亿 2.97 亿 3.0 亿 3.02 亿 3.05 亿 3.07 亿 3.1 亿 3.12 亿 3.15 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 281.4 万 281.4 万 281.4 万 281.4 万 281.4 万 281.4 万 281.4 万
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.45 万 4.55 万 8.25 万 12.1 万 4.1 万 8.0 万 11.26 万 15.42 万 9.76 万 15.14 万 20.45 万 26.96 万 21.75 万 31.95 万 43.09 万 53.52 万 49.39 万 62.58 万 78.49 万 78.06 万 75.56 万
递延所得税资产 1315.57 万 24.1% 1060.12 万 1229.42 万 1026.36 万 734.93 万 503.4 万 301.44 万 1396.69 万 1286.09 万 1168.83 万 841.96 万 1470.75 万 1388.79 万 1315.77 万 1599.32 万 1741.23 万 1990.14 万 832.37 万 1102.17 万 938.97 万 526.71 万 324.36 万 760.49 万 1641.29 万 191.64 万 495.19 万 742.34 万 1626.54 万 420.99 万 635.01 万 922.47 万
其他非流动资产 1385.86 万 503.2% 229.73 万 0.0 0.0 - 3487.78 万 4560.45 万 4559.17 万 2210.18 万 1209.91 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 12.0 亿 16.6% 10.29 亿 9.49 亿 11.52 亿 6.28 亿 5.51 亿 7.25 亿 10.57 亿 5.53 亿 5.21 亿 6.52 亿 10.2 亿 5.19 亿 5.54 亿 7.46 亿 11.16 亿 5.75 亿 5.21 亿 6.27 亿 8.55 亿 4.58 亿 3.75 亿 4.71 亿 10.75 亿 4.2 亿 3.42 亿 4.43 亿 8.86 亿 4.32 亿 3.57 亿 4.91 亿
流动负债合计 6.84 亿 22.6% 5.58 亿 6.94 亿 9.64 亿 5.72 亿 4.95 亿 6.67 亿 10.0 亿 4.97 亿 4.65 亿 5.97 亿 9.64 亿 4.66 亿 5.01 亿 6.92 亿 10.62 亿 5.23 亿 4.68 亿 5.74 亿 8.02 亿 4.07 亿 3.23 亿 4.19 亿 10.23 亿 3.7 亿 2.93 亿 3.93 亿 8.37 亿 3.82 亿 3.07 亿 4.42 亿
短期借款 2660.0 万 0.0% 2660.0 万 2660.0 万 560.0 万 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 3.69 亿 18.4% 3.12 亿 3.95 亿 4.64 亿 3.37 亿 2.92 亿 3.66 亿 5.5 亿 2.78 亿 2.89 亿 3.64 亿 3.33 亿 1.97 亿 2.59 亿 2.43 亿 1.72 亿 2.79 亿 2.71 亿 2.68 亿 1.94 亿 2.57 亿 1.94 亿 2.43 亿 2.18 亿 1.78 亿 9628.47 万 - 1.06 亿 - 7267.07 万 1.13 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.66 亿 8287.35 万 1.31 亿 1.72 亿 6.25 亿 6340.47 万 1.46 亿 1.96 亿
应付职工薪酬 4536.53 万 22.2% 3712.75 万 3504.59 万 4129.36 万 3581.39 万 3725.37 万 3085.05 万 4612.75 万 5198.8 万 4449.73 万 4628.48 万 6694.35 万 4701.72 万 4596.25 万 4556.78 万 5292.22 万 5338.98 万 5221.3 万 4993.92 万 5322.84 万 4780.07 万 3710.76 万 3028.48 万 5530.98 万 3609.29 万 3539.77 万 4077.98 万 5007.62 万 6147.43 万 5428.09 万 6569.14 万
应交税费 6027.57 万 296.1% 1521.86 万 4008.64 万 1.44 亿 4953.76 万 1924.39 万 8728.17 万 8254.26 万 5218.43 万 3826.05 万 8719.99 万 8060.88 万 5782.73 万 2747.45 万 1.02 亿 6018.86 万 6022.33 万 3033.84 万 8822.99 万 5333.48 万 5713.43 万 1615.36 万 5910.88 万 5270.57 万 5964.74 万 1579.02 万 6540.58 万 3288.05 万 5819.32 万 1751.57 万 3568.22 万
其他应付款合计 7915.09 万 12.0% 7063.96 万 1.1 亿 1.13 亿 9875.14 万 9433.37 万 3650.9 万 4229.39 万 2526.34 万 2452.99 万 4843.87 万 8141.51 万 2524.86 万 3703.97 万 5838.48 万 5162.34 万 1463.68 万 1630.81 万 2777.63 万 2792.65 万 873.15 万 887.84 万 3278.15 万 3191.6 万 1325.49 万 1383.57 万 2641.91 万 2292.76 万 1817.06 万 1614.05 万 3150.02 万
一年内到期的非流动负债 4793.43 万 0.0% 4793.43 万 2133.86 万 1813.86 万 192.34 万 192.34 万 188.07 万 188.07 万 151.18 万 151.18 万 243.43 万 243.43 万 177.4 万 177.4 万 182.86 万 182.86 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 634.93 万 14.8% 553.0 万 765.42 万 2086.31 万 557.07 万 571.8 万 1420.0 万 2949.6 万 1021.73 万 779.39 万 554.23 万 4601.63 万 1586.62 万 1484.97 万 2773.92 万 8325.3 万 1320.79 万 1125.74 万 1608.45 万 5450.3 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5.16 亿 9.5% 4.71 亿 2.55 亿 1.89 亿 5635.19 万 5635.19 万 5760.01 万 5760.01 万 5561.01 万 5561.01 万 5490.37 万 5594.24 万 5299.99 万 5299.99 万 5381.25 万 5381.25 万 5246.05 万 5246.05 万 5246.05 万 5246.05 万 5145.83 万 5145.83 万 5145.83 万 5145.83 万 4968.25 万 4968.25 万 4968.25 万 4968.25 万 4968.25 万 4968.25 万 4926.85 万
长期借款 4.21 亿 12.0% 3.76 亿 1.59 亿 1.34 亿 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 9527.04 万 0.0% 9527.04 万 9538.95 万 5482.04 万 5532.4 万 5532.4 万 5548.24 万 5548.24 万 5395.99 万 5395.99 万 5313.75 万 5417.62 万 5265.24 万 5265.24 万 5265.24 万 5265.24 万 5246.05 万 5246.05 万 5246.05 万 5246.05 万 5145.83 万 5145.83 万 5145.83 万 5145.83 万 4968.25 万 4968.25 万 4968.25 万 4968.25 万 4968.25 万 4968.25 万 4926.85 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 35.18 亿 3.8% 33.88 亿 36.33 亿 34.39 亿 31.84 亿 30.52 亿 33.7 亿 31.24 亿 29.31 亿 28.02 亿 30.33 亿 27.94 亿 26.12 亿 26.85 亿 26.27 亿 23.92 亿 22.24 亿 21.07 亿 23.21 亿 22.38 亿 21.07 亿 20.2 亿 22.15 亿 20.31 亿 19.28 亿 18.28 亿 21.79 亿 19.57 亿 18.93 亿 17.96 亿 22.52 亿
实收资本（或股本） 10.53 亿 0.0% 10.53 亿 10.53 亿 10.53 亿 10.53 亿 10.53 亿 10.53 亿 10.53 亿 10.53 亿 10.53 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿
资本公积 4595.53 万 10.9% 4144.64 万 3693.76 万 3242.87 万 2494.37 万 1865.03 万 1072.7 万 1072.7 万 1072.7 万 1072.7 万 1725.02 万 1725.02 万 1724.84 万 1729.25 万 1729.33 万 1729.33 万 1729.33 万 1729.33 万 1729.44 万 1730.57 万 1730.57 万 1730.66 万 1730.84 万 1730.84 万 1730.84 万 1730.84 万 1730.84 万 1730.84 万 1730.84 万 1730.84 万 1730.84 万
减：库存股 7721.48 万 0.0% 7721.48 万 9908.84 万 7325.76 万 7280.0 万 7280.0 万 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.58 亿 2999.68 万 2999.68 万 1999.76 万 - - - - - - - - -
其他综合收益 -67.5 万 0.0% -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 -67.5 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.89 亿 0.0% 4.89 亿 4.89 亿 4.89 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 3.69 亿 3.69 亿 5.38 亿 5.38 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿
未分配利润 20.08 亿 6.6% 18.83 亿 21.54 亿 19.39 亿 17.51 亿 16.26 亿 20.14 亿 17.68 亿 16.35 亿 15.07 亿 17.37 亿 14.98 亿 13.21 亿 11.98 亿 11.36 亿 9.01 亿 7.83 亿 6.66 亿 8.68 亿 6.56 亿 5.69 亿 4.72 亿 7.44 亿 5.62 亿 4.97 亿 3.96 亿 7.48 亿 5.26 亿 5.05 亿 4.08 亿 8.63 亿
归属母公司股东权益合计 35.18 亿 3.8% 33.88 亿 36.33 亿 34.39 亿 31.84 亿 30.52 亿 33.35 亿 30.89 亿 28.96 亿 27.67 亿 29.98 亿 27.59 亿 25.77 亿 26.5 亿 25.92 亿 23.57 亿 21.88 亿 20.71 亿 22.85 亿 22.01 亿 20.7 亿 19.83 亿 21.78 亿 19.96 亿 18.94 亿 17.93 亿 21.44 亿 19.22 亿 18.59 亿 17.62 亿 22.17 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 7.22 万 3517.4 万 3517.54 万 3527.74 万 3504.05 万 3506.85 万 3514.0 万 3518.18 万 3522.3 万 3527.93 万 3534.35 万 3626.41 万 3643.93 万 3655.18 万 3670.83 万 3726.32 万 3725.39 万 3757.6 万 3541.23 万 3418.85 万 3461.4 万 3514.12 万 3442.99 万 3334.85 万 3397.44 万 3482.26 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.67 亿 22.3% 6.3 亿 6.27 亿 6.16 亿 6.88 亿 3.79 亿 6.75 亿 5.23 亿
经营活动现金流入小计 35.48 亿 1.1% 36.72 亿 33.1 亿 27.58 亿 31.49 亿 19.52 亿 25.65 亿 26.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 34.8 亿 1.1% 36.06 亿 32.43 亿 27.0 亿 31.02 亿 19.11 亿 25.41 亿 25.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 8.92 万 18.72 万 - 1866.81 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6785.94 万 0.3% 6617.84 万 6677.76 万 5792.47 万 4632.98 万 4109.74 万 2481.76 万 3826.92 万
经营活动现金流出小计 27.81 亿 -3.5% 30.41 亿 26.82 亿 21.43 亿 24.61 亿 15.74 亿 18.9 亿 20.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.86 亿 -7.8% 21.72 亿 18.03 亿 13.18 亿 16.49 亿 9.09 亿 10.35 亿 11.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.24 亿 -0.6% 2.23 亿 2.26 亿 1.73 亿 1.59 亿 1.41 亿 2.23 亿 2.12 亿
支付的各项税款 3.46 亿 -0.8% 3.62 亿 3.81 亿 3.66 亿 3.5 亿 2.92 亿 3.25 亿 3.34 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.25 亿 23.8% 2.85 亿 2.72 亿 2.86 亿 3.03 亿 2.32 亿 3.08 亿 4.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.92 亿 11.3% -2.15 亿 -1.9 亿 -3122.76 万 -777.64 万 -1456.05 万 -868.11 万 -1193.39 万
投资活动现金流入小计 3740.0 - 0.0 88.93 万 21.18 万 132.65 万 0.0 36.78 万 6.06 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3740.0 - 0.0 88.93 万 21.18 万 132.65 万 - 36.78 万 6.06 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.92 亿 -11.3% 2.15 亿 1.91 亿 3143.94 万 910.29 万 1456.05 万 904.89 万 1199.45 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.92 亿 -11.3% 2.15 亿 1.91 亿 3143.94 万 910.29 万 1456.05 万 904.89 万 1199.45 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.95 亿 - 3.12 亿 - 0.0 0.0 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 1.49 亿 149.6% -1.45 亿 -3.08 亿 -2.01 亿 -4.16 亿 -2.26 亿 -3.9 亿 -4.9 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 1.56 亿 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.39 亿 - 1.56 亿 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 3.46 亿 -24.2% 4.57 亿 3.08 亿 2.01 亿 4.16 亿 2.26 亿 3.9 亿 4.9 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.86 亿 -37.0% 4.23 亿 3.06 亿 6.96 万 2.73 亿 1.96 亿 3.9 亿 4.9 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2583.09 万 - 3374.54 万 159.01 万 2.01 亿 1.43 亿 2999.97 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 7.24 亿 554.8% 2.7 亿 1.3 亿 3.83 亿 2.65 亿 1.38 亿 2.76 亿 2148.37 万
期初现金及现金等价物余额 127.74 亿 9.8% 31.2 亿 29.9 亿 26.07 亿 23.42 亿 22.04 亿 19.27 亿 19.06 亿
期末现金及现金等价物余额 134.98 亿 14.9% 33.9 亿 31.2 亿 29.9 亿 26.07 亿 23.42 亿 22.04 亿 19.27 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.67 亿 814.7% -3734.25 万 761.74 万 5.3 亿 1.47 亿 -1.07 亿 6111.07 万 5.27 亿 6055.12 万 -3562.87 万 7589.5 万 5.39 亿 7087.92 万 -7478.79 万 8031.28 万 4.67 亿 1.16 亿 -1565.59 万 1.2 亿 4.04 亿 1.86 亿 -4491.39 万 -1.66 亿 5.65 亿 1.98 亿 1843.68 万 -1.06 亿 3.83 亿 1.68 亿 -5520.87 万 2678.38 万
经营活动现金流入小计 6.76 亿 52.8% 4.42 亿 10.15 亿 14.15 亿 6.16 亿 3.92 亿 12.49 亿 12.53 亿 6.46 亿 4.55 亿 9.56 亿 10.78 亿 5.95 亿 2.97 亿 7.88 亿 13.81 亿 5.84 亿 4.07 亿 7.77 亿 9.93 亿 4.15 亿 1.93 亿 3.52 亿 11.61 亿 5.09 亿 3.27 亿 5.68 亿 10.0 亿 4.78 亿 2.91 亿 8.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.51 亿 50.6% 4.32 亿 9.98 亿 14.0 亿 5.96 亿 3.78 亿 12.32 亿 12.36 亿 6.34 亿 4.31 亿 9.42 亿 10.63 亿 5.81 亿 2.79 亿 7.76 亿 13.69 亿 5.75 亿 3.96 亿 7.62 亿 9.82 亿 4.02 亿 1.81 亿 3.46 亿 11.56 亿 5.0 亿 3.21 亿 5.63 亿 9.89 亿 4.7 亿 2.83 亿 8.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2539.97 万 149.1% 1019.8 万 1655.74 万 1570.44 万 1957.11 万 1396.8 万 1693.49 万 1716.05 万 1243.56 万 2358.11 万 1360.03 万 1497.81 万 1363.51 万 1781.77 万 1149.38 万 1166.08 万 896.55 万 1130.23 万 1440.12 万 1073.27 万 1283.8 万 1180.28 万 572.4 万 523.54 万 912.32 万 538.54 万 507.36 万 1019.08 万 801.95 万 801.35 万 1204.54 万
经营活动现金流出小计 4.09 亿 -14.8% 4.8 亿 10.07 亿 8.86 亿 4.69 亿 4.99 亿 11.88 亿 7.26 亿 5.86 亿 4.9 亿 8.8 亿 5.39 亿 5.24 亿 3.72 亿 7.08 亿 9.13 亿 4.68 亿 4.23 亿 6.57 亿 5.89 亿 2.29 亿 2.38 亿 5.18 亿 5.96 亿 3.11 亿 3.08 亿 6.75 亿 6.16 亿 3.1 亿 3.46 亿 8.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.48 亿 -15.2% 2.93 亿 6.78 亿 6.67 亿 3.48 亿 2.69 亿 8.88 亿 5.4 亿 4.33 亿 2.62 亿 5.68 亿 3.66 亿 3.66 亿 1.4 亿 4.47 亿 7.39 亿 3.0 亿 2.29 亿 3.82 亿 4.66 亿 1.35 亿 6405.95 万 2.44 亿 4.06 亿 1.94 亿 8201.05 万 3.52 亿 3.95 亿 1.69 亿 1.25 亿 4.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4976.6 万 8.6% 4580.91 万 7452.06 万 5428.48 万 4875.72 万 4678.86 万 7278.44 万 5738.57 万 4816.49 万 4790.3 万 7276.05 万 6187.49 万 3387.93 万 3006.4 万 4683.74 万 5081.67 万 2206.41 万 3515.04 万 5096.42 万 4254.74 万 2651.87 万 2726.02 万 4478.29 万 1.09 亿 2543.03 万 2843.35 万 5966.69 万 7087.88 万 2851.69 万 5774.82 万 5512.45 万
支付的各项税款 2253.5 万 -58.9% 5478.99 万 1.9 亿 7842.92 万 2411.34 万 1.01 亿 1.58 亿 6517.83 万 4640.35 万 1.01 亿 1.69 亿 7406.57 万 3850.79 万 1.24 亿 1.29 亿 7317.23 万 4033.5 万 1.13 亿 1.23 亿 6640.81 万 1551.8 万 7509.75 万 1.35 亿 6731.38 万 2892.3 万 9219.58 万 1.36 亿 6411.46 万 3253.34 万 6560.67 万 1.72 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8845.56 万 2.4% 8640.12 万 6394.5 万 8625.45 万 4743.26 万 8211.59 万 6917.62 万 6374.17 万 5817.36 万 7987.25 万 7050.45 万 3764.06 万 8623.0 万 7770.57 万 8425.6 万 5072.93 万 1.06 亿 4554.79 万 1.01 亿 1368.46 万 5268.67 万 7126.27 万 9401.77 万 1292.36 万 6234.59 万 1.06 亿 1.27 亿 8603.49 万 7986.55 万 9770.89 万 1.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4422.76 万 -163.7% -1676.93 万 -5659.58 万 -7447.23 万 -5885.57 万 -5496.5 万 -2677.47 万 -7599.38 万 -6882.66 万 -2658.55 万 -1872.37 万 -1854.83 万 -1618.77 万 720.4 万 -369.56 万 -103.82 万 -490.49 万 -187.74 万 4.41 万 -862.88 万 -531.65 万 -42.14 万 -19.37 万 -516.5 万 -287.71 万 -19.31 万 -44.58 万 -374.65 万 -347.25 万 -79.76 万 -391.73 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 340.0 3400.0 0.0 - - - 0.0 50.51 万 6.25 万 32.17 万 3.68 万 0.0 0.0 17.5 万 90.84 万 0.0 16.91 万 24.9 万 - - - - 7.36 万 8.75 万 - - 3.72 万 0.0 2.13 万 2000.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 340.0 3400.0 0.0 - - - 0.0 50.51 万 6.25 万 32.17 万 3.68 万 0.0 0.0 17.5 万 90.84 万 0.0 16.91 万 24.9 万 - - - - 7.36 万 8.75 万 - - 3.72 万 0.0 2.13 万 2000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4422.76 万 163.7% 1676.96 万 5659.92 万 7447.23 万 5885.57 万 5496.5 万 2677.47 万 7599.38 万 6933.17 万 2664.8 万 1904.54 万 1858.51 万 1618.77 万 -720.4 万 387.06 万 194.66 万 490.49 万 204.65 万 20.49 万 862.88 万 531.65 万 42.14 万 19.37 万 523.86 万 296.46 万 39.98 万 44.58 万 378.37 万 347.25 万 81.89 万 391.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4422.76 万 163.7% 1676.96 万 5659.92 万 7447.23 万 5885.57 万 5496.5 万 2677.47 万 7599.38 万 6933.17 万 2664.8 万 1904.54 万 1858.51 万 1618.77 万 -720.4 万 387.06 万 194.66 万 490.49 万 204.65 万 20.49 万 862.88 万 531.65 万 42.14 万 19.37 万 523.86 万 296.46 万 39.98 万 44.58 万 378.37 万 347.25 万 81.89 万 391.93 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4500.0 万 -81.6% 2.44 亿 5000.0 万 1.56 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 4404.64 万 161.9% -7110.24 万 2269.78 万 1.53 亿 64.65 万 -2.97 亿 -191.06 万 -191.09 万 -140.6 万 - - -105.42 万 -1.96 亿 -440.06 万 -5.26 万 -184.96 万 49.98 万 -2.86 亿 -1.28 亿 -13.01 万 -1462.33 万 - - 34.98 万 -145.74 万 -3.89 亿 -11.97 万 -30.23 万 -494.07 万 -4.84 亿 -30.35 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4500.0 万 -81.6% 2.44 亿 5000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 95.36 万 -99.7% 3.15 亿 2730.22 万 244.13 万 -64.65 万 4.53 亿 191.06 万 191.09 万 140.6 万 - - 105.42 万 1.96 亿 440.06 万 5.26 万 184.96 万 -49.98 万 2.86 亿 1.28 亿 13.01 万 1462.33 万 - - -34.98 万 145.74 万 3.89 亿 11.97 万 30.23 万 494.07 万 4.84 亿 30.35 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95.36 万 -99.7% 3.15 亿 147.13 万 -3130.41 万 -64.65 万 4.53 亿 191.06 万 32.08 万 140.6 万 - - 0.0 486.64 1.65 万 5.26 万 25.97 万 -49.98 万 2.73 亿 5.25 万 13.01 万 462.31 万 - - -34.98 万 145.74 万 3.89 亿 11.97 万 30.23 万 494.07 万 4.84 亿 30.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2583.09 万 0.0 - - - - - - - 105.42 万 1.96 亿 - - 158.99 万 0.0 1262.9 万 1.28 亿 0.0 1000.02 万 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.67 亿 313.0% -1.25 亿 -2628.06 万 6.09 亿 8866.42 万 -4.59 亿 3242.54 万 4.49 亿 -968.13 万 -3.66 亿 5717.14 万 5.2 亿 -1.41 亿 -7198.44 万 7656.47 万 4.64 亿 1.12 亿 -3.03 亿 -801.1 万 3.95 亿 1.66 亿 -2.56 亿 -1.66 亿 5.6 亿 1.94 亿 -3.71 亿 -1.07 亿 3.79 亿 1.6 亿 -5.4 亿 2256.3 万
期初现金及现金等价物余额 32.39 亿 -3.7% 33.64 亿 33.9 亿 27.81 亿 26.93 亿 31.52 亿 31.2 亿 26.71 亿 26.81 亿 30.47 亿 29.9 亿 24.7 亿 26.11 亿 26.83 亿 26.07 亿 21.42 亿 20.3 亿 23.34 亿 23.42 亿 19.47 亿 17.81 亿 20.37 亿 22.04 亿 16.43 亿 14.49 亿 18.2 亿 19.27 亿 15.48 亿 13.88 亿 19.28 亿 19.06 亿
期末现金及现金等价物余额 35.05 亿 8.2% 32.39 亿 33.64 亿 33.9 亿 27.81 亿 26.93 亿 31.52 亿 31.2 亿 26.71 亿 26.81 亿 30.47 亿 29.9 亿 24.7 亿 26.11 亿 26.83 亿 26.07 亿 21.42 亿 20.3 亿 23.34 亿 23.42 亿 19.47 亿 17.81 亿 20.37 亿 22.04 亿 16.43 亿 14.49 亿 18.2 亿 19.27 亿 15.48 亿 13.88 亿 19.28 亿